Doctor Mora · Pagina : 1 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:33 MUNICIPIO DE DR MORA, GTO....
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Pagina : 1 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:33 MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-00-000-00-00-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-002-00-00-0000 Nombre: CANCELADA SALDO AL DIA 01/04/2018 : -12,025.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-003-00-00-0000 Nombre: FONDO 1 2011 4046708467 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 67,328.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-004-00-00-0000 Nombre: R33-F1 2012 4054352570 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 595,582.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-005-00-00-0000 Nombre: FONDO 2 2009 4020933156 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00
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Pagina : 1 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:33
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-00-000-00-00-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-002-00-00-0000 Nombre: CANCELADA
SALDO AL DIA 01/04/2018 : -12,025.99
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-003-00-00-0000 Nombre: FONDO 1 2011 4046708467
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 67,328.15
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-004-00-00-0000 Nombre: R33-F1 2012 4054352570
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 595,582.16
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-005-00-00-0000 Nombre: FONDO 2 2009 4020933156
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.10
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
-
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-008-00-00-0000 Nombre: 4053383253
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 64.96
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-012-00-00-0000 Nombre: HSC FAISM 2014 4056692072
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 60,376.66
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-015-00-00-0000 Nombre: GASTO C 2015 4057441297
SALDO AL DIA 01/04/2018 : -107,204.79
11/04/2018 251 Egresos 102984 FINIQUITO EX EMPLEADO DEL AREA 115,000.00
7,795.21
DE OFICIALIA MAYOR.
11/04/2018 284 Egresos 110418 NETNM FINIQUITO OSEAS MATA. 115,000.00
-107,204.79
12/04/2018 156 Egresos 357346 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 593,183.43
485,978.64
PERIODO 7 PERSONAL DE BA
12/04/2018 157 Egresos 358806 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 17,909.26
503,887.90
PERIODO 7 PERSONAL EVENT
12/04/2018 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 593,183.43 -
89,295.53
15/04/2018
12/04/2018 3 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 17,909.26 -
107,204.79
15/04/2018
-
27/04/2018 223 Egresos 436384 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 563,816.89
456,612.10
PERIODO 8 2DA QNA DE ABR
27/04/2018 222 Egresos 438383 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 10,660.50
467,272.60
PERIODO 8 2DA QNA ABRIL.
27/04/2018 4 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 563,816.89 -
96,544.29
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Pagina : 2 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
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DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2018
30/04/2018 76 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 33.80 -
96,510.49
30/04/2018 12 Diario AJUSTE DE NOMINA LIQUIDACIÓN 115,000.00
18,489.51
DE OSEAS MATA JIMENEZ
30/04/2018 74 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 6.49
18,496.00
30/04/2018 13 Diario AJUSTE DE NOMINA ARACELI MATA 13,746.84
4,749.16
MARTINEZ. 2DA NOMINA
30/04/2018 6 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 10,660.50 -
5,911.34
30/04/2018
14/05/2018 119 Egresos 305994 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 580,078.23
574,166.89
1ERA QNA DE MAYO 2018.
14/05/2018 120 Egresos 307077 NOMINA EVENTUALES 10,660.50
584,827.39
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA
DE
14/05/2018 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 580,078.23
4,749.16
15/05/2018
-
15/05/2018 3 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,660.50 -
5,911.34
15/05/2018
29/05/2018 237 Egresos 407432 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 10,660.50
4,749.16
2DA QNA DE MAYO PERSON
29/05/2018 236 Egresos 409390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 574,600.50
579,349.66
2DA QNA DE MAYO GC.
29/05/2018 4 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 574,600.50
4,749.16
31/05/2018
29/05/2018 10 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,660.50 -
5,911.34
31/05/2018
31/05/2018 81 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2018 3.28 -
5,908.06
12/06/2018 3 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,660.50 -
16,568.56
15/06/2018
12/06/2018 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 581,121.85 -
597,690.41
15/06/2018
14/06/2018 102 Egresos 173966 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 581,121.85
-16,568.56
1ERA QNA DE JUNIO 2018
14/06/2018 103 Egresos 402307 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 10,660.50
-5,908.06
1ERA QNA DE JUNIO 2018
18/06/2018 108 Egresos 100357 LIQUIDACIÓN FINIQUITO SEGUN 40,508.31
34,600.25
CONVENIO ESTABLECIDO.
-
18/06/2018 325 Egresos 44321 FINIQUITO EX AUXILIAR DEL AREA 40,508.31 -
5,908.06
DE PLANEACION ROSA
28/06/2018 243 Egresos 283450 TRANSFERENCIA PARA LA 630,288.87
624,380.81
DISPERCION DE LA PRIMA VACAC
28/06/2018 244 Egresos 284601 TRANSFERENCIA PARA LA 575,042.14
1,199,422.95
DISPERCION DE LA NOMINA CORR
28/06/2018 245 Egresos 286602 TRASNFERENCIA PARA LA 10,660.50
1,210,083.45
DISPERCIÓN DE NOMINA PERSONA
28/06/2018 6 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 630,288.87
579,794.58
30/06/2018
28/06/2018 4 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 575,042.14
4,752.44
30/06/2018
28/06/2018 8 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,660.50 -
5,908.06
-
Pagina : 3 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2018
30/06/2018 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/06/2018 5.03 -
5,903.03
============== ==============
T O T A L E S -> 4,439,900.58 4,338,598.82
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-016-00-00-0000 Nombre: FAISM 2015 4057441271
