Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ......1.00 1.0005/01/2012...
1040
EJERCICIO: 1,040 14:40.16 HORA : REPORTE: FECHA : PAGINA : 10/01/2013 1 DE No. CUR No. ORI DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto R00804107.rpt ENTIDAD: 102-0000-0000 53.00 0.00 53.00 0.00 1.00 1.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.- REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y GUAYAQUIL, SEGUN MEM. # 41 Y DCTOS. ADJUNTOS. APROBADO MESPARZA MACERCAD O MACERCAD O MACERCADO N N N Total Fuente 53.00 002 50.00 0.00 50.00 0.00 2.00 2.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.- POR VIAJE A GYQL. EL 22/12/2011 PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD SOBRE LOS COSTOS PORTUARIOS, SEGUN MEMO # 11029, SOLICITUD # 516 E INFORME # 506 ADJUNTOS. APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N N N Total Fuente 50.00 002 40.00 0.00 40.00 0.00 3.00 3.00 05/01/2012 COM NOR OGA 0913430815 LAZO ESTEVES KEVIN LUIS LAZO ESTEVES KEVIN LUIS. - POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 22/12/2010 PARA ASISTIR A TALLER PARTICIPATIVO EN REPRESENTACION DE APM, ORGANIZADO POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, SEGUN MEMO # 11028, SOLICITUD DE VIATICOS # 515 E INFORME # 505 ADJUNTO. APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N N N Total Fuente 40.00 002 40.00 0.00 40.00 0.00 4.00 4.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1306103217 BARRETO TUMBACO ANA DOLORES BARRETO TUMBACO ANA DOLORES.- POR VIAJE A QUITO EL 26/12/2011 PARA REVISAR ACCIONES JUDICIALES EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUN MEMO # 11012, SOLICITUD DE VIATICOS # 519 E INFORME # 507 ADJUNTO. APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N N N Total Fuente 40.00 002 50.00 0.00 50.00 0.00 5.00 5.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1309073383 LEON CORDERO GARY PATRICIO LEON CORDERO GARY PATRICIO.- POR VIAJE A QUITO EL 12/12/2011 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INCOP, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL PROCESO DE DELEGACION DEL PUERTO DE MANTA, SEGUN MEMO # 11010, SOLICITUD # 518 E INFORME # 509 ADJUNTO. APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N N N
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EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 102-0000-0000
53.00 0.00 53.00 0.00 1.00 1.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.-
REINTEGRO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION
DE SERVICIOS A
ESMERALDAS Y
GUAYAQUIL, SEGUN MEM. #
41 Y DCTOS. ADJUNTOS.
APROBADO MESPARZA MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 53.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 2.00 2.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A GYQL. EL 22/12/2011
PARA PARTICIPAR EN
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO COORDINADOR
DE LA PRODUCCION,
EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD SOBRE
LOS COSTOS PORTUARIOS,
SEGUN MEMO # 11029,
SOLICITUD # 516 E INFORME
# 506 ADJUNTOS.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 50.00002
40.00 0.00 40.00 0.00 3.00 3.00 05/01/2012 COM NOR OGA 0913430815 LAZO ESTEVES KEVIN LUIS LAZO ESTEVES KEVIN LUIS.
- POR VIAJE A SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EL 22/12/2010
PARA ASISTIR A TALLER
PARTICIPATIVO EN
REPRESENTACION DE APM,
ORGANIZADO POR EL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO, SEGUN
MEMO # 11028, SOLICITUD
DE VIATICOS # 515 E
INFORME # 505 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 40.00002
40.00 0.00 40.00 0.00 4.00 4.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1306103217 BARRETO TUMBACO ANA
DOLORES
BARRETO TUMBACO ANA
DOLORES.- POR VIAJE A
QUITO EL 26/12/2011 PARA
REVISAR ACCIONES
JUDICIALES EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA,
SEGUN MEMO # 11012,
SOLICITUD DE VIATICOS #
519 E INFORME # 507
ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 40.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 5.00 5.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1309073383 LEON CORDERO GARY
PATRICIO
LEON CORDERO GARY
PATRICIO.- POR VIAJE A
QUITO EL 12/12/2011 PARA
ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO AL INCOP, PARA
TRATAR TEMAS
RELACIONADOS AL
PROCESO DE DELEGACION
DEL PUERTO DE MANTA,
SEGUN MEMO # 11010,
SOLICITUD # 518 E INFORME
# 509 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
2 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 50.00002
150.00 0.00 150.00 0.00 6.00 6.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1309073383 LEON CORDERO GARY
PATRICIO
LEON CORDERO GARY
PATRICIO.- POR VIAJE A
QUITO DEL 29 AL 30/11/2011,
PARA MANTENER REUNION
DE TRABAJO
RELACIONADAS CON LA
REVISION DEL BORRADOR
DE LOS PLIEGOS DE
LICITACION QUE ESTAN
SIENDO ELABORADOS,
SEGUN MEMO # 11009,
SOLICITUD # 517 E INFORME
# 508 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 150.00002
150.00 0.00 150.00 0.00 7.00 7.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1309915211 MACIAS ZAMBRANO HOLGER
LUIS
MACIAS ZAMBRANO
HOLGER LUIS.- POR VIAJE A
GYQL. PARA ASISTIR A
CURSO DE CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10910, SOLICITUD # 514 E
INFORME # 504 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 150.00002
200.00 0.00 200.00 0.00 8.00 8.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1307714012 CEDENO CEDENO CESAR CEDENO CEDENO CESAR.-
POR VIAJE A GYQL. PARA
ASISTIR A CURSO DE
CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10909, SOLICITUD # 513 E
INFORME # 503 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 200.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 9.00 9.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A GYQL. EL 17/12/2011
PARA PARTICIPAR EN
REUNION/EXPOSICION DEL
PROYECTO "PROCESO DE
DELEGACION DEL PUERTO
DE MANTA", SEGUN MEMO
# 10844, SOLICITUD # 512 E
INFORME # 499 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 50.00002
90.00 0.00 90.00 0.00 10.00 10.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.-
POR VIAJE A ESMERALDAS
DEL 15 AL 16/12/2011,
TRASLADANDO A LA ING.
