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DIRECTORIO No. 07-2016

EMPRESA PUBLICA METROPOUTANA OE CDKJIADCAGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO CriVlAr^

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fACTA No. 07-2016

SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AGUA DE QUITO

CONSTATACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA SESION

En la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano, a las 15H00, del 4 de agosto de 2016,en la Sala de Sesiones No. 01, de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, deconformidad con lo previsto en el literal b) del Art. 7 de la Ley Orgánica de EmpresasPúblicas, concordante con la Ordenanza Metropolitana No. 301 de 3 de septiembrede 2009 y con el Art. 2 de la Resolución N". 001-SD-2014 de 24 de julio de 2014, seconstata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la presidencia del Ab.Eduardo de! Pozo, Concejal Metropolitano y Delegado del Alcalde del DistritoMetropolitano de Quito; Señora Ivone Von Lippke, Concejala Metropolitana eIntegrante Principal del Directorio; Señor Mario Guayasamin, Concejal Metropolitanoe Integrante Principal del Directorio, Arq. Samia Peñaherrera, Secretaria General dePlanificación e Integrante Principal del Directorio; y, Arq. Jacobo Herdoiza, Secretariode Territorio, Hábitat y Vivienda e Integrante Principal del Directorio. Actúa comoSecretario el Ing. Marco Antonio Cevallos Varea, Gerente General de la EPMAPS, ycomo Prosecretario el Dr. Iván Vallejo Aguirre, Gerente Jurídico.

Asisten como invitados: el Eco. Miguel Dávila, Administrador General del Municipiodel Distrito Metropolitano de Quito, la Dra. Jimena Polanco, Coordinadora de laGerencia General; y, los ingenieros; Cecilia Garate, Asesora de la Gerencia General;y, Raúl Ruiz, Gerente Financiero (e). Funcionarios de la EPMAPS.

El Secretario da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y autorizar el endeudamiento de la Empresa Pública Metropolitana deAgua Potable y Saneamiento "EPMAPS", con la Agencia Francesa deDesarrollo "AFD"; para cuyo efecto, se debe:

1.1.- Autorizar al Gerente General para continuar con los acuerdos y lanegociación de los términos y condiciones para la contratación del créditocon la AFD, y para que designe una comisión negociadora, de sernecesario; y,

1.2.- Autorizar al Gerente General para la realización de cuanta gestión otrámite se requiera ante entidades públicas o privadas para la obtencióndel crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo "AFD".

2. Conocimiento y aprobación de la Evaluación de la Gestión del primer semestre2016 (Revisión de indicadores POA y Presupuesto).

3. Nombramiento del Presidente del Comí

4. Varios

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itoría.

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EPMAPSAGUA DE QUITO

DESARROLLO DE LA SESION:

PUNTO UNO.-

CONOCER Y AUTORIZAR EL ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICAMETROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO "EPMAPS", CON LAAGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO "AFD"; PARA CUYO EFECTO, SEDEBE;

1.1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA CONTINUAR CON LOS

ACUERDOS Y LA NEGOCIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONESPARA LA CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO CON LA AFD, Y PARA QUEDESIGNE UNA COMISIÓN NEGOCIADORA, DE SER NECESARIO; Y,

1.2. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DECUANTA GESTIÓN O TRÁMITE SE REQUIERA ANTE ENTIDADESPÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO CON LAAGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO "AFD".

El Ing. Marco Antonio Cevallos, inicia la presentación informando al Directorio sobreel Proyecto El Chalpi y sus proyectos complementarios y que son importantes parael Distrito Metropolitano de Quito, en vista de que la oferta y la demanda de aguaestán a la par y necesitamos nuevas fuentes hidricas para mantener los niveles decobertura y de servicio a la que está acostumbrada nuestra ciudadanía.

Adicionalmente recalca que en anteriores sesiones el Direclorio declaró prioritario losproyectos: Ramal Chalpi Grande - Papallacta; Ampliación de la Planta deTratamiento de Agua Potable (PTAR) Paluguillo; y, Linea de Transmisión Paluguillo- Parroquias Orientales. Razón por la cual explica que, en la base legal dice: Elnumeral 9 del articulo 9 de la LOEP en concordancia con la letra j) del art. 5 del RID,determina como atribución del Directorio: "autorizar la cor^tratación de los créditos o

líneas de crédito, así como las inversiories que se consideren necesarias para elcumplimiento de los fines/objetivos empresariales".... El Gerente General, continúaen detalle con la presentación respectiva. La misma que se adjunta a la presente actacomo Anexo No. 1.

