Ejemplos de Datos (pdf)
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EJEMPLOS DE DATOSPrograma Contable
Básico
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Copyright
Copyright © 2012 Rupert Parsons
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripció n MontoGs.
02/03/2011 BR06 001 Aportes y Donaciones Tearfund 6.000.000,0015/03/2011 BR07 001 Aportes y Donaciones Familia Parsons 500.000,0020/03/2011 BR08 002 Intereses Bancarios BBVA 50.000,0028/03/2011 BR09 003 Ingresos Varios Venta de papel reciclado 12.000,00
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Recibos de Marzo de 2011
Nombre de la instituciónBanco
Ejemplos de datos
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.
02/03/2011 BP061 102 Aportes Sociales IPS 384.000,0004/03/2011 BP062 106 Honorarios Profesionales Vergara y Asociadas 350.000,0007/03/2011 BP063 202 Asistencia al Personal Mundi Mart 200.000,0008/03/2011 BP064 206 Papelerías y Útiles Casa Monica 127.865,0010/03/2011 BP065 207 Insumos (computadoras) Todas Tintas S.A. 220.000,0011/03/2011 BP066 221 Combustibles y Lubricantes Petrobas 180.000,0014/03/2011 BP067 222 Mantenimiento de Vehículos Mecánica D.H. 484.000,0016/03/2011 BP068 225 Gastos de Limpieza Melody 180.554,0018/03/2011 BP069 226 Mantenimiento de Informática Net Company 250.000,0021/03/2011 BP070 228 Mantenimiento de Edificio R.T.Soluciones 150.000,0022/03/2011 BP071 202 Asistencia al Personal Santa María 55.946,0024/03/2011 BP072 221 Combustibles y Lubricantes Petrobas 169.000,0025/03/2011 BP073 101 Sueldos y Jornales Daniel Báez (salario) 1.800.000,0025/03/2011 BP074 101 Sueldos y Jornales Ángela Cruz (salario) 600.000,0025/03/2011 BP075 103 Bonificación Familiar Ángela Cruz (salario) 75.000,0028/03/2011 BP076 214 Gastos de Teléfono Copaco 106.000,0028/03/2011 BP077 215 Gastos de Internet Tigo 193.000,0028/03/2011 BP078 216 Gastos de Agua Junta de Saneamiento 46.600,0028/03/2011 BP079 217 Gastos de Energía Eléctrica ANDE 329.100,0030/03/2011 BP080 233 Comisiones Bancarias BBVA 25.734,0031/03/2011 BP081 201 Alquileres Pagados Pedro Duarte 800.000,0031/03/2011 BP082 401 Transferencias (banco / efectivo) Transferencia 226.550,00
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Pagos de Marzo de 2011
Nombre de la instituciónBanco
Ejemplos de datos
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripció n MontoGs.
31/03/2011 ER003 004 Transferencias (banco / efectivo) Transferencia 226.550,00------------------------------------------------------
Recibos de Marzo de 2011
Nombre de la instituciónCaja Chica
Ejemplos de datos
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.
04/03/2011 EP017 203 Atenciones y Representaciones Boheme 50.000,0008/03/2011 EP018 209 Formularios e Impresos Copipunto 25.000,0011/03/2011 EP019 211 Gastos de Encomienda Largo ypoa 80.000,0016/03/2011 EP020 219 Gastos de Movilidad Colectivo 2.300,0021/03/2011 EP021 220 Peajes y Estacionamientos MOPC 14.000,0024/03/2011 EP022 238 Gastos Varios Bright Star 8.950,0028/03/2011 EP023 219 Gastos de Movilidad Taxi 40.000,0028/03/2011 EP024 219 Gastos de Movilidad Fruteria Paraguarí 6.300,00
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Pagos de Marzo de 2011
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Nombre de la institución
Informes Financieros: Marzo de 2011
Caja Chica Banco Total Total
Gs. Gs. Gs. £
ANÁLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS
RECIBOS
Código Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £
001 Aportes y Donaciones - 6.500.000,00 6.500.000,00 928,57
002 Intereses Bancarios - 50.000,00 50.000,00 7,14
003 Ingresos Varios - 12.000,00 12.000,00 1,71
- - - - - -
004 Transferencias (banco / efectivo) 226.550,00 - 226.550,00 32,36
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Recibos totales 226.550,00 6.562.000,00 6.788.550,00 969,78
PAGOS
Código Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £
- Sueldos y Otras Remuneraciones - - - -
- - - - - -
101 Sueldos y Jornales - 2.400.000,00 2.400.000,00 342,86
102 Aportes Sociales - 384.000,00 384.000,00 54,86
103 Bonificación Familiar - 75.000,00 75.000,00 10,71
104 Aguinaldos - - - -
105 Indemnización y Preaviso - - - -
106 Honorarios Profesionales - 350.000,00 350.000,00 50,00
- - - - - -
- Gastos Generales - - - -
- - - - - -
201 Alquileres Pagados - 800.000,00 800.000,00 114,29
202 Asistencia al Personal - 255.946,00 255.946,00 36,56
203 Atenciones y Representaciones 50.000,00 - 50.000,00 7,14
204 Gastos de Capacitación - - - -
205 Campamentos - - - -
206 Papelerías y Útiles - 127.865,00 127.865,00 18,27
207 Insumos (computadoras) - 220.000,00 220.000,00 31,43
208 Gastos de Fotocopias - - - -
209 Formularios e Impresos 25.000,00 - 25.000,00 3,57
210 Gastos de Correo - - - -
211 Gastos de Encomienda 80.000,00 - 80.000,00 11,43
212 Gastos de Auditoria - - - -
213 Egresos Legales - - - -
214 Gastos de Teléfono - 106.000,00 106.000,00 15,14
215 Gastos de Internet - 193.000,00 193.000,00 27,57
Ejemplos de datos Página 1
Nombre de la institución
Informes Financieros: Marzo de 2011
Caja Chica Banco Total Total
Gs. Gs. Gs. £
216 Gastos de Agua - 46.600,00 46.600,00 6,66
217 Gastos de Energía Eléctrica - 329.100,00 329.100,00 47,01
218 Gastos de Municipalidad - - - -
219 Gastos de Movilidad 48.600,00 - 48.600,00 6,94
220 Peajes y Estacionamientos 14.000,00 - 14.000,00 2,00
221 Combustibles y Lubricantes - 349.000,00 349.000,00 49,86
222 Mantenimiento de Vehículos - 484.000,00 484.000,00 69,14
223 Seguro Vehículo - - - -
224 Impuestos de Vehículo - - - -
225 Gastos de Limpieza - 180.554,00 180.554,00 25,79
226 Mantenimiento de Informática - 250.000,00 250.000,00 35,71
227 Mantenimiento de Equipos - - - -
228 Mantenimiento de Edificio - 150.000,00 150.000,00 21,43
229 Mantenimiento Muebles y Útiles - - - -
230 Seguro contra Robo e Incendio - - - -
231 Seguro Médico - - - -
232 Publicidad y Promoción - - - -
233 Comisiones Bancarias - 25.734,00 25.734,00 3,68
234 Gastos de Sobregiros - - - -
235 Otros Impuestos - - - -
236 Multas y Recargos - - - -
237 Faltante de Caja - - - -
238 Gastos Varios 8.950,00 - 8.950,00 1,28
- - - - - -
- Activos Fijos - - - -
- - - - - -
301 Inmuebles y Construcciones - - - -
302 Instalaciones Propias - - - -
303 Terrenos - - - -
304 Muebles y Útiles - - - -
305 Maquinarias, Equipos y Electrod. - - - -
306 Sistemas de Informática - - - -
307 Vehículos - - - -
- - - - - -
401 Transferencias (banco / efectivo) - 226.550,00 226.550,00 32,36
- - - - - -
Pagos totales 226.550,00 6.953.349,00 7.179.899,00 1.025,69
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Gs. Gs. Gs. £
Excedente de Recibos sobre Pagos - - - -
Excedente de Pagos sobre Recibos - (391.349,00) (391.349,00) (55,91)
Ejemplos de datos Página 2
Nombre de la institución
Informes Financieros: Marzo de 2011
Caja Chica Banco Total Total
Gs. Gs. Gs. £
FLUJO DE CAJA
Saldo del mes anterior 500.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 242,86
Total recibos del mes 226.550,00 6.562.000,00 6.788.550,00 969,78
Total pagos del mes 226.550,00 6.953.349,00 7.179.899,00 1.025,69
Saldo de marzo del 2011 500.000,00 808.651,00 1.308.651,00 186,95
Cuenta Conciliación
el efectivo Bancaria
Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):
Preparado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
Verificación de los saldos
Ejemplos de datos Página 3
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado
Gs. Gs. Gs. %
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100%
002 Intereses Bancarios 50.000,00 400.000,00 (350.000,00) 13%
003 Ingresos Varios 12.000,00 12.000,00 -
- - - - -
004 Transferencias (banco / efectivo) - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Recibos totales 90.062.000,00 90.400.000,00 (338.000,00) 100%
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones - - -
- - - - -
101 Sueldos y Jornales 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100%
102 Aportes Sociales 4.608.000,00 5.000.000,00 392.000,00 92%
103 Bonificación Familiar 900.000,00 900.000,00 - 100%
104 Aguinaldos 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100%
105 Indemnización y Preaviso - - - -
106 Honorarios Profesionales 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100%
- - - - -
- Gastos Generales - - -
- - - - -
201 Alquileres Pagados 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100%
202 Asistencia al Personal 1.212.640,00 1.400.000,00 187.360,00 87%
203 Atenciones y Representaciones 280.000,00 300.000,00 20.000,00 93%
204 Gastos de Capacitación - - - -
205 Campamentos 400.000,00 400.000,00 - 100%
206 Papelerías y Útiles 1.437.096,00 1.500.000,00 62.904,00 96%
207 Insumos (computadoras) 1.080.000,00 800.000,00 (280.000,00) 135%
208 Gastos de Fotocopias 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 107%
209 Formularios e Impresos 73.000,00 50.000,00 (23.000,00) 146%
210 Gastos de Correo - - - -
211 Gastos de Encomienda 320.000,00 400.000,00 80.000,00 80%
212 Gastos de Auditoria 550.000,00 500.000,00 (50.000,00) 110%
213 Egresos Legales - - - -
214 Gastos de Teléfono 1.287.000,00 1.500.000,00 213.000,00 86%
215 Gastos de Internet 2.316.000,00 2.500.000,00 184.000,00 93%
216 Gastos de Agua 533.000,00 500.000,00 (33.000,00) 107%
217 Gastos de Energía Eléctrica 3.964.900,00 4.000.000,00 35.100,00 99%
218 Gastos de Municipalidad 450.000,00 400.000,00 (50.000,00) 113%
219 Gastos de Movilidad 489.400,00 450.000,00 (39.400,00) 109%
220 Peajes y Estacionamientos 173.000,00 200.000,00 27.000,00 87%
221 Combustibles y Lubricantes 4.651.000,00 5.000.000,00 349.000,00 93%
Resumen a Diciembre de 2011
Ejemplos de datos Página 1
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado
Gs. Gs. Gs. %
Resumen a Diciembre de 2011
222 Mantenimiento de Vehículos 3.184.000,00 3.000.000,00 (184.000,00) 106%
223 Seguro Vehículo 3.200.000,00 3.000.000,00 (200.000,00) 107%
224 Impuestos de Vehículo 182.200,00 150.000,00 (32.200,00) 121%
225 Gastos de Limpieza 2.116.169,00 2.300.000,00 183.831,00 92%
226 Mantenimiento de Informática 580.000,00 550.000,00 (30.000,00) 105%
227 Mantenimiento de Equipos 400.000,00 400.000,00 - 100%
228 Mantenimiento de Edificio 640.692,00 800.000,00 159.308,00 80%
229 Mantenimiento Muebles y Útiles 123.000,00 150.000,00 27.000,00 82%
230 Seguro contra Robo e Incendio 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 125%
231 Seguro Médico - - - -
232 Publicidad y Promoción 255.000,00 200.000,00 (55.000,00) 128%
233 Comisiones Bancarias 240.366,00 250.000,00 9.634,00 96%
234 Gastos de Sobregiros - - - -
235 Otros Impuestos - - - -
236 Multas y Recargos 38.400,00 - (38.400,00) -
237 Faltante de Caja 14.700,00 - (14.700,00) -
238 Gastos Varios 240.720,00 200.000,00 (40.720,00) 120%
- - - - -
- Activos Fijos - - -
- - - - -
301 Inmuebles y Construcciones - - -
302 Instalaciones Propias - - -
303 Terrenos - - -
304 Muebles y Útiles 850.000,00 700.000,00 (150.000,00) 121%
305 Maquinarias, Equipos y Electrod. 1.915.000,00 2.000.000,00 85.000,00 96%
306 Sistemas de Informática 3.944.160,00 4.000.000,00 55.840,00 99%
307 Vehículos - - -
- - - - -
401 Transferencias (banco / efectivo) - - -
- - - - -
Pagos totales 89.749.443,00 90.400.000,00 650.557,00 99%
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos 312.557,00 - 312.557,00
Excedente de Pagos sobre Recibos - - -
Preparado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:
Ejemplos de datos Página 2
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones
002 Intereses Bancarios
003 Ingresos Varios
- -
004 Transferencias (banco / efectivo)
- -
- -
- -
- -
- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones
- -
101 Sueldos y Jornales
102 Aportes Sociales
103 Bonificación Familiar
104 Aguinaldos