VANESSA ALVIA PARA
PARTICIPAR EN
CAPACITACION, SEGUN
MEMO # 10843, SOLICITUD
DE VIATICOS # 510 E
INFORME # 501 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
3 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 90.00002
30.00 0.00 30.00 0.00 11.00 11.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.-
POR VIAJE A GYQL.
TRASLADANDO AL ING.
GUSTAVO DELGADO EL
17/12/2011 PARA
PARTICIPAR EN
REUNION/EXPOSICION DEL
PROYECTO " PROCESO DE
DELEGACION DEL PUERTO
DE MANTA", SEGUN MEMO
# 10842, SOLICITUD # 509 E
INFORME # 502 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 30.00002
120.00 0.00 120.00 0.00 12.00 12.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1311647919 ALVIA LOPEZ VANESSA
UBALDINA
ALVIA LOPEZ VANESSA
UBALDINA.- POR VIAJE A
ESMERALDAS DEL 15 AL
16/12/2011, PARA
PARTICIPAR EN
CAPACITACION SOBRE
ELABORACION Y
PRESENTACION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA BAJO
METODOLOGIA
SEMPLADES, SEGUN MEMO
# 10841, SOLICITUD # 511 E
INFORME # 500 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 120.00002
30.00 0.00 30.00 0.00 13.00 13.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1308088853 PEREZ BRAVO JOSE LUIS
GRINOLFO
PEREZ BRAVO JOSE LUIS
GRINOLFO.- POR TRASLADO
A GYQL. EL 22/12/2011 AL
ING. GUILLERMO MORAN,
ING. GUSTAVO DELGADO Y
EC. RODOLFO CANO A
REUNION DE TRABAJO EN
EL MINISTERIO DEL
LITORAL, SEGUN MEMO #
084, SOLICITUD # 522 E
INFORME # 512 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 30.00002
30.00 0.00 30.00 0.00 14.00 14.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1308088853 PEREZ BRAVO JOSE LUIS
GRINOLFO
PEREZ BRAVO JOSE LUIS
GRINOLFO.- POR TRASLADO
A GYQL. EL 23/12/2011 AL
ING. GUILLERMO MORAN
POR MOTIVO QUE SE
EXTENDIO LA REUNION DE
TRABAJO DEL 22 DE
DIC/2011, SEGUN MEMO #
083, SOLICITUD # 521 E
INFORME # 513 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 30.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
4 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
30.00 0.00 30.00 0.00 15.00 15.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR
EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR
EDUARDO.- POR TRASLADO
A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS AL ING.
FABRICIO DIAS, ING. KEVIN
LAZO, QUIENES ASISTIRAN
A TALLER PARTICIPATIVO
EN REPRESENTACION DE
APM, SEGUN MEMO # 82,
SOLICITUD # 523 E INFORME
# 511 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 30.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 16.00 16.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A GYQL. EL 29/12/2011
PARA PARTICIPAR EN
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA HOLCIM Y OTROS
FUNCIONARIOS, SEGUN
MEMO # 81, SOLICITUD # 520
E INFORME # 510 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 50.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 17.00 17.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO
RODOLFO
CANO MURE ERNESTO
RODOLFO.- POR VIAJE A
GYQL. EL 29/12/2011 PARA
PARTICIPAR EN REUNION
DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA HOLCIM Y OTROS
FUNCIONARIOS, SEGUN
MEMO # 80, SOLICITUD # 525
E INFORME # 515 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 50.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 18.00 18.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO
RODOLFO
CANO MURE ERNESTO
RODOLFO.- POR VIAJE A
GYQL. EL 22/12/2011, PARA
ACOMPAÑAR AL GERENTE
Y ASESOR DEL
VICEMINISTRO DEL MCPEC,
PARA DAR SEGUIMIENTO A
ANALISIS DE SOBRECOSTOS
DEL TRANSPORTE
MARITIMO EN EL
ECUADOR, SEGUN MEMO #
79, SOLICITUD # 524 E
INFORME # 514 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 50.00002
71.50 0.00 71.50 0.00 19.00 19.00 05/01/2012 COM NOR OGA 0908686074 MORAN VELASQUEZ
GUILLERMO ALEJANDRO
MORAN VELASQUEZ
GUILLERMO ALEJANDRO.-
POR VIAJE A GYQL. EL
29/12/2011 PARA ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA HOLCIM, SEGUN
MEMO # 45, SOLICITUD DE
VIATICOS # 526 E INFORME
# 517 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 71.50002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
5 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6,156.15 0.00 6,156.15 0.00 20.00 20.00 05/01/2012 COM NOR OGA 1306371913001 ZAMBRANO MENDIETA
MAGDALENA BETHZAIDA
ZAMBRANO MENDIETA
MAGDALENA BETHZAIDA.-
POR LOS SERVICIOS DE 1599
ALMUERZOS EJECUTIVOS
AL PERSONAL QUE LABORA
EN LA ENTIDAD, SERVIDOS
DEL 16/12/2011 AL 30/12/2011,
SEGUN MEMO # 94 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA N NN
Total Fuente 6,156.15002
50.00 0.00 50.00 0.00 21.00 2.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A GYQL. EL 22/12/2011
PARA PARTICIPAR EN
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO COORDINADOR
DE LA PRODUCCION,
EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD SOBRE
LOS COSTOS PORTUARIOS,
SEGUN MEMO-No-RH-11029,
SOLICITUD No- 516 E
INFORME No- 506 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
Total Fuente 50.00002
40.00 0.00 40.00 0.00 22.00 3.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 0913430815 LAZO ESTEVES KEVIN LUIS LAZO ESTEVES KEVIN LUIS.