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,397,113.25
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-017-00-00-0000 Nombre: FORTAMUN 2015 4057441289
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,125.90
11/04/2018 55 Egresos 163556 TRANSFERENCIA A LA CTA HSBC 6,231.53
10,357.43
4057441289 PARA DISPER
12/04/2018 80 Egresos 294276 TRANSF A LA CTA HSBC 162,841.30
173,198.73
4057441289 PARA LA DISPERSION
12/04/2018 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 162,841.30
10,357.43
15/04/2018
-
20/04/2018 281 Egresos 2004181 TRANSFERENCIA A NETNM SISTEMA 3,983.76
6,373.67
DE NOMNA PARA DISPER
30/04/2018 74 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 2.52
6,376.19
30/04/2018 225 Egresos 295116 TRANSFERENCIA A LA CTA 180,325.46
186,701.65
4057441289 PARA LA DISPERSI
30/04/2018 5 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 180,325.46
6,376.19
30/04/2018
14/05/2018 96 Egresos 270796 TRASFERENCIA A CTA 4057441289 164,605.04
170,981.23
HSBC PARA LA DISPERS
14/05/2018 2 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 164,605.04
6,376.19
15/05/2018
29/05/2018 232 Egresos 202386 TRANSFERENCIA A LA CTA TERM 158,727.56
165,103.75
1289 DE HSBC PARA DIS
31/05/2018 81 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2018 1.45
165,105.20
31/05/2018 5 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 158,727.56
6,377.64
31/05/2018
12/06/2018 2 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 246,198.57 -
239,820.93
15/06/2018
13/06/2018 88 Egresos 307766 TRANSFERENCIA A LA CTA HSBC 246,198.57
6,377.64
4057441289 PARA LA DIS
28/06/2018 239 Egresos 209836 TRANSFERENCIA A LA CUENTA HSBC 169,813.47
176,191.11
-
4057441289 PARA DIS
28/06/2018 240 Egresos 210416 TRANSFERENCIA A LA CTA HSBC 161,757.83
337,948.94
4057441289 PARA DISPER
28/06/2018 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 169,813.47
168,135.47
30/06/2018
28/06/2018 7 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 161,757.83
6,377.64
30/06/2018
30/06/2018 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/06/2018 2.82
6,380.46
============== ==============
T O T A L E S -> 1,250,507.55 1,248,252.99
-
Pagina : 4 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-018-00-00-0000 Nombre: 8605 HSBC CODE 2014
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,486.37
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-01-019-00-00-0000 Nombre: GASTO CORRIENTE 2017 4059205435
HSBC
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 30,102.52
30/04/2018 74 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 0.49
30,103.01
30/05/2018 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2018 69,000.00
99,103.01
31/05/2018 81 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2018 1.07
99,104.08
30/06/2018 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/06/2018 6.24
99,110.32
============== ==============
T O T A L E S -> 69,007.80 0.00
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-02-002-00-00-0000 Nombre: 70033143077 BANAMEX FAISM 2013
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 16,675.59
============== ==============
T O T A L E S -> 0.00 0.00
-
# Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-00-02-003-00-00-0000 Nombre: GASTO C 2016 BAN 1301618
SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,336,938.96
03/04/2018 6 Egresos 3528 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 800.00
9,336,138.96
PERSONAL DE EDUCACIÓN
03/04/2018 183 Egresos 3529 NOMINA PERIODO 6 INSTITUTO DE 5,010.78
9,331,128.18
LA MUJER. REPOSICION
03/04/2018 7 Egresos 3530 REEMBOLSO GENERADO POR 400.00
9,330,728.18
COMISIÓN.
03/04/2018 8 Egresos 3531 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,070.00
9,329,658.18
PERSONAL DE SEGURIDAD
03/04/2018 9 Egresos 3532 REEMBOLSO DERIVADO DE LA 726.90
9,328,931.28
COMPRA DE PAPELERIA. PLAN
03/04/2018 10 Egresos 3533 APOYO APROBADO POR SESIÓN DE 6,386.46
9,322,544.82
AYUNTAMEINTO EL EL PU
03/04/2018 11 Egresos 3534 CIRENIO GARCIA SANTIAGO PAGO 3,600.00
9,318,944.82
DE FACTURAS SJ6343
03/04/2018 12 Egresos 3535 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y 5,201.01
9,313,743.81
VIATICOS. PRESIDENCI
04/04/2018 13 Egresos 3536 REEMBOLSO DERIVADO DE GASTO 1,142.00
9,312,601.81
POR ALIMENTACIÓN DE RE
04/04/2018 14 Egresos 3537 MARICELA ZARAZUA PICHARDO PAGO 1,699.99
9,310,901.82
-
DE FACTURAS 6E9D
04/04/2018 15 Egresos 3538 LUIS CARLOS OLVERA LOPEZ PAGO 1,530.00
9,309,371.82
DE FACTURAS D28
04/04/2018 17 Egresos 3539 MIGUEL ANGEL LINO RUIZ PAGO DE 2,300.00
9,307,071.82
FACTURAS 4CF0, 683D
04/04/2018 18 Egresos 3540 MARCO ALBERTO MEDELEZ SANAPHRE 8,000.00
9,299,071.82
PAGO DE FACTURAS 88
04/04/2018 19 Egresos 3541 DANIEL MIRANDA VALENCIA PAGO 4,000.00
9,295,071.82
DE FACTURAS 44
04/04/2018 20 Egresos 3542 REEMBOLSO DE VIATIOS 656.20
9,294,415.62
-
Pagina : 5 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NACIONALES SALIDA A LA CIUDAD
04/04/2018 21 Egresos 3543 GRACIELA ZARAZUA HERNANDEZ 2,500.00
9,291,915.62
PAGO DE FACTURAS 234
04/04/2018 22 Egresos 3544 GRACIELA ZARAZUA HERNANDEZ 32,000.00
9,259,915.62
PAGO DE FACTURAS 228, 2
04/04/2018 23 Egresos 3545 REEMBOLSO. AYUNTAMIENTO. 900.00
9,259,015.62
04/04/2018 25 Egresos 3546 APOYO APROBADO POR SESIÓN DE 3,000.00
9,256,015.62
AYUNTAMIENTO EN EL PU
04/04/2018 26 Egresos 3547 REEMBOLSO DE VIATICOS 469.00
9,255,546.62
NACIONALES. ECOLOGIA.
04/04/2018 27 Egresos 3548 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 2,000.00
9,253,546.62
PBRAS PUBLICAS.
04/04/2018 29 Egresos 3549 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,503.51
9,252,043.11
04/04/2018 30 Egresos 3550 SAUL ZARAZUA SUAREZ PAGO DE 708.23
9,251,334.88
FACTURAS C3D1, CB59
-
05/04/2018 93 Egresos 263291 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 15,570.35
9,235,764.53
C.V. PAGO DE FACTURA
05/04/2018 127 Egresos 283827 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 15,794.24
9,219,970.29
FACTURAS 7725GC
05/04/2018 126 Egresos 285743 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 17,824.40
9,202,145.89
FACTURAS 7964GC
05/04/2018 92 Egresos 290949 TRASPASO A LA CUENTA DE BAJIO, 150,000.00
9,052,145.89
DEPOSITO PARA EL PR
06/04/2018 128 Egresos 298081 CARLOS AGUILAR JIMENEZ PAGO DE 3,000.05
9,049,145.84
FACTURAS A879
06/04/2018 141 Egresos 319053 SERVICIO LA SOLEDAD S.A. DE 153,868.86
8,895,276.98
C.V. PAGO DE FACTURAS
06/04/2018 139 Egresos 321230 REEMBOLSO DE VIATICOS 560.00
8,894,716.98
NACIONALES. JURIDICO.
