ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS · ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS...

Fecha: 11/02/2020

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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto: 2019 Desde 02/01/2019 Hasta 30/12/2019

Fuente deFinanciamiento

Objeto del Gasto CréditoAprobado

CréditoVigente

Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible

Crédito Vig.Devengado

Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADAJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

9,906,054.08 11,785,653.63 11,675,601.70 11,675,601.70 11,600,933.91 110,051.93 110,051.93 74,667.791.1 - PERSONAL PERMANENTE 1,879,599.55

4,171,792.17 6,404,353.17 6,343,494.55 6,343,494.55 6,316,333.18 60,858.62 60,858.62 27,161.371.2 - PERSONAL TEMPORARIO 2,232,561.00

182,352.00 313,931.00 308,527.00 308,527.00 308,527.00 5,404.00 5,404.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 131,579.00

248,515.00 311,511.00 301,789.97 301,789.97 267,807.94 9,721.03 9,721.03 33,982.031.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 62,996.00

135,040.00 73,692.00 70,122.00 62,490.00 62,490.00 3,570.00 11,202.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -61,348.00

294,040.35 118,251.50 24,018.70 24,018.70 24,018.70 94,232.80 94,232.802.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -175,788.85

48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

1,268,400.00 1,869,400.00 1,852,990.00 1,852,990.00 1,852,990.00 16,410.00 16,410.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 601,000.00

133,600.00 225,791.00 111,698.55 111,698.55 111,698.55 114,092.45 114,092.452.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 92,191.00

115,094.00 510.00 510.00 510.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -114,584.00

14,748.00 19,637.00 19,637.00 19,637.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 4,889.00

63,840.00 63,840.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 62,280.00 62,280.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

33,600.00 33,100.00 33,100.00 33,100.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -500.00

54,630.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 53,470.00 53,470.003.9 - OTROS SERVICIOS 54,630.00

985,578.97 96,800.00 96,800.00 96,800.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -888,778.97

763,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -703,000.00

301,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA -301,000.00

18,664,654.57 21,479,100.30 20,750,962.47 20,743,330.47 20,607,519.28 728,137.83 735,769.83 135,811.19TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,814,445.73

18,664,654.57 21,479,100.30 20,750,962.47 20,743,330.47 20,607,519.28 728,137.83 735,769.83 135,811.19TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA 2,814,445.73

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

18,664,654.57 21,479,100.30 20,750,962.47 20,743,330.47 20,607,519.28 728,137.83 735,769.83 135,811.19TOTAL SECRETARIA PRIVADA 2,814,445.73

1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDAJurisdicción:

Categoría Programática:01.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA


160,059,674.68 221,156,617.85 221,020,311.75 221,020,311.75 219,565,817.93 136,306.10 136,306.10 1,454,493.821.1 - PERSONAL PERMANENTE 61,096,943.17


820,577.00 1,142,484.00 1,135,484.53 1,135,484.53 1,135,484.53 6,999.47 6,999.471.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 321,907.00

3,415,212.00 5,792,532.00 5,785,532.00 5,785,532.00 5,785,532.00 7,000.00 7,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 2,377,320.00

2,850,556.00 4,664,552.02 4,664,552.02 4,664,552.02 4,059,891.88 604,660.141.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1,813,996.02

300,500.00 392,950.00 338,704.72 195,338.72 185,118.72 54,245.28 197,611.28 10,220.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 92,450.00

500.00 1,000.00 625.55 625.55 625.55 374.45 374.452.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 500.00

986,574.20 2,364,621.85 1,969,641.92 1,524,382.04 1,404,287.04 394,979.93 840,239.81 120,095.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,378,047.65

600.00 600.00 60.00 60.00 60.00 540.00 540.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

1,251,312.50 1,889,162.50 1,809,969.91 1,764,969.91 1,749,508.58 79,192.59 124,192.59 15,461.332.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 637,850.00

7,000.00 10,300.00 2,585.00 2,585.00 225.00 7,715.00 7,715.00 2,360.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 3,300.00

24,285.00 104,735.00 11,834.37 11,834.37 8,435.37 92,900.63 92,900.63 3,399.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 80,450.00

328,260.96 773,344.92 437,175.13 409,564.13 314,674.90 336,169.79 363,780.79 94,889.232.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 445,083.96

22,380,000.00 61,303,864.75 58,731,220.01 38,973,891.47 38,423,471.47 2,572,644.74 22,329,973.28 550,420.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 38,923,864.75

4,917,840.00 7,090,655.77 6,326,661.07 6,125,399.10 5,748,807.15 763,994.70 965,256.67 376,591.953.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,172,815.77

386,440.20 1,835,955.30 243,892.00 198,052.00 167,832.00 1,592,063.30 1,637,903.30 30,220.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,449,515.10

426,000.00 351,000.00 335,000.00 50,000.00 16,000.00 301,000.00 50,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -75,000.00

13,225,369.00 68,142,881.57 67,111,906.08 66,041,115.64 25,129,255.08 1,030,975.49 2,101,765.93 40,911,860.563.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 54,917,512.57


Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


75,400.00 335,060.00 309,840.00 306,420.00 257,430.00 25,220.00 28,640.00 48,990.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 259,660.00

135,000.00 200,100.00 178,875.31 178,875.31 167,975.31 21,224.69 21,224.69 10,900.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 65,100.00

604,200.00 868,201.89 866,904.93 866,904.93 833,743.25 1,296.96 1,296.96 33,161.683.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 264,001.89

320,375.00 1,504,171.84 1,316,766.84 1,274,952.80 493,002.80 187,405.00 229,219.04 781,950.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,183,796.84

2,004,518.93 2,995,106.00 1,631,467.00 835,117.00 835,117.00 1,363,639.00 2,159,989.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 990,587.07

12,000,000.00 63,242,437.20 63,230,083.33 63,230,083.33 63,230,083.33 12,353.87 12,353.876.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 51,242,437.20

276,418,789.79 509,452,568.78 500,649,041.44 477,785,999.57 432,328,316.37 8,803,527.34 31,666,569.21 45,457,683.20TOTAL TESORO MUNICIPAL 233,033,778.99

276,418,789.79 509,452,568.78 500,649,041.44 477,785,999.57 432,328,316.37 8,803,527.34 31,666,569.21 45,457,683.20TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA 233,033,778.99

Categoría Programática:16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS


1,360,000.00 811,020.00 811,020.00 401,310.00 357,840.00 409,710.00 43,470.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -548,980.00

2,692,950.00 1,198,973.71 1,108,170.66 751,976.32 576,938.07 90,803.05 446,997.39 175,038.252.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -1,493,976.29


866,205.56 1,434,270.00 1,432,786.55 1,432,786.55 1,432,786.55 1,483.45 1,483.452.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 568,064.44

2,190.00 1,423.00 1,423.00 1,423.00 767.00 767.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,190.00

2,300.00 12,570.00 9,835.70 9,835.70 9,835.70 2,734.30 2,734.302.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 10,270.00

373,845.50 198,836.60 106,490.49 106,490.49 106,490.49 92,346.11 92,346.112.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -175,008.90

18,505,000.00 10,576,817.90 6,668,842.90 5,018,513.25 3,891,434.75 3,907,975.00 5,558,304.65 1,127,078.503.1 - SERVICIOS BÁSICOS -7,928,182.10

820,000.00 632,680.00 567,610.00 395,400.00 304,690.00 65,070.00 237,280.00 90,710.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -187,320.00

4,205,000.00 4,922,386.41 4,751,393.75 4,254,345.75 3,881,108.75 170,992.66 668,040.66 373,237.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 717,386.41

3,810,000.00 46,033,606.00 45,218,005.64 29,555,566.00 29,371,666.00 815,600.36 16,478,040.00 183,900.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 42,223,606.00


Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


1,154,400.00 2,915,347.52 2,559,260.40 1,104,775.60 906,810.88 356,087.12 1,810,571.92 197,964.723.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,760,947.52

900,000.00 60.00 60.00 60.00 60.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -899,940.00

650,000.00 854,000.00 800,182.40 600,782.40 508,105.40 53,817.60 253,217.60 92,677.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 204,000.00

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 25,000.00

1,450,000.00 4,789,022.25 3,112,914.75 2,170,160.62 2,073,715.00 1,676,107.50 2,618,861.63 96,445.623.9 - OTROS SERVICIOS 3,339,022.25

1,813,000.00 1,602,681.80 189,300.00 156,900.00 156,900.00 1,413,381.80 1,445,781.804.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -210,318.20


38,616,701.06 76,023,462.19 67,362,296.24 45,985,325.68 43,604,804.59 8,661,165.95 30,038,136.51 2,380,521.09TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 37,406,761.13

315,035,490.85 585,476,030.97 568,011,337.68 523,771,325.25 475,933,120.96 17,464,693.29 61,704,705.72 47,838,204.29TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA 270,440,540.12

1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOJurisdicción:

Categoría Programática:01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE PERSONAL)




1,059,816.00 1,468,640.00 1,458,639.83 1,458,639.83 1,458,639.83 10,000.17 10,000.171.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 408,824.00


4,483,940.00 6,072,918.00 6,064,697.88 6,064,697.88 5,293,458.84 8,220.12 8,220.12 771,239.041.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1,588,978.00


162,864.00 472,864.00 412.00 412.00 412.00 472,452.00 472,452.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 310,000.00


Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


657,272.30 2,823,602.96 899,926.65 577,639.95 406,739.45 1,923,676.31 2,245,963.01 170,900.502.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,166,330.66

86,572.32 1,331,580.00 1,330,176.00 1,216,176.00 468,300.00 1,404.00 115,404.00 747,876.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,245,007.68

1,960,256.65 3,199,067.14 2,710,696.18 2,627,196.18 2,386,132.98 488,370.96 571,870.96 241,063.202.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,238,810.49

48,216.60 88,216.60 1,670.00 1,670.00 1,670.00 86,546.60 86,546.602.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 40,000.00

90,877.04 2,297,661.06 15,564.65 15,564.65 15,564.65 2,282,096.41 2,282,096.412.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 2,206,784.02

97,909.00 97,909.00 980.00 980.00 980.00 96,929.00 96,929.002.8 - MINERALES

1,016,689.48 3,451,297.11 1,899,420.02 1,324,892.02 1,251,522.03 1,551,877.09 2,126,405.09 73,369.992.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,434,607.63

2,736,000.00 20,279,217.00 17,249,795.63 6,725,116.63 6,018,081.63 3,029,421.37 13,554,100.37 707,035.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 17,543,217.00

4,571,954.20 11,331,814.82 9,192,757.65 7,974,566.15 7,589,111.81 2,139,057.17 3,357,248.67 385,454.343.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 6,759,860.62

557,183.99 7,658,230.30 4,847,099.69 4,201,953.69 2,692,223.69 2,811,130.61 3,456,276.61 1,509,730.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 7,101,046.31

157,320.00 627,800.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 527,800.00 527,800.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 470,480.00

50,241,057.20 183,144,979.58 181,632,747.27 102,837,746.01 102,241,966.73 1,512,232.31 80,307,233.57 595,779.283.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 132,903,922.38

2,984,000.00 31,176,047.55 28,143,201.85 22,858,743.49 21,715,758.34 3,032,845.70 8,317,304.06 1,142,985.153.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28,192,047.55

23,600.00 173,600.00 40,648.99 40,648.99 40,648.99 132,951.01 132,951.013.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 150,000.00

18,000.00 33,000.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00 27,985.00 27,985.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 15,000.00

149,528.20 5,588,027.00 3,248,138.00 39,338.00 35,088.00 2,339,889.00 5,548,689.00 4,250.003.9 - OTROS SERVICIOS 5,438,498.80

350,000.00 350,000.00 350,000.004.2 - CONSTRUCCIONES 350,000.00

484,741.00 5,364,599.00 1,011,080.00 561,980.00 561,980.00 4,353,519.00 4,802,619.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4,879,858.00

104,520.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -104,520.00

70,060.00 187,680.00 187,680.00 187,680.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 117,620.00

4,956,781.11 4,942,456.11 4,942,456.11 4,942,456.11 14,325.00 14,325.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 4,956,781.11


344,320,926.24 667,138,693.11 639,348,877.49 537,901,700.67 529,216,886.12 27,789,815.62 129,236,992.44 8,684,814.55TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYEPERSONAL)

322,817,766.87


Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


Categoría Programática:01.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO


6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000,000.00

357,122.10 20,992.50 336,129.60 357,122.103.9 - OTROS SERVICIOS 357,122.10

1,240.00 1,240.00 1,240.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,240.00

152,000.00 152,000.00 152,000.005.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO 152,000.00

6,510,362.10 20,992.50 6,489,369.60 6,510,362.10TOTAL TESORO MUNICIPAL 6,510,362.10

6,510,362.10 20,992.50 6,489,369.60 6,510,362.10TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO 6,510,362.10

Categoría Programática:01.03 - ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO



348,800.00 488,800.00 488,800.00 488,800.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 140,000.00

25,359.20 129,648.40 2,318.70 2,318.70 2,318.70 127,329.70 127,329.702.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 104,289.20

194,314.20 208,772.20 6,824.04 6,824.04 6,824.04 201,948.16 201,948.162.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,458.00

35,712.00 35,712.00 35,712.00 35,712.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS


311,219.00 1,090,557.42 71,180.00 71,180.00 71,180.00 1,019,377.42 1,019,377.422.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 779,338.42

12,960.00 25,110.00 18,350.00 12,150.00 12,150.00 6,760.00 12,960.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 12,150.00

30,561.00 600,461.00 4,089.00 4,089.00 4,089.00 596,372.00 596,372.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 569,900.00


Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


13,012.00 13,012.00 13,012.00 13,012.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS

4,680.00 14,680.00 520.00 520.00 520.00 14,160.00 14,160.003.9 - OTROS SERVICIOS 10,000.00

39,223.20 45,335.17 6,230.00 6,230.00 6,230.00 39,105.17 39,105.174.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 6,111.97

1,148,617.08 3,314,876.64 440,054.02 389,414.02 366,694.02 2,874,822.62 2,925,462.62 22,720.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,166,259.56

1,148,617.08 3,314,876.64 440,054.02 389,414.02 366,694.02 2,874,822.62 2,925,462.62 22,720.00TOTAL ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO 2,166,259.56

Categoría Programática:01.04 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA


153,216.00 153,216.00 153,216.003.9 - OTROS SERVICIOS 153,216.00

153,216.00 153,216.00 153,216.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 153,216.00

153,216.00 153,216.00 153,216.00TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA 153,216.00

Categoría Programática:01.05 - VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS


90,000.00 90,000.00 90,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 90,000.00

5,957.20 17,537.20 9,210.34 9,210.34 9,100.34 8,326.86 8,326.86 110.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11,580.00


84,320.00 84,320.00 84,320.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 84,320.00




Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



49,490.00 46,900.00 2,590.00 49,490.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 49,490.00

5,000.00 5,000.00 5,000.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5,000.00

59,731.74 501,161.74 109,166.38 60,186.38 34,260.34 391,995.36 440,975.36 25,926.04TOTAL TESORO MUNICIPAL 441,430.00

59,731.74 501,161.74 109,166.38 60,186.38 34,260.34 391,995.36 440,975.36 25,926.04TOTAL VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS 441,430.00

Categoría Programática:17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS


87,467.50 95,820.00 78,306.00 7,266.00 7,266.00 17,514.00 88,554.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 8,352.50

132,695.00 317,749.00 201,177.00 201,177.00 201,177.00 116,572.00 116,572.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 185,054.00


324.00 324.00 324.00 324.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO



250,795.55 245,893.16 3,794.67 3,794.67 3,794.67 242,098.49 242,098.492.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -4,902.39

5,000.00 70.00 70.00 70.00 4,930.00 4,930.002.8 - MINERALES 5,000.00


21,912.00 50,540.00 47,500.00 24,300.00 21,600.00 3,040.00 26,240.00 2,700.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 28,628.00


87.50 87.50 87.50 87.503.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

185,500.00 5,581,727.00 5,581,727.00 5,581,727.00 4,194,817.00 1,386,910.003.9 - OTROS SERVICIOS 5,396,227.00

438,617.44 229,120.50 15,329.00 13,800.00 13,800.00 213,791.50 215,320.504.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -209,496.94


Fecha: 11/02/2020






CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


2,993,500.00 2,993,500.00 2,938,300.00 2,591,900.00 55,200.00 346,400.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 2,993,500.00


1,846,452.84 10,729,262.19 9,314,627.73 9,163,658.73 7,427,648.73 1,414,634.46 1,565,603.46 1,736,010.00TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS 8,882,809.35

Categoría Programática:20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES


4,938.49 4,938.49 3,406.00 3,406.00 3,406.00 1,532.49 1,532.492.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

157,874.60 72,824.20 3,498.00 3,473.00 2,651.00 69,326.20 69,351.20 822.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -85,050.40

450.00 450.00 450.00 450.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

3,684.00 16,684.00 369.00 369.00 369.00 16,315.00 16,315.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,000.00

2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS



79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

8,592.00 13,836.00 13,836.00 13,836.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 5,244.00

291,517.00 87,450.70 31,031.65 8,476.50 6,832.50 56,419.05 78,974.20 1,644.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -204,066.30


936.00 936.00 936.00 936.003.9 - OTROS SERVICIOS


240.00 240.00 240.00 240.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 10 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


719,690.29 544,717.59 56,558.65 30,978.50 26,912.50 488,158.94 513,739.09 4,066.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -174,972.70

719,690.29 544,717.59 56,558.65 30,978.50 26,912.50 488,158.94 513,739.09 4,066.00TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES -174,972.70

Categoría Programática:31.01 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION




245,398.60 574,246.86 507,786.48 415,896.48 336,148.48 66,460.38 158,350.38 79,748.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 328,848.26

2,024.00 17,024.00 17,024.00 17,024.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 15,000.00


60.00 60.00 60.00 60.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS


117,426.00 4,475,036.00 4,347,720.00 2,542,225.00 1,532,425.00 127,316.00 1,932,811.00 1,009,800.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 4,357,610.00



50,000.00 50,000.00 50,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000.00

1,140,571.20 20,130,233.31 13,794,091.43 9,459,839.23 8,422,217.63 6,336,141.88 10,670,394.08 1,037,621.603.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18,989,662.11


436,985.00 1,218,700.00 1,200,200.00 1,200,200.00 1,200,200.00 18,500.00 18,500.003.9 - OTROS SERVICIOS 781,715.00

573,627.90 1,170,980.23 726,783.00 726,783.00 635,883.00 444,197.23 444,197.23 90,900.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 597,352.33



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 11 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


3,202,551.43 28,916,352.57 21,429,557.17 15,161,871.57 12,935,832.97 7,486,795.40 13,754,481.00 2,226,038.60TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION 25,713,801.14

Categoría Programática:31.02 - RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL





25,960.00 21,186.00 21,186.00 21,186.00 4,774.00 4,774.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 25,960.00

168,701.20 1,519,515.35 1,477,869.99 1,477,869.99 1,477,869.99 41,645.36 41,645.362.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,350,814.15


74,904.67 1,286,287.06 917,943.92 847,523.92 845,693.92 368,343.14 438,763.14 1,830.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,211,382.39

244,200.00 11,577,528.00 7,761,570.00 6,459,700.00 5,607,400.00 3,815,958.00 5,117,828.00 852,300.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 11,333,328.00

191,033.00 97,048.01 2,755.00 2,755.00 2,755.00 94,293.01 94,293.013.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -93,984.99

104,919.00 226,119.00 191,751.99 186,991.99 186,991.99 34,367.01 39,127.013.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 121,200.00

