DIRECTIVA - Sutran - Superintendencia de Transporte ... · de Transporte Terrestre de ... 6.2.4 El...

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

DIRECTIVA

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D-001-2017-SUTRAN/05.1-001 V01 Resolución Directora! Nº 002-2017-SUTRAN/05.1

Fecha de aprobación Página

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DIRECTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y

MERCANCÍA- SUTRAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

D-001 -2017-SUTRAN/05.1 - V01

INDICE

INDICE .................. .. . ............. ....... ... . .. ................. .. ..... ....... .. . .. .. .. ... ... ....... .... .. .. ... ........ 2 1. OBJETIVOS .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . ... . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 3 2. ALCANCE .. .... ... ... .. .. . .. ..... .... ... .. ..... ..... .. ...... . .... .. ..... ... ... .... .. . .. .. ... ........ .. .... .. .... ........ 3 3. BASE LEGAL .... ... ........ .... ........ ... ..................... .... ................... ... .................. .. ......... 3 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS .... .... ... .... .. . ........ . ..................... .... ........ ... .... .. .. ...... ... .. ....... 3 5. RESPONSABILIDADES ............ ... .......... ... ...... .. .. . ........ .. ........ ..... ................ ... ... ......... 4 6. DISPOSICIONES GENERALES ... .. . ...... .... ........ ... ... ................. . ... .. . ............... ...... ........ 5 7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ........ .... .. ......... . ............. ... ........ .. ..... .... .. ...... .... . ......... 7 8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ............... ... ............... .. ... . ... ........ .... .... ........ .... 12 9. ANEXOS ..... ... ...... . .. . .. . ....... ... ...... ................... . ... ... .. ... . ... ... ... ... ... ............... ..... . ....... 13 ANEXO Nº 01 .. . ... ... .. . . . . ... .. . ... ... ... . .. .. . . .. . . . ... ... ... .. . .. . . .. ... .. . .. . ...... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... . . . ... 14 ANEXO Nº 02 ...... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... .. . ... ...... ... .. . ... ... . .. ... ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... 19 ANEXO Nº 03 ... .. .... ... .... .. ... ....... .... . ...... ....... ....... . ....... ........ .... .. .... ... .. ..... .... .... .... ... .... 24 ANEXO Nº 04 ......... ....... .............. .. . .... ................. ..... . .. .. ... ........ ...... ...... ... ...... ... . ... ..... 25 ANEXO Nº 05 ......... ... ..................... .. ................. .. ....................... . ......... ........ . ... ... ...... 41 ANEXO Nº 06 .. .... ....... ....... ....... ... .. . ... .......... ..... .. . ..... ... ... .... ............ ... ..... . ...... ............ 42 ANEXO Nº 07 ........ . ... ... ....... ......... .. ... .................. . ... ....... .. ... . .... ...... .. ..... ... ....... .... ...... 43 ANEXO Nº 08 .. . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . 44 ANEXO Nº 09 . . . . . . . . . ... ... . .. . .. . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 45

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DIRECTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍA -

SUTRAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

1. OBJETIVOS

Normar los procedimientos a seguir para el trámite, registro, utilización y rendición del Fondo Fijo para Caja Chica, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, durante el Ejercicio Presupuesta! 2017.

Lograr fluidez en la ejecución de gastos menudos, urgentes y no programados que de manera prioritaria se requieren para la adecuada operatividad y funcionamiento de la SUTRAN.

2. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las unidades orgánicas de la SUTRAN.

3. BASE LEGAL

•Ley Nª 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN.

•Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. • Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. •Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. •Ley Nª 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. •Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. • Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. • Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. •Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago. • Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería Nº 01 -2007-EF/77.15 y

sus Modificatorias. •Resolución Directora! Nº 026-80-EF/77.15, Normas Generales del Sistema de Tesorería:

- NGT-06 Uso del Fondo para Caja Chica. - NGT-07 Reposición Oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo y Caja Chica. - NGT-08 Arqueos Sorpresivos.

•Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno. • Resolución Di rectoral Nº 001-2011-EF/77 .15, Disposiciones Complementarias a la Directiva de

Tesorería aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15. •Resolución Directora! Nº 004-2011 -EF/77.15, que establece el 20% de la UIT como monto

máximo para cada pago con cargo a los fondos fijos de Caja Chica.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Comprobantes de Pago.- Documento que acredita un desembolso por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Solo se consideran comprobantes de pagos válidos , aquellos que cumplan con todas las características y requisitos mínimo establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras y otros documentos similares que permitan su adecuado control tributario y que expresamente estén autorizados por la SU NA T.

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Declaración Jurada.- Documento sustentatorio para aquellos gastos realizados en lugares alejados (pequeños poblados), donde no es posible obtener Comprobantes de Pago. El monto de gastos que se sustenta a través de este documento no debe superar el importe del 10% de la UIT vigente.

