Documento de Impresora Redirigido de Escritorio Remoto

CONTPAQ i Hoja: 1

Balanza de comprobacin al 30/Nov/2015 Fecha: 12/Ene/2016

C u e n t a N o m b r e Saldos Actuales

Deudor Acreedor

'1-00-000-000-000 Activo 13,600,991.72

'1-10-000-000-000 Circulante 13,342,350.32

'1-10-100-000-000 Disponibles 1,831,562.34

'1-10-100-001-000 Caja Chica 0.00

'1-10-100-001-001 Caja Contry 0.00

'1-10-100-001-002 Caja Pino Suarez 0.00

'1-10-100-002-000 Bancos 1,831,562.34

'1-10-100-002-001 Banorte Cta. 68801 1,410,159.62

'1-10-100-002-002 Banorte Cta. 68749 416,047.79

'1-10-100-002-003 Banorte Cta. 79151 5,354.93

'1-10-101-000-000 Deudores Diversos 5,000.00

'1-10-101-001-000 Por Comprobar 5,000.00

'1-10-101-001-001 Eugenio Montemayor 5,000.00

'1-10-101-001-002 Katya Martinez 0.00

'1-10-101-001-003 Sr. Gomez 0.00

'1-10-101-002-000 Prestamo 0.00

'1-10-101-002-001 Anticipo de Clientes 0.00

'1-10-101-002-002 Sra. Sanchez 0.00

'1-10-101-002-003 Sra. Trevio 0.00

'1-10-102-000-000 Clientes 11,069,620.66

'1-10-102-001-000 Cartera 23,694,188.75

'1-10-102-001-001 Clientes 23,694,188.75

'1-10-102-001-002 Notas de Cargo 0.00

'1-10-102-001-003 Notas de Credito 0.00

'1-10-102-001-004 Pagos 0.00

'1-10-102-001-005 Dev de Pagos 0.00

'1-10-102-002-000 Intereses por Devengar -12,624,568.09

'1-10-102-002-001 Intereses Generados -12,624,568.09

'1-10-102-002-002 Intereses Cancelados 0.00

'1-10-102-002-003 Intereses Devengados 0.00

'1-10-102-003-000 Reserva de Cts. Incobrables 0.00

'1-10-102-003-001 Reserva de Cts. Incobrables 0.00

'1-10-103-000-000 Inventarios 0.00

'1-10-103-001-000 Inventarios 0.00

'1-10-103-001-001 Mercancias 0.00

'1-10-104-000-000 Pagos Anticipado 42,010.09

'1-10-104-001-000 Impuestos a Favor 37,175.35

'1-10-104-001-001 ISR 0.00

'1-10-104-001-002 IVA 37,175.35

'1-10-104-002-000 Pagos Anticipados 4,834.74

'1-10-104-002-001 IVA 4,834.74

'1-10-105-000-000 IVA Acreditable 379,857.23

'1-10-105-001-000 IVA Acreditable 379,857.23

'1-10-105-001-001 IVA Acreditable 379,857.23

'1-10-105-001-002 IVA Acreditable x pagar 0.00

'1-10-106-000-000 Anticipo a Proveedores 14,300.00



'1-20-000-000-000 Fijo 249,707.47

'1-20-200-000-000 Edificios 0.00

'1-20-200-001-000 Edificios 0.00

'1-20-200-001-001 Edificios 0.00

'1-20-201-000-000 Depn de Edificios 0.00



'1-20-202-000-000 Terrenos 0.00

'1-20-202-001-000 Terrenos 0.00

'1-20-202-001-001 Terrenos 0.00

'1-20-203-000-000 Muebles y Enseres 58,908.41



'1-20-204-000-000 Depn Muebles y Enseres 0.00



'1-20-205-000-000 Equipo de Computo 58,126.65



'1-20-206-000-000 Depn Equipo de Computo 0.00



'1-20-207-000-000 Equipo de Transporte 132,672.41

'1-20-207-000-001 Equipo de Transporte 132,672.41

'1-30-000-000-000 Diferido 8,933.93

'1-30-300-000-000 Mejoras en Bienes Arrendados 8,933.93

'1-30-300-001-000 Mejora de Bienes Arrendados 8,933.93

'1-30-300-001-001 Mejoras en Bienes Arrendados 8,933.93