24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


131,130.00 1,066,449.49 1,056,349.49 858,559.49 639,159.49 10,100.00 207,890.00 219,400.003.9 - OTROS SERVICIOS 935,319.49

258,198.30 2,101,831.00 504,799.00 500,549.00 500,549.00 1,597,032.00 1,601,282.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,843,632.70

316,725.00 316,725.00 316,725.00 316,725.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 316,725.00


1,431,477.75 19,882,064.49 13,379,276.67 11,781,586.67 10,706,026.67 6,502,787.82 8,100,477.82 1,075,560.00TOTAL RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL 18,450,586.74


Fecha: 11/02/2020

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352,729,447.37 737,690,706.43 684,099,110.61 574,489,396.54 560,714,261.35 53,591,595.82 163,201,309.89 13,775,135.19TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 384,961,259.06

1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓNJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN




680,508.00 1,043,695.00 1,043,695.00 1,043,695.00 1,043,695.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 363,187.00




300.00 300.00 300.00 300.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 300.00

523,651.00 142,587.00 22,480.00 22,480.00 22,480.00 120,107.00 120,107.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -381,064.00



3,033,500.00 1,948,289.19 1,810,204.98 1,740,634.95 1,321,700.60 138,084.21 207,654.24 418,934.353.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -1,085,210.81


2,000,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -2,000,000.00

81,735.00 137,049.81 74,498.39 21,802.59 18,664.75 62,551.42 115,247.22 3,137.843.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 55,314.81

36,050.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 9,050.00 9,050.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 36,050.00

92,900.00 13,300.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 10,150.00 10,150.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -79,600.00

375,000.00 666,850.00 595,370.00 595,370.00 595,370.00 71,480.00 71,480.003.9 - OTROS SERVICIOS 291,850.00

5,505,000.00 274,900.00 274,900.00 274,900.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -5,230,100.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 13 de 117





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Modificaciones


2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

49,185,324.91 51,484,480.29 50,351,517.04 50,177,973.01 49,367,367.48 1,132,963.25 1,306,507.28 810,605.53TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,299,155.38

49,185,324.91 51,484,480.29 50,351,517.04 50,177,973.01 49,367,367.48 1,132,963.25 1,306,507.28 810,605.53TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN 2,299,155.38

Categoría Programática:21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD


34,888.00 34,888.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 28,038.00 28,038.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

40,339.30 87,119.30 180.00 180.00 180.00 86,939.30 86,939.302.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 46,780.00

47,776.85 47,776.85 47,776.85 47,776.852.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


76,800.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -76,800.00

120,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -100,000.00


235,775.04 32,295.04 32,295.04 32,295.043.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -203,480.00


4,075,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -4,075,000.00

6,755,039.19 252,539.19 20,000.00 20,000.00 20,000.00 232,539.19 232,539.19TOTAL TESORO MUNICIPAL -6,502,500.00

6,755,039.19 252,539.19 20,000.00 20,000.00 20,000.00 232,539.19 232,539.19TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD -6,502,500.00

Categoría Programática:22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 14 de 117





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14,141.00 14,141.00 818.52 818.52 818.52 13,322.48 13,322.482.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES


3,650.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 194.00 194.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,650.00


145.00 145.00 145.00 145.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 145.00



75,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -75,000.00

48,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -48,000.00

7,350.00 4,320.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 1,240.00 1,240.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -3,030.00

151,100.00 77,147.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 75,707.00 75,707.003.9 - OTROS SERVICIOS -73,953.00

1,057,892.64 998.00 998.00 998.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -1,056,894.64


2,568,621.14 531,293.50 313,000.00 274,000.00 274,000.00 218,293.50 257,293.50TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS -2,037,327.64

Categoría Programática:23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES






Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 15 de 117





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20,280.00 20,280.00 13,520.00 13,520.00 6,760.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 20,280.00

8,000.00 82,800.00 19,920.00 62,880.00 82,800.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 74,800.00


8,850.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,850.00 1,850.003.9 - OTROS SERVICIOS 8,850.00

1,320,800.00 61,699.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 26,299.00 26,299.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -1,259,101.00

1,727,941.00 830,785.71 496,717.28 430,529.88 382,546.26 334,068.43 400,255.83 47,983.62TOTAL TESORO MUNICIPAL -897,155.29

1,727,941.00 830,785.71 496,717.28 430,529.88 382,546.26 334,068.43 400,255.83 47,983.62TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIAEMPRENDEDORES

-897,155.29

Categoría Programática:25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCION LABORAL


88,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -50,000.00

105,028.92 105,028.92 105,028.92 105,028.922.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

260,700.00 21,500.00 21,500.00 21,500.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -239,200.00

109,676.04 19,676.04 19,676.04 19,676.042.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -90,000.00

50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS


90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

240,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -240,000.00




Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 16 de 117





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6,011,744.96 381,544.96 381,544.96 381,544.96TOTAL TESORO MUNICIPAL -5,630,200.00

6,011,744.96 381,544.96 381,544.96 381,544.96TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCION LABORAL -5,630,200.00

Categoría Programática:52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS





360.00 352.00 352.00 352.00 8.00 8.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 360.00

32,607.28 32,737.28 3,102.00 3,102.00 3,102.00 29,635.28 29,635.282.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 130.00

645,600.00 56,230.00 32,770.00 8,070.00 8,070.00 23,460.00 48,160.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -589,370.00


959,360.00 36,570.00 36,110.00 36,110.00 36,110.00 460.00 460.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -922,790.00


4,382,000.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -4,365,900.00


9,441,265.28 550,432.68 148,578.40 88,458.40 88,458.40 401,854.28 461,974.28TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS -8,890,832.60

75,689,936.48 54,031,076.33 51,329,812.72 50,990,961.29 50,132,372.14 2,701,263.61 3,040,115.04 858,589.15TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN -21,658,860.15

1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURAJurisdicción:


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 17 de 117





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Modificaciones


Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA




1,804,816.00 2,427,577.00 2,422,576.55 2,422,576.55 2,422,576.55 5,000.45 5,000.451.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 622,761.00



2,020,000.00 693,284.86 522,062.75 522,062.75 486,262.75 171,222.11 171,222.11 35,800.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -1,326,715.14

231,000.00 39,500.00 29,784.00 29,784.00 29,784.00 9,716.00 9,716.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -191,500.00


5,000.00 5,000.00 160.00 160.00 160.00 4,840.00 4,840.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

620,000.00 1,036,171.80 725,315.51 705,965.51 624,353.51 310,856.29 330,206.29 81,612.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 416,171.80

15,000.00 15,000.00 216.80 216.80 216.80 14,783.20 14,783.202.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS


5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.002.8 - MINERALES


20,000.00 23,038.32 17,959.25 17,080.92 15,512.25 5,079.07 5,957.40 1,568.673.1 - SERVICIOS BÁSICOS 3,038.32

16,585,000.00 13,911,404.27 12,537,221.07 11,784,001.07 4,151,389.61 1,374,183.20 2,127,403.20 7,632,611.463.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -2,673,595.73

175,000.00 258,184.00 202,490.48 156,798.48 133,367.48 55,693.52 101,385.52 23,431.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 83,184.00

300,000.00 943,790.00 107,200.00 88,200.00 78,700.00 836,590.00 855,590.00 9,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 643,790.00

1,120,000.00 898,254.48 780,206.88 770,935.00 716,382.00 118,047.60 127,319.48 54,553.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -221,745.52

6,419,084.80 8,170,892.80 8,019,217.80 6,289,767.80 6,030,847.80 151,675.00 1,881,125.00 258,920.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,751,808.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 18 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones



30,000.00 65,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 10,000.00 10,000.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 35,000.00

625,000.00 6,957,150.00 6,448,655.61 4,610,985.61 4,284,905.61 508,494.39 2,346,164.39 326,080.003.9 - OTROS SERVICIOS 6,332,150.00


100,000.00 31,628.00 31,628.00 31,628.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -68,372.00

3,000,000.00 286,100.00 135,900.00 135,900.00 150,200.00 150,200.00 135,900.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA -2,713,900.00


250,177,954.60 359,370,473.02 353,970,573.78 349,345,778.47 337,686,204.86 5,399,899.24 10,024,694.55 11,659,573.61TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA 109,192,518.42

Categoría Programática:24 - EDUCACION Y CAPACITACION


2,490,032.30 5,299,687.44 5,271,784.44 4,656,525.92 4,359,879.64 27,903.00 643,161.52 296,646.282.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,809,655.14






600.00 480.00 480.00 480.00 120.00 120.002.8 - MINERALES 600.00


2,000.00 1,222.23 1,222.23 1,222.23 777.77 777.773.1 - SERVICIOS BÁSICOS 2,000.00

1,474,856.00 654,546.00 591,890.00 583,102.00 50,944.00 62,656.00 71,444.00 532,158.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -820,310.00



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 19 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


15,600.00 13,300.00 13,300.00 13,300.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -2,300.00


200.00 200.00 200.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 200.00

36,000.00 425,630.00 317,336.00 262,632.00 237,753.00 108,294.00 162,998.00 24,879.003.9 - OTROS SERVICIOS 389,630.00

88,052.00 170,816.61 167,354.00 94,854.00 81,054.00 3,462.61 75,962.61 13,800.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 82,764.61

4,717,348.00 7,906,185.77 7,428,086.45 6,581,682.57 5,694,583.29 478,099.32 1,324,503.20 887,099.28TOTAL TESORO MUNICIPAL 3,188,837.77

4,717,348.00 7,906,185.77 7,428,086.45 6,581,682.57 5,694,583.29 478,099.32 1,324,503.20 887,099.28TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION 3,188,837.77

Categoría Programática:25 - EVENTOS CULTURALES


80,000.00 80,000.00 80,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 80,000.00

5,000,000.00 27,850.00 12,420.00 12,420.00 12,420.00 15,430.00 15,430.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -4,972,150.00

400,000.00 370,957.00 126,455.00 126,455.00 29,043.00 273,545.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00

142,000.00 122,000.00 122,000.00 122,000.00 20,000.00 20,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 142,000.00



1,490,000.00 3,855,224.00 3,530,910.00 956,910.00 956,910.00 324,314.00 2,898,314.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,365,224.00

1,500,000.00 3,690,220.00 3,422,265.00 3,400,265.00 3,356,265.00 267,955.00 289,955.00 44,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 2,190,220.00


10,990,000.00 18,391,154.00 17,501,916.40 14,302,044.40 13,346,309.80 889,237.60 4,089,109.60 955,734.60TOTAL EVENTOS CULTURALES 7,401,154.00

Categoría Programática:


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 20 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


26 - PROGRAMAS ESPECIALES


14,278.00 14,278.00 14,278.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 14,278.00


14,278.00 14,278.00 14,278.00TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 14,278.00

Categoría Programática:27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL


10,000.00 10,000.00 140.00 140.00 140.00 9,860.00 9,860.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES


26,000.00 26,000.00 9,355.46 9,355.46 9,355.46 16,644.54 16,644.542.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

3,000.00 800.00 800.00 800.00 2,200.00 2,200.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,000.00


21,000.00 21,000.00 165.67 165.67 165.67 20,834.33 20,834.332.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

22,000.00 22,000.00 953.28 953.28 953.28 21,046.72 21,046.722.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.002.8 - MINERALES


344,000.00 2,238,180.00 172,000.00 11,200.00 9,600.00 2,066,180.00 2,226,980.00 1,600.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,894,180.00

80,000.00 2,961,500.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 2,958,350.00 2,958,350.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,881,500.00

540,000.00 540,000.00 540,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 540,000.00

13,000.00 485,100.00 100.00 100.00 100.00 485,000.00 485,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 472,100.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 21 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


80,000.00 179,276.00 19,276.00 19,276.00 19,276.00 160,000.00 160,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 99,276.00

4,000.00 703,000.00 65.00 65.00 65.00 702,935.00 702,935.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 699,000.00

164,000.00 606,490.00 49,740.00 19,740.00 19,740.00 556,750.00 586,750.003.9 - OTROS SERVICIOS 442,490.00

4,000.00 2,583,210.38 1,210.38 1,210.38 1,210.38 2,582,000.00 2,582,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,579,210.38


1,000,000.00 10,946,076.38 302,390.27 102,740.27 101,140.27 10,643,686.11 10,843,336.11 1,600.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 9,946,076.38

1,000,000.00 10,946,076.38 302,390.27 102,740.27 101,140.27 10,643,686.11 10,843,336.11 1,600.00TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL 9,946,076.38

Categoría Programática:70.01 - CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS CULTURALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2,000,000.00 5,202,809.50 5,008,350.30 3,691,726.30 3,599,171.70 194,459.20 1,511,083.20 92,554.602.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,202,809.50

604,000.00 1,036,332.00 337,500.00 135,000.00 698,832.00 901,332.00 135,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 432,332.00



6,000.00 5,520.00 480.00 6,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 6,000.00

5,710,000.00 518,376.00 118,967.00 93,967.00 81,200.00 399,409.00 424,409.00 12,767.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -5,191,624.00

25,811,100.00 36,702,630.33 34,296,314.98 33,699,214.98 24,592,804.98 2,406,315.35 3,003,415.35 9,106,410.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 10,891,530.33

7,850,000.00 21,016,027.41 7,165,925.91 3,998,556.62 3,313,726.16 13,850,101.50 17,017,470.79 684,830.463.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 13,166,027.41

4,700,000.00 3,863,500.00 2,805,125.00 2,712,875.00 2,096,375.00 1,058,375.00 1,150,625.00 616,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -836,500.00

1,000,000.00 488,000.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 482,690.00 482,690.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -512,000.00

200,000.00 200,000.00 39,690.00 39,690.00 39,690.00 160,310.00 160,310.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

50,000.00 5,531,320.00 417,030.00 417,030.00 417,030.00 5,114,290.00 5,114,290.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 5,481,320.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 22 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


2,250,000.00 3,468,500.00 3,072,100.00 2,464,100.00 751,500.00 396,400.00 1,004,400.00 1,712,600.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,218,500.00

6,150,000.00 10,338,883.15 3,814,892.70 1,838,054.21 1,539,925.79 6,523,990.45 8,500,828.94 298,128.424.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4,188,883.15

400,000.00 362,185.36 19,305.36 4,008.26 4,008.26 342,880.00 358,177.104.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -37,814.64

4,411,690.00 4,411,690.00 4,411,690.00 4,411,690.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 4,411,690.00

2,500,000.00 1,660,431.00 293,353.00 264,395.00 206,410.00 1,367,078.00 1,396,036.00 57,985.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA -839,569.00

5,000,000.00 3,500,000.00 868,241.40 868,241.40 868,241.40 2,631,758.60 2,631,758.606.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT -1,500,000.00

64,955,100.00 100,004,948.95 63,245,447.85 55,048,150.97 42,218,490.49 36,759,501.10 44,956,797.98 12,829,660.48TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 35,049,848.95

64,955,100.00 100,004,948.95 63,245,447.85 55,048,150.97 42,218,490.49 36,759,501.10 44,956,797.98 12,829,660.48TOTAL CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOSCULTURALES

35,049,848.95

Categoría Programática:70.02 - TALLERES, CAPACITACIONES Y CONTRATACIONES


3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3,400,000.00

3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 3,400,000.00

3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00TOTAL TALLERES, CAPACITACIONES Y CONTRATACIONES 3,400,000.00

Categoría Programática:70.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO


40,000,000.00 15,682,903.05 431,503.77 15,251,399.28 15,682,903.053.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -24,317,096.95

18,624,900.00 131,155,868.69 48,974,348.29 30,527,230.78 29,606,898.75 82,181,520.40 100,628,637.91 920,332.034.2 - CONSTRUCCIONES 112,530,968.69


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 23 de 117





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Modificaciones


58,624,900.00 146,838,771.74 49,405,852.06 30,527,230.78 29,606,898.75 97,432,919.68 116,311,540.96 920,332.03TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 88,213,871.74

58,624,900.00 146,838,771.74 49,405,852.06 30,527,230.78 29,606,898.75 97,432,919.68 116,311,540.96 920,332.03TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO 88,213,871.74

Categoría Programática:70.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO


15,000,000.00 270,267.00 270,267.00 270,267.004.2 - CONSTRUCCIONES -14,729,733.00

15,000,000.00 270,267.00 270,267.00 270,267.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL -14,729,733.00

15,000,000.00 270,267.00 270,267.00 270,267.00TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO -14,729,733.00

405,465,302.60 647,142,154.86 491,854,266.81 455,907,627.46 428,653,627.46 155,287,888.05 191,234,527.40 27,254,000.00TOTAL SECRETARIA DE CULTURA 241,676,852.26

1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLOJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO


2,961,484.60 2,994,927.63 2,672,802.15 2,672,802.15 2,656,734.05 322,125.48 322,125.48 16,068.101.1 - PERSONAL PERMANENTE 33,443.03






Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 24 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLOJurisdicción:

224,430.85 89,744.85 79,143.50 79,143.50 77,103.00 10,601.35 10,601.35 2,040.502.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -134,686.00

277,077.10 401,077.10 359,096.00 359,096.00 357,416.00 41,981.10 41,981.10 1,680.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 124,000.00

1,000.00 850.00 850.00 850.00 150.00 150.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,000.00

1,000.00 755.00 755.00 755.00 245.00 245.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,000.00

197,533.35 149,533.35 45,826.50 41,876.50 31,809.00 103,706.85 107,656.85 10,067.502.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -48,000.00

900,000.00 1,175,609.16 1,076,426.35 576,466.35 576,466.35 99,182.81 599,142.813.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 275,609.16



92,276.86 42,769.47 29,424.61 21,932.00 21,932.00 13,344.86 20,837.473.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -49,507.39


341,520.00 104,000.00 96,640.50 41,640.50 25,579.31 7,359.50 62,359.50 16,061.193.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -237,520.00

90,500.00 117,820.00 70,075.00 67,975.00 65,875.00 47,745.00 49,845.00 2,100.003.9 - OTROS SERVICIOS 27,320.00

1,036,720.00 391,320.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 352,020.00 352,020.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -645,400.00


1,000.00 430.00 430.00 430.00 570.00 570.004.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 1,000.00


10,475,018.80 13,669,555.74 12,449,244.87 11,830,542.07 11,683,294.26 1,220,310.87 1,839,013.67 147,247.81TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 3,194,536.94

10,475,018.80 13,669,555.74 12,449,244.87 11,830,542.07 11,683,294.26 1,220,310.87 1,839,013.67 147,247.81TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO 3,194,536.94

1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE Y PROTECCION CIUDADANAJurisdicción:



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 25 de 117





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Modificaciones


01.01 - COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE



166,752,588.92 292,443,737.07 292,377,702.84 292,377,702.84 290,537,316.99 66,034.23 66,034.23 1,840,385.851.2 - PERSONAL TEMPORARIO 125,691,148.15

308,472.00 407,564.00 397,564.00 397,564.00 397,564.00 10,000.00 10,000.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 99,092.00

8,201,040.00 12,486,864.00 12,486,864.00 12,486,864.00 12,486,864.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 4,285,824.00


70,525.00 16,285.00 16,285.00 16,285.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -54,240.00


47,285.252.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -47,285.25



14,364.72 14,364.72 900.00 900.00 900.00 13,464.72 13,464.722.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

13,500.00 13,500.00 13,500.002.8 - MINERALES 13,500.00


3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS

791,440.00 8,303,815.90 8,159,805.87 8,152,598.59 6,566,415.55 144,010.03 151,217.31 1,586,183.043.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 7,512,375.90


286,100.00 553,100.00 552,000.00 552,000.00 552,000.00 1,100.00 1,100.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 267,000.00


