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AYUNTAMIENTO DE UTRERA 2013 Fecha: 25/04/2014 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo : PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO: 1995 GASTOS DIVERSOS 151 22610 0,00 64,93 0,00 0,00 64,93 64,93 SUMA Y SIGUE 64,93 0,00 64,93 0,00 0,00 64,93 Página 1 de 41

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PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 1995

GASTOS DIVERSOS 151 22610 0,00 64,93 0,00 0,0064,93 64,93

SUMA Y SIGUE 64,93 0,00 64,93 0,00 0,00 64,93

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PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 1996

SUMA ANTERIOR 64,93 0,00 64,93 0,00 0,00 64,93

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y 151 633 0,00 98,07 0,00 0,0098,07 98,07

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 453 61000 0,00 5.421,45 0,00 0,005.421,45 5.421,45

CONSERVACION Y REPARACION 920 212 0,00 5.012,62 0,00 0,005.012,62 5.012,62

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 920 22110 0,00 1.556,13 0,00 0,001.556,13 1.556,13

SUMA Y SIGUE 12.153,20 0,00 12.153,20 0,00 0,00 12.153,20

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OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

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PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 1999

SUMA ANTERIOR 12.153,20 0,00 12.153,20 0,00 0,00 12.153,20

DIPUTACION (APORT, SERV. EXT. INC.) 134 46101 0,00 24.040,48 0,00 0,0024.040,48 24.040,48

GASTOS DIVERSOS 1710 22610 0,00 713,84 0,00 0,00713,84 713,84

SUMA Y SIGUE 36.907,52 0,00 36.907,52 0,00 0,00 36.907,52

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2000

SUMA ANTERIOR 36.907,52 0,00 36.907,52 0,00 0,00 36.907,52

GASTOS DIVERSOS 161 22610 0,00 98.218,67 0,00 0,0098.218,67 98.218,67

GASTOS DIVERSOS.CREDITOS 161 2261000 0,00 297.145,98 0,00 0,00297.145,98 297.145,98

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR. 23101 490 0,00 4.616,18 0,00 0,004.616,18 4.616,18

SUMA Y SIGUE 436.888,35 0,00 436.888,35 0,00 0,00 436.888,35

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2001

SUMA ANTERIOR 436.888,35 0,00 436.888,35 0,00 0,00 436.888,35

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR00 1390 490 0,00 9.015,18 0,00 0,009.015,18 9.015,18

CONST.CENTRO SERVICIOS SOCIALES01 2310 6220016 0,00 37,28 0,00 0,0037,28 37,28

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS02 1690 22001 0,00 209,87 0,00 0,00209,87 209,87

GASTOS DIVERSOS02 1690 22610 0,00 56,08 0,00 0,0056,08 56,08

INFRAESTRUCTURA Y BIENES03 1550 210 0,00 1.523,85 0,00 0,001.523,85 1.523,85

AEPSA 2001, MATERIALES BDA03 1580 6190041 0,00 549,04 0,00 0,00549,04 549,04

AEPSA 2001, MATERIALES ADEC.03 1580 6190042 0,00 369,64 0,00 0,00369,64 369,64

AEPSA 2001 MATERIALES, C/ ACUARIO03 1580 6190048 0,00 10,66 0,00 0,0010,66 10,66

GASTOS DIVERSOS03 1610 22610 0,00 136.575,09 0,00 0,00136.575,09 136.575,09

MATERIAL INVENARIABLE03 1650 219 0,00 719,99 0,00 0,00719,99 719,99

INFRAESTRUCTURA Y BIENES04 1710 210 0,00 3.475,34 0,00 0,003.475,34 3.475,34

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE04 9240 48 0,00 1.502,53 0,00 0,001.502,53 1.502,53

MATERIAL DE OFICINA06 9223 220 0,00 60,43 0,00 0,0060,43 60,43

MATERIAL DE OFICINA06 9320 220 0,00 948,16 0,00 0,00948,16 948,16

GASTOS DIVERSOS10 1720 22610 0,00 302,57 0,00 0,00302,57 302,57

SUMA Y SIGUE 592.244,06 0,00 592.244,06 0,00 0,00 592.244,06

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2001

SUMA ANTERIOR 592.244,06 0,00 592.244,06 0,00 0,00 592.244,06

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE20 1691 48 0,00 12.755,16 0,00 0,0012.755,16 12.755,16

LOCOMOCION20 9120 231 0,00 286,56 0,00 0,00286,56 286,56

PISCINA INFANTIL EN TRAJANO30 9244 6220012 0,00 90,87 0,00 0,0090,87 90,87

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS33 9430 22001 0,00 41,92 0,00 0,0041,92 41,92

SUMA Y SIGUE 605.418,57 0,00 605.418,57 0,00 0,00 605.418,57

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2002

SUMA ANTERIOR 605.418,57 0,00 605.418,57 0,00 0,00 605.418,57

MATERIAL DE TRANSPORTE00 1330 214 0,00 48,15 0,00 0,0048,15 48,15

SUB. A ENTIDADES QUE SUPLAN01 2310 48 0,00 1.240,49 0,00 0,001.240,49 1.240,49

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE01 3400 48 0,00 1.722,50 0,00 0,001.722,50 1.722,50

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE02 1690 48 0,00 1.800,00 0,00 0,001.800,00 1.800,00

FESTEJOS POPULARES02 3380 22609 0,00 9.369,82 0,00 0,009.369,82 9.369,82

MATERIAL DE OFICINAS04 1510 220 0,00 21,34 0,00 0,0021,34 21,34

INFRAESTRUCTURA Y BIENES04 1550 210 0,00 5.818,25 0,00 0,005.818,25 5.818,25

INFRAESTRUCTURA Y BIENES04 1710 210 0,00 6,10 0,00 0,006,10 6,10

GASTOS DIVERSOS06 9223 22610 0,00 2.853,40 0,00 0,002.853,40 2.853,40

DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS06 9223 231 0,00 333,68 0,00 0,00333,68 333,68

INTERESES DE DEMORA06 9320 35202 0,00 1.814,79 0,00 0,001.814,79 1.814,79

GASTOS DIVERSOS07 3130 22610 0,00 552,99 0,00 0,00552,99 552,99

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES09 3200 48931 0,00 660,00 0,00 0,00660,00 660,00

SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS09 3200 48932 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 300,00

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE10 1720 48 0,00 2.103,54 0,00 0,002.103,54 2.103,54

SUMA Y SIGUE 634.063,62 0,00 634.063,62 0,00 0,00 634.063,62

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2002

SUMA ANTERIOR 634.063,62 0,00 634.063,62 0,00 0,00 634.063,62

SUBVENCION A APUDES20 1691 4890102 0,00 6.010,12 0,00 0,006.010,12 6.010,12

SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA20 1691 4890125 0,00 12.020,24 0,00 0,0012.020,24 12.020,24

SUMA Y SIGUE 652.093,98 0,00 652.093,98 0,00 0,00 652.093,98

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2003

SUMA ANTERIOR 652.093,98 0,00 652.093,98 0,00 0,00 652.093,98

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA00 1320 22602 0,00 793,44 0,00 0,00793,44 793,44

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA00 1330 22602 0,00 793,44 0,00 0,00793,44 793,44

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA00 1340 22602 0,00 793,44 0,00 0,00793,44 793,44

GASTOS DIVERSOS00 1340 22610 0,00 177,08 0,00 0,00177,08 177,08

GASTOS DIVERSOS BOMBEROS 200300 1350 2261012 0,00 793,44 0,00 0,00793,44 793,44

MANUTENCIÓN DE PERSONAS00 1360 22105 0,00 29,21 0,00 0,0029,21 29,21

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR00 1390 490 0,00 19.862,14 0,00 0,0019.862,14 19.862,14

SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR00 1390 7900003 0,00 536,00 0,00 0,00536,00 536,00

SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR00 1390 7900005 0,00 536,00 0,00 0,00536,00 536,00

GASTOS DIVERSOS01 2310 22610 0,00 329,54 0,00 0,00329,54 329,54

REPARACION PAVIMENTO PISTA01 3400 6320051 0,00 2.902,93 0,00 0,002.902,93 2.902,93

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS:03 1630 2270000 0,00 1.352,28 0,00 0,001.352,28 1.352,28

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y04 1510 213 0,00 334,64 0,00 0,00334,64 334,64

INFRAESTRUCTURA Y BIENES04 1550 210 0,00 9,78 0,00 0,009,78 9,78

MATERIALES/03 PLAZA VIRGEN DEL04 1580 6191149 -428,71 0,00 0,00 0,00428,71 0,00

SUMA Y SIGUE 681.766,05 -428,71 681.337,34 0,00 0,00 681.337,34

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2003

SUMA ANTERIOR 681.766,05 -428,71 681.337,34 0,00 0,00 681.337,34

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL04 1650 219 0,00 18,27 0,00 0,0018,27 18,27

REPARACION TEJADO COLEGIO PINZON04 3200 6320056 0,00 8.840,58 0,00 0,008.840,58 8.840,58

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL06 2110 16002 0,00 0,03 0,00 0,000,03 0,03

GASTOS DIVERSOS06 9223 22610 0,00 486,72 0,00 0,00486,72 486,72

CONTRATOS SERVICIOS FUNERARIOS07 1640 22709 0,00 1.942,16 0,00 0,001.942,16 1.942,16

SUBVENCION A APUDES20 1691 4890102 0,00 6.010,12 0,00 0,006.010,12 6.010,12

SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA20 1691 4890125 0,00 2.413,59 0,00 0,002.413,59 2.413,59

DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS20 9120 231 0,00 597,23 0,00 0,00597,23 597,23

INFRAESTRUCTURA Y BIENES33 9430 210 0,00 93,47 0,00 0,0093,47 93,47

SUMA Y SIGUE 702.168,22 -428,71 701.739,51 0,00 0,00 701.739,51

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2004

SUMA ANTERIOR 702.168,22 -428,71 701.739,51 0,00 0,00 701.739,51

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y100 9120 22601 0,00 0,73 0,00 0,000,73 0,73

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.240 2311 490 0,00 9.693,39 0,00 0,009.693,39 9.693,39

SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS510 3200 48932 0,00 1.350,00 0,00 0,001.350,00 1.350,00

SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.520 3340 489 0,00 750,00 0,00 0,00750,00 750,00

EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIO610 1690 6250053 0,00 939,60 0,00 0,00939,60 939,60

TELEFONICAS720 9200 22200 0,00 -230,77 0,00 0,00-230,77 -230,77

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES810 1510 212 0,00 169,51 0,00 0,00169,51 169,51

MATERIALES/03 C/ SAN IGNACIO OBISPO820 1580 6191155 0,00 6,15 0,00 0,006,15 6,15

MATERIALES/03 C/ PASIONERA820 1580 6191158 0,00 156,53 0,00 0,00156,53 156,53

MATERIALES/03 C/AZUELA820 1580 6191159 0,00 546,36 0,00 0,00546,36 546,36

CONSERVACION DE VEHICULOS830 1550 214 0,00 15,56 0,00 0,0015,56 15,56

INFRAESTRUCTURA Y BIENES830 1710 210 0,00 378,63 0,00 0,00378,63 378,63

CONTRATOS PREST.SERVICIOS REC.850 1630 2270000 0,00 5.409,12 0,00 0,005.409,12 5.409,12

SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.850 1720 489 0,00 1.200,00 0,00 0,001.200,00 1.200,00

A.D.L. PROGRAMA EMFE 28-SE/03910 2411 1310060 0,00 140,46 0,00 0,00140,46 140,46

SUMA Y SIGUE 722.693,49 -428,71 722.264,78 0,00 0,00 722.264,78

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2005

SUMA ANTERIOR 722.693,49 -428,71 722.264,78 0,00 0,00 722.264,78

REFORMA Y ADAPTACION CENTROS820 1590 6320061 0,00 10,00 0,00 0,0010,00 10,00

GRUA SERVICIO ELECTRICO830 1650 6230067 0,00 2.670,48 0,00 0,002.670,48 2.670,48

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.A24 2311 490 0,00 1.112,47 0,00 0,001.112,47 1.112,47

PUBLICIDAD Y PROPAGANDAC52 3300 22602 0,00 765,60 0,00 0,00765,60 765,60

OTROS GASTOS ESPECIALES DEC52 3300 22610 0,00 625,24 0,00 0,00625,24 625,24

CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOSE31 1320 209055 0,00 94,66 0,00 0,0094,66 94,66

OTROS GASTOS ESPECIALES DEE32 1330 22610 0,00 93,75 0,00 0,0093,75 93,75

OTROS GASTOS ESPECIALES DEE33 1340 22610 0,00 2.260,94 0,00 0,002.260,94 2.260,94

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARESE51 3200 48931 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 300,00

OTROS GASTOS ESPECIALES DEJ41 3130 22610 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 300,00

CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOSJ42 4930 209055 0,00 21,03 0,00 0,0021,03 21,03

FESTEJOS POPULARESJ53 3380 22607 0,00 63,52 0,00 0,0063,52 63,52

SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.J53 3380 489 0,00 450,00 0,00 0,00450,00 450,00

CONSERVACION Y REPARACIONO62 3400 212 0,00 165,84 0,00 0,00165,84 165,84

MATERIALES AEPSA 2005. C/ LOSO82 1580 6190180 0,00 191,86 0,00 0,00191,86 191,86

SUMA Y SIGUE 731.818,88 -428,71 731.390,17 0,00 0,00 731.390,17

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2005

SUMA ANTERIOR 731.818,88 -428,71 731.390,17 0,00 0,00 731.390,17

C.R. INFRAESTRUCTURAO83 1550 2100055 -439,41 0,00 0,00 0,00439,41 0,00

INFRAESTRUCTURA Y BIENESO83 1710 210 0,00 300,51 0,00 0,00300,51 300,51

C.R. GTOS LOCOMOCIÓNP10 9120 2310055 0,00 163,85 0,00 0,00163,85 163,85

ORGANIZACIÓN V CENTENARIO VIRGENP10 9200 22693 0,00 17,88 0,00 0,0017,88 17,88

C.R. INFRAESTRUCTURAP11 9242 2100055 0,00 941,28 0,00 0,00941,28 941,28

ORDINARIO NO INVENTARIABLEP72 9200 22000 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 700,00

C.R. ORDINARIO NO INVENTARIABLEP77 9340 2200055 0,00 1,80 0,00 0,001,80 1,80

CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOSS21 2310 209055 0,00 210,00 0,00 0,00210,00 210,00

SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.U85 1720 489 0,00 1.000,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00

SUMA Y SIGUE 735.593,61 -868,12 734.725,49 0,00 0,00 734.725,49

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2006

SUMA ANTERIOR 735.593,61 -868,12 734.725,49 0,00 0,00 734.725,49

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANA63 9240 48999 0,00 673,00 0,00 0,00673,00 673,00

TERCERA FASE OFICINA DE TURISMO -C73 4320 62204 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

CENTRO INTERPRETACIÓN SEGUNDAC73 4320 62702 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARESE51 3200 48931 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 600,00

