EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

RESOLUCIóN DtRECTORtAt N.0 B_ZOL4-EF l5r.OLDIRECTIVA N' OO7.2OL4.EF / 5L,OT

JAEN _ PERU

2014

EPSMARAÑoI.I S.R.L.

rits'¡scat u.et t¡. lelz ..r"ón . roter"r, loze[3-rsr6$ili'ióiffiIE6iTiiiñi Efi all: eplmaÉnon@¡peedy.coñ.pewww.epamanmoo.co|tr.pe

: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

t- l-¡ -,i lt^ñ^ -EPSMARANONS.R.L.

] INFORMACIÓru PNESUPUESTARIAn¡soLuctóru DtREcroRtAL N. o L3-2or4-EF/5L.o!

DtRECnVA N" 007-2014-EFl51.01

,JAEN - PERU

2014

EPS "Marañón" s.n.l.eup¡es¡ "n esr¡ ooan oeEEilliid5¡-ñiiFlfr lEñro-

!tM+

ASUNTO

MSH/mtñ

Adj

Jaen, 1B de Marzo de 2015.

Q f. ! QLQ, N. _0Js20J -Q:."G !+.f !Ma4&a /_.l R L

Se/iorOSCAR PAJ UELO RAMI RE7-,D¡reclor GeneralD¡recc¡ón Nac¡onal de Contab¡l¡dad púbt¡ca.

M ECONOMIA Y FINAN¿AS.Jr Lampa No 277 - 3cr piso.

Rem¡te lnfornnc¡ón F¡nanc¡c.a y Ejecuc¡ót1 presupuestat 2014

Es grato d¡ñg¡rme a ustecl con la f¡natklad de prcsentar aute vueslro despacha ta ¡nformac¡ón F¡nar¡c¡era,Presupuestar¡a y compreÍ¡entaria de ra Eps MARAñ)N sRI , en cumphmrcnto y confomt¡dad a taResoluc¡ón Directorat No O 13-201 4-EI-/5101 y sLt Djrect¡va No OO2-2013-EF/51 O1

Adjunto:1. Estados F¡nanc¡eros Año 20142. Ejecución Presupuestat Año 2014

S¡tl otro pan¡cular' hago proptc¡a la opoñun¡dad par¿t cxprcsada /a.s ¡nues¡ra.s de mi cons¡(lerac¡ón ycslima

Atenlamente,

CARGO

'Año de la D¡verc¡licac¡ótj ptoducl¡va y del Fodatecjñ¡ento (le la Educac¡ón

fi'*hr,,:.-"*s

MAriAfJoN b.R.L-

Mariscal Uretá N" 1912 - J¿én - Teret.x: (076)43,15f8; Tetéf. (07G) ¿3_3S0i - ¿317ñ E-rnail: epsmaranon@speedy.com.oe

HoJA DE REcEPclÓN DE lNFoRMActóN coNTABLE PARA LA cuENTA GENERAL DE LA REpuBLtcAEMPRESAS Y ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL DEL ESTADO

EJERCtCtO 20.t4^¡rooo 230¡ cvp pRtsr DF sERv oÉ saNEAM JAEN p:Rrl

w

ANEXOS A LOS ESIADOS FINANCIEROS

€tecrvo v equvale.re a efect!o / O.spon'Dres

:.t:-1:,i.t :1)::.

rE(;NA Dtr Or|CrO 18/03/20111

FECHA OEI REGISTRO 1

DrREcctóN DE EMeRESAS púBlrcas ,-Lr\ll,l,19lD¡

^oFrcro N. 0t4 201lt cc-tPs M¡RA

¡RO. REGISTRO: 2015008496

,..JNFORMACIÓN FINANCIERA

. ES¡A¡)OS FINANCIEROS COMPARATTVOS

^ '-, ' Estldo rle á S nr¿.,¿ñ ,r€nc,e,ó

tst¿oo de ResLrr¿dos lrreqr¿krs

lsr¿do de Cdmbos en erP¡l,,mon'o Nelo

:sr¡do óe Fru|os de c,e.r vo

a Noras ! rcs Esradós rjtrr¿ñc'eros (comp¡ral vás y come¡tád¿s)

rrma.¡ón F¡ñ¡tuie¡a Compleñeñlaná

^ Hot¿ de l.ábalo der Esrado de frutos de Etecltvo

^ B. ánce Coñsrucr'vo a ¡'ve de subcucntás

k'd'c¡do'esF.a¡c€ros (ccnparal'vosycomeñt¿dos)

r rNFoirMAcróN pREsup(/FsfaRta ,Z\..'¡)r_ .¡o*._,"t¿ "r Eslaoos pREsupu¿srAFros (rY^)iot -

^i' "';.' "-'iijil']-:::::::" ::s^t*rf-'uo'.üJ "'¿ r'p...¡..a.'ñ r-:.1,..oñ¿' úe

f .F, E5radodc ¡ue^res y Uso d. F

;i""ffi,'ota^u., ",u"'j '

"':, ::;::":;";;;i:::,-..- .. o(j 5¡

,/ Nouspres!o!**"*0",.n,"_,,"_., *, ^($f$ftSn..,,.. "1....:,J.t 'ild?,ii.':'"-\ñql¿/ó¡'l:,.. '!2. rNFoRMAcróN soaRE TRANsFERENctas FtNANct€RAs

L.venlá¡ós / B énés Reer zábtes

nvers'ones Mob lisr as / Inlers'oñes en Subsr Asóc y Pan'cLp en NegdDsCoñrunrosPror, edádes dc xrvers cn

Propedadcs Ptanla y Equ'po/tnñaebtes t¡ob't'ano y Equpo

oep¡e. acúnruráfli.leproo,ed¿dcs ptá¡t¿yFquoó/D a l.muébtes Mob,t,3noyEqu'¡o

Transferenc'as F'ñáñc,e,¿s RE b das'ft añsrereñcras Ffrd.c'e.as oro¡oad.s

Cl.slracró¡ Fu^do¡¿ .te tuánstereñcás f 'ña.oe'á5 Olorgád¡s

O'sr'b!có.Geógral,c¡ de Trá¡jrereñc'3s F'n¿ncrer¡s Oknoa¿as

rNFoRMAcróN pREsupuEsrARta coMpLEM€Nf aRta

E)€(u.'on pr4uouett¡na ^torñ¿nv¿

¿L c,e,,e der EJe('.¡o0e Go[ Lo(¡ et v Gob ReA onare5 v trt,o¿des der¿'nbno d€ r¿ DGpp

Ev¿ru¿. on tre5ulresr¿f¿ ¿r. úb¡lcas iFONAFE)

. Irrormc de Fv3r!¡.'óñ €mpre{á< oúbt.ns v ot¿sFÑd.d€\ que fo r¡cñ. ár'b{o

MEoros oE TRANsMtsróN

wE3

Acl vos l^r¿ñgrbres y oros Actrvos

Ob €¿c'óne5 Fftnoer¿s /Adeudor y Ob g¿¡ro¡es F'ñáñ.er¿s

Olr¡s Cre.r¡s por Pagar

lje¡el c,os á ós tñpe¿dos

Cue.rás d€ ordcn

Eslado de Resurrdos por N¿ruralezá

Ob g¿oóñ€s ccn erPlb (o (Eop¡esas Fha.c.¡as)

Cuenras por Pagar tLñoresas É'ñáñc¿r¿s)

N/ui/z-

AINFORMACION COMPLEMENTARIA

ar P¿rl Eñpreséf¡

acr¡ (lonc'r'ac'o. de Inve.s,ones vs Pálrfnon'o tAc 1)

ac€ de c oncrl 3c'óñ.rer Eñ.reud3m Plb 'coExrernóe

krle'noco.raoGE yTP.MEF {AC 2)

or aa culo Actu¿rar de ras obr'gac oñes orcv'sron¿ es der ¡éqr¡e¡ OL No 20530

¿r Medo¡¿ Añ!¿l

lñlor¡e oe Cronogra"la de L'qudacró. der¡r1'va par¿ Empres¡s {jñ proc€so derqurd¡cconsranc'¡ de r'áb'rfrc,ó¡ dc¡ contado¡ Púb co cotegrado qu€ reÍrend¡ losesracos ftn¿..eros exDed d¡ pDr erCoeq,o Dep¿.r¿rjeñl¿ co' espónd'e¡le

^."is[RV¡cIoNEI L¡.NT oAo oTBE FEGULARIZAF !¡ INFoRM¡c¡oÑ IIIFÁLIANrt

PROCESO OE SAN€AMIEN¡O CONfAALE

R.!oru.,ón de Cuh n..'ó¡ de S¿ne¿m¡eñro Coñt¿b€

Resoru¡ on dp ¿.!¡ones óc 5a¡ea'n¡cnro conr¿brr io ( uLñ n¿é¡.

óouro óc 5rsco

eP.i: rrTE4ñoN 9.&L

¡pü-EA{,ffi;T?];irj." oil?'lj:! ¡¡,,jt

^ ^,.

^'{rá 0óp¿ Usu¿ro2d¡ (l)pa L¡De¡ éde

^:j.r¿ cop'a afcnrvo

'I€S'ONSAALE OE LA INFORMACION

HOJAl

LEYENDA]

¡*)?,/a

wHOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE

EMPRESAS Y ENTIDADES DE TRATAIlIIENTO EMPRESARIAL DEL ESTADO

I NT OAO 23I'-1EMP PREST DÉ SERV DE SANEAM JAEN FERI]

or rcto N' 076 2Or5_cc Eps MARA

f,JRO. REGISTRO: 201s009496

-IRECCIÓN DE ANALTSB, CONSOLIDACIÓN Y ESIAD¡STICA

R€PORTES DE OPERACIOÑES RECIPROCAS ENTRE EN-IIDAOES PúBLICAS

PARA IA CONSOLIOACIÓN OE LOS ESTAOOS FINANCIEROS

EJERCTC¡O 2014

ANEro ca-3 Reoorte de Sa dos de Cuentas det Acl vo po¡ Operac ones Recjp¡o€s de -7E'npfesas | ña.c,erás y no F ¡a¡ceras

peñn" da so rk,6 uúaA de Drs,\o/t¡d,, ¡L,,onú.Opckc p".,p.u!¿5 .,/

2. INFORIMACIÓN

No Ftrrá¡ceros. Proyeclos

Eqü'vareñc'¿ de . Geñércá 2 6 Adq Acxvos No F;;.","=, /

Mel¿s Frsc¿s ProQrámadas y EJecúta.t¿s det presupleslo de tñvers ón-Adq!rsción dD A.tvos No F,.á¡cr6ós proyectos

c ásnc¿có. Flnc'on¿ de Preslpueslo de tñvors on

Oistrib!cro¡ Geogr¿nca de p.es!p!esro oe nvers@n

Añarrs's y co¡ne.t¿ros cu¿ tatvos de os proyecrosde r¡verqó¡ co¡s¡deráñdo me{as

NOTA LAS EI\4PRESAS EN PROCESO DE LIQUIOACIÓN O EN SIl(]ACIóN DE NoOPERATIVAS ¡STAN EXCEPTUAOAS I]E PRESEÑ'IAR NFORMACIONPRESI.]PI'€STAR]A INO CAOA EN EL NL]MERAI. 4:I PRESUPI]ESIO DENVERSTÓNYMEIASFtSt0AS OItECI VA No OO2,2011.Efj/s1 01

:, : .:..,:::;iir.iÉÍl';1= .' ,.1É.t.= 'r'...,'.'.15ffl,{:l ,r.i;.;}.i !'l¡di

::-::::: - -::--:.-:- :.ra.:- :, :.:-::'::- : _... :.:

LA REPUELICA

s

PRESUPUESTARIA DE

::":.: ,: * ,. o? i ue-¿s d"r a.r./o po, ooE.dcunp, rie.rp.oc¡s oe */.moresas f.a.c sas y n0 F náncie¡¿s

q¡no-.oeS¿t,os4cC-trrésdptp¡. /o,,n¿r.¡.r-,opo Oñc.a. Rec.o,oca> /rrn¿nc erás y.o [ ñanc eras

Repo¡lede(ji,e¡1¿sdetnqresosyG¿slosporOFerác R€cip¡ocasdeEmpresás /

t" -:

-

fleoorledecLeñtasde ¡9¡¿sosycasiosporoÉerac Ro.,proc¿sdeEñp¡esas,,/

^Acr¿.le Co.c'tr¿có. de Cueñr¿s por Operacones Recrprocas €ñre EntLdades detsecro¡ io"b .. t',ado d, S.rua( on | ¡J-L,erá

A':t¡ de Conc'rrac ó. de Clert¿s 0or Operacoñes Reciprocas e.re €.lr.1ád€s de Secror -Jl

^oiD.- t {aoo dc Res..¿dos

^teo,ae.

Ros REpoRTES PARA FtNEs EsraDísflcos

Co.ro de Obrgac o.es rrrev 5rona¡es n,¡O-adnor¡ , Ueuo¿ oo, Sd-.1¡L ds JJd,c.¿L< t¡-oo5 A,¡ irdr!\,, Ol,os ,,,¡1!

Derdá ror tmple:tos Cóñúrblcrcnes y AÉp ,/G¿sros dé persoña e. r¿s Eñl,d¿des der Secror r,1jt,r,có ./ '

Esradisl,ca rtet Perso¡a e. tás Eñrdsdes det Sectd púbt¡co ,/FFo aeué troa¿ooe"y|e's'o¡s¿sder¿t-

'dar con.pre'¡o,d oo> e^ s N.A0e.¡er ,s t pv \' 2. ¡ I ) \¡¡.9ó9\

Regrslró d€ Co.tadores de Secló¡ púb rco ./"

-s€NTAcróN DE tNFoRMEs DE auDrroRia

^r.iófme de Aldrloriá a a I'lorñacio¡ F ñanc,era

^rnrofme de ALdioria a ta t.tornac'ón preslpuesbra

! ,os Docuñé^tos de Auditoñ¿:

¡repore oe Aena lemtfa.a I^ Peoor- d- qp.,,-Fñ ae D,¡o-p-c as úe a-dió,,á

^ rreDo4e.F Der!,e. L¡q\g-'.¿.d.

