Estado de Cuenta BBVA Bancomer · BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO...
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BBVA Bancomer TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JAL JUAREZ 12 SAN MARTIN HIDALGO SAN MARTIN HIDALGO JAL MEXICO CP 46770 PAGINA 1/29 Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MIN Periodo DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015 Fecha de Corte 30/09/2015 No. de Cuenta 0191504614 No. de Cliente 93568831 R.F.C. TMS170501KY4 No. Cuenta CLABE 012320001915046143 SUCURSAL : 0687 DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: GOBIERNO JALISCO AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL. MONRAZ MEX JA GUADALAJARA 6693820 Informacion Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 914,309.97 Dias del Periodo 30 Tasa Bruta Anual % 0.010 Saldo Promedio Gravable 0.00 Intereses A Favor (+) 7.62 ISR Retenido (-) 0.00 Comisiones de la Cuenta Cheques pagados 388 5,820 Manejo de Cuenta 0.00 Anualidad 0.00 Operaciones 111 0.00 Total Comisiones 3,956.60 Cargos Objetados 0 0.00 Abonos objetados 0 0.00 Comportamiento Saldo de Liquidacion Inicial 655,906.11 Saldo de Operacion Inicial 655,906.11 Depositos / Abonos (+) 143 7,027,515.58 Retiros / Cargos (-) 477 5,988,497.12 Saldo Final (+) 1,694,924.57 Saldo de Operacion Final 1,694,924.57 Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta: 14,999.99 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) Contrato Producto Tasa de Interes GAT Nominal GAT Real Total de comisiones Antes de Impuestos Detalle de Movimientos Realizados FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA 01/SEP 01/SEP C19 INTERESES GANADOS 01/SEP 01/SEP C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15 01/SEP 01/SEP C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% SALDO CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION 3.65 3,090.00 494.40 Estimado Cliente, Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene mas detalle de informacion. Tambien le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com Con Bancomer, adelante. BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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BBVA Bancomer
TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JAL
JUAREZ 12
SAN MARTIN HIDALGO
SAN MARTIN HIDALGO
JAL MEXICO CP 46770
PAGINA 1/29
E s ta d o d e C u e n taCASH MANAGEMENT MORALES MIN
Periodo DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
Fecha de Corte 30/09/2015
No. de Cuenta 0191504614
No. de Cliente 93568831
R.F.C. TMS170501KY4
No. Cuenta CLABE 012320001915046143
SUCURSAL : 0687
DIRECCION:
PLAZA:TELEFONO:
GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA6693820
Informacion Financiera MONEDA NACIONALRendimiento
Saldo Promedio 914,309.97
Dias del Periodo 30
Tasa Bruta Anual % 0.010Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses A Favor (+) 7.62
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la Cuenta
Cheques pagados 388 5,820
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 111 0.00
Total Comisiones 3,956.60
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos objetados 0 0.00
Comportamiento
Saldo de Liquidacion Inicial 655,906.11
Saldo de Operacion Inicial 655,906.11
Depositos / Abonos (+) 143 7,027,515.58
Retiros / Cargos (-) 477 5,988,497.12
Saldo Final (+) 1,694,924.57
Saldo de Operacion Final 1,694,924.57
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta: 14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Contrato Producto Tasa de Interes
GATNominal
GATReal
Total de comisiones
Antes de Impuestos
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA
01/SEP 01/SEP C19 INTERESES GANADOS
01/SEP 01/SEP C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO1501/SEP 01/SEP C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS16%
SALDO
CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION
3.65
3,090.00
494.40
Estimado Cliente,Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene mas detalle de informacion.
Tambien le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.
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BBVA Bancomer PAGINA 2/29E s ta d o d e C u e n ta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
No. de Cuenta 0191504614
No. de Cliente 93568831
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS
01/SEP 01/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 16,536.000010915RENTA MES DE JUNIO Ref. 000005703 07201/SEP 01/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIASCUENTA: 0194935136 BNET Ref. 009082000701/SEP 01/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIASCUENTA: 0194935136 BNET Ref. 009082001001/SEP 01/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 500.00BNET 0168189188 Ref. 0057565009
CARGO POR CHEQUE 5,287.04Ref. 000000000009038
CHEQUE PAGADO NO. 1,159.00Ref. 9047
CHEQUE PAGADO NO. 542.00Ref. 8954
SPEI ENVIADO BANSI 0 100,028.6200109152QAGOSTO2015 Ref. 000053661 06001/SEP 01/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00
Ref. 9018CHEQUE PAGADO NO. 15,397.60
Ref. 9062
01/SEP 01/SEP
01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP T17
PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
Ref. 9054 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9055 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9056 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9053 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9075 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9039 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9057 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9074 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9058 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9033 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9066 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9061 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9059
13,371.60
19,247.00
16,410.60
27,974.23
3,138.95
17,018.40
10,130.00
15,195.00
340.26
13,103.32
16,714.50
14,182.00
ABONOS
85.000.00
65.000.00
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
01/SEP 01/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12891
1,000.00
01/SEP 01/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12892
2.00
01/SEP 01/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12893
149.94
01/SEP 01/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,195.00
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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BBVA Bancomer PAGINA 3/29E s ta d o d e C u e n ta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
No. de Cuenta 0191504614
No. de Cliente 93568831
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP N06 BNET 0480887854 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP P14
PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 01/SEP 01/SEP T17 0010915FAC. A722
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9041
PAGO CUENTA DE TERCERORef. 0076444017
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9040
TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038575595462 CIE:0035241 Ref. UIA:2110273 01/SEP 01/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 907001/SEP 01/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMM600922-H17 Ref. 9052 01/SEP 01/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9022 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9060 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9076 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9073SPEI ENVIADO BANAMEX 0
