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Ejecución Presupuestaria Al 30/09/14

Gobierno de la Provincia de Córdoba Ministerio de Finanzas

Secretaría de Administración Financiera Contaduría General de la Provincia

Presupuesto

Septiembre 2014 - 1

Del Presupuesto y sus modificaciones Del Presupuesto sancionado originariamente

El Ejercicio Financiero se rige por la Ley de Presupuesto Nº 10176 sancionada por la Honorable Asamblea Legislativa.

Por Ley de Presupuesto se autorizó Erogaciones por $ 44.614.039.000.

Dicha suma se discriminó por Finalidades de la siguiente manera: FINALIDAD TOTAL

01 - Administración Gubernamental 12.848.762.00001.01 - Legislativa 235.712.00001.02 - Judicial 2.780.723.00001.03 - Administración General 1.365.557.00001.04 - Relaciones Interiores 6.554.930.00001.05 - Administración Fiscal 1.757.030.00001.06 - Control De La Gestión Pública 128.254.00001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 26.556.000

02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 5.207.714.00002.01 - Seguridad Interior 4.211.097.00002.02 - Sistema Penal 799.441.00002.03 - Administración De La Seguridad 147.000.00002.04 - Justicia 50.176.000

03 - Servicios Sociales 21.606.048.00003.01 - Salud 4.292.861.00003.02 - Promoción Y Asistencia Social 940.307.00003.04 - Educación Y Cultura 15.626.196.00003.05 - Ciencia Y Técnica 70.048.00003.06 - Trabajo 68.876.00003.07 - Vivienda Y Urbanismo 607.760.000

04 - Servicios Económicos 4.771.126.00004.01 - Energía, Combustibles Y Minería 44.925.00004.03 - Transporte 2.830.150.00004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 350.818.00004.06 - Industria 78.743.00004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 95.185.00004.08 - Seguros y Finanzas 170.987.00004.09 - Administración De Los Servicios Económicos 1.200.318.000

05 - Deuda Pública 489.941.00006 - A Clasificar (309.552.000)Total general 44.614.039.000

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2014

Septiembre 2014- 2

El Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones detalladas precedentemente se estimó en $45.557.011.000, distribuidos según se indica:

PresupuestadoIngresos Corrientes 44.032.242.000

1 - Ingresos Impositivos 39.331.758.0001 - Impuestos Provinciales 15.439.570.000

2 - Participacion Federal De Impuestos 18.973.486.0003 - Impuestos Nacionales 4.918.702.000

2 - Ingresos No Impositivos 3.596.753.0001 - Tasas Retributivas de Servicios 1.127.828.000

99 - Fondos No Tributarios 2.468.925.000

4 - Venta De Bienes Y Servicios 104.600.0001 - Venta De Servicios 97.514.000

2 - Venta De Bienes 7.086.000

5 - Rentas De La Propiedad 10.585.0002 - Rentas Por Inversiones Financieras 10.000.000

3 - Alquileres 585.000

6 - Transferencias Corrientes 988.546.0001 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 259.633.000

2 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 728.913.000

Ingresos de Capital 1.524.769.00010 - Venta De Activos 10.000.00011 - Recupero De Prestamos 250.201.00012 - Transferencias de Capital 1.264.568.000

Total General 45.557.011.000 El Balance Financiero Preventivo, resultante de comparar las Erogaciones y Recursos estimados, arrojó una necesidad de Fuentes Financieras Netas de:

PresupuestoFuentes Financieras 2.869.824.000

Uso del Crédito 1.566.070.000Remanente de Ejercicios Anteriores 803.754.000Variaciones Patrimoniales 500.000.000

Aplicaciones Financieras (3.812.796.000)Amortización de la deuda (753.561.000)Otras Aplicaciones Financieras (2.559.235.000)Variaciones Patrimoniales (500.000.000)

(942.972.000)

Concepto

Fuentes Financieras Netas

Presupuesto

Septiembre 2014 - 3

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo, quedó estimado como sigue:

Ingresos 45.557.011.000Erogaciones Netas de Economías (44.614.039.000)Subtotal 942.972.000Fuentes Financieras Brutas 2.869.824.000Aplicaciones Financieras (3.812.796.000)

BALANCE PREVENTIVO 0

BALANCE PREVENTIVO

De las Rectificaciones al Presupuesto

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones de presupuesto:

Res. Nº Fecha Importe Concepto de Recursos

Rm 146 10/06/2014 (12.500.000) 2990700 Fondo Compensador del Transporte Ley 9832

Rm 172 04/07/2014 125.9006020500 Convenios Con El Gobierno Nacional Para Politicas Sociales

Total (12.374.100)


Septiembre 2014- 4

Del Presupuesto al 30/09/14

Después de las compensaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por Finalidad de la siguiente manera:

FINALIDAD TOTAL

01 - Administración Gubernamental 13.023.925.40001.01 - Legislativa 235.712.00001.02 - Judicial 2.780.723.00001.03 - Administración General 1.565.302.40001.04 - Relaciones Interiores 6.554.930.00001.05 - Administración Fiscal 1.737.781.00001.06 - Control De La Gestión Pública 123.902.00001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 25.575.000

02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 22.646.945.00002.01 - Seguridad Interior 4.255.986.00002.02 - Sistema Penal 1.010.401.00002.03 - Administración De La Seguridad 16.629.929.00002.04 - Justicia 70.448.000

03 - Servicios Sociales 68.876.00003.01 - Salud 611.305.00003.02 - Promoción Y Asistencia Social 5.255.221.90003.04 - Educación Y Cultura 4.197.172.00003.05 - Ciencia Y Técnica 800.229.00003.06 - Trabajo 208.000.00003.07 - Vivienda Y Urbanismo 49.820.900

04 - Servicios Económicos 3.674.512.00004.01 - Energía, Combustibles Y Minería 15.161.00004.03 - Transporte 2.847.550.00004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 418.668.00004.06 - Industria 92.786.00004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 79.676.00004.08 - Seguros y Finanzas 49.684.00004.09 - Administración De Los Servicios Económicos 170.987.000

05 - Deuda Pública 521.941.00006 - A Clasificar (520.880.400)Total general 44.601.664.900

Presupuesto

Septiembre 2014 - 5

El cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

PresupuestadoIngresos Corrientes 44.019.867.900

1 - Ingresos Impositivos 39.331.758.0001 - Impuestos Provinciales 15.439.570.000

2 - Participacion Federal De Impuestos 18.973.486.000

3 - Impuestos Nacionales 4.918.702.000

2 - Ingresos No Impositivos 3.584.253.0001 - Tasas Retributivas de Servicios 1.127.828.00099 - Fondos No Tributarios 2.456.425.000

4 - Venta De Bienes Y Servicios 104.600.0001 - Venta De Servicios 97.514.000

2 - Venta De Bienes 7.086.0005 - Rentas De La Propiedad 10.585.000

2 - Rentas Por Inversiones Financieras 10.000.000

3 - Alquileres 585.000

6 - Transferencias Corrientes 988.671.9001 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 259.633.000

2 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 729.038.900

Ingresos de Capital 1.524.769.00010 - Venta De Activos 10.000.000

11 - Recupero De Prestamos 250.201.000

12 - Transferencias de Capital 1.264.568.000

Total General 45.544.636.900

Las Fuentes Financieras Netas de la Administración Provincial en el período fueron las siguientes:

PresupuestoFuentes Financieras 2.869.824.000

Uso del Crédito 1.566.070.000Remanente de Ejercicios Anteriores 803.754.000Variaciones Patrimoniales 500.000.000

Aplicaciones Financieras (3.812.796.000)Amortización de la deuda (753.561.000)Otras Aplicaciones Financieras (2.559.235.000)Variaciones Patrimoniales (500.000.000)

(942.972.000)

Concepto

Fuentes Financieras Netas En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo quedó estimado como sigue:

Ingresos 45.544.636.900Erogaciones Netas de Economías (44.601.664.900)Subtotal 942.972.000

Fuentes Financieras Brutas 2.369.824.000Aplicaciones Financieras (3.312.796.000)

0Balance Preventivo

Balance Financiero Preventivo


Septiembre 2014- 6

Resultado Financiero

Septiembre 2014 - 7

Del Resultado Financiero General

Presupuesto Importe

Ingresos Corrientes 44.019.867.900 35.440.447.5881 - Ingresos Impositivos 39.331.758.000 31.544.791.689

1 - Impuestos Provinciales 15.439.570.000 12.539.588.8532 - Participacion Federal De Impuestos 18.973.486.000 14.970.833.5603 - Impuestos Nacionales 4.918.702.000 4.034.369.277

2 - Ingresos No Impositivos 3.584.253.000 3.112.473.9444 - Venta De Bienes Y Servicios 104.600.000 84.845.1635 - Rentas De La Propiedad 10.585.000 120.2896 - Transferencias Corrientes 988.671.900 698.216.504

Erogaciones Corrientes 38.645.999.900 31.304.881.16901 - Personal 20.866.014.900 17.978.631.96702 - Bienes De Consumo 1.289.153.000 881.825.73603 - Servicios No Personales 3.722.756.300 2.253.679.58304 - Previsión Presupuestaria Corriente 76.096.500 005 - Intereses Y Gastos Financieros 524.231.300 408.481.49206 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 12.167.747.900 9.782.262.391

5.373.868.000 4.135.566.419Ingresos de Capital 1.524.769.000 1.184.925.009

10 - Venta De Activos 10.000.000 798.23811 - Recupero De Prestamos 250.201.000 97.639.23712 - Transferencias de Capital 1.264.568.000 1.086.487.534

Erogaciones de Capital 5.955.665.000 3.501.312.94410 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 2.315.674.000 1.805.812.03411 - Bienes De Capital 484.546.000 132.264.65512 - Trabajos Públicos 3.575.468.000 1.514.326.150

13 - Bienes Preexistentes 33.110.000 15.958.286

14 . Previsión Presupuestaria De Capital 43.800.000 015 - Activos Financieros 203.067.000 32.951.81917 - Economías De Gestión (700.000.000) 0

45.544.636.900 36.625.372.597 44.601.664.900 34.806.194.114 1.467.203.300 2.227.659.975

942.972.000 1.819.178.483 Fuentes Financieras Netas (942.972.000) (194.751.796)

Fuentes Financieras 2.369.824.000 307.739.12720 . Uso del Crédito 1.566.070.000 021 . Remanentes Ejercicios Anteriores 803.754.000 307.739.127

Aplicaciones Financieras 3.312.796.000 502.490.92322 . Amortización De La Deuda 753.561.000 478.224.70825-Otras Aplicaciones Financieras 2.559.235.000 24.266.215

- 1.624.426.687 Resultado

Concepto

Ahorro Corriente

Resultado Primario

Ingresos TotalesErogaciones Totales

Resultado Financiero


Septiembre 2014- 8

Recursos

Septiembre 2014 - 9

De lo proyectado y efectivamente recaudado

Hasta el fin del período se recaudó el 80,42% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 96,77% a Ingresos Corrientes y el 3,23% a Ingresos de Capital.

Ingresos Totales Presupuestado Recaudado

Ingresos Corrientes 44.019.867.900 35.440.447.5881 - Ingresos Impositivos 39.331.758.000 31.544.791.689

1 - Impuestos Provinciales 15.439.570.000 12.539.588.8532 - Participacion Federal De Impuestos 18.973.486.000 14.970.833.5603 - Impuestos Nacionales 4.918.702.000 4.034.369.277

2 - Ingresos No Impositivos 3.584.253.000 3.112.473.9441 - Tasas Retributivas de Servicios 1.127.828.000 884.005.45899 - Fondos No Tributarios 2.456.425.000 2.228.468.485

4 - Venta De Bienes Y Servicios 104.600.000 84.845.1631 - Venta De Servicios 97.514.000 79.706.7102 - Venta De Bienes 7.086.000 5.138.452

5 - Rentas De La Propiedad 10.585.000 120.2892 - Rentas Por Inversiones Financieras 10.000.000 73.6303 - Alquileres 585.000 46.659

6 - Transferencias Corrientes 988.671.900 698.216.5041 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 259.633.000 154.950.0002 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 729.038.900 543.266.504

Ingresos de Capital 1.524.769.000 1.184.925.00910 - Venta De Activos 10.000.000 798.23811 - Recupero De Prestamos 250.201.000 97.639.23712 - Transferencias de Capital 1.264.568.000 1.086.487.534

Total General 45.544.636.900 36.625.372.597 Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Impositivos Presupuestado Recaudado

01 - Ingresos Impositivos 39.331.758.000 31.544.791.68901 - Impuestos Provinciales 15.439.570.000 12.539.588.853

01- Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos 12.322.416.000 9.971.014.49002- Impuesto Inmobiliario 1.139.285.000 948.946.08703- Impuesto De Sellos 1.409.837.000 1.117.035.45504- Impuesto Propiedad Automotor 568.032.000 502.592.821

02 - Participacion Federal De Impuestos 18.973.486.000 14.970.833.56001- Coparticipacion Federal De Impuestos 16.927.076.000 13.423.494.32902- Financiamiento Educativo 2.046.410.000 1.547.339.230

03 - Impuestos Nacionales 4.918.702.000 4.034.369.27701- Impuesto A Las Ganancias-Excedente Fondo Conurbano 2.478.396.000 2.075.157.17203- Ley Nº 24699 - Ganancias (Suma Fija) 38.658.000 28.993.50004- Ley Nº 24699 - Bs. Personales Distribuidos Segun Ley 23548 583.630.000 521.647.09105- Regimen Simplif.P/Pequeños Contribuyentes - Ley Nº 24977 152.716.000 80.960.78506- Imp.A Las Ganancias - Necesidades Basicas Insatisfechas 901.623.000 759.122.71907- Servicios Nacionales Transferidos 125.300.000 93.975.00311- Impuesto A Los Combustibles - Obras De Vialidad Provincial 194.812.000 138.999.88412- Impuesto A Los Combustibles - Obras De Infraestructura 106.607.000 80.647.00913- Impuesto A Los Combustibles - Fo.Na.Vi. 330.960.000 250.366.11516- Denuncia-Pacto Fiscal-rec a cta x dif de Copart Ley Nº: 10077 6.000.000 4.500.000


Septiembre 2014- 10

2 - Ingresos No Impositivos Presupuestado Recaudado

02 - Ingresos No Impositivos 3.584.253.000 3.112.473.94401 - Tasas Retributivas de Servicios 1.127.828.000 884.005.458

01- Poder Judicial -Ley N° 8002- 127.000.000 107.091.31102- De Transporte -Artículo 11 Y 47 Ley N° 8669- 9.850.000 6.552.47303- Actividad Nautica -Artículo 9 Ley N° 5040- 670.000 1.011.54404- Registro General De La Provincia -Ley N° 9342- 87.000.000 70.344.21406- Fondo Agropecuario -Leyes 8116 Y 9138 6.850.000 8.124.52107- Prestadores Privados De Seguridad -Artículo 30 Ley N°9236- 530.000 566.610

08- Of icina Móvil Del Registro Civil Y Capacidad De LasPersonas -Artículo 3 Ley 9138- 3.300.000 3.812.028

09- Departamento De Protección De Alimentos 1.000.000 915.800

10- Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario -Ley Nº 9164 Art 48 2.500.000 1.839.95611-Policía de la Provincia de Cba- Art. 3 Ley 7386 y modif. 100.000.000 119.812.23012- Minería -Ley N° 7059- 1.000.000 893.69214- Salud 6.300.000 4.463.41615- Ambiente 7.888.000 4.660.36917- Tasa Vial Provincia 741.148.000 519.041.43018- Tasa Sifcos Ley N° 9693 2.600.000 2.915.16019- Trabajo 4.672.000 6.142.64999- Otras Tasas Retributivas De Servicios Nc 25.520.000 25.818.055

99 - Fondos No Tributarios 2.456.425.000 2.228.468.48501- Fondos Caducos De Quiebras - Ley Nº 9268 Art 6 500.000 399.38802- Fondo Mantenimiento de la Red Firme Natural 305.941.000 268.395.805Art 1 260.000 2.644.88806- Fondo de Consorcios Canaleros 29.957.000 25.994.50807 - Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832 12.500.000 008 - Fondo Infraestructura Para Municipios y Comunas 98.775.000 90.212.56611- Convenios Del Ministerio De Salud Con Organismos Varios 63.200.000 49.404.86515- Recursos Ley Organica Del Tribunal De Cuentas. - Ley Nº7630 Art 21,22 1.019.000 727.07517- Fondo Para La Prevención Y Lucha Contra El Fuego - LeyNº 9147 Art 17 56.000.000 43.333.29519- Fondo Rural Para Infraestructura Y Gasoductos 599.546.000 522.929.98621- Recursos Por Utilización De Aguas, Canon De Riego YOtras -Ley Nº 8548 27.000.000 28.317.67523- Fondo Para La Asistencia E Inclusión Social - Ley 9505 Art15 304.167.000 243.913.3989505 Art 23 1.062.000 1.110.04026- Defensa Del Consumidor 300.000 311.0808015 Art 5 1.002.000 1.334.54131- Multas De Transito - Ley Nº 8560 Art 7,8 - Ley Nº 8169 108.500.000 157.648.49933- Otras Multas Nc 3.448.000 2.685.71537- Fondo Ley 9870 Art. 109 727.548.000 628.832.51898- Devoluc.Ejerc.Anteriores, Ingresos Eventuales Y Varios 75.000.000 101.372.69299- Otros Fondos No Tributarios Nc 40.700.000 58.899.949 as

