Dossier Contable Actividad #3

Actividad 3

TRANSACIONES COMERCIALES

Nov 6: Comprobante de egreso 0003, CH 103

Código Cuenta Debe Haber

512010.01 Arrendamiento 2.000.000

236530.01 Retención en la fuente 70.000

111005.01 Banco Bogotá 1.930.000



1524 Equipo de oficina 2.784.000

152805.01 Computadores 9.744.000

236540.01 Retención en compra 270.000

111005.01 Banco Bogotá 12.258.000



519530.01 Papelería 2.900.000


111005.01 Banco Bogotá 2.837.500

Nov 9: Factura de venta 4433, comprobante de egreso 0006, CH 106


620505.01 Compra de mercancía 108.100.000

240805.01 Impuesto descontable 17.296.000

236540.01 Retención en la fuente 2.702.500

111005.01 Banco de Bogotá 122.693.500

Nov 10: Factura de venta 0001


130505.01 Soluciones Ltda. 104.193.000

135515.01 Retención en venta 2.295.000

413554.01 Venta de computadores 91.800.000

240805.01 Impuesto generado 14.688.000

Nov 14: Factura de venta 0002, recibo de caja 0004


110505.01 Caja general 37.114.500

135515.01 Retención en venta 817.500



Nov 16: Nota crédito N°0001


110505.01 Caja general 13.960.500


622505.01 Devolución en compra 12.300.000


Nov 18: Factura de venta N° 5501, comprobante de egreso 0007


620505.01 Compra de mercancía 77.540.000


236540.01 Retención en compra 1.938.500

220505.01 Tecnología avanzada 880.07.900

Nov 20: Nota de contabilidad N°0003


111005.01 Banco Bogotá 51.075.000

110505.01 Caja general 51.075.000

Nov 24: Factura de venta N°3400 comprobante de egreso 0008


130505.01 Compukit Ltda. 40.814.600

135515.01 Retención en la venta 899.000



Nov 26: Nota debito 0001


417505.01 Devolución en venta 9.700.000

240805.02 Impuesto generado 1552.000

135515.01 Retención en venta 242.500

130505.01 Compukit Ltda. 11.009.500

Nov 30: Comprobante de egreso 0009, CH 107, comprobante de egreso 00010, CH108, comprobante de egreso 00011, CH 109


513530.01 Energía eléctrica 240.000

236525.01 Retención servicio 9.600

111005.01 Banco Bogotá 230.400


513520.01 Acueducto y alcantarillado 120.000

111005.01 Banco Bogotá 120.000


513535.01 Teléfono 250.000

236525.01 Retención de servicio 10.000

111005.01 Banco Bogotá 240.000

Nov30: CH 110, Comprobante de egreso 00012


511005-01 Honorarios 2.700.000

236515.01 Retención en honorarios 27.000

111005.01 Banco Bogotá 2.673.000

Technologyworld Ltda.

NIT :126384091-1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: No. 01

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1105 CAJA 45.854.000 45.854.000

110505 CAJA GENERAL

1.1E+07 CAJA GENERAL

N.C #00O3 CONSIGNACION 45.854.000

F.V #0002 COMPUKIT 31.114.500

N.CREDITO #0001 8.739.500

1110 BANCO 45.854.000 112.129.000

111005 MONEDA NACIONAL

1.1E+O7 BANCO DE BOGOTA

N.C #0003 CONSIGNACION 45,854.000

CHEQUE-CP DE EGRESO #0003 1.930.000

CHEQUE-CP DE EGRESO #0004 12,258.000



CHEQUE-CP DE EGRESO #0007-0009 610.000


1305 CLIENTE 145.007.600 11.009.500

130505 NACIONALES

1.3E+07 SOLUCIONES LIMITADAS

1.3E+07 COMPUKIT LTDA

F.V #0001(SOLICIONES LIMITADA 104.193.000

F.V #0002(COMPUKIT LTDA) 40.814.600

NOTA DEBITO #0001 11.009.500

1355 ANTICIPO DE IMPUSTO 4.011.500 242.500

135515 RETENCION EN LA

FUENTE

1.4E+07 SOLUCIONES LIMITADAS

1.4E+07 COMPUKIT LTDA

F.V #0001(SOLUCION) 2.295.000

F.V #0002(COMPUKIT) 817.500

F.V #0003 (COMPUKIT) 899.000

NOTA DEBITO #0001 COMPUKIT 242.500




FECHA: No. 01


1524 EQUIPO DE OFFICINA 2.784.000

152405 MUEBLES Y ENSERES

1.5E+07 GRAN ANDINO LTDA.

