EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y ... pago por concepto de suministro de...

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  • BIENES Y SERVICIOS

    República de Honduras

    04/10/2011 10:53:25

    Gestión: 2011 r_ega_12_clagas

    EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

    MES DE JUNIO

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    0801

    001

    02143

    02370

    02692

    02704

    02712

    02717

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    170,240.00

    3,607.80

    39,760.00

    136,270.85

    16,800.00

    16,800.00

    16,800.00

    2,262,452.68

    376.65

    26,880.00

    16,800.00

    67,200.00

    44,800.00

    16,800.00

    67,200.00

    44,800.00

    11,200.00

    10-JUN-11

    23-JUN-11

    01-JUN-11

    01-JUN-11

    01-JUN-11

    03-JUN-11

    01-JUN-11

    03-JUN-11

    06-JUN-11

    01-JUN-11

    01-JUN-11

    03-JUN-11

    03-JUN-11

    02-JUN-11

    02-JUN-11

    03-JUN-11

    06-JUN-11

    Institucion:

    Gerencia Adminsitr

    EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

    GERENCIA CENTRAL

    Número Formulari Total Afectado

    11,447,104.04

    001Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL

    Fecha Resumen

    PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR LA CANTIDAD DE LPS 152,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 18,240.00 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS ROTULOS CON LOGO DE LA ENEE 11X9 M. TIPO MICROPERFORADOS. PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.SEGUN REQUISICION N 002, FACTURA N 2025, RECIBO N 00215 Y ORDEN DE COMPRA N 17471. PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,221.25 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 386.55 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 001, FACTURA N 34362, RECIBO N 2974 Y ORDEN DE COMPRA N 17626. PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L., TULIPANES, POR CONSUMO ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL 6-05-2011, SEGUN FACTURA No.10901, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0623-05-2011 DEL 25 DE MAYO 2011 Y OFICIO No.061-RP-2011 y 059-RP-2011 PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS, S. DE R.L., POR CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PRODUCTO INSTITUCIONAL, VERSION, REALIZACIONES 2010 DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA, EN EL DIARIO LA TRIBUNA Y PRENSA., FACT. No.0016 AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE ENEE, RECIBO No.1601, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0625-05-2011 DEL 25 DE MAYO 2011. PAGO A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JULIO 2011, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL, EN EL PROGRAMA ALTERNATUIVAS DEL PUEBLO, DE 12:00 A 1:00 P.M., SEGU N CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0063, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No.0049 , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0626-05-2011 DEL 25 DE MAYO 2011. pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al los meses de abril, mayo y junio del 2011, en el programa de extremo a extremo, por radio X, sabados de 3:00 a 4:00 p.m. segun fact-0279, 0280 y 0281 y memo-saf-0643-05-2011. pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo del 2011, por servicios de asesoria para la formulacion de una campaña publicitaria orientada en el ahorro de energia y presentacio del medio ambiente segun fact- 01, 02 y 03 y memo-saf-0642-05-2011. COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO, SEGUN ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EMPRESA Y DEMANDANTE, DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO 164-04 PROMOVIDAD POR EL SR. RAUL MATAMOROS BERTOT, Y COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS, ACUERDO DE ENTENDIMIENTO, MEMORANDO SPA-171-05-2011 DE LA SRIA. DE PROC. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0648-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011. NOTA. SE CARGA AL OBJETO "25500" POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL "27500" PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTA REGIONAL. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN. LISTADO CON SU RESPECTIVO RECIBO DE TELEFONO, CUADRO DE CODIFICACIONES, NOTA : SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR DISPONIBILIDAD. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA-969-2011. PAGO A FAVOR DE ANTONIO QUINTEROS CALONA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE A BRIL, MAYO Y JUNIO 2011, EN EL PROGRAMA AL RITMO DE LA NOCHE, POR CANAL 42 MUNDO TV., LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 9:30 A 11:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. FACT. Nos.036-037-038, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0582-05-2011 DEL 18 DE MAYO 2011. PAGO A FAVOR DE LA SRA. ISABEL CALIX NUÑEZ (PUBLICACIONES CALIX), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL - MAYO Y JUNIO 2011. TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL DE AUDIO VIDEO, EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 10:00 A 11:00 a.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0111, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANOM GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, FACT. Nos.000087- 00006 y 000088, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0628 PAGO A FAVOR DE VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNICACION Y MERCA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONTOREO RADIAL, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y LA SRITA. VALLEJO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO AJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0630-05-2011 DEL 26 DE MAYO 2011. pago por concepto de publicidad institucional, transmitida por radio costeña, en el programa "solo futbol" corresponde alos meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, segun fact- 00051, 00052, 00053 y 00054 y memoramdo-saf-0635-05-2011. PAGO A FAVOR DE NOLVIA BEATRIZ TREJO ZELAYA POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 50, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN CONTRATO ( DE FEBRERO A ABRIL ) RECIBOS Y FACTURAS S/N (3) . PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 60,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 7,200.00 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR INTERNET, BANNERS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N 001, RECIBOS Y FACTURAS N-001,002,003 . pago por concepto de publicidad institucional, transmitida por radio norte, en le programa " dos a las noches" los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, segun fact- 00100, 00101, 00102 Y 00103 y memoramdo-saf-0634-05-2011. PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON ALVAREZ ORDOÑEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFIACIRIO MAS LPS 1,200.00 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO INFORMATIVO RADIO CADENA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO,JUNIO 2011. SEGUN CONTRATO ( MAYO A JUNIO ) RECIBOS ORIGINALES Y FACTURAS N 110,111.

  • BIENES Y SERVICIOS

    República de Honduras

    04/10/2011 10:53:25

    Gestión: 2011 r_ega_12_clagas

    EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

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    23,520.00

    95,272.00

    100,800.00

    33,600.00

    3,360.00

    16,800.00

    23,520.00

    33,600.00

    23,520.00

    67,200.00

    16,800.00

    23,520.00

    67,200.00

    33,600.00

    33,600.00

    16,800.00

    44,800.00

    03-JUN-11

    01-JUN-11

    02-JUN-11

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    02-JUN-11

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    07-JUN-11

    03-JUN-11

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    03-JUN-11

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    02-JUN-11

    Institucion:

    Gerencia Adminsitr

    EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

    GERENCIA CENTRAL

    Número Formulari Total Afectado

    001Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL

    Fecha Resumen

    PAGO A FAVOR DE YOANNA LIZETH CHAPAS ARCHAGA POR LA CANTIDAD DE LPS 21,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,520.00 DE IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CANAL 50 HONDUVIS