EVALUACION EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y … · reflejado en la evolución de los principales...

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre del 2011

AL III TRIMESTRE AÑO 2010

EVALUACION PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA

Al III Trimestre Año 2011

EVALUACIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTARIA


ÍNDICE INTRODUCCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES 1 ENTORNO MACROECONÓMICO 1 HECHOS RELEVANTES 1 GESTIÓN FINANCIERA 2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA 5 GESTIÓN POR EMPRESA 7 EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 7 1. EGASA 7 2. EGEMSA 9 3. EGESUR 11 4. ELECTROPERÚ 13 5. SAN GABÁN 15 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 17 6. ADINELSA 18 7. ELECTRO ORIENTE 20 8. ELECTRO SUR ESTE 21 9. ELECTRO UCAYALI 23 10. ELECTROCENTRO 25 11. ELECTRONOROESTE 27 12. ELECTRONORTE 29 13. ELECTRO PUNO 31 14. ELECTROSUR 33 15. HIDRANDINA 35 16. SEAL 37 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 39 17. BANMAT 40 18. CORPAC 41 19. ENAPU 43 20. SEDAPAL 45 21. SIMA IQUITOS 47 22. SIMA PERÚ 49 EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 50 23. ACTIVOS MINEROS 50 24. PERUPETRO 52 EMPRESAS DIVERSAS 54 25. EDITORA PERÚ 54 26. ENACO 56 27. ESVICSAC 58 28. FAME 59 29. SERPOST 60 30. SILSA 62 EMPRESAS FINANCIERAS 64 31. BANCO DE LA NACIÓN 64 32. COFIDE 66 33. FONDO MIVIVIENDA 67 34. AGROBANCO 69 FONAFE 71 ESSALUD 73 ANEXOS 75


GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1. AD: Acuerdo de Directorio

2. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

3. BGC: Buen Gobierno Corporativo

4. BVL: Bolsa de Valores de Lima

5. CAF: Corporación Andina de Fomento

6. CAP: Cuadro para Asignación de Personal

7. CH: Central Hidroeléctrica

8. CT: Central Térmica

9. DGAC: Dirección General de Aviación Civil

10. DGER: Dirección General de Electrificación Rural

11. DLeg: Decreto Legislativo

12. DS: Decreto Supremo

13. DU: Decreto de Urgencia

14. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

15. FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda

16. FONER: Fondo para Electrificación Rural

17. GIP: Gasto Integral de Personal

18. JICA: Japan International Cooperation Agency

19. KFW: Banco Alemán de Desarrollo

20. LT: Línea de Transmisión

21. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

22. MEM: Ministerio de Energía y Minas

23. MINAG: Ministerio de Agricultura

24. MINDEF: Ministerio de Defensa

25. MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

26. MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

27. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

28. OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

29. OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público

30. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

31. PROINVERSION: Agencia de Promoción de la Inversión Privada

32. RM: Resolución Ministerial

33. ROA: Rentabilidad Operativa

34. ROE: Rentabilidad Patrimonial

35. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

36. SE: Subestación Eléctrica

37. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

38. SIAC: Servicio Integral de Actividades Comerciales

39. SMV: Superintendencia del Mercado de Valores

40. SNAR: Servicio de Navegación Aérea en Ruta

41. SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública

42. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria

43. TP: Terminal Portuario

44. TUUA: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto


1

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE INTRODUCCIÓN La evaluación consolidada tiene por finalidad mostrar los resultados económicos, financieros y presupuestarios consolidados al III trimestre del 2011 de las 35 empresas de la Corporación y de Essalud agrupadas en las siguientes categorías: � Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa, Egesur,

Electroperú y San Gabán. � Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro

Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

� Infraestructura y transporte: Banmat, Corpac, Enapu, Sedapal, Sima-Iquitos y Sima-Perú.

� Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y Perupetro.

� Diversas: Editora Perú, Enaco, Fame, Serpost, Silsa y Esvicsac.

� Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco.

� FONAFE � ESSALUD ASPECTOS GENERALES El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, como empresa de derecho público adscrita al sector economía y finanzas, y en su rol de órgano rector en materia presupuestal, tiene entre sus funciones realizar la evaluación presupuestaria y financiera consolidada de las empresas del Estado bajo su ámbito, y de Essalud en su calidad de Entidad Pública regida con las normas empresariales de FONAFE. ENTORNO MACROECONÓMICO El resultado alcanzado por la economía peruana al tercer trimestre del año se ha caracterizado por la recuperación de la demanda interna y externa, la misma que se ha reflejado en la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. El producto bruto interno – PBI al mes de agosto registró un crecimiento de 7.5% respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del dinamismo en las actividades de servicios y comercio del sector no primario. La tasa de inflación al mes de setiembre de 3.76%, superior a la registrada al mes de setiembre del 2010 (2.03%), es explicada por el impacto en los precios domésticos de las alzas en las cotizaciones internacionales de insumos alimenticios y del petróleo. El tipo de cambio bancario promedio (compra-venta) al finalizar el mes de setiembre alcanzó los S/. 2.743 por dólar americano, lo que significó una depreciación del nuevo sol de 1.7% con respecto al mes de setiembre del 2010 (S/. 2.791).

La tasa de interés interbancaria promedio al mes de setiembre se ubicó en 4.27%, superior en 153 puntos básicos respecto al mismo periodo del año anterior (2.74%). Las reservas internacionales netas (RIN) al mes de setiembre alcanzaron los US$ 48,068 MM, superiores en US$ 5,604 MM respecto a las registradas al mismo periodo del año anterior (US$ 42,464 MM). La cotización promedio del petróleo WTI1 alcanzó los US$ 79.3 por barril, aumentando en 5% respecto al mismo periodo del año 2010 (US$ 75.3 por barril).

El riesgo país al finalizar el mes de setiembre, medido por el spread del EMBI+Perú, fue de 184 puntos básicos, inferior en 23 puntos básicos, respecto al mismo periodo del año 2010 (207 pb.). HECHOS RELEVANTES � Mediante RM N° 015-2011-MTC, publicada el

11.01.2011, el MTC dispuso la transferencia de dos terrenos de Corpac ubicados al sur del terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

� En el mes de febrero se inauguró la Línea de

Transmisión y Subestaciones en 60 kV Azángaro – Putina – Huancané – Ananea de Electro Puno.

� Mediante AD N° 001/04-2011-Electrocentro del

23.02.2011, se aprobó constituir la empresa subsidiaria Distriluz S.A.

� Mediante DU N° 001-2011 del 17.01.2011, se

establecieron como prioritarios, los procesos de concesión del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao - TNMTPC, TP de Yurimaguas y TP San Juan de Marcona, entre otros proyectos.

� Mediante AD N° 001-2011/013-FONAFE del

20.04.2011, se aprobó la suscripción de un contrato de mutuo con la empresa Egemsa para el financiamiento de las obras del proyecto II Fase de la rehabilitación de la CH Machupicchu por el importe de USD 91.5 MM.

� Mediante RM N° 198-2011-MEM/DM publicado el 20.04.2011 y al amparo del DU N° 037-2008, se requirió a Electroperú que efectúe las acciones necesarias para la generación de una capacidad adicional de hasta 80 MW para el SEIN.

� Mediante DS N° 031-2011-EM/DM publicado el

23.06.2011, se reglamentó el DS N° 037-2008 respecto a la recuperación de costos incurridos por la generación adicional para el SEIN.

1 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.


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� Mediante Resolución N° 33 de fecha 20.06.2011, el

Tribunal Arbitral constituido para solucionar la controversia generada entre Electro Sur Este y el MEF, emitió su fallo final por el pago de las contribuciones reembolsables al FONAVI.

� Mediante RM N°266-2011-MEM/DM publicado el

14.06.2011, el MEM autorizó a Electronoroeste a efectuar importaciones de energía eléctrica del Ecuador, las mismas que fueron financiadas por FONAFE a través de dos préstamos por S/.3.6 MM y S/. 9.2 MM.

� Mediante RM N°198-2011-MEM/DM publicado el

20.04.2011, se requiere a Hidrandina que efectúe las contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios que sean necesarios para instalar un Transformador 220/60 Kv en la zona de Cajamarca.

� Mediante la Ley N° 29714, se prorrogó la vigencia de

la Ley 29351, que reduce los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad hasta el 31.12.2014.

� Mediante RM N° 321-2011-MEM/DM publicado el 11.07.2011, el MEM autorizó las adquisiciones y contrataciones necesarias para el completo restablecimiento de la CT de Mollendo, para el abastecimiento seguro y oportuno de energía eléctrica al SEIN, ante el siniestro ocurrido.

� Mediante el DU N° 049-2011 publicado el 21.08.2011, se amplía la vigencia del DU 037-2008 hasta el 31.12.2013 la generación adicional energía para SEIN.

� En Junta General de Accionistas de Banmat del

25.08.2011, se aprobó la reorganización de las operaciones de la empresa en un plazo máximo de 120 días.

� En el marco del Proyecto de “Red de Radares de

Vigilancia Aérea”, en setiembre se culminó la instalación de los Radares de Talara y Pucallpa.

� PROINVERSION otorgó al consorcio APM Terminals

Callao S.A. la Buena Pro del proyecto de modernización del Terminal Norte del TP Callao durante el mes de junio. De esta manera el 1° de julio de 2011 APM Terminals Callao S.A. tomó posesión de la administración del Terminal Norte del TP Callao.

GESTIÓN FINANCIERA Los activos de la Corporación al III trimestre del 2011, ascendieron a S/. 52,103 MM, superando en 5% a los registrados en similar periodo del año anterior. En un 58% estuvieron sustentados por los activos de las empresas financieras y el 42% restante por los activos de las empresas no financieras.

18 20 21 21 22

32 27 28 28 30

III Trim 07 III Trim 08 III Trim 09 III Trim 10 III Trim 11

Activos Consolidados(En MMM de S/.)

Financieras No Financieras

A nivel de empresas, los activos del Banco de la Nación (S/. 21,039 MM), Sedapal (S/. 6,733 MM) y Cofide (S/. 5,684 MM) conformaron el 64% del total de los activos de la Corporación.

2%

2%

2%

2%

3%

6%

6%

11%

13%

40%

Electrocentro

Corpac

Egasa

Hidrandina

Activos Mineros

Electroperú

Fondo Mivivienda

Cofide

Sedapal

Banco de la Nación

Activos Consolidados(Participación Porcentual)

La mayor variación de los activos del Banco de la Nación en 6% (S/. 1,156 MM), se explica principalmente por mayores fondos disponibles y los mayores préstamos realizados al MINDEF, Multired y Cofide. El incremento de los activos en Cofide en 14% (S/. 686 MM) respecto al III trimestre del 2010, se sustento en el aumento en las colocaciones orientadas principalmente a entidades bancarias, financieras y arrendadoras. Por su parte, Sedapal que registró un incremento de sus activos en 6% (S/. 369 MM) respecto al mismo periodo del año 2010, se debió a la incorporación de redes de agua y alcantarillado, maquinarias, equipos y unidades de explotación; y el mayor disponible derivado de las menores inversiones y servicio de deuda ejecutadas. Los pasivos consolidados al III trimestre del 2011, ascendieron a S/. 30,470 MM, 6% por encima del obtenido al mismo periodo del año anterior. Dichos pasivos estuvieron explicados en un 76% por los pasivos de las empresas financieras y el 24% restante por las no financieras.

6 7 7 7 7

25 20 21 21 23


Pasivos Consolidados(En MMM de S/.)

Financieras No Financieras

Los pasivos, al igual que en los activos estuvieron representados en 85% por los pasivos del Banco de la Nación (S/. 19,288 MM), Cofide (S/. 3,528 MM) y Sedapal (S/. 2,924 MM).


- 3 -

1%

1%

1%

1%

2%

2%

4%

10%

12%

63%

Electrocentro

Fondo Mivivienda

Electroperú

Hidrandina

Perupetro

Enapu

Activos Mineros

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

Los pasivos del Banco de la Nación tuvieron la mayor variación (S/. 984 MM) como consecuencia de mayores obligaciones con el público, el Tesoro Público, instituciones públicas y el sector privado no financiero. Cofide registró un incremento en sus pasivos de 23% (S/. 659 MM) debido principalmente por los mayores adeudos y obligaciones financieras de largo plazo. Los pasivos de Sedapal mostraron una variación de 13% (S/. 326 MM) respecto al III trimestre del 2010, como consecuencia del incremento de las obligaciones financieras no corrientes por la inclusión de los intereses por el pago a FONAVI en virtud de un Contrato de Fideicomiso, así como por las obligaciones derivadas de los préstamos de la CAF y KFW. El patrimonio consolidado ascendió a S/. 21,633 MM, superando en 3% lo obtenido durante el mismo periodo del año 2010, de los cuales el 33% le correspondió a las empresas financieras mientras que el 67% restante a las empresas no financieras.

12 13 13 14 14

6 6 7 7 7


Patrimonio Consolidado(En MMM de S/.)

FinancierasNo Financieras

A nivel de empresas, Sedapal (S/. 3,809 MM), Fondo Mivivienda (S/. 2,981 MM) y Electroperú (S/. 2,665 MM) registraron en su conjunto el 44% del patrimonio total de la Corporación.

3%

3%

4%

4%

4%

8%

10%

12%

14%

18%

Electrocentro

Egemsa

Corpac

Egasa

Hidrandina

Banco de la Nación

Cofide

Electroperú

Fondo Mivivienda

Sedapal

Patrimonio Consolidado(Participación Porcentual)

El incremento del patrimonio consolidado en relación al III trimestre del 2010, se debió principalmente al comportamiento de las empresas Electroperú, Banco de la Nación y Fondo Mivivienda.

El patrimonio de Electroperú se incrementó en 22% (S/. 487 MM) respecto al mismo periodo del año 2010, debido principalmente a la capitalización de deuda que mantenía con FONAFE. El Banco de la Nación incrementó su patrimonio respecto al mismo periodo del año anterior en 11% (S/. 172 MM) como consecuencia de las mayores utilidades obtenidas por el incremento del rendimiento de las inversiones realizadas. El incremento del patrimonio del Fondo Mivivienda en 3% (S/. 74 MM) se debió a los resultados no realizados provenientes de sus inversiones y de los Fideicomisos CRC-PBP, producto de la aplicación de la Resolución de la SBS Nº 10639. La utilidad neta consolidada al III trimestre del 2011 ascendió a S/. 962 MM, siendo mayor en 35% a la registrada en similar periodo del año anterior, debido a los mejores resultados obtenidos por las empresas financieras, los cuales fueron superiores en 61% a los registrados al III trimestre del 2010.

470 567 782392 441

608 569451

323 520

915

1,591 904

1,376

2,221


Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MM de S/.)

Regalías

Financieras

No Financieras

Cabe mencionar que las empresas financieras contribuyeron en 54% sobre el total de las utilidades obtenidas, en tanto las no financieras contribuyeron con el 46% restante, destacando la participación de las empresas Banco de la Nación (S/. 401 MM), Electroperú (S/. 202 MM) y Sedapal (S/. 78 MM), registrando en su conjunto el 71% de las utilidades netas consolidadas.

2%

2%

2%

3%

6%

6%

8%

8%

21%

42%

Seal

San Gabán

Electrocentro

Hidrandina

Cofide

Fondo Mivivienda

Corpac

Sedapal

Electroperú

Banco de la Nación

Utilidad Neta Consolidado(Participación Porcentual)

Entre las empresas que vieron incrementada su utilidad al III trimestre del 2011, destacaron por su incidencia, el Banco de la Nación, con un incremento de 82% (S/. 181 MM) respecto a similar periodo del año anterior, debido principalmente a los mayores ingresos financieros como producto de los mejores rendimientos por colocación del disponible. Por su parte, Corpac presentó un incremento de 330% (S/. 59 MM) debido principalmente a las devoluciones de SUNAT y a menores gastos financieros generados por la variación del tipo de cambio.


- 4 -

En tanto, Sedapal presentó un incremento de S/. 49 MM debido a mayores ingresos producto de los ajustes tarifarios por inflación y por mayor volumen vendido. Cabe resaltar que las regalías de Perupetro transferidas al Tesoro Público al III trimestre del 2011 ascendieron a S/. 2,221 MM, siendo superiores en 61% respecto al mismo periodo del año 2010, como consecuencia de mayores precios de hidrocarburos y mayores niveles de producción de gas natural registrada. Con respecto al resultado de la gestión financiera al III trimestre del 2011, medida a través de los principales índices, el Índice de liquidez se redujo en 5% debido principalmente a las mayores obligaciones por incremento de las regalías a transferir al Tesoro Público por parte de Perupetro y del incremento de las obligaciones financieras en la empresa Seal; en tanto, el Índice de solvencia aumentó en 3% debido al incremento del pasivo total del Banco de la Nación como consecuencia de los mayores depósitos a la vista de sus clientes en general.

1.26

1.43

1.40 1.361.29

1.65

1.38

1.421.37

1.41


Ratios

Liquidez

Solvencia

A nivel sectorial Con respecto a los activos consolidados por sector, la mayor participación (51%) le correspondió a las empresas adscritas al sector economía y finanzas, explicado por los mejores resultados obtenidos al cierre del año 2010 y al incremento de las colocaciones por parte de Banco de la Nación, le siguieron en importancia las empresas del sector energía y minas, vivienda y transporte con una participación del 24%, 19%, y 3% respectivamente. Las empresas adscritas a los sectores agricultura, defensa, trabajo y PCM, alcanzaron una participación en conjunto del 2%.

MEF51.3%

MEM24.4%

MVCS19.2%

MTC3.4%

OTROS1.7%

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

Cabe resaltar que los activos del sector vivienda son los que más se han incrementado en los últimos cinco años (S/.2 MMM); siguiéndole, el sector de energía y minas y transporte, con un incremento de S/. 2 MMM en conjunto.

28.6

23.4

24.5

24.9

26.7

11.2

12.6

12.6

12.6

12.7

8.0

8.4

8.9

9.5

10.0

1.3

1.7

1.9

2.0

1.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

III Trim 07

III Trim 08

III Trim 09

III Trim 10

III Trim 11

Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF

MEM

MVCS

MTC

OTROS

En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las empresas adscritas al sector economía y finanzas representaron el 75%, resaltando Banco de la Nación por sus mayores obligaciones financieras; el sector energía y minas registró una participación de 12% impulsados principalmente por las obligaciones asumidas por Activos Mineros con el JICA, por la construcción de la CH de Yuncán producto de la fusión con Egecen; las empresas adscritas al sector vivienda incidieron en un 10% de los pasivos consolidados, destacando Sedapal por el incremento de las obligaciones financieras no corrientes por la inclusión de los intereses por pagar a FONAVI en virtud de un Contrato de Fideicomiso, así como por las obligaciones derivadas de los préstamos de la CAF y KFW; finalmente los sectores de agricultura, defensa, trabajo, transporte y PCM alcanzaron a registrar una participación del 3 % en su conjunto.

MEF74.9%

MEM11.6%

MVCS10.4%

MTC2.2%

OTROS1.0%

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

Cabe señalar que el mayor crecimiento de los pasivos en los últimos cinco años corresponde a las empresas adscritas al sector vivienda (S/. 2 MMM), seguidas por las del sector transporte (S/. 340 MM).

25.1

19.9

20.9

21.2

22.8

3.6

4.9

4.6

4.0

3.5

1.7

1.8

2.3

2.8

3.2

0.3

0.4

0.5

0.5

0.7

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

III Trim 07

III Trim 08

III Trim 09

III Trim 10

III Trim 11

Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MEM MVCS MTC OTROS Las utilidades netas consolidadas por sector muestran al sector economía y finanzas como el más rentable con 47% de participación debido a los altos rendimientos generados por las colocaciones del disponible del Banco de la Nación; le siguió en importancia el sector energía y minas con 36%, dado los mejores resultados obtenidos por Electroperú en la generación de energía; el sector vivienda registró una participación de 14% siendo Sedapal la empresa más importante; en tanto que Editora Perú es la empresa que brinda mayores utilidades dentro de las empresas


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pertenecientes a PCM con un 2% de participación; por último, cabe señalar que los sectores trabajo, agricultura, transporte y defensa mantienen una participación de 2% en conjunto.

MEF47.3%

MEM36.2%

MVCS14.0%

PCM1.7%

OTROS1.7%

Utilidad Neta Consolidada por Sector(Participación Porcentual)

Cabe resaltar que el sector que ha obtenido mayores utilidades en los últimos cinco años ha sido el de energía y minas con un incremento de S/. 142 MM; siguiéndole los sectores de trabajo y agricultura, con incrementos de S/. 7 MM y S/. 6 MM respectivamente.

566

519

424

266

455

206

319

485

287

348

147

138

218

86

135

22

21

16

13

16

137

138

89

63

III Trim 07

III Trim 08

III Trim 09

III Trim 10

III Trim 11

Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/.)

MEF MEM MVCS PCM OTROS GESTIÓN PRESUPUESTARIA El resultado económico del conjunto de empresas alcanzó S/. 1,335 MM, superior en S/. 536 MM a la meta presupuestada, explicado principalmente por los mayores ingresos operativos en S/. 324 MM y los retrasos en la ejecución de los programas de inversión de las empresas en S/. 305 MM.

Marco Ejecución NivelIII Trim 11 III Trim 11 Ejecución %

Ingresos Operativos 11,716 12,041 103Egresos Operativos 5,652 5,454 97Resultado De Operación 6,064 6,586 109Gastos de Capital 1,296 992 77Ingresos de Capital 183 135 74Transferencias -4,152 -4,394 106Resultado Económico 799 1,335 167Financiamiento Neto -90 -75 83Resultado Ejercicios Anteriores 320 135 42Saldo Final 1,030 1,396 136Gasto Integrado de Personal 1,463 1,461 100

Presupuesto de Ingresos y Egresos(En MM de S/.)

Rubros

Los ingresos operativos (S/. 12,041 MM), al III trimestre del 2011, tuvieron una ejecución del 103% de su meta prevista, como consecuencia de los mayores ingresos registrados por Perupetro, Corpac y Banco de la Nación. En el caso del Perupetro, los mayores ingresos en S/. 256 MM se explican principalmente por los mayores precios del gas natural a pesar de menores niveles de producción fiscalizada. El incremento de los ingresos de Corpac (S/. 57 MM) se debió principalmente a las recuperaciones de SUNAT.

El Banco de la Nación, por su parte tuvo un incremento de S/. 47 MM debido a mayores ingresos financieros por variación del tipo de cambio en operaciones spot en moneda extranjera, incremento de los rendimientos esperados en inversiones negociables a vencimiento y mayores ingresos por la comisión del servicio de tesorería del Estado. En relación a la incidencia por empresas resaltan, Perupetro, Banco de la Nación, Sedapal y Electroperú; las cuales representaron el 45%, 10%, 8% y 6% del total de los ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.

370

665

944

1,237

5,373

355

828

923

1,190

5,117

Hidrandina

Electroperú

Sedapal

Banco de la Nación

Perupetro

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector energía y minas sustentaron el 68% de los ingresos operativos, ascendiendo éstos a S/. 8,210 MM, le siguieron las empresas del sector economía y finanzas con una participación de 14% (1,689) y el sector vivienda con una participación del 9% (1,123); finalmente, los demás sectores en conjunto logran alcanzar el 8% del total.

1,627

8,052

1,092 381 41 193 244 88

1,689

8,210

1,123

446 41 188 260 84

MEF MEM MVCS MTC MINAG MINDEF MINTRA PCM

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

Los egresos operativos (S/. 5,454 MM) al III trimestre del 2011 fueron inferiores en 3% respecto al marco previsto. Las empresas Perupetro, Banco de la Nación y Sedapal tuvieron un nivel de representación del 19%, 14% y 10%, respectivamente sobre el total de los egresos obtenidos al periodo.

284

331

563

741

1,049

180

521

416

453

1,073

Hidrandina

Electroperu

Sedapal

Banco de la Nación

Perupetro

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

Los menores egresos operativos a nivel de empresas se dieron principalmente en Electroperú, Sedapal y Perupetro que no lograron a cubrir sus metas de gasto previsto. En el caso de Electroperú, los menores gastos (S/. 190 MM), son explicados por las menores compras de energía y potencia por la finalización de contratos, los menores gastos de peaje por transmisión de energía, y por la reprogramación del mantenimiento y reparación de


- 6 -

los grupos del centro de producción de Tumbes para el año 2012. Los menores gastos de Sedapal (S/. 61 MM) se explican por el menor gasto destinado al mantenimiento de redes de agua, conexiones domiciliarias y medidores, y por la menor ejecución del SIAC en cuanto a instalación de medidores. Por otro lado, Perupetro registro menores gastos en S/. 24 MM respecto de su meta prevista, debido a menores gastos de pagos de derechos de importación en los contratos de servicio. A nivel sectorial, las empresas del sector de energía y minas son las de mayor importancia al participar con el 56% (S/. 3,028 MM) de los egresos operativos, le siguieron las empresas del sector economía y finanzas con una participación de 17% (S/. 906 MM) y las del sector vivienda con 11% (S/.623 MM); finalmente, los demás sectores en suma logran alcanzar el 16% del total.

559

2,016

687404

23 194 216 58

905

3,028

623396

23 196 232 51


Egresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

Los gastos de personal del holding alcanzaron los S/. 1,212 MM, equivalentes al 101% de la meta prevista, los mismos que estuvieron destinados principalmente en 66% al pago de sueldos y salarios; y, en un 14% por jubilaciones y pensiones. La fuerza laboral del holding alcanzó a 23,219 trabajadores, entre personal de planilla, locación de servicios y servicios prestados por terceros. Asimismo, se cuenta con 8,400 pensionistas y 1,061 practicantes.

Servicios de Terceros

4,670, 19%

Locadores 1,691, 7%

Practicantes1,061, 4%

Planilla 16,858, 69%

Personal(En Número)

En cuanto al personal en planilla, es importante indicar que el 24% de esta población se encuentra laborando en el Banco de la Nación; 14% en Sedapal y 13% en Serpost.

3,586

332

342

363

370

570

1,313

1,425

2,139

2,289

4,129

Otros

ELECTROCENTRO

EDITORA PERÚ

BANMAT

HIDRANDINA

ENAPU

CORPAC

SIMA-PERÚ

SERPOST

SEDAPAL

BANCO DE LA NACIÓN

Personal en Planilla(Número)

Los gastos destinados a jubilaciones y pensiones alcanzaron los S/. 167 MM concentrándose principalmente en el Banco de la Nación( 79%) y Enapu (14%).

Banco de la Nación,

6,098, 73%

Enapu, 1,645, 20%

Sedapal, 202, 2%

Electroperú, 171, 2%

Otros, 284, 3%

Pensionistas(En Número)

La ejecución de los gastos de capital al III trimestre del 2011 (S/. 992 MM) alcanzó al 77% de su marco previsto. Es de señalar que los gastos de capital en el 83% estuvieron sustentados por los programas de inversiones – Fbk (S/. 826 MM), los mismos que registraron un nivel de ejecución del 80%.

Marco Ejecución Nivel

III Trim 11 III Trim 11 Ejecución %

Sedapal Lote 6 - Obras Complementarias - Planta Huachipa 105 75 72%

Sedapal Planta de Huachipa 44 68 154%

SedapalAmp. y Mejora de los Sist. de Ag. Pot. y Alc. del Esquema Pariachi, La Gloria, San Juan, Horacio Zevallos y Anexos - Ate Vitarte

40 59 147%

SedapalInst. del Sist. de Ag. Pot. y Alc. para el Esq. Oquendo Santa Rosa y El Naranjal(Sectores 251,252,256 Y 257) San Martin de Porras y Callao

16 56 338%

Corpac S.A.Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo - Red de Radares de Vigilancia Aérea

48 42 88%

Egemsa Segunda Fase Rehabilitacion C.H. Machupicchu 35 35 100%

Banco De La Nacion Mobiliario y Equipo 36 21 60%

SedapalAmpliación y Mejoramiento Sistema Agua Potable y Alcantarillado Esquema Paraiso Alto Sector 308

18 21 119%

SedapalAmpliación y Mejoramiento Sistema Agua Potable y Alcantarillado Esquema Delicias de Villa y Anexos - Chorrillos

14 16 116%

Electronorte S.A. Ampliación de Sistemas de Transmisión - Carry Over 2010 11 15 134%

368 409 111%

659 417 63%

1,027 826 80%

Empresa

Sub Total

Otros Proyectos

Total

Descripción

Principales Inversiones Fbk(En MM de S/.)

Las empresas con mayor ejecución fueron, Sedapal, con la construcción de la Planta de tratamiento de agua de Huachipa y sus obras complementarias por S/. 68 MM y S/. 75 MM respectivamente, así como diversas obras de mejoramiento de agua potable y alcantarillado con una ejecución de S/. 115 MM; Corpac con su proyecto de automatización y modernización de los servicios de tránsito aéreo por S/. 42 MM; Egemsa con la 2da fase de rehabilitación de la CH Machupicchu por S/. 35 MM; y, Banco de la Nación con la compra de mobiliario y equipo por un importe ascendente de S/. 21 MM.


- 7 -

32

34

37

70

402

45

39

37

96

396

Hidrandina

Electronorte

Egemsa

Corpac

Sedapal

Presupuesto de Inversiones FbkPrincipales Empresas

(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

A nivel sectorial, las empresas del sector vivienda ejecutaron las mayores inversiones con una participación del 49% sobre el total (S/. 403 MM); luego las empresas del sector energía y minas con una participación de 33% (S/. 275 MM), del sector transporte con una participación de 12% (S/. 98 MM) y los demás sectores en suma lograron alcanzar el 6% de participación.

62

410 397

140

2 12 1 335

275

403

98

1 12 2 1


Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

GESTIÓN POR EMPRESA EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA Al III trimestre del 2011, las empresas de generación eléctrica adscritas al SEIN han logrado una producción de 26,131.8 GWh, del cual el 59% ó 15,290.9 GWh provienen de centrales hidroeléctricas y el 41% ó 10,840.9 GWh restantes de térmicas. Cabe precisar que el mayor aporte de las inversiones privadas se registra en centrales térmicas dado el menor monto de inversión para la construcción de este tipo de centrales luego de la aparición en el mercado del gas natural.

10,600

10,724

4,691

117

HIDRAULICA

TERMICA

Producción por Tipo de Inversión(En GWh)

PRIVADA PUBLICA

En lo que va del año se ha producido 2,115.9 GWh más que en el mismo periodo del 2010, principalmente por mayores precipitaciones pluviales presentadas en el periodo.

2,908

2,6992,997

2,858

2,968

2,892

2,927

2,980

2,903

2,665

2,468

2,768

2,643

2,714

2,665

2,703

2,722

2,668

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Energía Producida por el Sistema(GWh)

III Trim 10 III Trim 11

Por su parte, al III trimestre del 2011, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú), han tenido una producción de 7,446.9 GWh equivalente al 28% del total de la producción del SEIN, destacando Electroperú por su mayor participación.

Egasa13%

Egemsa8%

Egesur2%San Gabán

7%

Electroperú70%

Distribución de la Energía Producida (Participación %)

Además, respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue superior en 294.2 GWh a pesar de los siniestros en las instalaciones de Egemsa, San Gabán y Egasa, debido a la mayor producción generada por el resto de empresas.

804

714 820

769

853

848

877

889

874

857

748

813

807

791

756

802

816

762

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Energía Producida por la Corporación FONAFE(GWh)


1. EGASA

La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 15 de marzo de 1994. Tiene por objeto dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. Operaciones La empresa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las Centrales Térmicas de Chilina y de Mollendo, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de 324.2 MW.

993.2 964.9

0.0

968.2 986.1

39.5

Producción Venta Compra

Energía (GWh)

Marco Ejecución Al III trimestre del 2011, la producción de energía de Egasa ascendió a 968.2 GWh, cubriendo el 97% de lo programado, debido principalmente al siniestro ocurrido en la CT de Mollendo.


- 8 -

La producción de Egasa representó el 13% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 4% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado63%

Libre28%

Spot - COES9%

Venta de Energía por Destino(Participaciones %)

Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó 986.1 GWh, representando un 102% del marco modificado, por la mayor demanda generada por sus principales clientes, siendo SEAL en el mercado regulado y Sociedad Minera Cerro Verde S.A. en el mercado libre. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 86%, siendo los indicadores con menor ejecución los siguientes: Variación del Margen Bruto (42%), debido a que el incremento en los ingresos por ventas no ha sido suficiente para aminorar los costos marginales del SEIN que se mantienen de manera sostenida. Cumplimiento del Programa de Inversiones (68%), debido a demoras en los desembolsos de acuerdo a lo programado, los cuales han sido reprogramados para el cuarto trimestre. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

MARCOAL III TRIM 2011

EJECUCIONAL III TRIM 2011

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Rentabilidad Patrimonial – ROE Porcentaje 2.05 1.92 93.66%

Rentabilidad sobre la Inversión – ROI Porcentaje 1.81 1.70 93.92%

Solvencia Porcentaje 11.85 11.75 99.16%

Liquidez – Prueba Ácida Porcentaje 214.27 253.70 84.46%

Variación del Margen Bruto Porcentaje 4.07 1.71 42.01%

Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 9.88 5.86 100.00%

Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial

Porcentaje 70.00 64.00 91.43%

Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia

Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión

Porcentaje 80.00 54.31 67.89%

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos

Porcentaje 80.00 56.28 70.35%

Implementación del Sistema de Control Interno – COSO Porcentaje 70.00 55.56 79.37%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC

Porcentaje 70.00 62.50 89.29%

Cumplimiento del Programa de Capacitación Número 80.00 72.22 90.28%

Clima laboral Porcentaje - -

0.00%

Actividades para reforzar los valores de la Empresa Porcentaje66.00 66.67

100.00%

85.8%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Los activos (S/. 994.9 MM) aumentaron en 0.2% respecto del mismo periodo del año 2010 debido principalmente a la activación de las cuatro represas.

208 206 172 139 124

761 766 788 853 870


Activos(En MM de S/.)

No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 134.1 MM) disminuyeron en 7% respecto del mismo periodo del año 2010, debido a la reducción de las obligaciones de largo plazo por el pago a la Sociedad Minera Cerro Verde por la compra de una presa; y por la reducción de pasivos generados por el impuesto a la renta y participación de trabajadores diferidos por la aplicación de la NIC 19. El patrimonio (S/. 860.8 MM) aumentó en 1% respecto del mismo periodo del 2010, debido al incremento de las reservas legales y a los mayores resultados acumulados.

23 29 24 34 3394 89 88 110 101

852 853 848 849 861


Estructura de Financiamiento(En MM de S/.)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

Las ventas netas (S/. 128 MM) aumentaron en 30% respecto del mismo periodo del 2010, debido a la mayor producción hidráulica por las mayores precipitaciones pluviales que se dieron, y que permitieron un mayor abastecimiento a los clientes regulados; así como por el nuevo contrato pactado con Luz del Sur.

138121

98 98

128

10393

80 77

101


Ventas y Costos de Ventas(En MM de S/.)

Ventas Costo de ventas

La utilidad del ejercicio (S/. 16.4 MM) se incrementó en 23% respecto del mismo periodo del 2010, debido a mayores ventas de energía hidráulica.

26.323.0

14.713.4

16.4


Utilidad Neta(En MM de S/.)

El saldo final de caja (S/. 40.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 90%, explicado principalmente por los menores ingresos obtenidos en el periodo, al haberse


- 9 -

acordado con Luz del Sur el pago de su facturación dentro de los 24 días posteriores a la venta. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

9.1

7.0 7.2

4.1 3.8

0.16 0.14 0.14 0.13 0.17


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 132.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 93%, explicado principalmente por salida de operación de la CT de Mollendo debido a un siniestro ocurrido, y a la venta de energía al crédito a la empresa Luz de Sur. Los egresos operativos (S/. 92.4 MM) presentaron un nivel de ejecución de 95%, explicado principalmente por la contracción en la compra de combustibles para la generación de energía y por menores gastos de personal. Los gastos de capital (S/. 14.2 MM) se ejecutaron en un 67% con relación a lo presupuestado, explicado principalmente por demoras ocurridas en la adquisición de equipos para el mantenimiento predictivo de la CT de Pisco.

10.8

24.6

33.931.0

21.1

13.5

19.7

32.9 30.8

14.2


Gastos de Capital(En MM de S/.)

Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 26.3 MM) tuvo un nivel de ejecución de 112%, explicado principalmente por la menor ejecución de los egresos operativos y gastos de capital no ligados a proyectos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.5 MM) alcanzó un nivel de ejecución del 89% de su meta prevista, explicado por la menor ejecución de gastos de personal y consultorías.

Planilla132 Locadores

3

Servicios deTerceros

4

Población Laboral(En Número)


3


4


Información Operativa EJECUCION MARCO EJECUCION

AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011

ENERGÍA GENERADA MWh 643,792 993,202 968,237 Hidraúlica MWh 562,678 755,234 750,779 Térmica MWh 81,114 237,969 217,459

CONSUMO PROPIO MWh 5,978 8,527 4,958COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 21,974 0 39,495PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 11,021 19,767 16,649

VENTA DE ENERGÍA MWh 648,768 964,909 986,125 Mercado Regulado MWh 330,309 357,898 622,050 Mercado Libre MWh 284,840 344,763 277,740 Mercado Spot - COES MWh 33,619 262,247 86,335

POTENCIA INSTALADA MWh 332.14 332.14 332.14POTENCIA EFECTIVA MWh 324.17 324.17 324.17

Planilla Número 125 136 132

Gerentes Número 5 5 5 Ejecutivos Número 24 26 25 Profesionales Número 10 11 10

Técnicos Número 62 67 65 Administrativos Número 24 27 27Locación de Servicios Número 12 12 3

Servicios de Terceros Número 19 19 4

Personal de Services Número 19 19 4Pensionistas Número 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 22 22 12

TOTAL Número 178 189 151

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

2. EGEMSA La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 7 de abril de 1994. Tiene por objeto prestar servicios de generación eléctrica. Operaciones La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT Dolorespata con una potencia instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3 MW.

534.8 521.8

19.2

555.9 664.1

128.9


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al III trimestre del 2011, la producción de energía de la empresa ascendió a 555.9 GWh, cubriendo alrededor del 104% de lo previsto, debido al incremento de las precipitaciones pluviales. Asimismo, cabe precisar que la producción de Egemsa representó el 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.


- 10 -

Regulado56%

Libre44%


Por otro lado, el volumen de venta de la energía ascendió a 664.1 GWh, logrando superar a lo previsto en 27% gracias a las compras realizadas de 128.9 GWh al COES, con el objetivo de atender la mayor demanda la empresa Electro Sur Este sin contrato. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Variación del Margen Bruto (50%), debido al mayor incremento del gasto respecto al ingreso.

PRINCIPALES INDICADORESUNIDAD DE MEDIDA




Rentabilidad patrimonial ROE Porcentaje 0.16 2.04 100.00%

Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 0.13 1.94 100.00%


Liquidez - Prueba Ácida Porcentaje 3.80 3.87 100.00%

Variación del Margen Bruto Porcentaje -0.06 -0.12 50.00%



Porcentaje 0.00 0.00 0.00%


Porcentaje 100.00 100.00 100.00%


Porcentaje 35.66 35.66 100.00%


Porcentaje 23.00 22.65 98.48%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje - - 0.00%


Porcentaje - - 0.00%

Cumplimiento del Programa de Capacitación. Número 66.00 68.75 100.00%

Clima Laboral Porcentaje - - 0.00%

Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje 72.00 71.43 99.21%

95.2%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Los activos (S/. 690.5 MM) se incrementaron ligeramente en 2% respecto del mismo periodo del año 2010, debido a construcción de la Obra II Fase CH Machupicchu.

46 51181

65 57

518 532

448610 633



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 25 MM) se incrementaron 13% respecto del mismo periodo del año 2010, debido a mayores obligaciones por pagar por las mayores compras de energía realizadas.

El patrimonio (S/. 665.5 MM) se incrementó en 2% respecto del mismo periodo del año 2010, como consecuencia de mejores resultados del periodo.

7 15 7 8 132 1 0 14 12

555 567621 653 665




Las ventas netas (S/. 88.9 MM) aumentaron en 17% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la mayor venta de energía al cliente Electro Sur Este en el mercado regulado.

65 69 6676

89

3731 33

5665




La utilidad del ejercicio (S/. 13.4 MM) se incrementó en 39% respecto del mismo periodo del año anterior, como resultado de los mayores ingresos generados en el periodo.

16.1

25.4

13.9

9.6

13.4



El saldo final de caja (S/. 20.3 MM) tuvo un nivel de ejecución del 100%, como resultado de la modificación presupuestal realizada durante el mes de setiembre. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

6.3 3.3

24.3

8.4

4.5

0.02 0.03 0.01 0.03 0.04


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia


- 11 -

Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 87.8 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 100%, explicado principalmente por la modificación presupuestal realizada durante el mes de setiembre. Los egresos operativos (S/. 51.7 MM) presentaron un nivel de ejecución de 100%, explicado principalmente por la modificación presupuestal realizada durante el mes de setiembre. Los gastos de capital (S/. 37.5 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 100%, explicado principalmente por la modificación presupuestal realizada durante el mes de setiembre.

2.25.1

40.6

11.3

37.5

0.65.2

40.6

13.2

37.5



Presupuestado Ejecutado

El resultado económico (S/.- 1.4 MM) tuvo un nivel de ejecución de 100%, explicado principalmente por la modificación presupuestal realizada durante el mes de setiembre. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.5 MM) tuvo un nivel de ejecución de 100%, explicado principalmente por la modificación presupuestal realizada durante el mes de setiembre.

Planilla91


55


Planilla91


55




ENERGÍA GENERADA MWh 538,254 534,790 555,927

Hidraúlica MWh 537,889 533,790 555,923

Térmica MWh 365 1,000 4

CONSUMO PROPIO MWh 4,362 3,854 4,945

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 56,466 19,245 128,874

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 22,513 28,392 15,211

VENTA DE ENERGÍA MWh 567,845 521,788 664,140

Mercado Regulado MWh 295,014 210,857 373,962

Mercado Libre MWh 271,944 303,333 290,178

Mercado Spot - COES MWh 886 7,598 0

POTENCIA INSTALADA MWh 100.3 106.1 106.1

POTENCIA EFECTIVA MWh 106.1 100.3 100.3


Gerentes Número 7 7 7

Ejecutivos Número 15 15 15

Profesionales Número 27 29 29

Técnicos Número 25 24 35

Administrativos Número 10 9 5

Locación de Servicios Número 6 0

Servicios de Terceros Número 62 58 55 Personal de Cooperativas Número 12 14 7

Personal de Services Número 50 44 48

Pensionistas Número 0 0 0



PERSONAL

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

3. EGESUR La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 11 de octubre de 1994. Tiene por objeto dedicarse a las actividades propias de la generación energía eléctrica. Operaciones La empresa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Aricota I, Aricota II, además, de la CT de Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una potencia instalada de 1.06 MW, la que se encuentra fuera de operación comercial del COES, por los altos costo de operación y mantenimiento que demanda.

105.9

167.7

43.7

133.6

200.3

73.0


Energía (GWh)

Marco Ejecución Al III trimestre del 2011, la producción de energía de la empresa ascendió a 133.6 GWh, logrando cubrir el 126% de lo previsto, debido a que los equipos térmicos generaron más de lo programado. Por otro lado, se ha de indicar que la producción de Egesur representó el 2% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 0.5% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado53%

Libre43%

Spot - COES4%


Asimismo, el volumen de venta de energía de 200.3 GWh, alcanzó el 119% de lo planeado, siendo sus principales clientes Electro Dunas tanto en el mercado libre como en el mercado regulado y la empresa Edelnor en el mercado libre. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2010 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 81%, siendo los siguientes indicadores los de menor ejecución: Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión (21%), debido al retraso en la contratación del estudio de


- 12 -

pre factibilidad, motivado por la modificación de la Directiva General del SNIP. Cumplimiento del Programa Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión (32%), por demoras en los procesos de contratación. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA




Rentabilidad patrimonial -ROE Porcentaje 1.50 1.30 86.67%

Rentabilidad sobre la inversión - ROI Porcentaje 1.34 1.19 88.81%






Porcentaje 73.00 64.00 87.67%


Porcentaje 100.00 98.00 98.00%


Porcentaje 57.00 11.78 20.67%


Porcentaje 56.00 17.93 32.02%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO

Porcentaje 70.00 95.62 100.00%


Porcentaje 60.00 50.00 83.33%

Cumplimiento del Programa de Capacitación. Porcentaje 68.83 51.45 74.75%

Clima Laboral Porcentaje60.00 60.00

100.00%

Actividades para reforzar los valores de la empresa

Porcentaje 50.00 25.00 50.00%

80.9%TOTAL CUMPLIMIENTO

Evaluación Financiera Los activos (S/. 191.1 MM) disminuyeron 3% respecto del mismo periodo del año 2010, debido a que en el periodo anterior se generó crédito fiscal por IGV como resultado de las facturas pagadas a proveedores en la obra de conversión a gas de la CT Calana y la construcción del gaseoducto; asimismo el rubro inmuebles, maquinaria y equipo en el periodo anterior consideraba los trabajos en curso de la mencionada obra.

29 27 29 19 21

151 161 174 178 171



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 17.6 MM) disminuyeron en 37% respecto del mismo periodo del año anterior, debiado al pago de obligaciones pendientes con relación al proyecto de Conversión a Gas de los grupos de la CT de Independencia. El patrimonio (S/. 173.5 MM) aumentó en 2% respecto del mismo periodo del año anterior, debido a los mejores resultados obtenidos en el periodo.

218

816

616 17

2812 11

162 153167 169 174




Las ventas netas (S/. 30.2 MM) se incrementaron en 71% respecto del mismo periodo del año 2010, debido principalmente a la mayor demanda de los mercados libre y regulado.

15

21 22

18

30

10

17 1513

23




La utilidad del ejercicio (S/. 2.2 MM) se incrementó en S/. 1.7 MM respecto del mismo periodo del año 2010, debido a las mayores ventas realizadas y a los menores gastos operativos.

2.91.6

7.6

0.5

2.2



El saldo final de caja (S/. 8.3 MM) tuvo un nivel de ejecución de 135%, debido principalmente al incremento de los ingresos por la venta de energía y menores egresos realizados en el periodo. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

12.9

1.5 3.5

1.2 3.3

0.1 0.2 0.20.2

0.1


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 31 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 102% de lo presupuestado, debido principalmente a las mayores ventas y transferencias previstas al COES. Los egresos operativos (S/. 20.7 MM) presentaron un nivel de ejecución de 89% de la meta del periodo, por no haberse cubierto la totalidad de plazas CAP; y por la reprogramación de la contratación de servicios de mantenimiento. Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en un 14% con relación a lo presupuestado, por retrasos en la


- 13 -

gestión del proyecto “Aprovechamiento energético del río Tambo”.

3.0

36.9

13.7

3.6 2.50.4

25.7

7.43.5

0.4




El resultado económico (S/. 9.9 MM) fue mayor en S/. 5.3 MM, debido principalmente a los mayores ingresos por venta de energía y por la menor ejecución de los egresos operativos y de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5 MM) representó el 76% de lo programado, por no haberse cubierto las plazas CAP vacantes y por retrasos en la ejecución de la partida de honorarios profesionales.

Planilla66


26


Planilla66


26




ENERGÍA GENERADA MWh 76,477 105,852 133,615

Hidraúlica MWh 76,175 74,869 73,588

Térmica MWh 302 30,982 60,026

CONSUMO PROPIO MWh 857 4,065 3,040

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 32,290 43,670 73,008

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 2,397 2,457 3,328


Mercado Regulado MWh 18,694 92,774 105,854


Mercado Spot - COES MWh 0 0 7,533

POTENCIA INSTALADA MW 58.6 58.6 58.6

POTENCIA EFECTIVA MW 57.8 57.8 57.8





Técnicos Número 36 36 34

Administrativos Número 4 6 6Locación de Servicios Número 0 0 0





RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

4. ELECTROPERÚ La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de propiedad del Fondo Consolidado de Reservas - FCR-, constituida el 5 de setiembre de 1972. Tiene por objeto dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad al por mayor. Operaciones La empresa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –

RON–, que conforman el Complejo Mantaro ubicada en Colcabamba, distrito de Tayacaja; además, de la CT de Tumbes, con una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903 MW.

5,143.9 4,824.0

0.0

5,246.9 5,078.1

0.0


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al III trimestre del 2011, la producción de energía de la empresa ascendió a 5,246.9 GWh, superando en 2% a lo previsto inicialmente, debido al incremento de las precipitaciones pluviales. Es importante indicar que la producción de Electroperú representa el 70% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 20% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado45%

Libre19%

Spot - COES36%


Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 5,078.1 GWh, superando en 5% al nivel presupuestado, debido a las mayores transferencias al COES; así como a sus principales clientes Hidrandina, Electronorte, Electrosur y Luz del Sur. Cabe precisar que se han facturado retiros sin contrato que el MEM a dispuesto de conformidad a lo señalado en el DU N°037-2008.

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 79%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento con el Programa de Gastos no ligados a proyectos de inversión (21%), debido a demoras en la adquisición de licencias Microsoft, ya que el único postor que se presentó en el proceso no cumplía con los requisitos mínimos, asimismo por la demora en la adquisición del nuevo sistema de supervisión y control del Complejo Mantaro, debido a la necesidad de mayores evaluaciones de mercado dado lo especializado del tema. Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (50%), debido a que el contratista Consorcio Tablachaca, ejecutor de la obra Protección Contrafuerte, no requirió la totalidad de adelantos de materiales programados, y en el caso de la obra nuevas oficinas administrativas y servicios del centro de producción Mantaro, a la prolongada extensión del periodo de avenidas que afectó el inicio de la obra.


- 14 -

PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA




Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 8.55 9.27 100.00%




Variación del Margen Bruto Porcentaje -12.88 14.09 100.00%



Porcentaje 75.00 75.00 100.00%


Porcentaje 100.00 100.00 100.00%


Porcentaje 74.46 37.00 49.69%


Porcentaje 74.23 15.47 20.84%


Porcentaje 80.00 80.00 100.00%


Porcentaje 64.30 100.00 100.00%

Cumplimiento del Programa de Capacitación. Porcentaje 70.00 70.28 100.00%

Clima Laboral Porcentaje 70.00 0.00 0.00%

Actividades para reforzar los valores de la empresa

Porcentaje 50.00 50.00 100.00%

78.6%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Los activos (S/. 2,965.5 MM) se incrementaron ligeramente en 0.1% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente al mayor saldo efectivo, por menores dividendos pagados en el periodo anterior; así como por el mayor saldo en los gastos diferidos por la generación adicional para el SEIN pendiente de recuperación.

410 488 596273 368

3,072 2,938 2,8222,688 2,598



No Corriente Corriente

Los pasivos (S/. 300.6 MM) se redujeron en 62% respecto del mismo periodo del año 2010, por la capitalización de la deuda con FONAFE. El patrimonio (S/. 2,664.8 MM) se incrementó en 22% respecto del mismo periodo del año 2010, debido principalmente al incremento del capital social por la capitalización de la deuda con FONAFE.

335 299 328 261 245

1,068 1,001 890

523

56

2,079 2,125 2,201 2,177

2,665




Los ingresos por ventas (S/. 504.7 MM) disminuyeron en 15% respecto del mismo periodo del año 2010, por la menor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales por culminación de sus contratos.

849 837 861

593505

658584

522436

294




La utilidad del ejercicio (S/. 201.9 MM) se incrementó en 2.6%, debido a los menores gastos realizados por ajustes a la facturación comercial, ejecución sentencia judicial de reclamo laboral y contingencia tributaria a SUNAT, correspondiente a ejercicios anteriores.

131.9

174.3

242.4

196.8 201.9



El saldo final de caja (S/. 120.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 103%, debido principalmente a las menores compras de potencia de energía y suministros para generación y por menores gastos de capital no ligados a proyectos. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

1.2

1.6 1.8

1.0

1.5

0.67 0.61 0.550.36

0.11


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 665.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 80%, debido principalmente a la disminución de la venta de energía, en razón de que la mayor demanda ha sido efectuada en el periodo tarifario de horas de bajo consumo, cuando el precio es menor; asimismo, la demanda de potencia de algunos clientes ha sido menor a la prevista. Los egresos operativos (S/. 330.6 MM) presentaron un nivel de ejecución de 64%, debido principalmente a la menor compra de energía y potencia por la finalización de contratos y menores gastos relacionados al peaje por transmisión de energía, por mantenimiento y reparación de los grupos del centro de producción de Tumbes, el cual ha sido reprogramado para el 2012.

Los gastos de capital (S/. 19.4 MM) se ejecutaron en 32% respecto a lo programado, debido a retrasos en la


- 15 -

ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos; así como al retraso en la ejecución del proyecto embalse de Tablachaca y la construcción de nuevas oficinas por la extensión del periodo de lluvias.

12.08.3

18.312.5

60.6

12.08.3

17.412.5

19.4



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 307.1 MM) tuvo un nivel de ejecución de 129%, debido principalmente a menores gastos operativos y gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 33.1 MM) representó el 88% de la meta prevista, al no haberse cubierto las plazas CAP vacantes; por la reprogramación de consultorías jurídicas e implementación de la tercera etapa de la norma NTP17799 (Norma Técnica Peruana- Tecnología de la Información-Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información).

Planilla274


3


Pensionistas: 171



ENERGÍA GENERADA MWh 5,405,864 5,143,892 5,246,929 Hidraúlica MWh 5,375,384 5,105,232 5,224,094

Térmica MWh 30,480 38,660 22,835

CONSUMO PROPIO MWh 46,669 51,685 49,040

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 136,279 268,160 119,838VENTA DE ENERGÍA MWh 5,222,916 4,824,047 5,078,051 Mercado Regulado MWh 2,735,093 2,873,761 2,285,791

Mercado Libre MWh 1,727,715 1,285,383 983,567

Mercado Spot - COES MWh 760,108 664,903 1,808,693POTENCIA INSTALADA MWh 1,027 1,027 1,027POTENCIA EFECTIVA MWh 903 903 903


Gerentes Número 4 5 5 Ejecutivos Número 15 17 14 Profesionales Número 91 93 89 Técnicos Número 108 108 107

Administrativos Número 53 53 59Locación de Servicios Número 0 0 0



Regimen 20530 Número 176 176 171Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 32 51 34


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

5. SAN GABÁN La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 6 de diciembre de 1994.

Tiene por objeto dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica para su venta dentro del país. Operaciones La empresa cuenta con la CT San Gabán II, las Centrales Térmicas Bellavista y Taparachi, con una potencia instalada de 122 MW y una potencia efectiva de 119 MW.

528.9 540.2

50.0

542.6 593.4

71.8


Energía (GWh)

Marco Ejecución

AI III trimestre del 2011, la producción de energía de la empresa Gabán ascendió a 542.6 GWh, logrando cubrir el 111% de lo previsto, al asumir la demanda sin respaldo contractual de la empresa Electronoroeste en forma adicional al contrato vigente. Por otro lado, se ha de indicar que la producción de San Gabán representa el 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado55%

Libre29%

Spot - COES16%


Así también, el volumen de venta de energía ascendió a 593.4 GWh. Sus principales clientes durante este periodo fueron Electronoroeste y Electro Oriente en el mercado regulado y Sociedad Minera El Brocal, en el mercado libre.

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento con el Programa de Gastos no ligados a proyectos (7%), debido a demoras en la culminación de los estudios de mercado. Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (46%), debido principalmente a la paralización de las obras de afianzamiento hídrico de tres lagunas en la cuenca del río Corani.


- 16 -

PRINCIPALES INDICADORESUNIDAD DE MEDIDA











Porcentaje 69.00 66.67 96.62%


Porcentaje 97.00 98.00 100.00%


Porcentaje 97.07 45.11 46.47%

Cumplimiento con el Programa de Gastos no Ligados a Proyectos

Porcentaje 92.92 6.53 7.03%


Porcentaje 50.00 50.00 100.00%

Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo - CBGC

Porcentaje 75.00 100.00 100.00%

Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 75.00 86.00 100.00%

Clima Laboral Porcentaje 65.00 74.00 100.00%

Activiades para Reforzar los Valores de la Empresa

Porcentaje 75.00 81.25 100.00%


Evaluación Financiera Los activos (S/. 475.3 MM) se redujeron en 2% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la reducción de los activos fijos por la depreciación de los mismos y a la disminución de los saldos de efectivo como consecuencia del pago de las obligaciones financieras con FONAFE.

66 97 122 70 65

455454 442

415 411




Los pasivos (S/. 132.5 MM) se redujeron en 18% respecto del mismo periodo del año 2010, debido a la cancelación de la deuda con Japan Finance Corporation-JFC y la amortización progresiva de la deuda con FONAFE . El patrimonio (S/. 342.9 MM) se incrementó en 6% respecto del mismo periodo del año 2010, debido principalmente a las utilidades generadas en el periodo.

