CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 FONDOS RECIBIDOS

48 OTROS INGRESOS

4808 INGRESOS DIVERSOS. RECUPERACIONES INCAPACIDADES,SALARIOS.SOBRANTES, REPOSICION BIENES

GASTOS OPERACIONALES

127.965.229.019.04

126.208.841.572,00

126.208841.572,00

1.756.387.447,04

1.756387.447,04

138.280.786.270,15

51

510151035104510751085111

5120

53534753515357

5360536253665368

575720

58

58025804

484802

4808

58

5890

DE ADMINISTRACiÓN Y OPERACiÓN

SUELDOS Y SALARIOSCONTRIBUCIONES EFECTIVASAPORTES SOBRE LA NÓMINAPRESTACIONES SOCIALESGASTOS DE PERSONAL DIVERSOSGENERALESIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES YPROVISIONESDETERIORO DE CUENTAS POR COBRARDETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPODETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACiÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPODEPRECIACiÓN DE PROPIEDADES DE INVERSiÓNAMORTIZACiÓN DE ACTIVOS INTANGIBLESPROVISiÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

OPERACIONES DE ENLACE

OTROS GASTOS

COMISIONESFINANCIEROS

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

INGRESOS DIVERSOS. ARRENDAMIENTOS. RECUPERACIONLITIGIOS

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS DIVERSOS

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

135.430.914.159,01

58764151796,00

16.286.939088,003.671.838.500,0033.910897.738,7216.413.673.720,27

6.337.612.142,0245.801.174,00

2.626.096.046,14

0,000,000,00

1.618.482.427,00201.801059,40367.981.587,74437830.972,00

191.523.929,00

191523.929,00

32.252.136,00

27.960841,004.291.295,00

10.315.557.251,11

968.289.209,25

305944,25

967983265,00

3.567.911.097,32

3.567911.097,32

2.599.621.888,07

12.915.179.139,18

Directora Administrativa y Financiera

~-5'-==' -J I .~_.i=t~JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA L1U~~.tl

Contralor de Bogotá D.C.

CARLOS EDUARDOMALDlo ~RANADOSSubdirector Financiero

LEIDY DAYANA MORALES ROMEROContador (A) TP 121722-T

CONTRALORIA DE BOGOTAESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2019(Cifras en Pesos)

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 4.067.027.272,89 CORRIENTE 35.660.488.827,40

11, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.420.621.418.39 24 CUENTAS POR PAGAR 6.150.436.199,40

1105 CAJA 42.040,000,00 2401 ADQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 26.825865.111110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.378.581418.39 2407 RECURSOSA FAVOROETERCEROS 157,963.258.19

2424 DESCUENTOSDE NÓMINA 653542.048.0013 CUENTAS POR COBRAR 628.848.409,51 2436 RETENCiÓNEN LAFUENTEE IMPUESTODETIMBRE 571.188.480,201384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 693049.921,20 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. rVA 18.308889,001386 DETERIOROACUMULADODE CUENTASPORCOBRAR(CR) 64201 511 ,69 2460 CREOITOS JUDICIALES 3.551,825,028,00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.170 782630.90

19 OTROS ACTIVOS 1.017.557.444,99 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 28.768.184.478.00

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 854.200.638.991906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 12,116953,00 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 28,76B.1B4.47B,00190B RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACiÓN 151,239853,00

60.262.479.154,19 27 PROVISIONES 741.868.150,00

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 741.868,150.00

NO CORRIENTE NO CORRIENTE 20.078.939.150,48

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 46.652.825.639,87 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 20.078.939.150,48

1605 TERRENOS 5,145.220.000.001635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0.00 2512 BENEFICIOS A lOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 20.078939.150.481636 PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 7,291.779.777,001637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 394,953620.80 TOTAL PASIVO 55.739.427.977,881640 EDIFICACIONES 31,128,343513,001655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.129448.892.231665 MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA 2.147,507.926,821670 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y COMPUTACiÓN 5.731,846.993.891675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCiÓN Y elEVACiÓN 2.799,549081,00 PATRIMONIO1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA y HOTELERiA 24.211.591.001685 DEPRECIACiÓNACUMULADA(CR) -8.616.399.034,77 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 8.590.078.449,201695 DETERIORO ACUMULADO DE ~ROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C .1.523636.721.10

3105 CAPITAL FISCAL -20.011.401630.6919 OTROS ACTIVOS 13.609.653.514,32 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41.516659.219.07

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -12.915.179,139, t81902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A lOS EMPLEADOS A LARGO 277206970,031951 PROPIEDADES DE INVERSiÓN 12,572.206000,00 TOTAL PATRIMONIO 8.590.078.449,201952 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR -443962,330,681970 ACTIVOS INTANGIBLES 4,682443,300.321975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES {CRI -3471.387898.35

1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) .6854,52700

TOTAL ACTIVO 64.329.506.427,08 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 64.329.506.427,08

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,0081 ACTIVOS CONTINGENTES 1.307451.440,09 91 PASIVOS CONTINGENTES 187.435.049324.0083 OEUOORAS OE CONTROL 5688275.239.94 93 ACREEOORAS DE CONTROL 408,982.041.11

89 OEUOORAS POR CONTRA (CR) -6.995726.680.03 99 ACREEDORAS POR CONTRA (OS) -187.844.031365.11

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRAContralor de B09018 D.C.

CARLOS EDUARDO MAL O

u~~Directora Administrativa y Financiera

LEIDY DAYANA MORALES ROMEROContador (A.) TP 121722-T