'1-30-301-000-000 Amortiz de Mejoras en Bienes Arrendados 0.00

'1-30-301-001-000 Amotriz de Mejoras en Bienes Arrendados 0.00

'1-30-301-001-001 Amortiz de Mejoras en Bienes Arrendados 0.00

'2-00-000-000-000 Pasivo 2,379,086.11

'2-10-000-000-000 Corto Plazo 2,379,086.11

'2-10-400-000-000 Proveedores 0.00

'2-10-400-001-000 Proveedores 0.00

'2-10-400-001-001 CIA "A" 0.00

'2-10-401-000-000 Acreedores Diversos 1,000.00

'2-10-401-001-000 Acreedores Diversos 1,000.00

'2-10-401-001-001 Ernesto Marroquin 1,000.00

'2-10-401-001-002 Trans Union de Mexico SA SIC 0.00

'2-10-401-001-003 Textiles Bordados A&M SA de CV 0.00

'2-10-401-001-004 Leticia Fernandez Hernandez 0.00

'2-10-401-001-005 Eugenio Montemayor 0.00

'2-10-402-000-000 Impuestos por Pagar 6,783.71

'2-10-402-001-000 Impuestos por Pagar 6,783.71

'2-10-402-001-001 ISR 0.00

'2-10-402-001-002 IVA 0.00

'2-10-402-001-003 '10 % Retn Honorarios -0.08

'2-10-402-001-004 Retn de IVA 3,502.91

'2-10-402-001-005 '10% Retn Arrendamiento 3,280.88

'2-10-403-000-000 Prestamos a Corto Plazo 1,885.86

'2-10-403-001-000 Banorte 0.00

'2-10-403-001-001 Banorte 0.00

'2-10-403-002-000 Bancomer 1,885.86

'2-10-403-002-001 Bancomer 1,885.86

'2-10-404-000-000 IVA por Pagar 2,369,416.54

'2-10-404-001-000 IVA por Pagar 2,369,416.54

'2-10-404-001-001 IVA Diferido 2,019,921.32

'2-10-404-001-002 IVA Diferido x pagar 349,495.22

'2-20-000-000-000 Largo Plazo 0.00

'2-20-500-000-000 Prestamos a Largo Plazo 0.00

'2-20-500-001-000 Banorte 0.00

'2-20-500-001-001 Banorte 0.00

'2-20-500-002-000 Bancomer 0.00

'2-20-500-002-001 Bancomer 0.00

'4-00-000-000-000 Resultados Acreedoras 2,238,898.05

'4-10-000-000-000 Resultados Acreedoras 2,238,898.05

'4-10-700-000-000 Ventas 0.00

'4-10-700-001-000 Ventas Credito 0.00

'4-10-700-001-001 Ventas 2015 0.00

'4-10-700-002-000 Ventas Contado 0.00

'4-10-700-002-001 Ventas 2015 0.00

'4-10-701-000-000 Dev. y Cancelaciones s/ Vta. 0.00

'4-10-701-001-000 Dev. y Cancelaciones s/ Vta. 0.00

'4-10-701-001-001 Dev. y Cancelaciones 2015 0.00

'4-10-701-001-002 Dev. y Cancelaciones 2016 0.00

'4-10-702-000-000 Intereses Devengados 2,238,898.05

'4-10-702-001-000 Intereses Devengado 2,238,898.05

'4-10-702-001-001 Intereses Devengado 2015 2,238,898.05

'4-10-702-001-002 Intereses Devengado 2016 0.00

'4-10-702-002-000 Intereses Cancelados 0.00



'5-00-000-000-000 Resultados Deudoras 2,471,806.96

'5-10-000-000-000 Resultados Deudoras 2,471,806.96

'5-10-800-000-000 Gastos de Direccin 322,012.63

'5-10-800-001-000 Recursos Humanos 0.00

'5-10-800-001-001 Sueldos y Salarios 0.00

'5-10-800-001-002 Gratificaciones 0.00

'5-10-800-001-003 Indemnizaciones 0.00

'5-10-800-001-004 Seguro Social (Cuota Patronal) 0.00

'5-10-800-001-005 Partidas No Deducibles 0.00

'5-10-800-002-000 Servicios 2,789.36

'5-10-800-002-001 Luz 0.00

'5-10-800-002-002 Agua 0.00

'5-10-800-002-003 Telefono 2,789.36

'5-10-800-002-004 Internet 0.00