Al finalizar la presentación, el señor Presidente, consulta a los asistentes si tienenalguna pregunta u observación al respecto. Al no haber ninguna, propone se dé aconocer al Directorio el proyecto de resolución.

El Dr. íván Vallejo Aguirre, da lectura al proyecto de resolución: conforme lo siguiente:1.- Dar por conocido y autorizar el endeudamiento de la Empresa PúblicaMetropolitana de Agua Potable y Saneamiento "EPMAPS", con la Agencia Francesade Desarrollo "AFD"; de acuerdo con las condiciones y términos generalesplanteados por la citada entidad bilateral de crédito, en oficio referencia AFD-167-2016, de 6 de julio de 2016, por el monto de USD. 70'000.000,00 y un plazo de 20años, con 5 años de gracia, para la financiación del Proyecto Ramal Chalpi Grandey sus proyectos complementarios construcción de la Linea de Transmisión Paluguillo- Parroquias Orientales y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua PotablePaluguillo: para tal efecto el Directorio procede a: 1.1.-Autorizar al Gerente General

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EPMAPSAGUA DE QUITO

para continuar con los acuerdos y la negociación de los términos y condiciones parala contratación del crédito con la AFD, y para que designe una comisión negociadora,de ser necesario; y,1.2.- Autorizar al Gerente General a realizar toda gestión en elMinisterio de Finanzas para obtener la autorización del endeudamiento público y laConstitución de un Fideicomiso Mercantil, realizar toda gestión necesaria parasuscribir el contrato de Agencia Fiscal en el Banco Central del Ecuador, presentar lapetición a la Procuraduría General del Estado, para que autorice el sometimiento ala cláusula de arbitraje internacional con la Cámara de Comercio Internacional consede en Francia, que constará en el contrato de préstamo a suscribirse y demáscláusulas relativas a la jurisdicción y legislación aplicable; y, realizar cuanta gestióno trámite sea necesario ante cualquier entidad pública o privada para la obtención delcrédito con la Agencia Francesa de Desarrollo "AFD".

El señor Presidente solicita a todos los Directores se dé un caluroso aplauso y unasincera felicitación a la Administración de la Empresa, por el logro conseguido, elmismo que es replicado por cada uno de los integrantes del Directorio.

El Directorio, con felicitación y aplausos RESUELVE POR UNANIMIDAD: aprobar laResolución expuesta, la misma que será suscrita por el Presidente del Directorioy elSecretario.

PUNTO DOS.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DELPRIMER SEMESTRE 2016 (REVISIÓN DE INDICADORES POA YPRESUPUESTO).

El Ing, Marco Antonio Cevallos, indica que en cumplimiento del numeral 5 del art. 11"Deberes y Atribuciones del Gerente General", le corresponde informar al Directoriosobre los resultados de gestión, de la aplicación de las políticas y resultados de losplanes y proyectos de la EPMAPS. La presentación respectiva, se adjunta a lapresente acta como Anexo No. 2.

Una vez finalizada la intervención del Gerente General de la EPMAPS, el Presidentedel Directorio, consulta a los asistentes si tienen alguna pregunta u observación alrespecto. Al no haber ninguna, propone dar por conocido y aprobado este punto.

El Dr. Iván Vallejo Aguirre, procede a tomar el Voto a cada uno de los integrantes delDirectorio, quienes RESUELVEN POR UNANIMIDAD, dar por conocido y aprobadola Evaluación de la Gestión del primer semestre 2016 (Revisión de indicadores POAy Presupuesto).

PUNTO TRES.-

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

El Dr. Iván Vallejo, da conocer al Directorio, una síntesis de los antecedentes sobrela creación y reformas del Comité de Auditoria, indicando que es necesario que elDirectorio nombre al Presidente del Comité de Auditoria, entre los integrantes quefueron designados. La presentación se adjunta al acta como Anexo No. 3.

