Engorda y Comercializacion de Tilapia-Fappa2015.xls

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓNFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

VI. Análisis Financiero AB CALCULOS TECNICOSB.I.

B. II.

C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULODESARROLLO DE TILAPIA PROYECCION DE COSTOSCAPITAL DE TRABAJO

COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓNFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

VI. Análisis Financiero


Nombre del Grupo:Nucleo agrario:

PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL

ACTIVO FIJOTERRENO PARA COLOCACION DE ESTANQUES HECTAREAS 0.5 $ 65,000.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 COMPRESOR DE AIRE 1 HP PIEZA 1 4432.25 $ 4,432.25 $ 4,432.25 $ 4,432.25 MANGUERA PARA AIRE 38 X 50 PIEZA 1 240.89 $ 240.89 $ 240.89 $ 240.89 MOTOBOMBA JET 3/4 HP 115/230 V PIEZA 3 4335.5 $ 13,006.50 $ 13,006.50 $ 13,006.50 TELA MOSQUITERO 32" PIEZA 1 8.84 $ 8.84 $ 8.84 $ 8.84 BASCULA DIGITAL DE COCINA 5 KG PIEZA 1 280 $ 280.00 $ 280.00 $ 280.00 BASCULA DE RELOJ CON CHAROLA CAP. 10 KG PIEZA 1 782 $ 782.00 $ 782.00 $ 782.00 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA 4X4 13 HP AC-101 PIEZA 1 20384 $ 20,384.00 $ 20,384.00 $ 20,384.00 MANGUERA DE SUCCION 4 " METRO 30 264.5 $ 7,935.00 $ 7,935.00 $ 7,935.00 PICHANCHA DE BRONCE DE 4" PIEZA 1 1464.7 $ 1,464.70 $ 1,464.70 $ 1,464.70 CONECTOR DE FIERRO 4" MACHJO PARA MANGUERA PIEZA 1 202.15 $ 202.15 $ 202.15 $ 202.15 CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4" MXM NPT ''F'' PIEZA 1 295 $ 295.00 $ 295.00 $ 295.00 CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4'' C H. X MANG. PIEZA 2 403.1 $ 806.20 $ 806.20 $ 806.20 COMPRESOR 2 HP, 20 GAL PIEZA 1 6809.48 $ 6,809.48 $ 6,809.48 $ 6,809.48 FILTRO DE AIRE EN LINEA PIEZA 2 521.56 $ 1,043.12 $ 1,043.12 $ 1,043.12 BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA 1 HP PIEZA 2 2090.52 $ 4,181.04 $ 4,181.04 $ 4,181.04 TUBO HIDRO CEM. 25 MM 3 METROS PIEZA 10 34.4 $ 344.00 $ 344.00 $ 344.00 TEE PVC SxSxS PIEZA 10 77.59 $ 775.90 $ 775.90 $ 775.90 PVC 1 MTXS PIEZA 10 5.18 $ 51.80 $ 51.80 $ 51.80 TUBERIA ABS 30 MTS PIEZA 5 34.05 $ 170.25 $ 170.25 $ 170.25 COUPLING PVC 1 SxS PIEZA 10 5.18 $ 51.80 $ 51.80 $ 51.80 TINA DE LIQUIDO CON GEOMEMBRANA DE .80 MM. DIMENSIONES: DIAMETTINA 15 4000 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 GEOMEMBRANA PARA BASE DE LAGUNA DE DESAGUE. DIMENSIONES: DIAMLAGUNA 1 20000 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA PRESUPUESTO 1 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

SUBTOTAL $ 211,764.92 $ 179,264.92 $ 32,500.00 $ 211,764.92 ACTIVO DIFERIDO

Elaboracion de estudio y Asistencia Tecnica Servicio 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 Permisos y licencias Permiso 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Instalacion de estanquerias Presupuesto 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

SUBTOTAL $ 33,000.00 $ 24,000.00 $ 9,000.00 $ 33,000.00 CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo Presupuesto 1 $ 99,719.68 $ 99,719.68 $ 60,735.08 $ 38,984.60 $ 99,719.68

SUBTOTAL $ 99,719.68 $ 38,984.60 $ 99,719.68 TOTAL $ 344,484.60 $ 264,000.00 $ 80,484.60 $ 344,484.60


REQUERIMIENTOS DE INVERSION

CRIAS PRESENTACIONCRIA MASCULINIZADA DE TILAPIA(Oreochromis nilotic CRIA

EQUIPOARTICULO PRESENTACIONCOMPRESOR DE AIRE 1 HP PIEZAMANGUERA PARA AIRE 38 X 50 PIEZAMOTOBOMBA JET 3/4 HP 115/230 V PIEZATELA MOSQUITERO 32" PIEZABASCULA DIGITAL DE COCINA 5 KG PIEZABASCULA DE RELOJ CON CHAROLA CAP. 10 KG PIEZAMOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA 4X4 13 HP AC- PIEZAMANGUERA DE SUCCION 4 " METROPICHANCHA DE BRONCE DE 4" PIEZACONECTOR DE FIERRO 4" MACHJO PARA MANGUER PIEZACONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4" MXM NPT ''F'' PIEZACONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4'' C H. X MANG. PIEZACOMPRESOR 2 HP, 20 GAL PIEZAFILTRO DE AIRE EN LINEA PIEZABOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA 1 HP PIEZATUBO HIDRO CEM. 25 MM 3 METROS PIEZATEE PVC SxSxS PIEZAPVC 1 MTXS PIEZATUBERIA ABS 30 MTS PIEZACOUPLING PVC 1 SxS PIEZA