48 46 66 54 52

167 169 155

10880

306336 343

323343




Las ventas netas (S/. 82.3 MM) se incrementaron en 63% respecto del mismo periodo del año anterior, debido a la recuperación de las ventas por la entrada en producción de energía de la CH San Gabán II, que dejo de funcionar a inicios del 2010; y por la mayor demanda de los clientes libres y regulados.

78 83 86

50

82

5243 45

30

49




La utilidad del ejercicio (S/. 23.2 MM) se incrementó en 106% respecto del mismo periodo del año 2010, por el incremento en la venta de energía.

14.9

20.4

27.0

11.3

23.2



El saldo final de caja (S/. 16.4 MM) tuvo un nivel de ejecución superior al 100%, debido principalmente a las mayores ventas de energía al haber asumido los retiros sin contrato de la empresa Electronoroeste y a la menor ejecución de los gastos de capital. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

1.4

2.1 1.8

1.3 1.2

0.70 0.64 0.640.50 0.39


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 88.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 117%, debido al incremento de la demanda sin respaldo de la empresa Electronoroeste y al incremento de la demanda de los clientes Sociedad Minera El Brocal y Electro Oriente. Los egresos operativos (S/. 43.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 103%, debido principalmente a mayores compras de energía y potencia al COES para atender las mayores ventas de energía. Los gastos de capital (S/. 3 MM) se ejecutaron en 45% respecto a lo presupuestado, debido principalmente a la demora en la ejecución de las obras de embalse de tres lagunas en la cuenca del río Corani, que se encuentran en proceso de arbitraje con el contratista.


- 17 -

11.9

6.6

1.93.5

6.7

1.63.0

0.6

3.53.0




El resultado económico (S/. 40.9 MM) representa el 161% de lo programado, debido principalmente a las mayores ventas de energía y menor ejecución de gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.6 MM) representó el 86% de su meta programada, como consecuencia de no haberse cubierto la totalidad de las plazas CAP vacantes y por el desfase en la provisión del servicio de hotelería y alimentación del personal de la villa de residentes.

Planilla76

Locadores10


36


Planilla76

Locadores10


36




ENERGÍA GENERADA MWh 411,843 528,925 542,633 Hidraúlica MWh 410,465 527,847 542,148

Térmica MWh 1,378 1,079 485

CONSUMO PROPIO MWh 1,836 1,562 569

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 50,007 71,772

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 8,637 37,218 20,474VENTA DE ENERGÍA MWh 401,370 540,153 593,361 Mercado Regulado MWh 103,988 282,105 328,221


Mercado Spot - COES MWh 159,994 95,644 93,235

POTENCIA INSTALADA MWh 122 122 122

POTENCIA EFECTIVA MWh 119 119 119





Técnicos Número 26 30 26 Administrativos Número 0 0 0Locación de Servicios Número 6 9 10



Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 7 10 7TOTAL Número 123 137 129

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA Al III trimestre del 2011, la venta de energía total a usuarios finales ascendió a 23,720 GWh, cifra mayor en 8% en relación al mismo periodo del año anterior. Las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE participaron en el mercado con el 20% de las ventas generales (4,684 GWh), destacando Hidrandina con 1,081 GWh, Electronoroeste con 742 GWh y Seal 634 GWh.

PRIVADO19,036

HDNA, 1,081

ENOSA, 742

SEAL, 634

ENSA, 492

ELCE, 436

ELOR, 382

ELSE, 365

ELSU, 245ELPU, 153ELUC, 152

Otros4,684

Venta de Energía(En GWh)

Cabe resaltar que el 95% de las ventas de energía de las empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron al mercado regulado y el 5% restante al mercado libre. La empresa Electro Sur Este fue la que tuvo mayor participación en el mercado libre con 77 GWh al III trimestre del 2011.

1,048

717595

472 436365

289 245153 152

34

25

39

20

18 77

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

EN

SA

ELC

E

ELO

R

ELS

E

ELS

U

ELP

U

ELU

C

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

LIBRE REGULADO

El total de clientes atendidos en el mercado al III trimestre del 2011, ascendió a 5,363 miles, mayor en 5% al registrado en el mismo periodo del año anterior. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE atendieron al 61% de los clientes del mercado. Electro Oriente, constituido como sistema aislado, explicó en 6% de dicha participación. Con relación al III trimestre del 2010, el crecimiento en el número de clientes obtenido fue del 8%.

44

62

128

211

283

317

343

350

362

565

605

2,029

ADINELSA

ELUC

ELSU

ELOR

ELPU

SEAL

ENSA

ELSE

ENOSA

ELCE

HDNA

PRIVADAS

Número de Clientes(En Miles)

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las empresas de la Corporación FONAFE tienen presencia en todo el ámbito nacional con excepción de Lima e Ica.


- 18 -

6. ADINELSA La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 02 de diciembre de 1994. Tiene por objeto la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM. Operaciones La potencia instalada de la empresa es de 28.77 MW y la efectiva de 25.53 MW. La infraestructura que administra está constituida por centrales hidroeléctricas, grupos térmicos, centrales eólicas, pequeños sistemas eléctricos, líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 43.37

(+) Energía generada en centrales propias 83.94

(-) Pérdidas en sistema en transmisión 6.37

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1.26

Energía entregada a distribución 119.69

23 25 25

46 4355 60 66

113 116


Compra y Venta de Energía(En GWh)

Compra Venta

Al III trimestre del 2011, la empresa registró un total de 182,947 clientes, de los cuales el 76% fueron atendidos por las empresas concesionarias y el 24% restante a través de municipalidades y otros organismos.

34,046 37,023 40,858 41,195 43,745

111,782 116,241 119,386 121,954139,202

2007 2008 2009 2010 III Trim 11

N°de Clientes

A Cargo de Concesionarias

A Cargo de Municipalidades y Otros

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (77%), debido a los daños causados por fenómenos naturales sobre sus instalaciones, así como al hurto de conductores de cobre. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (89%), por las mismas razones mencionadas en el párrafo anterior. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.34 -0.69 100.0%

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -3.09 -1.02 100.0%

Margen operativo Porcentaje -34.91 -11.30 100.0%

Índice de cobrabilidad Porcentaje 87.75 87.50 99.7%

Eficiencia administrativa Porcentaje 6.98 5.52 100.0%

Índice de pérdidas de energía Porcentaje 20.00 19.17 100.0%

Nivel de accidentabilidad Número 0.00 0.00 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 70.00 91.04 76.9%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 15.00 16.79 89.3%

Gestión de reclamo Porcentaje 95.00 95.00 100.0%

Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 83.00 83.00 100.0%

Coeficiente de electrif icación Porcentaje 86.50 86.50 100.0%

Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía

Porcentaje 75.00 75.00 100.0%

Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 95.14 95.1%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Procesos certif icados y recertif icados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%




Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 442.7 MM) disminuyeron en 1%, debido al efecto de la depreciación en los inmuebles, maquinarias y equipos.

66 61 71 69 70

432 439 389 376 373




Los pasivos (S/. 28.3 MM) aumentaron en S/. 25.5 MM, debido al reconocimiento de la deuda con el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM publicado a fines del 2010. El patrimonio (S/. 414.3 MM) disminuyó en 6%, debido a la reclasificación del registro efectuado por la


- 19 -

transferencia de las centrales hidroeléctricas, anteriormente mencionadas, del patrimonio al pasivo.

6 7 8 1 25 3 3 227

486 490449 442 414




Las ventas netas (S/. 39.8 MM) aumentaron en 2% respecto al III trimestre del año anterior, debido al mayor consumo de energía registrado en los pequeños sistemas eléctricos a cargo de los municipios. Los costos de ventas (S/. 47.4 MM) aumentaron en 8% debido a los mayores costos por operación y mantenimiento relacionado a la reactivación de los sistemas fotovoltaicos. La utilidad neta (S/. -2.9 MM) fue mayor en S/. 0.8 MM respecto al III trimestre del año anterior, debido a los mayores ingresos obtenidos en el marco del contrato de consorcio con Electro Oriente y a la ejecución de unas cartas fianzas a favor de la empresa.

-5

-3

-1

-4

-3



La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

10.5 8.3 8.4

72.7

40.4

0.02 0.02 0.02 0.01 0.07


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 41.5 MM) se ejecutó al 78% respecto a su marco, debido principalmente al pago de servicios y adquisiciones provenientes del año 2010, así como por la amortización y el pago de intereses generados por la deuda que mantiene la empresa con el MEF, los cuales no fueron presupuestados por la empresa.

Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 49.2 MM) se ejecutaron al 98%, debido a los menores intereses generados por sus depósitos bancarios, así como a los menores servicios complementarios brindados. Los egresos operativos (S/. 41.1 MM) se ejecutaron al 99% de su meta, debido a la demora presentada en la renovación de licencias de software, y a la menor pérdida por diferencia de cambio registrada. Los gastos de capital (S/. 2.21 MM) se ejecutaron al 134% de su meta, debido principalmente a los mayores gastos registrados en la elaboración y actualización de expedientes técnicos.

3.13.3

2.1 2.2

1.51.9

3.1

1.8

2.22.1




El resultado económico (S/. 6 MM) se ejecutó al 82% respecto a su marco, debido al menor resultado operativo y la mayor ejecución de gasto de capital anteriormente explicada. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 3.5 MM) se ejecutó al 94%, debido principalmente a la menor cobertura de plazas del CAP y a retrasos en la contratación de consultorías.

Planilla24


6

Población Laboral



ENERGÍA GENERADA MWh 79,202 84,178 83,938 Hidraúlica MWh 79,114 84,110 83,851 Térmica MWh 87 68 87CONSUMO PROPIO MWh 1,188 1,263 1,259COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 46,419 43,269 43,372PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 6,281 6,372 6,366ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 118,152 119,812 119,686VENTA DE ENERGÍA MWh 112,839 114,961 115,642 Mercado Regulado MWh 112,839 114,961 115,642POTENCIA INSTALADA MWh 29 29 29POTENCIA EFECTIVA MWh 25 26 26CLIENTES Número 167,239 182,670 182,947CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS Número 34,502 44,520 43,745CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS Número 132,737 138,150 139,202COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 85.00 86.50 86.00PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 10.17 9.80 9.17COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 9,267 7,300 8,956 Diesel Galones 9,267 7,300 8,956PERSONALPlanilla Número 23 33 24 Gerentes Número 4 4 3 Ejecutivos Número 2 3 2 Profesionales Número 13 20 15 Administrativos Número 4 6 4Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 6 7 6 Personal de Cooperativas Número 6 7 0 Personal de Services Número 0 0 6Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 3 8 4TOTAL Número 32 48 34

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


- 20 -

7. ELECTRO ORIENTE La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una participación de FONAFE del 100% de las acciones de la empresa. Tiene por objeto prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión.

Operaciones La potencia instalada de la empresa al III Trimestre del 2011, fue de 148 MWh y la efectiva de 106 MWh respectivamente.

139

308346 364

406

297269

304 318 359

382


Compra, Producción y Venta de Energía(En GWh)

Compra Producción Venta

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Concepto GWh





Energía entregada a distribución 413.99 El coeficiente de electrificación de 74% alcanzado al III trimestre 2011, superior en 14% respecto al III trimestre del año anterior, le representó a la empresa atender un total de 210,861 clientes; en San Martín (57%) y Loreto (43%).

147,881 159,002

169,295

184,552

210,861

63%66%

69%65%

74%


N°de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento cercano al 100%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (97.8%) debido a problemas en la línea de transmisión en la Unidad Empresarial San Martín. Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia (99.8%), debido a la no publicación de algunos de los puntos establecidos por la Directiva en su página Web en los plazos establecidos. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 C UM P LIM IE N T O

Rentabilidad patrimonial - ROE P orcentaje 1.91 1.91 100.00%

Rentabilidad de la inversió n - ROA P orcentaje 1.20 1.20 100.00%

Margen operativo P orcentaje 3.63 3.63 100.00%

Índice de cobrabilidad P orcentaje 78.27 78.27 100.00%

Eficiencia administrativa P orcentaje 6.55 6.55 100.00%

Índice de pérdidas de energía P orcentaje 9.16 9.22 99.35%


Duración promedio de interrupcio nes del sistema - SAIDI Horas 82.04 82.04 100.00%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SA IFI Veces 61.20 62.73 97.56%

Gestión de reclamos P orcentaje 99.62 99.62 100.00%

Grado de satisfacción del cliente P orcentaje 52.40 52.40 100.00%

Coeficiente de electrificación P orcentaje 74.26 74.26 100.00%

Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía

P orcentaje 100.00 100.00 100.00%

Implementació n del Sistema de contro l interno - COSO P orcentaje 91.24 91.24 100.00%

Implementació n del Código de B uen Gobierno Corporativo - CBGC P orcentaje 93.18 93.18 100.00%

Procesos certificados y recertif icado s P orcentaje 100.00 100.00 100.00%

Eventos de difusió n y evaluación de valores P orcentaje 100.00 100.00 100.00%

Mecanismos de comunicació n P orcentaje 100.00 100.00 100.00%

Cumplimiento del programa de capacitación P orcentaje 100.00 100.00 100.00%

Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia P orcentaje 98.52 98.33 99.81%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.612.3 MM) aumentaron en 5%, por las mayores inversiones realizadas por la empresa y la adquisición de materiales eléctricos y repuestos necesarios para el mantenimiento de los grupos electrógenos de la CT Iquitos.

91 89 89 120 128

319 370 390465 485




Los pasivos (S/. 117.9 MM) aumentaron en 35%, debido principalmente a mayores compromisos asumidos con proveedores para el mantenimiento y reparación de equipos, y por los préstamos obtenidos de entidades financieras para el financiamiento del capital de trabajo. El patrimonio (S/. 494.5 MM) disminuyó en S/ 2.8 MM debido a menores resultados acumulados.

1834 35

72108

9 9 16 15 10

382416 427

497 494



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 189.8 MM) registran una disminución en S/. 1.2 MM respecto al III trimestre 2010, debido a las menores tarifas. El costo de ventas (S/. 159.5 MM) disminuyó en 7% como consecuencia de los menores consumos de combustible por la interconexión de San Martín al SEIN.


- 21 -

La utilidad neta (S/. 6.2 MM) fue superior en S/. 5.8 MM debido a los menores costos incurridos en el proceso productivo de la empresa.

2.8

8.0

14.5

0.4

6.2



Como consecuencia del comportamiento financiero de la empresa, los ratios financieros registraron la evolución que se muestra en el siguiente gráfico:

4.91

2.61 2.53

1.661.18

0.07 0.10 0.12 0.18 0.24


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 18.1 MM) se ejecutó en 100% respecto a su marco modificado. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 207.1 MM) alcanzaron una ejecución cercana al 100% respecto a su marco modificado, donde las ventas de energía representan el 95% de los ingresos. Cabe resaltar que en ingresos financieros registraron un incremento de S/.30,000. Los egresos operativos (S/. 162.1 MM) se ejecutaron al 100% de su marco modificado, donde las compras de bienes, principalmente de combustibles y lubricantes, representan el 75% de los egresos. Los gastos de capital (S/. 19.2 MM) se ejecutaron al 100% respecto a su marco modificado, donde los gastos de capital no ligados a proyectos, principalmente maquinarias y equipos, representan el 98% de los gastos.

11.71

34.01

7.75

18.92 19.15

11.79

33.81

7.04

19.28 19.15




El resultado económico (S/. 26.1 MM) alcanzó una ejecución cercana al 100% respecto a su marco modificado.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 21.2 MM) se ejecutó en 100% respecto a su marco modificado, representado principalmente por gastos de personal (76%).

Planilla329

Locadores116


236

Población Laboral

Pensionistas: 43



ENERGÍA GENERADA MWh 406,265 297,425 297,425 Hidraúlica MWh 82,958 91,292 91,292 Térmica MWh 323,307 206,132 206,132CONSUMO PROPIO MWh 11,205 8,522 8,522

COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 139,233 139,233

PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 7,748 14,146 14,146ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 387,312 413,990 413,990


Mercado Regulado MWh 358,661 364,750 364,750 Mercado Libre MWh 17,748 17,748POTENCIA INSTALADA MWh 141 148 148POTENCIA EFECTIVA MWh 113 106 106CLIENTES Número 184,552 210,861 210,861COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 98.02 98.51 98.51

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 65.29 74.26 74.26

PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 8.91 9.22 9.22COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 20,871,362 13,211,289 13,211,289 Residual 6 Galones 15,481,260 10,700,646 10,700,646 Diesel 2 Galones 5,390,102 2,510,643 2,510,643PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 Nuevos Soles 5 8 8PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 9 9PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 100 100 100RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 9,012 9,034 9,034ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 21.48 21.73 21.73

PERSONALPlanilla Número 329 329 329 Gerentes Número 5 3 3 Ejecutivos Número 29 31 31 Profesionales Número 48 48 48 Técnicos Número 194 195 195 Administrativos Número 53 52 52Locación de Servicios Número 98 116 116Servicios de Terceros Número 316 236 236 Personal de Services Número 316 236 236 Otros Número 0 0 0Pensionistas Número 43 43 43 Régimen 20530 Número 43 43 43Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 120 114 114TOTAL Número 906 838 838

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

8. ELECTRO SUR ESTE La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación de privados en un 0.4% y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre de la región de Ayacucho. Operaciones Durante el periodo de evaluación, la energía disponible y comercializada por la empresa alcanzó los 406.62 GWh, estando sustentadas por la energía proveniente del sistema eléctrico interconectado nacional, respaldados en contratos suscritos con las empresas Egemsa, Kallpa y las CH de Lambrama y Langui, así como por su generación propia, producida en sus pequeñas centrales térmicas e hidráulicas.


- 22 -

225250

292337

378

245268 288

327365



Compra Venta

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo compuesta de la siguiente manera: Concepto GWh





Energía entregada a distribución 406.62 El coeficiente de electrificación de 86% alcanzado al término del III trimestre del 2011, aproximadamente 1% por encima de la meta esperada, le representó a la empresa atender un total de 349,667 clientes dentro de su zona de concesión.

266,509 286,672

306,071 332,882

349,667

71%74%

78%

84%86%

2007 2008 2009 2010 III Trim 11


Clientes Coef. Electrificación El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Rentabilidad operativa – ROA: (81%), debido principalmente a que se efectuó la provisión de la deuda con el FONAVI, disminuyendo el monto de la utilidad operativa de la empresa respecto a su marco. Margen operativo: (84%), debido a las mismas razones señaladas en el párrafo anterior. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.15 1.87 87.0%

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 2.88 2.34 81.3%

Margen operativo Porcentaje 11.75 9.85 83.8%







Gestión de reclamos Porcentaje 90.00 94.52 100.0%



Porcentaje 40.00 40.00 100.0%










Evaluación Financiera Los activos de la empresa (S/. 602.4 MM) crecieron en 11% en relación al III trimestre del 2010, debido principalmente a la activación de redes e instalaciones para la prestación de servicios eléctricos, así como por efecto de la revalorización del activo fijo de la empresa.

76 53 81 67 79

359 393435 475

523



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 63.8 MM) aumentaron en 15%, debido al incremento de los fondos para el mantenimiento y reposición de las acometidas domiciliarias de los clientes, así como por las obligaciones diferidas con la SUNAT producto de la revalorización de sus activos. El patrimonio (S/. 538.5 MM) registró un crecimiento de 11%, debido al aporte dinerario recibido por parte del MEM para efectuar obras de electrificación rural y al registro del excedente de revaluación de su activo fijo.

29 3166 50 51

5 4 4 5 13

401 411447

486539



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 125.1 MM) registraron un crecimiento de 11%, debido al mayor volumen de venta de energía eléctrica registrada respecto al III trimestre del 2010. El costo de ventas (S/. 102.4 MM) creció en 11% como consecuencia de la mayor compra de energía eléctrica, así como por la mayor generación térmica de energía eléctrica, ante el desperfecto de la bahía de salida del sistema Mazuko – Puerto Maldonado durante los primeros meses del año. La utilidad neta (S/. 9.9 MM) fue mayor en 8%, debido al incremento de la venta de energía eléctrica, y por los mayores ingresos por servicios complementarios tales como nuevas conexiones y reconexiones.


- 23 -

11

1311

910




2.59

1.72

1.24 1.33 1.54

0.08 0.08 0.16 0.11 0.12


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 53 MM) superó en 68% a su marco, producto de la demora presentada en la preparación de expedientes técnicos, así como de sus respectivas aprobaciones. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 149.6 MM) se ejecutaron en 106%, debido principalmente a la mayor demanda de energía eléctrica registrada, y por los mayores servicios complementarios requeridos por sus clientes. Los egresos operativos (S/. 109.8 MM) se ejecutaron en 102%, debido principalmente al mayor volumen de compra de energía eléctrica para atender a sus clientes, así como por las mayores transferencias efectuadas por el mecanismo de compensación. Los gastos de capital (S/. 13.4 MM), respecto a su marco, presentan una ejecución del 48%, debido a la demora presentada en la preparación de expedientes técnicos y elaboración de bases.

27.4

22.1

15.2

35.9

27.727.4

22.1

15.5

36.8

13.4




El resultado económico (S/. 26.3 MM), respecto a su marco (S/. 5.5 MM), aumentó en S/. 20.9 MM como consecuencia del menor gasto de capital realizado. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 25.8 MM) se ejecutó en 97%, debido a que se mantuvieron algunas

plazas vacantes durante el periodo y se postergó la ejecución de algunos servicios de terceros.

Planilla264


221

Población Laboral

Pensionistas: 66



ENERGÍA GENERADA MWh 36,723 45,507 41,471 Hidraúlica MWh 33,735 43,922 38,265 Térmica MWh 2,988 1,585 3,206CONSUMO PROPIO MWh 1,111 1,091 769COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 337,450 344,863 378,020PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 10,284 10,346 12,105ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 374,173 390,370 419,492VENTA DE ENERGÍA MWh 326,884 346,060 365,493 Mercado Regulado MWh 260,509 278,185 288,551 Mercado Libre MWh 66,375 67,875 76,943PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 366 360 382POTENCIA INSTALADA MWh 19 19 21POTENCIA EFECTIVA MWh 17 17 21CLIENTES Número 326,535 353,757 349,667COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 82.65 84.85 85.76PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 11.18 11.13 11.24COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 230,222 133,285 257,372 Diesel 2 Galones 230,222 133,285 257,372PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 7 7 7RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 657 9 4ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 3.74 3.79 4.73PERSONALPlanilla Número 288 287 264 Gerentes Número 7 7 6 Ejecutivos Número 23 23 22 Profesionales Número 93 92 74 Técnicos Número 121 121 119 Administrativos Número 44 44 43Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 220 220 221 Personal de Services Número 220 220 221Pensionistas Número 65 64 66 Régimen 20530 Número 65 64 66Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 75 76 85TOTAL Número 648 647 636

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

9. ELECTRO UCAYALI La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28 de febrero de 1995. Tiene participación de privados en un 0.09%. Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Operaciones La potencia instalada de la empresa es de 2.69 MW y la efectiva de 2.35 MW. Cuenta con capacidad instalada de generación térmica (1.82 MW de 2 grupos Caterpillar y 1 grupo Cummins) y generación hidráulica (0.87 MW de 3 turbinas de marca Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.

126141 142

158169

134

162

128147 152



Compra Venta


- 24 -






(-) Ventas al Mercado Spot (COES) 0.00


48,005 50,303

52,312

57,667

62,043

75%78%

80%

89%

94%

2007 2008 2009 2010 III Trim 11


Clientes Coef. Electrificación El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Índice de pérdidas de energía: (89%), debido a que se encuentran pendientes los trabajos de remodelación de redes eléctricas en el sistema eléctrico Pucallpa. Índice de cobrabilidad: (92%), debido a que la morosidad de sus clientes fue mayor a la esperada. Esto se debe a que existe un grupo de clientes que mantiene constantemente un retraso de dos meses en el pago de sus recibos. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE










Cumplir con el Programa de Capacitación Porcentaje 100.00 96.34 96.3%




Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 163.4 MM) aumentaron en 8%, debido principalmente a la incorporación de las obras del Gobierno Regional de Ucayali y la ejecución de diversas obras de electrificación en asentamientos humanos dentro de su concesión.

25 30 25 29 26

102 104 109123 138




Los pasivos (S/. 7.4 MM) disminuyeron en 6% debido a la disminución del fondo para mantenimiento y reposición con relación al mismo periodo del año anterior. El patrimonio (S/. 156 MM) aumentó en 9% debido a los aportes de capital recibidos por parte del MEM para la ejecución de obras de electrificación en zonas rurales y urbano marginales.

10 13 7 8 70 0 0 0 0

116 121 127144

156



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 52.6 MM) se incrementaron en un 11%, debido al mayor volumen de venta de energía eléctrica registrada, así como la mayor compensación de las empresas generadoras por energía de mala calidad. El costo de ventas (S/. 46.2 MM) aumentó en 16% debido principalmente a las mayores transferencias por el mecanismo de compensación para sistemas aislados, y por la mayor compra de energía eléctrica. La utilidad neta (S/. 2.5 MM) fue mayor en S/. 1.2 MM respecto al III trimestre del 2010, debido a los mayores ingresos por servicios complementarios, penalizaciones aplicadas a los proveedores por incumplimiento de contrato e ingresos extraordinarios por la reincorporación de repuestos de sus grupos Wärtsila.

-2.3

1.9

-2.0

1.3

2.5





- 25 -

2.39 2.21

3.42 3.69 3.52

0.09 0.11 0.06 0.05 0.05


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 0.7 MM) presentó una ejecución de 21% respecto a su marco, debido principalmente a demoras presentadas en la transferencia de recursos del MEM para la ejecución de proyectos de inversión en el marco del DU N° 116-2009. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 56.5 MM) presentaron una ejecución de 104% respecto a su marco, debido a que la tarifa promedio fue ligeramente superior a la prevista al III trimestre del 2011. Los egresos operativos (S/. 51.2 MM), respecto a su marco, presentaron una ejecución de 102% producto del pago de los suministros eléctricos adquiridos mediante compra corporativa proveniente del año 2010. Los gastos de capital (S/. 15.6 MM) se han ejecutado al 73% respecto a su marco, debido a los retrasos presentados en la elaboración y aprobación de diversos estudios definitivos, así como a la demora presentada en la transferencia de recursos por parte del MEM.

4.9 5.7 4.7 6.2

21.4

4.25.7

4.36.2

15.6



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. -2 MM), respecto a su marco (S/. -5 MM), fue superior en S/. 3 MM debido a los menores gastos de capital realizados. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.9 MM) se ejecutó al 93% respecto a su marco, debido a que la empresa presenta a la fecha plazas vacantes por ser cubiertas.

Planilla101

Locadores2


4

Población Laboral



ENERGÍA GENERADA MWh 5,216 2,979 2,980 Hidraúlica MWh 2,379 2,848 2,748 Térmica MWh 2,838 131 232CONSUMO PROPIO MWh 1,196 722 763COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 157,531 174,133 168,920PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 1,578 1,622 2,242ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 162,748 177,112 171,900VENTA DE ENERGÍA MWh 146,588 157,647 151,757 Mercado Regulado MWh 146,588 157,647 151,757 Mercado Spot - COES MWh 2,734 0 0PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 337 335 337POTENCIA INSTALADA MW 27.1 27.1 2.7POTENCIA EFECTIVA MW 26.0 1.5 2.4CLIENTES Número 55,445 66,237 62,043COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 85.29 89.95 93.71PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 10.13 9.12 10.15COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 180,397 4,624 21,379 Residual 6 Galones 177,237 0 0 Diesel Galones 3,160 4,624 21,379PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 Nuevos Soles 5 5 6PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 6 8 9RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 363 432 375ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 10.10 9.15 8.59PERSONALPlanilla Número 111 111 101 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 14 14 14 Profesionales Número 35 35 28 Técnicos Número 45 45 44 Administrativos Número 13 13 11Locación de Servicios Número 0 3 2Servicios de Terceros Número 3 0 4 Personal de Services Número 3 0 4Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 11 11 14TOTAL Número 125 125 121

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

10. ELECTROCENTRO La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una participación de FONAFE del 100% de las acciones de la empresa. Tiene por objeto la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con seis unidades de negocio, trece centrales hidroeléctricas propias y tres centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración. La potencia instalada de la empresa aI III trimestre 2011, fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.


- 26 -

435444

457

415

445438

444459

412

436



Compra Venta






(-) Venta de energía en MAT y AT 5.29

Energía entregada a distribución 475.42 El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al III trimestre 2011, superior en 1% respecto al III trimestre del año anterior, le representó a la empresa atender un total de 564,644 clientes. Entre sus principales clientes se encuentran las empresas Chinalco y Cemento Andino Paton.

427,520 450,965 497,221

523,479 564,644

82%

86% 86% 87% 88%




El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Eficiencia administrativa (78%), debido a que sus gastos administrativos han crecido en mayor proporción que sus ingresos brutos. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (89%), debido a fallas internas y al incremento de cortes programados en la Selva Central.

UNIDAD DE MARCO EJECUCION N IVEL D E



Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 4.55 4.79 100.0%





Nivel de accidentabilidad Unidad 0 0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Unidad 45.39 50.36 90.1%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Unidad 18.41 20.70 88.9%





Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 98.00 98.0%

Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 60.00 100.00 100.0%





Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 65.00 122.22 100.0%

97.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.826.2 MM) aumentaron en 7%, como resultado de inversión en maquinarias y equipos para obras que se encuentran en curso.

75 67 72 98 100

393 461557

676 726



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 206.4 MM) disminuyeron en 2%, principalmente por las menores obligaciones con proveedores nacionales. El patrimonio (S/. 619.8 MM) fue mayor en 10%, debido principalmente a la reducción de capital.

5880 106

152123

16 34 53 5883

394 413470

564620




Las ventas netas (S/. 200 MM) se incrementaron en 9%, por la mayor demanda y consumo de energía, debido a la captación de clientes. El costo de ventas (S/. 141 MM) se incrementaron en 12% como consecuencia de las acciones que se vienen llevando a cabo a fin de captar clientes. La utilidad neta (S/. 23.4 MM) disminuyó en 7% debido principalmente a un incremento del 18% en gastos operativos por la reversión de cartas fianzas ejecutadas en cumplimiento de arbitraje.

17.9 17.018.9

25.023.4





- 27 -

1.29

0.840.68 0.65

0.81

0.19 0.28 0.34 0.37 0.33


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 3.2 MM) superó en S/. 2 MM al marco, debido a los menores gastos en proyectos de inversión y un menor financiamiento interno a corto plazo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 211.1 MM) presenta una mayor ejecución del 4% respecto a su marco, debido a la mayor venta de energía por el incremento de la demanda. Los egresos operativos (S/. 150.2 MM) presentan una ejecución del 107% respecto a su marco, debido a una mayor compra de energía para atender la demanda del mercado regulado. Los gastos de capital (S/. 31.1 MM) se ejecutaron en 57% respecto a su marco, debido principalmente a los retrasos presentados en las convocatorias para el estudio de construcción de la CH de Llaylla y la CH de Chinche, y el concurso público para ejecución de obra de la CH Camisería.

12.7

35.3

81.5

66.9

54.3

11.2

36.1

77.766.9

31.1



Presupuestado E jecutado

El resultado económico (S/. 29.9 MM) se ejecutó en S/. 21.8 MM por encima de su marco, debido a un menor resultado operativo como consecuencia de los mayores egresos por compras de energía, y a una menor ejecución de proyectos de inversión. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 32.1 MM) se ejecutó en 93% respecto a su marco, por menores gastos en el rubro otros relacionados a GIP (toma de lecturas, nuevas conexiones, servicios de cobranza, entre otros).

Planilla332

Locadores26


64

Población Laboral

Pensionistas: 18

Información Operativa

EJECUCION MARCO EJECUCION


ENERGÍA GENERADA MWh 59,420 56,429 57,248 Hidraúlica MWh 58,228 55,431 56,391 Térmica MWh 1,192 998 857CONSUMO PROPIO MWh 1,345 1,366 1,406

COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 415,136 439,224 445,133



Mercado Regulado MWh 412,002 429,966 436,087POTENCIA INSTALADA MWh 21 21 21POTENCIA EFECTIVA MWh 17 17 17CLIENTES Número 523,479 559,430 564,644COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 80.40 80.40 80.00

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 87.42 88.00 87.98PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 9.13 9.31 9.39COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 102,500 75,500 85,000 Diesel 2 Galones 102,500 75,500 85,000PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 10 14PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 2 2 2RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,018 1,377 2,066PERSONALPlanilla Número 330 343 332 Gerentes Número 4 4 3 Ejecutivos Número 21 26 24 Profesionales Número 152 158 146 Técnicos Número 110 112 117 Administrativos Número 43 43 42Locación de Servicios Número 18 18 26Servicios de Terceros Número 87 66 64 Otros - Intermediación Laboral (Consorcio Sto.Domingo) Número 87 66 64Pensionistas Número 20 20 18 Régimen 20530 Número 20 20 18Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 12 7


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

11. ELECTRONOROESTE La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 2 de setiembre de 1988. Tiene una participación de FONAFE del 100% de las acciones de la empresa. Tiene por objeto la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón, del departamento de Piura; y Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con siete unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa al III Trimestre del 2011, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.

547609

673 715

829

494549

604639

742



Compra Venta


- 28 -







Energía entregada a distribución 790.15 El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al III trimestre 2011, superior en 9% respecto al III trimestre del año anterior, le representó a la empresa atender un total de 361,663 clientes. Los principales clientes de la empresa pertenecen a los sectores productivos de extracción, procesamiento de productos hidrobiológicos y agroindustrial.

276,048 293,464

310,041 326,796

361,663

68%

74%77%

80%

88%




El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Eficiencia administrativa (97%), debido a losmayores gastos de asesoría para Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que ocurrieron dos accidentes mortales, uno en la unidad de negocio de Tumbes (durante el I Trimestre) y otro en la unidad de negocio de Paita (durante el III Trimestre).

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE








Nivel de accidentabilidad Número 1 2 0.0%





Coef iciente de electrif icación Porcentaje 88.05 87.67 99.6%


Porcentaje 100.00 100.00 100.0%




Procesos certificados y recertif icados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%




94.7%


TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.504 MM) aumentaron en 10%, debido a la incorporación de obras transferidas por el MEM, ejecutadas por la DGER y al

avance en la ejecución de las obras de electrificación. Así como, al diferimiento de la importación de energía por mandato de la RM N°266-2011-MEM/DM.

46 55 66 75 91

261 250289

385413




Los pasivos (S/. 169.1 MM) aumentaron en 15%, debido a mayores volúmenes de energía adquiridas a Electroperú y a los préstamos otorgados por FONAFE para la importación de energía del Ecuador y el programa de inversiones. El patrimonio (S/. 334.9 MM) fue mayor en 7%, debido a reducción de capital y a la capitalización de las obras transferidas por el MEM y FONCODES.

57 63 78 85106

19 1550 62 63

231 227 227

313335



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 213.1 MM) se incrementaron en 16%, debido a mayores ventas de energía a clientes regulares y nuevos usuarios. El costo de ventas (S/. 177.6 MM) se incrementaron en 18% para atender la mayor demanda de energía, como consecuencia de los mayores costos en la compra, distribución y transmisión de energía. La utilidad neta (S/. 15.6 MM) aumentó en 30%, debido a al incremento de sus ventas por mayor demanda derivada del cremiento de sus clientes.

11.9 12.213.7

12.0

15.6





- 29 -

0.81

0.87

0.85

0.89

0.87

0.33 0.34 0.56 0.47 0.50


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 2.8 MM) de la empresa superó en S/. 0.9 MM al marco, debido principalmente a los mayores préstamos a corto plazo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 228.7 MM) se ejecutaron en 107% respecto a su marco, debido principalmente a los mayores ingresos por ventas de energía y a la mayor gestión de cobranza. Los egresos operativos (S/. 187.8 MM) se ejecutaron en 105% respecto a su marco, debido principalmente a la mayor compra de bienes para atender el incremento de la demanda y a la mayor ejecución de mantenimientos y reparación. Los gastos de capital (S/. 23.4 MM) se ejecutaron en 95% respecto a su marco, debido principalmente a retrasos en la ejecución de proyectos de ampliación y remodelación de redes de MT y BT.

18.116.8

28.8

11.8

24.6

18.1 16.8

28.8

11.8

23.4




El resultado económico (S/. 17.5 MM) se ejecutó en S/. 7.7 MM por encima de su marco, debido principalmente a un mayor resultado operativo producto de los ingresos, y a mayores préstamos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 24.4 MM) se ejecutó en S/. 35,811 por debajo de su marco, principalmente por menores gastos de personal debido a que la fecha no se han cubierto plazas vacantes.

Planilla233

Locadores49


42

Población Laboral

Pensionistas: 28




ENERGÍA GENERADA MWh 8,429 10,341 10,081 Hidraúlica MWh 8,317 10,250 9,985 Térmica MWh 112 90 96CONSUMO PROPIO MWh 22 24 28




Mercado Regulado MWh 619,736 701,798 716,920 Mercado Libre MWh 19,608 32,434 25,496POTENCIA INSTALADA MWh 9 9 9POTENCIA EFECTIVA MWh 8 8 8CLIENTES Número 326,796 363,431 361,663COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 95.00 90.00 90.00COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 80.18 88.05 87.67

PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 9.74 9.90 9.81COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 18,500 45,000 15,000 Diesel 2 Galones 18,500 45,000 15,000PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 9 9PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 6 6 6RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,403 2,413 2,351ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 3.99 3.68 3.13PERSONALPlanilla Número 233 238 233 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 38 37 35 Profesionales Número 67 67 63 Técnicos Número 61 63 63 Administrativos Número 63 67 68Locación de Servicios Número 38 48 49Servicios de Terceros Número 47 51 42 Personal de Cooperativas Número 21 21 21 Personal de Services Número 26 30 21Pensionistas Número 30 29 28 Régimen 20530 Número 29 28 27

Régimen Ley 19990 Número 1 1 1Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 9 15 11TOTAL Número 357 388 363

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

12. ELECTRONORTE La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una participación de FONAFE del 99.9% de las acciones de la empresa. Tiene por objeto realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende algunas provincias de los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En menor medida desarrolla actividades de generación en localidades aisladas. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con cinco unidades de negocio: Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales. La potencia instalada de la empresa al III trimestre 2011, fue de 11 MWh y la efectiva de 8 MWh.

354399

428469

534

330373 401

435492



Compra Venta








- 30 -

El coeficiente de electrificación de 77% alcanzado al III trimestre 2011, superior en 11% respecto al III trimestre del año anterior, le representó a la empresa atender un total de 343,151 clientes. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales, mineras, instituciones educativas, entre otras.

243,364 257,461

272,228

309,927

343,151

54%57%

60%

69%

77%




El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del cercano al 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Cumplimiento del programa de capacitación (66%), debido a temas administrativos que retrasaron la ejecución del Programa de capacitación. Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que ocurrió un accidente mortal en la unidad de negocio de Sucursales.









Nivel de accidentabilidad Número 0 1 0.0%





Coef iciente de electrificación Porcentaje 77.41 76.63 99.0%


Porcentaje 80.00 80.00 100.0%




Procesos certificados y recertificados Porcentaje 70.00 75.00 100.0%




92.0%


TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.375.2 MM) aumentaron en 11%, principalmente por una mayor adquisición de maquinaria, equipo y otras unidades de explotación.

38 37 53 55 56

195 214232

284319




Los pasivos (S/.119.4 MM) aumentaron en 17%, debido principalmente al incremento de los ingresos diferidos por los subsidios del FONER que financian aproximadamente el 60% de las obras.

El patrimonio (S/. 255.7 MM) fue mayor en 8%, debido a la capitalización de los resultados acumulados producto de la reducción de capital.

57 5383 82 74

15 13 22 2046

161185 181

237256




Las ventas netas (S/. 163.1 MM) se incrementaron en 16%, por el crecimiento del mercado regional y el crecimiento de la demanda dentro del área de concesión. El costo de ventas (S/. 127.9 MM) se incrementaron en 20% para atender la mayor demanda de energía, lo que representó mayores costos de distribución y transmisión de energía. La utilidad neta (S/. 13.8 MM) aumentó en 12% debido principalmente a las mayores ventas ejecutadas por la empresa.

7.7

9.610.3

12.313.8




0.67 0.700.64 0.67

0.76

0.45 0.35 0.58 0.43 0.47


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 6.1 MM) se ejecutó S/.5.2 MM por encima de su marco, debido a un menor saldo operativo, una menor ejecución del programa de inversiones y menores desembolsos de financiamiento a largo plazo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 174 MM) se ejecutaron en 5% por encima de su marco, debido principalmente a los mayores ingresos por ventas de energía. Los egresos operativos (S/. 141.5 MM) fueron superiores en 6% respecto a su marco, por la mayor


- 31 -

compra de energía y potencia respecto a la meta prevista del periodo. Los gastos de capital (S/. 33.5 MM) se ejecutaron en 85% respecto a su marco, debido a los retrasos en la valorización de las principales obras de transmisión programadas por encontrarse en replanteo de obra.

12.515.3

29.832.2

39.4

14.3 15.3

29.432.2 33.5



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. -1 MM) mejoró en S/. 6.3 MM respecto a su marco (S/.-7.3 MM), debido principalmente a una menor ejecución del programa de inversiones de la empresa. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 21.1 MM) se ejecutó en 95% de su marco, principalmente por menores gastos en asesorías y en los gastos relacionado a las actividades comerciales, como toma de lectura, cortes y reconexiones, entre otros.

Planilla258


45

Población Laboral

Pensionistas: 12




ENERGÍA GENERADA MWh 15,682 17,549 16,532 Hidraúlica MWh 14,890 16,928 16,196 Térmica MWh 791 621 335CONSUMO PROPIO MWh 315 402 339




Mercado Regulado MWh 416,297 465,790 472,222 Mercado Libre MWh 18,801 18,973 20,191POTENCIA INSTALADA MWh 10 12 11POTENCIA EFECTIVA MWh 8 9 8CLIENTES Número 309,927 346,690 343,151COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 99.29 99.88 99.92


PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 8.97 8.87 8.78COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 71,070 53,500 48,000 Diesel 2 Galones 71,070 53,500 48,000PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 10 10PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 2 2 2RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,971 1,771 1,791ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 8.01 7.17 6.35PERSONALPlanilla Número 258 258 258 Gerentes Número 3 3 3 Ejecutivos Número 33 33 33 Profesionales Número 71 71 71 Técnicos Número 91 91 91 Administrativos Número 60 60 60Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 50 51 45 Personal de Services Número 50 51 45Pensionistas Número 12 12 12 Régimen 20530 Número 12 12 12Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 0 1TOTAL Número 320 321 316

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

13. ELECTRO PUNO La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01 de noviembre de 1999. Tiene

participación de privados en un 0.4% y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno. Operaciones La empresa se provee de energía del sistema eléctrico interconectado nacional mediante contratos suscritos con las empresas SN Power y Kallpa La producción de energía de su CH Chijisia alcanza una potencia instalada y efectiva de 3.7 MW y 3.4 MW, respectivamente.

142166 157

170194

125146 140 135

153



Compra Venta







215,246 229,904

260,754 275,099 282,620

86%

73%

82%86% 87%

2007 2008 2009 2010 III Trim 11


Clientes Coef. Electrificación El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Rentabilidad patrimonial - ROE: (58%), debido a que la empresa reporta una utilidad neta menor a la esperada, generada por una menor demanda de sus servicios


- 32 -

complementarios como son la venta de materiales, reconexiones, entre otros. Procesos certificados y recertificados: (0%), debido a una postergación de la auditoría de certificación para el mes de octubre, ante los diversos conflictos sociales registrados durante el I semestre del año. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE















Porcentaje 100.00 50.00 50.0%










Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 276.4 MM) aumentaron en S/. 125,490 debido a la activación de la LT en 60 kV Azángaro-Putina-Huancané-Ananea, así como la recepción de algunos bienes y suministros derivados de las compras corporativas.

37 43 31 53 46

181 182 201

223 230



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 29.6 MM) aumentaron en 18%, debido a las obligaciones generadas por la energía adquirida y las compras corporativas, así como por el incremento del fondo de reposición y mantenimiento, ante la operación de la línea de transmisión. El patrimonio (S/. 246.8 MM) disminuyó en 2%, debido a la menor utilidad neta reportada en el ejercicio, ante la disminución de los ingresos por servicios complementarios.

14.9 11.0 10.8 14.0 17.3

8.3 12.3 11.6 11.1 12.3

194.3 201.4 210.2

251.1 246.8




Las ventas netas (S/. 63.1 MM) aumentaron en 19% respecto al III trimestre del 2010, debido al mayor volumen de venta de energía eléctrica dentro de su área

de concesión, destacando el consumo de las minas en la zona de La Rinconada y la apertura de locales como Plaza Vea y Cine Planet en Juliaca. El costo de ventas (S/. 51.3 MM) aumentó en 6% respecto del mismo periodo del año anterior, debido al incremento del volumen de energía adquirido por la empresa para atender la demanda de sus clientes. La utilidad neta (S/. 5.7 MM) disminuyó en 22%, debido principalmente al incremento del costo de los servicios complementarios de cobranza, toma de lecturas, cortes y reconexiones, entre otros, así como los menores ingresos complementarios registrados.

2.3

6.2

4.6

7.3

5.7




2.45

3.91

2.89

3.76

2.68

0.12 0.12 0.11 0.10 0.12


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 19.1 MM) se ejecutó en 94% respecto a su marco, debido principalmente a los menores ingresos por servicios complementarios como venta de materiales y reconexiones. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 73.6 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su marco, debido principalmente a los menores ingresos por servicios complementarios como venta de materiales y reconexiones. Los egresos operativos (S/. 59.9 MM), respecto a su marco, se ejecutaron en 99% debido principalmente al retraso en el pago a las empresas de servicios por las labores efectuadas. Los gastos de capital (S/. 5.7 MM) se ejecutaron en 40% respecto a su marco, debido principalmente a los retrasos presentados en la liquidación de la Línea de Transmisión, en el avance de los trabajos de adecuación de los alimentadores de la subestación eléctrica de transformación de Ananea y en el proceso de selección


- 33 -

para la ejecución de las obras de remodelación de las redes secundarias de Ayaviri-Melgar.

6.5

0.8

14.0 13.8 14.3

4.3

0.8

14.0 13.7

5.7



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 8 MM), respecto a su marco (S/. 1.8 MM), fue superior en S/. 6.2 MM, como consecuencia de la menor ejecución en gastos de capital que fuera mencionada en el párrafo anterior. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.2 MM) fue inferior en 9% respecto a su marco, debido principalmente a retrasos administrativos en el pago a las empresas de servicios por las labores efectuadas.

Planilla161

Locadores10


34

Población Laboral

Pensionistas: 10



ENERGÍA GENERADA MWh 12,930 12,980 10,643 Hidraúlica MWh 12,930 12,980 10,643CONSUMO PROPIO MWh 371 340 339COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 169,773 184,486 193,534PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 182,719 195,757 193,335ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 178,747 193,173 197,880VENTA DE ENERGÍA MWh 134,686 146,322 153,184 Mercado Regulado MWh 134,686 146,322 153,184PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 371 340 339POTENCIA INSTALADA MW 4 4 4POTENCIA EFECTIVA MW 3 3 3CLIENTES (incluye colectivos) Número 272,004 285,042 282,620COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 85.27 86.90 87.38PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 11.57 11.25 8.09PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 3.65 3.39 2.87RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 33 4 2ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 22 22 27PERSONALPlanilla Número 138 155 161 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 6 6 7 Profesionales Número 46 63 66 Técnicos Número 63 63 65 Administrativos Número 19 19 19Locación de Servicios Número 14 5 10Servicios de Terceros Número 34 38 34 Personal de Services Número 34 38 34Pensionistas Número 11 11 10 Régimen 20530 Número 11 11 10Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 41 43 53TOTAL Número 238 252 268

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

14. ELECTROSUR La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28 de enero de 1985. Tiene una participación de FONAFE del 100%. Tiene por objeto realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de

Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo en la región Moquegua. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el III trimestre del 2011 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del sistema eléctrico interconectado nacional mediante contratos de suministro suscritos, principalmente con Electroperú. La empresa no presenta generación eléctrica propia.

189210

232250

270

171 174211 224

245



Compra Venta

La energía total disponible orientada a la atención de sus clientes finales, tuvo la siguiente composición: Concepto GWh






108,558 113,970

118,387 124,376

128,462

94% 94% 95% 96% 96%

2007 2008 2009 2010 III Trim 11



El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Eficiencia administrativa: (94%), debido a que los mayores gastos en arbitrajes y asesorías especializadas incrementaron el gasto administrativo. Gestión de reclamos: (79%), debido al incremento de los reclamos de los usuarios aduciendo el cobro de un mayor consumo que en meses anteriores.


- 34 -
















Porcentaje 75.00 100.00 100.00%










Evaluación Financiera Los activos de la empresa (S/. 171.1 MM) crecieron en 4% en relación al III trimestre del 2010, debido principalmente a la ejecución de obras de electrificación rural y por la recepción de nuevas obras con cargo al pago de contribuciones reembolsables.

22 21 25 30 30

122 123 125135 141




Los pasivos (S/. 23.6 MM) se incrementaron en 22% debido principalmente a las obras con cargo a contribuciones reembolsables recibidas. El patrimonio (S/. 147.5 MM) registró un crecimiento de 1% debido al aumento de la reserva legal y a la mayor utilidad neta reportada en el ejercicio.

11 11 14 13 154 3 4 7 9

129 130 133146 148




Las ventas netas (S/. 77.6 MM) registraron un crecimiento del 11% producto de una mayor demanda de energía eléctrica respecto del mismo periodo del año anterior. El costo de ventas (S/. 62.2 MM) creció en 10% debido a la mayor compra de energía eléctrica y al aumento de las transferencias por mecanismos de compensación a los generadores, los peajes por transmisión y las compensaciones a los clientes.

La utilidad neta (S/. 6.8 MM) creció en 20% respecto a la registrada al III trimestre del 2010, debido a los mayores ingresos por venta de energía y los menores intereses pagados por convenios y contribuciones reembolsables.

3.7 3.6

5.8 5.7

6.8




1.94 1.91 1.80

2.35

1.98

0.11 0.11 0.14 0.13 0.16


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 8.2 MM), respecto a su marco, tuvo una ejecución de 88% debido principalmente al pago de los suministros eléctricos adquiridos mediante compra corporativa proveniente del año 2010. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 78.5 MM) fueron superiores en 2% respecto a su marco, debido al mayor consumo de energía eléctrica registrado por sus clientes. Los egresos operativos (S/. 65.2 MM) fueron superiores en 4% respecto a su marco, debido principalmente al pago de los suministros eléctricos adquiridos mediante compra corporativa proveniente del año 2010. Los gastos de capital (S/. 9.4 MM) presentan una ejecución superior en 7% respecto a su marco, debido principalmente a la recepción de obras de electrificación ejecutadas por el Gobierno Regional de Moquegua por un monto superior al esperado.

2.8 3.3

5.1

12.0

8.8

2.9 3.3

5.5

12.0

9.4





- 35 -

El resultado económico (S/. 3.9 MM), respecto a su marco, tuvo una ejecución de 66% debido principalmente al pago de suministros eléctricos anteriormente mencionado. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 9.2 MM), respecto a su marco, tuvo una ejecución de 92% debido a que aún no se produce el cierre de la negociación colectiva con el sindicato de Tacna.

Planilla155

Locadores1


135

Población Laboral

Pensionistas: 10



CONSUMO PROPIO MWh 328 361 299COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 250,215 270,453 269,856PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,065 4,237 4,714ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 248,523 270,453 269,856VENTA DE ENERGÍA MWh 224,402 243,408 244,784 Mercado Regulado MWh 224,402 243,408 244,784PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 311 312 323POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 101 109 101POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 101 109 101CLIENTES Número 123,677 129,953 128,462COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 95.81 95.48 96.07PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 9.23 7.61 7.82RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 37 45 93ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 12.03 10.30 14.35PERSONALPlanilla Número 162 162 155 Gerentes Número 5 7 6 Ejecutivos Número 14 15 12 Profesionales Número 35 35 35 Técnicos Número 81 79 78 Administrativos Número 27 26 24Locación de Servicios Número 1 1 1Servicios de Terceros Número 105 106 135 Personal de Services Número 35 35 33 Otros Número 70 71 102Pensionistas Número 9 10 10 Régimen 20530 Número 9 10 10Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 27 27 23TOTAL Número 304 306 324

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

15. HIDRANDINA La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 8 de julio de 1983. Tiene participación de privados en un 4.8%. Tiene por objeto realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con cuatro unidades de negocio y una central mayor para la atención de su zona de concesión. La potencia instalada de la empresa al III trimestre del 2011, fue de 24 MWh y la efectiva de 20 MWh.

839953 1,005

1,0891,201

753864 905

9831,081



Compra Venta


(+) Energía adquirida a generadoras y COES 1,200.61





Energía entregada a distribución 1,128.80 El coeficiente de electrificación de 86% alcanzado al III trimestre 2011, superior en 2% respecto al III trimestre del año anterior, le representó a la empresa atender un total de 604,992 clientes. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras, mineras y agroindustriales.

460,304 499,341

525,698 567,858

604,992

80%82%

83%84%

86%



Clientes Coef. Electrificación El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Procesos certificados y recertificados (91%), debido a que los dos procesos considerados de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran en proceso de integración al sistema de gestión de calidad. Cumplimiento del programa de capacitación (85%), debido a la priorización de la implementación del sistema de gestión SAP. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 3.24 3.57 100.0%Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 3.92 4.31 100.0%Margen operativo Porcentaje 14.00 14.54 100.0%Índice de cobrabilidad Porcentaje 100.26 99.61 99.4%Eficiencia administrativa Porcentaje 7.32 7.45 98.3%Índice de pérdidas de energía Porcentaje 9.22 9.63 95.7%Nivel de accidentabilidad Número 0 0 100.0%Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 80.28 80.57 100.0%Gestión de reclamos Porcentaje 93.27 89.97 96.5%Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 51.41 40.97 100.0%Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 25.28 21.28 100.0%Coeficiente de electrif icación Porcentaje 85.68 85.80 100.0%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía

Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 98.00 97.00 99.0%Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0%Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0%Procesos certif icados y recertif icados Porcentaje 96.25 87.50 90.9%Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0%Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 85.00 85.0%

98.2%


TOTAL CUMPLIMIENTO


- 36 -

Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.1,215.8 MM) aumentaron en 5%, debido a la activación de inversiones de la empresa y de obras de electrificación rural, financiados por el Dirección de Fondos Concursables (FONCUR).

87 75 80 95 94

694826

9581,065 1,122




Los pasivos (S/. 316.7 MM) aumentaron en 25%, debido principalmente a mayores ingresos diferidos correspondientes a obras de electrificación rural ejecutadas con fondos de FONCUR y las obligaciones financieras por los desembolsos de préstamos bancarios de corto plazo para cubrir el programa de inversiones. El patrimonio (S/. 899.1 MM) fue menor en S/. 7.6 MM por una variación negativa en el rubro resultados acumulados debido a que en el saldo al III Trimestre del 2010 se registraba aún la utilidad del ejercicio anterior la cual fue distribuida a accionistas a fines del ejercicio.

96 96 110156 177

28 34 71 98140

658

771858 907 899




Las ventas netas (S/. 334.3 MM) se incrementaron en 14% respecto al III trimestre 2010, debido a la mayor venta de energía. El costo de ventas (S/. 264.4 MM) se incrementó en 9% por la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes. La utilidad neta (S/. 32.1 MM) fue superior en 49%, debido a los mayores ingresos por venta de energía.

21.422.9

31.9

21.6

32.1




0.91

0.790.73

0.610.53

0.19 0.17 0.21 0.28 0.35


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 3 MM) disminuyó en S/. 5 MM, debido principalmente a menores préstamos de corto plazo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 369.9 MM) se ejecutaron en 104% respecto a su marco, explicado por las mayores ventas de energía e ingresos por servicios complementarios. Los egresos operativos (S/. 284.1 MM) fueron superiores en 6% respecto a su marco, debido a la mayor compra de energía por incremento del precio medio y la demanda, así como por mayores gastos en mantenimiento de instalaciones. Los gastos de capital (S/. 31.6 MM) se ejecutaron en 71% respecto a su marco, producto del retraso en la ejecución del programa de inversiones, debido a demoras en la adjudicación de la convocatoria de los procesos y en los pagos de liquidación.