Ref. 000084581 002 01/SEP 01/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1461963 3367995 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879501/SEP 01/SEP N06 BNET 0181956752 01/SEP 01/SEP N06 BNET 0181956752 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03PAGO EN EFECTIVO Ref. 9015
CARGOS
3.275.30
73,889.33
2,400.64
1.875.00
20,260.00
927.37
2.205.30
19.247.00
11.143.00
3.039.00
865.01
SALDO
ABONOS OPERACION LIQUIDACION
PAGO CUENTA DE TERCERO 16,320.00Ref. 0030154022
PAGO CUENTA DE TERCERO 11,492.00Ref. 0051533009
CHEQUE PAGADO NO. 19,449.60Ref. 9069
CHEQUE PAGADO NO. 20,260.00Ref. 9072
CHEQUE PAGADO NO. 21,273.00Ref. 9063
CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00Ref. 9012
CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00Ref. 9011
CHEQUE PAGADO NO. 21,273.00Ref. 9067
CHEQUE PAGADO NO. 15,701.50Ref. 9064
CHEQUE PAGADO NO. 2,200.00Ref. 9019
CHEQUE PAGADO NO. 1,625.08Ref. 9016
CHEQUE PAGADO NO. 1,906.51Ref. 9021
CHEQUE PAGADO NO. 1,906.51Ref. 8901
CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00
916,552.00
1,230,619.23 1,230,619.23
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BBVA Bancomer PAGINA 4/29E s ta d o d e C u e n ta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
No. de Cuenta 0191504614
No. de Cliente 93568831
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 9046 02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 02/SEP 02/SEP N06 BNET 0179788719 02/SEP 02/SEP P14
Ref. 9013 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9014 PAGO CUENTA DE TERCERO
Ref. 0070885231 SAN FELIPE ESCOLAR S G
REF:0131943 CIE:1011367 Ref. UIA:043107902/SEP 02/SEP P14 SAN FELIPE ESCOLAR S G REF:0131943 CIE:1011367 Ref. UIA:043242103/SEP 03/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORV721023KDA Ref. 9082 03/SEP 03/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORV721023KDA Ref. 9080 03/SEP 03/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9068 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9071 PAGO CUENTA DE TERCERO
Ref. 0005308026
PAGO EN EFECTIVO 03/SEP 03/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 03/SEP 03/SEP N06 BNET 0191561138
PAGO EN EFECTIVO 03/SEP 03/SEP P14
Ref. 9088 RECAUDACION DE IMPUE G
REF:02151VWD654410310493 CIE:0844985 Ref. UIA:2836086 03/SEP 03/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9079
SERV BANCA INTERNETRef. SERV BCA INTERN
SERV BANCA INTERNETRef. OPS SERV BCA IN
IVA COM SERV BCA INTERNETRef. IVA COM SERV BC
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9083
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9032
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9017
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12956
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12957
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9030
04/SEP 04/SEP S39
04/SEP 04/SEP S39
04/SEP 04/SEP S40
04/SEP 04/SEP C03PAGO EN EFECTIVO04/SEP 04/SEP C03PAGO EN EFECTIVO04/SEP 04/SEP C03PAGO EN EFECTIVO04/SEP 04/SEP C02
04/SEP 04/SEP C02
04/SEP 04/SEP C03PAGO EN EFECTIVO
CARGOS
2,222.47
1.400.00
1.400.00
13,374.80
15,770.75
4,695.60
8.970.00
6.030.00
16,208.00
20,260.00
3,238.03
992.00
805.02
660.00
44.60
112.73
1,650.00
1,906.51
3,000.37
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
1,081,960.41 1,081,960.41
03/SEP 03/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12944
12,210.00
03/SEP 03/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12945
46.80
03/SEP 03/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12946
721.00
03/SEP 03/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,200.00
1,036,235.16 1,036,235.16
2,500.00
1,000.00
1,781.39
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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BBVA Bancomer PAGINA 5/29E s ta d o d e C u e n ta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
No. de Cuenta 0191504614
No. de Cliente 93568831
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
04/SEP 04/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCEROBNET 0445544750 04/SEP 04/SEP N06 BNET 0445544750 04/SEP 04/SEP N06 BNET 0480887854 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 04/SEP 04/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
Ref. 0096623016 PAGO CUENTA DE TERCERO
Ref. 0096623026 PAGO CUENTA DE TERCERO
Ref. 0096623054 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 8934 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 8994 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9077 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9027 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9023 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9084 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9085 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9092 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9093 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9045 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 8935 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9029 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9020 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9028 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9094 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9091 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9025 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9087
CARGOS
7.420.00
8.760.00
86,858.25
1.100.00
2.400.00
1.500.00
3,672.75
10.555.31
2,061.67
12,210.00
3.000.00
10.427.00
2,428.55
4.447.39
4.308.39
3.000.37
7,168.83
10.682.00
1.800.00
11.110.31
5,483.32
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
04/SEP 04/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,258.22
04/SEP 04/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 4,712.50Ref. 12980
04/SEP 04/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,345.92
04/SEP 04/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 18,900.00Ref. 12982
04/SEP 04/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,444.39Ref. 12984
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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BBVA Bancomer
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
04/SEP 04/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12985
04/SEP 04/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 12986
04/SEP 04/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9090 04/SEP 04/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9100 04/SEP 04/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 909907/SEP 07/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 902607/SEP 07/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1299307/SEP 07/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVL520803-R93 Ref. 9110 07/SEP 07/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1299507/SEP 07/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
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SALDO
CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION
9,674.38
16,603.31
4,737.21
3,555.08
2.400.00 956,431.85 956,431.85
1,950.99
500.00
6.400.00
74.20
1,400.00
4.914.00
8,527.74
2,000.00
5,000.00
4.400.00
1.276.00
4.900.00 919,037.32 919,037.32
17,996.11
2.200.00
4,593.60
2,784.00 891,463.61 891,463.61
0.08
6.00
19.84
0.05
0.32
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
09/SEP 09/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
CARGOS
09/SEP 09/SEP C02
09/SEP 09/SEP C02
09/SEP 09/SEP C02
09/SEP 09/SEP C02
09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C02
09/SEP 09/SEP C02
09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 09/SEP 09/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
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Ref. 9081 CHEQUE PAGADO NO.
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Ref. 9113 CHEQUE PAGADO NO.