06/04/2018 138 Egresos 323755 DANIEL BETEL JARAMILLO ARRIAGA 2,290.01
8,892,426.97
PAGO DE FACTURAS BJ
06/04/2018 137 Egresos 330549 JOSE HERNAN ZARAZUA SINECIO 3,000.00
8,889,426.97
PAGO DE FACTURAS 26
06/04/2018 135 Egresos 335279 ALBERTO CHAVERO GALICIA PAGO 4,210.00
8,885,216.97
DE FACTURAS 666A, 679
06/04/2018 134 Egresos 338736 FERMIN BOCANEGRA NIETO PAGO DE 40,000.00
8,845,216.97
FACTURAS 155
-
06/04/2018 133 Egresos 341418 ANA MARIA ARVIZU MENDEZ PAGO 465.16
8,844,751.81
DE FACTURAS 7B92
06/04/2018 131 Egresos 343407 PATRONATO DE LA ESCUELA 50,000.00
8,794,751.81
PREPARATORIA DE GUANAJUATO
06/04/2018 140 Egresos 346206 CASA DE LA CULTURA 116,666.66
8,678,085.15
XOCHIQUETZAL PAGO DE FACTURAS
3
09/04/2018 9 Diario CH-3625 REINTEGRO DERIVADO DEL CH-3625 9,600.00
8,687,685.15
DE FECHA 23 DE ABRI
09/04/2018 143 Egresos 226479 COMISION FEDERAL DE 2,931.00
8,684,754.15
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/04/2018 147 Egresos 228570 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 11,926.33
8,672,827.82
ALCANTARILLADO DE DOCTOR
-
Pagina : 6 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2018 144 Egresos 231807 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 289.00
8,672,538.82
PAGO DE FACTURAS FC3
09/04/2018 145 Egresos 237112 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 349.00
8,672,189.82
PAGO DE FACTURAS FC3
09/04/2018 146 Egresos 238114 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 349.00
8,671,840.82
PAGO DE FACTURAS FC3
09/04/2018 33 Egresos 286908 SERVICIO LA SOLEDAD S.A. DE 109,879.47
8,561,961.35
C.V. PAGO DE FACTURAS
10/04/2018 56 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2018 5,800.00
8,567,761.35
10/04/2018 56 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2018 564,355.09
9,132,116.44
10/04/2018 41 Egresos 3551 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 848.50
9,131,267.94
PERSONAL DE DESARROLL
10/04/2018 42 Egresos 3552 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 856.00
9,130,411.94
PERSONAL DE SEGURIDAD
10/04/2018 45 Egresos 3553 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y 3,672.01
9,126,739.93
-
VIATICOS. PRESIDENCI
10/04/2018 46 Egresos 3554 REEMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS 1,348.00
9,125,391.93
EN CUMPLIMIENTO DE FU
10/04/2018 47 Egresos 3555 GRACIELA ZARAZUA HERNANDEZ 13,000.00
9,112,391.93
PAGO DE FACTURAS 1A
10/04/2018 48 Egresos 3556 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,017.50
9,111,374.43
TESORERIA MPAL.
10/04/2018 49 Egresos 3557 REEMBOLSO REGIDORES EN 285.06
9,111,089.37
COMISIÓN.
10/04/2018 50 Egresos 3558 REEMBOLSO DE VIATICOS 588.00
9,110,501.37
NACIONALES. ECOLOGIA.
10/04/2018 51 Egresos 3559 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 1,029.00
9,109,472.37
PRESIDENCIA MPAL.
10/04/2018 52 Egresos 3560 GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA 612.50
9,108,859.87
DE CV PAGO DE FACTURA
10/04/2018 53 Egresos 3561 FULGENCIO FUENTES MARTINEZ 4,060.00
9,104,799.87
PAGO DE FACTURAS 1B75,
11/04/2018 251 Egresos 102984 FINIQUITO EX EMPLEADO DEL AREA 115,000.00
8,989,799.87
DE OFICIALIA MAYOR.
11/04/2018 155 Egresos 230408 JORGE CARLOS ELADIO ORTIZ 12,180.00
8,977,619.87
MARTINEZ PAGO DE FACTURA
11/04/2018 154 Egresos 232469 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 2,000.00
8,975,619.87
-
PERSONAL DE CABILDO.
11/04/2018 153 Egresos 235422 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 25,303.00
8,950,316.87
INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/04/2018 152 Egresos 236876 VICTOR HUGO RODRIGUEZ MENDEZ 4,060.00
8,946,256.87
PAGO DE FACTURAS 541B
11/04/2018 151 Egresos 238734 BLANCA CELIA ARVIZU GARCIA 330.99
8,945,925.88
PAGO DE FACTURAS 1339A,
11/04/2018 150 Egresos 241855 JUAN JESUS BRAUN OVIEDO PAGO 850.00
8,945,075.88
DE FACTURAS A115
11/04/2018 149 Egresos 259409 JOSE DOMINGO BASALDUA RESENDIZ 1,029.99
8,944,045.89
PAGO DE FACTURAS 3B
11/04/2018 148 Egresos 261273 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 812.50
8,943,233.39
DEL ESTADO DE GUANAJ
-
Pagina : 7 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/04/2018 54 Egresos 3562 REEMBOLSO DE VIATICOS 3,164.00
8,940,069.39
NACIONALES. AYUNTAMIENTO.
11/04/2018 56 Egresos 3563 REEMBOLSO DE VIATICOS 790.00
8,939,279.39
NACIONALES. AYUNTAMIENTO.
11/04/2018 57 Egresos 3564 REPSOSICIÒN DE CHEQUE 20,379.64
8,918,899.75
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QN
11/04/2018 58 Egresos 3565 ONESIMO ORDUÑA ZUÑIGA PAGO DE 2,500.00
8,916,399.75
FACTURAS 0E34
11/04/2018 59 Egresos 3566 PABLO HERNANDES SILVA 4,200.00
8,912,199.75
PM/SHA/0162/2018 PAGO DE FAC
11/04/2018 60 Egresos 3567 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 2,200.01
8,909,999.74
CCA EDUCACIÒN.
11/04/2018 61 Egresos 3568 REEMBOLSO DE VIATICOS. 326.99
8,909,672.75
SEGURIDAD PUBLICA.
11/04/2018 62 Egresos 3569 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 535.00
8,909,137.75
SEGURIDAD PUBLICA-.
-
11/04/2018 63 Egresos 3570 PREFEYCON SA DE CV PAGO DE 3,800.00
8,905,337.75
FACTURAS B3504
11/04/2018 64 Egresos 3571 DANIEL MIRANDA VALENCIA PAGO 5,000.00
8,900,337.75
DE FACTURAS 63
11/04/2018 65 Egresos 3572 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 700.00
8,899,637.75
CATASTRO.
11/04/2018 66 Egresos 3573 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 2,000.00
8,897,637.75
OFICIALIA MAYOR.
11/04/2018 67 Egresos 3574 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,028.00
8,896,609.75
OFICIALIA MAYOR.
