DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN · PDF fileQueden excloses de la...

Projecte ATENEA-ECOFIN

Manual d’usuari :

Procés d’incorporació com a romanents de saldos i documents de partides genèriques Barcelona, 15 de febrer de 2012 Versió 1.2

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA D’INFORMACIÓ

DE LA GESTIÓ ECONÒMIC FINANCERA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

proces_incorporació_romanent_generics_versio1-2.doc Pàgina 2 de 35

Manual d’usuari

Llista de Distribució

Area Persona E-mail Obs.

Control de Canvis

Versió Autor Data Comentari/Motiu del Canvi Apartat Pàgines 1.0 IECISA 09.02.12 1.1 UB - USEF 13.02.12 Correccions

Correcció errada procediment petició com a romanent de saldos disponibles

2.1 5

Correcció partida d’ingressos de la MC per l’arrossegament de documents

3.1.1 19

1.2 UB- USEF 15-02-12

Correcció imatge model de MC 3.1.1 24


Manual d’usuari

Índex

1 INTRODUCCIÓ............................................................................................... 4

1.1 Introducció general ............................................................................................. 4

1.2 Menú d’accés...................................................................................................... 4

2 PROCÉS D’INCORPORACIÓ DEL SALDO DISPONIBLE DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES GENÈRIQUES ............................................................................................................ 5

2.1 Sol·licitud descentralitzada d’incorporació del saldo disponible de partides genèriques ...................................................................................................................... 5

2.1.1 Transacció descentralitzada del gestor :..................................................... 5

3 PROCÉS D’INCORPORACIÓ DE DOCUMENTS A CÀRREC DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES GENÈRIQUES.............................................................................. 11

3.1 Sol·licitud descentralitzada d’incorporació de documents a càrrec de partides genèriques .....................................................................................................................11

3.1.1 Creació d’una MC per arrossegament de document ................................ 15

3.1.2 Sol·licitud d’incorporació de document associat a la MC .......................... 26

4 SISTEMA D’INFORMACIÓ ................................................................................... 29

4.1 MC´s generades en els diferents processos..................................................... 29

4.2 Documents arrossegats al nou exercici ............................................................ 31

5 ANNEX............................................................................................................ 33


Manual d’usuari

1 INTRODUCCIÓ 1.1 Introducció general Aquest document conté el Manual d’Usuari descentralitzat per la gestió dels diferents processos que es porten a terme en la incorporació dels romanents genèrics (saldos de partides pressupostàries i de documents)..

A diferència dels romanents afectats, que són d’incorporació automàtica i no resta supeditada a cap requisit excepte el de la seva afectació, els romanents genèrics, tal i com es preveu en les bases d’execució del pressupost, requereixen d’una sol·licitud per part del responsable del crèdit i un procediment d’autorització per part de l’òrgan competent, actualment el vicerector d’economia. Com, a més, no tots els romanents genèrics són susceptibles d’incorporació, segons el que disposen les bases, es requereix d’un informe de l’OCI que dicti la seva incorporabilitat d’acord a norma.

1.2 Menú d’accés Totes les operacions relacionades amb la incorporació de romanents disposen d’una transacció específica en el sistema econòmic-financer Atenea-Ecofin (SAP). L’accés a aquestes transaccions es fa a través de la carpeta “Canvi d’exercici”:

Tant l'accés als menús com a les transaccions estaran controlats pels perfils d'usuari, pel que no tots els usuaris podran portar a terme determinades accions sobre ells.


Manual d’usuari Es pot sol·licitar que s’incorpori com a romanent genèric:

• El saldo disponible d’una partida pressupostària genèrica

• Els documents pressupostaris elaborats a càrrec de partides pressupostàries genèriques i que disposin de saldo disponible sense executar.

Cadascun d’ells té un procés diferent de sol·licitud en el sistema Atenea-Ecofin que es detalla a continuació

2 Procés d’incorporació del saldo disponible de partides pressupostàries genèriques

2.1 Sol·licitud descentralitzada d’incorporació del saldo disponible de partides genèriques

La incorporació de romanent de partides genèriques es fa a petició del responsable del crèdit prèvia introducció per part del gestor del crèdit dins del sistema de la corresponent sol·licitud.