'5-10-800-002-005 Fletes y Acarreos 0.00

'5-10-800-002-006 Primas de Seguro 0.00


'5-10-800-003-000 Insumos 34,892.00

'5-10-800-003-001 Papeleria y Utiles 1,910.00

'5-10-800-003-002 Articulos de Limpieza 0.00

'5-10-800-003-003 Publicidad 32,982.00


'5-10-800-004-000 Sistemas 190,976.94

'5-10-800-005-000 Gastos de Viaje 0.00

'5-10-800-005-001 Viaticos 0.00

'5-10-800-005-002 Boleto de Avin 0.00

'5-10-800-005-003 Hospedaje 0.00

'5-10-800-005-004 Partidas No Decucibles 0.00

'5-10-800-006-000 Servicios Profesionales 93,354.33

'5-10-800-006-001 Honorarios 0.00

'5-10-800-006-002 Servicios Administrativos 93,354.33

'5-10-800-006-003 Servicios Legales 0.00


'5-10-800-007-000 Depreciaciones 0.00

'5-10-800-008-000 Amortizaciones 0.00

'5-10-801-000-000 Gastos de Administracin 1,095,459.19







'5-10-801-002-000 Servicios 12,196.09

'5-10-801-002-001 Luz 0.00

'5-10-801-002-002 Agua 0.00

'5-10-801-002-003 Telefono 5,876.38

'5-10-801-002-004 Internet 3,319.57


'5-10-801-002-006 Primas de Seguro 2,999.14


'5-10-801-003-000 Insumos 102,729.67


'5-10-801-003-002 Articulos de Limpieza 2,406.70

'5-10-801-003-003 Publicidad 0.00


'5-10-801-003-005 Varios 42,434.81

'5-10-801-003-006 Mantenimiento de Local 47,110.50

'5-10-801-004-000 Sistemas 104,232.00

'5-10-801-004-001 Contpaqi 4,232.00

'5-10-801-004-002 Consultorias de Sistemas 100,000.00

'5-10-801-005-000 Gastos de Viaje 1,935.01

'5-10-801-005-001 Viaticos 0.00

'5-10-801-005-002 Boleto de Avin 0.00

'5-10-801-005-003 Hospedaje 1,935.01



'5-10-801-006-001 Honorarios 0.00




'5-10-801-007-000 Depreciaciones 0.00

'5-10-801-008-000 Amortizaciones 0.00

'5-10-801-009-000 Recargos 21.00

'5-10-802-000-000 Gastos de Venta 224,225.32







'5-10-802-001-006 Avisos de Ocasion 302.00

'5-10-802-002-000 Servicios 10,934.92

'5-10-802-002-001 Luz 108.55

'5-10-802-002-002 Agua 0.00

'5-10-802-002-003 Telefono 3,229.76

'5-10-802-002-004 Internet 2,274.20


'5-10-802-002-006 Primas de Seguros 0.00


'5-10-802-002-008 Alarmas 5,172.41

'5-10-802-002-009 Recoleccin de Basura 150.00

'5-10-802-003-000 Insumos 119,159.68



'5-10-802-003-003 Publicidad 68,480.00


'5-10-802-003-005 Impresos 17,813.33

'5-10-802-003-006 Varios 23,221.39

'5-10-802-003-007 Mantenimiento de Local 3,721.55

'5-10-802-004-000 Sistemas 0.00

'5-10-802-005-000 Gastos de Viaje 0.00

'5-10-802-005-001 Viaticos 0.00

'5-10-802-005-002 Boleto de Avin 0.00

'5-10-802-005-003 Hospedaje 0.00


'5-10-802-006-000 Servicios Profesionales 0.00

'5-10-802-006-001 Honorarios 0.00

'5-10-802-006-002 Servicios Administrativos 0.00



'5-10-802-007-000 Depreciaciones 0.00

'5-10-802-008-000 Amortizaciones 0.00

'5-10-802-009-000 Renta de Local 93,828.72

'5-10-803-000-000 Gastos de Creditos 678,768.40


'5-10-803-001-001 Sueldos y Salalrios 0.00





'5-10-803-002-000 Servicios 110.34

'5-10-803-002-001 Luz 110.34

'5-10-803-002-002 Agua 0.00

'5-10-803-002-003 Telefono 0.00

