Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gobierno Municipal de...

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto Ano Fiscal 2017-2018

Aprobado por la Legislatura Municipal

Hon. Wanda]. Soler Rosario

Alcaldesa

....

'l'statfo £ihre .JlsociadO r£e Puerto 1tico !Municipio ae 1JarceConeta

£e9isfatura !Municipa[ ..'A.partadO 670

'.BarceConeta, P1l 00617

HON. BALTAZAR SANCHEZ SERRANO Tels. 787-846-0448 846-2988 Presidente

RESOLUCION NUM. 42 SERIE: 2016-2017

RESOLUCION DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE BARCELONETA, PUERTO RICO PARA DISPONER Y APROBAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, QUE HAN DE REGIR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE BARCELONETA, DURANTE EL ANO ECONOMICO 2017-2018, QUE ASCIENDE A VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL, SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES ($29, 910,621.00). CANTIDAD QUE SE COMPONE DE VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES ($25, 573, 795.00) DEL FONDO GENERAL (01) Y DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS VEINTISEIS DOLARES ($4, 336,826.00) DEL FONDO DE REDENCION DE DEUDA (C.A.E.) (10). PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS QUE LLEVE LA MENCIONADA CANTIDAD A LAS CUENTAS DEL SISTEMA MECANIZADO DE CONTABILIDAD MONET GFS A SU CARGO, SEGUN AQUI SE C<;>NSIGNA; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: Conforme a la Ley Num. 81del30 de agosto de 1991, segfui enmendada, mejor conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", la alcaldesa de este municipio, Hon. Wanda J. Soler Rosario, prepar6 y someti6 el proyecto de presupuesto funcional de ingresos y egresos del fondo general (01) y C.A.E. (10) del Gobiemo Municipal de Barceloneta

POR CUANTO: Dicho proyecto fue presentado a la Legislatura Municipal en sesi6n destinada a la consideraci6n y aprobaci6n del mismo, segfui lo dispone el Articulo 5.003 de la antes mencionada ley.

POR CUANTO: El Proyecto del Presupuesto 2017-2018 presentado por la alcaldesa refleja y recoge los enfoques programaticos hacia los cuales va dirigido nuestro programa de gobiemo y ha sido cuidadosamente estudiado por la Legislatura Municipal a la luz de los mejores intereses y en atenci6n a las necesidades de servicios basicos imprescindibles de la ciudadania de Barceloneta, Puerto Rico.

POR CUANTO: El Proyecto de Presupuesto presentado recoge los cambios establecidos en el nuevo sistema de contabilidad mecanizado MONET GFS con los nuevos enfoques en sus mgresos y egresos.

POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE BARCELONETA, PUERTO RICO, LO SIGUIENTg:·-

SECCION lRA. Por la presente se aprueba el Proyecto de .Presupu~to de lo~ Ingresos y Egresos de esta municipalidad: a regir. d:Ui·ru1.te el · afio econ6mico 2017-2018, que asciertde a ~e11itinueve · millones novecientos diez mil, seiscientos veinliun d6lare& ($29, 910,621.00). cantidad que se compop.e de veinticinco millones quinientos setenta y tres mil, seteciento$ noventa y cinco d6lares ($25, 573, 795.00) del fondo general

Resoluci6n Num. 42 Pagina 2

Serie: 2016-2017

(01) y de cuatro millones trescientos treinta y seis mil, ochocientos veintiseis d6lares ($4, 336,826.00} del fondo de redenci6n de deuda (C.A.E.} (10}.

SECCION 2DA. Que las cantidades que han de producir los recursos que se consignan en la secci6n de ingresos que se hacen parte de esta Resoluci6n, seglin sean recaudados por el departamento de finanzas se utilicen para el pago de los gastos de la municipalidad de Barceloneta, Puerto Rico, durante el aiio econ6mico 2017-2018 consignados en la secci6n de egresos, que tambien forma parte de esta resoluci6n.

SECCION 3RA. Se autoriza a la alcaldesa que instruya al director de finanzas de este Gobiemo Municipal, a llevar en el sistema mecanizado de contabilidad MONET GFS a su cargo los asientos correspondientes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta resoluci6n.

SECCION 4TA. ESTA RESOLUCION COMENZARA A REGIR EL 1 DE JULIO DE 2017.

SECCION STA. Se establece que las disposiciones de esta Resoluci6n son independientes y separables. Si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n, clausula o consignaci6n de fondos fuera declarada nula por cualquier Tribunal con jurisdicci6n competente, la decision de dicho Tribunal no afectara la validez de ninguna otra secci6n, parrafo, oraci6n, clausula o consignaci6n de fondos de la misma.

SECCION 6TA. Copia certificada de esta Resoluci6n sera enviada al Departamento de Estado, a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, y a cada una de las agendas y departamentos gubemamentales y municipales concernidos para su correspondiente tramite.

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL EN BARCELONETA, PUERTO RICO, EL _EL DE JUNIO DE 2017

.._,._v_ --TWT, -~~ BALT~EZ SERRANO PRESIDENTE

SELL.O OJ:JCIAL

LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBADA POR LA ALCALDESA EL -1.J.e_ DE JUNIO DE 2017

-·

'EstadO .£.i6re ..'A.sociado de Puerto 1lico ~unic!IJio de 'Barcefuneta

.£.e9isfatura ~unic!IJaC .'A.partaao 670

'Barcelimeta, P1l 00617

Hon. Baltazar Sanchez Serrano Presidente

CERTIFICACION

Tel. 787-846-0448 787-846-2988

Yo, Ana I. Rodriguez Ramos, Secretaria de la Legislatura Municipal de Barceloneta, Puerto Rico, por la presente CERTIFICO: que la que sigue es copia fiel y exacta de la Resoluci6n Norn. 42, Serie: 2016-2017 aprobada por la Legislatura Municipal de Barceloneta, en la Sesion Ordinaria del 14 de junio de 2017, con los siguientes votos a favor:

Afirmativos:

Ausente:

Abstenido:

En Contra:

Hon. Baltazar Sanchez Serrano Hon. Felix F. Vargas Polanco Hon. Nestor L. Vargas Feliciano Hon. Joseline Rivera Rosario Hon. Felix H. Ramirez Torres Hon. Emma Cancel Marquez Hon. Maria I. Miranda Galindez Hon. Miguel A. Ramos Flores Hon. Janet Guzman Vidot Hon. Armando Mendez Jimenez Hon. Juan Portalatin Rosario

Hon. Luis F. Cabrera Cancel

Ninguno

Ninguno

Aprobada por la Alcaldesa, Hon. Wanda J. Soler Rosario, el 16 de )unio de 2017.

Y para que asi conste, firmo la presente CERTIFICACION y hago estampar el Sella Oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 20 de junio de 2017.

SELt"{} OFICIAL_

El Municipio de Barceloneta,

Entidad J urfdica con plenas facultades Legislativas y Administrativas en todo asunto de naturaleza municipal

que redunde en beneficio de su poblaci6n, presenta:

El Proyecto de Presupuesto para el Aiio Economico 2017 -2018

Esta.do Libre Asoeiado de Puerto Bico . Gohierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Economico 2017~2018

Legislatura Municipal

Este organismo ejerce las facultades legislativas conferidas en virtud de la Ley Numero 81 del 30 de agosto de 1991, mejor conocida como 11Ley de Municipios Autononios del Esta.do Libre Asoeiado de Puerto Bico", seg6n enmendada. Sus funciones, facultades y composici6n estan deter:minadas por dicha ley.

La Legislatura Muncipal de Barceloneta esta compuesta por el Presidente, Honorable Baltazar Sanchez Serrano y los siguientes legisladores municipales:

Hon.

Hon.

Hon.

Hon. Hon.

Hon.

Hon. Hon.

Hon. Hon.

Felix F. Vargas Polanco

J oseline Rivera Rosario Nestor L. Vargas Feliciano

Felix H. Ramirez Torres Emma Cancel Marquez

Maria I. Miranda Galindez

Miguel A. Ramos Flores Jannette Guzman Vidot Luis F. Cabrera Cancel Juan Portalatin Rosario

Esta.do Libre .AEiociaio de :Pucm:o Rfoo Gobierno·M'Qlrlcipal ae BMcelon~

P.royooto de Pmel'!QPuesto -Aiio Econolfilcu. ~017.:.2013

Certificauibn · ·.·.• ...

Certifico: Que el Info:r:m.e de Patent~ para-el.;iA'fio 'Econ:6mico 2017 .. 2018 asoiende a $11,603~096.00 segiin refleja. el r_egist:ro de Patentes del Sistema de· Contahi;Jidad Mec~ado M~net GFS ·que se d~talla a

. . .. , . ~ . . : . . . . . .. . . . . . : . . .. . contm.ua:mon-:

..

NQgocios F:inancieros 0

Negocios No Financieros .Ahorros y P:r_estam.os Total Menos: 5,%. Pat~ntea Incohiables Total · -

. I

$

12,115~203 ~

. ~,975 81,569

12,24.J.,7 47 612~087

11;629,660

Pax~ que.alilf oQnste, _fu:mo hoy, 27 de ahril de 2017, en B~celoneta, Puerto Rico.

§ r !/' Nof'A· G{£errez Cruz l)irecto:r: de Finanzas . _

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gohierno Mtmicipal de Bareel~neta

Proyecto de Pr68Upuesto A:ilo Eeono:mieo 2017-2018 _

Relacion de Arrendami~:r;a.to de Propiedades Mnnicipales

Edi:ficio.

Centro de Convenciones Teatro Ernesto Ramos .Antonini Centros CQmunales. · Kio&ko -Artesanal Restaurante·E:tnp~esa·Municipal

E~cioAn:ti:gua Escuela, Rafael.B~ei:to

Total $

Ren.ta Annal

85,000.00 15,000.00 27,000.00 7~200.00

12.;'00

42:;000;;00

- . Certifico, .que los estimados .de ingresos p~r ·concepto de Renta de Propiedades M:unicipales para el aii_o fiscal

2017-2018 son los aqui men~ionados

J:l.ara qu~:a,si c~nste; fumo hoy;, 22 de ahrifde 2017, en Barcelonota,· Puerto Rico~

':.;'

Esta.do Libre .Asociado de Puerto Rico Gobier.no Municipal de Barcelo:neta

Proyecto d.e Presttpttesto .Aiio Econotnico 2017-2018

Relacion de Sentencias y/o Recla:maciones d0 A:iios Anteriores

01-03-04 .. 94.70

Certifico (}orrecto, hoy 15 de mayo de 2017, en Barceloneta, Puerto Rico

/

Nol eulWA Cruz

Director de Finanzas

Estado Comparativo de los Ingresos y Egresos de las Agencias y Corporaciones ·Gubernamentales

para el Ano Economico 2017-2018

Estado Comparativo de los lngresos para el Ano Economico 2017-2018

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Eeonomico 2017-2018

lngresos y Egresos

Las fuentes de Ingresos y Egresos Estimado por las Autoridades competentes del Municipio de Barceloneta,

para cuhrir los servicios, operaciones y mejoras que realizara la Administraci6n Municipal durante el Aiio

Econ6mico 2017-2018 asciende a $29,966,621.00; cantidad que se compone de $25,629,795.00 del Fondo General y $4,336,826.00 de C.A.E. La misma surge, fundamentalmente, de las fuentes que se detallan en la Secci6n de

Ingresos de este Presupuesto y se utilizaran en las ohligaciones de cuentas, seg6.n se indica en la Secci6n de Egresos.

Todos los Ingresos y Egresos se regiran por las disposiciones de la Ley Nlimero 81 del 30 de Agosto de 1991,

mejor conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, por cualquier Ley Especial aplicahle, las Normas y/o reglamentos de las Agencias Guhernamentales concernidas, las Ordenanzas y resoluciones aprohadas por la Legislatura Municipal y por la Alcaldesa; y hasta donde sea aplicahle. La Ley Nlimero 230, del 23 de julio 1974, mejor conocida como: "Ley de Contahilidad de Gohierno", seg6.n enmendada.

Cada fuente de Ingresos y las cuentas de Egresos representan el Desarrollo de Proyectos Vitales en nuestras

comunidades y ofrecer el mejor servicio y la mejor atenci6n a cada uno de nuestros conciudadanos de Barceloneta,

sin distinci6n alguna.

Estado Comparativo de los Egresos para el Ano Economico 2017-2018

01-03-04-81.01 01-03-04-81.03 01-03-04-81.05 01-03-04-81.21

01-03-04-82.31

01-03-04-83.01 01-03-04-83.04

01-03-04-84.02 01-03-04-84.04 01-03-04-84.10

810 - lmpuesto,s Locales

Estado Lihre Asociado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Economico 2017-2018

Ingresos Fondo General

Patentes Municipales aiio corriente Impuestos sohre ventas y uso municipal Fondo·de Desarrollo Municipal Intereses y recargos por demoras en patentes

Total Impue<itos Locales

R9.0 " ·• .. n Sohre }A ~ • ' 3

Contrihucion sohre la propiedad - a.fio corriente - exonerada

Total Contrihucion Sohre la Propiedad

830 - Liooncia5 y Permisos

Arhitrios de construccion Licencias y permisos miscelaneos

Total Licencias y Permisos

840 - higresos Intergubemamentales

Compensaci6n Autoridad Energia Electrica Otros lngresos lnterguhernamentales Compensaciones Estatales (Bono de navidad)

Total Ingresos Interguhernamentales

Suh-Total AeUIDulado

7,497,746 3,945,393

150,000 100,000

ll,693,139

401,613 401,613

300,000 500

300,500

1,565,110 3,023,780

180,000 4,768,890

17,164,142

11,573,660 4,338,763

130,000 38,000

16,080,423

55,000 100

55,100

861,716 1,767,542

170,000 2,799,258

18,934,781

1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gohiemo Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto A.iio Economico 2017 -2018 ~ -------- --- --- -- - - ---~~

850 - lng1:esmi lm: Servicio§ 01-03-04-85.05 Permisos de uso de Parquea y Recreos 6,000 6,000 01-03-04-85.06 Permisos de uso de Estadios,Coliseos,Centro Convenciones 75,000 55,000 01-03-04-85.11 Otros Ingresos por Servicios (Emergencias Medicas) 31,668 20,000

Total lngresos Por Servicios ll2,668 81,000

B6Q - Mnltas y_ ConfiscaciDn!:!! 01-03-04-86.01 Multas 79,331 75,000

Total Multas y Confiscaciones 79,331 75,000

870 - 01.l'.ml l:ugresos 01-03-04-87 .01 Intereses de Inversiones 2,000 -01-03-04-87.03 . Intereses Bancarios 40,000 200 01-03-04-87.05 Ingresos Eventuales 90,000 90,000 01-03-04-87.06 Renta de locales y Propiedad Municipal 176,212 155,000 01-03-04-87.07 Fiestas patronales 27,000 -01-03-04-87 .09 Otros Ingresos 3,000,000 150,000 01-03-04-87 .22 Otras fuentes Financieras,Contrihucion sohre la propiedad (no exonerado) 5,708,401 6,077,314 01-03-45-87 .09 Ingresos Reciclaje 5,000 5,000 01-03-50-87.50 Sellos Crim 5,500 5,500

Total Otros lngresos 9,054,113 6,483,014

Totales Ingresos Fondo General 26,410,254 25,573,795

10 - Contribuci6n sobre la propiedad (C.A.E.)

Contribucion sobre la propiedad -a:iio corriente (C.A.E.) 4,186,769 4,336,826 Total contribucion sobre la propiedad (C.A.E.) 4,186,769 4,336,826