948,730.00 3,657,480.00 3,550,000.00 3,550,000.00 3,550,000.00 107,480.00 107,480.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,708,750.00

275,450.00 15,450.00 15,450.00 15,450.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -260,000.00

4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 26 de 117





CréditoVigente



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Modificaciones


8,793,000.00 415,240.00 401,110.00 401,110.00 401,110.00 14,130.00 14,130.003.9 - OTROS SERVICIOS -8,377,760.00

476,100.00 841,100.00 812,000.00 29,100.00 841,100.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 365,000.00

247,176,790.16 407,138,847.56 406,186,880.16 405,367,672.88 400,669,382.85 951,967.40 1,771,174.68 4,698,290.03TOTAL TESORO MUNICIPAL 159,962,057.40

247,176,790.16 407,138,847.56 406,186,880.16 405,367,672.88 400,669,382.85 951,967.40 1,771,174.68 4,698,290.03TOTAL COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE 159,962,057.40

Categoría Programática:01.02 - DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNIC


285,600.00 208,490.00 135,390.00 96,060.00 75,590.00 73,100.00 112,430.00 20,470.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -77,110.00

38,318.00 13,318.00 13,318.00 13,318.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -25,000.00

886,963.00 3,610,798.20 3,394,523.30 2,356,110.60 1,854,352.60 216,274.90 1,254,687.60 501,758.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,723,835.20

1,087,940.00 7,982,207.47 5,300,495.97 5,264,267.97 4,736,479.97 2,681,711.50 2,717,939.50 527,788.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,894,267.47



3,843,840.00 8,084,060.86 7,960,220.86 2,348,660.79 1,860,197.08 123,840.00 5,735,400.07 488,463.713.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 4,240,220.86

9,800,000.00 4,371,261.70 3,560,241.80 2,944,976.90 2,406,828.00 811,019.90 1,426,284.80 538,148.903.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -5,428,738.30

6,379,380.00 9,430,526.56 4,469,662.56 4,142,725.20 3,587,994.59 4,960,864.00 5,287,801.36 554,730.613.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3,051,146.56


14,000.00 14,200.00 2,387.94 2,387.94 2,387.94 11,812.06 11,812.063.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 200.00

434,000.00 328,461.50 315,261.50 58,450.00 250.00 13,200.00 270,011.50 58,200.003.9 - OTROS SERVICIOS -105,538.50

10,392,200.00 31,476,810.15 13,727,024.00 13,640,364.00 12,546,043.00 17,749,786.15 17,836,446.15 1,094,321.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 21,084,610.15

198,800.00 2,873,700.00 2,308,700.00 2,308,700.00 2,308,700.00 565,000.00 565,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 2,674,900.00


Fecha: 11/02/2020

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35,076,391.00 71,873,994.12 42,891,496.25 34,655,641.32 30,774,415.70 28,982,497.87 37,218,352.80 3,881,225.62TOTAL DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LASCOMUNIC

36,797,603.12

Categoría Programática:01.03 - COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE



3,500.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00 1,070.00 1,070.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 3,500.00





58,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.002.8 - MINERALES -30,000.00


100.00 100.00 100.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 100.00


506,460.00 410,730.36 78,000.00 332,730.36 410,730.363.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -95,729.64



829,250.00 10,843,600.00 10,731,000.00 10,005,000.00 8,553,000.00 112,600.00 838,600.00 1,452,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,014,350.00


400,000.00 1,222,520.00 550.00 550.00 550.00 1,221,970.00 1,221,970.003.9 - OTROS SERVICIOS 822,520.00

29,057.00 1,920,110.00 1,228,000.00 1,228,000.00 1,228,000.00 692,110.00 692,110.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,891,053.00


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Hora: 14:06:28Página: 28 de 117





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55,000.00 55,000.00 55,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 55,000.00


3,121,197.52 15,857,721.38 12,558,420.75 11,691,255.75 10,220,112.25 3,299,300.63 4,166,465.63 1,471,143.50TOTAL COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE 12,736,523.86

Categoría Programática:01.04 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS


78,047.79 1,566,079.79 1,235,923.01 899,401.48 619,801.48 330,156.78 666,678.31 279,600.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,488,032.00


266,353.68 63,004.00 62,293.24 62,293.24 29,474.00 710.76 710.76 32,819.242.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -203,349.68



1,550.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -1,550.00

19,308.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 49,442.00

58,800.002.8 - MINERALES -58,800.00


92,240.00 2,500,583.00 2,193,643.00 1,071,043.00 785,863.00 306,940.00 1,429,540.00 285,180.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,408,343.00

506,460.00 255,186.00 243,160.00 12,026.00 255,186.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -251,274.00



40.00 40.00 40.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 40.00

140,200.00 140,200.00 100,000.00 100,000.00 40,200.003.9 - OTROS SERVICIOS 140,200.00



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5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

2,750,000.00 107,750.00 107,750.00 107,750.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA -2,642,250.00


4,869,733.52 8,238,960.82 6,135,211.99 3,981,951.51 3,094,776.46 2,103,748.83 4,257,009.31 887,175.05TOTAL COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS 3,369,227.30

Categoría Programática:01.05 - COORDINACION Y GESTION PROTECCION CIUDADANA



205,800.00 24,414.00 24,414.00 18,557.60 18,557.60 5,856.402.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -181,386.00

490.00 490.00 490.00 490.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 490.00

50,000.00 170,666.00 170,666.00 170,666.00 170,666.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120,666.00

1,432.51 1,432.51 1,432.51 1,432.512.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,432.51

1,630.00 1,630.00 1,630.00 1,630.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,630.00

61,240.00 70,500.62 70,500.62 70,500.62 70,500.622.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 9,260.62

120,000.00 1,606.58 1,606.58 1,606.583.1 - SERVICIOS BÁSICOS -118,393.42

20,880.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -20,880.00

19,420.01 19,420.01 19,420.01 19,420.01 0.00 0.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 19,420.01

64,500.00 64,500.00 64,500.00 55,384.00 9,116.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 64,500.00

64,809.53 64,809.53 8,611.28 8,611.28 56,198.253.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64,809.53

264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 264,000.00

679.00 679.00 679.00 679.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 679.00

500.00 500.00 500.00 500.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 500.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 30 de 117





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80,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -80,000.00

51,520.00 2,383,603.85 2,383,603.85 2,383,603.85 2,383,603.854.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,332,083.85

4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

685,340.00 3,506,722.10 3,506,722.10 3,385,532.87 3,357,716.87 121,189.23 27,816.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,821,382.10

685,340.00 3,506,722.10 3,506,722.10 3,385,532.87 3,357,716.87 121,189.23 27,816.00TOTAL COORDINACION Y GESTION PROTECCION CIUDADANA 2,821,382.10

Categoría Programática:01.06 - COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.




62,250.00 62,250.00 62,250.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 62,250.00

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO


79,420.60 79,420.60 79,420.602.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 79,420.60

240,072.51 116,352.51 51,352.51 51,352.51 123,720.00 188,720.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 240,072.51

634,250.00 634,250.00 634,250.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 634,250.00

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1,482,372.01 191,352.51 126,352.51 126,352.51 1,291,019.50 1,356,019.50TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,482,372.01

1,482,372.01 191,352.51 126,352.51 126,352.51 1,291,019.50 1,356,019.50TOTAL COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST. 1,482,372.01


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 31 de 117





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Categoría Programática:01.07 - COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE




1,246,651.53 1,246,651.53 1,246,651.532.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,246,651.53

85,848.00 85,848.00 85,848.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 85,848.00

14,694.44 14,694.44 14,694.442.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,694.44


86,100.00 86,100.00 86,100.002.8 - MINERALES 86,100.00


11,727.11 11,727.11 11,727.113.1 - SERVICIOS BÁSICOS 11,727.11


18,773,538.16 18,773,538.16 18,773,538.163.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 18,773,538.16


56,860.00 56,860.00 56,860.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 56,860.00

29,554.47 29,554.47 29,554.473.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 29,554.47

2,858.00 2,858.00 2,858.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,858.00

1,139,028.00 1,139,028.00 1,139,028.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,139,028.00

55,000.00 55,000.00 55,000.004.2 - CONSTRUCCIONES 55,000.00

2,405,980.00 2,405,980.00 2,405,980.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,405,980.00

26,505,078.16 26,505,078.16 26,505,078.16TOTAL TESORO MUNICIPAL 26,505,078.16


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 32 de 117





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Modificaciones


26,505,078.16 26,505,078.16 26,505,078.16TOTAL COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE 26,505,078.16

Categoría Programática:29.01 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE





500.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 500.00


1,500.00 2,750.00 346.00 346.00 346.00 2,404.00 2,404.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,250.00


300.00 270.00 270.00 270.00 30.00 30.002.8 - MINERALES 300.00



126,288.00 3,360,969.80 1,861,668.00 1,474,368.00 1,192,228.00 1,499,301.80 1,886,601.80 282,140.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 3,234,681.80


22,404.60 12,456.56 6,780.26 6,780.26 9,948.04 15,624.343.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,404.60

5,190.00 40,640.00 40,150.00 7,450.00 7,450.00 490.00 33,190.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 35,450.00


58,300.00 1,260,222.00 55,469.00 55,469.00 55,469.00 1,204,753.00 1,204,753.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,201,922.00


940,887.54 6,979,111.19 3,923,561.72 3,332,401.89 3,004,315.89 3,055,549.47 3,646,709.30 328,086.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 6,038,223.65


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 33 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


940,887.54 6,979,111.19 3,923,561.72 3,332,401.89 3,004,315.89 3,055,549.47 3,646,709.30 328,086.00TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE 6,038,223.65

Categoría Programática:29.02 - REGION DESCENTRALIZADA SUR






24,375.00 1,743.00 1,743.00 1,743.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -22,632.00

67,060.00 27,020.00 27,020.00 27,020.00 40,040.00 40,040.002.8 - MINERALES 67,060.00





4,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -4,000.00

67,520.00 216,571.30 24,480.00 192,091.30 216,571.303.9 - OTROS SERVICIOS 149,051.30


605,893.04 1,721,931.54 551,089.38 455,788.38 441,404.61 1,170,842.16 1,266,143.16 14,383.77TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,116,038.50

605,893.04 1,721,931.54 551,089.38 455,788.38 441,404.61 1,170,842.16 1,266,143.16 14,383.77TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR 1,116,038.50

Categoría Programática:29.75 - REGION DESCENTRALIZADA SUR


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 34 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



285,600.004.2 - CONSTRUCCIONES -285,600.00

285,600.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -285,600.00

285,600.00TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR -285,600.00

Categoría Programática:29.76 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE


285,600.00 5,409,228.00 5,409,228.00 5,409,228.004.2 - CONSTRUCCIONES 5,123,628.00

285,600.00 5,409,228.00 5,409,228.00 5,409,228.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 5,123,628.00

285,600.00 5,409,228.00 5,409,228.00 5,409,228.00TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE 5,123,628.00

Categoría Programática:30.01 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE


47,050.00 47,024.82 47,024.82 25.18 25.18 47,024.822.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 47,050.00

255,500.00 74,200.00 181,300.00 255,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 255,500.00


1,243,200.00 22,596.72 22,596.72 22,596.723.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -1,220,603.28


267,136.00 58,380.00 49,800.00 208,756.00 217,336.00 49,800.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 267,136.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 35 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



6,453,445.05 4,616,133.38 4,222,461.38 2,407,974.00 1,837,311.67 2,230,983.67 1,814,487.385.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 6,453,445.05


1,243,200.00 7,271,435.77 4,795,738.20 4,319,286.20 2,407,974.00 2,475,697.57 2,952,149.57 1,911,312.20TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE 6,028,235.77

Categoría Programática:30.02 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR



2,486,400.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -2,486,400.00

10,879,986.74 3,915,731.83 3,741,071.83 2,522,043.11 6,964,254.91 7,138,914.91 1,219,028.725.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 10,879,986.74


2,486,400.00 10,911,986.74 3,915,731.83 3,741,071.83 2,522,043.11 6,996,254.91 7,170,914.91 1,219,028.72TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR 8,425,586.74

Categoría Programática:30.03 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR



2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES





Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 36 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones



3,876,433.22 1,953,576.22 1,515,067.22 1,324,047.12 1,922,857.00 2,361,366.00 191,020.105.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 3,876,433.22

994,560.00 4,822,172.22 1,961,626.22 1,515,067.22 1,324,047.12 2,860,546.00 3,307,105.00 191,020.10TOTAL TESORO MUNICIPAL 3,827,612.22

994,560.00 4,822,172.22 1,961,626.22 1,515,067.22 1,324,047.12 2,860,546.00 3,307,105.00 191,020.10TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR 3,827,612.22

Categoría Programática:30.04 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE



2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

84,330.00 84,330.00 84,330.00 84,330.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,330.00

15,835.00 15,835.00 15,835.00 15,835.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 15,835.00




529,000.00 529,000.00 358,000.00 232,000.00 171,000.00 126,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 529,000.00

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

1,246,281.16 1,019,655.93 564,295.93 529,380.93 226,625.23 681,985.23 34,915.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 1,246,281.16

497,280.00 2,767,216.16 2,374,430.93 1,158,210.93 907,745.93 392,785.23 1,609,005.23 250,465.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,269,936.16

497,280.00 2,767,216.16 2,374,430.93 1,158,210.93 907,745.93 392,785.23 1,609,005.23 250,465.00TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE 2,269,936.16

Categoría Programática:30.05 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 37 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones











6,220,423.79 974,383.49 883,583.49 398,818.79 5,246,040.30 5,336,840.30 484,764.705.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 6,220,423.79

1,243,200.00 7,842,929.31 1,363,633.49 891,983.49 398,818.79 6,479,295.82 6,950,945.82 493,164.70TOTAL TESORO MUNICIPAL 6,599,729.31

1,243,200.00 7,842,929.31 1,363,633.49 891,983.49 398,818.79 6,479,295.82 6,950,945.82 493,164.70TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE 6,599,729.31

Categoría Programática:30.06 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE


722.00 722.00 722.00 722.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 722.00


720.00 720.00 720.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 720.00





Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 38 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



1,035,635.00 1,035,635.00 1,035,635.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 1,035,635.00

5,773,140.45 1,763,255.45 1,066,506.45 744,286.95 4,009,885.00 4,706,634.00 322,219.505.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 5,773,140.45

1,243,200.00 7,627,326.45 2,193,107.45 1,071,608.45 745,008.95 5,434,219.00 6,555,718.00 326,599.50TOTAL TESORO MUNICIPAL 6,384,126.45

1,243,200.00 7,627,326.45 2,193,107.45 1,071,608.45 745,008.95 5,434,219.00 6,555,718.00 326,599.50TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE 6,384,126.45

Categoría Programática:30.08 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE




2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO






3,191,875.88 1,119,156.91 537,623.91 229,455.13 2,072,718.97 2,654,251.97 308,168.785.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 3,191,875.88

1,243,200.00 4,208,865.88 1,671,606.91 691,483.91 295,515.13 2,537,258.97 3,517,381.97 395,968.78TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,965,665.88

1,243,200.00 4,208,865.88 1,671,606.91 691,483.91 295,515.13 2,537,258.97 3,517,381.97 395,968.78TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE 2,965,665.88

Categoría Programática:30.75 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 39 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



8,717,520.00 552,514.31 387,064.31 310,600.00 165,450.00 241,914.31 310,600.004.2 - CONSTRUCCIONES -8,165,005.69


8,717,520.00 552,514.31 387,064.31 310,600.00 165,450.00 241,914.31 310,600.00TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR -8,165,005.69

Categoría Programática:30.76 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE


5,442,334.94 1,729,142.00 221,400.00 1,507,742.00 1,729,142.004.2 - CONSTRUCCIONES -3,713,192.94

5,442,334.94 1,729,142.00 221,400.00 1,507,742.00 1,729,142.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -3,713,192.94

5,442,334.94 1,729,142.00 221,400.00 1,507,742.00 1,729,142.00TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE -3,713,192.94

Categoría Programática:30.77 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR


3,722,880.00 188,540.69 92,900.00 92,900.00 92,900.00 95,640.69 95,640.694.2 - CONSTRUCCIONES -3,534,339.31


3,722,880.00 188,540.69 92,900.00 92,900.00 92,900.00 95,640.69 95,640.69TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR -3,534,339.31

Categoría Programática:30.78 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 40 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



1,586,116.63 277,280.00 127,280.00 150,000.00 277,280.004.2 - CONSTRUCCIONES -1,308,836.63

1,586,116.63 277,280.00 127,280.00 150,000.00 277,280.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -1,308,836.63

1,586,116.63 277,280.00 127,280.00 150,000.00 277,280.00TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE -1,308,836.63

Categoría Programática:30.79 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE


5,442,334.94 334.94 334.94 334.944.2 - CONSTRUCCIONES -5,442,000.00

5,442,334.94 334.94 334.94 334.94TOTAL TESORO MUNICIPAL -5,442,000.00

5,442,334.94 334.94 334.94 334.94TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE -5,442,000.00

Categoría Programática:30.80 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE


5,442,334.94 336,000.00 336,000.00 336,000.004.2 - CONSTRUCCIONES -5,106,334.94


5,442,334.94 336,000.00 336,000.00 336,000.00TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE -5,106,334.94

Categoría Programática:30.82 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 41 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



5,442,334.944.2 - CONSTRUCCIONES -5,442,334.94

5,442,334.94TOTAL TESORO MUNICIPAL -5,442,334.94

5,442,334.94TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE -5,442,334.94

Categoría Programática:38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL



27,250.00 97,650.00 97,650.00 97,650.00 97,650.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 70,400.00





562,220.00 1,239,010.00 868,240.00 399,580.00 324,980.00 370,770.00 839,430.00 74,600.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 676,790.00


2,599.74 2,599.74 2,599.74 2,599.743.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS


270,800.00 110,800.00 110,800.00 110,800.00 160,000.00 160,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 270,800.00




Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 42 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


3,420,313.60 4,794,820.50 3,031,621.44 2,249,289.44 1,694,828.60 1,763,199.06 2,545,531.06 554,460.84TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 1,374,506.90

Categoría Programática:54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL


40,150.00 543,427.30 543,177.30 113,782.30 56,327.30 250.00 429,645.00 57,455.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 503,277.30

188,400.00 136,772.00 156.00 156.00 156.00 136,616.00 136,616.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -51,628.00

60,000.00 600.00 120.00 120.00 120.00 480.00 480.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -59,400.00


949,500.00 941,000.00 806,951.00 806,951.00 793,061.00 134,049.00 134,049.00 13,890.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -8,500.00

3,900.00 56,790.00 56,790.00 56,790.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 52,890.00


1,488,000.00 980,769.71 936,929.71 932,769.71 932,769.71 43,840.00 48,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -507,230.29



3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,420,000.00

36,000.00 53,790.00 34,921.00 7,921.00 7,921.00 18,869.00 45,869.003.9 - OTROS SERVICIOS 17,790.00

92,000.00 92,000.00 92,000.004.2 - CONSTRUCCIONES 92,000.00

1,693,950.00 4,682,954.00 1,874,825.00 1,694,825.00 2,808,129.00 2,988,129.00 1,694,825.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,989,004.00

276,250.00 63,400.00 63,400.00 63,400.00 63,400.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -212,850.00

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 250,000.00



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 43 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


6,128,160.00 10,421,984.59 4,991,055.77 4,021,808.01 2,121,860.01 5,430,928.82 6,400,176.58 1,899,948.00TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL 4,293,824.59