105 Indemnización y Preaviso
106 Honorarios Profesionales
- -
- Gastos Generales
- -
201 Alquileres Pagados
202 Asistencia al Personal
203 Atenciones y Representaciones
204 Gastos de Capacitación
205 Campamentos
206 Papelerías y Útiles
207 Insumos (computadoras)
208 Gastos de Fotocopias
209 Formularios e Impresos
210 Gastos de Correo
211 Gastos de Encomienda
212 Gastos de Auditoria
213 Egresos Legales
214 Gastos de Teléfono
215 Gastos de Internet
216 Gastos de Agua
217 Gastos de Energía Eléctrica
218 Gastos de Municipalidad
219 Gastos de Movilidad
220 Peajes y Estacionamientos
221 Combustibles y Lubricantes
Mensual
Enero Febrero Marzo Abril
Gs. Gs. Gs. Gs.
11.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
- - 50.000,00 -
- - 12.000,00 -
- - - -
11.500.000,00 6.500.000,00 6.562.000,00 6.500.000,00
- - - -
- - - -
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
- - - -
- - - -
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
- - 255.946,00 -
- - 50.000,00 -
- - - -
400.000,00 - - -
102.257,00 110.608,00 127.865,00 103.794,00
- - 220.000,00 -
800.000,00 - - -
- - 25.000,00 -
- - - -
- - 80.000,00 -
- 550.000,00 - -
- - - -
105.000,00 102.000,00 106.000,00 96.000,00
193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00
45.500,00 42.900,00 46.600,00 41.700,00
319.570,00 315.260,00 329.100,00 339.580,00
450.000,00 - - -
32.400,00 41.800,00 48.600,00 47.700,00
12.000,00 11.000,00 14.000,00 11.000,00
309.000,00 336.000,00 349.000,00 495.000,00
Ejemplos de datos Página 3
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
222 Mantenimiento de Vehículos
223 Seguro Vehículo
224 Impuestos de Vehículo
225 Gastos de Limpieza
226 Mantenimiento de Informática
227 Mantenimiento de Equipos
228 Mantenimiento de Edificio
229 Mantenimiento Muebles y Útiles
230 Seguro contra Robo e Incendio
231 Seguro Médico
232 Publicidad y Promoción
233 Comisiones Bancarias
234 Gastos de Sobregiros
235 Otros Impuestos
236 Multas y Recargos
237 Faltante de Caja
238 Gastos Varios
- -
- Activos Fijos
- -
301 Inmuebles y Construcciones
302 Instalaciones Propias
303 Terrenos
304 Muebles y Útiles
305 Maquinarias, Equipos y Electrod.
306 Sistemas de Informática
307 Vehículos
- -
401 Transferencias (banco / efectivo)
- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Mensual
Enero Febrero Marzo Abril
Gs. Gs. Gs. Gs.
1.200.000,00 - 484.000,00 -
- - - -
- - - -
182.974,00 199.227,00 180.554,00 165.330,00
- - 250.000,00 -
- - - -
340.123,00 - 150.000,00 -
- 123.000,00 - -
500.000,00 - - -
- - - -
- 55.000,00 - -
12.733,00 11.094,00 25.734,00 22.088,00
- - - -
- - - -
- 19.200,00 - -
- - - 3.200,00
27.400,00 16.900,00 8.950,00 10.900,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
850.000,00 - - -
1.915.000,00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11.805.957,00 6.135.989,00 6.953.349,00 5.538.292,00
- 364.011,00 - 961.708,00
(305.957,00) - (391.349,00) -
Ejemplos de datos Página 4
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones
002 Intereses Bancarios
003 Ingresos Varios
- -
004 Transferencias (banco / efectivo)
- -
- -
- -
- -
- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones
- -
101 Sueldos y Jornales
102 Aportes Sociales
103 Bonificación Familiar
104 Aguinaldos
105 Indemnización y Preaviso
106 Honorarios Profesionales
- -
- Gastos Generales
- -
201 Alquileres Pagados
202 Asistencia al Personal
203 Atenciones y Representaciones
204 Gastos de Capacitación
205 Campamentos
206 Papelerías y Útiles
207 Insumos (computadoras)
208 Gastos de Fotocopias
209 Formularios e Impresos
210 Gastos de Correo
211 Gastos de Encomienda
212 Gastos de Auditoria
213 Egresos Legales
214 Gastos de Teléfono
215 Gastos de Internet
216 Gastos de Agua
217 Gastos de Energía Eléctrica
218 Gastos de Municipalidad
219 Gastos de Movilidad
220 Peajes y Estacionamientos
221 Combustibles y Lubricantes
Mayo Junio Julio Agosto
Gs. Gs. Gs. Gs.