El procés d’arrossegament de romanents de partides genèriques té tres fases i cadascuna d’elles equival a una transacció en SAP:

1. Els gestors fan la sol·licitud d’incorporació

2. L´OCI emet l’informe favorable o desfavorable d’acord a normes.

3. El vicerector, una vegada l´OCI informa positivament, és qui ha d’autoritzar o rebutjar la seva incorporació.

2.1.1 Transacció descentralitzada del gestor :

El gestor ha de realitzar la sol·licitud d’incorporació de saldo disponible d’una partida pressupostària genèrica emprant la següent transacció:


Manual d’usuari


Manual d’usuari

Menú: Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / Creació partides arr.saldos genèric

Transacció: Z59_EAPS_SALDOS_GEN

A continuació, apareixerà la següent pantalla:

On caldrà emplenar els següents camps:

Nom del camp Descripció Oblig. Acció del usuari i valors Comentaris

Exercici emissor Exercici emissor aaaa Origen de la petició d’incorporació.

És l’exercici on ens ha quedat el romanent. Just l’anterior al que estem.

Per al 2012, en l’exercici emissor es posarà 2011

A continuació, prement o “Intro” apareixerà la següent pantalla:


Manual d’usuari

On caldrà emplenar els següents camps

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i valors Comentaris

Exercici Exercici aaaa Exercici emissor. El sistema l’informa per defecte

Centre Gestor Centre Gestor Cege de la partida que es vol arrossegar

Posició pressupostaria

Pos.Pressupostària Posició de capítol 1,6,7,8,9.

Amb aquesta transacció no es poden sol·licitar com a romanents els saldos disponibles de partides dels capítols 2,3 i 4. Si teniu algun saldo que compleixi els requisits d’incorporació ho haureu de sol·licitar fora de SAP amb els formularis de la WEB finances.

Fons Fons Si s’escau

Progr.Press Programa pressupostari

Programa de la partida

Arross.MT Saldo de la bossa de vinculació a la que pertany la partida

El sistema complimenta aquesta dada automàticament

Sald.Trasp Saldo a traspassar Import que es demanan incorporar

Motivació Motivació Per què es vol incorporar el saldo com a romanent


Manual d’usuari


Informe Oci Es un semàfor:

• Groc: Sol·licitud registrada

• Verd: lÓCI ha validat la sol·licitud

• Vermell: lÓCI ha rebutjat la sol·licitud


Autorització Es un semàfor:

• Groc: Sol·licitud registrada

• Verd: lÓCI ha validat la sol·licitud

• Vermell: lÓCI ha rebutjat la sol·licitud


Una vegada omplerts els camps , fer “Intro” per tal que el sistema actualitzi les dades i

prèmer :

Si no hi ha cap error, cal guardar la sol·licitud prement

En cas que hi hagi algun error, el sistema ens pot donar els següents missatges:

• Que la partida no està contemplada


Manual d’usuari En aquest cas, s’ha de verificar que s’està posant correctament la partida en tots els seus elements que la conformen (fons, programa, ...)

• Que s’ha excedit l’import de la bossa:

En aquest cas, s’ha de verificar l’import que s’està demanant com a romanent ja que aquest que s’està demanant és superior a l’import disponible que hi ha registrat en el sistema.

Dins d’aquesta transacció, el sistema també ens indica la partida de destinació on s’incorporarà el saldo de la partida a l’exercici següent, un cop la seva incorporació com a romanent hagi estat autoritzada. Si aquesta no vingués informada, cal contactar amb la Unitat de Planificació Econòmica i Pressupostos per a que procedeixin a la seva entrada en taules per tal que el sistema la pugui informar.


Manual d’usuari

3 Procés d’incorporació de documents a càrrec de partides pressupostàries genèriques

3.1 Sol·licitud descentralitzada d’incorporació de documents a càrrec de partides genèriques

La incorporació de documents a càrrec de partides genèriques es fa a petició del responsable del crèdit prèvia introducció per part del gestor del crèdit dins del sistema de la corresponent sol·licitud.

Només es podran sol·licitar la incorporació com a romanents dels documents RC, As i ADS. Les classes de documents susceptibles d’ésser incorporades son:

RC : Reserva de crèdit

A7: Autorització sobre disponible (Beques)

A9: Autorització sobre disponible no menor amb comanda

AM: Autorització sobre disponible

AR: Autorització sobre reserva

AV: Autorització sobre disponible per viatges

DC: AD referenciat a RC (convenis)

D3: AD referenciat a RG

D2: AD sobre disponible

D8: AD sobre disponible per comanda

D7: Compromís de crèdit amb referència a A7 (Excepte beques)

D6: Compromís de crèdit amb referència a A9

D9: Compromís de crèdit no menor amb comanda logística

DM: AD referenciat a AM

Queden excloses de la sol·licitud via sistema SAP els documents RG.


