Estados Financieros Al 30 de junio de 2015 · 2018. 11. 6. · Del 1 de enero al 30 de junio de...

ASF

Estados Financieros Al 30 de junio de 2015

6 de julio de 2015

UGA I Recursos Financieros

ASF CONTENIDO GENERAL

Estados Financieros

• Estado de Situación Financiera • Estado de Cambios en la Situación Financiera • Estado de Actividades • Estado de Actividades por Programa • Estado de Flujos de Efectivo • Estado de Variación en la Hacienda Pública • Analítico del Activo • Analítico del Pasivo

6 de julio de 2015

UGA I Recursos Financieros

ASF1�� Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2015 y 2014

Concepto 2015 Año

2014 Concepto Año

2015 2014

ACTIVO PASIVO

ACTVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

52 100 280.40 44,354.286.77

Efectivo y Equivalentes Bancosffesorerra Inversiones Temporales

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)

Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Total de Activos Circulantes

360,705,743.49 175,326,628.13 855,490.40 689,807 25

359,850,253.09 174,636,820.88

14,975,457.51 8,735,954.10 14,975,457.51 8.735,954.10

246,459,564.71 21,053,311.46 246.459,564.71 21,053,311.46

4,323,208.65 4,026, 159.93 4,323,208.65 4,026,159.93

626,463,97 4.36 209, 142,053.62

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones, Contribuciones y TESOFE

Otros Pasivos a Corto Plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo

Total de Pasivos Circulantes

47,023,591.40 1,241,265.33 4,216,704.38 7,568,824.09

33,996, 797 .60

5,076,689.00 5,076,689.00

42,193,366.40 3,429,606.53 2,802,753.45

998,772.58 34,962,233.84

2, t 60,920.37 2,160,920.37

ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no habitacionales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo Instrumental Médico y de Laboralorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada Colecciones. Obras de Arte y Objelos Valiosos

1,008,760,181.61 455, 760,598.44 408,790,042.11 242,033,711.49 201,531,279.14

-8,821,175.23 366, 757 ,603.24 254,229,319.30

98,802,991.01 239,771,295.02 181.806,190.23 170,251,842.21

6,842,879.97 6,719,162.28 603,373.45 603,373.45

7 ,040,787 .84 6,370,287.84 54,020,726.21 52.969.129.24

-154.368.466.69 2,857,500.00 2,857,500.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Reevalúo de Bienes Inmuebles Resultado por Destrucción o Donación de Bienes Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)

1,681,926,866.58

442,096,169.47

1,240,176,816.72

-346,119.61

860,319,660.31

230.564,169.31

630,332.562.47

-577,071.47

Activos Intangibles Software Menos: Amortización Acumulada

Total de Activos no Circulantes 1,107,563,172.62 695,531,893.46 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,681,926,866.58 860,319,660.31

I TOTAL DE ACTIVOS 1,734,027,146.98 904,673,947.081 I TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,734,027,146.98 904,673,947.081

DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

TOTAL ACREEDORAS TOTAL

Cuentas de Orden Deudores Pesupuesto de Eqresos Reservado Presupuesto de Eqresos Comprometido Presupuesto de Eqresos Devenqado Presupuesto de EQresos Ejercido Presupuesto de Eqresos Paqado Presupuesto de Eqresos por Ejercer

2,317,303,791.59 42,528.173.73

1,225,634,479.73 8,595.737.65 4,708,037.66

843,568,647.77 192,268,715.05

Cuentas de Orden Acreedores Presupuesto de Eqresos Aprobado Modificaciones al Presupuesto de Eqresos Aprobado

2,317,303,791.59 2,314,441,829.00

2,861,962.59

Autorizó

2,317.303,791.59 REEDORAS

L.C.Se��no �ordeC�ta!¡_ilidaV

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014

CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN

I ACTIVO 19,838,572.78 266,659,160.191 e::� PASIVO 1,659,352.53 196,588,814!8)

ACTVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes Bancos/T esoreria Inversiones Temporales

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo

Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

598,723.69

598,723.69 598,723.69

211�427.10

114,300,577.96

114,300,577.96

14,949,603.88 14.949,603.88

81,975,841.85 81.975,841 85

435,403.41 435,403.41

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones, Contribuciones y TESOFE