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0090915FAC. A719 09/SEP 09/SEP T17
Ref. 000073683 002 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0
3.000.00
1.000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
15.000.00
15.000.00
1.040.00
670.00
6.354.00
2.530.00
3.000.00
6.000.00
ABONOS
0.18
3.00
0.02
42.13
0.04
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
6,000.00
39,443.22
09/SEP 09/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13033
16,394.53
09/SEP 09/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13034
13,680.51
09/SEP 09/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13035
23,395.37
09/SEP 09/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13036
11,679.63
09/SEP 09/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3,536.41
16,536.000090915FAC. A-061 RENTA AGOSTO Ref. 000073716 072
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
09/SEP 09/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090915FAC A-060 RENTA JULIO Ref. 000073753 07209/SEP 09/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090915FAC 139 Ref. 000074037 07210/SEP 10/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 903610/SEP 10/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEP0SIT0:CSG970303 -PB4 Ref. 9095
PAGO EN EFECTIVO 11/SEP 11/SEP C03
PAGO EN EFECTIVO 11/SEP 11/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 11/SEP 11/SEP N06 BNET 0480887854 11/SEP 11/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 11/SEP 11/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 11/SEP 11/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 11/SEP 11/SEP C03
Ref. 9133 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGV710915-EW7 Ref. 9129 11/SEP 11/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGV710915-EW7 Ref. 9131 11/SEP 11/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9142 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9140 PAGO CUENTA DE TERCERO
Ref. 0055773010 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9138 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9147 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9146 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9141 11/SEP 11/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9132 12/SEP 14/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198050961 BNET Ref. 002152300214/SEP 14/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZALM740419-353 Ref. 9128 14/SEP 14/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZALM740419-353 Ref. 9089 14/SEP 14/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1306114/SEP 14/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZE841213-8G2 Ref. 9127 14/SEP 14/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 913714/SEP
14/SEP
14/SEP 1207SAN MARTIN HIDALGO
CARGOS
16.536.00
10.904.00
1,625.08
1,500.00
SALDO
ABONOS OPERACION LIQUIDACION
6.976.00
16.446.00
79.200.00
8,847.61
73,589.42
7.200.00
4.000.00
1.000.00
615.02
4.218.03
0.18
5,922.69
3.792.04
3,843.16
2,000.00
898,022.12 898,022.12
10/SEP 10/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13043
69.37
10/SEP 10/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13044
4,000.00
10/SEP 10/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,142.61 891,823.80 891,823.80
689,731.72
689,731.54
689.731.72
689.731.72
624.28
14/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,042.40Ref. 13064VANCO RO
14/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 45.00Ref. 13071
14/SEP C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 233,656.00Ref. 9170
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS
14/SEP 14/SEP C68 COMISION CERTIFICACION 162.00Ref. 9170
14/SEP 14/SEP C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92Ref. 9170
CHEQUE PAGADO NO. 17,899.00Ref. 9168
CHEQUE PAGADO NO. 5,456.00Ref. 9169
CHEQUE PAGADO NO. 51,983.00Ref. 9123
CHEQUE PAGADO NO. 2,450.55Ref. 8950
CHEQUE PAGADO NO. 900.00Ref. 9136
CHEQUE PAGADO NO. 210.00Ref. 9143
CHEQUE PAGADO NO. 14,500.00Ref. 9171
14/SEP 14/SEP W02 DEPOSITO DE TERCEROSP 1464646 3379340 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879514/SEP 14/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,945.37BNET 0480888168 Ref. 0057056009
PAGO CUENTA DE TERCERO 19,000.00Ref. 0003995009
PAGO CUENTA DE TERCERO 177,400.00Ref. 0003995019
PAGO CUENTA DE TERCERO 10,000.00Ref. 0003995035
CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00Ref. 9144
TRASPASO CUENTAS PROPIAS 300,000.00CUENTA: 0194935292 BNET Ref. 008142900215/SEP 15/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,000.00RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDA850701- Ref. 924815/SEP 15/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,955.65
Ref. 9238CHEQUE PAGADO NO. 1,625.08
Ref. 9230SPEI ENVIADO BANSI 0 100,552.45
Ref. 000085676 060 CHEQUE PAGADO NO. 3,476.19
Ref. 9192CHEQUE PAGADO NO. 3,000.37
Ref. 9247CHEQUE PAGADO NO. 1,203.41
Ref. 9185CHEQUE PAGADO NO. 3,138.95
Ref. 9187CHEQUE PAGADO NO. 2,425.99
Ref. 9208CHEQUE PAGADO NO. 1,650.00
Ref. 9152
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 14/SEP 14/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
15/SEP 15/SEP N06 BNET 0198779716 15/SEP 15/SEP N06 BNET 0191632396 15/SEP 15/SEP N06 BNET 0166886205 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP N03
PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP T17 01509151QSEP15 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
2,003,645.24
2,350,342.73 2,350,342.73
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OPER LIQ COD. DESCRIPCION
15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 CHEQ PAGO EN EFECTIVO Ref. 923515/SEP 15/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465051 3380747 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879515/SEP 15/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9154 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9153 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9155 PAGO DE NOMINA
CION CARGOS
PAGADO NO. 11,110.31Ref. 9173
PAGADO NO. 2,395.29Ref. 9236
PAGADO NO. 340.26Ref. 9181
PAGADO NO. 1,625.08Ref. 9191
PAGADO NO. 2,200.00Ref. 9165
PAGADO NO. 1,400.00Ref. 9160
PAGADO NO. 1,400.00Ref. 9159
PAGADO NO. 1,625.08Ref. 9161
PAGADO NO. 15,000.00Ref. 9139
PAGADO NO. 36,811.00Ref. 9134
PAGADO NO. 7,298.83Ref. 9177
PAGADO NO. 7,500.00Ref. 9254
PAGADO NO. 2,487.43Ref. 9183
PAGADO NO. 19,540.00Ref. 9253
PAGADO NO. 2,400.64Ref. 9188
PAGADO NO. 2,700.23Ref. 9182
PAGADO NO. 2,500.00Ref. 9245
PAGADO NO. 3,986.07Ref. 9193
PAGADO NO. 2,975.86
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 15/SEP 15/SEP R01 TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO 15/SEP 15/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO 15/SEP 15/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO
Ref. IN 4202769042
Ref. IN 4202769042
Ref. IN 4202769042
1.400.00
1.400.00
2,000.00
386,195.67
29,087.14
48,385.55
979.86
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
15/SEP 15/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. IN 4202769042 15/SEP 15/SEP N06 BNET 0181956752 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03
CARGOS
239,739.53
PAGO CUENTA DE TERCERO 14,475.00Ref. 0013547021
CHEQUE PAGADO NO. 17,400.00Ref. 9135
CHEQUE PAGADO NO. 2,771.97Ref. 9224
CHEQUE PAGADO NO. 2,250.55Ref. 9243
CHEQUE PAGADO NO. 1,625.08RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGR570219-R67 Ref. 920617/SEP 17/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,812.45PAGO EN EFECTIVO Ref. 921617/SEP 17/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,450.55RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARL580925-UP2 Ref. 924217/SEP 17/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,205.30
Ref. 9246CHEQUE PAGADO NO. 1,565.64
Ref. 9213CHEQUE PAGADO NO. 1,778.44
Ref. 9204PAGO CUENTA DE TERCERO 3,500.00
Ref. 0066356009 CHEQUE PAGADO NO. 1,081.26
Ref. 9228CARGO POR CHEQUE 5,417.04
Ref. 000000000009186 CHEQUE PAGADO NO. 2,395.29
Ref. 9237CHEQUE PAGADO NO. 817.46
Ref. 9241CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00
Ref. 9150CHEQUE PAGADO NO. 2,167.99
Ref. 9210CHEQUE PAGADO NO. 3,105.23
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOLM630106-R91 Ref. 920117/SEP 17/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,324.32
Ref. 9232CHEQUE PAGADO NO. 2,715.83
Ref. 9234CHEQUE PAGADO NO. 1,805.65
Ref. 9211CHEQUE PAGADO NO. 6,780.20
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHC861203-4D7 Ref. 919917/SEP 17/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,771.97
Ref. 9223CHEQUE PAGADO NO. 3,275.30
Ref. 9189CHEQUE PAGADO NO. 3,469.27
Ref. 9202
SALDO
ABONOS OPERACION LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP N06 BNET0168189188 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP
17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03
PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03
PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
864,915.53 864,915.53
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17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP N06 BNET 1171981102 17/SEP 17/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 17/SEP 17/SEP N06 BNET 0181956752 17/SEP 17/SEP N06 BNET2970423122 17/SEP 17/SEP N06 BNET2986382037 17/SEP 17/SEP N06 BNET 1157807619 17/SEP 17/SEP N06 BNET2877415753 17/SEP 17/SEP N06 BNET 1157756429 17/SEP 17/SEP N06 BNET2887267541 18/SEP 18/SEP C03
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Ref. 9200 CHEQUE PAGADO NO.