12/04/2018 156 Egresos 357346 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 593,183.43
8,303,426.32
PERIODO 7 PERSONAL DE BA
12/04/2018 69 Egresos 3575 REPOSICIÒN DE CH- 3431 4,494.14
8,298,932.18
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA N
12/04/2018 157 Egresos 358806 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 17,909.26
8,281,022.92
PERIODO 7 PERSONAL EVENT
12/04/2018 77 Egresos 3599 PENSION ALIMENTICIA 3,387.75
8,277,635.17
12/04/2018 158 Egresos 360637 PAGO DERIVADO DE COMPRA DE 277,454.70
8,000,180.47
MATERIAL PARA CENTROS C
12/04/2018 159 Egresos 361717 JUAN CARLOS ZARAZUA GARCIA 6,057.99
7,994,122.48
PAGO DE FACTURAS 622, 6
-
12/04/2018 160 Egresos 362764 MA. ELENA ALVAREZ ALVAREZ PAGO 4,872.00
7,989,250.48
DE FACTURAS F120001
12/04/2018 3 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 25,820.26
7,963,430.22
15/04/2018
12/04/2018 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 5,957.82
7,957,472.40
15/04/2018
12/04/2018 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 13,550.98
7,943,921.42
15/04/2018
12/04/2018 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 153,600.12
7,790,321.30
15/04/2018
12/04/2018 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 13,551.09
7,776,770.21
15/04/2018
12/04/2018 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 6,622.52
7,770,147.69
-
Pagina : 8 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/04/2018
13/04/2018 86 Egresos 3601 50% ANTICIPIO PARA ADQUISICION 2,100,324.33
5,669,823.36
DE TERRENO PARA UNI
13/04/2018 87 Egresos 3602 MATERIAL PARA CENTROS 4,060.00
5,665,763.36
COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD
13/04/2018 88 Egresos 3603 MATERIAL PARA CENTROS 12,528.00
5,653,235.36
COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD
13/04/2018 165 Egresos 517684 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE 115,000.00
5,538,235.36
DOCTOR MORA PAGO DE
13/04/2018 166 Egresos 521299 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE 115,000.00
5,423,235.36
DOCTOR MORA PAGO DE
13/04/2018 164 Egresos 524067 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 458,333.33
4,964,902.03
INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/04/2018 162 Egresos 529433 MATERIAL PARA CENTROS 62,872.00
4,902,030.03
COMUNITARIOS DE LAS LOCALIDA
13/04/2018 161 Egresos 531433 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS 66,534.95
4,835,495.08
-
CENTROS COMUNITARIOS D
13/04/2018 163 Egresos 532394 MATERIAL PARA CENTROS 23,135.01
4,812,360.07
COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD
17/04/2018 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/04/2018 69,344.01
4,881,704.08
17/04/2018 99 Egresos 3606 MA ELENA RUIZ AYALA PAGO DE 8,000.00
4,873,704.08
FACTURAS 7244
17/04/2018 100 Egresos 3608 REEMBOLSO DERIVADO DE LA 2,831.78
4,870,872.30
COMPRA DE INSUMOS PARA EV
17/04/2018 167 Egresos 388365 DESCUENTO VIA NOMINA. 1ERA DE 31,030.00
4,839,842.30
ABRIL.
17/04/2018 168 Egresos 389470 DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA DE 22,105.00
4,817,737.30
ABRIL.
17/04/2018 170 Egresos 390286 MONICA LOPEZ JARA PAGO DE 9,999.20
4,807,738.10
FACTURAS 651
17/04/2018 169 Egresos 391803 PAGO DE ESTIMACIÒN DOS 92,723.01
4,715,015.09
FINIQUITO DE LA OBRA DENOMI
18/04/2018 105 Egresos 149140 GOBIERNO DEL ESTADO DE 50,177.00
4,664,838.09
GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
18/04/2018 106 Egresos 150138 DECLARACION RETENCION CEDULAR 883.00
4,663,955.09
HONORARIOS MARZO 201
18/04/2018 101 Egresos 3609 LIDIA GUTIERREZ CHAVEZ PAGO DE 600.00
4,663,355.09
FACTURAS 6658
-
18/04/2018 102 Egresos 3610 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 650.00
4,662,705.09
OBRAS PUBLICAS.
18/04/2018 103 Egresos 3611 SAUL ZARAZUA SUAREZ PAGO DE 871.16
4,661,833.93
FACTURAS 3D25, C9D2
18/04/2018 107 Egresos 3612 RAYMUNDO GERARDO AGUILAR 3,500.00
4,658,333.93
BARBOSA PAGO DE FACTURAS
18/04/2018 109 Egresos 3613 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,052.63
4,657,281.30
TESORERIA MPAL.
18/04/2018 112 Egresos 3614 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 236.50
4,657,044.80
PERSONAL DE TESORERIA
18/04/2018 114 Egresos 3615 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 920.00
4,656,124.80
PERSONAL DE OFICILIA M
-
Pagina : 9 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/04/2018 115 Egresos 3616 REEMBOLSO DE VIATICOS 174.50
4,655,950.30
NACIONALES. OBRAS PUBLILCAS.
18/04/2018 117 Egresos 3617 REEMBOLSO DE VIATICOS 728.00
4,655,222.30
NACIONALES Y VERIFICACIÓN. T
18/04/2018 118 Egresos 3618 REEMBOLSO DE VIATICOS 1,415.00
4,653,807.30
NACIONALES.
18/04/2018 120 Egresos 3619 AUGUSTO FERRO VARGAS PAGO DE 1,500.00
4,652,307.30
FACTURAS 012158
18/04/2018 121 Egresos 3620 VICTOR ROGELIO ARVIZU GUDIÑO 3,000.00
4,649,307.30
PAGO DE FACTURAS 2244
18/04/2018 122 Egresos 3621 REEMBOLSO DE VIATICOS 474.00
4,648,833.30
NACIONALES. SECRETARIA PARTI
18/04/2018 123 Egresos 3622 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 550.52
4,648,282.78
AYUNTAMIENTO.
18/04/2018 124 Egresos 3623 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 636.50
4,647,646.28
OBRAS PUBLICAS.
-
18/04/2018 104 Egresos 43203 DECLARACION IMPUESTOS 287,260.00
4,360,386.28
FEDERALES MARZO 2018
19/04/2018 171 Egresos 290621 VICTOR HUGO RODRIGUEZ MENDEZ 8,120.00
4,352,266.28
PAGO DE FACTURAS A6A4
19/04/2018 172 Egresos 292390 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 13,459.35
4,338,806.93
C.V. PAGO DE FACTURA
19/04/2018 173 Egresos 293805 JOAQUIN CHAVERO GALICIA PAGO 4,575.28
4,334,231.65
DE FACTURAS 1375, 137
19/04/2018 174 Egresos 295855 FERMIN BOCANEGRA NIETO PAGO DE 10,000.00
4,324,231.65
FACTURAS 157
19/04/2018 175 Egresos 297441 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 2,800.00
4,321,431.65
FACTURAS 1681A, 1686A
19/04/2018 191 Egresos 298973 REEMBOLSO DE VIATICOS. 719.00
4,320,712.65
19/04/2018 192 Egresos 299888 REEMBOLSO DE VIATICOS. 420.00
4,320,292.65
19/04/2018 193 Egresos 301402 BLANCA CELIA ARVIZU GARCIA 563.98
4,319,728.67
PAGO DE FACTURAS 1187A,
19/04/2018 176 Egresos 304563 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 756.75
4,318,971.92
OBRAS PUBLICAS.