Otros Pasivos a Corto Plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo

1,659,352.53 196,588,814.98

196,588,814.98 7,506,651.98

65,430.136.18 29,583,078.11 94,068.948. 71

1,659,352.53 1,659,352.53

ACTIVO NO CIRCULANTE 19,239,849.09 54,997,733.09 I HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO 441,750,049.86 J

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos

Edificios no habitacionales

Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos

3,972,095.63

3.972,095.63

14,920,355.29

14,920,355.29

53,385,730.71

53,385,730.71

1,612,002.38 1,546,330.11

16,678.48

48,993.79

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento)

Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)

441,750,049.86

442,096,169.47

-346,119.61

Activos Intangibles Software Menos: Amortización Acumulada

Autorizó

�rdo Gan9o�uiz �cto��n��:�de Recu;g(ís Financieros

347,398.17 347,398.17

ASFIAudlton

��edetc'Klón

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión : Aprovechamientos de Tipo Corriente


Estados Financieros Estado de Actividades


2015

806,349.99 806,349.99

2014

1,045,967.08 1,045,967.08

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Resto del Sector Público

Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles

Total de Gastos y Otras Pérdidas

1, 162,884,525.00 1, 162,884,525.00

2,055,612.60 2,055,612.60

1, 165, 7 46,487 .59

697,237,873.89 631,571,899.99

5,488,992.31 60, 176,981.59

7,519,993.04 7,186,901.21

120.000.00 213,091.83

18,892,451.19

3,972,095.63 14,920,355.56

723,650,318.12

Dir

916,288,504.00 916,288,504.00

1, 755,849.28 1,755,849.28

919,090,320.36

675,668,723.21 611,890,378.53

5,195,771.63 58,582,573.07

6,527,310.40 6,300,780.40

120,000.00 106,530.00

6,330,117.44 6,330, 117.44

688,526, 151.05

Autorizó

7 230,564, 169.31

As FI Audltori� Su�nor de la F� .1ICtOt1


Estados Financieros Estado de Flujos de Efectivo


CONCEPTO 2015 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

Origen Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Varios Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Aplicación Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales

Donativos

Transferencias al Exterior

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen Al macen Bienes Inmuebles y Muebles

Inmuebles (Efecto Depreciación) Muebles e Intangibles (Efecto Depreciación y Amortización)

Construcciones en Proceso (Obra Publica) Otros

Aplicación Almacén Bienes Inmuebles y Muebles

Inmuebles Muebles

Construcciones en Proceso (Obra Publica) Anticipo a Contratistas Otros

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen Incremento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros (Deudores Diversos)

Aplicación Disminución de Otros Pasivos lncremenlo de Activos Financieros (Deudores Diversos)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

INCREMENTO I DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del E. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin Ejer

1,165,746,487.59 919,090,320.36 806,349.99 1,045,967.08

1, 162.884,525.00 916,288.504.00 2,055.612.60 1.755,849.28

723,650,318.12 688,526, 151.05 631,571,899.99 611,890,378.53

5,488,992.31 5,195,771.63 60, 176.981.59 58,582,573.07

7,519,993.04 6,527,310.40 7.186,901.21 6,300. 780.40

120,000.00 120,000.00 213,091.83 106,530.00

18,892,451.19 6,330, 117 .44 6,330.117.44

3.972,095.63 14,920,355.56

442,096,169.47 230,564, 169.31

19,242,968.33 7,062,395.13 1,307 ,698. 73

3,972,095.63 15,270,872.70 5,754,696.40

137,758,217.20 98,300,383. 79 435,403.41

7,760,544.43 1,615.121.62

53,385,730.71 68.909,455.36 81,975,841.85 21.053,311.46

346,119.61 577,071.47

-118,515,248.87 -91,237,988.66

209,879,066.33 132, 102,248.15 194,929,462.45 123.433,284.93

14,949,603.88 8.668,963.28

-209,879,066.33 -132, 102,248.15

113,701,854.27 7,223,933.51

247,003.889.22 168.102.694.62 360.705,74 49 175.326,628.13

-7,223,933.51

ASFlti.