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Una vez finalizada la intervención el Presidente del Directorio, consulta a losasistentes si tienen alguna pregunta u observación al respecto. La Directora IvoneVen Lippke, mociona el nombre de ia Arq. Samia Peñaherrera, para que sea laPresidenta del Comité de Auditoria, moción que es aceptada por unanimidad por losintegrantes del Directorio.

El Dr. Iván Vallejo Aguirre, procede a tomar votación a los integrantes del Directorio,quienes RESUELVEN POR UNANIMIDAD: nombrar a la Arq. Samia Peñaherrera,Secretaria General de Planificación e Integrante Principal del Directorio, comoPresidenta del Comité de Auditoria, quien cumplirá sus funciones de conformidad conla resolución de ratificación de la creación del Comité de Auditoria.

PUNTO CUATRO.-

VARIOS

Al no haber temas a tratar en este punto, se da por finalizada la reunión, siendo las16h15

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3. Eduardo del Pozo

CONCEJAL DEL DMQDELEGADO DEL ALCALDE DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Maf^^feñfócfS^los VareaGERENTE GENERAL EPMAPS

SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 www.a9uaquito.gob.ee

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LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE DIRECTORIO No. 07 - 2016EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

"EPMAPS"

Quito, 4 de agosto de 2016

Dr. Mauricio Rodas EspinelALCALDE DEL DMQ

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Sra. Ivone Von LippkeCONCEJALA METROPOLITANA

MIEMBRO PRINCIPAL

Sr. Mario GuayasamínCONCEJAL METROPOLITANO

MIEMBRO PRINCIPAL

Arq. Samia PeñaiierreraSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DEL DMQ

MIEMBRO PRINCIPAL

Arq. Jacobo HerdoizaSECRETARIO DE TERRITORIO. HABITAT YVIVIENDA DEL DMQ

MIEMBRO PRINCIPALIng. Marco Antonio CevaüosGERENTE GENERAL

ElVIPRESAPÚBLICA METROPOLITANA DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


Dr. Iván Vallejo AguirreGERENTE JURÍDICO EPMAPS

PROSECRETARIO DEL DIRECTORIO

INVITADO

Eco. Miguel DávilaADMINISTRADOR GENERAL DEL DMQ

Av. Mañana de Jesús entre Italia y Alemania 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 www.aguaquito.gob.ee

EPMAPSAGUA DE QUITO

SESION DE DIRECTORIO

CONVOCATORIA No. 07-2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

Quito, 02 de Agosto de 2016

Dr. Mauricio Rodas EspinelALCALDE DELDMQPRESroENTE DE DIRECTORIO

Sr. Mario GuayasamínCONCEJAL METROPOLITANO

MIEMBRO RINCIPAL

Sra. Ivone Von LipplceCONCEJALA METROPOLITANA

MIEMBRO PRINCIPAL

Arq. Samia PeñaherreraSECRETARIO DEPLANIFICACIÓN DELDMQMIEMBRO PRINCIPAL

Arq. Jacobo HerdoizaSECRETARIO DE TERRITO, HABITAT

Y VIVIENDA DEL DMQMIEMBRO PRINCIPAL

No TRÁMITE;

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Ing. Marco Antonio Cevallos VareaGERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO

SECRETARIO DIRECTORIO

Dr. Iván VallejoGERENTE JURÍDICO PROSECRETARIODEL DIRECTORIO

INVITADO

Eco. Miguel DávilaADMINISTRADOR GENERAL DEL DMQ

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GERENCIA GENERAL

O2 AGO. 2016

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^ GERENCIA JURÍDICA

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EPMAPSAGUA DE QUITO

SESION DE DIRECTORIO


EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

Quito, 03 de Agosto de 2016

Dr. Eduardo dal Pozo

CONCEJAL METROPOLITANO

MIEMBRO RINCIPAL

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Señor

Eduardo del Pozo

CONCEJAL METROPOLITANO

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Presente."

De mi consideración:

QUilOQuito, O 2 A6Q 2016

ALCALDÍA

Oficio No.

OÍ9i

Adjunto al presente se servirá encontrar la convocatoria a Sesión Ordinaria de Directorio de laEmpresa Pública Metropolitana de Agua Potable - EPMAPS para el día jueves 04 de agostodel año en curso, a las IShOO en la Sala de Sesiones de la Institución.