TINA

LAGUNA

CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRAARTICULO PRESENTACIONBARROTE 2 X 4 X 10 PIEZABARROTE 2 X 4 X 20 PIEZABARROTE 2 X 6 X 20 PIEZATRIPLAY 1/2 PULGADA PIEZACABLE NO. 10 CAJATABLERO 220 COMPLETO PIEZACHILILLO NEGRO KGCEMENTO GALLO SACOCLAVOS KG

TINA DE LIQUIDO CON GEOMEMBRANA DE .80 MM. DIMENSIONES: DIAMETRO 4.5 m / ALTURA 1.20 m / CAPACIDAD 19 m3

GEOMEMBRANA PARA BASE DE LAGUNA DE DESAGUE. DIMENSIONES: DIAMETRO 12 m / PROFUNDIDAD 1.50 m / CAPACIDAD 85 m3

MANO DE OBRA Cantidad/ mes

Administracion y encargado 4

Cuidado y alimentacion de peces (2) 60

Compra de insumos24

Mantenimiento de los estanques 8

Encargado de ventas4


REQUERIMIENTOS DE INVERSION

CANTIDAD PRECIO TOTAL11400 3 34,200.00

EQUIPOCANTIDAD PRECIO TOTAL

1 $ 4,432.25 $ 4,432.25 1 $ 240.89 $ 240.89 3 $ 4,335.50 $ 13,006.50 1 $ 8.84 $ 8.84 1 $ 280.00 $ 280.00 1 $ 782.00 $ 782.00 1 $ 20,384.00 $ 20,384.00

30 $ 264.50 $ 7,935.00 1 $ 1,464.70 $ 1,464.70 1 $ 202.15 $ 202.15 1 $ 295.00 $ 295.00 2 $ 403.10 $ 806.20 1 $ 6,809.48 $ 6,809.48 2 $ 521.56 $ 1,043.12 2 $ 2,090.52 $ 4,181.04

10 $ 34.40 $ 344.00 10 $ 77.59 $ 775.90 10 $ 5.18 $ 51.80 5 $ 34.05 $ 170.25

10 $ 5.18 $ 51.80

15 $ 4,000.00 $ 60,000.00

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 143,264.92

CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRACANTIDAD PRECIO TOTAL

50 $ 63.00 $ 3,150.00 30 $ 126.00 $ 3,780.00 13 $ 190.00 $ 2,470.00

116 $ 185.00 $ 21,460.00 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00 5 $ 63.00 $ 315.00

13 $ 150.00 $ 1,950.00 3 $ 25.00 $ 75.00

$ 36,000.00

Actividad Precio/unitario $ Mes $ Anual

$ 100.00

$ 400.00 $ 4,800.00 48

$ 100.00

$ 6,000.00 $ 72,000.00 720

$ 100.00 $ 2,400.00 $ 28,800.00 288

$ 100.00 $ 800.00 $ 9,600.00 96

$ 100.00 $ 400.00 $ 4,800.00 48

MANO DE OBRA $ 10,000.00 $ 120,000.00

360

Administrar, supervisar y coordinar los trabajos operativos de los estanques, ayudar en algunas trabajos.

Se requeriran de los 2 empleados directos todos los dias al año, para Cuidados de los peces, alimentacion, labores genrales de cuidado de los estanques

Encargado de compras de insumos para la alimentacion de los peces,

encargado de mantenimiento de los estanques.

encargado de ventas de los peces, contratos de compra, entregas etc

CONCEPTO

AÑO 1CICLO DE ENGORDA 1 CICLO DE ENGORDA 2

FACE INICIO FACE DESARROLLO FACE FINAL FACE INICIO FACE DESARROLLO FACE FINALMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

CRIAS AL INICIO DEL CICLO 11400.0 11400.0 Total de estanques 15.0Capacidad de los estanques ( m3) 19.0

40.0Total de peces por estanque 760.0Total de peces al inicio del mes 11400.0Peso promedio final (kg/tilapia) 0.030 0.06 0.100 0.200 0.280 0.350 0.030 0.060 0.100 0.200 0.280 0.350% de Mortalidad 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%Organismos al inicio del mes 11400 11172 10949 10730 10515 10305 11400 11172 10949 10730 10515 10305 organismos al final de mes 11172 10949 10730 10515 10305 10099 11172 10949 10730 10515 10305 10099 Consumo alim/día (% de biomasa) 8% 6% 4% 3.5% 3% 2.5% 8% 6% 4% 4% 3% 3%Periodo en dias 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30Consumo alim/día (Kg.) 26.8 39.4 42.9 73.6 86.6 88.4 26.8 39.4 42.9 73.6 86.6 88.4Consumo de alim/Mes (kg) 804.4 1182.4 1287.6 2208.1 2596.8 2650.9 804.4 1182.4 1287.6 2208.1 2596.8 2650.9% de organismos de 300 gr 10.00% 50.00% 100.00% 10.00% 50.00% 100.00%Organismos finales despues de la venta 9463 5257 0 9463 5257 0 Producción total de carne (kg) 335.16 656.91 1072.96 2103.00 2885.32 3534.51 335.16 656.91 1072.96 2103.00 2885.32 3534.51Producción de carne (ton disponible) 315.45 1577.25 3534.51 315.45 1577.25 3534.51Total de carne al final del ciclo 5427.21 5427.21Precio por kg de carne en pie $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 Ingresos totales del ciclo $ 14,195.25 $ 70,976.23 $ 159,053.00 $ 14,195.25 $ 70,976.23 $ 159,053.00