Documentación Sustentatoria.- Elementos de evidencia que permiten el conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultado de una operación o transacción; la documentación sustentatoria cuando se trata de rendiciones de cuenta se hace a través de los Comprobantes de Pago y/o formulario de Declaración Jurada.

Fondo Fijo para Caja Chica.- Es un fondo en efectivo que puede ser constituido con recursos públicos de cualquier fuente de financiamiento que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y característica, no pueden ser debidamente programados.

Oficina de Administración.- Es la unidad orgánica que cuenta con nivel de desconcentración para determinar y recaudar ingresos, contraer compromisos, devengar gastos y ordenar pagos con arreglo a la legislación aplicable, elaborar y registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas, entre otras.

Recibo Provisional.- Es el comprobante de entrega de dinero al usuario, del cual deberá rendir cuenta documentada dentro de las 48 horas de recibido.

Rendición de Cuenta.- Es la presentación de la documentación sustentatoria del gasto por parte del usuario a quien se le otorgó el dinero en efectivo (mediante el recibo provisional}, para el cumplimiento de una función y/o comisión de servicio con cargo a rendir cuenta.

El usuario debe presentar la documentación sustentatoria emitida a nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, especificando la naturaleza del gasto, no debiendo presentar enmendaduras ni borrones y debe ser suscrito por el usuario en señal de conformidad.

Los documentos presentados que no cumplan los requisitos antes señalados, serán observados y devueltos por el encargado responsable.

Reposición del Fondo Fijo para Caja Chica.- Constituye la restitución de recursos del fondo en efectivo que en el mes no debe exceder de tres veces el monto constituido, indistintamente el número de rendiciones documentadas que pudiera efectuarse en el mismo periodo y que se hacen mediante el giro de cheques o giros bancarios a nombre del responsable de la administración de la Caja Chica o responsables en las dependencias a favor de las cuales se asigna dicho fondo.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 . Todo personal que labora en la SUTRAN bajo cualquier modalidad de contrato, está obligado a observar el cumplimiento y cumplir las disposiciones de la presente Directiva.

5.2. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, dará lugar a sanción administrativa, además de la devolución del íntegro del monto recibido, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar, de ser el caso.

5.3. La Oficina de Administración , a través de las Sub Direcciones de Contabilidad y Tesorería, velará por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva.

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6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Sobre el otorgamiento del Fondo Fijo para Caja Chica

6.1.1 El otorgamiento del Fondo Fijo para la Caja Chica, comprende:

a. La apertura o asignación del fondo, mediante Resolución del Director de la Oficina de Administración o quien haga sus veces.

b. La rendición de cuenta documentada de acuerdo a lo regulado en la presente Directiva.

c. La reposición del Fondo no debe exceder mensualmente tres veces el monto asignado, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudiera efectuarse en el mismo período.

6.1.2 Los términos a usar en aplicación de la presente Directiva se encuentran detallados en el Glosario de Términos.

6.1.3 La atención de gastos menores con el Fondo Fijo para Caja Chica, estarán sujetos a las normas presupuestales y a las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público contemplados en la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

6.1.4 El desembolso de los gastos del Fondo Fijo para Caja Chica debe ser autorizado por el responsable de la Unidad a cargo.

6.1.5 Excepcionalmente el Fondo fijo para Caja Chica, puede destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicio no programadas.

6.1.6 Para su administración, los recursos del Fondo Fijo para Caja Chica deben estar rodeados de condiciones que impidan sustracción o deterioro del dinero en efectivo y se mantienen preferentemente, en caja de seguridad o en otro medio similar.

6.2 Designación de Titulares y Suplentes del Fondo Fijo para Caja Chica

6.2.1 El Director de la Oficina de Administración, mediante Resolución Directora! dispondrá la Unidad Orgánica a la que se le asigna el Fondo Fijo para Caja Chica, el responsable único de su administración y el suplente, el monto total del Fondo Fijo para Caja Chica y el monto máximo, entre otros aspectos.

6.2.2 La solicitud de designación de personas responsables para el manejo del Fondo Fijo para Caja Chica por la unidad orgánica solicitante, se debe formalizar indicando:

a. Nombres y Apellidos b. Modalidad de prestación de servicios c. Unidad Orgánica en la que labora d. El responsable y el suplente deben adjuntar el formato de Autorización de

Descuento (Anexo N°07) e. La indicación expresa que las personas designadas no han sido sancionadas

por falta grave o por negligencia en el manejo de la Caja Chica, en los dos (02) últimos años.

6.2.3 El cambio de Responsables o de Base Legal de Fondo Fijo de Caja Chica, deberá ser aprobado con Resolución de la Oficina de Administración o quien haga sus veces.

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6.2.4 El responsable único de su administración tendrá un suplente para que ejerza las funciones inherentes en los casos de ausencia motivada del Titular.

6.2.5 La administración del Fondo Fijo para Caja Chica, normada por la presente Directiva es de estricta responsabilidad del encargado único designado y del suplente en lo que corresponda.