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Ref. 9225 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9226 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM830302-9E1 Ref. 9197 18/SEP 18/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 9240
CARGOS
15,000.00
3,151.43
4,000.00
3,672.75
9.563.00
300.00
500.00
500.00
77.68
40.00
50.00
2,041.71
1,624.77
1,906.51
1.400.00
1,861.88
2,187.41
2.200.00
2,700.23
1.400.00
1.400.00
3,342.59
604.99
1,124.79
5,066.61
1,625.08
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
751,573.88 751,573.88
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18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13177
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13178
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CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9263
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CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9256 18/SEP 18/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9222 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9266 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9265 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9180 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9229 PAGO CUENTA DE TERCERO
BNET 1421823159 ABONO A PRESTAMO P Ref. 0006793060 18/SEP 18/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEBJ880112-Q35 Ref. 9231 18/SEP 18/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480887854 Ref. 0038687011
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9259
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9262
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SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0Ref. 000101948 072
CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARL580925-UP2 Ref. 9271 18/SEP 18/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 9261
CARGOS
18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03
PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP N06
18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP T17 0180915FAC. 527E 18/SEP 18/SEP T17 0180915FAC532E 18/SEP 18/SEP C03
927.37
2.500.00
10,555.31
8,491.54
3,934.77
6.570.00
2.400.00
1,906.51
1,361.13
3,419.36
61,437.10
2,000.00
7.200.00
1,403.60
3.103.00
1,000.00
900.00
ABONOS
9,226.00
66.49
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
250.00
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13197
44,962.00
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13198
928.00
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13199
9,300.00
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13200
45,999.00
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13201
0.30
18/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.60Ref. 13202
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18/SEP 18/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465334 3381309 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879518/SEP 18/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421823159 ABONO PRESTAMO PER Ref. 0083296023 18/SEP 18/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165534607 Ref. 009586800918/SEP 18/SEP P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0015ABNX431136298432 CIE:0889466 Ref. UIA:0875820 19/SEP 21/SEP P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02539380062806409128 CIE:0624101 Ref. UIA:1119140 21/SEP 21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
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Ref. 9239 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9274 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9205 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9260 CHEQUE PAGADO NO.
CARGOS
PAGO EN EFECTIVO 21/SEP 21/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 21/SEP 21/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 21/SEP 21/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 21/SEP 21/SEP C03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 9251
3,049.00
192,903.00
22,731.47
50.50
3,831.09
7,626.04
2,218.36
2,000.00
2,532.46
ABONOS
126,226.39
6,000.00
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
648,984.40
626,252.93
648.984.40
648.984.40
800.00
21/SEP 21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13215
32,530.00
21/SEP 21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13216
59,013.00
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89,516.00
21/SEP 21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13218
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38,900.00
21/SEP 21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13220
786.06
21/SEP 21/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,565.34PAGO EN EFECTIVO Ref. 921821/SEP 21/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 927021/SEP 21/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 914521/SEP 21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 13224303.45
21/SEP 21/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,500.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 926722/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,000.37PAGO EN EFECTIVO Ref. 916222/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10,034.000220915FAC. 526E Ref. 000024071 07222/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,565.64PAGO EN EFECTIVO Ref. 9214
838,414.28 838,414.28
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22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C02
22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 22/SEP 22/SEP C02
22/SEP 22/SEP C02
22/SEP 22/SEP C02
22/SEP 22/SEP C03
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9203
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13230
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9258
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9166
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9167
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9148
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9007
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9125
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9276
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9284
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9277
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9285
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9119
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9126
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CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9268
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9272
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CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9250
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9249
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13251
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13252
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13253
CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPI911105-LB9 Ref. 9281
CARGOS
5,347.65
1.044.00
5.000.00
5.313.00
5.500.00
201.00
2.000.00
2.300.00
2.250.00
1.500.00
6.100.00
3.200.00
6.558.00
5.000.00
11,110.31
1.000.00
2,000.00
1.500.00
2.500.00
15.000.00
15.000.00
SALDO
ABONOS OPERACION LIQUIDACION
200.00
51,416.35
49,395.00
8,308.93
14,249.99
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS
22/SEP 22/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,710.62
22/SEP 22/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13255
6,257.07
22/SEP 22/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13257
4,084.16
22/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 5,220.000220915FACA 66 Ref. 000066120 04422/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 928922/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220915FACA-062 MES SEPTIEMBRE Ref. 000066223 072 22/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220915PAG0 1 Y2 Q AGOSTO Ref. 000067020 021
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHN720324-SE4 Ref. 9280 23/SEP 23/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 927923/SEP 23/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 917823/SEP 23/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1327023/SEP 23/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 928223/SEP 23/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 929523/SEP 23/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZJ850908-5PA Ref. 907823/SEP 23/SEP W02 DEPOSITO DE TERCEROSP 1463280 3373896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
5,000.00
16.536.00
11.550.00
22/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 4,292.000220915FAC. 179 Ref. 000073500 02122/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,250.000220915FAC. 884 Ref. 000073676 02123/SEP 23/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1326432.80
23/SEP 23/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13265
299.40
23/SEP 23/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13266
5,696.55
23/SEP 23/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 14,249.99
14.249.99
1,781.39
14.249.99
6.734.00
4.140.00
14.40
34,720.80
24/SEP 24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13275
44.00
24/SEP 24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13276
37.97
24/SEP 24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13277
500.00
24/SEP 24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13278
885.92
24/SEP 24/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,565.64PAGO EN EFECTIVO Ref. 921724/SEP 24/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 14,249.99PAGO EN EFECTIVO Ref. 9278
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
803,664.45 803,664.45
789,023.04 789,023.04
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERACION
24/SEP 24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 696.00Ref. 13281
24/SEP 24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.20 775,374.50Ref. 13282