Total lngresos Fondo de Redenci6n de la Deuda(C.A.E.) 4,186,769 4,336,826

Gran Total Fondo General , C.A.E. 30,597,023 29,910,621

2


Proyecto de Presupuesto Aiio Economico 2017 -2018

~~ - -- "· --------~r11;-o(fl1t-;,:r,; ----------,,--c---------.,--J~ -- /;\,'fuil1lftin --

~~~~ Egresos: Fon.do General

01- Legislatura Municipal 01-01-01-91.01 Empleados Regulares 96,072 76,716 01-01-01-91.10 Seguro Choferil 16 16 01-01-01-91.11 Sistema de Retiro 14,916 12,869 01-01-01-91.31 Seguro Social Federal 7,824 6,006 01-01-01-91.41 Plan Medico 8,400 5,850 01-01-01-91.70 Bono de Verano 2,200 0 01-01-01-91.71 Bono Navideiio 4,000 1,800 01-01-04-92.01 Materiales de Oficina 1,315 800 01-01-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 500 450 01-01-04-92.35 Gastos de Telefono y Comunicaciones 4,200 4,200 01-01-04-93.01 Equipo de Oficina 4,700 5,400 01-01-04-93.27 Compra de Equipos 1,000 7,100 01-01-04-94.01 Dietas 72,400 68,000 01-01-04-94.05 Gastos de Representaci6n 200 200 01-01-04-94.06 .A_diestramiento 200 1,000 01-01-04-94.11 Servicios Profesionales (Pag. 35, .A_nejo II) 0 10,000 01-01-04-94.15 Relaciones Pllhlicas 900 500 01-01-04-94.21 Gastos de Viaje 1,200 900 ·ol-01-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 300 200 01-01-04-94.51 Renta de Equipos y Vehiculos 4,600 4,600 01-01-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 300 200 01-01-04-94.64 Mantenimiento de Edificios 300 150 01-01-04-94.65 Miscelaneos 700 200 01-01-04-94.67 Puhlicaciones y .A_nuncios 2,800 1,000

. 01-01-04-94.69 Franqueo 3,200 2,500 Total Departamento 01 Legislatura Municipal 232,243 210,657

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Estado Libre Asoeiado de Puerto Bico Gohierno Municipal de Bm:eeloneta

Proyeeto de Presnpuesto Ano EconOmico 2017-2018

~~ - -------------- 'Jfyi~ctt~~h~~,~" -- --~~~~!~~~~-~--:=]

02-0fi~adftlAAlcaldesa

01-02-01-91.01 Empleados Regulares 786,048 744,804 01-02-01-91.05 Empleados Transitorios 335,928 295,284 01-02-01-91.10 Seguro Choferil 288 224 01-02-01-91.11 Sistema de Retiro 122,034 124,941 01-02-01-91.31 Seguro Social Federal 91,286 81,540 01-02-01-91.41 Plan Medico 75,600 72,150 01-02-01-91.70 Bono de Verano 25,300 0 01-02-01-91.71 Bono Navideiio 46,000 25,800 01-02-02-94.47 Donaciones 100,000 80,000 01-02-04-94.05 Gastos de Representaci6n 2,000 2,000 01-02-04-94.11 Servicios Profesionales no Clasificados (Pag. 35, Anejo II) 79,000 83,000 01-02-04-94.15 Relaciones PUhlicas 10,000 5,000 01-02-04-94.21 Gastos de Viaje 1,000 1,000 01-02-04-94.25 Servicios Legales (Pag. 37, Anejo IV) 36,000 36,000 01-02-04-94.31 Servicios de Ingenierfa y Arquitectura (Pag. 38, Anejo V) 5,000 50,000 01-02-04-94.35 Tasaciones (Pag. 38, Anejo V) 5,000 5,000 01-02-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 13,000 16,035 01-02-04-94.47 Donaciones (Pag. 34, Anejo I) 92,800 64,900 01-02-+2-92.21 Alimentos 3,000 2,500 01-02-12-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,000 1,500 01-02-12-94.12 Servicios No Profesionales (Pag.36, Anejo III) 8,760 8,760 01-02-12-94.47 Donaciones (250 @ $100) 75,000 25,000 01-02-12-94.51 Renta de Equipos y Vehfoulos 3,000 2,000 01-02-12-94.84 Otros Festivales o Actividades 2,000 1,500

Total Departamento 02 Oficina de la Alcaldesa 1,920,044 1,728,938

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Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Econfunico 2017-2018 ~[=--,---~.-'~-·-·----- ------"------~ --- ----~- ---~ ~

~---- ~~16'_J~~ 03 Deparmrnento de Finam1as

01-03-01-91.01 Empleados Regulares 582,084 592,296 01-03-01-91.05 Empleados Transitorios 100,920 73,020 01-03-01-91.10 Seguro Choferil 192 176 01-03-01-91.11 Sistema de Retiro 90,369 99,358 01-03-01-91.31 Seguro Social Federal 56,045 52,320 01-03-01-91.41 Plan Medico 60,900 56,550 01-03-01-91.45 Seguro por Desempleo 75,000 25,000 01-03-01-91.51 Beneficio por Fondo del Seguro del Estado 1,048,562 1,048,562 01-03-01-91.70 Bono de Verano 17,600 0 01-03-01-91.71 Bono Navideiio 32,000 18,600 01-03-04-92.01 Materiales de Oficina 20,000 18,000 01-03-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 10,000 10,000 01-03-04-92.28 Gastos de Energia Eiectrica 1,565,110 1,063,819 01-03-04-92.32 Gastos de Acueductos y Alcantarillado 630,000 460,000 01-03-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 159,700 176,784 01-03-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n (Peaje) 4,500 4,500 01-03-04-93.01 Equipo de Oficina 1,000 1,000 01-03-04-93.27 Compra de Equipos 2,000 2,000 01-03-04-94.10 Gastos de Auditorfa Sencilla (Single Audit) (Pag. 35, Anejo II) 45,000 40,000 01-03-04-94.39 Cargos por Servicios Bancarios 15,000 30,000 01-03-04-94.42 Seguros 439,610 418,609 01-03-04-94.43 Gastos de Salud 1,148,888 1,148,888 01-03-04-94.50 Renta de Edificios, Locales y Terrenos ( Pag. 39, Anejo VI) 4,884 5,112 01-03-04-94.51 Renta de Equipos y Vehiculos 128,788 160,192 01-03-04-94.58 Deficit 230,000 230,000 01-03-04-94.60 Intereses Cuentas Vendidas 7,419 7,284 01-03-04-94.65 Miscelaneos 1,000 1,000 01-03-04-94.69 Franqueo 8,000 7,500 01-03-04-94.70 Pago de Sentencias y Reclamaciones 49,000 49,000 01-03-04-94.71 Reclamaciones de Aiios Anteriores 2,000 2,000 01-03-04-94. 77 Aportaci6n al CRIM 302,731 314,965 01-03-04-94.78 Liquidaci6n de Deuda con el CRIM 207,600 204,620 01-03-04-99.01 Transferencias que salen 1,254,750 1,236,750

Total Departamento 03 Finanzas - 8,300,652 7,557,905

5


Proyecto de Presupuesto A:iio Economico 2017-2018

~I - L~~ ~- ~~

04 Dt11artam.~nto d~ Obrmi Pllblicas

01-04-01-91.01 Empl!lados Regulares 1,742,412 1,677,048 01-04-01-91.05 Empleados Transitorios 465,924 445,356 01-04-01-91.10 Segura Choferil 976 944 01-04-01-91.11 Sistema de Retiro 270,510 281,325 01-04-01-91.31 Seguro Social Federal 184,709 168,285 01-04-01-91.41 Plan Medico 210,000 189,150 01-04-01-91.70 Bono de Verano 73,150 0 01-04-01-91.71 Bono N avideiio 133,000 77,400 01-04-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 10,000 6,000 01-04-04-92.23 Compra de Uniformes 15,000 15,000 01-04-04-92.25 Combustibles y Luhricantes 360,000 300,000 01-04-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 60,000 40,000 01-04-04-94.36 Canon Excavaciones y Demoliciones 8,000 8,000 01-04-04-94.42 Seguro (ACAA) 8,000 8,000

-01-04-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 13,000 53,000 01-04-04-94.63 Mantenimiento de V ehfoulos 206,126 180,000 01-04-38-94.62 Reparaci6n y Mantenimiento de Estructuras 65,000 40,000 01-04-38-94.64 Mantenimiento de Edificio 55,000 40,000

Total Departamento 04 Obras Pllblicas 3,880,807 3,529,508

6


Proyecto de Presupuesto Aiio Econ.Omieo 2017 -2018

c=~ --~--~ ~·~. , , -~ .. -.~,::~D:;_=-===t_Y-~ili1 --06 - OfieiDa Man~o de Emqmcias 1. Admmistraeion d~ Jk§astres

01-06-01-91.01 Empleados Regulares 373,164 01-06-01-91.05 Empleados Transitorios 370,500 01-06-01-91.10 Seguro Choferil 528 01-06-01-91.11 Sistema de Retiro 57,934 01-06-01-91.31 Seguro Social Federal 62,228 01-06-01-91.41 Plan Medico 73,500 01-06-01-91.70 Bono de Verano 24,750 01-06-01-91.71 Bono Navideiio 45,000 01-06-04-92.23 Compra de Uniformes 10,000 01-06-04-92.42 Materiales y Sumini.stros de Operacion 6,000 01-06-04-93.27 Compra de Equipos 1,000 01-06-04-94.21 G-astos de Viaje 1,000 01-06-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 13,000 01-06-04-94.84 Otros Festivales o Actividades (Semana OMEAD) 1,000 01-06-50-92.23 Compra de Uniformes 5,000 01-06-50-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,000 01-06-50-93.15 Equipo Medico 3,000 01-06-50-93.27 Compra de Equipos 2,000

Total Departamento 06- OMEAD 1,051,604

357,936 310,872

448 60,044 53,000 60,450

0 24,000 10,000 6,000 1,000

- 1,000 13,000 1,000 3,000 1,500 2,500 2,000

907,750

7

Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Ba:roeloneta

Proyecto de Presupuesto A:iio Econfunioo 2017-2018

r-c- - m-- --~ --l~====== -ftp~~~·r:~ --- -- ~~~--~~~.;~-.~&~-~Tuft -

07-Departamento Polieia Municipal 01-07-01-91.01 Empleados Regulares 1,145,088 1,240,872 01-07-01-91.05 Empleados Transitorios 76,728 103,512 01-07-01-91.10 Seguro Choferil 752 832 01-07-01-91.11 Sistema de Retiro 177,775 208,156 01-07-01-91.31 Segura Social Federal 100,584 105,829 01-07-01-91.41 Plan Medico 117,600 115,050 01-07-01-91.70 Bono de Verano 33,000 0 01-07-01-91.71 Bono de Navide:iio 60,000 39,000 01-07-04-92.23 Compra de Uniformes 15,000 15,000 01-07-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 7,000 5,000 01-07-04-93.27 Compra de Equipos 2,000 1,500 01-07-04-94.84 Otros Festivales o Actividades (Semana de la Policfa) 1,000 1,000

TotalDepartam.ento-07-PoliciaMnnicipal 1,736,527 1,835,751

8

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Bareeloneta

Proyecto de Presupuesto A:iio Eoonomico 2017-2018

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DB Deparb.!mcum de Recm1Hm Hum<1110i 01-08-01-91.01 Empleados Regulares 297,528 328,380 01-08-01-91.05 Empleados Transitorios 25,056 7,836 01-08-01-91.07 V acaciones Acumuladas, Licencia Regular 32,000 20,000 01-08-01-91.08 Vacaciones Acumuladas, Licencia por Enfermedad 517,827 50,000 01-08-01-91.10 Seguro Choferil 16 0 01-08-01-91.11 Sistema de Retiro 46,192 55,086 01-08-01-91.13 Aportacion Sistemas de Retiro- Pension.ados 154,900 1,919,798 01-08-01-91.31 Seguro Social Federal 68,637 31,810 01-08-01-91.41 Plan Medico 31,500 29,250 01-08-01-91.70 Bono de Verano 8,800 0 01-08-01-91.71 Bono Navideiio 16.000 9,600 01-08-04-94.06 Adieatramientos 4,000 4,000 01-08-04-94.13 Pruehas de Dopaje 2,000 2,000

Total Departamento- 08 - Personal 1,204,456 2,457,760

9

Estado Libre Asociado de Pu&to llico Gobiem.o Mnnicipal de Baroeloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Eoono:mioo 2017-2018

1--- ;;_,.-----~-----r--~----- -- ---- - --1~1-.n-1:rF1Yi~~;~:.;-- - -- -------:r-1~~~ ~ -, - !'-- -,

~ll~T<fimmrrr ~[]ID- ---- ! -- - ·-----------09 Depm:tameum de Recreacion y. D~IH!d!:!i

01-09-01-91.01 Empleados Regulares 559,212 530,100 01-09-01-91.05. Empleados Transit.orios 275,808 319,164 01-09-01-91.10 Seguro Choferil 288 272 01-09-01-91.11 Sistema de Retiro 86,818 88,924 01-09-01-91.31 Seguro Social Federal 70,521 67,539 01-09-01-91.41 Plan Medico 71,400 62,400 01-09-01-91. 70 Bono de Verano 30,800 0 01-09-01-91.71 Bono Navide:ii.o 56,000 33,600 01-09-04-92.15 Mat.eriales de Man.tenimient.o 5,000 5,000 01-09-04-92.23 Compra de Uniformes 9,000 9,000 01-09-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 35,000 35,000 01-09-04-93.27 Compra de Equipos 3,000 3,000 01-09-04-94.12 Servicios no Profesionales {Pag. 36, Anejo III) 38,750 32,500 01-09-04-94.47 Donaciones (Pag. 34, Anejo I) 37,500 19,000 01-09-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfoulos 5,000 5,000 01-09-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 3,000 3,000 01-09-04-94.62 Reparaci6n y Mantenimiento de Estructuras 10,000 10,000

Total Del Departamento - 09 - Recreaclon y Deportee 1,297,097 1,223,499

10

Estado Lihl'e Asociado de Pue.-to Rico Gobie.-no Municipal de Buceloneta

Proyecto de Presupuesto A.iio Econ.Omico 2017-2018 [8:::[=][2- ·-",,-,--- -~---- ---- ffllti~;n;«i,;:r~n!;-·-.- - ----- c - .. --. -~ ·~- -r-~ 11~~-1\fil.,lQ[.:;:;.:c=li:L:J

--~----!~-~---~· •'t{ti)f Tu----J~ 10-Departament.o de Saneamiento

01-10-01-91.01 Empleados Regulares 696.432 706,776 01-10-01-91.05 Em.pleados Transitorios 457,536 434.664 01-10-01-91.10 Seguro Choferil 464 464 01-10-01-91.11 Sistema de Retiro 108.122 118,562 01-10-01-91.31 Seguro Social Federal 96,698 90,625 Ol-lO!Ol-91.41 Plan Medico 81,900 76,050 01-10-01-91.70 Bono de Verano 39,050 0 01-10-01-91.71 Bono Navideiio 71,000 43.200 01-10-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 10,000 7.500 01-10-04-92.23 Compra de Uniformes 15,000 15,000 01-10-04-93.27 Compra de Equipos 2,000 2,000 01-10-04-94.61. Mantenimiento de Equipo 2,000 2,000 01-10-04-94.73 Disposiei6n de Desperdicios 312,000 312,000 01-10-45-94.73 Disposici6n Desperdieios (Reciclaje) 2,000 2,000

Total Del Deputmnento- IO - Saneamiento 1,894,202 1,310,841

11

01-11-01-91.01 01-11-01-91.05 01-11-01-91.10 01-11-01-91.11 01-11-01-91.31 01-11-01-91.41 01-11-01-91.70 01-11-01-91.71 01-11-04-92.11 01-11-04-92.15 01-11-04-92.21 01-11-04-92.23 01-11-04-92.42 01-11-04-93.27 01-11-04-94.84


Proyecto de Presupnesto Aiio Economico 2017-2018

11- Departamento Centro EnTitiecientes

Empleados Regulares Empleados Transitorios Seguro Choferil Sistema de Retiro Seguro Social Federal Plan Medico Bono de Verano Bono N avideiio Drogas, Medicinas y Otros Suministros Medicos Materiales de Mantenimiento Alimentos Compra de Uniformes Materiales y Suministros de Operaci6n Compra de Equipos Otros Festivales o Actividades

Total del Departmnento - 11 - Centro Envejecientes

246,612 246,612 286,764 303,096

96 96 38,287 41,369 46,377 44,210 27,300 29,250 25,850 0 47,000 28,200

1,000 1,000 3,000 3,000

10,000 50,000 2,500 2,500

10,000 8,500 1,000 1,000 1,500 1,500

747,286 760,333

12

Estado Libre Aaociado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Bareeloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio EconOmico 2017-2018

~~ ----· - ,- -~-- -1~!~~ d~~"'-;\); -- -- - ~ -----~----l ·-- -ilTiyj:l)~;~:\i~)li;~~~- ilJ1 ~J

-------~'.2j'Tiffi)I\ -~l- ,ffi;fl(f,-2,11lft/, I~ 13 - ProgrornM Federales

01-13-01-91.01 Ernpleados Regulares 310,008 320,976 01-13-01-91.05 Ernpleados Transitorios 213,396 215,976 01-13-01-91.10 Seguro Choferil 528 560 01-13-01-91.11 Sistema de Retiro 48,129 53,844 01-13-01-91.31 Seguro Social Federal 43,492 43,096 01-13-01-91.41 Plan Medico 35,700 37,050 01-13-01-91.70 Bono de Verano 16,005 0 01-13-01-91.71 Bono Navideiio 29,100 26,400 01-13-04-93.11 V ehfeulos Munieipales 20,000 20,000 01-13-04-93.27 Compra de Equipos 5,000 5,000 01-13-04-94.63 Mantenimiento de Velllculos 20.000 20,000

Total del Departamento - 13 - Progra:mas Federales 741.358 742,902 19 - Departamento- Secretaria Municipal

01-19-01-91.01 Empleados Regulares 149,160 149,160 01-19-01-91.11 Sistema de Retiro 23,158 25,022 01-19-01-91.31 Segura Social Federal 12,241 11,732 01-19-01-91.41 Plan Medico 14,700 13,650 01-19-01-91.70 Bono de Verano 3,850 0 01-19-01-91.71 Bono Navideiio 7,000 4,200 01-19-04-94.01 Dietas 2,000 1,500 01-19-04-94.67 Puhlicaciones y AnUilcios 10,000 8,000

Total del Departamenl:o - 19 - Secretaria Municipal 222,109 213,264 21-Departamento Auditoria lnterna

01-21-01-91.01 Empleados Regulares 71,460 71,460 01-21-01-91.10 Seguro Choferil 16 16 01-21-01-91.11 Sistema de Retiro 11,095 11,987 01-21-01-91.31 Segura Social Federal 5,704 5,558 01-21-01-91.41 Plan Medico 4,200 3,900 01-21-01-91.70 Bono de Verano 1,100 0 01-21-01-91.71 Bono Navideiio 2,000 1,200

Total del Departamento - 21 - Anditoria Intema 95,575 94,121

13


Proyeeto de Presupuesto Aiio Econbmico-2017-2018

r~- - '>'~~.-;.-~.: - -- r -- -- -- -- ---- -l!JT:l•'iJt;((~~'r,1 - -- - -- --- - -- - -~- j[= -fm11~~:~~~~7;)_~-i!ll~~~ -.,~-~~ l~~~ _________ _J[__filfill~@ntw J~

24. - Dcpartamento Educaci6n 01-24-01-91.01 Empleados Regulares 874,800 682,092 01-24-01-91.05 Empleados Transitorios 362,772 311,988 01-24-01-91.10 Seguro Choferil 224 192 01-24-01-91.11 Sistema de Retiro 135,813 114,421 01-24-01-91.31 Seguro Social Federal 103,332 78,893 01-24-01-91.41 Plan Medico 98,700 78,000 01-24-01-91.70 Bono de Verano 40,150 0 01-24-01-91. 71 Bono Navideiio 73,000 37,200 01-24-04-92.42 Materiales y Suminiatros de Operaci6n 5,000 4,500 01-24-04-93.01 Equipo de Oficina 2,000 1,750 01-24-04-94.47 Donaciones (Pag. 34, Anejo I) 10,000 10,000 01-24-04-94.49 Becas (Pag. 41, Anejo VIII) 50,000 34,700 01-24-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 4,000 4,000 01-24-04-94.84 Otros Festivales o Actividades 1,000 1,000 01-24-07-92.32 Gastos Acueductos y Alcantarillados 84,000 84,000 01-24-07-94.25 Servicios Legales (Head Start) (Pag. 37 ~ejo IV) 975 975 01-24-07-94.61 Mantenimiento de Equipo (Head Start) 2,000 2,000 01-24-07-94.63 Mentenimiento de Vehiculos (Head Start) 20,000 20.000 01-24-07-94.64 Mantenimiento de Edificios (Head Start) 28,728 28,728 01-24-09-92.15 Materiales de Mantenimiento 3,000 3,000 01-24-09-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 3,000 3,000 01-24-09-93.27 Compra de Equipos 2,000 2,000 01-24-54-92.23 Compra de Uniformes 5,000 5,000 01-24-54-92.42 Materiales y Su:ministros de Operaci6n 2,000 2,000 01-24-54-93.27 Compra de Equipos 2.000 2,000 01-24-54-94.12 Servicios No Profesionales (Pag. 36, Anejo III) 158,440 168,040 01-24-54-94.51 Renta de Equipos y Vehfoulos 5,000 4,000 01-24-54-94.61 Mantenimiento de Equipo 1,000 790

Total del Departamento- 24. - Edneaci6n 2,077,934 1,684,269

14

Estado Lihre Asociado de Puerto Rico G.lhierno Municipal de Bareeloneta

Proyecto de Presupuesto Ano Econfunieo 2017-2018

~~~~ ~~][====-·· ~·ti~.~:~~-~-- ~~i]~>i~4~;lliW)T6Wll>m~=-3 33 - OfieinR Vice A Ir.aide