Manual d’usuari En cas de fases dependents, s’incorporarà i arrossegarà el document sol·licitat i els documents previs dels que depèn per l’import del darrer document.

La sol·licitud d’arrossegament (reconversió del document), s’haurà d’acompanyar d’una MC tipus RODC pel mateix import que el document que volem arrossegar. Fins que aquesta MC no estigui autoritzada i per tant comptabilitzada dins el sistema no es farà la reconversió automàtica del document al nou exercici.

IMPORTANT

Donat que aquest procés comporta una considerable càrrega de feina, s’ha sol·licitat que s’habiliti un procés més simplificat que comportarà la incorporació automàtica dels documents AV, D8, D2 (més del 70% dels documents incorporables) ja que aquests comporten un compromís ferm davant tercer i se suposa implícita la sol·licitud. Malauradament no es disposarà d’aquest programa fins finals de febrer o principis de març. Aquelles incorporacions que no puguin esperar a la seva incorporació per motius d’urgència podran igualment sol·licitar la incorporació per la via prevista en aquest document.

Els documents susceptibles d’arrossegar seran aquells documents que tinguin import obert pendent de consumir pel document de fase següent.

No s’hauran de sol·licitar els documents D que emparin un compromís de despesa amb becaris i que s’hagin tramitat a l’Oficina de Pagaments Especials. Per aquests documents es realitzarà d’ofici el document O.

La transacció que ens permet consultar aquests documents es troba en la següent ruta del menú SAP:

Menú: Comptabilitat pressupostària / Sistema d’informació / Registre de totals / Documents / S_P99_41_000147

Transacció: S_P99_41_000147


Manual d’usuari

Apareix la següent pantalla:

Aquí es pot filtrar per la partida, per la classe de document o pel tipus de document. Un cop establerts els paràmetres de cerca, el sistema ens oferirà la següent informació:

on apareixen tots els documents que compleixen els criteris de cerca, tinguin o no saldo disponible. Atès que a efectes d’incorporació només interessen aquells documents que


Manual d’usuari tenen saldo disponible pendent de consum, s’ha creat una disposició per veure només els documents que tenen import pendent.

Per executar la disposició, cal prèmer i escollir:

En la columna d’import pendent es pot veure el saldo que manca per consumir en el document i fent doble clic sobre la línea es veu el detall:


Manual d’usuari

IMPORTANT: La sol·licitud d’incorporació de documents genèrics s’ha de realitzar mitjançant dues tasques que haurà d’executar el gestor:

3.1.1: Creació d’una MC tipus RODC

3.1.2: Petició d’incorporació del document associat a la MC creada.

Aquest procés s’haurà de fer de forma individualitzada per a cada document (si es demana incorporar 4 documents, caldrà realitzar 4 MC del tipus RODC)

3.1.1 Creació d’una MC per l’arrossegament de document

Quan s’informen els documents que es vol arrossegar també s’ha de dir amb quin expedient de despesa es dotarà de crèdit la partida a l’exercici següent. Això es fa mitjançant una MC de suplement de crèdit que ha d’ésser de tipus RODC i pel mateix import que el document que es vol arrossegar i que l’econòmic d’ingressos ha d’ésser 87*

Per fer-ho:


Manual d’usuari

Menú: Comptabilitat pressupostària / Modificacions de crèdit / Creació MC per arrossegament docs genèrics

Transacció: Z59_EAPS_MC_RODC

Apareix la següent pantalla:

Els camps que apareixen en la pantalla són:


Família Família de l’expedient Comptable COMPTA S’emplena

automàticament

Procediment Procediment de Tramitació Comptable MODCRED S’emplena

automàticament

Òrgan Gestor Codi del Òrgan Gestor Veure taula


Manual d’usuari


annex 1

Codi circuit Codi d’obertura de l’expedient M_RODC S’emplena

automàticament

Exercici Exercici Format aaaa S’emplena automàticament

A continuació, es prem i apareix la següent pantalla.

