Fecha de corte

1 Características del Portafolio

Fecha de inicio operaciones del fondo

Fecha de inicio operaciones de la alternativa

Valor de la unidad al cierre

Número de unidades

"Valor administrado(Millones de pesos)"

Número de partícipes

Aporte mínimo

Adición mínima

Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro

(por internet)

Retiro mínimo por internet y en las oficinas

Saldo mínimo

Sanción o comisión por retiro anticipado

Porcentaje de comisión

Base de comisión

2 Calificación del Portafolio

Tipo de riesgo

Riesgo de mercado

Riesgo de crédito

Riesgo de administración y operacional

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

3 Estrategia de Inversión

4 Evolución

Rentabilidad efectiva anual del portafolioal cierre del período reportado

Rentabilidad Rentabilidad Promedio Mensual

Últimomes

1 a 180 días181 a 365 díasDe 1 a 3 añosDe 3 a 5 añosMás de 5 añosMaduración promedio (en días)Duración promedio (en días)

Maduración DuraciónDetalle de Plazos

Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual

(% de part. en el portafolio)(% de part. en el portafolio)

Últimos6meses

Últimoaño

Últimos2 años

Últimos3 años

Información maduración y duración

0,0942%

0,0954%

23 de Abril de 2008

1% anual sobre valor de fondo

Valor del Fondo

N.A.N.A.N.A.

N.A.

N.A.

Gastos totales del fondo

(a 31 de Mayo de 2017)Gastos totales del fondo

(a 30 de Junio de 2017)

30 de Junio de 2017FICHA TÉCNICA

PLAN INSTITUCIONALXM

Es un plan institucional que invierte en renta fija local y del exterior, de corto y mediano plazo.

Rentabilidadesúltimos

dos años

Valor deunidadúltimos

dos años

Anual Mensual Semestral

N.A.

-10%

-5%

0%

5%

10%

14%

jun-

15

ago-

15

oct-1

5

ene-

16

abr-

16

jul-1

6

oct-1

6

feb-

17

10001100120013001400150016001700180019002000

jun-

15

ago-

15

oct-1

5

dic-

15

feb-

15

abr-1

6

jun-

16

ago-

16

oct-1

6

dic-

16

feb-

16

abr-1

7

7,43% 7,53% 7,71% 6,52% 6,36%

7,71% 6,69% 6,49%

0,30% 0,70% 0,80%

64,49%0,00%35,51%0,00%0,00%309,00

64,49%0,00%35,51%0,00%0,00%

288,00

$ 7.569,05

1.983,19

3.816.603,82 18

jun-

17ju

n-17

abr-

17

5 Distribución del portafolio

Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión

Distribución por sector

Distribución por monedas

Composición del activo

Principales inversiones del portafolioEmisor Participación

6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio

Nombre: Jose Luis Bermudez BermudezAdministrador de Empresas,Profesión:

Magíster en Administración Financiera9 años.Experiencia:

Otros fondos a su cargo: Smurfit,XM, Balanceado Moderado

59,36%14,27%8,94%7,88%7,71%1,38%0,45%

LiquidezMinisterio de Hacienda y Crédito PúblicoBanco Itau Corpbanca Colombia S.A.Grupo Argos S.ABanco Caja Social Bcsc

........ Pesos99,55%............... .

............. ..............Dólares0,22% Euros

0,23%

Liquidez59,36%

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

8

7

Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Defensor del Consumidor Financiero9

N.A.

Nombre persona natural:Firma o entidad:Dirección:Teléfono: E-mail: El revisor fiscal es el mismo de la administradora.

Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402Dirección:4630711 – 3102135758Teléfono:

villamizardelatorre@outlook.comE-mail:

Nombre persona natural: Liliana Sarmiento MartínezLiliana Sarmiento MartínezFirma o entidad:

Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - BogotáDirección:(1) 211 32 98 (1) 211 32 98Teléfono: Fax:

lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.coE-mail: secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co

Defensor suplente del Consumidor Financiero

......... .Inversiones66,52%

Disponible33,48%..............

59,36%

7,88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

CDTLiquidez TES Bonos SectorReal

Títulos deParticipación

AAA o 1+100,00%..............

Bank Of New York MellonBanco De Bogotá

18,04% 14,27%0,45%

.

.......Deuda Pública14,27% Holdings

7,88%. ..................

.

Vivian Paola Mariño Monroy Ernst & Young Audit S.A.S.

Carrera 43 A # 3 Sur – 130 Torre 1 – Piso 14, Edificio Milla de Oro, Medellín, Colombia

4- 369 8401 Paola.Marino@co.ey.com

....... Banco18,49%

.