01-33-01-91.01 Empleados Regulares 395,472 367,140 01-33-01-91.05 Empleados Tranaitorios 66,300 109,476 01-33-01-91.10 Seguro Choferil 176 176 01-33-01-91.11 Sistema de Retiro 61,398 61,588 01-33-01-91.31 Seguro Social Federal 37,698 37,425 01-33-01-91.41 Plan Medico 35,700 33,150 01-33-01-91.70 Bono de Verano 11,000 0 01-33-01-91.71 Bono Navideiio 20,000 12,600 01-33-04-94.81 Actividad Navideiia 33,500 15,000 01-33-04-94.82 Actividad del Niiio 40,000 25,000 01-33-04-94.83 Actividad I (Noche de San Juan) 1,000 1,000 01-33-04-94.84 Otros Festivales o Actividades (Pag. 40, Anejo VII) 52,900 31,300 01-33-09-94.80 Fiestas Patronales 140,000 0 01-33-09-94.81 Actividad Dia de la Constitucion 700 700 01-33-26-92.42 Materiales y Suministros 10.000 10,000 01-33-26-93.02 Program.as de Computadoras 62,374 73,000 01-33-26-93.27 Compra de Equipos 10,942 10,942 01-33-26-94.11 Servicios Profesionales {Pag. 35, Anejo II) 17,240 17,240 01-33-26-94.61 Mantenimiento de Equipo 11,960 10,560

Total del Departamento - 33 - Oficina Viee Alcalde 1,008,360 816,297

Total Egresos Fondo General (01) 26,410,254 25,573,795

Egresos: Fondo de Redencion de la Deuda ( C.A.E. )

10-03-04-94.55 Amortizacion de Intereses 1,399,769 1,299,826 10-03-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 2,787,000 3,037,000

Total Egr~os Fondo de Redencilm de la Deuda (C.A.E.) (10) 4,186,769 4,336,826

Gran Total ~esos Fondo General y Fondo C.A.E. 30,597,023 29,910,621

15

Relacion de Puestos por Departamento para el Aiio Economico 2017-2018

Estadn Libre Asodado de l'uena Rico Gohierno Municipal de B""""1oneta

l'royeeto de l'resupucto Ano EconOmico 2017-201.ll Relacion de l'uestoa por Departamento

~r~-- -_~ ~='-~~--TIIEJ~&;;~~~~l~;ir~·~ . --~-~- r;;;full . 01- LEGISLATUB.A ~CIPAL

C: SA.RGENTO DE AIDliS 1 1,968 l,968 23,616 16 3,962 1,853 1,950 600 - 31.996 C: SECBETA.RIA. 1 1.650 1,650 19,BOO 3,321 1,561 1,950 600 - 27,232 C: SEC.RETA.RIA. LEGISLATURA l 2,175 2.,115 33,300 5,586 2.,593 1,950 600 - 4.4;029

Total Ol.-01-01-91.01 3 6,393 6,393 16,116 16 12.,869 6,006 5,850 1,800 103,258

16

Estac1o Lihre Asociado c1e Puerto Rico

Cohlerno lllmdcipal c1e Barceloneta Proyecto c1e Presupneto Aiio Eoon6mico 2017-2018

Relael.on ie Puestos por Departamento

~r- -- - ·~·· -y--- - -11 @T ;..,;,: ir-;,,,. T, - r:::~; Ii ~;;,,;;;;;,lf1,,,,;;,~1f~- :,_;-r ,~,,,;1r-; -r ~ I l,!fG1r~ -! ,; ~rn j ,-r, mmi1 I . - l[Jili~J - . J '· "I" • l'"' I - . . I ___ _ __ _ .l'.4 I _ ii ,,.1- , .. ··- ___ ,·11·~,_jl m:m1~~..!.._111··rn:i;i;1 _J _____ L ____ 02 - OFICINA DE LAALCALDESA

c ALCALDFSA. 1 6,000 6,000 72,000 16 12,078 5,508 1,950 - - 91,552 R DIRECTOR.A. A.UXILIAR 1 3,491 3,491 41,892 7,027 3,251 1,950 600 - 54.,720 R DIREGTORA. AUXILIAR 1 4.,050 4.,050 48,600 8,153 3,764 1,950 600 - 63,066 R DIRECTORAA.UXILIAR l 2,264 2,264 27,168 16 4.,557 Z.124 1,950 600 - 36,416 c AYUDANTE EJECUTIVO 1 3,629 3,629 43,548 16 7,305 3,377 1,950 600 - 56.,796 c AYUDA.NTE EJECUTIVO 1 3,380 3.,380 40,560 6,804 3.,149 1,950 600 - 53.,063 c AYUDANTE ESPECIAL 2 2,129 4,258 51,096 16 8,571 4,001 3,900 1,200 - 68,784 c CONDUCTOR CONFIDENC!IAL 1 3,033 3,033 36.396 16 6,105 2,830 1,950 600 - 47,898 R CONDUCTOR VEBICULO LIVIANO 1 1,312 1,312 15,744 16 2,641 l,250 1,950 600 - 22,201 R CONSERJE 1 1,407 1,407 16,884 2,832 1,338 1,950 600 - 23,604 R CONSERJE 1 1,307 1,307 15,684 Z.631 1,246 1,950 600 - 22,111 R CONSERJE (4.hn) 1 674 674 8,088 1,357 665 1,950 600 - 12,659 R COOIIDINADORDE A.CTlVIDADES 1 2,027 2,027 24.,324 4,080 1,907 1,950 600 - 32,861 c COORDINA.DOR INTERAGENCIAL Y LKG. 1 4.,169 4,169 50,028 16 8,392 3,873 1,950 600 - 64,859 R LIDER RECREATIVO 1 1,356 1,356 16,272 16 2,730 1,291 1,950 600 - 22,858 R MENSAJEROCONDUCTOR 1 1,312 1,312 15,744 16 2,641 1,250 1,950 600 - 22,201 R OFICTNISTA I l 1,312 1,312 15,744 2,641 1,250 1,950 600 - 22,185 R OFICINISTA. I 1 1,387 1,387 16,644 2,792 1,319 1,950 600 - 23.,305 R OFICINISTA I 1 1,584 1,584 19,008 3,189 1,500 l,950 600 - 26,247 R OFICINISTA. II 1 1,637 1,637 19,644 3,295 1,549 1,950 600 - 27,038 R OFICINISTAII 1 1,356 1,356 16.,272 16 2,.730 1,291 1,950 600 - 22,858 R OFICINISTA II 2 1,799 3,598 43,176 7,243 3,395 3,900 1,200 - 58,914 R OFICINISTA III 1 1,806 1,806 21,672 3,635 1,704' 1,.950 600 - 29,561 R OFICINISTA ill (6lus) 1 1,159 1,159 13,908 2,333 1,110 1,950 600 - 19,901 R OFICINISTA MECA.NOGRAFA II (5h.ni) l 1,162 1,162 13.,944 2,339 l,ll3 1,950 600 - 19,946 R TR.ABAJADOR DE OFICIOS 1 1,440 . 1,440 17,280 2,899 1,368 1,950 600 24.,097 R TR.ABAJA.DOR SOCIAL l 1,957 1,.957 23,484 16 3,939 1,842 1,950 600 31,832

Total 01-02-01-91.01 29 58,139 62,067 744,804 176 124.,941 58,263 56,550 16,800 - 1,001,533

02 - OFICJNA DE LA ALCALDESA TRANSITOBIO T ABOGADOI 2 3,172 6,344 76.,128 5,916 3.,900 1,200 - 87,144 TA.BOGA.DOI l 2,631 2,631 31,572 2,.461 600 - 34,633 T AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (4.hn) 1 955 955 11,460 923 1,950 600 - 14,933 T A.UXILIA.R CONTABILIDAD I 1 1,599 1,599 19,188 16 1,514 1,950 600 - 23,268 T COORDINADORPAE(Shrs) 1 1,271 1,271 15,252 1,213 600 - 17,065 T ENCARGA.DA FACILIDA.DES MUNIC!IPALES 1 1,449 1,449 17,388 1,376 1,950 600 - 21,314 T LIDER RECREATIVO 1 1,306 1,306 15,672 16 1,245 600 - 17,533 T LIDER RECREA.TIVO 1 1,336 1,336 16,032 1,272 600 - l'l,904 T OFICINIST.A. I 4 1,262 5,048 60,576 4.,818 3,900 2,400 - 71,694 T OFICINISTAMECANOGRAFA I l 1,312 1,312 15,744 16 1,250 600 - 17,610 T OFICINlSTAMECA.NOGRAFA Il 1 1,356 1,356 16,272 1,291 1,950 600 - 20,113

I Total 01-02-01-91.05 IS 17,649 24.,607 295,284 48 - 23,278 15,600 9,000 . 343,210

17

F.atado Lihre Asoclado de Puerto Rieo Gohierno Municipal de Barceloneta

l'royecto de l'reirupu.eto Aiio EemUimic.o 2017-2018 Relaelon del'uestos por Departamento

[~~I -~-~-,~. ·- ~-:: -~~ , __ -ii·~ I~ 11 . ~"'"" ·1~r ~'""II c~. ~.,:11;;,;.~~~~{~ ,: .. I ... - >,: T:;;-~T ~-· ~ J:) I ' 1rn I fTI I ' I er - , r•} Pl , ITl I - 1 - I rr.1,..f;ctp''I jl ,.~-11 C:::l •1 ' L.dRJ _J L.rS.TjTf1l m ~' J :f!t-.(i• n l~i::(fr.ri~ ' ' 1:01 \1t;.-~1.-r11 :i -.•1• :._~ ~ ---~ _,,---_____ --~ _____ l j --~ -- ~-~j' 'l --==.--=.J ____ ~_i' ' ~-- Jk=----

c DIRECTOR DE FINANZAS 1 5,200 5,.200 62,400 10,,468 4,820 1,950 600 - 80,237 R DIRECTORAUXILIAR l 2,791 2.791 33,492 5,618 2,608 1,950 600 - «,268 B AUXILIA.B ADMINISTRATIVO I l 2.250 2,250 27,000 16 4,529 2.111 1,950 600 - 36.,207 R ASISTENTEADMINISTRATIVO III l 1,997 1,997 23,964 4,020 1,879 1,950 600 - 32,413 R AUXILIAR COMPRADOB l l,690 1,690 20,280 16 3,402 1,597 1,950 600 - 27,845' R AUXILIAR CONT.ABILIDAD I l 1,102 l,702 20,424 3,4.26 1,608 1,950 600 - 28,008 R AUXILIAR CONTABILIDAD I 1 1,549 1,549 18,588 3,.118 1,468 1,950 600 - 25,724 ~ AUXILIAR CONT.ABILIDAD II 1 1,1123 1,823 21,876 3,610 1,719 1,950 600 - 29,815 R CONSERJE l 1,228 1,228 14,736 2,412 1,173 1,950 600 - 20,931 R CONTADOR 1 2,527 2,527 30,324 5,081 2,366 1,950 600 - 40,327 R ENGA.RGADOPROPIEDAD 1 1,924 l,924 23,088 16 3,873 1,812 1,950 600 - 31,339 R OFICIAL COMPRADOR 1 2,024 2,024 24,288 16 4,014 1,904 l,950 600 - 32,832 R OFICIAL PAGADOR 1 1,813 l,813 21,756 16 3,650 l,710 1,950 600 - 29,682 R OFICIAL PRE-INTERVENCION E INFORMES 1 1,996 1,996 23,952 4,018 l,878 1,950 600 - 32,398 R OFICIAL PRE-INTERVENCION E INFORMES 1 l,112 l,112 20,544 3,446 1,618 1,950 600 - 28,158 R OFICIAL PRE-INTERVENCION E INFORMES l 1,662 1,662 19,944 16 3,346 1,572 1,950 600 - 27,427 R OFICIAL RECAUDADOR 1 l,589 l,589 19,068 3,199 l,505 1,950 600 - 26,321 R OFICINISTA I l 1,312 1,312 15,744 2,Ml 1,250 1,950 600 - 22,185 R OFICINIS'UMECANOGRAFAII 1 1,356 1,356 16,272 2,730 l,291 1,950 600 - 22,842 R OPERADOR EQUIPO PROCESAR DATOS l l,851 1,857 22,2114 3,138 l,751 1,950 600 - 30,323 R OPERADOR EQUIPO PROCESAR DATOS 1 1,689 1,689 20,268 3,400 1,596 1,950 600 - 27,814 R RECAUDADOR AUXILIAR 1 1,356 1,356 16,272 2,730 1,291 1,950 600 - 22,1142 R TECNICO DE COMPUTADORAS I 1 1,770 l,770 21,240 16 3,563 1,671 1,950 600 - 29,040 R TECNICO TASACION TERRENOS 1 l,595 l,595 19,140 16 3,211 1,510 1,950 600 - 26,427 B TECNICO TA.SACION TERRRNOS 1 1,498 1,498 17,976 16 3,015 1,421 l,950 600 - 24,979 R TECNICO T.ASACION TERRENOS 1 1,448 1,448 17,376 16 2,915 1,375 1,950 600 - 24,232

Total 01-03-01-91.01 26 4.9,358 49,358 592,296 160 99,358 46.,504 50,700 15,600 - 804,618

OS - FINA.NUS TRA.NSITORIO T CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO 1 1,490 1,490 17,880 16 l,414 1,950 600 - 2l,860 T OFICINISTA CONTABILIDAD 1 1,306 1,306 15,672 1,245 l,950 600 - 19,467 T OFICINISTAI 1 1,262 1,262 15,144 1,204 600 - 16,948 T BECAUDADOR AUXILIAR l 1,399 l,399 16,788 1,330 1,950 600 - 2(),,668 T TRA.BAJADOR {4.hn) 1 628 628 7,536 622 600 - 8,758

Total 01-03-01-91.0S I 5 6,085 6,085 13,020 16 5,816 S,850 3,000 - 87,702

18

04.- OBRAS P UCA.S G DIRECTOR G AYUDA.NTEEJEGUTIVO R ALBANIL R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I R AUXILIARADMINISTRATIVO I R ASISTENTE ADMINISTRATIVO II R AUXILIAR ADMINISTRATIVO I R AUXILIAR A.DMINISTRATIVO I R AUXILIAR ADMINISTRATIVO II R AYUDA.NTE ELEGTRICISTA R AYUDANTE MECANIGO R CAPATAZDETRAB.AJADORES R GAPATAZ DE TRAB.AJADORES (5hrs) R CARPINTERO R GARPINTERO R CARPINTERO R CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO R CONDUCTOR VEHIGULO PESA.DO R GONSERJE R ENCARGA.DO CENTRO (Sbn) R G.UARDA-ALMACEN R GU.A.RDA-AI.MAGEN R MECANICO EQUIPO AUTOMOTRIZ PESA.DO R MECANICO EQUIPO AUTOMOTRIZ PESADO R OFICINISTA I R OFIGINISTA I R OFICINISTA II R OFIGINISTA.II R OPERA.DOR EQIDPO PESA.DO R OPERA.DOR EQUIPO PESA.DO R OPERADOR EQUIPO PESA.DO R OPERADOR EQUIPO PESA.DO

• R OPERA.DOR EQUIPO PESADO R PINTOR R SOLDA.DOR R SUPERVISOR DE ELECTRIGISTA R SUPERVISOR MA.NTENIMIENTO R SUPERVISOR REFRIGERAGION YA.JG R SUPERVISOR TRABAJADOR DE OFIGIOS R SUPERVISOR TR.AB.AJA.DOR DE OFICIOS R SUPERVISOR TRABAJADOR DE OFICIOS R SUPERVISORA DE TRANSPORTAGION R TR.ABAJA.DOR R TRABAJA.DOR R TRABAJADOR R Tlµ.BAJADOR R TRABAJADOR (5 hrs.) R TR.ABAJA.DOR (5 hrs.) R TRABAJADOR (6.Shn) R TRABAJADOR (6hn)

1 3,128 1 4,170

1 1,402 1 1,546 1 1,835 1 1.813 1 1,920 1 1,770 1 2,027 3 1,441 2 1,397 1 1,534 1 957 2 1,492 10 l,402 1 1,352 1 1,354 l l,640 1 1,.228 1 989 2 l,312 1 1,262 1 1,875 1 1,601 1 1,.262 l l,399 1 l,356 1 1,444 1 1,900 1 1.592 3 1,495 1 1,449 1 1,196 l 1,312 1 1,540 1 2,849 1 l,986 1 2,849 1 l,806 4 1,750 l 1,449 l 1,551 l 1,267

21 1,228 l l,307 1 1,.217 l 937 1 818 2 1,066 1 1,014

Eatado tu.re Asoclado de Puerto :Rieo Goliiemo Municipal de Barceloneta

Proyeeto de Presupueto Aiio Eoonlimlco 2017-2018 Relacion de Poest..s por Departamento

3,128 37,536 16 6;297 4,170 50,040 16 8,394 1.402 16,824 1,546 18,552

2,822 3,112

1,835 22.020 3,694 1.813 21,756 3,650 1,920 23,,040 16 3,865 1,770 21.240 16 3,563 2,027 24,324 16 4,080 4,323 51,876 48 8,702 2,794 33,528 32 5,624 l,SM 18,408 16 3,088

957 ll,484 16 1,926 2,984. 35,808 6,001

14,020 168,.240 32 28,.222 1,352 16.224 2,722 l,354 16,248 16 2,726 1,640 19,680 16 3,301 1.228 14,736 2,472

989 11,868 1,991 2,624 31,488 32 5.282 1,262 15,14!1, 2,540 1,875 22,500 16 3,774 1,601 19,212 16 3,223 1,262 15,14!1, 2,540 l,399 16,788 2,816 1,356 16,272 2,730 1,444 17,328 2.901 1,900 22,800 16 3,825 1,592 19.104 16 3;205 4,485 53,820 48 9,028 1,449 17,388 16 2,917 1,196 14,552 16 2,408 l,312 15,74!1, 2,641 l,540 18,480 16 3,100 2,849 34,188 16 5,735 l,986 23,832 3,998 2,849 34,188 16 5.735 1,806 21,672 16 3,635 7,000 84,000 64 14,091 1.449 17,388 16 2,917 1,551 18,612 16 3.122 1,267 15,204 2,550

25,788 309,456 112 51,911 1,307 15,684 2,631 1,217 14,604 2,450

937 ll,244 1.886 818 9,816 1,647

2,132 25,584 4,292 1,014 12,168 2,041

2,917 l,950 600 49,316 3,874 1,950 600 64,874 1,333 1,950 600 23,529 l,465 1,950 600 25,679 1,730 1,950 600 29,994 1,710 1,950 600 29,666 1,808 1,950 600 31,279 l,671 1,950 600 29,040 1,907 1,950 600 32,877 4,106 5,850 I.BOO 72,382 2,657 3,900 1,200 46.941 l,454 1,950 600 25,516

924 1,950 600 16,901 2,831 3.900 1,200 49,746

13,329 19,500 6,000 235,324 1,287 1,950 600 22.783 1,289 1,950 600 22,828 1.551 1,950 600 27,099 l,173 1,950 600 20,931

954 1,950 600 17,363 2,501 3,900 1,200 44,403 1,204 1,950 _600 21,439 1,767 1,950 600 30,608 1,516 1,950 600 26,516 l,204 l,950 600 21,439 1,330 1,950 600 23,484 1,291 1,950 600 22,842 1,371 1,950 600 24,156 1,790 1,950 600 30,981 1.507 1,950 600 26,382 4,255 5,850 l,800 74,801 1,376 l,950 600 24;247 1,144 1,950 600 20,469 1,250 1,950 600 22,185 l,460 1,950 600 25,606 2,661 l,950 600 45,150 1,869 1,950 600 32,249 2,661 1,950 600 45,150 1,704 1,950 600 29,577 6,610 7,800 2.400 114,965 1,376 1,950 600 24,247 1,470 1,950 600 25,770 1,209 1,950 600 21,513

24,637 40,950 12,600 439,667 1,246 1,950 600 22,lll l,163 1,950 600 20,767

906 1,950 600 16.,586 797 1,950 600 14,809

2,049 3.900 l,200 37.025 977 1,950 600 17,736

19

R TRA.BAJADOR DE FICIOS R TRA.BA.JADOR DE OFICIOS R TRABAJADOR DE OFICIOS R TRABAJADOR DE OFICIOS (5bn)

04.- OBB.AS l'UBUCAS TB.ANSITOBIO T ALBANI!. T AYUDANTE ELECTRICISTA T CARPINTERO (5bn) T CONDUCTOR VEHICULO PESA.DO T CONDUCTOR VEHICULO PESA.DO T CONSERJE T CONSERJE (6 bn) T INGENIERO III T MECANICO EQUJPO AUTOMOTRIZPESADO

T OFICINISTAI T OPERA.DOR EQUIPO PESADO T OPERA.DOR EQUIPO PESADO T TRA.BAJADOR T TRABAJADOR T TRABAJADOR (2hn} T TRABAJADOR (4.h:m) T TRABAJADOR (4h.n) T TRABAJADOR (5hnl} T TRABAJADOR (5hrll) T TRABAJADOR (5.5 bn} T TRABAJADOR (lihn)

T TRA.BA.JADOR OFICIOS T TRARAJADOR OFICIOS (4hn) T SUPERVISOR DE MECANICOS

Total Ol-04.-0l-9LOS

1 1 1,449 2 l,"12

·l 994.