6.2.6 Los responsables de la administración del Fondo Fijo para Caja Chica, deberán ser servidores que realicen labores administrativas distintas a las funciones de Cajero y de aquel personal que maneja dinero o efectúa labores de contabilidad.

6.2.7 De efectuarse cambio de responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, generada por Resolución Directora! autoritativa que designe al nuevo responsable, deberá levantarse un Acta de entrega! recepción de fondos de caja chica. (Anexo Nº08)

6.3 Gastos atendibles con el Fondo Fijo para Caja Chica

6.3.1 El Fondo Fijo para Caja Chica es asignado únicamente cuando las Unidades Orgánicas autorizadas requieran efectuar gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados.

6.3.2 En casos excepcionales, los viáticos del personal en com1s1on de serv1c1os no programados, serán atendidos con dicho Fondo, previa comunicación escrita del responsable de la Unidad Orgánica que lo solicita y autorización del Director de la Oficina de Administración o quien haga sus veces.

6.3.3 El monto máximo para cada pago efectuado con el Fondo Fijo para Caja Chica, es del 20% de Una (01) UIT (salvo aquellos conceptos a los que se refiere el numeral anterior). equivalente en soles para el ejercicio 2017 al importe de ochocientos diez soles (S/. 810.00).

La Oficina de Administración podrá autorizar pagos por montos mayores a los señalados en el párrafo anterior y hasta por un máximo del 90% de una (1) UIT (que en el ejercicio fiscal 2017 equivale a SI. 3,645.00 -tres mil seiscientos cuarenta y cinco soles-) para atender, con carácter urgente y excepcional , actividades y necesidades prioritarias para el cumplimiento de los fines institucionales de la SUTRAN.

6.3.4 De acuerdo a la naturaleza y operatividad del Fondo Fijo para Caja Chica, está prohibido efectuar gastos destinados a:

6.3.5

6.3.6

a. Compras de bienes que constituyen Activos Fijos. b. Bienes y servicios prohibidos por normas legales. c. Compromisos de pago adquiridos en ejercicios presupuestales fenecidos. d. Compromisos de pago de otras regiones o estaciones de pesaje distintas a la

designada para la administración del fondo.

Los gastos menores podrán ser atendidos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica y serán registrados en las específicas de gastos correspondientes, según los clasificadores aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

Todos los gastos menores que se atiendan con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, se sujetan bajo responsabilidad, a las normas presupuestarias Y de austeridad vigentes.

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6.4 Sobre las obligaciones y prohibiciones de los responsables de la administración del fondo fijo para Caja Chica

6.4.1 Son obligaciones:

a. Velar que la Caja Chica asignada esté rodeada de condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo; para lo cual el responsable de la Unidad de Tesorería deberá encargarse de que cuenten con cajas de seguridad u otros medios de similares características de seguridad.

b. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos cancelados. c. Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna y responsable para su

reembolso, con la documentación detallada, ordenada, firmada y foliada. d. Asegurar la legalidad de los billetes y monedas a su cargo. e. La planilla de movilidad debe estar de acuerdo al cronograma del operativo.

6.4.2 Son prohibiciones:

a. Delegar el manejo de la Caja Chica a quien no estuviera debidamente acreditado. El incumplimiento de la presente Directiva constituye falta disciplinaria que puede ser causal de apertura de proceso administrativo disciplinario, previo informe del Órgano de Control Institucional o del Jefe de la Unidad que corresponda en aplicación de las disposiciones de Ley del Servicio Civil 30057, Capítulo referido al Régimen de Sanciones y Proceso Sancionador.

b. Atender Recibos Provisionales sin la autorización expresa e individualizada del Director de la Oficina de Administración o quien haga sus veces.

c. Atender gastos de otras regiones o Estaciones de Pesajes con cargo al Fondo Fijo de Caja Chica, lo cual desnaturaliza los objetivos para los cuales fueron asignados los fondos fijos para una determinada Región o Estación de Pesaje.

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

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7.1. Apertura del Fondo Fijo Para Caja Chica

La apertura del Fondo Fijo para Caja Chica se efectúa mediante el giro de un cheque o depósito en cuenta bancaria a nombre de cada encargado responsable para el manejo del Fondo, según corresponda; previa emisión de la Resolución de la Oficina de Administración, según lo dispuesto en el numeral 7.7.1.

7.2. Utilización del Fondo Fijo para Caja Chica

A . Uso del Recibo Provisional

7.2.1. Los gastos por comisiones de serv1c10 de naturaleza excepcional se podrán · · atender con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, independientemente que se efectúe el trámite regular de asignación de los pasajes y viáticos correspondiente, conforme al procedimiento regulado para tal fin. La atención de dicho gasto será utilizando el Recibo Provisional (Anexo Nº 01 ), previo requerimiento formal del responsable de la Unidad Orgánica solicitante y autorización del Director de la Oficina de Administración , o quien haga sus veces

7.2.2. Los gastos efectuados se justificarán con los documentos que contempla el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, y el artículo 71 º de la Directiva de Tesorería

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Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-EF.15 y disposiciones vigentes sobre la materia.