19/04/2018 190 Egresos 308184 ANA CELIA SUAREZ ELIAS PAGO DE 3,000.00
4,315,971.92
FACTURAS FEBRERO
19/04/2018 188 Egresos 310378 SERVICIO LA SOLEDAD S.A. DE 132,749.71
4,183,222.21
-
C.V. PAGO DE FACTURAS
20/04/2018 142 Egresos 3624 REEMBOLSO DE GASTOS 1,216.00
4,182,006.21
MEDICOS.PC.
23/04/2018 178 Egresos 3625 APOYO A DELEGADOS Y 18,600.00
4,163,406.21
SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE A
25/04/2018 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2018 3,454,454.08
7,617,860.29
25/04/2018 195 Egresos 281150 PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL 356,066.38
7,261,793.91
MES DE NOVIEMBRE 20
25/04/2018 194 Egresos 282865 MARIA DEL ROCIO ARREDONDO 9,300.00
7,252,493.91
JIMENEZ PAGO DE FACTURAS
25/04/2018 184 Egresos 3626 REEMBOLSO DERIVADO DE 5 690.00
7,251,803.91
CERTIFICACIONES PARA DAR D
26/04/2018 196 Egresos 304484 SERVICIO LA SOLEDAD S.A. DE 89,830.55
7,161,973.36
-
Pagina : 10 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. PAGO DE FACTURAS
26/04/2018 221 Egresos 309923 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 304.00
7,161,669.36
PAGO DE FACTURAS FC4
26/04/2018 285 Egresos 312950 EVENTUAL ASESOR DAP. 15,000.00
7,146,669.36
27/04/2018 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/04/2018 136,432.05
7,283,101.41
27/04/2018 199 Egresos 3627 REYNALDO VAZQUEZ RANGEL PAGO 5,000.00
7,278,101.41
DE FACTURAS 41A
27/04/2018 200 Egresos 3628 XITLALI PORTILLO RAMIREZ PAGO 3,500.00
7,274,601.41
DE FACTURAS 9
27/04/2018 202 Egresos 3629 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 699.99
7,273,901.42
PERSONAL DE SEGURIDAD
27/04/2018 207 Egresos 3630 ELIA RESENDIZ MARTINEZ PAGO DE 1,292.24
7,272,609.18
FACTURAS 3DE7, DC37
27/04/2018 208 Egresos 3631 PREFEYCON SA DE CV PAGO DE 4,000.00
7,268,609.18
FACTURAS b3522
-
27/04/2018 209 Egresos 3632 JORGE TELLEZ MARIN PAGO DE 6,000.00
7,262,609.18
FACTURAS A238
27/04/2018 210 Egresos 3658 PENSION ALIMENTICIA 3,387.75
7,259,221.43
27/04/2018 211 Egresos 3659 FAR 1RA QUINCENA DE ABRIL 2018 27,898.58
7,231,322.85
27/04/2018 212 Egresos 3660 FAR 2DA QUINCENA DEL MES ABRIL 27,898.58
7,203,424.27
2018
27/04/2018 213 Egresos 3666 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,091.00
7,202,333.27
PERSONAL DE SEGURIDAD
27/04/2018 214 Egresos 3667 REEMBOLSO DERIVADO DE LA 556.80
7,201,776.47
ENTREGA DE ESCRITUTAS CON
27/04/2018 215 Egresos 3668 LUIS REYNALDO ROCHA GARZA PAGO 1,920.00
7,199,856.47
DE FACTURAS F310
27/04/2018 216 Egresos 3669 GRACIELA ZARAZUA HERNANDEZ 2,500.00
7,197,356.47
PAGO DE FACTURAS 2A
27/04/2018 217 Egresos 3670 MARIA EUGENIA GARCIA VALENCIA 1,200.00
7,196,156.47
PAGO DE FACTURAS 905
27/04/2018 218 Egresos 3671 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE 612.50
7,195,543.97
CV PAGO DE FACTURAS P
27/04/2018 286 Egresos 3672 REPOSICION DE CHEQUE, 3,600.00
7,191,943.97
CORRESPONDIENTE A LA NOMINA
27/04/2018 219 Egresos 3677 0RTHOPAEDICS TECHNOLOGIES SA 1,800.00
7,190,143.97
-
DE CV PAGO DE FACTURA
27/04/2018 220 Egresos 3678 HECTOR GUILLERMO PALOMERA 8,000.00
7,182,143.97
GOMEZ PAGO DE FACTURAS 1
27/04/2018 223 Egresos 436384 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 563,816.89
6,618,327.08
PERIODO 8 2DA QNA DE ABR
27/04/2018 222 Egresos 438383 NOMINA CORRESPONDIENTE AL 10,660.50
6,607,666.58
PERIODO 8 2DA QNA ABRIL.
