Ejercicio Contabilidad 02-11-2015

FECHA CODIGO NOMBRE DEBITO Aug-01 3105 CAPITAL -

1105 CAJA 1,300,000

151205 MAQUINA Y EQUIPO 12,000,000

1435 PRODUCTO TERMINADO 11,000,000

1540 FLOTA Y EQ DE TRANSP. 3,200,000

158810 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000

Aug-02 1435 PRODUCTO TERMINADO - 6135 COSTO DE VENTA 2,750,000 4135 COMERCIO X MAYOR - X MENOR1105 CAJA 2,871,000 2408 IVA - 1305 DEUDORES 2,871,000

Aug-03 1110 BANCOS(BOGOTA) 400,000

1105 CAJA - 1110 BANCOS -

233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 Aug-05 1110 BANCOS -

233540 ARRIENDOS 300,000 Aug-08 1435 PRODUCTO TERMITADOS -

6135 COSTO VENTA 4,125,000 4135 COMERCIO X MAYOR - X MENOR - 2408 IVA - 1105 CAJA 3,828,000 1305 DEUDORES 1,914,000

138020 C X C A TERCEROS 1,914,000 Aug-10 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 200,000

1105 CAJA - Aug-12 1435 PRODUCTOS TERMINADOS 2,400,000

2408 IVA 384,000

1110 BANCOS -

23 CXP -

Aug-14 1435 PRODUCTO TERMINADO 1,180,000 2408 IVA 188,800

1305 DEUDORES -

Aug-20 133570 SERVICIOS PUBLICOS 60,500 1110 CAJA -

Aug-26 1435 PRODUCTO TERMINADO - 6235 COSTO DE VENTA 3,287,120 4135 COMERCIO AL POR MAYOR - 2408 IVA -

1105 CAJA 4,432,681 138020 C X C A TERCEROS 1,477,560

Aug-28 520506 SUELDOS 600,000 570568 ARP 6,000

1105 CAJA - 570595 OTROS GASTOS 600,000

1105 CAJA - SUMAS IGUALES 67,354,661

1 3105 CAPITAL - 31,500,000

CREDITO 2 1105 CAJA 1,300,000 - 31,500,000 1105 CAJA 2,871,000 - - 1105 CAJA - 400,000

- 1105 CAJA 3,828,000 -

- 1110 CAJA - 200,000

- 1105 CAJA -

- 1105 CAJA - 60,500

2,750,000 1105 CAJA 4,432,681 1105 CAJA - 606,000

4,950,000 1105 CAJA - 600,000 - 12,431,681 1,866,500 792,000 1105 CAJA 10,565,181 -

- 3

151205 12,000,000 -

400,000 65,000 4 1435 PRODUCTO TERM 11,000,000 - - 1435 PRODUCTO TERM - 2,750,000 300,000 1435 PRODUCTO TERM - 4,125,000 - 1435 PRODUCTOS TER 2,400,000 - 4,125,000 1435 PRODUCTO TERM 1,180,000 -

1435 PRODUCTO TERM - 3,287,120 6,600,000 14,580,000 10,162,120 1,056,000 1435 PRODUCTO TERM 4,417,880 - - 5 6135 COSTO DE VENTA 2,750,000 - 6135 COSTO VENTA 4,125,000 - 6135 COSTO DE VENTA 3,287,120 - 200,000 6135 COSTO DE VENTA 10,162,120 -

- 6

4135 4,950,000

835,200 4135 6,600,000

1,948,800 4135 5,095,036

- 16,645,036 -

1,368,800 7

1540 3,200,000 -

- 60,500 8 158810 EQUIPO DE OFICI 4,000,000 - 3,287,120 4,000,000 - - 5,095,036 815,205 9 2408 IVA - 792,000

MAQUINA Y EQUIPO

COMERCIO X MAYOR - X MENOR



FLOTA Y EQ DE TRANSP.

