Fecha Obtención 08/05/2017 Pág. 1 EJERCICIO...

Fecha Obtención 08/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 14.414.140,61

675.000,00

1.Total operaciones no financieras (a+b) 15.089.140,61

164.562,49

15.253.703,10

AJUSTES

291.949,20

291.949,20

14.396.467,27

160.999,99

14.235.467,28

353.405,09

13.882.062,19

857.235,83

532.078,42

321.594,91

853.673,33

3.562,50

160.999,99 3.562,502. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

164.562,49

1.149.185,03RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

Consorcio de Bomberos 10:56:4208/05/2017Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

15.000,00 15.000,00 14.824,22 14.824,2214.825,01 175,78211 13600 10100 Retribuciones básicas personal directivo

32.000,00 32.000,00 31.944,78 31.944,7831.945,01 55,22211 13600 10101 Retribuciones complementarias personal directivo

3.590,85 3.590,853.590,85 -3.590,85211 13600 12000 Sueldos de funcionario grupo A1

52.500,00 52.500,00 45.009,22 45.009,2245.009,22 7.490,78211 13600 12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2

170.000,00 170.000,00 123.185,96 123.185,96125.964,52 46.814,04211 13600 12003 Retribuciones funcionarios Grupo C1

2.500.000,00 2.500.000,00 2.462.166,26 2.462.166,262.462.166,26 37.833,74211 13600 12004 Retribuciones funcionarios Grupo C2

7.800,00 7.800,00 7.755,44 7.755,447.756,01 44,56211 13600 12005 Retribuciones funcionarios Grupo E

448.000,00 448.000,00 434.983,90 434.983,90444.034,86 13.016,10211 13600 12006 Trienios funcionarios

1.640.000,00 1.640.000,00 1.549.904,40 1.549.904,401.588.561,70 90.095,60211 13600 12100 Complemento destino funcionarios

4.131.000,00 4.131.000,00 3.868.964,84 3.868.964,843.868.964,84 262.035,16211 13600 12101 Complemento específico funcionarios

205.000,00 205.000,00 758.091,89 758.091,89758.091,89 -553.091,89211 13600 12103 Otros complementos funcionarios

300.000,00 300.000,00 274.724,50 274.724,50274.724,50 25.275,50211 13600 14300 Otro personal

0,01211 13600 14304 Retribuciones por IT otro personal

43.000,00 30.000,00 73.000,00 66.517,58 66.517,5866.517,58 6.482,42211 13600 15000 Productividad

22.500,00 270.000,00 292.500,00 272.497,13 272.497,13272.497,13 20.002,87211 13600 15100 Gratificaciones

3.460.200,00 3.460.200,00 3.319.831,83 3.319.831,833.319.831,83 140.368,17211 13600 16000 Seguridad social

77.000,00 77.000,00 1.710,00 1.710,0011.934,51 75.290,00211 13600 16200 Formación y perfeccionamiento del personal

34.000,00 34.000,00 34.000,00211 13600 16205 Seguros

150.000,00 24.176,09 174.176,09 135.039,01 98.236,00 36.803,01158.147,95 39.137,08211 13600 21300 Rep. mantenimiento y conserv. maquinaria, inst. y utillaje

10.000,00 10.000,00 473,84 241,52 232,32473,84 9.526,16211 13600 22000 Material de oficina ordinario no inventariable

85.000,00 85.000,00 87.576,66 72.065,65 15.511,01114.208,97 -2.576,66211 13600 22100 Suministro energía eléctrica

6.000,00 6.000,00 7.471,51 4.925,28 2.546,237.471,51 -1.471,51211 13600 22101 Agua

135.000,00 60.394,96 195.394,96 106.688,69 85.761,39 20.927,30152.076,63 88.706,27211 13600 22103 Combustibles y carburantes

135.000,00 13.072,44 148.072,44 40.098,30 21.832,64 18.265,6697.467,36 107.974,14211 13600 22104 Vestuario

8.000,00 8.000,00 8.000,00211 13600 22110 Productos de limpieza y aseo

10.000,00 10.000,00 10.000,00211 13600 22114 Suministros ejercicios cerrados

85.000,00 85.000,00 7.949,96 5.762,47 2.187,497.949,96 77.050,04211 13600 22199 Otros suministros

3.000,00 274,65 3.274,65 485,23 400,30 84,931.393,69 2.789,42211 13600 22201 Postales

147.000,00 147.000,00 104.660,58 99.035,33 5.625,25105.723,89 42.339,42211 13600 22400 Primas de seguros

5.000,00 5.000,00 6.084,57 4.333,68 1.750,896.084,57 -1.084,57211 13600 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas

23.500,00 23.500,00 26.135,98 25.235,50 900,4826.135,98 -2.635,98211 13600 22502 Tributos de las entidades locales

8.000,00 8.000,00 145,30 145,30145,30 7.854,70211 13600 22601 Atenciones protocolarias y representativas

5.000,00 5.000,00 5.000,00211 13600 22602 Jornadas formativas agrupaciones bomberos voluntarios

397.918,1413.953.500,00 14.351.418,14 13.758.512,43 13.653.677,86 104.834,57Suma 13.973.695,38 592.905,71


I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

9.000,00 9.000,00 8.081,05 7.052,55 1.028,508.081,05 918,95211 13600 22603 Encuentro interno rescate accidentes de tráfico

5.000,00 5.000,00 7.062,65 7.062,657.062,65 -2.062,65211 13600 22606 Reuniones, conferencias y cursos