Recursos

Septiembre 2014 - 11

4 - Venta de Bienes y Servicios Presupuestado Recaudado

04 - Venta De Bienes Y Servicios 104.600.000 84.845.16301 - Venta De Servicios 97.514.000 79.706.710

03- Restitucion Servicios Policlinico Policial -Dto.1677/73 13.500.000 7.818.73704- Prestación De Servicios Delegación Oficial EnC.A.B.A. - Dto.4262/90 104.000 66.42499- Venta De Otros Servicios 83.910.000 71.821.549

02 - Venta De Bienes 7.086.000 5.138.45201- Venta De Pliegos, Planos, Etc. 2.361.000 2.888.74102- Producido Establecimientos Penitenciarios 4.725.000 2.249.712

5 - Rentas de la propiedad Presupuestado Recaudado

05 - Rentas De La Propiedad 10.585.000 120.28902 - Rentas Por Inversiones Financieras 10.000.000 73.63003 - Alquileres 585.000 46.659

6 - Transferencias Corrientes Presupuestado Recaudado

06 - Transferencias Corrientes 988.671.900 698.216.50401 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 259.633.000 154.950.000

02- Utilidades Lotería De Córdoba S.E. - Ley Nº 8665 259.633.000 154.950.00002 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 729.038.900 543.266.504

05- Convenios Con El Gobierno Nacional Para PoliticasSociales 42.473.900 36.460.85307- Aporte Ministerio De Salud De La Nacion-Promin 46.550.000 49.342.38208- Fondo Cooperativo-Ley 7734 Y Ley 23427 6.600.000 2.612.53609- Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos 3.200.000 660.27612- Reintegro Penitenciarios Federales Y Otros 33.670.000 31.170.75013- Aportes Del Tesoro Nacional 2.382.000 014- Aporte Nacion Programa Federal - Profe 106.000.000 85.056.58518- Fondo Incentivo Docente 256.300.000 177.881.62399- Otras Transferencias De Organismos Nacionales 231.863.000 160.081.498


Septiembre 2014- 12

Ingresos de Capital

10 – Ventas de Activos Presupuestado Recaudado

10 - Venta de Activos 10.000.000 798.23801 - Ventas de Bienes de Uso 10.000.000 798.238

01 - Venta de Edificios 10.000.000 798.238

11 - Recupero de Préstamos Presupuestado Recaudado

11 - Recupero De Prestamos 250.201.000 97.639.23701 - Recupero De Prestamos Personas Fisicas 115.987.000 53.788.439

01 - De Prestamos Fo.Na.Vi. 115.500.000 53.360.28699- Otros Recuperos De Prestamos Personas Fisicas 487.000 428.153

02 - Recupero De Prestamos Municipios Y Comunas 96.904.000 32.425.49505- Por refinanciación Ley 9802 29.700.000 22.262.74206- Acuerdo Global 104.000 77.56199- Otros Recuperos De Prestamos Municipios Y comunas 67.100.000 10.085.192

99- Otros Recuperos de Prestamos 37.310.000 11.425.30499- Otros Recuperos de Prestamos 37.310.000 11.425.304

12 – Transferencias de Capital Presupuestado Recaudado

12 - Transferencias de Capital 1.264.568.000 1.086.487.53401 - Transferencias de Capital de Origen Provincial 17.000.000 0

01 - Aportes de Organismos del Sector Público Provincial 17.000.000 002 - Transferencias de Capital de Origen Nacional 1.247.568.000 1.086.487.534

01 - Aportes de Organismos del Sector Público Nacional 1.154.000.000 1.053.606.97599 - Otros Aportes Nacionales de Capital 93.568.000 32.880.558

De las Fuentes Financieras

Presupuesto AdministraciónGeneral

Fuentes Financieras 2.369.824.000 307.739.127Uso del Crédito 1.566.070.000 0Remanente de Ejercicios Anteriores 803.754.000 307.739.127

Aplicaciones Financieras 3.312.796.000 502.490.923Amortización de la deuda 753.561.000 478.224.708Otras Aplicaciones Financieras 2.559.235.000 24.266.215

(942.972.000) (194.751.796)

Concepto

Fuentes Financieras Netas

Gastos


De la Ejecución Presupuestaria de Gastos Análisis Global

La utilización del crédito autorizado en el período fue:

Credito Disponible 45.301.664.900Total Devengado / Ordenado a Pagar 34.806.194.114Porcentaje de utilización 76,83%

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

Por Finalidad y Función

Por Objeto del Gasto

Por Finalidad y Objeto del Gasto

Institucional

Por Jurisdicción y Objeto del Gasto

Económica

A sus efectos se presentan los gastos de la Administración General, distribuidos en Rentas Generales, Cuentas Especiales y Recursos Afectados.


Septiembre 2014- 14

Clasificación del Gasto por Finalidad

Tomando en consideración los grandes agregados resulta:

Finalidad y Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar PagadoTotal general 45.301.664.900 37.057.612.995 34.806.194.114 31.624.506.577

Rentas Generales 29.185.592.500 24.675.924.423 23.962.769.054 21.859.631.856Recursos Afectados 16.116.072.400 12.381.688.572 10.843.425.059 9.764.874.720

Erogaciones Figurativas 4.091.015.400 2.621.502.946 2.517.731.977 1.999.287.26320 - Erogaciones Figurativas 2.176.089.400 1.345.004.282 1.344.929.459 867.383.18721 - Distribución De Fondos PorCuenta De Terceros 1.914.926.000 1.276.498.664 1.172.802.518 1.131.904.077

Total 49.392.680.300 39.679.115.941 37.323.926.091 33.623.793.840

Administración General Finalidad y Función Presupuestado Comprometido Devengado

Ordenado a PagarPagado

01 - Administración Gubernamental 12.806.075.400 10.252.277.640 9.855.722.298 9.287.348.81102 - Servicios De Seguridad Y Justicia 5.261.267.900 4.802.800.004 4.746.132.035 4.399.555.18903 - Servicios Sociales 21.530.611.500 17.295.323.325 16.394.754.290 14.775.133.95804 - Servicios Económicos 5.121.556.100 4.296.270.585 3.398.688.231 2.754.060.23605 - Deuda Pública 521.941.000 410.941.440 410.897.259 408.408.38306 - A Clasificar 60.213.000 0 0 0Total 45.301.664.900 37.057.612.995 34.806.194.114 31.624.506.577

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Finalidad y Función% de Comprometido

s/Presupuesto% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

01 - Administración Gubernamental 80,06% 96,13% 94,23%02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 91,29% 98,82% 92,70%03 - Servicios Sociales 80,33% 94,79% 90,12%04 - Servicios Económicos 83,89% 79,11% 81,03%05 - Deuda Pública 78,73% 99,99% 99,39%06 - A Clasificar 0,00% 0,00% 0,00%Total 81,80% 93,92% 90,86%

Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad.

28,32%

13,64%

47,10%

9,76%

1,18% 0,00%

01 -

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Gastos


Rentas generales

Finalidad y Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado01 - Administración Gubernamental 5.591.913.000 4.509.267.239 4.310.146.128 4.024.786.81302 - Servicios De Seguridad Y Justicia 4.911.334.000 4.612.404.458 4.579.590.991 4.249.898.94903 - Servicios Sociales 16.384.448.500 13.510.228.886 13.033.635.813 11.729.633.62704 - Servicios Económicos 1.715.743.000 1.633.082.400 1.628.498.864 1.446.904.08405 - Deuda Pública 521.941.000 410.941.440 410.897.259 408.408.38306 - A Clasificar 60.213.000 0 0 0Total 29.185.592.500 24.675.924.423 23.962.769.054 21.859.631.856

Recursos afectados

Finalidad y FunciónPresupuestado Comprometido Devengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 - Administración Gubernamental 7.214.162.400 5.743.010.401 5.545.576.170 5.262.561.99802 - Servicios De Seguridad Y Justicia 349.933.900 190.395.546 166.541.045 149.656.24003 - Servicios Sociales 5.146.163.000 3.785.094.439 3.361.118.478 3.045.500.33004 - Servicios Económicos 3.405.813.100 2.663.188.186 1.770.189.367 1.307.156.152Total 16.116.072.400 12.381.688.572 10.843.425.059 9.764.874.720


Septiembre 2014- 16

Clasificación del Gasto por Función

1- Administración Gubernamental

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado01.01 - Legislativa 235.712.000 195.438.336 193.698.044 179.511.96501.02 - Judicial 2.780.723.000 2.317.754.086 2.229.821.556 2.095.774.25101.03 - Administración General 1.336.452.400 953.459.452 710.026.785 578.388.91201.04 - Relaciones Interiores 6.554.930.000 5.249.884.079 5.197.813.748 4.958.347.51701.05 - Administración Fiscal 1.748.781.000 1.418.130.726 1.407.046.569 1.366.109.54601.06 - Control De La Gestión Pública 123.902.000 101.619.107 101.388.257 94.234.39301.07 - Información Y Estadísticas Básicas 25.575.000 15.991.855 15.927.339 14.982.227Total 12.806.075.400 10.252.277.640 9.855.722.298 9.287.348.811

2 – Servicios de Seguridad y Justicia


Ordenado a Pagar Pagado02.01 - Seguridad Interior 4.203.218.000 3.906.229.777 3.880.761.807 3.615.807.19202.02 - Sistema Penal 800.229.000 769.092.394 748.024.478 682.437.75602.03 - Administración De La Seguridad 208.000.000 91.774.200 84.151.855 71.630.46202.04 - Justicia 49.820.900 35.703.634 33.193.895 29.679.778Total 5.261.267.900 4.802.800.004 4.746.132.035 4.399.555.189

3 – Servicios Sociales


Ordenado a Pagar Pagado03.01 - Salud 4.300.536.000 3.542.297.353 3.367.735.226 2.910.457.38003.02 - Promoción Y Asistencia Social 949.141.000 716.075.149 656.989.012 556.740.60903.04 - Educación Y Cultura 15.482.305.500 12.434.422.367 11.896.689.738 10.862.490.50503.05 - Ciencia Y Técnica 70.448.000 52.004.929 45.023.579 34.418.43303.06 - Trabajo 68.876.000 57.931.908 57.363.148 53.656.43203.07 - Vivienda Y Urbanismo 659.305.000 492.591.618 370.953.587 357.370.598Total 21.530.611.500 17.295.323.325 16.394.754.290 14.775.133.958

4 – Servicios Económicos


Ordenado a Pagar Pagado04.01 - Energía, Combustibles Y Minería 59.536.000 33.340.983 22.666.297 13.041.69704.03 - Transporte 2.847.552.100 2.343.172.000 1.547.489.025 1.109.349.53604.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables418.668.000 293.781.817 204.824.906 174.525.56304.06 - Industria 79.801.000 45.606.926 43.526.601 38.310.44004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 80.028.000 63.961.081 63.921.113 45.263.29504.08 - Seguros y Finanzas 170.987.000 57.131.539 57.131.539 54.236.25504.09 - Administración De Los Servicios Económicos 1.464.984.000 1.459.276.240 1.459.128.752 1.319.333.451Total 5.121.556.100 4.296.270.585 3.398.688.231 2.754.060.236 5 – Deuda Pública


Ordenado a Pagar Pagado05 - Deuda Pública 521.941.000 410.941.440 410.897.259 408.408.383Total 521.941.000 410.941.440 410.897.259 408.408.383

6 – A clasificar


Ordenado a Pagar Pagado06.02 - Previsión Presupuestaria 60.213.000 0 0 0Total 60.213.000 0 0 0

Gastos


Por Objeto del gasto

Administración General

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 20.866.014.900 17.978.631.967 17.978.631.967 16.795.231.06502 . Bienes De Consumo 1.289.153.000 977.250.733 881.825.736 671.383.83503 . Servicios No Personales 3.722.756.300 2.901.559.262 2.253.679.583 1.899.887.00604 . Previsión Presupuestaria Corriente 76.096.500 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 524.231.300 408.525.673 408.481.492 407.104.06806 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 12.167.747.900 9.909.444.877 9.782.262.391 9.155.429.61810 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 2.315.674.000 2.008.497.252 1.805.812.034 1.548.067.48411 . Bienes De Capital 484.546.000 182.762.155 132.264.655 103.743.09612 . Trabajos Públicos 3.575.468.000 2.624.931.626 1.514.326.150 1.011.025.94913 . Bienes Preexistentes 33.110.000 16.270.956 15.958.286 8.346.15814 . Previsión Presupuestaria De Capital 43.800.000 0 0 015 . Activos Financieros 203.067.000 49.738.494 32.951.819 24.288.297Total 45.301.664.900 37.057.612.995 34.806.194.114 31.624.506.577 Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal% de Comprometido



01 - Personal 86,16% 100,00% 93,42%02 - Bienes De Consumo 75,81% 90,24% 76,14%03 - Servicios No Personales 77,94% 77,67% 84,30%04 - Previsión Presupuestaria Corriente 0,00% 0,00% 0,00%05 - Intereses Y Gastos Financieros 77,93% 99,99% 99,66%06 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 81,44% 98,72% 93,59%10 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 86,73% 89,91% 85,73%11 - Bienes De Capital 37,72% 72,37% 78,44%12 - Trabajos Públicos 73,42% 57,69% 66,76%13 - Bienes Preexistentes 49,14% 98,08% 0,00%14 - Previsión Presupuestaria De Capital 0,00% 0,00% 0,00%15 - Activos Financieros 24,49% 66,25% 73,71%Total 81,80% 93,92% 90,86%

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto.

51,65%

2,53%

6,47%

1,17%

28,10%

5,19%

0,38%

4,35%

0,05% 0,00% 0,09%

01 -

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Septiembre 2014- 18

Rentas Generales


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 17.992.921.500 15.509.986.794 15.509.986.794 14.463.198.43802 . Bienes De Consumo 899.190.000 776.388.025 695.831.021 499.727.65203 . Servicios No Personales 2.928.336.200 2.479.334.329 1.905.581.162 1.589.132.54704 . Previsión Presupuestaria Corriente 76.096.500 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 524.217.300 408.525.650 408.481.469 407.104.04406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 5.295.741.500 4.483.075.206 4.449.239.579 4.088.031.15010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 989.693.000 872.540.473 871.844.973 722.303.21111 . Bienes De Capital 215.956.500 90.713.285 72.009.051 51.074.05312 . Trabajos Públicos 48.343.000 27.604.330 22.351.344 19.229.22813 . Bienes Preexistentes 18.820.000 14.363.018 14.050.348 6.438.22014 . Previsión Presupuestaria De Capital 43.800.000 0 0 015 . Activos Financieros 152.477.000 13.393.314 13.393.314 13.393.314Total 29.185.592.500 24.675.924.423 23.962.769.054 21.859.631.856 Recursos afectados


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 2.873.093.400 2.468.645.173 2.468.645.173 2.332.032.62702 . Bienes De Consumo 389.963.000 200.862.708 185.994.715 171.656.18203 . Servicios No Personales 794.420.100 422.224.933 348.098.422 310.754.46005 . Intereses Y Gastos Financieros 14.000 24 24 2406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 6.872.006.400 5.426.369.671 5.333.022.811 5.067.398.46810 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.325.981.000 1.135.956.779 933.967.061 825.764.27411 . Bienes De Capital 268.589.500 92.048.870 60.255.604 52.669.04312 . Trabajos Públicos 3.527.125.000 2.597.327.296 1.491.974.806 991.796.72113 . Bienes Preexistentes 14.290.000 1.907.938 1.907.938 1.907.93815 . Activos Financieros 50.590.000 36.345.180 19.558.505 10.894.983Total 16.116.072.400 12.381.688.572 10.843.425.059 9.764.874.720

Gastos


Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Parcial Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal Permanente 15.428.648.500 13.811.802.532 13.811.802.532 12.946.849.62002 . Personal No Permanente 4.072.792.000 3.310.228.879 3.310.228.879 3.095.193.40103 . Régimen De Pasividad Anticipada Ley 8836 67.604.000 3.460.326 3.460.326 3.266.22704 . Asignaciones Familiares 268.922.000 96.076.908 96.076.908 89.609.67805 . Servicios Extraordinarios 18.998.000 11.260.549 11.260.549 10.007.78106 . Asistencia Social Al Personal 100.422.400 66.527.261 66.527.261 50.978.75707 . Retroactividades 720.120.000 549.287.982 549.287.982 477.223.96008 . Fondo Incentivo Docente 188.508.000 129.987.531 129.987.531 122.101.641Total Personal 20.866.014.900 17.978.631.967 17.978.631.967 16.795.231.065