6.500.000,00 9.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
6.500.000,00 9.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
- - - -
- - - -
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
- - - -
- - - -
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
- 287.529,00 - -
- - - -
- - - -
- - - -
105.834,00 115.267,00 146.382,00 126.132,00
- 220.000,00 - -
- - 800.000,00 -
- - 16.000,00 -
- - - -
- 80.000,00 - -
- - - -
- - - -
118.000,00 113.000,00 109.000,00 104.000,00
193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00
46.900,00 46.900,00 46.800,00 45.500,00
328.950,00 344.020,00 337.900,00 344.150,00
- - - -
36.700,00 38.300,00 49.100,00 36.000,00
15.000,00 15.000,00 18.000,00 19.000,00
320.000,00 426.000,00 459.000,00 383.000,00
Ejemplos de datos Página 5
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
222 Mantenimiento de Vehículos
223 Seguro Vehículo
224 Impuestos de Vehículo
225 Gastos de Limpieza
226 Mantenimiento de Informática
227 Mantenimiento de Equipos
228 Mantenimiento de Edificio
229 Mantenimiento Muebles y Útiles
230 Seguro contra Robo e Incendio
231 Seguro Médico
232 Publicidad y Promoción
233 Comisiones Bancarias
234 Gastos de Sobregiros
235 Otros Impuestos
236 Multas y Recargos
237 Faltante de Caja
238 Gastos Varios
- -
- Activos Fijos
- -
301 Inmuebles y Construcciones
302 Instalaciones Propias
303 Terrenos
304 Muebles y Útiles
305 Maquinarias, Equipos y Electrod.
306 Sistemas de Informática
307 Vehículos
- -
401 Transferencias (banco / efectivo)
- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Mayo Junio Julio Agosto
Gs. Gs. Gs. Gs.
- - 1.500.000,00 -
- 3.200.000,00 - -
182.200,00 - - -
158.156,00 181.771,00 164.584,00 150.630,00
- - - -
- - - 400.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
28.936,00 24.364,00 15.607,00 18.592,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 11.500,00
12.400,00 17.750,00 13.500,00 43.120,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5.555.076,00 9.311.901,00 7.877.873,00 5.883.624,00
944.924,00 188.099,00 - 616.376,00
- - (1.377.873,00) -
Ejemplos de datos Página 6
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones
002 Intereses Bancarios
003 Ingresos Varios
- -
004 Transferencias (banco / efectivo)
- -
- -
- -
- -
- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones
- -
101 Sueldos y Jornales
102 Aportes Sociales
103 Bonificación Familiar
104 Aguinaldos
105 Indemnización y Preaviso
106 Honorarios Profesionales
- -
- Gastos Generales
- -
201 Alquileres Pagados
202 Asistencia al Personal
203 Atenciones y Representaciones
204 Gastos de Capacitación
205 Campamentos
206 Papelerías y Útiles
207 Insumos (computadoras)
208 Gastos de Fotocopias
209 Formularios e Impresos
210 Gastos de Correo
211 Gastos de Encomienda
212 Gastos de Auditoria
213 Egresos Legales
214 Gastos de Teléfono
215 Gastos de Internet
216 Gastos de Agua
217 Gastos de Energía Eléctrica
218 Gastos de Municipalidad
219 Gastos de Movilidad
220 Peajes y Estacionamientos
221 Combustibles y Lubricantes
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gs. Gs. Gs. Gs.