9.000,00 9.000,00 11.092,87 8.938,80 2.154,0711.092,87 -2.092,87211 13600 22699 Otros gastos diversos

6.000,00 6.000,00 1.237,11 367,94 869,171.237,11 4.762,89211 13600 22713 Servicio mantenimiento centros emisores

20.000,00 6.980,60 26.980,60 381,00 307,68 73,3226.980,60 26.599,60211 13600 22714 Agencias de viajes

20.000,00 131,55 20.131,55 18.669,65 14.129,05 4.540,6018.717,77 1.461,90211 13600 22715 Mutua accidentes. Medicina del trabajo

8.000,00 8.000,00 250,32 250,32250,32 7.749,68211 13600 22720 Mutuas de accidentes

5.000,00 5.000,00 23.171,90 15.003,92 8.167,9823.783,35 -18.171,90211 13600 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

10.500,00 10.500,00 4.416,51 4.416,514.416,52 6.083,49211 13600 23020 Dietas del personal no directivo

12.000,00 12.000,00 2.494,97 2.494,972.494,98 9.505,03211 13600 23120 Locomoción del personal no directivo

241,73 241,73241,74 -241,73211 13600 23301 Asistencia a Tribunales

500,00 500,00 500,00211 13600 35900 Otros gastos financieros

45.000,00 45.000,00 37.550,00 37.550,0037.550,00 7.450,00211 13600 46200 Parques de bomberos voluntarios

1.500,00 1.500,00 1.500,00211 13600 46600 CONBE

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00211 13600 48000 Subvención junta personal. Comité laboral

5.400,00 5.400,005.400,00 -5.400,00211 13600 48001 Subvención agrupaciones de bomberos voluntarios

620.971,38 620.971,38 252.450,16 239.216,80 13.233,36498.312,98 368.521,22211 13600 62200 Inversión nueva en Edificios y Otras Construcciones

600.000,00 1.567,89 601.567,89 33.794,36 16.196,21 17.598,1592.430,64 567.773,53211 13600 62300 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje

211 13600 62400 Elementos de transporte

1.549,96 1.549,96 9.660,63 9.461,82 198,8111.342,15 -8.110,67211 13600 62500 Mobiliario

149,94 149,94149,95 -149,94211 13600 62600 Equipos para procesos de información

75.000,00 75.000,00 49.800,00 49.800,0049.800,00 25.200,00211 13600 76200 Parques de bomberos voluntarios

7.550,00 7.550,007.550,00 -7.550,00211 13600 78000 Subvención agrupaciones de bomberos voluntarios

90.000,00 90.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99160.999,99 19.000,01211 13600 83100 Anticipos de sueldos y salarios al personal

1.119.119,5214.873.500,00 15.992.619,52 14.396.467,27 14.240.018,42 156.448,85Suma 14.945.090,05 1.596.152,25


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO

10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 15.000,00 15.000,00 14.825,01 14.824,22 14.824,22 175,78

10101 OTRAS REMUNERACIONES. 32.000,00 32.000,00 31.945,01 31.944,78 31.944,78 55,22

47.000,00 47.000,00 46.770,02 46.769,00 46.769,00 231,00Total Concepto

231,0046.770,02 46.769,0046.769,0047.000,0047.000,00Total Artículo.

12 PERSONAL FUNCIONARIO.

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 3.590,85 3.590,85 3.590,85 -3.590,85

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 52.500,00 52.500,00 45.009,22 45.009,22 45.009,22 7.490,78

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 170.000,00 170.000,00 125.964,52 123.185,96 123.185,96 46.814,04

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.462.166,26 2.462.166,26 2.462.166,26 37.833,74

12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 7.800,00 7.800,00 7.756,01 7.755,44 7.755,44 44,56

12006 TRIENIOS. 448.000,00 448.000,00 444.034,86 434.983,90 434.983,90 13.016,10

3.178.300,00 3.178.300,00 3.088.521,72 3.076.691,63 3.076.691,63 101.608,37Total Concepto

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 1.640.000,00 1.640.000,00 1.588.561,70 1.549.904,40 1.549.904,40 90.095,60

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 4.131.000,00 4.131.000,00 3.868.964,84 3.868.964,84 3.868.964,84 262.035,16

12103 OTROS COMPLEMENTOS. 205.000,00 205.000,00 758.091,89 758.091,89 758.091,89 -553.091,89

5.976.000,00 5.976.000,00 6.215.618,43 6.176.961,13 6.176.961,13 -200.961,13Total Concepto

-99.352,769.304.140,15 9.253.652,769.253.652,769.154.300,009.154.300,00Total Artículo.

14 OTRO PERSONAL.

143 OTRO PERSONAL.

14300 OTRO PERSONAL. 300.000,00 300.000,00 274.724,50 274.724,50 274.724,50 25.275,50



(2016) Pág. 2

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

14304 OTRO PERSONAL. 0,01

300.000,00 300.000,00 274.724,51 274.724,50 274.724,50 25.275,50Total Concepto

25.275,50274.724,51 274.724,50274.724,50300.000,00300.000,00Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

150 PRODUCTIVIDAD.

15000 PRODUCTIVIDAD 43.000,00 30.000,00 73.000,00 66.517,58 66.517,58 66.517,58 6.482,42

43.000,00 30.000,00 73.000,00 66.517,58 66.517,58 66.517,58 6.482,42Total Concepto