- VIAJE A SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS EL
22/12/2010 PARA ASISTIR A
TALLER DE CAPACITACION
Y DIALOGO PROYECTO
PUERTO TERRESTRE EN REP
DE APM, ORGANIZADO POR
EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO, SEGUN
MEMO-RH-11028, SOLICITUD
DE VIATICOS No- 515 E
INFORME No- 505 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 03/02/2012N
Total Fuente 40.00002
40.00 0.00 40.00 0.00 23.00 4.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1306103217 BARRETO TUMBACO ANA
DOLORES
BARRETO TUMBACO ANA
DOLORES.- POR VIAJE A
QUITO EL 26/12/2011 PARA
REVISAR ACCIONES
JUDICIALES EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA,
SEGUN MEMO-RH-No- 11012,
SOLICITUD DE VIATICOS
No- 519 E INFORME No- 507
ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
Total Fuente 40.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 24.00 5.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1309073383 LEON CORDERO GARY
PATRICIO
LEON CORDERO GARY
PATRICIO.- POR VIAJE A
QUITO EL 12/12/2011 PARA
ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO AL INCOP, PARA
TRATAR TEMAS
RELACIONADOS AL
PROCESO DE DELEGACION
DEL PUERTO DE MANTA,
SEGUN MEMO-No- 11010,
SOLICITUD No- 518 E
INFORME No 509, Y PASAJE
AEREO DE IDA Y REGRESO
ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
6 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 50.00002
150.00 0.00 150.00 0.00 25.00 6.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1309073383 LEON CORDERO GARY
PATRICIO
LEON CORDERO GARY
PATRICIO.- A QUITO DEL 29
AL 30/11/2011, A REUNION
DE TRABAJO
RELACIONADAS CON LA
REVISION DEL BORRADOR
DE LOS PLIEGOS DE
LICITACION QUE ESTAN
SIENDO ELABORADOS POR
EL EQUIPO ASESOR LEGAL
CONTRATADO POR EL
MCPEC, SEGUN
MEMO-No-RH-11009,
SOLICITUD No-517 E
INFORME No- 508, ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
Total Fuente 150.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 26.00 9.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A GYQL. EL 17/12/2011
PARA PARTICIPAR EN
REUNION/EXPOSICION DEL
PROYECTO "PROCESO DE
DELEGACION DEL PUERTO
DE MANTA" EN LA
UNIVERSIDAD CATOLICA
DE SANTIAGO DE
GUAYAQUIL-FAC ESP
EMPRESAR, SEGUN
MEMO-RH-No-10844,
SOLICITUD No- 512 E
INFORME No- 499 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
Total Fuente 50.00002
90.00 0.00 90.00 0.00 27.00 10.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.-
A ESMERALDAS DEL 15 AL
16/12/2011, TRASLADANDO
A LA ING. VANESSA ALVIA,
A CAPACITACION SOBRE
ELABORACION Y
PRESENTACION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA-METOLOGIA
SENPLADES ORGAN POR
MTOP, SEGUN MEMO-No
10843, SOLICITUD DE
VIATICOS No 510 E INFORME
No 501 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 03/02/2012N
Total Fuente 90.00002
30.00 0.00 30.00 0.00 28.00 11.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.-
POR VIAJE A GYQL.
TRASLADANDO AL ING.
GUSTAVO DELGADO EL
17/12/2011 PARA
PARTICIPAR EN
REUNION/EXPOSICION DEL
PROYECTO " PROCESO DE
DELEGACION DEL PUERTO
DE MANTA", SEGUN
MEMO-RH-10842, SOLICITUD
No- 509 E INFORME No 502
ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 03/02/2012N
Total Fuente 30.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
7 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
120.00 0.00 120.00 0.00 29.00 12.00 06/01/2012 DEV NOR OGA 1311647919 ALVIA LOPEZ VANESSA
UBALDINA
ALVIA LOPEZ VANESSA
UBALDINA.- POR VIAJE A
ESMERALDAS DEL 15 AL
16/12/2011, A
CAPACITACION SOBRE
ELABORACION Y
PRESENTACION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA BAJO
METODOLOGIA SENPLADES
ORGANIZADO POR EL MTOP
, SEGUN MEMO-No-10841,
SOLICITUD No- 511 E
INFORME No- 500 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 120.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 30.00 16.00 09/01/2012 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO
DELGADO CARVAJAL
GUSTAVO ANTONIO.- POR
VIAJE A GYQL. EL 29/12/2011
PARA PARTICIPAR EN
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA HOLCIM Y OTROS
FUNCIONARIOS, SEGUN
MEMO No- 81, SOLICITUD
No- 520 E INFORME No- 510
ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
Total Fuente 50.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 31.00 17.00 09/01/2012 DEV NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO
RODOLFO
CANO MURE ERNESTO
RODOLFO.- POR VIAJE A
GYQL. EL 29/12/2011 PARA
PARTICIPAR EN REUNION
DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA HOLCIM Y OTROS
FUNCIONARIOS, SEGUN
MEMO No- 80, SOLICITUD No
525 E INFORME No 515
ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 03/02/2012N
Total Fuente 50.00002
50.00 0.00 50.00 0.00 32.00 18.00 09/01/2012 DEV NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO
RODOLFO
CANO MURE ERNESTO
RODOLFO.- POR VIAJE A
GYQL. EL 22/12/2011, PARA
ACOMPAÑAR AL GERENTE
Y ASESOR DEL
VICEMINISTRO DEL MCPEC,
PARA DAR SEGUIMIENTO A
ANALISIS DE SOBRECOSTOS
DEL TRANSPORTE
MARITIMO EN EL
ECUADOR, SEGUN MEMO
No- 79, SOLICITUD No- 524 E
INFORME No 514 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 03/02/2012N
Total Fuente 50.00002
71.50 0.00 71.50 0.00 33.00 19.00 09/01/2012 DEV NOR OGA 0908686074 MORAN VELASQUEZ
GUILLERMO ALEJANDRO
MORAN VELASQUEZ
GUILLERMO ALEJANDRO.-
POR VIAJE A GYQL. EL
29/12/2011 PARA ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA HOLCIM, SEGUN
MEMO-No-45, SOLICITUD DE
VIATICOS No- 526 E
INFORME No-517 ADJUNTO.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 27/01/2012N
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
8 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 71.50002
1,272.33 1,272.32 0.01 0.00 34.00 34.00 11/01/2012 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA
[P:12 T:FR A:2011] Pago de
Fondo de Reserva al IESS
correspondiente al mes de
Diciembre 2011 personal
nombramiento.