CHEQUE-CP DE EGRESO#0004 2.784.000

1528 EQUIPO DE COM. Y COMP. 9.744.000

152805 EQUIPO PROCESA DE DATOS



2205 NACIONALES 88.007.900

220505 PROVEEDORES

2.2E+07 TECNOLOGIA DE AVANZADO

FACTURA#5501 88.007.900

2365 RETENCION EN LA FUENTE 192.500 5.313.500

236515 HONORARIOS

2.4E+07 JUAN GUEVARA ROPERO

CHEQUE-CP DE EGRESO#0010

270.000

236530 ARRENDAMIENTO

2.4E+07 LUIS JIMENEZ ROPERO

CHEQUE-CP DE EGRESO#0003 70.000

236540 COMPRAS


2.4E+07 DANARANDO S.A.




FECHA: No. 01


23654003 TECNOLOGIA AVANZADA

NOTA CREDITO#0001 192.500




FACTURA#5501 1.938.500

2408 IMP. SOBRE LAS VENTAS 31.654.400 26.905.600

240805 IMP. SOBRE LAS VENTAS

24080501 IMP. SOBRE LA VENTAS

DANARANDO S.A. 400.000

TECNOLOGIA AVANZADA 17.296.000

TECNOLOGIA DE AVANZADA 12.406.400

COMPUKIT 1.552.000

SOLUCIONES LTDA.

COMPUKIT LTDA.

TECNOLOGIA DE AVANZADA

FACTURA VENTA#0001 14.688.000


NOTA CREDITO#0001 1.232.000


4135

COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR 160.460.000

413554

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

41355401 SOLUCIONES LTDA.

41355402 COMPUKIT LTDA.




FECHA: No. 01





4175 DEVOLUCION EN VENTAS 9.700.000

417554 DEV,MAQ.Y EQUIPO DE OFICINA

41755401 COMPUKIT LTDA.

NOTA DEBITO#0001 9.700.000

5110 HONORARIOS 2.700.000

511030 ASESORIA FINANCIERA

511030 JUAN GUEVARA


5120 ARRENDAMIENTO 2.000.000

512010 CONSTR.Y EDIFICACIONES

511201001

LUIS JIMENEZ CHEQUE-CP DE EGRESO#0003 2.000.000

5135 SERVICIOS 610.000

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

513530 ENERGIA ELECTRICA

513535 TELEFONO




5195 DIVERSOS 2.500.000

519530 UTILES.PAPELERIA Y FOTOCOPIA

51953001 DANARANDO S.A.





FECHA: No. 01


6205 DE MERCANCIA 185.640.000

620554 MAQ.EQUIPO DE OFICINA COMP.

62055401 TECNOLOGIA DE AVANZADA

FACTURA #4433 108.100.000

FACTURA #5501 77.540.000

6225 DEVOLUCION EN COMPRAS 7.700.000

622554 MAQ.EQUIPO DE OFICINA COMP.

62255401 TECNOLOGIA DE AVANZADA

NOTA CREDITO#0001 7.700.000

SUMAS IGUALES 488.252.000 488.252.000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MA MA MA

AUXILIAR DIARIO

MA MA


NIT :126384091_1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

No.0003

CIUDAD: Ocaña

FECHA 6-11-2015

Valor $2.000.000

PAGADO A:arendador Luis Jiménez C.C./ N.I.T.

