Documentos Comerciales Negociables y No Negociables

DOCUMENTACIÓN NO NEGOCIABLES

TELEFONO: 290 8112 /13

CORREO: [email protected]

Referencia Cantidad Articulo Valor. U Valor Total

HG-236 1 Horno Futuramic 790.000 790.000

LH-514 2 Vitrinas Sikuani 640.000 1.280.000

SUBTOTAL 2.070.000

IVA 72.450

RETEFUENTE 7.245

VALOR TOTAL $ 2.135.205

ELABORADO: REVISADO:

ANGIE MARTINEZ

VALOR (en letras) DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

MCTE

OBSERVACIONES:

ACEPTADA:

SANDRA MENDEZ LAURA BOHORQUEZ

NOMBRE: WESTON

NIT: 87 128 935 0

DIRECCION: Calle 17 65b-51

FECHA: 2 de mayo de 2011 FORMA DE PAGO: Credito

DESPACHO: 9 de mayo de 2011 VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

Los Postres de Manchitas COTIZACIONNit: 825647896

Calle 145b 47-10 No. 001

8076564

Los Postres de Manchitas Nit: 825647896Calle 145b 47-108076564

TELEFONO: 290 8112 /13





SUBTOTAL 2.070.000

IVA 72.450

RETEFUENTE 7.245

VALOR TOTAL $ 2.149.695


ANGIE MARTINEZ

ACEPTADA:

SANDRA MENDEZ LAURA BOHORQUEZ

PEDIDO

No. 001

NOMBRE: WESTON

NIT: 87 128 935 0


FECHA: 2 de mayo de 2011

DESPACHO: 9 de mayo de 2011

FORMA DE PAGO: Contado

FORMA DE ENTREGA: SERVIENTREGA

VALOR (en letras) DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

Ciudad y fecha:Dirección: Calle 17 65b-51

Conductor: Oscar Perez

REFERENCIA CANTIDAD

HG-236 1

LH-514 2

CAJAS, BULTOS,

ETC PESO TOTAL

5000 KG

Telefono: 290 8112 /13

placa del Vehiculo: KFH125

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

Los Postres de Manchitas REMISIONNit: 825647896

Calle 145b 47-10 No. 001

8076564NOMBRE: WESTON

NIT: 87 128 935 0

Transportada: SERVIENTREGA

DESPACHO POR: TRANSPORTADO POR: RECIBIDO POR:OBSERVACIONES

DESCRIPCION

Horno Futuramic con accesorios

Vitrinas Sikuani con garantia

TELEFONO: 290 8112 /13





SUBTOTAL 2.070.000 IVA 72.450

RETEFUENTE 7.245 VALOR TOTAL $ 2.149.695


SANDRA MENDEZ


FACTURA

Resolición DIAN 02/01/2011

No. 001

NOMBRE: WESTON

NIT: 87 128 935 0


FECHA: 2 de mayo de 2011 FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHO: 9 de mayo de 2011 FORMA DE ENTREGA: Transportes Nuevo Horizonte

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

MCTE

VALOR (en letras)

OBSERVACIONES: Remision No. 001

ACEPTADA:

ANGIE MARTINEZ LAURA BOHORQUEZ

No 001

$ 850.000

POR CONCEPTO DE: pago de sueldo atrasado

CODIGO: 002

No. 001

RECIBO DE CAJA

APROBADO: Sandra Medina

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT. 23'753.695

FECHA: 3 mayo de 2011

PAGADO A: Luis Eduardo Mendoza


VALOR (en letras)Ochoscientos cincuenta mil pesos MCTE

SEÑOR FECHA 04-05-2011

DIRECCION CUENTA No 125633

VALOR

600.000

$ 600.000

pago saldo tarjeta de credito

Los Postres de Manchitas NOTA CREDITONit: 825647896

Calle 145b 47-10 No. 001

8076564Mauricio Caballero NIT 895 456 252

Carrera 45 16b-56

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

CONTABILIZADA

SON:(en letras) seiscientos mil pesos mcteCODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA

SEÑOR FECHA 08-06-11

DIRECCION CUENTA No 156982

VALOR

874.500

$ 874.500

NOTA DEBITO

No. 001

NIT 860008866-1

Calle 13 64-25

Los Postres de Manchitas

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

AUTORIZADA CONTABILIZADA

Pago de la 1° cuota de prestamo del banco

SON:(en letras) Ochocientos setenta y cuatro mil quinientos pesos mcteCODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA

FORMATO DE TRANSACCIONES 71722251Nº PRODUCTO/REFERENCIA

CUENTA

AHORRO

CUENTA

CORRIENTE

FONDOS TARJETAS DE

CREDITO

CDT CREDITOS TRANSF.

INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS DISMINUCION PLAZO DISMINUCION CUOTA CANCELACION CREDITO

CHEQUES LOCALES (Cartera hipotecaria) EFECTIVO

COD. BANCO VALOR

12589 1.600.000

12589 900.000 TARJETA DE CREDITO CON FACTURACION EN DOLARES

2 TOTAL 2.500.000

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

NOMBRES Y APELLIDOS Laura Bohorquez TELEFONO: 8062345 CIUDAD: Bogotá FIRMA: Laura BTIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. C.E. T.I. Nº DE DOCUMENTO 94110311030

16845 14579259

Nº CHEQUES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

NUMERO DE CHEQUE Nº DE CUENTA DEL CHEQUE 2.500.000$

16843 14579259

DOCUMENTACIÓN NEGOCIABLES

.05

Ciudad ___Bogotá_______ Fecha__03-05-2011________Valor __$ 450.000__

Paquese a la orden de _________Carlos Antonio Ortiz__________________La suma de________Cuatroscientos cincuenta mil pesos mcte_____________________________

Firma

CHEQUE N° 16545

CHEQUE N° 13597 .26

Fecha__03-05-2011______ Valor $ 1.550.000

Firma

Factura: Cheque: Banco: Tarjeta:

56 16963 Banco AV Villas

Codigo: Debitos: Creditos:

1.550.000

1110 1.550.000

Elavorado por: Contabilizado por: revisado por: Firma y sello:

Compra de hornos y vitrinas

Nit:

La suma de________Cuatroscientos cincuenta mil pesos mcte__________ Paquese a la orden de _________Carlos Antonio Ortiz________________

Ciudad ___Bogotá_______

800.966.153 - 1

Cuenta:

maquinaria y equipo

Banco

COMPROBANTE DE PAGOLos Postres de Manchitas

Nit: 825647896

Calle 145b 47-10

8076564No. 005

No___03___ Fecha:____03/05/2011____ Por:___$ 2.500.000______

Señor Jose Antonio Mora el _06 de _05 de 20 11_ se servira usted

pagar solidariamente en ____efectivo_____________

La suma de ______Dos millores quinientos mil _______________

pesos m/c mas intereses durante el plazo del 6 % y mora del 2 %

Dirección:___Calle 126 12D-56___Ciudad: _____Bogotá______

Por esta unica de cambio excusado el protesto, aviso de rechaso y da

presentacion pa el pago a la orden de ___________________

mensualidades a favor de ____________________________

AC

EPTA

DA

LETRA DE CAMBIOFI

MA

GIR

AD

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CC

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FIR

MA

GIR

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C.

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