$ 244,224.48

Densidad (Peces / M3)


PROYECCION DE COSTOS

CONCEPTOMESES DE TRABAJO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4COSTOS FIJOSSalario de contador $250.00 $250.00 $250.00 $250.00Mano de obra $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00Servicio de agua $50.00 $50.00 $50.00 $50.00Kit de parametros-Fisico-Quimicos $4,000.00Promocion $450.00 $450.00 $450.00 $450.00Mantenimiento de instalaciones $300.00 $300.00 $300.00 $300.00Subtotal $15,050.00 $11,050.00 $11,050.00 $11,050.00COSTOS VARIABLESCrias de alevines $34,200.00Alimento Iniciador $3,619.73 $5,321.00Alimento desarrollo $7,725.30 $13,248.90Alimento finalizacionMedicamentos $400.00 $400.00 $400.00 $400.00Subtotal $38,219.73 $5,721.00 $8,125.30 $13,648.90TOTAL COSTOS $53,269.73 $16,771.00 $19,175.30 $24,698.90

COSTOS ANUALESCONCEPTO 1 2 3 4

COSTOS VARIABLESCrias de alevines $68,400.00 $71,820.00 $75,411.00 $79,181.55 Alimento Iniciador $17,881.46 $18,775.53 $19,714.31 $20,700.02 Alimento desarrollo $41,948.40 $44,045.82 $46,248.11 $48,560.52 Alimento finalizacion $68,219.67 $71,630.65 $75,212.19 $78,972.80 Medicamentos $4,800.00 $5,040.00 $5,292.00 $5,556.60 SUBTOTAL $201,249.53 $211,312.00 $221,877.60 $232,971.48 COSTOS FIJOSSalario de contador $3,000.00 $3,150.00 $3,307.50 $3,472.88 Mano de obra $120,000.00 $126,000.00 $132,300.00 $138,915.00 Servicio de agua $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 Kit de parametros-Fisico-Quimicos $8,000.00 $8,400.00 $8,820.00 $9,261.00 Promocion $5,400.00 $5,670.00 $5,953.50 $6,251.18 Mantenimiento de instalaciones $3,600.00 $3,780.00 $3,969.00 $4,167.45 SUBTOTAL $140,600.00 $147,630.00 $155,011.50 $162,762.08 TOTAL $341,849.53 $358,942.00 $376,889.10 $395,733.56


PROYECCION DE COSTOSMESES DE TRABAJO

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

$250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00

$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00$4,000.00

$450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00

$11,050.00 $11,050.00 $15,050.00 $11,050.00 $11,050.00 $11,050.00 $11,050.00

$34,200.00$3,619.73 $5,321.00

$7,725.30 $13,248.90$16,879.09 $17,230.74 $16,879.09

$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00$17,279.09 $17,630.74 $38,219.73 $5,721.00 $8,125.30 $13,648.90 $17,279.09$28,329.09 $28,680.74 $53,269.73 $16,771.00 $19,175.30 $24,698.90 $28,329.09

COSTOS ANUALES5

$83,140.63 $21,735.02 $50,988.54 $82,921.44

$5,834.43 $244,620.06

$3,646.52 $145,860.75

$729.30 $9,724.05 $6,563.73 $4,375.82

$170,900.18 $415,520.24


PROYECCION DE COSTOSMESES DE TRABAJO

Mes 12 Total Anual

$250.00 $3,000.00$10,000.00 $120,000.00

$50.00 $600.00$8,000.00

$450.00 $5,400.00$300.00 $3,600.00

$11,050.00 $140,600.00

$68,400.00$17,881.46$41,948.40

$17,230.74 $68,219.67$400.00 $4,800.00

$17,630.74 $201,249.53$28,680.74 $341,849.53


COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2Salario de contador $ 3,000.00 $ 3,150.00 Mano de obra $ 120,000.00 $ 126,000.00 Servicio de agua $ 600.00 $ 630.00 Kit de parametros-Fisico-Quimicos $ 8,000.00 $ 8,400.00 Promocion $ 5,400.00 $ 5,670.00 Mantenimiento de instalaciones $ 3,600.00 $ 3,780.00

TOTAL $ 140,600.00 $ 147,630.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2Crias de alevines $ 68,400.00 $ 71,820.00 Alimento Iniciador $ 17,881.46 $ 18,775.53 Alimento desarrollo $ 41,948.40 $ 44,045.82 Alimento finalizacion $ 68,219.67 $ 71,630.65 Medicamentos $ 4,800.00 $ 5,040.00