^ r ¡rd< d- . o, ,, ,c.¿ v p,e.j_!_¿sra, r I

''3 EPr'a.r.\F j'\"¡af 0aH'. ñL ,er.4F ¿Áo ¡,\,o'<v¡(,o\,!,a r¡NrF

PREsUPUESTO DF INVERSIOÑ

( Ir :,1:, r. l.i

'. !..

Kfsos '. . Intcsrlg -,.rpl,:?¡,i]l s ¡rIgtir'\'' '

.d'i '&-r d¡ t 1?_r a

r-fqosrosoH¡í .r'L j,, *i'¡'fu.:r.,,;-,cry*¡!

/!s,g (PT, JElll.¡Y

? PoRt¡s zavaiie-i\$,,,,.-\¡:.*'

,/ss- *sA,¿-cü ' g\u tttrltpu 6'

= a$affiy¡s¿ "F

110.JA2

fiD{tsTERto DE ECONOü|A y FTNA ZASD¡r€cc¡ón ceneret do Contrbtlld.d Públtca

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE INGRESOSEJERCIC|O 201a

{EN NUEVOS SOTES)

EXTIDAD : EIPRESA FRESTAOORA DE SERVICIOS DE SANEAIIIENÍO JAEIY+ERU

cotcEP¡oPRESUA.|E€fOnsr¡luqo¡ LDE AP€iTURA .

I00tFlcactoxEE PRSSUPUESTO!{almrqoraL

¡oqnc Do . PulCREDÍTOSgUPLE¡Er{fAilO REOI CCtOt!6

¿ RECURSOG onEcr ¡Erar¿ R¡C^|D OOr

3022,738 3,022,738r.1 r¡DUE6rO5 y CO'{TR|6UC¡OIiE6 oAUGAIoa¡ S

r.2 coxTRBUCtOt{Es 30Ct LES

r.3 wrlfa oE BE{E! Y s€ñvtcos y DERECHoS aDr¡{6rn ¡vos

r.!,r \rE tf oE ¡c¡€ar.3¡ oER€C¡O3 v JAA¡6 ADX| ¡slR t¡v^sr.!J vE rTA D¿ SEiVtCtOS

1.3 OriOS ticREAOa (. r!¡t1,'J RE¡IA3 D€ t¡ PROPIEOAD

r.¡2 ¡u¡-r s Y sAxclolEs r¡o maure|^sr,5.ó t¡sREaos o¡/Eiao!

3,022.n4

3,022,79

0

0

3,022,733

0

3.O22,734

0

o

0

0r.¡ vErr^ D€ ^cr¡vos

ro n¡r^¡c¡EroÉ1,r vExT^ oE AC'|V S Fi¡^NC|EROS

0

01.¡t OonAcD¡ES Y'In¡tlsfERE¡clr.s

i.¡.r ootrAcFrES y rR^JtsFEREr{Ct^S CORiEnrE6

i.¡.2 ooxActo¡Es DE cAptTAt

0 0

0

0

0 954.541 95/t 53S

954,5A1 €5,t,589TO'AL RÉCUR¡¡OC OIREC.RECAOOADOS 3,022,738 954.1 3.AJ7,3213. RECUR606 Fff OpEi CrO¡86 oFtct^LES O€ CRÉOrfO

EIOÉUDA¡EIÍO EXIERIO 0

0 0

r.5,r RErr s oE L¡ pio¡t€o¡D0

0

r.. oot{^cro¡Es y IRA SFEREXC|AS

I¡,t OOIIAC|or{€l Y TRA||SFERE¡qAA CORRE¡TES

r,a.¡ DoiAc¡o¡E! DE cama!

0

0

0

01.1.1 EXDEUOAü|É¡TO EXTERIO

r.3 safooa oE EALA|{CE0

0

0

III REf,TAs DE fA PAOPIEDAD

0 o

0

0r.¡ Dox^cbxEa Y TMxIFEREIdAS

r,.-r oo¡a^ctoaaE¡ y ria¡tsFEfr€llcr s coRREirES0

0

0r.!,2 É¡oEuDAXErt|TO rarEñno

1.9 S LooS bE 8A! ¡tCE0

0r o¡^L EcuRsos poR orEñ^qoxEs oF|q^t.Es DE aiÉOlIo 0., ¡)o¡Ácbr¡€! Y tiA|{a¡E¡É¡tCtAA

1,5 ornos ñoR6sos

r.5.r iErr^a DE u PROPEO O

0

0 0r.7 vE[r¡ DE ACftVO€ rS¡^XCtErOS0

q!¡ DO¡^CD|GS y f¡^nsrERE¡d^s (¡¡ir n¡r.3)

r¡.¡ Do¡ cntEs D€ c¡rÍ L

ir¡ rR xaFEn€¡ctAs voaufat^Rl¡s D|st¡tl^s ^

oo|l^cldtEs

IJ¡.l TRAX¡FEREXCIA! VOLU

rl¡.¡ rR¡rasfER€¡ct¡s voluxr¡it s DE c¡rfr¡!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00 q olr.3 s^Loos DE a^LAtCE I 00 q ol

fTITIISTERIO DE ECOI{OI¡A Y FINANZASDltrcclón GrnoÉl dr Coot bllldad Públlc.

r.1,2 DERECHOS yT A^6 AOX {|A'RAT|VAS

I¡,! VE¡¡TA DE SERYIc|O€

PREST¡PI'ESTO INSTITUCIONAL DE II{GRESOSEJERCICtO 201,a

IEN NUEVOS SOTES}

EITTIDAD: E,¡PRESA PRESTADOR DE SERVICIOS DE SAIEAIIEIITo JAE¡IPERU

Gare¡f€ & Admi¡lsl¡acióñ y Finan2á6o Cargo Eqlivalenté

co¡cEPtoPREgUPUEgTOüJtfluqot LO€ APEFIIJRA .

totFtcAcroIE5 PRESUPUESTOl|srlluctof¡ L

x6f1c ¡o-FflcaErxlosaüFllreüraEo REOUCCD¡E9

0

r.5-i ¡€fat^s DE L¡ PñoPt€oAo

!.r¡ ¡Grelos orvEi60s

0 0

0

r¡ oo¡acDrEa Y rirxafERExct^s { t..'r.'} i¡,2,31

l¡l oo{AclotaEs Y Ttal¡*EnEtct¡6 coRtiEt¡rElí.Jl D€ ttri¡s u¡D¡Dcs oE soaERro

r¿2 Dofr^abxEs o€ c^Pfr rI]¡IJ DE OTRAS UXOÁI'€S DE OOB¡ERIIO

0

0

0

0

0

0

0

or.0 a^tDos oE ar!¡xcE

0roT¡L DO¡^CtOri¡S y tn¡xarEiEr{q^a 0¡, iECUNAOS DEIEiITADOB

dnofi Y 6o€aEc ¡o¡, REo^r]^s, iEnra D€ ^DU^rüs

y

0r"a Dor^cEraEs y ri¡r.tf€RE¡cra3

I¡.r Doftacb¡tEsyrñ^f¡taERE¡tct scoR¡üE¡rpsr,..rj oE o-rRÁs u¡o^DEs o€ oodEi'lo

r,{¡ oot^cbl{E6 G c tff L

IJ.2I OE OTRAA U¡EADEA DE SOA¡EiXO

0

0

0

0

0

0

0

0

r.¡ a¡t003DÉ B LA¡C€0

rol^L REdJiaoa DETERXT¡AIOS

3.022.738 3,877.;IESI'TEII OE¡{E'IAL POR ¡O''A TUENTE DE FI?{A¡{CIAIEI{IO

3,022.738 0 0l 3,022,738L.i TPU€GIOs Y COX'iIUGIOXEA OIUCAIORAI

.2 cofiiÉlrctorEs soc¡ ¡.Es

0

0

0

o

0

0.! VEI¡T^ DE BIE¡ES Y SERVIqo3 Y DERECHOi¡DXfftsrMf'iB- 3,O22,736 0 0l 3.r)22,ñA

I.s.t RE¡IfA6 DE I-A PROPEDAO

rl¡ xurr^6 Y 6¡xcb¡É6 XO Tñ¡UT EAA

1rr '|ceEsos

DfvERsos

vExr D€

^clvos io F||{lxctERos

vEnfa D€ AcTtvos F AxqERolt

r¡r ooi^c¡o¡Esy.Ít^¡rsFEREtlctASCstrr'¡rlsr¿? oor¡aclo¡EE o€ c^!tr t

.' SXDEUOA¡IE¡TO EXIERNO

-¡ €¡D€Uo ¡E ¡IO llEnioa,Ar¡oa oE s¡r¡cE

0 Ca€o Equivahnté

an¡-

üINISTERIO DE ECOI{O fA Y FINANZASDhecdón Gene¡al dc Contrbtttdad Públlce

¡.5 oTROS GASfqii

aDclutstctó|| oE Acltvos t{o n a¡ctERos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSAl 31 de Dlclembre del 20'14

(En |{u.yos 5016)

0

0

Ei¡nDAD : EXPRESA PRESfADORA DE SERVICIOS DE SAI{EAI|EITO JAEI¡PERU

t PERSOftAf Y OELTOACTO ES SOCTAIES

PENEIOIIES Y OI¡AI} PRES' OONES SOdALES

alEllEs Y sEÁ\rlctos

2¡ OOIIAC|O|¡ES y TRAI{SFERE||C|AS

2.6 oTROS GASfqS

2¡ OOllAClOt{ES Y I¡iANSFERENC|AS

¿5 oÍROS OASTOS

AOqU|stCtOt{ DE ACTTVOS l{O nNA|{CTEROS

aoqutstctÓ¡r DE Aclrvos Ft Aic¡ERos

t.I. AIIORIzACION DE LÁ OEUOAEXfERNA

1.2, AXORtEACtólt DE L DEUOA t tERNA

2.& 2.I. II{IERESES D€ IADEUDA EXTERNA

Z.&¿¿ IIITERESES OE LA DEUDA INTERNA

¿¿3 Cofats¡ot{Es y ofRds G stos fr€ !a DEUDA

r.&t t, cotatsto[Es Y oTRoE oaSTOS DE LA DEUOA EXTERIA

¿t 3,2, COUt¡itC[{ES y OTROS O^StdS DE t^ DEUOA nfERNA

PEXSIOI¡Es Y O'RA3 PRESTAdOI¡ES SOqALES2.3 BIE¡EA Y SERV|C|OS

2,4 DONAC|OI{ES YtRAftSFEREtic¡As

¿s oTRos oastos

ofRos G^sfosADqUISICIJN DE ACINqS NO FINANCIEROS

ADaUTS|CóN DE ACTTVOS F|NA|{CTEROS

2.¡..I A¡'ORTIZAC('Ñ D€ LA DEUOA

2.¿I..I. AIORTEACIOII DE LA OEI'DA EXIERNA

¡.3.I.2. Af,ORTEACIÓI D€ LA OEUOA INTER¡{A

2.8,2 INÍERESES DE LA OEUOA

2.!.2,t. |¡¡IERESES OE L DEUOA EXÍER{IN'EÍIESES DE IA DEUDA II{TERNA

COüIgIONES Y OTROS GAATOS OE LA OEUDA

I. COrcIO¡ES Y O¡ROS GASTOS DE L DEUDA '¡TERJ{

¡.1 PÉRgONAL Y OBIICACIONEg SCICIALES

P€{S|OI{ES y OTnAS FRESIAC|O|{ES SOCTALES

EEiIES Y SERVICK¡S

DONACIONES Y TRANSFER€ c|AS

2,7 ADqUtStCtof{ DE Aclvos FI{ANC¡ERO8

IIIINISTERIO OE ECONOMIA Y FINANZASDlr.cclón O€ne.¡l d6 Conrrbltd¡d Públlcr

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSAl 3l de Dlqlembro dol 201,1

(En iluevo! Soles)

E TIOAD : EMPRESA PRESTADORA OE SERVIctos oE sAtIEATTtEiIfo JAET{+ERU

c(¡a¡cÉPfoPRESUFUES¡O||,tArllllq0¡aLOE A¡E¡TURA.

toDrflcaqorEgPRESUPUESTO||ltSTíUCIOIIAL

ruücaDo-PttcRÉDffo66UPL!XE¡t^rnd iEoucc¡oies all{rlac|ot{Es Y

t^llJ¡ ctotaEsSERVIOO DE LA OEUDA 0 02.3.i AtaoRTtzacóN oE LA oEuoA 0 02.¿I.I, AIIORTtr¿ACIÓi¡ DE LA DEUDA EXIERXA

¿&I.¿ AXI'RTZACó¡ DE LA OEUO II{TERNA

¡,8.2INIERESES DE LA OEUDA 0 0 0

0

0

0¿8.¿I. I¡IERCSES DE LA DEI'OA CXTERIIA

2.&2.¿ INIERESES DE L DEUDAII{'IERNA

¿&3 C''I|SIONES Y OfROS G STOg D€ IA DEUD¡ 0 0

0

0

02.6.3.t. COi¡tStONES y O¡ROS OASfqg DE LA DEI¡OA EXTERI{A2.4.¡2. COt¡SrOtaES y O'QOS CASTOS DE LA OEUDA t¡tfERt{A