APROBADO ABRAVO ABRAVO ABRAVO AMARCILLO S S 11/01/2012N
Total Fuente 1,272.33002
321.10 0.00 321.10 0.00 35.00 35.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE DE LAS
INSTALACIONES DEL
MALECON ESCENICO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 0320, FACTURA
0211338.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 321.10002
218.70 0.00 218.70 0.00 36.00 36.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE DE LAS
INSTALACIONES DEL
MALECON ESCENICO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 0321, FACTURA
0211340.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 218.70002
258.70 0.00 258.70 0.00 37.00 37.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE DE LAS
INSTALACIONES DEL
MALECON ESCENICO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 0322, FACTURA
0211339.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 258.70002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
9 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
487.50 0.00 487.50 0.00 38.00 38.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE ,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 0323, FACTURA
0211337.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 487.50002
195.56 0.00 195.56 0.00 39.00 39.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- CONSUMO
TELEFONICO CELULAR, EN
USO DEL SEÑOR GERENTE Y
PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/12/2011 -
31/12/2011, SEGUN MEM.
0341, FACTURA 472353.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 195.56002
60.70 0.00 60.70 0.00 40.00 40.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- CONSUMO
TELEFONICO CELULAR, EN
USO DEL SEÑOR JEFE DE
OPERACIONES Y OPIP,
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/12/2011 -
31/12/2011, SEGUN MEM.
0342, FACTURA 477596.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 60.70002
214.98 0.00 214.98 0.00 41.00 41.00 12/01/2012 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A..-
SERVICIO DE
TRANSPORTACION DE
VALORES
CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2011,
SEGUN MEM. 337, FACTURA
0003083.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 214.98002
-150.00 0.00 -150.00 0.00 42.00 7.00 12/01/2012 COM RTO OGA 1309915211 MACIAS ZAMBRANO HOLGER
LUIS
MACIAS ZAMBRANO
HOLGER LUIS.- POR VIAJE A
GYQL. PARA ASISTIR A
CURSO DE CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10910, SOLICITUD # 514 E
INFORME # 504 ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente -150.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
10 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-200.00 0.00 -200.00 0.00 43.00 8.00 12/01/2012 COM RTO OGA 1307714012 CEDENO CEDENO CESAR CEDENO CEDENO CESAR.-
POR VIAJE A GYQL. PARA
ASISTIR A CURSO DE
CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10909, SOLICITUD # 513 E
INFORME # 503 ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente -200.00002
120.00 0.00 120.00 0.00 44.00 44.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1309915211 MACIAS ZAMBRANO HOLGER
LUIS
MACIAS ZAMBRANO
HOLGER LUIS.- POR VIAJE A
GYQL. PARA ASISTIR A
CURSO DE CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10910, SOLICITUD # 514 E
INFORME # 504 ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 120.00002
160.00 0.00 160.00 0.00 45.00 45.00 12/01/2012 COM NOR OGA 1307714012 CEDENO CEDENO CESAR CEDENO CEDENO CESAR.-
POR VIAJE A GYQL. PARA
ASISTIR A CURSO DE
CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10909, SOLICITUD # 513 E
INFORME # 503 ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 160.00002
555.43 555.42 0.01 0.00 46.00 46.00 12/01/2012 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA
[P:12 T:FD A:2011] Pago de
fondo de reserva personal de
contrato mes de Diciembre 2011
APROBADO ABRAVO ABRAVO ABRAVO AMARCILLO S S 13/01/2012N
Total Fuente 555.43002
321.10 0.00 321.10 0.00 47.00 35.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE DE LAS
INSTALACIONES DEL
MALECON
ESCENICO-ALGIBE 1,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM-DA- 0320, FACTURA
0211338.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 16/01/2012N
Total Fuente 321.10002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
11 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
218.70 0.00 218.70 0.00 48.00 36.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE DE LAS
INSTALACIONES DEL
MALECON
ESCENICO-ALGIBE 3,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM-DA 0321, FACTURA
0211340.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 16/01/2012N
Total Fuente 218.70002
258.70 0.00 258.70 0.00 49.00 37.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE DE LAS
INSTALACIONES DEL
MALECON
ESCENICO-ALGIBE 2,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM-DA. 0322, FACTURA
0211339.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 16/01/2012N
Total Fuente 258.70002
487.50 0.00 487.50 0.00 50.00 38.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS EP AGUAS DE
MANTA.- CONSUMO AGUA
POTABLE ,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 0323, FACTURA
0211337.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 16/01/2012N
Total Fuente 487.50002
195.56 0.00 195.56 0.00 51.00 39.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- CONSUMO
TELEFONICO CELULAR, EN
USO DEL SEÑOR GERENTE Y
PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD,
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/12/2011 -
31/12/2011, SEGUN MEM.
0341, FACTURA 472353.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 16/01/2012N
Total Fuente 391.12002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
12 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9,459.29 0.00 9,459.29 0.00 52.00 52.00 13/01/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..-
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 354, FACTURA
ADJUNTA.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 9,459.29002
60.70 0.00 60.70 0.00 53.00 40.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- CONSUMO
TELEFONICO CELULAR, EN
USO DEL SEÑOR JEFE DE
OPERACIONES Y OPIP,
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/12/2011 -
31/12/2011, SEGUN MEM.