27/04/2018 4 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 6,622.52
6,601,044.06
30/04/2018
27/04/2018 4 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 176,528.72
6,424,515.34
30/04/2018
27/04/2018 4 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 13,550.98
6,410,964.36
30/04/2018
27/04/2018 4 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 13,551.09
6,397,413.27
-
Pagina : 11 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2018
27/04/2018 4 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 5,957.82
6,391,455.45
30/04/2018
30/04/2018 74 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 0.24
6,391,455.69
30/04/2018 20 Diario AJUSTE AJUSTE JUAN ANTONIO ALVAREZ 64,003.36
6,455,459.05
MONTES CENTROS COMUNIT
30/04/2018 224 Egresos 141023 B. LOGIC IT SERVICES, S DE RL 8,964.48
6,446,494.57
DE CV PAGO DE FACTUR
30/04/2018 226 Egresos 153508 DESCUENTO VIA NOMINA 20,430.00
6,426,064.57
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA
30/04/2018 227 Egresos 155234 DESCUENTO VIA NOMINA 23,154.00
6,402,910.57
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA
30/04/2018 228 Egresos 161786 DANIEL BETEL JARAMILLO ARRIAGA 2,500.00
6,400,410.57
PAGO DE FACTURAS BJ
30/04/2018 231 Egresos 167987 REEMBOLSO DE VIATICOS 1,533.00
6,398,877.57
NACIONALES POR COMISIÓN A DI
-
30/04/2018 283 Egresos 300418 BANAMEX PAGO DE FACTURAS 6,787.87
6,392,089.70
COMISIONES
30/04/2018 234 Egresos 3679 REEMBOLSO DERIVADO DE COMPRA 5,012.00
6,387,077.70
DE GARRAFONES DE AGUA
30/04/2018 235 Egresos 3680 ANGEL CASTILLO BRAVO PAGO DE 3,400.00
6,383,677.70
FACTURAS C10088
30/04/2018 236 Egresos 3681 SAUL ZARAZUA SUAREZ PAGO DE 9,156.40
6,374,521.30
FACTURAS 09F3, 1E7C, 2
30/04/2018 237 Egresos 3682 FULGENCIO FUENTES MARTINEZ 1,392.00
6,373,129.30
PAGO DE FACTURAS 8102
30/04/2018 238 Egresos 3683 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 869.73
6,372,259.57
PERSONAL DE TESORERIA
30/04/2018 239 Egresos 3684 CLINICA QUERETARO S.C PAGO DE 8,000.00
6,364,259.57
FACTURAS F3573
30/04/2018 240 Egresos 3685 MARIA EUGENIA GARCIA VALENCIA 715.00
6,363,544.57
PAGO DE FACTURAS 58F
30/04/2018 241 Egresos 3686 REEMBOLSO. PERSONAL ECOLOGIA. 1,000.00
6,362,544.57
30/04/2018 242 Egresos 3687 STAR MEDICA SA DE CV PAGO DE 4,205.23
6,358,339.34
FACTURAS 88E7
30/04/2018 243 Egresos 3688 DANIEL BETEL JARAMILLO ARRIAGA 5,000.01
6,353,339.33
PAGO DE FACTURAS BJ
-
30/04/2018 244 Egresos 3689 MARIA EUGENIA GARCIA VALENCIA 650.00
6,352,689.33
PAGO DE FACTURAS 0BF
30/04/2018 245 Egresos 3690 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 483.72
6,352,205.61
PERSONAL DE SEGURIDAD
30/04/2018 6 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 19,124.81
6,333,080.80
30/04/2018
02/05/2018 7 Egresos 3691 ANTONIO RAMIREZ GUTIERREZ PAGO 31,969.60
6,301,111.20
DE FACTURAS 88A5
02/05/2018 8 Egresos 3692 REEMBOLSO DE VIATICOS 329.00
6,300,782.20
NACIONALES. PERSONAL DE DESA
02/05/2018 9 Egresos 3693 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR, 6,000.00
6,294,782.20
PARA LA COMPRA DE I
02/05/2018 10 Egresos 3694 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 3,900.00
6,290,882.20
-
Pagina : 12 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA LA REPARACIÓN D
02/05/2018 11 Egresos 3695 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 488.07
6,290,394.13
PERSONAL DE DESARROLL
02/05/2018 12 Egresos 3696 INSTITUTO MEXICANO DE 5,000.00
6,285,394.13
OFTALMOLOGIA PAGO DE FACTURA
03/05/2018 13 Egresos 3697 REEMBOLSO DE VITICOS 7,357.47
6,278,036.66
NACIONALES Y GASTOS MEDICOS.
03/05/2018 14 Egresos 3699 REEMBOLSO DE VIATICOS 432.00
6,277,604.66
NACIONALES. PLANEACIÓN
03/05/2018 15 Egresos 3700 ELIA RESENDIZ MARTINEZ PAGO DE 8,439.00
6,269,165.66
FACTURAS E5F1, F4EC
03/05/2018 101 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 40,000.00
6,229,165.66
15/05/2018
03/05/2018 102 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,800.00
6,220,365.66
15/05/2018
04/05/2018 52 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/05/2018 277,079.00
6,497,444.66
-
04/05/2018 27 Egresos 116509 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 2,500.00
6,494,944.66
PERSONAL DE TESORERIA
04/05/2018 28 Egresos 120979 MARIA DOLORES LOPEZ MORALES 11,540.05
6,483,404.61
PAGO DE FACTURAS PAT10
04/05/2018 29 Egresos 123887 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,200.00
6,482,204.61
FACTURAS 1687A
04/05/2018 30 Egresos 126731 REEMBOLSO DE VIATICOS 299.00
6,481,905.61
NACIONALES. CATASTRO.
04/05/2018 31 Egresos 134283 ELVIRA CABRERA LOPEZ PAGO DE 19,949.98
6,461,955.63
FACTURAS F469
04/05/2018 32 Egresos 138940 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 79,328.67
6,382,626.96
FACTURAS 8003GC, 8086GC, 8
04/05/2018 33 Egresos 141123 SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A. 2,783.97
6,379,842.99
DE C.V. PAGO DE FACTU
04/05/2018 35 Egresos 384372 SERVICIO LA SOLEDAD S.A. DE 108,535.31
6,271,307.68
C.V. PAGO DE FACTURAS
04/05/2018 34 Egresos 387371 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 391.00
6,270,916.68
C.V. PAGO DE FACTURA
07/05/2018 53 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2018 130,209.41
6,401,126.09
07/05/2018 41 Egresos 312124 ANA CELIA SUAREZ ELIAS PAGO DE 3,000.00
6,398,126.09
FACTURAS MARZO
-
07/05/2018 38 Egresos 318841 NEFROLOGIA Y DIALISIS 5,640.00
6,392,486.09
QUERETARO S.C. PAGO DE FACTU
07/05/2018 39 Egresos 323027 COMISION FEDERAL DE 282,182.59
6,110,303.50
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/05/2018 39 Egresos 323027 COMISION FEDERAL DE 130,209.41
5,980,094.09
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/05/2018 40 Egresos 324281 PATRONATO DE LA ESCUELA 50,000.00
5,930,094.09
PREPARATORIA DE GUANAJUATO
07/05/2018 42 Egresos 329170 REEMBOLSO DE VIATICOS 345.00
5,929,749.09
NACIONALES. JURIDICO.