95 84,875

1 901 l 1,262 1 901 1 1,402 l 1,352 2 1,228 1 983 1 3,480 2 1,551 l 1,312 1 1,449 1 1,399 1 1,228 2 1,178 l 315 2 653 4. 628 3 785 2 810 1 864 l 94S 1 1,312 1 698 1 1,605

M 28,239

F.stado Libre .Asoeiado de l'uerm Rico Cobicrno Municipal de Bareeloneta

l'roywo de l'retillpuelo Aiio Econ&mico 2017-2018 Relacion de l'uesloli por Depa.rtamento

1,449

2Ji24. 99'

139,754

901 1,262

901 1,402 1,352

2,456 983

3,480 3,102 l,312 l,449

1,399 1,228 2,356

315 l,306 2,512

2,355 1,620

864 94S

l,312

698 l,605

37,113

19,608

17.3118 31,488 11,928

1,611,048

10,812 15,14.4. 10,812 16,824.

16,224. 29,4.72 11,796 4.1,760 37,.224. 15,,74.4. 17,?!88 16,788 14.,736 28,272

3,780 15,672

30,14.4.

28,260 19,4.4.0 10,368 11,316

15,74.4. 8,376

19,260

4.45,356

16 2,917 32 5,,282

2,,001

768 281,825

16

16

16

16 32

16 16

16

16

16

176

l,S4.6 1,376 2,501

958

132,655

873 1,204

873 1,333 l.,281

2,346

948 3,24.1 2,939 1,250 1,376 1,330 1,173 2,,255

335 1,291 2,,4.90 2,300 1,579

839 912

1,250

687 1,519

35,630

l,950 1,950 3,900 1,950

185,250

1,950

1,950

3,900

600 600

l,200 600

57,000

600 600 600 600 600

1,200 600 600

1,200 600 600 600 600

1,200 600

1,200

2,400 1,800 1,200

600 600

600 600 600

20,400

27,009 24.,24.7 4.4.,403 17,437

12,285 16,964. 12,285 20,723 18,127 33,018 13,344. 45,617 4.l,395 19,54.4. 19,380 18,734 16,509 3L,74.3

4.,715 18,163

35,034 32,360 22,219 11,807 12,828

17,610 9,663

21,395

505,462

20

Esta.lo Lillre Asoeiado de :Puerto Blc:o Cohlm:no Mualeipal Ile Bameloneta

:froyecto de :fresupueto .Aiio Eeonlimlco 2017-2018 Relacion de :fuestos por DepartamllDlo

~F";f'7'T""'-;c;-- ---- -- · · ·r---·- --··r=,·1--·- -··i··-- · --·r··- · -- ·1· ·1;::. 1r - --- •r·--- · ·----~r:-c·--- - --~·-- ---T~----i,~

~ f, 11 I! - - ' .1 };.;-T,d I - 1 I"· . I ·I - ' 't:" I "2 II ,,, . 0 ' .:rmn. I' - :fih 1 I\ . " . I ,;-1,m.nc,o :;>;.qm;;'.:~r;rL 1 .• ~ :t " i:t;y;r,,,·t 'I 1:J;17pt. 11 Tj';" ;;., I ~ •.sr,;r • ~ l ; ""'j l.'•n1d, I ,~.~-r•· ~ ., ' 'I ''. . 1· 'Jr-rn ... (;" @''I! . • n I· - I;

I \:j " i' · .. tWTni I . . -· "' , n 't~~L____j· \n'J:ti,; , )(~ ___ ____ ____ ______ _ __ 1~~~~L'.:.:_ ..... ~_:_.""_(_1 l~~-----·--·- ___ --~· ______ L _____

06- OFICINA :PARA EL MANEJO DEEMERGENCIAS Y ADMINISTBACION DE DESASJ'BES c DIRECTOR MANE.JO EMRRGENCIAS l 2.,688 2,688 32.256 16 S,411 2,513 1,950 600 - 42,746 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I l 1..498 1,498 17,976 - 3,015 l,4:Jl 1,950 600 - 24,963 R AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1,770 1,77!1 21,240 16 3,563· 1,671 1,950 600 - 29,0CO R AUXIUAR ADMINISTRATIVO II l 1,830 1,830 21,960 16 3,684 1,726 1,950 600 - 29,936 R CONDUCTOR DE AM:BULANCIA. (5hrs) l 931 931 11,172 16 1,874 901 1,950 600 - 16,513 R CONDUCTOR VEHICULO PESA.DO l 1,402 1,402 16,824 16 2,822 1,333 1,950 600 - 23,545 R DESPACHADOR 3 1,228 3,684 44,208 7,416 3,520 5,850 1,800 . 62,794 R OFICINISTA ill l 1,495 1,495 17,940 3,009 1,418 1,950 600 24,918 R SUPERVISOR EMERGENCIAS MEDICAS 1 1,903 1,903 22,836 - 3,831 1,793 1,950 600 . 31,010 R CO DE BUSQUEDA Y RESCATE 2 1,438 2,876 34,512 32 5,789 2,732 3,900 1,200 - 48,165 R CO DE BUSQUEDA Y RESCATE l 1,351 1,351 16,.212 16 2,720 1,286 1,950 600 - 22,7114 R TECNICO DE BUSQUEDA Y RESCATE 2 1,269 2.,538 30,456 32 5,109 2,422 3,900 1.,200 . 43,119 R TECNICO DE BUSQUEDA Y RESCATE l 1.228 1,228 14,736 16 2,472 1,173 1,950 600 - 20,947

R TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS l 1,830 1,830 21,960 16 3,684 1,726 1,950 600 29,936

R TECNICO DE EMERGKNCIAS M:EDICAS 2 1,402 2.,804 33,648 32 5,644 2.,666 3,900 1,200 47,090

Total 01-06-01-91.01 20 23,.263 29,828 357,936 224 60,044 28.300 39,000 12,000 497,504

06- OFICINAl'ARA ELMANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DF.SASTRES TRANSITORIOS

T CONDUCTOR DE A.MBULANCIA 4 1,402 5,608 67,296 64 5,332 7,800 2,400 - 82,892

T DESPACHADOR 2 1,178 2,356 28,272 2.,255 1,200 - 31,727 T DESPACRADOR 5 1,228 6.,140 73,680 16 5,866 3,900 3,000 - 86,462 T TECNICO BUEQUIIDA Y RESCATE l 1,219 1,.219 14,628 16 1,165 600 - 16,409

T TECNICO BUEQUEDA Y RESCATE l 1,228 1,228 14,736 16 1,173 1,950 600. . 18,,4.75

T TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICA 6 1,402 8,412 100,9M 96 7,998 7,800 3.600 - 120,438

T TRABAJADOR (6hnl 1 943 943 11,316 16 912 600 - 12,1144

Total Ol-06-0l-9LOS 20 8,600 25,906 310,872 224 - 24,700 21.450 12,000 - 369,246

21

fTl • POLICIAHUNICIPAL C OOllISIONADO 1 4,378 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 1,498 R AUXILIA.R ADMINISTRATIVO I 1 1,777 R AUXILIA.R ADMINISTRATIVO II l 2,535 R CONSER.TE 1 1,349 R DIRBCTOR AUXILIAR 1 3,843 R GUARDIAN 2 1,267 R GUARDIAN 5 1,228 R OFICINISTA I l 1,312 R POLICIAMIJNICIPAL 10 1,662 -R POLICIA ltUNICIP AL 1 1,8.23 R POLICIA Ml{NICIP AL 2 1,873 R POLICIA MUNICIPAL 16 1,762 R POLICIAMUNICIPAL 7 1,712 R SARGENTO l 1,946 R SARGENTO 1 1,935 R $ARGENTO 3 1,827 R EI 1 2,289 R II 2 2,012

Total Ol-01-0l-9L01 58 38,028

07A - l'OLICIA.MUNICIPAL TBANSITORIOS T A.SISTENTE ADMINISTRA.TIVO I 1 1,4.98 T OFICINISTA I (6hn) l 1,010 T GUARDIAN 2 l,178 T GUARDIAN 2 l,228 T LIDER RECREATIVO l 1,306

Total Ol-07-01-9L05 7 li.220

F.at:ado IJbre Alloclado de Puerto Rico Gobierno MW:ddpal de BBr1leloncta

Proyecto del'resupudo Aiio Econ0mico21117-2018 Relacion de l'uatas por Departamento

4,378 52,536 16 8,813 1,498 17,976 3,015 l,777 21,324. 16 3,577 2,535 30,4.20 16 5,103 1,349 16,188 2,716 3,843 46,116 7,736 2,SM 30,408 5,101 6,140 73,680 32 12,360 1,312 15,744. 2,Ml

16..620 199,440 144. 33,456 1,823 21,876 16 3,670 3,746 44.,952 32 7,541

28,192 338,304. 272 56,750 11,984. 143,808 112 24,124. 1,946 23,352 16 3,917 1,935 23,220 16 3,895 5,481 65,772 M 11,033 2,289 27,468 16 4,608 4,024 48,288 32 8,100

103,406 1,24.0,872 800 208,156

1,4.98 17,976 16 1,010 12,120 2,356 28,272 2,456 29,472 1,306 15,672 16

8,626 103,512 32

4,065 1,950 600 67,980 1,421 1,950 600 24.,963 l,677 1,950 600 29,144. 2,373 1,950 600 40,462 1,284 1,950 600 22,738 3,574. 1,950 600 59,976 2,418 3,900 1,200 43,027 5,866 9,750 3,000 104,688 l,250 1,950 600 22,185

15,716 19,500 6,000 274,256 1,719 1,950 600 29,831 3,531 3,900 1,200 61,155

26,615 31,200 9,600 462.741 ll,323 13,650 4,200 197,216

1,832 1,950 600 31,668 1,822 1,950 600 31,503 5,169 5,850 1,800 89,689 2,147 1,950 600 36,789 3,786 3,900 1,200 65,306

97,589 113,100 M,800 l,695,317

1,421 1,950 600 21.,963 973 600 13,693

2,255 1,200 31,727 2,346 l,200 33,018 1,245 600 17,533

8,240 1,950 4,200 ll7,934

22

08- PERSONAL c DIRECTORA 1 4.079 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 2,065 R AUXILIA.R DE CONTABILIDAD I 1 1,499 R AUXILIA.R DE CONTABILIDAD II l l,812 R COORD ASUl'iTOS RECURSOS HUM.ANOS 1 1,624 R ENGARGADA ASISTENCIA 1 1,5® R ENCA.RGADA ASISTENCIA 1 1,536 R OFIG DE NOMBRAMIENTOS Y CAMBIOS 1 1,456 R OFICIAL DE NOMINAS l 2,886 R OFICINISTA I 1 1,387 R OFIGINISTA I 1 1,312 R OFIGINISTA ID 1 1,399 R OFIGINISTA ID 1 1,543 R TEGNICO DE RECURSOS B:u:M'.ANOS 1 1,605 R ASISTENTE AD.MJNISTRATIVO I 1 1,613

Tolal Ol-08..0l-9LOl 15 27,365

08 - PERSONAL TRANSITORIO T CONSER.TE 4b.rs 1 653

Tolal 01-08-01-91.05 1 653

Eatado Lillre Asoclatlo de Puerto Bico Go•iemo Mnnicipa) de Barceloneta

l'Toyecto de Presnpneto Ano EconUmico 2017-2018 Relacion de Pn"8lo8 por Departamento

4,079 48,948 8,211 2,065 M,780 4,157 1,499 17,988 3,017 l,812 21,744. !1,648 1,624 19,4118 3,269 1,549 18,588 3,118 1,536 18,432 3,092 1,456 17,472 2,931 2,886 34.632 5,810 1,387 16,644 2,792 1,312 15,744 2,641 1,399 16,788 2,816 1,543 18,516 3,106 1,605 19,260 3,231 l,613 19,356 3.247

27,365 328,380 55,086

653 7,836

653 7,836

3,790 l,950 600 63.,499 1,942 1,950 600 33,4.28 1,422 1,950 600 M,m 1,709 l,950 600 29,651 1,537 1,950 600 26,BM 1,468 1,950 600 25,724 1,456 1,950 600 25,530 1,383 1,950 600 M,335 2,695 1,950 600 45,687 1,319 l,950 600 23,305 1,250 1,950 600 22,185 l,330 1,950 600 23,484 1,462 1,950 600 25,634 1,519 l,950 600 26,560 1,527 1,950 600 26,680

25,810 29,250 9,000 447,525

645 600 9,081

645 600 9J)81

23

F..stado Lihre Asociado de Puerto Jlica Gohiemo llluniclpal de Barcelouela

Proyuto de P....,upueto Aiio Eeonlimieo 2017-2018 Relacion de Puesl:G8 por Departamento

~r ~ ~· -· . ·· ~-r-~-~=.]L[r~:;,;'" lif '"':·11 ~~;,,;;,11 ~~. · 11,~:~·"]1;:; .~~r ''"~;,,,,,, 11 · ~0-~1;;.,,;~T- ,:,~] L ---·-------·-·- L..:....._ __ J~~1:2_J _____ J 'tr·,r n J[_J !".,,...'.__ L'f' '~·~_J~-~·-~i1ot<"1 11 ""<·•·P ! .

---~~~ ~ ------------~ ------·------------ ------~ -----~~ ~ ~~-~-- ~~~ ~ - ~ _j~-=-~~~-~-09 - RECREACION Y DEPOR'l"BS

c DIRECTOR RECREACIONY DEPORTES l 2,688 2,688 32,256 16 5,4.ll 2,513 1,950 600 - 42.746 R DIRECTORAUXILIAR l 2,564. 2,564 30.768 16 5,161 2,400 1,950 600 - 40.,895 R .ALBA.NIL (5hra) l 931 931 H,172 1,874 901 1,.950 600 - 16,497 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 1,131 l,731 20,772 3,4.85 1,635 1,950 600 - 28,4.41 R AUXILIAR ADMINISTRA.TIVO I 1 1,770 1,770 21,240 16 3,563 1.671 1,950 600 - 29,04.0 R AUXILliR ADMINISTRATIVO II 1 2,012 2,012 24,1411. 16 4,050 1,893 1,950 600 - 32,653 R ENCAR~ADO CANCJIA. BAJO TECHO l 1,312 1,312 15,74.4 16 2,64.l 1,250 1,950 600 - 22.201 R CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO 1 l,4.G2 l,4.G2 16,824 16 2,822 1,333 1,950 600 - 23,545 R LIDER RECREATIVO 5 1,356 6,780 81,360 48 13,648 6,454 9,750 3,000 114,260 R LIDER RECREATIVO l 1,336 1,336 16,032 2,689 1,272 l,950 600 - 22,5411. R I.IDER RECREATIVO l l,306 1,306 15,672 16 2,629 1,245 1,950 600 - 22,112 R OFICINISTA I 1 1,312 1,312 15,744 2,641 1,250 1,950 600 - 22,185 R OFICINISTA I 1 1,262 1,262 15,14.4 2,540 1,204 1,950 600 - 21,439 R SALVA.VIDAS 1 2,550 2,550 30,600 5,133 2,387 1,950 600 - 40,670 R SOLDADOR l 1,54.G 1,54.G 18.480 16 3,100 1,460 1,950 600 - 25,606 R SUPERVISOR TR.A.BAJA.DOR DE OFICIOS l 1,399 1,399 16,788 16 2,816 1,330 l,950 600 - 23,500 R TR.A.BAJA.DOR 10 1,228 12,280 147,360 48 24,720 11,732 19.SOO 6,000 - 209,360

Total 01-09-01-9;1.0l 30 27,699 44,175 530,100 MO 88,924 41,930 58,500 18,000 737,694