0342, FACTURA 477596.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 16/01/2012N
Total Fuente 121.40002
9,459.29 81.26 9,378.03 0.00 54.00 52.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
CNEL CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..-
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2011, SEGUN
MEM. 354, FACTURA
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 17/01/2012N
Total Fuente 9,459.29002
120.00 0.00 120.00 0.00 55.00 44.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1309915211 MACIAS ZAMBRANO HOLGER
LUIS
MACIAS ZAMBRANO
HOLGER LUIS.- POR VIAJE A
GYQL. PARA ASISTIR A
CURSO DE CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10910, SOLICITUD # 514 E
INFORME # 504 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 03/02/2012N
Total Fuente 120.00002
160.00 0.00 160.00 0.00 56.00 45.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1307714012 CEDENO CEDENO CESAR CEDENO CEDENO CESAR.-
POR VIAJE A GYQL. PARA
ASISTIR A CURSO DE
CAPACITACION
"CERTIFICACION SUPERIOR
EN ADMINISTRACION DE
BASE DE DATOS MODULO
6315", DE LOS DIAS
10-11/09/2011, 17 Y 24 DE
SEPT/2011, SEGUN MEMO #
10909, SOLICITUD # 513 E
INFORME # 503 ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 160.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
13 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
866.67 0.00 866.67 0.00 57.00 57.00 16/01/2012 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.-
POR PAGO DE REGALIAS AL
SENAE-SERVICIO
NACIONAL DE ADUANAS,
POR EL CONTRATO DE
CONCESION PARA EL
SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE
MERCADERIA DE APM,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE/2011, SEGÚN
MEMORANDO N°0417,
ADJUNTOS.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 866.67002
866.67 0.00 866.67 0.00 58.00 57.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.-
POR PAGO DE REGALIAS AL
SENAE-SERVICIO
NACIONAL DE ADUANAS,
POR EL CONTRATO DE
CONCESION PARA EL
SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE
MERCADERIA DE APM,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE/2011, SEGÚN
MEMORANDO N°0417,
ADJUNTOS.
APROBADO LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 24/01/2012N
Total Fuente 866.67002
241.39 0.00 241.39 0.00 59.00 59.00 24/01/2012 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A..-
SERVICIO DE
TRANSPORTACION DE
VALORES,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2012, SEGUN
MEM. 0570, FACTURA
0003094 Y DOCUMENTOS
ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 241.39002
110.00 0.00 110.00 0.00 60.00 60.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINA BASC CAPITULO UMINA.-
POR APORTE
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2012, SEGUN
MEMORANDO N. 116 Y
FACTURA N. 426
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 110.00002
16.00 0.00 16.00 0.00 61.00 61.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.
REINTEGRO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
TRASLADANDO AL ING.
GUSTAVO DELGADO SEG.
MEMORANDO 40
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 16.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
14 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
45.00 0.00 45.00 0.00 62.00 62.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR
EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR
EDUARDO.- POR
REINTEGRO DE GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE PORTOVIEJO Y SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS SEG.
MEMORANDO N. 99 POR
TRASLADO DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 45.00002
183.48 0.00 183.48 0.00 63.00 63.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- PAGO CONSUMO
TELEFONIA MOVIL DEL
MES DE OCTUBRE DEL 2010
SG. MEMORANDO N. 571
FACT. 779
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 183.48002
183.48 0.00 183.48 0.00 64.00 64.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO DE
TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2010
SEG. MEMORANDO 571
FACT. N. 780
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 183.48002
183.48 0.00 183.48 0.00 65.00 65.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO DE
TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2011 SEG.
MEMORANDO N. 571 FACT.
N. 781
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 183.48002
60.00 0.00 60.00 0.00 66.00 66.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO DE
TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2011 SEG.
MEMORANDO N. 571
FACTURA N. 786
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 60.00002
183.48 0.00 183.48 0.00 67.00 64.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO DE
TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2010
SEG. MEMORANDO 571
FACT. N. 780
APROBADO MESPARZA AVELEZ AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 366.96002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
15 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
183.48 0.00 183.48 0.00 68.00 65.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO DE
TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2011 SEG.
MEMORANDO N. 571, 516
FACT. N. 119-002-00781 Y
DCTOS ADJUNTOS.
APROBADO MESPARZA AVELEZ AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 366.96002
60.00 0.00 60.00 0.00 69.00 66.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO DE
TELEFONIA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2011 SEG.
MEMORANDO N. 571, 516
FACTURA N. 119-002-00786 Y
DCTOS ADJUNTOS.
APROBADO MESPARZA AVELEZ AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 120.00002
214.98 2.15 212.83 0.00 70.00 41.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A..-
SERVICIO DE
TRANSPORTACION DE
VALORES
CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2011,
SEGUN MEM. 337, FACTURA
#026-001-0003083 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA AVELEZ AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 214.98002
241.39 2.41 238.98 0.00 71.00 59.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A..-
SERVICIO DE
TRANSPORTACION DE
VALORES,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2012, SEGUN
MEM. 0570, FACTURA
0003094 Y DOCUMENTOS
ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA AVELEZ AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 241.39002
110.00 0.00 110.00 0.00 72.00 60.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINA BASC CAPITULO UMINA.-
POR APORTE
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2012, SEGUN
MEMORANDO N. 116 Y
FACTURA N. 001-001-00426
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA AVELEZ AVELEZ AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 110.00002
45.00 0.00 45.00 0.00 73.00 62.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR
EDUARDO
ALARCON BRAVO HECTOR
EDUARDO.- POR
REINTEGRO DE GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE PORTOVIEJO Y SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS POR TRASLADO
DE VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCION. SEGUN
MEMORANDO No-DA-99 Y
DOCUMENTOS ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 02/02/2012N
Total Fuente 45.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
16 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.00 0.00 16.00 0.00 74.00 61.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.
REINTEGRO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
TRASLADANDO AL ING.
GUSTAVO DELGADO.
