Ejemplo Manual Transbank Scotiabank

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Información confidencial Tel. (55) 3618 8000 Sin costo al 01 - 800 - 087 - 239 - 27 Nombre Fecha Elaborado por Bexap: Omar Fonseca 28/05/2012 Manual de add-on de pagos electrónicos con ScotiaBank

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Información confidencial Tel. (55) 3618 – 8000 Sin costo al 01 - 800 - 087 - 239 - 27

Nombre Fecha

Elaborado por Bexap: Omar Fonseca 28/05/2012

Manual de add-on de pagos electrónicos con

ScotiaBank

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Tarjeta de Identificación del Documento:

Nombre del documento

Manual de add-on de pagos electrónicos con ScotiaBank

Versión V 1.1

Fecha de creación 28 de Mayo de 2012

Creado por Bexap, S.A. de C.V.

Fecha de publicación 28 de Mayo de 2012

Nombre del archivo Manual addon Transbank 1.1

Herramienta Microsoft Word

Número total de páginas

14

Historia

Fecha Versión

Cambios Págs. Autor Rev. Entregado

28/05/2012v.1.1

Primera Versión 14 OF SI

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Tarjeta de Técnica del Requerimiento:

Cliente

Versión SAP V 8.8.1

Patch: Probado hasta PL 10

Tipo Aplicación

SAP X

Windows

Web

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Objetivo

Explicar el uso y funcionamiento del addon de pagos electrónicos (BXP_CIE_TRANSBANK) para la generación de archivos de texto con la información bancaria requerida por el layout de ScotiaBank.

Descripción

El presente documento ilustra y ejemplifica la instalación del add-on en SAP B1, su correcta parametrización y el uso del mismo.

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Instalación

La instalación se realiza en el servidor donde se encuentre instalado SAP B1.

Debe contar con el archivo de instalación, generalmente comprimido en *.rar (El archivo indicará la versión del mismo, por ejemplo: v1, v2, etc.)

Al descomprimir el archivo en una carpeta deberá obtener lo siguiente:

Iniciar sesión en SAP B1 en la sociedad donde desea instalarse el add-on, usando una cuenta super-usuario, como manager. No debe haber conectado ningún usuario a esa sociedad durante el proceso de instalación.

Dentro de Sap ir al menú Gestion add-ons Gestión de add-ons

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En la ventana que aparece hacer click sobre Registrar add-on para abrir la ventana de Registro de add-on

Haga click sobre el botón con los 3 puntos suspensivos de Archivo de datos de registro.

En la ventana de navegación que aparece vaya a la carpeta donde descomprimió el instalador y seleccione el archivo BXP_TRANSBANK_2012_Installer.ard

Haga click sobre el botón de Abrir (Open si el servidor está en inglés).

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En la ventana de Registro de add-on asegurese de que únicamente este palomeada la opción de Asignar a sociedad actual y haga click en el botón OK

El addon aparecerá en la lista de Add-ons Asignados a sociedades como BXP_TRANSBANK_2012

En esta lista puede configurarse de forma general.

Por default se recomienda dejarlo como aparece, es decir, grupo por defecto desactivado, forzar instalación sin palomear y activo palomeado.

Esto significa que el addon no estará disponible para ningún usuario, y de esta forma podremos configurarlo mas delante de forma que solo los usuarios que nos interesen tengan acceso a el.

Ir a la pestaña de Preferencias de usuario.

Seleccionar un usuario de la lista de Usuarios.

Del lado derecho aparecerá el addon y sus preferencias el texto “Valor de Propuesta”, que significa que toma la configuración general donde el addon esta desactivado.

Seleccionar la preferencia como Automático (para que cuando el usuario inicié sesión en SAP B1 el addon se inicie también).

Hacer click en el botón Actualizar.

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Repetir estos últimos pasos para cada usuario al que se desee activarle el addon.

En la barra de mensajes de SAP B1 debe indicar que se realiza la operación con éxito cada que se da click en actualzar.