TOTAL $ 201,249.53 $ 211,312.00

AÑO 1 AÑO 2COSTOS FIJOS $ 140,600.00 $ 147,630.00 COSTOS VARIABLES $ 201,249.53 $ 211,312.00 COSTOS TOTALES $ 341,849.53 $ 358,942.00


COSTOS TOTALES

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 3,307.50 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 132,300.00 $ 138,915.00 $ 145,860.75 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30 $ 8,820.00 $ 9,261.00 $ 9,724.05 $ 5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73 $ 3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82 $ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 75,411.00 $ 79,181.55 $ 83,140.63 $ 19,714.31 $ 20,700.02 $ 21,735.02 $ 46,248.11 $ 48,560.52 $ 50,988.54 $ 75,212.19 $ 78,972.80 $ 82,921.44 $ 5,292.00 $ 5,556.60 $ 5,834.43 $ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18 $ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06 $ 376,889.10 $ 395,733.56 $ 415,520.24

INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5INGRESOS

PRODUCTO KG 10,854 $45.00 10,854 10,854 11,397 11,967 12,565 13,194VENTA DE TILAPIA kg 5,427 $45.00 $244,224.48 488,448.95 512,871 538,515 565,441 593,713TOTAL DE INGRESOS $244,224.48 $488,448.95 $512,871.40 $538,514.97 $565,440.72 $593,712.75

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL POR CICLO


DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTOSMESES

1 2 3 4Ingresos 0.00 0.00 0.00 14,195.25

INGRESOS ($) 0.00 0.00 0.00 14,195.25COSTOS FIJOS: 15,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00

COSTOS VARIABLES : 38,219.73 5,721.00 8,125.30 13,648.90

TOTAL COSTOS 53,269.73 16,771.00 19,175.30 24,698.90

FLUJO DE EFECTIVO -53,269.73 -16,771.00 -19,175.30 -10,503.65

FUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -53,269.73 -70,040.73 -89,216.03 -99,719.68CAPITAL DE TRABAJO 99,719.68


DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJOMESES

5 6 7 8 9 10 11 1270,976.23 159,053.00 0.00 0.00 0.00 14,195.25 70,976.23 159,053.0070,976.23 159,053.00 0.00 0.00 0.00 14,195.25 70,976.23 159,053.0011,050.00 11,050.00 15,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00

17,279.09 17,630.74 38,219.73 5,721.00 8,125.30 13,648.90 17,279.09 17,630.74

28,329.09 28,680.74 53,269.73 16,771.00 19,175.30 24,698.90 28,329.09 28,680.74

42,647.14 130,372.26 -53,269.73 -16,771.00 -19,175.30 -10,503.65 42,647.14 130,372.26

-57,072.55 73,299.71 20,029.98 3,258.98 -15,916.32 -26,419.97 16,227.17 146,599.42

DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL488,448.95488,448.95140,600.00

201,249.53

341,849.53

146,599.42


ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $ 488,448.95 $ 512,871.40 COSTOS FIJOS $ 140,600.00 $ 147,630.00 COSTOS VARIABLES $ 201,249.53 $ 211,312.00 ( - ) COSTOS TOTALES $ 341,849.53 $ 358,942.00 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 146,599.42 $ 153,929.39 ( - ) DEPRECIACION $ 24,255.81 $ 25,468.60 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 122,343.61 $ 128,460.79 ( - ) IMPUESTOS $ 12,234.36 $ 12,846.08 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 110,109.25 $ 115,614.71

DEPRECIACIONES

CONCEPTO (Activo Fijo) VALOR ORIGINAL TASA

TERRENO PARA COLOCACION DE ESTANQUES $ 32,500.00 17%COMPRESOR DE AIRE 1 HP $ 4,432.25 17%MANGUERA PARA AIRE 38 X 50 $ 240.89 17%MOTOBOMBA JET 3/4 HP 115/230 V $ 13,006.50 20%TELA MOSQUITERO 32" $ 8.84 20%BASCULA DIGITAL DE COCINA 5 KG $ 280.00 13%BASCULA DE RELOJ CON CHAROLA CAP. 10 KG $ 782.00 10%MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA 4X4 13 $ 20,384.00 13%MANGUERA DE SUCCION 4 " $ 7,935.00 17%PICHANCHA DE BRONCE DE 4" $ 1,464.70 17%CONECTOR DE FIERRO 4" MACHJO PARA MA $ 202.15 20%CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4" MXM NPT $ 295.00 20%CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4'' C H. X $ 806.20 20%COMPRESOR 2 HP, 20 GAL $ 6,809.48 13%FILTRO DE AIRE EN LINEA $ 1,043.12 20%BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA 1 HP $ 4,181.04 17%TUBO HIDRO CEM. 25 MM 3 METROS $ 344.00 20%TEE PVC SxSxS $ 775.90 20%PVC 1 MTXS $ 51.80 20%TUBERIA ABS 30 MTS $ 170.25 20%COUPLING PVC 1 SxS $ 51.80 20%TINA DE LIQUIDO CON GEOMEMBRANA DE .80 $ 60,000.00 7%GEOMEMBRANA PARA BASE DE LAGUNA DE DES $ 20,000.00 7%CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA $ 36,000.00 10%