7.2.3. Cuando se requieran adquirir con urgencia bienes (útiles, materiales de oficina y otros bienes), cuya existencia estuviera agotada en los almacenes de la institución, el Recibo Provisional del Fondo Fijo para Caja Chica antes de su autorización por el Director de la Oficina de Administración, Responsable de la Unidad Orgánica o quien haga sus veces, deberá contar con la conformidad del encargado del Almacén y/o jefe de la Unidad de Abastecimiento.

7.2.4. Para otorgar el Recibo Provisional, el receptor no puede tener pendiente de rendición Recibos Provisionales anteriores.

B. Uso del Recibo de Movilidad

7.2.5. Se entiende como movilidad los gastos que deba efectuar el personal de la SUTRAN, originados por la necesidad de realizar gestiones fuera del local de trabajo en cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad Orgánica.

7.2.6. Los traslados que realice el personal deberán estar estrictamente relacionados con las funciones y competencias asignadas o con las labores encomendadas.

7.2.7. Los gastos de movilidad se otorgan para el traslado a un punto específico, no estando permitido contratar una unidad de transporte por un tiempo prolongado (excepto casos imprevistos).

7.2.8. Los fondos para movilidad local se solicitarán a través del Recibo de Movilidad Local (Anexo Nº 02) del Fondo Fijo para Caja Chica, según corresponda.

7.2.9. El Recibo de Movilidad Local debidamente visado y autorizado tiene carácter cancelatorio y servirá como sustento de gasto para efectos presupuestarios y contables, por lo que deberá encontrarse debidamente llenado y contar con las autorizaciones del Jefe Inmediato y visaciones de la Unidad de Tesorería y responsable de Control Previo.

7.2.10. El responsable del Fondo verificará que el Recibo de Movilidad indique la información siguiente:

• Nombre y firma del servidor que utilizará el vale. • Lugar y destino, fecha y motivo del traslado. • Importe utilizado (en números y letras). • Medio de transporte utilizado (taxi y/o transporte público). • Firmado por el Jefe Inmediato y visaciones de la Unidad de Tesorería y

responsable de Control Previo.

7 .2.11 . Los montos establecidos por concepto de movilidad se determinan en función a la distancia de acuerdo a la escala establecida (Anexos Nº 03 y 04).

7.2.12. Las movilidades en taxi solo serán reconocidas en situación de urgencia o labores realizadas fuera del horario laboral y deberá ser autorizado por el Jefe inmediato responsable de la unidad orgánica.

7.2.13. En el caso de los recibos de movilidades en las Regiones y Estaciones de Pesaje, deberá estar visado y autorizado por el coordinador y el responsable de la unidad a cargo (Anexo Nº 02).

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7.2.14. En el caso de la planilla de movilidad de operativos en las regiones debe estar sustentado con el cronograma de operativos, visado y autorizado por el coordinador, supervisor y el responsable de la unidad a cargo (Anexo Nº 09).

C. Para el Pago de Alimentos a Personas

7.2.16 Por gastos efectuados con motivo de reuniones de trabajo de carácter oficial deberá estar justificado y autorizado por el Director de la Oficina de Administración , indicándose los nombres de los funcionarios y servidores participantes en cada reunión.

7.2.17 Por gastos de refrigerio, alimentación y movilidad por labores desarrolladas después de las 21 :00 horas o durante días no laborables; deberá estar firmada la boleta de venta, factura y/o recibo de movilidad por el Director de la Oficina de Administración y/o responsable de la unidad a cargo.

7.3. Sobre las Rendiciones de Cuenta del Fondo Fijo para Caja Chica

7.3.1. La Unidad de Contabilidad deberá contar con un documento actualizado de cada Unidad Orgánica que tenga asignado Fondo Fijo para Caja Chica, donde se registre el nombre completo, firma y VºBº del funcionario que autorizará y/o visará los comprobantes de pago que se señalan en el numeral 7.3.6, que sustentan los gastos del Fondo Fijo para Caja Chica, así como también del responsable designado.

7.3.2. Los recibos provisionales del Fondo Fijo para Caja Chica, deben rendirse documentadamente dentro de las 48 horas de recibido, bajo responsabilidad; de acuerdo al literal d) del artículo 36° de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, exceptuándose de este plazo los casos señalados en el numeral 7.2.1 de la presente Directiva.

7.3.3. En aquellos recibos provisionales referidos a comisión de servicios, se adjuntará copia del informe de actividades del responsable de la unidad orgánica respectiva, con indicaciones del motivo de viaje, lugares de destino y días de la comisión, estando sujeta a las disposiciones que regulan el otorgamiento de pasajes y viáticos.

