Documentos comerciales

Nombre del cliente: Mis primeras muditas S.A.S

C.C -Nit : 845.159.367-8

Direccion : Carrera 87 29-12

Telefono: 226 5113

E-mail: [email protected]

Ref Cantidad

L22564 100 Kit de aseo para bebé

M9945 500 Kit de emergencia para bebé

P7893 50 Lote de aseo para bebé

OL787 700 Baberos para bebé

Valor en letras: Ciento cinco millones de pesos m/cte

Elaborò Supervisò Contabilizò

Articulo

Quiroz Martinez & Cia

Nit: 233.455.677-8

COTIZACION

No. 001

Fecha 25/05/2011

Vigencia 30 días

Forma de pago : Contado

Despacho : Bogotá

V. Unitario V. total

112.500 11.250.000

99.220 49.610.000

740.000 37.000.000

10.200 7.140.000

Aprobò

Total $ 105.000.000

Articulo

Nombre del cliente: Mis primeras muditas S.A.S Fecha: 30/05/11

C.C -Nit : 845.159.367-8 Forma de Entrega: Puerta a puerta

Direcciòn : Carrera 87 29-12 Forma de pago

Telèfono: 226 5113 Despacho


Ref Cantidad V. Unitario

L22564 100 Kit de aseo para bebé 112.500

OL787 700 Baberos para bebé 10.200

Subtotal

IVA 16%

Elaborò Supervisò Contabilizò Aprobò Retefuente

Total

Valor en letras: Veintiunmillones trescientos treinta y dos mil

cutroscientos pesos m/cte


Nit: 233.455.677-8

PEDIDO

No. 001

Articulo

Forma de Entrega: Puerta a puerta

V. total

11.250.000

7.140.000

18.390.000

2.942.400

0

$ 21.332.400

PEDIDO

No. 001

Nombre del cliente : Mis primeras muditas S.A.S Fecha: 1/06/11

C.C -Nit : 845.159.367-8 Forma de Entrega: Puerta a puerta

Direcciòn : Carrera 87 29-12 Forma de pago : Contado

Telèfono : 226 5113 Despacho : Bogotá


Ref Cantidad



Elaborò Supervisò Contabilizò Aprobò

No. De Resoluciòn DIAN 2456Resoluciòn autorizada : De 0000 a 44564Fecha de Resoluciòn: 1 de enero de 2002

Valor en letras:Veintiunmillones trescientos treinta y dos mil

cutroscientos pesos m/cte

Articulo


Nit: 233.455.677-8

Fecha: 1/06/11

Forma de Entrega: Puerta a puerta

Forma de pago : Contado

Despacho : Bogotá

V. Unitario V. total

112.500 11.250.000

10.200 7.140.000

Subtotal 18.390.000

IVA 16% 2.942.400

Retefuente 0

Abono 0

Saldo 18.390.000Total $ 21.332.400

FACTURA

No. 001

FECHA: 2 de junio de 2011 No.001

PAGADO A: Papelería El Aventurero $ 150.000

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de útiles de papelería

VALOR( en letras): Ciento cincuenta mil pesos m/cte

CÓDIGO 1125 FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO C.C O NIT.


Nit: 233.455.677-8

RECIBO DE CAJA

No. 001

Nombre: Mis primeras muditas S.A.S

Nit : 845.159.367-8

Transportadora: Intercaribe Ltda.

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION



P7893 50 Lote de aseo para bebé


OBSERVACIONES DESPACHADO POR


Nit: 233.455.677-8

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 4 de junio de 2011

Direcciòn : Carrera 87 29-12 Telèfono: 226 5113

Conductor: José Rodríguez Placa del Vehiculo: SPR 063

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

DESCRIPCION

Kit de aseo para bebé

Lote de aseo para bebé

TRANSPORTADO POR RECIBIDO POR CAJAS, BULTOS,ETC 5 Cajas pequeñas

PESO TOTAL

200 kg


Nit: 233.455.677-8

REMISION

No. 001

Señor: Andres Guerrero C.C: 19.228.356 de Bogotá Fecha: 08 de junio de 2011

Direcciòn : Calle 65 29-12 Cuenta Nº 479184010

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

Interés del 2% por mora de 8 días en su pago mensual.