25/SEP 25/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 68,702.13
25/SEP 25/SEP N06 BNET 0181956752 25/SEP 25/SEP N06 BNET 0181956752 25/SEP 25/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 25/SEP 25/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 25/SEP 25/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 25/SEP 25/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 25/SEP 25/SEP N06 BNET 0191561138 25/SEP 25/SEP T17 0250915FAC. 148 25/SEP 25/SEP T17 0250915FAC 543E 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C02
28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C02
LIQUIDACION
775,374.50
BNET 0480887854 Ref. 007785501725/SEP 25/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,565.64RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGJ661124-P33 Ref. 921525/SEP 25/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,203.41PAGO EN EFECTIVO Ref. 922725/SEP 25/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO 11,079.43SP 1466167 3383568 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879525/SEP 25/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 14,000.00BNET 0181956752 Ref. 0001482015
PAGO CUENTA DE TERCERO 14,297.00Ref. 0001482025
PAGO CUENTA DE TERCERO 15,413.00Ref. 0001482038
CHEQUE PAGADO NO. 100.00Ref. 9275
CHEQUE PAGADO NO. 2,000.00Ref. 9300
CHEQUE PAGADO NO. 7,200.00Ref. 9299
CHEQUE PAGADO NO. 500.00Ref. 9302
PAGO CUENTA DE TERCERO 2,640.12Ref. 0066177010
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SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 397.47Ref. 000108948 072
CHEQUE PAGADO NO. 1,153.96Ref. 9310
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28/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 14,616.20RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 932428/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 9,742.00RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGV710915-EW7 Ref. 932128/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,565.64PAGO EN EFECTIVO Ref. 922128/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 645.00
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Ref. 13306
654,955.16 654,955.16
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OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS
28/SEP 28/SEP C02
28/SEP 28/SEP C02
28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 28/SEP 28/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13307
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13308
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9287
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9006
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9212
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9290
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9283
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CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9264
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9294
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9286
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9292
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9164
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9307
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CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9320
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CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9314
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9296
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9291
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9303
ABONOS
50.000.00
10.000.00
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
3,290.11
1.203.41
1.203.41
2,000.00
202.00
2,406.44
1.413.00
15.000.00
369.00
2,000.00
1,906.51
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6.960.00
9.000.00
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1,220.00
1,120.00
1.000.00
1,000.00
5.000.00
1,360.26
5.000.00
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OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
28/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,200.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 930428/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,000.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 929728/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,060.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 929828/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1333617,168.43
28/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13337
23,822.36
28/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13338
6,135.08
28/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13339
18,995.60
28/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13340
27,316.77
28/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13341
24,264.34
28/SEP 28/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13342
19,641.00
28/SEP 28/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 5,050.00CUENTA: 0195439302 BNET Ref. 004504001329/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 133443,000.00
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13345
9.82
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13346
2,500.00
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,907.45PAGO EN EFECTIVO Ref. 922029/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,400.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 933029/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 932629/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,000.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 930129/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 133515,500.00
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,342.59PAGO EN EFECTIVO Ref. 933829/SEP 29/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 2,731.17CUENTA: 0191505319 BNET Ref. 000515300229/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,631.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 936229/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 133553,306.38
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13356
541.43
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13357
1,300.00
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 97.58
770,037.80 770,037.80
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OPER LIQ COD. DESCRIPCION
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13359
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARL580925-UP2 Ref. 9315 29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9371 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9370 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0
Ref. 000070017 072 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9361 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9244 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9048 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 8955 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 8831 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 8721 CHEQUE PAGADO NO.
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZA650101- Ref. 9332 29/SEP 29/SEP CARGO POR CHEQUE
Ref. 000000000009345 29/SEP 29/SEP T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 02909152DAQSEPPENSIONES Ref. 000077053 06029/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 935429/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 938429/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 938929/SEP 29/SEP W02 DEPOSITO DE TERCEROSP 1468887 3393500 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879529/SEP 29/SEP W02 DEPOSITO DE TERCEROSP 1469013 3393639 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879529/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9381 CHEQUE PAGADO NO.
Ref. 9382 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO
PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP T17 0290915FAC 551E 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03
PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 30/SEP C07 SEP29 16:05 MEXICO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 6948
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 6230
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 6237
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9329
CARGOS
1,000.00
4.507.00
7.230.00
812.00
9.004.00
9.731.00
9.004.00
8.423.00
9.004.00
9.004.00
10,555.31
2,487.43
99,427.83
3,476.19
4.500.00
2,000.00
ABONOS
21,700.00
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
800.00
800.00
8,052.43
2,138.51
500.00
11,110.31
473,122.87
59,747.72
14,221.35
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C02
29/SEP 29/SEP C02
29/SEP 29/SEP C02
29/SEP 29/SEP C02
29/SEP 29/SEP C03PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 29/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 29/SEP 30/SEP N03
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 9363
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9364
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13387
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13388
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13389
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13390
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9344
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9390
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9327
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CARGOS
2.383.00
5.500.00
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
2,700.23
2.500.00
2.440.00
8.051.00
12,770.00
3,500.00
68.00
104.00
322.00
3,847.04
11,550.00
300,000.00
CHEQUE PAGADO NO. 2,700.23Ref. 9352
CHEQUE PAGADO NO. 3,682.00Ref. 9319
CHEQUE PAGADO NO. 3,000.37Ref. 9387
CHEQUE PAGADO NO. 3,138.95
2.370.00
3.870.00
9.805.00
12,373.38
76,526.36
102,092.36
163,433.26
1,458,594.20 1,126,641.87
300,000.00
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OPER LIQ COD. DESCRIPCION
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9350
