Ejercicio: 2019 Trimestre: 4€¦ · Ejercicio: 2019 Trimestre: 4 1/ 1/ 1 : Cámara de Senadores...

R L R F 50 1 2 F e c h a : 2 2 / 0 8 / 1 9 C o n t ad u r í a G r a l . P r o g r a m a c i ó n F i n a n c i e r a A r t . 2 2 L e y 7 3 1 4 H o r a : 1 0 : 1 7 : 1 3 d e l a P r o v i n c i a A C U E RD O Nº 3 9 4 9 AN E X O 1 P á g i n a : 1 E j e r c i ci o : 2 0 1 9 T r i m e s t r e : 4 1/ 1 / 1 : C á ma r a d e S e n a do r e s

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C o n c e p t o 1º Tr i m e s t r e 2º T r i m e s tr e 3º Tr i m e s t r e 4º T r i m e s t re V o t a d o E j e r c i c i o

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R E C U RS O S C O R R I E N TE S 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 G A S T OS C O R R I E N T E S 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 1 0 4 2 4 2 5 2 1 ,9 6 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 1 1 9 7 6 6 3 8 8 ,1 2 4 0 4 4 97 1 1 7 , 0 0 R E S UL T A D O E C O N Ó MI C O : 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 - 1 0 4 2 4 2 5 2 1 ,9 6 - 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 - 1 1 9 7 6 6 3 8 8 ,1 2 - 4 0 4 4 97 1 1 7 , 0 0 -

R E C U RS O S D E C A P I TA L 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 G A S T OS D E C A P I T A L 3 6 39 5 9 8 6 , 7 4 1 5 3 2 3 2 7 9 ,6 6 1 37 5 4 1 3 , 1 2 1 0 3 1 5 6 3 ,4 8 5 4 1 26 2 4 3 , 0 0 E X C ED E N T E S . . . . . .. . . . : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 - 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 - 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 - 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 - 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0 - T O T AL R E C U R S O S . .. . . . : 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 T O T AL G A S T O S . . . .. . . . : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0

R E C U RS O S F I G U R A T IV O S 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 G A S T OS F I G U R A T I V OS 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 N E C ES I D A D D E F I NA N C . : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 - 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 - 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 - 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 - 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0 -

F U E N TE S D E F I N A N C. 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 A P L I CA C . F I N A N C I ER A S 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 F I N AN C I A M I E N T O NE T O . : 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 R E S UL T A D O F I N A N CI E R O : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 - 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 - 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 - 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 - 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0 -

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/08/19 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 10:17:25 de la Provincia Ejercicio: 2019 Trimestre: 2 Página: 1 1/ 1 : Poder Legislativo

_________________________________________________________________________________________________________________________________ Partidas Credito Orig. Aumentos Disminuciones Crédito Def. Comp. Contraidos Devengado Mandado A Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Saldo No Util. Pasivo con O.P.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 1/01/01 Cámara de Senadores 41100 PERSONAL 363.958.881,00 0,00 0,00 363.958.881,00 214.708.093,44 214.708.093,44 214.708.093,44 92.769.521,07 0,00 149.250.787,56 121.938.572,37

41200 BIENES 6.738.480,00 0,00 0,00 6.738.480,00 2.923.298,71 2.468.391,47 2.468.391,47 1.394.682,65 0,00 3.815.181,29 1.073.708,82

41300 SERVICIOS 33.799.756,00 11.200.000,00 0,00 44.999.756,00 20.855.905,91 19.814.512,92 19.814.512,92 12.912.218,84 0,00 24.143.850,09 6.902.294,08

51100 BIENES 4.126.243,00 11.200.000,00 0,00 15.326.243,00 3.960.164,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 11.366.079,00 0,00

51200 TRABAJOS PUBLICOS 50.000.000,00 75.000.000,00 0,00 125.000.000,00 73.629.115,17 73.629.115,17 73.629.115,17 31.886.174,51 0,00 51.370.884,83 41.742.940,66

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD 0,00 0,00 0,00 0,00 23.230.826,31 23.230.826,31 23.230.826,31 23.230.826,31 0,00 23.230.826,31- 0,00 TOTAL 1/01/01: 458.623.360,00 97.400.000,00 0,00 556.023.360,00 339.307.403,54 333.852.829,31 333.852.829,31 162.195.313,38 0,00 216.715.956,46 171.657.515,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/08/19 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 10:17:29 de la Provincia Página: 1 Ejercicio: 2019 Trimestre: 2 1/ 1 : Poder Legislativo

============================================================================================================================= Partidas Compr. Contraidos Devengado Man a Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Pasivo con O.P.