Partida 02 - Bienes De Consumo


Ordenado a Pagar Pagado01 . Alimentos Para Personas 368.121.000 290.776.183 279.733.603 254.346.75802 . Combustibles Y Lubricantes 154.350.500 114.709.831 111.615.260 104.866.40303 . Textiles Y Vestuario 39.296.500 14.793.687 12.393.804 7.768.25804 . Productos Agropecuarios Y Forestales 10.136.000 3.156.580 3.045.409 2.745.08605 . Productos Impresos 16.343.000 4.755.423 4.605.653 3.927.61406 . Productos Farmacéuticos Y Medicinales 518.645.000 449.340.463 381.943.310 225.664.66107 . Material Para Seguridad 4.622.000 3.222.819 3.142.819 1.252.44708 . Productos Para Limpieza E Higiene 13.753.000 7.098.082 7.096.632 4.495.24709 . Útiles E Insumos De Escritorio, Enseñanza E Informáticos 50.242.500 33.446.319 26.888.131 24.204.36110 . Repuestos, Accesorios Y Herramientas Menores 72.724.500 38.732.344 38.185.166 31.460.15711 . Productos Químicos 18.792.000 10.655.905 7.260.202 5.852.84412 . Productos De Cuero, Caucho, Piel Y Plástico. 7.774.000 2.360.949 2.144.194 1.603.67013 . Minerales 4.037.000 1.283.741 1.283.741 1.118.33014 . Productos Metálicos 6.254.000 2.376.101 1.945.504 1.665.54499 . Otros Bienes De Consumo N.C. 4.062.000 542.306 542.306 412.456Total Bienes de Consumo 1.289.153.000 977.250.733 881.825.736 671.383.835

Partida 03- Servicios No Personales


Ordenado a Pagar Pagado01 . Servicios Básicos 149.444.000 117.575.413 90.545.094 74.573.91802 . Alquileres Y Derechos 75.394.500 46.057.561 34.766.709 28.184.64803 . Servicio De Mantenimiento Y Reparación 150.515.200 90.359.494 76.845.550 63.277.55004 . Servicios Comerciales, De Seguros Y Bancarios 841.921.100 722.028.416 718.843.715 712.888.11405 . Servicios Técnicos, Profesionales Y De Terceros 337.643.000 196.210.006 162.672.768 114.602.93706 . Impuestos, Derechos, Tasas 9.065.000 6.553.751 6.520.871 6.157.03707 . Acciones Judiciales 52.812.000 47.110.076 43.787.794 39.147.475

08 . Pasajes, Viáticos, Movilidad Y Compensaciones 47.172.000 25.060.016 24.763.871 23.062.70409 . Publicidad Y Propaganda 237.372.000 148.799.241 47.362.673 23.534.85010 . Reposición Gastos Mantenimiento De Uniformes Y Otros 141.005.000 140.955.098 140.955.098 129.597.964

11 . Servicio De Vigilancia 150.062.000 146.038.921 145.057.108 130.490.93912 . Servicios De Limpieza, Lavado Y Desinfecciones 442.894.000 233.295.945 181.181.602 155.917.06813 . Servicio De Racionamiento En Cocido 818.601.000 768.808.484 402.350.925 225.615.98014 . Art Para Personal De La Administración Pública 42.090.000 32.654.978 783.210 783.21015 . Perfeccionamiento Y Capacitación 10.210.000 1.553.872 1.276.401 1.052.12716 . Cortesía Y Homenaje 11.534.000 4.813.858 4.132.769 3.433.32717 . Gastos Reservados 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.00018 . Prestaciones Por Siniestro De Muerte E Incapacidad Laboral 170.987.000 57.128.901 57.128.901 54.233.61797 . Servicios No Personales P.I. 0 100.696.243 100.696.243 100.696.24399 . Otros Servicios No Personales N.C. 31.034.500 12.858.989 11.008.283 9.637.298Total Servicios No Personales 3.722.756.300 2.901.559.262 2.253.679.583 1.899.887.006


Septiembre 2014- 20

Partida 04 – Previsión Presupuestaria Corriente


Ordenado a Pagar Pagado01 . Previsión Presupuestaria Corriente 76.096.500 0 0 0Total Erogaciones Ctes. sin Discriminar 76.096.500 0 0 0

Partida 05 - Intereses De Deudas


Ordenado a Pagar Pagado01 . De Deuda Pública En Moneda Nacional 336.436.000 218.797.580 218.797.580 218.797.58002 . De Deuda Pública En Moneda Extranjera 18.730.000 10.307.152 10.307.152 9.358.16203 . De Títulos Y Bonos Emitidos Por El EstadoProvincial 157.733.000 143.271.524 143.227.343 143.227.34305 . De Deudas Con Proveedores Y Contratistas 472.000 305.705 305.705 144.01397 . Intereses Y Gastos Financieros P.I. 0 34.232.816 34.232.816 35.181.80799 . Otros Intereses Y Gastos Financieros N.C 10.860.300 1.610.895 1.610.895 395.162Total Intereses y Gastos Financieros 524.231.300 408.525.673 408.481.492 407.104.068

Partida 06 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes


Ordenado a Pagar Pagado01 . A Municipios Y Otros Entes Comunales 6.389.755.000 4.987.203.410 4.983.418.411 4.756.483.97302 . A Organismos Que Integran La Apnf. 1.668.104.000 1.414.333.617 1.414.333.617 1.263.236.39603 . A Otros Organismos Del Estado Provincial 132.551.000 104.842.474 104.842.474 88.203.182

05 . A Entidades No Provinciales Del Sector Público 79.572.000 59.118.417 59.118.417 59.118.417

06 . Transferencias Al Sector Privado 3.897.765.900 3.317.126.208 3.193.728.721 2.971.367.402

97 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes P.I 0 26.820.750 26.820.750 17.020.248Total Transf.P/Financiar Erog.Corrientes 12.167.747.900 9.909.444.877 9.782.262.391 9.155.429.618

Partida 10 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital


Ordenado a Pagar Pagado01 . A Municipios Y Entes Comunales 598.211.000 429.858.166 356.330.026 323.800.39302 . A Organismos Que Integran La Apnf 1.298.515.000 1.168.574.243 1.168.574.243 985.686.11203 . A Otros Organismos Del Estado Provincial 206.458.000 202.043.922 122.043.922 105.543.92204 . A Entidades No Provinciales Del Sector 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.00005 . Transferencias Al Sector Privado 206.480.000 145.505.642 96.348.564 83.706.39197 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 0 56.515.279 56.515.279 43.330.66699 . Otras Transferencias Para Erogaciones De Capital N.C. 10.000 0 0 0Total Transferencias p/erog de capital 2.315.674.000 2.008.497.252 1.805.812.034 1.548.067.484

Partida 11 - Bienes De Capital



01 . Maquinarias, Equipos, Herramientas E Instrumentos 202.431.500 89.883.469 54.391.513 48.069.94602 . Medios De Transporte 143.280.000 55.812.498 44.107.727 42.630.887

03 . Elementos De Seguridad 80.941.500 18.063.104 18.023.136 3.146.99704 . Colecciones, Elementos De Museos Y Bibliotecas,Piezas De Carácter Histórico 6.448.000 951.490 922.617 806.06405 . Instalaciones 26.632.000 2.946.411 2.765.251 2.708.09306 . Semovientes 169.000 138.390 138.390 106.18507 . Activos Intangibles 23.973.000 14.774.067 11.836.921 6.274.92499 . Otros Bienes De Capital N.C 671.000 192.726 79.100 0Total Bienes de Capital 484.546.000 182.762.155 132.264.655 103.743.096

Gastos


Partida 12 - Trabajos Públicos


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal Permanente 68.259.000 68.244.349 68.244.349 60.471.69402 . Personal No Permanente 4.106.000 4.077.244 4.077.244 3.597.12503 . Bienes Para Obras - Equipamientos 7.955.000 3.814.872 3.603.128 2.361.43504 . Materias Primas Y Materiales 19.026.800 13.961.000 13.690.916 12.945.10605 . Servicios 32.142.700 23.305.348 18.681.972 17.086.22706 . Obras - Ejecución Por Terceros 3.435.898.500 2.507.638.019 1.402.137.746 912.204.40107 . Actualización E Intereses Por Pagos EnMora 7.303.000 3.525.844 3.525.844 1.996.77299 . Otros Trabajos Públicos N.C. 777.000 364.951 364.951 363.190Total Trabajos Publicos 3.575.468.000 2.624.931.626 1.514.326.150 1.011.025.949

Partida 13 - Bienes Preexistentes


Ordenado a Pagar Pagado01 . Terrenos 19.906.000 13.264.457 12.951.786 5.339.65902 . Edificios, Obras E Instalaciones 13.204.000 2.354.539 2.354.539 2.354.53997 . Bienes Preexistentes P.I. 0 651.960 651.960 651.960Total Bienes Preexistentes 33.110.000 16.270.956 15.958.286 8.346.158

Partida 14 . Previsión Presupuestaria De Capital


Ordenado a Pagar Pagado01 . Previsión Presupuestaria De Capital 43.800.000 0 0 0Total Activos Financieros 43.800.000 0 0 0 Partida 15 - Activos Financieros


Ordenado a Pagar Pagado01 . Préstamos A Corto Plazo 2.000.000 0 0 002 . Préstamos A Largo Plazo 48.590.000 36.345.180 19.558.505 10.894.98303 . Aportes De Capital 152.477.000 10.488.969 10.488.969 10.488.96997 . Activos Financieros P.I. 0 2.904.345 2.904.345 2.904.345Total Activos Financieros 203.067.000 49.738.494 32.951.819 24.288.297


Septiembre 2014- 22

Por Finalidad y Objeto del Gasto

1 – Administración Gubernamental


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 3.820.951.400 3.175.294.939 3.175.294.939 2.966.215.75602 . Bienes De Consumo 82.293.000 52.963.699 44.183.640 41.182.29803 . Servicios No Personales 1.420.216.000 1.246.635.738 1.034.970.902 972.270.74105 . Intereses Y Gastos Financieros 9.011.000 631.907 631.907 375.46606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 6.371.084.000 5.060.403.242 5.059.559.150 4.844.106.19910 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 542.463.000 449.660.106 374.838.896 335.659.19211 . Bienes De Capital 98.974.000 38.779.833 29.129.708 22.123.86112 . Trabajos Públicos 280.196.000 200.086.460 109.604.111 85.583.76313 . Bienes Preexistentes 27.510.000 14.363.018 14.050.348 6.438.22015 . Activos Financieros 153.377.000 13.458.697 13.458.697 13.393.314Total 12.806.075.400 10.252.277.640 9.855.722.298 9.287.348.811

2 – Servicios de Seguridad y Justicia


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 4.194.680.500 4.066.536.843 4.066.536.843 3.808.248.81602 . Bienes De Consumo 277.735.000 198.135.888 178.378.787 144.992.54403 . Servicios No Personales 490.215.500 410.429.009 389.587.802 353.276.15305 . Intereses Y Gastos Financieros 85.000 63.878 63.878 52.32106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 58.850.400 40.021.062 39.252.862 36.176.20910 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 4.610.000 3.070.000 3.070.000 3.070.00011 . Bienes De Capital 204.852.500 65.828.111 55.153.249 40.130.77312 . Trabajos Públicos 30.239.000 18.715.213 14.088.615 13.608.373Total 5.261.267.900 4.802.800.004 4.746.132.035 4.399.555.189

3 – Servicios Sociales

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 12.635.566.000 10.558.402.977 10.558.402.977 9.854.650.64002 . Bienes De Consumo 908.727.000 717.268.221 650.529.555 477.193.93903 . Servicios No Personales 1.565.564.700 1.151.508.349 743.124.374 496.318.85404 . Previsión Presupuestaria Corriente 59.683.500 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 317.300 246.506 246.506 96.88206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 4.906.556.500 4.052.655.076 3.952.770.434 3.582.395.86710 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 276.599.000 151.530.714 108.061.914 86.033.35211 . Bienes De Capital 151.688.500 61.391.461 32.494.931 26.195.07212 . Trabajos Públicos 977.509.000 570.816.956 330.250.920 239.446.43013 . Bienes Preexistentes 5.400.000 1.907.938 1.907.938 1.907.93815 . Activos Financieros 43.000.000 29.595.127 16.964.741 10.894.983Total 21.530.611.500 17.295.323.325 16.394.754.290 14.775.133.958

4 – Servicios Económicos


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 214.817.000 178.397.208 178.397.208 166.115.85402 . Bienes De Consumo 20.398.000 8.882.925 8.733.754 8.015.05403 . Servicios No Personales 246.760.100 92.986.166 85.996.505 78.021.25706 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 831.257.000 756.365.497 730.679.945 692.751.34410 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.492.002.000 1.404.236.432 1.319.841.224 1.123.304.94011 . Bienes De Capital 29.031.000 16.762.750 15.486.766 15.293.39012 . Trabajos Públicos 2.280.401.000 1.831.954.939 1.057.024.448 670.558.39713 . Bienes Preexistentes 200.000 0 0 015 . Activos Financieros 6.690.000 6.684.669 2.528.381 0Total 5.121.556.100 4.296.270.585 3.398.688.231 2.754.060.236

5 – Deuda Pública


Ordenado a Pagar Pagado05 . Intereses Y Gastos Financieros 514.818.000 407.583.383 407.539.202 406.579.39812 . Trabajos Públicos 7.123.000 3.358.057 3.358.057 1.828.985Total 521.941.000 410.941.440 410.897.259 408.408.383

Gastos


Clasificación Institucional del Gasto

Administración General Jurisdicción Presupuestado Comprometido

DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.137.968.000 867.901.927 867.865.577 711.250.400102 - Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico 265.377.000 178.299.274 74.796.132 47.103.412103 - Secretaría De Control Y Auditoría 7.639.000 6.775.060 6.363.160 5.862.311106 - Secretaría De Integración Regional Y Relaciones Internacionales 7.273.000 5.560.279 5.194.297 4.738.147110 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad 4.705.029.000 4.168.377.438 4.082.855.822 3.780.648.199115 - Ministerio De Finanzas 2.326.463.000 2.130.523.725 2.122.150.138 1.916.304.557120 - Ministerio De Gestión Pública 1.387.753.000 1.223.315.985 943.022.967 780.377.160125 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos 143.063.000 67.834.205 64.732.214 52.520.195135 - Ministerio De Educación 12.604.099.000 10.138.850.260 9.979.624.757 9.306.656.585140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 957.619.900 858.972.339 836.550.438 763.247.293145 - Ministerio De Salud 4.140.557.000 3.450.163.166 3.281.536.836 2.838.626.367150 - Ministerio De Infraestructura 3.690.694.400 2.915.939.039 1.895.447.972 1.380.810.670155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 712.898.100 556.273.803 401.223.834 367.569.328165 - Ministerio De Desarrollo Social 939.927.000 730.233.293 671.612.687 581.516.934170 - Gastos Generales De La Administración 8.879.327.500 6.963.176.697 6.879.755.005 6.582.671.810180 - Ministerio De Trabajo 68.876.000 57.931.908 57.363.148 53.656.432185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo Científico Y Tecnológico192.208.000 127.041.094 118.000.834 90.347.612200 - Poder Legislativo 245.735.000 203.273.204 201.532.912 185.283.891300 - Poder Judicial 2.780.723.000 2.317.754.086 2.229.821.556 2.095.774.251400 - Defensoría Del Pueblo 28.554.000 24.102.114 22.274.806 19.912.363450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 9.087.000 6.548.020 5.932.444 5.370.828500 - Tribunal De Cuentas 70.794.000 58.766.079 58.536.579 54.257.832Total 45.301.664.900 37.057.612.995 34.806.194.114 31.624.506.577 Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior

Jurisdicción% de Comprometido



101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 76,27% 100,00% 81,95%102 - Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico 67,19% 41,95% 62,98%106 - Secretaría De Integración Regional Y Relaciones Internacionales 76,45% 93,42% 91,22%110 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad 88,59% 97,95% 92,60%115 - Ministerio De Finanzas 91,58% 99,61% 90,30%120 - Ministerio De Gestión Pública 88,15% 77,09% 82,75%125 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos 47,42% 95,43% 81,13%135 - Ministerio De Educación 80,44% 98,43% 93,26%140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 89,70% 97,39% 91,24%145 - Ministerio De Salud 83,33% 95,11% 86,50%150 - Ministerio De Infraestructura 79,01% 65,00% 72,85%155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 78,03% 72,13% 91,61%165 - Ministerio De Desarrollo Social 77,69% 91,97% 86,59%170 - Gastos Generales De La Administración 78,42% 98,80% 95,68%180 - Ministerio De Trabajo 84,11% 99,02% 93,54%185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo CientíficoY Tecnológico 66,10% 92,88% 76,57%200 - Poder Legislativo 82,72% 99,14% 91,94%300 - Poder Judicial 83,35% 96,21% 93,99%400 - Defensoría Del Pueblo 84,41% 92,42% 89,39%450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 72,06% 90,60% 90,53%500 - Tribunal De Cuentas 83,01% 99,61% 92,69%Total 81,80% 93,92% 90,86%


Septiembre 2014- 24

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional.