0

oTOfAL RECURSOS POR OPERACIOI,IES Ofi.rALES DE CRÉDfIO 0 0 0a. oot¡actoiEs y fR^itsFEREitqas

0

0 o

0 02.1 PERSOti^t y OgL|GACtOtEa SOC|AIES

2.2 PEI|slOl|ES y OTRAS PRES¡AC|OI{ES SOC¡ALES

aa ¡I€NES Y SERVIC|OS

2.¡ DONACIOIiES Y TfIANSFERENCIAS

o

0

0

¿a ofRos GASfos0

0 0 0 02¡ DONACTO¡ES y TilAXSfEREtrCt S

2.5 oTROS GASÍOS

¿6 AOqU|s|c|o{ DE ^CTwOS

a{O F|NAiCIEROS

2.7 ADOUTS|C|ON DE ACTNOS FÍi|A'{CIEROS

0

0

0

0

0 0 0¿&T ATORf¡¿AC|(,¡ OE LA DEUDA o 0 o 02.&I.t. AIORT?ACIOII DE LA DEUDA EXIERIIA

2,&t.¿ A¡ORTeACÉ¡ DE L OEUOA t¡tERtlA2.'.2 I¡ITERESES DE LA O€UOA 0 0 0

0

0

0¿&¿I. I¡IERESES DE LI DEUDA EX'ERI{A2.3.2.2. INTERES|ES DE L DEUDA INTERI{A

¿&3 CO¡tS¡g¡tES y OIROS GASTOS OE L DEUOA 0 0

0

0

0¡.3.!.t. co tstoNEs y otRos GasTos oE LA DEUOA EXÍERNA

OS SASTOS DE LÁ DEUDA O{TERNA0

casros coRRENfEa .-............=- 0

02..r PERSO¡{AL y OEL|OAC|OXES SCrqA!ES2.2 FE¡i¡gONEg Y O'RAS PRESIAdONES SOOALES2.3 B|E¡{ES Y SERVIC|OS

2¡ OOitACtOf¡Es y tRA¡tsFEREltctAs

¿5 0lRo3 GASfqS

0

0

0

00 0

2.4 DOI{ACIONES Y IRAI{SFERENCIAS

2.s oTROS GASTOS

2,6 ADoUI9|CIÓII DE ACIIVOS NO F¡¡ANqEROS2.7 AOaU|S¡CÉ OE ACTryOS F|NAIIC|EROS

0

0

0

0

0 00 0 0

¿AI.I. AIIORT4ACOI{ DE LA OEUDA EXÍERNA2.&1.2. AffORT¿ACIÓII DE LA DEUDA IXÍÉRNA

2.&2II{TERESES OE L.A O€UOA 0 0 0

0

0

0,.¿¿I. IIIIEREEES OE LA OEUDA ETTER¡IA

2.&22.INTERESES DE LA OEUOA I¡IERNA2,&3 COTISONES Y OTRqS GASIOS

''E LA DEUOA 0

o

0

02.3,¡.1. CoiatgtoftEs y olRos GAS]OS DE LA DEUOAEXTERNA2.r.¿2, COi¡S¡O¡¡ES y O'ROS G^SÍOS OE LA DEUOA NTERI|A

0

0l 0s RECURSOS O€rEñ¡t¡t Dosc^Not{ y soEREcA¡tg¡{! FE9AL|AS, iENTA DE ADITANAS y

0 0

0

0

f9tt{tsTERto DE EcoNo¡tiA y Ftt{aNzasDla¿ccló¡ Grn6.rl do Coit¡bllld¿d PúH¡c¡

PRESUPUESTO II{STITUCIOT{AL DE GASTOSAl 31 d€ Dlclembro del 201,(

{En Nuovos solea}

I PERSOT{AL y OBUCTACTO ES SOCTALES

PENSIOI¡ES Y OÍRAS PRESTACIOI{ES SOqALES

8l€tiEs Y sERvtctos

OOIIIACIONES Y TRANSFERETTC¡AS

OIRO¡¡ GASTOS

@tractoftEs Y fR ¡¡iFERE¡lcas¿5 oTROS OASTOA

2.6 ADOUtStCtóN DE ACTTVOS NO F|NANC|EROS

¡.? AOaU|stCtÓN DE ACIIVOS F|ñANqEROS

2.!.I A¡ORÍIZACÉI{ DC LA DEIJDA

I. A||ORÍUACIOI{ DE LA OEUDAEXIERXA

1.2. ataoRfE^ctóti DE LA ocuDAÜ{fÉRtaa

I.I¡¡TERESESDE LA DETIOA EXÍERI¡A

2¡.2.¿ IIITERESES OE L DEUOA IIITERI{A

2,1.3 CO¡IS|ONES Y OTROS GASTGS DE tA OEUOa

2.8.5.'t. COI'ISIOI{ES Y OTROS GASTOS DE LA D€UOA ErrER¡A2¡.!.2- COü¡S|Oi{ES y OTROS O^STOS OE L OEUDA NIER¡A

I P€RSOIIAI Y OBLIGACIOI{ES SOCTALES

PE|{S¡O¡|ES y OTRAS FRESTACTOT{ES SOCI^IES

AIEIES Y SERVEIOS

OOI{ACIOIiES Y TTr^|TSFERENCIAS

o¡Ros o^sTos

OTROS GASTOS

aDQt tstctÓn DE ac¡¡vcs ¡o Fl¡at{ctERos

7 AOQU|S|C|OI{ OE ACTTVOS FI{A|{C|EROS

I.I. A¡ORTIZACIOI{ DE L DEUD EXÍERI{A

I.2. AIORT¡ZACóI¡ DE LA T'EUDA II{TERI{A

I.INIERESES DE IA DEUDA €X]ERII

II{TERESES OE LA OEUOA IXÍERI{A

co¡ls¡ol|Es y ot¡qt ca8¡os D€ LA oEUDA

1. COIIISDIIES Y OTROS GAsTOs DE LA DEUOA EXTERIIA

COI|SIONEs Y OTROS GASTOS OE LA OE('DA IT¡EN'IA

E llOAO : EÍXPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS OE SAIIEAXIETTo JAE}IPERU

Dtr las d¡¡lreÉs nijr¡cjpate de saMñicÍto que !c les 4Ens fecrrrlos

JE¡¡ OC

IIII{ISTERIO DE ECONOflIA Y FINAI{ZASDi¡Ecclón Oonoral d6 cont¡b¡lidad Pribllca

ESTADO DE EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO DE I¡IGRESOS Y GASTOS

Elcrclc¡o 201,1

(En Nucvoe Sob8)

EI{IDAD: E PRESA PRESTADORA OE SERVICICS OE SA'IEAIIE TO JAER+ERU

¡NGRESOS CORRIENTES

1.5 orROS TNGRESOS

1 51 RENIAS OE LAPROPIEOAD

TMNSFEREÑCIAS

1.4 DONACIONES Y TRAI'ISFERENCIA"S

1 4 1 DONACIONESYTRANSFERENCIASCORRIENfES

I ,,+ 2 OONACIONES DE CAPrÍAI

1.3.2 ENDEUOAI¡IENTO'{TERNO

1.9 SALOOS OE BAANCE

DE LA OEUDA

2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUOA E¡TERNA

1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEIJDA ¡NTERNA

¡NTERESES DE LADEUDA

1 INTERESES DE !A OEUDA O(TERNA

INÍERESES DE LA D€UOA INTERNA

2 8.3 COüISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

1.1 I¡¡PUESTOSYCONTRBUCIONESOBLIGATORI/'"S

I.2 CONTRIBUCIONESSOCIALES

1 3 VFNTA OL AENES Y SERVICIOS YDFRFCHOS

1.3.1 VENTA OE BIENES

1 3.2 DERECHOS Y TASAS ADMIN¡STRAÍIVAS

1,3,3 VENÍA DE SERVICTOS

15 OTROS INGRESOS ( - 1.5.'r)

1 5.1 RENTAS D€ LA PROPIEOAD

1.5.2 MIJLTAS Y SAI,¡C¡OÑES NO TRIEIJTARIAS

I.5.5 INGRESOS DTVERSOS

INGRESO.S OE CAFITAL

VENTA DE ACINOS NO FINANC¡EROS

17 VENÍA OE ACfIVOS FINANCIEFOS

fMNSFERENCIAS

1.¡I DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1 .,(.2 OONAC¡ONES DE CAPIIAL

FINANC¡AMIENTO

1,S SALOOS DE AAIANCE

2,1 PERSONALY OBL¡GACIONESSOC¡AIES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

AENES Y SERVICIOS

. OONACIONES Y ÍRANSFERÉNCIAS

DONrcIONES Y f RANSFERENCIAS

OTROSGASTOS

ADCIUISICIÓN DE ACfIVOS NO FINANCIEROS

2,? ADQUISICIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS

2.8.1 AMORI¿AC|Oi| DE LA OEUDA

2.6.1.1. AMORTIZACÉN DE IA DEUOA EXTERNA

2.81.2. Á¡¡ORTUACIÓN DE LA OEUOA INIERNA

8 2 INTERESES DE LADEUOA

1 . INTERESES DE LA OEIJDA EXTERNA

INTERESES O€ LA DEUDA¡¡TERNA

CO¡¡ISIONES Y OTROS GASTOS OE LA OEUDA

1.COi¡¡S|OñESY OTROS GASfOS CrE t DEUOA

2.8.3,2. COi STONES Y OTROS G¡.STOS DE LA OEUOA

3. RECURSOS POR OPERrcIONES OFIC¡AIES DECRÉDIIO3 RECURSOS POR OPEFIACIONES OFICIAIES OE CREDITO

INGRESOS CORR¡ENTES

15 OTROS INGRESOS

15.1 RENTAS OE L¡ PROP¡EOAD

1.,r-1 OONAC¡ONeS Y TRANSFERENCIAS CORRIENIES

1.¿.2 DONACIONES DE CAPÍA!FINANCIAMIENÍO

'.8 .1 ENOEUOA¡\¡IENÍO EXÍERNO

I.9 SALDOS DE BALANCE

1 PERSONAI Y OBTIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAIES

E|ENES Y SERV|C|OS

4 OONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.¡ OONACIoNES Y TRANSFERENCIT'S

2.5 OTROS G¡.STOS

2 6 ADOUISICTÓN DE ACT'VOS NO FINANC¡EROS

2.7 ADqUISICION D€ ACTIVOS FINANCIEROS

1 AlvtoRflzAclÓN DE !A oEUD

I .1 . A¡¡ORTEACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA

1.2. AMORTIZACIóN DE LA DEUDA INTERNA

INTERESES OE LA DEUOA

1.INTERESES DE LA DEUOA EXTERNA

IN1ERESES D€ LA DEUOA INIERNA

2.8,3 COMIS¡ONES Y OfROS GASTOS OE LA DEIJDA

2.8.3.1. COMISIONESY OTROS GASTOS D€ LA DEUOA

2.6.3.2. COMISIONESY OTROS G,ó6TOS DE lA OEUDA

I PERSONA! Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OfR¡"S PRESTACIONES SOCIALES

3 BIENES Y SERVICIO.S

,I OONAC¡ONES Y IRANSFEREIICI/d'S

2,,t OoNACIONES Y TF-ANSFERENcIAS

2.5 ofROS GASfOS

2.6 ADaUtsEtót¡ DE ACTVOS NO FINA'ICIEROS

2.7 ADO{jlStCtOl,¡ DE ACTTVOS FTNANC¡EROS

1. COMISTONES Y OTROSGASTOSOE tA DEUDA

üIIIISTERIO DE ECOIOI¡A Y FINANZAS

Olracclón Gono.al do Cohlabllldld Públlc¿

ESTADO OE EJECUCIOI DEL PRESUPUESTO DE IT{GRESOS Y GASTOS

Elerclclo 2ol't(En Nuew! sobs)

E ÍDAD : EIPRESA PRESTAOORA DE SERvlclos DE sAllEAIlEl{To JAE}I+ERU

RECURSOS DETER¡¡INADOS

CANON Y SOARECANON, REGAIIAS, REÑTA DE AOUANAS Y

CORREATIES

23

2.4

PERSONAL Y OALIGAC¡ONES SOCIAIES

PENSONES Y OfRrr's PRESfAC¡ONES SOCIAIES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

B¡ENÉS Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS

OONAC¡ONES Y TRANSFERENCIAS

oTROS GASÍOS

OE CAPIÍAL

OONACIONES Y TRA.NSFERENCIAS

oTROS GASÍOS

ADOU¡SIC¡ÓI\¡ DE ACfMOS NO FINANCIEROS

ADQUISICIÓN DE ACf IVOS IINANCIEROS

O€ LA OEIIOA

1 AMORTIzÁCóN DE LA DEIJOA

2.8.1.1. AMORTIZACóN DE LA DEUDA EXIERNA

COM¡SIONES Y OTROS GASTOS DE LA OELIOA

INGRESOS CORRIEN¡ES

1.5 0rRO5 TNGRESOS

1.51 RENTA"S DE IAPROPIEOAD

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TR NSFERENCI¡€

t¡ DONACIONES Y ÍRANSF€RENCIAS (-1.,r.1.3 -1.,1.2.3)