19.4

56.5 52.6 54.2

44.7

17.2

56.550.4

54.2

31.6



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 55.8 MM) se ejecutó en S/. 16.9 MM por encima de su marco, debido a la menor ejecución de los proyectos de inversión y el saldo positivo de las transferencias netas. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 44.3 MM) fue levemente inferior respecto a su marco, debido principalmente a la menor ejecución de consultorías asociadas a actividades comerciales.

Planilla370

Locadores5


480

Población Laboral

Pensionistas: 35


- 37 -


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011ENERGÍA GENERADA MWh 32,926 32,084 36,387 Hidraúlica MWh 31,791 30,685 35,233 Térmica MWh 1,134 1,398 1,154CONSUMO PROPIO MWh 2,645 2,516 2,607

COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 1,089,123 1,177,502 1,200,614

PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 41,286 41,561 44,396ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 1,023,264 1,107,181 1,128,799

VENTA DE ENERGÍA MWh 982,528 1,063,458 1,081,331

Mercado Regulado MWh 956,335 1,034,709 1,047,769 Mercado Libre MWh 26,193 28,749 33,562POTENCIA INSTALADA MWh 24 24 24POTENCIA EFECTIVA MWh 20 20 20CLIENTES Número 567,858 604,566 604,992COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 85.50 85.50 85.53


PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 9.34 9.22 9.63COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 83,100 82,400 95,400 Diesel 2 Galones 83,100 82,400 95,400PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 11 11PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 7 7 7RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 995 912 873ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 2.25 2.35 2.01

PERSONALPlanilla Número 337 348 370 Gerentes Número 13 13 13 Ejecutivos Número 35 37 34 Profesionales Número 119 127 129 Técnicos Número 108 108 129 Administrativos Número 62 63 65Locación de Servicios Número 9 5 5Servicios de Terceros Número 478 493 480 Personal de Cooperativas Número 68 64 59 Personal de Services Número 410 429 421Pensionistas Número 35 34 35 Régimen 20530 Número 35 34 35Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 20 20 19TOTAL Número 879 900 909

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

16. SEAL La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18 de marzo de 1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05 de agosto de 1983. Tiene participación de privados en un 12.6% y sus títulos se transan en la BVL. Tiene por objeto realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa. Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del sistema eléctrico interconectado nacional mediante contratos suscritos con la empresa Egasa, Kallpa, Chinango, Electroperú y Edegel aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).

517558 573

623707

456549 513

558634



Compra Venta







El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al término del III trimestre del 2011, aproximadamente 0.3% por encima de la meta esperada, le representó a la empresa atender un total de 317,464 clientes dentro de su zona de concesión.

264,814 278,683

291,674 307,709 317,464

96% 98%95% 96% 97%

2007 2008 2009 2010 III Trim 11



Sus clientes libres están constituidos por Aceros Arequipa, Backus y Johnston, Tisur, Alicorp, Polysius, Corporación Lindley y Consorcio Constructora Alto Cayma, que representan el 6% del mercado regional. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Nivel de accidentabilidad: (0%), debido al accidente fatal que sufrió un trabajador de la empresa contratista Consorcio Gestión Americana en la localidad de Camaná. Procesos certificados y recertificados: (0%), debido a que el sistema de gestión de calidad de la empresa se encuentra en vías de implementación. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE















Porcentaje 100.00 100.00 100.0%










Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 342.8 MM) se incrementaron en 7% debido principalmente a la transferencia de la LT en 60 kV Majes-Corire-Chuquibamba realizada por la DGER del MEM.


- 38 -

94 102 107 99 93

217 211 215 223 250



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 79.6 MM) se redujeron en 3%, debido a una disminución en las obligaciones financieras mantenidas por la empresa. El patrimonio (S/. 263.2 MM) se incrementó en 10% debido a las nuevas adquisiciones de bienes e incorporaciones de obras ejecutadas por el MEM.

34 29 28 34

7856 60 62

48

1

221 224 231 240263



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 199.9 MM) registraron un incremento de 13% debido al mayor volumen de venta de energía eléctrica. El costo de ventas (S/. 155.5 MM) creció en 14% debido a la mayor compra de energía eléctrica y al incremento de los precios de los combustibles utilizados para generación térmica, así como de suministros para efectuar los mantenimientos respectivos. La utilidad neta (S/. 20.7 MM) aumentó en 23% respecto al III trimestre del 2010, como consecuencia de los mayores ingresos por venta de energía y de la corrección del cálculo efectuado para los intereses por contribuciones reembolsables en función a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas. Asimismo, a diferencia del año anterior, la SUNAT no ha impuesto ninguna multa a la empresa, con lo que se reducen los gastos de este tipo.

9.711.9

16.4 16.8

20.7




2.74

3.51 3.77

2.96

1.18

0.41 0.40 0.39 0.34 0.30


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 28.8 MM) tuvo un nivel de ejecución del 119% respecto a su marco, debido a la reducción de la tarifa para la compra de energía, a la postergación del programa de retiro de voluntario y a los retrasos en la ejecución de sus gastos de capital. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 213.2 MM) fueron superiores en 2% respecto a su marco, debido al incremento del precio medio de venta en 2% y a la mayor venta de materiales y suministros para las conexiones domiciliarias. Los egresos operativos (S/. 168.7 MM), respecto a su marco, presentan una ejecución cercana al 100%. Cabe mencionar el retraso en la aplicación del programa de incentivo al retiro voluntario previsto por la empresa. Los gastos de capital (S/. 17.7 MM) presentan una ejecución del 66% respecto a su marco, debido a demoras en la elaboración de expedientes técnicos y perfiles, así como en la presentación de las liquidaciones de obra por parte de los contratistas.

4.2

8.3

20.919.4

26.7

3.86.6

17.519.5

17.7



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 26.7 MM) presenta una ejecución del 164% respecto a su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 21 MM), respecto a su marco, fue inferior en 9% debido principalmente a que aún no se aplicó el programa de incentivo al retiro voluntario según lo previsto.


- 39 -

Planilla213


61

Población Laboral

Pensionistas: 6



ENERGÍA GENERADA MWh 6,071 8,067 5,333 Hidraúlica MWh 4,054 5,706 3,079 Térmica MWh 2,017 2,361 2,254CONSUMO PROPIO MWh 477 573 441COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 623,355 720,849 706,775PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 19,510 20,180 22,166ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 609,439 708,164 689,502VENTA DE ENERGÍA MWh 558,239 646,562 634,021 Mercado Regulado MWh 526,282 609,191 595,088 Mercado Libre MWh 31,956 37,370 38,933PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 308.6 308.5 308.7POTENCIA INSTALADA MW 6.4 5.8 4.7POTENCIA EFECTIVA MW 5.5 4.9 3.8CLIENTES Número 304,438 320,662 317,464COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 96 96 97PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 8.69 8.98 8.21COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 182,110 192,906 188,890 Diesel Galones 182,110 192,906 188,890PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 8 10PARTICIPACIÓN DE MERCADO Porcentaje 6.09 6.09 6.07RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,375 1,191 1,148ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 8.04 8.64 7.08PERSONALPlanilla Número 207 221 213 Gerentes Número 1 1 1 Ejecutivos Número 5 6 6 Profesionales Número 51 54 62 Técnicos Número 94 99 92 Administrativos Número 56 61 52Locación de Servicios Número 19 10 0Servicios de Terceros Número 61 61 61 Otros Número 61 61 61Pensionistas Número 8 8 6 Régimen 20530 Número 8 8 6Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 32 30 42TOTAL Número 327 330 322

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Las empresas calificadas de infraestructura y transporte se desarrollan en los mercados de construcción, aeroportuario, portuario, saneamiento y metal mecánica. Al III trimestre del 2011, de acuerdo a proyecciones del BCRP, el sector construcción presentó un crecimiento acumulado de 3.4% respecto del mismo periodo del año anterior. En este contexto, la oferta de BANMAT está constituida por los créditos otorgados a través del Programa Unificado “Crédito Banmat”, dirigidos a ciudadanos de los niveles socio económicos “D” y “E” que no pueden acceder a los créditos del sistema financiero. Asimismo, BANMAT desarrolla proyectos de ayuda social como “Piso Digno”, “Escalera Perú”, “La Canchita BANMAT”, “Vivienda Rural”, entre otras; cabe indicar que todos estos proyectos se financian con el Fondo de Apoyo Social–FONAS, por razones de emergencia o de extrema pobreza. De lado de la navegación aérea nacional, esta brinda servicios en dos actividades: • Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,

alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y móvil aeronáutico.

• Aeroportuario: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, locales para oficinas y counters, servicio de aparcamiento de vehículos, venta de combustible, entre otros.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional. En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional, con 48 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos andinos del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.R.L quien tiene a su cargo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

CORPAC29LAP

1

ADP12

AAP6

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos

Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen: � El puerto de Matarani entregado en concesión a la

empresa Terminal Internacional del Sur S.A. - Tisur del Grupo Romero, que inició operaciones en 1999.

� El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos a fines del año 2009.

� El Muelle Sur en el TP Callao, concesionado al consorcio árabe - peruano DP World Callao, cuyas operaciones iniciaron formalmente en mayo de 2010.

• El Terminal Norte Multipropósito del TP Callao, concesionado al consorcio APM Terminals Callao S.A., cuyas operaciones iniciaron en julio de 2011.

En lo que respecta al sector saneamiento, se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS):

Ambito Empresarial del Sector

Rango por Conexiones de Agua

Número de EPS

SEDAPAL más de 1'000,000 1

EPS Grandes de 40,000 a 200,000 9

EPS Medianas de 10,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas de 1,000 a 10,000 23

Total 54 Del total de población atendida con servicios de saneamiento, Sedapal atiende al 29% de la población del país, ubicada en las provincias de Lima y Callao.

SEDAPAL 29%

Otras EPS 33%

Municipios 9%

Juntas de SS de Saneamiento 29%

Total 100%

Población Atendida


- 40 -

En cuanto a la industria metal mecánica, donde participa tanto Sima Iquitos como Sima Perú, ésta abarca la producción de estructuras metálicas, tales como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre otros. Cabe destacar que el crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose. Sin embargo la industria naval y la de estructuras de metal mecánica aún no logran recuperar la producción de principios de los años 90, utilizándose en promedio la mitad de la capacidad instalada disponible. 17. BANMAT La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 28 de octubre de 1980 como sociedad anónima. Tiene por objeto desarrollar actividades de promoción, ejecución y/o aprovisionamiento de recursos, bienes y servicios para la edificación de la vivienda básica mínima, de las habilitaciones urbanas, de la infraestructura urbana y rural, así como de la infraestructura productiva y de servicios. Operaciones Al III trimestre del 2011, los ingresos relacionados a las líneas de negocio (S/. 26.2 MM) disminuyeron en 21% respecto al nivel de ingresos proyectados, principalmente por la reducción del: i) 32% de los ingresos por comisión de gestión; ii) 10% de los ingresos por recuperaciones de la cartera del Fondo Revolvente, como resultado de la suspensión de nuevas colocaciones y la contratación de gestores de cobranza, dado el proceso de reorganización de la empresa aprobado mediante Junta General de Accionistas del 25 de agosto del presente año; y, iii) 40% de los ingresos por gestiones administrativas por menores ingresos por levantamiento de hipotecas y por el costo de gestión de cobranza, tanto domiciliaria como telefónica. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del año, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un nivel de cumplimiento del 65%, siendo los siguientes indicadores los de menor ejecución: Rentabilidad sobre el patrimonio - ROE (0%), debido principalmente a que la utilidad ha alcanzado cifras negativas ascendentes a S/. -2.2 MM como consecuencia de los menores ingresos por la suspensión de nuevas colocaciones. Número de predios colocados por el programa de regularización de la propiedad de BANMAT (0%), debido principalmente a la suspensión temporal de la

adjudicación de inmuebles provenientes de las carteras administradas por la empresa. PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

MARCO AL III TRIM 2011

EJECUCIÓN AL III TRIM 2011


ROE Porcentaje 2.03 -4.20 0.00%

Margen Operativo Porcentaje 3.46 -9.21 0.00%

Eficiencia de Cobranza (Cartera Nueva) Porcentaje 85.00 86.02 100.00%

Indice de Morosidad (Cartera Nueva) Porcentaje 17.00 19.25 88.31%

Efectividad de Cobranza (Cartera Total) Porcentaje 48.80 47.65 97.64%

Indice de Morosidad (Cartera Total) Porcentaje 65.20 66.25 98.42%

Número de Préstamos Liquidados Número 6,265.00 3,394.00 54.17%

Monto de Préstamos Liquidados Nuevos Soles 146,746,350.00 80,630,251.00 54.95%

Número de predios colocados por el programa de regularización de la propiedad de BANMAT Número 1,134.00 0.00 0.00%

Cantidad de Personas Benef iciadas (Proyecto de Apoyo Social) Número 32,000.00 9,990.00 31.22%

Plazo promedio para atender una solicitud de Préstamo Días 45.00 14.00 100.00%

Desarrollo Promocional a nivel Nacional Número 28.00 36.00 100.00%

Actualización de la página w eb del BANMAT Porcentaje 80.00 80.00 100.00%


Implementación del Sistema de Control Interno COSO Porcentaje 60.00 69.00 100.00%


Implementar un Sistema de Información Gerencial a Nivel Institucional Porcentaje 70.00 25.00 35.71%

Implementar la Sede Central Sucursales y Agencias con tecnología de punta Porcentaje 60.00 30.00 50.00%

Eventos de capacitación Número 22.00 17.00 77.27%

Participantes de la capacitación Horas Hombre 3,000.00 3,011.00 100.00%

64.63%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Al III trimestre del 2011, los activos (S/. 64.7 MM) disminuyeron en 2% debido principalmente a la reducción de los ingresos por comisión por las menores recuperaciones.

151112

41 51 49

21

20

17 15 15



Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 27.7 MM) se incrementaron en 100% en relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente al reconocimiento de provisiones para confrontar litigios y compromisos de la empresa. El patrimonio (S/. 37.0 MM) disminuyó en 29% respecto del mismo periodo del 2010, debido principalmente al reconocimiento de la deuda con FONAFE por la transferencia de utilidades del ejercicio 2002 y 2005.

42

17 14 14 16 12

130115

45 5237




Los ingresos operacionales (S/. 26.2 MM) disminuyeron en 17% respecto del mismo periodo del año anterior, por la reducción de los ingresos por comisión de gestión que se cobra al Fondo Revolvente dado los menores préstamos realizados. Los gastos operacionales (S/. 28.6 MM) disminuyeron en 6% respecto del mismo periodo del 2010, debido principalmente al menor gasto de personal por mantener algunas plazas vacantes y por el retraso en la contratación de gestores de cobranza.


- 41 -

35 30

26 31

26

34 34 32 30 29


Ingresos y Gastos Financieros(En MM de S/.)

Ingresos Financieros Gastos Financieros

Dada la reducción de los ingresos operacionales, al III trimestre del 2011 se generaron pérdidas netas (S/.-2.2 MM), a diferencia del saldo positivo alcanzado en el mismo periodo del 2010.

1.08

-4.58 -5.15

1.41

-2.21



Utilidad Neta


3.63

6.60

3.05 3.67

3.06

0.32 0.15

0.30 0.26

0.75


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 18.5 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 98% respecto a lo previsto para el presente periodo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 27.1 MM) representan un 87% de la meta formulada, debido principalmente a los menores ingresos por comisión de gestión por los menores préstamos realizados. Los egresos operativos (S/. 27.9 MM) se ejecutaron en un 95% respecto a la meta, debido principalmente a la disminución de personal que labora a plazo fijo. Los gastos de capital (S/. 0.9 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 132% de la meta prevista por la adquisición de nuevos equipos informáticos y Software.

2.9

1.5

0.440.7 0.7

1.41.1

0.44 0.40.9




El resultado económico (S/. -1.8 MM) fue inferior a la meta prevista de S/. 0.9 MM, a consecuencia de los menores ingresos obtenidos por comisión de gestión. En el gasto integrado de personal - GIP (S/. 23.1 MM), alcanzó el 95% de su marco presupuestal, debido principalmente a la no renovación del personal contratado a plazo fijo.

Planilla363

Locadores53


336

Población Laboral

Pensionistas: 1



Casa Bonita Número 4,781 0 751

Dulce Hogar Número 1,184 0 0

Casa Empresa Número 288 0 0Fenix Número 0 6,265 6,265Reg. de la Propiedad Número 521 0 0Vivienda para Todos Número 3 0 0Crédito Banmat Número 0 0 0Total prestamos liquidados Número 6,777 6,265 7,016

Casa Bonita Nuevos Soles 99,495,964 0 18,552,910Dulce Hogar Nuevos Soles 24,732,493 0 0Casa Empresa Nuevos Soles 9,838,000 0 0Fenix Nuevos Soles 0 146,746,350 146,746,350Reg. de la Propiedad Nuevos Soles 5,752,507 0 0Vivienda para Todos Nuevos Soles 113,884 0 0Crédito Banmat Nuevos Soles 0 0 0Total Prestamos Liquidados Nuevos Soles 139,932,848 146,746,350 165,299,260RIESGO DE CARTERA (FONDO REVOLVENTE) Normal Nuevos Soles 580,257,332 625,483,378 577,411,863 Problema potencial Nuevos Soles 57,896,801 54,197,669 57,369,067 Def iciente Nuevos Soles 45,753,747 32,846,661 40,583,103

Dudoso Nuevos Soles 58,860,357 55,009,606 51,841,960

Perdida Nuevos Soles 1,159,080,494 1,201,473,170 1,153,868,584 Judiciales Nuevos Soles 0 0 16,776,763TOTAL CARTERA Nuevos Soles 1,901,848,732 1,969,010,483 1,897,851,340POBLACION BENEFICIADA Número 33,885 31,325 35,080

RECUPERACIONES Número 138,742,974 144,274,273 159,295,424

CARTERA NUEVA Porcentaje 19.69 17.00 19.25CARTERA ANTIGUA Porcentaje 66.45 65.20 66.25ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 2.14 1.18 -3.42ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 2.70 1.42 -5.98NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (Gastos no ligados a proyectos de inversión)

Porcentaje 27.46 76.67 68.07

PERSONALPlanilla Número 393 390 363 Gerentes Número 8 8 10 Ejecutivos Número 39 39 38 Profesionales Número 97 93 87 Técnicos Número 143 142 135 Administrativos Número 106 108 93Locación de Servicios Número 59 60 53Servicios de Terceros Número 450 454 336Pensionistas Número 1 1 1 Regimen 20530 Número 1 1 1Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 15 15 0TOTAL Número 918 920 753

PRESTAMOS LIQUIDADOS

PRESTAMOS LIQUIDADOS

UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

18. CORPAC La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25 de junio de 1943. Tiene por objeto operar, equipar y conservar los aeropuertos y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio nacional.


- 42 -

Operaciones Las principales operaciones de Corpac están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada. El SNAR se ha incrementado en 12% con respecto al III trimestre del 2010, habiéndose registrado 105 MM de kilómetros volados.

7482 86

93105


SNAR(MM de Km volados)

III Trim 10 III Trim 11 Var. %

Aterrizaje y Despegue 153,337 140,342 -8%

A/D Nacional 117,507 98,352 -16%

A/D Internacional 35,830 41,990 17%

Pasajeros embarcados 2,787,106 2,463,630 -12%

Uso Aeropuerto Nacional 1,145,743 640,876 -44%

Uso Aeropuerto Internacional 1,641,363 1,822,754 11%

Carga Movilizada 6,301 1,913 -70%

Carga-TM Nacional Provincias 6,300 1,912 -70%

Carga-TM Internacional Provincias 1.0 1.2 20%

Indicadores Operativos

Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos por la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, 50% del aterrizaje y despegue (A/D) y 20% de la TUUA internacional. De esta manera, su estructura de ingresos de la siguiente manera:

SNAR54%

Ing. Conc. AIJCh36%

TUUA4%

Aproximación3%

A/D2%

Otros1%

Estructura de Ingresos

El Plan Operativo El plan operativo, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución del programa de inversiones (57%), debido principalmente al proyecto de la Nueva Sede Institucional, por demoras en la ejecución de obras suspendidas por reformulación del expediente técnico, así como en la presentación y evaluación de los Informes de rendición de cuentas. Integración de Sistemas de Información (PETI) (25%), debido a que solamente se ha logrado la integración del sistema de archivo central.

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DEMEDIDA AL III TRIM 11 AL III TRIM 11 CUMPLIMIENTO

Automatización de los servicios meteorológicos Estaciones 1.00 0.90 90.0%

Renovación de equipamiento de navegación aérea Equipos 1.00 0.70 70.0%

Mejoramiento de servicios aeroportuarios Aeropuertos 2.00 2.00 100.0%


Margen Neto de Utilidad Porcentaje 8.80 77.90 100.0%

Reducción del Gasto administrativo Porcentaje 16.10 15.00 100.0%

Viabilización de Proyectos de Inversión Proyectos 3.00 2.50 83.3%

Ejecución del programa de inversiones Porcentaje 90.90 52.20 57.4%

Ejecución del programa de edif icaciones construcciones e instalaciones.

Obras 2.00 2.16 100.0%

Reducción de peligros en Seguridad y Salud en el trabajo Porcentaje 60.00 60.00 100.0%

Plan de Capacitación Porcentaje 85.00 85.00 100.0%

Implementación de la nueva Estructura OrganizacionalInstrumentos de

gestión2.00 1.80 90.0%

Integración de Sistemas de Información (PETI) Sistemas 4.00 1.00 25.0%




Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 924 MM) se redujeron en 5%, principalmente por el registro de la transferencia a favor del MTC, de los bienes que componen la concesión del segundo grupo de aeropuertos regionales, parcialmente compensado por devoluciones de impuestos de SUNAT.

338

606 576749 722

210

232 231

228202



Corriente No Corriente

Los pasivos (S/. 65.1 MM) se incrementaron en 150% principalmente por el registro de la regularización del cálculo del activo diferido (NIC 12). El patrimonio (S/. 858.9 MM) se redujo en 10% principalmente por el registro de la transferencia del segundo grupo de aeropuertos como donación, los cuales afectaron los resultados no realizados.

19 18 24 22 238 7 7 442

521

813 775

951859



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos brutos (S/. 155.3 MM) fueron superiores en 5% respecto al III trimestre de 2010 debido a los mayores ingresos por servicios aeronáuticos y por los ingresos derivados de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El costo de ventas (S/. 122.9 MM) fue superior en 9%, debido al registro de costos asociados a actividades aeroportuarias concesionadas. La utilidad neta (S/. 77.5 MM) fue superior en S/.59.5 MM respecto al III trimestre del 2010, debido principalmente a las devoluciones de SUNAT y a


- 43 -

menores gastos financieros generados por la variación del tipo de cambio.

35

24

11

18

77




10.8

12.8

9.5 10.5

8.8

0.05 0.03 0.04 0.03 0.08


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja de S/. 163.4 MM se ejecutó al 196% de su meta, debido principalmente a los menores desembolsos en proyectos de inversión. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 229.3 MM) presentan una ejecución del 133% de su meta, debido a las recuperaciones de SUNAT. Los egresos operativos (S/. 133 MM) se ejecutaron al 98% de su meta, debido a la menor ejecución en servicios de terceros por las demoras en entrega de facturas de proveedores de servicios aeroportuarios en provincia como cobro de TUUA, perifoneo, playa de estacionamiento, cetrería y otros. Los gastos de capital (S/. 70.3 MM) se ejecutaron al 73% de su meta debido a retrasos en el proyecto Nueva Sede Institucional, dado que el proveedor no ha presentado sus informes de rendición oportunamente y ha tenido demoras en las obras. Asimismo, hubo retrasos en los procesos de adquisición de equipos de informática y meteorología.

14.410.5 9.4

19.1

95.9

11.4 10.5 8.6

19.1

70.3




El resultado económico (S/. 25.9 MM) fue superior en S/. 86.3 MM respecto a su meta por los menores gastos de capital y por los mayores ingresos operativos.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 91.2 MM) presenta una ejecución de 97% de su meta prevista, principalmente por la menor ejecución de CTS.

Planilla1,313

Locadores50


635

Población Laboral


AL III TRIM 10 AL III TRIM 11 AL III TRIM 11SNAR Km. Volados 93,302,586 102,092,417 104,800,852TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO Operac. Nac/Int 70,145 58,211 44,550TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias) Pax. Nac./ Int. 1,155,815 595,831 649,000CARGA Y CORREO TM 6,290 2,319 1,913 Nacional TM 6,289 2,315 1,912 Internacional TM 1 4 1INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ A/D Servicio Aeronáuico Op. (E - S) 83,097 89,888 95,792 TUUA Internacional Concesion LAP Pax. Nac./ Int. 1,631,288 1,907,687 1,814,630INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.98 0.50 1.00PERSONALPlanilla Número 1,222 1,379 1,313 Gerentes Número 17 17 18 Ejecutivos Número 99 124 122 Profesionales Número 164 185 186 Técnicos Número 718 837 747 Administrativos Número 224 216 240Locación de Servicios Número 59 65 50Servicios de Terceros Número 726 730 635 Personal de Services Número 726 730 635Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 99 110 116TOTAL Número 2,106 2,284 2,114

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

19. ENAPU

La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 21 de marzo de 1969. Tiene por objeto administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública. Operaciones Enapu tiene bajo su administración 11 puertos a nivel nacional, son considerar el TP Callao, en los cuales oferta dos tipos de servicios: � Servicios a la nave: remolcaje, amarre y desamarre,

uso amarradero y alquiler de equipo. � Servicios a la carga: uso de muelle, almacenamiento,

transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros servicios.

En lo que va del año ENAPU ha movilizado 9.9 MM de TM de carga, donde el TP Callao ha concentrado el 64% del tráfico de carga de la empresa, así como el 96% del tráfico de contenedores.

15.2

18.215.8 16.6

9.9


Carga Movilizada(En MM de TM)


- 44 -

Tráfico de Carga (TM's) III Trim 10 III Trim 11 Var. %

Por Operación 16,568,206 9,902,010 -40%

Importaciones 9,499,737 5,797,702 -39%

Exportaciones 5,251,480 3,000,683 -43%

Transbordo 765,491 198,106 -74%

Otros 1,051,498 905,519 -14%

Por Terminal 16,568,206 9,902,010 -40%

TP Callao 13,613,496 6,370,337 -53%

Otros Terminales 2,954,710 3,531,673 20%

762890

781 775

224

109

149

10113

9


Tráfico de Contenedores(En Miles de TEU's)

TP Callao Otros Terminales El Plan Operativo El plan operativo, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución del programa de mantenimiento del Código PBIP en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A. (62%), debido a la concesión del Terminal Norte del TP Callao, no se concretaron los monitoreos de aire y agua de mar en las radas interna y externa del terminal. Ejecución del programa de inversiones (64%), debido principalmente a retrasos en la ejecución de las obra de rehabilitación del TP General San Martín. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 11 AL III TRIM 11 CUMPLIMIENTOTiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el TP Callao- Granelera

Horas/nave 69.00 72.00 95.8%

Tiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el TP Callao- Mineral

Horas/nave 58.00 65.00 89.2%

Tiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el TP Callao- Carga General

Horas/nave 58.00 61.00 95.1%

Tiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el TP Callao- Containera

Horas/nave 26.00 27.00 96.3%

Tiempo promedio de permanencia de naves tipo containeras atendidas por Grúas Pórtico de Muelle del TNMTP del Callao

Horas/nave 20.00 20.00 100.0%

Porcentaje de ocupabilidad de los muelles del TNMTP Callao Porcentaje 52.00 53.00 98.1%

Porcentaje de tiempo efectivo de trabajo en los amarraderos del TNMTP Callao

Porcentaje 83.00 83.00 100.0%

Promedio de descarga / embarque de contenedores movilizados por la Grúas Pórtico de Muelle (Tasa Bruta de las Grúas)

Cont./Hora/Grúa 18.00 17.00 94.4%

Ejecución del programa de Medio Ambiente en el TNMTP Callao Porcentaje 50.00 33.33 66.7%

Ejecución del programa de mantenimiento del Código PBIP en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.

Porcentaje 62.50 39.00 62.4%

Ejecución del Programa de Inversiones Porcentaje 90.33 57.42 63.6%

Ejecución del Programa de Mantenimiento Porcentaje 91.76 96.17 100.0%

Cantidad de TM de carga no containerizada (sólida carga f raccionada y carga líquida) movilizadas en el TNMTP del Callao

TM 4,602,700.00 4,568,141.00 99.2%

Coeficiente Operativo Empresarial- COE Índice 0.73 0.77 100.0%

Porcentajes de sentencias favorables con respecto a sentencias desfavorables

Porcentaje 68.00 79.03 100.0%

Saneamiento legal de los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.

Porcentaje 60.00 60.00 100.0%

Optimización de los sistemas de información Porcentaje 70.00 63.00 90.0%

Desarrollar el Programa de Capacitación Interna de la Empresa Porcentaje 78.82 85.88 100.0%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre de 2010, los activos (S/. 720.2 MM) se redujeron en 21%, debido a la reducción del efectivo por las menores ventas y a la transferencia de inmuebles al MTC en el marco de la concesión del Terminal Norte del TP Callao.

295 356 369 334217

347425

598581

503




Los pasivos (S/. 571.9 MM) se incrementaron en 17%, principalmente por el registro de las obligaciones previsionales y provisiones derivadas de juicios. El patrimonio (S/. 148.3 MM) se redujo en 65% debido principalmente por la transferencia de bienes al MTC en el marco de la concesión, de obligaciones previsionales y la pérdida acumulada al mes de setiembre.

268

390

12481

58

2 2

368408

514

371 388

475427

148




Las ventas netas (S/. 143.9 MM) disminuyeron en 47% debido a la concesión del TP Callao. El costo de ventas (S/. 89.4 MM) disminuyó en 18%, proporción menor a los ingresos, debido a los costos fijos no asociados directamente al TP Callao. La utilidad neta (S/. - 87.2 MM) se ha reducido en S/. 121.6 MM debido principalmente a la menor utilidad bruta y a los mayores gastos administrativos por la ejecución del Programa de Retiro Voluntario.

98105

77 34

-87




1.1

0.9

3.0

4.1 3.8

0.7

1.0 1.0 1.1

3.9


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia


- 45 -

El saldo final de caja de S/. 170.4 MM, presenta una ejecución del 110% debido al mayor saldo operativo registrado. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 159.3 MM) se ejecutaron al 104% de su meta, debido a los mejores ingresos financieros que se registraron. Los egresos operativos (S/. 206.3 MM) presentan una ejecución del 99% respecto a su meta, principalmente por el menor gasto en el plan de retiro voluntario, a pesar de los mayores gastos financieros generados por diferencia de cambio. Los gastos de capital (S/. 26.7 MM) presentan una ejecución del 64% de su meta, debido principalmente a retrasos en el proyecto de rehabilitación del TP General San Martín.

48.6

7.2

29.2

6.2

42.0

26.5

7.2

21.1

6.2

26.7



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. - 73.6 MM) fue superior en S/. 24.6 MM a su meta, explicado principalmente por la menor ejecución de los gastos de capital y los mayores ingresos operativos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 165.2 MM) se ejecutó al 95% de su meta, debido a la menor ejecución del programa de retiro voluntario.


5


77

Población Laboral

Pensionistas: 1,645 Información Operativa EJECUCION MARCO EJECUCION

AL III TRIM 10 AL III TRIM 11 AL III TRIM 11RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS (TP Callao) Número 80 130 50OCUPABILIDAD DE AMARRADEROS -TP CALLAO Porcentaje 60.00 53.00 53.00TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 16,568,206 11,400,582 9,902,010 Importaciones TM 9,499,737 6,838,571 5,797,702 Exportaciones TM 5,251,480 3,352,428 3,000,683 Transbordo TM 765,491 258,903 198,106 Otros TM 1,051,498 950,680 905,519TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 16,568,206 11,400,582 9,902,010 Terminal Portuario del Callao TM 13,613,496 8,011,401 6,370,337 Otros Terminales TM 2,954,710 3,389,181 3,531,673TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 788,160 379,306 233,014 Contenedores llenos TEU's 581,559 273,270 168,245 Contenedores Vacios TEU's 206,601 106,036 64,769TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 788,160 379,306 233,014 Terminal Portuario del Callao TEU's 775,283 371,072 223,772 Otros Terminales TEU's 12,877 8,234 9,242TRAFICO DE NAVES Número 8,693 8,469 8,798 Naves de Alto Bordo Número 2,279 1,199 1,319 Naves Menores Número 6,414 7,269 7,479INDICE DE MOROSIDAD Días 4 6 3PERSONALPlanilla Número 1,056 900 570 Gerentes Número 11 10 12 Ejecutivos Número 85 86 65 Profesionales Número 0 0 0 Técnicos Número 192 175 92 Auxiliares Número 768 629 401Locación de Servicios Número 32 33 5Servicios de Terceros Número 491 0 77 Otros Número 491 0 77Pensionistas Número 1,678 1,653 1,645 Regimen 20530 Número 1,678 1,653 1,645Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 35 29 16TOTAL Número 3,292 2,615 2,313

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

20. SEDAPAL La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12 de junio de 1981.

Tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, los cuales desarrolla a través de las siguientes líneas de negocio:

� Servicio de agua potable � Servicio de alcantarillado � Servicio de disposición de excretas � Sistema de letrinas y fosas sépticas Operaciones La empresa, para el abastecimiento de agua, cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con 337 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas. Adicionalmente compra agua al operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del río Chillón y en 28 pozos tubulares.

Plantas La Atarjea

79%

Planta Río Chillón

5%

Pozos SEDAPAL

14%

Pozos Agua Azul2%

Distribución de la Producción por Fuentes

Al III trimestre de 2011, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 332.7 MM de m3, superior en 15.5 MM de m3 respecto al mismo periodo del 2010. Del total facturado, el 78% corresponde a las categorías social y doméstica y el 22% restante a las categorías comercial, industrial y estatal.

310 313 314 317 333

492 493 504 510 513


Producción y Venta de Agua Potable(En MM de m3)

Venta Producción


Agua 12,443 12,804

Alcantarillado 11,114 11,429

1,307,381 1,329,333

Km de redes

N° de conexiones de agua El Plan Operativo El plan operativo, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Micromedición (91%), debido a la aplicación de cobro gradual en casos de medidores por primera vez y reposición, en adición a otros aspectos que afectan la


- 46 -

lectura de medidores, como las conexiones al interior de la vivienda, la imposibilidad para abrir la tapa de la caja del medidor, la luna opaca, etc. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE



Agua no facturada Porcentaje 34.80 35.20 98.9%

Conexiones activas de agua potable Porcentaje 94.80 95.21 100.0%

Relación de trabajo Porcentaje 54.00 48.40 100.0%

Catastro comercial de agua potable Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Catastro comercial de alcantarillado Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Nuevas conexiones de agua potableN° de

Conexiones13,128.00 25,614.00 100.0%

Nuevas conexiones de alcantarilladoN° de

Conexiones6,981.00 20,171.00 100.0%

Micromedición Porcentaje 82.20 74.44 90.6%

PresiónMetros columna

de agua22.80 23.82 100.0%

ContinuidadHoras de

abastecimiento21.80 21.76 99.8%


Tratamiento de aguas residuales m3/seg 2.64 2.93 100.0%

Desarrollo del plan ambiental% desarrollo del plan ambiental

100.00 100.00 100.0%



Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

99.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Respecto al III trimestre de 2010, los activos (S/. 6,732.7 MM) aumentaron en 6% principalmente por la incorporación de redes de agua y alcantarillado, maquinarias, equipos y unidades de explotación, así como por mayor efectivo por ingresos operativos y menores pagos en inversiones y servicio de deuda.

391 405 381 567 607

4,722 4,941 5,4675,797 6,126



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 2,923.5 MM) fueron superiores en 13% debido al incremento de las obligaciones financieras no corrientes por la inclusión de los intereses FONAVI en virtud de un Contrato de Fideicomiso, así como por las obligaciones derivadas de los préstamos de la CAF y KFW. El patrimonio (S/. 3,809.1 MM) se incrementó en 1% debido a la inclusión de obras de saneamiento ejecutadas por terceros, y por mejores resultados.

432 358 365 323 359

1,192 1,211

1,812

2,2752,564

3,4893,777 3,670 3,766 3,809



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos brutos (S/. 909.2 MM) fueron superiores en 9%, debido a los mayores ingresos producto de los ajustes tarifarios por inflación de aproximadamente 3%

en enero y junio, y del mayor volumen vendido, a pesar de los menores ingresos por desagüe industrial. El costo de ventas (S/. 573.8 MM) fue superior en 13%, debido a las mayores compras de insumos para el tratamiento de agua. La utilidad neta (S/. 77.9 MM) fue mayor en 69% a la de similar periodo del año anterior, principalmente debido al incremento de la utilidad operativa y de los ingresos financieros, a pesar de los mayores gastos financieros.

105 94

199

29

78




0.9

1.1 1.0

1.8 1.7

0.50.4

0.6

0.7

0.8


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 316.9 MM) presentó una ejecución del 273% de su meta, debido a los menores desembolsos por servicios de terceros e inversiones, además de un mayor financiamiento neto por los desembolsos recibidos de CAF y KFW. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 943.9 MM) presentan una ejecución del 102% de su meta, debido principalmente a la mayor venta de agua potable y servicios de alcantarillado. Los egresos operativos (S/. 562.5 MM) presentan una ejecución del 90% de su meta, principalmente por menores gastos en mantenimiento de redes de agua, conexiones domiciliarias y medidores, y por la menor ejecución del SIAC en cuanto a instalación de medidores y otras actividades comerciales. Los gastos de capital (S/. 402.2 MM) se ejecutaron al 102% de lo programado, principalmente por la ejecución de proyectos del Programa Agua Para Todos, así como proyectos de rehabilitación y reposición de redes.


- 47 -

269315

517

414 396

240285

535

400 402



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. - 20.2 MM) fue superior en S/. 26.2 MM principalmente por los menores egresos operativos, a pesar de no haberse desembolsado el aporte esperado del MVCS. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 170.5 MM) se ejecutó al 98% de su meta prevista, principalmente por no haber cubierto algunas plazas vacantes y por menores gastos en patrocinio legal y vigilancia.

Planilla2,289

Locadores40


413

Población Laboral

Pensionistas: 202


AL III TRIM 10 AL III TRIM 11 AL III TRIM 11PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE m3 510,163,638 503,202,237 513,363,396VENTA DE AGUA POTABLE m3 317,157,581 328,145,823 332,672,346AGUA NO FACTURADA Porcentaje 37.83 34.79 35.20CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.69 21.78 21.80PRESION m.c.a. 22.24 22.80 23.80VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m3/s 2.73 2.64 2.93INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Número 21,712 13,128 25,614INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Número 6,981 20,171MICROMEDICIÓN Porcentaje 70.09 82.21 74.40NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Número 1,307,381 1,340,844 1,329,333 Activas Número 1,233,675 1,271,232 1,258,600 Inactivas Número 73,706 69,612 70,733TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo Soles/m3 2.38 2.45 2.56RELACION DE TRABAJO Porcentaje 45.11 54.00 48.40INDICE DE MOROSIDAD Días 72.00 71.68 70.00PERSONALPlanilla Número 2,164 2,252 2,289 Gerentes Número 9 13 6 Ejecutivos Número 66 88 69 Profesionales Número 464 471 459 Técnicos Número 934 945 990 Administrativos Número 0 0 0 Otros (Operativos) Número 691 735 765Locación de Servicios Número 58 50 40Servicios de Terceros Número 409 409 413 Personal de Services Número 409 409 413Pensionistas Número 208 210 202 Regimen 20530 Número 208 210 202Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) Número 29 10 27TOTAL Número 2,868 2,931 2,971

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

21. SIMA IQUITOS La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como filial de Sima-Perú en en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica. Tiene por objeto promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.

Operaciones Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son: � Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a naves. � Construcciones navales: construcción de

embarcaciones de bajo bordo y construcciones en aluminio.

� Metal mecánica: producción de estructuras metálicas (puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).

20

8 7

25

8

-

Reparación de Naves Construcción de Naves Otros Servicios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales

6.70

Contrucciones Navales

6.28

Participación en los Ingresos al III Trimestre 2011(En MM de S/.)

Al III trimestre de 2011, el 70% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, y el 30% restante corresponde a los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú. El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo el siguiente indicador el que presentó menor ejecución: Utilidad bruta obtenida (79%), debido a la menor liquidación de los proyectos en las líneas de construcciones y reparaciones navales por encontrarse en proceso de ejecución. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 CUMPLIMIENTOAvance f inanciero planes de reposición maquinarias, equipos y herramientas

Nuevos Soles 1,290,057.00 1,307,149.00 100.00%

Auditorias realizadas en ISO 14001 Número 1.00 1.00 100.00%

Auditorias realizadas en OHSAS 18001 Número 1.00 1.00 100.00%

Capacitación del personal Horas – Hombre 1,937.00 3,009.00 100.00%

Utilidad Bruta Obtenida Nuevos Soles 3,690,426.00 2,908,760.00 78.82%

Nivel de Ventas Colocadas Nuevos Soles 23,823,602.00 23,763,603.00 99.75%

Numero de diseños terminados Número 1.00 1.00 100.00%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 38.8 MM) aumentaron en 40%, debido a los mayores requerimientos de materiales vinculados a la producción y mayores facturaciones a clientes.


- 48 -

13 1418

10

21

1219

17

17

18




Los pasivos (S/. 18.2 MM) aumentaron en 143% respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios por requerimientos de la producción. El patrimonio (S/. 20.6 MM) fue mayor en 2%, debido a la disminución en los resultados acumulados negativos.

5 6 76

14

56

8

2

5

15

20 20 20 21



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 13 MM) aumentaron en 3%, respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de mayores ingresos obtenidos por ventas en la línea de reparaciones navales. El costo de ventas (S/.10.1 MM) fue mayor en 9% con relación al mismo periodo del año anterior, debido a las mayores liquidaciones de trabajos en la línea de reparaciones navales. La utilidad neta (S/. 0.5 MM) fue menor en 18% con relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a mayores gastos relacionados a la línea de reparaciones navales.

0.24

2.16

0.640.57 0.47



La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

0.73

0.61 0.79

0.37 0.89

2.41 2.332.48

1.871.54


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez

El saldo final de caja (S/. 4 MM), presentó una ejecución de 71% respecto de su meta, debido a las menores cobranzas efectuadas durante el periodo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 17.8 MM) presentaron una ejecución de 95%, debido a los menores ingresos en la línea de reparaciones navales. Los egresos operativos (S/. 16.7 MM) presentaron un nivel de ejecución de 104% respecto a su marco, debido principalmente a la mayor demanda de servicios tercerizados, relacionados con los proyectos en ejecución de las líneas de construcciones y reparaciones navales. Los gastos de capital (S/. 1.4 MM) presentaron un nivel de ejecución del 101% respecto a su marco. En este rubro se considera la adquisición de maquinarias y equipos.

0.220.36

0.80 0.89

1.34

0.01

0.36

0.800.89

1.36



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 0.3 MM) fue inferior a su marco previsto en S/. 1.6 MM, debido al resultado operativo obtenido . El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.6 MM) presentó un nivel de ejecución del 99%, el cual está compuesto principalmente por gastos de personal y algunos servicios tercerizados.

Planilla163

Locadores12

Población Laboral


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011PRINCIPALES ACTIVIDADES Construcción de Naves Número 8 8 8 Reparación de Naves Número 20 26 25 Metalmecánica Número 1 0 0 Servicios varios Número 6 0 0VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado) Nuevos Soles 12,567,023 16,526,868 12,983,741PERSONALPlanilla Número 159 176 163 Gerentes Número 0 0 0 Ejecutivos Número 4 4 4 Profesionales Número 13 19 24 Técnicos Número 111 120 109 Administrativos Número 31 33 26Locación de Servicios Número 13 10 12Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 4 9 6TOTAL Número 176 195 181

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


- 49 -

22. SIMA PERÚ La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida en el año 1982. Tiene por objeto promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. Operaciones

La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son: � Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.

� Construcciones navales: construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del país, la construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o igual a 25,000 toneladas.

� Metal mecánica: producción de estructuras metálicas (puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.).

268

10 3 31

212

28 10

67

Reparación de Naves

Construcción de Naves

Metal Mecánica Otros Servicios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales

49.89Metal

Mecánica12.69

Contrucciones Navales

12.16

Otros Servicios

0.06

Participación en los Ingresos al III Trimestre 2011(En MM de S/.)

Al III trimestre del 2011, el 77% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, y el 23% restante corresponde a los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Utilidad Bruta (84%), debido a las menores ventas, por reprogramación de algunos trabajos en las líneas de negocios de Construcciones y Reparaciones Navales. Nivel de Ventas colocadas (84%), debido a que se postergaron proyectos de construcciones navales en Sima Callao. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Estudios de pre inversión elaborados Número 10.00 10.00 100.00%

Avance f inanciero de planes de reposición de maquinarias, equipos y herramientas.

Nuevos Soles 7,918,782.00 7,767,839.00 98.09%

Avance f inanciero PIP - SIE Nuevos Soles 1,966,921.00 1,665,806.00 84.69%

Auditorias realizadas ISO 14001 Número 1.00 1.00 100.00%

Auditorias realizadas OHSAS 18001 Número 1.00 1.00 100.00%

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) Porcentaje 65.00 70.00 100.00%

Capacitación del personal Horas –Hombre 21,000.00 37,639.00 100.00%

Utilidad Bruta Nuevos Soles 11,621,823.00 9,727,792.00 83.70%

Nivel de Ventas colocadas. Nuevos Soles 95,601,316.00 79,843,484.00 83.52%

Avance f inanciero PAMA Nuevos Soles 8,260.00 8,260.00 100.00%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos de la empresa (S/. 263.3 MM) presentaron un incremento de 5% debido principalmente a las mayores compras de materiales y equipos para avances de los proyectos de las diferentes líneas de producción, y por la reposición de algunos activos para el proceso productivo.

80 102 93148 141

7384 94

102 123




Los pasivos (S/. 126.8 MM) presentan un aumento de 11% respecto al III trimestre 2010, debido a obligaciones contraídas para financiamiento de capital de trabajo y activos. El patrimonio (S/. 136.6 MM) aumento en 1% respecto al III trimestre del 2010 debido a un mayor resultado del ejercicio.

25

42 39

71 70

09 14

4457

128136 134 135 137




Las ventas netas (S/. 74.7 MM) fueron menores en 7% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la reprogramación de avance de trabajos de construcciones navales. El costo de ventas (S/. 65.1 MM) fue menor en 6% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por la menor liquidación de ventas en la línea de construcciones navales.


- 50 -

La utilidad neta (S/. 2.4 MM) fue mayor respecto al mismo periodo del año anterior en S/.3.3 MM, debido principalmente a la participación de la ganancia obtenida por la venta de un inmueble.

1.6

3.5

0.8

-0.9

2.4




0.20 0.37 0.40

0.85 0.93

3.14

2.43 2.382.09 2.01


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja (S/. 10.5 MM) presenta un nivel de ejecución de 446%, debido a menores adquisiones de insumos y suministros para el proceso productivo, así como por los mayores desembolsos de préstamos recibidos al III trimestre. Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 167.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98%; debido a menores ingresos por venta por diferimiento de pagos. Los egresos operativos (S/. 176.6 MM) presentaron un nivel de ejecución de 101%, debido principalmente al incremento de otros servicios prestados por terceros para la atención de proyectos en ejecución y mayores gastos financieros por el diferencial cambiario. Los gastos de capital (S/. 10.1 MM) presenta una ejecución del 94%, debido a la demora en proceso de adquisión de la herramienta tecnológica (Sistema de Información Empresarial – SIE) y se encuentra en proceso la compra corporativa de equipos de cómputo.

6.4

4.6

10.7

8.2

10.8

5.94.6

8.4 8.2

10.1




El resultado económico (S/. - 6.1 MM) fue menor en S/. 4 MM respecto a lo programado, debido principalmente al resultado operativo generado por las menores niveles de ventas y mayores gastos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 46.1 MM) presenta un nivel de ejecución de 99% respecto a su marco previsto.

Planilla1,425

Locadores16


236

Población Laboral


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011PRINCIPALES ACTIVIDADES Reparación de Naves Número 268 252 212 Construcción de Naves Número 10 10 28 Metalmecánica Número 3 10 10 Electronica y Armas Número 22 69 61 Servicios varios Número 9 2 6VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado) Nuevos Soles 148,124,271 203,563,296 158,072,478PERSONALPlanilla Número 1,423 1,649 1,425 Gerentes Número 4 4 3 Ejecutivos Número 11 19 17 Profesionales Número 195 253 228 Técnicos Número 994 1,177 1,011 Administrativos Número 219 196 166Locación de Servicios Número 27 29 16Servicios de Terceros Número 273 292 236 Personal de Services Número 8 8 0 Otros Número 265 284 236Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 95 123 139TOTAL Número 1,818 2,093 1,816

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN En el sector hidrocarburos, las operaciones de exploración y producción de petróleo, gas natural y líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la refinación o procesamiento (downstream), para la obtención de los diversos derivados y su posterior distribución y comercialización hasta el consumidor final. Los precios internacionales de los hidrocarburos al III Trimestre del 2011 respecto al mismo periodo del año anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo WTI2 el promedio de 95.375 US$/Bl. 23. ACTIVOS MINEROS La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A.

2 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.


- 51 -

A partir del 16 de diciembre del 2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14 de diciembre del 2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente:

� Realizar actividades mineras, industriales y complementarias.

� Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera.

� Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSION en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

� Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

� Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la CH de Yuncán.

� Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el MEM, FONAFE y PROINVERSION.

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 96% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la convivencia armónica con las comunidades (76%) debido al desfase en el inicio de ejecución de obras en La Oroya dado el tiempo que viene tomando la elaboración y revisión de los estudios previos, en adición a los tiempos que se toman en las coordinaciones con los gobiernos locales para la suscripción de convenios para la implementación de proyectos en Pasco, ha generado una reprogramación en las fechas previstas para su implementación. Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (88%) debido a que se tiene requerimientos pendientes los cuales serán convocados en el último trimestre. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 CUMPLIMIENTOEjecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la convivencia armónica con las comunidades

Nuevos Soles 10,378,244.00 7,904,451.00 76.16%

Seguimiento de las auditorías de compromisos de inversión Porcentaje 55.00 55.00 100.00%

Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 – 2013 Número 18.00 22.00 100.00%

Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2011 Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

Certif icación ISO 9001:2008 Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

Eventos promocionales de difusión de la imagen institucional Número 7.00 7.00 100.00%

Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada

Número 57.00 82.00 100.00%

Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR

Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

Mejora del Clima Organizacional Número 8.00 11.00 100.00%

Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones Porcentaje 65.00 57.00 87.69%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/.1,391.1MM) disminuyeron en 16%, debido al menor tipo de cambio, a la disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo, por la aplicación de los pagos efectuados por Anglo American Michiquillay S.A y la disminución del activo fijo por la depreciación de la CH Yuncán.

3 4 17 81 73127

1,3771,140

1,5901,322

II Trim 07 II Trim 08 II Trim 09 II Trim 10 II Trim 11



Los pasivos (S/. 1,260.5 MM) disminuyeron en 17%, debido a la actualización de los saldos del préstamo con el JICA y a la aplicación del pago recibido por exploración minera los cuales son transferidos a PRONVERSION. El patrimonio (S/. 130.6 MM) disminuyó en 0.4% respecto al III trimestre del año 2010, debido a los mayores resultados acumulados negativos en el ejercicio derivado de las pérdidas por diferencia de cambio de actualización de saldos del préstamo con el JICA.

4 3 2129 11277

1,340

1,104

1,404

1,141

50 39 52 137 142

II Trim 07 II Trim 08 II Trim 09 II Trim 10 II Trim 11


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio La utilidad neta (S/.-42,5 MM) ha sido mayor en S/.9.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la menor perdida por diferencia de cambio.

-2.2 -2.2 4.6

-52.0

-42.5




1.54

33.29

16.66

11.55 9.65

0.922.20 1.16 0.65 0.64


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez

El saldo final de caja (S/. 17.1 MM) presentó una ejecución de 72% respecto a su meta, debido a que se estimaron mayores ingresos por recuperación de impuestos (retenciones de IGV), que se estima solicitar


- 52 -

devolución el siguiente año. El saldo final será destinado principalmente a los gastos presupuestados para el presente periodo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 20.4 MM) presentan una ejecución de 99% respecto a su meta, debido principalmente a las menores previsiones de recuperaciones de retenciones efectuadas a facturas emitidas. Los egresos operativos (S/. 17.6 MM) presentan una ejecución de 127% respecto a su meta debido a la diferencia de cambio generada por la actualización del contrato de usufructo de la CH Yuncán. Los gastos de capital (S/. 6.4 MM) alcanzaron un nivel de ejecución del 73%, debido a retrasos presentados en la elaboración y revisión de los estudios de las obras de remediación ambiental.

0.05 0.04

4.11 4.30

8.90

0.04 0.04

4.11 4.15

6.45




El resultado económico (S/. 53.5 MM) fue mayor a lo presupuestado en S/. 5 MM explicado por la variación del tipo de cambio por el servicio de deuda que paga el MEF a favor de Activos Mineros en aplicación del convenio de traspaso de recursos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5 MM) muestra una ejecución de 94% respecto a su marco, debido principalmente a no haberse coberturado en su totalidad las plazas CAP aprobadas. Al III trimestre 2011, existen 26 trabajadores en la planilla de la empresa los cuales corresponden al presupuesto operativo.

Planilla26

Locadores21

Población Laboral


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011PERSONALPlanilla Número 31 35 26 Gerentes Número 1 1 1 Ejecutivos Número 5 5 2 Profesionales Número 23 26 20 Técnicos Número 2 3 3 Administrativos Número 0Locación de Servicios Número 20 18 21Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 1 0 0TOTAL Número 52 53 47

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

24. PERUPETRO La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene por objeto promover la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Operaciones La demanda está conformada por las áreas que tienen los contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración. Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

16

24

0

13

2

2006 2007 2008 2009 2010

Nuevos Contratos Suscritos

Al III trimestre del 2011, la empresa administra un total de 86 contratos, de los cuales 66 se encuentran en fase de exploración y 20 en fase de explotación. Asimismo, 82 son contratos de licencia (recibe ingresos por regalías) y 04 son contratos de servicio (recibe ingresos por venta de hidrocarburos). El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 66%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Implementar nuevas funciones en las Oficinas Descentralizadas (0%), debido a demoras en los procesos de revisión y adecuación del MOF y ROF de la Empresa. Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas de consulta previa y participación ciudadana (14%), debido a la demora en la promulgación del reglamento de consulta derivado de la nueva Ley de Consulta Previa que entrará en vigencia a partir del 07 de diciembre del 2011.


- 53 -

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DEMEDIDA AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 CUMPLIMIENTO

Lograr acuerdos para nuevos Contratos por Hidrocarburos y/o Convenios suscritos.

Número 3.00 3.00 100.00%

Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción en el extranjero

Número 5.00 5.00 100.00%

Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren niveles de reservas según la demanda

Número 20.00 22.00 100.00%

Implementar nuevas funciones en las Oficinas Descentralizadas Número 2.00 0.00 0.00%

Cumplir la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

Planif icar coordinar y organizar eventos de consulta y participaciónciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos yproyectos en áreas para suscripción futura de contratos.

Número 22.00 3.00 13.64%

Supervisar el cumplimiento de los aspectos ambientales de loscontratos por Hidrocarburos y participar en los Comités deSupervisión

Número 4.00 3.00 75.00%

Elaborar paquetes de información técnica para actividades depromoción.

Número 10.00 23.00 100.00%

Optimización de Procesos Centrales Porcentaje 81.00 35.00 43.21%

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) Porcentaje 100.00 55.00 55.00%

Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)

Porcentaje 100.00 50.00 50.00%

Mejora del Clima Laboral Porcentaje 80.00 80.00 100.00%

Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la Organización

Porcentaje 87.00 15.00 17.24%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos de la empresa (S/. 498.2 MM) aumentaron en 29%, debido principalmente a los mayores precios de hidrocarburos y mayores niveles de producción de gas natural en el presente periodo, reflejando un aumento de efectivo y de las cuentas por cobrar comerciales.

293357

285366

471

4222

21

20

27




Los pasivos (S/. 496.3 MM) se incrementaron en 29%, principalmente por las mayores obligaciones generadas por los contratos de servicio del periodo por las retribuciones a contratistas, y mayores obligaciones asociadas por efecto del aumento de los precios de hidrocarburos y niveles de producción de gas natural. El patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos niveles respecto al III trimestre del 2010, dado que la empresa no registra utilidades, por la obligación legal que tiene de transferir sus saldos al Tesoro Público.

