ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS …islamujeres.gob.mx/2016/1ertrimestre_2016/1...
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MUNICIPIO DE ISLA MUJERES ISLA MUJERES, QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016 (IMPORTES REDONDEADOS A MILES) Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2017 02:09:15p. m. Denominación de las Deudas Saldo Inicial Saldo Final Cuenta Moneda de Contratación Institución o País Acreedor $110,920 2 PASIVO $137,296 $96,853 2.1 PASIVO CIRCULANTE $122,553 $56,880 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $55,310 $351 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,941 -$5,516 2.1.1.1.0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo -$5,516 $30 2.1.1.1.1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP $29 -$18 2.1.1.1.2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP -$18 $5,839 2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP $11,430 $5 2.1.1.1.4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP $5 $10 2.1.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP $10 $16,980 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $10,349 $10,902 2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $4,358 $3,159 2.1.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,994 $2,920 2.1.1.2.1001 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,920 $5,780 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $8,798 $2,075 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,424 $0 2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO $0 $26,912 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $24,516 $20,224 2.1.1.7.1 IMPUESTOS POR PAGAR $18,214 $15,379 2.1.1.7.1.1 IMPUESTOS S/PRODUCTO DEL TRABAJO $14,453 $1,827 2.1.1.7.1.2 10% SOBRE HONORARIOS $1,734 $83 2.1.1.7.1.3 10% SOBRE ARRENDAMIENTO $72 $1,176 2.1.1.7.1.4 20% SOBRE USO O GOCE DE LA ZOFEMAT $190 $204 2.1.1.7.1.5 5% INSPECCION Y VIGILANCIA $204 $647 2.1.1.7.1.6 2% SOBRE NOMINA $652 $471 2.1.1.7.1.6.1 2% SOBRE NOMINA RECURSOS PROPIOS $471 $20 2.1.1.7.1.6.2 2% SOBRE NOMINA FISM $20 $42 2.1.1.7.1.6.3 2% SOBRE NOMINA FORTAMUN DF $48 $28 2.1.1.7.1.6.4 2% SOBRE NOMINA HABITAT $28 $0 2.1.1.7.1.6.5 2% SOBRE NOMINA TU CASA $0 $11 2.1.1.7.1.6.6 2% SOBRE NOMINA RESCATE DE ESP PUB $11 $0 2.1.1.7.1.6.7 2% SOBRE NOMINA PISO FIRME $0 $0 2.1.1.7.1.6.8 2% SOBRE NOMINA RELLENO SANITARIO $0 $37 2.1.1.7.1.6.9 2% SOBRE NOMINA FDO METROPOLITANO $37 $37 2.1.1.7.1.6.1 2% SOBRE NOMINA FOPEDEP $37 Página 1 de 3
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MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016
(IMPORTES REDONDEADOS A MILES)
Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2017 02:09:15p. m.
Denominación de las Deudas Saldo Inicial Saldo FinalCuentaMoneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
$110,920 2 PASIVO $137,296
$96,853 2.1 PASIVO CIRCULANTE $122,553
$56,880 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $55,310
$351 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,941
-$5,516 2.1.1.1.0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo -$5,516
$30 2.1.1.1.1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP $29
-$18 2.1.1.1.2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP -$18
$5,839 2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP $11,430
$5 2.1.1.1.4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP $5
$10 2.1.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP $10
$16,980 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $10,349
$10,902 2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $4,358
$3,159 2.1.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,994
$2,920 2.1.1.2.1001 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,920
$5,780 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $8,798
$2,075 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,424
$0 2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
POR PAGAR A CORTO PLAZO
$0
$26,912 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $24,516
$20,224 2.1.1.7.1 IMPUESTOS POR PAGAR $18,214
$15,379 2.1.1.7.1.1 IMPUESTOS S/PRODUCTO DEL TRABAJO $14,453
$1,827 2.1.1.7.1.2 10% SOBRE HONORARIOS $1,734
$83 2.1.1.7.1.3 10% SOBRE ARRENDAMIENTO $72
$1,176 2.1.1.7.1.4 20% SOBRE USO O GOCE DE LA ZOFEMAT $190
$204 2.1.1.7.1.5 5% INSPECCION Y VIGILANCIA $204
$647 2.1.1.7.1.6 2% SOBRE NOMINA $652
$471 2.1.1.7.1.6.1 2% SOBRE NOMINA RECURSOS PROPIOS $471
$20 2.1.1.7.1.6.2 2% SOBRE NOMINA FISM $20
$42 2.1.1.7.1.6.3 2% SOBRE NOMINA FORTAMUN DF $48
$28 2.1.1.7.1.6.4 2% SOBRE NOMINA HABITAT $28
$0 2.1.1.7.1.6.5 2% SOBRE NOMINA TU CASA $0
$11 2.1.1.7.1.6.6 2% SOBRE NOMINA RESCATE DE ESP PUB $11
$0 2.1.1.7.1.6.7 2% SOBRE NOMINA PISO FIRME $0
$0 2.1.1.7.1.6.8 2% SOBRE NOMINA RELLENO SANITARIO $0
$37 2.1.1.7.1.6.9 2% SOBRE NOMINA FDO METROPOLITANO $37
$37 2.1.1.7.1.6.10 2% SOBRE NOMINA FOPEDEP $37
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MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016
(IMPORTES REDONDEADOS A MILES)
Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2017 02:09:15p. m.