TOTAL $ 211,764.92


ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 538,514.97 $ 565,440.72 $ 593,712.75 $ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18 $ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06 $ 376,889.10 $ 395,733.56 $ 415,520.24 $ 161,625.86 $ 169,707.16 $ 178,192.52 $ 26,742.03 $ 28,079.13 $ 29,483.09 $ 134,883.83 $ 141,628.02 $ 148,709.43 $ 13,488.38 $ 14,162.80 $ 14,870.94 $ 121,395.45 $ 127,465.22 $ 133,838.48

AÑOS

$ 5,416.67 6 $ 5,416.67 $ 738.71 6 $ 738.71 $ 40.15 6 $ 40.15 $ 2,601.30 5 $ - $ 1.77 5 $ - $ 35.00 8 $ 105.00 $ 78.20 10 $ 391.00 $ 2,548.00 8 $ 7,644.00 $ 1,322.50 6 $ 1,322.50 $ 244.12 6 $ 244.12 $ 40.43 5 $ - $ 59.00 5 $ - $ 161.24 5 $ - $ 851.19 8 $ 2,553.56 $ 208.62 5 $ - $ 696.84 6 $ 696.84 $ 68.80 5 $ - $ 155.18 5 $ - $ 10.36 5 $ - $ 34.05 5 $ - $ 10.36 5 $ - $ 4,000.00 15 $ 40,000.00 $ 1,333.33 15 $ 13,333.33 $ 3,600.00 10 $ 18,000.00

DEPRECIACION ANUAL

VALOR DE RESCATE A 5 AÑOS

$ 24,255.81 $ 90,485.87


FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $ - $ 488,448.95 $ 512,871.40 ( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - ( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 488,448.95 $ 512,871.40 COSTOS FIJOS $ - $ 140,600.00 $ 147,630.00 COSTOS VARIABLES $ - $ 201,249.53 $ 211,312.00 ( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 341,849.53 $ 358,942.00 COMPRA ACTIVO FIJO $ 211,764.92 $ - $ - COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 33,000.00 $ - $ - COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 99,719.68 $ - $ - ( = ) SALDO FINAL -$ 344,484.60 $ 146,599.42 $ 153,929.39


FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 538,514.97 $ 565,440.72 $ 593,712.75 $ - $ - $ 90,485.87 $ 538,514.97 $ 565,440.72 $ 684,198.62 $ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18 $ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06 $ 376,889.10 $ 395,733.56 $ 415,520.24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 161,625.86 $ 169,707.16 $ 268,678.38


PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4VENTAS $ 488,448.95 $ 512,871.40 $ 538,514.97 $ 565,440.72 COSTOS FIJOS $ 140,600.00 $ 147,630.00 $ 155,011.50 $ 162,762.08 COSTOS VARIABLES $ 201,249.53 $ 211,312.00 $ 221,877.60 $ 232,971.48 COSTOS TOTALES $ 341,849.53 $ 358,942.00 $ 376,889.10 $ 395,733.56 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 239,122.77 $ 251,078.91 $ 263,632.86 $ 276,814.50 PUNTO DE EQUILIBRIO % 49% 49% 49% 49%

INTERPRETACION

EL PUNTO DE EQUILIBRIO INDICA EL PROCENTAJE DE VENTAS QUE SE DEBE TENER PARA CUBRIR LOS COSTOS TOTALES, ESTO SIN QUE SE TENGA GANANCIAS, TANTO EN % COMO EN $ ES LO QUE DEBE VENDERSE PARA NO GANAR NI

PERDER, ARRIBA DE ESTOS SE TIENEN GANANCIAS Y UTILIDADES


PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 5 $ 593,712.75 $ 170,900.18 $ 244,620.06 $ 415,520.24 $ 290,655.23

49%

EL PUNTO DE EQUILIBRIO INDICA EL PROCENTAJE DE VENTAS QUE SE DEBE TENER PARA CUBRIR LOS COSTOS TOTALES, ESTO SIN QUE SE TENGA GANANCIAS, TANTO EN % COMO EN $ ES LO QUE DEBE VENDERSE PARA NO GANAR NI

PERDER, ARRIBA DE ESTOS SE TIENEN GANANCIAS Y UTILIDADES


ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 0 $ - $ 344,484.60 -$ 344,484.60 AÑO 1 $ 488,448.95 $ 341,849.53 $ 146,599.42 AÑO 2 $ 512,871.40 $ 358,942.00 $ 153,929.39 AÑO 3 $ 538,514.97 $ 376,889.10 $ 161,625.86 AÑO 4 $ 565,440.72 $ 395,733.56 $ 169,707.16 AÑO 5 $ 593,712.75 $ 415,520.24 $ 178,192.52

TOTAL $ 2,698,988.79 $ 2,233,419.03 $ 465,569.75

VAN

TIR

B/C

CRITERIO DE DECISIÓN

EL PROYECTO PRESENTA INDICADORES DE RENTABILIDAD POSITIVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES VIABLE , EL VALOR ACTUAL NETO ES DE $ 263,989.68 QUE SIGNIFICA QUE LA INVERSION SE RECUPERA Y SE TIENEN UTILIDADES PARA EL PROYECTO, LA TIR, ES DE 35.79 % LO QUE SIGNIFICA RENTABILIDAD SIENDO ESTE MAYOR ALA TASA DE ACTUALIZACION, POR ULTIMO SE TIENE UNA RELACION BENEFICIO COSTO DE

$1.15. LO QUE SIGINIFICA QUE POR CADA PESOS INVERTIDO EN EL PROYECTO SE TIENE UN EXCEDENTE Y RECUPERACION DE $.15 CENTAVOS/PESO, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.


ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA INGRESOS EGRESOS (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

1.00000 $ - $ 344,484.60 0.90909 $ 444,044.50 $ 310,772.30 0.82645 $ 423,860.66 $ 296,646.28 0.75131 $ 404,594.27 $ 283,162.36 0.68301 $ 386,203.62 $ 270,291.35 0.62092 $ 368,648.91 $ 258,005.38

$ 2,027,351.95 $ 1,763,362.27

$ 263,989.68 Se acepta35.79% Se acepta

1.15 Se acepta

EL PROYECTO PRESENTA INDICADORES DE RENTABILIDAD POSITIVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES VIABLE , EL VALOR ACTUAL NETO QUE SIGNIFICA QUE LA INVERSION SE RECUPERA Y SE TIENEN UTILIDADES PARA EL PROYECTO, LA TIR, ES DE 35.79 % LO

QUE SIGNIFICA RENTABILIDAD SIENDO ESTE MAYOR ALA TASA DE ACTUALIZACION, POR ULTIMO SE TIENE UNA RELACION BENEFICIO COSTO DE LO QUE SIGINIFICA QUE POR CADA PESOS INVERTIDO EN EL PROYECTO SE TIENE UN EXCEDENTE Y RECUPERACION DE $.15

CENTAVOS/PESO, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO

Se adquiere la infraestructura

Se inicia un nuevo ciclo.

Se prepara el terreno y se instalan las tinas con todo el sistema necesario.

Se compran los alevines y se introducen en las tinas.

Se realiza la alimentación, cuidado y mantenimiento de la cosecha.

Se comercializa y se cierra trato con clientes mayoristas.

Se recupera la cosecha y se realiza la compraventa entre la granja y el consumidor.

AGOSTO SEP OCT NOV DIC

CORRIDAS FINANCIERAS PARA ENVIO INMEDIATO

JITOMATE EN INVERNADEROCRIA Y ENGORDA DE OVINOSCRIA Y ENGORDA DE CABRASENGORDA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIACERDOS CICLO COMPLETOSENGORDA DE POLLOSBLOQUERAFARMACIAZAPATERIAPURIFICADORA DE AGUAAGROFORRAJERAPRODUCCION DE PAPAYACULTIVO Y BENEFICIO DE CAFÉPASTELERIAPRODUCCION, ACOPIO Y ENVASADO DE MIEL APICOLAPRODUCCION Y VENTA DE CABRITOSCAFÉ MORTEADOPRODUCCION DE LIMON PERSAPALETERIA,AGUAS FRESCAS Y NIEVESACOPIO, SELECCIÓN Y VENTA DE HOJA DE MAIZTIENDA DE ABARROTESABARROTES Y PAPELERIACIBER CAFÉ Y PAPELERIAPAPELERIACRIA Y ENGORDA DE GANADO PORCINOESTETICAFERRETERIAARTESANIAS DE HOJA DE PALAMACARPINTERIAGANADO BOVINOS DOBLE PROPOSITOGRUPO MUSICALCERDOS DE ENGORDAPANADERIATALLER DE COSTURA TORTILLERIACOCINA ECONOMICALAVADO DE AUTOSENGORDA DE BECERROSELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOSRENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS

TIENDA DE ROPAEMPACADORA DE JITOMATEAVES DE POSTURACOMERCIALIZADORA DE GRANOS BASICOSCULTIVO, ACOPIO, ENVAZADO DE FRIJOL.PRODUCCION DE AGUACATE HASS.CABRAS LECHERASCARNICERIACIBERCAFEVENTA DE PRODUCTOS FOAMYPRODUCCION Y VENTA DE ELOTEPAPELERIALAVANDERIAVACAS LECHERASJITOMATE A CAMPO ABIERTOINDUSTRIALIZACION DEL MANGOINDUSTRIALIZACION DE TAMARINDOMELON EN INVERNADEROCULTIVO DE FRIJOLCULTIVO, PRODUCCION Y ACOPIO DE PIMIENTA NEGRAINDUSTRIALIZACION DE CHILE HABANEROTRANSFORMACION DE PASTA DE PESCADOINDUSTRIALIZACION DE TOMATE A PURE DE TOMATEBODEGA PARA CENTRO DE ACOPIO MAIZCOMERCIALIZADORA RURAL DE ABARROTES Y LEGUMBRESELABORACION DE AMACAS

PRODUCTOS DE LIMPIZA

MECANIZACION TRACTOR Y IMPLEMENTOSCORRAL DE MANEJO PARA ENGORDA DE BOVINOSTALLER DE ELABORACION DE HUARACHESTIENDA AGROINSUMOS

MERCERIABIODISEL DE ACEITE DE COCOENGORDA DE BECERROSPRODUCCION DE MAIZPRODUCCION DE CEBOLLA CRIOLLAENGORDA DE CAMARONESPINACA EN INVERNADEROCRIA Y ENGORDA DE CONEJOSCANOLA FORRAJEROPRODUCCION Y VENTA DE VELADORASTALLER MECANICOCONST. DE NAVE PARA EL MAQUILEO Y ALMAC. DE TUNA.