Por compromisos inherentes a mis funciones, no podré estar presente, por lo que muchoagradeceré se sirva asistir como mi Delegado y presidirla.

Por su gentil atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Dr. Mauricio Rodas E.

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO

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Adjunto: Lo indicado

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EPMAPSAGUADEQUirO

Por disposición del Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quitoy Presidente del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable ySaneamiento, y a base de lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio,convoco a la Sesión Ordinaria que se efectuará el dia jueves 04 de agosto de 2016, a las15H00. en la sala de Reuniones No. 01 de la Alcaldía, con el propósito de tratar el siguienteOrden del Día:

1) Conocer y autorizar el endeudamiento de la Empresa Pública Metropolitana deAgua Potable y Saneamiento EPMAPS con la Agencia Francesa de DesarrolbAFD; para cuyo efecto, se debe:

1.1 Autorizaral Gerente General para continuar con los acuerdos y la negociaciónde los términos y condiciones para la contratación del crédito con la AFD, ypara que designe una comisión negociadora, de ser necesario; y,

1.2 Autorizar al Gerente General para la realización de cuanta gestión o trámitese requiera ante entidades públicas o privadas para la obtención del créditocon la Agencia Francesa de Desarrollo AFD.

2) Conocimiento y aprobación de la Evaluación de la Gestión del primer semestre2016 (Revisión de indicadores POA y Presupuesto).

3) Nombramiento del Presidente del Comité de Auditoría.

4) Varios

Quito, 02 de agosto de 2016

Marcó Amonto yev^s VareaGERENTEGEÑERAL


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EPMAPSAGUA DE QUITO

FINANCIAMIENTO PROYECTO CHALPI Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

CONTENIDO:

1.- BASE LEGAL

2.- PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

3.- GESTIONES DE FINANCIAMIENTO

4.- CONCLUSIONES

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2.- PRIORIZACION DE PROYECTOS

Declaratoria de Prioridad

EPMAPSAGUA DE QUITO

RESOLUCIÓN FECHA 1Chalpi Grande Papallacta Ol-SD-2015 4-febrero-2015

Ampliación Planta de Paluguillo Ol-SD-2015 4-febrero-2015

Línea de Transmisión Paiuguillo-Parroquias OrientalesActa de Sesión

Directorio 02-20168-marzo-2016

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EPMAPSAGUA DE QUITO

PROYECTO INTEGRAL CHALPI

1. RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALIACTA

2. AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

(PTAP) PALUGUILLO

3. LÍNEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO -PARROQUIAS ORIENTALES


EPMAPSAGUA DE QUITO

1. RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLACTA

%

OBJETIVO:

Incrementar el caudal de aguacruda en 2,20 mVs al SistemaPapallacta y de esa formagarantizar, a corto y medianoplazos la satisfacción de lademanda de agua potable del

DMQ.

COSTO:

USD 44'114.291,75+IVA


EPMAPSAGUA DE QUITO

2. AMPLIACION DE LA PTAP PALUGUILLO

AMPL AC ON PTAP

ACTUAL PTAP

daírei

IMPLANTACION GENERAL

OBJETIVO: Ampliar la actual PTAP de600 Usa 1600 l/s

FUENTES: Sistema Papallacta-Chalpi

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2 módulos de 500 l/s que contemplalos procesos de Floculación,Sedimentación, Filtración,Desinfección, tratamiento de lodos, yobras complementarias.

AREA DE SERVICIO:

Parroquias orientales de Quito: Pifo,Puembo, Checa, Yaruqui, Tababela,Quinche, Guayllabamba, Tumbaco, LaMerced y Alangasi.

ESTADO ACTUAL:

Diseños Definitivos en desarrollo;concluirán en Septiembre 2016.

COSTOS:

Estudios USD 380 890,10+IVAConstnjcción USD 10'219.991,61+IVA(Primer Módulo)

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EPMAPSAGUA DE QUITO

3. LÍNEA PALUGUILLO - PARROQUIAS ORIENTALES

LTEXISTÉNTE

PTAP

PALUGUlUO

fARROaUIAS

ORIENTALES

OBJETIVO: Instalar una nueva línea de aguapotable desde la PTAP Paluguillo a las ParroquiasOrientales

FUENTES: Sistema Papallacta - Chalpi

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Consiste en conducir agua potable desde la PTAPPaluguillo a las Parroquias Orientales, en unalongitud aproximada de 42 km con diámetrosentre 250 a 450 mmPCyHD; 22 Tanques dereserva de 250, 500,1000 y 2Ó00 m3.