Denominación de las Deudas Saldo Inicial Saldo FinalCuentaMoneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
$0 2.1.1.7.1.6.11 2% SOBRE NOMINA CONADE $0
$0 2.1.1.7.1.6.14 3% SOBRE NOMINA CONACULTA $0
$908 2.1.1.7.1.7 ISPT OBRAS $908
$4,781 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $4,280
$4,781 2.1.1.9.1 DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A CORTO PLAZO $4,280
$2 2.1.1.9.1.2 CUOTAS SINDICALES $2
$591 2.1.1.9.1.4 5 AL MILLAR (OBRA PUBLICA) $590
$36 2.1.1.9.1.4.1 5 AL MILLAR RECURSOS PROPIOS $36
$25 2.1.1.9.1.4.2 5 AL MILLAR FISM $25
$106 2.1.1.9.1.4.3 5 AL MILLAR FORTAMUN DF $106
$37 2.1.1.9.1.4.4 5 AL MILLAR TU CASA $37
$26 2.1.1.9.1.4.5 5A L MILLAR HABITAT $25
$27 2.1.1.9.1.4.6 5 AL MILLAR RESCATE DE ESP PUB $27
$147 2.1.1.9.1.4.9 5 AL MILLAR FDO METROPOLITANO $147
$52 2.1.1.9.1.4.10 5 AL MILLAR FOPEDEP $52
$0 2.1.1.9.1.4.11 5 AL MILLAR CONADE $0
$104 2.1.1.9.1.4.12 5 AL MILLAR PROG ESPECIALES $104
$32 2.1.1.9.1.4.13 5 AL MILLAR FIDEM $32
-$4,192 2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO -$1,692
-$4,192 2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$1,692
-$4,192 2.1.2.1.1 EMPRÉSTITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS -$1,692
$1,555 2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $1,555
$1,555 2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $1,555
$1,555 2.1.3.3.1 Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional $1,555
$6,143 2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $32,198
$6,143 2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $32,198
-$10 2.1.5.1.1 OTROS COBROS ANTICIPADOS -$10
$6,152 2.1.5.1.2 IMPUESTOS COBRADOS POR ADELANTADO $32,208
$36,467 2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $35,182
$36,467 2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $35,182
$195 2.1.9.9.1 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $368
$32,837 2.1.9.9.2 OTROS ACREEDORES $31,699
$11 2.1.9.9.3 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2013-2016 $11
$3,424 2.1.9.9.9910 ADEFAS $3,104
$14,068 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE $14,742
$3,542 2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $3,542
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ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016
(IMPORTES REDONDEADOS A MILES)
Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2017 02:09:15p. m.
Denominación de las Deudas Saldo Inicial Saldo FinalCuentaMoneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
$10,525 2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $11,200
LIC. JUAN L. CARRILLO SOBERANIS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIANA MARTINEZ GALUE
TESORERO MUNICIPAL
LIC. SUEMI B. GONZALEZ SANCHEZ
SINDICO DE HACIENDA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
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