- 2408 IVA - 1,056,000 - 2408 IVA 384,000 - - 2408 IVA 188,800 - - 2408 IVA - 815,205 606,000 572,800 2,663,205 - 2408 IVA 2,090,405 600,000 67,354,661

10 1305 DEUDORES 1,914,000 - 1305 DEUDORES - 1,368,800 1305 DEUDORES 2,871,000 -

4,785,000 1,368,800

1305 DEUDORES 3,416,200

11 1110 BANCOS(BOGOTA 400,000 400,000 1110 BANCOS - 65,000 1110 BANCOS - 300,000 1110 BANCOS - 835,200

400,000 1,600,200 1,200,200

12 138020 C X C A TERCERO 1,914,000 - 138020 C X C A TERCERO 1,477,560 -

3,391,560

13 233505 GTS.FINANCIERO 65,000 -

14 233540 ARRIENDOS 300,000 -

15 1330 ANTICIPOS Y AVA 200,000 -

16 23 CXP - 1,948,800

17 133570 SERVICIOS PUBLI 60,500 -

18 520506 SUELDOS 600,000 -

19 570568 ARP 6,000 -

20 570595 OTROS GASTOS 600,000 -

-

1 1105 CAJA 10,565,181 - 2 1110 BANCOS - 1,200,200 3 1305 DEUDORES 3,416,200 - 4 1330 ANTICIPOS Y AVAN 200,000 - 5 133570 SERVICIOS PUBLIC 60,500

6

138020

C X C A TERCEROS 3,391,560 7 1435 PRODUCTO TERMI 4,417,880 -

8151205

12,000,000 -

91540

3,200,000 -

10 158810 EQUIPO DE OFICIN 4,000,000 11 23 CXP - 1,948,800 12 233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 13 233540 ARRIENDOS 300,000 14 2408 IVA 2,090,405 15 3105 CAPITAL - 31,500,000

16

4135

16,645,036 17 520506 SUELDOS 600,000 18 570568 ARP 6,000 19 570595 OTROS GASTOS 600,000 20 6135 COSTO DE VENTA 10,162,120

52,984,441 53,384,441

MAQUINA Y EQUIPO



COMPROBANTE DIARIO BALANCE COMPROBATORIO

FECHA CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO CODIGOAug-01 3105 CAPITAL - 31,500,000 1105

1105 CAJA 1,300,000 - 1305

151205 MAQUINA Y EQUIPO 12,000,000 - 1330

1435 PRODUCTO TERMINADO 11,000,000 - 133570

1540 FLOTA Y EQ DE TRANSP. 3,200,000 - 138020

158810 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000 - 138020

Aug-02 1435 PRODUCTO TERMINADO - 2,750,000 1435

6135 COSTO DE VENTA 2,750,000 151205

4135 4,950,000 1540

1105 CAJA 2,871,000 - 158810

2408 IVA - 792,000 233505

1305 DEUDORES 2,871,000 - 233540Aug-03 1110 BANCOS(BOGOTA) 400,000 - 520506

1105 CAJA - 400,000 570568

1110 BANCOS - 65,000 570595

233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 - 6135

Aug-05 1110 BANCOS - 300,000 1305

233540 ARRIENDOS 300,000 - 1110

Aug-08 1435 PRODUCTO TERMITADOS - 4,125,000 24086135 COSTO VENTA 4,125,000 3105

4135 COMERCIO X MAYOR - X - 6,600,000 4135

2408 IVA - 1,056,000

1305 DEUDORES 1,914,000 - 138020 C X C A TERCEROS 1,914,000 -

Aug-10 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 200,000 - 1105 CAJA - 200,000 ESTADO DE RESULTADOS