99041415610-1

DIRECCIÓN: Calle 10 N°15

La suma de (en letras) dos millones de pesos m/l

Por concepto. Pago de arrendamiento

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

512010.01 Arrendamiento 2.000.000

236530.01 Retención de arrendamiento 70.000

111005.01 Banco Bogotá 1.930.00

CHEQUE No.103 EFECTIVO x FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

Maryuri Acosta Ortiz

C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.103

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-06

$2.000.0000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____pago arrendamiento _____________

______________________________________________________________________

LA SUMA ___dos millo de pesos m/l_______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO


NIT :126384091_1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)


No.0004

CIUDAD: Ocaña

FECHA 7-11-2015

Valor $2.784.000

PAGADO A:gran Andino

C.C./ N.I.T.

9806305143-1

DIRECCIÓN: Calle 11N° 14

La suma de (en letras) doce millones setecientos ochenta y cuatro mil de pesos m/l

Por concepto. Pagó de muebles enceres


1524 Equipo de oficina 2.784.000

152805.01 Computadores

9,744.000

236540.01 Retención en compra

270.000

111005.01 Banco Bogotá 12.258.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.126384091-01

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.104

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-07

$12.258.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __gran andino _____________

______________________________________________________________________

LA SUMA ___doce millones deciento cincuenta y ocho mil pesos m/______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO




No.0005

CIUDAD: Ocaña FECHA 7-11-2015

Valor $2.900.000

PAGADO A:DANARANDO S.A

C.C./ N.I.T.

99041415610-1

DIRECCIÓN: Calle 20 N°11A

La suma de (en letras) dos millones novecientos mil de pesos m/l

Por concepto. Pagó de equipo de oficina


519530.01 Papelería 2.900.000


62.500

111005.01 Banco Bogotá

2.837.500


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.105

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-07

$2.900.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANARANDO S.A _____________

______________________________________________________________________

LA SUMA : dos millones novecientos mil pesos m/l ______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO

TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA

NIT: 800.100.210-9

FACTURA DE VENTA NO. 5501

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN NO.10301112145 FECHA 01-11-2015 A 01-11-2017 VENDIDO A: TECHNOLOGY WORLD LTDA FECHA DE FACTURA

NIT: 126384091-1 DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2015

DIRECCION: CLL 7 N° 19-72

TELEFONO: 555-325 CIUDAD: OCAÑA

CODIGO DESCRIPCION VR UNITARIO CANTIDAD DCO. % IVA % VALOR TOTAL

1212 PC MESA EPSON 1.650.000 10 2.640.000

1313 PC MESA LG 1.380.000 25 5.520.000 16.500.000

1414 PC MESA APPLE 1.780.000 10 2.848.000 34.500.000

1515 IMPR. EPSON 370.000 10 592.000 17.800.000

1616 IMPR. LG 420.000 12 806.400 3.700.000

5.040.000

valores totales 5.600.000 67 DCTO 12.406.400 77.540.000

pago a cuotas fecha de pago Valor bruto:$ 77.540.000

observaciones: Descuento:$ RTE.FTE 2.5% 1.938.500

IVA: $ 12.406.400

Total a pagar: $ 88.007.900

Valor total:(en letras) OCHENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS.

firma autorizada del remisor firma del recibido por parte del comprador

TECNOLOGIA LTDA TECHNOLOGY WORLD LTDA el vendedor Nit/C.C no. el comprador Nit/C.C no. 126384091-1




No.0006

CIUDAD: Ocaña

FECHA 9-11-2015

Valor $122.693.500

PAGADO A TECNOLOGIA DE AVANZADAS

C.C./ N.I.T.

99041415610-1


La suma de (en letras) ciento veinte dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos m/l

Por concepto. Pagó de equipo de concepto


620505.01 Compra de mercancías 108.100.000

240805.01 Impuesto descontable

17.296.000


2.702.500

111005.01 Banco de Bogotá

122.693.500


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.1064840923

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.109

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-09

$122.693.500

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __TECNOLOGIA DE AVANZADAS _____________

______________________________________________________________________ LA SUMA: ciento veinte y dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos

m/l______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO




No.0009

CIUDAD: Ocaña

FECHA 30-11-2015

Valor $240.000

PAGADO A:ENERGIA ELECTRICA

C.C./ N.I.T.