296360

286

367

480

37 18 18 17 172 2 2 2 2



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 5,339.1 MM) se incrementaron en 50%, como consecuencia de los mayores precios de hidrocarburos e incremento de niveles de producción de gas natural. El costo de ventas (S/.3,120.6 MM) aumentó en 43%, como consecuencia de los mayores gastos por servicios de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los contratos de hidrocarburos, como el canon y sobrecanon.

Las transferencias al Tesoro Público al III trimestre del 2011 ascendieron a S/. 2,221 MM, superiores en 61% respecto al mismo periodo del año 2010, como consecuencia de mayores precios de hidrocarburos y mayores niveles de producción de gas natural registrada.

914

1,591

904

1,376

2,221


Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/.)


0.99 0.99 1.00 1.00 0.98

174.75 198.14

159.41

201.43

260.29


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

Respecto a su meta, el saldo final de caja (S/. 180.6 MM), presenta un nivel de ejecución del 89%, explicado por mayores transferencias realizadas. El saldo final está compuesto por los fondos para la atención del canon y sobrecanon petrolero, canon gasífero, así como los fondos para las regiones por donde atraviesa el gasoducto del proyecto Camisea y a favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y N°28622). Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 5,373 MM) presentaron una ejecución de 105%, explicado por los mayores precios del gas natural respecto al formulado, a pesar de los menores niveles de producción fiscalizada de gas natural e hidrocarburos líquidos respecto a lo programado. Los egresos operativos (S/. 1,049 MM) presentaron un nivel de ejecución de 98%, debido a los menores gastos de pagos de derechos de importación en los contratos de servicio, en contraste, se registraron mayores gastos financieros por perdidas por diferencia de cambio por operaciones de cambio de divisas. Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) presentaron un nivel de ejecución de 65% respecto a su meta prevista, debido principalmente a la reprogramación de la compra corporativa de vehículos.

0.40 0.39 0.39

0.50

0.60

0.190.15 0.14

0.20

0.39





- 54 -

El resultado económico (S/. 7.5 MM) fue superior a su marco previsto en S/. 18.8 MM, derivado de los mayores ingresos operativos explicados anteriormente, a pesar de haberse realizado mayores transferencias. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 13.5 MM) presenta una ejecución del 93%, explicado principalmente por la demora en la contratación de personal previsto.

Planilla99

Locadores47


19

Población Laboral


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011PRECIOS Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 77.496 101.872 95.375 Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 1.835 1.275 2.648PRODUCCION Líquidos Bbl 42,829,274 47,282,944 41,997,130 Gas MMBTU 173,707,419 340,427,862 315,314,666ACTIVIDAD EXPLORATORIA Perforación de pozos Número 4 27 11 Registro de líneas sísmicas 2D km 5,858 4,112 4,874 Registro de líneas sísmicas 3D km2 2,602.95 900.00 2,034.50TRANSFERENCIAS 0 0 0 Tesoro Público Nuevos Soles 1,376,373,390 2,114,007,691 2,220,710,259 Canon y sobrecanon Nuevos Soles 1,357,302,945 1,879,557,107 2,030,218,460CONTRATOS SUSCRITOS

De Exploración Número 2 0 5 De Explotación Número 0 0 0

Planilla Número 106 110 99 Gerentes Número 7 11 9 Ejecutivos Número 15 2 25 Profesionales Número 71 84 52 Técnicos Número 0 0 0 Administrativos Número 13 13 13Locación de Servicios Número 42 46 47Servicios de Terceros Número 18 22 19 Personal de Services Número 18 22 19Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 11 37 24TOTAL Número 177 215 189

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

EMPRESAS DIVERSAS Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en los mercados de medios de comunicación, comercialización, inmobiliario, postal, limpieza y servicios complementarios, fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional. El mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, dentro de él, el Diario Oficial El Peruano - DOP - mantiene una porción estable de dicho mercado por la exclusividad que tiene en la publicación de las Normas Legales y el Boletín Oficial. Por otro lado, en el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores (narcotráfico y consumidores tradicionales). La cadena formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados. La cadena informal la constituyen los comerciantes no autorizados (contrabandistas). El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente en el nivel de precios de Enaco y del mercado informal, en la medida que es el principal comprador de hoja de coca, ofrece el precio más alto.

El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado nacional altamente fraccionado y competitivo, registra 623 empresas a setiembre de 2011.

Internacional, 85 , 14%

Nacional, 433 , 69% Local Lima-

Callao, 31 , 5%

Local Provincia, 6 ,

1%

Regional, 68 , 11%

N°de empresas por ámbito de operación

Cabe señalar que en los últimos años el mercado postal se ha venido transformando como consecuencia de la masificación del uso de correo electrónico y de telefonía celular. El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional, tiene como principales actividades las de promover, negociar, celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como el establecimiento de alianzas estratégicas para atender la demanda nacional e internacional para el sector estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. 25. EDITORA PERÚ La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida en el año de 1974. Tiene como objeto la impresión, edición y distribución del Diario Oficial El Peruano (DOP), así como la difusión de noticias en el Perú y el extranjero y la prestación de servicios gráficos. Operaciones La empresa tiene dos unidades de negocio: La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de Noticias Andina (ANDINA), y los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF). El 98% de sus ingresos proviene del DOP. Editora Perú a nivel nacional cuenta con 16 distribuidores oficiales y 87 agentes distribuidores (33 provincia y 54 Lima). El 58% de las ventas es vía suscripción y el 42% vía consignación. Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.


- 55 -

51 56 58 59 63 49

17

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/.)

Real Meta El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Tasa de puntualidad del DOP (98%) debido a retrasos en la hora del cierre informativo.

Tasa de especialización de recursos humanos (94%) debido a que existen trabajadores que se encuentran en proceso de inscripción de cursos. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Acceso a la página Web de Agencia Andina.Promedio mensual

de impresiones12,100,000.00 16,981,672.00 100.00%

Tasa de puntualidad del DOP Porcentaje 80.00 78.75 98.44%

Índice de ventas Porcentaje 96.00 96.13 100.00%

Tasa de crecimiento Porcentaje 3.50 10.66 100.00%

Estudios de mercado realizados Número 1.00 1.00 100.00%

Productos nuevos generados Número 1.00 1.00 100.00%

Gastos de ventas respecto a ingresos por ventas Porcentaje 12.00 11.46 100.00%

Tasa de especialización de recursos humanos Porcentaje 50.00 47.02 94.04%

Renovación de equipos y maquinas Porcentaje 4.00 15.00 100.00%




Evaluación Financiera

Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/. 79.7 MM) aumentaron en 6%, explicado principalmente por los mayores ingresos por ventas.

44 41 43 45 52

2237 34 31

28



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 17.8 MM) aumentaron en 2% respecto al III trimestre del 2010, debido principalmente a las mayores provisiones de impuesto a la renta y participación de trabajadores en el periodo. El patrimonio (S/. 61.9 MM) aumentó 7% con respecto al III trimestre del 2010, por menores resultados acumulados obtenidos en el ejercicio 2010.

7 49

12 13

38 8 6 5

56

6660 58

62




Las ventas netas (S/. 56 MM) crecieron en 11% respecto al III trimestre del 2010, debido a mayores ingresos obtenidos por avisaje y publicidad. El costo de ventas (S/. 17.8 MM) aumentó en 2% respecto al III trimestre de 2010, explicado por un mayor costo ejecutado en avisaje y publicidad, derivado de las mayores ventas realizadas. La utilidad neta (S/. 14.7 MM) es mayor en 35% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a los mayores niveles de ventas.

18.8 18.6

13.010.9

14.7




6.2

11.2

4.7 3.8 4.0

0.18 0.180.28 0.30 0.29


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 43.3 MM) presentó una ejecución de 106% debido a que se realizaron menores gastos a los previstos en el periodo. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 57.1 MM) presentan una ejecución de 101% respecto a su marco, debido a las mayores ventas de avisaje. Los egresos operativos (S/. 29.8 MM) presentan una ejecución de 96% respecto a su meta, debido principalmente a las menores compras de insumos y suiministros para el proceso productivo por encontrarse en proceso de adqusición. Los gastos de capital (S/. 1.3 MM) presentan una ejecución de 91% respecto a su marco aprobado, debido principalmente a la reprogramación de la compra de sotware.

2.8

1.4

0.91.1

1.41.3 1.4

0.8

1.1 1.3





- 56 -

El resultado económico (S/. 26.1 MM) presenta una ejecución de 108% respecto a su marco, debido a los menores gastos ejecutados explicados anteriormente. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 20.1 MM) presenta una ejecución de 99% respecto a su meta, debido a menores gastos derivados de contar con encargaturas de puestos.

Planilla342

Locadores35


49

Población Laboral

Pensionistas: 3


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011VENTAS

VENTA DE PERIODICOS Ejemplares 3,757,439 3,576,592 3,548,821 Subcripción Ejemplares 2,165,601 2,076,757 2,056,652 Consignación Ejemplares 1,591,838 1,499,835 1,492,169VENTA DE AVISAJE (legal, publicación comercial) Nuevos Soles 45,176,211 50,016,914 49,622,864PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 3,935,753 3,721,722 3,691,510COMPRAS DE INSUMOS Compra de papel periódico Toneladas 711 1,600 1,119 Compra de planchas Pieza 12,500 10,420 7,090 Compra de tintas offset Kilogramos 15,736 13,841 16,421PERSONALPlanilla Número 355 350 342 Gerentes Número 6 9 3 Ejecutivos Número 129 128 127 Profesionales Número 71 71 70 Técnicos Número 149 142 142 Administrativos Número 0 0 0Locación de Servicios Número 33 30 35Servicios de Terceros Número 49 49 49 Personal de Services Número 49 49 49Pensionistas Número 3 3 3 Régimen 20530 Número 3 3 3Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 23 33 26


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

26. ENACO La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida como sociedad anónima en el año de 1982.

Tiene por objeto el acopio y venta de hoja de coca a nivel nacional; así como la producción y comercialización los derivados de la hoja de coca, como filtrantes, extractos, pasta básica de cocaína - PBC, entre otros. Operaciones Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con 51 locales, entre sucursales, agencias u oficinas distribuidos a nivel nacional. A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del DLeg N° 22095. Enaco al III trimestre del 2011 compró 1,650 TM (toneladas métricas) de hoja de coca alcanzando el 55% de su meta anual (3,000 TM)

3,109 2,417 2,507 2,641

1,650

1,350

2007 2008 2009 2010 2011

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

Real Meta

El volumen de ventas de hoja de coca en el mercado interno alcanzó las 1,787 TM. Para ello, la empresa cuenta con 28 oficinas de venta, 4 comerciantes mayoristas y 4,490 minoristas, los que a su vez abastecen al consumidor final.

Hoja de Coca85%

Cocaina7%

Otros (Filtrantes, H.C.M, etc)

8%

Distribución de Ingresos al III Trimestre 2011

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 60%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución presupuesto asignado al parque automotor (20%), debido a retrasos en los procesos de adquisiciones, los cuales se encuentran en la fase de convocatoria de proveedores de vehículos que se adapten a las necesidades de las operaciones comerciales de la empresa. Ejecución presupuesto asignado para el desarrollo del Complejo Industrial (0%), debido a que recién se ha culminado la inscripción del título de dominio del terreno expedido por la SBN. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial (ROE) Porcentaje 12.15 5.95 48.97%

Compra de Hoja de CocaToneladas Métricas

2,396.15 1,649.54 68.84%

Ejecución presupuesto asignado al parque automotor Porcentaje 100.00 20.00 20.00%

Ejecución del presupuesto asignado para construcción y/o adquisición de almacenes de hoja de coca

Porcentaje 100.00 25.00 25.00%

Apoyo a operativos de control al comercio ilegal de hoja de coca Número 889.00 941.00 100.00%

Ejecución presupuesto asignado para el desarrollo del Complejo Industrial.

Porcentaje 100.00 0.00 0.00%

Difusión masiva de información Número 375.00 2,166.00 100.00%

Ejecución presupuesto Programa de Responsabilidad Social Porcentaje 100.00 57.00 57.00%


Ejecución presupuesto para Implementación del Sistema Integrado de Tecnología de Información

Porcentaje 100.00 85.00 85.00%


Encuesta clima laboral Número 1.00 1.00 100.00%

Ejecución presupuesto asignado para programas de Retención Porcentaje 74.50 17.00 22.82%

59.8%


TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 30.3 MM) fueron superiores en 39% debido principalmente a la revaluación voluntaria aplicada a tres inmuebles y a nuevos activos adquiridos en el año 2010 y a la incorporación del terreno destinado a la construcción del complejo industrial de hoja de coca.

1013 13 12 13

1010 10 10

17





- 57 -

Los pasivos (S/. 5.3 MM) aumentaron en 93% respecto al III trimestre del 2010, debido principalmente a las mayores provisiones de impuesto a la renta y participaciones diferidas como consecuencia de la revaluación voluntaria de los activos fijos mencionada anteriormente, y al registro de la reserva pensionaria proveniente de las obligaciones provisionales de los pensionistas por los años 2008, 2009 y 2010. El patrimonio (S/. 24.9 MM) fue superior en 31% respecto al III trimestre del 2010, debido a la revaluación voluntaria que se aplicó a los activos fijos; y, a la incorporación del terreno destinado a la construcción del complejo industrial de hoja de coca.

13 2 2 2

0 0 1 14

1820 20 19

25



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 25.7 MM) fueron superiores en 1% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al mayor volumen de productos derivados de la hoja de coca (cocaína base y extractos). El costo de ventas (S/. 13.2 MM) se incrementó en 0.4 % respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor proporción del volumen de ventas ejecutado al III trimestre del año 2011. La utilidad neta (S/. 1.5 MM) disminuyó en 23% respecto al III trimestre del año anterior, debido principalmente al incremento de ingresos operativos explicados anteriormente.

2.9 2.7 2.7

1.91.5




0.08 0.15 0.17 0.15 0.21

6.93

4.34

5.786.33

7.37


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez

Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja (S/. 11.1 MM) presentó una ejecución de 151%, debido principalmente a los menores desembolsos realizados por la menor captación de hoja de coca y por demoras en el proceso de adquisición de los bienes e insumos, y por menores gastos de capital realizados. Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 27 MM) presentan una ejecución de 86%, debido principalmente a las menores ventas de hoja de coca en mercado interno producto de la menor captación al III trimestre. Los egresos operativos (S/. 21.5 MM) tienen una ejecución del 80% respecto a su marco, debido a la menor captación de hoja de coca y por demoras en el proceso de adquisición de los bienes e insumos requeridos para la comercialización de hoja de coca y producción de sus principales derivados. Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) tienen una ejecución del 15% respecto a su marco, debido a la reprogramación de la adquisición de unidades vehiculares cuyas especificaciones técnicas se adapten a la dinámica de las operaciones de la empresa.

0.2

0.6

0.1

1.4 1.4

0.0

0.6

0.1

1.4

0.2




El resultado económico (S/. 5.4 MM) fue mayor a su marco previsto en S/.2.4 MM, debido a los menores egresos operativos y gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.5 MM) tiene una ejecución del 97% respecto a su marco, debido a las menores contrataciones de personal realizadas ya que se encuentra en proceso la contratación de una entidad consultora que brinde capacitación al personal en el sistema de control interno.

Planilla180

Locadores81


30

Población Laboral

Pensionistas: 49


- 58 -


EJECUCION MARCO EJECUCIONAL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011

VENTAS Cocaína al 92% pureza Kilogramos 330 220 331 Mates y mixturas delisse Filtros 11,040,135 12,540,500 11,132,025 Extractos Kilos-Litros 202 450 3,173 Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 7,121 6,785 Hoja de Coca Mercado Interno Toneladas 1,982 2,286 1,787 Mercado Externo Toneladas 68 68 91PRODUCCION Cocaína al 92% pureza Kilogramos 290 273 138 Mates y mixturas delisse Filtros 8,842,550 12,350,000 10,424,200 Extractos Litros 27 500 3,044 Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 5,194 7,140 7,399COMPRAS DE HOJA DE COCA Toneladas 2,117 2,396 1,650PERSONALPlanilla Número 191 200 180 Gerentes Número 3 4 1 Ejecutivos Número 4 7 3 Profesionales Número 33 43 32 Técnicos Número 117 105 109 Administrativos (Auxiliares y Obreros) Número 34 41 35Locación de Servicios Número 81 85 81Servicios de Terceros Número 30 30 30 Personal de Services Número 30 30 30Pensionistas Número 50 50 49 Régimen 20530 Número 50 50 49Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 5 13 3TOTAL Número 357 378 343

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

27. ESVICSAC La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de Essalud, constituida como Sociedad Anónima el 15 de mayo de 1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09 de diciembre de 2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Sus accionistas están constituidos por:

Essalud 94.9% Silsa 5.0% Cafae 0.1%

Tiene por objeto proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias. Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: � Seguridad privada orientado a la protección y cuidado

de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas.

� De rescate � Operadores de centro de control y circuitos cerrados de

televisión. � Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,

guías y personal de recepción.

Evaluación Financiera Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.58 MM) crecieron en 20%, debido principalmente a mayores cuentas por cobrar a los clientes, derivados de las mayores ventas de la empresa.

4252

6

6




Los pasivos (S/. 31.5 MM) aumentaron en 27%, por las obligaciones laborales de un mayor número de personal operativo. El patrimonio (S/. 26.5 MM) aumentó en 13%, debido principalmente a la capitalizaron las utilidades del año 2009, y del 50% de las utilidades del 2010.

25

32

0 0

2326



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 145.3 MM) aumentaron en 18% respecto al III trimestre 2010, debido principalmente a la obtención de 15 nuevos contratos con entidades del Estado y 35 con empresas privadas. El costo de ventas (S/. 132.9 MM) fue superior en 22%, producto del incremento de personal y los aumentos de la remuneración mínima vital, aunado a la renovación de materiales y suministros para el desarrollo de los servicios brindados a los clientes. La utilidad neta (S/. 4.6 MM) disminuyó en 14%, debido principalmente al mayor costo de ventas y a la mayor provisión de cobranza dudosa por deudas morosas.

5.4

4.6




1.06 1.19

1.69 1.64


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez El saldo final de caja (S/. 2.6 MM) tuvo un nivel de ejecución del 27% respecto a su marco, debido principalmente a problemas de cobranza de la empresa. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 144.7 MM) fueron superiores en 4% respecto a su marco del periodo,


- 59 -

debido principalmente al mayor nivel de facturación registrado. Los egresos operativos (S/. 137.7 MM) se ejecutaron en el equivalente del 108% de su marco aprobado, como consecuencia de los mayores gastos incurridos en asesorías, mensajerías, gastos de supervisión por mayor cantidad de puestos vendidos, gastos de viaje para inspeccionar instalaciones de clientes en provincias, auditorías internas del ISO, y por mayor población operativa contratada para cubrir nuevos puestos. Los gastos de capital (S/.11.4), tuvieron una ejecución que superó en S/.10.9 MM a su marco del periodo, explicado por las colocaciones realizadas en fondos mutuos y la compra de vehículos para el servicio según requerimientos de los clientes.

0.5

11.4



El resultado económico (S/.5.6 MM) se ejecutó en 48% respecto a su marco del periodo, debido a la disminución del margen bruto por cambio de precios y el mayor gasto en asesorías para aclarar la situación normativa de la empresa. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4 MM) fue superior en 6% respecto a su marco del periodo, debido a mayores gastos incurridos por el aumento de la asignación familiar, honorarios por motivos de auditoría financiera, contratación para la elaboración del Estudio de Precios de Transferencia 2008 y 2009, asesorías tributarias y legales, y gastos por viáticos ocasionados por la inspección de instalaciones de nuevos clientes.

Planilla82


0

Población Laboral



Personal asignado a los Servicios N° 7660 8600 8368Vigilantes N° 7360 8300 8099Supervisores N° 300 300 269

PERSONALPlanilla Número 81 83 82Gerentes Número 4 4 4Administrativos Número 77 79 78Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 5 3 3TOTAL Número 86 86 85

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

28. FAME La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la unidad productiva de material de guerra del Ejército Peruano. Tiene por objeto la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización, mantenimiento de armas y municiones de guerra y de uso civil, la investigación y desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales y entidades nacionales y extranjeras. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ordenes de producción atendidas (69%), debido a la ausencia de compradores de las Instituciones del Estado. Cotizaciones aceptadas (70%), debido a que los clientes no realizaron las compras previstas. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 CUMPLIMIENTOAvance financiero de construcción y remodelación de ambientes yplantas.

Porcentaje 75.00 500.30 100.00%

Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos deproducción

Porcentaje 75.00 127.40 100.00%

Avance de estructura orgánica Porcentaje 90.00 91.67 100.00%

Indicadores implementados en todas las areas Porcentaje 90.00 79.17 87.97%


Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 91.67 91.67%

Ordenes de producción atendidas Porcentaje 85.00 59.00 69.41%

Ordenes de pedido atendidas Porcentaje 85.00 76.34 89.81%

Personal contratado Porcentaje 80.00 100.00 100.00%

Clima laboral Porcentaje 74.00 75.86 100.00%

Personal participante en actividades extra laborales Porcentaje 60.00 80.58 100.00%

Inversionistas asociados Porcentaje 50.00 78.33 100.00%

Entregas a tiempo Porcentaje 80.00 100.00 100.00%

Cotizaciones aceptadas Porcentaje 80.00 56.07 70.09%

Índice de alcance de grado de cumplimiento de la Directiva deTransparencia

Numero 1.00 0.96 96.00%

Procesos desarrollados hacia la obtención de certif icación ISO9001:2008

Porcentaje 90.00 85.00 94.44%

Stock mínimo por Item de insumos y suministros Porcentaje 90.00 100.00 100.00%

93.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/ 23.8 MM) aumentaron en 3%, debido al aumento de las cuentas por cobrar pendientes derivadas del mayor número de convenios comerciales suscritos y mayores fondos en caja.

0.49 1.34

22.72 22.51





- 60 -

Los pasivos (S/. 72.8 mil) respecto al III trimestre del 2010 aumentaron en 20%, por las mayores cuentas por pagar comerciales derivadas de la operatividad del negocio. El patrimonio (S/. 23.8 MM) respecto al III trimestre del 2010 aumentó en 3%, debido a las mayores utilidades obtenidas en el periodo.

0.05 0.070.01 0.00

23.15 23.77



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 1.4 MM) fueron superiores en S/. 0.9 MM a las registradas al III trimestre del 2010, debido a las mayores ventas de municiones derivadas de diversos convenios y contratos suscritos. El costo de ventas (S/. 0.4 MM), respecto al III trimestre de 2010 fue superior en S/. 0.1 MM debido a las mayores ventas registradas en el periodo. La utilidad neta (S/. 0.6 MM) presenta un aumento de S/. 599.9 mil respecto al III trimestre del 2010, debido a los mayores niveles de ventas registrados. El saldo final de caja (S/. 0.7 MM) presenta una ejecución de 130% respecto a su marco aprobado, debido principalmente a la reprogramación de los gastos de capital. Evaluación Presupuestaria Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 3.1 MM) presentan una ejecución de 100%. Los egresos operativos (S/. 2.4 MM) presentan una ejecución del 98% debido principalmente a las menores compras de insumos y suministros para la producción por las menores ventas previstas. El gasto de capital (S/. 14.7 mil) muestra una ejecución de 7% respecto a su meta, debido principalmente a que se reprogramaron las compras en este rubro.

0.07

0.20

0.07

0.01



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 0.6 MM), respecto a su marco (S/. 0.4 MM) aumentó debido a los menores gastos de capital explicados anteriormente.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1 MM) muestra una ejecución de 112% respecto a su meta debido principalmente a los mayores servicios de terceros realizados durante el periodo.

Planilla6

Locadores72

Población Laboral


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011Ventas de bienes y servicios

Millar 0 1,800 600Millar 0 315 0Millar 111 84 57Millar 140 144 101Millar 40 0 1Millar 50 0 0Millar 0 0 924

Planilla Número 4 4 6 Gerentes Número 0 0 2 Ejecutivos Número 3 3 3 Profesionales Número 0 0 0 Técnicos Número 0 0 0 Administrativos Número 1 1 1Locación de Servicios Número 66 81 72Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 0 3TOTAL Número 70 85 81

FF-001-EPERSONAL

FBO-005-AFBO-006-AFBO-007-BFP-001-CFP-002-C

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

FBO-001-A

29. SERPOST La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 5 de noviembre de 1991. Tiene como objeto la prestación del servicio postal en todas sus modalidades, así como los servicios y actividades conexas y complementarias en el ámbito nacional e internacional, a través de las siguientes líneas de negocio: � Correo personal, comprende la correspondencia

tradicional, como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

� Correo empresarial, comprende el servicio expreso local y nacional.

� Correo encomiendas, comprende el servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

� Correo filatelia y nuevos negocios, comprende el sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE-TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

Operaciones La empresa cuenta con 734 puntos de atención a nivel nacional (160 propios y 574 a cargo de terceros), divididos en 37 administraciones postales, para la atención del servicio postal. Al III trimestre de 2011, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 13.1 MM, cifra inferior en 7% respecto a similar periodo del año 2010.


- 61 -

SERVICIOS POSTALES(en Miles de Envíos)

AL III TRIM 10 AL III TRIM 11 VAR %

Nacional 11,632 10,858 -6.7%Correo Personal 1,738 1,666 -4.1%

Correo Empresarial 9,375 8,719 -7.0%

Correo Encomiendas 102 110 7.8%

Filatelia y Nuevos Negocios 417 363 -12.9%

Internacional 2,417 2,258 -6.6%

Correo Personal 2,169 2,012 -7.2%Correo Encomiendas 248 246 -0.8%

TOTAL 14,049 13,116 -6.6%

Correo Personal Nac.

13%

Correo Empresarial

66%

Encomiendas Nac.1%

Filatelia3%

Correo Personal Inter.

15%

Encomiendas Inter.2%

Porcentaje de Envíos por Línea de Negocio

El Plan Operativo El plan operativo, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles (93%), debido a que las comunicaciones o envíos de descargos de algunas administraciones postales en zonas alejadas demoraron más del tiempo estimado. Rotación de cuentas por cobrar nacionales (76%), debido a que existieron cobros a algunos clientes que no se pudieron realizar en el tiempo programado. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial (ROE) Porcentaje -2.63 0.36 100.0%

Ef iciencia costo de venta Porcentaje 93.60 89.31 100.0%

Orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas Porcentaje 58.77 61.95 100.0%

Crecimiento de la cobertura postal con fin socialNúmero puntos

de atención430.00 430.00 100.0%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 70.00 68.75 98.2%

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles Porcentaje 99.24 92.23 92.9%


Rotación de cuentas por cobrar nacionales Días 31.00 41.00 75.6%

Control de la calidad en los plazos de encaminamiento Porcentaje 94.20 92.31 98.0%

Nivel de integración tecnológica Porcentaje 80.00 80.00 100.0%

Ef iciencia de los egresos operativos Porcentaje 100.00 97.05 100.0%

Implementación del COSO Porcentaje 82.86 82.86 100.0%


Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Clima laboral y motivación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Capacitación del personal a nivel nacionalTrabajadores capacitados

100.00 148.84 100.0%

Servicios soportados en tecnologías de la información Porcentaje 50.00 50.00 100.0%



Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 108.8 MM) fueron mayores en 6%, principalmente por el incremento en la cuentas por cobrar a clientes y la transferencia del local de Iquitos.

35 37 32 38 40

64 60 66 65 69




Los pasivos (S/. 24.2 MM) aumentaron en 12% debido al incremento de cuentas por pagar a largo plazo. El patrimonio (S/. 84.6 MM) se incrementó en 5% debido a los mejores resultados del ejercicio y a la transferencia del local de Iquitos.

16 15 1519 19

7 2 3 3 5

76 79 80 8185




Las ventas netas (S/. 53.5 MM) aumentaron en 6% debido principalmente a los mayores ingresos por envíos en el ámbito nacional, sobre todo en lo que respecta al correo empresarial. El costo de ventas (S/. 47.8 MM) aumentó en 6% debido principalmente a los mayores egresos en personal asociado al reparto de correspondencia. La utilidad neta (S/. 0.3 MM) fue superior en S/. 1.6 MM respecto al III trimestre del año anterior, debido a los menores gastos administrativos, de ventas y financieros.

1.0

1.4

-3.8

-1.3

0.3




2.2

2.4

2.1

2.0 2.1

0.3 0.2 0.2 0.3 0.3


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 12.3 MM) presenta una ejecución del 125% de su meta, explicado principalmente


- 62 -

por los menores desembolsos por gastos de personal, tributos e inversiones. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 57.2 MM) presentan una ejecución del 102% de su meta prevista, debido al incremento de las ventas, principalmente en las líneas de correo empresarial y filatelia. Los egresos operativos (S/. 56.6 MM) se ejecutaron al 97% de su meta, explicado por el menor gasto en fletes nacionales e internacionales, publicidad y gastos de compensación internacional como el Desequilibrio EMS. Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) se ejecutaron al 41% de su meta, habiéndose presentado retrasos en sus gastos no ligados, principalmente por el retraso en adquisiciones de equipos y servicios relacionados al programa de mejoramiento del servicio postal.

1.3 1.4 1.3

1.8

2.6

0.7

1.41.2

1.8

1.1



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. - 0.5 MM) presenta un incremento de S/. 4.5 MM, explicado por el mejor resultado de operación y los retrasos en los gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 35.3 MM) presenta una ejecución del 98% de su meta, debido principalmente al menor gasto en seguridad y previsión social.

Planilla2,139

Locadores15


122

Población Laboral


AL III TRIM 10 AL III TRIM 11 AL III TRIM 11VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 14,049 17,902 13,116 Nacional Miles de envíos 11,632 16,043 10,858 Correo Personal Miles de envíos 1,738 1,805 1,666 Correo Empresarial Miles de envíos 9,375 13,770 8,719 Correo Encomiendas Miles de envíos 102 124 110 Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 417 345 363 Internacional Miles de envíos 2,417 1,858 2,258 Correo Personal Miles de envíos 2,169 1,684 2,012 Correo Encomiendas Miles de envíos 248 174 246COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 2,114 1,625 3,484INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 34.53 45.00 35.17PERSONALPlanilla Número 2,087 2,172 2,139 Gerentes Número 7 7 6 Ejecutivos Número 10 53 10 Profesionales Número 174 176 181 Técnicos Número 272 297 263 Administrativos Número 1,624 1,639 1,679Locación de Servicios Número 11 12 15Servicios de Terceros Número 122 122 122 Otros Número 122 122 122Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 10 14 11TOTAL Número 2,230 2,320 2,287

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

30. SILSA La Empresa Es una empresa pública de derecho privado de Essalud, constituida como Sociedad Anónima el 08 de junio de 1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09 de diciembre de 2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.Sus accionistas están constituidos por:

Essalud 94.9% Esvicsac 5.0% Cafae 0.1%

Tiene por objeto brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional. Operaciones

Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

� Limpieza integral de edificaciones, ambientes hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.

� Mantenimiento de equipos biomédicos, electromecánicos e infraestructura.

� Servicios complementarios como operación de centrales telefónicas.

Evaluación Financiera

Respecto al III trimestre 2010, los activos (S/.56.1 MM) crecieron en 15%, debido principalmente a mayores servicios de limpieza y complementarios en el cliente principal de la Empresa (Essalud); así como a un incremento de servicios en nuevos clientes como el consorcio Telefónica.

4248

7

8



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 32.4 MM) aumentaron en 29%, debido principalmente a los mayores préstamos recibidos de Essalud. El patrimonio (S/. 23.7 MM) aumentó ligeramente como consecuencia de la capitalización de utilidades de años anteriores.

2428

15

24 24





- 63 -

Las ventas netas (S/. 103 MM) disminuyeron en 3% respecto al III trimestre 2010, debido principalmente a la cancelación de los servicios de técnicas en enfermería de su cliente Essalud.

Cliente Tipo de Servicio Al III Trim 2011 Al III Trim 2010 Diferencia

Complementario 24.12 37.60 -13.48

Limpieza 55.85 47.81 8.04

Mantenimiento 5.34 6.97 -1.63

85.31 92.37 -7.06

Esvicsac Limpieza 0.04 0.04 0.00

0.04 0.04 0.00

Complementario 0.05 0.15 -0.10

Limpieza 4.57 4.14 0.43

4.62 4.29 0.32

Limpieza 6.69 4.21 2.48

Mantenimiento 0.04 0.28 -0.24

6.73 4.49 2.24

Telefónica Limpieza 6.31 5.24 1.07

6.31 5.24 1.07

103.01 106.43 -3.42

Privado

TOTAL

Total EsSalud

Total Esvicsac

Total Privado

Total Público

Total Telefónica

EsSalud

Público

La ventas netas al III trimestre 2011 provienen principalmente de los servicios de limpieza (71%), de los servicios complementarios (23%) y de los servicios por mantenimiento (6%).

61

73

38

24

7 5

Al III Trim 2010 Al III Trim 2011

Ventas Netas por Servicios(En S/ MM)

Limpieza Complementarios Mantemiento El costo de ventas (S/. 95.9 MM) aumentó en 3%, por el incremento de personal de limpieza, el efecto de la remuneración mínima vital, y la mayor adquisición de materiales y suministros para el desarrollo de servicios diversificados. La utilidad neta (S/. 2.3 MM) fue inferior en 52%, producto de la cancelación de los servicios de técnicas en enfermería y al aumento de los costos para la atención de servicios diversificados.

4.8

2.3




1.071.37

1.71 1.72


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez

El saldo final de caja (S/. 2 MM) fue superior en 31% respecto a su marco, debido principalmente a una menor ejecución de gastos de capital. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 115.2 MM) se ejecutaron en 110% respecto a su marco, por sus mayores cobranza realizadas. Los egresos operativos (S/. 94.8 MM) se ejecutaron en 106% respecto a su marco, por los mayores gastos incurridos en el personal de soporte operativo de la empresa. Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) se ejecutaron en un 67% respecto a su marco, con la adquisición de bienes para el desarrollo de los servicios que brinda la Empresa. La menor ejecución se debe principalmente a los menores contratos por servicios de mantenimiento que conllevaron a reducir la adquisición de bienes relacionados a estos servicios.

0.80

0.53



El resultado económico (S/.19.9 MM) se ejecutó en 139% respecto a su marco, debido principalmente a un mayor resultado operativo y menor ejecución de gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/.3.7 MM) fue inferior en 22% respecto a su marco, debido a la reducción de servicios que brindaba la empresa a Essalud.

Planilla107


0

Población Laboral




Personal asignado a los Servicios Número 8,620 8,206 8,206 Personal de Servicios de Limpieza Número 5,459 6,325 6,325 Personal de Servicios de Mantenimiento Número 397 235 235 Personal de Servicios Complementarios Número 2,764 1,646 1,646

PERSONALPlanilla Número 120 112 107Gerentes Número 3 4 4Ejecutivos Número 9 9 9Administrativos Número 108 99 94Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 0 0TOTAL Número 120 112 107

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


- 64 -

EMPRESAS FINANCIERAS El sistema financiero nacional se compone por empresas de operación múltiple (banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes) y por entidades estatales, que al mes de setiembre sumaron 62 entidades de acuerdo al siguiente detalle:

Estatales

4 Banca

Múltiple

15

Empresas

Financieras

10

Cajas

Municipales

13

Cajas Rurales

10

Edpymes

10

Composición del Sistema Financiero Nacional(En Números)

Asimismo, al 31 de agosto del 2011, la banca múltiple, conformada por 15 empresas, alcanzó activos por S/. 94,979 MM, pasivos por S/. 75.484 MM y patrimonio por S/. 17,849 MM. Mientras, que las empresas estatales (Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco) registraron activos por S/. 29,590 MM, pasivos por S/. 22,435 MM y patrimonio por S/. 7,155 MM.

94,97975,484

17,84929,590 22,4357,155

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance (En MM S/.)

Banca Múltiple

Bancos Estatales

31. BANCO DE LA NACIÓN La Empresa Es una empresa estatal de derecho público de la Corporación FONAFE, creada el 27 de enero de 1966. Tiene como objeto administrar las subcuentas del Tesoro Público y de proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos. Asimismo, de acuerdo a los requerimientos del MEF, el banco actúa como agente financiero del estado, atendiendo la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. Además, de recaudar tributos, efectúa pagos y otorga préstamos a trabajadores y pensionistas del sector público. Operaciones El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios principalmente al sector público y en menor medida a los clientes del sector privado. Dentro de sus servicios encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en agencias y cajeros automáticos, y otras operaciones, así como también, se realiza operaciones de compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se ofrece a SUNAT, Poder Judicial y Ministerios), giros y transferencias, depósitos judiciales y administrativos,

corresponsalías (servicio a la banca comercial para la atención de sus clientes), servicios de créditos municipales, créditos a organismos del gobierno nacional y entidades, servicio de crédito Multired, préstamos IFIS, servicio de operaciones externas. Durante el III trimestre del 2011, el volumen de operaciones de los principales servicios fue de la siguiente manera: � El servicio de pagaduría registró un total de

S/. 221.9 MM, superando la meta proyectada en 7%, debido principalmente a los mayores ingresos por el manejo de Tesorería del Estado.

� Los ingresos por créditos otorgados ascendieron a S/. 359.4 MM, lográndose alcanzar el 96% de la meta prevista debido principalmente a las menores colocaciones al MINDEF.

� Los ingresos por rendimiento de inversiones ascendieron a S/. 443.5 MM, superando en 10 % a lo previsto debido principalmente a las mayores operaciones Spot ME.

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011, alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cantidad de Divisiones de Soporte Regional (0%), debido a retrasos en el proceso la conformación de equipos de trabajo que permitan viabilizar el proyecto. Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados (35%), debido principalmente a que el concurso de compra de cajeros automáticos se declaró desierto y se recibió una impugnación por parte de un postor, por lo que se tuvo que esperar al pronunciamiento del OSCE. PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA




Cantidad de Divisiones de Soporte Regional - DSRs Constituídas e Implementadas

Número 10.00 0.00 0.00%

Grado de Avance de Actividades Implmentación Rol Comercial de las Divisiones de Soporte Regional

Porcentaje 100.00 96.00 96.00%

Grado de Avance de Actividades Reforzamiento del Rol Comercial y Administrativo

Porcentaje 60.00 49.00 81.67%

Grado de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial del Banco de la Nación

Porcentaje 85.00 83.00 97.65%

ROE Porcentaje 17.71 24.86 100.00%

Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B. Número 32,122.00 33,447.00 100.00%

Cantidad de Cuentas de Ahorro U.O.B. Número 767,000.00 986,927.00 100.00%

Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas Millones de Nuevos Soles 441.00 886.00 100.00%

Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios Universidades y Otras Entidades

Millones de Nuevos Soles 1,319.00 981.00 74.37%

Cantidad Acumulada de Of icinas operando bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS

Número 236.00 231.00 97.88%

Grado de Avance de las Actividades del Proyecto (apertura de agencias)

Porcentaje 30.00 25.00 83.33%

Cantidad de Of icinas Especiales Implementadas Número 25.00 15.00 60.00%

Grado de Avance de las Actividades del Proyecto (construcción de agencias)

Porcentaje 30.00 29.00 96.67%

Grado de Avance de las Actividades del Proyecto (remodelación de agencias)

Porcentaje 30.00 34.00 100.00%

Cantidad de Cajeros Automáticos instalados que incrementan la red de cajeros

Número 60.00 21.00 35.00%

Compra de 70 Cajeros Automaticos y 70 Sistemas de Video Porcentaje 60.00 29.00 48.33%

Cantidad de puntos de atención a través del cajero corresponsal Número 40.00 69.00 100.00%

Cantidad de Puntos de Pago - MultiRed Movil Número 37.00 79.00 100.00%

Contact Center - Implementación II etapa Porcentaje 85.00 57.00 67.06%

Adquisición e Implementación del Sistema Integrado de Procesamieno de Tarjetas Chip af iliadas a la franquicia internacional Visa

Porcentaje 10.00 15.00 100.00%

Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados Número 2.00 2.00 100.00%

Cantidad de Estudios de las Necesidades de los Clientes Número 6.00 13.00 100.00%

Calidad del Servicio de Atención al Cliente del Canal Agencias Porcentaje 4.20 3.80 90.48%

Implementación del Core Bancario Porcentaje 33.00 26.00 78.79%

Portafolio de proyectos PETI 2011 Porcentaje 60.00 60.00 100.00%

Interconexion de entidades publicas y privadas Porcentaje 22.00 16.00 72.73%

Adquisicion del Dataw arehouse Porcentaje 20.00 20.00 100.00%

Cantidad de trabajadores capacitados con la Difución del Código de Ética de la Función Pública

Número 2,625.00 2,626.00 100.00%

Implementación del Sistema de Control Basado en COSO Porcentaje 70.00 55.00 78.57%

Avance de la Implementación del Balanced Score Card Porcentaje 89.00 88.00 98.88%

Rediseño de los procesos core del BN - Procesos Rediseñados Número 8.00 12.00 100.00%

Rediseño de los procesos core del BN - Procesos Implementados Número 7.00 4.00 57.14%

Programa de Especialización y Actualización - Cantidad de Personas Capacitadas

Número 220.00 168.00 76.36%

Implementación del Codigo de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 75.00 30.00 40.00%

Obtención de una calificación pública de riesgo Número 2.00 2.00 100.00%

Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 99.00 99.00%



- 65 -

Evaluación Financiera Al III trimestre del 2011, los activos (S/. 21,039.1 MM) se incremento en 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, producto de los mayores fondos disponibles, en caja o en depósitos del BCRP, así como, mayores préstamos al MINDEF, Multired y COFIDE.

24,33818,631 19,222 19,393 20,170

347

412 435 490

869



Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 19,287.9 MM) aumentaron en 5% en relación al año anterior, debido principalmente a los mayores depósitos a la vista de sus clientes en general. El patrimonio (S/. 1,751.3 MM) se incrementó en 11% respecto al III trimestre del año anterior, debido principalmente a las mayores utilidades obtenidas al cierre del trimestre ante el incremento del rendimiento de las inversiones realizadas.

14,880 15,443 15,866 16,959

2,158 2,403 2,444 2,438 2,329

1,772 1,761 1,770 1,579 1,751



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos financieros (S/. 803.7 MM) se incrementaron en 27% respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a los mayores rendimientos obtenidos de la inversión del disponible. Los gastos financieros (S/. 58.9 MM) disminuyeron en 23% respecto del mismo periodo del 2010, debido principalmente a las menores pérdidas producto de la valorización de inversiones negociables a vencimiento.

713

903 790

635 803.7

78 126 103 77 58.9




La utilidad neta (S/. 400.9 MM) superó en 82% a lo realizado en el año 2010 debido principalmente a los mayores ingresos financieros como producto de los mejores rendimientos por colocación del disponible.

523474

379 220

401




12.93

9.81 10.11 11.59 11.01

1.17 1.25 1.24 1.22 1.19


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez El saldo final de caja (S/. 11,870.4 MM) tuvo un nivel de ejecución de 104% respecto a la meta prevista, debido principalmente a los mayores fondos disponibles en el BCRP, a fin de cubrir los fondos para el encaje y las transferencias al MEF. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 1,237.0 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 104% como producto de los mayores ingresos financieros por variación del tipo de cambio en operaciones spot en moneda extranjera, incremento de los rendimientos esperados en inversiones negociables a vencimiento y mayores ingresos por la comisión del servicio de tesorería del Estado. Los egresos operativos (S/. 740.8 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 104%, debido principalmente al mayor gasto de personal como resultado del cierre de la negociación colectiva del año 2006. Los gastos de capital (S/. 30.7 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 55% respecto a lo previsto, debido a los retrasos en los procesos de selección de la compra de los principales equipos tecnológicos.

0.3

25.318.2

43.9

56.2

0.3

25.4

10.1

25.630.7




El resultado económico (S/. 464.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 110% respecto a lo previsto, debido principalmente a los mayores ingresos financieros por variación del tipo de cambio y la baja ejecución del gasto de capital por retrasos en los procesos de selección de la compra de equipos tecnológicos. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 522.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 108% debido principalmente al cierre de la negociación colectiva del ejercicio 2006.


- 66 -

Planilla4,129

Locadores834


1,199

Población Laboral

Pensionistas: 6,098




Creditos indirectos Nuevos Soles 1,185,922,717 116,541,667 806,194,226 Creditos directos Nuevos Soles 4,126,203,878 5,210,319,844 5,074,527,091 Creditos al personal Nuevos Soles 64,336,211 62,584,214 67,008,422TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 5,376,462,806 5,389,445,725 5,947,729,739 + rendimiento devengado Nuevos Soles 25,288,602 43,050,933 37,676,529 - provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles 82,668,379 197,051,529 87,614,639TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 5,319,083,029 5,235,445,129 5,897,791,629RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 5,214,917,974 5,227,510,799 5,808,909,114 Problema potencial Nuevos Soles 25,021,412 25,081,833 26,105,473 Deficiente Nuevos Soles 13,823,490 13,856,871 18,783,975 Dudoso Nuevos Soles 62,338,822 62,489,356 30,859,294 Perdida Nuevos Soles 60,380,219 60,526,023 63,071,883TOTAL CARTERA Nuevos Soles 5,376,481,917 5,389,464,882 5,947,729,739BENEFICIARIOS Número 615,042 615,042 551,926VOLUMEN DE OPERACIONES Número 175,462,282 180,597,369 188,445,447INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 1.6% 1.4% 1.3%MONTO DE RECUPERACIONES Número 8,727,819,862 9,862,586,743 10,476,661,514

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 267,396,021 353,333,402 496,233,125UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 220,225,937 281,295,669 400,926,444ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 1.3% 0.3% 2.4%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 13.0% 18.1% 23.2%AGENCIAS UOB Número 310 323 326AGENCIAS NO UOB Número 140 213 210

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (Gastos no ligados a proyectos de inversión)

Porcentaje 26.7% 71.6% 38.1%

PERSONAL

Planilla Número 4,012 4,123 4,129 Gerentes Número 25 25 22 Ejecutivos Número 891 930 921 Profesionales Número 324 325 351 Técnicos Número 2,650 2,773 2,658 Administrativos Número 122 70 177Locación de Servicios Número 978 968 834Servicios de Terceros Número 1,232 1,267 1,199 Otros Número 1,232 1,267 1,199

Pensionistas Número 6,223 6,071 6,098 Regimen 20530 Número 6,223 6,071 6,098

Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 130 200 111

TOTAL Número 12,575 12,629 12,371

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

32. COFIDE La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 19 de marzo de 1971, que cuenta con una participación de 1.3% de la CAF en su accionariado. Tiene por objeto promover la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, el desarrollo e implementación de las labores vinculadas a la asesoría de gestión empresarial, estructuración de operaciones financieras, administración de riesgos de mercado, desarrollo de productos y servicios fiduciarios y participación en fondos de inversión.

Operaciones Al III trimestre del año 2011 se acumulan desembolsos de la cartera intermediada por US$ 574.8 MM, mientras, que las recuperaciones ascendieron a US$ 177.6 MM. El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 1,079.0 MM, mayor en US$ 150.1 MM respecto al mismo periodo del año 2010, como resultado del aumento de las colocaciones de corto y mediano plazo. En tanto que el saldo de recursos administrados en fideicomisos y comisiones de confianza ascendió a US$ 1,453.2 MM, mayor en US$ 266.0 MM con respecto al mismo periodo del 2010 debido al incremento del saldo del fideicomiso con el Fondo Mivivienda en US$ 215.3 MM y Enapu en US$ 14.8 MM.

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre del 2011, alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Monto aprobado por estructuraciones financieras (55%), debido a la modificación de las actividades previstas y cambios de las condiciones de los proyectos. Generación UNICA (66%), explicado por demoras en el desarrollo del plan de capacitación para la formación de nuevas UNICAs. PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA




EVA Millones de Dólares 12.00 11.00 91.67%

EBITDA Millones de Dólares 23.30 28.80 100.00%

Ingresos financieros por inversiones y colocaciones Millones de Dólares 61.90 71.10 100.00%

Margen f inanciero bruto con respecto a los ingresos financieros Porcentaje 50.10 52.30 100.00%

Eficiencia operativa Veces 151.30 135.80 89.76%

Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial Porcentaje 75.00 75.00 100.00%

Monto aprobado por estructuraciones financieras Millones de Dólares 523.70 288.40 55.07%

Aprobaciones a MYPES con cargo a los programas y líneas de f inanciamiento

Millones de Dólares 149.50 317.40 100.00%

Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE Porcentaje 80.00 88.00 100.00%

Generación UNICA Número 50.00 33.00 66.00%

Nivel de rotación del capital social generados por UNICA Veces 5.90 6.09 100.00%

Saldo de nuevos patrimonios f ideicometidos Millones de Dólares 30.70 86.37 100.00%


Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor Porcentaje 83.30 71.30 85.59%

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementación de Basilea II

Porcentaje 74.60 70.60 94.64%

Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la normativa SBS y de implementación de aplicativos

Porcentaje 53.10 42.60 80.23%

Estado de avance de los planes de acción programados para el periodo Porcentaje 100.00 118.10 100.00%



Cumplimiento del Plan de Trabajo para la Certificación ISO 9001:2000 Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las brechas de competencias de personal

Porcentaje 79.90 76.22 95.39%

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de la excelencia

Porcentaje 78.20 72.10 92.20%

92.99%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera En relación al III trimestre del año 2011, los activos (S/. 5,684.3 MM) son mayores en 14% respecto al mismo periodo del año anterior debido principalmente al incremento en S/. 551.0 MM de las colocaciones de créditos de corto y largo plazo.

1,387 1,592 1,580 1,687 2,019

2,492

2,757 3,238 3,311

3,666




Los pasivos (S/. 3,527.7 MM) se incrementaron en 23% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente por los mayores adeudos y obligaciones financieras a largo plazo que registra la empresa. El patrimonio (S/. 2,156.6 MM) no tuvo mayores cambios respecto al mismo periodo del año anterior.

696 707

1,296 1,150

1,316 1,529

1,922 1,725 1,718

2,212

1,653 1,720 1,797

2,130 2,157



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos financieros (S/. 221.0 MM) aumentaron en 14% respecto del mismo periodo del año anterior,


- 67 -

debido principalmente al incremento de los intereses captados por cambios en la estructura financiera. Los gastos financieros (S/. 115.6 MM) aumentaron en 18% respecto al III trimestre del 2010 debido a los mayores pagos de intereses por el incremento de los adeudados.

151 141

189 194 221

105 108 121 98

116




La utilidad neta (S/. 53.8 MM) se incrementó en 19% respecto del mismo periodo del 2010, debido principalmente a la reducción de las provisiones para cuentas incobrables y contingencias.

4345 45 45 54




1.35 1.53

1.68

1.35

1.64

1.99

2.25

1.22

1.47

1.53


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez El saldo final de caja (S/. 686.6 MM) alcanzó el 56% de la meta prevista, debido principalmente a los menores desembolsos correspondientes a las estructuraciones financieras no aprobados por un desfase en las actividades y/o cambio de condiciones de los proyectos.

Evaluación Presupuestaria

Los ingresos operativos (S/. 237.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 106% respecto a lo previsto debido principalmente a los mayores ingresos por los créditos otorgados como producto del cambio de la estructura de la cartera, así como, de las tasas de interés asociadas. Los egresos operativos (S/. 143.1 MM) lograron un nivel de ejecución de 108% respecto a su meta, debido principalmente al incremento de la tasa de interés de la deuda, así como, por mayores pérdidas por variaciones del tipo de cambio.

Los gastos de capital (S/. 3.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 93% debido principalmente al retraso en la compra de software de oficinas.

3.33.7

1.20.8

4.2

3.33.7

1.6

0.8

3.9




El resultado económico (S/. 90.7 MM) presenta un nivel de ejecución de 103% con respecto al nivel presupuestado, debido a los mayores ingresos por intereses por la mayor colocación de créditos. El gasto integrado de personal - GIP ascendió a S/. 24.6 MM, con ejecución de 96% respecto a su meta, como consecuencia de no haber cubierto algunas plazas vacantes.

Planilla195

Locadores1Servicios de

Terceros36

Población Laboral

Pensionistas: 3 Información Operativa



Créditos directos Créditos a instituciones financieras intermediarias Nuevos Soles 2,261,739,548 3,123,433,600 2,952,065,341 Prestamos Nuevos Soles 18,829,079 17,524,034 15,259,251 Créditos reestructurados Nuevos Soles 9,272,601 7,967,556 6,910,207 Créditos refinanciados Nuevos Soles 19,953,767 18,648,722 16,441,770 Créditos vencidos,por liquidar y en cobranza judicicial Nuevos Soles 8,413,431 8,413,431 1,500,804 + rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 75,341,316 89,090,400 51,307,161TOTAL CREDITOS DIRECTOS Nuevos Soles 2,393,549,741 3,265,077,742 3,043,484,534 - Provision para Créditos Nuevos Soles 493,812,023 497,224,000 604,958,112 - Rendimientos no devengados Nuevos Soles 20,739,322 21,579,600 8,575,529TOTAL CREDITOS NETOS Nuevos Soles 1,878,998,396 2,746,274,142 2,429,950,893CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOSCartera de segundo piso Bancos Nuevos Soles 1,250,589,503 1,727,048,225 1,671,145,241 Arrendadoras financieras Nuevos Soles 15,193,288 20,981,738 18,506,073 Cajas municipales Nuevos Soles 348,339,615 481,052,586 291,320,623 Cajas rurales Nuevos Soles 73,970,713 102,152,616 117,616,603 Financieras Nuevos Soles 474,718,974 655,580,876 737,965,445 Edpymes Nuevos Soles 96,050,275 132,644,210 100,803,689 Cooperativas Nuevos Soles 2,877,181 3,973,349 14,707,666TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO Nuevos Soles 2,261,739,548 3,123,433,600 2,952,065,341Cartera de primer piso Arrendamiento f inanciero Nuevos Soles 23,207,988 21,598,918 18,352,154 Otros créditos Nuevos Soles 33,260,889 30,954,824 21,759,878 Créditos con fianza bancaria Nuevos SolesTOTAL CARTERA DE PRIMER PISO Nuevos Soles 56,468,877 52,553,742 40,112,032Rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 75,341,316 89,090,400 51,307,161TOTAL DE CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 2,393,549,741 3,265,077,742 3,043,484,534CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS Porcentaje 0.36% 0.26% 0.05%CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Nuevos Soles 1,950,771,918.86 2,324,103,600.00 2,978,276,608 Mediana y Grande Nuevos Soles 902,430,859.37 1,715,103,606.00 1,328,161,026 Pequeña Empresa Nuevos Soles 91,166,029.48 52,959,969.00 106,839,919 Micro Empresa Nuevos Soles 957,175,030.00 556,040,025.00 1,543,275,664UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 45,311,450 41,392,550 53,792,568ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 1.13% 1.06% 1.28%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 2.67% 2.68% 3.17%NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligado a proyectos de inversión - avance anual)

Porcentaje 25.89% 88.44% 76.88%

PERSONALPlanilla Número 194 197 195 Gerentes Número 13 15 14 Ejecutivos Número 39 49 42 Profesionales Número 57 72 63 Técnicos Número 44 46 44 Administrativos Número 41 15 32Locación de Servicios Número 1 1 1Servicios de Terceros Número 43 10 36 Otros Número 43 10 36Pensionistas Número 3 3 3 Regimen 20530 Número 3 3 3Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 20 20 24TOTAL Número 261 231 259

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

33. FONDO MIVIVIENDA La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE creada en 1998 como Fondo Hipotecario de la Promoción de la Vivienda y convertida en sociedad anónima en el 2006. Tiene por objeto reducir el problema habitacional de la población de menores recursos económicos,


- 68 -

incentivando la inversión privada en vivienda y facilitando el otorgamiento de créditos hipotecarios.

Operaciones

Las actividades del Fondo Mivivenda pueden dividirse en dos grandes grupos: � Actividades orientadas al apoyo de la demanda de

viviendas, para el desarrollo de los programas de financiamiento de viviendas, tales como: Nuevo Crédito Mivivienda y Programa Complementario Techo Propio.

� Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

Al III Trimestre del 2011, los créditos otorgados por el FMV tuvieron la siguiente orientación: � Nuevo Crédito Mivivienda: Esta nueva modalidad

otorgó 6,793 créditos ó S/. 690.3 MM. � Crédito Complementario Techo Propio: Ha brindado

1,803 créditos ó S/. 34.8 MM. � Bonos Familiares Habitacionales: se distribuyeron

10,054 ó S/. 169.5 MM para la adquisición de una nueva vivienda, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.