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓNJ41 1640 21200 0,00 123,10 0,00 0,00123,10 123,10

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓNJ61 1690 21200 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANO62 3400 48999 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 800,00

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓNO82 1570 21200 0,00 762,67 0,00 0,00762,67 762,67

1ª FASE BIBLIOTECAO82 3320 6220092 0,00 64,26 0,00 0,0064,26 64,26

OBRAS SEGUNDA FASE DE LAO82 3320 62209 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

REHABILITACIÓN EDIFICIO ABATEO82 9200 63273 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA YO83 1550 21000 0,00 150,82 0,00 0,00150,82 150,82

CONSERVACIÓN DEO83 1551 21001 0,00 129,13 0,00 0,00129,13 129,13

PLAN DE BARRIADASO83 1551 61984 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA YP11 9242 21000 0,00 43,01 0,00 0,0043,01 43,01

SUMA Y SIGUE 739.185,36 -868,12 738.317,24 0,00 0,00 738.317,24

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2006

SUMA ANTERIOR 739.185,36 -868,12 738.317,24 0,00 0,00 738.317,24

INTERESES DE DEMORAP72 0110 35202 0,00 24,99 0,00 0,0024,99 24,99

RECARGO DE MORA DEUDA SEGURIDADP72 2110 34300 0,00 780,43 0,00 0,00780,43 780,43

TELEFÓNICASP72 9200 22200 0,00 497,64 0,00 0,00497,64 497,64

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP72 9200 22610 0,00 2,75 0,00 0,002,75 2,75

SEGURIDAD SOCIAL PERSONALP75 2110 16002 0,00 0,01 0,00 0,000,01 0,01

PERSONAL LABORAL CONTRATADOP75 9200 13100 0,00 4.002,21 0,00 0,004.002,21 4.002,21

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP75 9223 22001 0,00 107,64 0,00 0,00107,64 107,64

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANU85 1720 48999 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 300,00

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES PUNTOU85 1720 62208 0,00 40,96 0,00 0,0040,96 40,96

SUMA Y SIGUE 744.941,99 -868,12 744.073,87 0,00 0,00 744.073,87

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2007

SUMA ANTERIOR 744.941,99 -868,12 744.073,87 0,00 0,00 744.073,87

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANA63 9240 48999 0,00 690,00 0,00 0,00690,00 690,00

SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOSE51 3200 48930 0,00 0,73 0,00 0,000,73 0,73

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARESE51 3200 48931 0,00 315,00 0,00 0,00315,00 315,00

SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOSE51 3200 48932 0,00 315,00 0,00 0,00315,00 315,00

INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIOP10 9207 60002 0,00 3.484,80 0,00 0,003.484,80 3.484,80

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA YP13 9243 21000 0,00 43,01 0,00 0,0043,01 43,01

INTERESES PTMO. BSCH PLAZA DEP72 0110 31058 0,00 0,56 0,00 0,000,56 0,56

FESTEJOS POPULARESP72 3380 22609 0,00 319,47 0,00 0,00319,47 319,47

TASA OPAEF SERVICIO DEP72 9320 22508 0,00 2.151,95 0,00 0,002.151,95 2.151,95

ENERGÍA ELÉCTRICAU85 1720 22100 0,00 0,01 0,00 0,000,01 0,01

SUMA Y SIGUE 752.262,52 -868,12 751.394,40 0,00 0,00 751.394,40

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

SUMA ANTERIOR 752.262,52 -868,12 751.394,40 0,00 0,00 751.394,40

ADQUISICION DE LIBROS Y MAT. BIBLIOT.C52 3320 62587 0,00 3.184,51 0,00 0,003.184,51 3.184,51

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARESE51 3200 48931 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 700,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANO62 3400 48999 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 500,00

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓNO82 1570 21200 0,00 443,17 0,00 0,00443,17 443,17

REHABILITACIÓN EDIFICIO ABATEO82 9200 63273 0,00 22,52 0,00 0,0022,52 22,52

SUMINISTROS VARIOSO83 1550 22110 0,00 97,21 0,00 0,0097,21 97,21

PERSONAL DE ACTUACION ENO83 1551 13110 0,00 422,63 0,00 0,00422,63 422,63

SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZP10 1691 48910 0,00 3.500,00 0,00 0,003.500,00 3.500,00

SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERESP10 1691 48959 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 300,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA YP12 9244 21000 0,00 45,03 0,00 0,0045,03 45,03

ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORALP75 9200 16204 0,00 108,24 0,00 0,00108,24 108,24

GASTOS DIVERSOSP75 9223 22610 0,00 1.901,24 0,00 0,001.901,24 1.901,24

DEMASÍA SUBVENCIÓN SERVICIOSS21 2310 22678 0,00 44,50 0,00 0,0044,50 44,50

ATENCIONES BENÉFICAS YS21 2310 48000 0,00 604,25 0,00 0,00604,25 604,25

OBRAS REFORMA EDIFICIO SERVICIOSS21 2310 63201 0,00 2.201,06 0,00 0,002.201,06 2.201,06

SUMA Y SIGUE 766.336,88 -868,12 765.468,76 0,00 0,00 765.468,76

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AYUNTAMIENTO DE UTRERA 2013Fecha: 25/04/2014

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

SUMA ANTERIOR 766.336,88 -868,12 765.468,76 0,00 0,00 765.468,76

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOU81 1510 22610 0,00 -96,22 0,00 0,00-96,22 -96,22

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOU85 1630 22610 0,00 384,66 0,00 0,00384,66 384,66

OBRAS DE INVERSION EN EL PARQUE DEU85 1720 60942 0,00 41,30 0,00 0,0041,30 41,30

SUMA Y SIGUE 766.666,62 -868,12 765.798,50 0,00 0,00 765.798,50

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

SUMA ANTERIOR 766.666,62 -868,12 765.798,50 0,00 0,00 765.798,50

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANA23 2320 48999 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 500,00

REPARACION Y CONSERVACIONC52 3350 21200 0,00 24,60 0,00 0,0024,60 24,60

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARESE51 3200 48931 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 400,00

SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOSE51 3200 48932 0,00 1.000,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00

FESTEJOS POPULARESJ53 3380 22607 0,00 975,60 0,00 0,00975,60 975,60

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓNO62 3400 21200 0,00 611,66 0,00 0,00611,66 611,66

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANO62 3400 48999 0,00 1.500,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00

CONSERVACIÓN DEO83 1551 21001 0,00 1.456,44 0,00 0,001.456,44 1.456,44

MANTENIMIENTO INFRAESTRURA YO83 3380 21000 0,00 23,79 0,00 0,0023,79 23,79

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA YP12 9244 21000 0,00 20,82 0,00 0,0020,82 20,82

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA AP75 2110 16008 0,00 2.445,52 0,00 0,002.445,52 2.445,52

APORTACIÓN MUNICIPAL GUADALSUR III.P75 9200 46306 0,00 215,58 0,00 215,58215,58 0,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP76 9310 22001 0,00 218,08 0,00 0,00218,08 218,08

GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS21 2310 22610 0,00 20,30 0,00 0,0020,30 20,30

FERIAS Y JORNADASU92 4190 22687 0,00 139,20 0,00 0,00139,20 139,20

SUMA Y SIGUE 776.218,21 -868,12 775.350,09 0,00 215,58 775.134,51

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

SUMA ANTERIOR 776.218,21 -868,12 775.350,09 0,00 215,58 775.134,51

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANA63 9240 48999 0,00 1.200,00 0,00 0,001.200,00 1.200,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC52 3300 22610 0,00 2.403,51 0,00 0,002.403,51 2.403,51