S’ha d’emplenar les següents dades:


Família de l’expedient Família de l’expedient COMPTA S’emplena

automàticament

Procediment Procediment de l’expedient MODCRED S’emplena

automàticament


Manual d’usuari


Codi de Circuit Codi de circuit de l’expedient M_RODC S’emplena

automàticament

Codi de Model Codi de model de l’expedient MCREDITO S’emplena

automàticament

Títol de l’expd. Text explicatiu Introduir numero de document que volem incorporar

Entitat CP Entitat CP UB S’emplena automàticament

Moneda Moneda EUR S’emplena automàticament

Societat Societat UB S’emplena automàticament

Data d’obertura Data d’obertura de l’expedient

Format dd.mm.aaaa

S’emplena automàticament amb la data del dia.

Operació Operació SUPL S’emplena automàticament

Clas. de Document Classe de Document MC S’emplena

automàticament

Cl. Pressup. Classe de Pressupost RODC S’emplena automàticament

A continuació s’ha d’emplenar la pestanya Dades Posició:


Manual d’usuari

CEGE 2011 CEGE 2012 OBSERVACIONS

37480000348000 37480000346001 NOMÉS CANVIA PELS CONCEPTES DESPESES CAPTIVES

37480000347000 37480000346002 NOMÉS CANVIA PELS CONCEPTES DEL CAPÍTOL 4

10020001686000 10020000009000 CANVIA PER A TOTS ELS CONCEPTES

26130001780000 2614ME01790000 CANVIA PER A TOTS ELS CONCEPTES

Es pot afegir línies amb els botons o .

Com que és una modificació de crèdit que atorga crèdit (tipus suplement), aquesta té una partida d’ingressos (d’on procedeixen els diners que es doten com a suplement) i una partida de despesa (on es posen els diners per tal que aquests es puguin gastar)

• La partida d’ingressos:

Serà sempre la mateixa i és la següent:

CEGE POSICIÓ ECONÒMICA PROGRAMA FONS

999Z00UB006000 I/871001000/E2012G SENSE PROGRAMA

SENSE FONS

L’import serà l’import total del document que s’està incorporant.

• La partida de despeses

Aquí haureu de posar la partida del 2012 on s’incorporaran els documents. Aquesta partida no és de lliure elecció sinó que obeeix a les regles de transformació que s’han introduït al sistema. Aquestes regles de transformació són bastant senzilles.

Prenem com a partida la partida pressupostària del document que volem incorporar que serà del 2011.

Construïm ara la partida del 2012.

1. Centre gestor (CEGE): el mateix que el del 2011.

Les excepcions on canvia el cege del 2011 al 2012 són les de la taula 1:

Taula 1. CEGEs que canvien


Manual d’usuari 2. Posició pressupostària.

En la posició pressupostària hi ha dos elements que es poden veure afectats.

La posició econòmica (antic concepte econòmic) i l’any de la partida que indica la seva antiguitat.

La posicio econòmica serà la mateixa que en el 2011 excepte els casos de la taula 2 i la taula 3

Taula 2. posicions econòmiques que canvien

POSICIÓ ECONÒMICA 2011

POSICIÓ ECONÒMICA 2012 OBSERVACIONS

240* 226000900

241000100 226000900

241000200 226000900

241000300 226000900

241000400 226000900

241000500 226000900

241000900 226000900

247* 226000900

790* 68*001100 SERÀ 680, 687 Ó 689 SEONS LA TAULA 3

Taula 3. beques recerca

CEGEPOSICIÓ

ECONÒMICA 2011

PROGRAMAPOSICIÓ

ECONÒMICA 2012

OBSERVACIONS

2644BB00319000 790000100 687001100 per aquest cege

2615ME00885000 790000100 RLZJR006 687001100 per aquest cege

* 790000100 UP000017 687001100 per aquest programa

* 790000100 * 689001100 cas general

L’any de la seva antiguitat

L’ única transformació que heu de fer és la C2011G que passa a ser R2011G. La resta es mantenen igual ja que ja eren romanents. Per tant, R2010G, R2009G, es mantenen.

3. Fons i programa

El fons com és una partida genèrica no en té. El programa es manté el mateix.


Manual d’usuari

Recordeu que per a poder fer cap MC és imprescindible que estigui creada la partida en el sistema.

