ERP SAP Aprendizaje Modulo Logistica parte 2

UNIDAD DE APRENDIZAJE : MÓDULO LOGÍSTICA

SOFTWARE ERP SAP

TABLA DE CONTENIDOS

1 DE MARZO, 2013

ACLARACIÓN IMPORTANTE:

Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores

Ltda. para el uso exclusivo de INACAP

MÓDULO LOGÍSTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3

1. Operaciones

2. Reportes

OPERACIONES

CONTENIDOS

• Gestión de la cadena Logística

• Gestión de Compras

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GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA

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GESTIÓN DE COMPRAS

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GESTIÓN DE COMPRAS: SOLICITUD DE PEDIDO

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Documento interno instruyendo al departamento de

compras la requisición de un bien específico o servicio para

un tiempo específico

La Solicitud de Pedido puede ser creada de dos formas:

- Directamente - Manual

• La persona que crea determina: qué, cuanto, y cuando

- Indirectamente - Automáticamente

• MRP

• Ordenes de Producción

• Ordenes de Mantención

• Pedidos de Venta

GESTIÓN DE COMPRAS: DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO

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Una vez que la requisición ha sido asignada debemos

encontrar la fuente de aprovisionamiento para poder ser

procesada

Existen varias formas en las que el departamento de

compras puede procesar una solicitud de pedido para

determinar la apropiada fuente de aprovisionamiento:

- Internamente

- Lista de Fuentes

- Contrato

- RFQ ( peticiones de ofertas)

GESTIÓN DE COMPRAS: COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

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La cotización recibida por la compañía es un documento

de oferta legal. Contiene precios y condiciones para los

materiales especificados en la RFQ para un período de

tiempo definido.

- En SAP la RFQ y la cotización serán un sólo documento,

usted puede ingresar la respuesta del proveedor en la

RFQ que se ha creado.

GESTIÓN DE COMPRAS: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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La evaluación de proveedores ayuda a comparar las diferentes opciones o fuentes de

aprovisionamiento para una compra. Permite a la compañía evaluar la relación con los

proveedores a través de medidores de desempeño y criterios que cada empresa define.

- Soporta un máximo de 99 criterios principales y 20 sub criterios para cada uno de

estos:

• Precio

– Nivel de precios

– Historial de precios

• Calidad

– Bienes recibidos

– Control de Calidad

– Nivel de reclamos y rechazos

• Entregas

– Desempeño de entregas

– Confiabilidad en la calidad

– Cumplimiento de las instrucciones de embarque

– Fechas confirmadas

- Usted debe establecer un rango de medición (1 -100) y determinar el peso de cada

factor.

GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDO DE COMPRA

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Un Pedido de compra es un documento formal que requiere a

un proveedor un material o servicio específico bajo ciertas

condiciones.

Un Pedido de compras puede ser creado manualmente:

- Con referencia a otro pedido de compra

- Con referencia a una solicitud de pedido

- Con referencia a una RFQ/ cotización

- Sin referencia

Un pedido de compra puede ser creado automáticamente.

GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS

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Una vez que se ha creado el pedido, el proveedor necesita ser

notificado:

- Impreso

- E-mail

- EDI

- Fax

- XML

Hay varios formularios que pueden ser agregados al proceso y

generados desde el Pedido de Compra

- Pedido de Compra

- Formulario de confirmación de recepción

- Recordatorios

- Acuerdos

GESTIÓN DE COMPRAS: REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS

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Material Proveedor

Registro de Información

de compra

• Pedido de Compra

– Contiene la relación entre el proveedor y el material

• Puede ser creada:

– Manualmente

– Automáticamente-Cotizaciones

– Automáticamente – Pedido de compras

• Reportes

– Evaluación de Proveedores

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GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS

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Es un movimiento de mercaderías donde aceptamos

los bienes en el sistema.

Si el material es entregado contra un Pedido de

Compra nosotros podemos referenciarlo al Pedido

- Determina si recibimos lo que ordenamos

- El sistema puede proponer datos desde el Pedido

• Material, cantidad

- El Historial del Pedido se actualiza con la recepción

- Se actualiza el Inventario Físico

- Se actualiza el inventario contable.

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Cuando se realiza un movimiento de mercaderías se

representa en el sistema con una clase de movimiento

- Las clases de movimiento son claves de 3 dígitos que

representan un movimiento de mercancías

• 101 – Ingreso de mercaderías al almacén

• 103 – Ingreso de mercaderías a Stock bloqueado

• 122 – Devolución al proveedor

• 231 – consumo de una Orden de Venta

• 561 – entrada inicial a stock

Destino de los bienes recibidos

- Almacén – Disponible, Control de Calidad, Bloqueado

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Cuando se ingresa una entrada de mercaderías al

sistema una serie de eventos ocurre

- Se crea un documento de material

- Se crea un documento Contable

- Cantidad de Stock es actualizada

- Valores de Stock son actualizados

- Pedido de Compra es actualizado

- Otras salidas pueden ser generadas, como etiquetas

por ej.

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GESTIÓN DE COMPRAS: VERIFICACIÓN DE FACTURAS

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GESTIÓN DE COMPRAS: VERIFICACIÓN DE FACTURAS

Cuando una factura se ha contabilizado se genera la

obligación de pago con el proveedor de los bienes del

pedido de compra

Verificada la factura:

- Se actualiza el Pedido de Compra

- Se actualiza el material

- Se crea un documento contable

Una vez que se ha contabilizado la verificación de factura

se inicia el proceso de pago dentro de la contabilidad

financiera.

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GESTIÓN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS

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GESTIÓN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS

Verificación de facturas

Programa de Pagos

Entrada de Mercaderías

AP

(Proveedor) Dr Cr

GR / IR

$100

Banco

Dr Cr

Inventarios

$100 $100 $100

Dr Cr Dr Cr

$100 $100

REPORTES

CONTENIDOS

• Valores de compras

• Documentos de compras

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REPORTES: VALORES DE COMPRA

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REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS

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