151 GRATIFICACIONES.

15100 GRATIFICACIONES 22.500,00 270.000,00 292.500,00 272.497,13 272.497,13 272.497,13 20.002,87

22.500,00 270.000,00 292.500,00 272.497,13 272.497,13 272.497,13 20.002,87Total Concepto

26.485,29339.014,71 339.014,71339.014,71365.500,00300.000,0065.500,00Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3.460.200,00 3.460.200,00 3.319.831,83 3.319.831,83 3.319.831,83 140.368,17

3.460.200,00 3.460.200,00 3.319.831,83 3.319.831,83 3.319.831,83 140.368,17Total Concepto

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

77.000,00 77.000,00 11.934,51 1.710,00 1.710,00 75.290,00

16205 SEGUROS. 34.000,00 34.000,00 34.000,00

111.000,00 111.000,00 11.934,51 1.710,00 1.710,00 109.290,00Total Concepto

249.658,173.331.766,34 3.321.541,833.321.541,833.571.200,003.571.200,00Total Artículo.

202.297,2013.296.415,73 13.235.702,8013.235.702,8013.438.000,0013.138.000,00 300.000,00Total Capítulo



(2016) Pág. 3

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

150.000,00 24.176,09 174.176,09 158.147,95 135.039,01 98.236,00 36.803,01 39.137,08

150.000,00 24.176,09 174.176,09 158.147,95 135.039,01 98.236,00 36.803,01 39.137,08Total Concepto

39.137,08158.147,95 36.803,0198.236,00135.039,01174.176,0924.176,09150.000,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 10.000,00 10.000,00 473,84 473,84 241,52 232,32 9.526,16

10.000,00 10.000,00 473,84 473,84 241,52 232,32 9.526,16Total Concepto

221 SUMINISTROS.

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 85.000,00 85.000,00 114.208,97 87.576,66 72.065,65 15.511,01 -2.576,66

22101 AGUA. 6.000,00 6.000,00 7.471,51 7.471,51 4.925,28 2.546,23 -1.471,51

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 135.000,00 60.394,96 195.394,96 152.076,63 106.688,69 85.761,39 20.927,30 88.706,27

22104 VESTUARIO. 135.000,00 13.072,44 148.072,44 97.467,36 40.098,30 21.832,64 18.265,66 107.974,14

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 8.000,00 8.000,00 8.000,00

22114 SUMINISTROS EJERCICIOS CERRADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

22199 OTROS SUMINISTROS. 85.000,00 85.000,00 7.949,96 7.949,96 5.762,47 2.187,49 77.050,04

464.000,00 73.467,40 537.467,40 379.174,43 249.785,12 190.347,43 59.437,69 287.682,28Total Concepto

222 COMUNICACIONES.

22201 POSTALES. 3.000,00 274,65 3.274,65 1.393,69 485,23 400,30 84,93 2.789,42

3.000,00 274,65 3.274,65 1.393,69 485,23 400,30 84,93 2.789,42Total Concepto

224 PRIMAS DE SEGUROS.

22400 PRIMAS DE SEGUROS 147.000,00 147.000,00 105.723,89 104.660,58 99.035,33 5.625,25 42.339,42

147.000,00 147.000,00 105.723,89 104.660,58 99.035,33 5.625,25 42.339,42Total Concepto



(2016) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

225 TRIBUTOS.

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

5.000,00 5.000,00 6.084,57 6.084,57 4.333,68 1.750,89 -1.084,57

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 23.500,00 23.500,00 26.135,98 26.135,98 25.235,50 900,48 -2.635,98

28.500,00 28.500,00 32.220,55 32.220,55 29.569,18 2.651,37 -3.720,55Total Concepto

226 GASTOS DIVERSOS.

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

8.000,00 8.000,00 145,30 145,30 145,30 7.854,70

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9.000,00 9.000,00 8.081,05 8.081,05 7.052,55 1.028,50 918,95

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 5.000,00 5.000,00 7.062,65 7.062,65 7.062,65 -2.062,65

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.000,00 9.000,00 11.092,87 11.092,87 8.938,80 2.154,07 -2.092,87

36.000,00 36.000,00 26.381,87 26.381,87 23.199,30 3.182,57 9.618,13Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22713 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

6.000,00 6.000,00 1.237,11 1.237,11 367,94 869,17 4.762,89


20.000,00 6.980,60 26.980,60 26.980,60 381,00 307,68 73,32 26.599,60


20.000,00 131,55 20.131,55 18.717,77 18.669,65 14.129,05 4.540,60 1.461,90


8.000,00 8.000,00 250,32 250,32 250,32 7.749,68

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

5.000,00 5.000,00 23.783,35 23.171,90 15.003,92 8.167,98 -18.171,90

59.000,00 7.112,15 66.112,15 70.969,15 43.709,98 29.808,59 13.901,39 22.402,17Total Concepto

370.637,03616.337,42 85.115,52372.601,65457.717,17828.354,2080.854,20747.500,00Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

230 DIETAS.

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 10.500,00 10.500,00 4.416,52 4.416,51 4.416,51 6.083,49



(2016) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

10.500,00 10.500,00 4.416,52 4.416,51 4.416,51 6.083,49Total Concepto

231 LOCOMOCIÓN.

23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 12.000,00 12.000,00 2.494,98 2.494,97 2.494,97 9.505,03

12.000,00 12.000,00 2.494,98 2.494,97 2.494,97 9.505,03Total Concepto

233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

23301 OTRAS INDEMNIZACIONES. 241,74 241,73 241,73 -241,73

241,74 241,73 241,73 -241,73Total Concepto

15.346,797.153,24 7.153,217.153,2122.500,0022.500,00Total Artículo.