=============================================================================================================================1/01/01 Cámara de Senadores 41100 PERSONAL 117.670.966,96 117.670.966,96 117.670.966,96 7.178.608,52 0,00 110.492.358,44 41200 BIENES 1.710.455,69 1.710.455,69 1.710.455,69 1.124.430,60 0,00 586.025,09 41300 SERVICIOS 12.207.231,02 12.863.227,36 12.863.227,36 8.431.671,26 0,00 4.431.556,10 51200 TRABAJOS PUBLI 30.029.115,17 70.272.115,17 70.272.115,17 28.586.174,51 0,00 41.685.940,66 74100 AMORTIZACION D 495.469,96 495.469,96 495.469,96 495.469,96 0,00 0,00 TOTAL 1/01/01: 162.113.238,80 203.012.235,14 203.012.235,14 45.816.354,85 0,00 157.195.880,29

R L R F 5 0 0 5 E j e c u c i ó n P r e s u p u e s t a r i a d e l T r i m e s t r e F e c h a : 2 2 / 0 8 / 1 9 C o n t a d u r í a G r a l . C u m p l i m i e n t o d e M e t a s H o r a : 1 0 : 1 7 : 3 6 d e l a P r o v i n c i a A C U E R D O Nº 3 9 4 9 A N E X O 4 P á g i n a : 1 E j e r c i c i o : 2 0 1 9 T r i m e s t r e : 2 1 / 1 / 1 : C á m a r a d e S e n a d o r e s

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C o n c e p t o E j e c u t a d o P r o g r a m a d o D i f e r e n c i a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R E C U R S O S C O R R I E N T E S . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 G A S T O S C O R R I E N T E S . 1 3 2 . 2 4 4 . 6 5 0 , 0 1 . 1 0 4 . 2 4 2 . 5 2 1 , 9 6 . 2 8 . 0 0 2 . 1 2 8 , 0 5 R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O : . 1 3 2 . 2 4 4 . 6 5 0 , 0 1 - . 1 0 4 . 2 4 2 . 5 2 1 , 9 6 - . 2 8 . 0 0 2 . 1 2 8 , 0 5 -

R E C U R S O S D E C A P I T A L . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 G A S T O S D E C A P I T A L . 7 0 . 2 7 2 . 1 1 5 , 1 7 . 1 5 . 3 2 3 . 2 7 9 , 6 6 . 5 4 . 9 4 8 . 8 3 5 , 5 1 E X C E D E N T E S . . . . . . . . . . : . 2 0 2 . 5 1 6 . 7 6 5 , 1 8 - . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 - . 8 2 . 9 5 0 . 9 6 3 , 5 6 - T O T A L R E C U R S O S . . . . . . : . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 T O T A L G A S T O S . . . . . . . . : . 2 0 2 . 5 1 6 . 7 6 5 , 1 8 . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 . 8 2 . 9 5 0 . 9 6 3 , 5 6

R E C U R S O S F I G U R A T I V O S . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 G A S T O S F I G U R A T I V O S . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 N E C E S I D A D D E F I N A N C . : . 2 0 2 . 5 1 6 . 7 6 5 , 1 8 - . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 - . 8 2 . 9 5 0 . 9 6 3 , 5 6 -

F U E N T E S D E F I N A N C . . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 A P L I C A C . F I N A N C I E R A S . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 . 0 , 0 0 . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 F I N A N C I A M I E N T O N E T O . : . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 - . 0 , 0 0 . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 - R E S U L T A D O F I N A N C I E R O : . 2 0 3 . 0 1 2 . 2 3 5 , 1 4 - . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 - . 8 3 . 4 4 6 . 4 3 3 , 5 2 -

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores

NOMENCLADOR: 010101

EJERCICIO 2019

TRIMESTRE 1 2 3 4

2

REFERENCIA: Artículo 5 inciso ‘c’

FO-ARE-IE-01-Rev 0 Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO DE METAS

Las diferencias en el cumplimiento de metas en Gastos Corrientes se deben a:

a) Partidas de Personal: se han erogado $ 19.682.037,46 más que lo

programado debido a que el presupuesto fue calculado en los meses de Julio y

Agosto de 2018 tomando como base de cálculo el sueldo de Julio 2018,

impactando posteriormente las cláusulas gatillo acordadas en Paritarias y la

nueva Paritaria 2019.

b) Bienes y Servicios Corrientes: se ha erogado $ 8.320.090,59 más que lo

programado debido a una celeridad producida en las licitaciones programadas

para el primer trimestre que se estipulaba se definirian en los siguientes

trimestres.

c) Bienes de Capital: se ha erogado $ 54.948.835,51 más que lo programado

por avances en los procesos licitatorios que se compensa con la economia del

primer trimestre.

d) Deuda de Ejercicios Anteriores: se ha cancelado deuda a los proveedores

por $495.469,96 más que lo programado por amortización de deuda del

ejercicio 2018.