7.3.4. En caso de no utilizar los fondos asignados, se devolverá el dinero no utilizado, dentro de las 48 horas, bajo responsabilidad del servidor y/o superior inmediato de la Unidad Orgánica que solicitaron dicha asignación.

7.3.5. Vencido el plazo indicado en el numeral anterior, el encargado responsable del Fondo Fijo para Caja Chica debe comunicar a la Dirección de la cual depende, para que ésta proceda a informar a la Unidad de Recursos Humanos sobre la no rendición del Fondo a efectos de proceder a las acciones legales y/o administrativas a través de Procuraduría Pública para el recupero del fondo no rendido, bajo responsabilidad del responsable de la unidad solicitante y el servidor.

7.3.6. En el reverso de cada Comprobante de Pago deberá especificarse el detalle del gasto y en señal de conformidad de la recepción del bien y/o servicio, firmará el (los) servidor (es) y el responsable de la unidad orgánica que corresponda, los cuales deben ser presentados sin borraduras o enmendaduras.

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7.3.7. En los Comprobantes de consumo de combustible por el abastecimiento de vehículos oficiales en comisión de servicios, se indicará el número de placa, la cual debe especificarse en el documento que autoriza la comisión, la firma del chofer y del responsable de la Unidad Orgánica solicitante.

7.3.8. Las facturas mayores a SI. 400.00, tales como el servicio de transporte y traslado de bienes realizado por vía terrestre y; en otros rubros, las facturas mayores a SI. 700.00 están afectas al Régimen de Detracciones del IGV (SPOT), según la tabla de bienes y servicios de la SUNAT. Para tal efecto la retención de la detracción será depositada a la cuenta del Banco de la Nación abierta a nombre del proveedor, cuyo número debe consignarse en la respectiva factura, de acuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente. La copia de dicho depósito deberá adjuntarse en la rendición del Fondo Fijo para Caja Ch ica.

7.3.9. Los recibos por honorarios deben adjuntar una fotocopia para el registro y control en el Programa de Declaración Telemática - PDT. Sin embargo, en previsión a que la rendición de cuenta del Fondo Fijo para Caja Chica no pudiera efectuarse dentro del mismo mes y a fin de cumplir con la normatividad vigente, éstos deberán ser reportados y escaneados a la Sede Central tan pronto se haya ejecutado el pago, a efectos que sean oportunamente reportados en el PDT.

7.3.1 O. Los comprobantes de pago y recibos que sustenten los gastos del Fondo Fijo para Caja Chica, deben estar foliados en orden correlativo ascendente de acuerdo a la fecha de emisión.

7.3.11 . Los comprobantes de pago deben ser emitidos a nombre de SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS, ylo las siglas SUTRAN y consignarán el número de RUC 20536902385 (facturas); pudiendo únicamente ser la excepción los referidos a boletos de viaje expedidos por Empresas de Transportes de pasajes de personal de SUTRAN participante en inspecciones de control.

7.3.12. El personal de la SUTRAN que tiene facultad de autorizar gastos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica son el Director de la Oficina Administración o quien haga sus veces y los Directores o Subdirectores de las Unidades Orgánicas, o quienes hagan sus veces, según corresponda.

7.3.13. Para el caso del Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central, el encargado de autorizar los desembolsos con cargo a dicho fondo y hasta el Veinte por ciento

\ (20%) de Una (01) UIT equivalente a Ochocientos Diez Soles (S/. 810.00) correspondiente al ejercicio 2017, será el Subdirector y/o Director de la Unidad Orgánica o quien haga sus veces. Excepcionalmente, para montos superiores y hasta un máximo de Noventa por ciento (90%) de Una (01) UIT, equivalente a Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Soles (S/. 3,645.00) y sólo para el pago de viáticos por comisiones de servicio no programadas y de servicios básicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distintas de la Sede Central de SUTRAN correspondiente al ejercicio 2017, será el Director de la Oficina de Administración o quien haga sus veces.

7.3.14. Está prohibido efectuar cualquier desembolso del Fondo, sea éste provisional o definitivo que no cuente con la autorización de los funcionarios indicados en los numerales 7.3.12 y 7.3.13, bajo responsabilidad del encargado responsable del Fondo.

7.3.15. En el acto de rendición de cuenta, el responsable del Fondo estampará el sello de PAGADO EN EFECTIVO, número de la rendición a la que corresponda y la fecha

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de cada uno de los documentos presentados que cumplen con los requisitos señalados, asimismo deberá contar con la firma del responsable de la unidad orgánica y coordinador.

7.3.16. La rendición de cuenta para el reembolso del Fondo se presentará de la siguiente manera: para el caso de las cajas de la sede central se presentará directamente a la Oficina de Administración, mientras que las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje presentarán la rendición a sus respectivas Unidades Orgánicas, las mismas que luego de su revisión serán presentadas a la Unidad de Contabilidad para su revisión y trámite de reembolso.

7.3.17. Los encargados del fondo fijo de caja chica deberán informar a los responsables de las unidades orgánicas sobre los servidores que tengan pendiente alguna rendición de fondos asignados.