425.120,90781.638,61 121.918,53477.990,86599.909,391.025.030,29920.000,00 105.030,29Total Capítulo



(2016) Pág. 6

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00Total Concepto

500,00500,00500,00Total Artículo.

500,00500,00500,00Total Capítulo



(2016) Pág. 7

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

46 A ENTIDADES LOCALES.

462 A AYUNTAMIENTOS.

46200 A AYUNTAMIENTOS 45.000,00 45.000,00 37.550,00 37.550,00 37.550,00 7.450,00

45.000,00 45.000,00 37.550,00 37.550,00 37.550,00 7.450,00Total Concepto

466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN

MUNICIPIOS.

46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN

MUNICIPIOS

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00Total Concepto

8.950,0037.550,00 37.550,0037.550,0046.500,0046.500,00Total Artículo.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

48001 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 5.400,00 5.400,00 5.400,00 -5.400,00

3.500,00 3.500,00 8.900,00 8.900,00 5.400,00 3.500,00 -5.400,00Total Concepto

-5.400,008.900,00 3.500,005.400,008.900,003.500,003.500,00Total Artículo.

3.550,0046.450,00 3.500,0042.950,0046.450,0050.000,0050.000,00Total Capítulo



(2016) Pág. 8

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

62 Inv. nueva asociada al funcionam. operativo de los servicios

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 620.971,38 620.971,38 498.312,98 252.450,16 239.216,80 13.233,36 368.521,22

620.971,38 620.971,38 498.312,98 252.450,16 239.216,80 13.233,36 368.521,22Total Concepto



600.000,00 1.567,89 601.567,89 92.430,64 33.794,36 16.196,21 17.598,15 567.773,53

600.000,00 1.567,89 601.567,89 92.430,64 33.794,36 16.196,21 17.598,15 567.773,53Total Concepto

624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

Total Concepto

625 MOBILIARIO.

62500 MOBILIARIO. 1.549,96 1.549,96 11.342,15 9.660,63 9.461,82 198,81 -8.110,67

1.549,96 1.549,96 11.342,15 9.660,63 9.461,82 198,81 -8.110,67Total Concepto

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

149,95 149,94 149,94 -149,94

149,95 149,94 149,94 -149,94Total Concepto

928.034,14602.235,72 31.030,32265.024,77296.055,091.224.089,23624.089,23600.000,00Total Artículo.

928.034,14602.235,72 31.030,32265.024,77296.055,091.224.089,23600.000,00 624.089,23Total Capítulo



(2016) Pág. 9

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

76 A ENTIDADES LOCALES.

762 A AYUNTAMIENTOS.

76200 A AYUNTAMIENTOS. 75.000,00 75.000,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 25.200,00

75.000,00 75.000,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 25.200,00Total Concepto

25.200,0049.800,00 49.800,0049.800,0075.000,0075.000,00Total Artículo.

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

780 A familias e instituciones sin fines de lucro

78000 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.550,00 7.550,00 7.550,00 -7.550,00

7.550,00 7.550,00 7.550,00 -7.550,00Total Concepto

-7.550,007.550,00 7.550,007.550,00Total Artículo.

17.650,0057.350,00 57.350,0057.350,0075.000,0075.000,00Total Capítulo



(2016) Pág. 10

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

83 ACTIVOS FINANCIEROS


83100 ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00 90.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99 160.999,99 19.000,01

90.000,00 90.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99 160.999,99 19.000,01Total Concepto

19.000,01160.999,99 160.999,99160.999,99180.000,0090.000,0090.000,00Total Artículo.

19.000,01160.999,99 160.999,99160.999,99180.000,0090.000,00 90.000,00Total Capítulo

Total 14.873.500,00 1.119.119,52 15.992.619,52 14.945.090,05 14.396.467,27 14.240.018,42 156.448,85 1.596.152,25