PRODUCCION DE LITCHIPRODUCCION DE JATROPHA CURCASVENTA DE EQUIPO DE COMPUTOPRODUCCION Y VENTA DE LECHONESPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VELASMINISUPERELABORACION Y VENTA DE PINOLEPRODUCCION DE HONGOS SETASREFACCCIONARIARATRO TIFFPRODUCCION DE FRESA EN INVERNADEROHERRERIAMERMELADA DE LIMON.ACOPIO, EMPAQUE Y VENTA DE ZARZAMORAACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GRANOSTORTILLERIA DE ARINA DE TRIGO

ACOPIO Y VENTA DE PET MOLIDO PARA RECICLAJE

ACOPIO Y COMRC. DE PET, ALUMINIO Y FIERRO TIENDA DE ROPA DEPORTIVAPLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOSPRODUCCION DE JITOMATE EN MALLA SOMBRAPRODUCCION DE MIEL APICOLAVENTA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS NOPAL EN ESCABECHE NOPAL EN SALMUERARENTA SALON ECOTURISTICOCULTIVO Y PRODUCCION DE MANDARINACULTIVO DE SOYA GRANOCULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL VERDURACULTIVO Y PRODUCCION DE MARACUYA. CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYACULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYAEMPACADORA DE AGUACATA HASSQUESERIACULTIVO Y PRODUCCION DE PLATANOPARQUE ECOTURISTICOCULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL TUNACULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE HABANEROVENTA DE TELASCULTIVO Y PRODUCCION DE CAÑAROSTICERIA DE POLLOCULTIVO Y PRODUCCION DE MAGUEYVENTA DE PLASTICOS.ELABORACION DE PILONCILLO

CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS ELABORACION DE BALONESCULTIVO Y PRODUCCION DE CACAHUATEENGORDA Y COMERCIALIZACION DE RANA TOROEMPACADORA DE LIMONCAFETERIAESTUDIO FOTOGRAFICORESTAURANTE DE BIRRIA DE CHIVOCENTRO DE COMPUTOPIZZERIAMUEBLERIASERVICIO DE BANQUETESESCUELA DE BOXACOPIO Y BENEFICIO DE CAFECULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE SERRANOPRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO(FVH)PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTACULTIVO Y PRODUCCION DE SANDIACULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑOCULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANOCULTIVO Y PRODUCCION DE LECHUGAVULCANIZADORACULTIVO Y PRODUCCION DE ZARZAMORACULTIVO Y PRODUCCION DE ALFALFACULTIVO Y PRODUCCION DE DURAZNOCULTIVO Y PRODUCCION DE MANGOCULTIVO Y PRODUCCION DE MANZANACULTIVO Y PRODUCCION DE PAPACULTIVO Y PRODUCCION DE PEPINOCULTIVO Y PRODUCCION DE PIÑAVIVERO DE PLANTAS FRUTALESCULTIVO Y PRODUCCION DE BERENJENACULTIVO Y PRODUCCION DE FRANBUESACULTIVO Y PRODUCCION DE GARBANZOCULTIVO Y PRODUCCION DE GIRASOLCULTIVO Y PRODUCCION DE ROSA DE CORTECULTIVO Y PRODUCCION DE SORGO FORRAJEROCULTIVO Y PRODUCCION DE TOMATE DE HOJAVIVERO FORESTALCRIA Y ENGORDA DE CODORNIZ (HUEVO Y CARNE)CULTIVO Y PRODUCCION DE HORTALIZASCULTIVO Y PRODUCCION DE ORNAMENTALESCRIA DE VENADO DOBLE PROPOSITOVIVERO DE PLANTAS DE CAFE

CULTIVO DE NOPAL FORRAJERORENTA DE SILLAS PARA EVENTOSPRODUCCION DE CAOBAPRODUCCION DE GMELINAELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE SEDAELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE ALGODÓNVENTA DE CAFÉ MOLIDOAGENCIA PUBLICITARIAVENTA DE TELEFONIA CELULARENGORDA DE TILAPIA EN JAULAS FLOTANTESPRODUCCION DE MAIZ AMARILLODULCERIACREMERIAENGORDA DE CABRITOSPRODUCCION DE GADIOLAS EN INVERNADEROESTABLO LECHEROPESCA EN MAR ABIERTOTURISMO DE AVENTURACABAÑAS ECOTURISTICASENGORDA DE TRUCHASVENTA DE TAMALES Y ATOLEPRODUCCION DE CHILE POBLANO EN HIDROPONIAJITOMATE EN INVERNADERO POR HIDROPONIAFLORERIAENGORDA DE PAVOSPRODUCCION DE COMPOSTASPAPEPINO EN INVERNADEROCRIA DE BORREGO DOBLE PROPOSITO (CARNE-LANA)DISEÑO Y ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALESGALLINAS DOBLE PROPOSITO (HUEVO-CARNE)ELABORACION Y VENTA DE QUESO FRESCOPRODUCCION DE PLATANO MACHOFARMACIA VETERINARIAFRUTERIAPRODUCCION DE SANDIA A CIELO ABIERTOCARNICERIA(SACRIFICO Y VENTA DE CARNE)BOVINOS DOBLE PROPOSITO (SEMI-INTENSIVO)PRODUCCION Y ENVASADO DE MIELSERIGRAFIA Y SUBLIMACIONPRODUCCION DE AJONJOLICENTRO DE COPIADOPRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIASMEJORAMIENTO DE HUERTA DE PLATANOCRIA Y ENGORDA DE CONEJOS