El Plan Operativo El plan operativo al III Trimestre del 2011, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 74%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Viviendas generadas vía Concursos Públicos (0%), por no haberse llevado los concursos públicos de los proyectos inmobiliarios previstos por problemas en el saneamiento inmobiliario de los mismos. Índice de Satisfacción Laboral (0%), por haberse diferido la encuesta de satisfacción laboral para el IV trimestre, luego de implementar mejoras en las gestión. PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA




Créditos Mivivienda colocados Número 9,179.00 8,596.00 93.65%

Participación del FMV SA en el mercado de crédito hipotecario viviendas Porcentaje 36.00 33.00 91.67%

Bonos Familiares Habitacionales desembolsados Número 17,993.00 10,054.00 55.88%

Estudio de focalización de subsidios de techo propio Porcentaje 75.00 10.00 13.33%

Viviendas generadas vía Concursos Públicos Número 4,500.00 0.00 0.00%

Plan de Marketing Porcentaje 75.00 35.00 46.67%

Mecanismos de Captación de Recursos Número 1.00 1.00 100.00%

ROE Porcentaje 2.45 2.04 83.27%

Rentabilidad ponderada del portafolio Porcentaje 4.00 4.80 100.00%

Procesos Optimizados Número 4.00 4.00 100.00%

Eficiencia Operativa Porcentaje 60.00 53.00 88.33%

Ejecución Presupuestal Porcentaje 75.00 57.10 76.13%

Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 99.00 99.00%

Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 75.00 72.00 96.00%

implementación del sistema de Control interno COSO Porcentaje 75.00 50.00 66.67%

Porcentage de Avance en la Implementación del Modelo de Gestión Porcentaje 75.00 75.00 100.00%

Indice de Satisfacción Laboral Porcentaje 60.00 0.00 0.00%

Implementación del Plan de Comunicación Estratégica Porcentaje 75.00 75.00 100.00%

Procesos Operativos Automatizados Número 4.00 6.00 100.00%

74.24%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera Al III Trimestre del 2011, los activos (S/. 3,199.8 MM) aumentaron en 4%, respecto al mismo período del 2010, debido principalmente a los mayores saldos de la parte

no corriente del Fideicomiso con COFIDE, para los créditos otorgados mediante el Nuevo Crédito Mivivienda.

2,056

1,054 1,0671,437

2,155

673

1,900 1,9151,631

1,044




Los pasivos (S/. 219.0 MM) se incrementaron en 37% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a los recursos transferidos por el MVCS, para la entrega del bono del buen pagador del proyecto Mi Hogar y del Nuevo Crédito Mivivienda, además, de la mayor recaudación de la contribución FONAVI. El patrimonio en el periodo analizado (S/. 2,980.8 MM) aumentó en 3% con relación al mismo periodo del año 2010, debido a los resultados no realizados de las inversiones de la empresa y de los Fideicomisos CRC-PBP, producto de la aplicación de la Resolución de la SBS Nº 10639.

.

42 195 125 157 218

3

6 2 4 1

2,684 2,752 2,856 2,907 2,981



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos financieros (S/. 144.2 MM) son mayores en 2% respecto al año anterior, debido principalmente a los mayores ingresos de cuentas por cobrar por el incremento de las colocaciones del nuevo crédito Mivivienda. Los gastos financieros (S/. 36.2 MM) han disminuido en 22% respecto del mismo periodo del año anterior, principalmente por la menor pérdida por variación del tipo de cambio.

126 123 133 141 144

64 58

90

47 36




La utilidad neta (S/. 59.2 MM), se incrementó en 7% respecto del mismo periodo del año anterior debido principalmente a las menores pérdidas por variación del tipo de cambio.


- 69 -

41

48

24

5659



La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

0.02 0.07 0.04 0.06 0.07

15.94

9.73

15.35

10.39

4.78


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez El saldo final de caja (S/. 330.5 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 127% respecto a lo previsto, debido al desfase en el ingreso y salida de los fondos recibidos del MVCS para atender los bonos familiares habitacionales y el bono del buen pagador.

Evaluación Presupuestaria

Los ingresos operativos (S/. 151.8 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 110% debido principalmente a los mayores ingresos financieros por mejor rendimiento del portafolio de inversiones de la empresa, así como por las liquidaciones de instrumentos de cobertura (forward).

Los egresos operativos (S/. 32.6 MM) tuvieron un nivel de ejecución respecto a la meta prevista de 95%, debido a los menores gastos de personal al mantener plazas vacantes y de publicidad dada la reformulación del plan de marketing institucional.

Los gastos de capital (S/. 153.1 Mil), alcanzaron un nivel de ejecución de 104% respecto a la meta prevista, debido principalmente al mayor gasto en la compra de equipos de cómputo y oficina.

0.3 0.2

1.1

1.6

0.10.3 0.2

0.6

1.6

0.2




El resultado económico (S/. 134.7 MM), tuvo un nivel de ejecución de 116% debido principalmente a los mayores ingresos provenientes del mejor rendimiento del portafolio de inversiones y liquidaciones de instrumentos de cobertura.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 12.4 MM), se ejecutó al 97% debido principalmente a que se mantienen plazas CAP vacantes en el presente ejercicio.

Planilla88

Locadores123


38

Población Laboral

|


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Número 5,913 9,179 8,596 En Moneda Nacional Número 5,913 9,179 8,596 En Moneda Extranjera Número 0 0 0CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS - En nuevos soles Nuevos Soles 426,531,263 766,803,242 725,065,966 En Moneda Nacional Nuevos Soles 426,531,263 766,803,242 725,065,966 En Moneda Extranjera Nuevos Soles 0 0 0PREMIO AL BUEN PAGADOR - En números Número 57,455 7,116 6,793PREMIO AL BUEN PAGADOR - En nuevos soles Nuevos Soles 38,859,721 88,950,000 84,912,500MONTO DE RECUPERACIONES - En nuevos soles Número 115,262,566 147,632,481 172,569,790BFH ASIGNADOS Número 17,634 19,932 20,391

Adquisición de Vivienda Nueva Número 3,924 8,201 5,227Construcción en Sitio Propio Número 13,262 9,879 14,597Mejoramiento de Vivienda Número 448 1,852 567

BFH DESESEMBOLSADOS - En números Número 12,598 17,993 10,054Adquisición de Vivienda Nueva Número 3,671 7,423 4,105Construcción en Sitio Propio Número 8,490 8,920 5,569Mejoramiento de Vivienda Número 437 1,650 380

BFH DESESEMBOLSADOS - En nuevos soles Nuevos Soles 209,654,243 299,938,807 169,369,825Adquisición de Vivienda Nueva Nuevos Soles 64,903,278 135,473,457 73,252,700Construcción en Sitio Propio Nuevos Soles 141,817,325 153,022,600 93,532,205Mejoramiento de Vivienda Nuevos Soles 2,933,640 11,442,750 2,584,920

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 1.8% 1.9% 1.9%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 1.9% 2.1% 2.0%NÚMERO BENEFICIARIOS Número 77,058 112,991 75,812

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (Gastos no ligados a proyectos de inversión)

Porcentaje 57.1% 100.0% 11.6%

Planilla Número 64 106 88 Gerentes Número 2 8 9 Ejecutivos Número 15 20 12 Profesionales Número 40 64 55 Técnicos Número 5 12 10 Administrativos Número 2 2 2Locación de Servicios Número 170 188 123Servicios de Terceros Número 40 40 38Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 28 22 32TOTAL Número 302 356 281

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

34. AGROBANCO La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Coporación FONAFE creada el 07 de diciembre del 2001 como empresa financiera. Tiene por objeto brindar créditos a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la producción y comercialización de productos derivados de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustriales y las relacionadas a la acuicultura.

Operaciones Al III trimestre del 2011, la cartera de créditos total ascendió a S/. 221.5 MM, de los cuales, el 88% corresponde a créditos de primer piso y el 12% a créditos de segundo piso. Asimismo, respecto del mismo período del año anterior, la cartera de créditos registro una reducción en S/. -25.6 MM.

Primer Piso195.5 88%

Segundo Piso26.0 12%

Distribución de la Cartera de Crédito(En S/. MM y Part.%)


- 70 -

En relación a la cartera de créditos directos (S/. 195.5 MM), se incrementó con respecto al III trimestre del año anterior en S/. 6.8 MM, estando constituidas en su mayor parte por los créditos otorgados a las cadenas productivas.

103.7

36.4

34.0

7.9

13.2

0.2

103.8

29.5

32.5

7.4

15.0

0.4

Cadena Productiva

MES

Individual Comercial

PFI

PFE

Administrativos

Cartera de Créditos Directos de Agrobanco(En S/. MM)


PFE: Producto Financiero Estructurado PFI: Producto Financiero Integrador MES: Créditos Individuales

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre del 2011, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de 72%, siendo los siguientes indicadores los de menor ejecución: Estados Financieros con Opinión Favorable (0%), debido a retrasos en los EEFF auditados del 2010. Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo (0%), debido principalmente a los retrasos de las tareas asignadas para la implementación del código. PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA




ROA Porcentaje 2.80 1.90 67.86%

Ingresos f inancieros y no f inancierosMillones de Nuevos

Soles40.90 39.90 97.56%

Proporción de cartera neta respecto a los activos Porcentaje 78.40 64.10 81.76%

Morosidad Contable Porcentaje 3.70 6.60 56.06%

Estados Financieros con opinion favorable Porcentaje 100.00 0.00 0.00%

Nivel de apalancamiento Número de Veces 1.20 1.20 100.00%

Colocaciones de primer pisoMillones de Nuevos

Soles275.00 194.70 70.80%

Colocaciones de segundo pisoMillones de Nuevos

Soles30.00 26.00 86.67%

Clientes atendidos Número 22,428.00 17,561.00 78.30%

Cumplimiento de la Directiva de Transparencia de FONAFE Porcentaje 100.00 98.00 98.00%

Operaciones desembolsadas dentro de lo programado Porcentaje 97.00 94.00 96.91%

Implementación del codigo de buen gobierno corporativo Porcentaje 100.00 0.00 0.00%

Eficiencia Operativa Porcentaje 66.00 55.00 83.33%

Proporción de desembolsos ejecutados respecto al total de desembolsos aprobados

Porcentaje 90.00 81.00 90.00%

71.95%TOTAL CUMPLIMIENTO Evaluación Financiera

Los activos (S/. 340.0 MM) aumentaron en 10% respecto del año anterior, debido principalmente al incremento del volumen de créditos otorgados por la ampliación de la capacidad de endeudamiento con Cofide.

275 289 301 294 327

1515 16 16

13




Los pasivos (S/. 62.3 MM) aumentaron en 62% con respecto al 2010, debido principalmente al incremento del crédito otorgado por Cofide a fin de que la empresa cubra su demanda crediticia.

El patrimonio (S/. 277.8 MM) aumentó en 2% como consecuencia de la reducción de los resultados acumulados negativos, ante los mayores ingresos del ejercicio por mayores colocaciones y por el incremento de la tasa de interés promedio.

24 26 23 23 48

11 18 25 15 15

256 260 268 272 278



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos financieros (S/. 35.6 MM) se incrementaron en 36% respecto del 2010, principalmente por los mayores intereses obtenidos por un incremento en la participación de créditos de primer piso, así como, el incremento de la tasa promedio de estos créditos de 15.7% a 18.8%. Los gastos financieros (S/. 2.2 MM) aumentaron en 24% con respecto al mismo periodo del 2010, debido principalmente a los mayores costos derivados del servicio de desembolso y cobranza que presta el Banco de la Nación a Agrobanco por los créditos otorgados a su favor.

16 19

24 26

36

2 2 2 2 2




La utilidad neta (S/. 6.5 MM) aumentó en 265% respecto al 2010, debido a los mayores ingresos provenientes del incremento de los créditos de primer piso y a la elevación de la tasa de interés promedio.

0.81.5

2.8

1.8

6.5




0.1 0.2 0.2 0.1 0.2

11.6 11.213.1 12.6

6.9


Ratios Financieros

Solvencia Liquidez El saldo final de caja (S/. 103.7 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 296% debido principalmente a los menores desembolsos por préstamos.


- 71 -

Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 40.6 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99% debido a los menores ingresos financieros como producto de la menor créditos de acuerdo a lo previsto. Los egresos operativos (S/. 23.1 MM) se ejecutaron en 101% respecto a la meta, como consecuencia del mayor gasto relacionado con el pago de indemnizaciones. Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 37% debido principalmente a la demora presentada en los procesos de adquisición de licencias y de aplicaciones para el desarrollo de sistemas.

4.54

2.53

1.581.12

1.55

0.030.34

1.461.12

0.57




El resultado económico (S/. 16.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 103% debido principalmente a que no se logró cubrir el gasto de capital previsto ante la demora presentada en los procesos de adquisición de licencias y de aplicaciones para el desarrollo de sistemas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 14.8 MM) alcanzó un nivel de ejecución del 100%..

Planilla165

Locadores51


28

Población Laboral


AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Nuevos Soles 188,669,827 252,920,189 195,496,893Administrativos Nuevos Soles 448,408 189,883 207,086Cadena + PEA Nuevos Soles 103,842,820 155,540,939 103,746,529MES Nuevos Soles 29,515,784 33,051,766 36,376,710Comercial + Agroequipo Nuevos Soles 32,474,303 40,881,667 33,969,731PFE Nuevos Soles 15,022,248 13,153,759 13,247,891PFI Nuevos Soles 7,366,264 10,102,175 7,948,946

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Nuevos Soles 58,359,525 30,000,000 26,000,000

TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 247,029,352 282,920,189 221,496,893 + rendimiento devengado Nuevos Soles 9,928,922 20,742,074 14,824,120

- provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles -12,122,220 -14,483,489 -18,204,536TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 244,836,054 289,178,774 218,116,476

CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Número 17,194 23,011 17,230Administrativos Número 57 27 32Cadena + PEA Número 13,621 19,312 12,909MES Número 903 1,057 1,287Comercial + Agroequipo Número 167 208 183PFE Número 97 74 64PFI Número 2,349 2,333 2,755

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Número 13 6 4TOTAL CARTERA DE CREDITO Número 17,207 23,017 17,234RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 216,557,471 233,953,167 197,271,547 Problema potencial Nuevos Soles 15,821,549 3,541,622 6,013,400 Def iciente Nuevos Soles 4,646,166 4,264,810 3,422,551 Dudoso Nuevos Soles 2,372,391 4,061,789 4,510,094 Perdida Nuevos Soles 7,631,776 7,098,801 10,279,301TOTAL CARTERA Nuevos Soles 247,029,352 252,920,189 221,496,893

BENEFICIARIOS Número 16,504 23,011 16,906VOLUMEN DE OPERACIONES ( Numero de Creditos) Número 17,207 23,017 17,234INDICE DE MOROSIDAD (cartera morosa/Cartera de Creditos) Porcentaje 4.90% 3.9% 6.6%MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 21,798,067 32,695,796 27,247,453ROAA (Rentabilidad sobre el Activo) Anualizado Porcentaje 1.10% 2.8% 2.4%ROEA (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Anualizado Porcentaje 1.20% 3.4% 2.9%CEAR´S Número 70 51 51

Planilla Número 152 165 193 Gerentes Número 3 7 7 Ejecutivos Número 28 21 25 Profesionales Número 92 73 79 Técnicos Número 15 4 67 Administrativos Número 14 60 15Locación de Servicios Número 87 51 41Servicios de Terceros Número 33 28 28 Personal de Services Número 33 28 28

Pensionistas Número 0 0 0Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 41 35 36TOTAL Número 313 279 298

RUBROSUN ID A D D E

M ED ID A

PERSONAL

FONAFE La Empresa Es la empresa matriz de la Corporación FONAFE, constituida como empresa estatal de derecho público el 9 de setiembre del año 1999, mediante Ley N° 27170. Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación. Tiene por objeto normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, así como aquellas entregadas por encargo. Adicionalmente, por mandato del DU Nº062-2002 y normas complementarias, administra la cartera de créditos de propiedad del MEF; y por el DS No. 153-2010-EF gestiona los créditos tributarios del Estado en los procedimientos concursales. Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027. Operaciones Las operaciones de FONAFE están orientadas a las siguientes acciones:

� Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. � Administrar los recursos derivados de la titularidad de

las acciones del Estado. � Llevar el registro y custodia de los títulos

representativos del capital de las empresas del Estado. � Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Al III trimestre del 2011, bajo su ámbito se encontraron 36 empresas con participación mayoritaria del Estado, 20 empresas con participación minoritaria del Estado y 15 empresas en liquidación. El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%. Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/.18,840.2 MM) aumentaron en 2%, debido principalmente a la parte no corriente de los préstamos efectuados a San Gabán (S/.105.8 MM), Electronoroeste (S/.25.6 MM), entre otras.


- 72 -

381 361 851 851 834

16,342 16,975 17,024 17,685 18,006



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 65.5 MM) se duplicaron como consecuencia de las obligaciones contraídas con Essalud y la ONP por la compra de las acciones de las empresas azucareras Pomalca y Tumán. El patrimonio (S/. 18,774.6 MM) fue mayor en 2%, por efecto de un incremento en capital adicional y el ajuste del valor de participación patrimonial.

30 91 553 33 260 0 0 0 40

16,693 17,244 17,32318,504 18,775



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio La utilidad neta (S/. 372.3 MM) fue superior en 32%, debido a mayores ingresos por participación patrimonial.

430471

531

282

372




12.53

3.95 1.54

26.0832.27

0.00 0.01 0.03 0.00 0.00


Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 200 MM) fue superior en 71% del marco previsto, debido a los mayores ingresos percibidos por las inversiones de FONAFE. Se debe señalar que los recursos de la empresa en su integridad se encuentran comprometidos en los programas de inversión de las empresas y obligaciones derivadas de dispositivos legales.

Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 214.7 MM) fueron ligeramente superiores al marco previsto, explicado debido a los mayores ingresos por dividendos que provienen de las empresas de la Corporación. Los egresos operativos (S/. 21.6 MM) se ejecutaron en 71% respecto a su marco, debido principalmente a los menores gastos incurridos en personal, patrocinios judiciales, head hunter, servicio de supervisión de gobierno del centro de datos corporativo y pago por adelanto del servicio de centro de datos corporativo. Los gastos de capital (S/. 146.3 MM) se ejecutaron en un 56% respecto a su marco, debido principalmente a la reprogramación de préstamos previstos a las empresas; e inversiones en software, equipos de cómputo y acondicionamiento de oficina.

21.1

309.6 304.2

154.8

259.9

23.6

309.5

267.3

154.8 146.3



Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 5.8 MM) fue superior a su marco en S/. 129.9 MM, debido a un mejor resultado de operación obtenido, producto de menores egresos y a la menor ejecución de gastos de capital. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 10.1 MM) se ejecutó al 83% respecto a su marco, debido a los menores gastos incurridos en servicios de terceros.

Planilla70

Locadores23

Población Laboral



PERSONALPlanilla Número 79 79 70 Gerentes Número 6 7 6 Profesionales Número 70 69 61 Técnicos Número 3 3 3Locación de Servicios Número 26 25 23Servicios de Terceros Número 1 1 0 Personal de Services Número 1 1 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 32 27 27TOTAL Número 138 132 120

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


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ESSALUD

La Entidad Es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09 de diciembre de 2010 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Operaciones Las operaciones de la Entidad están orientadas principalmente a las siguientes acciones:

� Administrar el régimen contributivo de seguridad social en salud y otros seguros de riesgos humanos.

� Desarrollar programas de prevención de la salud ocupacional y riesgos profesionales.

� Desarrollar programas especiales orientados al bienestar social, en especial del adulto mayor y las personas con discapacidad.

� Desarrollar programas de extensión social y planes de salud especiales en favor de la población no asegurada y de escasos recursos.

� Apoyar a la población afectada por siniestros y catástrofes.

El Plan Operativo El plan operativo al III trimestre 2011 alineado al plan estratégico de la Entidad alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Mamografías preventivas 40 a 65 años (90%), debido principalmente a no haber logrado subsanar la contracción de la demanda observada en el I semestre. Muestras procesadas por Papanicolau (PAP) cérvix uterino (88%), debido principalmente a no haber logrado subsanar la contracción de la demanda observada en el I semestre.

Evaluación Financiera Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 5,264.9 MM) aumentaron en S/. 46.2 MM, debido principalmente a una mayor generación de efectivo como consecuencia del incremento de sus aportantes.

1,454 1,548

3,765 3,717



No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 852.6 MM) disminuyeron en 20%, debido a menores obligaciones contraídas y consecuentemente por menores cuentas por pagar. El patrimonio (S/. 4,412.2 MM) fue mayor en 6%, por el efecto de sus mayores resultados acumulados.

913 673

153 180

4,1534,412



P. Corriente P. No Corriente Patrimonio El saldo final de caja (S/.68.3 MM), se ejecutó en un 31% de su meta, debido principalmente a los menores ingresos recaudados por efecto de lo dispuesto en la Ley N° 29714. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 4,712.7 MM) se ejecutaron en 97% respecto a su marco, como consecuencia de los efectos de la Ley N° 29714 en los ingresos por aportaciones del mes de Agosto del 2011. Se debe resaltar los ingresos registrados por concepto de dividendos provenientes de las inversiones de Essalud en las empresas Silsa y Esvicsac, que ascendieron a los S/. 717 391 y correspondieron al primer pago de convenio suscrito entre las entidades en mención. Es importante mencionar que la población aportante al tercer trimestre alcanzó a los 5 069 276 trabajadores, resultando superior a la prevista. Los egresos operativos (S/. 4,088.9 MM) tuvieron una ejecución del 98% respecto a su marco, debido principalmente a menores gastos en insumos y suministros como medicinas, material médico, material de laboratorio, radiológico; mantenimientos y servicios contratados por retrasos en los procesos de adquisición y contrataciones. Los gastos de capital (S/.143.8 MM) se ejecutaron en un 45% respecto a su marco, debido principalmente a reprogramaciones en la ejecución de proyectos de inversión como “Hospital Regional Alta Complejidad La


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Libertad”, “Ampliación de la consulta externa y emergencia del Hospital Almenara”, entre otros; y la reprogramación de la compra de equipos ligados a proyectos (Ampliación de consulta externa y emergencia del Hospital Almenara, entre otros) y no ligados a proyectos (equipamiento hospitalario, informático, administrativo y otros bienes).

319.9

143.8



El resultado económico (S/.390.1 MM) fue superior a su marco en 31%, debido principalmente a los menores gastos de capital. El gasto integrado de personal - GIP (S/.2,468.3 MM) fue inferior en S/.3.7 MM respecto al marco, debido a menores gastos en limpieza explicado por los retrasos en la facturación de estos servicios.

Planilla39,896


5,022

Población Laboral

Pensionistas: 15,699


75

ANEXOS


76

FONAFE CONSOLIDADOPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)

RUBROS Marco Ejecución NivelAl III TRIM 2011 Al III TRIM 2011 Ejec %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 11,716,164,563 12,040,525,369 324,360,806 102.81.1 Venta de Bienes 7,112,903,212 7,295,085,744 182,182,532 102.61.2 Venta de Serv icios 2,298,681,099 2,362,783,715 64,102,616 102.81.3 Ingresos Financieros 1,243,635,832 1,312,568,561 68,932,729 105.51.4 Ingresos por participacion o div idendos 181,431,713 184,744,300 3,312,587 101.81.5 Ingresos Extraordinarios 2,947,171 66,401,073 63,453,902 2,253.01.5.1 Del ejercicio 1,114,847 2,084,185 969,338 186.91.5.2 De ejercicios anteriores 1,832,324 64,316,888 62,484,564 3,510.11.6 Otros 876,565,536 818,941,976 -57,623,560 93.42 EGRESOS 5,651,779,655 5,454,445,407 -197,334,248 96.52.1 Compra de Bienes 2,347,403,611 2,262,975,461 -84,428,150 96.42.1.1 Insumos y suministros 1,186,074,565 1,130,848,361 -55,226,204 95.32.1.2 Combustibles y lubricantes 102,634,630 102,350,107 -284,523 99.72.1.3 Otros 1,058,694,416 1,029,776,992 -28,917,424 97.32.2. Gastos de personal (GIP) 1,196,698,548 1,212,316,668 15,618,120 101.32.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 756,717,859 798,709,288 41,991,429 105.52.2.1.1 Basica (GIP) 458,998,793 467,705,261 8,706,468 101.92.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 97,735,755 104,289,148 6,553,393 106.72.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 97,447,431 101,774,331 4,326,900 104.42.2.1.4 Asignaciones (GIP) 54,985,779 69,202,838 14,217,059 125.92.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 34,255,405 43,054,942 8,799,537 125.72.2.1.6 Otros (GIP) 13,294,696 12,682,768 -611,928 95.42.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 52,180,373 49,899,059 -2,281,314 95.62.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 56,529,463 58,521,562 1,992,099 103.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2,974,324 2,485,884 -488,440 83.62.2.5 Capacitacion (GIP) 7,134,598 5,952,886 -1,181,712 83.42.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 175,835,895 167,181,829 -8,654,066 95.12.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 145,326,036 129,566,160 -15,759,876 89.22.2.7.1 Refrigerio (GIP) 6,354,423 6,207,513 -146,910 97.72.2.7.2 Uniformes (GIP) 8,935,645 7,086,906 -1,848,739 79.32.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 24,658,053 26,270,968 1,612,915 106.52.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 3,368,130 3,074,842 -293,288 91.32.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2,215,817 2,342,127 126,310 105.72.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 80,026,229 66,017,527 -14,008,702 82.52.2.7.7 Celebraciones (GIP) 1,539,081 1,697,850 158,769 110.32.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 361,896 330,853 -31,043 91.42.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 17,866,762 16,537,574 -1,329,188 92.62.3 Servicios prestados por terceros 1,171,297,051 1,064,015,662 -107,281,389 90.82.3.1 Transporte y almacenamiento 240,758,906 203,345,839 -37,413,067 84.52.3.2 Tarifas de serv icios publicos 81,640,178 80,631,997 -1,008,181 98.82.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 70,371,976 59,611,567 -10,760,409 84.72.3.3.1 Auditorias (GIP) 7,649,548 7,431,342 -218,206 97.12.3.3.2 Consultorias (GIP) 16,203,814 12,545,800 -3,658,014 77.42.3.3.3 Asesorias (GIP) 13,951,292 11,761,296 -2,189,996 84.32.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 32,567,322 27,873,129 -4,694,193 85.62.3.4 Mantenimiento y Reparacion 278,033,647 246,979,835 -31,053,812 88.82.3.5 Alquileres 51,127,932 49,578,421 -1,549,511 97.02.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 72,075,287 69,745,235 -2,330,052 96.82.3.6.1 Vigilancia (GIP) 55,128,672 52,821,565 -2,307,107 95.82.3.6.2 Guardiania (GIP) 361,561 311,010 -50,551 86.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 16,585,054 16,612,660 27,606 100.22.3.7 Publicidad y Publicaciones 21,853,381 11,074,924 -10,778,458 50.72.3.8 Otros 355,435,744 343,047,843 -12,387,901 96.52.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 3,485,666 3,294,811 -190,855 94.52.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 34,832,304 33,548,708 -1,283,596 96.32.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 51,152,367 49,827,488 -1,324,879 97.42.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 265,965,407 256,376,836 -9,588,571 96.42.4 Tributos 174,579,697 156,356,151 -18,223,546 89.62.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 9,010,966 4,697,729 -4,313,237 52.12.4.2 Otros impuestos y contribuciones 165,568,731 151,658,422 -13,910,309 91.62.5 Gastos diversos de Gestion 122,299,427 117,383,802 -4,915,625 96.02.5.1 Seguros 56,450,411 54,005,070 -2,445,341 95.72.5.2 Viaticos (GIP) 10,803,889 10,009,034 -794,855 92.62.5.3 Gastos de Representacion 612,964 421,565 -191,399 68.82.5.4 Otros 54,432,163 52,948,133 -1,484,030 97.32.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 23,188,478 22,493,521 -694,957 97.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 31,243,685 30,454,612 -789,073 97.52.6 Gastos Financieros 199,597,784 248,800,040 49,202,256 124.72.7 Egresos Extraordinarios 3,107,910 10,376,578 7,268,668 333.92.7.1 Del ejercicio 130,952 4,291,644 4,160,692 3,277.32.7.2 De ejercicios anteriores 2,976,958 6,084,934 3,107,976 204.42.8 Otros 436,795,627 382,221,045 -54,574,582 87.5RESULTADO DE OPERACION 6,064,384,908 6,586,079,963 521,695,055 108.63 GASTOS DE CAPITAL 1,296,315,039 991,691,726 -304,623,313 76.53.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,026,686,070 826,232,480 -200,453,590 80.53.1.1 Proy ecto de Inv ersion 775,703,105 679,400,746 -96,302,359 87.63.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 250,982,965 146,831,734 -104,151,231 58.53.2 Inv ersion Financiera 0 10,006,576 10,006,576 0.03.3 Otros 269,628,969 155,452,670 -114,176,299 57.74 INGRESOS DE CAPITAL 183,231,205 135,314,286 -47,916,919 73.84.1 Aportes de Capital 115,001,209 64,305,057 -50,696,152 55.94.2 Ventas de activ o fijo 13,988,333 13,765,782 -222,551 98.44.3 Otros 54,241,663 57,243,447 3,001,784 105.55 TRANSFERENCIAS NETAS -4,151,946,354 -4,394,396,816 -242,450,462 105.85.1 Ingresos por Transferencias 290,835,515 235,071,492 -55,764,023 80.85.2 Egresos por Transferencias 4,442,781,869 4,629,468,308 186,686,439 104.2RESULTADO ECONOMICO 799,354,720 1,335,305,707 535,950,987 167.06 FINANCIAMIENTO NETO -89,829,767 -74,615,002 15,214,765 83.16.1 Financiamiento Externo Neto -198,983,440 -148,198,742 50,784,698 74.56.1.1. Financiamiento largo plazo -198,983,440 -148,198,742 50,784,698 74.56.1.1.1 Desembolsos 96,507,901 147,556,614 51,048,713 152.96.1.1.2 Servicios de Deuda 295,491,341 295,755,356 264,015 100.16.1.1.2.1 Amortizacion 230,215,882 240,515,557 10,299,675 104.56.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 65,275,459 55,239,799 -10,035,660 84.66.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 109,153,673 73,583,740 -35,569,933 67.46.2.1. Financiamiento Largo PLazo 73,081,762 53,387,741 -19,694,021 73.16.2.1.1 Desembolsos 153,963,415 133,813,415 -20,150,000 86.96.2.1.2 Servicio de la Deuda 80,881,653 80,425,674 -455,979 99.46.2.1.2.1 Amortizacion 52,687,419 52,616,246 -71,173 99.96.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 28,194,234 27,809,428 -384,806 98.66.2.2. Financiamiento Corto Plazo 36,071,911 20,195,999 -15,875,912 56.06.2.2.1 Desembolsos 304,861,991 264,115,046 -40,746,945 86.66.2.2.2 Servicio de la Deuda 268,790,080 243,919,047 -24,871,033 90.76.2.2.2.1 Amortizacion 261,070,429 238,044,587 -23,025,842 91.26.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 7,719,651 5,874,460 -1,845,191 76.1RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 320,243,622 134,934,698 -185,308,924 42.1SALDO FINAL 1,029,768,575 1,395,625,403 365,856,828 135.5GIP-TOTAL 1,462,608,515 1,460,847,032 -1,761,483 99.9Impuesto a la Renta 345,166,899 329,888,491 -15,278,408 95.6Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 39,175,853 42,929,781 3,753,928 109.6

Diferencia


77

FONAFE ADINELSA EGASAPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)

RUBROS Marco Ejecución Nivel Marco Ejecución NivelAl III TRIM 2011 Al III TRIM 2011 Ejec % Al III TRIM 2011 Al III TRIM 2011 Ejec %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 50,255,772 49,160,074 97.8 142,236,987 132,870,870 93.41.1 Venta de Bienes 34,787,885 34,793,713 100.0 136,849,068 125,082,971 91.41.2 Venta de Serv icios 5,469,048 5,014,747 91.7 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 2,255,119 1,794,117 79.6 2,453,099 3,554,097 144.91.4 Ingresos por participacion o div idendos 6,852,244 7,241,882 105.7 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 1,002,347 1,340,440 133.71.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 1,002,347 1,340,440 133.71.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 891,476 315,615 35.4 1,932,473 2,893,362 149.72 EGRESOS 41,346,524 41,063,739 99.3 97,538,852 92,404,280 94.72.1 Compra de Bienes 1,635,937 1,514,477 92.6 55,179,342 49,161,471 89.12.1.1 Insumos y suministros 1,460,014 1,408,547 96.5 55,067,342 49,058,504 89.12.1.2 Combustibles y lubricantes 89,931 56,900 63.3 112,000 99,017 88.42.1.3 Otros 85,992 49,030 57.0 0 3,950 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 2,303,360 2,171,977 94.3 9,458,514 8,845,327 93.52.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,731,025 1,650,619 95.4 6,357,443 5,700,225 89.72.2.1.1 Basica (GIP) 1,452,465 1,385,347 95.4 4,411,437 4,229,067 95.92.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 24,596 24,818 100.9 891,889 481,647 54.02.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 245,800 232,541 94.6 799,368 761,501 95.32.2.1.4 Asignaciones (GIP) 8,164 7,913 96.9 84,645 61,876 73.12.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 0 0 0.0 111,402 104,906 94.22.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 58,702 61,228 104.32.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 133,866 130,314 97.3 535,488 467,633 87.32.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 125,944 112,547 89.4 493,055 446,091 90.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 66,906 48,685 72.8 97,651 73,861 75.62.2.5 Capacitacion (GIP) 23,777 8,572 36.1 89,863 46,197 51.42.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 221,842 221,240 99.7 1,885,014 2,111,320 112.02.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 13,930 15,522 111.4 370,789 276,620 74.62.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 107,750 106,056 98.4 621,947 595,603 95.82.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 51,000 19,003 37.32.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 55,081 55,081 100.0 0 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 6,675 6,675 100.0 10,835 9,494 87.62.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 38,406 37,906 98.7 830,443 1,210,600 145.82.3 Servicios prestados por terceros 35,696,342 35,946,640 100.7 23,106,133 23,008,184 99.62.3.1 Transporte y almacenamiento 289,634 234,073 80.8 16,443,804 15,971,353 97.12.3.2 Tarifas de serv icios publicos 103,658 94,049 90.7 275,100 247,393 89.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,008,532 914,116 90.6 1,536,728 910,914 59.32.3.3.1 Auditorias (GIP) 76,788 67,788 88.3 383,665 361,803 94.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 311,170 288,273 92.6 536,209 274,244 51.12.3.3.3 Asesorias (GIP) 117,233 101,129 86.3 331,604 243,451 73.42.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 503,341 456,926 90.8 285,250 31,416 11.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 33,758,086 34,175,402 101.2 2,447,894 3,555,935 145.32.3.5 Alquileres 77,286 73,495 95.1 140,946 106,243 75.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 81,537 82,146 100.7 1,147,753 1,168,356 101.82.3.6.1 Vigilancia (GIP) 65,191 66,269 101.7 1,021,084 1,052,321 103.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 16,346 15,877 97.1 126,669 116,035 91.62.3.7 Publicidad y Publicaciones 62,939 66,346 105.4 44,986 16,746 37.22.3.8 Otros 314,670 307,013 97.6 1,068,922 1,031,244 96.52.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 16,445 16,392 99.7 14,222 10,233 72.02.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 272,827 270,883 99.3 299,984 186,575 62.22.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 267,260 177,534 66.42.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 25,398 19,738 77.7 487,456 656,902 134.82.4 Tributos 40,497 33,243 82.1 3,142,337 3,222,426 102.52.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 21,226 13,859 65.3 182,494 51,119 28.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 19,271 19,384 100.6 2,959,843 3,171,307 107.12.5 Gastos diversos de Gestion 1,486,736 1,382,246 93.0 4,673,524 5,069,394 108.52.5.1 Seguros 1,253,381 1,228,589 98.0 3,399,542 3,344,310 98.42.5.2 Viaticos (GIP) 59,480 51,568 86.7 123,614 173,856 140.62.5.3 Gastos de Representacion 2,200 0 0.0 6,434 4,331 67.32.5.4 Otros 171,675 102,089 59.5 1,143,934 1,546,897 135.22.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 9,472 17,098 180.52.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 171,675 102,089 59.5 1,134,462 1,529,799 134.82.6 Gastos Financieros 183,652 15,156 8.3 1,975,550 3,062,228 155.02.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 3,452 35,250 1,021.12.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 3,452 35,250 1,021.12.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 8,909,248 8,096,335 90.9 44,698,135 40,466,590 90.53 GASTOS DE CAPITAL 1,548,002 2,069,701 133.7 21,124,766 14,184,907 67.13.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,548,002 2,069,701 133.7 21,124,766 14,184,907 67.13.1.1 Proy ecto de Inv ersion 1,386,548 1,900,035 137.0 210,000 114,050 54.33.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 161,454 169,666 105.1 20,914,766 14,070,857 67.33.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 7,361,246 6,026,634 81.9 23,573,369 26,281,683 111.56 FINANCIAMIENTO NETO 0 -136,258 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 -136,258 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 -136,258 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 136,258 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 136,258 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,361,246 -5,890,376 80.0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 0 0.0 23,573,369 26,281,683 111.5GIP-TOTAL 3,742,181 3,507,082 93.7 12,857,547 11,489,893 89.4Impuesto a la Renta 0 0 0.0 4,765,962 5,509,762 115.6Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0.0 292,400 0 0.0


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FONAFE EGEMSA EGESUR S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 87,777,451 87,777,451 100.0 30,489,385 31,015,525 101.71.1 Venta de Bienes 86,078,027 86,078,027 100.0 29,117,160 30,246,620 103.91.2 Venta de Serv icios 0 0 0.0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 808,796 808,796 100.0 225,000 272,455 121.11.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 890,628 890,628 100.0 1,147,225 496,450 43.32 EGRESOS 51,694,362 51,694,362 100.0 23,387,204 20,740,926 88.72.1 Compra de Bienes 17,408,077 17,408,077 100.0 9,997,733 10,163,996 101.72.1.1 Insumos y suministros 17,268,808 17,268,808 100.0 9,952,733 10,141,068 101.92.1.2 Combustibles y lubricantes 19,515 19,515 100.0 45,000 22,928 51.02.1.3 Otros 119,754 119,754 100.0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 6,698,349 6,698,349 100.0 3,989,326 3,426,035 85.92.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,234,533 5,234,533 100.0 2,972,586 2,717,329 91.42.2.1.1 Basica (GIP) 2,927,208 2,927,208 100.0 2,132,559 1,997,325 93.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,423,922 1,423,922 100.0 220,233 104,510 47.52.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 485,857 485,857 100.0 415,062 369,966 89.12.2.1.4 Asignaciones (GIP) 327,907 327,907 100.0 204,732 244,221 119.32.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 69,639 69,639 100.0 0 1,307 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 378,441 378,441 100.0 239,085 214,963 89.92.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 403,782 403,782 100.0 258,210 204,610 79.22.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 66,612 66,612 100.0 90,090 60,515 67.22.2.5 Capacitacion (GIP) 80,851 80,851 100.0 66,474 45,605 68.62.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 534,130 534,130 100.0 362,881 183,013 50.42.2.7.1 Refrigerio (GIP) 232,822 232,822 100.0 8,235 8,815 107.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 90,423 90,423 100.0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 42,684 42,684 100.0 66,744 47,408 71.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 46,650 46,650 100.0 78,606 36,588 46.52.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 100,000 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 18,062 18,062 100.0 5,000 7,136 142.72.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 103,489 103,489 100.0 104,296 83,066 79.62.3 Servicios prestados por terceros 22,848,610 22,848,610 100.0 6,817,246 4,845,710 71.12.3.1 Transporte y almacenamiento 19,973,949 19,973,949 100.0 2,482,940 2,754,156 110.92.3.2 Tarifas de serv icios publicos 157,072 157,072 100.0 190,260 170,034 89.42.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 535,682 535,682 100.0 1,473,750 729,635 49.52.3.3.1 Auditorias (GIP) 174,580 174,580 100.0 55,000 54,600 99.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 195,000 59,224 30.42.3.3.3 Asesorias (GIP) 111,369 111,369 100.0 178,600 168,676 94.42.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 249,733 249,733 100.0 1,045,150 447,135 42.82.3.4 Mantenimiento y Reparacion 522,378 522,378 100.0 1,579,000 384,192 24.32.3.5 Alquileres 83,057 83,057 100.0 22,900 28,777 125.72.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 913,638 913,638 100.0 405,000 390,781 96.52.3.6.1 Vigilancia (GIP) 709,896 709,896 100.0 405,000 390,781 96.52.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 203,742 203,742 100.0 0 0 0.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 65,033 65,033 100.0 11,300 1,839 16.32.3.8 Otros 597,801 597,801 100.0 652,096 386,296 59.22.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 9,000 3,430 38.12.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 232,870 232,870 100.0 185,000 125,741 68.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 394,446 214,097 54.32.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 364,931 364,931 100.0 63,650 43,028 67.62.4 Tributos 1,480,782 1,480,782 100.0 616,918 578,396 93.82.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 37,541 37,541 100.0 45,000 11,590 25.82.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,443,241 1,443,241 100.0 571,918 566,806 99.12.5 Gastos diversos de Gestion 2,354,593 2,354,593 100.0 1,626,319 1,398,535 86.02.5.1 Seguros 2,252,401 2,252,401 100.0 1,293,296 1,135,876 87.82.5.2 Viaticos (GIP) 69,689 69,689 100.0 95,850 74,195 77.42.5.3 Gastos de Representacion 789 789 100.0 15,003 4,109 27.42.5.4 Otros 31,714 31,714 100.0 222,170 184,355 83.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 31,714 31,714 100.0 222,170 184,355 83.02.6 Gastos Financieros 903,951 903,951 100.0 339,662 328,254 96.62.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 36,083,089 36,083,089 100.0 7,102,181 10,274,599 144.73 GASTOS DE CAPITAL 37,474,602 37,474,602 100.0 2,490,200 358,951 14.43.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 37,474,602 37,474,602 100.0 2,490,200 358,951 14.43.1.1 Proy ecto de Inv ersion 35,203,425 35,203,425 100.0 1,439,000 169,553 11.83.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 2,271,177 2,271,177 100.0 1,051,200 189,398 18.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -1,391,513 -1,391,513 100.0 4,611,981 9,915,648 215.06 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -5,216,396 -7,849,881 150.56.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -5,216,396 -7,849,881 150.56.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 -5,216,396 -7,849,881 150.56.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 5,216,396 7,849,881 150.56.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 5,194,805 7,822,496 150.66.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 21,591 27,385 126.8RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL -1,391,513 -1,391,513 100.0 -604,415 2,065,767 -341.8GIP-TOTAL 8,450,228 8,450,228 100.0 6,552,372 4,963,914 75.8Impuesto a la Renta 0 5,732,582 0.0 0 7,044,966 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0.0 0 1,235,958 0.0


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FONAFE ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 202,176,990 211,144,286 104.4 165,393,994 174,006,544 105.21.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 197,064,965 206,183,555 104.6 158,952,434 167,172,824 105.21.3 Ingresos Financieros 551,114 234,744 42.6 525,077 528,717 100.71.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 4,560,911 4,725,987 103.6 5,916,483 6,305,003 106.62 EGRESOS 139,791,960 150,164,141 107.4 133,272,891 141,472,789 106.22.1 Compra de Bienes 84,245,348 90,779,160 107.8 91,980,126 95,861,491 104.22.1.1 Insumos y suministros 83,765,922 90,266,738 107.8 91,480,656 95,441,227 104.32.1.2 Combustibles y lubricantes 464,598 493,764 106.3 499,470 420,264 84.12.1.3 Otros 14,828 18,658 125.8 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 15,642,841 15,194,196 97.1 11,282,744 11,293,241 100.12.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 12,619,777 12,381,436 98.1 9,010,854 9,073,144 100.72.2.1.1 Basica (GIP) 8,919,940 8,460,135 94.8 6,159,471 6,323,759 102.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 860,895 1,008,136 117.1 654,061 632,513 96.72.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,614,247 1,693,772 104.9 1,146,772 1,171,603 102.22.2.1.4 Asignaciones (GIP) 240,609 252,687 105.0 248,814 246,594 99.12.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 196,142 140,455 71.6 167,725 176,390 105.22.2.1.6 Otros (GIP) 787,944 826,251 104.9 634,011 522,285 82.42.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 955,796 955,210 99.9 691,804 672,056 97.12.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 981,184 969,766 98.8 706,953 813,452 115.12.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.5 Capacitacion (GIP) 188,389 79,065 42.0 125,386 100,469 80.12.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 897,695 808,719 90.1 747,747 634,120 84.82.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 48,800 0.0 1,020 1,020 100.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 272,160 37,666 13.8 104,921 93,521 89.12.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 196,784 191,865 97.5 276,998 240,120 86.72.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 166,723 181,896 109.1 76,395 72,729 95.22.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 57,144 0 0.0 50,001 18,350 36.72.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 122,094 287,191 235.2 153,972 128,222 83.32.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 82,790 61,301 74.0 84,440 80,158 94.92.3 Servicios prestados por terceros 33,657,318 34,072,981 101.2 25,816,664 30,545,011 118.32.3.1 Transporte y almacenamiento 512,476 445,177 86.9 2,294,689 2,226,086 97.02.3.2 Tarifas de serv icios publicos 560,282 558,912 99.8 263,334 184,758 70.22.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,831,449 1,705,397 93.1 1,591,983 981,877 61.72.3.3.1 Auditorias (GIP) 497,431 474,158 95.3 214,758 144,758 67.42.3.3.2 Consultorias (GIP) 428,844 614,446 143.3 152,254 227,342 149.32.3.3.3 Asesorias (GIP) 901,728 614,403 68.1 1,159,926 602,017 51.92.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 3,446 2,390 69.4 65,045 7,760 11.92.3.4 Mantenimiento y Reparacion 8,776,247 10,703,744 122.0 7,191,978 6,827,665 94.92.3.5 Alquileres 759,391 1,377,616 181.4 1,655,700 1,741,765 105.22.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,252,232 2,131,621 94.6 846,266 811,268 95.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,919,475 1,804,600 94.0 625,085 587,290 94.02.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 332,757 327,021 98.3 221,181 223,978 101.32.3.7 Publicidad y Publicaciones 370,902 372,376 100.4 330,708 276,176 83.52.3.8 Otros 18,594,339 16,778,138 90.2 11,642,006 17,495,416 150.32.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 152,835 135,704 88.8 52,985 55,475 104.72.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 4,251,842 3,908,191 91.9 2,431,913 2,315,985 95.22.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 9,761,240 8,515,150 87.2 5,385,395 5,204,296 96.62.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,428,422 4,219,093 95.3 3,771,713 9,919,660 263.02.4 Tributos 3,017,492 2,842,774 94.2 2,372,811 2,294,694 96.72.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 337,145 145,667 43.2 214,019 96,742 45.22.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,680,347 2,697,107 100.6 2,158,792 2,197,952 101.82.5 Gastos diversos de Gestion 2,697,965 2,132,967 79.1 1,341,539 1,091,234 81.32.5.1 Seguros 1,777,825 1,580,016 88.9 648,366 681,446 105.12.5.2 Viaticos (GIP) 462,696 419,928 90.8 172,573 148,500 86.12.5.3 Gastos de Representacion 15,858 22,876 144.3 0 0 0.02.5.4 Otros 441,586 110,147 24.9 520,600 261,288 50.22.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 136,255 95,393 70.0 505,908 247,426 48.92.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 305,331 14,754 4.8 14,692 13,862 94.42.6 Gastos Financieros 530,996 885,669 166.8 479,007 387,118 80.82.7 Egresos Extraordinarios 0 4,256,394 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 4,256,394 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 62,385,030 60,980,145 97.7 32,121,103 32,533,755 101.33 GASTOS DE CAPITAL 54,304,154 31,056,018 57.2 39,403,922 33,542,751 85.13.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 54,304,154 31,056,018 57.2 39,403,922 33,542,751 85.13.1.1 Proy ecto de Inv ersion 45,958,043 27,031,824 58.8 39,403,922 33,542,751 85.13.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 8,346,111 4,024,194 48.2 0 0 0.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 3,339,411 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 3,339,411 0.0RESULTADO ECONOMICO 8,080,876 29,924,127 370.3 -7,282,819 -1,008,996 13.96 FINANCIAMIENTO NETO -3,086,739 -711,416 23.0 10,537,411 1,975,880 18.86.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -3,086,739 -711,416 23.0 10,537,411 1,975,880 18.86.2.1. Financiamiento Largo PLazo -3,655,972 -3,631,095 99.3 14,682,662 -5,386,417 -36.76.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 20,100,000 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 3,655,972 3,631,095 99.3 5,417,338 5,386,417 99.46.2.1.2.1 Amortizacion 2,535,680 2,539,900 100.2 4,092,814 4,101,848 100.26.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,120,292 1,091,195 97.4 1,324,524 1,284,569 97.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 569,233 2,919,679 512.9 -4,145,251 7,362,297 -177.66.2.2.1 Desembolsos 79,600,000 65,900,000 82.8 14,900,000 18,900,000 126.86.2.2.2 Servicio de la Deuda 79,030,767 62,980,321 79.7 19,045,251 11,537,703 60.66.2.2.2.1 Amortizacion 76,803,380 61,211,730 79.7 18,383,082 11,199,842 60.96.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 2,227,387 1,768,591 79.4 662,169 337,861 51.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 4,994,137 29,212,711 584.9 3,254,592 966,884 29.7GIP-TOTAL 34,491,390 32,105,580 93.1 22,269,767 21,058,068 94.6Impuesto a la Renta 11,722,492 12,267,722 104.7 7,357,319 7,824,227 106.3Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 2,128,907 2,261,900 106.2 1,290,218 1,372,671 106.4


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FONAFE ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 213,495,191 228,659,671 107.1 207,086,105 207,116,105 100.01.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 210,105,228 221,875,965 105.6 196,673,312 196,673,312 100.01.3 Ingresos Financieros 1,139,143 1,093,796 96.0 592,229 622,229 105.11.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 2,250,820 5,689,910 252.8 9,820,564 9,820,564 100.02 EGRESOS 179,099,281 187,750,198 104.8 162,149,561 162,149,561 100.02.1 Compra de Bienes 134,535,320 141,190,830 104.9 121,381,321 121,381,321 100.02.1.1 Insumos y suministros 134,044,631 141,054,095 105.2 33,070,093 33,070,093 100.02.1.2 Combustibles y lubricantes 490,689 136,735 27.9 87,470,805 87,470,805 100.02.1.3 Otros 0 0 0.0 840,423 840,423 100.02.2. Gastos de personal (GIP) 11,261,388 10,280,472 91.3 16,081,011 16,081,011 100.02.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 9,108,305 8,488,243 93.2 11,849,268 11,849,268 100.02.2.1.1 Basica (GIP) 6,184,062 5,887,062 95.2 7,328,014 7,328,014 100.02.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 769,958 668,695 86.8 2,225,613 2,225,613 100.02.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,141,720 1,132,263 99.2 998,883 998,883 100.02.2.1.4 Asignaciones (GIP) 385,704 224,694 58.3 472,932 472,932 100.02.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 69,792 54,742 78.4 783,741 783,741 100.02.2.1.6 Otros (GIP) 557,069 520,787 93.5 40,085 40,085 100.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 712,206 661,006 92.8 565,903 565,903 100.02.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 749,297 686,582 91.6 946,183 946,183 100.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 84,630 84,630 100.02.2.5 Capacitacion (GIP) 112,754 73,768 65.4 102,253 102,253 100.02.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 767,758 767,758 100.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 578,826 370,873 64.1 1,765,016 1,765,016 100.02.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 81,872 71,204 87.0 230,881 230,881 100.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 116,220 0 0.0 599,180 599,180 100.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 101,978 83,608 82.0 143,903 143,903 100.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 55,164 12,747 23.1 136,080 136,080 100.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 93,500 86,637 92.7 71,304 71,304 100.02.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 130,092 116,677 89.7 583,668 583,668 100.02.3 Servicios prestados por terceros 25,281,748 28,988,044 114.7 17,862,565 17,862,565 100.02.3.1 Transporte y almacenamiento 1,326,745 1,164,896 87.8 673,881 673,881 100.02.3.2 Tarifas de serv icios publicos 549,950 379,990 69.1 265,471 265,471 100.02.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,837,716 1,197,632 65.2 661,135 661,135 100.02.3.3.1 Auditorias (GIP) 269,415 195,497 72.6 160,143 160,143 100.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 445,444 526,516 118.2 44,783 44,783 100.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,079,313 470,015 43.5 275,723 275,723 100.02.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 43,544 5,604 12.9 180,486 180,486 100.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 7,124,117 8,990,615 126.2 4,264,338 4,264,338 100.02.3.5 Alquileres 1,418,165 942,679 66.5 1,603,132 1,603,132 100.02.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,509,541 1,653,582 109.5 2,209,521 2,209,521 100.02.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,288,677 1,435,554 111.4 1,982,918 1,982,918 100.02.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 220,864 218,028 98.7 226,603 226,603 100.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 394,019 330,565 83.9 379,221 379,221 100.02.3.8 Otros 11,121,495 14,328,085 128.8 7,805,866 7,805,866 100.02.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 36,650 30,572 83.4 61,138 61,138 100.02.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 3,638,140 3,972,203 109.2 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 5,749,674 6,975,733 121.3 1,731,449 1,731,449 100.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,697,031 3,349,577 197.4 6,013,279 6,013,279 100.02.4 Tributos 3,000,263 2,871,030 95.7 2,742,025 2,742,025 100.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 337,713 127,582 37.8 92,202 92,202 100.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,662,550 2,743,448 103.0 2,649,823 2,649,823 100.02.5 Gastos diversos de Gestion 4,387,136 3,914,945 89.2 3,665,114 3,665,114 100.02.5.1 Seguros 825,149 1,048,930 127.1 1,935,704 1,935,704 100.02.5.2 Viaticos (GIP) 276,945 191,072 69.0 385,900 385,900 100.02.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0.0 2,114 2,114 100.02.5.4 Otros 3,285,042 2,674,943 81.4 1,341,396 1,341,396 100.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 124,351 97,328 78.3 65,216 65,216 100.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,160,691 2,577,615 81.6 1,276,180 1,276,180 100.02.6 Gastos Financieros 633,426 504,877 79.7 417,525 417,525 100.02.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 34,395,910 40,909,473 118.9 44,936,544 44,966,544 100.13 GASTOS DE CAPITAL 24,605,250 23,389,196 95.1 19,153,183 19,153,183 100.03.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 24,605,250 23,389,196 95.1 19,153,183 19,153,183 100.03.1.1 Proy ecto de Inv ersion 24,605,250 23,389,196 95.1 7,146,104 7,146,104 100.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 0 0 0.0 12,007,079 12,007,079 100.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 317,666 317,666 100.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 317,666 317,666 100.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 9,790,660 17,520,277 178.9 26,101,027 26,131,027 100.16 FINANCIAMIENTO NETO -1,248,615 5,249,080 -420.4 -2,500,868 -2,500,868 100.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -1,248,615 5,249,080 -420.4 -2,500,868 -2,500,868 100.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo -3,910,161 -4,257,615 108.9 -2,741,691 -2,741,691 100.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 3,910,161 4,257,615 108.9 2,741,691 2,741,691 100.06.2.1.2.1 Amortizacion 2,163,140 2,680,263 123.9 2,554,595 2,554,595 100.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,747,021 1,577,352 90.3 187,096 187,096 100.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 2,661,546 9,506,695 357.2 240,823 240,823 100.06.2.2.1 Desembolsos 52,000,000 55,824,255 107.4 20,000,000 20,000,000 100.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 49,338,454 46,317,560 93.9 19,759,177 19,759,177 100.06.2.2.2.1 Amortizacion 48,291,086 45,275,323 93.8 19,357,193 19,357,193 100.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 1,047,368 1,042,237 99.5 401,984 401,984 100.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 8,542,045 22,769,357 266.6 23,600,159 23,630,159 100.1GIP-TOTAL 24,434,405 24,398,594 99.9 21,195,370 21,195,370 100.0Impuesto a la Renta 6,496,516 6,670,050 102.7 3,753,968 279,250 7.4Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,139,202 1,170,184 102.7 658,593 48,991 7.4