07/05/2018 43 Egresos 330826 REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS 2,300.00
5,927,449.09
MEDICOS. CONTRALORI
07/05/2018 44 Egresos 332519 GUSTAVO ARVIZU GARCIA PAGO DE 18,830.00
5,908,619.09
-
Pagina : 13 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTURAS 409A
07/05/2018 45 Egresos 333520 REEMBOLSO DE VIATICOS, 2,059.00
5,906,560.09
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIE
08/05/2018 52 Egresos 3702 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 5,000.00
5,901,560.09
DERIVADO DEL EVENTO
09/05/2018 54 Egresos 127493 ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA 25,007.92
5,876,552.17
DE CV PAGO DE FACTURA
09/05/2018 55 Egresos 129666 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 2,000.00
5,874,552.17
TESORERIA MUNICIPAL
09/05/2018 56 Egresos 136943 JUAN JESUS BRAUN OVIEDO PAGO 1,080.00
5,873,472.17
DE FACTURAS A154
09/05/2018 90 Egresos 211873 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 458,333.33
5,415,138.84
INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/05/2018 91 Egresos 220790 CASA DE LA CULTURA 116,666.66
5,298,472.18
XOCHIQUETZAL PAGO DE FACTURAS
6
-
09/05/2018 92 Egresos 228983 VICTOR HUGO RODRIGUEZ MENDEZ 17,600.00
5,280,872.18
PAGO DE FACTURAS FFAC
09/05/2018 93 Egresos 235629 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 7,212.00
5,273,660.18
FACTURAS 1680A, 1712A
09/05/2018 94 Egresos 238324 ABDIEL FERRO MENDOZA PAGO DE 21,000.00
5,252,660.18
FACTURAS 2325
09/05/2018 97 Egresos 242966 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 349.00
5,252,311.18
PAGO DE FACTURAS FC8
09/05/2018 98 Egresos 244183 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 349.00
5,251,962.18
PAGO DE FACTURAS FC8
09/05/2018 99 Egresos 245128 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 289.00
5,251,673.18
PAGO DE FACTURAS FC7
09/05/2018 101 Egresos 248021 COMISION FEDERAL DE 18,876.00
5,232,797.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/05/2018 102 Egresos 254078 COMISION FEDERAL DE 2,712.00
5,230,085.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/05/2018 103 Egresos 255471 COMISION FEDERAL DE 1,758.00
5,228,327.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/05/2018 104 Egresos 256435 COMISION FEDERAL DE 110.00
5,228,217.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/05/2018 105 Egresos 257698 COMISION FEDERAL DE 1,556.00
5,226,661.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
-
09/05/2018 106 Egresos 259001 COMISION FEDERAL DE 9,319.00
5,217,342.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/05/2018 108 Egresos 263789 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 5,570.00
5,211,772.18
DEL ESTADO DE GUANAJ
09/05/2018 107 Egresos 359895 COMISION FEDERAL DE 642.00
5,211,130.18
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/05/2018 53 Egresos 3703 ASOCIACION CENTRO MEDICO 20,000.00
5,191,130.18
JURICA SA DE CV PAGO DE F
09/05/2018 57 Egresos 3704 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 2,332.51
5,188,797.67
PERSONAL DE CATASTRO.
09/05/2018 58 Egresos 3705 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 692.50
5,188,105.17
AYUNTAMIENTO
-
Pagina : 14 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2018 59 Egresos 3706 VAMO760509AC6 PAGO DE FACTURAS 2,262.00
5,185,843.17
5DA8
09/05/2018 60 Egresos 3707 OSEAS MATA JIMENEZ PAGO DE 6,995.36
5,178,847.81
FACTURAS C823
09/05/2018 61 Egresos 3708 REEMBOLSO DE VIATICOS 445.00
5,178,402.81
NACIONALES. PERSONAL DE CATA
09/05/2018 63 Egresos 3709 REEMBOLSO DE VIATICOS 208.00
5,178,194.81
NACIONALES. PERSONAL DE SEGU
09/05/2018 64 Egresos 3710 OSCAR ARTURO ORTEGA VARELA 1,392.00
5,176,802.81
PAGO DE FACTURAS 485
09/05/2018 65 Egresos 3711 PABLO HERNANDES SILVA 1,400.00
5,175,402.81
PM/SHA/0162/2018 PAGO DE FAC
09/05/2018 66 Egresos 3712 DINORAH DIMPNA ESTRADA LUGO 3,000.00
5,172,402.81
PAGO DE FACTURAS 5A9E,
09/05/2018 67 Egresos 3713 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 615.50
5,171,787.31
PERSONAL DE OFICIALIA
-
09/05/2018 68 Egresos 3714 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,161.00
5,170,626.31
PERSONAL DE OFICIALIA
09/05/2018 69 Egresos 3715 APOYO APROBADO POR SESIÓN DE 3,000.00
5,167,626.31
AYUNTAM,IENTO A LA CI
09/05/2018 70 Egresos 3716 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. 6,000.00
5,161,626.31
DE C.V. PAGO DE FACT
09/05/2018 71 Egresos 3717 REEMBOLSO DERIVADO DE LA 8,000.00
5,153,626.31
COMPRA DE JUGUETES PARA E
09/05/2018 72 Egresos 3718 MA TERESA CAMACHO BAZALDUA 1,531.20
5,152,095.11
PAGO DE FACTURAS 84DF
09/05/2018 73 Egresos 3719 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. 1,199.50
5,150,895.61
PERSONAL DE DESARROLL
09/05/2018 74 Egresos 3720 ONESIMO ORDUÑA ZUÑIGA PAGO DE 2,500.00
5,148,395.61
FACTURAS 2F50
10/05/2018 56 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/05/2018 608,418.92
5,756,814.53
10/05/2018 75 Egresos 3722 MA TRANSITO ALVAREZ MARTINEZ 50,000.00
5,706,814.53
PAGO DE FACTURAS A-2
11/05/2018 224 Egresos 214655 SERVICIO LA SOLEDAD S.A. DE 135,874.61
5,570,939.92
C.V. PAGO DE FACTURAS
11/05/2018 298 Egresos 365168 JUAN ANTONIO ALVAREZ MONTES 52,820.78
5,518,119.14
PAGO DE FACTURAS 458,
-
11/05/2018 299 Egresos 367665 ROBERTO HERNANDEZ JARAMILLO 67,990.33
5,450,128.81
PAGO DE FACTURAS 2733,
11/05/2018 109 Egresos 369377 COMISION FEDERAL DE 328.00
5,449,800.81
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
14/05/2018 115 Egresos 299323 REEMBOLSO DE VIATICOS 299.00
5,449,501.81
NACIONALES. PERSONAL DE CATA
14/05/2018 116 Egresos 300935 MA. ELENA ALVAREZ ALVAREZ PAGO 5,162.00
5,444,339.81
DE FACTURAS F2025
14/05/2018 117 Egresos 302999 CASA DE LA CULTURA 20,000.00
5,424,339.81
XOCHIQUETZAL PAGO DE FACTURAS
4
14/05/2018 118 Egresos 304719 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 12,723.92
5,411,615.89
ALCANTARILLADO DE DOCTOR
-
Pagina : 15 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/05/2018 119 Egresos 305994 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 580,078.23
4,831,537.66
1ERA QNA DE MAYO 2018.