PRODUCCION DE ALFALFATALLER DE HOJALATERIA Y PINTURAPAPELERIA Y MERCERIADISEÑO DE BORDADOSFABRICA DE HIELOSERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOSHORTALIZAS EN TRASPATIOGIMNACIOPROCESAMIENTO DE NUEZPRODUCCION, ANVASADO Y VENTA DE MEZCALTEMAZCALPRODUCCION DE CHILE SOLEDADCULTIVO DE LIMON MEXICANOELABORACION Y VENTA DE MANUALIDADESINCUBADORA DE POLLITOSRECICLADORA DE PETTALLER DE JOYERIA DE PLATASERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOSSERVICIOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZABODADOS Y DISEÑOSREPARACION DE LAPTOPS, CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOSRECICLADO DE ACEITE COMESTIBLEPRODUCCION Y BENEFICIO DE LA HOJA DE MAIZPREPARACION, ENVASADO Y VENTA DE FRIJOLES FRITOSIMPRESIÓN DE PLANOS Y CORTES LASERPRODUCCION Y ENVASADO DE MERMELADA DE MANGOINFRAESTRUCTURA PARA ENGORDA DE BOVINOSIMPRENTA DIGITALESCUELA DE ARTEELABORACION DE VENTIDOS DE NOVIADESHIDRATACION,EMPQUE Y VENTA DE FRUTASCULTIVO, ACOPIO Y TOSTADO DE CACAHUATECULTIVO DE CHILE MANZANOFABRICA DE MUEBLESACOPIO, ENVASADO Y VENTA DE MIEL APICOLARENTA DE CABAÑAS Y INFLABLESGUARDERIA INFANTILELABORACION Y VENTA DE DULCES DE SOYAAMBIENTACION DE EVENTOS INFANTILESFABRICA DE CALZADOSERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ENERGIAS RENOVABLESELABORACION DE Y VENTA DE CAJAS DE CARTONSERVICIOS DE EQUINOTERAPIA

PROYECTOS COMPLETOS FAPPA-PROMETE 2015

LE DAMOS PRECIOS; DISEÑAMOS LOS PROYECTOS QUE NECESITE

LOS DE LA LISTA SON LOS QUE TENEMOS DISPONIBLES PERO DISEÑAMOS CUALQUIER OTRO, Y PARA CUALQUIER PROGRAMA FEDERAL.

1. Bovinos doble propósito2. Cría y engorda de borregos(ovinos)3. Venta de Agroinsumos agrícolas4. Bloquera 5. Carniceria(compra-venta de carne)6. Carniceria( sacrificio y venta de carne)7. Ciber(renta de computadoras)8. Cria de iguana (venta de carne, pie de cría y mascota)9. Cría y engorda de cerdos10. Cría y engorda de caprinos(chivos)11. Engorda de becerros12. Estética13. Farmacia 14. Farmacia Veterinaria (venta de medicamentos y servicios médicos vet.)15. Gallinas doble propósito (huevo y carne)16. Panaderia17. Pastelería18. Producción y comercialización de papaya19. Producción y envasado de miel apícola20. Producción y comercialización de sandia21. Pizzería22. Purificadora de agua23. Refaccionaria automotriz24. Taller de serigrafía y sublimación25. Taller mecanico26. Tienda de abarrotes27. Engorda y comercialización de tilapia28. Tortilleria de maíz29. Engorda de lechones( cerdos)30. Producción de ajonjolí31. Producción de Jengibre32. Cría y engorda de ganado porcino33. Papelería34. Tienda de ropa35. Cocina económica36. Taller de costura37. Producción y venta de balones

Nuestra pagina web:

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38. Paletas aguas frescas y nieves39. Purificadora40. Venta de telas41. Producción de gladiolas en invernadero o casa sombra42. Producción de maíz43. Turismo de aventura 44. Producción y comercialización de tamales y atoles45. Invernadero de jitomate46. Zapatería 47. Pesca en mar abierto48. Dulcería49. Cremería50. Renta de cabañas ecoturisticas51. Engorda de pavos doble pechuga52. Producción de alfalfa forrajera (venta en pacas)53. Cría y engorda de conejos54. Lavandería

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DISEÑAMOS SUS CORRIDAS FINANCIERAS O PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PROGRAMAS FEDERALES COMO

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Engorda y Comercializacion de Tilapia-Fappa2015.xls

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