AREA DE SERVICIO:

Parroquias Orientales de Quito: Pifo, Puembo,Checa, Yaruqui, Tababela, Quinche yGuayllabamba.

ESTADO ACTUAL:

Diseños Definitivos concluirán en Septiembre del2016.

COSTOS:

Estudios USD 639 691.43+IVAConstrucción USD 15 665 655,87+IVA

3.- GESTIONES DE FINANCIAMIENTO

EPMAPSAGUA DE QUITO

BID, CAF Y BM {2014 - 2015):

MEF (2015- 2016):

BDE {Febrero a Agosto 2015):


Acercamientos con estos organismos. Se recibió misión delBID para identificar proyectos de posible financiamiento de

proyectos, entre ellos el Proyecto Chalpi Grande -Papallacta. Señalan que necesitan autorización del MEF

para iniciar un proceso de análisis de crédito.

Se solicitó por 3 ocasiones, reserva de cupo al año 2016 para uncrédito con algún Organismo Multilateral con Garantía Soberana.Confirmó que el cupo del BID, CAF y Banco Mundial estaban agotados.

BDE analiza el proyecto y la capacidad de endeudamiento de EPMAPSdemora 4 meses e indica no disponer de fondos para otorgar crédito ala EPMAPS!!!

MANIFESTACIONES DE INTERES:

(Marzo-Oct/2015)


EPMAPSAGUA DE QUITO

Presentación del proyecto a empresas de instituciones

financistas, constructoras e implementadoras deproyectos.

Septiembre/ 2015, invitación a presentar manifestacionesde interés, bajo varias alternativas: Financiamiento,Financiamiento y Construcción; Financiamiento,

Construcción y Operación y mantenimiento (De la centralhidroeléctrica).

Octubre/ 2015, se recibieron ocho (8) manifestaciones deInterés y sólo cinco (5) cumplieron parámetros solicitados.

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Fínanciamiento AFD

AFD (Agosto/2015 - Actualidad):

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EPMAPSAGUA DE QUITO

O Ag./2015: Solicitud a AFD. AFD comunica que requiere pedido de MEF parafinanclamiento externo con o sin garantía soberana.

o NOV./2015:1'misión Confirma el interés de avanzar en el análisis de créditoa la EPMAPS.

o DÍC./2015: MEF solicita a la AFD financlamiento del proyecto Chalpi por USD43,7 millones.

2016

o Feb./2016: 2' Misión Incrementa monto de crédito a 70 millones paraejecutar el proyecto integral y para contar con la fuente de repago.

o Mar./2016: MEF indica a la AFD que el crédito será SIN garantía soberana.

o Jun./2016: 3' Misión Propuesta y Revisión General de Term Sheet

o May./2016: EPMAPS solicita al MEF autorización para USD 70 M.

o 7/Julio/2016 Aprobación del Consejo de Administración de la AFD

Manifestaciones de Interés vs. Finandamíento Bilateral

MANIFESTACIONES DE INTI

CONSTRL

:RES FINANCIAMIENTO Y

ICCIÓN

CARACTERISTICAS BTD GKCB NUENERGY SINOHYDRO HERDOIZA CRESPO

PROYECTOS FINANCIADOS1. CHALPI

GRANDE

1. CHALPI

GRANDE

1. CHALPI

GRANDE

1, CHALPI

GRANDE1. CHALPI GRANDE

'Ais DE ORIGEN ESPAÑA CHINAESTADOS

UNIDOSCHINA ECUADOR

riPO DE EMPRESA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA

V10NT0 DEL

=INANCIAMIENTO48.088.266 41.620.941 48.965.813 43.719.476 48.965.813

3ARANTÍA FINANCIERA NO NO SI NO NO

:OSTO FINANCIERO

[INCLUYE SEGUROSIAPLICA)

9,38% 8,00% 7,00% 7,50% 14,00%

'LAZO AMORTIZACIÓN DEL:apital

8,5 15,0 15,0 10,0 5,0

'ERIODO GRACIA 2,0 - 2,0 2,0 2,0

FINANCIAMIENTO

BILATERAL

AGENCIA FRANCESA DE

DESARROLLO (AFD)

1. CHALPI GRANDE

2. AMPLIACIÓN PLANTA

PALUGILLO

3. PALUGUILLO PARROQUIAS

ORIENTALES

FRANCIA

ORGANISMO DE DESARROLLO

70.000.000

NO

6,1% Aprox.