1.,4.1 OONACIONES Y TRANSf ERENCI¡IS CORRIENTES

1.',2 DONACIONES OE CAPÍIAL

1.5 oTROS TNGRESOS

1 .5.4 IRANSFERENCIAS VOLI.]NTARIAS DiSTINIAS A

I,5.,|,1 TRA¡¡SFERENCIAS VOLUNTARIAS

I.5,4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNIARIAS OE

1 PERSONALY OBLIOACIONES SOCIAIES

2.2 PENSIONES Y OIRAS PRESTACIONES SOCIAIES

2.3 BIENESY SERVICIC\S

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

OONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTq5

ADQUISEóN OE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.? ADOUTSICIÓN OE ACTIVOS FINANCIEROS

2 81 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

2.6.I.1. AMORTIZACIÓN OE TA OEUDA EXIERNA

1.2. AMORTEACIÓN OE LA DEUOA INTERNA

¡NTERESES DE LA OEUDA

1,INTERESES DE TA DEUDAEXTERNA

INTERESES D€ LA OEUOA INTERNA

COMISIONES Y OÍROS GASÍOS DE LA OEUOA

2 8.3.!. COMTSIO|{LS Y OTROS GASIOS OE LA OEUOA

2.8.3.2. COMTSTONFSY OTROS GASTOS DF I ADFIJOA

1.5 oIROS |NGRESOS

1.5.1 RENfAS DE LA PROPIEOAD

1.5.5 INGRESOS DI!€RSOS

l¡ DoNACTONES YTRANSFER€NCIAS ( 1.,1.1.¡ + 1.,1.2-3)

1.,(.1 DONACIONES Y TRANSFERENC¡AS CORRIENTFS

,.,(.1.3 OE OIRAS UNIOADES OE @BIERNO

1'.2 OONACIONES DE CAPITAI

1.4.2.3 OE OTRAS IJNIDADES DE GOAIERNO

I PERSONA Y OBLIGACIONES SOC¡AIES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAIES

BIEN€S Y SER\¿ICIOS

OONACIONES Y TRANSFERENCI¡'s

2.,T OONACIONES Y f R¡NSFERENCIAS

6 AOOUISICIÓN OE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADqUISEIÓN OE ACTryOS FINANCIEROS

2 8.1 AüORTIZACóN DE IA DEIJDA

2,8,I .1 . AMORTIZACTÓN DE LA DEUDA EXIERNA

2.6,1.2. AMORTEACIÓN DE LA OEUOA INTERNA

INTERESES OE LA DEUOA

1 . INIERESES !E I.A OEUOA EXTERNA

IMTERESES DE LA OEUDA INTERNA

COII¡ISIOIIES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

l,COMISIO'{ESY OTROS GASÍOS OE LADEUDA

COM¡SIONES Y OÍRO,5 G¡.STOS DE LA OEUDA

14 DONAC¡ONES Y IRANSFERENCI¡'S

111 OONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1 .a.2 DONAC |OñES OE CAPIfAL

1.,I.1.3 DE OTRAS UNIDAOES OE GOBIERNO

1' 2 3 DE CTRAS UNIDADESC'E COBIERNO

1 9 SATDOS DE BAIANCE

I-2. AüORIIZACION OE LA DEUOA INfERNA

flr¡{sTERro DE ECONOflIA Y Ftl{Al{ZASDlr€cclón G€ñórál do Cont¿blltdad Públtc¡

ESTADO DE EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO DE II{GRESOS Y GASTOS

Elerclclo 201,4

(Er¡ Nuevor soles)

E IIOAo : EIPRESA PRESTADoRA OE SERVlclos DE SAxEAlllEf{TO JAEiIPERU

Gddr. d.Ad¡'r' .üo.ló¡ y F neo. oc59o .qe¡ld'lé

INIERESES DE LA OEUDA

1 , INTERESES OE TA OEUOA EXfERNA

IÑTERS:SES DE LÁ OEUDA INIERNA

2 6 3 COMISIONES Y OTROSGASTOS DE !A OEIJDA

1. COMISIONES Y OIROS GASÍOS OE LAOEUDA

coMtstoNEsYorRos GAsfos o€ ta oEuoa

INGRESqS CORRIENfES

I.1 IMPIJESTOSYCONTRIBIJCIONESOBLIGATORIAS

1.2 CONTRIeUC|oNESSOCALES

1,3 VENTA DE AENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

I.3.l VENIA DE BIENES

1.3,2 OERECHOS Y ÍASAS AOM¡NISTRATIVAS

1.3.3 \,€NTA DE SERVICIOS

15 OTROS TNGRESOS (-1.53)1 .5 1 RENI¡.S DE IA PROPIEDAD

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRBUTARIAS

1.5.5 NGRESOS DÍ!€RSG5

INGRESOS OE CAPT'A!

1,6 VENfA OE ACÍ¡/OS NO FINANCIEROS

I.7 V€NTA OE ACTNOS FINANCIEFOS

IFANSFERETICIAS

1.,{ OONACIONESYTRANSFERENCIAS'1,'.1 OONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1 3 2 iIONACIONES D€ C¡,PfAlFINANCIAMIENfO

1.€ S IOOS OE BA_ANCE

1,6,1 ENDEUOAM¡ENTO P(TERNO

I 8.2 ENDEUOA¡¡EMTO NTERNO

1 PERSONAI Y OBTIGACIONES SOCIAIES

2.2 PENSIONES Y OTR¡S PRESTACIONES SOCIALES

2.3 B¡ENES Y SERVICIqS

2¡ OONACIONES Y ÍRANSFERENCIAS

2.5 0fRO9 G¡"STOS

2,' OONACIONES Y'IRANSFERENCIAS

2.5 oTROS GASÍOS

2.6 ADOUISGóN DE ACIIVOS NO FINANCIEROS

2.7 ADOUtSICtÓN DE ACTÍVOS FTNANCTEROS

2.3.1 AMORTZACION DE IA OEUDA

2,A.1.1 AMORÍZACION OE TA OEUOA E{IERNA

2,8.1.2. A.J\IORf IZACóN DE LADEUOAINTERNA

2-8,2 ¡NfERESES DE LA OEUDA

1 , INTERESES OE LA DEUDA E¡ÍEFNAINTERESES OE LA DEUOA INTERNA

COMISIONES Y OTROS GASÍOS DE LA DEUDA

1. COM|S|oi¡ES Y OTROS GASfOS O€ LA OEUDA

cotltstoNEs Y ofRos GAsfos oE LA oEuoa

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FOI{DOS

EJERC|CtO 20r,1

(Eñ Nuercs S.tes)

EINOAO ; Ei¡IPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SAIIEAÍiIIEi{TO JAEN+ERU

iIINISTERIO DE ECONOI'IA Y FINANZASDlr€cclón Gonoral do Contabll¡ded Públlcá

e*rúr. de ^dn¡ñsr

y F DEs

CONCEPTO IIIPORTE

III¡¡RESOS CORRIENTES 3,:O.,2lrrltotmPrl.3loa y conrdbucroñ.! (¡ó¡¡groriecorÍlbúElon.. Socl.L¡V.nl¡ d,. Ald6 y S.dic¡d y O.f!€hc Adtnhblr¡thr6Do¡*¡on.. y Tr.n€Lre¡cl.s

0.00

o.oo

o007,34O0{¡

I, 6A3T0A CORR€f,TEA -!,¡74,0t¡.0tForlom¡ y Obügac¡or6 So.la¡áaP.¡rloE y Otr- PEtac¡oÉ Soc¡¡¡6

Doñ¡clo.e¡ y Td¡r.t cncl¡.

-1,2t¡,98¡.00-12¡00o00

-2,075,7t3.0O

0.00

-t09,30¿00L AHORRO O DESAHORRO CfA CrE 0{t) -t?q?05,m

lv. utoR€sos oE cAFftaL Y TR itsfEREtct^s A0tOonác¡o¡ó y TBnsfenc¡.3

Voñl¡ d€ Act¡vG ho F¡únclcro6VGnt. d€ Ac¡vc Flnücl..o.

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G00

It00V. GAATOS DE C¡P¡ÍAI -l6l,¿8,t.00

Do¡¡c¡on.ü y TÉrd.rendár

Adquls¡c¡ó¡ d6 Actlv6 ¡o Elnenc¡.rosAdqu!.¡c¡ón d. A.tivo¡ F¡¡.ñc¡.r6

o00¡to¡t

-l6l ,28¡1.00

0.tÍ)VI. S€RUC¡O DE LA DEUDA 0,00

com¡6¡ooé y Otro3 GaróE de l¡ D.ud.0.00

0,ttov¡. REaULTAOO ECOiqtOO { +tV-V-Vll 3tt.189.01¡vt. m{a¡ct^E¡|To fEfo 95{6!CütA. SALTX' iIETO OE ET'DEI¡DAIIENTO EXTERIIO q00

ü!oEnd.ud.mlñlo E¡tómo 0.00

cütCl Amorllt¡c¡'iú d.l¿ O.!d¡ Er.oa 0.00

E. 5ATDO IIFÍO DE € O¿UDA¡IETITO II{TERIIO c@&|It

Endeudan¡.nto lnl..ño 0.00Slrüdo d. I D.r¡d¡ q.m

Cl AhoñE c¡ór d. k ¡tdd¡ ln|!ñ.SALDOS DE AALAI{GE

0,00

95¡1,539.00

RESULTAT¡o D€ LA EJ:cUdO¡r PR€S{rPUEsrAiU twrr.¡/nl 622,400,00

f,INISTERIO DE ECOl{OflIA Y FINAI{ZASDlr€cc¡ón ccneral d€ Cmtablndad Públ¡ca

CLASIFICAqÓ FUiICIOI{AL DEL GASTO

EJERCIcK) 201,1

(En ¡tusvo¡ Sob)

EI¡IDAD : E[pnESA PRESTADORA OE sERVlclOg OE SAI{EAT|E TO JAEi¡PERU

oarde d. ^dñ¡n¡¡r,

y Fruú*

FaIt{ctot{PRESUPUESTOrasnruc|ot{At

xootFtcaDo . PtrEJECUCIOI{ VARIACIONES

0

02. Rd.cioñ.. qrrdiffi03, Plón.ami.rno, Glslión y R€seoa de Conl¡gs¡i¡¡3Ol, D.L6á y S.guddad Nactonal

05. Orden Púb¡co y s€gur¡dad

SERv|c¡Oa aOCÁLEE t,eff,r27 t,6115.2!3

20. sálüd¡,gii 3¿7 3,636,283 3,41,0¡.t

rtc06

12- Enclgla

10. VNi.||da y O.sfioro U¡b¡¡oTOTAI CEIIERAI !,17t,lzf 10t6,tait

DISTRIBUCIOI{ OEOCRAFICA DEL GASTOEJERCICIO 201,1

csdr! d. di'trar¡.dón y FIla|@ oQllo E.t¡6rl*!

sdldÉ d. |r o.(¡ü IOIAL

Ptx E¡¡coélón PI E¡.cudóñ Pf Pf

Wffi:

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EPSMARAÑoruS.R.L.

NOTAS PRESUPUESTARIAS

REsoLUctóN DtREcroRtAL N. 013,2014-EFls1.o1DIRECT|VA N" 007 -2014_EF /5L.O1

JAEN _ PERU

DE INGRESOS Y GASTOS

20t4

NOTAS AL MARCO Y EJECUCÉN PRESUPUESTARIA POR

EL ANO 2014.

EPS MARANON SRL.

NOTA0I: OBJETIVOSYRECURSOS

La Empresa Prestadora de servicios de saneamiento Jaén - perú - Eps MARANóN sRL. Reconocidapor la superintendenc¡e Nacional de saneamiento - suNAss, con resolución N. 52-95-PRESA/M/SUNASS, es una institución pública con personería jurídica d€ derecho privado, conpatrimon¡o y c€pital propio y autonomía técnica, económica, edm¡nistrat¡va y financiera; que tiene porobjet¡vo la prestación de servicios de agua potable y alc€ntarillado y colaterales a través de laproducción, d¡sb¡bución y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantar¡llado y colatérates através de la producción, distribuc¡ón y conexiones dom¡ciliaries de agua potable así como la recoleccióny dispos¡c¡ón Jinal de aguas servidas para preservar la salud de la ciuctadanía, la protección y defensádel medio ambiente, cuya jurisdicción abarca las provincias de Jaén, san lgnaoo y el óistrito deBellav¡sta, desanollando su actividad técnica y administrativa en la provincia de Jaén.

Mediante decreto supremo N" 308-2013-EF, que aprueba el presupuesto consolidado de ingresos yegresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos Públ¡cos Descentraliza dos y Empresa! de losGobiernos Regionales y Gobiemos Locares, norma que asrgna un presupuesto a ra EmpresaPrestadora de servicios de saneamiento Jaén - perú - Eps MAMñóN sil. por la suma de v.3'022,738.00 como presupueslo Institucional de Apertura - PIA correspondiente íntegramenle a lafuente de financiam¡ento y rubro: Recursos Direclamente Recaudados.

NOTA02: OBJETTVOSyRECURSOS

El proceso presupuestario de la Empresá Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén - perú - EpSMARAÑÓN sRL, duranre er año 2014, se rige por la rey N.28411, Ley ceneral der sistéma Nacronalde Presupuesto, Ley N" 30114 Ley de presupuesto der s6c1or púbrico para er eño fiscar 2oi4 y rasdirectivas em¡tidas por la D¡recc¡ón General del presupuesto púbt¡co.

NOTA 03: FASE DE PROGRAMAC]ÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTALLa fase de Programación y Formulación del Presupuesto de la Empresa prestadora de Servicios oesaneamiento Jaén - perú - Eps MARAñóN sRL, durante er ejercic¡o 2014, se ha desenolledo deconformidad con lo dispuesto en la directiva N'oo2-2013-EF/50.0i, Direct¡va para la programac¡ón yFormulación del Presupuesto del Sector Publ¡c¡, con una perspect¡va de erogramaóión- Multianual,aprobada con Resolución Directoral N" OO7-2013_EFl50.01.

NOTA 04: FASE DE APROBAqÓN PRESUPUESTAL

La fase de Aprobac¡ón del Presupuesto de la Empresa prestadore de servicios de saneamiento Jaén -Peru - EPS MARAÑÓru Snl, durante el ejercicio fiscaliol4, se ha evedo a cabo de conformidao conlo dispuesto en el ruo de ra Directiva N' oo4-200$EFr76.o1 , direct¡va para ra aprobación delPresupuesto Inst¡tucionar de Apertura de ras Entidades de Tratamienio Empresariat y susmod¡ficator¡as.