Son: (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

CÒDIGO CRÈDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA


Nit: 233.455.677-8

NOTA DÈBITO

No. 001

C.C: 19.228.356 de Bogotá Fecha: 08 de junio de 2011

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

VALOR

250.000

$ 250.000

CONTABILIZADA

NOTA DÈBITO

No. 001

Señora: Alexandra Ambrossio C.C: 1.031.126.093 de Bogotá Fecha: 9/06/11

Direcciòn : Calle 95 19-13 Cuenta Nº 1125654893

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

Error en factura No. 15968 del 30 de mayo de 2011

Son: (en letras) Cincuenta mil pesos m/cte

CODIGO CRÈDITOS ELABORADA REVISADA


Nit: 233.455.677-8

C.C: 1.031.126.093 de Bogotá Fecha: 9/06/11

Cuenta Nº 1125654893

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

VALOR

Error en factura No. 15968 del 30 de mayo de 2011 50.000

$ 50.000

AUTORIZADA CONTABILIZADA

NOTA CRÈDITO

No. 001

CHEQUERA 9100666149530 AÑO MES DÍA

2011 5 11

Páguese a la

orden de: Diego Martínez Rodriguez

La suma de: Siete millones quinientos cincuenta mil doscientos

pesos M/L

Firma

3" |:0000""005 1|:910066619305"' 635650

DAVIVIENDA

Cheque No.

63565-0

$ 7.550.200

3" |:0000""005 1|:910066619305"' 635650

No. 026

Fecha: 15 de junio de 2011

Señor(es) Mis primeras muditas S.A.S el 15 de julio de 2011

Se servirá (n) ud (s) pagar solidariamente en: efectivo , a la orden de: Quiroz Martínez & Cía

La suma de: novescientos mil

Pesos Moneda Legal mas interese por retardo a 1 %mensual. Todas las partes de esta letra quedan

obligadas solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y pago, y a los avisos de

rechazo.

Dirección: Calle 78 17-22 Ciudad: Bogotá Tel: 554 1569

Dirección: Avenida 1 19-45 Ciudad: Bogotá Tel: 770 8965

LETRA DE CAMBIO

Por $ 900.000

el 15 de julio de 2011

Se servirá (n) ud (s) pagar solidariamente en: efectivo , a la orden de: Quiroz Martínez & Cía

La suma de: novescientos mil

Pesos Moneda Legal mas interese por retardo a 1 %mensual. Todas las partes de esta letra quedan

obligadas solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y pago, y a los avisos de

Dirección: Calle 78 17-22 Ciudad: Bogotá Tel: 554 1569

Att y S.S

Dirección: Avenida 1 19-45 Ciudad: Bogotá Tel: 770 8965

Comprobante de PagoNo. 001

Ciudad: Bogotá D.C

Pagado a: Zapaticos S.A

Por concepto de: Compra de zapatos para bebé al contado, según factura No. 825

La suma de: (en letras): Ocho millones cien mil pesos m/cte

ContabilizaciónCheque No.

1984

Codigo P.U.C Cuenta Debitos Creditos Sucursal : Chapinero Efectivo

1105 CAJA 8.100.000 Firma y Sello del beneficiario

1110 BANCOS

Elaborado Aprobado Contabilizado C.C NIT No.


Nit: 233.455.677-8

8.100.000

Fecha de

Recibido

FechaD

12

M

06

A

2011

Comprobante de Pago

Valor

$ 8.100.000

Banco

Davivienda

Sucursal : Chapinero Efectivo

Firma y Sello del beneficiario

C.C NIT No.

D M A

CONSIGNACION No.

104CUENTA No 1388595600 AHORROS

CODIGO 985

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: Quiroz Martínez & Cía

RELACIÓN DE CHEQUES EFECTIVO

COD BCO No. DEL CHEQUE No. CTA CTE VALOR CHEQUES

11456 96 1388595600 $ 1.800.000 TOTAL

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

CONAVI

CONSIGNACION No.

CORRIENTE X

$

$ 1.800.000

$ 1.800.000

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Serie

Año Mes Día

2011 5 31

C.C. No.


Nit: 233.455.677-8

Nombre : Felipe Mantilla

La suma de: Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Firma(s) unicamente para retiros

Efectivo $ 2.200.000

Cheques 1

Total $ 2.200.000

Valor $

Pagado en : Efectivo Cheque

C.C. No.

Cuenta No 110563674200D

EPO

SITO

RET

IRO

Firma(s) unicamente para retiros

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