6.500.000,00 6.500.000,00 10.500.000,00 6.500.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
6.500.000,00 6.500.000,00 10.500.000,00 6.500.000,00
- - - -
- - - -
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
- - - 2.400.000,00
- - - -
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
- - - -
- - - -
- - - -
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
348.075,00 - - 321.090,00
- - - 230.000,00
- - - -
- - - -
111.730,00 142.448,00 134.192,00 110.587,00
420.000,00 - - 220.000,00
- - - -
- 32.000,00 - -
- - - -
80.000,00 - - 80.000,00
- - - -
- - - -
103.000,00 117.000,00 118.000,00 96.000,00
193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00
41.300,00 45.000,00 43.400,00 40.500,00
339.310,00 313.950,00 337.970,00 315.140,00
- - - -
41.500,00 38.200,00 46.600,00 32.500,00
16.000,00 14.000,00 13.000,00 15.000,00
484.000,00 410.000,00 359.000,00 321.000,00
Ejemplos de datos Página 7
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
222 Mantenimiento de Vehículos
223 Seguro Vehículo
224 Impuestos de Vehículo
225 Gastos de Limpieza
226 Mantenimiento de Informática
227 Mantenimiento de Equipos
228 Mantenimiento de Edificio
229 Mantenimiento Muebles y Útiles
230 Seguro contra Robo e Incendio
231 Seguro Médico
232 Publicidad y Promoción
233 Comisiones Bancarias
234 Gastos de Sobregiros
235 Otros Impuestos
236 Multas y Recargos
237 Faltante de Caja
238 Gastos Varios
- -
- Activos Fijos
- -
301 Inmuebles y Construcciones
302 Instalaciones Propias
303 Terrenos
304 Muebles y Útiles
305 Maquinarias, Equipos y Electrod.
306 Sistemas de Informática
307 Vehículos
- -
401 Transferencias (banco / efectivo)
- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gs. Gs. Gs. Gs.
- - - -
- - - -
- - - -
183.908,00 164.144,00 197.515,00 187.376,00
- - 330.000,00 -
- - - -
150.569,00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
200.000,00 - - -
14.373,00 26.333,00 21.531,00 18.981,00
- - - -
- - - -
- - 19.200,00 -
- - - -
24.450,00 20.550,00 27.900,00 16.900,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 3.944.160,00 -
- - - -
- - - -
6.760.215,00 5.525.625,00 9.794.468,00 8.607.074,00
- 974.375,00 705.532,00 -
(260.215,00) - - (2.107.074,00)
Ejemplos de datos Página 8
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones
002 Intereses Bancarios
003 Ingresos Varios
- -
004 Transferencias (banco / efectivo)
- -
- -
- -
- -
- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones
- -
101 Sueldos y Jornales
102 Aportes Sociales
103 Bonificación Familiar
104 Aguinaldos
105 Indemnización y Preaviso
106 Honorarios Profesionales
- -
- Gastos Generales
- -
201 Alquileres Pagados
202 Asistencia al Personal
203 Atenciones y Representaciones
204 Gastos de Capacitación
205 Campamentos
206 Papelerías y Útiles
207 Insumos (computadoras)
208 Gastos de Fotocopias
209 Formularios e Impresos
210 Gastos de Correo
211 Gastos de Encomienda
212 Gastos de Auditoria
213 Egresos Legales
214 Gastos de Teléfono
215 Gastos de Internet
216 Gastos de Agua
217 Gastos de Energía Eléctrica
218 Gastos de Municipalidad
219 Gastos de Movilidad
220 Peajes y Estacionamientos
221 Combustibles y Lubricantes
Promedio(de 12 meses)
Gs.
7.500.000,00
4.166,67
1.000,00
-
-
-
-
-
-
-
7.505.166,67
-
-
2.400.000,00
384.000,00
75.000,00
200.000,00
-
350.000,00
-
-
-
800.000,00
101.053,33
23.333,33
-
33.333,33
119.758,00
90.000,00
133.333,33
6.083,33
-
26.666,67
45.833,33
-
107.250,00
193.000,00
44.416,67
330.408,33
37.500,00
40.783,33
14.416,67
387.583,33
Ejemplos de datos Página 9
Nombre de la institución
Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
222 Mantenimiento de Vehículos
223 Seguro Vehículo
224 Impuestos de Vehículo
225 Gastos de Limpieza
226 Mantenimiento de Informática
227 Mantenimiento de Equipos
228 Mantenimiento de Edificio
229 Mantenimiento Muebles y Útiles
230 Seguro contra Robo e Incendio
231 Seguro Médico
232 Publicidad y Promoción
233 Comisiones Bancarias
234 Gastos de Sobregiros
235 Otros Impuestos
236 Multas y Recargos
237 Faltante de Caja
238 Gastos Varios
- -
- Activos Fijos
- -
301 Inmuebles y Construcciones
302 Instalaciones Propias
303 Terrenos
304 Muebles y Útiles
305 Maquinarias, Equipos y Electrod.
306 Sistemas de Informática
307 Vehículos
- -
401 Transferencias (banco / efectivo)
- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Promedio(de 12 meses)
Gs.