15,0

5,0

EPMAPSAGUA DE QUITO

Del análisis realizado se concluye que el crédito de la AFD a 20 años de plazo incluyendo 5de gracia, es la alternativa de fínanciamiento más conveniente para EPMAPS.

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Financíamíento AFD

EPMAPSAGUA OE QUITO

INVERSION CON PRECIOS ACTUALIZADOS AMAYO 2016 E 1VA14%

No. PROYECTO

AFD

USD$

EPMAPS

USD$

(NOTA 1)

1

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE

RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE •

PAPALLACTA

44.114.291,75 8.899.461,54

2AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE PALUGUILLO (1 MODULO) 10.219.991,61 2.806.107,41

3LINEA DE TRANSMISION DE AGUA PALUGUILLO-

PARROQUIAS ORIENTALES15.665.655,87 3.397.678,46

TOTAL 69.999.939,23 15.103.247,40

82% 18%

NOTA 1; EPMAPS contraparte: costo del IVA y varios componentes {Servidumbres, fiscalización y parte de PMA)


Fínanciamiento AFD

Tasa ofrecida

T= TF^ + Margen

Si el Controto de Crédito es

firmado antes de06/03/2017, lo Taso deInterés de lo Línea de Crédito

será: entre tibor 6 m + 502

bps y Libor 6m + 522 bps.


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EPMAPSAGUA DE QUITO

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LIBOR para el dólar USA a 6 meses

Gráficos LIBOR USD vencimiento 6 meses

Gráfico mes anterior Gráfico año anterior

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Gráfico del todo el vencimiento

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El ÜBOR para el dólar USA (USD) a 6 meses es el tipo de interés medio al que una selección úe bancos en Londresdesea otorgarse prestamos en dólares USA con un vencimiento de 6 meses. Además del LIBOR para el dólar USA(USD) a 6 meses, existen otros muctios tipos LIBOR con diferentes vencimientos y/o para otras divisas. Véase la listade enlaces en la parte inferior de la página para información sobre lodos los vencimientos, divisas y tipos htistóricosLos bancos utilizan los tipos LIBOR se utilizan como base para la delerminaciór de sus intereses de atiorro, intereseshinnt^rftrin< p ihlpr^^pq rtp nrp«5}amrt^

la'l # I

Simulación Diciembre 2016

Libor 6 m

Tasa 6,32

I

Referencias de Financiamiento Público EPMAPSAGUA DE QUITO

Las condiciones de los últimos financíamientos públicos con Garantía Soberana son:

• Préstamo de China al Gobierno Ecuatoriano a 7,25%.

• Emisión de bonos del Estado Ecuatoriano en mercados internacionales Tasa 10,00%.

Crédito Petrolero al Gobierno Ecuatoriano a tasa LIBOR 3 meses + 5,63% (promedio de 6,50% enlas condiciones actuales).

Fuente: Banco Central del Ecuador, informe del FMI y Diario el Comercio 20 de abril del 2016

• El Banco del Estado cuando analizó otorgar crédito en el año 2015 ofrecía tasa 8%.

• Lo últimos pagos por créditos al BID con garantía soberana se pagan a 5,74 %

• Tasa promedio de Manifestaciones de Interés para financiamiento del Proyecto Chalpi fue de 9,18%.

La AFD propone financiar el proyecto Ramal Chalpi Grande y sus proyectos complementarios singarantía soberana a una tasa de 6,10% Aprox. (similar o inferior a créditos que se otorgan con garantíasoberana).

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S DÉVELOFPEMENT

AGUA DEQUITO

Ventajas Fínancíamiento AFD

1. Condiciones macroeconómicas dificultan acceso a fínancíamiento con garantía soberana.

2. Las condiciones financieras ofrecidas por la AFD son las más favorables ya que tiene el mayorperiodo de gracia, mayor plazo, la mejor tasa de interés.