99041415610-1


La suma de (en letras) doscientos cuarenta mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de energía eléctrica


513530.01 Energía eléctrica 240.000

236525.01 Retención de servicios

9,600


230.400


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.107

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-30

$240.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ENERGIA ELECTRICAS _____________

______________________________________________________________________

LA SUMA: doscientos cuarenta mil m/l______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO




No.0010

CIUDAD: Ocaña

FECHA 30-11-2015

Valor $120.000

PAGADO A:ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

C.C./ N.I.T.

99041415610-1


La suma de (en letras) ciento veinte mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de acueducto y alcantarillado


513520.01 Acueducto y alcantarillado 120.000


120.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.108

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-30

$120.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO _____________

______________________________________________________________________

LA SUMA: ciento veinte mil pesos m/l______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO


NIT :126384091-1 Plaza cañaveral Local Ocaña (N.S)


No.0011

CIUDAD: Ocaña

FECHA 30-11-2015

Valor $250.000

PAGADO A: TELEFONO

C.C./ N.I.T.

99041415610-1

DIRECCIÓN: calle 20 N°11A

La suma de (en letras) doscientos cincuenta mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de teléfono


513535.01 Teléfono 250.000

236525.01 Retención de servicios

10.000


240.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.99041415610

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.109

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-30

$250.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE:TELEFONO _____________

______________________________________________________________________

LA SUMA: doscientos cincuenta mil pesos m/l______________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO




No.0012

CIUDAD: Ocaña

FECHA 30-11-2015

Valor $2.700.000

PAGADO A: JUAN GUEVARA ROPERO

C.C./ N.I.T.

99041415610-1

DIRECCIÓN: calle 20 N°11A

La suma de (en letras) dos millones setecientos mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de honorarios


511005.01 Honorario 2.700.000

236515.01 Retención de honorarios

27.000


2.673.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.110

CUENTA No. 780915-09066

Fecha : 2015-11-30

$2.700.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE:HONORARIOS_____________

______________________________________________________________________

LA SUMA: dos millones setecientos mil pesos m/l_____________

_________________________________________________________________________________


FIRMA Y SELLO


NIT :126384091-1 Plaza cañaveral Local 2

Ocaña (N.S)

SEÑOR (ES): Tecnología de Avanzada Ltda.

NIT: 800.100.210-9 FECHA:

DIRECCION: Calle 12 N° 6-9 CUENTA N°

LE (S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:

CONCEPTO VALOR

Devolución de computadores por estar en mal estado 8.932.000

VALOR ( en letras): ocho millones novecientos treinta y dos mil pesos $: 8.932.000

ELABORADO: JHOAN GALIANO

REVISADO: LESLIE ESCORCIA

AUTORIZADO: MARTHA USUGA

CONTABILIZADO: MARYURI

ACOSTA

NOTA CREDITO

No. 001

D: 16 M: 11 A: 2015



SEÑOR (ES): COMPUKIT Ltda.

NIT:900.815.399-1 FECHA:

DIRECCION: CR 10 N° 20-29 CUENTA N°

LE (S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:

CONCEPTO VALOR

Devolución 11.252.000

VALOR ( en letras): Once millones doscientos cincuenta y dos mil pesos

$: 11.252.000

ELABORADO: JHOAN GALIANO

REVISADO: LESLIE ESCORCIA

AUTORIZADO: MARTHA USUGA

CONTABILIZADO: MARYURI ACOSTA

NOTA DEBITO

No. 001

D: 26 M: 11 A: 2015


NIT :126384091-1 Plaza cañaveral Local 2

Ocaña (N.S)

FACTURA DE VENTA

NO. 001

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN NO.1030102050 FECHA 01-11-2015 A 01-11-2017