7.3.18. En caso de no rendir en el plazo otorgado se comunicará a la Unidad de Recursos Humanos para que a través de Procuraduría Pública inicie el recupero del importe entregado y no rendido en su fecha, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda aplicar por la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

7.4 . Sobre el registro de los gastos

7.4.1. Los documentos que sustentan los gastos deberán registrarse en forma diaria en el Anexo Nº 05 - Formato de Rendición del Fondo para Caja Chica, que forma parte de la presente Directiva.

7.5. Reposición del Fondo Fijo para Caja Chica

7.5.1 . El Responsable Único del manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, deberá solicitar por escrito al Director de la Oficina de Admin istración o quien haga sus veces, la reposición del mismo, presentando los documentos sustentatorios de la ejecución del gasto a través del formato de Rendición del Fondo Fijo para Caja Chica, en original y dos copias, debidamente firmado y visado por el responsable de la unidad orgánica.

7.5.2. Para la reposición del Fondo desconcentrado, necesariamente se seguirá el procedimiento señalado en los numerales 7.3.17 y 7.3.18 que anteceden para lo cual debe estar debidamente firmado y visado por el responsable de la respectiva unidad orgánica.

7.5.3. De encontrar la Unidad de Contabilidad conforme la rendición de cuenta del Fondo Fijo para Caja Chica presentada por la Unidad que corresponda, en coordinación con el responsable del fondo, solicitará a la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto la aprobación de la certificación de crédito presupuestario procesada a través del SIAF. Con dicha certificación aprobada, la Unidad de Contabilidad registrará el compromiso anual y devengado, posteriormente la Unidad de Tesorería procederá al respectivo giro del cheque.

7.5.4. El reembolso mensual del fondo fijo de caja chica no debe exceder de tres (3) veces el monto asignado mediante Resolución Directora! de la Oficina de Administración; indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo período.

7.5.5. Los montos por reembolsos de fondo fijo de caja chica serán realizados mediante cheques o depósitos en cuenta bancaria y se emitirán a nombre del responsable de la administración del Fondo Fijo para Caja Chica o de los responsables de las

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dependencias designadas mediante Resolución Directora! de la Oficina de Administración.

7.6 . Sobre los mecanismos de control

7.6.1. La Unidad de Contabilidad deberá disponer arqueos periódicos y sorpresivos a los responsables de la administración de los Fondos Fijo para Caja Chica, asignados por Resolución Directora! de la Oficina de Administración.

7.6.2. El Director de la Oficina de Administración, o quien haga sus veces, podrá autorizar la realización de arqueos, independientemente de las acciones de competencia del Órgano de Control Institucional.

7.6.3. De encontrase observaciones, el resultado del arqueo deberá ser informado a los niveles superiores correspondientes.

7 .6.4. Las observaciones realizadas en el proceso del arqueo de fondos fijos de caja chica deberán ser aclaradas por el responsable del manejo de los fondos en el plazo de tres (03) días hábiles en Lima y cinco (05) días en provincias.

7.6 .5. El responsable del Fondo Fijo de Caja Chica, deberá mantener archivado las actas de los arqueos practicados y el consolidado de los gastos definitivos por reembolso solicitado del Fondo.

7.7. Medidas de Seguridad y Precaución para el manejo del Fondo Fijo para Caja Chica

7.7.1. El Responsable del Fondo, deberá adoptar las medidas de seguridad para custodiar el dinero cuando se desplace al Banco a efectuar el cobro de los cheques.

7.7.2. La Unidad de Abastecimiento, gestionará, a requerimiento de la Unidad de Tesorería y Contabilidad, la contratación de las pólizas de seguros para cubrir los riesgos de deshonestidad, robo y otros, estando a cargo del control de la vigencia de dichas pólizas de seguro.

7.7.3. En caso de producirse algún siniestro cubierto por las pólizas de seguros, el funcionario responsable de la Oficina en que ocurrió el siniestro deberá comunicarlo, adjuntando la denuncia policial dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho a la Oficina de Administración, quien de inmediato comunicará a la Unidad de Abastecimientos para que realice las acciones que correspondan para su recuperación de acuerdo a lo establecido en los contratos de seguros.

7.8. Sobre la liquidación de la Caja Chica

La Caja Chica deberá liquidarse al cierre de cada ejercicio fiscal , en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Tesorería o quienes hagan sus veces.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

8.1.1. El modelo del Anexo Nº 01 será utilizado para los Recibos Provisionales a la entrada en vigencia de la presente Directiva.

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)

.'

0-001 ~2017-SUTRAN/05. 1 - V01

8.1.2. El modelo del Anexo Nº 02 será utilizado para los Recibos de Movilidad Local a la entrada en vigencia de la presente Directiva.