09- RECBEACION Y DEPOR.TES TR.ANSITOBIO T CARPINTERO l 1,402 1,4.()2 16,824 1,333 600 - 18.757 T CONSER.IE (4hrs) l 628 628 7,536 622 600 - 8.758 T ENCARGADO FACILIDADES MUNICIPALES l 1,304. 1,304 15,,648 l,243 1,950 600 - 19,441 T INSTRUCTOR EDUCACIONFISICA 1 1,655 1,655 19,860 1,565 1,950 600 - 23,975 T LIDER RECREATIVO I 1,440 1.440 17,280 1,368 600 19,248 T LIDER RECREA.TIVO 3 1,306 3,918 47,016 3,734 1,800 - 52,550 T LIDER RECREA.TIVO (6 hn) I 1,045 l,045 12,54.G 1,005 600 - 14,145 T I.IDER RECREATIVO (4 hro) l 697 697 8,364 16 686 600 - 9,666 T TRABAJADOR... 3 1,228 3,684 4',208 16 3,520 1,800 - 49.54.4 T TB.A.RAJA.DOR 1 1,203 1,203 14,436 l,150 600 - 16,186 T TR.A.BAJA.DOR l 1,178 1,178 14,136 1,127 600 - 15,863 T TRA.BAJADOR(4hn) 1 653 653 7,836 MS 600 - 9,081 T TRABAJADOR (4hn) 3 628 1,884 22,608 l,867 1,800 - 26,275 T TIUNAJADOR (4.hra) 1 550 550 6,600 551 600 - 7,751 T TR.ABAJA.DOR (Sh:m) 3 785 2,355 28,260 2,300 1,800 - 32,360 T TBA.BAJA.DOR (6hm) l 943 943 11,316 912 600 12,828 T TB.A.RAJA.DOR DE OFICIOS 1 l,312 l,312 15,744 1,250 600 - 17.594 T SAL VA VIDAS (4h.ta) 1 746 746 ·8,952 731 600 - 10,283

L.m..ital 01-09-01-91.0S 26 18.703 26,597 319,lM 32 - 25,609 3,900 15,600 - 364,305

24

10- SANEAMIENTO c DIRECTOR 1 3,784 R ASISTENI'E ADMINISTRATIVO I l 1,4911 R AUXILIAR ADMINISTRA.TIVO I l 2,073 R AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 1 2,129 R AUXILIAR ADMINISTRATIVO II I 2,077 R CONDUCTOR VEHICULO LIVI.ANO 1 1.,4.87 R CONDUCTOR VKBICULO PESA.DO 1 1.,920 R CONDUCTOR VEHICULO PESA.DO 2 1,803 R CONDUCTOR VEHICULO PESA.DO 3 1.,492 R CONDUCTOR VEHICULO PESADO 4 1,402 R CONDUCTOR VEHICULO PESADO I 1.,352 c COORD INTlmA.GENCIA.L Y LEG. l 2,886 R OPERADOR EQUIPO PESA.DO 1 l.,449 R SUPERVTRABAJADORES DE OFICIOS l 1,495 R TRABAJADOR 3 1,577 R TRABAJADOR 1 1,481 R TRABAJADOR I 1,436 R TRABAJADOR 2 1,267 R TRA.BAJADOR 9 l,228 R TRABAJADOR (4.lmi) 1 Ml R TR.A.BAJA.DOR 6hrs 1 983

Total Ol-IO-Ol-9LOI !18 35,660

IO - SANEAMIENTO TRANSITORIO T CONDUCTOR VEHICULO LIVIA.NO l 1,262 T CONDUCTOR VEHICULOPESADO 2 l,402 T CONDUCTOR VEHICULOPESADO 3 1,352 T CONSERJE (4hra) 1 628 T ENCA.RGADA CEMENTERIO 1 1,347 T OFICINISTA I 2 l,262 T SUPERVISOR TRABAJADOR OFICIO 1 1,399 T TRABAJADOR 5 1,228 T TRABAJADOR 1 1,203 T TRABAJADOR 5 1,178 T TRAB.AJADOR (4.hni) 1 315 T TRABAJADOR (4.lmi} 7 628 T TRABAJADOR (6.5hrs) 1 1,021 T TRABAJADOR (6 hrs) 1 982 T TR.ABAJA.DOR (6hrs) 1 943 T TR.ABAJA.DOR DE OFICIOS 1 1,312

Total 01-10-01-91.05 . M 17,462

Eatado lihre Asociado de Puerto Rico

Cohlemo Municipal de Bn.rceloueta

Proyeeto de Presupueto Aiio Eeonlimico 2017-2018 Relacion de l'nestos por Depanamento

3,784 4.5,408 16 7,617 1.,498 17,976 16 3,015 2,073 24,876 16 4,173 2,129 25,548 16 4,286 2,077 24,924 16 4,181 1,4.87 17,8« 16 2,993 1.,920 23,040 16 3,865 3,606 43,272 32 7,259 4,476 53,712 16 9,010 5,608 67,296 16 11,289 1,352 16,224 16 2,722 2,886 34,632 16 5,810 1,44.9 17,31.18 16 2,917 1.,495 17,940 16 3,009 4,731 56,772 16 9,524. 1,481 17,772 16 2,981 1,436 17,232 16 2,891 2,534 3G.408 16 5,101

11,052 132,624 22,24.8 Ml 10,092 1,693 983 ll,796 1,979

58,898 706,776 304. 118,562

l,262 15,14.4. 16 2,804 33,648 32 4,056 48,672 48

628 7,536 1,347 16,164 2,524. 30,288 16 1,399 16,788 16 6,140 73,680 1,203 14,4.36 5,890 70,680 32

315 3,780 4,396 52,752 1.,021 12,252

982 11,784 94.3 11.,316

1,312 15,744.

36,222 434,664. 160

3,520 1,950 600 59,111 1,421 1,950 600 24,979 1.,949 1.,950 600 33,564 2,000 1,950 600 34,400 1,953 1.,950 600 33,624. 1,4.11 1.,950 600 24,814 1,808 1,950 600 3L,279 3,402 3,900 1,200 59,065 4,24.7 5,850 1,800 74.,635 5,332 7,800 2,400 94,133 1,287 1.,950 600 22,799 2,695 1,950 600 4.5,703 1,376 1.,950 600 24,24.7 1,4.18 1,950 600 24,934 4,481 S,8SQ 1,800 78,44.2 1,405 1,950 600 24,725 1,364. 1,950 600 24,053 2,4.18 3,900 1.,200 43,043

10,559 17,550 5,400 188,381 818 1,950 600 15,153 94.8 1,950 600 17,273

55,813 74,100 22,800 978,354.

1,204. 600 16,964. 2,666 l,200 37,546 3,861 l.,800 54,381

622 600 8,758 U82 1,950 600 19,996 2,409 l,200 33,913 1,330 600 18,734 5,866 3,000 82,546 L,150 600 16,186 5,637 3,000 79,349

335 600 4,715 4,357 4,200 61.,309

983 600 13,835 94.1 600 13,331 912 600 12,828

1,250 600 17,594.

34,812 1,950 20,400 4.91,986

25

F.stado Libre Asociado de Puerto :Rico Gohiemo Municipal de Bareeloneta

Pro,..,.,m de Presupueto Aiio Econlimico 2017-2018 Rdadon de Puestos por Departamento

~r· ~ ~;i::.;-=:='.:J[[]BI · !~J ,~.~,,~-~"' ir·,~~ 1~:~·1r;:;~.1E= ~~~.r;;,;;;;;r:.,,~.,;·1r;·71 ' , •,.mm l~l Lili·<~ ; J,t::'tml I ,: \'1Tmty.l JLJ;:-,_,f8 ;i ~

_JL~~-~-==--=------ -------=---'='=====-----=====d!=-- --...!--= ·-- '- --~ _J n . CENTB.O ENVElECIENTES C DIRECTORA l 3,400 3,400 40,800 16 6,844 3.167 1,950 600 - 53,377 R AUXILIAR DE HOSPITAL l 1.394 1,394 16,728 2.806 1,326 1,950 600 - 23,.410 R AUXILIAR DE HOSPITAL 1 1.269 1,269 15.,228 2,554 l,211 1,950 600 . 21.543 R AYUDANTE COCINA 1 1,228 1,228 14,736 2,472 l,173 1,950 600 - 20,931 R COCINERA (Shm} 1 816 816 9,792 l,643 795 1,950 600 - 14,780 R CONDUCTOR VEHICULO LIVI.A.NO 1 1,312 1,312 15,7-M 16 2.641 l,250 l,950 600 2.2,201 R CONDUCTOR VEHICULO PESADO 2 1,402 2,804. 33,648 32 5,644 2,666 3,900 1,200 - 47,090 R GU.A.RDA ALMACEN 1 1,356 1,356 16,272 16 2.730 l,291 1,950 600 - 22,858 R ENFERMERA. PRACTICA 1 l,'102 1,702 20,424 3,426 l,608 l,950 600 - 28.,008 R LIDER RECREATIVO 1 1,356 l,356 16.,272 2.730 l,291 1,950 600 - 22,842 R TRABAJADORA SOCIA.I. 2 l,957 3,.914 46,968 16 7,879 3,685 3,900 Jjoo - 63,648

Tobll OI-ll-01-9LOl 13 17,192 20,551 246.,612 96 41,369 19,463 25,350 7,800 - 340,690

11- CENTB.O ENVElECIENTES TRANSJTOBIO T A.MA.DELL.A.VES(3hm) 4 471 1,884 2.2,608 1,913 2,400 - 26,921 T A.MA. DE I.LA. VES {4.lmi} IO 628 6,280 75,360 6,224 6,000 - 87,584 T A.MA. DE I.LAVES (4.lmi} 12 653 7,836 94,032 7,744 7,200 108,976 T Alli DE I.LA. VE (6hm) 1 983 983 ll,796 948 600 . 13,344 T AYUDANTE DE COClNA (5hm} 1 816 816 9,792 795 600 - 11,187 T AYUDANTE DE COClNA 1 1,178 1,178 14,136 1,127 600 - 15,863 T COCINERA. 1 1,178 1,178 14,136 1,127 l,950 600 - 17,813 T COCINERA l 1,217 1,217 14,604 1,163 600 16,367 T DESPACHADOR 1 1,228 1,228 14,736 1,173 1,950 600 - 18,459 T ENCARGADA SERV. ALI.lffiNTOS 1 1,346 1,346 16,152 1,282 600 - 18,0M T OFICINIS'I'A MECANOGRA.F A I 1 1,312 l,312 15,744 1,250 600 17,594.

Total OI-ll..fil-9LOS M 11,010 25.258 303,096 . - 24,747 3,900 20,400 - 352,143

26

'

&ratio mre Asociatlo tlf> l'uerto Rico Gohiemo llluoidpal tie Barce!onela

l'royecto tie l'mrupueto Aiio Eeon6mieo 2017-20111 Relacion tie l'ue&tos por Departamento

~[ --- - - 'm ,:;-- , - --1! ~ II • ; r ~,,;Jr ~~-,,~;;]I !~: J[~;d";~;-~;;f ~.~ - [- ~,,;;:, f '"" "T- . • cj1T1 , ~ LJf~L , 1,r:nm1 I

-------~-- ~~------~~ ~---==------~------------- ~---13- FEDERALES c DIRECTOR PROC.RAMAS FEDERALES 1 2,876 2,876 M,512 16 5,789 2,686 1,950 600 - 45,553 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO Il 1 1,802 1,802 21,624 3,627 1,700 1,950 600 - 29,502 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO ill (Thn) l l.542 1,542 18,504 3,104 l,461 1,950 600 25,620 R AUXILIAR CONTABILIDAD ll 1 1,812 1,812 21,744 16 3,648 1,709 1,950 600 - 29,667 R AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 2,140 2,140 25,680 16 4,308 2,010 1;950 600 - M,564 R AYUDANTE DE MECANICO (20%) 1 m 277 3,324 16 558 300 1,950 600 - 6,748 R INSPECTOR DE VIVIENDA 2 1,601 3,202 3&,424 32 6,446 3,031 3,900 1,200 53,033 R INSPECTOR DE VIVIENDA 1 1,701 1,701 20,412 16 3,424 1,607 1,950 600 - 28,010 R OFIGINISTA. DE CONTABILIDAD 1 1,456 1,456 17,472 - 2,931 1,383 1,950 600 24,335 R OFICINISTAI 2 1,412 2,824 33.888 5,685 2,6114 3,900 1,200 - 47,357 R OFICINISTA I 1 1,399 1,399 16,788 2,816 1,330 1,950 600 - 23.4114 R OFICINISTA I 1 1,534 1,534 18,408 3,088 1,454 1,950 600 - 25,500 R SUP C.ARAC.E Y TRANSPORTACION l 914 914 10,968 16 1,.840 885 1,950 600 - 16,259 R 1'.RABAJADOR DE OFICIO 1 1,312 1,312 15,744 2,641 1,250 1,950 600 - 22,185 R TRABAJADOR SOCIAL 1 1,957 1,957 23,484 - 3,939 1,842 1,950 600 31,816

Total Ol-13-0l-9L01 17 23,735 26,748 320,976 128 53,844 25,335 33,150 10.200 - 443,633

ll- FEDERAi.ES TRANSITORIO T AUXILIAR DE RECU'RSOS HOMA.Nos 1 1,435 1,435 17,220 16 1,363 1,950 600 - 21,149 T AYUDANTE MEGA.NICO 1 300 300 3,600 16 321 600 - 4,537 T CONDUCTOR VEBICULO PES.ADO 21 701 14,721 176,652 352 14,478 12,600 - 204,082 T CONSERJE 1 589 589 7,068 587 600 - 8,255 T MECANICO AUTOMOTRIZ PESADO 1 311 311 3,732 16 331 600 - 4,679 T MECANICOAUTOMOTRIZPESADO 1 321 321 3,852 16 341 1,950 600 6,759 T SUPERVISOR DE TRANSPORTACION 1 321 321 3,852 16 341 600 - 4,809

, Total Ol-13-0l-9LOS 27 3,978 17,998 215,976 432 - 17,761 3,900 16,200 - 254,269

19 - SECRETAJUA C SECRETARIA. MUNICIPAL 1 3,818 3,818 45,816 7,686 3.,551 1,950 600 59,602 R ADM. DOCUMENTOS PUBLICOS 1 1,693 1,693 20,316 3,408 1,600 1,950 600 - 27,874 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 1,595 1,595 19,140 3,211 1,510 1,950 600 26,411 -R ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 1,498 1,498 17,976 3,015 1,421 1,950 600 - 24,963 R ASISTENTE ADMINISTRATIVO ID 1 1,816 1,816 21,792 3,656 1,713 1,950 600 - 29,711 R OFICINISTAI 1 1,312 1,312 15,744 2,Ml 1,250 1,950 600 - 22,185 R OFICINISTA I {4.hn} 1 698 698 8,376 1,405 687 1,950 600 13,018

Total 01-19-01-91.01 7 12,430 12,430 149,160 - 25,022 11,732 13,650 4,200 203,764

27

21 • AUDITOBU. INTERNA.. AUDITOR INTERNO 3,658

R AUDITOR! l 2,297

Total OI-2l·Ol-9LOI 2 5,955

24. EDUCACION R ASISTENTE ADMINISTR.A.TIVO I 2 l,4.98 R ASISTENTEADMINISTR.A.TIVO Il 1 1,54.9 R AUXILIAR ADMINISTR.A.TIVO I 1 1,885 R AUXILIA.R ADMINISTRA.TIVO I {4.hra) l 94.4. R AUXILIAR ARTES GRAFICAS (6hra) 1 l,160 R AUXILIAR DE CONTABILIDAD I 1 1,54.9 R AUXILIA..R DE CONTA.BILIDAD Il l 1,820 R AYUDANTE OFICIAL CUIDADO DIURNO (6 3 l,159 R CONDUCTOR VEHICULO LIVI.ANO 1 1,4.41 R CONDUCTOR VEHICULO LIVI.ANO 3 1,312 R CONSERJE 1 1,228 R CONSERJE (4. hm.) 1 614. R DIRECTOR AUXILIAR 2,457 R GUARDAALMACEN l 1,686 R I.IDER RECREATIVO 1 1,592 R M:AESTRO DE MUSICA 1 1,938 R OFICINISTA I 2 1,312 R OFICINISTA I (5hn) 1 871 R OFICINISTA I (6 bra) 1 l,153 R OFIClNISTA II l l,356 R OFICINISTA II 1 l,399 R OFICINISTA III 2 l,449 R OFICINISTA M.ECANOGRA.F A Il (6hra) 1 1,085 R PINTOR 1 1,354. R SUPERVISORGARAJEYTRANSPORTACION 1 2,655 R TECNICO DE COMPUTADORAS I (6hm) 1 1,4.16 R TECNICOS SERVICIOS DE SALUD 2 2,678 R TRABAJADOR DE OFICIOS 2 1,354 R TRABilADOR DE OFICIOS l 1,634.