ABONO FRAS SIN CONSIGNACIÓNC52 3320 22621 0,00 185,79 0,00 0,00185,79 185,79

SUBVENCION A CENTROS ESCOLARESE51 3240 48931 0,00 380,00 0,00 0,00380,00 380,00

SUBVENCION A A.M.P.A.S.E51 3240 48932 0,00 380,00 0,00 0,00380,00 380,00

Energía eléctricaO83 1650 22100 0,00 0,01 0,00 0,000,01 0,01

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANO83 1710 48999 0,00 2.400,00 0,00 0,002.400,00 2.400,00

ADQUISICIÓN FINCA EN AVDA.P10 9200 60009 0,00 0,70 0,00 0,000,70 0,70

ABONO FRAS SIN CONSIGNACIÓNP11 9242 22621 0,00 87,63 0,00 0,0087,63 87,63

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESP12 9244 22103 0,00 52,00 0,00 52,0052,00 0,00

GratificacionesP75 9200 15100 0,00 747,21 0,00 0,00747,21 747,21

PREVISIÓN MEJORAS NEGOCIACIÓNP75 9200 16210 0,00 542,28 0,00 0,00542,28 542,28

INVERSIÓN EN EDIFICOS MUNICIPALESP75 9200 62223 0,00 31,47 0,00 0,0031,47 31,47

URBANIZACIÓN UE -SEGUNDA FASE-U81 1510 60008 0,00 75.391,48 0,00 71.681,9175.391,48 3.709,57

PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2U81 1510 60011 0,00 135.614,33 0,00 0,00135.614,33 135.614,33

SUMA Y SIGUE 995.634,62 -868,12 994.766,50 0,00 71.949,49 922.817,01

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

SUMA ANTERIOR 995.634,62 -868,12 994.766,50 0,00 71.949,49 922.817,01

TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.U85 1620 22699 0,00 271.728,00 0,00 90.906,77271.728,00 180.821,23

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANU85 1720 48999 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 600,00

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DELU91 1691 46300 0,00 82.155,73 0,00 4.575,7782.155,73 77.579,96

SUMA Y SIGUE 1.350.118,35 -868,12 1.349.250,23 0,00 167.432,03 1.181.818,20

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

SUMA ANTERIOR 1.350.118,35 -868,12 1.349.250,23 0,00 167.432,03 1.181.818,20

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANA23 2320 48999 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 500,00

TRANSFERENCIA AL EXTERIORA24 2311 49000 0,00 23.739,67 0,00 23.739,6723.739,67 0,00

Publicidad y propagandaA63 9240 22602 0,00 1.110,00 0,00 1.110,001.110,00 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONC52 3300 21200 0,00 0,05 0,00 0,000,05 0,05

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC52 3300 22610 0,00 343,69 0,00 0,00343,69 343,69

SUBVENCION A A.M.P.A.S.E51 3240 48932 0,00 1.110,00 0,00 370,001.110,00 740,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANE51 3240 48999 0,00 3.000,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANJ41 3130 48999 0,00 825,00 0,00 0,00825,00 825,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANJ61 1690 48999 0,00 1.000,00 0,00 0,001.000,00 1.000,00

REPARACION Y CONSERVACIONO62 3420 21200 0,00 277,14 0,00 0,00277,14 277,14

REPARACION Y CONSERVACIONO82 1570 21200 0,00 31,47 0,00 0,0031,47 31,47

PERSONAL LABORAL CONTRATADOO83 1550 13100 0,00 23,07 0,00 0,0023,07 23,07

OBRAS DE URBANIZACIÓN BARRIADAO83 1551 61154 0,00 109.172,41 0,00 109.172,41109.172,41 0,00

PLAN DE BARRIADAS 2010O83 1551 61197 0,00 247,35 0,00 0,00247,35 247,35

Energía eléctricaO83 1650 22100 0,00 0,30 0,00 0,000,30 0,30

SUMA Y SIGUE 1.491.498,50 -868,12 1.490.630,38 0,00 301.824,11 1.188.806,27

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

SUMA ANTERIOR 1.491.498,50 -868,12 1.490.630,38 0,00 301.824,11 1.188.806,27

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOO83 1710 22610 0,00 1.800,00 0,00 0,001.800,00 1.800,00

CONVENIO CANALIZACIÓN ARROYOP10 1610 71201 0,00 214.828,19 0,00 214.828,19214.828,19 0,00

CONVENIO DE CANALIZACIÓN ARROYOP10 1610 72101 0,00 396.569,56 0,00 396.569,56396.569,56 0,00

SUBV. ASOC. PERSONASP10 1691 48906 0,00 360,00 0,00 0,00360,00 360,00

SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DEP10 1691 48928 0,00 900,00 0,00 0,00900,00 900,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YP11 9242 21000 0,00 84,94 0,00 0,0084,94 84,94

Manutención y Asistencia de animalesP11 9242 22113 -201,96 0,00 0,00 0,00201,96 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP12 9244 22610 0,00 7,14 0,00 0,007,14 7,14

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP13 9243 22610 0,00 31,47 0,00 0,0031,47 31,47

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP15 9222 22001 0,00 5,85 0,00 0,005,85 5,85

Jurídicos, contenciososP72 9200 22604 15.550,90 15.550,90 0,00 15.550,900,00 0,00

APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOSP72 9200 62917 0,00 11.750,00 0,00 0,0011.750,00 11.750,00

OTRAS INDEMNIZACIONESP75 9200 23301 0,00 73,44 0,00 73,4473,44 0,00

GASTOS DIVERSOS:GESTIÓNP77 9340 22698 0,00 35,48 0,00 0,0035,48 35,48

REPARACION Y CONSERVACIONS21 2310 21200 0,00 0,05 0,00 0,000,05 0,05

SUMA Y SIGUE 2.118.146,58 14.480,82 2.132.627,40 0,00 928.846,20 1.203.781,20

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

SUMA ANTERIOR 2.118.146,58 14.480,82 2.132.627,40 0,00 928.846,20 1.203.781,20

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS21 2310 22610 0,00 453,35 0,00 450,76453,35 2,59

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS21 2332 22610 0,00 1.066,72 0,00 0,001.066,72 1.066,72

URBANIZACIÓN UE -SEGUNDA FASE-U81 1510 60008 0,00 123,00 0,00 0,00123,00 123,00

PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2U81 1510 60011 0,00 260.183,73 0,00 1.235,89260.183,73 258.947,84

TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.U85 1620 22699 0,00 66.054,15 0,00 0,0066.054,15 66.054,15

APORTACIÓN A LA E.M. PRODUSAU91 1691 44900 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00100.000,00 0,00

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DELU91 1691 46300 0,00 95.137,62 0,00 0,0095.137,62 95.137,62

SUMA Y SIGUE 2.641.165,15 14.480,82 2.655.645,97 0,00 1.030.532,85 1.625.113,12

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 2.641.165,15 14.480,82 2.655.645,97 0,00 1.030.532,85 1.625.113,12

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA23 2320 22610 0,00 15.797,16 0,00 15.797,1615.797,16 0,00

Estudios y trabajos técnicosA23 2320 22706 0,00 7.649,00 0,00 7.649,007.649,00 0,00

MEDIACIÓN SOCIAL PARA MUJERES ENA23 2320 22728 0,00 7.772,00 0,00 7.772,007.772,00 0,00

APORTACIÓN PROEMPLEO IIIA23 2320 46105 0,00 4.068,32 0,00 0,004.068,32 4.068,32

ADECUACIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DEA23 2320 62902 0,00 1.162,87 0,00 1.162,871.162,87 0,00