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2016) Pág. 1


NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

1360 COORDINACION CPEI

1 13.235.702,80

10 46.769,00

101 46.769,00

10100 14.824,22

10101 31.944,78

12 9.253.652,76

120 3.076.691,63

12000 3.590,85

12001 45.009,22

12003 123.185,96

12004 2.462.166,26

12005 7.755,44

12006 434.983,90

121 6.176.961,13

12100 1.549.904,40

12101 3.868.964,84

12103 758.091,89

14 274.724,50

143 274.724,50

14300 274.724,50

15 339.014,71



(2016) Pág. 2



150 66.517,58

15000 66.517,58

151 272.497,13

15100 272.497,13

16 3.321.541,83

160 3.319.831,83

16000 3.319.831,83

162 1.710,00

16200 1.710,00

2 599.909,39

21 135.039,01

213 135.039,01

21300 135.039,01

22 457.717,17

220 473,84

22000 473,84

221 249.785,12

22100 87.576,66

22101 7.471,51

22103 106.688,69

22104 40.098,30

22199 7.949,96



(2016) Pág. 3



222 485,23

22201 485,23

224 104.660,58

22400 104.660,58

225 32.220,55

22501 6.084,57

22502 26.135,98

226 26.381,87

22601 145,30

22603 8.081,05

22606 7.062,65

22699 11.092,87

227 43.709,98

22713 1.237,11

22714 381,00

22715 18.669,65

22720 250,32

22799 23.171,90

23 7.153,21

230 4.416,51

23020 4.416,51

231 2.494,97



(2016) Pág. 4



23120 2.494,97

233 241,73

23301 241,73

4 46.450,00

46 37.550,00

462 37.550,00

46200 37.550,00

48 8.900,00

480 8.900,00

48000 3.500,00

48001 5.400,00

6 296.055,09

62 296.055,09

622 252.450,16

62200 252.450,16

623 33.794,36

62300 33.794,36

625 9.660,63

62500 9.660,63

626 149,94

62600 149,94

7 57.350,00



(2016) Pág. 5



76 49.800,00

762 49.800,00

76200 49.800,00

78 7.550,00

780 7.550,00

78000 7.550,00

8 160.999,99

83 160.999,99

831 160.999,99

83100 160.999,99

14.396.467,27TOTAL PROGRAMA 1360

TOTAL GENERAL 14.396.467,27


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016) Pág. 1

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13600 Coordinación del C.P.E.I. 14.873.500,00 1.119.119,52 15.992.619,52 14.945.090,05 14.396.467,27 14.240.018,42 156.448,85 1.596.152,25

14.873.500,00 1.119.119,52 15.992.619,52 14.945.090,05 14.396.467,27 14.240.018,42 156.448,85 1.596.152,25Total Gr. Progra. . . .

1.596.152,2514.945.090,05 156.448,8514.240.018,4214.396.467,2715.992.619,521.119.119,5214.873.500,00Total Política

1.596.152,2514.945.090,05 156.448,8514.240.018,4214.396.467,2715.992.619,5214.873.500,00 1.119.119,52Total Área de Gasto

14.873.500,00 1.119.119,52 15.992.619,52 14.945.090,05 14.396.467,27 14.240.018,42 156.448,85 1.596.152,25Total


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2016) Pág. 1

GRUPO PROG.

POLÍTICAÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

14.396.467,27136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13.235.702,80 46.450,00 296.055,09 57.350,00 160.999,99599.909,39

14.396.467,27Total Política 13.235.702,80 599.909,39 46.450,00 296.055,09 57.350,00 160.999,99

14.396.467,27Total Área de Gasto 13.235.702,80 599.909,39 46.450,00 296.055,09 57.350,00 160.999,99

Total 599.909,39 46.450,00 296.055,09 57.350,00 14.396.467,2713.235.702,80 160.999,99


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2016) Pág. 1


Política

Grup. Prog.

13

136

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS




DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

175,7814.824,2214.824,2214.825,0115.000,0015.000,00136 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

55,2231.944,7831.944,7831.945,0132.000,0032.000,00136 101 10101 OTRAS REMUNERACIONES.

47.000,00 47.000,00 46.769,00 46.769,0046.770,02 231,00CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO

47.000,00 47.000,00 46.769,00 46.769,0046.770,02 231,00ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

-3.590,853.590,853.590,853.590,85136 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

7.490,7845.009,2245.009,2245.009,2252.500,0052.500,00136 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

46.814,04123.185,96123.185,96125.964,52170.000,00170.000,00136 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

37.833,742.462.166,262.462.166,262.462.166,262.500.000,002.500.000,00136 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

44,567.755,447.755,447.756,017.800,007.800,00136 120 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

13.016,10434.983,90434.983,90444.034,86448.000,00448.000,00136 120 12006 TRIENIOS.

3.178.300,00 3.178.300,00 3.076.691,63 3.076.691,633.088.521,72 101.608,37CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

90.095,601.549.904,401.549.904,401.588.561,701.640.000,001.640.000,00136 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

262.035,163.868.964,843.868.964,843.868.964,844.131.000,004.131.000,00136 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

-553.091,89758.091,89758.091,89758.091,89205.000,00205.000,00136 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

5.976.000,00 5.976.000,00 6.176.961,13 6.176.961,136.215.618,43 -200.961,13CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

9.154.300,00 9.154.300,00 9.253.652,76 9.253.652,769.304.140,15 -99.352,76ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

25.275,50274.724,50274.724,50274.724,50300.000,00300.000,00136 143 14300 OTRO PERSONAL.

0,01136 143 14304 OTRO PERSONAL.

300.000,00 300.000,00 274.724,50 274.724,50274.724,51 25.275,50CTO 143 OTRO PERSONAL.

300.000,00 300.000,00 274.724,50 274.724,50274.724,51 25.275,50ART. 14 OTRO PERSONAL.

6.482,4266.517,5866.517,5866.517,5873.000,0030.000,0043.000,00136 150 15000 PRODUCTIVIDAD

43.000,00 30.000,00 73.000,00 66.517,58 66.517,5866.517,58 6.482,42CTO 150 PRODUCTIVIDAD.



(2016) Pág. 2


Política

Grup. Prog.

13

136



GASTOS COMPROMET.


NETAS








20.002,87272.497,13272.497,13272.497,13292.500,00270.000,0022.500,00136 151 15100 GRATIFICACIONES

22.500,00 270.000,00 292.500,00 272.497,13 272.497,13272.497,13 20.002,87CTO 151 GRATIFICACIONES.

300.000,0065.500,00 365.500,00 339.014,71 339.014,71339.014,71 26.485,29ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

140.368,173.319.831,833.319.831,833.319.831,833.460.200,003.460.200,00136 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

3.460.200,00 3.460.200,00 3.319.831,83 3.319.831,833.319.831,83 140.368,17CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

75.290,001.710,001.710,0011.934,5177.000,0077.000,00136 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

34.000,0034.000,0034.000,00136 162 16205 SEGUROS.