'5-10-803-002-004 Internet 0.00


'5-10-803-002-006 Primas de Seguro 0.00


'5-10-803-003-000 Insumos 277.75

'5-10-803-003-001 Papeleria y Utiles 0.00


'5-10-803-003-003 Publicidad 277.75


'5-10-803-004-000 Sistemas 18,000.00

'5-10-803-004-001 Siprelad 18,000.00

'5-10-803-004-002 PC Creditos 0.00

'5-10-803-005-000 Gastos de Viaje 0.00

'5-10-803-005-001 Viaticos 0.00

'5-10-803-005-002 Boleto de Avin 0.00

'5-10-803-005-003 Hospedaje 0.00


'5-10-803-006-000 Servicos Profesionales 660,380.31

'5-10-803-006-001 Honorarios 0.00




'5-10-803-007-000 Depreciaciones 0.00

'5-10-803-008-000 Amortizaciones 0.00

'5-10-804-000-000 Gastos de Cobranza 37,448.00







'5-10-804-002-000 Servicios 0.00

'5-10-804-002-001 Luz 0.00

'5-10-804-002-002 Agua 0.00

'5-10-804-002-003 Telefono 0.00

'5-10-804-002-004 Internet 0.00


'5-10-804-002-006 Primas de Seguro 0.00


'5-10-804-003-000 Insumos 0.00

'5-10-804-003-001 Papelaria y Utiles 0.00


'5-10-804-003-003 Publicidad 0.00


'5-10-804-004-000 Sistemas 0.00

'5-10-804-005-000 Gastos de Viaje 0.00

'5-10-804-005-001 Viaticos 0.00

'5-10-804-005-002 Boleto de Avin 0.00

'5-10-804-005-003 Hospedaje 0.00



'5-10-804-006-001 Honorarios 0.00




'5-10-804-007-000 Depreciaciones 0.00

'5-10-804-008-000 Amortizaciones 0.00

'5-10-804-009-000 Cuentas Incobrables 0.00

'5-10-805-000-000 Productos Financieros 0.00

'5-10-805-001-000 Productos Financieros 0.00

'5-10-805-001-001 Ingresos por Intereses 0.00

'5-10-805-001-002 Otros Ingresos Gts de Cobranza 0.00

'5-10-805-001-003 Otros Ingresos Gts Moratorios 0.00

'5-10-805-001-004 Otros Ingresos 0.00

'5-10-806-000-000 Gastos Financieros 113,893.42

'5-10-806-001-000 Gastos Financieros 113,893.42

'5-10-806-001-001 Comisiones Bancarias 54,314.21

'5-10-806-001-002 Comisiones Domiciliacin 12,939.21

'5-10-806-001-003 Intereses Financieros 21.00

'5-10-806-001-004 Otros Gatos 46,619.00

'5-10-807-000-000 Gastos por Reserva Cts Incobrables 0.00

'5-10-807-001-000 Gts por Reserva Cts Incobrables 0.00

'5-10-807-001-001 Gts por Reserva Cts Incobrables 0.00

'3-00-000-000-000 Capital 11,454,814.52

'3-10-000-000-000 Capital Contable 11,454,814.52

'3-10-600-000-000 Capital Social 5,550,000.00

'3-10-600-001-000 Fijo 5,550,000.00

'3-10-600-001-001 Sr. Eugenio Montemayor 5,525,000.00

'3-10-600-001-002 Sr. Katya Martinez 25,000.00

'3-10-600-002-000 Variable 0.00

'3-10-600-002-001 Sr. 0.00

'3-10-600-002-002 Sr. 0.00

'3-10-601-000-000 Aportaciones para Futuros 5,920,000.00

'3-10-601-001-000 Aportaciones para Futuros 5,920,000.00

'3-10-601-001-001 Sr. Eugenio Montemayor 4,820,000.00

'3-10-601-001-002 Srita. Katia Martinez Trevio 1,100,000.00

'3-10-602-000-000 Utilidades del Ejercicio -15,185.48

'3-10-602-001-000 Utilidades de Ejercicio -15,185.48

'3-10-602-001-001 Utilidad del Ejercicio 2014 -15,185.48

'3-10-603-000-000 Utilidades Acumuladas 0.00



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