TRANSFERENCIA AL EXTERIORA24 2311 49000 0,00 51.770,00 0,00 51.770,0051.770,00 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA63 9240 22610 0,00 5.967,45 0,00 5.967,455.967,45 0,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANA63 9240 48999 0,00 1.200,00 0,00 0,001.200,00 1.200,00

REPARACION Y CONSERVACIONC52 3300 21200 0,00 10.312,83 0,00 10.312,8310.312,83 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC52 3300 22610 0,00 9.161,95 0,00 9.161,959.161,95 0,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULAC52 3300 22754 0,00 13.863,69 0,00 13.863,6913.863,69 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONC52 3320 21200 0,00 830,65 0,00 830,65830,65 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC52 3320 22610 0,00 1.510,35 0,00 1.510,351.510,35 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONC52 3350 21200 0,00 1.426,41 0,00 1.426,411.426,41 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC52 3350 22610 0,00 4.453,03 0,00 4.453,034.453,03 0,00

SUMA Y SIGUE 2.778.110,86 14.480,82 2.792.591,68 0,00 1.162.210,24 1.630.381,44

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 2.778.110,86 14.480,82 2.792.591,68 0,00 1.162.210,24 1.630.381,44

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC73 4320 22610 0,00 8.205,87 0,00 8.205,878.205,87 0,00

DIFUSIÓN TURÍSTICAC73 4320 22617 0,00 259,30 0,00 259,30259,30 0,00

SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOSC73 4320 48918 0,00 12.150,00 0,00 12.150,0012.150,00 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONE31 1320 21200 0,00 771,96 0,00 771,96771,96 0,00

CONSERVACION VEHICULOSE31 1320 21400 0,00 4.783,35 0,00 4.783,354.783,35 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESE31 1320 22103 0,00 3.327,83 0,00 3.327,833.327,83 0,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOSE31 1320 22105 0,00 829,50 0,00 829,50829,50 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOE31 1320 22610 0,00 894,08 0,00 894,08894,08 0,00

INVERSIONES VARIAS EN POLICÍAE31 1320 62944 0,00 17.995,73 0,00 17.995,7317.995,73 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YE32 1330 21000 0,00 2.343,79 0,00 2.343,792.343,79 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESE32 1330 22103 0,00 442,50 0,00 442,50442,50 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOE32 1330 22610 0,00 6.365,10 0,00 6.365,106.365,10 0,00

PROGRAMA EDUCACIÓN VIALE32 1330 22694 0,00 1.103,17 0,00 1.103,171.103,17 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONE33 1340 21200 0,00 1.150,75 0,00 1.150,751.150,75 0,00

CONSERVACION VEHICULOSE33 1340 21400 0,00 511,84 0,00 504,52511,84 7,32

SUMA Y SIGUE 2.839.245,63 14.480,82 2.853.726,45 0,00 1.223.337,69 1.630.388,76

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 2.839.245,63 14.480,82 2.853.726,45 0,00 1.223.337,69 1.630.388,76

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESE33 1340 22103 0,00 757,29 0,00 757,29757,29 0,00

VESTUARIOE33 1340 22104 0,00 300,90 0,00 300,90300,90 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOE33 1340 22610 0,00 4.957,45 0,00 4.957,454.957,45 0,00

EQUIPAMIENTO EQUIPOS DEE33 1340 62945 0,00 24.750,55 0,00 24.750,5524.750,55 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONE33 1350 21200 0,00 1.920,97 0,00 1.920,971.920,97 0,00

CONSERVACION VEHICULOSE33 1350 21400 0,00 833,53 0,00 833,53833,53 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESE33 1350 22103 0,00 970,42 0,00 970,42970,42 0,00

VESTUARIOE33 1350 22104 0,00 146,41 0,00 146,41146,41 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOE33 1350 22610 0,00 2.304,27 0,00 2.304,272.304,27 0,00

INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DEE51 3200 13154 0,00 15.966,94 0,00 15.966,9415.966,94 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONE51 3200 21200 0,00 57.380,82 0,00 57.380,8257.380,82 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESE51 3200 22103 0,00 576,96 0,00 576,96576,96 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOE51 3200 22610 0,00 3.561,39 0,00 2.801,893.561,39 759,50

LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALESE51 3200 22700 0,00 126.465,82 0,00 126.465,82126.465,82 0,00

SUBVENCIÓN A PROYECTOSE51 3240 48997 0,00 900,00 0,00 900,00900,00 0,00

SUMA Y SIGUE 3.081.039,35 14.480,82 3.095.520,17 0,00 1.464.371,91 1.631.148,26

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EJERCICIOS CERRADOS

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 3.081.039,35 14.480,82 3.095.520,17 0,00 1.464.371,91 1.631.148,26

REPARACION Y CONSERVACIONJ41 1640 21200 0,00 1.441,29 0,00 1.441,291.441,29 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESJ41 1640 22103 0,00 1.907,78 0,00 1.907,781.907,78 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOJ41 1640 22610 0,00 274,64 0,00 274,64274,64 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOJ41 3130 22610 0,00 27,00 0,00 27,0027,00 0,00

RECOGIDA DE ANIMALESJ41 3130 22611 0,00 4.577,59 0,00 4.577,594.577,59 0,00

CONTRATOS SERVICIOSJ41 3130 22731 0,00 9.673,36 0,00 9.673,369.673,36 0,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANJ41 3130 48999 0,00 1.285,00 0,00 850,001.285,00 435,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOJ41 4930 22610 0,00 30,00 0,00 30,0030,00 0,00

Energía eléctrica en el recinto ferialJ53 3380 22100 0,00 15.103,65 0,00 15.103,6515.103,65 0,00

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICAJ53 3380 22116 0,00 29.410,59 0,00 29.410,5929.410,59 0,00

FESTEJOS POPULARESJ53 3380 22609 0,00 117.849,58 0,00 117.849,58117.849,58 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONJ61 1690 21200 0,00 431,47 0,00 431,47431,47 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOJ61 1690 22610 0,00 8.063,21 0,00 8.063,218.063,21 0,00

BECAS JÓVENES PARA PRÁCTICAS ENJ61 1690 22670 0,00 726,00 0,00 726,00726,00 0,00

PROGRAMA JOVEN EDUCACION DE LAJ61 1690 22676 0,00 4.104,00 0,00 4.104,004.104,00 0,00

SUMA Y SIGUE 3.275.944,51 14.480,82 3.290.425,33 0,00 1.658.842,07 1.631.583,26

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 3.275.944,51 14.480,82 3.290.425,33 0,00 1.658.842,07 1.631.583,26

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANJ61 1690 48999 0,00 600,00 0,00 600,00600,00 0,00

PROYECTO EQUIPAMIENTO PARAJ61 1690 62922 0,00 1.525,07 0,00 1.525,071.525,07 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YO62 3400 21000 0,00 6.650,76 0,00 6.650,766.650,76 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONO62 3400 21200 0,00 2.316,74 0,00 2.178,172.316,74 138,57

GasO62 3400 22102 0,00 3.375,34 0,00 3.375,343.375,34 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESO62 3400 22103 0,00 3.610,03 0,00 3.610,033.610,03 0,00

Otros suministrosO62 3400 22199 0,00 3.405,48 0,00 3.405,483.405,48 0,00

Publicidad y propagandaO62 3400 22602 0,00 2.124,00 0,00 2.124,002.124,00 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOO62 3400 22610 0,00 6.763,22 0,00 6.763,226.763,22 0,00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOO62 3400 62916 0,00 2.100,20 0,00 2.100,202.100,20 0,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANO62 3410 48999 0,00 7.000,00 0,00 6.200,007.000,00 800,00