Con decreto Supremo N'308-2013-EF de fecha 13.12-2013, se aprueba el presupuesto consolidadode lngresos y Egresos para el año F¡scal 2014 de los Organismos Públacos Descentralizados yEmpresas de los Gobiernos Regionales y Gob¡emos Localés.

Con oficio circular N' 046-2013-EF/50.07 de fecha 18 de diciembre del 2013. la D¡rección General delPresupuesto Público remitió a la Empresa Pr€stadora de Servic¡os de Saneamiento Jaén - Perú - EPSMARAÑÓN SRL, el reporte ofic¡al denominádo 'Aprobeción Institucional del Presupuesto para el AñoFiscal 2014", el cual cont¡ene él desagregado de las c¡fras del presupuesto de Ingresos y Egresos parael Año Fiscal 2014.

Asimismo en cumplimiénto a la Directiva N"004-2009-EF/76.01, D¡rectiva para la Aprobación delPresupueslo Instituc¡onal de Apertura de las Ent¡dades de Tratamiento Empresarial, la EmpresaPrestadora de servicios de saneamiento Jaén - Eps MARAñóN sRL, acordó aprobar el presupuestoInstitucional de Ap€rtura de Ingresos y Egresos de la Empresa para el Año F¡scal 2014. medtanreResolución de Gerencia Generat N. 014-2013-EPS-MARAñóN SRL.

NOTA 05: FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La fase de Eiecuc¡ón del presupuesto de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén -Peru - EPS MARAÑÓN SRL., durante el ejercicio Fiscal 2014, se lleve de conform¡dad con lo disgu€sroen la Directiva N' 001-201 0-EFn6.01 , Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Ent¡dedes deTratamiento Empresarial, aprobada con Resolución Directoral N. 002-20i 0-EFr/6.01 y susmodif¡c€torias mediante Resoluc¡ones Directorales.

Adicionalmente, rigen el proc€so de ejecución pr€supuestal de Eps MARANóN sRL, las directivas¡nternas: Directiva para las Fases dél Proceso Presupuestario Año F¡sc¿¡l 2014, y Direct¡vas de medidasde Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto y de Ingresos de personal para el año f¡scal 2014,aprobado con resolución de Gerenc¡a General N.0i2-2otlEps MARAñóN sRL, de fecha 26-.tz_2013.

NOTA06: MODIFtCACtONESpRESUpUESTALES.

Las mod¡ficac¡ones presupuestares sé practic€n de conformidad con er artícuro 17., 1g" y 19. de raDirectiva N' 001-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecuc¡ón del presupuesto de las Ent¡dades deTratamiento EmDresarial.

Nivel Funcional Programát¡co,

Durante elAño 2014 la Empresa prestadora de servicios de seneamiento Jaén - perú Eps MAMñóNSRL' ha efectuado diez (10) Modificaciones Presupuéstarias en el nivel func¡onal programático por lafuente de financiam¡ento y rubro: Recursos Diredamente Recaudados, que

". mre"ñan en er MarcoLegal de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2014.

Nivel Institucional

Por el Ejerc¡cio Fiscal d6l Año 2014, la Empresa prestadora de servicros de saneamiento Jaén - perú- EPS MAMÑÓN SRL, con fecha l0 de diciembie se sol¡c¡tado la Modificac¡ón presupuestaria bajo tamodal¡dad de Crédito suplementario, saldo de balanc€ en la fuente de financiamiento: RecursosDirectamente Recaudados, de conformidad con et articulo i1 y 17" de la Directiva N.oo1_2010_EFn6.o1, Dired¡va para la Ejecuc¡ón del Presupuesto de las Entidádes de Tratamiento EmpÁarial, taque o?tlvo op¡nión favorable por la D¡rección General de Presupuesto público med¡ante of¡"¡o H"lsge-N1 4-EF t5O.O7 OE F ECHA Osr 2r2o1 4.

NOTAOT: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS.

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COIIENTARIO:

CoMPARATIVO PtM 2014 - 2013

Durante el Año 2014, el PIM de Ingresos ha s¡do de S/- 3'977,327 y el PIM del 2013 fue de S/.3'143,123esta var¡ación de Si. 834,204 se debe exclusivamente a I rubro:

1.3 Venta de Eienes y Servic¡os: para formular el presupuesto de Ingresos año 2014 sé consideraronlos incrementos de nuevos usuarios pertenec¡entes a los nuevos comités de agua qu6 existen en Jaén,que poco a poco se están incorporando a la EPS.

COMPARATIVO EJECUCIÓN 2O1 4 - 2013

En el Año 2014 el PIM de ingresos ha sido de S/. 4'258,884 y la ejecución del año 20'13 ha sido d6S/.3'681,842 siendo la variac¡ón de 51 577,M2 por lo s¡guiente:

1.3 Venta de Bienes y Servicios: la diferencia de 440,118 se da por el crec¡miento de la facturación porel año 2O14 en apl¡cación de la normativ¡dad para la aplicación de reajustes tarifar¡os. Otro factor queha generado el c¡ec¡miento de los ingresos es el reajuste tar¡far¡o por cumpl¡m¡ento de metas de gestióndel Plan Maestro Opt¡m¡zado al cuarto año regulatorio, este reajuste se aplicó a partir del mes de febrerodel afro 2012 y consol¡da nuestra facturac¡ón de manera sostenida lo cual será refle¡ado en lossiguientes periodos emnómicos.

1.5 Otros Ingresos: la diferencia de 4,972 que por el año 2014 fue menor al año 2013 y estadeterm¡nado por ingresos poco frecuent€s como por ejemplo por alquiler de bomba h¡drául¡ca, corladora

coñtcEPTo2011 2013 VAFiACtÓt\¡

PP.1PIM

Er-tE, ECLEIÓ

N

P?-1PIM

Er- r

E'ECLTIÓN

PF.1PIM

Er- |E.'ECIJCI

óNh/P. Y CONTRIB- OBLIGATORI,AS

CONTRBTrc|oNES SOCALES

VENTA DEBENSY SERV. Y DEREC 3,O22,734 3,296,914 2,545,O70 2,856,796 437,6ffi 440,114DONIACIONES Y TRAI\SFERE ICASOTROS ¡\¡GRESOS 7,80 14,252.OO -6,472

VENIA DE ACTIVOS NO FINIANICEROS

VENIA DE ACTIVOS FINIA NICEROS

E|\DB'[)A¡¡GNTO

SALDO E BAtA¡rcE 954,589 954,5a9 554,O53 410,794 396,536 143,795

TOTAL t,977,327 4,264,883 3,1i|t,123 3,641,842 43Á,201 577,O41

1.9 Saldo de Balance: la diferenc¡a de S/. 143,795 se da porque en el 2014 por que el saldo del balancefue mayor al año 2013 por la fu€nte de fnandamiento 09 RDR.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS.

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COMENTARIO:

coif PAMTfvo Pltt 2014 - 2013

Al Tercér Trimestre, el PIM delaño 2014 ha s¡do de S/. 3'977,327 y el PIM del 2013 fue de S/.3'143,123siendo la var¡ación de 834,204 por las siguientes razon€s:

2.1 Personaf y Obligacionos: Sociales: la diferencia de Sl. 240,425 se da porque en el 2014 sepresupuestó un mayor gasto de personal para la atención de un convenio colectivo aprobado por

Gerenc¡a General. Este incremento remunerativo es de 150 Nuevos Soles y otros benefic¡os colateralesdel personal de la Empresa.

2.3 Bienes y Servicios: la d¡ferenc¡a de S/. 498,962 se debe al ¡ncremento de esta genérica en el año

2014 para atender mayores costos operativos con mot¡vo d€ la recepción de nuevas ¡nfraestructuras

de saneam¡ento como la obra Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Jaén que ¡ncluye más gasto deenergía eléctrica y personal por locación de sorvic¡os, así también act¡vidades para alenzat metas degest¡ón del Plan Maestro Optimizado y mayor Ptesupuesto para implementar el Plan de Fortalecimiento

de Capacidades en el año 2014.

2.5 Otros Gastos: la difer€ncia de S/. 66,91 1 se dobe al mayor gasto por incrementos de los ingresospor los aportes a SUNASS, lTF, Canon de Agua para uso poblacional que año a año se viene

incrementando.

2.6 Adqu¡sición de Activos No Financieros: Los gastos en activos no f¡nanc¡eros se han incrementadoen S/. 161,728 en comparación con el año 2013 y eta determinado por la compra d€ equipos para lasdiferentes áreas de nuevas EPS.

CONCEPTO

20la 2013 vaRractóN

PP.2PtÍ EJEcUcIÓ

N

PP.2Prü EJECUCIÓ

N

PP-2PIT

EJEcUcIÓN

PERSONAL Y OTRAS OBLIGAC. SOCtALEf I,390,OO6 r,277,944 I,r49,5al I,Oó9,48ó 24rJ,425 208,498

PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES l2,ooo l2,oooBIENES Y SERVIC|oS 2,219,066 2,O7 s ,7 13 |,720,t04 I ,421,74I 49a,962 653,932DONACIONES Y TRANSFERENC|AS

OTROS GASTOS 6(),655 I O9,3(J2 127,s66 123,434 -66,91 | -t 4,132

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEF 307 ,6(J0 r6l,244 r45,472 to4.64l r6t,724 56,643

ADCIUISICION D€ ACTMOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

,,977,327 3,636,243 3,14¡,123 2,719,:'42 a34,2o4 916.941

t,

':PCC.

;gffiÉ*tr;*

Comparat¡vo Ejecución 2014 - 2013

La ejecución del año 2014 ha sido de S/. 3'636,283 y la Ejecución det año 2013 fue de St.2'719,342con una variación de S/. 916,941 siendo las razones más ¡mportantes por dicfro incremento d€l gasto,las s¡gu¡entes:

2.1 Pe6onal y Obligaciones Sociales: la diferenc¡a de S/. 208,498 se da porque en el año 2014 sepresupuestó un mayor gasto al personal con respecto al año 2013, por el incremento remunerat¡vo alos trabajadores y otros benefcios colaterales por paclo colectivo.

2.2 Pens¡ones y Otras Prestac¡ones Sociates: le diferencia de S/. 12,000 se da porque en el año2014 se ejecutó un gasto de sepel¡o y luto que por convenio mlect¡vo le conesponde al personal.

2.3 B¡enes y servic¡os: la diferencia de s/. 653,932 al margen de que en el presente periodo contamoscon mayofes @mpromisos operativos por nuevas obras de saneamiento que se viene e.jecutando y porlas constantes lluv¡as, esto ha traído e¡mo consecuencia 6l aumento de sus aguas de r¡o amoju que hacausado la rotura y el colapso de la línee de conducción de 20" demandando un mavor inversión oarasu reDosición.

2.5 otros Gastos: la d¡ferencia negativa de sl. -14,i32 se da porque en el presente año nuestrarecaudación viene incrementando, por lo que aum€nta nuestros aportes a suNASS, lrF, canon deAgua para uso poblacional.

2.6 Adquisición de Act¡vos No F¡nanc¡eros: la diferenc¡a de s/. 56,643 se ha incrementado encomparación al año 2013, por la adquis¡ción de Activos F¡os, que son necesarios para elfunc¡onamiento de nuestra EPS_

NOTA 09: ANALISIS DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO.

COMENTARIO:

Por el año 2014, la Empresa Prestadora de servic¡os de saneamiento Jaén - perú - Eps MAMñóNsRL, solo tenía asignada una función: 18 saneamiento, a través de la cual reportaba su presupuesto yejecución de gasto. Del presente año evaluado, según disposiciones de la Dirección n Generar deContabil¡dad Pública, no se viene consignando la información en la func¡ón 23. protección Social.

precisar que el cons¡derable crecim¡ento del gasto por la func¡ón lg. saneam¡ento en el

col{cEPtD2011 2013 vARtactó

Pts EJECUCTOT¡ PIT EJECUCTÓ PITEJEGucró

tlSERVtCtOS SOCTALES

t7 MEDIO AMBIENTE

1a SANESAMIENfO 3,977,327 3.636,283 3,143,123 2.7t9,312 434.204 916,94120 SALUD

27 ULTURA Y DEPORIE

EDUcActóN

PRorEccóN soctAL

PREVtsroóN socrAL

7,977,i'27 3,636,2a3 3,143,123 2,7t9,?42 434,204 916,941

periodo se debe especificar porque para el año 2014 financian los gastos, por la fuente RDR.

NOTA IO: AITIALISIS DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO.

COMENTARIO:

Por el año 2014. la Emoresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén - Perú - EPS MARAÑÓNSRL, desanolla sus funciones en el departamento de Cajamarca, Provincia de Jaén, siendo su ámbitode servicios en el D¡strito de Bellavista y Provinc¡a de San lgnecio.

COIIGEPR'

2r,la 2ot3 VARIACION

PII E Ecucrótr PII EEcuctór PrtEJECUGIó

¡l

AMAZONAS

LA LIBERTAD

3,971,327 3,547,O98 3,143,t23 2,7 t9,342 834,204 827,756

LORETO

MADRE OE OIOS

MOC¡UEGUA

PASCO

t.grr.t2, 3.54t¡94 t,r0t,t2t 2-719.?42 gta,204 427,756

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EPSMARANONS.R.L

INFORMACION PRESUPUESTARIACOMPLEMENTARIA

RESO[UCtÓN DtRECTORtAL N. 013-2014-EF/s1.01Df RECfl VA N' 007-20!4-EF / 57.OL

JAEN _ PERU

2014

NOTAINFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIf,RRE DEL AÑO FISCAL 2OI4

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EpS MARAñóN S_R.Lobtenida al cierre del año Fiscal 2014, con la finalidad de enmarcarse dentro de loslineamientos técnicos del proceso presupuestario, en el cual se recopila Ia informaciónreferida al desanollo de las fases de ejecuoión y control presupuestario, lo que permitemostrar el avance de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al término del periodoen mención; los mismos que sirven para la toma de decisiones en aras de mejorar eldesenvolvimiento empresarial.