111.000,00 111.000,00 1.710,00 1.710,0011.934,51 109.290,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

3.571.200,00 3.571.200,00 3.321.541,83 3.321.541,833.331.766,34 249.658,17ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

13.138.000,00 300.000,00 13.438.000,00 13.296.415,73 13.235.702,80 13.235.702,80 202.297,20CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

39.137,0836.803,0198.236,00135.039,01158.147,95174.176,0924.176,09150.000,00136 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

150.000,00 24.176,09 174.176,09 135.039,01 98.236,00 36.803,01158.147,95 39.137,08CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

24.176,09150.000,00 174.176,09 135.039,01 98.236,00 36.803,01158.147,95 39.137,08ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

9.526,16232,32241,52473,84473,8410.000,0010.000,00136 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

10.000,00 10.000,00 473,84 241,52 232,32473,84 9.526,16CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

-2.576,6615.511,0172.065,6587.576,66114.208,9785.000,0085.000,00136 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

-1.471,512.546,234.925,287.471,517.471,516.000,006.000,00136 221 22101 AGUA.

88.706,2720.927,3085.761,39106.688,69152.076,63195.394,9660.394,96135.000,00136 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

107.974,1418.265,6621.832,6440.098,3097.467,36148.072,4413.072,44135.000,00136 221 22104 VESTUARIO.

8.000,008.000,008.000,00136 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.



(2016) Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

136



GASTOS COMPROMET.


NETAS








10.000,0010.000,0010.000,00136 221 22114 SUMINISTROS EJERCICIOS CERRADOS

77.050,042.187,495.762,477.949,967.949,9685.000,0085.000,00136 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

464.000,00 73.467,40 537.467,40 249.785,12 190.347,43 59.437,69379.174,43 287.682,28CTO 221 SUMINISTROS.

2.789,4284,93400,30485,231.393,693.274,65274,653.000,00136 222 22201 POSTALES.

3.000,00 274,65 3.274,65 485,23 400,30 84,931.393,69 2.789,42CTO 222 COMUNICACIONES.

42.339,425.625,2599.035,33104.660,58105.723,89147.000,00147.000,00136 224 22400 PRIMAS DE SEGUROS

147.000,00 147.000,00 104.660,58 99.035,33 5.625,25105.723,89 42.339,42CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

-1.084,571.750,894.333,686.084,576.084,575.000,005.000,00136 225 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

-2.635,98900,4825.235,5026.135,9826.135,9823.500,0023.500,00136 225 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.

28.500,00 28.500,00 32.220,55 29.569,18 2.651,3732.220,55 -3.720,55CTO 225 TRIBUTOS.

7.854,70145,30145,30145,308.000,008.000,00136 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

5.000,005.000,005.000,00136 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

918,951.028,507.052,558.081,058.081,059.000,009.000,00136 226 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

-2.062,657.062,657.062,657.062,655.000,005.000,00136 226 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

-2.092,872.154,078.938,8011.092,8711.092,879.000,009.000,00136 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

36.000,00 36.000,00 26.381,87 23.199,30 3.182,5726.381,87 9.618,13CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

4.762,89869,17367,941.237,111.237,116.000,006.000,00136 227 22713 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

26.599,6073,32307,68381,0026.980,6026.980,606.980,6020.000,00136 227 22714 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

1.461,904.540,6014.129,0518.669,6518.717,7720.131,55131,5520.000,00136 227 22715 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

7.749,68250,32250,32250,328.000,008.000,00136 227 22720 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

-18.171,908.167,9815.003,9223.171,9023.783,355.000,005.000,00136 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.



(2016) Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

136



GASTOS COMPROMET.


NETAS








59.000,00 7.112,15 66.112,15 43.709,98 29.808,59 13.901,3970.969,15 22.402,17CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

80.854,20747.500,00 828.354,20 457.717,17 372.601,65 85.115,52616.337,42 370.637,03ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

6.083,494.416,514.416,514.416,5210.500,0010.500,00136 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

10.500,00 10.500,00 4.416,51 4.416,514.416,52 6.083,49CTO 230 DIETAS.

9.505,032.494,972.494,972.494,9812.000,0012.000,00136 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

12.000,00 12.000,00 2.494,97 2.494,972.494,98 9.505,03CTO 231 LOCOMOCIÓN.

-241,73241,73241,73241,74136 233 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES.

241,73 241,73241,74 -241,73CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

22.500,00 22.500,00 7.153,21 7.153,217.153,24 15.346,79ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

920.000,00 105.030,29 1.025.030,29 781.638,61 599.909,39 477.990,86 121.918,53 425.120,90CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

500,00500,00500,00136 359 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

500,00 500,00 500,00CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

500,00 500,00 500,00ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

500,00 500,00 500,00CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

7.450,0037.550,0037.550,0037.550,0045.000,0045.000,00136 462 46200 A AYUNTAMIENTOS

45.000,00 45.000,00 37.550,00 37.550,0037.550,00 7.450,00CTO 462 A AYUNTAMIENTOS.

1.500,001.500,001.500,00136 466 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

46.500,00 46.500,00 37.550,00 37.550,0037.550,00 8.950,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.