SEGUN MEMORANDO
No-DA- 40 Y DOCUMENTOS
ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 02/02/2012N
Total Fuente 16.00002
53.00 0.00 53.00 0.00 75.00 1.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVAN ESPIN CALERO ALEX IVAN.-
REINTEGRO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION
DE SERVICIOS A
ESMERALDAS Y
GUAYAQUIL
TRASLADANDO A ING.
VANESA ALVIA E ING.
GUSTAVO DELGADO,
SEGUN MEMORANDO
No-DA-0041-2012 Y
DOCUMENTOS ADJUNTO.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 02/02/2012N
Total Fuente 53.00002
2,787.00 0.00 2,787.00 0.00 76.00 76.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1310950108001 ANCHUNDIA ANCHUNDIA
JESSICA ALEXANDRA
ANCHUNDIA ANCHUNDIA
JESSICA ALEXANDRA.- POR
SERVICIO SOPORTE
TECNICO DE DESARROLLO
DE SOFTWARE Y MANEJO
DE BASE DE DATOS PARA
SISTEMA GSOEP, SEGUN
MEM. 00196, FACTURA
000113 Y DOCUMENTOS
ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 2,787.00002
6.88 0.00 6.88 0.00 77.00 77.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEF. 052623626 DEL AREA
DE PRESIDENCIA SEG. MEM.
533 FACT 21665800
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.88002
50.00 0.00 50.00 0.00 78.00 78.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONIA 052624895 FAX
DE GERENCIA, SG. MEM. 533
FACT. 21665803
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 50.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
17 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6.36 0.00 6.36 0.00 79.00 79.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052620993 DEL
USO DE GERENCIA; SG.
MEM. 533 FACT. 21665755
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.36002
6.20 0.00 6.20 0.00 80.00 80.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621861 FAX
DE GERENCIA, SG. MEM 533
FACT 21665779
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.20002
6.20 0.00 6.20 0.00 81.00 81.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052623131
DPTO. PROYECTOS DE
INVERSION, SG. MEM. 533
FACT. 21665795
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.20002
6.66 0.00 6.66 0.00 82.00 82.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621228
DPTO. OPERACIONES, SG.
MEM. 533 FACT 21665759
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.66002
6.35 0.00 6.35 0.00 83.00 83.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052620759
UNIDAD DE CONTROL DE
GESTION, SG. MEM 533
FACT. 21665748
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.35002
7.22 0.00 7.22 0.00 84.00 84.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2001, LINEA
TELEFONICA 052621945
DPTO. FINANZAS, SG. MEM.
533 FACT. 21665790
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 7.22002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
18 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
91.20 0.00 91.20 0.00 85.00 85.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TLEFONICO DE LA ENTIDAD
DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627161
CONMUTADOR PBX, SG.
MEM 533 FACT 21668775
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 91.20002
57.97 0.00 57.97 0.00 86.00 86.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627162
CONMUTADOR PBX, SEG.
MEM. 533 FACT 21668776
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 57.97002
23.44 0.00 23.44 0.00 87.00 87.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627163
CONMUTADOR PBX, SG.
MEM. 533 FACT 21668777
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 23.44002
32.72 0.00 32.72 0.00 88.00 88.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627164
CONMUTADOR PBX, SEG.
MEM. 533 FACT 21668778
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 32.72002
15.35 0.00 15.35 0.00 89.00 89.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629941
CONMUTADOR PBX, SG.
MEM 533 FACT 21665830
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 15.35002
7.91 0.00 7.91 0.00 90.00 90.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621557
ASESORIA JURIDICA, SG.
MEM. 533 FACT 21665768
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 7.91002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
19 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6.71 0.00 6.71 0.00 91.00 91.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE 2011/ LINEA
TELEFONICA 052621782
RECURSOS HUMANOS, SG.
MEM 533 FACT 21665776
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.71002
8.24 0.00 8.24 0.00 92.00 92.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621766
DPTO. SERVICIOS
INSTITUCIONALES, SG.
MEM. 533 FACT 21665771
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 8.24002
49.34 0.00 49.34 0.00 93.00 93.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621893 FAX
PRESIDENCIA, SG. MEM 533
FACT. 21665784
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 49.34002
7.98 0.00 7.98 0.00 94.00 94.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052622472
ATENCION AL CIUDADANO,
SG. MEM. 533 FACT.
21665792
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 7.98002
6.20 0.00 6.20 0.00 95.00 95.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621919
INTERNET, SG. MEM. 533
FACT. 21665785
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.20002
6.20 0.00 6.20 0.00 96.00 96.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629817
OPIP, SG. MEM 533 FACT
021665819
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
20 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 6.20002
7.54 0.00 7.54 0.00 97.00 97.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629826
DPTO. OPERACIONES, SG.
MEM 533 FACT 21665825
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 7.54002
6.27 0.00 6.27 0.00 98.00 98.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629786
AUDITORIA INTERNA, SG
MEM 533 FACT 21665807
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.27002
6.20 0.00 6.20 0.00 99.00 99.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052623906
CONCESION, SEG. MEM 533
FACT 21668774
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.20002
7.54 0.00 7.54 0.00 100.00 100.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629820
TESORERIA, SG. MEM 533
FACT 21665823
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 7.54002
6.92 0.00 6.92 0.00 101.00 101.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE 2011, LINEA
TELEFONICA 052621456
CONTROL ADUANERO, SG.