2,49%

0,21%

0,02%

0,01%

11,73%

6,10%

2,71%

0,19%

28,67%

2,40%

9,43%

5,45%

1,15%

1,93%

19,77%

0,16%

0,34%

0,58%

6,41%

0,06%

0,02%

0,17%

0% 5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

102 - Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico

103 - Secretaría De Control Y Auditoría

106 - Secretaría De Integración Regional Y Relaciones Internacionales

110 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad

115 - Ministerio De Finanzas

120 - Ministerio De Gestión Pública

125 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos

135 - Ministerio De Educación

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

145 - Ministerio De Salud

150 - Ministerio De Infraestructura

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

165 - Ministerio De Desarrollo Social

170 - Gastos Generales De La Administración

180 - Ministerio De Trabajo

185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo Científico Y Tecnológico

200 - Poder Legislativo

300 - Poder Judicial

400 - Defensoría Del Pueblo

450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes

500 - Tribunal De Cuentas

Gastos


Rentas Generales

Jurisdicción Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.137.968.000 867.901.927 867.865.577 711.250.400102 - Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico265.377.000 178.299.274 74.796.132 47.103.412103 - Secretaría De Control Y Auditoría 7.639.000 6.775.060 6.363.160 5.862.311106 - Secretaría De Integración Regional Y Relaciones Internacionales7.273.000 5.560.279 5.194.297 4.738.147110 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad 4.254.519.000 3.900.780.618 3.890.701.266 3.621.148.671115 - Ministerio De Finanzas 1.923.763.000 1.783.916.180 1.778.979.568 1.617.063.874120 - Ministerio De Gestión Pública 1.324.246.000 1.198.371.587 918.078.570 756.496.238125 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos 85.766.000 56.940.155 54.584.433 45.287.874135 - Ministerio De Educación 9.309.574.000 7.603.552.425 7.598.412.269 7.067.713.444140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 928.418.000 846.691.720 824.820.164 753.465.147145 - Ministerio De Salud 3.851.025.000 3.270.522.051 3.105.768.901 2.679.728.299150 - Ministerio De Infraestructura 168.609.000 167.990.029 167.966.929 167.957.866155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 64.780.000 49.649.658 49.649.658 46.325.506165 - Ministerio De Desarrollo Social 667.046.000 547.059.206 525.545.038 480.056.647170 - Gastos Generales De La Administración 2.094.455.500 1.628.529.728 1.545.108.036 1.492.351.182180 - Ministerio De Trabajo 53.327.000 47.138.059 46.876.499 43.888.060185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo Científico Y Tecnológico180.418.000 124.052.505 115.092.181 87.789.533200 - Poder Legislativo 245.735.000 203.273.204 201.532.912 185.283.891300 - Poder Judicial 2.517.944.000 2.106.944.655 2.105.394.172 1.972.671.245400 - Defensoría Del Pueblo 28.554.000 24.102.114 22.274.806 19.912.363500 - Tribunal De Cuentas 69.156.000 57.873.988 57.764.488 53.537.748Total 29.185.592.500 24.675.924.423 23.962.769.054 21.859.631.856

Recursos Afectados

Jurisdicción Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado110 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad 450.510.000 267.596.819 192.154.556 159.499.528115 - Ministerio De Finanzas 402.700.000 346.607.545 343.170.570 299.240.683120 - Ministerio De Gestión Pública 63.507.000 24.944.397 24.944.397 23.880.922125 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos 57.297.000 10.894.050 10.147.781 7.232.321135 - Ministerio De Educación 3.294.525.000 2.535.297.835 2.381.212.488 2.238.943.141140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 29.201.900 12.280.619 11.730.274 9.782.145145 - Ministerio De Salud 289.532.000 179.641.114 175.767.935 158.898.068150 - Ministerio De Infraestructura 3.522.085.400 2.747.949.010 1.727.481.044 1.212.852.804155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 648.118.100 506.624.145 351.574.176 321.243.822165 - Ministerio De Desarrollo Social 272.881.000 183.174.087 146.067.649 101.460.287170 - Gastos Generales De La Administración 6.784.872.000 5.334.646.969 5.334.646.969 5.090.320.628180 - Ministerio De Trabajo 15.549.000 10.793.850 10.486.650 9.768.372185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo Científico Y Tecnológico11.790.000 2.988.590 2.908.653 2.558.079300 - Poder Judicial 262.779.000 210.809.431 124.427.384 123.103.007450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 9.087.000 6.548.020 5.932.444 5.370.828500 - Tribunal De Cuentas 1.638.000 892.090 772.090 720.084Total 16.116.072.400 12.381.688.572 10.843.425.059 9.764.874.720


Septiembre 2014- 26

Por Jurisdicción

Detalle de Partidas 20, 21, 22 y 25 por Jurisdicción:

Presupuestado Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

110 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad 116.535.000 51.460.882 51.460.882 15.504.61220 . Erogaciones Figurativas 70.035.000 32.098.084 32.098.084 11.831.78821 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 46.500.000 19.362.797 19.362.797 3.672.824

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 4.880.000 4.240.921 4.240.921 534.34520 . Erogaciones Figurativas 4.880.000 4.240.921 4.240.921 534.345

145 - Ministerio De Salud 24.100.000 9.002.401 9.002.401 020 . Erogaciones Figurativas 24.100.000 9.002.401 9.002.401 0

150 - Ministerio De Infraestructura 760.508.000 477.041.444 374.242.577 308.985.05620 . Erogaciones Figurativas 358.638.000 276.123.875 276.049.052 236.000.00021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 401.870.000 200.917.569 98.193.525 72.985.056

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 890.988.000 659.760.868 658.788.767 655.793.76720 . Erogaciones Figurativas 10.865.000 7.395.000 7.395.000 4.400.00021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 880.123.000 652.365.868 651.393.767 651.393.767

165 - Ministerio De Desarrollo Social 61.480.000 9.100.000 9.100.000 2.010.45320 . Erogaciones Figurativas 9.100.000 9.100.000 9.100.000 2.010.45321 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 52.380.000 0 0 0

170 - Gastos Generales De La Administración 5.462.320.400 1.881.144.548 1.880.187.353 1.498.483.52120 . Erogaciones Figurativas 1.615.471.400 973.844.000 973.844.000 592.506.60121 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 534.053.000 403.852.430 403.852.430 403.852.43022 . Amortización De La Deuda 753.561.000 479.181.903 478.224.708 477.858.27625 . Otras Aplicaciones Financieras 2.559.235.000 24.266.215 24.266.215 24.266.215

300 - Poder Judicial 83.000.000 33.200.000 33.200.000 20.100.00020 . Erogaciones Figurativas 83.000.000 33.200.000 33.200.000 20.100.000

Total general 7.403.811.400 3.124.951.064 3.020.222.901 2.501.411.754

Jurisdicción

Gastos


Jurisdicción 1.01: Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo

Por partida principal


Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 65.307.000 51.843.858 51.843.858 48.471.57902 . Bienes De Consumo 1.328.000 1.113.992 1.113.992 1.082.40703 . Servicios No Personales 6.259.000 4.554.108 4.517.758 4.131.38606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.047.126.000 798.855.264 798.855.264 652.015.38610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 15.914.000 11.017.117 11.017.117 5.190.53311 . Bienes De Capital 1.034.000 517.588 517.588 359.10812 . Trabajos Públicos 1.000.000 0 0 0Total 1.137.968.000 867.901.927 867.865.577 711.250.400

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 51.844 1.114 4.518 798.855 11.017 518 0

(en miles de pesos)

Por programas

Programa Presupuesto CompromisoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado001 - Fiscalía De Estado 53.108.000 42.853.028 42.851.678 39.976.561003 - Aportes A Agencia Córdoba Turismo - S.E.M. 76.586.000 62.195.980 62.195.980 43.655.604004 - Aportes A Agencia Córdoba Deportes - S.E.M. 81.947.000 58.105.596 58.105.596 36.049.539005 - Aportes Agencia Córdoba Cultura - S.E. 295.385.000 228.302.543 228.302.543 173.972.567006 - Aportes Agencia De Promoción De Empleo YFormación Profesional 475.448.000 333.484.370 333.484.370 294.661.243007 - Aporte Agencia Córdoba Joven 20.644.000 15.152.750 15.152.750 12.784.303009 - Audiencia Y Ceremonial 21.820.000 15.176.518 15.141.518 14.067.920010 - Aportes Universidad Provincial Córdoba 113.030.000 112.631.142 112.631.142 96.082.662Total general 1.137.968.000 867.901.927 867.865.577 711.250.400


Septiembre 2014- 28

Jurisdicción 1.02: Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 20.127.000 20.124.702 20.124.702 18.572.08802 . Bienes De Consumo 1.531.000 856.547 856.547 738.41403 . Servicios No Personales 239.622.000 153.898.666 50.720.323 26.075.73206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.902.000 1.741.562 1.741.562 573.86111 . Bienes De Capital 2.195.000 1.677.797 1.352.997 1.143.317Total 265.377.000 178.299.274 74.796.132 47.103.412

01 02 03 06 11

Ordenado 20.125 857 50.720 1.742 1.353

(en miles de pesos)

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado020 - Secretaría De Información Pública 237.201.000 151.487.169 48.579.551 24.563.056080 - Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico 25.074.000 24.113.938 23.577.038 21.303.930083 - Consejo Para La Planificación Estratégica De La Provincia De Córdoba (Co.P.E.C.)1.902.000 1.741.562 1.741.562 573.861088 - Secretaría De Desarrollo Estratégico 1.200.000 956.605 897.981 662.565Total general 265.377.000 178.299.274 74.796.132 47.103.412

Jurisdicción 1.03: Secretaría De Control Y Auditoría



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 6.105.000 6.034.437 6.034.437 5.610.87702 . Bienes De Consumo 267.000 131.650 131.650 120.85003 . Servicios No Personales 567.000 173.784 111.784 47.77211 . Bienes De Capital 700.000 435.189 85.289 82.811Total 7.639.000 6.775.060 6.363.160 5.862.311

01 02 03 11

Ordenado 6.034 132 112 85

(en miles de pesos)

Por programas Programa Presupuesto Compromiso


220 - Secretaria De Control Y Auditoria 7.639.000 6.775.060 6.363.160 5.862.311Total general 7.639.000 6.775.060 6.363.160 5.862.311

Gastos


Jurisdicción 1.06: Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 4.395.000 3.821.610 3.821.610 3.560.64502 . Bienes De Consumo 620.000 361.770 360.880 287.44603 . Servicios No Personales 1.948.000 1.301.636 936.544 827.74206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 200.000 0 0 011 . Bienes De Capital 100.000 75.264 75.264 62.31412 . Trabajos Públicos 10.000 0 0 0Total 7.273.000 5.560.279 5.194.297 4.738.147

01 02 03 06 11 12

Ordenado 3.822 361 937 0 75 0

(en miles de pesos)



060 - Secretaría De Integración Y Relaciones Internacionales 6.053.000 5.063.246 4.769.264 4.404.688061 - Desarrollo Regional 715.000 375.884 303.884 220.122062 - Vinculación Internacional 505.000 121.149 121.149 113.336Total general 7.273.000 5.560.279 5.194.297 4.738.147


Septiembre 2014- 30

Jurisdicción 1.10: Ministerio De Gobierno Y Seguridad

Por partida principal Partida Principal Presupuestado Comprometido


01 . Personal 3.655.677.000 3.509.429.469 3.509.429.469 3.286.774.96202 . Bienes De Consumo 186.541.000 121.107.817 115.243.538 102.266.49203 . Servicios No Personales 418.805.500 338.715.259 320.012.386 290.401.05106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 75.876.000 38.120.700 37.539.100 34.549.55810 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 157.405.000 99.824.353 47.754.021 27.853.17511 . Bienes De Capital 199.483.500 61.084.730 52.782.196 38.707.85112 . Trabajos Públicos 11.241.000 95.111 95.111 95.111Total 4.705.029.000 4.168.377.438 4.082.855.822 3.780.648.199

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 3.509.429 115.244 320.012 37.539 47.754 52.782 95

en miles de pesos



070 - Prevención Y Asistencia A Las Víctimas De La Trata De Personas, Explotación Sexual Y Explotación Laboral13.205.000 4.420.428 4.394.028 4.018.761100 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad 126.332.000 69.658.930 69.427.014 64.965.872103 - Comunidades Regionales 1.200.000 0 0 0104 - Relación Y Apoyo Con O.N.G. Y Municipios 2.050.000 494.500 494.500 377.000105 - Programa De Asistencia Municipal (P.A.M) 31.000.000 9.824.277 9.824.277 6.614.706106 - (I.P.C.M) Inst. Pcial De Capacitación Municipal 2.000.000 74.265 74.265 43.765109 - Participación Ciudadana 4.000.000 145.429 145.429 121.129110 - (C.E) Partidos Políticos- Ley 9572 11.875.000 0 0 0111 - Fondo Infraestructura Para Municipios Y Comunas 98.775.000 86.707.225 34.636.894 18.010.789750 - Políticas De Seguridad Pública 201.227.000 89.608.532 81.986.188 69.659.731751 - Defensa Civil 3.925.000 62.399 62.399 56.090753 - (C.E.) Seguridad Náutica - Cuenta Especial Ley 5040 2.170.000 612.896 612.896 546.141754 - (C.E.) Agencias Privadas De Seguridad - Cuenta Especial Ley 92362.230.000 26.618 26.618 22.548755 - (C.E.) Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 856078.000.000 12.240.421 9.326.804 3.997.338756 - Mantenimiento De La Seguridad Y El Orden Y Lucha Contra Siniestros3.857.829.000 3.724.113.517 3.721.914.825 3.473.114.031757 - (C.E.) Servicios Policiales - Cuenta Especial Ley 7386 113.660.000 93.979.174 77.923.306 75.243.736758 - (C.E.) Policía De La Provincia - Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 856041.550.000 25.674.451 23.458.189 20.651.738759 - (C.E.) Policlínico Policial - Cuenta Especial Decreto 1677/73 14.500.000 5.646.836 4.645.850 4.139.775760 - Tribunal De Conducta Policial 4.571.000 2.165.668 2.165.668 1.970.731761 - (C.E) Comisión Provincial De Tránsito Y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley 856013.750.000 2.520.000 1.890.000 0762 - Consejo De Seguridad Deportiva Provincial (Co.Se.De.Pro.) 535.000 105.188 105.188 101.893763 - Reparación Y Construcción De Comisarías 3.922.000 72.350 72.350 72.350764 - (C.E.) Prevención Y Lucha Contra El Fuego - Cuenta Especial Ley 875174.000.000 40.189.199 39.633.999 36.887.462765 - Programa De Prevención Y Control Del Trafico Ilícito De Drogas2.202.000 0 0 0766 - Seguridad Participativa 521.000 35.135 35.135 32.611Total general 4.705.029.000 4.168.377.438 4.082.855.822 3.780.648.199

Gastos


Jurisdicción 1.15: Ministerio De Finanzas



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 434.017.000 362.771.711 362.771.711 338.122.39602 . Bienes De Consumo 7.738.000 5.590.624 3.688.677 3.551.92903 . Servicios No Personales 49.380.000 31.960.933 25.933.338 24.294.08105 . Intereses Y Gastos Financieros 745.000 607.474 607.474 352.53906 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 609.317.000 608.597.325 608.597.325 606.686.25310 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.175.601.000 1.118.623.486 1.118.623.486 941.561.93811 . Bienes De Capital 10.775.000 1.115.586 1.115.586 1.039.90712 . Trabajos Públicos 38.890.000 1.256.586 812.541 695.515Total 2.326.463.000 2.130.523.725 2.122.150.138 1.916.304.557

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 362.772 3.689 25.933 607 608.597 1.118.623 1.116 813

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado081 - Aportes A Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. 1.890.000 1.171.093 1.171.093 1.171.093082 - Estadística Provincial 19.875.000 13.548.912 13.484.396 12.636.285084 - Aportes A Agencia Córdoba De Inversión YFinanciamiento S.E.M. 1.504.018.000 1.447.039.935 1.447.039.935 1.308.067.315086 - I.N.D.E.C. Córdoba 5.700.000 2.442.943 2.442.943 2.345.942087 - (Ce)-Aportes A La Agencia Córdoba De Inversión YFinanciamiento Tasa Vial Ley 10.081 276.000.000 276.000.000 276.000.000 236.000.000150 - Ministerio De Finanzas 29.800.000 21.225.607 20.483.303 19.327.995151 - Ingresos Públicos 7.034.000 5.905.846 5.871.241 5.509.379152 - Rentas De La Provincia 118.474.000 101.084.424 98.311.815 91.989.664153 - Catastro Territorial 60.049.000 48.390.039 47.418.598 44.169.565154 - Registro General De La Provincia 58.408.000 50.751.685 50.718.726 47.409.936

155 - (C.E) Ingresos De La Dirección General Del RegistroDe La Propiedad - Cuenta Especial - Ley 9342 121.000.000 68.164.602 64.727.627 60.894.741156 - Policía Fiscal 81.676.000 61.072.773 60.777.060 55.223.708159 - Administración Financiera 5.310.000 5.078.400 5.055.936 4.754.382160 - Contaduría General 16.063.000 12.408.482 12.408.482 11.632.506161 - Tesorería General 7.064.000 5.230.798 5.230.798 4.913.676162 - Presupuesto General E Inversión Pública 5.094.000 4.067.433 4.067.433 3.805.488163 - Consejo De Tasación 3.886.000 2.920.567 2.920.567 2.701.405165 - Previsión Social 5.122.000 4.020.185 4.020.185 3.751.476Total general 2.326.463.000 2.130.523.725 2.122.150.138 1.916.304.557