Categoría Programática:54.75 - PROYECTOS ANTISINIESTRALES


840,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -840,000.00

840,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -840,000.00

840,000.00TOTAL PROYECTOS ANTISINIESTRALES -840,000.00

Categoría Programática:55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO


16,000.00 59,000.00 30,000.00 29,000.00 59,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 43,000.00

195,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -195,000.00

82,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -82,500.00


67,200,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -67,200,000.00

196,500.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -196,500.00

1,800,000.00 4,471,981.56 4,471,981.56 0.00 4,471,981.563.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,671,981.56




228,602,800.60 155,138,904.20 155,089,904.20 143,473,860.20 115,613,072.60 49,000.00 11,665,044.00 27,860,787.603.9 - OTROS SERVICIOS -73,463,896.40


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 44 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


21,000,000.00 75,929,400.00 75,929,336.25 75,929,336.25 75,929,336.25 63.75 63.754.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 54,929,400.00

320,008,400.60 236,179,815.76 236,097,420.01 219,979,394.45 192,118,606.85 82,395.75 16,200,421.31 27,860,787.60TOTAL TESORO MUNICIPAL -83,828,584.84

320,008,400.60 236,179,815.76 236,097,420.01 219,979,394.45 192,118,606.85 82,395.75 16,200,421.31 27,860,787.60TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO -83,828,584.84



42,140,000.00 56,082,156.00 53,238,156.00 49,550,988.00 44,190,252.00 2,844,000.00 6,531,168.00 5,360,736.003.9 - OTROS SERVICIOS 13,942,156.00


42,140,000.00 56,082,156.00 53,238,156.00 49,550,988.00 44,190,252.00 2,844,000.00 6,531,168.00 5,360,736.00TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA 13,942,156.00

Categoría Programática:55.03 - UNIDAD DE PREVENCION DE POLICIA LOCAL


25,900,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -25,900,000.00

54,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -54,000.00

32,000,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -32,000,000.00


4,060,000.00 3,715,621.78 3,707,806.60 3,120,000.00 2,860,000.00 7,815.18 595,621.78 260,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -344,378.22


540,000.00 540,000.00 540,000.00 60,000.00 480,000.005.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO 540,000.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 45 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


62,900,000.00 4,255,621.78 4,247,806.60 3,660,000.00 2,920,000.00 7,815.18 595,621.78 740,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -58,644,378.22

62,900,000.00 4,255,621.78 4,247,806.60 3,660,000.00 2,920,000.00 7,815.18 595,621.78 740,000.00TOTAL UNIDAD DE PREVENCION DE POLICIA LOCAL -58,644,378.22

Categoría Programática:55.75 - PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO


50,000,000.00 69,992,740.00 17,523,740.00 8,521,402.50 8,521,402.50 52,469,000.00 61,471,337.504.2 - CONSTRUCCIONES 19,992,740.00

50,000,000.00 69,992,740.00 17,523,740.00 8,521,402.50 8,521,402.50 52,469,000.00 61,471,337.50TOTAL TESORO MUNICIPAL 19,992,740.00

50,000,000.00 69,992,740.00 17,523,740.00 8,521,402.50 8,521,402.50 52,469,000.00 61,471,337.50TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO 19,992,740.00

Categoría Programática:64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA


162,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 153,000.00


69,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 82,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 13,500.00


38,400,000.00 90,628,000.00 90,628,000.00 90,628,000.00 90,628,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,228,000.00

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

373,476.00 3,236,080.65 3,236,080.65 2,811,380.65 2,708,480.65 424,700.00 102,900.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,862,604.65

12,541,600.00 12,438,987.72 11,541,387.72 7,449,210.21 2,830,410.21 897,600.00 4,989,777.51 4,618,800.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -102,612.28

300,000.00 7,776,916.00 5,476,916.00 2,997,024.00 1,558,528.00 2,300,000.00 4,779,892.00 1,438,496.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 7,476,916.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 46 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


14,780,000.00 1,256,656.00 1,256,656.00 472,467.60 411,107.60 784,188.40 61,360.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -13,523,344.00

11,900,000.00 13,845,725.67 13,845,725.67 10,753,371.47 9,537,033.82 3,092,354.20 1,216,337.653.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,945,725.67

3,225,000.00 9,579,590.00 4,263,350.00 2,440,250.00 2,410,500.00 5,316,240.00 7,139,340.00 29,750.003.9 - OTROS SERVICIOS 6,354,590.00

35,000,000.004.2 - CONSTRUCCIONES -35,000,000.00

4,200,000.00 29,834,030.00 1,172,030.00 983,100.00 983,100.00 28,662,000.00 28,850,930.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 25,634,030.00

5,481,270.00 1,071,270.00 1,071,270.00 1,071,270.00 4,410,000.00 4,410,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 5,481,270.00

5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 5,200,000.00


121,161,076.00 179,674,756.04 138,088,916.04 119,688,573.93 112,220,930.28 41,585,840.00 59,986,182.11 7,467,643.65TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA 58,513,680.04

Categoría Programática:65.01 - ADMINISTRACION FONDO DE SEG Y OTROS


1,550,000.00 1,531,134.00 1,531,134.00 1,531,134.00 18,866.00 18,866.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,550,000.00


84,008,575.72 611,800.00 611,800.00 611,800.00 83,396,775.72 83,396,775.724.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 84,008,575.72

85,624,097.22 2,208,455.50 2,208,455.50 2,208,455.50 83,415,641.72 83,415,641.72TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 85,624,097.22

85,624,097.22 2,208,455.50 2,208,455.50 2,208,455.50 83,415,641.72 83,415,641.72TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE SEG Y OTROS 85,624,097.22

Categoría Programática:68 - C.A.R.E. RECIPLAZAS



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 47 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


18,000.00 125,660.00 125,460.00 125,460.00 10,660.00 200.00 200.00 114,800.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 107,660.00


59,232.00 5,232.00 5,232.00 5,232.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -54,000.00


23,470.00 22,870.00 22,870.00 11,470.00 600.00 600.00 11,400.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 23,470.00


47,000.00 46,250.00 46,250.00 37,000.00 750.00 750.00 9,250.002.8 - MINERALES 47,000.00


626,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -625,000.00


15,500.00 500.00 500.00 500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -15,000.00




17,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.003.9 - OTROS SERVICIOS -15,000.00


1,308,621.70 1,219,520.21 560,171.68 560,171.68 387,721.68 659,348.53 659,348.53 172,450.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -89,101.49

1,308,621.70 1,219,520.21 560,171.68 560,171.68 387,721.68 659,348.53 659,348.53 172,450.00TOTAL C.A.R.E. RECIPLAZAS -89,101.49

Categoría Programática:69 - C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)




Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 48 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


23,900.00 23,900.00 2,256.00 2,256.00 2,256.00 21,644.00 21,644.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO



7,500.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 6,465.00 6,465.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 7,500.00









19,760.00 20,360.00 550.00 550.00 550.00 19,810.00 19,810.003.9 - OTROS SERVICIOS 600.00

103,340.00 1,380,340.00 16,390.00 16,390.00 1,363,950.00 1,363,950.00 16,390.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,277,000.00

2,334,118.43 3,858,228.06 1,725,878.81 1,271,684.97 933,754.97 2,132,349.25 2,586,543.09 337,930.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,524,109.63

2,334,118.43 3,858,228.06 1,725,878.81 1,271,684.97 933,754.97 2,132,349.25 2,586,543.09 337,930.00TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA) 1,524,109.63

Categoría Programática:74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA




40,841,294.43 40,841,294.43 40,841,294.434.2 - CONSTRUCCIONES 40,841,294.43


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 49 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones



41,039,054.43 41,039,054.43 41,039,054.43TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA 41,039,054.43

Categoría Programática:77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO


2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES


2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO



2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS


191,301.00 191,301.00 191,301.004.2 - CONSTRUCCIONES 191,301.00


1,132,201.00 209,900.00 209,900.00 75,000.00 922,301.00 922,301.00 134,900.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,132,201.00

1,132,201.00 209,900.00 209,900.00 75,000.00 922,301.00 922,301.00 134,900.00TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO 1,132,201.00

Categoría Programática:77.02 - RESERVAS NATURALES



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 50 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL RESERVAS NATURALES

948,035,019.50 1,291,524,706.94 956,972,376.05 888,710,477.62 827,775,342.56 334,552,330.89 402,814,229.32 60,935,135.06TOTAL JEFATURA DE GABINETE Y PROTECCION CIUDADANA 343,489,687.44

1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNALJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIF. OP. Y CONTROL COMUN




1,489,260.00 2,370,889.00 2,363,889.00 2,363,889.00 2,363,889.00 7,000.00 7,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 881,629.00

1,246,439.00 1,629,086.00 1,621,807.43 1,621,807.43 1,413,285.87 7,278.57 7,278.57 208,521.561.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 382,647.00


37,898.40 35,068.00 35,068.00 220.00 2,830.40 2,830.40 34,848.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 37,898.40


2,568,000.00 1,080,615.20 1,079,230.20 1,079,230.20 1,079,230.20 1,385.00 1,385.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -1,487,384.80


2,397,123.20 280,743.20 68,140.62 68,140.62 68,140.62 212,602.58 212,602.582.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -2,116,380.00


1,188,630.00 746,692.89 491,668.45 326,944.45 293,944.45 255,024.44 419,748.44 33,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -441,937.11


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 51 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones




500.00 282.00 282.00 282.00 218.00 218.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 500.00

20,500.00 2,072.00 2,072.00 2,072.00 18,428.00 18,428.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 20,500.00

4,004,500.00 2,644,450.00 2,644,450.00 384,450.00 4,450.00 2,260,000.00 380,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -1,360,050.00



88,645,799.53 109,600,308.51 107,323,858.20 104,727,935.11 103,362,443.95 2,276,450.31 4,872,373.40 1,365,491.16TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIF. OP. Y CONTROLCOMUN

20,954,508.98

Categoría Programática:35 - CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178




1,000,000.00 1,190,504.00 1,190,504.00 1,190,504.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 190,504.00

1,000,000.00 1,970,381.00 84,505.00 84,505.00 79,505.00 1,885,876.00 1,885,876.00 5,000.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 970,381.00

1,000,000.00 1,970,381.00 84,505.00 84,505.00 79,505.00 1,885,876.00 1,885,876.00 5,000.00TOTAL CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY13.178

970,381.00

Categoría Programática:48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES


11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 52 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones



24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

250,000.00 1,437,712.00 1,437,712.00 1,437,712.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,187,712.00

297,400.00 1,485,112.00 1,485,112.00 1,485,112.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,187,712.00

297,400.00 1,485,112.00 1,485,112.00 1,485,112.00TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES 1,187,712.00

89,943,199.53 113,055,801.51 107,408,363.20 104,812,440.11 103,441,948.95 5,647,438.31 8,243,361.40 1,370,491.16TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNAL 23,112,601.98

1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA GENERAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPALJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS TAREAS DE LA SECRETARIA GENERAL


112,701.00 102,700.68 102,700.68 102,700.68 10,000.32 10,000.321.1 - PERSONAL PERMANENTE 112,701.00

112,701.00 102,700.68 102,700.68 102,700.68 10,000.32 10,000.32TOTAL TESORO MUNICIPAL 112,701.00

112,701.00 102,700.68 102,700.68 102,700.68 10,000.32 10,000.32TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LAS TAREAS DE LA SECRETARIAGENERAL

112,701.00

Categoría Programática:31 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION


15,825.00 15,825.00 15,825.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15,825.00



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 53 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA GENERAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPALJurisdicción:

597.10 597.10 597.103.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 597.10



203,719.10 4,530.00 4,530.00 4,530.00 199,189.10 199,189.10TOTAL TESORO MUNICIPAL 203,719.10

203,719.10 4,530.00 4,530.00 4,530.00 199,189.10 199,189.10TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION 203,719.10

Categoría Programática:32 - CEREMONIAL


210.00 210.00 210.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 210.00

210.00 210.00 210.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 210.00

210.00 210.00 210.00TOTAL CEREMONIAL 210.00

316,630.10 107,230.68 107,230.68 107,230.68 209,399.42 209,399.42TOTAL SECRETARIA GENERAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL 316,630.10

1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONALJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC INTERNAC.





Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 54 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONALJurisdicción:







55,068.00 43,268.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 40,068.00 40,068.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -11,800.00


81,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -80,000.00


812,860.00 803,500.00 803,500.00 803,500.00 9,360.00 9,360.003.9 - OTROS SERVICIOS 812,860.00



28,099,628.32 39,683,275.76 39,033,612.89 39,027,812.89 38,714,736.02 649,662.87 655,462.87 313,076.87TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELACINTERNAC.

11,583,647.44

28,099,628.32 39,683,275.76 39,033,612.89 39,027,812.89 38,714,736.02 649,662.87 655,462.87 313,076.87TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONESINTERNACIONAL

11,583,647.44

1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.


1,967,607.48 753,040.84 294,238.44 294,238.44 294,238.44 458,802.40 458,802.401.1 - PERSONAL PERMANENTE -1,214,566.64


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 55 de 117





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Modificaciones


4,755,057.36 1,353,106.67 878,106.67 878,106.67 878,106.67 475,000.00 475,000.001.2 - PERSONAL TEMPORARIO -3,401,950.69

71,988.00 71,988.00 14,305.00 14,305.00 14,305.00 57,683.00 57,683.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

109,814.00 109,814.00 19,894.14 19,894.14 19,894.14 89,919.86 89,919.861.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL



1,501,535.00 52,961.44 52,961.44 52,961.442.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -1,448,573.56


11,179,450.00 894,300.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 744,300.00 744,300.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -10,285,150.00




1,018,400.00 176,748.00 176,748.00 176,748.00 176,748.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -841,652.00


2,804,000.00 97,300.00 97,300.00 97,300.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -2,706,700.00

14,880,050.00 2,805,969.00 2,458,969.00 2,458,969.00 2,458,969.00 347,000.00 347,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -12,074,081.00

54,441,834.64 6,837,504.25 4,187,607.23 4,150,607.23 4,138,507.23 2,649,897.02 2,686,897.02 12,100.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -47,604,330.39

54,441,834.64 6,837,504.25 4,187,607.23 4,150,607.23 4,138,507.23 2,649,897.02 2,686,897.02 12,100.00TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES.SUST.

-47,604,330.39

Categoría Programática:77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO





Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 56 de 117





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Modificaciones


85,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -85,000.00

374,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -374,000.00

500,000.00 1,324,500.00 1,324,500.00 1,324,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 824,500.00


6,375,457.70 1,324,500.00 1,324,500.00 1,324,500.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -5,050,957.70

6,375,457.70 1,324,500.00 1,324,500.00 1,324,500.00TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO -5,050,957.70

Categoría Programática:77.02 - RESERVAS NATURALES


3,091,610.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -3,091,610.00


3,091,610.00TOTAL RESERVAS NATURALES -3,091,610.00

Categoría Programática:77.75 - PLAZAS SALUDABLES


217,072.00 217,072.00 217,072.004.2 - CONSTRUCCIONES 217,072.00


217,072.00 217,072.00 217,072.00TOTAL PLAZAS SALUDABLES 217,072.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 57 de 117





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Modificaciones

63,908,902.34 8,379,076.25 4,187,607.23 4,150,607.23 4,138,507.23 4,191,469.02 4,228,469.02 12,100.00TOTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE -55,529,826.09

1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDADJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD



2,026,579.04 2,246,685.04 2,181,682.80 2,181,682.80 2,168,207.29 65,002.24 65,002.24 13,475.511.2 - PERSONAL TEMPORARIO 220,106.00




88,000.00 88,000.00 24,252.00 24,252.00 24,252.00 63,748.00 63,748.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS


61,000.00 61,000.00 20,700.00 20,700.00 20,700.00 40,300.00 40,300.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



9,000.00 630.00 630.00 630.00 8,370.00 8,370.002.8 - MINERALES 9,000.00

72,000.00 72,000.00 20,376.52 20,376.52 20,376.52 51,623.48 51,623.482.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS


8,000.00 17,000.00 5,300.00 5,300.00 900.00 11,700.00 11,700.00 4,400.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 9,000.00



31,500.00 31,500.00 16,965.48 16,965.48 16,965.48 14,534.52 14,534.523.7 - PASAJES Y VIÁTICOS


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 58 de 117





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Modificaciones


31,000.00 4,200.00 280.00 280.00 280.00 3,920.00 3,920.003.9 - OTROS SERVICIOS -26,800.00



978,150.00 39,075.00 39,075.00 39,075.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -939,075.00

8,614,650.88 9,364,916.72 8,628,208.33 8,574,333.33 8,496,129.10 736,708.39 790,583.39 78,204.23TOTAL TESORO MUNICIPAL 750,265.84

8,614,650.88 9,364,916.72 8,628,208.33 8,574,333.33 8,496,129.10 736,708.39 790,583.39 78,204.23TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD 750,265.84

Categoría Programática:36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR


6,912,960.00 5,085,000.00 3,150,000.00 675,000.00 675,000.00 1,935,000.00 4,410,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -1,827,960.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 1,500,000.00

6,912,960.00 6,585,000.00 3,150,000.00 675,000.00 675,000.00 3,435,000.00 5,910,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -327,960.00

6,912,960.00 6,585,000.00 3,150,000.00 675,000.00 675,000.00 3,435,000.00 5,910,000.00TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR -327,960.00

Categoría Programática:37 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC. LEY 13.163


1,705,200.00 1,255,200.00 1,255,200.00 1,255,200.00 1,150,600.00 104,600.003.9 - OTROS SERVICIOS -450,000.00

5,183,514.00 2,738,029.31 1,777,400.00 1,653,800.00 1,505,000.00 960,629.31 1,084,229.31 148,800.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -2,445,484.69

6,888,714.00 3,993,229.31 3,032,600.00 2,909,000.00 2,655,600.00 960,629.31 1,084,229.31 253,400.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL -2,895,484.69


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 59 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones


6,888,714.00 3,993,229.31 3,032,600.00 2,909,000.00 2,655,600.00 960,629.31 1,084,229.31 253,400.00TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.LEY 13.163

-2,895,484.69

22,416,324.88 19,943,146.03 14,810,808.33 12,158,333.33 11,826,729.10 5,132,337.70 7,784,812.70 331,604.23TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD -2,473,178.85

1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA


1,394,447,160.04 1,880,165,017.40 1,879,995,601.57 1,879,995,601.57 1,868,582,253.96 169,415.83 169,415.83 11,413,347.611.1 - PERSONAL PERMANENTE 485,717,857.36

220,384,735.64 282,422,109.03 282,338,920.90 282,338,920.90 281,090,599.58 83,188.13 83,188.13 1,248,321.321.2 - PERSONAL TEMPORARIO 62,037,373.39

53,363,529.00 78,811,367.00 78,802,046.12 78,802,046.12 78,801,695.04 9,320.88 9,320.88 351.081.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 25,447,838.00

20,931,003.00 35,944,763.00 35,944,741.50 35,944,741.50 35,944,741.50 21.50 21.501.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 15,013,760.00

24,829,269.00 32,132,639.00 32,130,008.22 32,130,008.22 27,966,922.53 2,630.78 2,630.78 4,163,085.691.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 7,303,370.00

23,380,216.00 23,370,215.09 23,370,215.09 23,370,215.09 10,000.91 10,000.911.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 23,380,216.00

6,847,500.31 9,868,567.41 9,620,657.17 8,460,783.67 3,990,737.67 247,910.24 1,407,783.74 4,470,046.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,021,067.10

775,220.00 1,896,621.40 372,455.40 316,344.20 255,631.20 1,524,166.00 1,580,277.20 60,713.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 1,121,401.40