Per afegir la partida de despesa es pot utilitzar la funcionalitat d’importar una partida de despesa, prementel botó i apareixerà la pantalla següent:

Per a facilitar la tasca, s’ha habilitat una consulta que determina el saldo del document i les partides destinació en el nou exercici. Aquesta consulta s’accedeix mitjançant la següent transacció::


Manual d’usuari

Menú: Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / Consulta conversió partides de documents genèrics

Transacció: Z59_CONS_PART_G

A continuació apareix la següent pantalla:

En aquesta pantalla nomes s’ha d’informar el número de document i executar

El sistema mostra el següent:


Manual d’usuari

En aquesta pantalla es veu el document, les línies del document , les partides i el saldo. Movent la barra del scroll cap a la dreta es veu també la partida de destinació on s’incorporarà el nou document en el nou exercici i el saldo de cada línia:

Ara ja es coneix la nova partida en l’exercici actual, i ja es pot seleccionar-la mitjançant l’opció d’importar partides.

Seleccionar la partida a importar i pressionar el botó .


Manual d’usuari

Per exemple, el document pot quedar així:

Un cop ja s’ha introduït la partida d’ingrés i la/les partida/partides de despesa, es prem

i apareix el següent missatge on s’indica la classe de l’expedient (MODCRED), l’exercici (2011 ????????) i el número d’expedient de tramitació que el sistema ha generat (en aquest exemple, l’expedient 1000000037).

Una vegada creat l’expedient d’aquesta MC, aquest arribarà a la safata del gestor on el sistema obligarà a annexar documentació segons les instruccions que es donin en aquests sentit.

El circuit de tramitació de les MC tipus incorporació romanent genèric és aquest:

IMPORTANT: Per tal que l’Oficina de Control Intern pugui fiscalitzar correctament la incorporació de romanents corresponent a documents, es requereix que a les MC’s de cada document a incorporar s’annexin com a documentació justificativa el següent:


Manual d’usuari 1. Per a qualssevol tipus de document, una impressió de pantalla on aparegui:

a. El número de document 2011 a incorporar, b. La partida pressupostària 2011, el concepte i subconcepte de la qual haurà

de tenir la seva correspondència amb les taules d’equivalència de la partida a incorporar a 2012 que consta en la MC.

c. I el saldo del document a incorporar (que haurà de coincidir amb l’import de la MC.

2. Addicionalment, per als documents RC i A, un PDF amb:

a. el document formal de compromís davant un tercer aliè a la UB, establert d’acord amb els procediments i tràmits legals (comanda/contracte/conveni/resolució de concessió de subvenció, còpia de factura, …), de data màxima 31.12.2011.

Per als documents amb fase D, no caldrà adjuntar aquest document de compromís.


Manual d’usuari

3.1.2 Sol·licitud d’incorporació de document associat a la MC

Un cop feta la corresponent MC, cal realitzar la sol·licitud d’incorporació de document associat a aquesta MC. Aquesta petició és la que reconvertirà automàticament els documents al 2012 un cop s’autoritzi l’expedient d’incorporació de romanent per l’òrgan competent.

Per a fer aquesta sol·licitud el gestor ha d’accedir a la següent transacció:

Menú: Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / Incorp.documents partides genèriques

Transacció: Z59_ARRAS_DOC_G

El sistema mostrarà la següent pantalla


Manual d’usuari

on els camps a emplenar són els següents:


Classe de document

Classe de document Permet filtrar per classe de document la visualització de la següent pantalla

NumDocument Núm Document Número de document a visualitzar l’estat a la següent pantalla

Exercici Exercici aaaa

A continuació, prement o “intro” apareixerà la següent pantalla:


Classe de document

Classe de document Classe de document que es vol incorporar

Exercici Exercici aaaa Exercici del document

NumDocument Núm Document Número de document a


Manual d’usuari


arrossegar

Exercici de l’expedient

Exercici de l’expedient aaaa Any de l’expedient e la MC

Número de l’expedient

Número de l’expedient Número d’expedient de MC tipus RODC que s’ha fet per incrementar el crèdit a l’any següent

Document MC Número de document MC que va juntament amb l’expedient i el sistema informa automàticament

Aquesta dada la informa el sistema automàticament

Doc.Arross Número de document que es crea a l’any següent quan s’arrossega. S’informa automàticament


Mixta Informa si el document que es vol arrossegar conte partides afectades. Es marca automàticament.