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FONAFE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELECTRO UCAYALI S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 140,996,992 149,550,712 106.1 54,365,470 56,459,905 103.91.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 138,483,159 144,639,275 104.4 51,611,790 53,596,951 103.81.3 Ingresos Financieros 353,043 692,185 196.1 141,532 166,241 117.51.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 -1 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 -1 0.0 0 0 0.01.6 Otros 2,160,790 4,219,253 195.3 2,612,148 2,696,713 103.22 EGRESOS 107,794,323 109,776,877 101.8 50,411,387 51,169,550 101.52.1 Compra de Bienes 68,661,556 72,472,350 105.6 38,497,771 40,219,369 104.52.1.1 Insumos y suministros 68,234,224 72,015,669 105.5 37,725,004 39,549,970 104.82.1.2 Combustibles y lubricantes 379,377 435,227 114.7 459,450 363,161 79.02.1.3 Otros 47,955 21,454 44.7 313,317 306,238 97.72.2. Gastos de personal (GIP) 15,852,884 14,872,640 93.8 5,192,337 4,778,011 92.02.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 11,996,767 11,580,971 96.5 4,028,814 3,748,138 93.02.2.1.1 Basica (GIP) 6,677,856 6,381,853 95.6 3,023,656 2,822,719 93.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 3,107,421 3,381,140 108.8 431,572 331,102 76.72.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,568,682 1,400,309 89.3 366,756 391,419 106.72.2.1.4 Asignaciones (GIP) 438,947 361,516 82.4 165,936 168,278 101.42.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 50,733 50,158 98.9 40,894 31,876 77.92.2.1.6 Otros (GIP) 153,128 5,995 3.9 0 2,744 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 1,040,904 710,229 68.2 200,380 200,380 100.02.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 894,852 828,265 92.6 304,271 304,361 100.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 105,309 114,841 109.1 80,535 75,075 93.22.2.5 Capacitacion (GIP) 188,343 164,797 87.5 83,518 43,530 52.12.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 1,025,361 946,767 92.3 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 601,348 526,770 87.6 494,819 406,527 82.22.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 175,241 168,692 96.32.2.7.2 Uniformes (GIP) 281,260 292,670 104.1 21,000 21,000 100.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 143,424 115,857 80.8 58,500 78,840 134.82.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 56,664 83,745 147.8 34,896 26,550 76.12.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 0 0.0 100,000 16,229 16.22.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 34,498 172.5 14,829 20,745 139.92.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 0 0 0.0 90,353 74,471 82.42.3 Servicios prestados por terceros 17,931,225 18,001,857 100.4 4,975,654 4,818,895 96.82.3.1 Transporte y almacenamiento 338,397 480,229 141.9 205,430 174,532 85.02.3.2 Tarifas de serv icios publicos 1,004,580 828,588 82.5 425,633 585,931 137.72.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,378,561 1,722,177 72.4 429,130 541,162 126.12.3.3.1 Auditorias (GIP) 167,000 115,925 69.4 62,500 62,500 100.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 120,000 151,399 126.22.3.3.3 Asesorias (GIP) 795,000 627,244 78.9 12,162 14,656 120.52.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 1,416,561 979,008 69.1 234,468 312,607 133.32.3.4 Mantenimiento y Reparacion 5,560,259 5,763,582 103.7 891,613 846,503 94.92.3.5 Alquileres 173,874 115,065 66.2 38,640 18,338 47.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,670,157 1,821,500 109.1 682,626 668,119 97.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,434,960 1,556,964 108.5 526,565 514,580 97.72.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 235,197 264,536 112.5 156,061 153,539 98.42.3.7 Publicidad y Publicaciones 527,917 338,377 64.1 161,752 149,244 92.32.3.8 Otros 6,277,480 6,932,339 110.4 2,140,830 1,835,066 85.72.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 26,073 27,400 105.1 39,036 27,760 71.12.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 4,663,204 5,170,501 110.9 1,029,756 882,019 85.72.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1,513,431 1,648,826 108.9 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 74,772 85,612 114.5 1,072,038 925,287 86.32.4 Tributos 2,321,936 2,017,078 86.9 764,871 726,267 95.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 173,232 65,147 37.6 57,302 25,877 45.22.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,148,704 1,951,931 90.8 707,569 700,390 99.02.5 Gastos diversos de Gestion 3,026,722 2,294,801 75.8 928,079 585,469 63.12.5.1 Seguros 1,877,391 1,390,721 74.1 568,069 387,720 68.32.5.2 Viaticos (GIP) 340,209 381,065 112.0 53,016 31,150 58.82.5.3 Gastos de Representacion 10,000 6,305 63.1 4,500 4,500 100.02.5.4 Otros 799,122 516,710 64.7 302,494 162,099 53.62.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 142,245 108,212 76.1 12,623 9,036 71.62.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 656,877 408,498 62.2 289,871 153,063 52.82.6 Gastos Financieros 0 118,151 0.0 52,675 41,539 78.92.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 33,202,669 39,773,835 119.8 3,954,083 5,290,355 133.83 GASTOS DE CAPITAL 27,749,433 13,434,644 48.4 21,423,175 15,632,225 73.03.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 27,749,433 13,434,644 48.4 21,423,175 15,632,225 73.03.1.1 Proy ecto de Inv ersion 19,833,548 9,744,389 49.1 18,923,175 12,408,426 65.63.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 7,915,885 3,690,255 46.6 2,500,000 3,223,799 129.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 12,484,183 8,378,518 67.14.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 12,484,183 8,378,518 67.14.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 5,453,236 26,339,191 483.0 -4,984,909 -1,963,352 39.46 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 4,429,526 -166 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 4,429,526 -166 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 4,429,526 -166 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 5,000,000 60,000 1.26.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 570,474 60,166 10.56.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 520,000 60,000 11.56.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 50,474 166 0.3RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,250,000 2,250,000 100.0 2,000,000 3,480,673 174.0SALDO FINAL 7,703,236 28,589,191 371.1 1,444,617 1,517,155 105.0GIP-TOTAL 26,586,764 25,752,321 96.9 7,438,524 6,937,257 93.3Impuesto a la Renta 4,772,465 5,597,077 117.3 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 837,275 1,376,573 164.4 0 0 0.0


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FONAFE ELECTROPUNO S.A.A. ELECTROSUR S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 76,750,908 73,587,548 95.9 77,223,006 78,535,223 101.71.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 60,468,228 61,106,521 101.1 73,860,507 75,213,519 101.81.3 Ingresos Financieros 348,462 305,332 87.6 521,143 541,938 104.01.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 15,934,218 12,175,695 76.4 2,841,356 2,779,766 97.82 EGRESOS 60,602,914 59,872,953 98.8 62,454,001 65,235,048 104.52.1 Compra de Bienes 43,166,943 45,067,998 104.4 46,996,951 50,652,234 107.82.1.1 Insumos y suministros 42,504,229 44,482,103 104.7 46,517,866 50,416,814 108.42.1.2 Combustibles y lubricantes 422,492 375,439 88.9 216,226 235,420 108.92.1.3 Otros 240,222 210,456 87.6 262,859 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 7,150,258 7,230,873 101.1 7,354,626 6,628,058 90.12.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,379,989 5,767,084 107.2 5,729,201 5,094,485 88.92.2.1.1 Basica (GIP) 3,251,492 3,508,592 107.9 4,026,185 3,789,715 94.12.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,085,234 1,236,314 113.9 613,104 352,967 57.62.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 731,734 705,367 96.4 776,073 683,200 88.02.2.1.4 Asignaciones (GIP) 173,339 179,778 103.7 186,342 163,757 87.92.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 27,720 24,792 89.4 61,125 47,270 77.32.2.1.6 Otros (GIP) 110,470 112,241 101.6 66,372 57,576 86.72.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 370,692 380,307 102.6 418,802 378,100 90.32.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 398,981 396,725 99.4 484,452 399,641 82.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 90,270 80,990 89.7 90,090 79,170 87.92.2.5 Capacitacion (GIP) 204,257 85,143 41.7 77,766 101,114 130.02.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 85,593 85,462 99.82.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 706,069 520,624 73.7 468,722 490,086 104.62.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 2,406 3,197 132.92.2.7.2 Uniformes (GIP) 115,535 164,526 142.4 96,377 104,137 108.12.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 64,901 56,864 87.6 80,502 114,700 142.52.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 17,165 16,539 96.4 80,553 64,896 80.62.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 0 0.0 27,771 27,771 100.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 83,249 9,186 11.0 20,515 16,922 82.52.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 53,500 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 271,719 273,509 100.7 160,598 158,463 98.72.3 Servicios prestados por terceros 6,776,235 5,276,506 77.9 5,624,920 5,541,288 98.52.3.1 Transporte y almacenamiento 183,623 246,539 134.3 154,678 179,352 116.02.3.2 Tarifas de serv icios publicos 316,779 169,388 53.5 437,151 390,239 89.32.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,035,477 1,348,779 130.3 317,945 330,278 103.92.3.3.1 Auditorias (GIP) 162,102 262,938 162.2 105,352 104,644 99.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 300,108 566,722 188.8 192,255 214,542 111.62.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 573,267 519,119 90.6 20,338 11,092 54.52.3.4 Mantenimiento y Reparacion 948,963 690,355 72.7 1,831,950 2,016,032 110.02.3.5 Alquileres 19,999 28,980 144.9 29,260 32,609 111.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 669,135 708,046 105.8 581,827 531,645 91.42.3.6.1 Vigilancia (GIP) 601,940 644,202 107.0 499,931 450,466 90.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 67,195 63,844 95.0 81,896 81,179 99.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 103,245 95,948 92.9 81,405 91,856 112.82.3.8 Otros 3,499,014 1,988,471 56.8 2,190,704 1,969,277 89.92.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 3,684 3,743 101.6 11,272 9,424 83.62.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 3,321,406 1,774,611 53.4 1,547,499 1,547,387 100.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 36,157 27,957 77.3 69,282 55,630 80.32.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 137,767 182,160 132.2 562,651 356,836 63.42.4 Tributos 863,043 895,533 103.8 1,063,620 1,077,303 101.32.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 43,787 27,710 63.3 55,618 35,771 64.32.4.2 Otros impuestos y contribuciones 819,256 867,823 105.9 1,008,002 1,041,532 103.32.5 Gastos diversos de Gestion 2,626,156 1,399,389 53.3 1,255,438 1,246,964 99.32.5.1 Seguros 2,100,237 752,150 35.8 931,450 633,554 68.02.5.2 Viaticos (GIP) 49,333 89,371 181.2 99,952 102,554 102.62.5.3 Gastos de Representacion 8,811 16,799 190.7 6,440 2,336 36.32.5.4 Otros 467,775 541,069 115.7 217,596 508,520 233.72.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 23,350 8,276 35.4 0 17,000 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 444,425 532,793 119.9 217,596 491,520 225.92.6 Gastos Financieros 20,279 2,654 13.1 158,446 89,201 56.32.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 16,147,994 13,714,595 84.9 14,769,005 13,300,175 90.13 GASTOS DE CAPITAL 14,340,049 5,670,078 39.5 8,770,247 9,366,410 106.83.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 14,140,496 5,628,025 39.8 6,634,202 6,492,085 97.93.1.1 Proy ecto de Inv ersion 11,629,746 4,569,896 39.3 2,579,931 2,682,589 104.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 2,510,750 1,058,129 42.1 4,054,271 3,809,496 94.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 199,553 42,053 21.1 2,136,045 2,874,325 134.64 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 1,807,945 8,044,517 445.0 5,998,758 3,933,765 65.66 FINANCIAMIENTO NETO -265,245 -264,709 99.8 790,408 2,098,535 265.56.1 Financiamiento Externo Neto 0 -87,880 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 -87,880 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 87,880 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 83,282 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 4,598 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -265,245 -176,829 66.7 790,408 2,098,535 265.56.2.1. Financiamiento Largo PLazo -265,245 -176,829 66.7 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 265,245 176,829 66.7 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 255,159 171,341 67.2 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 10,086 5,488 54.4 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 790,408 2,098,535 265.56.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 790,408 2,098,535 265.56.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 1,542,700 7,779,808 504.3 6,789,166 6,032,300 88.9GIP-TOTAL 12,288,800 11,191,656 91.1 9,982,403 9,221,976 92.4Impuesto a la Renta 0 0 0.0 2,857,031 3,169,785 110.9Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0.0 495,058 556,103 112.3


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FONAFE HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 355,151,420 369,867,681 104.1 75,308,235 88,211,644 117.11.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 72,429,065 82,887,731 114.41.2 Venta de Serv icios 333,691,890 345,497,402 103.5 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 1,460,721 649,221 44.4 62,960 94,141 149.51.4 Ingresos por participacion o div idendos 1,208,881 774,878 64.1 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 483,834 483,834 100.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 483,834 483,834 100.01.6 Otros 18,789,928 22,946,180 122.1 2,332,376 4,745,938 203.52 EGRESOS 268,844,241 284,075,420 105.7 42,508,618 43,945,510 103.42.1 Compra de Bienes 191,199,754 199,312,379 104.2 13,231,523 17,145,659 129.62.1.1 Insumos y suministros 190,347,481 198,265,734 104.2 12,596,371 16,925,194 134.42.1.2 Combustibles y lubricantes 852,273 1,046,645 122.8 137,350 47,485 34.62.1.3 Otros 0 0 0.0 497,802 172,980 34.72.2. Gastos de personal (GIP) 19,614,465 20,022,288 102.1 6,443,638 5,872,138 91.12.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 15,567,918 15,919,709 102.3 4,433,290 4,149,403 93.62.2.1.1 Basica (GIP) 11,026,521 10,774,774 97.7 3,554,866 3,325,680 93.62.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,019,969 1,148,581 112.6 268,400 215,090 80.12.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,976,120 2,240,660 113.4 560,023 563,681 100.72.2.1.4 Asignaciones (GIP) 400,786 504,668 125.9 50,001 44,952 89.92.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 223,596 206,743 92.5 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 920,926 1,044,283 113.4 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 1,336,828 1,224,343 91.6 355,928 306,734 86.22.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 1,301,440 1,207,930 92.8 364,178 315,446 86.62.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 121,012 102,076 84.4 108,108 98,280 90.92.2.5 Capacitacion (GIP) 301,846 229,780 76.1 131,322 104,719 79.72.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 985,421 1,338,450 135.8 1,050,812 897,556 85.42.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 285,303 218,650 76.62.2.7.2 Uniformes (GIP) 99,553 120,535 121.1 63,899 3,708 5.82.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 288,828 255,857 88.6 303,527 279,789 92.22.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 163,255 162,374 99.5 72,066 59,140 82.12.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 75,000 91,045 121.4 208,358 221,884 106.52.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 151,243 407,702 269.6 4,143 10,336 249.52.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 207,542 300,937 145.0 113,516 104,049 91.72.3 Servicios prestados por terceros 44,692,324 49,927,764 111.7 16,447,889 15,096,827 91.82.3.1 Transporte y almacenamiento 2,532,205 4,315,764 170.4 8,243,077 11,021,832 133.72.3.2 Tarifas de serv icios publicos 1,238,182 1,288,155 104.0 347,272 332,448 95.72.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,450,617 2,483,159 72.0 1,326,467 683,504 51.52.3.3.1 Auditorias (GIP) 462,975 218,171 47.1 225,377 214,669 95.22.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,178,934 1,381,638 63.4 202,593 14,148 7.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 565,683 726,013 128.3 358,000 130,244 36.42.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 243,025 157,337 64.7 540,497 324,443 60.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 10,959,550 13,814,896 126.1 5,343,408 1,900,442 35.62.3.5 Alquileres 2,218,424 2,789,485 125.7 61,045 51,816 84.92.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,431,608 3,698,080 107.8 866,311 878,903 101.52.3.6.1 Vigilancia (GIP) 3,034,005 3,107,612 102.4 701,681 718,241 102.42.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 397,603 590,468 148.5 164,630 160,662 97.62.3.7 Publicidad y Publicaciones 927,498 901,326 97.2 114,073 74,340 65.22.3.8 Otros 19,934,240 20,636,899 103.5 146,236 153,542 105.02.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 129,348 182,143 140.8 5,652 4,655 82.42.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 7,234,488 7,099,015 98.1 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 8,914,213 9,385,567 105.3 56,344 59,344 105.32.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,656,191 3,970,174 108.6 84,240 89,543 106.32.4 Tributos 5,458,443 4,687,697 85.9 2,660,757 1,959,246 73.62.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 492,914 190,095 38.6 120,567 39,317 32.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 4,965,529 4,497,602 90.6 2,540,190 1,919,929 75.62.5 Gastos diversos de Gestion 6,796,079 7,733,517 113.8 3,645,330 3,817,784 104.72.5.1 Seguros 1,868,511 2,197,611 117.6 3,417,811 3,609,903 105.62.5.2 Viaticos (GIP) 572,194 498,168 87.1 100,086 92,684 92.62.5.3 Gastos de Representacion 147 0 0.0 6,531 2,602 39.82.5.4 Otros 4,355,227 5,037,738 115.7 120,902 112,595 93.12.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 979,025 922,366 94.2 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,376,202 4,115,372 121.9 120,902 112,595 93.12.6 Gastos Financieros 1,083,176 2,391,775 220.8 20,438 22,417 109.72.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 59,043 31,439 53.2RESULTADO DE OPERACION 86,307,179 85,792,261 99.4 32,799,617 44,266,134 135.03 GASTOS DE CAPITAL 44,667,426 31,558,617 70.7 6,702,362 3,027,442 45.23.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 44,667,426 31,558,617 70.7 6,702,362 3,027,442 45.23.1.1 Proy ecto de Inv ersion 38,769,624 28,772,542 74.2 4,800,248 2,645,203 55.13.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 5,897,802 2,786,075 47.2 1,902,114 382,239 20.13.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS -2,711,832 1,593,058 -58.7 -685,000 -300,000 43.85.1 Ingresos por Transferencias 715,510 5,898,035 824.3 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 3,427,342 4,304,977 125.6 685,000 300,000 43.8RESULTADO ECONOMICO 38,927,921 55,826,702 143.4 25,412,255 40,938,692 161.16 FINANCIAMIENTO NETO 2,821,119 -498,140 -17.7 -25,216,090 -25,906,083 102.76.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -121,613,904 -122,253,897 100.56.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -121,613,904 -122,253,897 100.56.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 121,613,904 122,253,897 100.56.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 119,037,711 119,630,993 100.56.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 2,576,193 2,622,904 101.86.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 2,821,119 -498,140 -17.7 96,397,814 96,347,814 99.96.2.1. Financiamiento Largo PLazo -5,778,880 -5,713,466 98.9 96,397,814 96,347,814 99.96.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 120,863,415 120,813,415 100.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 5,778,880 5,713,466 98.9 24,465,601 24,465,601 100.06.2.1.2.1 Amortizacion 4,555,268 4,330,251 95.1 22,480,446 22,480,446 100.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,223,612 1,383,215 113.0 1,985,155 1,985,155 100.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 8,599,999 5,215,326 60.6 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 87,000,000 83,200,000 95.6 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 78,400,001 77,984,674 99.5 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 75,385,709 75,982,829 100.8 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 3,014,292 2,001,845 66.4 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 41,749,040 55,328,562 132.5 196,165 15,032,609 7,663.2GIP-TOTAL 44,325,958 44,290,786 99.9 8,798,498 7,591,228 86.3Impuesto a la Renta 14,256,639 15,124,158 106.1 52,543,952 10,157,846 19.3Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 2,501,165 2,653,361 106.1 446,118 446,118 100.0


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FONAFE SEAL S.A. ELECTROPERU S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 208,530,102 213,223,112 102.3 827,603,168 665,109,611 80.41.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 684,348,325 595,957,227 87.11.2 Venta de Serv icios 199,065,769 202,413,343 101.7 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 1,632,816 1,604,218 98.2 2,435,199 3,072,624 126.21.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 7,831,517 9,205,551 117.5 140,819,644 66,079,760 46.92 EGRESOS 169,503,900 168,741,374 99.6 520,518,002 330,629,512 63.52.1 Compra de Bienes 126,821,830 128,842,731 101.6 110,488,023 28,349,077 25.72.1.1 Insumos y suministros 124,831,633 126,518,914 101.4 110,076,299 27,959,728 25.42.1.2 Combustibles y lubricantes 1,707,383 2,093,748 122.6 411,724 389,349 94.62.1.3 Otros 282,814 230,069 81.3 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 14,892,320 12,210,981 82.0 30,213,425 27,003,924 89.42.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 9,823,048 9,034,443 92.0 18,781,159 16,515,315 87.92.2.1.1 Basica (GIP) 7,494,595 6,754,794 90.1 11,542,572 10,813,605 93.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 752,209 735,722 97.8 3,793,895 2,668,966 70.32.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,245,593 1,242,180 99.7 2,283,516 2,027,552 88.82.2.1.4 Asignaciones (GIP) 174,845 154,709 88.5 541,697 446,399 82.42.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 17,116 16,812 98.2 368,172 334,203 90.82.2.1.6 Otros (GIP) 138,690 130,226 93.9 251,307 224,590 89.42.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 726,286 653,944 90.0 1,332,054 1,179,168 88.52.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 801,953 666,708 83.1 1,338,846 1,083,557 80.92.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 89,180 89,180 100.0 133,848 128,440 96.02.2.5 Capacitacion (GIP) 166,499 168,539 101.2 210,000 180,185 85.82.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 52,849 49,565 93.8 4,817,112 4,529,082 94.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,232,505 1,548,602 47.9 3,600,406 3,388,177 94.12.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 403,545 334,750 83.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 328,642 274,781 83.6 167,750 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 937,457 874,512 93.3 2,129,637 2,295,575 107.82.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 120,985 94,858 78.4 86,328 71,750 83.12.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 0 0.0 0 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 1,500,000 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 22,500 13,747 61.1 55,200 55,492 100.52.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 222,921 290,704 130.4 757,946 630,610 83.22.3 Servicios prestados por terceros 18,566,960 19,834,819 106.8 183,221,950 138,310,947 75.52.3.1 Transporte y almacenamiento 960,670 1,064,500 110.8 164,374,349 123,570,275 75.22.3.2 Tarifas de serv icios publicos 459,153 391,909 85.4 1,336,868 880,387 65.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,811,885 1,929,152 106.5 3,624,418 2,900,927 80.02.3.3.1 Auditorias (GIP) 221,349 229,324 103.6 206,303 175,303 85.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 799,681 974,372 121.8 1,967,578 1,449,884 73.72.3.3.3 Asesorias (GIP) 349,028 350,807 100.5 1,114,894 916,456 82.22.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 441,827 374,649 84.8 335,643 359,284 107.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 6,125,812 6,251,909 102.1 8,174,312 4,973,211 60.82.3.5 Alquileres 1,182,187 1,949,598 164.9 310,000 199,863 64.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,362,246 1,524,883 111.9 3,190,807 2,871,728 90.02.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,246,624 1,403,044 112.5 2,467,767 2,298,096 93.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 115,622 121,839 105.4 723,040 573,632 79.32.3.7 Publicidad y Publicaciones 318,018 246,520 77.5 198,197 47,456 23.92.3.8 Otros 6,346,989 6,476,348 102.0 2,012,999 2,867,100 142.42.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 28,380 19,040 67.1 48,094 19,421 40.42.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 4,881,543 5,227,353 107.1 106,942 100,528 94.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 202,061 44,562 22.12.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,437,066 1,229,955 85.6 1,655,902 2,702,589 163.22.4 Tributos 2,866,700 3,146,626 109.8 16,318,974 14,362,008 88.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 297,097 99,362 33.4 932,749 262,483 28.12.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,569,603 3,047,264 118.6 15,386,225 14,099,525 91.62.5 Gastos diversos de Gestion 5,019,295 3,924,544 78.2 7,702,944 6,739,485 87.52.5.1 Seguros 1,366,600 964,779 70.6 5,435,587 5,340,788 98.32.5.2 Viaticos (GIP) 71,840 48,053 66.9 335,088 148,101 44.22.5.3 Gastos de Representacion 9,500 10,267 108.1 12,050 2,060 17.12.5.4 Otros 3,571,355 2,901,445 81.2 1,920,219 1,248,536 65.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,571,355 2,901,445 81.2 1,920,219 1,248,536 65.02.6 Gastos Financieros 1,336,795 781,673 58.5 6,229,470 10,444,840 167.72.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 166,343,216 105,419,231 63.4RESULTADO DE OPERACION 39,026,202 44,481,738 114.0 307,085,166 334,480,099 108.93 GASTOS DE CAPITAL 26,703,587 17,742,154 66.4 60,625,017 19,389,396 32.03.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 26,703,587 17,742,154 66.4 60,625,017 19,389,396 32.03.1.1 Proy ecto de Inv ersion 13,685,779 7,771,086 56.8 23,884,418 11,733,482 49.13.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 13,017,808 9,971,068 76.6 36,740,599 7,655,914 20.83.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 3,965,700 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 3,745,700 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 220,000 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS -53,270 -53,570 100.6 -8,000,000 -8,000,000 100.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 53,270 53,570 100.6 8,000,000 8,000,000 100.0RESULTADO ECONOMICO 16,235,045 26,686,014 164.4 238,460,149 307,090,703 128.86 FINANCIAMIENTO NETO 31,699,187 0 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 31,699,187 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 31,699,187 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 31,699,187 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 47,934,232 26,686,014 55.7 238,460,149 307,090,703 128.8GIP-TOTAL 23,048,214 20,959,462 90.9 37,720,835 33,089,191 87.7Impuesto a la Renta 8,557,694 7,761,206 90.7 91,728,917 77,113,287 84.1Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,501,349 149,365 9.9 0 0 0.0


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FONAFE PERUPETRO S.A. ACTIVOS MINEROS S.A.C.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 5,116,717,331 5,373,060,792 105.0 20,495,809 20,375,757 99.41.1 Venta de Bienes 5,099,591,367 5,356,673,025 105.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 0 0 0.0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 17,125,964 16,387,767 95.7 3,744,900 9,617,279 256.81.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 0 0 0.0 16,750,909 10,758,478 64.22 EGRESOS 1,072,786,127 1,049,068,284 97.8 13,847,752 17,560,287 126.82.1 Compra de Bienes 1,005,955,036 988,705,984 98.3 135,478 116,740 86.22.1.1 Insumos y suministros 481,244 331,156 68.8 53,280 37,130 69.72.1.2 Combustibles y lubricantes 21,794 21,217 97.4 82,198 79,610 96.92.1.3 Otros 1,005,451,998 988,353,611 98.3 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 10,049,223 9,043,730 90.0 2,665,035 2,295,229 86.12.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,994,314 7,278,334 91.0 2,006,631 1,787,569 89.12.2.1.1 Basica (GIP) 6,769,381 6,142,882 90.7 1,707,597 1,518,823 88.92.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 45,421 0.0 0 0 0.02.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,123,010 1,018,071 90.7 286,659 257,884 90.02.2.1.4 Asignaciones (GIP) 89,691 62,807 70.0 12,375 10,862 87.82.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 12,232 9,153 74.8 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 650,476 586,602 90.2 167,220 142,841 85.42.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 586,077 481,771 82.2 144,936 124,626 86.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 93,150 82,350 88.4 90,090 79,170 87.92.2.5 Capacitacion (GIP) 63,946 50,923 79.6 63,000 14,416 22.92.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 661,260 563,750 85.3 193,158 146,607 75.92.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 10,800 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 500,585 460,412 92.0 47,331 48,903 103.32.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 37,024 10,335 27.92.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 9,340 12,186 130.5 9,600 9,258 96.42.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 151,335 91,152 60.2 88,403 78,111 88.42.3 Servicios prestados por terceros 7,975,804 6,707,732 84.1 5,593,578 3,943,856 70.52.3.1 Transporte y almacenamiento 362,435 244,618 67.5 0 0 0.02.3.2 Tarifas de serv icios publicos 365,744 338,871 92.7 199,035 149,539 75.12.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,780,965 3,921,156 103.7 1,707,694 2,080,102 121.82.3.3.1 Auditorias (GIP) 0 7,627 0.0 424,094 307,914 72.62.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 261,500 508,420 194.42.3.3.3 Asesorias (GIP) 320,573 211,667 66.0 111,500 356,462 319.72.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 3,460,392 3,701,862 107.0 910,600 907,306 99.62.3.4 Mantenimiento y Reparacion 737,348 465,707 63.2 246,000 233,132 94.82.3.5 Alquileres 950,131 543,658 57.2 145,410 182,562 125.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 355,939 308,686 86.7 232,318 122,807 52.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 199,086 156,833 78.8 138,078 84,785 61.42.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 29,349 2,034 6.92.3.6.3 Limpieza (GIP) 156,853 151,853 96.8 64,891 35,988 55.52.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,153,300 703,608 61.0 221,400 55,043 24.92.3.8 Otros 269,942 181,428 67.2 2,841,721 1,120,671 39.42.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 108,724 55,985 51.5 4,500 9,718 216.02.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 494,772 245,215 49.62.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 161,218 125,443 77.8 2,342,449 865,738 37.02.4 Tributos 30,135,927 25,652,815 85.1 3,411,703 3,357,972 98.42.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,733,754 1,793,688 103.5 50,500 9,294 18.42.4.2 Otros impuestos y contribuciones 28,402,173 23,859,127 84.0 3,361,203 3,348,678 99.62.5 Gastos diversos de Gestion 582,355 297,377 51.1 884,450 805,422 91.12.5.1 Seguros 87,709 28,924 33.0 64,102 58,354 91.02.5.2 Viaticos (GIP) 221,317 124,212 56.1 150,538 191,677 127.32.5.3 Gastos de Representacion 158,584 57,661 36.4 7,280 12,141 166.82.5.4 Otros 114,745 86,580 75.5 662,530 543,250 82.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 75,600 74,000 97.92.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 114,745 86,580 75.5 586,930 469,250 79.92.6 Gastos Financieros 15,459,490 17,510,597 113.3 1,157,508 7,041,068 608.32.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 2,628,292 1,150,049 43.8 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 4,043,931,204 4,323,992,508 106.9 6,648,057 2,815,470 42.43 GASTOS DE CAPITAL 598,645 389,210 65.0 8,896,426 6,445,652 72.53.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 598,645 389,210 65.0 511,979 17,179 3.43.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 598,645 389,210 65.0 511,979 17,179 3.43.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 8,384,447 6,428,473 76.74 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 48,771,326 55,276,489 113.34.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 48,771,326 55,276,489 113.34.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS -4,054,726,360 -4,316,152,216 106.4 2,023,244 1,872,913 92.65.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 23,134,723 22,686,870 98.15.2 Egresos por Transferencias 4,054,726,360 4,316,152,216 106.4 21,111,479 20,813,957 98.6RESULTADO ECONOMICO -11,393,801 7,451,082 -65.4 48,546,201 53,519,220 110.26 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -48,771,326 -55,276,489 113.36.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -48,771,326 -55,276,489 113.36.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -48,771,326 -55,276,489 113.36.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 48,771,326 55,276,489 113.36.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 32,807,720 38,928,001 118.76.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 15,963,606 16,348,488 102.46.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,920,157 62,368,688 391.8 225,125 1,757,269 780.6SALDO FINAL 4,526,356 69,819,770 1,542.5 0 0 0.0GIP-TOTAL 14,516,168 13,453,769 92.7 5,330,457 5,018,748 94.2Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0.0 0 0 0.0


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FONAFE EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 56,390,998 57,104,449 101.3 55,843,724 57,150,538 102.31.1 Venta de Bienes 5,459,944 5,408,018 99.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 50,025,596 50,614,354 101.2 51,942,270 53,465,954 102.91.3 Ingresos Financieros 731,660 940,038 128.5 2,184,681 2,058,407 94.21.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 173,798 142,039 81.7 1,716,773 1,626,177 94.72 EGRESOS 30,900,210 29,757,014 96.3 58,330,232 56,586,518 97.02.1 Compra de Bienes 4,673,190 3,952,582 84.6 1,846,996 1,778,686 96.32.1.1 Insumos y suministros 4,344,934 3,715,042 85.5 1,376,502 1,362,170 99.02.1.2 Combustibles y lubricantes 128,122 107,563 84.0 470,494 416,516 88.52.1.3 Otros 200,134 129,977 64.9 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 17,875,998 17,785,185 99.5 32,888,445 32,484,137 98.82.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 14,425,126 13,940,152 96.6 27,540,241 27,389,099 99.52.2.1.1 Basica (GIP) 10,009,329 9,570,353 95.6 21,800,214 21,649,628 99.32.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 104,549 107,608 102.9 741,577 719,964 97.12.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,841,136 1,814,518 98.6 4,182,324 4,253,593 101.72.2.1.4 Asignaciones (GIP) 0 0 0.0 808,043 761,561 94.22.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 26,192 25,307 96.6 8,083 4,353 53.92.2.1.6 Otros (GIP) 2,443,920 2,422,366 99.1 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 1,129,176 1,080,883 95.7 2,147,558 2,097,599 97.72.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 1,130,707 1,143,339 101.1 2,283,503 2,087,171 91.42.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 59,880 48,600 81.2 41,688 32,760 78.62.2.5 Capacitacion (GIP) 145,699 118,589 81.4 125,223 131,113 104.72.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 36,791 290,754 790.3 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 948,619 1,162,868 122.6 750,232 746,395 99.52.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 311,574 293,432 94.22.2.7.2 Uniformes (GIP) 162,598 186,195 114.5 170,622 153,885 90.22.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 351,855 386,735 109.9 31,811 30,223 95.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 109,979 102,503 93.22.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 8,660 42,522 491.0 0 61,854 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 493 13,572 2,752.9 40,621 26,120 64.32.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 425,013 533,844 125.6 85,625 78,378 91.52.3 Servicios prestados por terceros 6,710,302 6,300,032 93.9 18,719,585 17,847,846 95.32.3.1 Transporte y almacenamiento 2,012,086 1,921,668 95.5 6,759,773 6,532,813 96.62.3.2 Tarifas de serv icios publicos 829,618 759,856 91.6 1,322,997 1,276,510 96.52.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,510,044 1,406,264 93.1 766,860 745,826 97.32.3.3.1 Auditorias (GIP) 41,195 77,770 188.8 90,022 100,814 112.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 4,275 6,629 155.12.3.3.3 Asesorias (GIP) 130,704 96,810 74.1 266,722 249,255 93.52.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 1,338,145 1,231,684 92.0 405,841 389,128 95.92.3.4 Mantenimiento y Reparacion 685,472 657,552 95.9 314,542 280,261 89.12.3.5 Alquileres 7,552 7,552 100.0 731,618 728,154 99.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 808,819 834,068 103.1 1,928,812 1,820,096 94.42.3.6.1 Vigilancia (GIP) 539,158 548,720 101.8 1,356,157 1,260,207 92.92.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 269,661 285,348 105.8 572,655 559,889 97.82.3.7 Publicidad y Publicaciones 104,166 96,280 92.4 346,604 175,052 50.52.3.8 Otros 752,545 616,792 82.0 6,548,379 6,289,134 96.02.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 17,299 17,545 101.4 0 0 0.02.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 215,830 172,243 79.82.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 735,246 599,247 81.5 6,332,549 6,116,891 96.62.4 Tributos 270,065 178,413 66.1 958,863 786,422 82.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 59,287 27,946 47.1 78,220 30,291 38.72.4.2 Otros impuestos y contribuciones 210,778 150,467 71.4 880,643 756,131 85.92.5 Gastos diversos de Gestion 1,351,071 1,478,909 109.5 1,071,910 902,414 84.22.5.1 Seguros 153,579 153,329 99.8 543,522 485,940 89.42.5.2 Viaticos (GIP) 26,155 37,029 141.6 120,991 123,554 102.12.5.3 Gastos de Representacion 17,345 15,419 88.9 8,237 7,096 86.12.5.4 Otros 1,153,992 1,273,132 110.3 399,160 285,824 71.62.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,153,992 1,273,132 110.3 399,160 285,824 71.62.6 Gastos Financieros 19,584 61,893 316.0 2,227,115 2,319,673 104.22.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 617,318 467,340 75.7RESULTADO DE OPERACION 25,490,788 27,347,435 107.3 -2,486,508 564,020 -22.73 GASTOS DE CAPITAL 1,406,113 1,283,540 91.3 2,647,994 1,096,120 41.43.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,406,113 1,283,540 91.3 2,647,994 1,096,120 41.43.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 20,339 19,173 94.33.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,406,113 1,283,540 91.3 2,627,655 1,076,947 41.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 60,000 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 60,000 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 24,084,675 26,063,895 108.2 -5,074,502 -532,100 10.56 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 5,130,943 554,133 10.8SALDO FINAL 24,084,675 26,063,895 108.2 56,441 22,033 39.0GIP-TOTAL 20,238,315 20,080,091 99.2 35,920,938 35,345,856 98.4Impuesto a la Renta 6,109,556 6,320,840 103.5 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 2,262,799 2,341,052 103.5 0 0 0.0


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FONAFE CORPAC S.A. ENAPU S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 171,897,536 229,247,304 133.4 153,069,564 159,301,573 104.11.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 105,680,341 102,286,593 96.8 133,192,462 133,840,014 100.51.3 Ingresos Financieros 2,472,685 2,726,992 110.3 6,111,234 9,629,525 157.61.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 1,186,696 63,153,517 5,321.8 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 1,186,696 63,153,517 5,321.8 0 0 0.01.6 Otros 62,557,814 61,080,202 97.6 13,765,868 15,832,034 115.02 EGRESOS 136,362,876 132,981,909 97.5 209,362,941 206,279,715 98.52.1 Compra de Bienes 4,042,368 2,702,806 66.9 4,809,439 5,148,442 107.02.1.1 Insumos y suministros 3,366,447 2,145,227 63.7 2,586,625 2,848,353 110.12.1.2 Combustibles y lubricantes 675,921 557,579 82.5 2,222,814 2,300,089 103.52.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 80,052,993 78,375,154 97.9 163,611,684 155,208,302 94.92.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 63,255,774 63,085,796 99.7 49,609,810 51,272,971 103.42.2.1.1 Basica (GIP) 31,258,180 30,716,909 98.3 10,793,305 12,019,815 111.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 14,910,732 14,946,544 100.2 31,056,469 31,347,046 100.92.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 8,043,989 8,082,257 100.5 3,395,934 3,695,702 108.82.2.1.4 Asignaciones (GIP) 3,302,918 3,305,211 100.1 1,198,538 1,161,291 96.92.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 5,739,955 6,034,875 105.1 567,438 642,470 113.22.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 2,598,126 2,406,647 92.62.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 4,806,447 2,786,401 58.0 2,849,426 2,698,046 94.72.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 4,790,086 4,428,765 92.5 5,112,838 6,603,630 129.22.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 77,532 63,336 81.7 58,968 58,968 100.02.2.5 Capacitacion (GIP) 1,306,172 1,268,880 97.1 74,748 51,239 68.52.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 23,273,734 23,173,058 99.62.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 5,816,982 6,741,976 115.9 82,632,160 71,350,390 86.32.2.7.1 Refrigerio (GIP) 21,951 20,853 95.0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,155,344 1,121,159 97.0 185,736 224,893 121.12.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 3,247,934 4,285,986 132.0 3,172,606 4,571,243 144.12.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 240,805 221,497 92.0 145,491 102,998 70.82.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 199,587 199,587 100.0 0 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 78,281,000 65,724,000 84.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 8,537 13,628 159.6 0 0 0.02.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 942,824 879,266 93.3 847,327 727,256 85.82.3 Servicios prestados por terceros 31,076,164 27,427,503 88.3 18,663,331 19,927,187 106.82.3.1 Transporte y almacenamiento 2,271,377 2,191,242 96.5 685,535 1,149,965 167.72.3.2 Tarifas de serv icios publicos 6,483,489 6,059,494 93.5 2,398,774 2,622,741 109.32.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,627,803 2,769,392 76.3 2,066,297 2,286,477 110.72.3.3.1 Auditorias (GIP) 200,933 151,198 75.2 386,477 386,477 100.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 532,507 560,775 105.3 542,824 654,369 120.52.3.3.3 Asesorias (GIP) 376,607 324,459 86.2 426,895 358,517 84.02.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 2,517,756 1,732,960 68.8 710,101 887,114 124.92.3.4 Mantenimiento y Reparacion 5,334,767 4,859,993 91.1 5,868,399 6,150,104 104.82.3.5 Alquileres 1,834,804 996,722 54.3 95,631 154,011 161.02.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 9,215,047 8,982,270 97.5 6,513,079 6,536,634 100.42.3.6.1 Vigilancia (GIP) 7,743,124 7,455,816 96.3 5,777,282 5,728,796 99.22.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,471,923 1,526,454 103.7 735,797 807,838 109.82.3.7 Publicidad y Publicaciones 263,551 175,734 66.7 55,623 45,977 82.72.3.8 Otros 2,045,326 1,392,656 68.1 979,993 981,278 100.12.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 33,019 40,350 122.22.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 726,885 724,575 99.72.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 12,843 15,213 118.52.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,045,326 1,392,656 68.1 207,246 201,140 97.12.4 Tributos 13,171,116 13,014,418 98.8 5,413,351 5,307,237 98.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 185,286 88,588 47.8 235,644 133,330 56.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 12,985,830 12,925,830 99.5 5,177,707 5,173,907 99.92.5 Gastos diversos de Gestion 4,801,035 5,225,571 108.8 6,976,182 6,666,178 95.62.5.1 Seguros 3,529,238 4,158,065 117.8 5,797,213 5,397,078 93.12.5.2 Viaticos (GIP) 1,217,627 1,031,033 84.7 204,178 158,938 77.82.5.3 Gastos de Representacion 4,474 2,915 65.2 0 0 0.02.5.4 Otros 49,696 33,558 67.5 974,791 1,110,162 113.92.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 32,373 18,449 57.0 296,853 243,884 82.22.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 17,323 15,109 87.2 677,938 866,278 127.82.6 Gastos Financieros 257,242 205,269 79.8 9,064,600 10,235,715 112.92.7 Egresos Extraordinarios 2,961,958 6,031,188 203.6 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 2,961,958 6,031,188 203.6 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 824,354 3,786,654 459.3RESULTADO DE OPERACION 35,534,660 96,265,395 270.9 -56,293,377 -46,978,142 83.53 GASTOS DE CAPITAL 95,886,578 70,341,934 73.4 41,955,633 26,671,267 63.63.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 95,886,578 70,341,934 73.4 41,955,633 26,671,267 63.63.1.1 Proy ecto de Inv ersion 66,029,191 51,408,601 77.9 39,636,700 24,195,216 61.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 29,857,387 18,933,333 63.4 2,318,933 2,476,051 106.83.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 7,782 6,529 83.95.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 7,782 6,529 83.95.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -60,351,918 25,923,461 -43.0 -98,241,228 -73,642,880 75.06 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,795,456 42,427,425 80.4 0 0 0.0SALDO FINAL -7,556,462 68,350,886 -904.5 -98,241,228 -73,642,880 75.0GIP-TOTAL 94,145,843 91,176,298 96.8 173,464,838 165,214,373 95.2Impuesto a la Renta 1,967,084 1,637,812 83.3 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,088,073 1,088,073 100.0 0 0 0.0


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FONAFE SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A.PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 18,740,322 17,760,913 94.8 170,783,526 167,351,108 98.01.1 Venta de Bienes 6,989,486 6,989,486 100.0 98,703,829 98,207,755 99.51.2 Venta de Serv icios 11,593,168 10,713,716 92.4 70,328,119 67,317,706 95.71.3 Ingresos Financieros 5,957 41,011 688.5 79,270 32,431 40.91.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 151,711 16,700 11.0 1,672,308 1,793,216 107.22 EGRESOS 16,069,212 16,700,332 103.9 175,484,806 176,647,513 100.72.1 Compra de Bienes 6,510,885 6,567,712 100.9 74,111,891 73,007,577 98.52.1.1 Insumos y suministros 6,303,571 6,311,513 100.1 72,342,728 71,167,658 98.42.1.2 Combustibles y lubricantes 207,314 256,199 123.6 1,660,073 1,735,679 104.62.1.3 Otros 0 0 0.0 109,090 104,240 95.62.2. Gastos de personal (GIP) 3,146,571 3,131,546 99.5 40,442,601 39,826,775 98.52.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,211,714 2,192,956 99.2 30,463,476 29,906,656 98.22.2.1.1 Basica (GIP) 1,497,092 1,483,760 99.1 19,043,340 18,517,915 97.22.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 3,191 3,125 97.9 369,377 354,736 96.02.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 309,567 306,372 99.0 3,917,202 3,891,133 99.32.2.1.4 Asignaciones (GIP) 183,060 185,494 101.3 749,854 735,207 98.02.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 131,682 130,174 98.9 5,028,310 5,048,581 100.42.2.1.6 Otros (GIP) 87,122 84,031 96.5 1,355,393 1,359,084 100.32.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 167,123 164,908 98.7 2,200,670 2,181,554 99.12.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 168,469 168,564 100.1 2,330,725 2,320,046 99.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 62,244 62,244 100.0 155,543 155,520 100.02.2.5 Capacitacion (GIP) 23,717 19,550 82.4 177,619 156,072 87.92.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 513,304 523,324 102.0 5,114,568 5,106,927 99.92.2.7.1 Refrigerio (GIP) 115,270 114,683 99.5 562,581 567,484 100.92.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 418 442 105.72.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 178,155 158,200 88.82.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 52,377 60,836 116.2 712,432 667,227 93.72.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 245,229 227,249 92.72.2.7.7 Celebraciones (GIP) 23,708 23,732 100.1 41,582 41,582 100.02.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 321,949 324,073 100.7 3,374,171 3,444,743 102.12.3 Servicios prestados por terceros 5,994,319 6,575,262 109.7 55,533,362 57,415,185 103.42.3.1 Transporte y almacenamiento 146,405 126,597 86.5 950,628 1,002,066 105.42.3.2 Tarifas de serv icios publicos 180,662 169,038 93.6 2,057,445 2,071,446 100.72.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 483,656 475,023 98.2 4,452,956 4,611,266 103.62.3.3.1 Auditorias (GIP) 6,000 12,000 200.0 39,313 61,750 157.12.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 139,299 179,533 128.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 103,802 86,995 83.8 277,778 291,256 104.92.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 373,854 376,028 100.6 3,996,566 4,078,727 102.12.3.4 Mantenimiento y Reparacion 72,747 51,050 70.2 2,984,451 2,999,771 100.52.3.5 Alquileres 151,097 143,202 94.8 2,821,625 2,854,026 101.12.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 8,580 8,580 100.0 1,199,715 1,230,310 102.62.3.6.1 Vigilancia (GIP) 8,580 8,580 100.0 910,131 929,446 102.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0.0 289,584 300,864 103.92.3.7 Publicidad y Publicaciones 5,494 4,020 73.2 192,029 181,685 94.62.3.8 Otros 4,945,678 5,597,752 113.2 40,874,513 42,464,615 103.92.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,945,678 5,597,752 113.2 40,874,513 42,464,615 103.92.4 Tributos 139,164 141,311 101.5 1,292,058 1,296,095 100.32.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 8,484 7,676 90.5 125,247 89,626 71.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 130,680 133,635 102.3 1,166,811 1,206,469 103.42.5 Gastos diversos de Gestion 121,868 131,540 107.9 1,724,731 1,998,536 115.92.5.1 Seguros 10,928 10,222 93.5 874,717 1,141,187 130.52.5.2 Viaticos (GIP) 32,123 31,438 97.9 465,376 438,341 94.22.5.3 Gastos de Representacion 16,539 16,423 99.3 84,399 78,587 93.12.5.4 Otros 62,278 73,457 118.0 300,239 340,421 113.42.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 62,278 73,457 118.0 300,239 340,421 113.42.6 Gastos Financieros 156,405 152,961 97.8 2,325,319 3,053,875 131.32.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 54,844 49,470 90.2RESULTADO DE OPERACION 2,671,110 1,060,581 39.7 -4,701,280 -9,296,405 197.73 GASTOS DE CAPITAL 1,340,564 1,357,656 101.3 10,782,868 10,146,955 94.13.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,340,564 1,357,656 101.3 10,782,868 10,146,955 94.13.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 1,804,025 1,665,805 92.33.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,340,564 1,357,656 101.3 8,978,843 8,481,150 94.53.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 13,310,400 13,310,400 100.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 13,310,400 13,310,400 100.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 1,330,546 -297,075 -22.3 -2,173,748 -6,132,960 282.16 FINANCIAMIENTO NETO 2,814,280 2,814,280 100.0 -2,315,817 1,944,038 -83.96.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 2,814,280 2,814,280 100.0 -2,315,817 1,944,038 -83.96.2.1. Financiamiento Largo PLazo 2,814,280 2,814,280 100.0 1,241,347 1,241,347 100.06.2.1.1 Desembolsos 3,000,000 3,000,000 100.0 10,000,000 10,000,000 100.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 185,720 185,720 100.0 8,758,653 8,758,653 100.06.2.1.2.1 Amortizacion 152,895 152,895 100.0 7,664,843 7,664,843 100.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 32,825 32,825 100.0 1,093,810 1,093,810 100.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 -3,557,164 702,691 -19.86.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 13,872,396 18,132,256 130.76.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 17,429,560 17,429,565 100.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 17,135,174 17,135,174 100.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 294,386 294,391 100.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 4,144,826 2,517,205 60.7 -4,489,565 -4,188,922 93.3GIP-TOTAL 3,670,930 3,646,587 99.3 46,560,648 46,106,692 99.0Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0.0 0 0 0.0


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FONAFE ENACO S.A. SEDAPALPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 31,401,292 27,045,747 86.1 922,688,117 943,863,034 102.31.1 Venta de Bienes 29,954,842 25,769,081 86.0 826,523,521 845,287,916 102.31.2 Venta de Serv icios 0 0 0.0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 27,267 167,732 615.1 14,439,096 17,338,617 120.11.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 1,419,183 1,108,934 78.1 81,725,500 81,236,501 99.42 EGRESOS 26,936,070 21,461,171 79.7 623,055,143 562,543,999 90.32.1 Compra de Bienes 16,745,880 11,738,273 70.1 59,886,499 49,337,108 82.42.1.1 Insumos y suministros 13,960,187 9,408,507 67.4 12,455,001 11,389,122 91.42.1.2 Combustibles y lubricantes 358,335 308,789 86.2 1,547,531 1,235,992 79.92.1.3 Otros 2,427,358 2,020,977 83.3 45,883,967 36,711,994 80.02.2. Gastos de personal (GIP) 5,914,128 5,559,990 94.0 157,939,280 157,478,697 99.72.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 4,843,897 4,640,564 95.8 120,934,298 120,687,781 99.82.2.1.1 Basica (GIP) 3,494,070 3,309,371 94.7 71,462,367 70,567,863 98.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 227,500 244,931 107.7 15,985,089 16,545,565 103.52.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 388,230 364,772 94.0 20,862,262 20,540,123 98.52.2.1.4 Asignaciones (GIP) 730,097 721,490 98.8 7,232,189 7,255,368 100.32.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 4,000 0 0.0 3,001,459 3,500,717 116.62.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 2,390,932 2,278,145 95.32.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 238,643 228,413 95.7 7,866,941 8,914,740 113.32.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 341,942 321,977 94.2 9,991,145 9,967,274 99.82.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 51,840 51,840 100.0 121,500 59,488 49.02.2.5 Capacitacion (GIP) 96,850 16,510 17.0 835,800 817,488 97.82.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 196,816 193,679 98.4 4,678,095 4,636,238 99.12.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 144,140 107,007 74.2 13,511,501 12,395,688 91.72.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 3,912,868 3,877,095 99.12.2.7.2 Uniformes (GIP) 69,300 136 0.2 792,660 1,200 0.22.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 7,016,742 6,844,781 97.52.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 677,182 676,318 99.92.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 55,700 0.0 100,000 198,612 198.62.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 7,840 6,642 84.7 0 0 0.02.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 67,000 44,529 66.5 1,012,049 797,682 78.82.3 Servicios prestados por terceros 2,552,510 2,526,991 99.0 372,367,718 325,826,398 87.52.3.1 Transporte y almacenamiento 131,290 163,856 124.8 2,170,721 2,098,432 96.72.3.2 Tarifas de serv icios publicos 269,995 227,471 84.3 33,202,798 35,125,805 105.82.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 966,880 1,035,471 107.1 4,047,933 2,517,529 62.22.3.3.1 Auditorias (GIP) 0 110,000 0.0 549,142 476,714 86.82.3.3.2 Consultorias (GIP) 40,000 0 0.0 2,106,896 873,318 41.52.3.3.3 Asesorias (GIP) 232,300 230,269 99.1 830,203 1,167,497 140.62.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 694,580 695,202 100.1 561,692 0 0.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 203,750 123,503 60.6 138,219,549 111,200,847 80.52.3.5 Alquileres 150,849 154,571 102.5 20,878,210 19,039,224 91.22.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 525,105 496,356 94.5 10,560,878 9,460,422 89.62.3.6.1 Vigilancia (GIP) 146,520 130,960 89.4 8,407,971 7,094,136 84.42.3.6.2 Guardiania (GIP) 279,765 266,336 95.2 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 98,820 99,060 100.2 2,152,907 2,366,286 109.92.3.7 Publicidad y Publicaciones 71,723 57,132 79.7 2,880,375 793,971 27.62.3.8 Otros 232,918 268,631 115.3 160,407,254 145,590,168 90.82.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 32,850 24,002 73.1 925,260 902,160 97.52.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 201,869 175,599 87.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 200,068 244,629 122.3 159,280,125 144,512,409 90.72.4 Tributos 246,475 191,559 77.7 21,167,646 19,821,559 93.62.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 40,595 9,075 22.4 1,620,000 556,435 34.32.4.2 Otros impuestos y contribuciones 205,880 182,484 88.6 19,547,646 19,265,124 98.62.5 Gastos diversos de Gestion 1,387,077 1,323,560 95.4 10,047,300 10,043,717 100.02.5.1 Seguros 334,000 446,008 133.5 8,777,835 8,146,844 92.82.5.2 Viaticos (GIP) 335,224 420,065 125.3 11,248 0 0.02.5.3 Gastos de Representacion 14,980 11,085 74.0 0 0 0.02.5.4 Otros 702,873 446,402 63.5 1,258,217 1,896,873 150.82.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 702,873 446,402 63.5 1,258,217 1,896,873 150.82.6 Gastos Financieros 90,000 67,052 74.5 146,700 36,520 24.92.7 Egresos Extraordinarios 0 53,746 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 53,746 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 1,500,000 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 4,465,222 5,584,576 125.1 299,632,974 381,319,035 127.33 GASTOS DE CAPITAL 1,419,344 214,942 15.1 396,078,556 402,205,413 101.53.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,419,344 214,942 15.1 396,078,556 402,205,413 101.53.1.1 Proy ecto de Inv ersion 100,000 0 0.0 378,654,089 393,287,400 103.93.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,319,344 214,942 16.3 17,424,467 8,918,013 51.23.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 49,683 0.0 50,000,000 650,050 1.34.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 50,000,000 650,050 1.34.2 Ventas de activ o fijo 0 49,683 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 3,045,878 5,419,317 177.9 -46,445,582 -20,236,328 43.66 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -54,300,602 4,458,397 -8.26.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -28,598,210 29,419,524 -102.96.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -28,598,210 29,419,524 -102.96.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 96,507,901 147,556,614 152.96.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 125,106,111 118,137,090 94.46.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 78,370,451 81,873,281 104.56.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 46,735,660 36,263,809 77.66.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -25,702,392 -24,961,127 97.16.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 -25,702,392 -24,961,127 97.16.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 25,702,392 24,961,127 97.16.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 6,232,579 5,929,101 95.16.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 19,469,813 19,032,026 97.86.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 113,125,000 27,986,886 24.7SALDO FINAL 3,045,878 5,419,317 177.9 12,378,816 12,208,955 98.6GIP-TOTAL 7,774,187 7,535,884 96.9 173,686,468 170,534,407 98.2Impuesto a la Renta 932,443 946,413 101.5 0 18,492,128 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 433,345 367,933 84.9 0 3,346,379 0.0