8.1.3. En el Formato de Rendición del Fondo Fijo para Caja Chica (Anexo Nº 05) se incluirá la columna Nº Referencia, en la cual se registrará el número de folio de la rendición, esto con la finalidad de facilitar la ubicación e identificación de los mismos.

8.2. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Los casos no contemplados en la Directiva, así como los gastos excepcionales incurridos antes de la fecha de su entrada en vigencia, serán otorgados con eficacia anticipada al inicio del presente ejercicio y serán autorizados por el responsable de la Unidad Orgánica y/o Director de la Oficina de Administración en el marco de la normativa de la Directiva de Tesorería aprobada con R.O. Nº 002-2007-EF/77.15 y Disposiciones Complementarias R.O. Nº 001-201 1-EF/77.15.

En lo no regulado en la presente Directiva serán de aplicación la Directiva de Tesorería, aprobada mediante R.O. Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias aprobadas mediante R.O. N°017-2007-EF/77.15, R.O. N°004-2009-EF/77.15, R.O. Nº001 -2011-EF/77.15, R.O. Nº 004-2011-EF/77 .15.

9. ANEXOS

Anexo Nº 01: Recibo Provisional de la entrega de fondos de caja chica Anexo Nº 02: Recibo de Movilidad Local Anexo Nº 03: Escala de Movilidad en Lima Anexo Nº 04: Escala de Movilidad promedio dentro de ciudad y la red vial nacional Anexo Nº 05: Formato Rendición del Fondo Fijo para Caja Chica Anexo Nº 06: Declaración Jurada Anexo Nº 07: Compromiso de Devolución de Caja Chica Anexo Nº 08: Acta de entrega y recepción del Fondo Fijo de Caja Chica Anexo Nº 09: Planilla de Movilidad local para operativos

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ill Superintendencia de Transporte Terrestre de

, Personas, Carga y Mercancías

ANEXO Nº 01

RECIBO PROVISIONAL DE LA ENTREGA DE FONDOS DE CAJA CHICA

REGIÓN .. .. ... ..... ...... ............... ..

Nº ................. ..

S/ . ............. .... ..

Recibí del Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, la cantidad de (en letras) ... ..... . .. .... ... .... .... .

Por concepto de ... ... .. .. ........ ....... .. ...... ......... ..... . .. . .. . ......... ... .. .. ..... ........ ..... .... .. .. .... .. .... .... . ... .

Lima, de del2017

\ Recibi Conforme \ Nombres y Apellidos .... ....... ... . ... ...... ...... .. ... .... .

Jefe Inmediato o nivel equivalente

D.N.I Nº ... .............. .. . .. ... ..... ...... ... .... ..... ... .... .. .

············ ······ ····························· ········· ·········· Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica

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f , __

Superintendenda de Transporte Terrestre de Personas, Carga v Mercanáas

D-001-201 7-SUTRAN/05.1 -V01

ANEXO Nº 01


ESTACIÓN DE PESAJE .... . .. .. .... .... ... .. ...... .. ... ............ .

Nº ···················

SI . ............... ... .

Recibí del Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, la cantidad de (en letras) .... .. ........ ....... .. .. ..

Por concepto de ........ .... ...... ........................... .......... .. ..................................... ....... .. ........... .

Lima, de del2017

Recibi Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos ... ... .. .... ..... ............. ..... .... .

D.N.! Nº ......... . .. ........ ..... ......... .. ......... .... ..... ... .

Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica

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Superintendenáa de Transporte Terrestre de Personas, carga y Mercanáas

D-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01

ANEXO Nº 01


ADMINISTRACIÓN

Nº ......... .. .. .... . .

S/ .... . .. .. .. ...... . . .

Recibí del Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, la cantidad de (en letras) .... .. .... .. ...... ..... ... .

Por concepto de ... .... .. ..... . ..... .. .. .. ................ .... ... ... .. .. ..... ......... .. . .... .. ..... ..... . .... .. ... ............... .

Lima, de del2017

Recibi Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos ... .. .... ......... .................... . .

D.N.I Nº ..... . ............... .. .. ... ......... ........... .. . ...... .

. .......................................... ............. .... ..... . Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica

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ill Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanáas

D-001 -2017-SUTRAN/05.1 - VO 1

ANEXO Nº 01


SUPERINTENDENCIA

Nº ............... ... .

SI . ....... .......... ..

Recibí del Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, la cantidad de (en letras) ..... . .. . .. . .. . ... ........ .

·· ··· ······· .. . ......... . ... .. ...... ... ... ... .. . ·· · ······ ··· ·· ···· ···· ······ ··· ··· ·· ··· ·· · ··· ···· ·· ··· ··· ·· ···· ···· ··· ····· ·· ······ ···· ··

Por concepto de .. . .... .. ...... .. . ........ .. ... ....... . ...... ..... . ... ... .... ...... ... ... ... .. .. . ......... .. .... .... .. .... .... .... .

···· ·· ··· ····· · ·· · ···· ·· ·· ··········· · ··· ········· ······ ··· ·········· ·· ····· ······ ···· ··· ····· ···· ··· ···· ···· · ··· ...... ......... .. ...... .