Una vegada informats els camps obligatoris en la transacció, cal prémer “Intro” i a

continuació prémer el botó per tal que el sistema verifiqui la línia. Si és correcte es

guarda prement


Manual d’usuari

4 Sistema d’informació Un cop fetes les sol·licituds, es pot fer un seguiment del seu estat (si està aprovada, si està pendent de validació per part de l’OCI, si està pendent d’autorització final per l’òrgan competent, ...) a partir del sistema d’informació que hi ha al sistema

4.1 MC´s generades en els diferents processos Per veure les MC´s generades:

Menú: Comptabilitat pressupostària / Sistema d’informació / Elaboració de Pressupost i Modificacions de Crèdit / Partides Individuals / Desgloss.p.doc.entrada

Transacció: FMEDDW

On s’informa els números de documents d’entrada que proporcionen els programes d’arrossegament i l’any d’efectivitat en caixa:


Manual d’usuari


Manual d’usuari

4.2 Documents arrossegats al nou exercici

Menú: Comptabilitat pressupostària / Sistema d’informació / Canvi d’exercici/ Consulta arrossegament documents en el tancament

Transacció: Y_ERD_30000038

En aquest llistat es pot veure els documents de l’exercici emissor i quins nous documents s’han generat al nou exercici.


Manual d’usuari

Pantalla de selecció:

Dades:

Es pot veure el tipus de document, el document i l’expedient origen en què es converteixen en el nou exercici i el seu import.


Manual d’usuari

5 Annex Els circuits de despesa dintre del sistema:

R-ADO

Circuit R O Descripció

O0 ADO (R) amb factura Reserva gestió amb factura

O1 ADO (R) sense factura Reserva gestió sense factura

RG

Reserva de Gestió

OG ADO (R) sense factura Reserva gestió sense

factura O0 ADO (R) amb factura Reserva crèdit amb factura

R-ADO

RC Reserva de Crèdit O1 ADO (R) sense factura Reserva crèdit amb factura

R-AD-O

Circuit R

AD O Descripció

R-AD-O RC Reserva de crèdit

DC AD referència a RC (convenis) OC O(AD) referenciat AD (convenis) O(AD) referenciat AD

(convenis)

R-AD-O RG Reserva de gestió

D3 AD( R) referenciat sobre RG (MIG) M3 O(AD) referenciat a D3 (MIG) O(AD) amb factura


Manual d’usuari

AD-O

Circuit D O Descripció

O2 O(D) amb factura Tracte successiu amb factura D2 AD s/disponible

O3 O(D) sense factura Tracte successiu sense factura AD-O

D8 Compromís amb comanda logística menor O8 Obligació s/D amb comanda logística Menor amb origen MM amb

factura

A-D-O

Circuit A D O Descripció

A7 Autorització sobre disponible D7 Compromís amb referència a A7 contracte menor O7 O(D7) sense factura Nòmines professorat extern

Màsters i Postgraus

D6 Compromís amb referència a A contracte no menor O6 O(D6) amb factura contracte

no menor Contracte no menor amb factura A-D-O

A9 Autorització s/disponible no menor amb comanda

D9 Compromís s/autorització no menor amb comanda logística O9 Obligació s/disposició no

menor amb comanda No menor amb comanda amb factura

A-D-O AM Autorització sobre disponible (MIG) DM AD(A)referenciat sobre AM

(MIG) OM O(D) referenciat a DM (MIG) O(D) amb factura

A-DO

Circuit A O Descripció

V1 O(AV) amb factura Viatges amb factura A-DO AV Autorització sobre disponible per viatges

V2 O(AV) sense factura Viatges sense factura

A-DO AM Autorització sobre disponible (MIG) M1 DO(A) referenciat A amb factura (MIG)

DO(A) Migració amb factura


Manual d’usuari

ADO directes contra disponible.

Circuit O Descripció

O4 ADO sobre disponible sense factura Conferències, taxes impostos… ON ADO sobre disponible sense factura nomina Nòmines OB ADO sobre disponible senes factura Beques Beques O9 Obligació s/disposició no menor amb comanda Altres

ADO

O5 ADO sobre disponible amb factura Altres

R-A-D-O

Circuit RG A D O Descripció

R-A-D-O RG Reserva de gestió AR A(A)referenciat sobre R (MIG) DM D(A) referenciat sobre AR

O(M) O(D) referenciat a DM amb factura

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN · PDF fileQueden excloses de la...

Documents

Transcript of DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN · PDF fileQueden excloses de la...