(2016) Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

136



GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.500,003.500,003.500,003.500,003.500,00136 480 48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

-5.400,005.400,005.400,005.400,00136 480 48001 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

3.500,00 3.500,00 8.900,00 5.400,00 3.500,008.900,00 -5.400,00CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

3.500,00 3.500,00 8.900,00 5.400,00 3.500,008.900,00 -5.400,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

50.000,00 50.000,00 46.450,00 46.450,00 42.950,00 3.500,00 3.550,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

368.521,2213.233,36239.216,80252.450,16498.312,98620.971,38620.971,38136 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

620.971,38 620.971,38 252.450,16 239.216,80 13.233,36498.312,98 368.521,22CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

567.773,5317.598,1516.196,2133.794,3692.430,64601.567,891.567,89600.000,00136 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

600.000,00 1.567,89 601.567,89 33.794,36 16.196,21 17.598,1592.430,64 567.773,53CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

136 624 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

-8.110,67198,819.461,829.660,6311.342,151.549,961.549,96136 625 62500 MOBILIARIO.

1.549,96 1.549,96 9.660,63 9.461,82 198,8111.342,15 -8.110,67CTO 625 MOBILIARIO.

-149,94149,94149,94149,95136 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

149,94 149,94149,95 -149,94CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

624.089,23600.000,00 1.224.089,23 296.055,09 265.024,77 31.030,32602.235,72 928.034,14ART. 62 Inv. nueva asociada al funcionam. operativo de los servicios

600.000,00 624.089,23 1.224.089,23 602.235,72 296.055,09 265.024,77 31.030,32 928.034,14CAP. 6 INVERSIONES REALES.

25.200,0049.800,0049.800,0049.800,0075.000,0075.000,00136 762 76200 A AYUNTAMIENTOS.

75.000,00 75.000,00 49.800,00 49.800,0049.800,00 25.200,00CTO 762 A AYUNTAMIENTOS.



(2016) Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

136



GASTOS COMPROMET.


NETAS








75.000,00 75.000,00 49.800,00 49.800,0049.800,00 25.200,00ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.

-7.550,007.550,007.550,007.550,00136 780 78000 A familias e instituciones sin fines de lucro

7.550,00 7.550,007.550,00 -7.550,00CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro

7.550,00 7.550,007.550,00 -7.550,00ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

75.000,00 75.000,00 57.350,00 57.350,00 57.350,00 17.650,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

19.000,01160.999,99160.999,99160.999,99180.000,0090.000,0090.000,00136 831 83100 ACTIVOS FINANCIEROS

90.000,00 90.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99160.999,99 19.000,01CTO 831 ACTIVOS FINANCIEROS

90.000,0090.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99160.999,99 19.000,01ART. 83 ACTIVOS FINANCIEROS

90.000,00 90.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99 160.999,99 19.000,01CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.596.152,25156.448,8514.240.018,4214.396.467,2714.945.090,0515.992.619,521.119.119,5214.873.500,00TOTAL GR. PROGRA. 136


(2016) Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE



CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

13.072.500,00 13.072.500,00 12.957.401,02 12.896.688,09 12.896.688,09 175.811,91211 1 1

43.000,00 30.000,00 73.000,00 66.517,58 66.517,58 66.517,58 6.482,42211 1 15000

22.500,00 270.000,00 292.500,00 272.497,13 272.497,13 272.497,13 20.002,87211 1 15100

920.000,00 105.030,29 1.025.030,29 781.638,61 599.909,39 477.990,86 121.918,53 425.120,90211 1 2

500,00 500,00 500,00211 1 3

1.500,00 1.500,00 1.500,00211 13600 46600

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00211 13600 48000

620.971,38 620.971,38 498.312,98 252.450,16 239.216,80 13.233,36 368.521,22211 13600 62200

45.000,00 45.000,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 2.050,00211 1 4

600.000,00 3.117,85 603.117,85 103.922,74 43.604,93 25.807,97 17.796,96 559.512,92211 1 6

75.000,00 75.000,00 57.350,00 57.350,00 57.350,00 17.650,00211 1 7

90.000,00 90.000,00 180.000,00 160.999,99 160.999,99 160.999,99 19.000,01211 1 8

1.119.119,5214.873.500,00 15.992.619,52 14.396.467,27 14.240.018,42 156.448,85Suma 14.945.090,05 1.596.152,25

Fecha Obtención

1

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Pág.

Consorcio de Bomberos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

211 Contribución especial conservación y mantenimiento CPEI

1.175.000,00 1.175.000,00 1.240.836,37 1.240.836,37 65.836,3735100 1.240.836,37

211 Otros reintegros de operaciones corrientes

15.477,32 15.477,32 15.477,3238900 15.477,32

211 Intereses de Demora 66.769,45 66.769,45 66.769,4539300 66.769,45

211 Otros ingresos diversos39900

211 Transf. corriente de Diputación a CPEI

10.745.560,00 300.000,00 11.045.560,00 11.045.560,00 8.284.170,00 2.761.390,0046100 11.045.560,00

211 Transf. corriente de Ayuntamiento de Mérida

835.840,00 835.840,00 1.155.908,33 1.155.908,33 320.068,3346200 1.155.908,33

211 Transf. corriente de Ayuntamiento de Almendralejo

580.300,00 580.300,00 580.300,00 110.813,82 -469.486,1846201 469.486,18 110.813,82

211 Transf. corriente de Ayuntamiento de Don Benito

510.005,00 510.005,00 510.005,00 510.005,0046202 510.005,00

211 Transf. corriente de Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

261.795,00 261.795,00 261.795,00 261.795,0046203 261.795,00

211 Intereses de depósitos 6.975,32 6.975,32 6.975,3252000 6.975,32

211 Transf. de capital de Diputación a CPEI

675.000,00 90.000,00 765.000,00 675.000,00 506.250,00 168.750,00 -90.000,0076100 675.000,00

211 Reintegro de anticipos de sueldos y salarios al personal

90.000,00 90.000,00 164.562,49 29.844,92 134.717,57 74.562,4983100 164.562,49

211 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

729.119,52 729.119,52 -729.119,5287000

211 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada

87010

-738.916,423.064.857,5712.188.845,5315.723.189,2815.992.619,521.119.119,5214.873.500,00Suma 469.486,18 15.253.703,10

Fecha Obtención

1

08/05/201710:56:53

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.