El cont¡ol presupuestario esá orientado al seguimiento de los niveles de la ejecuciónpresupuestaria de ingresos y gastos. Dicho confol forma pafe del presente informe, por loque es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la ürecciónGeneral del Presupuesto Público, bajo los criterios que aseguen la adecuada gestión delproceso presupuestario.

Finalmente, consideramos oportuno manifestar que, la EpS MARAñóN S.R.L. ha ejecutadosu presupuesto en un escenario de austeridad y racionalidad en el gasto, cuyos resultados seevidencian en los avances fisicos y financieros; permitiendo ejecutar de manora austera vracional las principales acciones y actividades que coadyuvaron a la obtención de las metaspropuestas para el Año Fiscal 2014.

ASPECTOS RELIVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS:

1. INGRESOS

Al termino del año 2014, la recaudación por los ingresos de operación alcanzo la sumatotal de S/. 3'296,914,00 Nuevos Soles, que representa el 109.07 de los ingresosprogramados para el año fiscal respectivo.

En este periodo, la politica de la Alta Dirección fue la de reforzar las áreas competentesde la Gerencia Técnica y comercial, a fin de contranestar las conexiones clandestinas;originando el recupero de conexiones inactivas. Asi mismo se ha venido aplicando,conjuntamente con todos los trabajadores de la Empresa, una política agresiva para ellevantamiento de conexiones clandestinas, inactivas e invitaciones a los usuarios aformalizar las cuentas morosas; mostrando como ¡esultado un incremento considerableen los ingresos colaterales por dichos conceptos, los cuales han contribuido al incrementode la facturación mensual.

Los ingresos dive¡sos recaudados por S/. 7,380.00 Nuevos Soles, por devolución deüáticos, devoluciones de Essalud, Intereses ganados, alquiler de Equipos, sob¡antes decaja y planillas del ejercicio del año 2014, fueron en 0.24o/o más de lo presupuestado.

FUENTE DERECAUDADOS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE

I. INGRESOSCORRIENTES

1.1.1 Prestaciones de Servicios

Los Ingresos recaudados por este concepto, fueron principalmente por losservicios de agua potable y alcantarillado que brinda la Empresa. El totalrecaudado durante el año 2014 alcanzo la suma de S/. 3'296.914.00 NuevosSoles.

1.1.2 Otros IngresosSon ingresos por servicios colaterales, como venta de conexiones nuevas,empalmes, reparaciones, inspecciones, venta de materiales y bases, entre oaosque brinda la Empresa, alcanzando duranúe el año 2014 un totat de S/. 7.380.00Nuevos Soles.

1.1.3 Saldo de BalanceDu¡ante el ejercicio fiscal 2014 se incorporó el monto de S/, 954,589.00Nuevos Soles como saldo de balance de ejercicios anteriores, producto de lacapacitación de mayores ingresos en el periodo 2013.

II. EGRESOS

Los gastos totales registrados durante el ejercicio 2014 alca¡zaron la suma de S/.3'636,283.47 que representan el 91 .427o con respecto al pIM; lo cual nos permiteseñalar que los gastos generales se desarrolla¡on dentro de las estimacionespresr¡puestales.

A continuación se detallan los gastos ejecutados en las cuentas genéricas:

2.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos de personal en planilla y las obligaciones socialessiendo su ejecución total al termino del Año Fiscal 2014 la suma de S/.

l'277,984.00 Nuevos Soles. Estos gastos se destinaron al pago mensual de los

sueldos y salarios, gratificaciones, CTS y otros beneficios de obligaciones delempleador; así también las dietas al directorio, y demás gastos extraordinarios en

temuneraclones_

2.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones sociales

Representa los gastos de sepelio por fallecimiento de padres cónyuges o hijos deltrabajador. Al termino del Aio Fiscal 2014 su ejecución alcanzó la suna total de

S/. 12.000.00 Nuevos Soles.

2.2.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución al ténnino del Año Fiscal 2014 alcanzo la suma totalde Sl.2'075,713.00 Nuevos Soles. Estos gastos estuvieron orientados a laadquisición de bienes y sewicios considerados prioritarios para garantizar el

normal funcionamiento de la Empresa, tales como: adquisición de insumosquímicos, combustibles, accesorios y repuestos para maquinaria y vehículos,

servicio de energía eléctric4 telefonía móül y fija, mantenimiento y reparación

de equipos de bombeo ubicados en la planta de tratamiento, cámaras de desagües

y pozos tubulares, etc.

2.2.4 Otros Gastos

La ejecución de este rubro durante el Año Fiscal 2014 alcat¡zo la suma total de

S/. 109,302.00 Nuevos Soles. Estos gastos incluyen pagos mensuales de

impuestos, multas, contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS,¡ehibución económica x vertimiento de agua residual, tarifas de agua de uso

agrafio.

2.5.5 Adquisición de Activos no Financieros

Durante el ejercicio Fiscal 2014, EPS MARAÑÓN S.R.L. realizo la adquisición de

diversos activos, tales como: equipos de cómputo, ruridades móviles, electrobombassumergibles y otros equipos necesarios para la operación, mantenimiento y reparación de

las redes de agua potable y alcantarillado; con la finalidad de asegurar el abastecimientodel servicio de agua potable y alcantarillado. Al te¡mino del año 2014 la ejecución en

rubro alcanzo la suma total de S/. 161.284.00 Nuevos Soles.

NOTAS PRESI.]PUESTARIAS AL MARCO Y LA EJECUCIÓNPRtrSUPUESTARIA DEL AÑO FISCAL 2014.

NOTA I Marco Legal del Proceso Presupuesfaria

La EPS MARAÑÓN S.R.L, es una Empresa Prestadora de Servicios de saneamientoJaén - Peru - EPS MARANÓN SRL. Reconocida por la Superintendencia Nacionalde Saneamiento * SUNASS, con resolución N' 52-95-PRES/VNÍSUNASS- es unainstitución pública con personería juridica de derecho privado, con patrimonio ycapital propio y autonomia técnica, económica, administrativa y financiera; que tienepor objetivo la prestación de servicios de agua potable y alcanarillado y colateralesa través de la producción, distribución y conexiones domicilia¡ias de agua potable yalcantarillado y colaterales a través de la producción, distribución y conexionesdomiciliarias de agua potable así como la recolección y disposición final de aguasservidas para preservar la salud de la ciudadanía, la protección y defensa del medioambiente, cuya jurisdicción abarca las proüncias de Jaen, San Ignacio y el Distitode Bellaüsta, desarrollando su actiüdad técnica y administrativa en la Proüncia deJaén.

Mediante decreto supremo No 308-2013-EF, que aprueba el presupuesto consolidadode ingresos y egresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos públicos

Descentralizados y Empresas de los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales,no(na que asigna un presupuesto a la Empresa Prestadora de Servicios deSaneamiento Jaén - Peru - EPS MARAñÓN SRL. por la suma de S/. 3'022.?38.00Nuevos Soles, como presupuesto Institucional de Aperhra - pIA correspondienteintegramente a la fuente de financiamiento y rubro: Recu¡sos DirectamenteRecaudados.

NOTA 2 Presupuesto lttstituciona! de Ingresos (pp-l)

El Presupuesto de Ingresos de la EPS MARAñóN SRL. Fue aprobado porResolución de Gerencia N' 014-2013-EPS-MARAñóN SRL, de fecha 18 dediciembre de1 2013, por la suma de S/.3'022,738.00 Nuevos Soles, de confonnidada lo establecido en el Reglamento de Gestión presupuestaria de las ETS.La fase de Aprobación del hesupuesto de la Empresa prestadora de servicios desanear¡iento Jaén - Peru - EPS MARAñÓN SRL, durank el ejercicio fiscal 2014, seha llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Directiva N. 004-2009-EF 176.01, directiva para la aprobación del presupuesto Institucional deAperfura de las Entidades de Tratamiento Empresaríal y sus modificatorias.Con decreto Supremo N'308-2013-EF de fecha 13-12-2013, se aprueba elpresupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2014 de tosOrganismos Públicos DescenFalizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y

r' Con oficio circular N' 046-2013-EF/50.07 de fecha 18 de diciembre del 2013, laDirección General del Presupuesto Público remitió a la Empresa Prestadora deServicios de Saneamiento Jaén - Peru - EPS MARAñó¡¡ SnI., el reporte oficialdenominado "Aprobación lnstitucional del Presupuesto para el Año Fiscal 2014", elcual contiene el desagregado de las Cifras del Presupuesto de lngresos y Egresos parael Año Fiscal 2014.

r' Asirnismo en cumplimiento a la Directiva N"004-2009-EF/76.01, Directiva para laAprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades deTratamiento Empresarial, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén -EPS MARAÑÓN SRL, acordó aprobar el hesupuesto Institucional de Apertura deIngresos y Egresos de la Empresa para el Año Fiscal 2014, mediante Resolución deGerencia General N" 014-201 3-EPS-MARAñóN SRL.

NO'IA 3 Plesupuesfo Institucional de Gastos (pp-2)

r' El Presupuesto Institucional de Gastos de la EpS MARAñóN SRL, fue aprobado porResolución de Gerencia N. 014-2013-EPS-MARAñóN SRL, de fecha 18 dedíciembre del 2013 por la suma de 5/.3'022,738.00 de conformidad a lo establecidoen el Reglamento de Gestión presupuestaria de las ETS.

r' Las modificaciones presupuestales se practican de conformidad con el artíc.lo l7o,18' y 19' de la Directiva N. 001-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejeoución delPresupuesto de las Entidades de T¡atamiento Empresarial.

r' Durante el año fiscal 2014 se han realizado dos (02) Modificaciones presupuestarias

en la modalidad de "Habilitaciones y Anulaciones", las cuales fueron aprobadas porResolución Gerencial N" 009, 01 1 respectivamente.

r' Las modificaciones Presupuestarias, en concordancia con el tipo de modificacionesestablecidas en el reglamento de Gestión presupuestaria de las Eps MARAñóNSRL, no afectaron el total de los ingresos corrientes ni el total de los gastos oorrientes.

NOI'A ¿t Estttdo de lijecución del presupuesto tle Ingresos y Gastos (Ep-l)

r' Los Ingresos corrientes registados al cierre del año 2014, alcanzaron S/.3'304,294.00 Nuevos soles, representando un avance r0g3r% der hesuouestolnstitucional de Apertura (PIA)./ Venta de Serviciosr' Otros Ingresos

Estos Ingresos corrientes principalmente fueron originados por el crecimiento de lafacturación por el año 2014 en apricación de ra normatividad para la aplicación dereajustes tarifarios. otro factor que ha generado el crecimiento de los inqresos es el

r' Gastos Corrientesr' Gastos de Capital

s/.2'7ó4,938.00s/. 49,800.00

sl.3'296,914.00s/. 7,380.00

reajuste tarifario por cumplimiento de metas de gestión del Plan Maestro Optimizadoal cuarto año regulatorio, este reajuste se aplicó a pafir del mes de febrero del año2012 y consolida nuestra facturación de manera sostenida lo cual será refleiado en lossiguientes periodos económicos.

Los Gastos Corrientes totales registraron un nivel de ejecución de S/. 3'636,283.00Nuevos Soles, representando un avance de 91.43o/o respecto al PIM, lo cual nospermite indicar que la asignación de gastos ha cumplido su finalidad, al ejecutar todasaquellas gestiones administrativas y operativas progamadas para el presente año.En el Gasto de Personal y Obligaciones Sociales se realiá una ejecución deSl.l'277,984.0O Nuevos Soles, representando un avance de 91.94% del gasto anualproyectado. Ello nos indica una adecuada administración de los gastos de personal,cabe indicar que la plaza de administrador no se ha ejecutado.

En el gasto de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se realüó una ejecución de S/.12,000.00 Nuevos Soles, representa un avance de 0% del gasto anual, porque no seasignó presupuesto en este rubro.

En el rubro de Gastos en Bienes y Servicios los gastos alcanzaron un total acumuladode 5l.2'075,713.00 Nuevos Soles, reflejando r¡n avance de 93.54% respecto al pIM,las oportunas modificaciones que se realizaron durante el presente periodo, permitióque los gastos al final del año estuüeron enmarcados dentro lo programado en el plM.Este grupo de cuentas presupuestales registro la mayor participación en los gastosinstitucionales del año 2014, con 68.84% de participación.

En el rubro Otros Gastos Corrientes que comprende los gastos por concepto de pagode impuestos, tributos y otras contribuciones a diferentes organismos públioos yprivados, el total de gastos al cierre del ejercicio del año asciende a 5/.109,302.00Nuevos Soles, que representa un avance de 180.20% respecto a los gastosprogramados por este concepto. En este gfupo de gastos se encuentran los costos encontribuciones que realizan la EPS MARAñóN SRL, como aportes a las SUNASS.

Respecto a los Gastos de capital (Adquisición de Activos no Financieros), en esterubro se alcanzó una ejecución acumulada total por S/. f61,2g4.00 Nuevos Soles, locual representó un avance de 52.43% respecto al pIM 2014, cuyos gastos se explicaprincipalmente por la adquisición de nuevos equipos de cómputo, adquisición demobiliarios, instalaciones y mejoras de los locales donde opera la EpS MARAñóNSRL.