14/05/2018 120 Egresos 307077 NOMINA EVENTUALES 10,660.50
4,820,877.16
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA
DE
14/05/2018 121 Egresos 309561 COMISION FEDERAL DE 3,110.00
4,817,767.16
ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
14/05/2018 84 Egresos 3750 PENSION ALIMENTICIA 3,387.75
4,814,379.41
14/05/2018 85 Egresos 3753 FAR PRIMERA QNA MAYO 2018 25,939.35
4,788,440.06
14/05/2018 86 Egresos 3754 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 10,000.00
4,778,440.06
PARA LA ELABORACIÓN
14/05/2018 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 139,951.97
4,638,488.09
15/05/2018
14/05/2018 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 13,551.09
4,624,937.00
15/05/2018
-
14/05/2018 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 13,550.98
4,611,386.02
15/05/2018
14/05/2018 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 6,622.52
4,604,763.50
15/05/2018
14/05/2018 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 5,957.82
4,598,805.68
15/05/2018
15/05/2018 123 Egresos 390305 DESUENTO VIA NOMINA 30,630.00
4,568,175.68
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA
15/05/2018 124 Egresos 392317 DESCUENTO VIA NOMINA 22,065.00
4,546,110.68
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA
15/05/2018 127 Egresos 397453 REEMBOLSO DE VIATICOS 1,761.00
4,544,349.68
NACIONALES DIRECCIÓN JURIDIC
15/05/2018 128 Egresos 401302 CARLOS AGUILAR JIMENEZ PAGO DE 23,200.00
4,521,149.68
FACTURAS A922, A923
15/05/2018 129 Egresos 406210 ANA MARIA ARVIZU MENDEZ PAGO 754.58
4,520,395.10
DE FACTURAS 2DD7
15/05/2018 130 Egresos 409031 BLANCA CELIA ARVIZU GARCIA 945.52
4,519,449.58
PAGO DE FACTURAS 415B
15/05/2018 132 Egresos 411337 ANA CELIA SUAREZ ELIAS PAGO DE 3,000.00
4,516,449.58
FACTURAS ABRIL
15/05/2018 133 Egresos 416359 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DR. 12,000.00
4,504,449.58
MORA, GTO. AC PAGO DE
-
15/05/2018 134 Egresos 422494 JUAN JESUS BRAUN OVIEDO PAGO 1,080.00
4,503,369.58
DE FACTURAS A160
15/05/2018 135 Egresos 426647 JUAN CARLOS ZARAZUA GARCIA 2,979.81
4,500,389.77
PAGO DE FACTURAS 53A7
15/05/2018 136 Egresos 430672 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y 1,259.00
4,499,130.77
VIATICOS NACIONALES.
15/05/2018 126 Egresos 433878 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,200.00
4,497,930.77
FACTURAS 1744A
15/05/2018 3 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 69,086.08
4,428,844.69
15/05/2018
16/05/2018 60 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2018 67,524.82
4,496,369.51
16/05/2018 171 Egresos 260021 ANA MARIA ARVIZU MENDEZ PAGO 10,262.52
4,486,106.99
DE FACTURAS 01F0, 5B1
-
Pagina : 16 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/05/2018 170 Egresos 260547 SERGIO GUSTAVO LUGO ZARAZUA 150,000.00
4,336,106.99
PAGO DE FACTURAS GLZ48
16/05/2018 295 Egresos 358319 ELVIRA CABRERA LOPEZ PAGO DE 132,439.46
4,203,667.53
FACTURAS F491, F491*
16/05/2018 140 Egresos 360046 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 304.00
4,203,363.53
PAGO DE FACTURAS FC0
16/05/2018 137 Egresos 3756 REEMBOLSO DERIVADO DE LA 522.00
4,202,841.53
COMPRA DE SELLOS PARA SIN
16/05/2018 138 Egresos 3757 REEMBOLSO DE VIATICOS PERSONAL 81.00
4,202,760.53
DE OBRAS PUBLICAS.
17/05/2018 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 50,000.00
4,252,760.53
17/05/2018 166 Egresos 117684 DECLARACION RETENCION DE ISR 282,921.00
3,969,839.53
ABRIL 2018
17/05/2018 168 Egresos 307935 DECLARACION RETENCION CEDULAR 1,003.00
3,968,836.53
HONORARIOS ABRIL 201
-
17/05/2018 167 Egresos 310445 GOBIERNO DEL ESTADO DE 49,558.00
3,919,278.53
GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
17/05/2018 141 Egresos 3758 IRMA BASALDUA BASALDUA PAGO DE 4,000.00
3,915,278.53
FACTURAS 3885
17/05/2018 142 Egresos 3759 REEMBOLSO DE VIATICOS 290.00
3,914,988.53
NACIONALES, COMISION A LA CI
17/05/2018 143 Egresos 3760 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 440.00
3,914,548.53
PERSONAL DE OFICIALIA
17/05/2018 144 Egresos 3761 REEMBOLOS DE GASTOS MEDICOS 700.00
3,913,848.53
PERSONAL DE OFICIALIA
17/05/2018 145 Egresos 3762 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 540.00
3,913,308.53
PERSONAL DE DESARROLLO
17/05/2018 146 Egresos 3763 ELIA RESENDIZ MARTINEZ PAGO DE 2,140.20
3,911,168.33
FACTURAS 2623, 392E
17/05/2018 148 Egresos 3764 SAUL ZARAZUA SUAREZ PAGO DE 983.19
3,910,185.14
FACTURAS EF90
17/05/2018 149 Egresos 3765 ERNESTO LINO RUIZ PAGO DE 661.20
3,909,523.94
FACTURAS F584
17/05/2018 150 Egresos 3766 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 2,524.00
3,906,999.94
PERSONAL DE PROTECCIÓN
17/05/2018 151 Egresos 3767 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 870.00
3,906,129.94
PERSONAL DE DESARROLLO
-
17/05/2018 153 Egresos 3768 REEMBOLSO DE VIATICOS 1,554.00
3,904,575.94
NACIONALES. TESORERIA MPAL.
17/05/2018 154 Egresos 3769 ALDO ALEJANDRO MENDOZA 2,000.00
3,902,575.94
ARMENDARIZ PAGO DE FACTURAS
17/05/2018 155 Egresos 3770 ANGELINA FUENTES MARTINEZ PAGO 6,403.20
3,896,172.74
DE FACTURAS 27E7
17/05/2018 156 Egresos 3771 DINORAH DIMPNA ESTRADA LUGO 3,000.00
3,893,172.74
PAGO DE FACTURAS 831,
17/05/2018 157 Egresos 3772 DANIEL MIRANDA VALENCIA PAGO 3,480.00
3,889,692.74
DE FACTURAS 73
17/05/2018 158 Egresos 3773 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y 3,178.49
3,886,514.25
VIATICOS NACIONALES.
17/05/2018 159 Egresos 3774 BEATRIZ HERNANDEZ JARAMILLO 394.40
3,886,119.85
-
Pagina : 17 Fecha Impresión : 20/07/2018 Hora : 05:27:45
MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARG