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9376
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9375
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9369
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9400
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9357
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9337
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9380
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9342
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9343
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9373
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9372
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9374
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9397
CARGO POR CHEQUERef. 000000000009348
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9196
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9403
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9395
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13431
30/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13432
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9340
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9392
CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM710206-4N3 Ref. 9409 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 918430/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 934630/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 9358
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03
CARGOS
2,400.64
1.400.00
1.400.00
1.800.00
4.800.00
3,151.43
1,781.39
1.625.08
7,840.26
8,241.33
1.400.00
1.400.00
2,000.00
1,906.51
5,417.04
1.625.08
1,349.59
4.950.00
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
4,373.44
1,000.00
508.32
1.625.08
1.625.08
1,124.79
5,500.00
6,525.40
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS
30/SEP 30/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO 159,961.00SP 1469188 3394790 BMRCASH Ref. REFBNTC0031879530/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,275.30PAGO EN EFECTIVO Ref. 935130/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,624.00RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELR790604-KQA Ref. 941130/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,986.07
Ref. 9355CHEQUE PAGADO NO. 7,650.00
Ref. 9410CHEQUE PAGADO NO. 3,600.00
Ref. 9398CHEQUE PAGADO NO. 927.37
Ref. 9365CHEQUE PAGADO NO. 1,906.51
Ref. 9339CHEQUE PAGADO NO. 2,200.00
Ref. 9391CHEQUE PAGADO NO. 1,719.31
Ref. 9353CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00
Ref. 9379TRASPASO ENTRE CUENTAS 20,000.00
DE LA CUENTA 297039122030/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 163.50RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAED661202-000 Ref. 940130/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00
Ref. 9377CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00
Ref. 9378CHEQUE PAGADO NO. 2,200.00
Ref. 9388CHEQUE PAGADO NO. 5,979.80
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEJF700512-3U3 Ref. 939330/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,532.47RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 935930/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,740.03
Ref. 9412CHEQUE PAGADO NO. 5,300.24
Ref. 9407
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C09
PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03
PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO30/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 134594,000.00
30/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13460
1,250.00
30/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13461
2,099.07
30/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13462
0.20
30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,750.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 941430/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,093.00
Ref. 13464
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FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C02
30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C03 PAGO EN EFECTIVO 30/SEP 30/SEP C02
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13465
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9406
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13467
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9405
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13469
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9386
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9402
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9404
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9385
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9360
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9252
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13476
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13477
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9415
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13479
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9366
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9413
CHEQUE PAGADO NO.Ref. 9399
DEPOSITO EN EFECTIVORef. 13483
PAGO DE NOMINA30/SEP 30/SEP R01 TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. IN 4202769042 30/SEP 30/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. IN 4202769042 30/SEP 30/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. IN 4202769042 30/SEP 30/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. IN 4202769042 30/SEP 30/SEP R01 PAGO DE NOMINA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO Ref. IN 4202769042 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACS080526 -MB4 Ref. 9305 30/SEP 30/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER
CARGOS
30,982.70
29,367.35
1.500.00
536.00
10,564.00
300.00
1.159.00
2.066.00
8,224.79
3,306.38
1.500.00
15,000.00
433,670.08
282,120.66
44,969.93
54,758.88
26,900.00
2.668.00
SALDO
ABONOS OPERACION LIQUIDACION
186,547.30
24,146.00
32,700.00
9,591.86
10,042.11
8,697.80
68,306.26
65,977.88
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No. de Cliente 93568831
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9368 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9198 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9336 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9331 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9367 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9333 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9322 30/SEP 30/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS170501 -KY4 Ref. 9325 30/SEP 30/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1349930/SEP 30/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192388537 BNET Ref. 008733701430/SEP 30/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194935292 BNET Ref. 008733702030/SEP 30/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480887854 Ref. 0087337042
PAGO CUENTA DE TERCERORef. 0087337058
PAGO CUENTA DE TERCERORef. 0087337078
TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196357555 BNET Ref. 007076000230/SEP 30/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194935292 BNET Ref. 008116501530/SEP 30/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194935292 BNET Ref. 008116501830/SEP 30/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194935292 BNET Ref. 008116502130/SEP 30/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194935292 BNET Ref. 0081165024
Total de Movimientos
30/SEP 30/SEP N06 BNET 0179680950 30/SEP 30/SEP N06 BNET 0153267296 30/SEP 30/SEP N03
CARGOS
4,570.69
5,947.78
7,298.83
9,015.23
2,595.00
11,110.31
5,540.04
1,000.00
84,296.15
3.670.00
4.176.00
ABONOS
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
3,312.20
20,000.00
300,000.00
11,000.00
13,848.00
7,318.92
73,629.38
327,510.04 1,694,924.57 1,694,924.57
TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS
5,988,497.12
7,027,515.58
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
477
143
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Cuadro resumen y grafico de movimientos del periodo
Concepto Cantidad Porcentaje ColumnaSaldo Inicial 655,906.11 9.33 % A
Depositos / Abonos (+) 7,027,515.58 100.00 % B
Comisiones (-) -3,956.60 -0.05 % C
Intereses a favor (+) 7.62 0.00 % D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00 % E
Otros cargos (-) -5,988,497.12 -85.21 % F
Saldo Final 1,694,924.57 24.11 % G
100 %
( + )
( - )
Nota : En la columna "porcentaje" se senala con el 100% a la cantidad mas alta, permitiendole relacionarse porcentualmente con las demas.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos
C D E F
IG
A
Los montos mfnimos requeridos para los productos de inversion a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depositos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor informacion consulta la pagina de internet: https://www.bancomer.com
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Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realization de la operacion para presentar su aclaracion en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atencion Telefonica al telefono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institution a traves de Linea Bancomer al telefono 5226 2663 Cd. De Mexico, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:Unidad Especializada de Atencion a Clientes (UNE BANCOMER)BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en Mexico D.F., Codigo Postal 03339 (sala 30 de atencion al publico) y por correo electronico [email protected] o telefono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Protection y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.
"Si desea recibir pagos a traves de transferencias electronicas de fondos interbancarias, debera hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos, el numero de Cuenta que a continuation se indica: 012320001915046143 Clave Bancaria Estandar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."