3. Un crédito USD 70 millones, permite que EPMAPS construya el proyecto Ramal Chalpi Grande,la ampliación de la Planta de Paluguillo y la Línea de Transmisión Paluguillo - ParroquiasOrientales.

4. La tasa de interés ofrecida por la AFD, es inferior a la que tiene la EPMAPS en créditos con elBDE contratados en años anteriores con condiciones macroeconómicas favorables.

5. La tasa de interés ofrecida por la AFD, es similar a la que EPMAPS paga actualmente en varioscréditos con el BID y que tienen garantía soberana.


Próximos Pasos Crédito AFD EPMAPS• Aprobación del Directorio de la EPMAPS para que el Gerente General continúe con los

acuerdos, negocie el crédito con la AFD y avance con los trámites de financiamientonecesarios:

(X— Informe del MEF sobre endeudamiento Externo

—Informe de la Procuraduría General del Estado. y /'

—Suscribir contrato de agencia fiscal con el Banco Central del Ecuador 3^

— Estructuración de Fideicomiso

—Suscribir Confort Letter del Municipio

Aprobación del Directorio de la EPMAPS para la suscripción de contrato de crédito.

• De concretarse este crédito, la EPMAPS se convertiría en la primera Empresa Pública delpaís en obtener un crédito externo sin garantía soberana.


AGUA DE QUITO

Cronograma Crédito AFD

NOMBRE DELA TAREA

I'HÜCRAMACION INTEGRAL HASTA SUSCRIPCION DE CKEDITO

CONAFU

NEGOCIACIONDEl CONTRATOKCREOITO

COMUNICACION de AFD de APROBAOON del CONSEJO <XADMINISTTtACIOS

AFD ael CONTFATO OECREDITO

PREPARAaON DE FIDEiCOUSO HASTA SUSCRIPOON

REVISION VAUTORIZAOÓN DE£NDEUDAMlENTO(MEF|

AirrORIZACION RE PROCURADURÍA GEN'ERAL PARAARBtTRAJEINIKRNACIONAI. ENELCONTTIATO DECRÉDITO

SUSCRIPOON Oa CONTRATO DECRÉDITO


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PRINCIPALES INDICADORES

ESTRATEGICOS

PRINCIPALES INDICADORES DEGESTIÓN i

Logro

jun-16

Meta1

1

1

Cumplimiento

Cobertura de Agua Potable en el DMQ {Población

servida con AP)98.48% 98.56% 99.92% %

Cobertura de Alcantarillado en el DMQ, 92.80% 92.74% 100.07% 0

Indice de Continuidad del Servicio 99.34% 99.25% 100.09% 0

Indice de la Calidad del Agua 99.99% 99.75% 100.24% 0

Indice de agua no contabilizada DMQ(1ANC} 28.99% 29.60% 102.08% 0

Nivel de consumo de agua 22.53 22.72 100.85% %

Indice de Eficiencia en la Cobranza 85.63% 90.00% 95.14% 0

Empleados Totales por mil conexiones de AP 3.12 3.25 103.96% 01


COBERTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Cobertura de Agua Potable en el DMQ

98,55 98,55 98,55 98,56 98,56 98,56 98,55 98,56 98,56 98,57 98,57 98,57

98,53 98_45 gg^g gg^ 9g_42 98,48 98,48 98,49 98,51 98,53 98,55 98,5799,92%

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^ /-•Programado » Ejecutado

Cobertura de Alcantarillado en el DMQ

100,07%

92,73 92,73 92,73 92,73 92,73 92,74

92,73 92,70

ENERO FEBRERO

www.aguaquito.cjob.oc

92,68 92,72 92-75

MARZO ABRII. MAYO

•Programado -^—Ejecutado

92,8

JUNIO

INDICADORES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA

Kilómetros de redes nuevas de Agua Potable Km de redes nuevas de alcantarillado

18,31

13,3917,53

13,31

20,28

19,54

99,06%

21,8

21,59

10,83

4,79

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

* Programado ••••'Ejecutado

JUNIO

-3;85ENERO PEBRÍRO

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Km de interceptores construidos

