ACTIVOS CIRCULANTE FIJO CAJA $ 3,000.00 TERRENOS BANCOS $ 300,000.00 EDIFICIOS INVERSIONES TEMPORALES $ 100,000.00 EQUIPO DE COMPUTO MERCANCIAS $ 6,200,000.00 EQUIPO DE REPARTO

DEPOSITOS EN GARANTIA $ 6,603,000.00

PASIVOS CIRCULANATE FIJO PROVEEDORES $ 1,000,000.00 ACCREEDORES HIPOTECARIOS GASTOS PENDIENTES DE PAGO $ 40,000.00

$ 1,040,000.00

DIFERIDO $ 2,000,000.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 120,000.00 $ 5,000,000.00 GASTOS DE INSTALACION $ 50,000.00 $ 320,000.00 PROPAGANDA $ 350,000.00 $ 220,000.00 PRIMAS DE SEGURO $ 7,000.00 $ 25,000.00 $ 7,565,000.00 $ 527,000.00

DIFERIDO $ 1,500.00 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 120,000.00

INTEREESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 72,000.00 $ 192,000.00

$ 6,603,000.00 $ 1,001,500.00 $ 7,565,000.00 $ 40,000.00 $ 527,000.00 $ 192,000.00 $ 14,695,000.00 $ 1,233,500.00

$ 13,461,500.00

ACTIVOS CIRCULANTE

1 CAJA 2 BANCOS 3 INVERSIONES TEMPORALES

MERCANCIAS, INVENTARIOS O ALMACEN 4 CLIENTES 5 DOCUMENTOS POR COBRAR 6 DEUDORES DIVERSOS

ANTICIPO A PROVEEDORES FIJO

TERRENOS EDIFICIOS

7 MOBILIARIO Y EQUIPO 8 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO

EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO 9 DEPOSITOS EN GARANTIA

INVERSIONES PERMANENTES DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DIFERIDO GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

10 GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS DE ORG. GASTOS DE MERCADOTECNIA GASTOS DE ORGANIZACIÓN

11 GASTOS DE INSTALACION 12 PAPELERIA Y UTILES 13 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

PRIMAS DE SEGUROS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

14 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PASIVOS

CIRCULANTE 15 PROVEEDORES

DOCUMENTOS POR PAGAR 16 ACREEDORES DIVERSOS

ANTICIPO A CLIENTES GASTOS PENDIENTES DE PAGO

17 IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO O ACUMULADOS FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR O ACREEDORES HIPOTECARIOS 18 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DIFERIDO

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

CAPITAL CONTABLE

$ 500.00 $ 1,500,000.00 $ 1,800,000.00

$ 280,000.00 $ 80,000.00 $ 10,000.00

$ 3,670,500.00

$ 150,000.00 $ 230,000.00

$ 15,000.00

$ 395,000.00

$ 50,000.00

$ 200,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00

$ 22,000.00 $ 312,000.00 $ 4,377,500.00

$ 75,000.00

$ 82,000.00

$ 12,000.00 $ 169,000.00

$ 72,000.00 $ 72,000.00

$ - $ 241,000.00

$ 4,136,500.00

ACTIVOS CIRCULANTE

1 CAJA 2 BANCOS

INVERSIONES TEMPORALES 3 MERCANCIAS, INVENTARIOS O ALMACEN 4 CLIENTES 5 DOCUMENTOS POR COBRAR 6 DEUDORES DIVERSOS

ANTICIPO A PROVEEDORES FIJO

TERRENOS EDIFICIOS

7 MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO EQUIPO DE ENTREGA O REPARTO

8 DEPOSITOS EN GARANTIA INVERSIONES PERMANENTES

9 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 10 GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS DE ORG.

GASTOS DE MERCADOTECNIA GASTOS DE ORGANIZACIÓN

11 GASTOS DE INSTALACION 12 PAPELERIA Y UTILES

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PRIMAS DE SEGUROS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

13 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PASIVOS

CIRCULANTE 14 PROVEEDORES 15 DOCUMENTOS POR PAGAR 16 ACREEDORES DIVERSOS

ANTICIPO A CLIENTES GASTOS PENDIENTES DE PAGO

17 IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO O ACUMULADOS FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR O ACREEDORES HIPOTECARIOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DIFERIDO RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

18 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

CAPITAL CONTABLE

$ 2,000.00 $ 2,000,000.00 $ - $ 4,500,000.00 $ 250,000.00 $ 2,300,000.00 $ 80,000.00

$ 9,132,000.00

$ 200,000.00 $ -

$ 60,000.00 $ - $ 650,000.00 $ 910,000.00

$ 125,000.00

$ 125,000.00 $ 15,000.00 $ - $ -

$ 32,000.00 $ 297,000.00 $ 10,339,000.00

$ 2,000,000.00 $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ -

$ 75,000.00 $ 2,275,000.00

$ - $ -

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,285,000.00

$ 8,054,000.00