VENDIDO A: SOLUCIONES LTDA FECHA DE FACTURA

NIT: 1062484092-1 DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2015

DIRECCION: CR 20 N° 50-18

TELEFONO: 555-332 CIUDAD: OCAÑA

CODIGO DESCRIPCION VR UNITARIO CANTIDAD DCO. %

IVA % VALOR TOTAL

1212 PC MESA EPSON 2.400.000 10 3.840.000 24.000.000

1313 PC MESA LG 2.100.000 13 4.368.000 27.300.000

1414 PC MESA APPLE 2.700.000 15 6.480.000 40.500.000

valores totales 7.200.000 38 DCTO 14.688.000 91.800.000

pago a cuotas

fecha de pago valor bruto:$ 91.800.000

observaciones: descuento:$ RTE.FTE 2.5% 2.295000

IVA: $ 14.688.000

total a pagar: $ 104.193.000

valor total:(en letras) CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS

firma autorizada del remisor firma del recibido por parte del comprador

CARLOS PEREZ SOLUCIONES LTDA

el vendedor Nit/C.C no. el comprador Nit/C.C no.

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

FECHA DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO

Nov-02 R.C N° 0001 SOCIO MARYURI ACOSTA 200.000.000 200.000.000

Nov-02 R.C N° 0002 SOCIO JHOAN GALIANO 300.000.000 500.000.000

Nov-02 R.C N° 0003 SOCIO LESLIE ESCORCIA 300.000.000 800.000.000

Nov-03 CONSIGNACION N° 0001 800.000.000 0

Nov-14 FACTURA N°0002(Compukit) 37.114.500 37.114.500

Nov-16 NOTA CREDITO N° 0001 8.739.500 45.854.000

Nov-20 NOTA CONTABILIDAD N° 0003 45.854.000 0

LIBRO AUXILIAR DE BANCO


Nov-03 Consig.N° 0001 nota contable 800.000.000 800.000.000

Nov-03 Nota Contab. N° 0002 820.000 799.180.000

Nov-04 Cheque N° 0001 Comp. Egreso N° 0001 5.700.000 793.480.000


Nov-06 Cheque N° 0003 Comp. Egreso N°0003 1.930.000 790.530.000




Nov-20 Nota Contab N° 0003 45.854.000 698.595.000

Nov-30 Cheque N° 0007 Comp. Egreso N° 0007 240.000 698.355.000




LIBRO AUXILIAR DE GASTOS BANCARIOS


Nov-03 Nota de contab.N°0002 820.000 820.000

LIBRO AUXILIAR NOTARIALES


Nov-04 Cheque N°0001 Comp. Egreso N°0001 5.700.000 5.700.000

LIBRO AUXILIAR REGISTRO MERCANTIL



LIBRO AUXILIAR ARRENDAMIENTO


Nov-06 Cheque N° 0003 Comp. Egreso N°0003 2.000.000 2.000.000

LIBRO AUXILIAR DE MUEBLES Y ENSERES



LIBRO AUXILIAR EQUIPOS DE OFICINA


Nov-07 Cheque#0004 Comp.Egreso#0004 9.744.000 9.744.000

LIBRO AUXILIAR UTILES DE PAPELERIA



LIBRO AUXILIAR IVA


Nov-07 Cheque#0005 Comp.Egreso#0005 400.000 400.000


Nov-10 Factura#0001 (Soluciones Ltda.) 14.688.000 3.008.000

Nov-14 Factura#0002 (Compukit) 5.232.000 2.224.000

Nov-16 Nota Crédito #0001 1.232.000 3.456.000

Nov-18 Factura #5501 12.406.400 8.950.400

Nov-24 Factura #0003 (Compukit) 5.753.600 3.196.800

Nov-26 Nota Debito #0001 1.552.000 4.748.800

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS



Nov-18 Factura #5501 77.540.000 185.640.000

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS


Nov-10 Factura #0001 (Soluciones Ltda.) 91.800.000 91.800.000

Nov-14 Factura #0002 (Compukit) 32.700.000 124.500.000

Nov-24 Factura #0003 (C0mpukit) 35.960.000 160.460.000

LIBRO AUXILIAR CLIENTES (SOLUCIONES LTDA.)