508,625.00 2,492,875.46 1,754,070.02 1,099,749.95 882,080.43 738,805.44 1,393,125.51 217,669.522.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,984,250.46

257,900.00 215,348.76 200,748.84 200,748.84 41,568.84 14,599.92 14,599.92 159,180.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -42,551.24

87,227,107.78 145,890,261.15 92,124,651.02 84,523,300.44 55,774,991.26 53,765,610.13 61,366,960.71 28,748,309.182.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,663,153.37

21,880.00 23,010.00 22,721.27 22,721.27 22,721.27 288.73 288.732.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,130.00


1,750.00 11,530.00 10,810.00 10,810.00 10,810.00 720.00 720.002.8 - MINERALES 9,780.00

52,154,178.80 126,923,523.33 59,070,256.36 48,586,213.52 29,549,939.51 67,853,266.97 78,337,309.81 19,036,274.012.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 74,769,344.53


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 60 de 117





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Modificaciones


707,800.00 1,328,047.94 1,115,500.01 615,500.01 615,500.01 212,547.93 712,547.933.1 - SERVICIOS BÁSICOS 620,247.94

11,373,900.00 7,819,781.21 7,228,236.10 6,482,146.34 5,238,937.00 591,545.11 1,337,634.87 1,243,209.343.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -3,554,118.79

1,956,833.00 15,272,450.35 11,063,551.31 8,269,690.71 7,090,269.41 4,208,899.04 7,002,759.64 1,179,421.303.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 13,315,617.35

90,044,820.00 114,562,019.42 106,076,857.62 96,737,427.60 92,793,047.60 8,485,161.80 17,824,591.82 3,944,380.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 24,517,199.42

4,394,103.50 5,307,017.19 5,245,972.74 4,834,894.29 4,779,558.67 61,044.45 472,122.90 55,335.623.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 912,913.69

3,455,500.00 15,942,771.00 15,861,104.00 12,160,568.20 8,146,300.10 81,667.00 3,782,202.80 4,014,268.103.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,487,271.00

13,880.00 13,180.00 13,081.00 13,081.00 13,081.00 99.00 99.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -700.00

5,541.90 5,241.90 5,182.92 5,182.92 5,182.92 58.98 58.983.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -300.00

1,906,200.00 6,045,759.97 2,502,978.00 2,225,938.00 1,778,627.00 3,542,781.97 3,819,821.97 447,311.003.9 - OTROS SERVICIOS 4,139,559.97


55,100.00 173,350.00 60,250.00 60,250.00 60,250.00 113,100.00 113,100.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 118,250.00

3,053,340.00 3,053,340.00 3,053,340.00 3,053,340.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 3,053,340.00

746,810.00 1,139,010.00 1,126,105.25 1,126,105.25 1,126,105.25 12,904.75 12,904.755.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 392,200.00

6,373,100.00 6,373,010.33 6,373,010.33 6,373,010.33 89.67 89.676.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 6,373,100.00

1,992,413,175.97 2,849,881,361.93 2,677,026,884.79 2,626,747,704.47 2,544,081,694.70 172,854,477.14 223,133,657.46 82,666,009.77TOTAL TESORO MUNICIPAL 857,468,185.96

1,992,413,175.97 2,849,881,361.93 2,677,026,884.79 2,626,747,704.47 2,544,081,694.70 172,854,477.14 223,133,657.46 82,666,009.77TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 857,468,185.96

Categoría Programática:39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION


33,127,624.71 60,623,773.55 52,603,997.59 21,645,705.45 20,273,442.57 8,019,775.96 38,978,068.10 1,372,262.882.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 27,496,148.84

5,128,856.00 5,598,632.37 2,512,992.85 1,944,556.85 1,944,556.85 3,085,639.52 3,654,075.522.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 469,776.37

2,548,990.00 4,111,768.87 3,357,209.25 3,075,080.59 2,130,780.34 754,559.62 1,036,688.28 944,300.252.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,562,778.87


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110,309,761.00 151,347,786.86 110,560,956.93 56,308,208.73 43,331,740.90 40,786,829.93 95,039,578.13 12,976,467.832.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,038,025.86

1,650.00 26,550.00 23,526.00 23,526.00 23,526.00 3,024.00 3,024.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 24,900.00


2,600.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 290.00 290.002.8 - MINERALES 2,600.00


5,413,000.00 3,331,683.20 3,315,612.59 2,914,169.79 2,914,169.79 16,070.61 417,513.413.1 - SERVICIOS BÁSICOS -2,081,316.80

1,620,000.00 1,843,477.40 1,662,653.00 1,282,868.00 962,484.00 180,824.40 560,609.40 320,384.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 223,477.40



78,910.00 73,408.88 5,501.12 78,910.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 78,910.00

6,000.00 5,550.00 5,509.74 5,509.74 5,509.74 40.26 40.263.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -450.00

12,920.00 12,882.24 12,882.24 12,882.24 37.76 37.763.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 12,920.00

115,000.00 1,709,859.58 1,007,158.74 421,900.24 226,450.24 702,700.84 1,287,959.34 195,450.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,594,859.58


112,500.00 131,657.40 33,858.10 97,799.30 131,657.404.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 19,157.40



296,460,840.21 524,814,116.70 419,964,262.98 243,850,548.54 195,428,626.16 104,849,853.72 280,963,568.16 48,421,922.38TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION 228,353,276.49

Categoría Programática:40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION


1,253,200.00 2,072,129.52 1,910,829.00 1,259,314.00 997,251.00 161,300.52 812,815.52 262,063.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 818,929.52


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1,744,680.00 277,235.00 215,179.00 190,594.00 139,774.00 62,056.00 86,641.00 50,820.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -1,467,445.00

869,450.00 1,343,581.55 893,234.11 793,562.09 580,552.17 450,347.44 550,019.46 213,009.922.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 474,131.55

58,400.00 165,673.00 74,573.00 74,573.00 74,573.00 91,100.00 91,100.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 107,273.00

39,852,750.00 29,733,803.73 15,961,832.05 7,788,739.60 5,423,250.58 13,771,971.68 21,945,064.13 2,365,489.022.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -10,118,946.27

550.00 5,810.00 3,577.43 3,577.43 3,577.43 2,232.57 2,232.572.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,260.00


500.00 163.00 163.00 163.00 337.00 337.002.8 - MINERALES 500.00


2,418,000.00 2,762,280.46 2,759,888.50 2,703,128.06 2,700,792.73 2,391.96 59,152.40 2,335.333.1 - SERVICIOS BÁSICOS 344,280.46

3,240,000.00 2,853,597.00 2,593,177.00 1,824,401.25 1,653,179.25 260,420.00 1,029,195.75 171,222.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -386,403.00

32,922,570.00 30,215,553.78 18,323,798.82 12,959,691.87 11,081,254.92 11,891,754.96 17,255,861.91 1,878,436.953.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -2,707,016.22



3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5,400.00 8,700.00 8,622.00 8,622.00 8,622.00 78.00 78.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 3,300.00

11,200.00 419,400.00 231,733.96 42,943.96 30,143.96 187,666.04 376,456.04 12,800.003.9 - OTROS SERVICIOS 408,200.00


45,000.00 99,051.88 48,201.26 39,098.60 29,995.94 50,850.62 59,953.28 9,102.664.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 54,051.88



102,075,984.00 122,167,909.37 55,456,055.04 38,102,824.08 31,814,587.48 66,711,854.33 84,065,085.29 6,288,236.60TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION 20,091,925.37

Categoría Programática:41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO


Fecha: 11/02/2020

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68,354.00 68,354.00 68,354.00 68,354.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 68,354.00

188,342.00 178,341.39 178,341.39 154,596.66 10,000.61 10,000.61 23,744.731.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 188,342.00



84,775.00 63,731.72 42,342.42 21,389.30 63,731.722.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -21,043.28



3,980.00 80.00 80.00 80.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -3,900.00




38,000.00 51,320.00 44,600.00 20,560.00 20,560.00 6,720.00 30,760.003.9 - OTROS SERVICIOS 13,320.00

100,000.00 96,270.00 96,270.00 96,270.00 96,270.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA -3,730.00


7,605,787.68 11,609,669.80 11,395,706.46 11,222,652.04 11,120,657.53 213,963.34 387,017.76 101,994.51TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO 4,003,882.12

Categoría Programática:53.01 - ADMINISTRACION OBRAS


375,100.00 375,099.52 375,099.52 375,099.52 0.48 0.486.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 375,100.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 64 de 117





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375,100.00 375,099.52 375,099.52 375,099.52 0.48 0.48TOTAL TESORO MUNICIPAL 375,100.00

375,100.00 375,099.52 375,099.52 375,099.52 0.48 0.48TOTAL ADMINISTRACION OBRAS 375,100.00

Categoría Programática:53.52 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL GREGORIO DE LAFERRERE


281,827.74 281,827.74 281,827.74 281,827.744.2 - CONSTRUCCIONES 281,827.74

281,827.74 281,827.74 281,827.74 281,827.74TOTAL TESORO MUNICIPAL 281,827.74

281,827.74 281,827.74 281,827.74 281,827.74TOTAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GREGORIO DE LAFERRERE 281,827.74

Categoría Programática:53.53 - PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION


27,156,425.32 20,384,066.70 3,694,293.40 2,830,197.79 6,772,358.62 23,462,131.92 864,095.614.2 - CONSTRUCCIONES 27,156,425.32

27,156,425.32 20,384,066.70 3,694,293.40 2,830,197.79 6,772,358.62 23,462,131.92 864,095.61TOTAL TESORO MUNICIPAL 27,156,425.32

27,156,425.32 20,384,066.70 3,694,293.40 2,830,197.79 6,772,358.62 23,462,131.92 864,095.61TOTAL PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION 27,156,425.32

Categoría Programática:53.54 - PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION


175,000,000.00 53,055,520.46 27,296,820.28 20,192,354.18 20,192,354.18 25,758,700.18 32,863,166.284.2 - CONSTRUCCIONES -121,944,479.54


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 65 de 117





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175,000,000.00 53,055,520.46 27,296,820.28 20,192,354.18 20,192,354.18 25,758,700.18 32,863,166.28TOTAL TESORO MUNICIPAL -121,944,479.54

175,000,000.00 53,055,520.46 27,296,820.28 20,192,354.18 20,192,354.18 25,758,700.18 32,863,166.28TOTAL PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION -121,944,479.54

Categoría Programática:53.55 - PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION


143,407,390.40 49,970,580.21 6,113,951.94 2,518,402.53 2,048,795.80 43,856,628.27 47,452,177.68 469,606.734.2 - CONSTRUCCIONES -93,436,810.19




143,407,390.40 51,227,840.55 6,113,951.94 2,518,402.53 2,048,795.80 45,113,888.61 48,709,438.02 469,606.73TOTAL PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SININTERNACION

-92,179,549.85

Categoría Programática:53.75 - PROYECTOS OBRAS DE COORDINACION Y GESTION DOMINIO PUBLICO


176,100.00 176,100.00 176,100.004.2 - CONSTRUCCIONES 176,100.00


176,100.00 176,100.00 176,100.00TOTAL PROYECTOS OBRAS DE COORDINACION Y GESTION DOMINIOPUBLICO

176,100.00

2,716,963,178.26 3,640,745,871.87 3,218,294,675.45 2,946,985,706.50 2,808,173,840.90 422,451,196.42 693,760,165.37 138,811,865.60TOTAL SECRETARÍA DE SALUD 923,782,693.61


Fecha: 11/02/2020

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1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS




16,741.00 6,740.64 6,740.64 6,740.64 10,000.36 10,000.361.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 16,741.00






81,340.00 11,540.00 11,540.00 11,540.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -69,800.00

9,005,670.00 5,720,670.00 5,701,768.00 5,701,768.00 5,701,768.00 18,902.00 18,902.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -3,285,000.00

2,000.00 900.00 900.00 900.00 1,100.00 1,100.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,000.00

1,803,200.00 4,700.00 230.00 230.00 230.00 4,470.00 4,470.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -1,798,500.00


33,862.08 104,203.80 53,063.90 53,063.90 53,063.90 51,139.90 51,139.903.1 - SERVICIOS BÁSICOS 70,341.72

877,383.36 1,984,255.60 1,873,157.82 1,743,298.35 1,596,444.71 111,097.78 240,957.25 146,853.643.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,106,872.24

10,485.60 11,485.60 250.00 250.00 250.00 11,235.60 11,235.603.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,000.00

2,040,000.00 2,777,000.00 2,676,487.50 2,676,487.50 2,110,665.00 100,512.50 100,512.50 565,822.503.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 737,000.00


9,000.00 6,475.00 6,475.00 6,475.00 2,525.00 2,525.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 9,000.00

6,561,100.00 446,980.00 406,825.00 406,825.00 406,825.00 40,155.00 40,155.003.9 - OTROS SERVICIOS -6,114,120.00


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1,836,120.00 2,243,170.00 1,832,882.00 1,832,882.00 1,814,282.00 410,288.00 410,288.00 18,600.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 407,050.00


129,764,388.96 161,563,786.82 160,293,099.75 160,149,240.28 158,187,248.35 1,270,687.07 1,414,546.54 1,961,991.93TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS 31,799,397.86

Categoría Programática:42.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA







2,469,984.00 1,809,984.00 92.00 92.00 92.00 1,809,892.00 1,809,892.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -660,000.00

400,056.00 1,208,762.09 2,681.29 2,681.29 2,681.29 1,206,080.80 1,206,080.802.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 808,706.09

83,848.80 3,848.80 3,848.80 3,848.802.8 - MINERALES -80,000.00

443,130.80 1,146,221.39 251,592.74 196,137.74 103,728.22 894,628.65 950,083.65 92,409.522.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 703,090.59

1,000.00 490.00 490.00 490.00 510.00 510.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 1,000.00

91,033.60 2,960,093.60 118,620.00 118,620.00 118,620.00 2,841,473.60 2,841,473.603.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,869,060.00

196,000,000.00 1,239,213,992.69 1,235,885,545.24 669,520,407.94 593,830,905.34 3,328,447.45 569,693,584.75 75,689,502.603.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,043,213,992.69

168,000.00 8,445,942.00 4,089,145.61 3,941,019.61 3,720,742.78 4,356,796.39 4,504,922.39 220,276.833.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 8,277,942.00

778,467.20 154,811.27 144,692.27 101,801.72 86,267.72 10,119.00 53,009.55 15,534.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -623,655.93

10,000.00 192.00 192.00 192.00 9,808.00 9,808.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,000.00



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30,395.40 3,903,970.67 1,250,986.21 1,250,986.21 1,250,986.21 2,652,984.46 2,652,984.463.9 - OTROS SERVICIOS 3,873,575.27

75,400.00 75,400.00 75,400.004.2 - CONSTRUCCIONES 75,400.00

2,185,344.00 2,011,559.00 1,315,004.58 1,315,004.58 654,324.58 696,554.42 696,554.42 660,680.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -173,785.00

42,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES -10,000.00

25,200,000.00 501,204,105.00 501,204,103.66 501,204,103.66 501,204,103.66 1.34 1.346.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 476,004,105.00

228,993,396.60 1,763,762,013.65 1,744,974,770.21 1,178,123,929.26 1,101,395,560.11 18,787,243.44 585,638,084.39 76,728,369.15TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,534,768,617.05

228,993,396.60 1,763,762,013.65 1,744,974,770.21 1,178,123,929.26 1,101,395,560.11 18,787,243.44 585,638,084.39 76,728,369.15TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA 1,534,768,617.05

Categoría Programática:42.51 - CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO


15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.003.9 - OTROS SERVICIOS


65,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -40,000.00

65,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO -40,000.00

Categoría Programática:42.76 - CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO


10,800,000.00 503,110.59 437,000.00 66,110.59 503,110.593.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -10,296,889.41

235,784,857.09 3,055,153,280.73 3,044,939,925.48 2,242,914,532.87 1,934,537,573.67 10,213,355.25 812,238,747.86 308,376,959.204.2 - CONSTRUCCIONES 2,819,368,423.64



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246,584,857.09 3,055,696,391.32 3,045,376,925.48 2,242,914,532.87 1,934,537,573.67 10,319,465.84 812,781,858.45 308,376,959.20TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,809,111,534.23

246,584,857.09 3,055,696,391.32 3,045,376,925.48 2,242,914,532.87 1,934,537,573.67 10,319,465.84 812,781,858.45 308,376,959.20TOTAL CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,809,111,534.23

Categoría Programática:43.01 - ADMINISTRACION ARQUITECTURA





45,348.00 45,348.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 24,548.00 24,548.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

335,666.40 1,599,549.75 1,370,669.39 1,359,525.09 170,595.09 228,880.36 240,024.66 1,188,930.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,263,883.35

3,121,236.00 27,024.57 7,606.45 7,606.45 7,606.45 19,418.12 19,418.122.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -3,094,211.43

649,827.00 1,396,794.79 1,272,886.72 1,272,886.72 1,272,886.72 123,908.07 123,908.072.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 746,967.79

1,080,128.00 10,687,671.32 10,472,843.14 5,640,763.41 2,037,188.41 214,828.18 5,046,907.91 3,603,575.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 9,607,543.32

1,625.00 3,825.00 3,655.00 3,655.00 3,655.00 170.00 170.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 2,200.00





731,350.00 5,243,539.69 5,031,059.69 2,328,879.69 2,070,579.69 212,480.00 2,914,660.00 258,300.003.9 - OTROS SERVICIOS 4,512,189.69

10,920,000.00 143,915.34 143,915.34 143,915.344.2 - CONSTRUCCIONES -10,776,084.66


338,320.00 113,705.45 87,125.53 17,621.37 17,621.37 26,579.92 96,084.084.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -224,614.55


Fecha: 11/02/2020

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5,342,951.99 5,342,951.99 5,342,951.995.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PRO 5,342,951.99

25,200,000.00 87,964,717.28 87,964,717.28 85,466,478.89 85,466,478.89 2,498,238.396.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 62,764,717.28


87,671,441.40 185,527,273.44 146,609,558.01 115,283,637.36 108,387,678.45 38,917,715.43 70,243,636.08 6,895,958.91TOTAL ADMINISTRACION ARQUITECTURA 97,855,832.04

Categoría Programática:43.51 - DOMINIO PRIVADO


50,000,000.00 118,568,031.20 117,988,144.66 28,230,044.22 27,710,106.09 579,886.54 90,337,986.98 519,938.134.2 - CONSTRUCCIONES 68,568,031.20



50,000,000.00 118,636,577.52 118,056,690.98 28,230,044.22 27,710,106.09 579,886.54 90,406,533.30 519,938.13TOTAL DOMINIO PRIVADO 68,636,577.52

Categoría Programática:43.75 - DOMINIO PUBLICO



150,448,000.00 346,322,670.58 346,229,289.43 92,744,317.92 73,874,352.58 93,381.15 253,578,352.66 18,869,965.344.2 - CONSTRUCCIONES 195,874,670.58


150,448,000.00 350,852,170.58 346,229,289.43 92,744,317.92 73,874,352.58 4,622,881.15 258,107,852.66 18,869,965.34TOTAL DOMINIO PUBLICO 200,404,170.58



Fecha: 11/02/2020

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44.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE


252.00 252.00 252.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 252.00


833,838.68 833,838.68 833,838.684.2 - CONSTRUCCIONES 833,838.68


835,282.68 1,444.00 833,838.68 835,282.68TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE 835,282.68

Categoría Programática:45.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA



133,213.53 133,213.53 133,213.53TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 133,213.53

133,213.53 133,213.53 133,213.53TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA 133,213.53

Categoría Programática:45.75 - CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS


4,658,754.38 4,658,754.38 4,658,754.384.2 - CONSTRUCCIONES 4,658,754.38



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 72 de 117





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4,658,754.38 4,658,754.38 4,658,754.38TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS 4,658,754.38

Categoría Programática:60 - PROYECTOS COMPARTIDOS






475,482.00 256,338.00 84,871.11 84,871.11 81,821.11 171,466.89 171,466.89 3,050.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -219,144.00

11,847,550.00 4,348,175.00 83,450.00 83,450.00 83,450.00 4,264,725.00 4,264,725.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -7,499,375.00

475,500.00 75,500.00 5,205.00 5,205.00 5,205.00 70,295.00 70,295.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -400,000.00

10,515,200.00 71,150.00 64,350.00 64,350.00 64,350.00 6,800.00 6,800.002.8 - MINERALES -10,444,050.00


2,052,120.00 1,692,515.01 1,384,176.81 1,320,885.95 1,276,219.09 308,338.20 371,629.06 44,666.863.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -359,604.99





519,996.00 628,446.00 513,560.00 404,660.00 404,660.00 114,886.00 223,786.003.9 - OTROS SERVICIOS 108,450.00

591,677.00 591,677.00 591,677.00 591,677.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

2,240,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA -2,240,000.00



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 73 de 117





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32,923,168.00 10,221,016.16 3,032,181.37 2,806,390.51 2,695,522.64 7,188,834.79 7,414,625.65 110,867.87TOTAL PROYECTOS COMPARTIDOS -22,702,151.84

Categoría Programática:61 - URBANISMO Y TERRITORIO







3,000,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -3,000,000.00


117,460.00 3,729,580.32 663,982.44 663,982.44 663,982.44 3,065,597.88 3,065,597.882.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3,612,120.32

806,400.00 2,449,801.94 749,299.94 734,599.94 729,949.94 1,700,502.00 1,715,202.00 4,650.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,643,401.94

1,491,000.00 5,999,920.00 5,849,520.00 1,589,520.00 1,458,480.00 150,400.00 4,410,400.00 131,040.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 4,508,920.00

245,968.00 968.00 968.00 968.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -245,000.00


6,300.00 4,300.00 350.00 350.00 350.00 3,950.00 3,950.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -2,000.00

7,000.00 18,200.00 17,254.00 17,254.00 17,254.00 946.00 946.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 11,200.00

90,950.00 149,774.00 52,637.00 21,877.00 21,877.00 97,137.00 127,897.003.9 - OTROS SERVICIOS 58,824.00

2,318,600.00 11,976,940.00 11,976,940.00 11,976,940.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 9,658,340.00




Fecha: 11/02/2020

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19,661,666.00 25,963,098.26 8,412,004.35 4,051,163.35 3,904,138.35 17,551,093.91 21,911,934.91 147,025.00TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO 6,301,432.26

Categoría Programática:62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS







211,650.00 211,650.00 211,650.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 211,650.00

4,039,560.00 66,460.00 66,460.00 66,460.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -3,973,100.00

5,738,000.002.8 - MINERALES -5,738,000.00




10,000.00 120.00 120.00 120.00 9,880.00 9,880.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 10,000.00

1,019,000.00 484,490.00 432,190.00 790.00 790.00 52,300.00 483,700.003.9 - OTROS SERVICIOS -534,510.00


11,000,000.00 161,960,553.42 161,960,553.42 126,631,920.40 121,356,990.45 0.00 35,328,633.02 5,274,929.955.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 150,960,553.42


27,180,681.00 164,229,812.57 162,806,998.72 126,990,013.70 121,602,448.35 1,422,813.85 37,239,798.87 5,387,565.35TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS 137,049,131.57


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 75 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

973,292,599.05 5,842,104,390.91 5,735,792,962.30 3,951,293,269.47 3,532,294,628.59 106,311,428.61 1,890,811,121.44 418,998,640.88TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 4,868,811,791.86

1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACICION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL






2,975,500.00 7,793,271.02 5,602,091.22 3,608,901.22 2,583,986.22 2,191,179.80 4,184,369.80 1,024,915.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,817,771.02

131,900.00 1,338,849.00 1,257,938.60 1,257,938.60 1,235,936.60 80,910.40 80,910.40 22,002.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 1,206,949.00

326,670.00 1,857,420.90 673,536.20 672,749.50 672,749.50 1,183,884.70 1,184,671.402.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,530,750.90

222,400.00 2,648,214.19 924,468.80 44,328.80 44,328.80 1,723,745.39 2,603,885.392.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 2,425,814.19

4,111,900.00 7,301,637.47 7,081,849.89 7,081,849.89 7,081,849.89 219,787.58 219,787.582.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,189,737.47

7,000.00 29,000.00 24,352.00 24,352.00 21,392.00 4,648.00 4,648.00 2,960.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 22,000.00


80,000.002.8 - MINERALES -80,000.00


1,438,280.00 2,308,795.36 2,202,331.98 2,127,155.16 2,063,978.80 106,463.38 181,640.20 63,176.363.1 - SERVICIOS BÁSICOS 870,515.36


3,846,940.00 4,262,480.00 3,099,052.00 1,439,132.17 916,028.00 1,163,428.00 2,823,347.83 523,104.173.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 415,540.00

500,000.00 3,941,000.00 2,368,000.00 1,618,000.00 608,000.00 1,573,000.00 2,323,000.00 1,010,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3,441,000.00

2,719,074.00 2,201,237.83 2,050,162.20 2,014,906.80 2,012,965.05 151,075.63 186,331.03 1,941.753.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -517,836.17


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 76 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


2,188,000.00 723,370.00 651,495.00 393,260.00 393,260.00 71,875.00 330,110.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -1,464,630.00


698,820.00 1,679,720.00 429,290.00 196,890.00 188,140.00 1,250,430.00 1,482,830.00 8,750.003.9 - OTROS SERVICIOS 980,900.00



46,000.00 46,000.00 46,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 46,000.00


138,009,136.64 249,215,017.06 231,730,283.59 222,454,995.02 212,324,022.41 17,484,733.47 26,760,022.04 10,130,972.61TOTAL COORDINACICION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLOSOCIAL

111,205,880.42

Categoría Programática:24 - HUERTAS MATANCERAS



48,766.00 48,766.00 48,766.00 48,766.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 48,766.00





2,250,000.00 335,000.00 285,000.00 50,000.00 335,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -1,915,000.00

2,996,500.00 1,525,806.60 1,129,306.60 844,306.60 844,306.60 396,500.00 681,500.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -1,470,693.40

2,996,500.00 1,525,806.60 1,129,306.60 844,306.60 844,306.60 396,500.00 681,500.00TOTAL HUERTAS MATANCERAS -1,470,693.40



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 77 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163











13,000.00 10,396.68 10,396.68 10,396.68 2,603.32 2,603.322.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 13,000.00

1,000.00 980.00 980.00 980.00 20.00 20.002.8 - MINERALES 1,000.00

567,078.00 1,411,145.08 1,253,300.09 1,190,315.34 1,106,320.34 157,844.99 220,829.74 83,995.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 844,067.08

2,000.00 895.00 895.00 895.00 1,105.00 1,105.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 2,000.00


1,816,900.00 1,785,300.00 525,300.00 424,900.00 31,600.00 1,291,600.00 100,400.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,816,900.00

96,000,000.00 116,972,902.78 116,883,398.81 116,883,398.81 116,883,398.81 89,503.97 89,503.973.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 20,972,902.78

838,100.00 3,318,221.62 3,318,155.62 3,318,155.62 2,618,155.62 66.00 66.00 700,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,480,121.62

286,496.03 286,150.11 152,700.11 1,030.11 345.92 133,795.92 151,670.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 286,496.03


216,000.00 487,700.00 432,510.35 170,260.35 140,410.35 55,189.65 317,439.65 29,850.003.9 - OTROS SERVICIOS 271,700.00

41,640.00 40,700.00 1,060.00 1,060.00 940.00 40,580.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 41,640.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 78 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



66,797,995.00 104,592,162.05 88,994,924.02 88,801,874.02 78,316,689.02 15,597,238.03 15,790,288.03 10,485,185.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 37,794,167.05



174,304,286.00 264,607,547.69 246,222,954.32 239,255,321.99 222,504,002.50 18,384,593.37 25,352,225.70 16,751,319.49TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.LEY 13163

90,303,261.69

Categoría Programática:45 - ORGANIZACION COMUNITARIA


1,854,000.00 1,432,783.91 994,758.91 270,875.91 183,115.83 438,025.00 1,161,908.00 87,760.082.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -421,216.09

14,000.00 6,125.00 6,125.00 525.00 7,875.00 7,875.00 5,600.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 14,000.00


705,000.00 56,228.00 6,228.00 38.00 648,772.00 698,772.00 6,190.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 705,000.00

2,652,000.00 2,220,344.50 1,692,128.90 1,679,992.90 884,773.00 528,215.60 540,351.60 795,219.902.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -431,655.50

1,945,000.00 3,413,560.00 2,461,365.00 912,465.00 848,560.00 952,195.00 2,501,095.00 63,905.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,468,560.00




44,000.00 6,640.00 37,360.00 44,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 44,000.00

4,735,000.00 1,226,927.50 793,020.00 112,500.00 433,907.50 1,114,427.50 112,500.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -3,508,072.50


3,639,400.00 1,968,120.00 1,968,120.00 1,968,120.00 1,671,280.00 1,671,280.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 3,639,400.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 79 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones



150,201,700.00 718,137,859.79 708,016,766.49 548,232,459.95 495,445,060.86 10,121,093.30 169,905,399.84 52,787,399.09TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA 567,936,159.79

Categoría Programática:46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR


7,590,000.00 26,110,210.84 25,433,647.52 25,433,647.52 23,726,107.52 676,563.32 676,563.32 1,707,540.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 18,520,210.84



1,000,000.00 12,000.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 5,890.00 5,890.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -988,000.00




2,000.00 822.00 822.00 822.00 1,178.00 1,178.002.8 - MINERALES 2,000.00


8,120,000.00 5,895,000.00 1,895,000.00 1,455,000.00 414,000.00 4,000,000.00 4,440,000.00 1,041,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -2,225,000.00


5,000.00 490.00 490.00 490.00 4,510.00 4,510.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000.00

66,996,191.79 66,443,403.91 55,253,864.58 45,066,153.78 552,787.88 11,742,327.21 10,187,710.803.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 66,996,191.79


4,800.00 493,250.00 471,250.00 471,250.00 471,250.00 22,000.00 22,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 488,450.00

3,962,000.00 440,000.00 186,715.00 253,285.00 440,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -3,522,000.00

194,294,901.79 1,151,990,680.29 1,144,016,506.79 989,252,048.14 835,433,818.21 7,974,173.50 162,738,632.15 153,818,229.935.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 957,695,778.50


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 80 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


221,046,091.79 1,265,268,387.34 1,249,911,492.06 1,078,038,279.08 909,752,668.55 15,356,895.28 187,230,108.26 168,285,610.53TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,044,222,295.55

221,046,091.79 1,265,268,387.34 1,249,911,492.06 1,078,038,279.08 909,752,668.55 15,356,895.28 187,230,108.26 168,285,610.53TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 1,044,222,295.55

Categoría Programática:47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES


2,000,000.00 8,325,000.00 6,855,000.00 6,855,000.00 6,847,176.16 1,470,000.00 1,470,000.00 7,823.845.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 6,325,000.00


2,000,000.00 8,325,000.00 6,855,000.00 6,855,000.00 6,847,176.16 1,470,000.00 1,470,000.00 7,823.84TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES 6,325,000.00

Categoría Programática:57.01 - ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA




169,705,098.21 174,237,398.21 67,561,500.00 67,561,500.00 53,486,600.00 106,675,898.21 106,675,898.21 14,074,900.00TOTAL ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LATECNOLOGIA

4,532,300.00

Categoría Programática:71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD




Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 81 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


286,775.00 286,275.00 286,275.00 286,275.00 500.00 500.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 286,775.00





1,000.00 400.00 400.00 400.00 600.00 600.002.8 - MINERALES 1,000.00

306,409.00 307,378.50 170,644.19 168,174.69 68,793.77 136,734.31 139,203.81 99,380.922.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 969.50

3,057,840.00 1,519,580.00 1,437,760.00 676,800.00 675,200.00 81,820.00 842,780.00 1,600.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -1,538,260.00





191,130.00 174,540.00 67,940.00 67,940.00 16,590.00 123,190.003.9 - OTROS SERVICIOS 191,130.00


285,561.00 2,139,719.48 1,403,487.00 1,403,487.00 1,403,487.00 736,232.48 736,232.485.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 1,854,158.48


4,777,665.00 6,140,512.25 4,472,177.89 3,304,714.39 3,056,120.17 1,668,334.36 2,835,797.86 248,594.22TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,362,847.25

Categoría Programática:72 - PROMOCION DEL DEPORTE PARA LA INCLUSION



1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,620,000.00


Fecha: 11/02/2020

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2,082,500.00 2,082,500.00 2,082,500.00TOTAL PROMOCION DEL DEPORTE PARA LA INCLUSION 2,082,500.00

Categoría Programática:73.75 - PROYECTOS DE JUEGOS DE PLAZA


1,943,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.004.2 - CONSTRUCCIONES -1,880,000.00


1,943,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00TOTAL PROYECTOS DE JUEGOS DE PLAZA -1,880,000.00

864,984,377.64 2,689,603,928.94 2,515,899,480.95 2,166,546,577.03 1,904,259,957.25 173,704,447.99 523,057,351.91 262,286,619.78TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,824,619,551.30

1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION ESTRATEGICA







Fecha: 11/02/2020

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1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAJurisdicción:

29,421.04 39,236.04 9,815.00 3,915.00 3,045.00 29,421.04 35,321.04 870.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 9,815.00




47,819.03 47,819.03 4,456.89 4,456.89 43,362.14 43,362.14 4,456.892.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO





38,661.56 38,661.56 38,661.56 38,661.563.9 - OTROS SERVICIOS


7,282,128.48 7,820,400.48 7,043,561.98 7,037,661.98 6,961,284.37 776,838.50 782,738.50 76,377.61TOTAL TESORO MUNICIPAL 538,272.00

7,282,128.48 7,820,400.48 7,043,561.98 7,037,661.98 6,961,284.37 776,838.50 782,738.50 76,377.61TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACIONESTRATEGICA

538,272.00

7,282,128.48 7,820,400.48 7,043,561.98 7,037,661.98 6,961,284.37 776,838.50 782,738.50 76,377.61TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 538,272.00

1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJOJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL





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217,024.00 2,686,574.00 1,445,626.74 946,356.74 946,356.74 1,240,947.26 1,740,217.262.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,469,550.00

461,700.00 1,700.00 1,578.20 1,578.20 1,578.20 121.80 121.802.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -460,000.00


117,774.00 774.00 774.00 774.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -117,000.00


434,646.00 1,462,446.00 363,678.12 363,678.12 363,678.12 1,098,767.88 1,098,767.882.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,027,800.00


360,450.00 1,017,370.00 1,016,920.00 1,016,920.00 1,016,920.00 450.00 450.002.8 - MINERALES 656,920.00

492,853.50 2,389,349.50 2,006,111.52 2,002,175.52 1,941,074.52 383,237.98 387,173.98 61,101.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,896,496.00

486,000.00 345,246.50 298,839.77 283,317.15 277,712.84 46,406.73 61,929.35 5,604.313.1 - SERVICIOS BÁSICOS -140,753.50

5,552,000.00 14,931,141.28 11,944,816.38 11,302,531.78 10,858,411.02 2,986,324.90 3,628,609.50 444,120.763.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 9,379,141.28


550,800.00 261,800.00 261,576.00 261,576.00 261,576.00 224.00 224.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -289,000.00

14,600.00 160.00 160.00 160.00 14,440.00 14,440.003.9 - OTROS SERVICIOS 14,600.00

1,563,400.00 1,563,400.00 1,563,400.004.2 - CONSTRUCCIONES 1,563,400.00


135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 135,000.00

2,450.25 2,450.25 2,450.254.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 2,450.25


29,906,333.10 59,990,467.79 49,964,948.08 48,803,934.86 47,883,172.02 10,025,519.71 11,186,532.93 920,762.84TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL 30,084,134.69



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58 - PROGRAMA CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS




190,200.00 190,200.00 190,200.00TOTAL PROGRAMA CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 190,200.00

Categoría Programática:59.75 - JUEGOS PARA LA SALUD


1,531,400.00 1,531,400.00 1,531,400.00 1,531,400.004.2 - CONSTRUCCIONES 1,531,400.00

1,531,400.00 1,531,400.00 1,531,400.00 1,531,400.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,531,400.00

1,531,400.00 1,531,400.00 1,531,400.00 1,531,400.00TOTAL JUEGOS PARA LA SALUD 1,531,400.00

Categoría Programática:59.76 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO


3,598,500.00 3,598,500.00 3,598,500.004.2 - CONSTRUCCIONES 3,598,500.00


3,598,500.00 3,598,500.00 3,598,500.00TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO 3,598,500.00


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29,906,333.10 65,310,567.79 51,496,348.08 50,335,334.86 47,883,172.02 13,814,219.71 14,975,232.93 2,452,162.84TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DETRABAJO

35,404,234.69

1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANAJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA


95,163.00 55,161.01 55,161.01 52,356.21 40,001.99 40,001.99 2,804.801.1 - PERSONAL PERMANENTE 95,163.00

118,703.00 93,320.14 93,320.14 93,320.14 25,382.86 25,382.861.2 - PERSONAL TEMPORARIO 118,703.00

33,044.00 17,385.00 17,385.00 17,385.00 15,659.00 15,659.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 33,044.00

2,721.00 2,375.39 2,375.39 1,439.86 345.61 345.61 935.531.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 2,721.00


13,486,000.00 13,486,000.00 13,486,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 13,486,000.00

850,212.77 153,495.20 153,495.20 153,495.20 696,717.57 696,717.572.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 850,212.77

90,110.00 90,110.00 90,110.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 90,110.00

248,283.00 599.00 599.00 599.00 247,684.00 247,684.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 248,283.00

2,117.49 2,117.49 2,117.492.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,117.49



17,000.00 17,000.00 17,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 17,000.00

2,443,293.26 2,443,293.26 2,443,293.263.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,443,293.26


2,493,711.00 2,493,711.00 2,493,711.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2,493,711.00




Fecha: 11/02/2020

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9,500.00 9,500.00 9,500.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 9,500.00

35,522,420.00 35,522,420.00 35,522,420.003.9 - OTROS SERVICIOS 35,522,420.00

10,679,780.00 10,679,780.00 10,679,780.004.2 - CONSTRUCCIONES 10,679,780.00



8,433,300.00 8,433,300.00 8,433,300.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 8,433,300.00

82,522,754.31 567,274.54 567,274.54 563,534.21 81,955,479.77 81,955,479.77 3,740.33TOTAL TESORO MUNICIPAL 82,522,754.31

82,522,754.31 567,274.54 567,274.54 563,534.21 81,955,479.77 81,955,479.77 3,740.33TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCIONCIUDADANA

82,522,754.31

Categoría Programática:54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL






352,284.00 352,284.00 352,284.003.9 - OTROS SERVICIOS 352,284.00


1,665,609.00 830,000.00 414,707.20 98,287.00 835,609.00 1,250,901.80 316,420.20TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,665,609.00

1,665,609.00 830,000.00 414,707.20 98,287.00 835,609.00 1,250,901.80 316,420.20TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL 1,665,609.00



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55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO


22,018,626.00 22,018,626.00 22,018,626.00 22,018,626.003.9 - OTROS SERVICIOS 22,018,626.00


22,018,626.00 22,018,626.00 22,018,626.00 22,018,626.00TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO 22,018,626.00