NOTA 5 Estado de Fuentes J' Uso de l,-ondos (EP-2)

r' Los Ingresos Corrientes obtenidos por la Empresa EPS MARAÑÓN SRL, provienenVenta de Bienes y Servicios y se constituye como Recursos Propios de la entidad, así

mismo obtiene otros ingresos por otras operaciones, como devoluciones de viáticos,intereses generados en cuentas bancarias, alquiler de bomba hidníulioa, cortadora depavimento y ofos.

r' Los fondos captados por la EPS MARAÑON son destinados a los gastos que generan

las actividades propias del negocio en la prestación de servicios de agua potable yalcanta¡illado y colaterales a través de la producción, distibución y conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado y colaterales a [avés de la producción,

disfibución y conexiones domiciliarias de agua potable así como la recolección ydisposición final de aguas servidas para preservar la salud de la ciudadania, laprotección y defensa del medio ambiente, y aquellas actiüdades adminishativas que

apoyan la gestión de la entidad, como costo de person4 adquisición de activos no

financieros, entre otros.r' La ejecución de los Ingresos Corrie¡rtes del año 2014, asi como la ejecución de los

Gastos corrientes y Gastos de Capital para el mismo periodo, han generado un Déficitde operación presupuestal de S/. 331,989.04 Nuevos Soles, lo que ha contribuido a

disminuir el saldo del disponible.

NOTA 6 ClosiJicación Funcional de Gasto (EP-3)

/ Los Gastos Conientes ¡ealizado por la EPS MARAÑON SRL, según la ClasificaciónFuncional establecida por la Dirección General de Contabilidad Pública, estinclasificada en la Función: Servicios Económicos con el código 18. Saneamiento. ElGasto Total ejecutado ascendió a 5/.3'636,283.00 Nuevos Soles, con una variación a

favor respecto a lo presupuestado de 5/.341,044.00 Nuevos Soles.

NOTA 7 Distribución GeográJica del Gosto (EP-|)

/ Los Gastos Corrientes realizados por la EPS MARAÑÓN SRL, se consolidan en elDepartamento de Cajamarca, donde se ubica su sede principal, en la ciudad de Jaén.

Los fondos son destinados y administrados desde la matriz, donde se efectúan losregistros contables necesarios para obtener la información neces¿ria para la toma de

decisiones de la Alta Dirección.

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;:"::lÍ:iT.,:,.iFff ilT'i.tÉf^;ii,^R:f^T3._:riar de ra Ernpresa, y Resoiución de Junra

sr¡eglo-ERrM'Ro.- A sE RESUELvE:

i:;ffiffi n¡'"ti'Ji1iü'f""i'i:i:iTl",'"$if iilff l.Tf ::#';H

";nffi#fffff;|;nPi::ll de^presupuesro o la que haga sus veces de ra EpS

l:i: l"' *r:.ol'¿il 'ffi;?;.X:";:""T:::","t*,.;j",r_"::"1.'oain".u.;j,,ufouiá".rresupucsto Público. r-- rs¡q ¡o¡ slssro eslaDlezqa la Dírección Ge;re¡al de

*I:tfl9tll-g:+++eE8q- copia de ia presente Resolución se oi'::?:"i[.:tH""-*f:il;"i:::*,,tr]l**J:"1ff

HilB¿,.,l*fl ,.il,[*ifr i,:;:ff,:$

\¡ISTOS: La Directiva Noreterente a la Aprobaciónr nmestre 2.0 I .1.

Jaén, Junic 30 Del 2.014

001-2010-EF/76,01 yde las Habiiitacio¡res

Registrcse, comuníquese _v cúmolase

Resoi¡ción Di¡ccro¡al Nr." 002_20 | 0-EF/76.0tY Anulac;ones presupuestarias ai Segundo

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EJECUCTó DErtn€gn Eltro P¡RA E- ^80

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}iAB[.ffACNffiI Y ATUI¡CIOIES PiE8UPUE!trABAE A XN'EL D€AS¡IYDASiOYEg|O

P n EL^¡O FEC L 2ola

lEn f|u.vo3 8o¡.)

EI¡PRESA PRESTATDRA DE SERVEICS DE SATC¡TE¡{ÍO JAEII+ERIJ

Jaén, Setiembre del 2014.

vISTo: la Dircctiva No 003-20r4-EFi50.01. Aprobada mediante Resorución Directoral No005-2014-EF/50.01 refere¡te a la furobaciéo ¿" lrs-n"uiliraciones y-Á;;rd;.Presupuestales al Tercer Trimestre 2014.

CONSIDERANDO:Que.las.Anulqciones y créditos están referidos denho del presupuesto der Gasto pIA y queen ningún caso aumentan tos niveres de gasto de acuerdo a r¿ Resorución nirectool Níoéi-2010 EF/76.01, mantenierdo er equiribrio de las cifras presupu€stadac de acuerdo argroccdimienlo e¡tablecüopor la dírectiva N"003-2014-EF/5ri.ol rjiroti* p"o r" ei*""ioihespucstaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial

En uso de las facultades contenidas en el Est,¡n¡b social de la Empresay Resolución de Junt¿General de Socios No 001-201t-EpS MARAñóN S.R.L.

SE RESUELVE:ARTtcuLo PRTMERO.- Autorizase una modi6cación presrpuestana en er NivelFuncional kogramático Instiu¡cional de la Eps MARAñóN s.n.L,'al rercer Trimestre dciAüo Fiscat 2014, de acuerdo al detalle Anexo Adjunto:

ARTrcuLo SEGUNDO.- La oficina de gesup'esto o ra que haga sus veces de ra EpsMARAÑox.sRL., es respnsabre qor o "roulJ "ircglsto

oe la presente modificaciónlrrobada bajo los procedimientos informátioos g* par"- tal efecto establezc¡ la DirecciónGeneral de Presupuesto público.

ARTICULO TERCER0,- copia de ra presente Resorr¡ción se presenta a ra Direccíón!y-nera! de Presupuesto Publico conforme a los establecido en la Resolución Director¿l N"002-2010'EF n6.01 y su modifcatori4 Directiva para la Ejec'cion nesupuestaria ae iasEntidades de tratamiento Empresarial

Regístrese, comuníquese y crtmplase

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PROCESO PRCSTJPUESTARIO DEL SECTOR PUALICOE.IECiJCIÓN D€! PRESUPUESIO P^RA EL A¡iIO FISCA! 201¡

DIRECCION GENERAI O€L

HABILÍTACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DEACfIVIDAD'PROYECTO

PARA EL AflO F6CAL 2OI4

(En Nüeyo8 Soler)

EMPRESA PRESTADORA OE SERVICIOS DE SANEAA{IENTO JAEN+ERU

NIVEL FUIICIOT¡AL PROGRAüATICO

Fln¡nd¡mbmo Oñ¡rc Gonódco

¡loDtFtcAGto¡tEsDlv|slón

FunclonalGruPo

FuhcloñrlPro¿uciolProyocto Hablllt.clonei

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18 0,10 0088 3999999 09 35r 351

18 0,10 0088 3999999 09 68

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TOTAL 1¡t,3EE 1,1,386

PROCESO PR€SI.PU€STAR|(' f'€I SECTOR PUAUCOEJECUCIó'{ OE! PRESUPUESIO P^RA EL ÑO FISCAL Ml¡

HABILÍTACIO¡{ES Y ANULACIOI{ES PRESUPUESTARIAS A I{IVEL DEACTIVIDAD/PROYECTO

PARA EL AflO FIÍiCAL 2Of'(En wvos Sob6)

EiTPRESA PRESTADORA D€ SERVCIOS OE SANEAI¡IENTO JAENfERU

DFEcCIOI¡ GEIIERA D€L

of ¡$. de Ptapú4to d. I E rtilad

IIIVEL FUI{CIOI{AL PROGRAfl ANCO

Fl|r¿ncLtnLrtogruDo G€¡érlco

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Frnc¡ontlGrupo

Fuhcloñ¡lPaoducrorP¡otecto Añühcloneg H¡bllh.clo.!e3

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TOTAL rr:t'ssz {¡¡.s5u

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Jaén, 10 de diciembre & 2014

wsros" ytsfa la Directiva N' ool-2o1oEFn6.o1, aprobada con Resolución D¡rcg¿o¡¡t N" ooz-201yFa49 01 y sus nndituatorias: Resducbn D¡radorar'u; oolzot terne.ot, aegualn ó¡teaont u.002-201 2'EF/50.01 , refeente a la A$obación cle tos Ctéditos Suptunentarios pan et dlto fr&al 201 4, y;

CONSIDERANDO:

.Qu.e, sgún la- Prognm*i'n del Presupueslo at ¡nic¡o det año 2,014, se c¡renta @n un saldo de Balencedel año 2,013; neces¡lando incrementar los tngresx:ls y oastos ¡ne¿¡iante Crédito Suplamenbrio, segúnconsta en documentación susbntatoria ae a¡c;ltos sát¿os. conanao can la opinión a*Áop ¿. ta

?¡¡e:g,q.ce1?!d!de o,esupueso pttbtico , fficío N' lga&2o1tLEF/&.0r, y.s6iió en-Áio-a"a ura D¡rcct¡va N' N1-2010E/76.01, Dhwrim pan ta EÍrcnción ercauáíaÁ ¿, a"-enin"¿"" ¿"Tratam¡eüo EmpÍeseria/', #gún et arícuto U" it ¿e A Oí*t¡va en nencÁ1n.

Por el considerando expuesb, y en u& de tas facuttades @rrferidas w el Estatuto fu¡ar da bEmpresa, v Resoruc¡ln cle Junúa iienera/da socbs u; ñ-iúi-eilil#íon 5};" *

SE RESUELVE:

lFTl9uLo PHrlEFo¿: AuroRtzAsE et wito supteí,entario por e, sardo de ggran¿g det eto zo13en er Pte$puesto rns:tthrc¡üal @Íewonct".,nte at aio n$at mtl ae b Eps ¡ttA&Año , s.R.L, ,r8sbpor la suma de A.954,5E9.@ Nuercs Sdeq de aaterdo at siluiente &tatte:

F U ENTE DE FIN AN CIAH ¡ENTO :

09. Recursos O,iRct€ n ente Recaudados

/frl6RESOS:1 .9.1.1.1.1

TOTA¿ ,,VGRESOS

ECRESOS..

Entidad:Función:

Saldo de BalancfEa fl¡rsyos Sores954.589.00

s/. 9X.t89.ü

20,898.00s38.00

8,ffi.@11,8ü.00

14,075.tnfi,N0.005,255.@2,0@.00

48,820.N23,N0.0015,ün.@

€, ¡ll¡revos Sores

Empre'€ Prc6fadora de Servi{*}s de San€ am¡ento EpS MAR4r$OrV S.R.L JAEN_1ERU.18 SdneamientoU)6 Gestión0ffi8 Asesramiento y ApoyoíOqXn3 G€s,dónAdmtntsffiy/a S/.Pasatss y Gasüos de Trans'p,íGServtcbs de *guüd y WifanciaAsosorias

Entiddd:Función:Prcgrcma:Subpt9gtama:Affidad:2.3.1.11.1.52.3.2.2.4.4.2.3.2.7.11.22.s.2.7.11.992.6.3.2.3.12.6.6.1.3.2

Emwsa Prestadon de &.,ícios de saneambnfo Eps M/4RAñorv s.R.L JAEN-qERU.18 Saneamiento0ito Sanaamiento0088 SarF'amiet to Uñano5 ürutltz C.omer?Jathación y Senrlcbs CofraralesQVos Mateiales de Manten¡mtslntoS€rMicbc de lmpres¡üt y EncuadE,meción y eñpast.Tnns'pfte y T/€.slaclo de catr/aSe/vrc¡¡os DrversosEquipos Computacionales y furiféricosSofi¡vara

'Actlvldad:2.3.2.1.2.12.3.2.3.1.22.3.2.7.2.2

lntida.!: Emprcsa Prcstadan de servd¡os de sanearni€nfo Eps MA&4ñoN s.R.L JAEN-ZER:JFunc¡ón: 19 SaneamientoPmgnma: UO SaneamientoSubprqnma: ü)088 Saneamiento UtbanoActffid: 5(WITO Se¡/iicfos de Agua poább 7f'T,g68jn2:3:! 3;1.1 _ C,ombustibtes y Lubriantes g,g6g.N2.3.1.11.1.5 Oh?cs Mateiates dd Manánimbnto 65,020.002.3.1.99.1.2 Prcdudos QuÍm¡cf/s 25g,614.N2.3.2.2.1.1 Serubios de Sum ¡n¡si1r6 de EnergÍa Héctice A3,677.00?3:2^3:1.2- $ry!:riosde Squridadywgitane¡a S,OOO.OO2.3.2.4.1.5 D€ Maquinana y Eguiry 1g,6Z.U)2.3.2.4.1.99 D€ Otos Bien;s y A;tiws 40,266-002.3.2.5.1.4 De Maquinana y Eguipo 261,132.N?3.2.611.1-2_^ T_.anspotte y Tndádá de Carya 26,42A.002.3.2.7.11.99 Seryirbs O,'r€.sos BO,Z@.OO

ElM{t Emwsa pre.fedora & se,ujoios de saneemiento Eps MARAñ)N sRL JAE¡H4ERU.Funebn: 18 SaneamidntúPrqnma: 010 SaneamiemoSubpt9gnma: @88 Saneamiento UñanoActlvtdad: 5 @1178 S6,:v,cto6 & Atcan8lñUúo SÍ,T4B.(n2.3.2.4.1.99 De Otos Bienes y Actiws zl,zzl.(n2.3.2.7.11 .99 Se/'ybrbs DñlBrsos ti.SZS.m

..Rds" Gc.N. 011-2014EpS t¿ARArSOrv s.R_L

rOTA¿ EGRESOS

USrungB.

s/.95,'fi9.NA8a.9ut o sFguV-op'- La of,cina de presupue*o de Eps MARAñ2N s.R.L, es ,esponsaóre gu€ saefactúe el rcgistro de ra p,esente n diñcachSn.aprobda, bap ros ptwimiantas innrúáu.os q,ra paretal efecto affiblezca la Dircu*5n Genenl b presupuaíto ét UW.

a €Eggü@lcopia de ra prao''f€ Resoftrcitn sE presn ta a ra Direccitstl eercBr déP,Bsupuesto pt)brico conforme a to e#bt*,ido en ta Dhedirá u. oorzatoerña.ói _-o¡Ááiá p"o t"Ejecuc¡ón Prcsupuestatia de tas Ent¡dadas de fnAni¡ento eÁiresa¡at.