Septiembre 2014- 32

Jurisdicción 1.20: Ministerio De Gestión Pública



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 497.216.000 454.359.558 454.359.558 424.508.08802 . Bienes De Consumo 300.892.000 235.646.322 235.458.140 224.610.06403 . Servicios No Personales 533.230.000 497.367.336 223.783.292 109.911.45205 . Intereses Y Gastos Financieros 82.000 0 0 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 33.128.000 22.469.023 17.958.200 14.658.54910 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 9.660.000 6.176.755 5.776.755 2.750.00011 . Bienes De Capital 12.030.000 6.730.068 5.390.068 3.642.05312 . Trabajos Públicos 1.515.000 566.924 296.955 296.955Total 1.387.753.000 1.223.315.985 943.022.967 780.377.160

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 454.360 235.458 223.783 0 17.958 5.777 5.390 297

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado108 - Ayuda Directa A La Comunidad 25.000.000 13.422.555 12.012.555 5.750.700202 - Ministerio De Gestión Pública 132.306.000 74.948.771 74.691.621 68.277.110203 - Capital Humano 56.837.000 53.979.202 53.979.202 50.279.219204 - Desarrollo De Operaciones Aéreas 19.922.000 15.426.201 15.228.253 13.943.876205 - Innovación Y Monitoreo De La Gestión 35.000.000 34.365.755 34.221.395 31.807.693212 - Programas Sociales Financiados Con RecursosNacionales - Paicor 63.372.000 24.924.411 24.924.411 23.860.936213 - (P.A.I.Cor.) Programa Asistencia Integral Córdoba 1.024.806.000 983.627.591 707.076.948 567.781.845215 - Casa De La Provincia De Córdoba En Buenos Aires 10.208.000 7.536.452 7.536.452 7.198.931216 - (C.E.) Delegación En Buenos Aires - Cuenta EspecialDto. 4262/90 135.000 19.986 19.986 19.986217 - Actividades Región Sur 18.252.000 13.266.049 11.533.133 9.802.842218 - Descentralización San Francisco 1.915.000 1.799.011 1.799.011 1.654.023Total general 1.387.753.000 1.223.315.985 943.022.967 780.377.160

Gastos


Jurisdicción 1.25: Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentos



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 48.369.000 38.928.291 38.928.291 36.292.24802 . Bienes De Consumo 6.516.000 2.055.039 2.055.039 1.797.26703 . Servicios No Personales 25.913.000 8.194.337 6.259.815 4.014.86406 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 39.259.000 15.649.353 14.903.084 8.384.01410 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 9.237.000 651.274 651.274 373.60011 . Bienes De Capital 6.879.000 2.024.951 1.603.751 1.563.33512 . Trabajos Públicos 6.890.000 330.960 330.960 94.866Total 143.063.000 67.834.205 64.732.214 52.520.195

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 38.928 2.055 6.260 14.903 651 1.604 331

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado250 - Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentos 54.396.000 34.977.210 34.543.260 28.117.051251 - Actividad Agrícola 11.285.000 8.299.726 7.574.294 7.072.096252 - Actividad Pecuaria 10.819.000 6.967.377 6.967.377 6.514.610253 - Promoción De La Calidad De Los Alimentos DeCórdoba 2.933.000 2.361.255 2.361.255 2.188.907254 - Aumento De La Calidad De Los Alimentos DeCórdoba 2.066.000 252.871 252.871 246.493255 - (C.E.) Fondo Agropecuario - Cuenta Especial - Ley9138 13.450.000 4.927.742 4.865.833 4.063.293256 - (C.E.) Productos Químicos O Biológicos De UsoAgrop. -Cta Esp- Ley 9164 5.989.000 350.837 350.837 292.402257 - Programas Agropecuarios Y De AlimentosFinanciados Con Recursos Nacionales 26.592.000 1.685.400 1.001.039 970.230258 - Políticas Activas Para El Desarrollo Agropecuario 4.200.000 2.516.000 2.516.000 516.000260 - Programa De Participación Y Difusión En Ferias YExposiciones Agropecuarias Y Agroindustriales 4.153.000 3.457.405 2.261.065 581.467261 - Producción Agropecuaria Familiar 1.092.000 693.513 693.513 634.403262 - Fiscalización 527.000 62.235 62.235 62.235263 - Conservacion De Suelos Y Manejo De Aguas 5.000.000 1.161.200 1.161.200 1.143.902264 - Mejoramiento De Agencias Zonales En El Interior DeLa Provincia 561.000 121.433 121.433 117.103Total general 143.063.000 67.834.205 64.732.214 52.520.195


Septiembre 2014- 34

Jurisdicción 1.35: Ministerio de Educación



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 8.819.703.000 7.320.358.149 7.320.358.149 6.834.679.08702 . Bienes De Consumo 46.785.000 9.652.248 8.451.430 7.068.34803 . Servicios No Personales 430.640.700 175.474.108 156.359.148 141.139.85105 . Intereses Y Gastos Financieros 4.300 2.901 2.901 1.90606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 2.763.212.500 2.370.274.539 2.370.048.454 2.223.963.05611 . Bienes De Capital 98.218.500 34.459.405 9.219.039 8.077.54212 . Trabajos Públicos 445.535.000 228.628.909 115.185.636 91.726.795Total 12.604.099.000 10.138.850.260 9.979.624.757 9.306.656.585

01 02 03 05 06 11 12

Ordenado 7.320.358 8.451 156.359 3 2.370.048 9.219 115.186

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado350 - Ministerio De Educación 380.700.000 199.096.393 193.956.237 177.962.748351 - (C.E.) Fondos Caducos De Quiebras - CuentaEspecial Ley Nº 9268 550.000 541.579 541.579 541.579352 - Fondo Para El Financiamiento Del SistemaEducativo De La Provincia De Cordoba - Ley Nº 9870 2.584.028.000 2.220.791.899 2.196.300.135 2.093.111.594353 - Infraestructura Escuelas 124.734.000 54.375.853 27.244.973 27.243.968354 - Educación Inicial Y Primaria 1.957.363.000 1.387.841.219 1.387.841.219 1.292.276.021356 - Educación Secundaria 1.553.932.000 1.440.088.187 1.440.088.187 1.331.103.094357 - Educación Superior 457.590.000 337.840.890 337.840.890 313.572.867358 - Regímenes Especiales 322.203.000 276.346.709 276.346.709 257.401.545359 - Escuelas De Oficiales Y Suboficiales De Policía DeLa Provincia 20.396.000 9.531.607 9.531.607 8.467.239361 - (D.I.P.E.) Institutos Privados De Enseñanza 25.408.000 16.884.807 16.884.807 15.770.706362 - Aportes Educación Inicial Y Primaria Privada 783.047.000 657.291.654 657.291.654 620.354.577363 - Aportes Educación Media, Especial Y SuperiorPrivada 1.944.569.000 1.687.108.281 1.687.108.281 1.578.168.314364 - Programación, Apoyo Interdisciplinario Y Calidad DeLa Educación 58.926.000 39.409.667 39.409.667 36.744.980365 - Educación Técnica Y Formación Profesional 1.356.924.000 1.173.227.515 1.173.227.515 1.083.489.901366 - Educación Para Jóvenes Y Adultos 376.470.000 331.885.861 331.885.861 308.672.058367 - Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria YModalidades 53.057.000 38.885.159 34.087.070 24.018.932368 - Mejora Continua De La Calidad De La EducaciónTécnico Profesional (Inet) 246.013.000 25.120.173 18.040.468 16.977.093369 - Proyecto De Mejoramiento De La Educación Rural(Promer) 7.014.000 1.024.588 952.063 244.695370 - Programa De Apoyo A La Política De MejoramientoDe Equidad Educativa(Promedu) 36.300.000 25.435.920 18.376.461 16.752.920371 - Programa Provincial De Formación Docente (Infod) 6.500.000 3.052.663 2.688.492 2.412.423372 - Finalización De Estudios Para Jóvenes Y Adultos(Fines) 16.225.000 5.347.316 5.347.316 2.727.794376 - Programa Para La Construcción De Aulas NuevasEn Establecimientos Educativos 66.660.000 34.377.932 9.748.679 9.266.285377 - Plan Integral Para La Promocion Del Empleo 5.581.000 918.040 809.423 640.005

378 - Programa De Reparación Y Construcción DeEscuelas 2Da Etapa-Fondo Federal Solidario Ley Nº 9610 147.613.000 125.176.712 66.825.830 45.005.853379 - Inclusion Y Terminalidad De La EducacionSecundaria (14 A 17) 72.046.000 46.999.634 46.999.634 43.729.394381 - Reparaciones Edilicias I.P.E.M. Nro 190 " Dr PedroCarande Carro" 250.000 250.000 250.000 0Total general 12.604.099.000 10.138.850.260 9.979.624.757 9.306.656.585

Gastos


Jurisdicción 1.40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



01 . Personal 728.886.500 678.037.083 678.037.083 633.895.82802 . Bienes De Consumo 100.145.000 80.193.121 66.449.831 45.675.00403 . Servicios No Personales 90.858.000 75.629.268 73.143.841 66.220.74105 . Intereses Y Gastos Financieros 85.000 63.878 63.878 52.32106 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 6.023.400 2.451.827 2.238.827 2.072.61610 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 1.040.000 0 0 011 . Bienes De Capital 9.217.000 5.305.529 3.053.612 2.121.76312 . Trabajos Públicos 21.365.000 17.291.632 13.563.365 13.209.020Total 957.619.900 858.972.339 836.550.438 763.247.293

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 678.037 66.450 73.144 64 2.239 0 3.054 13.563

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado400 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 44.430.000 30.259.929 29.927.205 27.735.334401 - Consejo De La Magistratura 2.932.000 1.888.583 1.845.702 1.627.581402 - Org., Coord.Y Prom. Del Saneamiento De Tít. Y LaInscr.De Parcelas Urbanas, Rurales Y Semirurales 7.047.000 3.943.032 3.795.544 3.466.602403 - Política Judicial Y Reforma Procesal 4.083.000 2.706.007 2.706.007 2.523.345404 - Asistencia A La Víctima Del Delito 9.281.000 4.682.476 4.625.480 4.296.518405 - Registro Civil 13.692.000 7.419.948 7.419.948 6.949.055406 - (C.E.) Tasas Oficina Móvil Del Registro Civil -Cuenta Especial Ley 9138 5.700.000 1.492.947 1.203.810 928.615407 - Fortalecimiento Institucional De La Dir. InspecciónDe Personas Jurídicas 17.302.000 11.325.795 11.156.570 10.266.154408 - Actividades Centrales Del Servicio Penitenciario 762.929.000 740.416.032 724.010.221 661.335.530409 - Laborterapia En El Servicio Penitenciario 9.175.000 6.636.624 6.181.227 3.986.688411 - Servicios Adicionales Producidos Por El ServicioPenitenciario 5.301.000 5.269.961 5.269.961 4.777.011412 - (C.E.) Trabajos Penitenciarios - Cuenta Especial 4.975.000 2.272.437 2.201.437 2.045.003413 - (C.E) Convenio Con El Registro Nacional De LasPersonas 13.000.000 3.143.923 2.953.714 1.960.065414 - Métodos Alternativos De Resolución De Conflictos 359.000 163.829 138.999 112.517416 - Reinserción Del Liberado 1.364.000 407.342 331.678 261.055417 - Junta De Calificación Y Selección De Jueces DePaz 556.000 153.837 129.006 61.898422 - Inversión En Infraestructura Penitenciaria 23.150.000 19.767.300 15.631.593 15.070.536423 - Educación Formal Para Los Internos 212.000 143.755 143.755 96.056424 - Asistencia Y Reinsercion Social Del Liberado 225.900 101.351 101.351 71.451425 - Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos,Igualdad De Oportunidades Y Lucha Contra LaDiscriminación 28.406.000 16.777.229 16.777.229 15.676.279426 - Aportes Al Archivo Provincial De La Memoria 3.500.000 0 0 0Total general 957.619.900 858.972.339 836.550.438 763.247.293


Septiembre 2014- 36

Jurisdicción 1.45: Ministerio de Salud



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 2.911.573.000 2.456.463.101 2.456.463.101 2.291.610.26802 . Bienes De Consumo 540.088.000 463.212.622 397.920.994 237.557.12803 . Servicios No Personales 518.279.000 419.623.705 320.334.709 221.580.43305 . Intereses Y Gastos Financieros 290.000 237.237 237.237 88.60906 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 132.434.000 92.173.752 90.692.252 75.860.83610 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 5.441.000 925.000 750.000 750.00011 . Bienes De Capital 26.123.000 13.866.138 12.232.482 8.983.01812 . Trabajos Públicos 6.329.000 3.661.610 2.906.060 2.196.076Total 4.140.557.000 3.450.163.166 3.281.536.836 2.838.626.367

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 2.456.463 397.921 320.335 237 90.692 750 12.232 2.906

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado450 - Actividades Centrales Del Ministerio De Salud 319.194.000 264.589.722 264.280.408 240.531.118451 - (C.E.) Actividades De Fiscalización, Evaluación YRegistro- Ley 6222 Y Modificatorias 7.200.000 964.550 964.550 787.430453 - (C.E) Programa Federal (Pro.Fe) 104.000.000 85.205.094 81.396.915 76.631.324454 - (C.E.) Recurso Solidario Para Ablación E Implantes -Cuenta Especial- Ley Provincial Nº8814 315.000 298.144 298.144 284.840455 - (C.E.)Programa De Lucha Contra El Vih-Sida Y Its-Ley 9161 3.100.000 380.336 380.336 283.145456 - Actividades Comunes De La Secretaría De AtenciónMédica 213.533.000 176.423.340 165.947.487 121.030.497457 - Hospitales De Capital 1.676.196.000 1.447.225.938 1.369.380.606 1.190.365.786

458 - Hospitales Del Interior 1.221.657.000 1.029.190.541 987.117.765 870.036.792461 - Salud Mental En Hospitales Provinciales 283.660.000 241.538.919 215.028.602 183.335.255

462 - (C.E) Plan Nacer - Resolucion Nº 00425/05 39.000.000 7.729.131 7.729.131 384.995

463 - (C.E) Programas Nacionales Varios 65.717.000 36.592.247 36.527.247 35.907.932

464 - (C.E.) Conv. Con Organismos De Seg.Soc. Y Otros -Cta Esp-Recup Del Gto Hosp-Ley 8373 70.200.000 48.471.612 48.471.612 44.618.403

467 - Actividades Comunes De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud 71.510.000 56.784.463 55.406.548 42.064.222

468 - Asistencia Sanitaria 29.242.000 28.254.410 25.864.310 17.578.274

470 - Arquitectura Y Mantenimiento Hospitalario 30.240.000 23.123.719 21.008.674 13.051.854

471 - Integración Sanitaria 5.756.000 3.391.000 1.734.500 1.734.500475 - Córdoba Te Cuida 37.000 0 0 0Total general 4.140.557.000 3.450.163.166 3.281.536.836 2.838.626.367

Gastos


Jurisdicción 1.50: Ministerio de Infraestructura



01 . Personal 153.167.400 133.160.202 133.160.202 118.683.32202 . Bienes De Consumo 5.165.000 2.472.595 2.444.275 2.305.18403 . Servicios No Personales 25.779.000 14.459.412 12.934.247 11.767.52405 . Intereses Y Gastos Financieros 13.000 0 0 006 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 196.278.000 195.421.613 186.205.613 186.205.61310 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 529.078.000 422.910.638 276.067.618 250.674.61111 . Bienes De Capital 22.217.000 14.775.816 14.195.250 13.996.64112 . Trabajos Públicos 2.707.007.000 2.095.226.536 1.249.715.215 785.115.74413 . Bienes Preexistentes 5.400.000 1.907.938 1.907.938 1.907.93815 . Activos Financieros 46.590.000 35.604.290 18.817.615 10.154.093Total 3.690.694.400 2.915.939.039 1.895.447.972 1.380.810.670

01 02 03 05 06 10 11 12 13 15

Ordenado 133.160 2.444 12.934 0 186.206 276.068 14.195 1.249.71 1.908 18.818

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado500 - Ministerio De Infraestructura 30.710.000 27.128.397 26.340.029 23.286.315501 - Coordinación 1.156.000 109.168 109.168 91.293502 - Vivienda 42.519.000 29.190.700 28.664.946 25.585.853503 - Viviendas, Infraestructura Y Equipamiento Comunitario 424.863.000 285.246.034 167.656.426 157.231.080

504 - (C.E.) Vialidad - Cuenta Especial Ley 8555 1.918.152.000 1.608.517.160 967.513.195 624.101.623506 - Arquitectura 400.485.400 281.536.440 187.991.223 108.056.972509 - Plan Estratégico Territorial Y Sistema De InformaciónGeográfico Provincial 160.000 0 0 0510 - Mantenimiento De Bienes Del Estado 9.288.000 5.465.422 5.465.422 4.885.991512 - Coordinación De Obras Públicas 21.638.000 17.286.908 8.266.731 5.795.606