REPARACION Y CONSERVACIONO62 3420 21200 0,00 17.184,62 0,00 17.184,6217.184,62 0,00

GasO62 3420 22102 0,00 121,10 0,00 121,10121,10 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESO62 3420 22103 0,00 27.808,05 0,00 27.808,0527.808,05 0,00

MATERIAL TÉCNICO-SANITARIOO62 3420 22107 0,00 10.068,39 0,00 10.068,3910.068,39 0,00

SUMA Y SIGUE 3.370.597,51 14.480,82 3.385.078,33 0,00 1.752.556,50 1.632.521,83

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 3.370.597,51 14.480,82 3.385.078,33 0,00 1.752.556,50 1.632.521,83

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOO62 3420 22610 0,00 4.581,05 0,00 3.857,064.581,05 723,99

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEO62 3420 22722 0,00 27.682,60 0,00 27.682,6027.682,60 0,00

CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINAO62 3420 22725 0,00 2.487,34 0,00 2.487,342.487,34 0,00

CONTRATO SERVICIOS SOCORRISMO-O62 3420 22726 0,00 30.645,59 0,00 30.645,5930.645,59 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONO82 1570 21200 0,00 26.744,22 0,00 26.744,2226.744,22 0,00

LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALESO82 1570 22700 0,00 3.236,19 0,00 3.236,193.236,19 0,00

PINTURA GRUPOS ESCOLARESO82 1580 61139 0,00 11.025,47 0,00 11.025,4711.025,47 0,00

M.O.PINTURA GRUPOS ESCOLARESO82 1580 61140 0,00 1.437,49 0,00 1.437,491.437,49 0,00

2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.RED AGUA)O82 1580 61141 0,00 29.216,77 0,00 29.216,7729.216,77 0,00

M.O.2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.REDO82 1580 61142 0,00 1.512,34 0,00 1.512,341.512,34 0,00

2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.REDO82 1580 61143 0,00 20.164,16 0,00 20.164,1620.164,16 0,00

M.O.2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.O82 1580 61144 0,00 1.445,20 0,00 1.445,201.445,20 0,00

9ªFASE CEMENTERIO PAVIM.YO82 1580 61145 0,00 12.713,60 0,00 12.713,6012.713,60 0,00

M.O.9ªFASE CEMENTERIO PAVIM.YO82 1580 61146 0,00 1.512,34 0,00 1.512,341.512,34 0,00

3ªFASE MEJORAS EN BDA.EL JUNQUILLOO82 1580 61147 0,00 17.855,10 0,00 17.855,1017.855,10 0,00

SUMA Y SIGUE 3.562.856,97 14.480,82 3.577.337,79 0,00 1.944.091,97 1.633.245,82

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 3.562.856,97 14.480,82 3.577.337,79 0,00 1.944.091,97 1.633.245,82

M.O.3ªFASE MEJORAS EN BDA.ELO82 1580 61148 0,00 2.004,28 0,00 2.004,282.004,28 0,00

ALIVIADERO RED GRAL. DEO82 1580 61149 0,00 17.233,34 0,00 17.233,3417.233,34 0,00

M.O.ALIVIADERO RED GRAL. DEO82 1580 61150 0,00 1.682,94 0,00 1.512,341.682,94 170,60

C/LA PALMA (PAV.ALCANT.R.AGUA)O82 1580 61151 0,00 45.158,82 0,00 45.158,8245.158,82 0,00

M.O.C/LA PALMA (PAV.ALCANT.R.AGUA)O82 1580 61152 0,00 2.976,17 0,00 2.976,172.976,17 0,00

M.O.ACERADO C/CONSTELACIÓNO82 1580 61162 0,00 272,86 0,00 272,86272,86 0,00

M.O.ADECUACIÓN ZONA VERDE EN BDA.O82 1580 61164 0,00 272,86 0,00 272,86272,86 0,00

M.O.OBRA PROVISIONAL ACERADOO82 1580 61166 0,00 272,86 0,00 272,86272,86 0,00

M.O.PINTURA DE CERRAMIENTOSO82 1580 61170 0,00 272,86 0,00 272,86272,86 0,00

M.O.2ªFASE C/PAJARO AZUL Y 1ª FASE C/O82 1580 61172 0,00 272,86 0,00 272,86272,86 0,00

ACERADO DE OBRA CIVIL INST.O82 1580 61173 0,00 21.385,56 0,00 21.385,5621.385,56 0,00

M.O.ACERADO DE OBRA CIVIL INST.O82 1580 61174 0,00 954,74 0,00 954,74954,74 0,00

1ªFASE ALIVIADERO RED DEO82 1580 61179 0,00 4.380,69 0,00 4.380,694.380,69 0,00

M.O.1ªFASE ALIVIADERO RED DEO82 1580 61180 0,00 1.512,34 0,00 1.512,341.512,34 0,00

CALLE MENÉNDEZ PELAYO (PAVIMENT.O82 1580 61283 0,00 2.362,10 0,00 2.362,102.362,10 0,00

SUMA Y SIGUE 3.663.872,25 14.480,82 3.678.353,07 0,00 2.044.936,65 1.633.416,42

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PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 3.663.872,25 14.480,82 3.678.353,07 0,00 2.044.936,65 1.633.416,42

PISTA POLIDEPORTIVA EN BDA. MADRESO82 1580 61285 0,00 460,20 0,00 460,20460,20 0,00

1ª FASE ALCANTARILLADO EN C/ AGUAO82 1580 61287 0,00 254,88 0,00 254,88254,88 0,00

1ªFASE C/ LA ROLDANA (PAVIMENT.O82 1580 61297 0,00 363,44 0,00 363,44363,44 0,00

1ªFASE C/SEVILLA MATERIALESO82 1580 61299 0,00 3.291,16 0,00 3.291,163.291,16 0,00

CONSERVACION CAMINOS RURALESO83 1550 21003 0,00 11.414,53 0,00 11.414,4911.414,53 0,04

REPARACION Y CONSERVACIONO83 1550 21200 0,00 352,24 0,00 352,24352,24 0,00

CONSERVACIÓN MAQUINARIA,O83 1550 21300 0,00 1.799,64 0,00 1.799,641.799,64 0,00

CONSERVACION VEHICULOSO83 1550 21400 0,00 10.995,68 0,00 10.425,4710.995,68 570,21

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESO83 1550 22103 0,00 17.598,26 0,00 17.598,2617.598,26 0,00

Otros suministrosO83 1550 22199 0,00 16.988,72 0,00 16.988,7216.988,72 0,00

TRANSPORTESO83 1550 22300 0,00 297,05 0,00 297,05297,05 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOO83 1550 22610 0,00 4.520,91 0,00 4.520,914.520,91 0,00

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL ENO83 1550 62918 0,00 15.284,25 0,00 14.958,6115.284,25 325,64

CONSERVACIÓN DEO83 1551 21001 0,00 52.997,48 0,00 52.997,4852.997,48 0,00

3ª FASE PAVIMENTACIÓN, AGUA YO83 1560 60122 0,00 2.991,75 0,00 2.991,752.991,75 0,00

SUMA Y SIGUE 3.803.482,44 14.480,82 3.817.963,26 0,00 2.183.650,95 1.634.312,31

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OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 3.803.482,44 14.480,82 3.817.963,26 0,00 2.183.650,95 1.634.312,31

AGUAO83 1610 22101 0,00 19.739,62 0,00 9.869,8119.739,62 9.869,81

MATERIAL NO INVENTARIABLEO83 1650 22003 0,00 21.644,71 0,00 21.644,7121.644,71 0,00

Energía eléctricaO83 1650 22100 0,00 30.674,38 0,00 24.286,0530.674,38 6.388,33

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESO83 1650 22103 0,00 1.722,95 0,00 1.722,951.722,95 0,00