21,844,024.00 14,494,370.88 6,857,332.32 4,701,930.72 7,349,653.12 14,986,691.68 2,155,401.603.9 - OTROS SERVICIOS 21,844,024.00


21,844,024.00 14,494,370.88 6,857,332.32 4,701,930.72 7,349,653.12 14,986,691.68 2,155,401.60TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA 21,844,024.00

Categoría Programática:55.03 - UNIDAD DE PREVENCION DE POLICIA LOCAL



109,200.00 109,200.00 109,200.003.9 - OTROS SERVICIOS 109,200.00

12,554,100.00 12,554,100.00 12,554,100.004.2 - CONSTRUCCIONES 12,554,100.00



Fecha: 11/02/2020

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13,743,339.00 13,743,339.00 13,743,339.00TOTAL UNIDAD DE PREVENCION DE POLICIA LOCAL 13,743,339.00

Categoría Programática:64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA


1,040,132.40 1,039,060.00 1,039,060.00 1,039,060.00 1,072.40 1,072.402.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,040,132.40

188,650.00 175,000.00 13,650.00 188,650.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 188,650.00

1,334,116.00 1,073,826.00 1,073,826.00 1,073,826.00 260,290.00 260,290.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,334,116.00

2,117,080.00 2,117,080.00 2,117,080.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,117,080.00

321,598.00 321,598.00 258,948.00 258,948.00 62,650.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 321,598.00

454,462.00 192,242.00 192,242.00 192,242.00 262,220.00 262,220.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 454,462.00


1,098,200.00 1,098,200.00 1,098,200.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,098,200.00

1,396,800.00 1,396,800.00 1,396,800.004.2 - CONSTRUCCIONES 1,396,800.00

1,004,200.00 1,004,200.00 1,004,200.00 1,004,200.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,004,200.00

565,500.00 565,500.00 565,500.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 565,500.00

9,593,413.40 5,202,726.00 3,568,276.00 3,568,276.00 4,390,687.40 6,025,137.40TOTAL TESORO MUNICIPAL 9,593,413.40

9,593,413.40 5,202,726.00 3,568,276.00 3,568,276.00 4,390,687.40 6,025,137.40TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA 9,593,413.40

Categoría Programática:65.01 - ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS


Fecha: 11/02/2020

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4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES


4,894,478.06 4,894,478.06 4,894,478.06TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS 4,894,478.06

156,282,243.77 43,112,997.42 33,426,216.06 8,932,027.93 113,169,246.35 122,856,027.71 24,494,188.13TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA 156,282,243.77

1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONESJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE DELEGACIONES



249,819.16 725,182.16 672,821.59 672,821.59 672,821.59 52,360.57 52,360.571.2 - PERSONAL TEMPORARIO 475,363.00

213,252.00 213,252.00 208,021.00 208,021.00 208,021.00 5,231.00 5,231.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES


105,000.00 23,780.00 21,690.00 2,090.00 23,780.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -81,220.00





Fecha: 11/02/2020

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900,000.00 900,000.00 540,967.00 540,967.00 540,967.00 359,033.00 359,033.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.003.9 - OTROS SERVICIOS 4,300.00

755,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -755,000.00

6,823,983.08 6,257,316.10 4,787,787.29 4,685,066.49 4,614,617.15 1,469,528.81 1,572,249.61 70,449.34TOTAL TESORO MUNICIPAL -566,666.98

6,823,983.08 6,257,316.10 4,787,787.29 4,685,066.49 4,614,617.15 1,469,528.81 1,572,249.61 70,449.34TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DEDELEGACIONES

-566,666.98

Categoría Programática:65 - DELEGACIONES ZONA NORTE



1,670,000.00 1,842,041.94 1,394,337.94 447,704.00 1,842,041.942.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 172,041.94



1,520,000.00 1,983,000.00 1,542,860.00 1,500,000.00 1,500,000.00 440,140.00 483,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 463,000.00

410,000.00 310,000.00 122,590.00 187,410.00 310,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -100,000.00

2,198,149.00 1,301,176.11 1,088,116.11 305,086.31 178,564.70 213,060.00 996,089.80 126,521.612.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -896,972.89




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220,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -205,000.00


150,000.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -126,600.00


11,643,149.00 10,049,596.07 7,831,710.57 4,830,832.83 4,633,605.22 2,217,885.50 5,218,763.24 197,227.61TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE -1,593,552.93

Categoría Programática:66 - DELEGACIONES ZONA SUR



1,500,000.00 1,794,655.35 1,546,207.35 248,448.00 1,794,655.352.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 294,655.35



1,590,000.00 1,541,000.00 1,324,778.00 1,300,000.00 1,300,000.00 216,222.00 241,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -49,000.00

410,000.00 239,694.00 54,694.00 185,000.00 239,694.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -170,306.00


700,000.00 1,590,107.05 1,374,107.05 1,298,427.05 1,155,787.05 216,000.00 291,680.00 142,640.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 890,107.05



320,000.00 19,500.00 19,500.00 19,500.003.9 - OTROS SERVICIOS -300,500.00

2,300,000.00 665,905.00 351,805.00 351,805.00 203,030.00 314,100.00 314,100.00 148,775.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -1,634,095.00

100,000.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -100,000.00


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11,068,149.00 8,176,569.94 5,899,545.74 3,560,370.09 3,175,143.05 2,277,024.20 4,616,199.85 385,227.04TOTAL DELEGACIONES ZONA SUR -2,891,579.06

29,535,281.08 24,483,482.11 18,519,043.60 13,076,269.41 12,423,365.42 5,964,438.51 11,407,212.70 652,903.99TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES -5,051,798.97

1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOSJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS




5,632,997.00 9,269,299.00 9,259,298.11 9,259,298.11 9,259,298.11 10,000.89 10,000.891.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3,636,302.00



60,000.00 1,583,340.00 1,533,340.00 1,529,020.00 1,529,020.00 50,000.00 54,320.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,523,340.00




28,852,835.00 56,127,935.00 54,057,941.78 54,057,941.78 54,057,941.78 2,069,993.22 2,069,993.222.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,275,100.00

2,224,500.00 17,018,710.00 15,463,612.00 6,883,612.00 6,011,912.00 1,555,098.00 10,135,098.00 871,700.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 14,794,210.00


8,949,000.00 25,607,807.50 17,685,000.00 14,726,175.00 8,592,300.00 7,922,807.50 10,881,632.50 6,133,875.002.8 - MINERALES 16,658,807.50


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8,783,564.11 8,120,274.61 7,969,244.10 7,836,164.23 663,289.50 814,320.01 133,079.873.1 - SERVICIOS BÁSICOS 8,783,564.11

75,000.00 7,123,124.95 2,765,492.64 1,509,092.64 523,392.64 4,357,632.31 5,614,032.31 985,700.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 7,048,124.95

49,905,051.76 15,214,987.31 6,080,866.20 5,203,374.00 3,754,610.00 9,134,121.11 10,011,613.31 1,448,764.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -34,690,064.45

298,906.00 1,163,200.00 1,162,395.00 1,162,395.00 945,000.00 805.00 805.00 217,395.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 864,294.00


2,970,000.00 19,249,264.00 19,249,264.00 16,863,164.00 15,841,424.00 2,386,100.00 1,021,740.003.9 - OTROS SERVICIOS 16,279,264.00

83,750.00 5,176,200.00 5,176,200.00 5,176,200.004.2 - CONSTRUCCIONES 5,092,450.00


15,923,524.00 15,923,524.00 15,923,524.00 15,923,524.006.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 15,923,524.00


486,382,216.76 949,162,663.14 910,640,403.95 835,346,263.30 733,606,013.56 38,522,259.19 113,816,399.84 101,740,249.74TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS 462,780,446.38

Categoría Programática:49 - COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP. VERDES








13,800.00 1,583,430.00 1,347,403.83 1,347,403.83 246,203.83 236,026.17 236,026.17 1,101,200.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,569,630.00


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19,600.00 10,100.00 10,100.00 10,100.002.8 - MINERALES -9,500.00

10,546,846.00 4,470,786.30 1,355,272.66 1,259,922.66 1,181,898.66 3,115,513.64 3,210,863.64 78,024.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -6,076,059.70

1,000.00 110.00 110.00 110.00 890.00 890.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 1,000.00

1,259,000.00 1,064,686.55 1,044,185.22 1,034,686.55 194,313.45 214,814.78 9,498.673.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,259,000.00

935,100.00 14,135,640.00 13,721,714.17 13,384,700.17 13,002,319.17 413,925.83 750,939.83 382,381.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 13,200,540.00


85,000.00 240.00 240.00 240.00 84,760.00 84,760.003.9 - OTROS SERVICIOS 85,000.00



11,647,281.00 22,802,921.30 18,391,611.96 17,905,346.63 15,950,910.96 4,411,309.34 4,897,574.67 1,954,435.67TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.VERDES

11,155,640.30

Categoría Programática:50.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE



1,382,900.00 1,113,343.80 974,241.17 313,817.17 44,679.17 139,102.63 799,526.63 269,138.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -269,556.20


624,000.00 2,505,090.00 1,862,447.86 1,645,061.86 840,711.86 642,642.14 860,028.14 804,350.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,881,090.00

1,635,334.00 1,653,906.49 736,321.89 675,046.16 526,492.62 917,584.60 978,860.33 148,553.542.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,572.49

5,888,500.00 11,810,700.00 11,716,090.09 2,293,023.49 1,566,603.49 94,609.91 9,517,676.51 726,420.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,922,200.00

4,045,670.00 577,588.00 485,216.33 460,909.33 366,009.33 92,371.67 116,678.67 94,900.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -3,468,082.00

1,900,000.00 1,536,150.00 482,030.00 377,030.00 377,030.00 1,054,120.00 1,159,120.002.8 - MINERALES -363,850.00

6,826,200.00 5,399,292.87 5,027,971.62 4,365,629.57 3,976,541.57 371,321.25 1,033,663.30 389,088.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -1,426,907.13


Fecha: 11/02/2020

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146,240.00 125,030.98 125,030.98 125,030.98 21,209.02 21,209.023.1 - SERVICIOS BÁSICOS 146,240.00



47,250.00 22,623.00 22,623.00 22,623.00 24,627.00 24,627.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 47,250.00


500.00 500.00 500.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500.00

26,500.00 20,849.37 20,849.37 20,849.37 5,650.63 5,650.633.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 26,500.00

117,500.00 945,230.00 584,183.89 558,558.89 554,258.89 361,046.11 386,671.11 4,300.003.9 - OTROS SERVICIOS 827,730.00

8,996,940.80 5,573,148.00 5,318,553.00 474,057.00 3,423,792.80 3,678,387.80 4,844,496.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 8,996,940.80



29,247,964.00 45,718,863.56 34,078,545.00 21,844,539.62 12,829,179.08 11,640,318.56 23,874,323.94 9,015,360.54TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE 16,470,899.56

Categoría Programática:50.02 - MANTENIMIENTO ZONA SUR



1,680,000.00 677,560.00 668,049.00 668,049.00 640,249.00 9,511.00 9,511.00 27,800.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -1,002,440.00


2,561,500.00 8,163,160.00 6,404,744.00 6,398,870.00 3,413,960.00 1,758,416.00 1,764,290.00 2,984,910.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 5,601,660.00

1,402,810.00 2,111,946.22 1,318,395.16 1,318,395.16 1,282,395.16 793,551.06 793,551.06 36,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 709,136.22

5,014,500.00 10,441,535.00 9,270,193.20 9,212,693.20 7,367,493.20 1,171,341.80 1,228,841.80 1,845,200.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,427,035.00

4,982,540.00 1,515,510.00 1,164,417.92 1,164,417.92 472,297.92 351,092.08 351,092.08 692,120.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -3,467,030.00


Fecha: 11/02/2020

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Devengadono Pagado

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14,390,000.00 52,714,610.00 52,137,131.06 31,076,491.06 29,067,641.06 577,478.94 21,638,118.94 2,008,850.002.8 - MINERALES 38,324,610.00


5,000.00 3,089.86 3,089.86 3,089.86 1,910.14 1,910.143.1 - SERVICIOS BÁSICOS 5,000.00


3,671,300.00 8,130,522.34 7,402,900.32 6,107,900.32 5,286,390.32 727,622.02 2,022,622.02 821,510.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 4,459,222.34


3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1,000.00 276.00 276.00 276.00 724.00 724.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000.00

5,000.00 2,000.00 1,655.00 1,655.00 1,655.00 345.00 345.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -3,000.00

161,282.00 205,582.00 195,438.36 170,038.36 165,338.36 10,143.64 35,543.64 4,700.003.9 - OTROS SERVICIOS 44,300.00

620,000.00 406,900.00 406,900.00 406,900.004.2 - CONSTRUCCIONES -213,100.00

329,000.00 1,374,635.66 782,519.22 782,519.22 410,516.00 592,116.44 592,116.44 372,003.224.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,045,635.66


42,956,117.00 97,039,492.28 88,943,821.63 65,542,466.63 54,969,027.41 8,095,670.65 31,497,025.65 10,573,439.22TOTAL MANTENIMIENTO ZONA SUR 54,083,375.28

Categoría Programática:51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO


645,000.00 1,594,940.00 1,061,868.00 1,041,743.00 553,743.00 533,072.00 553,197.00 488,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 949,940.00




27,200.00 1,967,360.00 1,917,064.43 1,906,796.43 1,870,991.03 50,295.57 60,563.57 35,805.402.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,940,160.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 98 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones



80.00 77,250.00 51,531.89 51,531.89 51,531.89 25,718.11 25,718.112.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 77,170.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.002.8 - MINERALES

74,500.00 2,391,644.00 2,351,499.00 2,332,719.00 2,209,259.00 40,145.00 58,925.00 123,460.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,317,144.00



1,000.00 595.61 595.61 595.61 404.39 404.393.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,000.00

11,400.00 16,400.00 6,439.00 6,439.00 6,439.00 9,961.00 9,961.003.9 - OTROS SERVICIOS 5,000.00

1,671,409.00 1,521,759.90 1,421,849.90 1,421,849.90 149,649.10 249,559.104.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,671,409.00


1,806,680.00 9,026,716.00 7,630,228.11 7,481,145.11 6,833,879.71 1,396,487.89 1,545,570.89 647,265.40TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO 7,220,036.00

Categoría Programática:68.01 - SERVICIOS ELECTRICOS


113,410,000.00 796,117,100.21 796,117,100.21 796,117,100.21 605,333,284.62 190,783,815.593.1 - SERVICIOS BÁSICOS 682,707,100.21

113,410,000.00 796,117,100.21 796,117,100.21 796,117,100.21 605,333,284.62 190,783,815.59TOTAL TESORO MUNICIPAL 682,707,100.21

113,410,000.00 796,117,100.21 796,117,100.21 796,117,100.21 605,333,284.62 190,783,815.59TOTAL SERVICIOS ELECTRICOS 682,707,100.21

Categoría Programática:68.02 - MANTENIMIENTO LUMINICO



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 99 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones



35,312,109.00 86,773,103.82 86,687,343.32 77,517,056.63 74,028,095.63 85,760.50 9,256,047.19 3,488,961.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 51,460,994.82

35,312,109.00 86,855,603.82 86,687,343.32 77,517,056.63 74,028,095.63 168,260.50 9,338,547.19 3,488,961.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 51,543,494.82

35,312,109.00 86,855,603.82 86,687,343.32 77,517,056.63 74,028,095.63 168,260.50 9,338,547.19 3,488,961.00TOTAL MANTENIMIENTO LUMINICO 51,543,494.82

Categoría Programática:68.03 - RECOLECCION DE RESIDUOS


1,027,593,100.78 3,407,226,893.94 3,407,131,130.30 3,216,895,425.19 3,079,090,833.72 95,763.64 190,331,468.75 137,804,591.473.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,379,633,793.16

1,027,593,100.78 3,407,226,893.94 3,407,131,130.30 3,216,895,425.19 3,079,090,833.72 95,763.64 190,331,468.75 137,804,591.47TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,379,633,793.16

1,027,593,100.78 3,407,226,893.94 3,407,131,130.30 3,216,895,425.19 3,079,090,833.72 95,763.64 190,331,468.75 137,804,591.47TOTAL RECOLECCION DE RESIDUOS 2,379,633,793.16

Categoría Programática:69 - UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS - ACUMAR





17,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -10,000.00





Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 100 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones




26,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -25,000.00

722,436.00 722,385.00 722,385.00 722,385.00 51.00 51.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 722,436.00

455,690.00 1,606,893.31 1,426,820.65 1,410,494.65 1,398,494.65 180,072.66 196,398.66 12,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,151,203.31

455,690.00 1,606,893.31 1,426,820.65 1,410,494.65 1,398,494.65 180,072.66 196,398.66 12,000.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS -ACUMAR

1,151,203.31

1,748,811,158.54 5,415,557,147.56 5,351,047,005.13 5,040,059,837.97 4,584,039,719.34 64,510,142.43 375,497,309.59 456,020,118.63TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS 3,666,745,989.02

1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVASJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL. EDUCAT








112,000.00 90,000.00 83,050.00 250.00 250.00 6,950.00 89,750.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -22,000.00


4,000.00 670.00 670.00 670.00 3,330.00 3,330.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 4,000.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 101 de 117





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Devengadono Pagado

Modificaciones




53,000.00 180,000.00 85,523.30 82,429.21 82,429.21 94,476.70 97,570.793.1 - SERVICIOS BÁSICOS 127,000.00

290,400.00 3,348,900.00 3,075,764.20 1,711,584.20 1,694,916.15 273,135.80 1,637,315.80 16,668.053.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 3,058,500.00


600,000.00 1,430,000.00 387,180.00 193,590.00 1,042,820.00 1,236,410.00 193,590.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 830,000.00

400,000.00 196,851.00 196,751.00 195,067.00 195,067.00 100.00 1,784.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -203,149.00

10,500,000.00 56,825,269.70 56,477,277.30 55,265,593.28 38,289,533.78 347,992.40 1,559,676.42 16,976,059.503.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 46,325,269.70


48,000.00 3,326,675.99 1,472,095.99 1,427,079.99 222,679.99 1,854,580.00 1,899,596.00 1,204,400.003.9 - OTROS SERVICIOS 3,278,675.99



26,123,712.04 85,019,704.23 80,649,836.90 77,498,090.79 58,860,238.88 4,369,867.33 7,521,613.44 18,637,851.91TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.EDUCAT

58,895,992.19

Categoría Programática:57.01 - ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA





840,000.00 7,750,800.00 5,444,940.00 4,180,040.00 755,700.00 2,305,860.00 3,570,760.00 3,424,340.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 6,910,800.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 102 de 117





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Modificaciones


200,000.00 8,900,000.00 191,220.00 148,500.00 148,500.00 8,708,780.00 8,751,500.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 8,700,000.00


600,000.00 405,350.00 405,350.00 405,350.00 194,650.00 194,650.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 600,000.00

900,000.00 6,156,350.00 4,822,608.00 4,822,608.00 3,944,250.00 1,333,742.00 1,333,742.00 878,358.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,256,350.00

150,000.00 4,187,600.00 2,141,650.00 2,141,650.00 2,141,650.00 2,045,950.00 2,045,950.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 4,037,600.00

150,000.00 13,249,970.00 11,203,149.40 10,146,129.40 6,035,020.00 2,046,820.60 3,103,840.60 4,111,109.402.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 13,099,970.00