516 - Reparaciones De Establecimientos Educacionales - Córdoba 54.412.000 50.951.631 39.966.758 23.093.617517 - Escrituración De Viviendas 468.000 340.845 340.845 322.318N° 9610 3.631.000 1.737.595 1.078.963 837.029523 - Vida Digna "Plan Provincial De Infraestructura Vial Básica" 6.455.000 5.875.346 2.875.475 2.815.451524 - Vida Digna "Mejoramiento De Viviendas" 17.000.000 4.194.080 3.671.283 3.671.283525 - Crédito Tu Casa - Diferencial De Interés 168.000.000 167.744.613 167.744.613 167.744.613526 - Instituto De Planificación Metropolitana (Iplam) 609.000 245.416 222.316 213.254527 - (C.E) Obras Con Financiamiento De Tasa Vial Provincial LeyNº 10.081 591.148.000 430.369.284 287.540.580 233.078.373Total general 3.690.694.400 2.915.939.039 1.895.447.972 1.380.810.670


Septiembre 2014- 38

Jurisdicción 1.55: Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 153.307.000 125.541.892 125.541.892 117.839.95902 . Bienes De Consumo 17.892.000 10.623.241 9.011.967 8.496.99203 . Servicios No Personales 35.140.100 23.270.732 18.900.596 17.770.78006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 257.238.000 217.192.730 158.282.715 156.173.81310 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 46.570.000 21.902.173 18.825.806 9.696.55911 . Bienes De Capital 7.579.000 5.564.837 5.002.559 4.032.85312 . Trabajos Públicos 194.972.000 152.178.199 65.658.299 53.558.37313 . Bienes Preexistentes 200.000 0 0 0Total 712.898.100 556.273.803 401.223.834 367.569.328

01 02 03 06 10 11 12 13

Ordenado 125.542 9.012 18.901 158.283 18.826 5.003 65.658 0

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado550 - Recursos Hídricos 275.605.000 225.947.611 140.092.692 122.005.368553 - Planeamiento Y Desarrollo Energético 545.000 297.665 297.665 184.948555 - Ambiente 61.733.000 49.073.732 49.073.732 45.755.130556 - Ambiente- Recursos Afectados 8.377.000 6.998.446 6.960.459 5.827.110558 - Gestión De Áreas Protegidas 245.000 41.203 41.203 35.653559 - Programa Provincial De Pesca Y Otros Recursos Naturales 241.000 490 490 490560 - (C.E) Fondo Para La Gestion De Residuos Sólidos Urbanos Ley N°9088 19.654.000 11.633.557 11.186.439 3.546.661561 - Ordenamiento De Bosques Nativos 572.000 185.939 185.939 185.939562 - Producción De Viveros 134.000 66.305 66.305 66.305563 - Incentivar La Participación Responsable Y El Compromiso Individual YColectivo En El Cuidado Ambiental. 379.000 0 0 0564 - Efectuar El Control Y Seguimiento De Los Residuos Peligrosos En LaProvincia De Córdoba 94.000 450 450 450565 - Infraestructuras Varias 42.477.000 22.756.730 12.122.012 11.589.645566 - Unidad Ejecutora Y De Gerenciamiento De Obras 218.000 12.165 12.165 12.165567 - Comisión De Coordinación, Desarrollo Y Seguimiento 40.000 0 0 0568 - Policía Ambiental 2.195.000 467.967 467.967 467.968600 - Transporte Y Servicios Públicos Actividades Comunes 30.500.000 23.592.991 23.460.495 22.140.878601 - (C.E.) Transporte - Ley 8669 - Cuenta Especial 19.850.000 3.283.553 3.240.890 3.036.830602 - Boleto Educativo Gratuito - Ley 10031 203.217.000 183.150.418 138.301.566 137.262.984604 - Secretaría De Transporte 120.000 0 0 0605 - Secretaría De Servicios Públicos 4.300.000 3.762.576 2.519.003 2.318.094606 - Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832 42.400.000 25.000.000 13.192.356 13.130.706607 - Sistema Integrado De Transporte Automotor (Sistau) 2.100 2.004 2.004 2.004Total general 712.898.100 556.273.803 401.223.834 367.569.328

Gastos


Jurisdicción 1.65: Ministerio De Desarrollo Social



01 . Personal 435.178.000 351.907.459 351.907.459 328.339.19502 . Bienes De Consumo 20.865.000 9.975.857 9.975.857 8.672.27403 . Servicios No Personales 86.046.000 55.365.441 41.287.051 21.432.60506 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 365.604.000 299.781.287 255.580.764 214.745.51210 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 15.528.000 10.152.185 10.031.685 6.087.40811 . Bienes De Capital 10.788.000 1.862.197 1.641.005 1.194.41312 . Trabajos Públicos 1.918.000 447.977 447.977 304.63615 . Activos Financieros 4.000.000 740.890 740.890 740.890Total 939.927.000 730.233.293 671.612.687 581.516.934

01 02 03 06 10 11 12 15

Ordenado 351.907 9.976 41.287 255.581 10.032 1.641 448 741

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado651 - Desarrollo Social 223.613.500 188.376.719 187.365.224 176.413.138

652 - (C.E.) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley 8665 82.622.000 66.333.653 59.375.396 45.958.981653 - Cooperativas Y Mutuales 3.690.000 1.866.795 1.866.795 1.756.122654 - (C.E.) Cooperativas Y Mutuales - Cuenta EspecialLey 7734 6.650.000 280.731 280.731 280.731655 - Convenios Con Instituto Nacional De AsociativismoY Economia Social (I.N.A.E.S.) 113.000 0 0 0656 - Banco De La Gente 8.780.000 775.050 775.050 775.050658 - Protección Integral De Personas Con Discapacidad 1.234.000 1.168.300 1.150.300 1.045.400659 - (C.E.) Atención Integral Para Las Personas Mayores- Cuenta Especial Ley 8665 66.976.000 27.910.320 21.037.281 8.263.916660 - Asistencia A La Familia 38.940.000 26.388.093 25.382.998 17.156.902661 - Tarifa Solidaria 1.580.000 927.840 927.840 0662 - Hábitat 167.000 120 120 120663 - Consejo Politicas Sociales 50.000 0 0 0664 - Regularización Dominial 2.730.000 146.167 37.328 37.328665 - Emergencias Naturales 1.400.000 1.345.504 1.345.504 1.331.524666 - Córdoba Con Ellas 6.848.000 3.191.368 3.191.368 2.211.006667 - Veteranos De Malvinas 76.873.500 76.602.097 57.243.018 50.458.619668 - (C.E.) Turismo Social - Cuenta Especial Ley 8665 21.626.000 21.568.552 12.583.260 12.583.260669 - (C.E) Erradicación Del Chagas - Cuenta EspecialLey 8665 1.840.000 445.158 445.158 0670 - (C.E.) Complemento Nutricional Para GruposVulnerables- Cuenta Especial Ley 8665 26.200.000 23.015.210 15.452.048 6.820.104671 - (C.E.) Políticas De Asistencia A Niños YAdolescentes - Cuenta Especial Ley 8665 6.195.000 4.063.975 4.035.085 3.470.075672 - (C.E.) El Niño Y El Adolescente En Conflicto Con LaLey Penal - Cuenta Especial Ley 8665 24.744.000 18.570.291 12.043.132 8.197.447673 - Niñez, Adolescencia Y Familia - ActividadesComunes 286.278.000 225.984.288 225.984.288 210.488.569675 - (C.E.) Fortalecimiento Familiar Y Comunitario -Cuenta Especial Ley 8665 1.005.000 901.320 901.320 901.320676 - (C.E.) Organismos De Gestión Asistida (Ogas) -Cuenta Especial Ley 8665 14.128.000 14.127.470 14.127.470 10.176.735677 - (C.E.) Descentralización Territorial/NuevaInstitucionalidad - Cuenta Especial Ley 8665 609.000 355.230 345.930 329.290678 - Programas Financiados Con Recursos Nacionales 600.000 0 0 0681 - Asistencia Y Prevención De La Adicción 1.998.000 878.195 878.195 767.945683 - Programa Alimentario Provincial 0 0 0 0684 - (C.E.) Fondo Para La Prevención De La ViolenciaFamiliar - Cuenta Especial Ley 9505 2.062.000 859.386 806.886 782.224685 - Prevención, Detección Temprana, Atencion YErradicación De La Violencia Familiar 5.999.000 2.363.378 2.363.378 2.359.132686 - Reparacion Provincial A Ex Presos Politicos De LaDictadura 10.275.000 10.251.040 10.251.040 8.850.166687 - (C.E.) Clínicas - Cuenta Especial Ley 8665 4.601.000 2.476.070 2.476.070 1.552.302688 - Programa De Servicios A Las Personas ConDiscapacidad (Prosad) 9.500.000 9.060.973 8.940.473 8.549.528Total general 939.927.000 730.233.293 671.612.687 581.516.934


Septiembre 2014- 40

Jurisdicción 1.70: Gastos Generales de la Administración



01 . Personal 17.209.000 5.503.666 5.503.666 5.131.69702 . Bienes De Consumo 1.926.000 1.145.990 794.912 750.70303 . Servicios No Personales 1.133.276.000 1.009.686.583 931.411.264 898.337.44904 . Previsión Presupuestaria Corriente 76.096.500 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 522.987.000 407.603.226 407.559.045 406.599.24206 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 6.533.079.000 5.176.601.175 5.176.601.175 4.941.431.98110 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 346.200.000 316.082.092 316.082.092 302.897.47911 . Bienes De Capital 26.333.000 15.439.575 11.001.132 5.862.74112 . Trabajos Públicos 7.124.000 3.358.057 3.358.057 1.828.98513 . Bienes Preexistentes 18.820.000 14.363.018 14.050.348 6.438.22014 . Previsión Presupuestaria De Capital 43.800.000 0 0 015 . Activos Financieros 152.477.000 13.393.314 13.393.314 13.393.314Total 8.879.327.500 6.963.176.697 6.879.755.005 6.582.671.810

01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15

Ordenado 5.504 795 931.411 0 407.559 5.176.601 316.082 11.001 3.358 14.050 0 13.393

en miles de pesos

Por programas


Ordenado a Pagar Pagado700 - Coparticipación Impositiva Y Apoyo Financiero AMunicipios 6.423.955.000 5.153.352.577 5.153.352.577 4.933.722.022701 - Participación En Organismos Interprovinciales 76.172.000 56.108.634 56.108.634 56.108.634702 - Deuda Pública 512.879.000 406.604.770 406.560.589 406.560.589705 - Crédito Adicional 119.896.500 0 0 0707 - Servicios A Instituciones Bancarias 193.089.000 193.057.119 193.057.119 193.057.119708 - Gastos Generales De La Administración 965.662.000 782.664.315 779.889.229 764.611.347710 - Abastecimientos Comunes 217.695.000 185.758.219 105.155.794 70.165.698711 - Seguro De Vida E Incapacidad Y Resguardo DelAutomotor 170.987.000 57.131.539 57.131.539 54.236.255712 - Actualización E Intereses Por Mora -Administración Central 9.062.000 4.336.670 4.336.670 1.847.794717 - Financiamiento Municipios Y Comunas 189.930.000 124.162.854 124.162.854 102.362.352Total general 8.879.327.500 6.963.176.697 6.879.755.005 6.582.671.810

Gastos


Jurisdicción 180 - Ministerio De Trabajo



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 54.721.000 50.068.464 50.068.464 46.683.50202 . Bienes De Consumo 3.144.000 1.549.723 1.549.723 1.412.84903 . Servicios No Personales 8.408.000 4.358.342 3.789.582 3.606.03205 . Intereses Y Gastos Financieros 10.000 6.368 6.368 6.36811 . Bienes De Capital 2.583.000 1.949.012 1.949.012 1.947.68212 . Trabajos Públicos 10.000 0 0 0Total 68.876.000 57.931.908 57.363.148 53.656.432

01 02 03 05 11 12

Ordenado 50.068 1.550 3.790 6 1.949 0

en miles de pesos



800 - Trabajo 53.327.000 47.138.059 46.876.499 43.888.060801 - Convenio Con Superintendencia De Riesgos DelTrabajo 8.370.000 5.746.873 5.746.873 5.340.888802 - (C.E.) Multas Sec.Trabajo - Cuenta Especial Ley8015 7.179.000 5.046.977 4.739.777 4.427.484Total general 68.876.000 57.931.908 57.363.148 53.656.432


Septiembre 2014- 42

Jurisdicción 185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo Científico Y Tecnológico



01 . Personal 66.402.000 56.320.090 56.320.090 52.596.70502 . Bienes De Consumo 4.351.000 1.648.556 1.648.556 1.371.14203 . Servicios No Personales 19.218.000 7.130.827 5.227.175 3.604.40206 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 94.172.000 60.844.346 53.877.674 31.883.13710 . Transferencias Para Erogaciones DeCapital 4.000.000 232.180 232.180 232.18011 . Bienes De Capital 2.515.000 865.095 695.158 660.04612 . Trabajos Públicos 1.550.000 0 0 0Total 192.208.000 127.041.094 118.000.834 90.347.612

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 56.320 1.649 5.227 53.878 232 695 0

en miles de pesos



300 - Desarrollo Cientifico Y Tecnológico 19.999.000 13.995.621 13.901.035 12.936.497313 - Divulgación Y Popularización De La Ciencia, LaTecnología Y La Innovación 1.000.000 74.221 74.221 38.942314 - Innovación Tecnologica Y Sociedad 4.861.000 3.359.966 1.008.932 595.728315 - Vinculación Tecnológica 725.000 211.349 121.348 90.000

316 - Promoción Científica Y Enseñanza De Las Ciencias 7.805.000 6.529.644 4.372.564 1.702.525317 - Aportes Al Centro De Excelencia En Productos YProcesos (Ceprocor) 32.297.000 25.196.179 25.196.179 18.710.281318 - Ciencia Y Tecnología - Recursos Afectados 600.000 0 0 0319 - Cooperación Internacional 50.000 0 0 0320 - Proyectos Especiales 2.271.000 2.270.500 83.200 83.200850 - Ministerio De Industria, Comercio Y MineriaDesarrollo Cientifico Y Tecnológico 28.173.000 19.650.013 19.429.941 17.773.835851 - Industria 31.990.000 15.911.562 15.214.633 4.490.855852 - Pyme Y Desarrollo Emprendedor 14.680.000 8.594.106 7.512.776 6.653.863853 - Registro, Fiscalización Y Prevención Industrial 210.000 64.915 64.915 64.635854 - Comercio 8.952.000 8.483.678 8.401.682 7.775.186855 - Defensa Del Consumidor Y Lealtad Comercial 550.000 447.721 407.753 328.811856 - Tribunal Minero Provincial 1.045.000 604.052 604.052 564.570857 - Minería 10.871.000 8.601.878 8.601.878 8.040.390858 - (C.E.) Fondo Minero Provincial - Cuenta EspecialLeyes 7059 Y 7071 1.550.000 693.214 653.245 558.281859 - Fundación Córdoba Tics 1.000 0 0 0860 - Seguimiento De La Exploración De Hidrocarburos 19.000 0 0 0861 - Difundir Y Promocionar La Defensa De Los Derechos De Los Consumidores En El Ámbito De La Provincia DeCórdoba 550.000 83.000 83.000 53.500862 - (C.E.) Registro Comercial Sifcos (Sistema DeInformación Para El Fortalecimiento De La ActividadComercial Y De Servicios) Cuenta Especial Ley 9693 6.200.000 1.098.723 1.098.723 922.336863 - Programa De Desarrollo Territorial En El ÁreaMetropolitana De Córdoba (Remeco) 2.580.000 684.017 684.017 684.017865 - Aportes A Agencia Procórdoba S.E.M 15.129.000 10.486.738 10.486.738 8.280.161868 - Metrología Legal 100.000 0 0 0Total general 192.208.000 127.041.094 118.000.834 90.347.612

Gastos


Jurisdicción 2.0: Poder Legislativo



01 . Personal 205.403.000 176.691.125 176.691.125 165.025.38802 . Bienes De Consumo 9.025.000 5.364.303 5.364.303 4.844.25703 . Servicios No Personales 15.153.000 11.091.069 9.649.833 8.515.19105 . Intereses Y Gastos Financieros 15.000 4.589 4.589 3.08306 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 12.693.000 9.152.567 9.022.567 6.119.62611 . Bienes De Capital 3.299.000 969.549 800.493 776.34512 . Trabajos Públicos 147.000 0 0 0Total 245.735.000 203.273.204 201.532.912 185.283.891

01 02 05 06 11 12

Ordenado 176.691 5.364 5 9.023 800 0

en miles de pesos



900 - Funcionamiento De La Legislatura De La ProvinciaDe Córdoba - Actividades Centrales 226.191.000 191.804.970 190.235.151 176.620.979901 - Programa De Apoyo A Los Sistemas Educativos 229.000 0 0 0902 - Recursos Económicos Para Organismos DeDerechos Humanos 780.000 650.000 520.000 130.000903 - Foro Social Por La Inclusión Ciudadana 1.449.000 20.000 20.000 10.000904 - Aportes Al Consejo Provincial De La Mujer 9.794.000 7.834.867 7.834.867 5.771.926905 - Jurado De Enjuiciamiento Magistrados YFuncionarios 1.745.000 1.110.556 1.087.436 1.016.834906 - Comisión Parlamentaria Conjunta Región Centro 1.594.000 632.248 614.895 586.350907 - Programa De Fortalecimiento Legislativo A LosConcejos Deliberantes 291.000 0 0 0908 - Elaboración E Implementación Del Digesto JurídicoProvincial Y Digesto Del Poder Legislativo 206.000 0 0 0909 - Programa De Analisis Y Estudio Sobre La EvolucionDe La Legislacion Politica Electoral 1.112.000 0 0 0910 - Programa De Financiamiento De Las ComisionesPermanentes Del Poder Legislativo 2.344.000 1.220.563 1.220.563 1.147.803Total general 245.735.000 203.273.204 201.532.912 185.283.891