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FONAFE FAME S.A.C. BANMAT S.A.CPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 3,051,600 3,058,008 100.2 30,976,353 27,073,469 87.41.1 Venta de Bienes 2,041,350 1,674,831 82.0 29,343 29,343 100.01.2 Venta de Serv icios 18,000 12,748 70.8 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 0 1,146 0.0 833,011 825,846 99.11.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 992,250 1,369,283 138.0 30,113,999 26,218,280 87.12 EGRESOS 2,445,172 2,404,009 98.3 29,347,533 27,921,097 95.12.1 Compra de Bienes 1,105,190 206,439 18.7 454,041 448,460 98.82.1.1 Insumos y suministros 1,044,450 144,976 13.9 323,483 327,551 101.32.1.2 Combustibles y lubricantes 24,290 23,127 95.2 115,449 105,994 91.82.1.3 Otros 36,450 38,335 105.2 15,109 14,915 98.72.2. Gastos de personal (GIP) 284,801 338,584 118.9 20,139,177 19,135,689 95.02.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 100,000 227,713 227.7 16,050,149 15,263,237 95.12.2.1.1 Basica (GIP) 90,000 203,733 226.4 13,588,604 12,940,575 95.22.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 0 0.0 10,402 9,432 90.72.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 10,000 23,980 239.8 2,250,651 2,122,015 94.32.2.1.4 Asignaciones (GIP) 0 0 0.0 148,878 145,018 97.42.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 51,614 46,197 89.52.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 0 0 0.0 1,237,154 1,190,162 96.22.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 8,100 17,104 211.2 1,051,915 1,015,161 96.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 50,085 42,887 85.6 90,138 82,810 91.92.2.5 Capacitacion (GIP) 7,280 3,519 48.3 37,951 23,251 61.32.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 65,680 64,800 98.72.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 119,336 47,361 39.7 1,606,190 1,496,268 93.22.2.7.1 Refrigerio (GIP) 36,000 23,268 64.6 109,999 106,174 96.52.2.7.2 Uniformes (GIP) 8,536 10,470 122.7 209,964 199,942 95.22.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0 1,125,541 1,077,697 95.72.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 54,000 8,670 16.1 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 19,000 4,953 26.1 25,806 16,544 64.12.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 1,800 0 0.0 134,880 95,911 71.12.3 Servicios prestados por terceros 876,848 1,171,758 133.6 6,725,814 6,408,750 95.32.3.1 Transporte y almacenamiento 13,500 24,924 184.6 390,718 376,180 96.32.3.2 Tarifas de serv icios publicos 198,000 191,228 96.6 1,195,745 1,070,273 89.52.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 507,000 624,906 123.3 2,013,354 1,870,666 92.92.3.3.1 Auditorias (GIP) 28,000 14,790 52.8 174,915 173,390 99.12.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 42,342 30,570 72.22.3.3.3 Asesorias (GIP) 11,000 22,663 206.0 94,223 74,784 79.42.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 468,000 587,453 125.5 1,701,874 1,591,922 93.52.3.4 Mantenimiento y Reparacion 89,548 312,036 348.5 324,179 333,212 102.82.3.5 Alquileres 38,700 2,541 6.6 597,414 593,678 99.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 0 0 0.0 1,660,100 1,625,875 97.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 0 0 0.0 1,220,134 1,187,618 97.32.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0.0 439,966 438,257 99.62.3.7 Publicidad y Publicaciones 4,900 2,206 45.0 111,537 105,259 94.42.3.8 Otros 25,200 13,916 55.2 432,767 433,607 100.22.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 62,594 69,772 111.52.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 25,200 13,916 55.2 370,173 363,835 98.32.4 Tributos 2,908 61,548 2,116.5 155,349 134,192 86.42.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2,578 1,340 52.0 14,884 5,148 34.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 330 60,208 18,244.8 140,465 129,044 91.92.5 Gastos diversos de Gestion 174,990 622,670 355.8 1,170,790 1,176,426 100.52.5.1 Seguros 0 1,703 0.0 279,618 251,313 89.92.5.2 Viaticos (GIP) 3,600 0 0.0 177,828 163,146 91.72.5.3 Gastos de Representacion 13,500 20,065 148.6 0 0 0.02.5.4 Otros 157,890 600,902 380.6 713,344 761,967 106.82.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 120,240 58,250 48.4 221,918 244,823 110.32.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 37,650 542,652 1,441.3 491,426 517,144 105.22.6 Gastos Financieros 435 3,010 692.0 702,362 617,580 87.92.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 606,428 654,000 107.8 1,628,820 -847,628 -52.03 GASTOS DE CAPITAL 200,000 14,653 7.3 693,105 916,464 132.23.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 200,000 14,653 7.3 693,105 916,464 132.23.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 200,000 14,653 7.3 693,105 916,464 132.23.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 406,428 639,347 157.3 935,715 -1,764,092 -188.56 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 406,428 639,347 157.3 935,715 -1,764,092 -188.5GIP-TOTAL 915,641 1,021,740 111.6 24,274,971 23,109,971 95.2Impuesto a la Renta 122,001 242,874 199.1 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0.0 0 0 0.0


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FONAFE ESVICSAC SILSAPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 139,231,791 144,749,669 104.0 104,436,540 115,249,323 110.41.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 138,938,041 144,385,897 103.9 104,171,040 114,031,630 109.51.3 Ingresos Financieros 41,956 12,653 30.2 153,000 24,582 16.11.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 576,585 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 161,794 87,297 54.0 112,500 616,526 548.01.5.1 Del ejercicio 0 67,704 0.0 112,500 616,526 548.01.5.2 De ejercicios anteriores 161,794 19,593 12.1 0 0 0.01.6 Otros 90,000 263,822 293.1 0 0 0.02 EGRESOS 127,146,904 137,708,221 108.3 89,282,784 94,770,188 106.12.1 Compra de Bienes 3,074,914 1,897,892 61.7 160,230 272,384 170.02.1.1 Insumos y suministros 949,033 1,039,808 109.6 135,000 203,298 150.62.1.2 Combustibles y lubricantes 429,120 580,086 135.2 6,480 4,035 62.32.1.3 Otros 1,696,761 277,998 16.4 18,750 65,051 346.92.2. Gastos de personal (GIP) 3,288,897 3,352,170 101.9 3,769,667 3,443,286 91.32.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,513,595 2,524,490 100.4 2,629,676 2,495,302 94.92.2.1.1 Basica (GIP) 1,831,791 1,899,217 103.7 2,215,404 2,090,162 94.32.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 192,510 195,000 101.3 20,634 15,903 77.12.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 293,877 322,705 109.8 298,637 288,570 96.62.2.1.4 Asignaciones (GIP) 0 0 0.0 35,250 34,894 99.02.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 195,417 107,568 55.0 59,751 65,773 110.12.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 171,428 178,059 103.9 159,562 163,646 102.62.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 235,281 355,371 151.0 231,102 199,590 86.42.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 115,200 74,620 64.8 147,600 76,440 51.82.2.5 Capacitacion (GIP) 45,000 18,520 41.2 41,362 14,764 35.72.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 208,393 201,110 96.5 560,365 493,544 88.12.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 25,044 0.0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 34,750 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 7,737 0.0 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 39 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 1,861 0.0 0 16,900 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 25,000 20,824 83.3 10,701 8,086 75.62.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 108,396 131,363 121.2 200,000 199,490 99.72.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 74,997 14,281 19.0 314,914 269,029 85.42.3 Servicios prestados por terceros 2,769,161 3,912,107 141.3 684,500 530,257 77.52.3.1 Transporte y almacenamiento 217,830 332,627 152.7 55,800 8,493 15.22.3.2 Tarifas de serv icios publicos 959,812 1,073,102 111.8 90,000 133,637 148.52.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 318,178 406,794 127.9 155,000 88,295 57.02.3.3.1 Auditorias (GIP) 105,470 64,562 61.2 50,000 42,373 84.72.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 35,000 3,511 10.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 74,999 306,101 408.1 25,000 32,736 130.92.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 137,709 36,131 26.2 45,000 9,675 21.52.3.4 Mantenimiento y Reparacion 411,022 311,308 75.7 22,500 14,356 63.82.3.5 Alquileres 393,049 441,934 112.4 157,500 96,106 61.02.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 40,500 42,977 106.1 77,400 60,264 77.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 0 0 0.0 77,400 60,264 77.92.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 40,500 42,977 106.1 0 0 0.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 80,640 123,809 153.5 59,400 50,425 84.92.3.8 Otros 348,130 1,179,556 338.8 66,900 78,681 117.62.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 28,440 48,391 170.2 7,500 1,600 21.32.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 59,400 77,081 129.82.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 319,690 1,131,165 353.8 0 0 0.02.4 Tributos 593,840 442,195 74.5 108,000 162,000 150.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 135,000 53,347 39.5 0 0 0.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 458,840 388,848 84.7 108,000 162,000 150.02.5 Gastos diversos de Gestion 518,930 547,719 105.5 132,230 38,688 29.32.5.1 Seguros 258,510 254,893 98.6 12,600 8,653 68.72.5.2 Viaticos (GIP) 57,980 103,539 178.6 9,000 1,949 21.72.5.3 Gastos de Representacion 43,200 18,919 43.8 11,250 5,204 46.32.5.4 Otros 159,240 170,368 107.0 99,380 22,882 23.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 99,380 22,882 23.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 159,240 170,368 107.0 0 0 0.02.6 Gastos Financieros 509,674 120,596 23.7 75,000 167,847 223.82.7 Egresos Extraordinarios 90,000 0 0.0 52,500 0 0.02.7.1 Del ejercicio 90,000 0 0.0 37,500 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 15,000 0 0.02.8 Otros 116,301,488 127,435,542 109.6 84,300,657 90,155,726 106.9RESULTADO DE OPERACION 12,084,887 7,041,448 58.3 15,153,756 20,479,135 135.13 GASTOS DE CAPITAL 493,800 11,437,534 2,316.2 801,047 533,918 66.73.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 382,816 1,258,839 328.8 801,047 533,918 66.73.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 382,816 1,258,839 328.8 801,047 533,918 66.73.2 Inv ersion Financiera 0 10,006,576 0.0 0 0 0.03.3 Otros 110,984 172,119 155.1 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 235,165 10,023,501 4,262.3 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 235,165 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 10,023,501 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 11,826,252 5,627,415 47.6 14,352,709 19,945,217 139.06 FINANCIAMIENTO NETO 0 -11,202 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 -11,202 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 -11,202 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 11,202 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 10,763 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 439 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 11,826,252 5,616,213 47.5 14,352,709 19,945,217 139.0GIP-TOTAL 3,733,995 3,953,871 105.9 4,177,347 3,695,357 88.5Impuesto a la Renta 2,828,154 2,677,253 94.7 2,250,000 2,189,239 97.3Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 500,000 546,228 109.2 515,000 575,186 111.7


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FONAFE AGROBANCO BANCO DE LA NACIONPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 40,908,897 40,615,122 99.3 1,189,947,169 1,237,040,740 104.01.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 0 0 0.0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 40,908,897 39,895,662 97.5 782,182,512 814,153,715 104.11.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 728,265 762,918 104.81.5 Ingresos Extraordinarios 0 719,460 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 59,515 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 659,945 0.0 0 0 0.01.6 Otros 0 0 0.0 407,036,392 422,124,107 103.72 EGRESOS 22,907,640 23,110,179 100.9 709,301,174 740,807,615 104.42.1 Compra de Bienes 364,995 421,730 115.5 7,212,172 6,374,877 88.42.1.1 Insumos y suministros 178,054 209,190 117.5 6,564,270 5,741,856 87.52.1.2 Combustibles y lubricantes 186,941 212,540 113.7 647,902 633,021 97.72.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 11,258,301 11,508,806 102.2 423,666,225 466,118,858 110.02.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 8,196,933 7,791,539 95.1 242,746,017 293,887,212 121.12.2.1.1 Basica (GIP) 6,566,606 6,258,007 95.3 146,524,175 162,835,720 111.12.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 501,624 516,705 103.0 13,257,060 20,388,221 153.82.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,080,423 973,663 90.1 29,282,464 34,330,651 117.22.2.1.4 Asignaciones (GIP) 48,280 43,164 89.4 36,236,258 50,820,931 140.22.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 0 0 0.0 17,446,060 25,511,689 146.22.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 663,883 587,201 88.4 15,864,084 15,939,431 100.52.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 669,170 587,052 87.7 14,747,731 16,970,765 115.12.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 79,626 72,800 91.4 290,976 209,984 72.22.2.5 Capacitacion (GIP) 86,790 88,965 102.5 1,019,169 901,466 88.52.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 140,718,912 132,332,632 94.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,561,899 2,381,249 152.5 8,279,336 5,877,368 71.02.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 164,884 153,400 93.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 421,027 428,201 101.7 2,451,598 2,049,725 83.62.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 269,145 255,646 95.0 432,349 38,049 8.82.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 367,942 920,522 250.2 0 54,499 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 95,748 51,830 54.1 347,793 249,367 71.72.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 408,037 725,050 177.7 4,882,712 3,332,328 68.22.3 Servicios prestados por terceros 5,924,907 5,558,610 93.8 106,568,986 87,298,461 81.92.3.1 Transporte y almacenamiento 385,568 426,116 110.5 2,678,246 1,779,098 66.42.3.2 Tarifas de serv icios publicos 752,770 643,887 85.5 22,150,893 20,801,853 93.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,219,445 2,086,663 94.0 5,297,172 3,421,212 64.62.3.3.1 Auditorias (GIP) 557,361 620,474 111.3 861,137 821,996 95.52.3.3.2 Consultorias (GIP) 103,018 125,768 122.1 2,038,698 801,928 39.32.3.3.3 Asesorias (GIP) 419,830 259,974 61.9 1,530,011 830,867 54.32.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 1,139,236 1,080,447 94.8 867,326 966,421 111.42.3.4 Mantenimiento y Reparacion 370,026 462,074 124.9 15,340,743 11,679,492 76.12.3.5 Alquileres 711,762 600,625 84.4 10,661,356 10,839,118 101.72.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 695,549 650,139 93.5 14,582,149 13,594,296 93.22.3.6.1 Vigilancia (GIP) 419,367 376,176 89.7 8,355,185 7,697,001 92.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 276,182 273,963 99.2 6,226,964 5,897,295 94.72.3.7 Publicidad y Publicaciones 387,563 398,186 102.7 8,365,528 2,973,719 35.52.3.8 Otros 402,224 290,920 72.3 27,492,899 22,209,673 80.82.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 258,251 236,231 91.5 1,204,711 1,119,181 92.92.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 15,644,172 14,696,407 93.92.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 143,973 54,689 38.0 10,644,016 6,394,085 60.12.4 Tributos 269,362 227,590 84.5 35,696,290 28,380,039 79.52.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 5,989 2,541 42.4 267,331 116,318 43.52.4.2 Otros impuestos y contribuciones 263,373 225,049 85.4 35,428,959 28,263,721 79.82.5 Gastos diversos de Gestion 1,534,580 1,448,830 94.4 31,156,843 31,010,847 99.52.5.1 Seguros 286,077 181,242 63.4 3,745,086 4,193,636 112.02.5.2 Viaticos (GIP) 290,498 289,666 99.7 3,952,142 3,748,634 94.92.5.3 Gastos de Representacion 43,360 45,218 104.3 63,184 30,388 48.12.5.4 Otros 914,645 932,704 102.0 23,396,431 23,038,189 98.52.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 20,269,883 20,177,264 99.52.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 914,645 932,704 102.0 3,126,548 2,860,925 91.52.6 Gastos Financieros 3,555,495 3,944,613 110.9 48,886,198 70,491,946 144.22.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0.0 56,114,460 51,132,587 91.1RESULTADO DE OPERACION 18,001,257 17,504,943 97.2 480,645,995 496,233,125 103.23 GASTOS DE CAPITAL 1,554,964 574,305 36.9 56,232,524 30,710,687 54.63.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,554,964 574,305 36.9 56,232,524 30,710,687 54.63.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,554,964 574,305 36.9 56,232,524 30,710,687 54.63.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 -620,664 -554,000 89.35.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 620,664 554,000 89.3RESULTADO ECONOMICO 16,446,293 16,930,638 102.9 423,792,807 464,968,438 109.76 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 16,446,293 16,930,638 102.9 423,792,807 464,968,438 109.7GIP-TOTAL 14,722,044 14,771,505 100.3 484,616,454 522,875,852 107.9Impuesto a la Renta 2,861,372 1,746,451 61.0 65,681,488 80,250,323 122.2Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 435,655 387,914 89.0 12,508,455 12,527,755 100.2


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FONAFE COFIDE S.A. FONDO MIVIVIENDA S.A. PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 224,422,722 237,652,599 105.9 137,841,278 151,802,585 110.11.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 0 0 0.0 7,345,732 6,727,689 91.61.3 Ingresos Financieros 215,097,240 225,423,872 104.8 127,242,449 141,530,152 111.21.4 Ingresos por participacion o div idendos 0 0 0.0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 9,325,482 12,228,727 131.1 3,253,097 3,544,744 109.02 EGRESOS 132,473,817 143,084,199 108.0 34,413,442 32,599,386 94.72.1 Compra de Bienes 501,821 419,652 83.6 317,942 287,841 90.52.1.1 Insumos y suministros 406,384 389,734 95.9 260,066 232,864 89.52.1.2 Combustibles y lubricantes 35,268 29,918 84.8 31,092 30,805 99.12.1.3 Otros 60,169 0 0.0 26,784 24,172 90.22.2. Gastos de personal (GIP) 22,032,350 21,242,947 96.4 6,978,994 6,572,054 94.22.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 15,184,696 14,442,921 95.1 5,941,929 5,639,591 94.92.2.1.1 Basica (GIP) 10,829,586 10,252,865 94.7 5,324,843 5,026,931 94.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,983,466 1,954,479 98.5 39,772 40,075 100.82.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,228,197 2,090,114 93.8 541,152 544,580 100.62.2.1.4 Asignaciones (GIP) 51,250 50,572 98.7 36,162 28,005 77.42.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 92,197 94,891 102.9 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 1,127,643 1,151,446 102.1 298,099 301,521 101.12.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 1,246,590 1,130,242 90.7 483,535 455,805 94.32.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 66,823 51,412 76.9 97,200 78,300 80.62.2.5 Capacitacion (GIP) 410,635 449,825 109.5 91,017 80,840 88.82.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 117,194 112,034 95.6 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,878,769 3,905,067 100.7 67,214 15,997 23.82.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 837,500 837,500 100.0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2,113,499 2,080,426 98.4 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 41,673 60,190 144.4 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 175,029 175,029 100.0 50,000 0 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0.0 14,191 12,403 87.42.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 711,068 751,922 105.7 3,023 3,594 118.92.3 Servicios prestados por terceros 6,770,720 6,236,881 92.1 11,986,574 11,505,216 96.02.3.1 Transporte y almacenamiento 218,941 217,009 99.1 158,438 127,739 80.62.3.2 Tarifas de serv icios publicos 367,281 307,021 83.6 394,023 377,232 95.72.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,882,242 2,473,003 85.8 4,569,029 4,651,575 101.82.3.3.1 Auditorias (GIP) 373,656 245,085 65.6 245,795 692,384 281.72.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,126,827 1,847,012 86.8 346,138 207,321 59.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 381,759 380,906 99.8 133,518 113,518 85.02.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 0 0 0.0 3,843,578 3,638,352 94.72.3.4 Mantenimiento y Reparacion 471,900 489,107 103.6 361,252 344,174 95.32.3.5 Alquileres 239,301 241,685 101.0 751,998 811,315 107.92.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 615,459 771,943 125.4 499,761 447,434 89.52.3.6.1 Vigilancia (GIP) 395,152 529,918 134.1 409,198 365,896 89.42.3.6.2 Guardiania (GIP) 3,025 0 0.0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 217,282 242,025 111.4 90,563 81,538 90.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 921,399 852,754 92.5 2,351,066 674,956 28.72.3.8 Otros 1,054,197 884,359 83.9 2,901,007 4,070,791 140.32.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 56,778 59,449 104.7 99,702 91,974 92.22.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 426,492 394,933 92.62.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 997,419 824,910 82.7 2,374,813 3,583,884 150.92.4 Tributos 2,523,998 2,640,468 104.6 9,313,919 8,849,213 95.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 59,062 44,126 74.7 763,027 370,905 48.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,464,936 2,596,342 105.3 8,550,892 8,478,308 99.22.5 Gastos diversos de Gestion 4,170,446 3,912,067 93.8 795,264 611,143 76.82.5.1 Seguros 376,315 303,240 80.6 257,524 250,622 97.32.5.2 Viaticos (GIP) 78,622 87,429 111.2 140,596 131,735 93.72.5.3 Gastos de Representacion 22,575 19,575 86.7 1,080 0 0.02.5.4 Otros 3,692,934 3,501,823 94.8 396,064 228,786 57.82.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 73,786 66,618 90.32.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 3,692,934 3,501,823 94.8 322,278 162,168 50.32.6 Gastos Financieros 94,270,277 106,298,549 112.8 5,020,749 4,773,919 95.12.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 2,204,205 2,333,635 105.9 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 91,948,905 94,568,400 102.8 103,427,836 119,203,199 115.33 GASTOS DE CAPITAL 4,172,270 3,875,584 92.9 146,950 153,118 104.23.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,172,270 3,875,584 92.9 146,950 153,118 104.23.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 4,172,270 3,875,584 92.9 146,950 153,118 104.23.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 0 0 0.0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 13,184,977 15,615,701 118.45.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 266,559,731 202,782,878 76.15.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 253,374,754 187,167,177 73.9RESULTADO ECONOMICO 87,776,635 90,692,816 103.3 116,465,863 134,665,782 115.66 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 87,776,635 90,692,816 103.3 116,465,863 134,665,782 115.6GIP-TOTAL 25,665,451 24,634,771 96.0 12,788,360 12,356,323 96.6Impuesto a la Renta 28,836,042 25,573,789 88.7 24,765,804 25,559,451 103.2Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 4,540,940 4,486,630 98.8 4,359,764 4,259,908 97.7


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FONAFE FONAFE ESSALUDPRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles) PRESUPUESTO AL III TRIMESTRE 2011 ( En Nuevos Soles)


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 212,478,818 214,726,677 101.1 4,881,927,940 4,712,662,622 96.51.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.01.2 Venta de Serv icios 0 0 0.0 4,791,252,374 4,608,933,155 96.21.3 Ingresos Financieros 14,748,600 15,726,283 106.6 37,374,356 49,093,260 131.41.4 Ingresos por participacion o div idendos 172,642,323 175,388,037 101.6 0 717,391 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.01.6 Otros 25,087,895 23,612,357 94.1 53,301,210 53,918,816 101.22 EGRESOS 30,407,799 21,567,531 70.9 4,175,257,544 4,088,868,339 97.92.1 Compra de Bienes 67,089 67,656 100.8 827,939,517 782,838,278 94.62.1.1 Insumos y suministros 0 0 0.0 750,113,681 715,543,937 95.42.1.2 Combustibles y lubricantes 5,209 4,946 95.0 20,020,352 19,160,719 95.72.1.3 Otros 61,880 62,710 101.3 57,805,484 48,133,622 83.32.2. Gastos de personal (GIP) 7,262,692 6,806,008 93.7 2,279,859,000 2,285,404,684 100.22.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,445,606 5,351,060 98.3 1,654,762,514 1,693,544,896 102.32.2.1.1 Basica (GIP) 4,080,010 3,991,083 97.8 605,157,651 607,427,436 100.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 188,832 214,657 113.7 644,133,122 644,354,280 100.02.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 755,511 752,874 99.7 113,374,978 122,055,306 107.72.2.1.4 Asignaciones (GIP) 17,536 18,082 103.1 75,849,532 77,781,376 102.52.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 10,000 9,698 97.0 101,511,237 125,439,670 123.62.2.1.6 Otros (GIP) 393,717 364,666 92.6 114,735,994 116,486,828 101.52.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 440,377 426,875 96.9 46,355,363 46,377,798 100.02.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 422,030 357,663 84.7 121,396,378 111,731,970 92.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 267,072 208,936 78.22.2.5 Capacitacion (GIP) 329,322 112,369 34.1 4,843,798 4,897,698 101.12.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 314,589,910 311,975,195 99.22.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 625,357 558,041 89.2 137,643,965 116,668,191 84.82.2.7.1 Refrigerio (GIP) 10,724 9,334 87.0 1,079,245 1,076,762 99.82.2.7.2 Uniformes (GIP) 85,800 75,964 88.5 43,500,600 43,499,500 100.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 135,417 130,020 96.0 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 7,789,291 7,745,242 99.42.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 150,000 35,854 23.9 0 102,720 0.02.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) 0 66,278 0.0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 6,000 3,774 62.9 0 0 0.02.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 0 0 0.0 85,274,829 64,243,967 75.32.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 237,416 236,817 99.7 0 0 0.02.3 Servicios prestados por terceros 14,479,085 11,968,982 82.7 743,755,604 692,978,153 93.22.3.1 Transporte y almacenamiento 159,068 125,802 79.1 48,431,816 48,252,014 99.62.3.2 Tarifas de serv icios publicos 290,352 308,269 106.2 45,436,233 41,026,662 90.32.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,147,993 2,564,421 61.8 11,799,369 9,524,052 80.72.3.3.1 Auditorias (GIP) 71,300 47,223 66.2 767,000 767,000 100.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 502,000 740,377 147.5 3,647,520 2,609,056 71.52.3.3.3 Asesorias (GIP) 361,242 233,093 64.5 0 0 0.02.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 3,213,451 1,543,728 48.0 7,384,849 6,147,996 83.32.3.4 Mantenimiento y Reparacion 475,547 330,957 69.6 64,944,793 53,906,129 83.02.3.5 Alquileres 15,919 5,219 32.8 9,244,078 8,523,770 92.22.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 735,872 688,261 93.5 142,861,061 138,517,673 97.02.3.6.1 Vigilancia (GIP) 495,350 483,579 97.6 75,489,904 77,029,272 102.02.3.6.2 Guardiania (GIP) 49,422 42,640 86.3 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 191,100 162,042 84.8 67,371,157 61,488,401 91.32.3.7 Publicidad y Publicaciones 185,870 151,739 81.6 9,041,003 7,358,943 81.42.3.8 Otros 8,468,464 7,794,314 92.0 411,997,251 385,868,910 93.72.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia (GIP) 11,224 11,923 106.2 892,171 885,489 99.32.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) 8,005 10,271 128.3 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 16,037 10,652 66.4 29,074,287 27,853,958 95.82.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 8,433,198 7,761,468 92.0 382,030,793 357,129,463 93.52.4 Tributos 978,194 773,977 79.1 0 0 0.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 185,472 35,991 19.4 0 0 0.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 792,722 737,986 93.1 0 0 0.02.5 Gastos diversos de Gestion 464,406 391,207 84.2 323,703,423 327,647,224 101.22.5.1 Seguros 110,518 49,319 44.6 11,768,238 10,076,189 85.62.5.2 Viaticos (GIP) 40,381 20,795 51.5 7,498,296 6,079,566 81.12.5.3 Gastos de Representacion 2,600 1,781 68.5 0 0 0.02.5.4 Otros 310,907 319,312 102.7 304,436,889 311,491,469 102.32.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0.0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 310,907 319,312 102.7 304,436,889 311,491,469 102.32.6 Gastos Financieros 1,308,583 1,300,329 99.4 0 0 0.02.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0.0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0.0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0.0 0 0 0.02.8 Otros 5,847,750 259,372 4.4 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 182,071,019 193,159,146 106.1 706,670,396 623,794,283 88.33 GASTOS DE CAPITAL 259,922,283 146,272,499 56.3 319,908,559 143,752,021 44.93.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,124,343 336,799 30.0 319,112,386 140,851,436 44.13.1.1 Proy ecto de Inv ersion 0 0 0.0 189,167,360 65,521,000 34.63.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,124,343 336,799 30.0 129,945,026 75,330,436 58.03.2 Inv ersion Financiera 0 0 0.0 796,173 2,900,585 364.33.3 Otros 258,797,940 145,935,700 56.4 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 54,464,431 47,625,645 87.4 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.04.2 Ventas de activ o fijo 222,768 405,699 182.1 0 0 0.04.3 Otros 54,241,663 47,219,946 87.1 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS -100,742,897 -88,742,897 88.1 -89,079,838 -89,909,043 100.95.1 Ingresos por Transferencias 40,103 40,103 100.0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 100,783,000 88,783,000 88.1 89,079,838 89,909,043 100.9RESULTADO ECONOMICO -124,129,730 5,769,395 -4.6 297,681,999 390,133,219 131.16 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -8,950,733 -52,901,316 591.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -8,950,733 -52,901,316 591.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 -8,950,733 -52,901,316 591.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 43,950,583 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 52,901,316 52,901,316 100.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 52,241,145 52,241,145 100.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 660,171 660,171 100.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 136,158,187 0 0.0 0 0 0.0SALDO FINAL 12,028,457 5,769,395 48.0 288,731,266 337,231,903 116.8GIP-TOTAL 12,222,204 10,112,331 82.7 2,471,984,184 2,468,265,422 99.8Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,241,537 1,731,499 139.5 0 0 0.0


- 95 -

FONAFE ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE S.A.

BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.)

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 39,101,023 41,516,176 6.2 64,568,142 40,851,337 -36.7 26,189,628 20,259,056 -22.6 2,122,391 8,264,637 289.4 1,986,095 3,174,438 59.8 5,728,676 6,075,741 6.1

Inv ersiones Financieras 8,680,000 5,883,616 -32.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 2,362,423 0.0 15,393,028 19,783,428 28.5 6,536,615 7,650,483 17.0 3,119,931 3,980,738 27.6 36,202,890 38,005,807 5.0 24,754,591 26,731,125 8.0

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 7,840,778 3,497,016 -55.4 14,463,930 16,170,069 11.8 5,142,742 7,889,423 53.4 3,007,859 2,516,721 -16.3 4,302,727 4,316,383 0.3 208,476 205,006 -1.7

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 10,113,837 13,858,454 37.0 9,986,445 6,944,210 -30.5 18,838,116 13,746,714 -27.0 6,309,784 1,294,912 -79.5 17,207,857 18,248,336 6.0 11,707,890 14,326,792 22.4

Ex istencias (Neto) 2,080,729 1,377,881 -33.8 30,763,224 36,128,094 17.4 5,755,483 5,093,435 -11.5 3,052,528 3,347,504 9.7 9,656,119 17,936,512 85.8 8,106,974 7,290,861 -10.1

Activ os Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activ os no Corrientes mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Diferidos 1,152,412 1,180,153 2.4 4,075,487 4,560,805 11.9 2,041,407 2,365,301 15.9 1,324,630 1,128,860 -14.8 28,607,585 17,817,595 -37.7 4,468,821 1,367,394 -69.4

Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 174,779 556,748 218.5 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68,968,779 69,675,719 1.0 139,250,256 124,437,943 -10.6 64,503,991 57,004,412 -11.6 18,937,123 20,533,372 8.4 98,138,052 100,055,819 2.0 54,975,428 55,996,919 1.9

ACTIVO NO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inv ersiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 125,945 87,840 -30.3

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 4,574,757 2,213,410 -51.6 32,103,409 32,104,778 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 109,772 0 -100.0 0 0 0.0

Ex istencias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activ os Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inv ersiones Inmobiliarias 0 0 0.0 0 611,478 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 354,943,035 352,053,374 -0.8 818,260,912 833,307,007 1.8 601,591,516 624,741,883 3.8 177,412,934 170,168,218 -4.1 669,098,634 719,592,656 7.5 276,126,479 312,811,603 13.3

Activ os Intangibles (Neto) 298,527 70,675 -76.3 1,638,444 3,380,249 106.3 6,582,532 7,052,719 7.1 960,137 426,895 -55.5 2,014,257 2,264,082 12.4 1,915,530 2,361,256 23.3

Activ o por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 0 0 0.0 1,427,141 1,029,084 -27.9 2,085,998 1,703,079 -18.4 0 0 0.0 4,323,088 4,239,576 -1.9 4,101,389 3,899,989 -4.9

Crédito Mercantil 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activ os 16,404,920 18,662,515 13.8 0 52,804 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,416,768 0 -100.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 376,221,239 372,999,974 -0.9 853,429,906 870,485,400 2.0 610,260,046 633,497,681 3.8 178,373,071 170,595,113 -4.4 675,545,751 726,096,314 7.5 283,686,111 319,160,688 12.5

TOTAL ACTIVO 445,190,018 442,675,693 -0.6 992,680,162 994,923,343 0.2 674,764,037 690,502,093 2.3 197,310,194 191,128,485 -3.1 773,683,803 826,152,133 6.8 338,661,539 375,157,607 10.8

Cuentas de Orden 70,833,172 65,143,394 -8.0 0 99,629,953 0.0 0 0 0.0 6,724,673 0 -100.0 202,717,948 197,646,956 -2.5 0 0 0.0

PASIVO Y PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,064,136 0 -100.0 46,029,784 46,658,015 1.4 10,498,849 13,699,971 30.5

Cuentas por Pagar Comerciales 384,209 678,760 76.7 16,253,284 13,212,882 -18.7 626,859 2,707,124 331.9 2,247,440 1,540,728 -31.4 57,924,457 12,706,829 -78.1 24,925,167 11,073,072 -55.6

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 73,271 0.0 700,677 3,185,390 354.6 2,245,976 3,612,224 60.8 1,466,646 641,136 -56.3 13,206,110 19,558,086 48.1 9,082,661 23,109,638 154.4

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0 0 0.0 738,096 1,141,143 54.6 1,103,374 1,393,084 26.3 0 0 0.0 15,796,662 5,909,484 -62.6 1,173,724 1,605,321 36.8

Otras Cuentas por Pagar 565,058 816,658 44.5 16,017,206 15,471,519 -3.4 3,712,405 5,078,768 36.8 3,869,047 4,035,244 4.3 9,668,989 10,953,692 13.3 32,688,252 21,372,018 -34.6

Prov isiones 0 154,474 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9,087,588 27,237,480 199.7 3,602,672 3,020,664 -16.2

Pasiv os mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 949,267 1,723,163 81.5 33,709,263 33,010,934 -2.1 7,688,614 12,791,200 66.4 15,647,269 6,217,108 -60.3 151,713,590 123,023,586 -18.9 81,971,325 73,880,684 -9.9

PASIVO NO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obligaciones Financieras 0 25,114,467 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,598,254 6,051,575 68.2

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 7,833,505 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 68,951 13,575,286 19,588.3 3,367,458 12,273,119 264.5

Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 779,905 779,905 0.0 75,370,479 70,311,507 -6.7 14,219,615 11,979,886 -15.8 12,275,830 11,377,324 -7.3 11,732,968 9,521,950 -18.8 4,615,221 3,745,749 -18.8

Otras Cuentas por Pagar 0 0 0.0 0 5,967,084 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,311,877 2,314,704 0.1 0 0 0.0

Prov isiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,231,809 4,410,553 -15.7 8,577,267 8,423,244 -1.8

Ingresos Diferidos (Neto) 1,097,418 715,830 -34.8 27,158,367 24,840,180 -8.5 261,975 253,501 -3.2 0 0 0.0 38,989,550 53,537,533 37.3 0 15,072,649 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,877,323 26,610,202 1,317.5 110,362,351 101,118,771 -8.4 14,481,590 12,233,387 -15.5 12,275,830 11,377,324 -7.3 58,335,155 83,360,026 42.9 20,158,200 45,566,336 126.0

TOTAL PASIVO 2,826,590 28,333,365 902.4 144,071,614 134,129,705 -6.9 22,170,204 25,024,587 12.9 27,923,099 17,594,432 -37.0 210,048,745 206,383,612 -1.7 102,129,525 119,447,020 17.0

PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capital 88,699,791 88,699,791 0.0 807,197,319 807,197,319 0.0 555,493,755 555,662,478 0.0 206,341,813 206,341,813 0.0 633,280,649 541,554,132 -14.5 279,438,696 230,753,562 -17.4

Acciones de Inv ersión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 483,724,383 459,954,170 -4.9 17,608 17,608 0.0 5,903,042 5,702,262 -3.4 0 0 0.0 70,722,111 54,784,270 -22.5 22,960,082 11,129,963 -51.5

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 28226995 27726182 -1.8 3856552 3856552 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reserv as Legales 0 0 0.0 28,039,934 29,901,135 6.6 23,006,946 25,385,786 10.3 3,598,133 3,598,133 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Reserv as 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -130,060,746 -134,311,633 3.3 13,353,687 23,677,576 77.3 39,963,095 51,000,798 27.6 -44,409,403 -40,262,445 -9.3 -140,367,702 23,430,119 -116.7 -65,866,764 13,827,062 -121.0

Diferencia de Conv ersión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 442,363,428 414,342,328 -6.3 848,608,548 860,793,638 1.4 652,593,833 665,477,506 2.0 169,387,095 173,534,053 2.4 563,635,058 619,768,521 10.0 236,532,014 255,710,587 8.1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445,190,018 442,675,693 -0.6 992,680,162 994,923,343 0.2 674,764,037 690,502,093 2.3 197,310,194 191,128,485 -3.1 773,683,803 826,152,133 6.8 338,661,539 375,157,607 10.8

Cuentas de Orden 70,833,172 65,143,394 -8.0 0 99,629,953 0.0 0 0 0.0 6,724,673 0 -100.0 202,717,948 197,646,956 -2.5 0 0 0.0


- 96 -

FONAFE ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELECTRO UCAYALI S.A. ELECTROPUNO S.A.A. ELECTROSUR S.A.




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 1,377,097 2,806,702 103.8 14,875,345 18,471,646 24.2 29,628,171 41,799,886 41.1 4,999,232 718,224 -85.6 26,248,631 19,100,877 -27.2 11,708,572 8,223,538 -29.8


Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 38,826,025 41,581,373 7.1 29,540,061 44,499,330 50.6 19,144,246 20,725,714 8.3 8,415,208 9,572,516 13.8 7,819,620 10,439,510 33.5 12,684,854 13,316,063 5.0

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 781,414 1,236,128 58.2 0 0 0.0 0 534 0.0 521,767 23,902 -95.4 0 42,427 0.0 0 5,488 0.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 20,792,187 24,129,643 16.1 20,225,251 6,541,000 -67.7 4,448,854 4,586,009 3.1 3,428,763 2,993,713 -12.7 8,092,303 2,204,939 -72.8 702,301 514,963 -26.7

Ex istencias (Neto) 12,390,290 9,716,672 -21.6 36,200,969 54,099,095 49.4 11,807,089 11,004,065 -6.8 11,040,828 11,923,422 8.0 9,228,400 13,586,829 47.2 3,670,778 6,088,855 65.9

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Diferidos 963,377 12,012,548 1,146.9 18,900,518 3,970,338 -79.0 1,482,149 954,272 -35.6 686,452 477,131 -30.5 1,415,220 937,109 -33.8 1,229,814 1,551,922 26.2

Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 75,130,390 91,483,066 21.8 119,742,144 127,581,409 6.5 66,510,509 79,070,480 18.9 29,092,250 25,708,908 -11.6 52,804,174 46,311,691 -12.3 29,996,319 29,700,829 -1.0



Cuentas por Cobrar Comerciales 173,222 351,531 102.9 0 0 0.0 0 0 0.0 123,173 0 -100.0 0 0 0.0 1,463,437 1,357,612 -7.2


Otras Cuentas por Cobrar 1,007,053 1,007,053 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inv ersiones Inmobiliarias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 377,905,456 406,829,149 7.7 462,737,202 484,199,861 4.6 474,036,243 521,832,461 10.1 120,446,447 136,494,246 13.3 222,539,885 228,485,298 2.7 132,506,827 139,463,911 5.3

Activos Intangibles (Neto) 1,123,045 1,163,204 3.6 488,575 551,164 12.8 271,904 645,199 137.3 0 0 0.0 0 730,833 0.0 1,063,374 606,059 -43.0

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 4,724,988 3,165,504 -33.0 0 0 0.0 716,732 834,899 16.5 1,946,600 1,146,866 -41.1 0 391,735 0.0 0 0 0.0


Otros Activ os 0 49,700 0.0 1,751,200 0 -100.0 18,232 0 -100.0 0 0 0.0 902,352 452,344 -49.9 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 384,933,764 412,566,141 7.2 464,976,977 484,751,025 4.3 475,043,111 523,312,559 10.2 122,516,220 137,641,112 12.3 223,442,237 230,060,210 3.0 135,033,638 141,427,582 4.7

TOTAL ACTIVO 460,064,154 504,049,207 9.6 584,719,121 612,332,434 4.7 541,553,620 602,383,039 11.2 151,608,470 163,350,020 7.7 276,246,411 276,371,901 0.0 165,029,957 171,128,411 3.7

Cuentas de Orden 34,870,574 42,869,527 22.9 188,067,460 30,722,438 -83.7 90,512,574 95,074,374 5.0 0 10,704,486 0.0 0 0 0.0 10,529,514 12,027,376 14.2




Obligaciones Financieras 36,533,075 31,581,579 -13.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,489,668 2,734,862 83.6

Cuentas por Pagar Comerciales 23,758,295 22,333,916 -6.0 26,675,960 40,745,014 52.7 28,231,227 18,804,481 -33.4 1,914,248 2,118,890 10.7 5,069,450 10,279,015 102.8 4,329,179 3,487,955 -19.4

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 5,713,206 24,570,959 330.1 0 0 0.0 0 7,339,292 0.0 2,847,147 3,011,298 5.8 0 0 0.0 3,104,946 4,211,592 35.6

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 6,041,372 7,840,234 29.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,028,445 1,230,398 19.6

Otras Cuentas por Pagar 10,037,286 11,915,930 18.7 45,456,157 67,093,810 47.6 21,219,529 24,672,814 16.3 3,113,550 2,176,952 -30.1 8,971,679 7,028,055 -21.7 2,191,973 2,283,317 4.2

Prov isiones 2,702,082 7,405,685 174.1 0 0 0.0 489,268 441,694 -9.7 0 0 0.0 0 0 0.0 645,901 1,038,900 60.8


TOTAL PASIVO CORRIENTE 84,785,316 105,648,303 24.6 72,132,117 107,838,824 49.5 49,940,024 51,258,281 2.6 7,874,945 7,307,140 -7.2 14,041,129 17,307,070 23.3 12,790,112 14,987,024 17.2


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 5,430,578 6,445,111 18.7 0 0 0.0 0 0 0.0 5,357,375 7,362,634 37.4

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7,916,018 7,471,030 -5.6 0 0 0.0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 15,895,280 25,655,366 61.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 65,675 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 10,255,016 8,042,972 -21.6 0 0 0.0 0 6,131,919 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Pagar 8,567,103 8,225,151 -4.0 6,601,009 711,687 -89.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,278,665 0.0 1,246,654 1,256,927 0.8

Prov isiones 5,163,410 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 197,903 2,504,965 1,165.8 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 21,915,414 21,558,375 -1.6 8,741,868 9,303,961 6.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2,990,451 0 -100.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 61,796,223 63,481,864 2.7 15,342,877 10,015,648 -34.7 5,430,578 12,577,030 131.6 0 65,675 0.0 11,104,372 12,254,660 10.4 6,604,029 8,619,561 30.5

TOTAL PASIVO 146,581,539 169,130,167 15.4 87,474,994 117,854,472 34.7 55,370,602 63,835,311 15.3 7,874,945 7,372,815 -6.4 25,145,501 29,561,730 17.6 19,394,141 23,606,585 21.7

PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capital 431,438,544 209,424,247 -51.5 346,514,324 346,514,322 0.0 338,891,679 338,737,022 0.0 140,621,892 140,621,889 0.0 129,775,547 129,775,547 0.0 129,797,350 129,797,350 0.0


Capital Adicional 101,275,134 108,540,349 7.2 148,393,863 148,417,939 0.0 134,683,781 145,585,969 8.1 29,357,887 39,286,616 33.8 109,555,580 109,419,543 -0.1 6,356,670 6,383,183 0.4

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 153822 40779631 26,410.9 0 0 0.0 0 0 0.0 754000 754000 0.0

Reserv as Legales 0 0 0.0 2,467,206 2,467,206 0.0 3,280,389 4,202,353 28.1 0 0 0.0 956,675 1,474,480 54.1 3,064,130 3,776,129 23.2

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 381,624 381,624 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -219,231,063 16,954,444 -107.7 -131,266 -2,921,505 2,125.6 9,173,347 9,242,753 0.8 -26,627,878 -24,312,924 -8.7 10,813,108 6,140,601 -43.2 5,663,666 6,811,164 20.3


TOTAL PATRIMONIO 313,482,615 334,919,040 6.8 497,244,127 494,477,962 -0.6 486,183,018 538,547,728 10.8 143,733,525 155,977,205 8.5 251,100,910 246,810,171 -1.7 145,635,816 147,521,826 1.3

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460,064,154 504,049,207 9.6 584,719,121 612,332,434 4.7 541,553,620 602,383,039 11.2 151,608,470 163,350,020 7.7 276,246,411 276,371,901 0.0 165,029,957 171,128,411 3.7

Cuentas de Orden 34,870,574 42,869,527 22.9 188,067,460 30,722,438 -83.7 90,512,574 95,074,374 5.0 0 10,704,486 0.0 0 0 0.0 10,529,514 12,027,376 14.2


- 97 -

FONAFE HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A. ELECTROPERU S.A. PERUPETRO S.A. ACTIVOS MINEROS S.A.C.




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 11,920,822 3,005,959 -74.8 20,433,498 16,398,682 -19.7 39,481,189 28,770,910 -27.1 88,765,567 120,885,812 36.2 133,962,705 180,576,071 34.8 9,694,295 17,051,146 75.9

Inv ersiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55,203,727 48,122,045 -12.8

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 48,715,890 57,882,829 18.8 7,562,048 8,291,065 9.6 30,346,440 34,045,580 12.2 74,021,827 50,251,614 -32.1 178,311,668 240,196,317 34.7 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 5,514,467 4,960,878 -10.0 2,954,189 3,681,657 24.6 0 0 0.0 4,863,525 40,559,298 733.9 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 10,807,983 9,181,239 -15.1 23,775,920 19,777,683 -16.8 3,648,140 4,775,281 30.9 49,394,845 54,599,610 10.5 53,539,528 50,295,803 -6.1 15,025,124 5,659,367 -62.3

Ex istencias (Neto) 15,117,336 13,853,977 -8.4 12,232,342 12,522,526 2.4 24,823,309 22,379,734 -9.8 14,816,759 9,415,170 -36.5 114,186 0 -100.0 7,296 7,296 0.0



Gastos Diferidos 3,130,511 5,062,753 61.7 3,426,397 3,910,049 14.1 1,130,212 0 -100.0 41,443,949 91,830,141 121.6 330,214 362,262 9.7 19,278 8,931 -53.7

Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,651,545 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,207,009 93,947,635 -1.3 70,384,394 64,581,662 -8.2 99,429,290 92,623,050 -6.8 273,306,472 367,541,645 34.5 366,258,301 471,430,453 28.7 79,949,720 70,848,785 -11.4


Inv ersiones Financieras 7,563,357 10,192,701 34.8 0 0 0.0 126,692 105,418 -16.8 29,819 29,819 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 774,012 632,952 -18.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 629,908 629,908 0.0 0 0 0.0 945,783 490,636 -48.1 16,754,912 16,704,163 -0.3 728,131,355 498,424,637 -31.5




Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 1,046,634,994 1,099,975,982 5.1 410,606,514 405,142,534 -1.3 222,273,385 249,970,647 12.5 2,671,372,080 2,585,577,091 -3.2 2,957,436 10,071,888 240.6 835,123,749 819,481,366 -1.9

Activos Intangibles (Neto) 2,871,856 4,348,081 51.4 3,856,341 4,985,929 29.3 0 0 0.0 13,238,559 11,838,662 -10.6 0 0 0.0 2,614,786 2,393,896 -8.4

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 7,628,447 6,661,791 -12.7 0 0 0.0 221,920 133,901 -39.7 2,625,830 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,065,472,666 1,121,811,507 5.3 415,092,763 410,758,371 -1.0 222,621,997 250,209,966 12.4 2,688,212,071 2,597,936,208 -3.4 19,712,348 26,776,051 35.8 1,565,869,890 1,320,299,899 -15.7

TOTAL ACTIVO 1,160,679,675 1,215,759,142 4.7 485,477,157 475,340,033 -2.1 322,051,287 342,833,016 6.5 2,961,518,543 2,965,477,853 0.1 385,970,649 498,206,504 29.1 1,645,819,610 1,391,148,684 -15.5

Cuentas de Orden 0 0 0.0 0 13,573,495 0.0 0 0 0.0 370,289,771 389,736,771 5.3 245,992,075 269,538,620 9.6 1,758,272,680 1,715,374,839 -2.4




Obligaciones Financieras 38,797,442 64,794,754 67.0 37,429,738 35,926,323 -4.0 964,353 44,089,548 4,471.9 0 0 0.0 0 0 0.0 62,179,065 60,403,911 -2.9

Cuentas por Pagar Comerciales 73,934,627 47,698,434 -35.5 4,604,115 1,715,636 -62.7 19,523,336 21,450,682 9.9 96,827,490 87,225,692 -9.9 19,147,779 12,607,559 -34.2 146,697 136,540 -6.9

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 11,523,604 21,938,821 90.4 183,063 270,007 47.5 0 0 0.0 1,350,295 11,553,347 755.6 2,392 6,118 155.8 0 0 0.0

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 2,336,235 2,674,201 14.5 0 0 0.0 0 0 0.0 23,807,438 33,930,634 42.5 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Pagar 29,608,435 32,757,218 10.6 11,863,978 14,434,212 21.7 13,142,177 12,756,211 -2.9 94,121,203 66,626,052 -29.2 347,872,087 467,048,111 34.3 5,266,224 649,692 -87.7

Prov isiones 0 6,859,958 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 45,362,133 45,551,329 0.4 0 0 0.0 55,299,615 48,912,501 -11.6


TOTAL PASIVO CORRIENTE 156,200,343 176,723,386 13.1 54,080,894 52,346,178 -3.2 33,629,866 78,296,441 132.8 261,468,559 244,887,054 -6.3 367,022,258 479,661,788 30.7 122,891,601 110,102,644 -10.4


Obligaciones Financieras 0 20,040,117 0.0 105,393,200 79,316,616 -24.7 48,125,353 1,337,263 -97.2 1,535,131 1,535,131 0.0 0 0 0.0 541,738,630 521,364,839 -3.8

Cuentas por Pagar Comerciales 25,915,570 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 3,490,501 20,374,376 483.7 0 0 0.0 0 0 0.0 466,559,613 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 33,561,623 26,798,933 -20.2 2,992,146 825,844 -72.4 0 0 0.0 0 2,237,048 0.0 0 0 0.0 25,835,553 32,253,660 24.8

Otras Cuentas por Pagar 0 4,819,885 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 51,976,669 0.0 17,041,675 16,638,000 -2.4 658,247,809 427,596,600 -35.0

Prov isiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 54,486,204 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 34,868,846 67,912,278 94.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 165,975,069 169,183,886 1.9

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 97,836,540 139,945,589 43.0 108,385,346 80,142,460 -26.1 48,125,353 1,337,263 -97.2 522,580,948 55,748,848 -89.3 17,041,675 16,638,000 -2.4 1,391,797,061 1,150,398,985 -17.3

TOTAL PASIVO 254,036,883 316,668,975 24.7 162,466,240 132,488,638 -18.5 81,755,219 79,633,704 -2.6 784,049,507 300,635,902 -61.7 384,063,933 496,299,788 29.2 1,514,688,662 1,260,501,629 -16.8

PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capital 678,277,973 678,277,973 0.0 307,296,618 307,296,618 0.0 204,841,657 204,841,657 0.0 1,696,104,594 2,162,654,380 27.5 87,271 87,271 0.0 217,129,323 266,128,103 22.6


Capital Adicional 168,177,931 174,112,454 3.5 0 0 0.0 11,023,858 26,515,040 140.5 -9,824 -8,758 -10.9 0 0 0.0 95,659,139 101,936,838 6.6

Resultados no Realizados -1302782 1285558 -198.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reserv as Legales 6,996,714 14,226,184 103.3 11,675,828 12,077,388 3.4 7,657,320 10,179,826 32.9 267,955,349 288,587,896 7.7 17,454 17,454 0.0 449,178 449,178 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 54,492,956 31,187,998 -42.8 4,038,471 23,477,389 481.3 16,773,233 21,662,789 29.2 213,418,917 213,608,433 0.1 1,801,991 1,801,991 0.0 -182,106,692 -237,867,064 30.6


TOTAL PATRIMONIO 906,642,792 899,090,167 -0.8 323,010,917 342,851,395 6.1 240,296,068 263,199,312 9.5 2,177,469,036 2,664,841,951 22.4 1,906,716 1,906,716 0.0 131,130,948 130,647,055 -0.4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,160,679,675 1,215,759,142 4.7 485,477,157 475,340,033 -2.1 322,051,287 342,833,016 6.5 2,961,518,543 2,965,477,853 0.1 385,970,649 498,206,504 29.1 1,645,819,610 1,391,148,684 -15.5

Cuentas de Orden 0 0 0.0 0 13,573,495 0.0 0 0 0.0 370,289,771 389,736,771 5.3 245,992,075 269,538,620 9.6 1,758,272,680 1,715,374,839 -2.4


- 98 -

FONAFE EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A. CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A.




