Elaborar El Inventario de La Empresa
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Elaborar el Inventario de la Empresa “SANTA ISABEL” con número de RUC 20030060087 ubicado en Jr. Las Violetas 1280 – VES al 03 – 01 -12 con los sgtes. Saldos:Dinero en efectivo 15400Cta. Cte. BBVA 28500Facturas por cobrar:Cliente RUC Documento Fecha ImporteSAN ANDRES 20052036011 FT-001- 1263 18/12/11
18/01/126300
SAN PEDRO 20052036084 FT-001- 1264 20/12/1120/01/12
4200
Mercaderías15 Unidades de Art A c/u 120012 Unidades de Art B c/u 1600Muebles y enseres 6500Edificios 25000ProveedoresCliente RUC Documento Fecha ImporteSANTA RITA 20036251812 FT-001- 23621 15/12/11
15/01/122500
SANTA URSULA
20036252063 FT-001- 26541 18/12/1118/01/12
3600
Depreciación Muebles 650Depreciación de Edificios 2500IGV 1600COMPRAS: GASTOS – 60% ADM – 40% VTAS
Fecha RUC Documento Proveedor Producto Importe Pago
05/01/12 20036512358 FT 001-1820 MERCURIO 10 UN “A” C/U 1200 Efectivo – Nos otorgan dcto fuera de FT 3%
10/01/12 20069841232 FT 001-2321 ARES 08 UN “B” C/U 1650 CH #001
15/01/12 20036584124 FT 001-8741 SAGITARIO 12 UN “A” C/U 1250 CH #002
20/01/12 20036789411 RC 001-3694 SEDAPAL AGUA 600 + IGV Efectivo
25/01/12 24516712314 FT 001-2365 INTI 15 UN “A” C/U 1200 CH #003
28/01/12 20098742232 RC 001-3654 EDELNOR LUZ 250 + IGV Efectivo
29/01/12 25465154512 FT 001-9874 ROCA 15 UN “B” C/U 1700 CH #004
29/01/12 20087212354 FT 001-7812 SOSA SAC 06 UN “A” C/U 1350 Se cancela 50% al contado y el saldo canje FT x LT 001-3602 a 30 días, lo cual nos origina interes sobre
la letra a pagar por el 5%
30/01/12 28421232421 RC 001-3692 TELEFONICA TELEFONO 180 INC IGV Efectivo
VENTAS:Fecha RUC Documento Cliente Producto Importe Pago
05/01/12 27892130222 FT 001-001 SANTA MARTHA
10 UN “A” C/U 1500 Cta Cte
07/01/12 20036544215 FT 001-002 SANTA TERESA
07 UN “B” C/U 1850 Cta Cte
15/01/12 20036542242 FT 001-003 SAN PABLO 10 UN “A” C/U 1550 Efectivo
20/01/12 20058133142 FT 001-004 SAN MARCOS
05 UN “B” C/U 1900 Otorgamos descuento fuera de FT por 5%
25/01/12 25675212351 FT 001-005 SANTA ROSA
05 UN “A” C/U 1650 Cta Cte
28/01/12 22315425422 FT 001-006 SANTA CATALINA
07 UN “B” C/U 1900 Cta Cte
29/01/12 20036941151 FT 001-007 CONDOR 10 UN “B” C/U 1850 Cta Cte
30/01/12 20035124474 FT 001-008 ROMA 04 UN “A” C/U 1550 Cta Cte
HONORARIOS:60% ADM – 40% VTASFecha RUC Documento Proveedor Importe Pago10/01/12 10063212585 RH 001-0352 Claudia Reyes Rojas
/Asesoria Legal1800.00 Efectivo
15/01/12 10036845471 RH 001-0398 Mario Lopez Guzman/Asesoria Contable
1000.00 Efectivo
25/01/12 100364187841
RH 001-5285 Rosa Ramirez Soto/Administrativa
1650.00 CH 005
28/01/12 100364187621
RH 001-6321 Juana Reyes Torres/Administración
850.00 CH 006
PLANILLA DE SUELDOS: 60% ADM – 40% VTAS – 29/01/12BOLETA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HABER
BASICOASIG.
FAMILIARAFP Pago
101 Raul Sotomayor Matos GERENTE 1200.00 X CH #007
102 Juan López Bardales SUPERVISOR 1000.00 X AFP PRIMA 12.80%
CH #008
103 Mercedes Rojas Tovar SECRETARIA 850.00 CH #009
104 Pablo Marmol Cotrina VENDEDOR 750.00 AFP INTEGRA
13%
CH #010
Se proviona la CTS a cada trabajador (8.33% mensual)
29/1 Se cancela por mantenimiento de chequera a BCP por S/ 100.00 29/1 Se cancela el IGV según apertura CH 01129/1 Se cancela AFP y contribuciones sociales de planilla CH # 01230/1 La depreciación de muebles es del 10% anual – Edificios 20%30/1 Se emite cheque 012 a fin de crear caja chica (Fondo Fijo) por el valor de 1200.0030/1 Se provisiona y paga derecho de viaticos fuera de planilla al Sr. Raúl Sotomayor /Gerente por 120 en efectivo30/1 Se provisiona y cobra interes por prestamo de dinero al Sr. Marco Aurelio Cachay Rojas por 200 en efectivo30/1 Se provisiona y paga derecho de Licencia Municipal por 350 con CH # 01330/1 Se entrega en donación al colegio FE Y ALEGRIA por 50030/1 Se cobra el alquiler de computadora por 400 en efectivo30/1 Se cobra alquiler de un local por 700 a través de Cta. Cte.31/1 Gastos según caja chica:
- Viaticos 100- Movilidad 85- Fotocopias 45- Gastos Varios 35
31/1 Se compra utiles de escritorio por 1200 + IGV según FT 001-380 a Libreria Pluma de Oro RUC 20030090062 en efectivo31/1 Con CH # 014 se reembolsa los gastos de caja chica de la fecha anterior
OJO: NO OLVIDAR QUE LOS GASTOS SE DISTRIBUYEN 60% ADM -40% VTASDETERMINE EL COSTO DE VENTA – METODO PROMEDIONOTA: Cancelar factura de apertura CH 012 y se cobra la factura a través de cta. Cte – De acuerdo a fechaEFACTUAR LA PRACTICA EN EXCEL, NO SE CALIFICARA A TRAVES DE OTRO PROGRAMA. EL RESULTADO DE LOS EEFF DEBERAN SER CORRECTOS PARA OBTENER NOTA APROBATORIA, YA QUE SI TODO EL PROCESO ES CORRECTO, EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEBERA SER CORRECTO.
Se solicita:- Registro de Compras- Registro de Ventas- Libro Caja Banco- Registro de Letras por cobrar o pagar- Retenciones de Honorarios- Planilla del mes- Libro de almacén – Método Promedio- Operaciones en el libro Diario- Libro Mayor- Balance de Comprobación- Balance General- Estado de pérdidas y ganancias