Cdra Natalia Lepez Director de Contaduría

H. Cámara de Senadores

Lic. Leonardo Gonzalez Luque Secretario Administrativo H. Cámara de Senadores

Ing. Laura Montero Vicegobernadora

Presidente H. Senado

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 22/08/19 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:17:40 de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 1 Ejercicio: 2019 Trimestre: 2 1/ 1 : Poder Legislativo============================================================================== Partidas Deuda Inicio Variación de Deuda Deuda Actual==============================================================================1/01/01 Cámara de Senadores 41100 PERSONAL 11.446.213,93 110.492.358,44 121.938.572,37 41200 BIENES 487.683,73 586.025,09 1.073.708,82 41300 SERVICIOS 2.470.737,98 4.431.556,10 6.902.294,08 51200 TRABAJOS PUBLI 57.000,00 41.685.940,66 41.742.940,66 TOTAL 1/01/01: 14.461.635,64 157.195.880,29 171.657.515,93

ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION.

IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: Cámara de Senadores Nomenclador: 010101

Ejercicio: 2019 Trimestre 2

Cargos* Importe Cargos * Cargos* Importe Cantidad Importe Cantidad* Importe

Cámara de

Senadores305 159.651.654,22 124 429 212.668.093,44 109 10.566.767,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Senado: (Abril: 306 + Mayo: 304 + Junio: 304) / 3

Planta Temporaria

H. Senado: (Abril: 125 + Mayo: 123 + Junio: 123) / 3

Cont. Natalia Lepez Lic. Leonardo Gonzalez Luque Ing. Laura G. Montero

Director Contaduría Secretario Administrativo Vicegobernadora

H. Cámara de Senadores H. Cámara de Senadores Presidente H. Senado

Horas Cátedra

Contratos Locación

Servicios/Locación Obras

ACUERDO N° 3949

Importe

53.016.439,22

ORGANISMO

Planta Personal

Permanente

Planta Personal

Temporario Total Planta Personal

ANEXO 20: ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Art. 33 inc. b

Repartición / Organismo: Cámara de Senadores Nomenclador: 010101

Ejercicio: 2019 Trimestre 2

Cantidad al inicio del

trimestre

Cantidad de bajas del

trimestre

Cantidad al fin del

trimestre

Importe total liquidado en

el trimestre

104 12 109 5.908.619,00

Cont. Natalia Lepez Lic. Leonardo Gonzalez Luque Ing. Laura G. MonteroDirector Contaduría Secretario Administrativo Vicegobernadora

H. Cámara de Senadores H. Cámara de Senadores Presidente H. Senado

ACUERDO N° 3949

ORGANISMO

CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS

CAMARA DE SENADORES

Cantidad de altas del

trimestre

17




NOMENCLADOR: 010101

EJERCICIO 2019 TRIMESTRE 1 2 3 4

2

REFERENCIA Artículo 5 inciso ‘d’


SIN MOVIMIENTO









NOMENCLADOR: 010101


2

REFERENCIA: Artículo 27


Indicador: Composición del Presupuesto: Participación porcentual del gasto en

personal, gasto corriente e inversión real directa, respecto del gasto total.

Detalle Meta Anual 2019 2° Trimestre 2019

Gasto Total 458.623.360 202.516.765

Personal 79,36 58,10

Bienes Corrientes 1,47 0,84

Servicios Generales 7,37 6,35

Bienes de Capital 11,80 34,70









NOMENCLADOR: 010101


2

REFERENCIA: Art. 28


SIN MOVIMIENTO








REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores NOMENCLADOR: 010101


2

REFERENCIA: Otras Explicaciones


Anexo 1: Programación Financiera Art. 22 Ley 7314:

El sistema no permite la carga de la deuda del ejercicio anterior como Aplicaciones Financieras

mostrando un cuadro de diálogo que indica lo siguiente: “Aplicaciones Financieras cargadas no

cuadran con el votado”. No se tiene en cuenta que los saldos devengados e impagos a fin del

ejercicio anterior corresponden a Amortización de Deuda del Ejercicio 2018, por lo que deberán

cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.


H.Cámara de Senadores


Ing. Laura G. Montero Vicegobernadora


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