MEM 533 FACT 21675553
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 6.92002
116,604.98 56,398.56 60,206.42 0.00 102.00 102.00 25/01/2012 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA
[P:01 T:NO A:2012] Pago de
segunda quincena personal de
nombramiento correspondiente
al mes de Enero 2012
APROBADO ABRAVO ABRAVO ABRAVO AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 116,604.98002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
21 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6,421.48 0.00 6,421.48 0.00 103.00 103.00 26/01/2012 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA
[P:01 T:FR A:2012] Pago Fondo
de Reserva personal de
Nombramiento correspondiente
al mes de Enero 2012
APROBADO ABRAVO ABRAVO ABRAVO AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 6,421.48002
13,048.90 0.00 13,048.90 0.00 104.00 104.00 26/01/2012 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA
[P:01 T:JU A:2012] Pago de
Jubilado mes de Enero 2012
APROBADO ABRAVO ABRAVO ABRAVO AMARCILLO S S 26/01/2012N
Total Fuente 13,048.90002
6.92 0.00 6.92 0.00 105.00 101.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE 2011, LINEA
TELEFONICA 052621456
CONTROL ADUANERO, SG.
MEMO-No-DA-533-2012,
FACTURA No-21675553
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 13.84002
7.54 0.00 7.54 0.00 106.00 100.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629820
TESORERIA, SG. MEMO 533
FACT # 21665823 ADJUNTA
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 15.08002
6.20 0.00 6.20 0.00 107.00 99.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052623906
CONCESION, SEGUN MEMO#
533 FACT# 21668774
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.40002
6.27 0.00 6.27 0.00 108.00 98.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629786
AUDITORIA INTERNA,
SEGUN MEMO# 533 FACT
#21665807 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.54002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
22 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
7.54 0.00 7.54 0.00 109.00 97.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629826
DPTO. OPERACIONES,
SEGUN MEMO # 533 FACT #
21665825 ADJUNTA
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 15.08002
6.20 0.00 6.20 0.00 110.00 96.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629817
OPIP, SEGUN MEMO # 533
FACT # 021665819 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.40002
6.20 0.00 6.20 0.00 111.00 95.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621919
INTERNET, SEGUN MEMO #
533 FACT.# 21665785
ADJUNTA
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.40002
7.98 0.00 7.98 0.00 112.00 94.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052622472
ATENCION AL CIUDADANO,
SEGUN MEMO # 533 FACT.
#21665792 ADJUNTA
APROBADO MESPARZA MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 15.96002
49.34 0.00 49.34 0.00 113.00 93.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621893 FAX
PRESIDENCIA, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665784 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 98.68002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
23 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
8.24 0.00 8.24 0.00 114.00 92.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621766
DPTO. SERVICIOS
INSTITUCIONALES, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665771 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 16.48002
6.71 0.00 6.71 0.00 115.00 91.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE 2011/ LINEA
TELEFONICA 052621782
RECURSOS HUMANOS,
SEGUN MEMO # 533 FACT.#
21665776 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 13.42002
7.91 0.00 7.91 0.00 116.00 90.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621557
ASESORIA JURIDICA, SEGUN
MEMO# 533 FACT. # 21665768
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 15.82002
15.35 0.00 15.35 0.00 117.00 89.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052629941
CONMUTADOR PBX, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665830 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 30.70002
32.72 0.00 32.72 0.00 118.00 88.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627164
CONMUTADOR PBX, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21668778 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 65.44002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
24 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
23.44 0.00 23.44 0.00 119.00 87.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627163
CONMUTADOR PBX, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21668777 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 46.88002
57.97 0.00 57.97 0.00 120.00 86.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627162
CONMUTADOR PBX, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21668776 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 115.94002
91.20 0.00 91.20 0.00 121.00 85.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TLEFONICO DE LA ENTIDAD
DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052627161
CONMUTADOR PBX, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21668775 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 182.40002
7.22 0.00 7.22 0.00 122.00 84.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621945
DPTO. FINANZAS, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665790 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 14.44002
6.35 0.00 6.35 0.00 123.00 83.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052620759
UNIDAD DE CONTROL DE
GESTION, SEGUN MEMO #
533 FACT. # 21665748
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.70002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
25 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6.66 0.00 6.66 0.00 124.00 82.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621228
DPTO. OPERACIONES,
SEGUN MEMO # 533 FACT. #
21665759 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 13.32002
6.20 0.00 6.20 0.00 125.00 81.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DEL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052623131
DPTO. PROYECTOS DE
INVERSION, SEGUN MEMO #
533 FACT. # 21665795
ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.40002
6.20 0.00 6.20 0.00 126.00 80.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052621861 FAX
DE GERENCIA, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665779 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.40002
6.36 0.00 6.36 0.00 127.00 79.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONICA 052620993 DEL
USO DE GERENCIA; SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665755 ADJUNTA
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 12.72002
50.00 0.00 50.00 0.00 128.00 78.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD POR EL MES DE
DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEFONIA 052624895 FAX
DE GERENCIA, SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665803 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 100.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
26 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6.88 0.00 6.88 0.00 129.00 77.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA
ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE/2011, LINEA
TELEF. 052623626 DEL AREA
DE PRESIDENCIA SEGUN
MEMO # 533 FACT. #
21665800 ADJUNTA.
APROBADO MESPARZA LMENDOZA AVELEZ AMARCILLO S S 31/01/2012N
Total Fuente 13.76002
810.00 0.00 810.00 0.00 130.00 130.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA..- POR SERVICIOS
REALIZADOS EN DESCARGA
DE VEHICULOS EN EL M.N.
POSEIDON LEADER DEL
MES DE DICIEMBRE/2011
MEM. 86 FACT. 1985
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 810.00002
3,350.00 0.00 3,350.00 0.00 131.00 131.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA..- POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA
DE VEHICULOS LLEGADOS
EN M.N. CSAV RIO GEIKE DE
DICIEMBRE 20/2011 SG.