Nov-10 Factura #0001 104.193.000 104.193.000

LIBRO AUXILIAR CLIENTES (COMPUKIT)


Nov-18 Factura #0003 40.814.600 40.814.600

Nov-26 Nota Debito #0001 11.009.500 29.805.100

LIBRO AUXILIAR DEVOLUCION EN COMPRAS


Nov-16 Nota Crédito #0001 7.700.000 7.700.000

LIBRO AUXILIAR DEVOLUCION EN VENTAS


Nov-26 Nota Debito #0001 9.700.000 9.700.000

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES (TECNOLOGIA AVANZADA)


Nov-18 Factura #5501 88.007.900 88.007.900

LIBRO AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS





LIBRO AUXILIAR ASESORIA FISCAL



LIBRO AUXILIAR ANTICIPO DE IMPUESTO


Nov-10 Factura #0001 2.295.000 2.295.000

Nov-14 Factura #0002 817.500 3.112.500

Nov-24 Factura #0003 899.000 4.011.500

Nov-26 Nota Debito #0001 242.500 3.769.000

LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE (COMPRAS)





Nov-16 Nota Crédito #0001 192.500 2.842.500

Nov-18 Factura #5501 1.938.500 4.781.000

LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTO)



LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE (HONORARIOS)



CODIGO NOMBR DE CUENTAS SALDOS ANTERIORES

MES DE:

NOVIEMBRE DE

MOVIMIENTO SALDOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1105 CAJA 800.000.000 45.854.000 845.854.000

1110 BANCO 845.854.000 150.299.000 695.555.000

1305 CLIENTE 145.007.000 11.009.500 133.998.100

5224 EQUIPO DE OFICINA 2.784.000 2.784.000

1528 EQUIPO DE COMPUTACION 9.744.000 9.744.000

2205 NACIONALES 88.007.900 88.007.900

2365 RETENCION DE LA FUENTE 192.500 5.313.500 5.121.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 31.654.400 26.905.600 4.748.800

3115 APORTES SOCIALES 800.000.000 800.000.000

4135 COMERCIO MAYOR Y MENOR 160.460.000 160.460.000

4175 DEVOLUCION EN VENTAS 9.700.000 9.700.000

5110 HONORARIOS 2.700.000 2.700.000

5120 ARRENDAMIENTOS 2.000.000 2.000.000

5135 SERVICIOS 610.000 610.000

5140 LEGALES 6.720.000 6.720.000

5195 DIVERSOS 2.500.000 2.500.000

5305 FINANCIEROS 820.000 820.000

6205 DE MERCANCIAS 185.640.000 185.640.000

6225 DEVOLUCION EN COMPRAS 7.700.000 7.700.000

N° FECHA COMPROBANTE No.

1105 CAJA

1110 BANCOS

1305 CLIENTES

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1

2 Comprobante de apertura 800.000.000

3 11-11-15

Cuentas trasladadas al amor y y balance 800.000.000

4

5

6

7

8

9

10

11 04-11-15

Comprobante de contabilidad N°0001 800.000.000 800.000.000 7.540.000

12 30-11-15

Comprobante de contabilidad N°0002 45.854.000 45.854.000 45.854.000 142.759.000 145.007.600 11.009.500 4.11.5000 242.500

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 45.854.000 45.854.000 45.854.000 142.759.000 145.007.600 11.009.500 4.11.5000 242.500

27

28

29

30

1 2 3 4

No.

2365 RETEFUENTE

2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 192.500 5.313.500 31.654.400 26.905.600

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 192.500 5.313.500 31.654.400 26.905.600

27

28

29

DEBITO CREDITO

3115 800.000.000

800.000.000

5140 6.720.0000

5305 820.000

1524 2.784.000

1528 9.744.000

2205 88.007.900

4135 160.460.000

4175 9.700.000

5110 2.700.000

5120 2.000.000

5135 610.000

5195 2.500.000

6205 185.640.000

6225 7.700.000

11 6 7

Dossier Contable Actividad #3

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Transcript of Dossier Contable Actividad #3