PLAN DE INVERSIÓN EN ALUMBRADOO83 1650 60120 0,00 1.270,50 0,00 1.270,501.270,50 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YO83 1710 21000 0,00 105.536,65 0,00 104.836,55105.536,65 700,10

CONSERVACIÓN MAQUINARIA,O83 1710 21300 0,00 2.642,05 0,00 2.642,052.642,05 0,00

CONSERVACION VEHICULOSO83 1710 21400 0,00 835,88 0,00 835,88835,88 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESO83 1710 22103 0,00 4.173,25 0,00 4.173,254.173,25 0,00

Manutención y Asistencia de animalesO83 1710 22113 0,00 1.657,15 0,00 1.657,151.657,15 0,00

Otros suministrosO83 1710 22199 0,00 9.390,89 0,00 9.390,899.390,89 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOO83 1710 22610 0,00 12.782,91 0,00 11.260,4812.782,91 1.522,43

SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE VO83 1710 22757 0,00 30.224,77 0,00 30.224,7730.224,77 0,00

INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINESO83 1710 60103 0,00 20.947,62 0,00 20.947,6220.947,62 0,00

EQUIPOS PARA PROCESO DEO83 1710 62600 0,00 1.399,99 0,00 1.399,991.399,99 0,00

SUMA Y SIGUE 4.068.125,76 14.480,82 4.082.606,58 0,00 2.429.813,60 1.652.792,98

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PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 4.068.125,76 14.480,82 4.082.606,58 0,00 2.429.813,60 1.652.792,98

EQUIPAMIENTO PARA PARQUES YO83 1710 62946 0,00 1.698,20 0,00 1.698,201.698,20 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YO83 3380 21000 0,00 9.841,49 0,00 9.841,499.841,49 0,00

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICALP10 1691 48925 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DEP10 1691 48943 0,00 2.700,00 0,00 0,002.700,00 2.700,00

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERESP10 1691 48945 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00

SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉP10 1691 48947 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDAP10 1691 48948 0,00 1.350,00 0,00 1.350,001.350,00 0,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANP10 1691 48999 0,00 900,00 0,00 900,00900,00 0,00

Atenciones protocolarias y representativasP10 9120 22601 0,00 1.080,34 0,00 1.080,341.080,34 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP10 9120 22610 0,00 2.004,50 0,00 2.004,502.004,50 0,00

Estudios y trabajos técnicosP10 9120 22706 0,00 1.815,00 0,00 1.815,001.815,00 0,00

OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA AP10 9120 23300 0,00 20.460,00 0,00 20.460,0020.460,00 0,00

SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOSP10 9130 48977 0,00 14.390,00 0,00 14.390,0014.390,00 0,00

Publicidad y propagandaP10 9200 22602 0,00 34.248,29 0,00 34.248,2934.248,29 0,00

Material informático no inventariableP10 9220 22002 0,00 8.141,27 0,00 8.141,278.141,27 0,00

SUMA Y SIGUE 4.172.754,85 14.480,82 4.187.235,67 0,00 2.531.742,69 1.655.492,98

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PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 4.172.754,85 14.480,82 4.187.235,67 0,00 2.531.742,69 1.655.492,98

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP10 9220 22610 0,00 758,80 0,00 638,44758,80 120,36

Estudios y trabajos técnicosP10 9220 22706 0,00 12.971,20 0,00 12.971,2012.971,20 0,00

EQUIPOS INFORMÁTICOS. DELEGACIÓNP10 9220 62605 0,00 3.110,09 0,00 3.110,093.110,09 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP10 9230 22610 0,00 18,51 0,00 18,5118,51 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YP11 9242 21000 0,00 5.787,35 0,00 5.787,355.787,35 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONP11 9242 21200 0,00 892,15 0,00 892,15892,15 0,00

CONSERVACIÓN MAQUINARIA,P11 9242 21300 0,00 1.102,17 0,00 1.102,171.102,17 0,00

CONSERVACION VEHICULOSP11 9242 21400 0,00 173,63 0,00 173,63173,63 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESP11 9242 22103 0,00 1.607,59 0,00 1.607,591.607,59 0,00

Otros suministrosP11 9242 22199 0,00 1.914,84 0,00 1.914,841.914,84 0,00

FESTEJOS POPULARESP11 9242 22609 0,00 7.005,44 0,00 6.948,897.005,44 56,55

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP11 9242 22610 0,00 2.640,78 0,00 2.608,592.640,78 32,19

GASTOS DIVERSOS PISCINAP11 9242 22622 0,00 334,11 0,00 334,11334,11 0,00

SERVICIO DE JARDINERIA YP11 9242 22751 0,00 11.432,67 0,00 11.432,6711.432,67 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YP12 9244 21000 0,00 4.820,89 0,00 4.820,894.820,89 0,00

SUMA Y SIGUE 4.227.325,07 14.480,82 4.241.805,89 0,00 2.586.103,81 1.655.702,08

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 4.227.325,07 14.480,82 4.241.805,89 0,00 2.586.103,81 1.655.702,08

REPARACION Y CONSERVACIONP12 9244 21200 0,00 1.186,03 0,00 1.186,031.186,03 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESP12 9244 22103 0,00 875,31 0,00 875,31875,31 0,00

Otros suministrosP12 9244 22199 0,00 11,40 0,00 11,4011,40 0,00

FESTEJOS POPULARESP12 9244 22609 0,00 1.416,00 0,00 1.416,001.416,00 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP12 9244 22610 0,00 964,12 0,00 964,12964,12 0,00

GASTOS DIVERSOS PISCINAP12 9244 22622 0,00 487,07 0,00 487,07487,07 0,00

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ZONASP12 9244 22729 0,00 10.670,74 0,00 10.670,7410.670,74 0,00

SERVICIO DE JARDINERIA YP12 9244 22752 0,00 11.432,67 0,00 11.432,6711.432,67 0,00

CONSERVACIÓN INFRAESTRURA YP13 9243 21000 0,00 8.114,88 0,00 7.986,128.114,88 128,76

REPARACION Y CONSERVACIONP13 9243 21200 0,00 577,46 0,00 485,79577,46 91,67

CONSERVACIÓN MAQUINARIA,P13 9243 21300 0,00 150,28 0,00 150,28150,28 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESP13 9243 22103 0,00 30,00 0,00 30,0030,00 0,00

FESTEJOS POPULARESP13 9243 22609 0,00 22.694,50 0,00 22.694,5022.694,50 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP13 9243 22610 0,00 1.989,75 0,00 1.989,751.989,75 0,00

GASTOS DIVERSOS PISCINAP13 9243 22622 0,00 348,17 0,00 348,17348,17 0,00

SUMA Y SIGUE 4.288.273,45 14.480,82 4.302.754,27 0,00 2.646.831,76 1.655.922,51

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OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 4.288.273,45 14.480,82 4.302.754,27 0,00 2.646.831,76 1.655.922,51

SERVICIO DE JARDINERIA YP13 9243 22753 0,00 11.432,67 0,00 11.432,6711.432,67 0,00

TRANSFERENCIAS A LA ELA EL PALMARP14 9430 46800 0,00 56.134,19 0,00 56.134,1956.134,19 0,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP15 9222 22001 0,00 2.090,53 0,00 2.090,532.090,53 0,00

MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAP72 9200 22000 0,00 23.465,27 0,00 23.465,2723.465,27 0,00

Productos de limpieza y aseoP72 9200 22110 0,00 1.086,80 0,00 1.086,801.086,80 0,00