MEM. 86 FACT 1986
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 3,350.00002
136.00 0.00 136.00 0.00 132.00 132.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA..- POR TRABAJOS
RELALIZADOS COMO
OPERADORES DE
MONTACARGA EN LA MN
NOVA CALEDONIA DE DIC
09/2011 SG. MEM. 86 FACT
1987
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 136.00002
3,528.00 0.00 3,528.00 0.00 133.00 133.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1313462077001 CANTOS CEDENO HECTOR
DAVID
CANTOS CEDENO HECTOR
DAVID.- POR SERVICIO DE
READECUACION DE
CABLEADO DE RED EN LA
DIRECCION FINANCIERA
HACIA LOS SERVIDORES
INSTITUCIONALES, SEGUN
MEM. 00303, 10874, 10794,
FACTURA 000035 Y
ADJUNTO.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 3,528.00002
3,395.00 0.00 3,395.00 0.00 134.00 134.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA..- POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA
DE VEHICULOS LLEGADOS
EN M.N CSAV RIO ITATA EN
DIC 26/2011 SG. MEM 86
FACT 1988
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 3,395.00002
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
27 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,285.00 0.00 2,285.00 0.00 135.00 135.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA..- POR TRABAJOS
REALIZADOS EN DESCARGA
DE VEHICULOS LLEGADOS
EN M.N BRILLIANT ACE EN
DICIEMBRE 29/2011 SEG
MEM 86 FACT 1989
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 2,285.00002
3,465.00 0.00 3,465.00 0.00 136.00 136.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA..- POR SERVICIOS
REALIZADOS EN DESCARGA
DE VEHICULOS LLEGADOS
EN M.N. MORNING
CAROLINE DE DICIEMBRE
31/2011 SG. MEM. 86 FAT.
1990
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 3,465.00002
403.00 0.00 403.00 0.00 137.00 137.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1391702523001 MANESTUR S.A MANTA
ESTUDIANTIL Y TURISMO
MANESTUR S.A MANTA
ESTUDIANTIL Y TURISMO...-
POR SERVICIO DE
ALQUILER DE FURGONETAS
PARA TRASLADO DE
PASAJEROS Y TRIPULANTES
POR LA LLEGADA DEL MS.
SSILVER WHISPER, AMADEA
Y ASATOS. SG. MEM. 273
FACT. 8532
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 403.00002
104.00 0.00 104.00 0.00 138.00 138.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1391702523001 MANESTUR S.A MANTA
ESTUDIANTIL Y TURISMO
MANESTUR S.A MANTA
ESTUDIANTIL Y TURISMO..-
POR ALQUILER DE
FURGONETA PARA
TRASLADO DE PASAJEROS
Y TRIPULANTES POR
LLEGADA DEL MN.
PRINSENDAM. SG. MEM. 429
FACT. 8547
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 104.00002
138.44 0.00 138.44 0.00 139.00 139.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390091008001 METROMANABI C.A. METROMANABI C.A..-
COMPRA DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA
MANTA/QUITO/MANTA,
PARA EL ING. ARTURO
VELEZ, DIRECTOR
FINANCIERO, SEGUN MEM.
0729, FACTURA 0049625
ADJUNTA.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 138.44002
290.32 0.00 290.32 0.00 140.00 140.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390091008001 METROMANABI C.A. METROMANABI C.A..-
COMPRA DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA
MANTA/QUITO/MANTA,
PARA EL SR. ROBERTO
SALAZAR, PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO APM, E ING.
JOSE RITTES, SEGUN MEM.
0730, FACTURA 0049551
ADJUNTA.
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
28 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 290.32002
4,735.00 0.00 4,735.00 0.00 141.00 141.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE
OBREROS PORTUARIOS CIA.
SEOBREPORT, SERVICIOS
DE OBREROS PORTUARIOS
CIA. LTDA...- POR
SERVICIOS REALIZADOS EN
DESCARGA DE VEHICULOS
LLEGADOS EN M.N. ORION
LEADER DE ENERO 08/2012.
SG MEM. 524 FACT. 1993
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 4,735.00002
135.40 0.00 135.40 0.00 142.00 142.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1790292665001 TALLERAUTO S.A TALLERAUTO S.A..- POR
AFINAMIENTO DE MOTOR E
INSTALACION DE
TURBOALIMENTADOR DEL
VEHICULO NISSAN PATROL
MED-050 DE GERENCIA. SG.
MEM 269 FACT. 2445
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 135.40002
31.07 0.00 31.07 0.00 143.00 143.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390144543001 PURA AGUA MANABI S.A.
PURAMSA
PURA AGUA MANABI S.A.
PURAMSA.- POR CONCEPTO
DE COMPRA DE AGUA
PURIFICADA PARA EL
PERSONAL DE LA ENTIDAD
SG MEM 224 FACT 27024
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 31.07002
220.17 0.00 220.17 0.00 144.00 144.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390008429001 AUTOMOTORES MANABITAS
CIA. LTDA.
AUTOMOTORES
MANABITAS CIA. LTDA..-
POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE PARA LA
ENTIDAD SG. MEM 226 FACT
65889
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 220.17002
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 145.00 145.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINA BASC CAPITULO UMINA.-
POR AUDITORIA DE
CERTIFICACION BASC SG
MEM 764 FACT 451
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 3,000.00002
159.00 0.00 159.00 0.00 146.00 146.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINA BASC CAPITULO UMINA.
-POR EMISION DE
CERTIFICADO BASC SG.
MEM 764 FACT. 452
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 159.00002
26.43 0.00 26.43 0.00 147.00 147.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146368001 BIENES RAICES DEL LITORAL
CIA. LTDA. BIRALISA
BIENES RAICES DEL
LITORAL CIA. LTDA.
BIRALISA.- POR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE PARA LA
ENTIDAD SG. MEM 227 FACT
41131
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
Total Fuente 26.43002
1,341.88 0.00 1,341.88 0.00 148.00 148.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1390146368001 BIENES RAICES DEL LITORAL
CIA. LTDA. BIRALISA
BIENES RAICES DEL
LITORAL CIA. LTDA.
BIRALISA.- POR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE PARA LA
ENTIDAD SG. MEM. 264
FACT 41130
APROBADO MACERCADO
MACERCAD
O
MACERCADO N NN
-
EJERCICIO:
1,040
14:40.16HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
10/01/2013
29 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,341.88002
3,528.00 70.56 3,457.44 0.00 149.00 133.00 28/01/2012