Septiembre 2014- 44

Jurisdicción 3.0: Poder Judicial



01 . Personal 2.495.563.000 2.098.142.988 2.098.142.988 1.965.510.73402 . Bienes De Consumo 31.367.000 22.381.743 17.305.552 17.081.24803 . Servicios No Personales 74.503.000 61.892.273 43.308.238 42.190.88211 . Bienes De Capital 40.700.000 13.447.958 9.108.802 9.087.51312 . Trabajos Públicos 129.900.000 121.889.124 61.955.976 61.903.87413 . Bienes Preexistentes 8.690.000 0 0 0Total 2.780.723.000 2.317.754.086 2.229.821.556 2.095.774.251

01 02 03 11 12 13

Ordenado 2.098.143 17.306 43.308 9.109 61.956 0

en miles de pesos



920 - Administración De Justicia - Actividades Centrales 1.959.352.000 1.631.656.558 1.631.656.558 1.528.636.075921 - Ministerio Público 515.743.000 468.401.899 468.401.899 438.790.128922 - Programa De Apoyo Al Servicio De Justicia 16.648.000 6.886.198 5.335.715 5.245.042923 - (C.E.) Administración De Justicia - Cuenta EspecialLey 8002 262.779.000 210.809.431 124.427.384 123.103.007924 - Funcionamiento Del Fuero Electoral De La Provincia 26.201.000 0 0 0Total general 2.780.723.000 2.317.754.086 2.229.821.556 2.095.774.251

Gastos


Jurisdicción 4.0: Defensoría del Pueblo


Partida Principal Presupuestado Comprometido

DevengadoOrdenado a

Pagar Pagado01 . Personal 23.048.000 19.192.862 19.192.862 17.814.83302 . Bienes De Consumo 1.058.000 1.008.380 841.280 597.08603 . Servicios No Personales 4.381.000 3.845.917 2.185.709 1.485.24711 . Bienes De Capital 62.000 54.956 54.956 15.19612 . Trabajos Públicos 5.000 0 0 0Total 28.554.000 24.102.114 22.274.806 19.912.363

01 02 03 11 12

Ordenado 19.193 841 2.186 55 0

en miles de pesos



940 - Defensoría Del Pueblo - Actividades Centrales 26.980.000 22.820.022 21.413.779 19.337.628941 - Defensor Del Pueblo Con El Interior 255.000 246.093 110.093 101.690942 - Centro De Mediación Comunitaria 101.000 93.111 93.111 65.370943 - Trata De Personas 617.000 371.183 174.119 98.350944 - Bastones Verdes 54.000 50.085 50.085 28.385945 - Conductor Designado 77.000 73.128 73.128 65.748946 - Instituto De Estadística (Inedep) 160.000 151.665 111.665 81.715947 - Construyendo Igualdad De Género 112.000 108.664 108.664 70.264948 - Navegación Segura Por Internet 66.000 59.385 59.385 34.435950 - Educación Para La Seguridad Vial 132.000 128.778 80.778 28.778Total general 28.554.000 24.102.114 22.274.806 19.912.363


Septiembre 2014- 46

Jurisdicción 4.5: Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 5.855.000 4.876.241 4.876.241 4.322.07002 . Bienes De Consumo 822.000 303.356 303.356 303.35603 . Servicios No Personales 2.180.000 1.211.502 748.426 740.981

11 . Bienes De Capital 180.000 156.921 4.421 4.42112 . Trabajos Públicos 50.000 0 0 0Total 9.087.000 6.548.020 5.932.444 5.370.828

01 02 03 11 12Ordenado 4.876 303 748 4 0

en miles de pesos



960 - (C.E.) Defensoría De Los Derechos De Niñas, NiñosY Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665 7.859.000 6.050.021 5.535.797 4.979.0218665 189.000 45.216 45.216 45.216962 - (C.E.) Capacitaciones - Cuenta Especial Ley 8665 199.000 85.332 85.332 85.332963 - (C.E.) Difusión - Cuenta Especial Ley 8665 840.000 367.451 266.099 261.259Total general 9.087.000 6.548.020 5.932.444 5.370.828

Gastos


Jurisdicción 5.0: Tribunal de Cuentas



Ordenado a Pagar Pagado01 . Personal 64.786.000 55.055.009 55.055.009 51.185.59602 . Bienes De Consumo 1.087.000 855.236 855.236 793.39503 . Servicios No Personales 3.170.000 2.354.026 2.124.526 1.790.80806 . Transferencias Para ErogacionesCorrientes 206.000 117.814 117.814 105.80811 . Bienes De Capital 1.535.000 383.993 383.993 382.22512 . Trabajos Públicos 10.000 0 0 0Total 70.794.000 58.766.079 58.536.579 54.257.832

01 02 03 06 11 12Ordenado 55.055 855 2.125 118 384 0

(en miles de pesos)



980 - Control Externo De La Administración Pública -Actividades Centrales 69.156.000 57.873.988 57.764.488 53.537.748981 - (C.E.) Fondo De Perfeccionamiento Institucional YDe Convenios Especiales- Cuenta Especial 1.638.000 892.090 772.090 720.084Total general 70.794.000 58.766.079 58.536.579 54.257.832


Septiembre 2014- 48

Clasificación Económica del Gasto

Administración General

Clasificador Económico Presupuestado ComprometidoDevengado


02 - Erogaciones Corrientes 38.645.999.900 32.175.412.512 31.304.881.169 28.929.035.59203 - Erogaciones de Capital 6.655.665.000 4.882.200.483 3.501.312.944 2.695.470.984

Total general 45.301.664.900 37.057.612.995 34.806.194.114 31.624.506.577 Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior

% de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/comprometido


Erogaciones Corrientes 83,26% 97,29% 92,41%Erogaciones de Capital 73,35% 71,72% 76,98%

Total general 81,80% 93,92% 90,86%

Rentas Generales

Presupuestado ComprometidoDevengado


02 - Erogaciones Corrientes 27.716.503.000 23.657.310.003 22.969.120.025 21.047.193.83103 - Erogaciones de Capital 1.469.089.500 1.018.614.420 993.649.030 812.438.025

Total general 29.185.592.500 24.675.924.423 23.962.769.054 21.859.631.856

Recursos Afectados

Presupuestado ComprometidoDevengado


02 - Erogaciones Corrientes 10.929.496.900 8.518.102.509 8.335.761.145 7.881.841.76103 - Erogaciones de Capital 5.186.575.500 3.863.586.063 2.507.663.915 1.883.032.959

Total general 16.116.072.400 12.381.688.572 10.843.425.059 9.764.874.720

Situación del Tesoro


De la Situación del Tesoro Concepto Importe

Valores ActivosSaldo en Bancos y otros activos líquidos 2.166.647.729Otros Activos 5.566.295.019

Total 7.732.942.748

Valores Pasivos

Obligaciones del Tesoro del Ejercicio 3.182.053.969Obligaciones del Tesoro de Ej. anteriores 614.498.122Otros Pasivos 676.861.867Total 4.473.413.958Diferencia 3.259.528.790

Los saldos bancarios se conforman con los saldos en las cuentas, el Fondo Unificado Córdoba (FUCOR), netos del Fondo Unificado (FUCO), el que al final del período asciende a $ 3.262.747.478,80.

De las Obligaciones del Tesoro

En este rubro se incluyen exclusivamente, el Ordenado a Pagar no librado durante el período.

Partida Importe01 - Personal 1.183.400.90202 - Bienes De Consumo 210.441.90103 - Servicios No Personales 353.792.57704 - Erogaciones Corrientes Sin Discriminar 005 - Intereses Y Gastos Financieros 1.377.42406 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes626.832.77310 - Transferencias Para Erogaciones De Capital257.744.55011 - Bienes De Capital 28.521.55912 - Trabajos Públicos 503.300.20213 - Bienes Preexistentes 7.612.12815 - Activos Financieros 8.663.52222 - Amortización De La Deuda 366.432Total Administración General 3.182.053.969


Septiembre 2014- 50

Deuda Pública


Estado de la Deuda Pública Deuda Pública Consolidada

Operaciones en Pesos Valores

Históricosal 01/01/2014

$

ValoresHistóricos

al 30/09/2014$

Variación realde la deuda

al 30/09/2014$

ValoresCorrientes

al 30/09/2014$

Instituciones Financieras Nacionales 41.581.141 35.366.621 (6.214.521) 50.167.030Instituciones Financieras Extranjeras 528.163 528.163 0 528.163Proveedores y Contratistas 59.946 59.946 0 59.946Gobierno Nacional 5.636.816.222 5.388.232.626 (248.583.595) 5.388.232.626Otros Conceptos 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410Pasivo Consolidado 920.516 920.518 2 920.518

5.688.887.398 5.434.089.284 (254.798.115) 5.448.889.693

Acreedor-Operación

TOTAL OPERACIONES EN $

Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses Valores


U$S

ValoresHistóricos

al 30/09/2014U$S


al 30/09/2014U$S

ValoresCorrientes

al 30/09/2014$

Instituciones Financieras Extranjeras 86.351.661 74.514.212 (11.837.448) 650.777.142Organismos Internacionales 51.103.582 39.266.133 (11.837.448) 353.635.836Otros Bancos Extranjeros 35.248.079 35.248.079 0 297.141.306

Títulos Públicos 168.453.509 155.345.561 (13.107.947) 1.309.563.083Otros 12.557.648 10.416.605 (2.141.044) 87.811.977

267.362.818 240.276.378 (27.086.439) 2.048.152.202

7.497.041.895TOTAL DEUDA EN PESOS

Acreedor-Operación

TOTAL OPERACIONES EN U$S

En virtud de las disposiciones legales vigentes no se incluye en el referido capítulo la Deuda de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento SEM (ACIF), cuyo monto a valores corrientes al 30 de Septiembre de 2014 asciende a $ 7.440.240.642 (Pesos Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Millones Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Dos).

Los valores de la deuda se exponen a Valores Corrientes. Para determinar dicho valor, se consideró el mecanismo de actualización correspondiente al encuadramiento legal de cada operación.

Operaciones en Moneda Extranjera-Dólares Estadounidenses:

Se aplicó el tipo de cambio vendedor BNA al 30 de Septiembre de 2014 ($ 8,43) sobre los saldos de deuda.

Organismos Multilaterales:

BID 857/OC

Con respecto a esta operatoria cabe informar que se ha procedido a exponer en la Cuenta de Inversión, en forma individual, las tres (3) obras que se encuentran incluidas en el Programa de Ejecución de Agua Potable y Saneamiento – VI Etapa.

Ellas son: 1) Obra de desagüe de líquidos cloacales –Cooperativa de Servicios Públicos de Sampacho LTDA., 2) Obra de desagüe de líquidos cloacales –Cooperativa de Electricidad, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina LTD. (Holmberg) y, 3) Acueducto San Francisco – Morteros y redes de distribución.

Cabe precisar que la referida a ésta última obra, considerando las características y condiciones particulares del desembolso efectuado, originalmente se expuso en unidad de cuenta de la Canasta de Monedas equivalente a dólares estadounidenses, conforme a la unidad que a tal efecto el BID prestó a la Nación Argentina. Posteriormente, la Nación aceptó una oferta de conversión de deuda efectuada por ese organismo, lo que trajo aparejado su conversión a dólares. En consecuencia, atento a lo informado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) se fijó la Unidad de Canasta de Moneda de Cuenta en 1,75376638355.


Septiembre 2014- 52

BONCOR 2017

Por ley Provincial N° 9.489 se crea el Programa para la Emisión de Títulos de Deuda Provinciales por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Quinientos Millones (U$S 500.000.000). Por Decreto Provincial N° 866/2009 se aprobó la emisión de la Primera Serie por la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta Millones (U$S 150.000.000) que se concretó con fecha 27 de Noviembre de 2009.

Los “BONCOR 2017” están denominados en Dólares Estadounidenses y se encuentran representados por un único certificado global depositado por la Provincia en la Caja de Valores. Los mismos se componen de noventa y seis (96) cupones mensuales de intereses y amortización de capital, siendo el vencimiento de cada cupón los días 07 de cada mes, devengando intereses sobre saldo a una tasa fija del 12 % anual.

Se concretó un Fideicomiso Financiero con Fines de Garantía con el DEUTSCHE BANK S.A. por medio del cual los títulos se garantizan con la cesión fiduciaria en pago de los derechos de la Provincia sobre los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos recibidos por la misma en virtud del Régimen de Coparticipación.

BONCOR 2017-Segunda Serie

Con fecha 17 de Agosto de 2010 se efectuó la segunda emisión de los BONCOR 2017 por el monto de U$S 400.000.000 (Dólares Cuatrocientos Millones) en el marco de las Leyes Provinciales N° 9.489 y N° 9.740, y Decretos Provinciales N° 2004/09, 625/10 y 1170/10.

Estos títulos amortizarán en un único pago el 17 de agosto de 2017, devengarán intereses semestrales a partir del 17 de febrero de 2011 a una tasa del 12.375% TNA; condiciones estás establecidas en el artículo 1 de la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 245/10.

Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Decreto PE N° 165/2010-Impregilo Internacional Infraestructuras N.V.

Por Decreto N° 165/2010 se ratifica el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos de fecha 3 de Febrero de 2010 celebrado entre la Provincia de Córdoba (Comprador), Impregilo Internacional Infraestructuras N.V. (Vendedor), Iglys S.A. y Caminos de las Sierras S.A. (CASISA). A través de este convenio la Provincia compra las Acciones de CASISA al Vendedor. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Convenio de Compraventa de Acciones Decreto PE N° 926/2010- Empresa Constructora Delta S.A.

Con fecha 07 de Junio de 2010 se celebra un Convenio de Compraventa de Acciones entre la Provincia de Córdoba (Comprador) y Empresa Constructora Delta S.A. (Vendedor); por medio del cual la Provincia adquiere las acciones que la empresa DELTA posee de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA) por el monto de U$S 546.812 (DOLARES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE). Este convenio es ratificado por Decreto N° 926/2010. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Convenio de Compraventa de Acciones Decreto PE N° 587/2010- Empresa Constructora Codi S.A.

Con fecha 29 de Marzo de 2010 se celebra un Convenio de Compraventa de Acciones entre la Provincia de Córdoba (Comprador) y CODI S.A. (Vendedor); por medio del cual la Provincia compra las acciones que la empresa CODI posee de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA) por el importe de U$S 1.382.452 (DOLARES UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS). Este convenio es ratificado por Decreto N° 587/2010. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Operaciones en Pesos:

Se actualizaron con aplicación del CER los montos correspondientes al stock de la deuda por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ex Standard Bank .

Convenio de Asunción por la Provincia y Reestructuración de Deudas de Municipios y Comunas (Ley 9079). Delegación de Pasivos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

Luego de celebrarse el Convenio marco de Refinanciación y Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y Municipios y/o Comunas, el cual determinaba la asunción de la deuda consolidada de los antes mencionados con diferentes organismos y entidades provinciales, la que fuera ratificada por Ley Nº 9079, y a fin de desobligar a los mismos frente al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en cumplimiento de los compromisos referidos, se instrumentó la sustitución de deudores, resultando una deuda trasladable a la Provincia al 31 de Julio de 2004 por un monto de $ 120.732.375,99.

En parte de pago de la deuda referida ut supra, la Provincia de Córdoba asumió Pasivos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. con el Banco de la Nación Argentina, Banco BICE y Banco Galicia.

Los datos imputados corresponden a lo informado en el referido convenio por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. según su contabilidad, sujeto a ajuste.

Deuda


Con motivo de la discusión judicial con el Banco de Galicia generada por la Provincia de Córdoba, en virtud de que la referida institución retuvo de la Coparticipación Federal de Impuestos sumas que excedían los servicios de deuda a su vencimiento en una magnitud tal que la diferencia en exceso de la retención superaba el stock de deuda que se exponía en la Cuenta de Inversión, por un criterio de prudencia y razonabilidad, hasta tanto se diriman las cuestiones judiciales, la Provincia no expone importe alguno como adeudado al Banco de Galicia, toda vez que de acuerdo a nuestras imputaciones contables la misma se encuentra extinguida.

Convenio Modificatorio entre la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

Con fecha 28 de Septiembre del 2006 se celebró el Convenio N° 22 por medio del cual se modifica el Convenio de Asunción por la Provincia de Córdoba y Reestructuración de deuda de Municipios y Comunas (Ley N° 9079). Delegación de Pasivos del Banco Provincia de Córdoba S.A.

Se establece que el saldo adeudado al 31/08/2006 asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON 40/100 ($ 53.168.511.40) el cual incluye la capitalización de los intereses entre el 24/08/2006 (vencimiento original) y el 31/08/2006 por la suma de $ 45.048,35.