Total Ol-24r01-91.0l 38 4.3.608

Estado Lihre Aaociado de Puerto Rleo Gohiemo llluuicipal de Buuloneta

Proyeeto de Presupueto Ano Econ&mieo 2017-2018 Rdadon de l'nmtll& por Depanamenro

3,658 4.3,896 16 7,364 2,297 27,564 4,624

5,955 71,460 16 11,987

2,996 35,952 6,031 l,54.9 18,588 3,118 l,885 22,620 3,795

944. 11,328 l,900 1,160 13,920 2,335 1,54.9 18,588 3,118 l,820 21,840 3,664. 3,4.77 4.1,724. 6,999 1,44.l 17,292 16 2,901 3,936 4.7,232 4.8 7,923 1,228 14,736 2,4.72

614. 8,088 1,357 2,4.57 29,4.84. 4,946 1,686 20,232 16 3,394. 1,592 19,104. 3,205 1,938 23.256 3,901 2,624. 31,4.88 5,282

871 10,452 1,753 1,153 13,836 2,321 l.;156 16,272 2,730 1,399 16,788 2,816 2,898 34,776 5,834. 1,085 13,020 2,184. l,354. 16,248 16 2,726 2,655 31,860 16 5,34.5 1,4.16 16,992 16 2,850 5,356 64,272 10,782 2,708 32,496 5,451 1,634. 19,608 3,289

56,Ml 682,092 128 114,4.21

3.4M 2,155

5,558

2,84.2 1,468 1,776

912 l,111 1,468 1,717 3,330 1,369 3,751 1,173

665 2,301 1,594 1,507 l,825 2,501

·MS l,104. l,291 l,330 2,752 1,04.2 1,289 2,4.83 l,34.6 5,009 2,578 l,546

53,924.

l,950 600 57,229 1,950 600 36,892

3,900 1,200 94,122

3,900 1,200 4.9,925 l,950 600 25,724. l,950 600 30,74.1 1,950 600 16,6!!1 1,950 600 19,916 1,950 600 25,724. 1,950 600 29,770 5,850 1,800 59,703 1,950 600 24,127 5,850 1,800 66,,604. 1,950 600 20,931 1,950 600 12,659 l,950 600 39,281 1,950 600 27,786 1,950 600 26,366 1,950 600 31,532 3,900 l,200 44,371 1,950 600 15,601 1,950 600 19,811 l,950 600 22,842 1,950 600 23,4.84. 3,900 1,200 4.8,462 1,950 600 18,796 l,950 600 22,828 1,950 600 4.2,254. 1,950 600 23,754. 3,900 1,200 85,162 3,900 1,200 4.S,625 1,950 600 26,993

74,100 22,800 94.7,465

28

Eatailo LiLre Asociailo ii& l'uerto Rieo Gobiemo Municipal ile Bareeloneta

l'royecto ile Presupueto Ano Econ6mico 2017-20:U Relacion d& l'nestos por Deparbun&nto

~r=-~----~-~--~r~rT ---r· ;:~~11r ~=1~~] ~~, l1;;:;;.~-tJ[;~;;,.0~;;~r ~~'ffJ~;,;"~lj r·-:~·l I l_.trr:::f1.. ru ')Y --1 I'' .~11• '=i''"·' I -.-~ ] "(;( 11 il ml~· ''Ii ·,_.)c. I l,~2-J L l 1·~!!..Lf!~ ~~ 1of'~T\ii L· t.rf --.-d' 1,r,,1!.!J!t ! --~ ---k--======-~--------- --~------~~ ~ ~

M- EDUCACION TB.Al'lSlTORIO T AUXILIA.R AD'MINISTRATIVO I 1 1,720 1,720 20,640 1,625 1,950 600 - 24,815 T AYUD. OFIGIAL CUIDADO DIURNO (6hn} 1 1,159 1,159 13,908 1,110 600 - 15,618 T AYUD. OFICIAL CUIDADO DIURNO (6hnl) 2 1,119 2,238 26,856 2,146 1,200 - 30.202 T AYUDANTE DE COCINA {filmi) 1 943 943 11,316 912 600 - 12,828 T CONDUCTOR VEHIC:ULO LIVIA.NO 1 1,312 1,312 15,744 16 1,250 1,950 600 - 19,560 T CONDUCTOR VEHIGULO LIVIANO 1 1,262 1,262 15,144 16 1,204 600 - 16,964 T CONSERJE {4hrs) 1 653 653 7,836 645 600 - 9,081 T C:ONSEitm (Shrs} ' 1 815 815 9,780 794 600 11,1'14 T COORD SERV NINOS IMPEDIMENTOS l 1,605 1,605 19,260 1,519 600 - 21,379 T GERENTE ADMINISTRATIVO 1 348 348 4,176 319 - - 4,495 T GERENTE A.LIANZA FAMILIA Y COM 1 367 367 4,404 337 . . 4,741 T OFICINISTA I (4hrs) 1 673 673 8,076 664 600 - 9,340 T :A I (filmi) l 1,050 1,050 12,600 1,010 600 - 14,210 T OFINISTA I {6lus) 2 1,010 2,020 24,240 1,946 1,200 - 27,386 T OFICINISTA I 1 1,262 1,262 15,144 1,204. 600 - 16,948 T OFICINISTA.ill 1 1,449 1,449 17,388 16 1,376 600 - 19,380 T SUB DIRECTOR l 249 249 2,988 229 - 3,217 T TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 1,127 600 - 15,863 T TRABAJADOR (4hrs) 3 628 l,8M 22,608 1,867 1,800 - 26,275 T TRA.BAJADO;R (filmi} 1 983 983 11,796 16 948 600 - 13,360 T TRABAJADOR SERVICIOS ALIMENTO$ (6lll'lll 3 943 2,829 33,948 2,735 1,800 - 38,483

I Total Ol-24-0l-9L05 %7 20,728 25,999 311,988 64 - 24,969 3,900 14,400 - 355,321

'

29

c VICE-ALCALDE 1 5,500 R ASISTENTE ADMINSTRA.TIVO I l 1,498 R ASISTENTE ADMINSTRA.TIVO Ill 1 2,640 R ASISTENTE AD.MINSTRATIVO Ill l 1,997 R CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIA.NO l 1,637 R CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO 1 1,402 R CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO 1 l,747 R CONSERJE(4hni) 1 653 R DIRECTORAAUXILIA.R 1 2,569 R DIRECTOR.A.UXILIAR 1 2,114 R OFICINIST.A.II 1 1,637 R OFICINIST.A. ID 1 1,44.9 R PROGR.illi.DOR SISTEMAS ELECTRONICOS 1 2,152 R TECNICO DE COMPDTADORAS I 1 1,770 R TECNICO DE COMPUTADORA.S II 1 1,830

· Total Ol-!S-01-91.lll IS 30,595

33-VICE ALCALDE TRANSITORIO T AUXILIA.R ADMINISTRA.TIVO I 1 1,720 T AUXILIA.R ARTES GRAFICAS 1 1,399 T CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO 1 1,400 T DIRECTOR .A.UXILIAR 1 2,114 T OFICINISTA I l 1,262 T OR 1 1,228

Total Ol-SS-01-91.0S 6 9,123

GRAN TOTAL 64.2 liSJl,14.5

EstaOO Libre Asociado de Puerto Rieo Gohlemo Hunicipal de Bareeloneta

Proyecta de Presupueto Aiio Economico 2017-2018 R..ia..ion 11 .. Pu.eatos por Dep.namento

5,500 66,000 16 ll,072 1,498 17,976 3,015 2,640 31,680 5,314 1,997 23,964 4,020 1,637 19,644 16 3,295 1,402 16,824 16 2,822 1,747 20,964 16 3,517

653 7,836 1,314 2,569 30,828 5,171 2,114 25,368 4,255 1,637 19,644 3,295 1,449 17,388 2,917 2,152 25,824 4,332 1,770 21,240 16 3,563 1,830 21,960 16 3,684

30,595 367,140 96 61,588

1,720 20,640 16 1,399 16,788 1,400 16,800 16 2,114 25,368 16 1,262 15,144 16 1,228 14,736 16

9,123 109,476 80

918,SSl ll,OU,tilll 4.,416 1,SS7,49S

5,095 1,950 600 84,732 1,421 1,950 600 24,963 2,469 1,950 600 42,014 1,879 1,950 600 32,4J.3 1,549 1,950 600 27,054 l,333 1,950 600 23,545 1,650 1,950 600 28,696

645 1,950 600 12,346 2,404 l,950 600 40,954 1,987 1,950 600 34,160 1,549 1,950 600 27,038 1,376 1,950 600 24,231 2,021 1,950 600 34,727 1,671 1,950 600 29,040 l,726 1,950 600 29,936

28,775 29,250 9,000 495,848

1,625 l,950 600 24,831 1,330 600 18,718 1,331 600 18,747 1,987 1,950 600 29,921 1,204 600 16,964 1,173 600 16,525

8,650 3,900 3,600 125,706

872,SJ.4 861,900 3112,800 14o,S01,736

30

Resumen de Puestos y Beneficios Marginales por Departamento para el Ano Econ6mico 2017-2018

01-LegislaturaMni.cipal

02 - Oficina del Alcaldesa 29 15 0

03 - Finanzas 26 5 0

04 - Ohras PUblicas 95 34 0

06 - Ofic Manejo Emerg 20 20 0 Adm de Desastres

07 - Policia Municipal 58 7 0

08 - Personal 15 l 0

· 09 - Recreaci6n y Deportes 30 26 0

10 - Saneamiento 38 34 0

11 - Cto. de Envejecientes 13 34 0

13 - Progr~ Federalea 17 27 0

19 - Secreta:da 7 0 0

21 - Auditorfa Intern.a 2 0 0

24 - Educaci6n 38 27 0

15 6 0

&tado Libre Asociado de Puerto Rioo Gobierno Municipal de Bareeloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Econfunioo 2017-2013

Resumen de Sueldos y Beneficios

12,869

744,804 295,284 224 124,941

592,296 73,020 176 99,358

1,677,048 445,356 944 281,325

357,936 310,872 448 60,044

1,240,872.00 103,512 832 208,156

328,380 7,836 0 55,086

530,100 319,164 272 88,924

706,776 434,664 464 118,562

246,612 303,096 96 41,369

320,976 215,976 560 53,844

149,160 0 0 25,022

71,460 0 16 11,987

682,092 311,988 192 114,421

367,140 109,476 176 61,588

6,006 5,850 1,800 0 103,258

81,540 72,150 25,800 0 1,344,743

52,320 56,550 18,600 0 892,320

168,285 189,150 77,400 0 2,839,508

53,000 60,450 24,000 0 866,750

105,829 115,050 39,000 0 l,813,251

26,455 29,250 9,600 0 456,607

67,539 62,400 33,600 0 1,101,999

90,625 76,050 43,200 0 1,470,341

44,210 29,250 28,200 0 692,833

43,096 37,050 26,400 0 697,902

11,732 13,650 4,200 0 203,764

5,558 3,900 l,200 0 94,122

78,893 78,000 37,200 0 1,302,71

86

37,425 33,150 12,600 0

Resumen de Gastos por Funciones y Conceptos para el Aiio Economico 2017-2018


Proyecto de Presupuesto Ano Economico 2017-2018

01: Fondo General

Descripcion Sueldos y Beneficios Marginales

Materiales y Suministros

Equipo Servicios Deuda Emprestitos 0 hligaciones Contractuales

Total Presupuesto Fondo General

IO: Fondo Redencion de 18: Deuda (C.A.E.)

Contrihuci6n sohre la Propiedad

Total Presupuesto Fondo CAE

Gran Total Presupuesto

$

$

$

Im po rte 14,554, 05 7. 00

6,074,828.00 137,692.00 458,540.00

1,236,750.00 3,167 .928.00

25,629, 795.00

4,336,826.00

4,336,826.00

29,966,621.00

32

Relacion de Ordenanzas Locales de Imposicion de Arbitrios que no han sido objeto de Tributacion por el Estado vigentes

para el Ano Economico 2017-2018

13 8 18 7 9 50 50 21 17 27 13 16

23/27 38 17.

51 74 26 37 44 50 49 26 29 12 33 15 46


Relacion de Ordenanzas Locales de_hnposicion de Arhitrios que no han sido ohjeto de Trihutacion por el Estado vigentes Aiio Economico 2017-2018

Uso del V ertedero Municipal Uso v alquiler de Eqnipo Pesado, Camion de limpieza de Pozos Septicos,y camiones de Tosca v Piedra Arrendamiento Facilidades Parques de Softball y Pequeiias Lie:as Complejo Villa Geore;etti Arrendamiento Cementerio Municipal

lmposici6n v cobro de mllltas administrativas Arrendamiento Facilidades Pista de Motorcross Arrendamiento Capilla Cementerio Municipal Fijaci6n y Remoci6n de Cruzacalles Patentes Municipales Estacionamiento Villa Geore;etti Recogido de Cbatarra Uso y Mantenimiento de las Servidumhres Arrendamiento Teatrii:o Estacionamiento PUblico Fidel Santiago

.A.rrendamiento area de juegos Villa Georgetti Uso v arrendamiento Auditorio Sixto Escobar Arrendamiento Centros Comunales Para Fiiar tarifas mfnirnas de arrendamiento a cobrarse y para otros fines Teatro ERA

Centro de Convenciones Aportaci6n Ciudadana Sohre las ventas v Uso (IVUM) Codie:o Transito Ret!lamentacion uso camion tanque limpieza pozo septico Arrendamiento Locales N atatorio Canchas Baio Techo/ Arrendamiento Ewnienda Centro Convenciones Arbitrios de Construcci6n Cementerio Municipales y Extension Cementerio Nuevo

Negocios Ambulantes Enmienda Cementeri.o Municipal

1986-1987 2000-2001 2000-2001 2001-2002 2001-2002 2001-2002 2001-2002 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2012-2013 2012-2013" 2013-2014 2013-2014

33

Anejos

Anejol

Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Bareeloneta

Proyecto de Presupueto Aiio Econo:mico 2017 ·2018 Relacion de Donaciones ,

-~~---~~~---~ic=· --- --~ -!D~ro-J);·!f~il~-~~~J Fraternidad Socio Cultural 400.00

01-02-04-94.47 Centro Cultural Barceloneta Inc. 4,500.00

Computadoras Estudiantes de Honor 6to, 9no y 4to. Aiio 60,000.00 ! 64,900.00

Industriales Barceloneta Suh-28 1,500.00 Equipo Doble A Juvenil Magueyes 2.000.00 Equipo Coliceha Juvenil Tiburon 500.00

01-09-04-94.47 Equipo Old Timer 1,000.00

Equipo Clase A Punta Palmas 2,500.00

Equipo Pequeiias Ligas Hasta 16 Aiios (35 x$300.00) 10,500.00 Equipo Softball Superior Femenino Las Industtiales 1,000.00

19,000.00 01-24-04-94.4 7 Aportaci6n Clase Graduanda 4to Aiio 10,000.00

10,000.00

34

Anejo II

01-01-04-94.11

01-02-04-94.11

01-03-04-94.10

01-33-26-94.11



Relacion de Con1ratos de Servicios Profesionales

Asesor Legislatura Municipal

Planificador

Monitoreo V ertedero

Asesor Financiero

Asesor Program.as Federales

Gastos Single Audit

Asesoramiento Infraestructura y servidores

Artista Grafico

10,000.00

24,000.00

32,000.00

15,000.00

12,000.00

40,000.00

5,000.00

12,240.00

10,000.00

83,000.00

40,000.00

17,240.00

35

Anejo m

01-02-12-94.12

01-24-54-94.12


Proyecto de Presupuesto Ano Economico 2017-2018

Relacion de Contratos por Servicios No Profesionales

Maestra Ingles

Maestra Espanol

Maestro De Matematicas

Entrenador Eficiencia Fisica

Inst. Lucha Olim.pica

Inst. N atacion

Instructor De Tennis

Levantamiento de pesas

Asistente handa y afinador instrumentos de viento

Asistente rondalla y afinador instrumentos de cuerda

Instructor de Teatro (Talleres)

Maestra musica y Coordinadora Currcfoulos de Escuela Asistente Maestra Ballet y Bailes

Asistente de maestro haile, salsa y Hip Hop Maestro Folklore

Maestra de Baile Moderno (Hip Hop y Jazz) . Maestra de Piano

Maestra de Salsa

Asistente de Baile y Ballet

Maestro de Arte y Escenografia

Maestro de Ballet Clasico y Contemporaneo

Maestro de Teatro

Maestro de Coro

2,910.00

2,925.00 2,925.00

6,250.00 0.00

10,000.00 10,000.00

6,250.00

1,500.00 1,500.00 2,000.00

29,400.00 3,600.00 7,740.00

10,400.00 22,560.00

6,400.00 9,800.00 7,740.00

18,600.00 17,600.00 16,400.00 12,800.00

8,760.00

32,500.00

168,040.00

36

AnejoIV

01-02-04-94.25

01-24-07-94.25

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Gobierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presnpnesto Aiio Economico 2017 ~2018

Relacion de Contratos por Servicios Legales

Asesoramiento Personal, Escrituras y Cohro de Patentes

Asesor Junta Program.a de Head Start

36,000.00

975.00

37

Anejo V

01-02-04-94.31

01-02-04-94.35

Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Barceloneta


Relacion de Contratos Servicios de lngenieria, Tasacion y Supervieion

Servicios de Ingenieria y Arquitectura

Servicios de Hidrologia

Servicios Tasaci6n

5,000.00 45,000.00

5,000.00 50,000.00

. 5,000.00

38

Anejo VI


Gohierno Municipal de Barceloneta


Relacion de Contratos de Arrendamiento

Terrenos y Locales Guhernam.entales

01-03-04-94.50

~;7._\fliffi'fffm!'Wf~I , , . ~ ,.

Autoridad De Tierras Finca Pista Trotar (100 mensuales)

Autoridad de Tierras Finca Bufalo (50 mensuales)

Carmelo Gonzalez Terreno Llanadas (275 mensuales)

Fomen.to Industrial PRIDCO Mercado Urbano (1 mensual)

1,200.00

600.00

3,300.00

12.00

39


Gohierno Municipal de Bareeloneta

Proyeeto de Presupuesto Aiio Eoonomieo 2017-2018

Anejo VII

Seman.a de la Policia

Aetividad Bomheros

Aetividad 4 de julio Las Palmitas

Dfas Familiares Comunidades:

Garrochales

Cruce Davila Angostura

Imhery Palenque

Tiburon Conciertos Escuela de Bellas Artes

Feria de Salud Velorio de Reyes

Taller Personal Administrativo

Bohemia de Enamorados Homenajes Dia de Padres y Dia de Madres

Feria Agricola Otras Actividades

Relacion de Actlvidades

01-33-04-94.84

500.00 300.00

500.00

500.00

500.00 500.00 500.00 500.00

500.00 1,000.00

500.00 1,000.00 3,000.00 1,500.00 3,000.00

10,000.00 7,000.00

AnejoVIll

01-24-04-94.49



Relacion de Becas a Otorgar

Becas Cuadro Honor 4to Aiio

Becas Estudiantes Talentosos Becas Estudiantes Cera y Universidad del Este

22,000.00

8,500.00

4,200.00

41

Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Bareeloneta

Presupuesto Aiio Eeonomico 2017-2018

Relacion de Ohras Permanentes AnejoIX

Construccion Plaza de Pescadores Hotel Isla de Roque Colocacion Mallas Control de Aves Cancha Fortuna y Cancha Loarte Rehahilitacion Estacionamiento Fidel Santiago (Fase 1) Construccion Tech<?s Plaza Domino "Capicu" Area Recreativa "El Golfito" Construcci6n Urhanizaci6n "Villa Victoria11 (lnteres Social}

79,000.00

27,830.00 200,000.00

71,311.00 200,000.00

18,000,000

200,000.00 15,000,000

42

Ingresos

Desemholsos

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Bareeloneta

Proyecto de Presupuesto A.iio Economieo 2017-2018

Presupuesto Programa Head Start

Numero de cuenta Descripcion

07-13-04-84.06 Aportaciones Federales

Cantidad 4,686,596.00

Total de lngresos

Numero de cuenta

07-13-01-91.01

07-13-01-91.06

07-13-01-91.10 07-13-01-91.31 07-13-01-91.41 07-13-01-91.45 07-13-01-91.71 07-13-01-91.73 07-13-04-92.01 07-13-04-92.11

Descripcion

Empleados Regulares

Empleados lrregulares

Seguro Choferil Seguro Social Federal Plan Medico Seguro por Desempleo Bono navideiio Beneficios m.arginales ( cosvi) Materiales de oficina Droga, Materiales y Suministros

07-13-04-92.15 Materiales de mantenim.iento 07-13-04-92.35 Gastos de telefono y comunicaci6n 07-13-04-92A2 Material educativo 07-13-04-93.01 Equipo de Oficina 07-13-04-93.27 Compra de equipo 07-13-04-94.11 Examen fisico 07-13-04-94.21 Gastos de Yiaje 07-13-04-94.42 Seguros 07-13-04-94.50 Renta de Edificios 07-13-04-94.51 Renta de Equipo 07-13-04-94.61 Mantenim.iento de Equipo 07-13-04-94.64 Mantenim.iento de Edificios

Cantidad 2,871,708.00

4,393.50 121.00

220,022.06 181,000.00

70,799.33_ 480,658.00

47,000.00 24,267.94

5,715.00

19,115.00 26,213.00 47,695.06

8,000.00 163,420.00

10,000.00 2,000.00

1,985.00 114,556.00

26,144.00 34,166.22

176,068.78 Presupuesto Programa Head Start

Total

$ 4,636,596.00

· Total

43

Ptigina2

Estado Lihre Asociado de Puerto Rico Gohierno Municipal de Barceloneta


Presupuesto Program.a Head Start

Desembolsos Numero de cuenta Descripcion

07-13-04-94.65 Miscelaneos

07-13-07-92.42 Otros materiales y su.ministros

07-13-07-94.65 Excursiones

07-13-11-94.11 Otros Servicios profesionales

07-13-11-94.65 Comite de Padres

07-13-35-94.65 T1·ansici6n

07-13-38-94.65 Literacy

Cantidad

92,775.11 3,900.00 9,240.00

26,400.00 3,000.00

13,233.00 3,000.00

Total de Desembolsos $ 4,686,596.00

N ota: La vigencia de este presupueto es de Marzo 2017 a Mayo 2017

44

Ingresos

Desemholsos


Proyecto de ~resupuesto Ano Economico 2017-2018 Program.a Early Head Start

Numero de cuenta Descripcion Cantidad 1,065,289.00

Total de ingresos 07-13-04-84.06 Aportaciones Federales

Numero de cuenta 07-13-01-91.01 07-13-01-91.10 07-13-01-91.31 07-13-01-91.41 07-13-01-91.45

07-13-01-91.71 07-13-01-91.73 07-13-04-92.01 07-13-04-92.11 07-13-04-92.15

07-13-04-92.35 07 -13-04-92.42 07-13-04-93.27 07 -13-04-94.06 07-13-04-94.21 07-13-04-94.42

07-13-04-94.51 07-13-04-94.61 07-13-04-94.64 07-13-04-94.65 07-13-07-92.42 07-13-07-94.11 07-13-11-94.65

Descripcion Empleados Regulares Seguro Choferil Seguro Social Federal Plan Medico Seguro por Desempleo

Bono N avideii.o Beneficios Marginales Materiales de oficina Droga, materiales y suministros Materiales de mantenimiento

Gastos de telefono y comunicaciones Material educativo Compra de equipo Adiestramientos Gastos de Viaje Seguros

Renta de Equipos Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edi:ficios

Miscelaneos Otros materiales Servicios Psicologicos Terapia del Hahla Comite de Padres

Cantidad 759,588.00

52.00 60,063.56 31,853.00 14,947.51

33,906.44 12,900.00

4,501.00 3,599.00 6,800.00

5,000.00 10,500.00

3,271.00 25,214.00

2,000.00 440.00

12,360.00 2,784.00.