Una vez terminada la configuración para cada usuario podemos cerrar la ventana de Gestión de add-ons usando el botón de OK.

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Cuando alguno de los usuarios a los que se les activo el addon inicie sesión en SAP B1 aparecerá una venta de confirmación para completar la instalación del add-on.

Es importante que uno de los usuarios a los que se les activo el add-on inicie sesión a sap desde el servidor para que este se instale.

Una vez instalado en el servidor podrá conectarse el usuario en un equipo cliente para que también se instale allí.

Hacer click en el botón Install Add-On.

Aparecerá una confirmación

En caso de que el usuario tarde demasiado en hacer click en el botón de install Add-on puede aparecer el siguiente mensaje, el cual debe ignorarse hasta que se haya instalado el addon, y ya una vez instalado hacer click en Sí

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En la barra de mensajes de sap aparecerán varias notificaciones del proceso de inicio del add-on, cuando es la primera instalación en el servidor SAP B1 mostrara ventanas de alerta indicando que se modificó la base de datos, por ello es que se recomienda que no halla usuarios conectados a la sociedad en la que se instala el add-on hasta que la instalación ha finalizado.

Terminada la instalación es necesario hacer configuraciones adicionales para el correcto funcionamiento del addon.

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Configuraciones adicionales del Add-on.

En el menú Herramientas ir a Ventanas definidas por usuario y hacer click en BXP_ITEMREP – Directorio de replicación.

En la ventana que aparece debe escribirse un registro con lo siguiente en cada columna:

Code: 1

Name: 1

Directorio Destino: Ruta donde se depositaran los archivos de pagos que genera el addon (Se recomienda una unidad de Red a la cual tengan acceso todos los usuarios que usaran el add-on).

Consecutivo Archivo: Un numero cualquiera a partir del cual se ira incrementando en 1 cada que se genere un archivo de pago con el addon.

Hacer click en actualizar.

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En Detalles Sociedad del campo ID fiscal general 1 los primeros 3 caracteres se usan para el nombre del archivo de pagos.

Debe llenarse también el número de Contrato que es de 5 caracteres y la cuenta de cargo de Scotia que es de 11 caracteres.

Debe tenerse siempre el tipo de cambio del día.

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En los proveedores debe tenerse ingresado siempre el nombre, RFC y Cuenta de banco.

Las cuentas de banco de los proveedores deben ser de 11, 16 o 18 caracteres.

Uso del Add-on

En el menú Bexap hacer click en BXP_TRANSBANK_2012 para que aparezca la pantalla del add-on de pagos.

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Seleccione un rango de Fechas para que se muestren aquellas Facturas y Asientos que tienen un saldo pendiente.

La columna de PAGO MXP SEL muestra el monto del pago de cada documento, el monto puede editarse si así se desea.

Si hay documentos con moneda en Dólares por default se hace una conversión a Pesos usando el tipo de cambio del día, esto puede modificarse usando una fecha para otro tipo de cambio o escribiendo un tipo de cambio en específico, ambos juntos al botón de Actualizar, que al hacer click sobre el se actualizará el monto del pago de aquellos cuya moneda sea en dólares por el tipo de cambio seleccionado.

En cada línea puede identificarse si se trata de una Factura o de un Asiento dependiendo de la columna IdFactura y IdAsiento.

Los pagos que se deseen incluir en el archivo de texto deben marcarse palomenadolos en la primera columna. Pueden seleccionarse de forma independiente o todos mediante el botón Seleccionar Todo o desmarcar con el botón Desmarcar Todo.

Debe incluirse un número de archivo del día y una fecha de Referencia y Aplicación.

En el campo se Archivo aparece el nombre que tendrá el archivo de pagos, ese dato puede editarse si así se desea, al final al nombre se le agregará el número que aparece en el campo “Consecutivo”.

Al hacer Click en el botón Exportar se generará el Archivo con los pagos seleccionados en la ruta definida en la configuración del add-on.