Falta de ejecución, recaudo insuficiente y aplazamientos indebidos: mis preocupaciones en debate de...
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Regalías2015-2016
Alfredo Ramos Maya
Senador de la RepúblicaComisión CuartaOctubre de 2016
2
• El Presupuesto de ingresos para el bienio 2015-2016 se programó en $24,38 billones
• El recaudo del bienio de calculó en $17,47 billones
Generalidades Regalías 2015-2016
Concepto Valor*
Presupuesto de recaudo$
17.470.203 Disponibilidad Inicial 2015 – 2016 4.734.317 Mayor recaudo 2012 1.421.688 Rendimientos 400.000 Desahorro FAE 353.823 Total Presupuesto 2015-2016
$ 24.380.031
*Cifras en millones de pesos
3
• Para el presupuesto de Regalías del bienio 2015-2016, se estimó el precio del barril del petróleo en un promedio de US$85/barril
• Se estimó una TRM promedio anual de $2.050 por dólar
• La caída de los precios del crudo a nivel internacional, redujo el recaudo de regalías. El Gobierno sacó en 2015 el Decreto 1450 que aplazó parcialmente el presupuesto de recaudo del bienio.– Precio de barril 2015: US$60. TRM 2015: $2400– Precio de barril 2016: US$65. TRM 2015: $2294
Generalidades Regalías 2015-2016
4
ConceptoPresupuesto Inicial 2015-
2016
% Participaci
ón
Ppto. Ajustado
2015-2016
% Participac
iónVariaci
ón
Ahorro 6.147.320 25,2%
4.500.950 23,2% -26,8%
Inversión
16.801.822
68,9%
13.734.644
70,8% -18,3%
Administración
1.430.889 5,9%
1.168.836 6,0% -18,3%
Total
24.380.031
100%
19.404.430
100% -20,4%
Presupuesto Inicial vs. Presupuesto Ajustado
*Cifras en millones de pesos
5
Concepto ValorPBC 2015 8.691.854 Recaudo 2015 7.030.046 % Recaudo 80,8%
Plan Bienal de Caja frente a recaudo
6
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL SGR2015
7
• Los recursos disponibles para 2015 ascienden a $13,58 billones (ver cuadro).
• El MinHacienda giró, durante el 2015, a los órganos, beneficiarios y ejecutores del sistema la suma de $7,1 billones.
• Respecto a la disponibilidad inicial, el 47,7% de los recursos disponibles del SGR para 2015 quedaron en la Tesorería de la Nación.
Ejecución 2015
8
Concepto Disponibilidad Inicial
Ppto. Ajustado de Gastos para
2015
Giros 2015 MinHaciend
a
% Ejecución
Gastos
Saldo Disponibl
e
Ahorro 2.790.707 2.580.186 2.294.264 88,9% 496.443
Inversión 9.887.481 9.336.925 4.499.533 48,2%
5.387.948
Administración 907.866 863.108 307.612 35,6% 600.254
Total
13.586.054
12.780.21
9 7.101.409 55,6% 6.484.64
5
Ejecución 2015
Giros realizados MinHacienda 2015
Se giró solo el 55,6% de los
recursos disponibles para
2015.El 47,7% de los recursos totales
disponibles quedó en manos de la
Nación.Cifras en millones de pesos.Con base en el informe de la CGR – Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado a 2015.Fuente: https://goo.gl/GGFHiF
9Cifras en millones de pesos
Concepto Disponibilidad Inicial
Giros 2015 MinHaciend
aSaldo
DisponibleAsignaciones Directas 1.880.692 1.177.104 703.588 Compensación para AD 1.139.012 734.172 404.840 FDR 1.668.684 671.022 997.662 FCR 40% 797.547 683.143 114.404 FCR 60% 2.336.292 948.939 1.387.353 FCTI 1.999.286 258.918 1.740.368 Cormagdalena 65.968 26.235 39.733 Excedentes Inversión 9.887.481 4.499.533 5.387.948
10
La Contraloría General de la República1 estima que, de acuerdo con los ajustes realizados por el MinHacienda en cuanto a la producción nacional de crudo, el precio promedio del barril de petróleo observado y proyectado y la TRM, los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 se verían reducidos en $5,17 billones
Con base en el informe de la CGR – Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado a 2015.Fuente: https://goo.gl/GGFHiF