TELEFÓNICAP72 9200 22200 0,00 45.916,18 0,00 44.725,5345.916,18 1.190,65

PostalesP72 9200 22201 0,00 13.563,87 0,00 13.563,8713.563,87 0,00

PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOSP72 9200 22401 0,00 7.456,88 0,00 7.456,887.456,88 0,00

Jurídicos, contenciososP72 9200 22604 0,00 18.591,26 0,00 18.591,2618.591,26 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP72 9200 22610 0,00 29,49 0,00 29,4929,49 0,00

CONTROL ACCESO A EDIFICIOSP72 9200 22759 0,00 109.243,10 0,00 109.243,10109.243,10 0,00

Estudios y trabajos técnicosP72 9310 22706 0,00 1.210,00 0,00 1.210,001.210,00 0,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP72 9320 22001 0,00 460,45 0,00 460,45460,45 0,00

VESTUARIOP74 9200 22104 0,00 88.354,00 0,00 87.684,4088.354,00 669,60

LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALESP74 9200 22700 0,00 127.288,65 0,00 127.288,65127.288,65 0,00

SUMA Y SIGUE 4.794.596,79 14.480,82 4.809.077,61 0,00 3.151.294,85 1.657.782,76

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 4.794.596,79 14.480,82 4.809.077,61 0,00 3.151.294,85 1.657.782,76

SegurosP75 2210 16205 0,00 3.801,27 0,00 3.801,273.801,27 0,00

OTROS GASTOS (PRÓTESIS)P75 2210 16208 0,00 70,00 0,00 0,0070,00 70,00

Seguridad SocialP75 2219 16000 0,00 285.745,46 0,00 285.745,46285.745,46 0,00

GratificacionesP75 9200 15100 0,00 27.839,86 0,00 27.839,8627.839,86 0,00

Formación y perfeccionamiento del personalP75 9200 16200 0,00 1.770,92 0,00 1.770,921.770,92 0,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NOP75 9200 23120 0,00 481,71 0,00 0,00481,71 481,71

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP75 9223 22001 0,00 130,43 0,00 130,43130,43 0,00

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES YP75 9223 22618 0,00 213,29 0,00 213,29213,29 0,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASP76 9310 22001 0,00 1.154,70 0,00 1.154,701.154,70 0,00

PERSONAL LABORAL PROG. EXTRAORD.S21 2310 13122 0,00 2.816,59 0,00 0,002.816,59 2.816,59

SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIAS21 2310 16028 0,00 25.195,05 0,00 25.195,0525.195,05 0,00

REPARACION Y CONSERVACIONS21 2310 21200 0,00 1.524,84 0,00 1.524,841.524,84 0,00

CONSERVACION VEHICULOSS21 2310 21400 0,00 824,02 0,00 824,02824,02 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESS21 2310 22103 0,00 1.475,60 0,00 1.475,601.475,60 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS21 2310 22610 0,00 3.137,72 0,00 3.137,723.137,72 0,00

SUMA Y SIGUE 5.150.778,25 14.480,82 5.165.259,07 0,00 3.504.108,01 1.661.151,06

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EJERCICIOS CERRADOS

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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 5.150.778,25 14.480,82 5.165.259,07 0,00 3.504.108,01 1.661.151,06

ADECUACIÓN SISTEMA DE RENOVACIÓNS21 2310 62942 0,00 16.362,83 0,00 16.362,8316.362,83 0,00

SEG.SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LASS21 2331 16025 0,00 2.649,48 0,00 2.649,482.649,48 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS21 2331 22610 0,00 475,20 0,00 475,20475,20 0,00

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEYS21 2331 22762 0,00 106.985,87 0,00 106.985,87106.985,87 0,00

CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2011-2012S21 2332 22642 0,00 58,32 0,00 29,1658,32 29,16

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS22 2333 22610 0,00 5.596,00 0,00 5.596,005.596,00 0,00

ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL MAYORS22 2333 22679 0,00 6.969,00 0,00 6.969,006.969,00 0,00

APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DES22 2333 22696 0,00 1.050,00 0,00 1.050,001.050,00 0,00

SEGURIDAD SOCIAL PLAN DEU81 1510 16020 0,00 1.048,85 0,00 1.048,851.048,85 0,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASU81 1510 22001 0,00 161,57 0,00 161,57161,57 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOU81 1510 22610 0,00 118,48 0,00 118,48118,48 0,00

Estudios y trabajos técnicosU81 1510 22706 0,00 332,75 0,00 332,75332,75 0,00

INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIOU81 1510 60002 0,00 34.404,06 0,00 34.404,0634.404,06 0,00

URBANIZACIÓN UE-2 CUOTASU81 1510 60008 0,00 68,57 0,00 68,5768,57 0,00

URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" 1ªU81 1510 60010 0,00 1.431,50 0,00 1.431,501.431,50 0,00

SUMA Y SIGUE 5.328.490,73 14.480,82 5.342.971,55 0,00 3.681.791,33 1.661.180,22

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EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 5.328.490,73 14.480,82 5.342.971,55 0,00 3.681.791,33 1.661.180,22

MOBILIARIOS DEPENDENCIALU81 1510 62500 0,00 323,89 0,00 323,89323,89 0,00

SERVICIO PUNTO LIMPIOU85 1620 22690 0,00 1.324,58 0,00 1.324,581.324,58 0,00

TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.U85 1620 22699 0,00 91.970,73 0,00 76.612,6691.970,73 15.358,07

MANTENIMIENTO CONTENEDORESU85 1630 22713 0,00 195,15 0,00 195,15195,15 0,00

CONTRATO RECOGIDA BASURAS YU85 1630 22715 0,00 997.146,94 0,00 997.146,94997.146,94 0,00

CONSERVACIÓN DEU85 1720 21002 0,00 4.881,49 0,00 4.881,494.881,49 0,00

CONSERVACION VEHICULOSU85 1720 21400 0,00 1.374,99 0,00 1.374,991.374,99 0,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTESU85 1720 22103 0,00 450,81 0,00 450,81450,81 0,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOU85 1720 22610 0,00 891,77 0,00 891,77891,77 0,00

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓNU85 1720 22627 0,00 435,96 0,00 435,96435,96 0,00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOU85 1720 22743 0,00 36.122,53 0,00 36.122,5336.122,53 0,00

SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLANU85 1720 48999 0,00 1.500,00 0,00 1.500,001.500,00 0,00

INVERSIÓN EN CARRILES BICIU85 1720 60104 0,00 1.863,40 0,00 1.863,401.863,40 0,00

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOU85 1720 60116 0,00 1.752,88 0,00 1.752,881.752,88 0,00

INVERSIONES PARQUES URBANOSU85 1720 62941 0,00 11.671,79 0,00 11.671,7911.671,79 0,00

SUMA Y SIGUE 6.480.397,64 14.480,82 6.494.878,46 0,00 4.818.340,17 1.676.538,29

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AYUNTAMIENTO DE UTRERA 2013Fecha: 25/04/2014

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSPeriodo :

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOSREALIZADOS

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 1 DEENERO

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

SUMA ANTERIOR 6.480.397,64 14.480,82 6.494.878,46 0,00 4.818.340,17 1.676.538,29

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DELU91 1691 46300 0,00 16.371,62 0,00 0,0016.371,62 16.371,62

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOU92 4190 22610 0,00 760,10 0,00 760,10760,10 0,00

FERIAS Y JORNADASU92 4190 22687 0,00 10.063,81 0,00 10.063,8110.063,81 0,00

TOTAL: 14.480,82 6.522.073,99 0,00 4.829.164,08 1.692.909,916.507.593,17

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