35100 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.

1.175.000,00 1.175.000,00 1.240.836,37 1.240.836,37 1.240.836,37 65.836,37

65.836,371.240.836,371.175.000,001.175.000,00 1.240.836,37 1.240.836,37Total Concepto

Total Artículo. 1.175.000,00 1.175.000,00 1.240.836,37 1.240.836,37 1.240.836,37 65.836,37

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

15.477,32 15.477,32 15.477,32 15.477,32

15.477,3215.477,3215.477,32 15.477,32Total Concepto

Total Artículo. 15.477,32 15.477,32 15.477,32 15.477,32

39 OTROS INGRESOS.

393 INTERESES DE DEMORA.

39300 INTERESES DE DEMORA. 66.769,45 66.769,45 66.769,45 66.769,45

66.769,4566.769,4566.769,45 66.769,45Total Concepto

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

Total Concepto

Total Artículo. 66.769,45 66.769,45 66.769,45 66.769,45

Total Capítulo 1.175.000,00 1.175.000,00 1.323.083,14 1.323.083,14 1.323.083,14 148.083,14

Fecha Obtención

2

08/05/201710:56:53

Pág.



(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

46 DE ENTIDADES LOCALES.

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

46100 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

10.745.560,00 300.000,00 11.045.560,00 11.045.560,00 11.045.560,00 8.284.170,00 2.761.390,00

2.761.390,008.284.170,0011.045.560,00300.000,0010.745.560,00 11.045.560,00 11.045.560,00Total Concepto

462 DE AYUNTAMIENTOS.

46200 DE AYUNTAMIENTOS. 835.840,00 835.840,00 1.155.908,33 1.155.908,33 1.155.908,33 320.068,33

46201 DE AYUNTAMIENTOS. 580.300,00 580.300,00 580.300,00 469.486,18 110.813,82 110.813,82 -469.486,18

46202 DE AYUNTAMIENTOS. 510.005,00 510.005,00 510.005,00 510.005,00 510.005,00

46203 DE AYUNTAMIENTOS. 261.795,00 261.795,00 261.795,00 261.795,00 261.795,00

-149.417,852.038.522,152.187.940,002.187.940,00 2.508.008,33 469.486,18 2.038.522,15Total Concepto

Total Artículo. 12.933.500,00 13.233.500,00300.000,00 13.553.568,33 469.486,18 13.084.082,15 10.322.692,15 2.761.390,00 -149.417,85

Total Capítulo 12.933.500,00 13.233.500,00300.000,00 13.553.568,33 469.486,18 13.084.082,15 10.322.692,15 2.761.390,00 -149.417,85

Fecha Obtención

3

08/05/201710:56:53

Pág.



(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.

520 Intereses de depósitos

52000 INTERESES DE DEPOSITOS 6.975,32 6.975,32 6.975,32 6.975,32

6.975,326.975,326.975,32 6.975,32Total Concepto

Total Artículo. 6.975,32 6.975,32 6.975,32 6.975,32

Total Capítulo 6.975,32 6.975,32 6.975,32 6.975,32

Fecha Obtención

4

08/05/201710:56:53

Pág.



(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

76 DE ENTIDADES LOCALES.



675.000,00 90.000,00 765.000,00 675.000,00 675.000,00 506.250,00 168.750,00 -90.000,00

-90.000,00168.750,00506.250,00765.000,0090.000,00675.000,00 675.000,00 675.000,00Total Concepto

Total Artículo. 675.000,00 765.000,0090.000,00 675.000,00 675.000,00 506.250,00 168.750,00 -90.000,00

Total Capítulo 675.000,00 765.000,0090.000,00 675.000,00 675.000,00 506.250,00 168.750,00 -90.000,00

Fecha Obtención

5

08/05/201710:56:53

Pág.



(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO



83100 ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00 90.000,00 164.562,49 164.562,49 29.844,92 134.717,57 74.562,49

74.562,49134.717,5729.844,9290.000,0090.000,00 164.562,49 164.562,49Total Concepto

Total Artículo. 90.000,00 90.000,00 164.562,49 164.562,49 29.844,92 134.717,57 74.562,49

87 REMANENTE DE TESORERÍA.

870 REMANENTE DE TESORERÍA.

87000 PARA GASTOS GENERALES. 729.119,52 729.119,52 -729.119,52

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

-729.119,52729.119,52729.119,52Total Concepto

Total Artículo. 729.119,52729.119,52 -729.119,52

Total Capítulo 90.000,00 819.119,52729.119,52 164.562,49 164.562,49 29.844,92 134.717,57 -654.557,03

Total 14.873.500,00 15.992.619,521.119.119,52 15.723.189,28 469.486,18 15.253.703,10 12.188.845,53 3.064.857,57 -738.916,42

Fecha Obtención 08/05/2017 Pág. 1 EJERCICIO...

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