Los depositos, prestamos y creditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de credito, contratados con Bancomer, estan garantizados por el Instituto para la Proteccion del Ahorro Bancario en terminos del articulo 11 de la Ley de Proteccion al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en titulos nominativos quedaran cubiertas siempre y cuando los Titulos no hayan sido negociados.
Todas las tasas de interes estan expresadas en terminos anuales."Unicamente estan garantizados por el Instituto de Proteccion al Ahorro Bancarios (IPAB), los depositos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los prestamos y creditos que acepte la Institucion, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institucion de banca multiple."
"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."
www.ipab.org.mx
llPABH lt l l U la f t W i LA-MD-KCCrtH
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mailto:[email protected]://www.condusef.gob.mxhttp://www.ipab.org.mx
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Glosario de AbreviaturasADMON ADMINISTRACION DEP DEPOSITO MN MONEDA NACIONALANT ANTERIOR DESC/DESCTO DESCUENTO MOV MOVIMIENTOANTIC ANTICIPADA DEV/DEVOL DEVOLUCION MOVMTOS MOVIMIENTOSANUL ANULACION DIF DIFERENCIA MDB MULTI DEPOSITO BANCOMERAPORT APORTACION DIN DINERO N/A NO APLICAAUT AUTOMATICO DISP DISPOSICION OPER OPERACIONBCA BANCA DLLS DOLARES OPS OPERACIONESBCOS BANCOS DOC DOCUMENTO ORD ORDENBMV BANCOMER MOVIL ELECT ELECTRONICA P/PAG PAGOBONIF BONIFICACION EMP EMPRESARIAL PAT PATRIMONIALCOD. CODIGO DE LEYENDA EXTEM EXTEMPORANEA REDESC REDESCUENTOCAJ CAJERO EXT EXTRANJERO RFC REGISTRO FEDERAL DECANC CANCELACION FALLEC FALLECIMIENTO CONTRIBUYENTESCGO CARGO FALT FALTANTE REF. REFERENCIACW CASH WINDOWS GAT GANANCIA ANUAL TOTAL RESP RESPONSABILIDADCH/CHQ CHEQUE GAR/GTIA GARANTIA RET RETIROCI COBRO INMEDIATO GPO GRUPO REV REVERSOCOMER COMERCIO HONOR HONORARIOS SBC SALVO BUEN COBROCOM COMISION IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEG SEGUROCIE CONCENTRACION INMEDIATO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERV SERVICIO
EMPRESARIAL INDEMN INDEMNIZACION SOBR SOBREGIROCONF CONFIRMACION INF INFORMACION SOC SOCIEDADESCONS CONSULTA INSP INSPECCION TARJ TARJETACONV CONVENIO INT INTERESES TDC TARJETA DE CREDITOCORREC CORRECCION INTS INTERESES TDE TARJETA DE DEBITO EMPRESARIALCRED CREDITO INT/INTNAL INTERNACIONAL TPV TERMINAL PUNTO DE VENTACTA CUENTA INV INVERSION TIB TESORERIA INTEGRAL BANCOMERCED CUENTA EN DOLARES LIQ LIQUIDACION TRANS TRANSFERENCIADCD DINAMICA DE CONVERSION MP MARCA PROPIA TRASP TRASPASO
DE DIVISAS MDO MERCADO VTAS VENTAS
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Folio Fiscal:___________________________________________________Certificado______________________________________E41492EE-C625-47CD-8CAB-B8AC401C181E 00001000000300892090
Sello Digital___________________________________________________________________________________________________H0US8uK28PeKzvku1yDoAh+WcW7DbLuMkRl87ZxStfnGOE9/+Xs1Y/Qj4FaG2Q3KOiiYFXFa4NljrMSE+ET+G2gMgyil3OIUI+FhBKd23lqm0G0VdZmigBBHBiUrz6NRa0qfTgFbsnSHkElrm1XiyK5xav/S3YDXmYs+Km+jMFw=
Sello SAT_____________________________________________________________________________________________________MK4m06h7JHghS80UQwb8uDBVjV9omyvMrnyHPtjliMdaZ+BPfTsEx0s9VzT547eiWSYy+7FJZarTLYUaF8uZQpxzafkU+7Ril00ZF+TU4S4LafditNna70pXX5q05BgL6is/d/odkrREkfKgGa5m9JPBsF9hkq7In9zBF7d9vEw=
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificacion: 2015-10-01T07:20:49
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:_________________________________________________________________||1.0|E41492EE-C625-47CD-8CAB-B8AC401C181E|2015-10-01T07:20:49|H0US8uK28PeKzvku1yDoAh+WcW7DbLuMkRl87ZxStfnG0E9/+Xs1Y/Qj4FaG2Q3K0iiYFXFa4NljrMSE+ET+G2gMgyil30IUI+FhBKd23lqm0G0VdZmigBBHBiUrz6NRa0qfTgFbsnSHkElrm1XiyK5xav/S3YDXmYs+Km+jMFw=|00001000000202695775||
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Emitido en
Mexico, D.F. a 1 de 0ctubre de 2015 a las 07:17:46
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Regimen Fiscal:Regimen General de Ley Personas Morales
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TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JAL
DELEGACION BUENAVISTA
JUAREZ 12
SAN MARTIN HIDALGO
MEXICO CP 46770
PAGINA 1/6
E s ta d o d e C u e n taCUENTA VERSATIL MU NIC IPIOS MIN
Periodo DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
Fecha de Corte 30/09/2015
No. de Cuenta 0191533967
No. de Cliente 93568831
R.F.C. TMS170501KY4
No. Cuenta CLABE 012320001915339672
SUCURSAL : 0687
DIRECCION:
PLAZA:TELEFONO:
GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA6693820
Informacion Financiera MONEDA NACIONALRendimiento
Saldo Promedio 45,467.48
Dias del Periodo 30
Tasa Bruta Anual % 0.000Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses A Favor (+) 0.00
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la Cuenta
Cheques pagados 6 0.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 2 0.00
Total Comisiones 0.00
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos objetados 0 0.00
Comportamiento
Saldo de Liquidacion Inicial 47,976.35
Saldo de Operacion Inicial 47,976.35
Depositos / Abonos (+) 2 18,292.68
Retiros / Cargos (-) 9 31,258.15
Saldo Final (+) 35,010.88
Saldo de Operacion Final 35,010.88
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta: 0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Contrato Producto Tasa de Interes
GATNominal
GATReal
Total de comisiones
Antes de Impuestos
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION
02/SEP 02/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,390.44 53,366.79 53,366.79Ref. 174
03/SEP 03/SEP T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 881.60 52,485.19 52,485.190030915FAC. 518E Ref. 000035848 07204/SEP 04/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,285.00 46,200.19 46,200.19PAGO EN EFECTIVO Ref. 99
Estimado Cliente,Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene mas detalle de informacion.
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CUENTA VERSATIL MU NIC IPIOS MN
No. de Cuenta 0191533967
No. de Cliente 93568831
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION
09/SEP 09/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 450.00 45,750.19 45,750.190090915FAC. A720 Ref. 000073410 00218/SEP 18/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,902.24 58,652.43 58,652.43
Ref. 17822/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,440.53PAGO EN EFECTIVO Ref. 10122/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,595.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 10222/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 14,000.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 10022/SEP 22/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 650.01 37,966.89 37,966.890220915FACA731 Ref. 000066186 00228/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,288.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,668.01 35,010.88 35,010.88PAGO EN EFECTIVO Ref. 103
Total de MovimientosTOTAL IMPORTE CARGOS 31,258.15 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 9
TOTAL IMPORTE ABONOS 18,292.68 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 2
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CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
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Cuadro resumen y grafico de movimientos del periodo
Concepto Cantidad Porcentaje ColumnaSaldo Inicial 47,976.35 100.00 % A
Depositos / Abonos (+) 18,292.68 38.12 % B
Comisiones (-) 0.00 0.00 % C
Intereses a favor (+) 0.00 0.00 % D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00 % E
Otros cargos (-) -31,258.15 -65.15 % F
Saldo Final 35,010.88 72.97 % G
100 %
Nota : En la columna "porcentaje" se senala con el 100% a la cantidad mas alta, permitiendole relacionarse porcentualmente con las demas.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos
C D E F
IG
I
Los montos mfnimos requeridos para los productos de inversion a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depositos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor informacion consulta la pagina de internet: https://www.bancomer.com
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Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realization de la operacion para presentar su aclaracion en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atencion Telefonica al telefono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institucion a traves de Linea Bancomer al telefono 5226 2663 Cd. De Mexico, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:Unidad Especializada de Atencion a Clientes (UNE BANCOMER)BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en Mexico D.F., Codigo Postal 03339 (sala 30 de atencion al publico) y por correo electronico [email protected] o telefono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.
"Si desea recibir pagos a traves de transferencias electronicas de fondos interbancarias, debera hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos, el numero de Cuenta que a continuation se indica: 012320001915339672 Clave Bancaria Estandar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."
Los depositos, prestamos y creditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de credito, contratados con Bancomer, estan garantizados por el Instituto para la Proteccion del Ahorro Bancario en terminos del articulo 11 de la Ley de Proteccion al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en titulos nominativos quedaran cubiertas siempre y cuando los Titulos no hayan sido negociados.
Todas las tasas de interes estan expresadas en terminos anuales."Unicamente estan garantizados por el Instituto de Proteccion al Ahorro Bancarios (IPAB), los depositos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los prestamos y creditos que acepte la Institucion, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institucion de banca multiple."