265.333,33
266.666,67
15.183,33
176.347,42
48.333,33
33.333,33
53.391,00
10.250,00
41.666,67
-
21.250,00
20.030,50
-
-
3.200,00
1.225,00
20.060,00
-
-
-
-
-
-
70.833,33
159.583,33
328.680,00
-
-
-
-
7.479.120,25
26.046,42
-
Ejemplos de datos Página 10
Eje
mpl
os d
e da
tos
Re
sum
en
y t
en
de
nci
as
me
nsu
ale
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bo
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s
-
2.0
00
.00
0
4.0
00
.00
0
6.0
00
.00
0
8.0
00
.00
0
10
.00
0.0
00
12
.00
0.0
00
14
.00
0.0
00
Enero
Feb
rero
Mar
zoA
bri
lM
ayo
Junio
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
Me
ses
Gs.
Re
cib
os
tota
les
Pa
go
s to
tale
s
Nombre de la institución
Parámetros Fijos
Nombre de la Institución
Símbolos de moneda
Moneda local Gs.
Moneda Extranjera £
Nombres de los libros contables
Banco Banco
Efectivo Caja Chica
Plan de Cuentas: Recibos
Código Nombre de la Cuenta
001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios 003 Ingresos Varios
004 Transferencias (banco / efectivo)
Plan de Cuentas: Pagos
Código Nombre de la Cuenta
Nombre de la institución
Ejemplos de datos
Nombre de la institución
Parámetros Fijos
Sueldos y Otras Remuneraciones
101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales
Gastos Generales
201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática
Ejemplos de datos
Nombre de la institución
Parámetros Fijos
227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios
Activos Fijos
301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos
401 Transferencias (banco / efectivo)
Descripciones: Recibos
Descripción 1 Oxfam
Descripción 2 Tearfund
Descripción 3 Familia Parsons
Descripción 4 BBVA
Descripción 5 Transferencia
Ejemplos de datos
Nombre de la institución
Parámetros Fijos
Descripción 6
Descripción 7
Descripción 8
Descripción 9
Descripción 10
Descripción 11
Descripción 12
Descripción 13
Descripción 14
Descripción 15
Descripción 16
Descripción 17
Descripción 18
Descripción 19
Descripción 20
Descripciones: Pagos
Descripción 1 Daniel Báez (salario)
Descripción 2 Ángela Cruz (salario)
Ejemplos de datos
Nombre de la institución
Parámetros Fijos
Descripción 3 IPS
Descripción 4 Vergara y Asociadas
Descripción 5 Mundi Mart
Descripción 6 Santa María
Descripción 7 Boheme
Descripción 8 Casa Monica
Descripción 9 Todas Tintas S.A.
Descripción 10 Shirosawa
Descripción 11 Copipunto
Descripción 12 Largo ypoa
Descripción 13 Copaco
Descripción 14 Tigo
Descripción 15 Junta de Saneamiento
Descripción 16 ANDE
Descripción 17 MOPC
Descripción 18 Petrobas
Descripción 19 Mecánica D.H.
Descripción 20 Melody
Descripción 21 Net Company
Ejemplos de datos
Nombre de la institución
Parámetros Fijos
Descripción 22 Shirosawa
Descripción 23 R.T.Soluciones
Descripción 24 BBVA
Descripción 25 Bright Star
Descripción 26 Pedro Duarte
Descripción 27 Transferencia
Descripción 28 Fruteria Paraguarí
Ejemplos de datos
Nombre de la institución
Parámetros Mensuales
Año y Mes
Año 2011
Mes Marzo
Saldos del mes anterior
Gs.
Banco 1.200.000,00
Caja Chica 500.000,00
Cotización
Cotización Gs. / £ 7.000,00
Ejemplos de datos