CONCEPTO

aclon


Estados Financieros Estado de Variaciones en la Hacienda Pública


HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO

DE EJERCICIOS ANTERIORES

HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO

EN EL EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIOS DE

VALOR TOTAL

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 / Inicial del Ejercicio 2013 417,764,429.86 417,764,429.86

Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 223.332, 7 44.49 ·10.764.611.57 212,568, 132.92

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 223,332, 7 44.49 ·223.332.744.49

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 20131 Inicial del Ejercicio 2014 641,097,174.35 ·10,764,611.57 630,332,562.47

Aportaciones

Donaciones de Capilal

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 446,324, 101.87 446,324,101.87

Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 281,015,806.52 281,015,806.52

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por donación y destrucción de bienes

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 281,015.806.52 -281,015,806.52 -117,495,654.14 ·117,495,654.14

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014 / Inicial del Ejercicio 2015 922, 112,980.87 318,063,835.85 1,240,176,816.72

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado de! Ejercicio (Ingresos Presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 442,096.169.4 7 442,096,169.47

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto ·318.063,835.85 -318,063,835.85

Rectificaciones de Resu!tados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros) 318,063,835.85 ·346.119.61 317,717,716.24

Patrimonio Neto al 30 de junio de 2015 1,240,176,816.72 442,096,169.47 -346, 119.61 1,681,926,866.58

Autorizó

ASFltip ,ón


Estados Financieros Analítico del Activo


inancieros

Autorizó

Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final Flujo del Periodo ----- --- -

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 415,401,270.95 84,417,352,696.38 84,206,289,992.97 626,463,974.36 211,062,703.41

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 247,003,889.22 84,282,246,052.71 84, 168,544, 198.44 360, 705, 7 43.49 113,701,854.27 Bancos/Tesorer'a 1,454,214.09 44,686,233,907.93 44,686,832,631.62 855,490.40 -598, 723.69 Inversiones Temporales 245,549,675.13 39,596,012, 144.78 39,481, 711,566.82 359,850,253.09 114,300,577.96 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 25,853.63 21,520,498.47 6,570,894.59 14,975,457.51 14,949,603.88 Deudores Diversos 25,853.63 21,520,498.47 6,570,894.59 14,975,457.51 14,949,603.88 Bienes o Servicios a Recibir 164,483, 722.86 108,648, 106. 73 26,672,264.88 246,459,564.71 81,975,841.85 Anticipos a Corto Plazo 164,483,722.86 108,648, 106. 73 26,672,264.88 246,459,564. 71 81,975,841.85 Almacén 3,887,805.24 4,938,038.47 4,502,635.06 4,323,208.65 435,403.41 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 3,887,805.24 4,938,038.47 4,502,635.06 4,323,208.65 435,403.41

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,071,805,288.62 55,008,352.33 19,250,468.33 1, 107,563,172.62 35,757,884.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 959,346,546.53 53,393,230. 71 3,979,595.63 1,008,760, 181.61 49,413,635.08 Terrenos 408,790,042.11 408, 790,042.11 Edificios no habitacionales 242,033, 711.49 242,033, 711.49 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 313,371,872.53 53,393,230. 71 7,500.00 366,757,603.24 53,385, 730. 71 Depreciación acumulada Bienes Inmuebles -4,849,079.60 3,972,095.63 -8,821, 175.23 -3,972,095.63 Bienes Muebles 112, 111,343.92 1,615,121.62 14,923,474.53 98,802,991.01 -13,308,352.91 Mobiliario y Equipo de Administración 180,259,860.12 1,549,449.35 3, 119.24 181,806, 190.23 1,546,330.11 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,826,201.49 16,678.48 6,842,879.97 16,678.48 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 603,373.45 603,373.45 Equipo de Transporte 7,040,787.84 7,040,787.84 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 53,971,732.42 48,993.79 54,020,726.21 48,993.79 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,857,500.00 2,857,500.00 Depreciación acumulada Bienes Muebles -139,448, 111.40 14,920,355.29 -154,368,466.69 -14,920,355.29 Activos Intangibles 347,398.17 347,398.17 0.00 -347,398.17 Software 347,398.17 347,398.17 0.00 -347,398.17 Amortización de Activos Intangibles 0.00 0.00

TOTAL DE ACTIVO _.,Ir 1.487.206.559.57 �2.361,048.71 84,225,540,461.30 1,734,027, 146.98 246,820,587.41

ASFI n


Estados Financieros Analítico del Pasivo


Concepto Saldo Inicial Movimientos Depuración o Conciliación Saldo Final

PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZO: 247,029,742.85 ·194,929,462.45 52, 100,280.40

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

243,612,406.38

3,417,336.47

• 196,588,814.98

1,659,352.53

47,023,591.40

5,076,689.00

PASIVOS A LARGO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

247,029,742.85 52, 100,280.40 ·194,929,462.45

no

TOTAL DE PASIVO

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