5,118,150.00 4,880,300.00 4,880,300.00 1,476,200.00 237,850.00 237,850.00 3,404,100.002.8 - MINERALES 5,118,150.00

50,000.00 2,108,090.00 1,240,775.00 1,092,325.00 552,965.00 867,315.00 1,015,765.00 539,360.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,058,090.00


2,720,000.00 182,800.00 88,000.00 88,000.00 2,537,200.00 2,632,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,720,000.00

42,000,000.00 55,576,330.00 46,752,401.81 46,752,401.81 46,752,401.81 8,823,928.19 8,823,928.193.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 13,576,330.00

700,000.00 6,383,937.28 4,299,225.83 4,227,315.83 1,015,125.83 2,084,711.45 2,156,621.45 3,212,190.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,683,937.28

400,000.00 2,639,200.00 1,415,024.00 1,246,024.00 1,110,224.00 1,224,176.00 1,393,176.00 135,800.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,239,200.00


1,550,000.00 5,303,306.00 3,739,270.00 3,739,270.00 1,892,270.00 1,564,036.00 1,564,036.00 1,847,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 3,753,306.00


350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES


314,294,901.79 1,669,741,176.56 1,327,097,469.78 1,226,178,638.79 1,060,624,413.62 342,643,706.78 443,562,537.77 165,554,225.175.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITA 1,355,446,274.77

485,689,901.79 1,988,463,853.84 1,570,176,903.40 1,452,532,589.81 1,242,564,491.24 418,286,950.44 535,931,264.03 209,968,098.57TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 1,502,773,952.05

485,689,901.79 1,988,498,779.28 1,570,211,828.84 1,452,567,515.25 1,242,564,491.24 418,286,950.44 535,931,264.03 210,003,024.01TOTAL ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LATECNOLOGIA

1,502,808,877.49

Categoría Programática:57.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO FONDO DE EDU, CIENC Y TEC


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 103 de 117





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Modificaciones



2,210,112.02 1,142,353.90 1,067,758.12 2,210,112.024.2 - CONSTRUCCIONES 2,210,112.02

2,210,112.02 1,142,353.90 1,067,758.12 2,210,112.02TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 2,210,112.02

2,210,112.02 1,142,353.90 1,067,758.12 2,210,112.02TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO FONDO DE EDU, CIENC Y TEC 2,210,112.02

511,813,613.83 2,075,728,595.53 1,652,004,019.64 1,530,065,606.04 1,301,424,730.12 423,724,575.89 545,662,989.49 228,640,875.92TOTAL SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS 1,563,914,981.70

1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUDJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD






598,952.00 1,205,336.00 879,013.00 879,013.00 586,240.00 326,323.00 326,323.00 292,773.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 606,384.00

1,313,596.00 528,980.00 528,980.00 400,100.00 400,100.00 128,880.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -784,616.00


3,255,500.00 738,502.00 684,500.00 684,500.00 684,500.00 54,002.00 54,002.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -2,516,998.00

300,000.00 52,345.61 52,345.61 52,345.61 52,345.612.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -247,654.39

7,615,000.00 2,001,023.76 1,094,623.76 1,011,873.76 939,713.76 906,400.00 989,150.00 72,160.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -5,613,976.24


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 104 de 117





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Modificaciones


1,200,000.00 423,799.90 147,200.00 147,200.00 147,200.00 276,599.90 276,599.903.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -776,200.10

700,000.00 540,000.00 160,000.00 700,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 700,000.00

2,000,000.00 968,950.00 301,350.00 281,350.00 241,350.00 667,600.00 687,600.00 40,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -1,031,050.00

4,493,536.32 1,985,407.39 98,620.00 98,620.00 98,620.00 1,886,787.39 1,886,787.394.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -2,508,128.93

4,000,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -3,883,000.00


34,505,946.00 21,476,577.04 16,870,700.35 16,099,070.35 15,594,018.32 4,605,876.69 5,377,506.69 505,052.03TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD -13,029,368.96

Categoría Programática:58.01 - UNA MIRADA DIFERENTE


1,911,600.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -1,911,600.00


5,000,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -5,000,000.00


10,711,600.00TOTAL UNA MIRADA DIFERENTE -10,711,600.00

Categoría Programática:58.75 - JUEGOS BIO SALUDABLES, EN MOVIMIENTO


8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.004.2 - CONSTRUCCIONES 8,000,000.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 105 de 117





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Modificaciones



8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00TOTAL JUEGOS BIO SALUDABLES, EN MOVIMIENTO 8,000,000.00

45,217,546.00 29,476,577.04 16,870,700.35 16,099,070.35 15,594,018.32 12,605,876.69 13,377,506.69 505,052.03TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD -15,740,968.96

1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANOJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO







333.00 333.00 333.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 333.00


20,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -17,200.00


1,000.00 1,660.00 390.00 390.00 390.00 1,270.00 1,270.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 660.00


10,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS -10,000.00



Fecha: 11/02/2020

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CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones


669,187.69 490,253.69 350,700.00 295,300.00 258,900.00 139,553.69 194,953.69 36,400.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -178,934.00



12,000.00 1,000.00 552.00 552.00 552.00 448.00 448.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -11,000.00

5,000.00 5,000.00 2,397.77 2,397.77 2,397.77 2,602.23 2,602.233.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

53,062.00 46,912.00 46,912.00 1,010.00 6,150.00 6,150.00 45,902.003.9 - OTROS SERVICIOS 53,062.00

550,000.00 1,034,675.00 1,017,315.00 177,585.00 17,360.00 857,090.00 177,585.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 484,675.00



29,035,755.64 38,640,724.58 37,886,889.47 36,747,279.46 36,061,325.60 753,835.11 1,893,445.12 685,953.86TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTOURBANO

9,604,968.94

Categoría Programática:75.01 - ADMINISTRACION RENOVACION DE ESPACIOS PUBLICOS


1,749,722.63 1,749,722.63 1,749,722.63 1,749,722.633.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,749,722.63


1,749,722.63 1,749,722.63 1,749,722.63 1,749,722.63TOTAL ADMINISTRACION RENOVACION DE ESPACIOS PUBLICOS 1,749,722.63

Categoría Programática:75.75 - RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO PROYECTO


27,771,528.79 6,128,128.12 6,128,128.12 3,324,013.47 21,643,400.67 21,643,400.67 2,804,114.654.2 - CONSTRUCCIONES 27,771,528.79


Fecha: 11/02/2020

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27,771,528.79 6,128,128.12 6,128,128.12 3,324,013.47 21,643,400.67 21,643,400.67 2,804,114.65TOTAL RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO PROYECTO 27,771,528.79

29,035,755.64 68,161,976.00 45,764,740.22 44,625,130.21 39,385,339.07 22,397,235.78 23,536,845.79 5,239,791.14TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 39,126,220.36

1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTEJurisdicción:

Categoría Programática:01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE


66,668,736.96 60,146,885.21 59,995,450.45 59,995,450.45 59,592,916.35 151,434.76 151,434.76 402,534.101.1 - PERSONAL PERMANENTE -6,521,851.75


32,999.00 354,897.00 344,896.22 344,896.22 344,896.22 10,000.78 10,000.781.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 321,898.00



103,000.00 21,160.00 21,160.00 2,860.00 2,860.00 18,300.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -81,840.00

490,000.00 224,899.88 224,899.88 52,899.88 52,899.88 172,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -265,100.12

1,730,800.00 561,259.47 561,259.47 547,098.87 545,525.47 14,160.60 1,573.402.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -1,169,540.53

200,000.00 132,792.00 132,792.00 132,792.00 132,792.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -67,208.00

10,553,800.00 1,246,738.56 1,246,738.56 1,169,458.56 1,169,458.56 77,280.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -9,307,061.44


10,626,650.00 607,021.31 607,021.31 607,021.31 607,021.31 0.00 0.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -10,019,628.69

86,100.002.8 - MINERALES -86,100.00


Fecha: 11/02/2020

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2,648,554.00 314,946.08 314,946.08 314,946.08 314,946.082.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -2,333,607.92

36,000.00 29,272.89 29,272.89 29,272.89 29,272.893.1 - SERVICIOS BÁSICOS -6,727.11

8,964,960.00 5,077,543.27 4,746,463.27 4,695,102.94 4,324,512.96 331,080.00 382,440.33 370,589.983.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -3,887,416.73

8,202,975.00 42,258,750.94 42,258,750.94 39,216,550.94 33,158,685.38 3,042,200.00 6,057,865.563.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 34,055,775.94


2,668,620.00 280,435.31 280,435.31 246,051.41 199,629.01 34,383.90 46,422.403.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -2,388,184.69

400,000.00 1,939,040.00 1,939,040.00 1,939,040.00 1,939,040.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,539,040.00

40,000.00 10,445.53 10,445.53 10,445.53 10,445.533.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -29,554.47

3,642.00 3,642.00 3,642.00 3,642.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,642.00

2,280,000.00 1,735,874.00 1,529,514.00 1,025,320.00 527,695.00 206,360.00 710,554.00 497,625.003.9 - OTROS SERVICIOS -544,126.00

4.2 - CONSTRUCCIONES

5,903,814.00 2,179,257.00 2,179,257.00 2,179,257.00 2,144,537.00 34,720.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -3,724,557.00

146,825,552.24 145,334,989.26 144,489,689.78 140,575,810.95 132,721,141.91 845,299.48 4,759,178.31 7,854,669.04TOTAL TESORO MUNICIPAL -1,490,562.98

146,825,552.24 145,334,989.26 144,489,689.78 140,575,810.95 132,721,141.91 845,299.48 4,759,178.31 7,854,669.04TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO YTRANSPORTE

-1,490,562.98

Categoría Programática:01.02 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO



3,000,000.00 5,818,092.00 5,811,819.22 5,811,819.22 5,765,935.74 6,272.78 6,272.78 45,883.486.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 2,818,092.00


3,000,000.00 5,828,092.00 5,819,971.05 5,819,971.05 5,774,087.57 8,120.95 8,120.95 45,883.48TOTAL ESTACIONAMIENTO MEDIDO 2,828,092.00


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Categoría Programática:74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA


650,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -650,000.00

109,560.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -109,560.00


6,920,160.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -6,920,160.00

3.9 - OTROS SERVICIOS

37,795,526.97 120,385,545.93 120,385,545.93 43,419,390.24 29,018,424.57 76,966,155.69 14,400,965.674.2 - CONSTRUCCIONES 82,590,018.96


46,463,446.97 120,385,545.93 120,385,545.93 43,419,390.24 29,018,424.57 76,966,155.69 14,400,965.67TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA 73,922,098.96

196,288,999.21 271,548,627.19 270,695,206.76 189,815,172.24 167,513,654.05 853,420.43 81,733,454.95 22,301,518.19TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 75,259,627.98

1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIONJurisdicción:

Categoría Programática:72.01 - AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA






Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 110 de 117





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701,433.00 1,011,377.00 1,009,543.94 1,009,543.94 874,576.03 1,833.06 1,833.06 134,967.911.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 309,944.00


3,184,000.00 8,031,154.84 7,297,254.84 6,394,014.84 6,138,614.84 733,900.00 1,637,140.00 255,400.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 4,847,154.84


216,000.00 19,579.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 18,259.00 18,259.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -196,421.00




729,294.00 725,881.00 725,881.00 725,881.00 3,413.00 3,413.002.8 - MINERALES 729,294.00



1,733,705.00 1,561,620.00 604,145.00 452,250.00 172,085.00 1,129,560.00 151,895.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,733,705.00



6,651,185.00 5,444,110.00 3,956,940.00 2,499,120.00 1,207,075.00 2,694,245.00 1,457,820.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6,651,185.00


45,365,000.00 28,252,441.48 26,752,572.20 18,212,790.20 15,250,013.24 1,499,869.28 10,039,651.28 2,962,776.963.9 - OTROS SERVICIOS -17,112,558.52



6,500,000.00 9,912,940.00 9,667,340.00 9,627,340.00 9,627,340.00 245,600.00 285,600.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE 3,412,940.00


2,806,080.00 2,806,080.00 2,806,080.00 2,806,080.006.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT 2,806,080.00



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 111 de 117





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Modificaciones


160,503,975.92 254,077,791.72 227,573,194.79 193,237,201.69 175,189,492.83 26,504,596.93 60,840,590.03 18,047,708.86TOTAL AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA 93,573,815.80

160,503,975.92 254,077,791.72 227,573,194.79 193,237,201.69 175,189,492.83 26,504,596.93 60,840,590.03 18,047,708.86TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION 93,573,815.80

1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANAJurisdicción:

Categoría Programática:01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA






200,000.00 31,540.00 31,540.00 7,540.00 7,540.00 24,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -168,460.00

276,007.00 456,007.00 420.00 420.00 420.00 455,587.00 455,587.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 180,000.00








750,000.00 461,680.00 461,680.00 396,000.00 396,000.00 65,680.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -288,320.00



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 112 de 117





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29,150.00 38,900.00 9,750.00 9,750.00 3,000.00 29,150.00 29,150.00 6,750.003.9 - OTROS SERVICIOS 9,750.00



12,996,377.08 19,464,716.08 18,007,961.57 17,892,691.57 17,162,590.67 1,456,754.51 1,572,024.51 730,100.90TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA 6,468,339.00

Categoría Programática:20 - 147-MATANZA RESPONDE


16,750.00 18,780.00 2,030.00 290.00 290.00 16,750.00 18,490.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,030.00


61,133.92 61,133.92 61,133.92 61,133.922.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS




50,000.00 90,840.00 40,840.00 50,000.00 90,840.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40,840.00


382,926.12 452,076.12 42,870.00 290.00 290.00 409,206.12 451,786.12TOTAL TESORO MUNICIPAL 69,150.00

382,926.12 452,076.12 42,870.00 290.00 290.00 409,206.12 451,786.12TOTAL 147-MATANZA RESPONDE 69,150.00

Categoría Programática:21 - SAC DESCENTRALIZADA



Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 113 de 117





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135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES


295,682.80 115,682.80 115,682.80 115,682.802.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -180,000.00






1,025,153.50 862,853.50 17,700.00 845,153.50 862,853.50TOTAL TESORO MUNICIPAL -162,300.00

1,025,153.50 862,853.50 17,700.00 845,153.50 862,853.50TOTAL SAC DESCENTRALIZADA -162,300.00

Categoría Programática:22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA





58,300.00 58,300.00 58,300.00 58,300.003.9 - OTROS SERVICIOS

500,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE -500,000.00

740,015.00 240,015.00 240,015.00 240,015.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -500,000.00

740,015.00 240,015.00 240,015.00 240,015.00TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA -500,000.00


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 114 de 117





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Modificaciones

15,144,471.70 21,019,660.70 18,068,531.57 17,892,981.57 17,162,880.67 2,951,129.13 3,126,679.13 730,100.90TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 5,875,189.00

1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESOROJurisdicción:

Categoría Programática:01 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO


2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE

500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.005.5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEJurisdicción:

Categoría Programática:01 - COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.



4,112,513.00 5,472,513.00 5,463,664.98 5,463,664.98 5,463,664.98 8,848.02 8,848.021.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,360,000.00





Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 115 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEJurisdicción:



1,134,836.10 2,727,709.10 2,581,038.91 2,581,038.91 2,581,038.91 146,670.19 146,670.192.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,592,873.00

151,500.05 147,290.05 6,855.00 6,855.00 6,855.00 140,435.05 140,435.052.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -4,210.00


72,891.00 72,891.00 72,891.00 72,891.002.8 - MINERALES

1,164,651.40 759,650.35 273,687.68 273,687.68 215,205.68 485,962.67 485,962.67 58,482.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -405,001.05

2,487,092.00 3,818,282.12 3,135,709.51 2,355,361.88 2,008,859.32 682,572.61 1,462,920.24 346,502.563.1 - SERVICIOS BÁSICOS 1,331,190.12


5,972,273.50 5,215,660.11 3,706,110.35 3,133,160.35 2,423,543.35 1,509,549.76 2,082,499.76 709,617.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -756,613.39

735,500.00 498,200.00 351,600.00 300,600.00 216,400.00 146,600.00 197,600.00 84,200.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -237,300.00

1,539,111.20 490,438.48 310,133.62 197,780.83 185,681.57 180,304.86 292,657.65 12,099.263.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -1,048,672.72

1,000.00 319.80 319.80 319.80 680.20 680.203.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,000.00

2,265,250.00 2,810,097.00 1,540,762.00 1,448,762.00 693,962.00 1,269,335.00 1,361,335.00 754,800.003.9 - OTROS SERVICIOS 544,847.00

4,093,075.05 3,693,251.60 2,659,600.00 2,564,100.00 1,622,905.00 1,033,651.60 1,129,151.60 941,195.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -399,823.45


200,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES -200,000.00


200,697,747.61 287,127,714.59 279,753,994.52 277,549,450.82 271,791,045.84 7,373,720.07 9,578,263.77 5,758,404.98TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D. 86,429,966.98

200,697,747.61 287,127,714.59 279,753,994.52 277,549,450.82 271,791,045.84 7,373,720.07 9,578,263.77 5,758,404.98TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 86,429,966.98


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 116 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMASJurisdicción:

Categoría Programática:92 - SERVICIOS DE LA DEUDA


300,000.00 8,650,306.20 8,650,306.20 8,025,570.88 7,151,510.06 624,735.32 874,060.823.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 8,350,306.20

62,020.00 10,028.15 10,028.15 10,028.15 51,991.85 51,991.857.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 62,020.00

1,010.00 1,005.27 1,005.27 1,005.27 4.73 4.737.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 1,010.00

300,000.00 8,713,336.20 8,661,339.62 8,036,604.30 7,162,543.48 51,996.58 676,731.90 874,060.82TOTAL TESORO MUNICIPAL 8,413,336.20

300,000.00 8,713,336.20 8,661,339.62 8,036,604.30 7,162,543.48 51,996.58 676,731.90 874,060.82TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA 8,413,336.20

Categoría Programática:93.01 - IMDES


100,000,000.00 100,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.009.1 - GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA TRANSACCI

100,000,000.00 100,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL

100,000,000.00 100,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00TOTAL IMDES

Categoría Programática:94 - DEUDA FLOTANTE


99,696,000.00 628,831,099.21 622,412,774.12 622,412,774.12 622,412,774.12 6,418,325.09 6,418,325.097.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 529,135,099.21


Fecha: 11/02/2020

Hora: 14:06:28Página: 117 de 117





CréditoVigente



Devengadono Pagado

Modificaciones

1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMASJurisdicción:


99,696,000.00 628,831,099.21 622,412,774.12 622,412,774.12 622,412,774.12 6,418,325.09 6,418,325.09TOTAL DEUDA FLOTANTE 529,135,099.21

Categoría Programática:95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL


141,028.78 141,028.78 141,028.78 141,028.787.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 141,028.78



4,000.00 186,093,261.77 106,118,304.69 106,118,304.69 106,118,304.69 79,974,957.08 79,974,957.087.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 186,089,261.77

4,000.00 186,093,261.77 106,118,304.69 106,118,304.69 106,118,304.69 79,974,957.08 79,974,957.08TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 186,089,261.77

4,000.00 186,234,290.55 106,259,333.47 106,259,333.47 106,259,333.47 79,974,957.08 79,974,957.08TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL 186,230,290.55

200,000,000.00 923,778,725.96 755,333,447.21 754,708,711.89 753,834,651.07 168,445,278.75 169,070,014.07 874,060.82TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 723,778,725.96

TOTALES GENERALES 12,559,940,091.30 27,805,218,963.38 0.00 23,158,284,643.51 19,919,454,283.03 18,180,592,497.78 4,646,934,319.87 7,885,764,680.35 1,738,861,785.2515,245,278,872.08


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