8,700.00

33,188.49 14,921.00 18,000.00

700.00 Total desemholsos

Nota: La vigencia de este presupuesto es de Septiemhre 2016 a Agosto 2017

Total

$ 1,065,289.00

Total

$ 1,065,289.00

45

Ingresos

Desemholsos

Nfunero de cuenta 07-13-04-84.06

Nfunero de cuenta

07-13-01-91.01 07-13-01-91.3_1 07-13-01-91.41 07-13-01-91.45 07-13-01-91.71 07-13-04-92.42 07-13-04-93.27 07-13-04-94.42 07-13-04-94.51 07-13-04-94. 65


Proyeeto de Presupuesto Aiio Economieo 2017-2018 Programa de Head Start Child Care Food

Deseripcion Aportaciones Federales

Can ti dad 805,830.00

Total de lngresos

Deseripcion

Empleados Regulares Seguro Social Federal Plan Medico

Seguro por Desempleo Bono N avideiio Material Educativo Compra de Equipos Seguros Renta de Equipos Miscelaneos

Cantidad 635,464.00

50,787.00 41,040.00

32,139.00 38,400.00

900.00 1,086.00

392.00 4,176.00 1,446.00

Total de desemholsos

Nota: La vigencia de este presupuesto es de Octuhre 2016 a Septiemhre 2017

Total

$ 805,830.00

Total

$ 805,830.00

46

lngresos Nmn. Cuenta 07-13-04-84.06

Desembolsos Nmn. Cuenta 07-13-04-92.01 07-13-04-92.15 07-13-04-92.21 07-13-04-93.27 07-13-04-94.06 07-13-04-94.61 07-13-04-94. 65 07-13-07-92.42 07-13-11-92.42 07-13-11-94.11

Estado ·Libre Asociado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presupuesto Aiio Economico 2017-2018 Program.a Early Child Care Food

Cuen ta Aportaciones federales

Presupuesto 104,000.00

Total lngresos

Cuenta Presupuesto Materiales de oficina 436.00 Materiales de Mantenimiento 1,658.00 Alimentos 72,714.00 Compra de Equipos 7,973.00 Adiestramientos 400.00 Mantenimiento de equipo 700.00 Miscelaneos 4,880.00 Otros Materiales 3,122.00 Materiales desechahles 867.00 Otros Servicios Profesionales 11,250.00

Total desembolsos

Nota: La vigencia de este presupuesto es de Octubre 2016 a Septiemhre 2017

Total

$ 104,000.00

Total

$ 104,000.00

47

lngresos Numero de euenta 03-13-04-88.50

Desemholsos Nmnero de euenta

03-13-01-91.02 03-13-01-91.10 03-13-01-91.31 03-13-01-91.41 03-13-01-91.45 03-13-01-91.51 03-13-01-91.71 03-13-01-91.73 03-13-04-92.01 03-13-04-92.15 03-13-04-92.35 03-13-04-92.42 03-13-04-93.01 03-13-04-93.02 03-13-04-94.06 03-13-04-94.10 03-13-04-94.21 03-13-04-94.63 03-13-04-94.65 03-13-04-94.66 03-13-04-94.67 03-13-04-94.69 03-13-04-94.92

Esta.do Libre A.sociado de Puerto Rico Gobiemo Municipal de Barccloneta

Proyect.o de Presupuest.o .Aiio Econ6mico 2017-2018 Programa Secci6n 8

Deseripcion Provison for Operating Reserv

Can ti dad 867,488.00

Total de ingresos

Deseripcion Can ti dad Adminstrative Salaries 68,121.00 Seguro Choferil 32.00 Segu:ro Social Federal 5,450.00 Plan Medico 6,300.00 Seguro por Desempleo 1,070.00 Fon.do del Seguro del Estado 1,770.00 Bono N avideiio 3,000.00 Bono de Verano 1,650.00 Materiales de Oficina 1,200.00 Materiales de Limpieza 700.00 · Gastos de Telefonia y Comunicaciones 300.00 Materiales y Suministros 200.00 Equipo de Oficina 429.00 Program.as de Computadoras 11,377.00 Adiestramientos 2,785.00 Gastos de Auditoria Sencilla (Single Audit) 3,985.00 Gastos de Viaje 9,879.00 Mantenimiento de Vehiculos 200.00 Miscelaneos 910.00 Sundry Administrative Expemes 80.00 Puhlicaciones y Anuncios 450.00 Franqueo 600.00 Housing Assistance Payment' 747,000.00

Total desemholsos

Total

$ 867,488.00

Total

$ 867,488.00

48

Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Barceloneta

Proyecto de Presnpuesto Aii.o Economico 2017-2018

Propuesta Federal Transit Administration

Ingresos Nm:nero de cuenta Descripcion Cantidad Total 02-13-08-94.06 1,177 ,876.00

Total de ingresos $ 1,177,876.00

Desembolsos Nmnero de cuenta Descripcion Cantidad Total 02-13-01-91.05 Empleados Transitorios 582,000.00 02-13-01-91.10 Seguro Choferil 3,000.00 02-13-01-91.31 Seguro Social Federal 49,896.00 02-13-01-91.45 Seguro por Desempleo 24,000.00 02:.13-01-91.51 Fondo del Seguro del Estado 24,000.00 02-13-01-91.70 Bono de Verano 20,000.00

02-13-01-91.71 Bono Navideiio 36,400.00 02-13-04-92.25 Combustible y Lubricantes 100,000.00 02-13-08-92.32 Compra de Uniformes 8,000.00 02-13-08-94 .. 06 .A.diestrarniento 16,000.00 02-03-08-94.11 Servicios Profesionales 12,000.00 02-13-08-94.21 Gastos de Viaje 6,000.00

02-13-08-94.32 Costos de Construcci6n. 32,000.00 02-13-08-94.63 Mantenimiento de Vehfoulos 263,580.00 02-13-08-94.67 Publicaciones y .A.nuncios 1,000.00

.. Total de desembolsos $ 1,177 ,876.00

49

MUNICIPIO DE:BARCELONETA

APROBADO 2017-

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 11,573,660.00 $ 7,497,746.00 $ 12,725,292.15 $ 1,151,632.15

Fondo General 01 03 04 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 4,338,763.00 $ 3,945,393.00 $ 3,295,884.32 $ (1,042,878.68)


Fondo Desarrollo

Municipal 03 - Finanzas $ 130,000.00 $ 150,000.00 $ 124,099.93 $ (5,900.07)


Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 38,000.00 $ 100,000.00 $ 33,862.66 $ (4,137.34)


Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 401,613.00 $ 334,677.50 $ 334,677.50


Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 55,000.00 $ 300,000.00 $ 47,580.21 $ (7,419.79)

Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 100.00 $ 500.00 $ 75.00 $ (25.00)

Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 861,716.00 $ 1,565,110.00 $ - $ (861,716.00)

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

1


AL

2017-2018 2016-2017

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA


DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.



Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ 1,767,542.00 $ 3,023,780.00 $ 2,519,820.30 $ 752,278.30


Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ 170,000.00 $ 180,000.00 $ 169,757.54 $ (242.46)


Permisos de Uso

Parques y Recreos 03 - Finanzas $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 5,340.00 $ (660.00)


Permisos de Uso

Estadios y Coliseos 03 - Finanzas $ 55,000.00 $ 75,000.00 $ 49,080.00 $ (5,920.00)


Otros Ingresos por

Servicios 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 31,668.00 $ 16,882.55 $ (3,117.45)

Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 75,000.00 $ 79,331.00 $ 72,062.12 $ (2,937.88)


Intereses en

Inversiones 03 - Finanzas $ - $ 2,000.00 $ - $ -

Fondo General 01 03 04 87.03 Intereses Bancarios 03 - Finanzas $ 200.00 $ 40,000.00 $ 103.89 $ (96.11)

2


AL

2017-2018 2016-2017

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA


DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.


Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 793,750.95 $ 703,750.95


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 155,000.00 $ 176,212.00 $ 150,706.63 $ (4,293.37)

Fondo General 01 03 04 87.07 Fiestas Patronales 03 - Finanzas $ - $ 27,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 150,000.00 $ 3,000,000.00 $ 151,184.29 $ 1,184.29


Contribución

Propiedad No 03 - Finanzas $ 6,077,314.00 $ 5,708,401.00 $ 4,757,000.80 $ (1,320,313.20)

Fondo General 01 03 45 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,248.45 $ 248.45

Fondo General 01 03 50 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 4,040.00 $ (1,460.00)


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ -

Fondo General 01 03 04 87.07 Fiestas Patronales 03 - Finanzas $ -

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ -


Contribución

Propiedad No 03 - Finanzas $ -

Fondo General 01 03 45 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ -

Fondo General 01 03 50 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ - $ 25,573,795.00 $ 26,410,254.00 $ 25,281,449.29 ($292,345.71)TOTAL

3

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900


Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal $ 76,716.00 $ 96,072.00 $ 80,060.00 $ (3,344.00)

Fondo General 01 01 01 91.10 Seguro Choferil

01 - Legislatura

Municipal $ 16.00 $ 16.00 $ 13.00 $ 3.00

Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro

01 - Legislatura

Municipal $ 12,869.00 $ 14,916.00 $ 12,430.00 $ 439.00


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ 6,006.00 $ 7,824.00 $ 6,599.00 $ (593.00)

Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal $ 5,850.00 $ 8,400.00 $ 7,000.00 $ (1,150.00)

Fondo General 01 01 01 91.70 Bono de Verano

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ (2,200.00)

Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño

01 - Legislatura

Municipal $ 1,800.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ (2,200.00)

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

4

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 01 04 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 800.00 $ 1,315.00 $ 348.00 $ 452.00


Materiales de

Mantenimiento

01 - Legislatura

Municipal $ 450.00 $ 500.00 $ 235.00 $ 215.00


Teléfono y

Comunicaciones

01 - Legislatura

Municipal $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ - $ 4,200.00

Fondo General 01 01 04 93.01 Equipo de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 5,400.00 $ 4,700.00 $ 132.00 $ 5,268.00

Fondo General 01 01 04 93.27 Compra de Equipos

01 - Legislatura

Municipal $ 7,100.00 $ 1,000.00 $ - $ 7,100.00

Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal $ 60,000.00 $ 72,400.00 $ 32,805.00 $ 27,195.00


Gastos de

Representación

01 - Legislatura

Municipal $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00

5

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos

01 - Legislatura

Municipal $ 1,000.00 $ 200.00 $ - $ 1,000.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal $ 18,000.00 $ - $ - $ 18,000.00

Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas

01 - Legislatura

Municipal $ 500.00 $ 900.00 $ - $ 500.00

Fondo General 01 01 04 94.21 Gastos de Viaje

01 - Legislatura

Municipal $ 900.00 $ 1,200.00 $ 444.00 $ 456.00


Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal $ 200.00 $ 300.00 $ 125.00 $ 75.00


Renta de Equipos y

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ 4,600.00 $ 4,600.00 $ 3,047.00 $ 1,553.00


Mantenimiento de

Equipo

01 - Legislatura

Municipal $ 200.00 $ 300.00 $ - $ 200.00

6

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Edificios

01 - Legislatura

Municipal $ 150.00 $ 300.00 $ 35.00 $ 115.00

Fondo General 01 01 04 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal $ 200.00 $ 700.00 $ 50.00 $ 150.00


Publicaciones y

Anuncios

01 - Legislatura

Municipal $ 1,000.00 $ 2,800.00 $ - $ 1,000.00

Fondo General 01 01 04 94.69 Franqueo

01 - Legislatura

Municipal $ 2,500.00 $ 3,200.00 $ 1,248.00 $ 1,252.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 744,804.00 $ 786,048.00 $ 644,827.00 $ 99,977.00


Empleados

Transitorios

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 295,284.00 $ 335,928.00 $ 260,197.00 $ 35,087.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 224.00 $ 288.00 $ 206.00 $ 18.00

7

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 124,941.00 $ 122,034.00 $ 100,603.00 $ 24,338.00


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 81,540.00 $ 91,286.00 $ 74,613.00 $ 6,927.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 72,150.00 $ 75,600.00 $ 58,498.00 $ 13,652.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 25,300.00 $ 25,300.00 $ (25,300.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 25,800.00 $ 46,000.00 $ 45,000.00 $ (19,200.00)

Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 80,000.00 $ 100,000.00 $ 68,977.00 $ 11,023.00


Gastos de

Representación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 3,187.00 $ (1,187.00)

8

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 83,000.00 $ 79,000.00 $ 68,922.00 $ 14,078.00

Fondo General 01 02 04 94.15 Relaciones Públicas

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 5,000.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00

Fondo General 01 02 04 94.25 Servicios Legales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 16,726.00 $ 19,274.00


Servicios de

Ingeniería y

Arquitectura

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 50,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 50,000.00

Fondo General 01 02 04 94.35 Tasaciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00


Cuotas y

Suscripciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 16,035.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 3,035.00

9

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 64,900.00 $ 92,800.00 $ 9,120.00 $ 55,780.00

Fondo General 01 02 12 92.21 Alimentos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ - $ 2,500.00


Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 145.00 $ 1,355.00


Servicios No

Profesionales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 8,760.00 $ 8,760.00 $ - $ 8,760.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 25,000.00 $ 75,000.00 $ 51,100.00 $ (26,100.00)


Renta de Equipos y

Vehículos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 2,000.00


Otros Festivales o

Actividades

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,500.00

10

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 592,296.00 $ 582,084.00 $ 467,685.00 $ 124,611.00


Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ 73,020.00 $ 100,920.00 $ 80,127.00 $ (7,107.00)

Fondo General 01 03 01 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 176.00 $ 192.00 $ 155.00 $ 21.00

Fondo General 01 03 01 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 99,358.00 $ 90,369.00 $ 72,608.00 $ 26,750.00


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 52,320.00 $ 56,045.00 $ 45,702.00 $ 6,618.00

Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 56,550.00 $ 60,900.00 $ 49,854.00 $ 6,696.00


Seguro por

Desempleo 03 - Finanzas $ 25,000.00 $ 75,000.00 $ 14,294.00 $ 10,706.00

11

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado 03 - Finanzas $ 1,048,562.00 $ 1,048,562.00 $ 806,935.00 $ 241,627.00

Fondo General 01 03 04 91.70 Bono de Verano 03 - Finanzas $ - $ 17,600.00 $ 17,600.00 $ (17,600.00)

Fondo General 01 03 04 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 18,600.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ (13,400.00)

Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 18,000.00 $ 20,000.00 $ 8,576.00 $ 9,424.00


Materiales de

Mantenimiento 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,209.00 $ 7,791.00

Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 1,063,819.00 $ 1,565,110.00 $ 54,112.00 $ 1,009,707.00


Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 460,000.00 $ 630,000.00 $ 640,071.00 $ (180,071.00)

12

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 176,784.00 $ 159,700.00 $ 125,902.00 $ 50,882.00


Materiales y

Suministros de

Operación 03 - Finanzas $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 3,840.00 $ 660.00

Fondo General 01 03 04 93.01 Equipo de Oficina 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00

Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 850.00 $ 1,150.00


Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit) 03 - Finanzas $ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 42,150.00 $ (2,150.00)


Cargos por Servicios

Bancarios 03 - Finanzas $ 30,000.00 $ 15,000.00 $ 30,627.00 $ (627.00)

Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 418,609.00 $ 439,610.00 $ 357,789.00 $ 60,820.00

13

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 04 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 1,148,888.00 $ 1,148,888.00 $ 957,406.00 $ 191,482.00


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos 03 - Finanzas $ 5,112.00 $ 4,884.00 $ 3,560.00 $ 1,552.00


Renta de Equipos y

Vehículos 03 - Finanzas $ 160,192.00 $ 128,788.00 $ 133,022.00 $ 27,170.00

Fondo General 01 03 04 94.58 Déficit 03 - Finanzas $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ - $ 230,000.00


Intereses Cuentas

Vendidas 03 - Finanzas $ 7,284.00 $ 7,419.00 $ 6,182.00 $ 1,102.00

Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 88,380.00 $ (87,380.00)

Fondo General 01 03 04 94.69 Franqueo 03 - Finanzas $ 7,500.00 $ 8,000.00 $ 3,000.00 $ 4,500.00