Con posterioridad y a los fines de reflejar los lineamientos que establece el Ministerio de Economía de la Nación, la Provincia y el Banco Provincia de Córdoba, han celebrado con fecha 31 de Agosto del 2007 el Convenio de Readecuación de Deuda Provincial. A través de dicho convenio se deja sin efecto el “Ajuste del Capital” establecido por el Convenio N° 22.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ex Standard Bank:

Conforme al convenio suscripto dicha deuda quedó consolidada por aplicación de la Ley de Emergencia Económica N° 25.561, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 214/02 y 471/02, la comunicación del BCRA “A” 3507 y sus modificatorias y la Ley N° 25.713.

Cabe aclarar que se ha reemplazado dentro de las Entidades Financieras Nacionales al Bank Boston por el Standard Bank con motivo de la transferencia de fondo de comercio celebrada el 1° de Abril del 2007 por dichas entidades en términos de la Ley 11.867.

Actualmente el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ha adquirido la mayoría accionaria del Banco por lo cual se modifica su denominación.

Pagarés Vivienda.

En virtud del Decreto Nº 588/05 aprobado por Ley Nº 9245, se establece que cada certificado de obra referido a la operatoria “DE INQUILINO A PROPIETARIO” lleva una retención del 20% en concepto de Aporte al Financiamiento de la Construcción. Este aporte será restituido a cada contratista en tres pagarés que vencen a los 12, 24 y 36 meses a contar desde la fecha de la Recepción Provisoria.

Consecuentemente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos – Subsecretaría de Vivienda ha dictado las Resoluciones correspondientes a fin de reflejar en la Ejecución de Presupuesto y en este Apéndice referido a la deuda de la Provincia, los pagarés emitidos de acuerdo a lo establecido en la mencionada operatoria.

Refinanciación Nación- Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas

Por medio del Decreto Nacional N° 660/2010 se crea el “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” con el objeto de reducir las deudas que las Provincias mantienen con el Gobierno Nacional y reprogramar la deuda resultante de cada Provincia. Las deudas de la Provincia que ingresan a este Programa son: Bonos Garantizados-Dto. 1579/2002 del PEN, Bonos Garantizados-Dto. 1579/2002 del PEN-Municipal, Programa de Ayuda Financiera 2005, Programa de Ayuda Financiera 2006, Programa de Ayuda Financiera 2007, Programa de Ayuda Financiera 2008, Programa de Ayuda Financiera 2009, Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura, Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007, Programa de Unificación Monetaria-BODEN 2011. El saldo a refinanciar por estos conceptos al 31 de Mayo de 2010 ascienden a la suma de $ 6.253.525.695,70.

A través del Decreto Provincial N° 1.227/10 se aprueban los Acuerdos celebrados entre la Provincia y el Estado Nacional, de donde surgen los importes a deducir del saldo a refinanciar que ascienden a $ 1.584.438.258,05. Asimismo, por medio de la Resolución N° 136 de fecha 11 de abril de 2011 perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación se informó una redistribución realizada por el Ministerio del Interior del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional correspondiéndole a la Provincia una suma de $ 9.176.556,03. Resultando, por lo tanto, un saldo a refinanciar de $ 4.659.910.881,62. Luego atento a lo establecido en el Inciso c) del artículo 6 del Convenio Bilateral celebrado entre la Provincia y el Gobierno Nacional se adicionó al saldo los intereses capitalizados durante todo el período de gracia.


Septiembre 2014- 54

Banco Provincia de Buenos Aires Con fecha 30 de Noviembre de 2011 se suscribe el Convenio de Refinanciación de Deuda con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto total que asciende a la suma de $ 3.833.805,98; en el marco del Convenio de Compensación y Extinción de Créditos entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ente Peaje Ruta Provincial N° 13 de fecha 7 de abril de 2008.

Detalle de Préstamos

Operaciones en Pesos Valores


$

ValoresHistóricos

al 30/09/2014$


al 30/09/2014$

ValoresCorrientes

al 30/09/2014$

Instituciones Financieras Nacionales 41.581.141 35.366.621 (6.214.521) 50.167.030Otros Bancos Nacionales y Privados (no conforman el Canje) 41.581.141 35.366.621 (6.214.521) 50.167.030

Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) 27.731.613 23.783.426 (3.948.187) 23.783.426ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank 10.283.159 8.570.716 (1.712.443) 23.371.125Banco Provincia de Buenos Aires 3.566.370 3.012.479 (553.890) 3.012.479

Instituciones Financieras Extranjeras 528.163 528.163 0 528.163Organismos Internacionales 528.163 528.163 0 528.163

BID - Ley Nº 7940 528.163 528.163 0 528.163Proveedores y Contratistas 59.946 59.946 0 59.946

Pagarés Vivienda 59.946 59.946 0 59.946Gobierno Nacional 5.636.816.222 5.388.232.626 (248.583.595) 5.388.232.626

Refinanciación Nación 5.636.816.222 5.388.232.626 (248.583.595) 5.388.232.626Otros Conceptos 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410

Emisión CECOR - Ley Nº 8482 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410Pasivo Consolidado 920.516 920.518 2 920.518

5.688.887.398 5.434.089.284 (254.798.115) 5.448.889.693

Acreedor - Operación

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL EN $ Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses

ValoresHistóricos

al 01/01/2014U$S

ValoresHistóricos

al 30/09/2014U$S


al 30/09/2014U$S

ValoresCorrientes

al 30/09/2014$

Instituciones Financieras Extranjeras 86.351.661 74.514.212 (11.837.448) 650.777.142Organismos internacionales 51.103.582 39.266.133 (11.837.448) 353.635.836

BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. 278.047 278.047 0 2.343.936BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS) 194.034 101.220 (92.815) 853.283BIRF 4585/AR 2º tramo 45.601.600 34.201.700 (11.399.900) 288.320.331

Programa con Financiamiento Externo 5.029.900 4.685.167 (344.734) 62.118.286BID 857/OC - SAMPACHO 775.848 713.136 (62.712) 6.011.737BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS 3.816.821 3.560.189 (256.633) 52.634.722BID 857/OC - SANTA CATALINA 437.231 411.842 (25.389) 3.471.827

Otros Bancos extranjeros 35.248.079 35.248.079 0 297.141.306ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 9.811.200 9.811.200 0 82.708.416BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 669.319 669.319 0 5.642.359ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 15.758.524 15.758.524 0 132.844.357BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 9.009.036 9.009.036 0 75.946.173

Títulos Públicos 168.453.509 155.345.561 (13.107.947) 1.309.563.083BONCOR 2017 68.453.509 55.345.561 (13.107.947) 466.563.083BONCOR II 100.000.000 100.000.000 0 843.000.000

Otros Conceptos 12.557.648 10.416.605 (2.141.044) 87.811.977Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010 11.452.766 9.500.117 (1.952.650) 80.085.983Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 791.644 656.672 (134.972) 5.535.742Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 313.238 259.816 (53.422) 2.190.252

267.362.818 240.276.378 (27.086.439) 2.048.152.202

Acreedor - Operación

Total Administración Central en U$S

Deuda


Pasivo Consolidado

Ley Nº 9078

Opción Pago en Efectivo OPCION PAGO EFECTIVO Monto Intereses Ordenado Deuda Neta

Orden de Prelación Original Pagar al 30/09/2014

Concepto (1) Art.8 inc.a) Causa Laboral 60.000 4.400 64.400 0Concepto (4) Art.8 inc.d) Excedente sobre $20.000 449.536 32.962 482.499 0

TOTAL OPCION EFECTIVO 509.536 37.362 546.898 0

Opción Pago en TICOP

A VALORES A VALORES DEUDA AL 31/12/02 31/12/2008 30/09/2014

(fecha de corte)

TOTAL BONOS ó TITULOS EMITIDOS 0 0 0TOTAL EN TRAMITE EMISION 872.200 918.938 918.938

En trámite de emisión con Decreto 872.200 918.938 918.938En trámite de emisión sin Decreto 0 0

Fracciones a pagar en efectivo 1.550 1.580 1.580TOTAL 873.750 920.518 920.518

C O N C E P T O S


Septiembre 2014- 56

Municipios


De la Distribución a Municipios y Comunas

Cuadro Resumen por Departamento

Departamento Calamuchita


Septiembre 2014- 58

Departamento Colón

Departamento Cruz del Eje

Departamento General Roca

Municipios


Departamento General San Martín

Departamento Ischilín

Departamento Juarez Celman


Septiembre 2014- 60

Departamento Marcos Juarez

Departamento Minas

Departamento Pocho

Municipios


Departamento Pte. Roque Saenz Peña

Departamento Punilla


Septiembre 2014- 62

Departamento Río Cuarto

Departamento Río Primero

Municipios


Departamento Río Seco

Departamento Río Segundo

Departamento San Alberto


Septiembre 2014- 64

Departamento San Javier

Departamento San Justo

Municipios


Departamento Santa María

Departamento Sobremonte

Departamento Tercero Arriba


Septiembre 2014- 66

Departamento Totoral

Departamento Tulumba

Departamento Unión

Indice

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES .............................................. 1

DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE ............................................... 1 DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO ............................................................. 3 DEL PRESUPUESTO AL 30/09/14 ............................................................................... 4

DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL..................................................... 7

DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO .......................... 9

INGRESOS TOTALES.................................................................................................. 9 Ingresos Corrientes ............................................................................................. 9

1 - Ingresos Impositivos .................................................................................. 9 2 - Ingresos No Impositivos........................................................................... 10 4 - Venta de Bienes y Servicios ..................................................................... 11 5 - Rentas de la propiedad ............................................................................. 11 6 - Transferencias Corrientes ......................................................................... 11

Ingresos de Capital ........................................................................................... 12 10 – Ventas de Activos .................................................................................. 12 11 - Recupero de Préstamos .......................................................................... 12 12 – Transferencias de Capital....................................................................... 12

DE LAS FUENTES FINANCIERAS .............................................................................. 12

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ................................... 13

ANÁLISIS GLOBAL .................................................................................................. 13 CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD ........................................................... 14

Administración General .................................................................................... 14 Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior ........................... 14 Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad. .......................................... 14

Rentas generales ............................................................................................... 15 Recursos afectados ............................................................................................ 15

CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN .............................................................. 16 1- Administración Gubernamental .................................................................... 16 2 – Servicios de Seguridad y Justicia ................................................................ 16 3 – Servicios Sociales ........................................................................................ 16 4 – Servicios Económicos.................................................................................. 16 5 – Deuda Pública............................................................................................. 16 6 – A clasificar .................................................................................................. 16

POR OBJETO DEL GASTO......................................................................................... 17 Administración General .................................................................................... 17

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior ........................... 17 Composición del Gasto Ejecutado por Objeto. .............................................. 17

Rentas Generales............................................................................................... 18 Recursos afectados ............................................................................................ 18


PARTIDAS PARCIALES ............................................................................................ 19 Partida 01 – Personal ....................................................................................... 19 Partida 02 - Bienes De Consumo ...................................................................... 19 Partida 03- Servicios No Personales................................................................. 19 Partida 04 – Previsión Presupuestaria Corriente ............................................. 20 Partida 05 - Intereses De Deudas ..................................................................... 20 Partida 06 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes ............... 20 Partida 10 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital ............... 20 Partida 11 - Bienes De Capital ......................................................................... 20 Partida 12 - Trabajos Públicos ......................................................................... 21 Partida 13 - Bienes Preexistentes ...................................................................... 21 Partida 14 . Previsión Presupuestaria De Capital ............................................ 21 Partida 15 - Activos Financieros....................................................................... 21

POR FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ................................................................... 22 1 – Administración Gubernamental .................................................................. 22 2 – Servicios de Seguridad y Justicia ................................................................ 22 3 – Servicios Sociales........................................................................................ 22 4 – Servicios Económicos.................................................................................. 22 5 – Deuda Pública............................................................................................. 22

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO ........................................................... 23 Administración General .................................................................................... 23

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior ............................ 23 Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional................................. 24

Rentas Generales............................................................................................... 25 Recursos Afectados ........................................................................................... 25

POR JURISDICCIÓN ................................................................................................. 26 Detalle de Partidas 20, 21, 22 y 25 por Jurisdicción:....................................... 26 Jurisdicción 1.01: Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo ....................... 27

Por partida principal ...................................................................................... 27 Por programas ............................................................................................... 27

Jurisdicción 1.02: Ministerio De Comunicación Pública Y Desarrollo Estratégico ........................................................................................................ 28


Jurisdicción 1.03: Secretaría De Control Y Auditoría ...................................... 28 Por partida principal ...................................................................................... 28 Por programas ............................................................................................... 28

Jurisdicción 1.06: Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.................................................................................................. 29


Jurisdicción 1.10: Ministerio De Gobierno Y Seguridad .................................. 30 Por partida principal ...................................................................................... 30 Por programas ............................................................................................... 30

Jurisdicción 1.15: Ministerio De Finanzas ....................................................... 31

Indice


Jurisdicción 1.20: Ministerio De Gestión Pública............................................. 32 Por partida principal ...................................................................................... 32 Por programas ............................................................................................... 32

Jurisdicción 1.25: Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentos............. 33 Por partida principal ...................................................................................... 33 Por programas ............................................................................................... 33

Jurisdicción 1.35: Ministerio de Educación...................................................... 34 Por partida principal ...................................................................................... 34 Por programas ............................................................................................... 34

Jurisdicción 1.40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos........................ 35 Por partida principal ...................................................................................... 35 Por programas ............................................................................................... 35

Jurisdicción 1.45: Ministerio de Salud.............................................................. 36 Por partida principal ...................................................................................... 36 Por programas ............................................................................................... 36

Jurisdicción 1.50: Ministerio de Infraestructura............................................... 37 Por partida principal ...................................................................................... 37 Por programas ............................................................................................... 37

Jurisdicción 1.55: Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos............ 38 Por partida principal ...................................................................................... 38 Por programas ............................................................................................... 38

Jurisdicción 1.65: Ministerio De Desarrollo Social .......................................... 39 Por partida principal ...................................................................................... 39 Por programas ............................................................................................... 39

Jurisdicción 1.70: Gastos Generales de la Administración............................... 40 Por partida principal ...................................................................................... 40 Por programas ............................................................................................... 40

Jurisdicción 180 - Ministerio De Trabajo ......................................................... 41 Por partida principal ...................................................................................... 41 Por programas ............................................................................................... 41

Jurisdicción 185 - Ministerio De Industria, Comercio, Minería Y Desarrollo Científico Y Tecnológico ................................................................................... 42


Jurisdicción 2.0: Poder Legislativo................................................................... 43 Por partida principal ...................................................................................... 43 Por programas ............................................................................................... 43

Jurisdicción 3.0: Poder Judicial ....................................................................... 44 Por partida principal ...................................................................................... 44 Por programas ............................................................................................... 44

Jurisdicción 4.0: Defensoría del Pueblo ........................................................... 45 Por partida principal ...................................................................................... 45 Por programas ............................................................................................... 45


Jurisdicción 4.5: Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes.......................................................................................................................... 46


Jurisdicción 5.0: Tribunal de Cuentas .............................................................. 47 Por partida principal ...................................................................................... 47 Por programas ............................................................................................... 47

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO................................................................ 48 Administración General .................................................................................... 48

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior ............................ 48 Rentas Generales............................................................................................... 48 Recursos Afectados ........................................................................................... 48

DE LA SITUACIÓN DEL TESORO ..................................................................... 49

De las Obligaciones del Tesoro......................................................................... 49

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA .................................................................... 51

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA............................................................................. 51 Operaciones en Pesos ....................................................................................... 51 Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses...................... 51

DETALLE DE PRÉSTAMOS ....................................................................................... 54 Operaciones en Pesos ....................................................................................... 54 Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses...................... 54

PASIVO CONSOLIDADO........................................................................................... 55 Ley Nº 9078....................................................................................................... 55

Opción Pago en Efectivo ............................................................................... 55 Opción Pago en TICOP................................................................................. 55

DE LA DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS .................................. 57

Cuadro Resumen por Departamento ................................................................. 57 Departamento Calamuchita .............................................................................. 57 Departamento Colón ......................................................................................... 58 Departamento Cruz del Eje ............................................................................... 58 Departamento General Roca............................................................................. 58 Departamento General San Martín ................................................................... 59 Departamento Ischilín....................................................................................... 59 Departamento Juarez Celman ........................................................................... 59 Departamento Marcos Juarez ........................................................................... 60 Departamento Minas......................................................................................... 60 Departamento Pocho......................................................................................... 60 Departamento Pte. Roque Saenz Peña .............................................................. 61 Departamento Punilla ....................................................................................... 61 Departamento Río Cuarto ................................................................................. 62 Departamento Río Primero ............................................................................... 62 Departamento Río Seco..................................................................................... 63 Departamento Río Segundo .............................................................................. 63

Indice

Departamento San Alberto ................................................................................ 63 Departamento San Javier .................................................................................. 64 Departamento San Justo ................................................................................... 64 Departamento Santa María............................................................................... 65 Departamento Sobremonte................................................................................ 65 Departamento Tercero Arriba ........................................................................... 65 Departamento Totoral....................................................................................... 66 Departamento Tulumba..................................................................................... 66 Departamento Unión......................................................................................... 66

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