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 35,032,255 43,292,639 23.6 18,592,040 12,245,065 -34.1 86,723,905 163,419,176 88.4 275,117,538 170,366,183 -38.1 2,030,575 3,953,933 94.7 42,856,748 10,528,907 -75.4


Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 3,568,820 4,350,902 21.9 13,931,461 19,841,524 42.4 9,494,962 10,807,709 13.8 3,898,408 1,748,443 -55.1 916,587 4,685,637 411.2 42,842,373 42,046,190 -1.9

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 19,383 1,072 -94.5 165,855 184,431 11.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 419,886 162,690 -61.3

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 639,410 446,026 -30.2 1,295,757 1,443,079 11.4 2,151,011 15,173,498 605.4 12,646,117 11,495,894 -9.1 81,549 98,216 20.4 687,454 1,886,697 174.4

Ex istencias (Neto) 5,382,571 3,744,248 -30.4 2,201,841 3,498,007 58.9 4,614,173 4,930,030 6.8 13,914,545 16,417,144 18.0 6,843,310 10,956,320 60.1 35,110,820 53,026,625 51.0



Gastos Diferidos 171,695 298,727 74.0 1,617,390 3,046,657 88.4 124,785,498 7,410,710 -94.1 28,908,814 17,297,240 -40.2 569,176 1,328,089 133.3 25,675,032 33,120,099 29.0

Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,814,134 52,133,614 16.3 37,804,344 40,258,763 6.5 227,769,549 201,741,123 -11.4 334,485,422 217,324,904 -35.0 10,441,197 21,022,195 101.3 147,592,313 140,771,208 -4.6


Inv ersiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 20,380,035 0 -100.0 128,598,379 164,965,168 28.3 0 0 0.0 23,090,456 23,225,811 0.6

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 7,051,894 5,941,199 -15.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 212,516 212,516 0.0


Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 28,818,474 26,118,672 -9.4 54,868,670 55,693,484 1.5 727,694,510 718,294,148 -1.3 268,927,593 166,756,088 -38.0 17,211,410 17,242,642 0.2 69,416,525 91,469,441 31.8

Activos Intangibles (Neto) 967,942 664,663 -31.3 1,057,280 1,566,527 48.2 670,165 473,280 -29.4 2,964,979 682,166 -77.0 85,237 550,353 545.7 9,583,105 7,627,938 -20.4

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 976,121 814,599 -16.5 1,605,545 1,565,257 -2.5 376,415 3,451,888 817.0 148,046,947 144,880,509 -2.1 0 0 0.0 0 0 0.0


Otros Activ os 0 0 0.0 0 3,782,786 0.0 0 0 0.0 32,151,052 25,615,005 -20.3 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,762,537 27,597,934 -10.3 64,583,389 68,549,253 6.1 749,121,125 722,219,316 -3.6 580,688,950 502,898,936 -13.4 17,296,647 17,792,995 2.9 102,302,602 122,535,706 19.8

TOTAL ACTIVO 75,576,671 79,731,548 5.5 102,387,733 108,808,016 6.3 976,890,674 923,960,439 -5.4 915,174,372 720,223,840 -21.3 27,737,844 38,815,190 39.9 249,894,915 263,306,914 5.4

Cuentas de Orden 2,510,528 2,570,235 2.4 28,394,767 29,527,657 4.0 146,255,826 168,977,851 15.5 801,167,945 555,609,747 -30.7 4,892,286 8,613,804 76.1 112,108,652 102,263,827 -8.8



Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 37,496 230,039 513.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 260,079 162,030 -37.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3,969,800 14,277,200 259.6

Cuentas por Pagar Comerciales 1,572,642 957,297 -39.1 4,018,571 5,872,815 46.1 3,339,407 6,893,076 106.4 16,482,648 349,543 -97.9 4,715,818 12,641,993 168.1 38,384,550 39,406,988 2.7

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 4,090 2,196 -46.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 466,945 333,944 -28.5 19,494,268 8,215,558 -57.9

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20,109,241 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Pagar 10,348,968 12,068,787 16.6 8,752,805 10,338,239 18.1 17,979,918 15,675,836 -12.8 16,906,377 9,768,600 -42.2 408,257 631,815 54.8 7,808,421 7,043,371 -9.8

Prov isiones 0 0 0.0 6,092,748 2,730,894 -55.2 0 0 0.0 27,175,182 47,605,680 75.2 0 0 0.0 935,492 1,075,970 15.0


TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,925,700 13,028,280 9.2 18,864,124 18,941,948 0.4 21,616,900 22,960,981 6.2 80,673,448 57,723,823 -28.4 5,591,020 13,607,752 143.4 70,592,531 70,019,087 -0.8


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 318,637 149,566 -53.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 2,641,148 1,436,980 -45.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,847,105 0.0 21,418,770 38,905,206 81.6

Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 4,723,344 4,109,438 -13.0 0 0 0.0 0 35,791,901 0.0 0 0 0.0 1,907,290 1,790,041 -6.1 0 1,076,087 0.0

Otras Cuentas por Pagar 0 0 0.0 90,109 3,782,786 4,098.0 0 0 0.0 1,519,652 110,896,085 7,197.5 0 0 0.0 0 0 0.0

Prov isiones 889,041 708,793 -20.3 0 0 0.0 4,046,418 5,472,191 35.2 406,388,828 403,298,286 -0.8 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 681,149 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22,523,418 16,749,698 -25.6

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,612,385 4,818,231 -14.2 2,731,257 5,219,766 91.1 4,365,055 42,094,807 864.4 407,908,480 514,194,371 26.1 1,907,290 4,637,146 143.1 43,942,188 56,730,991 29.1

TOTAL PASIVO 17,538,085 17,846,511 1.8 21,595,381 24,161,714 11.9 25,981,955 65,055,788 150.4 488,581,928 571,918,194 17.1 7,498,310 18,244,898 143.3 114,534,719 126,750,078 10.7

PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capital 21,518,989 21,518,989 0.0 9,119,000 9,119,000 0.0 355,681,068 355,681,068 0.0 316,851,216 367,540,551 16.0 23,017,670 23,017,670 0.0 145,346,093 145,346,093 0.0

Acciones de Inv ersión 420,105 420,105 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 0 0 0.0 73,934,139 75,209,417 1.7 174,118,733 161,384,140 -7.3 7,811,900 -60,871,348 -879.2 17,608 208,008 1,081.3 0 0 0.0

Resultados no Realizados 20893519 20893519 0.0 0 0 0.0 417040934 270268210 -35.2 0 0 0.0 5137816 5137816 0.0 8931381 8931381 0.0

Reserv as Legales 4,303,798 4,303,798 0.0 978,259 29,670 -97.0 18,985,970 0 -100.0 35,577,476 0 -100.0 337,106 337,106 0.0 2,786,033 2,786,033 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 10,902,175 14,748,626 35.3 -3,239,046 288,215 -108.9 -14,917,986 71,571,233 -579.8 66,351,852 -158,363,557 -338.7 -8,270,666 -8,130,308 -1.7 -21,703,311 -20,506,671 -5.5


TOTAL PATRIMONIO 58,038,586 61,885,037 6.6 80,792,352 84,646,302 4.8 950,908,719 858,904,651 -9.7 426,592,444 148,305,646 -65.2 20,239,534 20,570,292 1.6 135,360,196 136,556,836 0.9

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,576,671 79,731,548 5.5 102,387,733 108,808,016 6.3 976,890,674 923,960,439 -5.4 915,174,372 720,223,840 -21.3 27,737,844 38,815,190 39.9 249,894,915 263,306,914 5.4

Cuentas de Orden 2,510,528 2,570,235 2.4 28,394,767 29,527,657 4.0 146,255,826 168,977,851 15.5 801,167,945 555,609,747 -30.7 4,892,286 8,613,804 76.1 112,108,852 102,263,827 -8.8


- 99 -

FONAFE ENACO S.A. SEDAPAL FAME S.A.C. BANMAT S.A.C ESVICSAC SILSA




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 7,615,558 11,139,647 46.3 297,847,284 316,933,425 6.4 83,516 700,147 738.3 5,851,309 18,459,496 215.5 4,825,052 2,597,590 -46.2 3,448,174 1,992,284 -42.2

Inv ersiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,385,210 5,096,419 16.2 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,143,400 65,140 -94.3 215,305,108 218,818,263 1.6 36,498 243,887 568.2 0 0 0.0 16,802,403 21,295,586 26.7 5,160,760 8,180,492 58.5

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 292,832 0.0 18,301,067 23,912,325 30.7 30,211,598 34,995,441 15.8

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 172,336 688,869 299.7 46,754,208 63,381,511 35.6 0 1,500 0.0 39,331,599 24,426,854 -37.9 335,320 726,461 116.6 926,575 936,140 1.0

Ex istencias (Neto) 2,755,473 1,192,071 -56.7 6,115,045 6,171,002 0.9 372,354 103,167 -72.3 774,924 998,609 28.9 762,423 1,001,533 31.4 1,773,143 1,599,542 -9.8



Gastos Diferidos 314,915 0 -100.0 491,927 1,763,651 258.5 1,416 291,039 20,453.6 399,593 103,342 -74.1 1,074,827 2,040,215 89.8 134,060 277,983 107.4

Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,001,682 13,085,727 9.0 566,513,572 607,067,852 7.2 493,784 1,339,740 171.3 50,742,635 49,377,552 -2.7 42,101,091 51,573,710 22.5 41,654,310 47,981,882 15.2


Inv ersiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 561,031 983,842 75.4

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 55,729,393 50,164,468 -10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por Cobrar 0 868,924 0.0 2,250,000 2,961,200 31.6 0 0 0.0 1,579 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0




Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 9,516,613 15,931,192 67.4 5,662,698,241 5,994,638,162 5.9 22,721,663 22,507,076 -0.9 14,248,273 14,323,968 0.5 4,935,615 5,347,554 8.3 5,093,747 5,399,622 6.0

Activos Intangibles (Neto) 175,084 137,095 -21.7 1,014,593 337,500 -66.7 0 0 0.0 1,132,919 972,044 -14.2 0 115,512 0.0 168,093 93 -99.9

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 110,752 258,934 133.8 75,308,928 77,493,093 2.9 0 0 0.0 0 0 0.0 716,895 0 -100.0 1,347,080 1,741,843 29.3


Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 477,667 962,982 101.6 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,802,449 17,196,145 75.4 5,797,001,155 6,125,594,423 5.7 22,721,663 22,507,076 -0.9 15,382,771 15,296,012 -0.6 6,130,177 6,426,048 4.8 7,169,951 8,125,400 13.3

TOTAL ACTIVO 21,804,131 30,281,872 38.9 6,363,514,727 6,732,662,275 5.8 23,215,447 23,846,816 2.7 66,125,406 64,673,564 -2.2 48,231,267 57,999,758 20.3 48,824,261 56,107,282 14.9

Cuentas de Orden 6,184,341 4,717,882 -23.7 2,754,425,565 2,746,540,765 -0.3 0 0 0.0 2,058,004,073 2,086,000,546 1.4 0 0 0.0 24,374,587 33,748,056 38.5




Obligaciones Financieras 0 0 0.0 116,840,341 123,607,573 5.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,402 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 49,280 22 -100.0 95,512,873 118,001,699 23.5 0 62,315 0.0 595,355 1,306,952 119.5 1,123,814 877,602 -21.9 6,386,829 8,217,071 28.7

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 7,521,476 0.0 47,669 59,985 25.8 203,794 109,939 -46.1

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 258,972 195,574 -24.5 7,714,716 3,346,379 -56.6 52,676 0 -100.0 0 0 0.0 617,710 5,368,361 769.1 4,230,525 2,626,169 -37.9

Otras Cuentas por Pagar 1,481,428 1,409,217 -4.9 99,928,671 86,683,637 -13.3 0 10,528 0.0 13,229,483 7,306,674 -44.8 23,041,288 25,190,811 9.3 13,577,772 16,913,412 24.6

Prov isiones 107,573 171,609 59.5 2,931,636 27,659,343 843.5 0 0 0.0 0 0 0.0 31,704 27,154 -14.4 0 0 0.0


TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,897,253 1,776,422 -6.4 322,928,237 359,298,631 11.3 52,676 72,843 38.3 13,824,838 16,135,102 16.7 24,862,185 31,525,315 26.8 24,398,920 27,866,591 14.2


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 2,217,819,628 2,499,659,660 12.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,628,576 0.0 0 0 0.0 800,000 4,268,998 433.6

Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 876,080 2,131,338 143.3 56,679,228 64,563,542 13.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Pagar 0 1,432,568 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 845,071 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Prov isiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 6,096,516 0.0 0 0 0.0 0 305,139 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 317,897 0 -100.0 7,980 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 876,080 3,563,906 306.8 2,274,816,753 2,564,223,202 12.7 7,980 0 -100.0 0 11,570,163 0.0 0 0 0.0 800,000 4,574,137 471.8

TOTAL PASIVO 2,773,333 5,340,328 92.6 2,597,744,990 2,923,521,833 12.5 60,656 72,843 20.1 13,824,838 27,705,265 100.4 24,862,185 31,525,315 26.8 25,198,920 32,440,728 28.7

PATRIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capital 12,379,951 12,379,951 0.0 5,309,298,000 5,309,298,000 0.0 22,631,510 22,631,510 0.0 18,326,955 18,326,955 0.0 11,013,473 19,411,405 76.3 9,553,340 19,133,480 100.3


Capital Adicional 17,608 3,583,187 20,249.8 427,905,793 453,975,231 6.1 0 0 0.0 48,832,028 49,435,906 1.2 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados no Realizados 3703783 6169021 66.6 0 0 0.0 0 0 0.0 544988 544988 0.0 0 0 0.0 4781348 2304957 -51.8

Reserv as Legales 1,232,656 1,325,367 7.5 0 0 0.0 48,562 54,825 12.9 4,379,739 4,379,739 0.0 1,739,235 2,435,632 40.0 1,748,617 2,396,119 37.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 1,696,800 1,484,018 -12.5 -1,971,434,056 -1,954,132,789 -0.9 474,719 1,087,638 129.1 -19,783,142 -35,719,289 80.6 10,616,375 4,627,406 -56.4 7,542,036 -168,002 -102.2


TOTAL PATRIMONIO 19,030,798 24,941,544 31.1 3,765,769,737 3,809,140,442 1.2 23,154,791 23,773,973 2.7 52,300,568 36,968,299 -29.3 23,369,083 26,474,443 13.3 23,625,341 23,666,554 0.2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,804,131 30,281,872 38.9 6,363,514,727 6,732,662,275 5.8 23,215,447 23,846,816 2.7 66,125,406 64,673,564 -2.2 48,231,267 57,999,758 20.3 48,824,261 56,107,282 14.9

Cuentas de Orden 6,184,341 4,717,882 -23.7 2,754,425,565 2,746,540,765 -0.3 0 0 0.0 2,058,004,073 2,086,000,546 1.4 0 0 0.0 24,374,587 33,748,056 38.5


- 100 -

FONAFE AGROBANCO BANCO DE LA NACION COFIDE S.A. FONDO MIVIVIENDA S.A.

BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.)

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 38,476,935 104,343,532 171.2 11,517,052,379 11,870,388,219 3.1 367,610,419 355,227,440 -3.4 549,039,238 332,404,985 -39.5

Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inv ersiones Negociables y a Vencimiento (Neto) 4,912,392 0 -100.0 3,430,129,895 3,314,524,040 -3.4 283,795,300 331,538,756 16.8 603,127,893 180,682,908 -70.0

Cartera de Créditos (Neto) 244,836,054 218,116,476 -10.9 3,861,894,592 4,420,249,278 14.5 1,006,425,882 1,302,241,935 29.4 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar (Neto) 243,521 278,152 14.2 307,331,562 306,077,371 -0.4 21,029,244 14,096,135 -33.0 478,414,794 531,295,685 11.1

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 78,819 76,483 -3.0 1,956 489 -75.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas 0 0 0.0 84,826,860 71,286,129 -16.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activ os 5,482,229 3,971,938 -27.5 191,686,613 187,195,296 -2.3 8,257,889 15,541,566 88.2 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 294,029,950 326,786,581 11.1 19,392,923,857 20,169,720,822 4.0 1,687,118,734 2,018,645,832 19.7 1,630,581,925 1,044,383,578 -36.0

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de Créditos (Neto) 0 0 0.0 157,562,697 564,751,305 258.4 872,572,513 1,127,708,958 29.2 0 0 0.0

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 82,524 82,524 0.0 0 0 0.0

Inv ersiones Permanentes (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,343,542,729 2,423,166,906 3.4 0 0 0.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 2,553,648 2,190,578 -14.2 309,782,743 287,419,808 -7.2 10,827,158 11,135,229 2.8 2,427,027 1,964,638 -19.1

Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas 12,956,144 10,472,440 -19.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,186,341 0.0

Otros Activ os (Neto de Amortización Acumulada) 463,836 596,315 28.6 22,995,387 17,212,476 -25.1 84,130,453 103,570,255 23.1 1,434,076,468 2,151,252,441 50.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,973,628 13,259,333 -17.0 490,340,827 869,383,589 77.3 3,311,155,377 3,665,663,872 10.7 1,436,503,495 2,155,403,420 50.0

TOTAL DEL ACTIVO 310,003,578 340,045,914 9.7 19,883,264,684 21,039,104,411 5.8 4,998,274,111 5,684,309,704 13.7 3,067,085,420 3,199,786,998 4.3

CUENTAS DE ORDEN 1,313,351,332 1,392,271,011 6.0 45,397,635,868 63,062,512,054 38.9 21,230,710,958 26,774,071,973 26.1 3,052,106,278 2,979,597,824 -2.4

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con el Público 1,110,532 3,236,026 191.4 15,312,407,684 16,460,977,797 7.5 35,056,244 42,952,420 22.5 16,396,936 25,951,347 58.3

Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 393,286,374 348,668,907 -11.3 14,115,702 108,269,406 667.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 6,338,635 25,741,411 306.1 0 0 0.0 846,464,130 1,031,894,630 21.9 0 0 0.0

Cuentas por Pagar 11,277,784 12,592,817 11.7 91,689,182 109,399,696 19.3 25,605,857 58,386,362 128.0 138,204,183 190,484,043 37.8

Prov isiones 4,159,270 4,812,200 15.7 0 0 0.0 25,486,796 35,818,148 40.5 0 0 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 0 0.0 0 0 0.0 81,154,932 34,431,137 -57.6 0 0 0.0

Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Pasiv os 492,887 1,192,179 141.9 68,353,685 39,512,577 -42.2 122,234,123 4,083,849 -96.7 2,293,642 1,874,184 -18.3

TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,379,108 47,574,633 103.5 15,865,736,925 16,958,558,977 6.9 1,150,117,784 1,315,835,952 14.4 156,894,761 218,309,574 39.1

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 2,297,554,611 2,210,246,372 -3.8 0 0 0.0 0 0 0.0

Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 14,953,120 14,713,836 -1.6 0 0 0.0 1,364,569,638 1,768,117,481 29.6 0 0 0.0

Prov isiones 0 0 0.0 140,513,411 119,045,262 -15.3 2,325 1,376 -40.8 445,402 668,215 50.0

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas 0 0 0.0 0 0 0.0 284,433,244 264,650,593 -7.0 3,135,651 0 -100.0

Otros Pasiv os 0 0 0.0 0 0 0.0 69,106,771 179,077,762 159.1 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,953,120 14,713,836 -1.6 2,438,068,022 2,329,291,634 -4.5 1,718,111,978 2,211,847,212 28.7 3,581,053 668,215 -81.3

TOTAL DEL PASIVO 38,332,228 62,288,469 62.5 18,303,804,947 19,287,850,611 5.4 2,868,229,762 3,527,683,164 23.0 160,475,814 218,977,789 36.5

PATRIMONIO

Capital Social 238,602,970 238,602,970 0.0 1,000,000,000 1,000,000,000 0.0 1,494,500,864 1,494,500,864 0.0 2,831,257,473 2,831,257,473 0.0

Capital Adicional 60,490,000 60,490,000 0.0 676,952 676,952 0.0 14,642,912 14,642,912 0.0 34,247 34,247 0.0

Reserv as 0 0 0.0 350,000,000 350,000,000 0.0 253,696,993 265,084,858 4.5 19,361,138 25,815,190 33.3

Ajustes al Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -29,191,076 -27,799,612 -4.8 8,556,848 -349,596 -104.1 321,892,130 328,605,338 2.1 421,324 64,458,999 15,199.2

Resultado Neto del Ejercicio 1,769,456 6,464,087 265.3 220,225,937 400,926,444 82.1 45,311,450 53,792,568 18.7 55,535,424 59,243,300 6.7

TOTAL DEL PATRIMONIO 271,671,350 277,757,445 2.2 1,579,459,737 1,751,253,800 10.9 2,130,044,349 2,156,626,540 1.2 2,906,609,606 2,980,809,209 2.6

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 310,003,578 340,045,914 9.7 19,883,264,684 21,039,104,411 5.8 4,998,274,111 5,684,309,704 13.7 3,067,085,420 3,199,786,998 4.3

CUENTAS DE ORDEN 1,313,351,332 1,392,271,011 6.0 45,397,635,868 63,062,512,054 38.9 21,230,710,958 26,774,071,973 26.1 3,052,106,278 2,979,597,824 -2.4


- 101 -

FONAFE FONAFE ESSALUD

BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.) BALANCE GENERAL III TRIMESTRE 2011 (S/.)

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 306,750,457 199,955,630 -34.8 203,742,300 419,410,704 105.9

Inv ersiones Financieras 0 546,377,760 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 579,612,126 612,164,678 5.6

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 505,491,911 59,451,355 -88.2 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 38,751,700 27,875,169 -28.1 332,475,807 224,754,907 -32.4

Ex istencias (Neto) 0 0 0.0 338,327,668 291,564,569 -13.8

Activ os Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0

Activ os no Corrientes mantenidos para la Venta 106,408 106,408 0.0 0 0 0.0

Gastos Diferidos 11,273 577,094 5,019.3 0 0 0.0

Otros Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 851,111,749 834,343,416 -2.0 1,454,157,901 1,547,894,858 6.4

ACTIVO NO CORRIENTE 0.0

Inv ersiones Financieras 17,568,888,497 17,714,849,097 0.8 1,233,445,197 1,010,620,439 -18.1

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 20,996,239 0.0

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 41,432,994 219,816,307 430.5 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0

Ex istencias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0

Activ os Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0

Inv ersiones Inmobiliarias 28,864,574 28,138,888 -2.5 0 0 0.0

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 17,606,064 17,130,539 -2.7 2,527,236,920 2,679,682,799 6.0

Activ os Intangibles (Neto) 549,961 304,363 -44.7 3,885,570 5,686,755 46.4

Activ o por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos 173,308 157,368 -9.2 0 0 0.0

Crédito Mercantil 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activ os 27,953,472 25,415,599 -9.1 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,685,468,870 18,005,812,161 1.8 3,764,567,687 3,716,986,232 -1.3

TOTAL ACTIVO 18,536,580,619 18,840,155,577 1.6 5,218,725,588 5,264,881,090 0.9

Cuentas de Orden 1,289,553,754 2,373,426,503 84.1 6,407,507,806 7,513,402,179 17.3

PASIVO Y PATRIMONIO 0.0

PASIVO CORRIENTE 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 368,206 432,080 17.3 247,560,509 157,946,794 -36.2

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 16,731,493 4,696,143 -71.9 8,694,737 6,028,221 -30.7

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 1,359,189 855,727 -37.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Pagar 14,174,401 19,868,428 40.2 645,704,962 496,771,642 -23.1

Prov isiones 0 0 0.0 10,547,171 12,364,116 17.2

Pasiv os mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,633,289 25,852,378 -20.8 912,507,379 673,110,773 -26.2

PASIVO NO CORRIENTE 0.0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasiv o por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Pagar 0 39,666,227 0.0 13,135,172 17,984,257 36.9

Prov isiones 0 0 0.0 139,825,536 161,552,133 15.5

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 39,666,227 0.0 152,960,708 179,536,390 17.4

TOTAL PASIVO 32,633,289 65,518,605 100.8 1,065,468,087 852,647,163 -20.0

PATRIMONIO 0.0 0.0

Capital 11,149,376,830 11,149,376,830 0.0 0 0 0.0

Acciones de Inv ersión 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 6,474,821,172 6,718,634,843 3.8 14,237,823 0 -100.0

Resultados no Realizados 636895856 538317465 -15.5 858727324 857227324 -0.2

Reserv as Legales 0 0 0.0 1,281,581,676 1,313,848,109 2.5

Otras Reserv as 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 242,853,472 368,307,834 51.7 1,998,710,678 2,241,158,494 12.1

Diferencia de Conv ersión 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 18,503,947,330 18,774,636,972 1.5 4,153,257,501 4,412,233,927 6.2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,536,580,619 18,840,155,577 1.6 5,218,725,588 5,264,881,090 0.9

Cuentas de Orden 1,289,553,754 2,373,426,503 84.1 6,407,507,806 7,513,402,179 17.3


- 102 -

FONAFE ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE S.A.

GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.)



INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 39,206,906 39,808,127 1.5 98,005,844 128,004,912 30.6 76,083,872 88,866,442 16.8 17,650,812 30,246,621 71.4 184,299,873 199,974,099 8.5 141,091,265 163,075,221 15.6

Otros Ingresos Operacionales 0 221,696 0.0 2,918,409 2,893,362 -0.9 0 0 0.0 0 0 0.0 7,754,516 8,512,137 9.8 7,365,390 7,114,254 -3.4

TOTAL INGRESOS BRUTOS 39,206,906 40,029,823 2.1 100,924,253 130,898,274 29.7 76,083,872 88,866,442 16.8 17,650,812 30,246,621 71.4 192,054,389 208,486,236 8.6 148,456,655 170,189,475 14.6

Costo de Ventas 43,793,902 47,442,615 8.3 76,625,634 100,816,312 31.6 56,323,851 65,295,252 15.9 12,595,361 22,762,959 80.7 125,835,717 140,972,292 12.0 106,742,756 127,937,917 19.9

Otros Costos Operacionales 0 339,904 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -43,793,902 -47,782,519 9.1 -76,625,634 -100,816,312 31.6 -56,323,851 -65,295,252 15.9 -12,595,361 -22,762,959 80.7 -125,835,717 -140,972,292 12.0 -106,742,756 -127,937,917 19.9

UTILIDAD BRUTA -4,586,996 -7,752,696 69.0 24,298,619 30,081,962 23.8 19,760,021 23,571,190 19.3 5,055,451 7,483,662 48.0 66,218,672 67,513,944 2.0 41,713,899 42,251,558 1.3

Gastos de Ventas 2,721,772 2,274,760 -16.4 1,385,085 2,155,490 55.6 679,153 694,727 2.3 1,099,057 1,100,615 0.1 15,059,640 18,183,309 20.7 9,336,550 11,607,620 24.3

Gastos de Administracion 2,070,100 2,208,775 6.7 4,359,124 5,675,382 30.2 4,189,101 4,567,700 9.0 2,289,663 2,555,978 11.6 11,968,866 13,828,408 15.5 7,834,996 12,001,039 53.2

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Ingresos 5,958,519 7,712,105 29.4 2,488,479 1,340,441 -46.1 502,641 891,334 77.3 177,126 496,449 180.3 2,479,653 3,782,712 52.6 2,158,033 5,144,457 138.4

Otros Gastos 1,292,366 0 -100.0 1,101,777 0 -100.0 600,685 55,980 -90.7 104,193 272,111 161.2 1,935,590 593,568 -69.3 4,217,624 0 -100.0

UTILIDAD OPERATIVA -4,712,715 -4,524,126 -4.0 19,941,112 23,591,531 18.3 14,793,723 19,144,117 29.4 1,739,664 4,051,407 132.9 39,734,229 38,691,371 -2.6 22,482,762 23,787,356 5.8

Ingresos Financieros 1,081,081 1,794,117 66.0 2,708,252 3,554,096 31.2 134,513 808,795 501.3 291,471 271,033 -7.0 966,446 1,405,667 45.4 788,766 833,527 5.7

Gastos Financieros 19,971 136,864 585.3 2,020,598 3,062,229 51.6 438,582 844,306 92.5 245,868 276,240 12.4 1,046,461 2,150,736 105.5 1,689,499 1,596,923 -5.5

Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Deriv ados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT., PARTIC. E IMPUESTO -3,651,605 -2,866,873 -21.5 20,628,766 24,083,398 16.7 14,489,654 19,108,606 31.9 1,785,267 4,046,200 126.6 39,654,214 37,946,302 -4.3 21,582,029 23,023,960 6.7

Participaciones 0 0 0.0 1,085,833 0 -100.0 724,483 0 -100.0 192,619 0 -100.0 2,179,899 2,261,899 3.8 1,381,448 1,372,671 -0.6

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 6,189,246 7,714,719 24.6 4,129,551 5,732,582 38.8 1,097,926 1,825,386 66.3 12,425,424 12,267,722 -1.3 7,874,253 7,824,227 -0.6

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS -3,651,605 -2,866,873 -21.5 13,353,687 16,368,679 22.6 9,635,620 13,376,024 38.8 494,722 2,220,814 348.9 25,048,891 23,416,681 -6.5 12,326,328 13,827,062 12.2

Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -3,651,605 -2,866,873 -21.5 13,353,687 16,368,679 22.6 9,635,620 13,376,024 38.8 494,722 2,220,814 348.9 25,048,891 23,416,681 -6.5 12,326,328 13,827,062 12.2

Depreciacion 10,311,036 10,621,835 3.0 25,114,368 29,576,154 17.8 0 16,666,584 0.0 495,733 5,906,463 1,091.5 18,565,218 21,844,791 17.7 7,974,746 8,164,591 2.4

Amortización 114,848 16,399 -85.7 396,061 457,322 15.5 0 73,399 0.0 13,279 0 -100.0 791,147 501,636 -36.6 252,078 317,421 25.9


- 103 -

FONAFE ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELECTRO UCAYALI S.A. ELECTROPUNO S.A.A. ELECTROSUR S.A.





Ventas Netas 184,206,670 213,114,733 15.7 191,071,635 189,822,619 -0.7 113,017,505 125,086,636 10.7 47,539,315 52,643,286 10.7 53,088,033 63,074,613 18.8 69,957,731 77,599,206 10.9

Otros Ingresos Operacionales 6,195,357 8,011,876 29.3 2,587,402 3,963,053 53.2 14,495,420 17,711,546 22.2 1,481,037 2,349,377 58.6 14,050,681 9,299,746 -33.8 1,965,143 2,065,311 5.1

TOTAL INGRESOS BRUTOS 190,402,027 221,126,609 16.1 193,659,037 193,785,672 0.1 127,512,925 142,798,182 12.0 49,020,352 54,992,663 12.2 67,138,714 72,374,359 7.8 71,922,874 79,664,517 10.8

Costo de Ventas 150,920,153 177,558,912 17.7 170,934,855 159,506,593 -6.7 92,608,983 102,412,289 10.6 39,914,508 46,218,345 15.8 48,489,976 51,308,873 5.8 56,675,263 62,184,189 9.7

Otros Costos Operacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 253,444 566,469 123.5 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -150,920,153 -177,558,912 17.7 -170,934,855 -159,506,593 -6.7 -92,608,983 -102,412,289 10.6 -40,167,952 -46,784,814 16.5 -48,489,976 -51,308,873 5.8 -56,675,263 -62,184,189 9.7

UTILIDAD BRUTA 39,481,874 43,567,697 10.3 22,724,182 34,279,079 50.8 34,903,942 40,385,893 15.7 8,852,400 8,207,849 -7.3 18,648,738 21,065,486 13.0 15,247,611 17,480,328 14.6

Gastos de Ventas 11,578,693 14,203,103 22.7 12,832,657 14,545,427 13.3 13,212,688 14,842,455 12.3 4,531,081 4,351,858 -4.0 4,640,805 7,138,130 53.8 4,159,710 4,735,925 13.9

Gastos de Administracion 9,057,887 10,537,889 16.3 11,239,913 12,689,847 12.9 6,284,213 7,431,915 18.3 3,693,901 3,841,056 4.0 3,075,917 3,899,489 26.8 3,059,783 3,526,921 15.3


Otros Ingresos 3,356,444 6,039,458 79.9 1,977,723 2,401,788 21.4 1,950,165 1,793,251 -8.0 609,726 1,711,290 180.7 783,643 8,782 -98.9 1,063,179 858,537 -19.2

Otros Gastos 3,886,074 0 -100.0 15,478 0 -100.0 3,941,020 5,837,417 48.1 240,229 0 -100.0 831,912 1,869,713 124.7 0 0 0.0

UTILIDAD OPERATIVA 18,315,664 24,866,163 35.8 613,857 9,445,593 1,438.7 13,416,186 14,067,357 4.9 996,915 1,726,225 73.2 10,883,747 8,166,936 -25.0 9,091,297 10,076,019 10.8

Ingresos Financieros 1,421,847 1,446,918 1.8 559,278 848,998 51.8 599,084 864,856 44.4 334,479 771,350 130.6 155,634 358,293 130.2 489,368 537,806 9.9

Gastos Financieros 1,703,565 2,909,397 70.8 585,938 922,921 57.5 220,764 34,693 -84.3 47,154 24,440 -48.2 113,416 12,917 -88.6 644,075 76,773 -88.1



RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT., PARTIC. E IMPUESTO 18,033,946 23,403,684 29.8 587,197 9,371,670 1,496.0 13,794,506 14,897,520 8.0 1,284,240 2,473,135 92.6 10,925,965 8,512,312 -22.1 8,936,590 10,537,052 17.9

Participaciones 901,697 1,170,184 29.8 29,360 468,584 1,496.0 689,725 744,876 8.0 0 0 0.0 546,298 425,616 -22.1 488,496 556,103 13.8

Impuesto a la Renta 5,139,675 6,670,050 29.8 167,351 2,670,926 1,496.0 3,931,434 4,245,793 8.0 0 0 0.0 3,113,900 2,426,009 -22.1 2,784,428 3,169,785 13.8

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 11,992,574 15,563,450 29.8 390,486 6,232,160 1,496.0 9,173,347 9,906,851 8.0 1,284,240 2,473,135 92.6 7,265,767 5,660,687 -22.1 5,663,666 6,811,164 20.3


UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 11,992,574 15,563,450 29.8 390,486 6,232,160 1,496.0 9,173,347 9,906,851 8.0 1,284,240 2,473,135 92.6 7,265,767 5,660,687 -22.1 5,663,666 6,811,164 20.3

Depreciacion 11,798,373 13,267,068 12.4 12,808,828 13,677,051 6.8 0 0 0.0 3,166,719 3,940,045 24.4 0 0 0.0 5,371,060 5,905,293 9.9

Amortización 795,805 626,185 -21.3 79,688 122,100 53.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 264,553 278,593 5.3


- 104 -

FONAFE HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A. ELECTROPERU S.A. PERUPETRO S.A. ACTIVOS MINEROS S.A.C.





Ventas Netas 293,285,889 334,278,326 14.0 50,460,378 82,319,943 63.1 176,639,455 199,856,413 13.1 592,876,568 504,731,722 -14.9 3,564,784,127 5,339,124,389 49.8 0 0 0.0

Otros Ingresos Operacionales 19,377,311 19,857,594 2.5 0 0 0.0 6,531,995 6,364,091 -2.6 169,095,411 115,920,012 -31.4 0 0 0.0 13,116,045 17,552,259 33.8

TOTAL INGRESOS BRUTOS 312,663,200 354,135,920 13.3 50,460,378 82,319,943 63.1 183,171,450 206,220,504 12.6 761,971,979 620,651,734 -18.5 3,564,784,127 5,339,124,389 49.8 13,116,045 17,552,259 33.8

Costo de Ventas 243,523,680 264,363,567 8.6 30,331,330 48,889,828 61.2 136,508,853 155,544,689 13.9 435,852,061 293,592,725 -32.6 2,182,527,251 3,120,629,341 43.0 0 0 0.0

Otros Costos Operacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11,369,196 11,681,555 2.7

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -243,523,680 -264,363,567 8.6 -30,331,330 -48,889,828 61.2 -136,508,853 -155,544,689 13.9 -435,852,061 -293,592,725 -32.6 -2,182,527,251 -3,120,629,341 43.0 -11,369,196 -11,681,555 2.7

UTILIDAD BRUTA 69,139,520 89,772,353 29.8 20,129,048 33,430,115 66.1 46,662,597 50,675,815 8.6 326,119,918 327,059,009 0.3 1,382,256,876 2,218,495,048 60.5 1,746,849 5,870,704 236.1

Gastos de Ventas 16,849,985 17,354,094 3.0 941,725 1,184,988 25.8 9,676,356 11,007,087 13.8 10,933,508 10,645,031 -2.6 0 0 0.0 424,057 410,221 -3.3

Gastos de Administracion 22,463,470 26,377,072 17.4 3,132,299 4,053,299 29.4 7,706,796 9,430,723 22.4 27,109,651 28,127,791 3.8 8,450,459 7,807,324 -7.6 5,437,848 6,534,510 20.2


Otros Ingresos 8,028,136 10,365,758 29.1 7,969,786 1,546,634 -80.6 2,698,000 2,841,460 5.3 11,661,617 8,770,864 -24.8 1,358,661 11,094,726 716.6 6,385,587 1,745,557 -72.7

Otros Gastos 4,139,540 4,907,367 18.5 128,712 0 -100.0 5,417,994 2,823,771 -47.9 10,913,625 299,098 -97.3 1,376,416,437 2,220,710,258 61.3 8,471,433 7,652,191 -9.7

UTILIDAD OPERATIVA 33,714,661 51,499,578 52.8 23,896,098 29,738,462 24.4 26,559,451 30,255,694 13.9 288,824,751 296,757,953 2.7 -1,251,359 1,072,192 -185.7 -6,200,902 -6,980,661 12.6

Ingresos Financieros 1,927,510 2,252,971 16.9 703,028 8,138,973 1,057.7 1,213,525 1,604,218 32.2 17,405,516 17,491,584 0.5 12,872,585 16,438,405 27.7 41,768,090 37,349,788 -10.6

Gastos Financieros 2,284,251 3,885,331 70.1 7,541,306 4,525,879 -40.0 2,550,069 781,673 -69.3 10,247,842 10,637,247 3.8 11,621,226 17,510,597 50.7 87,880,224 73,124,451 -16.8



RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT., PARTIC. E IMPUESTO 33,357,920 49,867,218 49.5 17,057,820 33,351,556 95.5 25,222,907 31,078,239 23.2 295,982,425 303,612,290 2.6 0 0 0.0 -52,313,036 -42,755,324 -18.3

Participaciones 1,757,896 2,653,361 50.9 861,498 0 -100.0 1,261,145 1,553,910 23.2 14,799,121 15,180,614 2.6 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta 10,020,007 15,124,157 50.9 4,910,538 10,157,846 106.9 7,188,529 8,857,299 23.2 84,354,991 86,529,503 2.6 0 0 0.0 -282,091 -281,551 -0.2

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 21,580,017 32,089,700 48.7 11,285,784 23,193,710 105.5 16,773,233 20,667,030 23.2 196,828,313 201,902,173 2.6 0 0 0.0 -52,030,945 -42,473,773 -18.4


UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 21,580,017 32,089,700 48.7 11,285,784 23,193,710 105.5 16,773,233 20,667,030 23.2 196,828,313 201,902,173 2.6 0 0 0.0 -52,030,945 -42,473,773 -18.4

Depreciacion 28,838,822 29,474,703 2.2 3,290,581 8,083,299 145.6 13,805,582 13,965,991 1.2 86,924,783 87,371,059 0.5 957,652 509,963 -46.7 11,731,281 11,764,687 0.3

Amortización 416,587 570,273 36.9 278,319 106,774 -61.6 0 0 0.0 1,762,173 2,345,283 33.1 0 0 0.0 156,187 158,774 1.7


- 105 -

FONAFE EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A. CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A.





Ventas Netas 50,626,019 56,022,372 10.7 50,658,690 53,465,954 5.5 97,143,567 99,485,210 2.4 273,617,093 143,918,992 -47.4 12,567,023 12,983,741 3.3 80,535,671 74,744,467 -7.2

Otros Ingresos Operacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 50,322,078 55,816,761 10.9 0 0 0.0 0 0 0.0 31,705 55,971 76.5

TOTAL INGRESOS BRUTOS 50,626,019 56,022,372 10.7 50,658,690 53,465,954 5.5 147,465,645 155,301,971 5.3 273,617,093 143,918,992 -47.4 12,567,023 12,983,741 3.3 80,567,376 74,800,438 -7.2

Costo de Ventas 17,402,978 17,784,156 2.2 44,932,512 47,752,090 6.3 112,667,490 122,847,962 9.0 108,759,987 89,442,944 -17.8 9,267,203 10,074,981 8.7 69,087,760 65,055,979 -5.8

Otros Costos Operacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 80,231 16,667 -79.2

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -17,402,978 -17,784,156 2.2 -44,932,512 -47,752,090 6.3 -112,667,490 -122,847,962 9.0 -108,759,987 -89,442,944 -17.8 -9,267,203 -10,074,981 8.7 -69,167,991 -65,072,646 -5.9

UTILIDAD BRUTA 33,223,041 38,238,216 15.1 5,726,178 5,713,864 -0.2 34,798,155 32,454,009 -6.7 164,857,106 54,476,048 -67.0 3,299,820 2,908,760 -11.9 11,399,385 9,727,792 -14.7

Gastos de Ventas 6,603,776 6,422,522 -2.7 1,434,444 1,121,057 -21.8 0 0 0.0 0 0 0.0 856,900 622,217 -27.4 71,629 182,915 155.4

Gastos de Administracion 9,840,037 9,425,360 -4.2 6,720,484 6,596,552 -1.8 24,524,813 23,284,109 -5.1 33,907,998 99,754,412 194.2 1,806,929 1,986,369 9.9 15,445,065 17,262,651 11.8

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activ os 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 10,238,075 0.0

Otros Ingresos 216,007 142,039 -34.2 1,899,233 2,553,226 34.4 11,124,991 23,718,028 113.2 5,017,901 10,853,586 116.3 204,965 197,099 -3.8 3,960,263 2,141,141 -45.9

Otros Gastos 0 0 0.0 82,408 0 -100.0 0 0 0.0 80,601,851 59,771,541 -25.8 122,969 0 -100.0 108,600 41,112 -62.1

UTILIDAD OPERATIVA 16,995,235 22,532,373 32.6 -611,925 549,481 -189.8 21,398,333 32,887,928 53.7 55,365,158 -94,196,319 -270.1 717,987 497,273 -30.7 -265,646 4,620,330 -1,839.3

Ingresos Financieros 324,911 940,038 189.3 2,195,923 2,058,407 -6.3 45,975,342 48,187,908 4.8 7,163,262 19,635,779 174.1 84,162 123,407 46.6 1,100,193 1,854,525 68.6

Gastos Financieros 15,106 61,893 309.7 2,906,210 2,319,673 -20.2 49,366,935 3,602,826 -92.7 8,014,911 12,676,232 58.2 231,848 152,959 -34.0 1,722,815 4,085,766 137.2



RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT., PARTIC. E IMPUESTO 17,305,040 23,410,518 35.3 -1,322,212 288,215 -121.8 18,006,740 77,473,010 330.2 54,513,509 -87,236,772 -260.0 570,301 467,721 -18.0 -888,268 2,389,089 -369.0

Participaciones 1,730,504 2,341,052 35.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3,001,379 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta 4,672,361 6,320,840 35.3 0 0 0.0 0 0 0.0 17,107,862 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 10,902,175 14,748,626 35.3 -1,322,212 288,215 -121.8 18,006,740 77,473,010 330.2 34,404,268 -87,236,772 -353.6 570,301 467,721 -18.0 -888,268 2,389,089 -369.0


UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 10,902,175 14,748,626 35.3 -1,322,212 288,215 -121.8 18,006,740 77,473,010 330.2 34,404,268 -87,236,772 -353.6 570,301 467,721 -18.0 -888,268 2,389,089 -369.0

Depreciacion 0 0 0.0 2,204,957 2,473,647 12.2 21,633,549 12,192,442 -43.6 0 0 0.0 651,670 680,694 4.5 4,594,616 6,018,398 31.0

Amortización 0 0 0.0 83,750 129,648 54.8 136,338 67,618 -50.4 0 0 0.0 465,380 284,963 -38.8 759,807 976,465 28.5


- 106 -

FONAFE ENACO S.A. SEDAPAL FAME S.A.C. BANMAT S.A.C ESVICSAC SILSA





Ventas Netas 25,321,289 25,662,669 1.3 764,018,713 845,287,915 10.6 431,191 1,374,690 218.8 0 29,343 0.0 122,958,583 145,269,157 18.1 106,432,086 103,011,918 -3.2

Otros Ingresos Operacionales 119,282 106,412 -10.8 68,915,354 63,876,482 -7.3 805,371 1,332,489 65.5 31,489,300 26,197,895 -16.8 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL INGRESOS BRUTOS 25,440,571 25,769,081 1.3 832,934,067 909,164,397 9.2 1,236,562 2,707,179 118.9 31,489,300 26,227,238 -16.7 122,958,583 145,269,157 18.1 106,432,086 103,011,918 -3.2

Costo de Ventas 13,148,383 13,200,659 0.4 506,696,568 573,821,786 13.2 248,236 397,743 60.2 0 1,356 0.0 109,324,052 132,922,461 21.6 93,275,412 95,904,050 2.8

Otros Costos Operacionales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -13,148,383 -13,200,659 0.4 -506,696,568 -573,821,786 13.2 -248,236 -397,743 60.2 0 -1,356 0.0 -109,324,052 -132,922,461 21.6 -93,275,412 -95,904,050 2.8

UTILIDAD BRUTA 12,292,188 12,568,422 2.2 326,237,499 335,342,611 2.8 988,326 2,309,436 133.7 31,489,300 26,225,882 -16.7 13,634,532 12,346,696 -9.4 13,156,674 7,107,868 -46.0

Gastos de Ventas 6,200,002 6,598,321 6.4 93,399,604 109,780,336 17.5 471,066 0 -100.0 0 0 0.0 1,010,571 1,117,801 10.6 664,931 626,606 -5.8

Gastos de Administracion 3,322,511 3,737,231 12.5 68,611,166 71,521,565 4.2 471,067 1,621,527 244.2 30,444,209 28,638,532 -5.9 3,779,047 4,798,356 27.0 4,698,495 3,808,295 -18.9


Otros Ingresos 1,587,534 1,108,934 -30.1 7,025,895 17,359,819 147.1 0 0 0.0 0 0 0.0 293,923 165,008 -43.9 112,679 137,368 21.9

Otros Gastos 1,299,949 1,162,489 -10.6 33,360,754 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 204,104 0 -100.0 217,721 0 -100.0

UTILIDAD OPERATIVA 3,057,260 2,179,315 -28.7 137,891,870 171,400,529 24.3 46,193 687,909 1,389.2 1,045,091 -2,412,650 -330.9 8,934,731 6,595,547 -26.2 7,688,206 2,810,335 -63.4

Ingresos Financieros 31,674 167,732 429.6 90,911,644 143,725,486 58.1 74 9,260 12,413.5 554,819 825,846 48.8 32,980 496,628 1,405.8 189,697 601,165 216.9

Gastos Financieros 92,453 42,671 -53.8 181,345,983 215,406,970 18.8 6,106 57,060 834.5 186,077 622,729 234.7 863,699 120,596 -86.0 389,751 167,847 -56.9



RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT., PARTIC. E IMPUESTO 2,996,481 2,304,376 -23.1 47,457,531 99,719,045 110.1 40,161 640,109 1,493.9 1,413,833 -2,209,533 -256.3 8,104,013 6,971,579 -14.0 7,488,152 3,243,653 -56.7

Participaciones 239,718 184,350 -23.1 2,756,908 3,346,379 21.4 0 0 0.0 0 0 0.0 410,713 349,877 -14.8 404,002 140,104 -65.3

Impuesto a la Renta 827,029 636,008 -23.1 15,714,373 18,492,128 17.7 0 0 0.0 0 0 0.0 2,341,066 1,994,297 -14.8 2,302,802 798,592 -65.3

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 1,929,734 1,484,018 -23.1 28,986,250 77,880,538 168.7 40,161 640,109 1,493.9 1,413,833 -2,209,533 -256.3 5,352,233 4,627,405 -13.5 4,781,348 2,304,957 -51.8


UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1,929,734 1,484,018 -23.1 28,986,250 77,880,538 168.7 40,161 640,109 1,493.9 1,413,833 -2,209,533 -256.3 5,352,233 4,627,405 -13.5 4,781,348 2,304,957 -51.8

Depreciacion 0 0 0.0 203,198,624 172,825,675 -14.9 0 0 0.0 1,010,683 909,156 -10.0 644,959 0 -100.0 506,255 613,002 21.1

Amortización 0 0 0.0 244,358 595,641 143.8 0 0 0.0 496,669 439,138 -11.6 0 0 0.0 0 0 0.0


- 107 -

FONAFE AGROBANCO BANCO NACION COFIDE S.A. FONDO MIVIVIENDA S.A.

GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.)

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 %

INGRESOS FINANCIEROS 26,126,390 35,636,592 36.40 634,590,362 803,711,611 26.65 193,534,634 221,035,722 14.21 141,038,340 144,243,702 2.27

Intereses por Disponibles 419,510 1,385,679 230.31 109,330,951 227,712,329 108.28 1,867,595 1,438,832 -22.96 6,375,665 13,285,179 108.37

Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 0 0 0.00 140,069 234,259 67.25 0 0 0.00 0 0 0.00

Ingresos por Inv ersiones Negociables y a Vencimiento 122,037 0 -100.00 174,289,818 134,731,361 -22.70 12,069,357 12,461,347 3.25 36,073,484 13,706,199 -62.00

Ingresos por Valorización de Inv ersiones Negociables y a Vencimie 0 0 0.00 0 0 0.00 1,080,159 1,095,710 1.44 0 0 0.00

Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos 25,584,808 34,250,896 33.87 293,483,101 359,432,184 22.47 137,775,430 181,824,561 31.97 0 0 0.00

Ingresos de Cuentas por Cobrar 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1,281 0.00 75,577,495 99,585,943 31.77

Participaciones Ganadas por Inv ersiones Permanentes 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Otras Comisiones 0 0 0.00 0 0 0.00 993,545 608,650 -38.74 4,851,394 4,658,527 -3.98

Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0.00 0 0 0.00 24,873,823 14,490,180 -41.75 16,030,619 0 -100.00

Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 0 0 0.00 45,745,477 61,111,835 33.59 0 0 0.00 0 0 0.00

Reajuste por Index ación 0 0 0.00 0 0 0.00 173,085 135,404 -21.77 1,804,191 2,308,892 27.97

Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros 0 0 0.00 0 0 0.00 8,386,250 7,886,432 -5.96 0 10,202,400 0.00

Compra - Venta de Valores 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Otros Ingresos Financieros 35 17 -51.43 11,600,946 20,489,643 76.62 6,315,390 1,093,325 -82.69 325,492 496,562 52.56

GASTOS FINANCIEROS 1,802,275 2,242,912 24.45 76,926,692 58,904,057 -23.43 98,262,799 115,630,288 17.67 46,577,108 36,216,471 -22.24

Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público 0 0 0.00 33,864,180 38,089,478 12.48 266,671 875,428 228.28 0 0 0.00

Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Perdida por Valorización de Inv ersiones Negociables y a Vencimien 0 0 0.00 34,164,536 14,453,444 -57.69 228,626 30,958 -86.46 3,089,973 8,290,000 168.29

Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Finan 0 0 0.00 0 0 0.00 1,318,538 5,204,424 294.71 0 0 0.00

Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del 1,368,119 2,050,787 49.90 178 0 -100.00 16,089,191 36,369,690 126.05 0 0 0.00

Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Ex t 0 0 0.00 0 0 0.00 13,912,155 14,563,300 4.68 0 0 0.00

Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Ex terior 0 0 0.00 0 0 0.00 6,642,554 6,243,472 -6.01 0 0 0.00

Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 0 0.00 0 0 0.00 7,453,309 8,834,571 18.53 0 0 0.00

Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 366,513 97,367 -73.43 987 0 -100.00 4,000,313 3,018,416 -24.55 0 0 0.00

Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 66,889 92,276 37.95 0 0 0.00 20,923,250 16,171,781 -22.71 23,655,209 7,796,771 -67.04

Reajuste por Index ación 0 0 0.00 0 0 0.00 718,681 881,560 22.66 0 0 0.00

Fluctuación de Valores por Variaciones de Instr. Financ. Deriv ado 0 0 0.00 0 0 0.00 26,709,511 23,436,688 -12.25 0 0 0.00

Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Primas al Fondo de Seguros de Depósitos 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Otros Gastos Financieros 754 2,482 229.18 8,896,811 6,361,135 -28.50 0 0 0.00 19,831,926 20,129,700 1.50

MARGEN FINANCIERO BRUTO 24,324,115 33,393,680 37.29 557,663,670 744,807,554 33.56 95,271,835 105,405,434 10.64 94,461,232 108,027,231 14.36

Prov isiones para Desv alorización de Inv ersiones del Ejercicio 0 0 0.00 0 0 0.00 7,375,988 -1,719,001 -123.31 0 0 0.00

Prov isiones para Desv alorización de Inv ersiones de Ejercicios Ant 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prov isiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio 3,762,165 11,802,686 213.72 26,588,122 17,431,793 -34.44 87,069,408 111,807,168 28.41 0 0 0.00

Prov isiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anterio -145,325 -3,717,016 2,457.73 -9,258,834 -22,715,066 145.33 -118,942,718 -108,293,421 -8.95 0 0 0.00

MARGEN FINANCIERO NETO 20,707,275 25,308,010 22.22 540,334,382 750,090,827 38.82 119,769,157 103,610,688 -13.49 94,461,232 108,027,231 14.36

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 3,381,322 4,289,885 26.87 349,293,520 409,595,742 17.26 10,462,428 15,585,639 48.97 1,654,465 2,069,157 25.07

Ingresos por Operaciones Contingentes 0 0 0.00 3,020,972 3,972,832 31.51 320,544 2,104,429 556.52 0 0 0.00

Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 3,381,322 4,283,024 26.67 2,743,987 2,059,646 -24.94 10,103,821 13,278,153 31.42 1,617,821 1,755,047 8.48

Ingresos Div ersos 0 6,861 0.00 343,528,561 403,563,264 17.48 38,063 203,057 433.48 36,644 314,110 757.19

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 834,670 1,396,388 67.30 5,711,641 32,699,344 472.50 277,316 1,865,752 572.79 159,960 129,118 -19.28

Gastos por Operaciones Contingentes 0 0 0.00 2,795 2,647 -5.30 0 401,078 0.00 0 0 0.00

Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0 0.00 5,599 3,748 -33.06 0 0 0.00 0 0 0.00

Gastos Div ersos 834,670 1,396,388 67.30 5,703,247 32,692,949 473.23 277,316 1,464,674 428.16 159,960 129,118 -19.28

MARGEN OPERACIONAL 23,253,927 28,201,507 21.28 883,916,261 1,126,987,225 27.50 129,954,269 117,330,575 -9.71 95,955,737 109,967,270 14.60

GASTOS DE ADMINISTRACION 20,042,449 19,137,223 -4.52 560,689,760 548,740,076 -2.13 32,745,093 34,452,012 5.21 22,564,011 21,299,734 -5.60

Gasto de Personal y Directorio 13,831,663 11,792,157 -14.75 346,722,155 385,725,105 11.25 20,222,923 21,242,948 5.04 6,340,850 11,622,928 83.30

Gastos por Serv icios Recibidos de Terceros 6,034,196 7,133,622 18.22 178,381,020 135,094,162 -24.27 10,207,392 10,568,597 3.54 15,135,233 9,240,254 -38.95

Impuestos y Contribuciones 176,590 211,444 19.74 35,586,585 27,920,809 -21.54 2,314,778 2,640,467 14.07 1,087,928 436,552 -59.87

MARGEN OPERACIONAL NETO 3,211,478 9,064,284 182.25 323,226,501 578,247,149 78.90 97,209,176 82,878,563 -14.74 73,391,726 88,667,536 20.81

PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 738,896 937,285 26.85 54,383,977 75,352,828 38.56 35,346,708 8,468,612 -76.04 4,779,458 12,334,323 158.07

Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 4,350 92,884 2,035.26 1,650,845 4,255,103 157.75 20,568,342 3,847,744 -81.29 4,164,418 11,407,637 173.93

Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjud. y 19,427 22,449 15.56 17,431 1,100 -93.69 82,554 115,879 40.37 0 0 0.00

Prov isiones para Contingencias y Otras 0 0 0.00 16,003,364 37,129,535 132.01 11,654,443 1,312,270 -88.74 48,704 299,108 514.13

Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 631,241 667,518 5.75 28,813,872 26,934,177 -6.52 1,524,611 1,675,961 9.93 334,864 447,815 33.73

Amortización de Gastos. 83,878 154,434 84.12 7,898,465 7,032,913 -10.96 1,516,758 1,516,758 0.00 231,472 179,763 -22.34

RESULTADO DE OPERACIÓN 2,472,582 8,126,999 228.68 268,842,524 502,894,321 87.06 61,862,468 74,409,951 20.28 68,612,268 76,333,213 11.25

OTROS INGRESOS Y GASTOS -170,409 83,538 -149.02 8,804,534 -21,717,554 -346.66 7,240,280 10,010,971 38.27 5,776,964 8,469,538 46.61

Ingresos Ex traordinarios 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Ingresos de Ejercicios Anteriores 427,257 659,944 54.46 28,568,099 53,246,938 86.39 6,201,812 10,849,178 74.94 0 0 0.00

Gastos Ex traordinarios 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Gastos de Ejercicios Anteriores 706,988 619,562 -12.37 20,670,559 68,803,579 232.86 1,063,418 4,705,661 342.50 0 0 0.00

Otros Ingresos y Egresos 109,322 43,156 -60.52 906,994 -6,160,913 -779.27 2,101,886 3,867,454 84.00 5,776,964 8,469,538 46.61

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA2,302,173 8,210,537 256.64 277,647,058 481,176,767 73.31 69,102,748 84,420,922 22.17 74,389,232 84,802,751 14.00

Distribución legal de la Renta 79,510 0 -100.00 8,570,317 0 -100.00 3,550,940 4,486,630 26.35 2,814,002 0 -100.00

Impuesto a la Renta 453,207 1,746,450 285.35 48,850,804 80,250,323 64.28 20,240,358 26,141,724 29.16 16,039,806 25,559,451 59.35

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,769,456 6,464,087 265.31 220,225,937 400,926,444 82.05 45,311,450 53,792,568 18.72 55,535,424 59,243,300 6.68

Depreciacion 631,241 667,518 5.75 28,813,872 26,934,177 -6.52 24,777,998 24,396,077 -1.54 334,864 447,815 33.73

Amortización 83,878 154,434 84.12 7,898,465 7,032,913 -10.96 0 0 0.00 231,472 179,763 -22.34


- 108 -

FONAFE FONAFE ESSALUD

GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.) GANANCIAS Y PERDIDAS III TRIMESTRE 2011 (S/.)

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 % Al III TRIM 2010 Al III TRIM 2011 %


Ventas Netas 0 0 0.0 4,018,415,832 4,644,086,206 15.6

Otros Ingresos Operacionales 323,544,909 476,170,345 47.2 0 0 0.0

TOTAL INGRESOS BRUTOS 323,544,909 476,170,345 47.2 4,018,415,832 4,644,086,206 15.6

Costo de Ventas 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Costos Operacionales 58,350,333 111,330,457 90.8 0 0 0.0

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -58,350,333 -111,330,457 90.8 0 0 0.0

UTILIDAD BRUTA 265,194,576 364,839,888 37.6 4,018,415,832 4,644,086,206 15.6

Gastos de Ventas 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos de Administracion 13,117,291 13,426,532 2.4 3,956,721,695 4,365,185,194 10.3

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activ os 21,022,395 -831,852 -104.0 0 0 0.0

Otros Ingresos 14,559,272 21,897,866 50.4 257,796,987 340,463,730 32.1

Otros Gastos 0 8,183,524 0.0 433,652,313 508,953,454 17.4

UTILIDAD OPERATIVA 287,658,952 364,295,846 26.6 -114,161,189 110,411,288 -196.7

Ingresos Financieros 5,698,208 15,134,664 165.6 68,935,223 111,535,915 61.8

Gastos Financieros 1,562,775 1,399,666 -10.4 11,770,297 12,090,288 2.7

Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa 0 0 0.0 0 0 0.0

Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Deriv ados 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXT., PARTIC. E IMPUESTO 291,794,385 378,030,844 29.6 -56,996,263 209,856,915 -468.2

Participaciones 1,416,039 855,800 -39.6 0 0 0.0

Impuesto a la Renta 8,071,422 4,878,063 -39.6 0 0 0.0

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 282,306,924 372,296,981 31.9 -56,996,263 209,856,915 -468.2

Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 0.0 0 0 0.0

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 282,306,924 372,296,981 31.9 -56,996,263 209,856,915 -468.2

Depreciacion 870,267 813,893 -6.5 126,216,589 149,027,456 18.1

Amortización 394,168 286,254 -27.4 830,065 889,670 7.2


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EVALUACION EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y … · reflejado en la evolución de los principales...

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