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Regfsútesa, @munlquese y c¡.Jmdase.

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.AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INOUSTRIA RESPONSS,AL€ Y D€L COMPRO'T,|ISO CUMATICO'

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Referencla : Oficio No l76-2014-GG-EpS MARAñON S.R.L

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al oficio de la referencia, rnediante el cualsol¡ciia op¡n¡ón favorable para la ¡ncorporación de recursos al presupuesto ¡nstitucional 2014 através de un Crédito Suplementario, por la suma de Sl. 954 589,00, por la fuente definanciamiento Recursos D¡rectamente Recaudados, provenientes de los saldo de balance deconformidad con el numeral 17.2 del artlculo 17o d€ la ,Directiva para la Ejecuc¡ónPresupuestaria de las Enüdades de Tratamiefito Empresarial".

El crédito suplementario a financiar, según manifiesta será destinado a cubrir tiene como paralos gastos de operat¡vidad de la gestión adm¡nistativa, transporte, segurídad, y vigitancia,asesorÍas y la adquisición de materiales de manten¡miento, entre otros.

Al respec{o, de la revis¡ón efectuada al planleamiento formulado por su Despacno,mnsideramos viable la aprobación del crédito suplementario, hasta por la suma deS/. 9&l 589,00, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, deacuerdo al anexo adjunto.

Cabe seña¡ar, que la pr€sent€ opinión favorable, en previsión a la ejecución del gasto, noconvalida las acciones gue no se cíñan a las dispos¡c¡ones legales vigentes, ni constituyesustento legal para autorizar gastos que no cuenten con la bas€ legal respectíya.

F¡nalmente, le recordamos que su Despacho debe presentar a esta Direcc¡ón General copia dela Resolución del r¡tular de la Enüdad que aprueba el crédito suplementario materia delpresente pronunc¡amiento, de acuerdo con el Modelo No 0ZETES establecido por la "Direcüvapara la Ejecución Presupuestaria de las Enüdades de Tratamiento Empresarial' apmbada conResolución Direcloral N" 002-201GEFP6.01 y modificatorias, dentro de los plazos establec¡dospor la c¡tada Directiva. As¡mismo, las modificac¡ones del presupuesto y metas presupuestariasque conespondan, luego de bu aprobación, deben ser registradas a través del móduloModificaciónlPresupuestaria disponible en el "sistema de lnfomac¡ón Financ¡era PresuDuestal-ETEs" de la pág¡na web de la DGPP,

Váfgome de la oportun¡dad paÍa expresar a usted, los sentimientos de mi espec¡alconsideración y estima personal.

Atentamente,

gLtma,

MARINO SOTO HERRER/AGerente GeneralEmpresa Prestadora de Servie¡o de Saneam¡ento de Jaén - perú.EPS MARAÑON S.R.LAv. Mariscal Ureta N" 1912 Jaén- Cajamarca.CAJAMARCA".

: Opinión favorable para la ¡ncorporación de recursos el presupuesto parael año fiscal 2014 oara EPS MARAñON.

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN €L PERÚ"

Señor

DGPP

25t11t2014'| 8:41:01

ANEXO

OPINION SOBRE CREDITO SUPLEMENIARIO AÑO FTSCAL 2014

EJERl3A'IC

Página; I

05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTAALE Y ALCANTARILLADOIIIDAD : 49 €¡tpR€SA PRESTADORA OE SERVTC¡OS OE SA¡t€^MtEr{To JAEN+ERUoFtCtO ; J76-201,1-GG,Eps trrARAñON SFiL

FECHA: 24t11t2011

PRESUPUESTO OE INGRESOSA NIVEL OE PARTIDAS DE INGRESOS

IEN NUEVOS SOL€S}

EPS I'ARAÑO S.R.L

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r.l_ t t. t s^tDoso€3A! XCE

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uG8E505 PRIE a(,ESr ¡ossat Dos oE a¡ut|c€s^tDos 0E BAla cE

S IDOS DE ¡¡¡¡iCT

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PRESUPUESTO OE EGRESOSA NIVEL OE ACTIVIDAO' PROYECTO Y GENERICA

(E}{ NUEVOS SOLES]

ACCTOTES C€{rn^|ls500!00¡ cEsnori^DnMsfn lwa

0r pL ¡E¡rCXto. GEíro¡ yi€s€ñv o¡colf¡¡cE¡61100t cEsllor¡

000t astsoiat¡Étm Y A'OYO

2 ¡ 8É¡ES Y S€RVIOG^ A$c{aqotÉs ruslrpuEsfAft¡s eu! no R€sut r r t¡ FRooucros

a at¡005t colr€ñcr !¿ActoN y sERúqos coL^ERAt¡S

'l i|¡lür|€N¡Otta¡ sa¡l€¡M¡O

00¡t s^iE EOÍO !8aAffl2 j B€¡¡€S I SEnUOOS

? 6 ^lor¡gcrofi

Dt Afr {6¡OF|l,t¡r,¡c€Ros50dtr6 sEivtqo ot acu^ PolaslE

Ú satEAt€¡TO0¡0 s¡xE^l|¡¡|Io

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sootrl, s€Ruqo 0€ ¡!ca¡¡a8[ta00!t saxE^r|€no

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Jaér¡ 30 de Diciembre del 2014.

VISTOS: la Directiva N' 003-2014EF/50.01. Aprobada mediante Resolución Directoral No 005-2014-EF/50.01 ¡efe¡ente a la Aprobación de las Habilitaciones y Anulaciones presupuestales alCua¡to Trimeste 2014.

CONSIDERANDO:

Que las Anulaciones y créditos eskin referidos denüo del presupuesto del G¡sto plA y que enningún c4aso aument¿n los niveles de gasto de acuerdo a la Resolución Directoral N.002-2010EF/76.01, manteniendo el equilibrio de las cifras presupuestadas de acuerdo al procedimientoestablecido por la directiva No003-2014-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de lasEntidades de Tratarniento Empresarial.

En uso de las facultades contenidas en el Estatuto social de la Empresa y Resolución de JuntaGeneral de Socios N" 001-201 I-EPS MARAñóN S.R.L.

SE RESUELVE:

!Q.- Autorizase u¡a modificación presupuestaria en el Nivel FuncionalProgramático Institucional de la EPs MArtAñÓN s.RL, al cusrto Trimestre del Año Fiscal 2014,de acuerdo al detalle Anexos Adjuntos:

ARTICULO SEGUNDO.- La oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la EpSMARAÑÓN SRL., es responsable que se efectué el registro de Ia presente modificación aprobad4bqio los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirccción General dePresupuesto Público.

Presupuesto Público conforme a los estableoido en la Resolución Directo¡al No @2-2010-EF t7 6.0ly su modificatoria, Diroctiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de tratamienroEmpresarial.

Reglstrese, comuníquese y cúmplase

,. U!.f.c.f U¡rt¡ Ío lgl2 . J¡ón . Tebf¡x: (0761¡F-t0rt: T.fáf (0761 ¡.3-3',2 -.f!1nz E{t|a[: ap|¡nar¡noio|9aadf cdr-po

PROCESO PRESUPUESTARIO OEL SECÍOR PUBIICOEJECUCId{ OEL PRESUP1JESTO PARA E! ÑO FISCAL 201¡I

HABILfTACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A I{IVEL DEACTIVIDAI'PROYECTO

PARA EL AÑO FISCAL 2OI'

{En l{uevos Sob!)

EiIPRESA PRESTADORA OE SERVlclos DE SANEA¡',|€NTO JAEN+ERU

DRECCION GEIIERA! O€L

ENfIDAD:

NOTA

fvEL FUI{CIOIIAL PR@RAfl ANCOFusnb d.

Flnano¡aml.nto Gal¡Do 8anóñco

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F(¡¡c¡onalsrupo

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECIOR PUBLTCOEJECUCIOI! OELPRESUPUESTO PARA ELÁIiIO FISCA! 2OI4

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A I{IVEL DEACTIVIDAO/PROYECTO

PARA EL AfiO F6CAL 201,I

(En Nuevo¡ 50l€6)

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERV|C|OS DE SANEAMTENTO JAENPERU

NOTA: z

DR€CCIOI{ G€¡{ER¡I O€L

NÍVEL FUI{GIONAL PROGRAfl ATICOFu6nto de

Flnahclarnlanto GruDo Ochárlco

üoDrFrcActot{EsDlvlalón

Fuñclonal9ñrpo

Func¡onalP¡oduclo/Proy€cto Habllllaclo.tes

18 006 0008 3999999 o9 1 10, t 0¡l18 006 0008 3999999 09 3 29.067 39,30518 006 0008 3999999 09 t,70¡'18 040 0088 3999999 09 35,958 39,19918 040 0098 3999999 09 2,72118 040 0088 3999999 09 3 169,'t71 12,937t8 (}40 0088 3999999 09 2,72118 040 0088 3999S99 09 3,855 2,08518 040 0088 3999999 09 10,10418 040 0088 3999999 09 5,873 46,92118 040 0088 3999999 09 |,770

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HAE¡.ITACIflE8 Y AXULAC|oXES FREEUPUESf,ARNA A ¡{IVEL DEACÍII'DADPROYEC¡O

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EIIFRESA FRESTADORA T'E sENVbbS E SI¡üAT¡E}TOJAEN+ERI

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PROCESO PRESUPU€SfARO DEL SECTOR PUALICOEJECUCIóI{ OEL PRESUPUESIo PARA EL ,Iio FIscA! 2oI,I

HABILfTACIOI{ES Y ANULACIOI{ES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DEACTMDAD'PROYECTO

PARA EL Af,O FISCAL Mi.t(En l¡u€vos Sobs)

EI'PRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAIIIENTO JAEN€ERU

DRE6C¡ol{ GEIERA! D€L

ENTIDAD:

NOTA

i¡IVEL FUNCIONAL PROGR, TAÍ COFuont€ de

Flnancl¡mlofio GruDo O.nódco

xoDtFtcactoNEsFunclon Dlvlrló¡

Fuhc¡onalGrupo

FonclonrlProduciorProyocto Anuhclonae Habllltaclon€.

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18 040 0088 3999999 09 45,120

ToiAr- /r5lzl 6.121

PR@ESO PRESUPUESTARIO DE! SEC¡OR PUBIICOEJECUCTÓN OEL PR€SUPUESIO PARA EL A¡ÍO FISCA! 201.7

ENTIOAD:

HABILfIACIO¡{ES Y AI{ULACIOIIES PRESUPUESTARIAS A I{IVEL DEACTIV¡DA¡'PROYECTO

PARA EL AflO FISCAL 2OI,'

(En Nr¡evos Sole¡)

EITPRESA PRESIADoRA DE SERVICIOS DE SANEAIIIENÍO JAEN+ERU

DRECdON G€¡€RA D€L

TIIVEL FUNCIOI{AL PROORATIATICOFu.|lle d.

Flnancl¡r{d¡¡o crupo Oanórico

[oDtFtcAc|o EsFunclon Dlv|rló¡

Fuhclo¡rlG'r¡po

FundomlPtodr¡c.lorProyecto Añubclo¡ü H.blllr.dons

l8 040 0088 3999999 09

t8 040 0088 3999999 09 2A

18 ü0 0088 3999999 09 98

TOTAL €84 68¡

::ffi[.d Rloio ,r¡i. G..,8'F OC PEF!¡{'FUCS?O

PROCESO PRESUPUESTARIO OE! SECTOR PUAL¡COEJECUOÓN OEL PRESUPUESIO PARA EL ÑO FISCAL 2OI]

HABIL¡TACIONES Y AI{ULACIOIIES PRESUPUESTARIAS A I{IVEL DEACfIVIDA¡YPROYECTO

PARA EL AÍO FISCAL 2O'I.I

(€n t{urvoe Sot€.}

EMPRESA PRESTADORA DE SERVCIOS DE SANEA¡TIENTO JAEN€ERU

ORECG|ON GEI{ERA DEL

ENTIDAD:

NOT¡I ilIVEL FUNCIONAL PROGRÁIATICO

Fuonte deFl¡ranclamlohto Grupo Oanórico

üoDtFtcactot{EsFunclon Dlvlrlón

Fuhclo¡alGrupo

FuhclonrlProducto/Proyecto Anuleclonaa H¡blllt¡clone.

t8 040 0088 3999999 09 50,488l8 0,{0 0088 3399999 09 1,71918 040 0088 3999999 09 48,769

joñt 50J64 5{¡,¡188

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ET¡PRESA PRESTAMRA DE SERVF|oA DE SA'{EAtrIENÍO JAEN+CRII

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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

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ANEXOS A LA EJEcUcIÓI.IPRESUPUESTALnesolucrót'¡ DtREcroRtAL N" 013-2014-EF/51.01

DIRECTtVA N. 007 -20L4-EF /57.Or

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