14

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Pago de Sentencias

y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 49,000.00 $ 49,000.00 $ 49,000.00 $ -


Reclamaciones

Años Anteriores 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,140.00 $ 860.00

Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 314,965.00 $ 302,731.00 $ 252,276.00 $ 62,689.00


Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 204,620.00 $ 207,600.00 $ 173,000.00 $ 31,620.00


Transferencias que

Salen 03 - Finanzas $ 1,236,750.00 $ 1,254,750.00 $ 1,037,117.00 $ 199,633.00


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 1,677,048.00 $ 1,742,412.00 $ 1,432,608.00 $ 244,440.00


Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ 445,356.00 $ 465,924.00 $ 393,045.00 $ 52,311.00

15

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 04 01 91.10 Seguro Choferil 04 - Obras Públicas $ 944.00 $ 976.00 $ 772.00 $ 172.00

Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 281,325.00 $ 270,510.00 $ 217,603.00 $ 63,722.00


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 168,285.00 $ 184,709.00 $ 157,938.00 $ 10,347.00

Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 189,150.00 $ 210,000.00 $ 165,099.00 $ 24,051.00

Fondo General 01 04 01 91.70 Bono de Verano 04 - Obras Públicas $ 73,150.00 $ 70,950.00 $ (70,950.00)

Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 77,400.00 $ 133,000.00 $ 136,296.00 $ (58,896.00)


Materiales de

Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ 6,000.00 $ 10,000.00 $ 1,999.00 $ 4,001.00

16

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Compra de

Uniformes 04 - Obras Públicas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00


Combustible y

Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 300,000.00 $ 360,000.00 $ 242,867.00 $ 57,133.00


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 40,000.00 $ 60,000.00 $ 23,061.00 $ 16,939.00


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -

Fondo General 01 04 04 94.42 Seguros 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00


Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 53,000.00 $ 13,000.00 $ 5,200.00 $ 47,800.00


Mantenimiento de

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 180,000.00 $ 206,126.00 $ 123,865.00 $ 56,135.00

17

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 40,000.00 $ 65,000.00 $ 84,844.00 $ (44,844.00)


Mantenimiento de

Edificios 04 - Obras Públicas $ 40,000.00 $ 55,000.00 $ 20,389.00 $ 19,611.00


Empleados

Regulares

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 357,936.00 $ 373,164.00 $ 246,371.00 $ 111,565.00


Empleados

Transitorios


Manejo de

Emergencias $ 310,872.00 $ 370,500.00 $ 231,254.00 $ 79,618.00



Manejo de

Emergencias $ 448.00 $ 528.00 $ 340.00 $ 108.00



Manejo de

Emergencias $ 60,044.00 $ 57,934.00 $ 38,171.00 $ 21,873.00


Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 53,000.00 $ 62,228.00 $ 40,780.00 $ 12,220.00

18

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Manejo de

Emergencias $ 60,450.00 $ 73,500.00 $ 52,952.00 $ 7,498.00



Manejo de

Emergencias $ - $ 24,750.00 $ 19,800.00 $ (19,800.00)



Manejo de

Emergencias $ 24,000.00 $ 45,000.00 $ 36,159.00 $ (12,159.00)


Compra de

Uniformes


Manejo de

Emergencias $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,879.00 $ 7,121.00


Materiales y

Suministros de

Operación


Manejo de

Emergencias $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 4,481.00 $ 1,519.00



Manejo de

Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 65.00 $ 935.00



Manejo de

Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00

19

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Equipo


Manejo de

Emergencias $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 3,275.00 $ 9,725.00


Otros Festivales o

Actividades


Manejo de

Emergencias $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Compra de

Uniformes


Manejo de

Emergencias $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 3,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación


Manejo de

Emergencias $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,500.00

Fondo General 01 06 50 93.15 Equipo Médico


Manejo de

Emergencias $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ - $ 2,500.00



Manejo de

Emergencias $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 1,240,872.00 $ 1,145,088.00 $ 926,269.00 $ 314,603.00

20

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Transitorios 07 - Guardia Municipal $ 103,512.00 $ 76,728.00 $ 98,260.00 $ 5,252.00

Fondo General 01 07 01 91.10 Seguro Choferil 07 - Guardia Municipal $ 832.00 $ 752.00 $ 556.00 $ 276.00

Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 208,156.00 $ 177,775.00 $ 139,410.00 $ 68,746.00


Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 105,829.00 $ 100,584.00 $ 87,929.00 $ 17,900.00

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 115,050.00 $ 117,600.00 $ 98,865.00 $ 16,185.00

Fondo General 01 07 01 91.70 Bono de Verano 07 - Guardia Municipal $ - $ 33,000.00 $ 30,800.00 $ (30,800.00)

Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 39,000.00 $ 60,000.00 $ 64,811.00 $ (25,811.00)

21

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Compra de

Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación 07 - Guardia Municipal $ 5,000.00 $ 7,000.00 $ 62.00 $ 4,938.00

Fondo General 01 07 04 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,500.00


Otros Festivales o

Actividades 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 328,380.00 $ 297,528.00 $ 230,672.00 $ 97,708.00


Empleados

Transitorios

08 - Recursos

Humanos $ 7,836.00 $ 25,056.00 $ 20,880.00 $ (13,044.00)


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

08 - Recursos

Humanos $ 20,000.00 $ 32,000.00 $ 25,627.00 $ (5,627.00)

22

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia

Enfermedad

08 - Recursos

Humanos $ 50,000.00 $ 517,827.00 $ 425,284.00 $ (375,284.00)


08 - Recursos

Humanos $ - $ 16.00 $ 16.00 $ (16.00)


08 - Recursos

Humanos $ 55,086.00 $ 46,192.00 $ 35,342.00 $ 19,744.00


Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados

08 - Recursos

Humanos $ 1,919,798.00 $ 154,900.00 $ 152,900.00 $ 1,766,898.00


Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 31,810.00 $ 68,637.00 $ 54,100.00 $ (22,290.00)


08 - Recursos

Humanos $ 29,250.00 $ 31,500.00 $ 25,800.00 $ 3,450.00


08 - Recursos

Humanos $ - $ 8,800.00 $ 8,800.00 $ (8,800.00)

23

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


08 - Recursos

Humanos $ 9,600.00 $ 16,000.00 $ 15,834.00 $ (6,234.00)

Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos

08 - Recursos

Humanos $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 2,355.00 $ 1,645.00

Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 850.00 $ 1,150.00


Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 530,100.00 $ 559,212.00 $ 452,721.00 $ 77,379.00


Empleados

Transitorios

09 - Recreación y

Deportes $ 319,164.00 $ 275,808.00 $ 217,723.00 $ 101,441.00


09 - Recreación y

Deportes $ 272.00 $ 288.00 $ 190.00 $ 82.00


09 - Recreación y

Deportes $ 88,924.00 $ 86,818.00 $ 70,284.00 $ 18,640.00

24

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 67,539.00 $ 70,521.00 $ 58,565.00 $ 8,974.00


09 - Recreación y

Deportes $ 62,400.00 $ 71,400.00 $ 55,561.00 $ 6,839.00


09 - Recreación y

Deportes $ - $ 30,800.00 $ 29,700.00 $ (29,700.00)


09 - Recreación y

Deportes $ 33,600.00 $ 56,000.00 $ 53,409.00 $ (19,809.00)


Materiales de

Mantenimiento

09 - Recreación y

Deportes $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 3,304.00 $ 1,696.00


Compra de

Uniformes

09 - Recreación y

Deportes $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ - $ 9,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación

09 - Recreación y

Deportes $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 24,398.00 $ 10,602.00

25

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


09 - Recreación y

Deportes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,381.00 $ 1,619.00


Servicios No

Profesionales

09 - Recreación y

Deportes $ 32,500.00 $ 38,750.00 $ 13,750.00 $ 18,750.00


09 - Recreación y

Deportes $ 19,000.00 $ 37,500.00 $ 29,636.00 $ (10,636.00)


Renta de Equipos y

Vehículos

09 - Recreación y

Deportes $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00


Mantenimiento de

Equipo

09 - Recreación y

Deportes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,519.00 $ 1,481.00


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras

09 - Recreación y

Deportes $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 5,846.00 $ 4,154.00


Empleados

Regulares

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 706,776.00 $ 696,432.00 $ 579,356.00 $ 127,420.00

26

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Transitorios

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 434,664.00 $ 457,536.00 $ 353,423.00 $ 81,241.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 464.00 $ 464.00 $ 361.00 $ 103.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 118,562.00 $ 108,122.00 $ 88,121.00 $ 30,441.00


Seguro Social

Federal

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 90,625.00 $ 96,698.00 $ 80,903.00 $ 9,722.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 76,050.00 $ 81,900.00 $ 65,364.00 $ 10,686.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ - $ 39,050.00 $ 37,400.00 $ (37,400.00)


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 43,200.00 $ 71,000.00 $ 71,961.00 $ (28,761.00)

27

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Materiales de

Mantenimiento

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 7,500.00 $ 10,000.00 $ 3,087.00 $ 4,413.00


Compra de

Uniformes

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Mantenimiento de

Equipo

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Disposición de

Desperdicios

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 312,000.00 $ 312,000.00 $ 267,544.00 $ 44,456.00


Disposición de

Desperdicios

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Empleados

Regulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 246,612.00 $ 246,612.00 $ 204,421.00 $ 42,191.00

28

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Transitorios

11 - Centro de

Envejecientes $ 303,096.00 $ 286,764.00 $ 297,126.00 $ 5,970.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 96.00 $ 96.00 $ 77.00 $ 19.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 41,369.00 $ 38,287.00 $ 31,736.00 $ 9,633.00


Seguro Social

Federal

11 - Centro de

Envejecientes $ 44,210.00 $ 46,377.00 $ 49,821.00 $ (5,611.00)


11 - Centro de

Envejecientes $ 29,250.00 $ 27,300.00 $ 22,512.00 $ 6,738.00


11 - Centro de

Envejecientes $ - $ 25,850.00 $ 24,750.00 $ (24,750.00)


11 - Centro de

Envejecientes $ 28,200.00 $ 47,000.00 $ 53,603.00 $ (25,403.00)

29

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Drogas, Medicinas y

Otros Suministros

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Materiales de

Mantenimiento

11 - Centro de

Envejecientes $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,499.00 $ 1,501.00

Fondo General 01 11 04 92.21 Alimentos

11 - Centro de

Envejecientes $ 50,000.00 $ 10,000.00 $ 8,583.00 $ 41,417.00


Compra de

Uniformes

11 - Centro de

Envejecientes $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00


Materiales y

Suministros de

Operación

11 - Centro de

Envejecientes $ 8,500.00 $ 10,000.00 $ 3,133.00 $ 5,367.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Otros Festivales o

Actividades

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00

30

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares

13 - Aportaciones

Federales $ 320,976.00 $ 310,008.00 $ 212,920.00 $ 108,056.00


Empleados

Transitorios

13 - Aportaciones

Federales $ 215,976.00 $ 213,396.00 $ 167,776.00 $ 48,200.00


13 - Aportaciones

Federales $ 560.00 $ 528.00 $ 211.00 $ 349.00


13 - Aportaciones

Federales $ 53,844.00 $ 48,129.00 $ 35,157.00 $ 18,687.00


Seguro Social

Federal

13 - Aportaciones

Federales $ 43,096.00 $ 43,492.00 $ 32,140.00 $ 10,956.00


13 - Aportaciones

Federales $ 37,050.00 $ 35,700.00 $ 25,197.00 $ 11,853.00


13 - Aportaciones

Federales $ - $ 16,005.00 $ 13,132.00 $ (13,132.00)

31

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


13 - Aportaciones

Federales $ 26,400.00 $ 29,100.00 $ 25,799.00 $ 601.00


Vehículos

Municipales

13 - Aportaciones

Federales $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - $ 20,000.00


13 - Aportaciones

Federales $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00


Mantenimiento de

Vehículos

13 - Aportaciones

Federales $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 9,315.00 $ 10,685.00


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 149,160.00 $ 149,160.00 $ 124,300.00 $ 24,860.00


19 - Secretaría

Municipal $ 25,022.00 $ 23,158.00 $ 19,297.00 $ 5,725.00


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 11,732.00 $ 12,241.00 $ 10,339.00 $ 1,393.00

32

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 13,650.00 $ 14,700.00 $ 11,774.00 $ 1,876.00


19 - Secretaría

Municipal $ - $ 3,850.00 $ 3,850.00 $ (3,850.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 4,200.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ (2,800.00)

Fondo General 01 19 04 94.01 Dietas

19 - Secretaría

Municipal $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 300.00 $ 1,200.00


Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 4,519.00 $ 3,481.00


Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 71,460.00 $ 71,460.00 $ 59,550.00 $ 11,910.00

Fondo General 01 21 01 91.10 Seguro Choferil 21 - Auditoría Interna $ 16.00 $ 16.00 $ 13.00 $ 3.00

33

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 21 01 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 11,987.00 $ 11,095.00 $ 9,245.00 $ 2,742.00


Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 5,558.00 $ 5,704.00 $ 4,793.00 $ 765.00

Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 3,900.00 $ 4,200.00 $ 3,500.00 $ 400.00

Fondo General 01 21 01 91.70 Bono de Verano 21 - Auditoría Interna $ - $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ (1,100.00)

Fondo General 01 21 01 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 1,200.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ (800.00)


Empleados

Regulares 24 - Educación $ 682,092.00 $ 874,800.00 $ 664,431.00 $ 17,661.00


Empleados

Transitorios 24 - Educación $ 311,988.00 $ 362,772.00 $ 270,004.00 $ 41,984.00

34

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 24 01 91.10 Seguro Choferil 24 - Educación $ 192.00 $ 224.00 $ 168.00 $ 24.00

Fondo General 01 24 01 91.11 Sistema de Retiro 24 - Educación $ 114,421.00 $ 135,813.00 $ 110,928.00 $ 3,493.00


Seguro Social

Federal 24 - Educación $ 78,893.00 $ 103,332.00 $ 78,679.00 $ 214.00

Fondo General 01 24 01 91.41 Plan Médico 24 - Educación $ 78,000.00 $ 98,700.00 $ 66,420.00 $ 11,580.00

Fondo General 01 24 01 91.70 Bono de Verano 24 - Educación $ - $ 40,150.00 $ 34,650.00 $ (34,650.00)

Fondo General 01 24 01 91.71 Bono Navideño 24 - Educación $ 37,200.00 $ 73,000.00 $ 64,374.00 $ (27,174.00)


Materiales y

Suministros de

Operación 24 - Educación $ 4,500.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,500.00

35

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 24 04 93.01 Equipo de Oficina 24 - Educación $ 1,750.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,750.00

Fondo General 01 24 04 94.47 Donaciones 24 - Educación $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 350.00 $ 9,650.00

Fondo General 01 24 04 94.49 Becas 24 - Educación $ 34,700.00 $ 50,000.00 $ 33,250.00 $ 1,450.00


Mantenimiento de

Equipo 24 - Educación $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ - $ 4,000.00


Otros Festivales o

Actividades 24 - Educación $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Acueducto y

Alcantarillados 24 - Educación $ 84,000.00 $ 84,000.00 $ 73,477.00 $ 10,523.00

Fondo General 01 24 07 94.25 Servicios Legales 24 - Educación $ 975.00 $ 975.00 $ 375.00 $ 600.00

36

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Equipo 24 - Educación $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Mantenimiento de

Vehículos 24 - Educación $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 1,768.00 $ 18,232.00


Mantenimiento de

Edificios 24 - Educación $ 28,728.00 $ 28,728.00 $ - $ 28,728.00


Materiales de

Mantenimiento 24 - Educación $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación 24 - Educación $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 304.00 $ 2,696.00

Fondo General 01 24 09 93.27 Compra de Equipos 24 - Educación $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Compra de

Uniformes 24 - Educación $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00

37

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Materiales y

Suministros de

Operación 24 - Educación $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00

Fondo General 01 24 54 93.27 Compra de Equipos 24 - Educación $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00


Servicios No

Profesionales 24 - Educación $ 168,040.00 $ 158,440.00 $ 90,355.00 $ 77,685.00


Renta de Equipos y

Vehículos 24 - Educación $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00


Mantenimiento de

Equipo 24 - Educación $ 790.00 $ 1,000.00 $ - $ 790.00


Empleados

Regulares

33 - Oficina del Vice-

Alcalde $ 367,140.00 $ 395,472.00 $ 310,830.00 $ 56,310.00


Empleados

Transitorios


Alcalde $ 109,476.00 $ 66,300.00 $ 55,154.00 $ 54,322.00

38

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Alcalde $ 176.00 $ 176.00 $ 135.00 $ 41.00



Alcalde $ 61,588.00 $ 61,398.00 $ 48,306.00 $ 13,282.00


Seguro Social

Federal


Alcalde $ 37,425.00 $ 37,698.00 $ 30,328.00 $ 7,097.00



Alcalde $ 33,150.00 $ 35,700.00 $ 25,722.00 $ 7,428.00



Alcalde $ - $ 11,000.00 $ 10,450.00 $ (10,450.00)



Alcalde $ 12,600.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ (7,400.00)

Fondo General 01 33 04 94.81 Festival o Actividad I


Alcalde $ 15,000.00 $ 33,500.00 $ 31,842.00 $ (16,842.00)

39

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Festival o Actividad

II


Alcalde $ 25,000.00 $ 40,000.00 $ 34,441.00 $ (9,441.00)


Festival o Actividad

III


Alcalde $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Otros Festivales o

Actividades


Alcalde $ 31,300.00 $ 52,900.00 $ 48,430.00 $ (17,130.00)

Fondo General 01 33 09 94.80 Fiestas Patronales


Alcalde $ - $ 140,000.00 $ 139,975.00 $ (139,975.00)

Fondo General 01 33 09 94.81 Festival o Actividad I


Alcalde $ 700.00 $ 700.00 $ - $ 700.00


Materiales y

Suministros de

Operación


Alcalde $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,315.00 $ 7,685.00


Programas de

Computadoras


Alcalde $ 73,000.00 $ 62,374.00 $ - $ 73,000.00

40

BARCELONETA

APROBADO 2017-

2018


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Alcalde $ 10,942.00 $ 10,942.00 $ 5,670.00 $ 5,272.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Alcalde $ 17,240.00 $ 17,240.00 $ 10,472.00 $ 6,768.00


Mantenimiento de

Equipo


Alcalde $ 10,560.00 $ 11,960.00 $ - $ 10,560.00 $ 25,573,795.00 $ 26,410,254.00 $ 19,664,444.00 $ 5,909,351.00

41

AÑO FISCAL

2017-2018

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ 4,336,826.00

TOTAL $ 4,336,826.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas $ 3,037,000.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 1,299,826.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas

TOTAL $ 4,336,826.00

BARCELONETA APROBADO MUNICIPIO DE:


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

42

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