107,68%

0,90

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» Programado Ejecutado

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28,44

19.00

14,9020,04

23,77

16,08

11,92

135,16%MARZO ABRIL MAYO JUNIO

•Programado • Ejecutado

JUNIO

INDICADORES FINANCIEROS

23,17

3

Margen neto antes de transferencias33,10

Í5,57 14^79 14J9

3

13,72

3

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

^^Programado • Ejecutado

6.15

200%

Porcentaje de variación de cumplimiento delFlujo de caja

33,61%

ENERO FEBRERO MARZO MAYO JUNIO

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INDICADORES DE EFICIENCIA

Indice de Agua no Contabilizada en el DMQ

29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

29,33 29,22 29,23 29,23 29,1828,99

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

-^-Programado -^—Ejecutado

102,08%

Empleados por mil conexiones

Nivel de consumo de agua por conexión doméstica enservicio

22,8822,83

22,79

22,8222,78

22,76

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100,85%22..74 22,72

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3,16 3,16

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3,25 3,25

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3,12


—♦—Programado -^—Ejecutadovvww.aguaquito.gob.ee

JUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Programado B Ejecutado

INDICADORES DE GESTIÓN

Indice de frecuencia de accidentes

2¿5 2,01

i" 53,29%iP

ff0,88 0,94 0,88

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO jUMO

Programado • ' Ejecutado

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Rentabilidad de la Filial

0%I Programado

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PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ROA A JUNIO 2016 (EN MILES DE USD)

PROGRAMA

TIPO DE PROYECTOS

INCLUIDOS EN EL

PROGRAMA

PRESUPUESTO PORCENTAJES

CODIFICADO

ANUAL

COMPROMETIDO

A JUNIO

DEVENGADO

A JUNIO

%

COMP/CODIF.

%

DEV/CODIF.

SERVICIO DE AGUA

POTABLE

Infraestructura nueva de agua

potable13.520.444 12.518.722 8.197.167 92,6% 60,6%

Mejoramiento, Rehabilitación

o renovación de

infraestructura existente

3.308.534 3.308.534 2.730.750 100,0% 82,5%

SANEAMIENTO

Descontaminación de Ríos y

Quebradas del DMQ12.367.440 9.597.004 5.047.588 77,6% 40,8%

Infraestructura nueva de

saneamiento5.470.614 5.080.884 3.295.049 92,9% 60,2%

Mejoramiento, Rehabilitación

o renovación de

infraestructura existente

82.215 62.051 35.318 75,5% 43,0%

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Gastos Operacionales,

Comerciales y de Producción97.430.798 45.234.123 45.234.123 46.4% 46,4%

Recursos Humanos 53.539.156 24.200.479 24.200.479 45,2% 45,2%

TOTAL 185.719.200 100.001.797 88.740.474 53,8% 47,8%

www.aguaquilo.gob.ec

PRINCIPALES LOGROS

Aprobación del Consejo de Administración de la AFD para

financiamiento del Proyecto Chalpi y complementarios (USD 70millones)Presentación del Plan de Descontaminación de los Ríos yQuebradas al sector público y privado, en búsqueda demanifestaciones de interés.

Obtención del Sello de calidad INEN en los 69 parámetros deAgua Potable.

Se han implementado en la empresa políticas de austeridad.^ La empresa obtuvo la recertificación ISOS 9001 / 14001

TNC donó al FONAG 900 ha de la hacienda "Predio Paluguillo"Se adjudicó la asistencia técnica a la Empresa VenezolanaHIDROVEN.


PRINCIPALES RETOS

Firma del contrato del préstamo con la AFD para elfinanciamiento del Proyecto Ramal Chalpi y complementarios.

^ Análisis de manifestaciones de interés para financiamiento delPlan de Descontaminación de los Ríos y Quebradas.Cooperación no reembolsable del BID para la Gestión Comercialde la EPMAPS.

Realizar la Evaluación Aquarating.


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DESIGNACION PRESIDENTE DEL COMITE DE

AUDITORIA

Mediante Resolución No. 02-SD-2015, de 12 de marzo de 2015, el Directorio de laEmpresa ratificó la creación del Comité de Auditoría, como órgano asesor del citadocuerpo colegiado.

Adicionalmente en su artículo 4 precisa que el Comité de Auditoría estaráconformado por tres integrantes, cuyo presidente será elegido por el Directorio deentre sus integrantes.


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