"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."
www.ipab.org.mx
llPABH lt l l U la f t W i LA-MD-KCCrtH
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mailto:[email protected]://www.condusef.gob.mxhttp://www.ipab.org.mx
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Glosario de AbreviaturasADMON ADMINISTRACION DEP DEPOSITO MN MONEDA NACIONALANT ANTERIOR DESC/DESCTO DESCUENTO MOV MOVIMIENTOANTIC ANTICIPADA DEV/DEVOL DEVOLUCION MOVMTOS MOVIMIENTOSANUL ANULACION DIF DIFERENCIA MDB MULTI DEPOSITO BANCOMERAPORT APORTACION DIN DINERO N/A NO APLICAAUT AUTOMATICO DISP DISPOSICION OPER OPERACIONBCA BANCA DLLS DOLARES OPS OPERACIONESBCOS BANCOS DOC DOCUMENTO ORD ORDENBMV BANCOMER MOVIL ELECT ELECTRONICA P/PAG PAGOBONIF BONIFICACION EMP EMPRESARIAL PAT PATRIMONIALCOD. CODIGO DE LEYENDA EXTEM EXTEMPORANEA REDESC REDESCUENTOCAJ CAJERO EXT EXTRANJERO RFC REGISTRO FEDERAL DECANC CANCELACION FALLEC FALLECIMIENTO CONTRIBUYENTESCGO CARGO FALT FALTANTE REF. REFERENCIACW CASH WINDOWS GAT GANANCIA ANUAL TOTAL RESP RESPONSABILIDADCH/CHQ CHEQUE GAR/GTIA GARANTIA RET RETIROCI COBRO INMEDIATO GPO GRUPO REV REVERSOCOMER COMERCIO HONOR HONORARIOS SBC SALVO BUEN COBROCOM COMISION IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEG SEGUROCIE CONCENTRACION INMEDIATO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERV SERVICIO
EMPRESARIAL INDEMN INDEMNIZACION SOBR SOBREGIROCONF CONFIRMACION INF INFORMACION SOC SOCIEDADESCONS CONSULTA INSP INSPECCION TARJ TARJETACONV CONVENIO INT INTERESES TDC TARJETA DE CREDITOCORREC CORRECCION INTS INTERESES TDE TARJETA DE DEBITO EMPRESARIALCRED CREDITO INT/INTNAL INTERNACIONAL TPV TERMINAL PUNTO DE VENTACTA CUENTA INV INVERSION TIB TESORERIA INTEGRAL BANCOMERCED CUENTA EN DOLARES LIQ LIQUIDACION TRANS TRANSFERENCIADCD DINAMICA DE CONVERSION MP MARCA PROPIA TRASP TRASPASO
DE DIVISAS MDO MERCADO VTAS VENTAS
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Folio Fiscal:___________________________________________________Certificado________________________________________________3328C2FA-F391-4C42-8FFF-83069F699591 00001000000300892090
Sello Digital_____________________________________________________________________________________________________________HNbCxQpR/Snb1HmtbET9BCxwfIAVV+kvmetfmCXsp8D/qlU4ufVQpaRKtdEhjSlKCHJUgPuMU4bCG1sTxqkuNL8tXVndA9j7pR8MQR9I5fwB0+kt0S6RQ/N8wFv65XmhTViUCYRBUFFCAAPrHnicW9NQGynwDheoXYHI0SmoN+g=
Sello SAT_______________________________________________________________________________________________________________ll7n0knpnv6aJ7LALXzqDkGe/zzh8qwvvt+yWFVeCamy7uFql/UL0roMQn9wbv8gj3Cl1UUz0GN5SlssiPmezP8gSUVfEhqat3lngCPLygYivaBusCMQu8A6zyaENJVhAqHK/dxSXn3lXd1yqVHaUJvo3ZWdQwKEybTu2Y03oLw=
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificacion: 2015-10-01T07:38:48
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:___________________________________________________||1.0|3328C2FA-F391-4C42-8FFF-83069F699591|2015-10-01T07:38:48|HNbCxQpR/Snb1HmtbET9BCxwfIAVV+kvmetfmCXsp8D/qlU4ufVQpaRKtdEhjSlKCHJUgPuMU4bCG1sTxqkuNL8tXVndA9j7pR8MQR9I5fwB0+kt0S6RQ/N8wFv65XmhTViUCYRBUFFCAAPrHnicW9NQGynwDheoXYHI0SmoN+g=|00001000000202695775||
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Emitido en
Mexico, D.F. a 1 de Octubre de 2015 a las 07:33:58
Regimen Fiscal:BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Re g im en General de Ley Personas M ora lesAv. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
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BBVA Bancomer
TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO JAL
DELEGACION CRUCERO
JUAREZ 12
SAN MARTIN HIDALGO
MEXICO CP 46770
PAGINA 1/6
E s ta d o d e C u e n taCUENTA VERSATIL MU NIC IPIOS MIN
Periodo DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
Fecha de Corte 30/09/2015
No. de Cuenta 0191505319
No. de Cliente 93568831
R.F.C. TMS170501KY4
No. Cuenta CLABE 012320001915053194
SUCURSAL : 0687
DIRECCION:
PLAZA:TELEFONO:
GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820
Informacion Financiera MONEDA NACIONALRendimiento
Saldo Promedio 7,973.76
Dias del Periodo 30
Tasa Bruta Anual % 0.000Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses A Favor (+) 0.00
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la Cuenta
Cheques pagados 7 0.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 2 0.00
Total Comisiones 969.00
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos objetados 0 0.00
Comportamiento
Saldo de Liquidacion Inicial 5,255.69
Saldo de Operacion Inicial 5,255.69
Depositos / Abonos (+) 2 16,927.10
Retiros / Cargos (-) 10 22,182.79
Saldo Final (+) 0.00
Saldo de Operacion Final 0.00
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta: 0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Contrato Producto Tasa de Interes
GATNominal
GATReal
Total de comisiones
Antes de Impuestos
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION
03/SEP 03/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,015.39 18,271.08 18,271.08Ref. 200
04/SEP 04/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 750.00PAGO EN EFECTIVO Ref. 12104/SEP 04/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. 750.00 16,771.08 16,771.08PAGO EN EFECTIVO Ref. 122
Estimado Cliente,Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene mas detalle de informacion.
Tambien le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.
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http://www.bancomer.com
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CUENTA VERSATIL MU NIC IPIOS MN
No. de Cuenta 0191505319
No. de Cliente 93568831
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
08/SEP 08/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO 18/SEP 18/SEP
Ref. 113C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 20422/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12522/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 12322/SEP 22/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 12425/SEP 25/SEP C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,230.00 SDO 4,605.2 Ref. CH-00000012625/SEP 25/SEP C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-00000012628/SEP 28/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO.PAGO EN EFECTIVO Ref. 12729/SEP 29/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191504614 BNET Ref. 0005153002
Total de Movimientos
CARGOS
9,577.58
750.00
750.00
5,000.00
969.00
155.04
750.00
2,731.17
ABONOS
3,911.71
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
7,193.50 7,193.50
11,105.21
4,605.21
3.481.17
2.731.17
11,105.21
4,605.21
3.481.17
2.731.17
TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS
22,182.79
16,927.10
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
10
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