Aug-12 1435 PRODUCTOS TERMINADOS 2,400,000 -

2408 IVA 384,000 - INGRESOS

1110 BANCOS - 835,200 23 CXP - 1,948,800

Aug-14 1435 PRODUCTO TERMINADO 1,180,000 - COSTOS

2408 IVA 188,800 - 1305 DEUDORES - 1,368,800 GASTOS


Aug-20 133570 SERVICIOS PUBLICOS 60,500 -

1110 CAJA - 60,500

Aug-26 1435 PRODUCTO TERMINADO - 3,287,120 6235 COSTO DE VENTA 3,287,120 -

4135 - 5,095,036

2408 IVA - 815,205 1105 CAJA 4,432,681 -

138020 C X C A TERCEROS 1,477,560 - Aug-28 520506 SUELDOS 600,000 - INGRESO

570568 ARP 6,000 -

1105 CAJA - 606,000 UTILIDAD

570595 OTROS GASTOS 600,000 -

1105 CAJA - 600,000 UTILIDADSUMAS IGUALES 67,354,661 67,354,661

COMERCIO AL POR MAYOR

MENOS COSTO

MENOS EL GASTO

BALANCE COMPROBATORIO

NOMBRE DEBITO CREDITO CAJA 10,565,181

CXC-DEUDORES 2,871,000 -

200,000 -

60,500 -

DEUDORES 545,200 -

3,391,560 -

4,417,880 -

MAQ Y EQUIPO 12,000,000 -

3,200,000 -

4,000,000 -

GTS.FINANCIEROS 65,000 -

ARRIENDOS 300,000 - SUELDOS 600,000 - ARP 6,000 -

OTROS GASTOS 600,000 -

COSTO DE VENTA 10,162,120 -

CXP - 1,948,800

- 800,200

IVA - 2,090,405 CAPITAL - 31,500,000

- 16,645,036

52,984,441 52,984,441

ESTADO DE RESULTADOSNOMBRE DEBITO CREDITO PATRIMONIO

16,645,036

TOTAL 16,645,036

COSTO DE VENTA 10,162,120

6,482,916SUELDOS 600,000

ANTICIPOS Y AVANCES

SERVICIOS PUBLICOS

CUENTAS A COBRAR POR 3CEROS

PRODUCTO TERMINADO

FLOTA Y EQ DE TRANSP.EQUIPO DE OFICINA

BANCOS DE BOGOTA



ARP 6,000

OTROS GASTOS 600,000

TOTAL 1,206,000

UTILIDAD BRUTA 5,276,916

16,645,036

10,162,120

6,482,916

1,206,000

5,276,916

3105 CAPITAL - 31,500,000

1105 CAJA 1,300,000 - 1105 CAJA 2,871,000 - 1105 CAJA - 400,000 1105 CAJA 3,828,000 - 1110 CAJA - 200,000 1105 CAJA - 1105 CAJA - 60,500 1105 CAJA 4,432,681 1105 CAJA - 606,000 1105 CAJA - 600,000

12,431,681 1,866,500 1105 CAJA 10,565,181

151205 MAQUINA Y EQUIPO 12,000,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD 11,000,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD - 2,750,000

1435 PRODUCTO TERMITAD - 4,125,000

1435 PRODUCTOS TERMINA 2,400,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD 1,180,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD - 3,287,120

14,580,000 10,162,120 1435 PRODUCTO TERMINAD 4,417,880

6135 COSTO DE VENTA 2,750,000

6135 COSTO VENTA 4,125,000

6135 COSTO DE VENTA 3,287,120 -

6135 COSTO DE VENTA 10,162,120

4135 4,950,000

4135 6,600,000

4135 5,095,036

16,645,036

1540 3,200,000 -

158810 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000 -

4,000,000 -





2408 IVA - 792,000

2408 IVA - 1,056,000

2408 IVA 384,000 -

2408 IVA 188,800 -

2408 IVA - 815,205

572,800 2,663,205 2408 IVA 2,090,405

1305 DEUDORES 1,914,000 -

1305 DEUDORES - 1,368,800

1305 DEUDORES 2,871,000 -

4,785,000 1,368,800

1305 DEUDORES 3,416,200

1110 BANCOS(BOGOTA) 400,000 400,000

1110 BANCOS - 65,000

1110 BANCOS - 300,000

1110 BANCOS - 835,200

400,000 1,600,200 1,200,200

138020 C X C A TERCEROS 1,914,000 -

138020 C X C A TERCEROS 1,477,560 -

3,391,560

233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 -

233540 ARRIENDOS 300,000 -

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 200,000 -

23 CXP - 1,948,800

133570 SERVICIOS PUBLICOS 60,500 -

520506 SUELDOS 600,000 -

570568 ARP 6,000 -

570595 OTROS GASTOS 600,000 -

52,984,441 55,419,541

2,435,100

Ejercicio Contabilidad 02-11-2015

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