Lima, de del2017

Recíbi Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellídos .. . ... ... ..... ... ... .. ...... .... . .. .. .

D.N.I Nº ..... .. . .. . .... .. ... . . .. .. .. .... .. .. . .. ... .. . .... .. .... . . .


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i ll Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanáas

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ANEXO Nº 01


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº .. ...... . .... ..... .

S/ ... .. .... . .... .... ..

Recibl del Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, la cantidad de (en letras) .. . ... ..... . .... ... ....... .

Por concepto de .. .... ... ........ . ... .. . ........... . .. . ..... . ... .. ... ...... . ............ .. .. .......... . ..... . .. . ... .. ...... . .... . ..

Lima, de del 2017

Recibí Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos .. .... ... ..... .. ............... ...... .. .

D.N.I Nº .... ... ........... ............ ...... ..... .. .. ... .... ..... .


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ill Superintendencia de Transp-0rte Terrestre de Personas, Carga y Mercandas

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ANEXO Nº 02

RECIBO DE MOVILIDAD LOCAL

REGIÓN ....... ...... .. ....... .. ..... .

Nº ....... ......... .

Nombres y Apellidos: . .. . .. . .. .. .. ... .... ... ....... . .. .. ........ .. ........ ................ .. .. .... . ... .. ........ .. ... ..... ... .. ......................... . ..... .. .. . .

Unidad Orgánica .. . .. . .. .. .. .... .......... . ... ..... .. ........ .. ... .. .... .. ....... .. .... ... ... ... ... ...... .. .. ..... ... .... .. ... .. . .... ....... ... .... .. .......... .. ... .

He recibido de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías ; la suma de .... .. ... ...... .. .. .... ... .. .

. .. .. . . . .. . . . ... . . ....... .. ... . . . . . . . . . y 00/100 Soles, por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA ;,

coMISION IMPORTES/. ITINERARIO - '

TOTAL

Recibí Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellídos . .. . .. .... . .... . .. .... .... . .. ... ... ..

D.N.I Nº . .... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. .. . .. . .. . .. .... .


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ANEXO Nº 02


ESTACIÓN DE PESAJE .. .. . .. ... ... .......... ... ... .

Nº ........... .. ... .

Nombres y Apellidos: .. .. .. . .. .................................. .............. . .. .... ... ... ...... ......... .. ... .. . .... .............. ..... ... .. . .. ........ .... ... .. ..

Unidad Orgánica ..... ........ ........... ......... ... ....... ............ ..... ... .. ......... ..................... .. . ............................ . .. ... .... ... .. ... .... .

He recibido de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías; la suma de ........... .. .. ......... . .. ..

....... ........ ......... ... ....... ... .. y 00/100 Soles, por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA ITINERARfÓ COMISION l

IMPORTES/. ~

TOTAL

Recibí Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos ..... ................ ............... .

D.N.I Ne ........... . .. .. ...... .. . .. ..................... ... .

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I

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ill Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

\ \

ANEXO Nº 02


ADMINISTRACIÓN

Nº ........... .... ..

Nombres y Apellidos: .... ... .. .... ... .. .... ... . ... . ... ... . .. ..... . .... .. . .... . .. ... ... . . ........ .... .. ...... .. .. ... .... . .. ... ... .. .. .... ....... .. .. .. ... . .... .. . ... .

.. .... ......... ....... ... .... .... .......... ...... ..... .............. .. ... ........... ......... ........ ... .......... ....... .... ......... ... .. ..... .. ... .... .... .. .. ..... .... .

Unidad Orgánica ...... . .... . .... ..... ..... ......... ... ... . .. ... .... ... .. ...... ... . .. ......... .......... ... .. .. .... .... ....... .... . .. .. .. ... .... .. ...... .. ... .... . .. . .

He recibido de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías; la suma de .... . ... ... ....... .. .. .. .. . . .

. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . y 00/100 Soles, por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA iTINEAARIO ,,

' COMISION ..

' ~¡ IMPORTE S/. "

TOTAL

Recibí Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos . .... .. .. . ... .... ..... .. .. .. ... .. .. . .

D.N.I Nº ... . ......... .. .. .. ... . ..... .. ........ .... ..... .... .


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Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, (arga y Mercandas

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ANEXO Nº 02


SUPERINTENDENCIA

Nº .... ............ .

Nombres y Apellidos: ... ... . .. ... .. ........... .. .. .. ...... .. ...... ...... .. .... .. .... . .. ... ... ....... ......... .. ........ ... ... ... . .. ... . .... .. ........... . ... ...... ..

Unidad Orgánica . ..... ..... . ................... . .................... .... ............................................................... ... .. . . ............. .. ..... . ..

He recibido de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías: la suma de .... ................. .

... ....... .. ...... ... ... ......... .. .... y 00/100 Soles, por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

fECHA :: ITINERARlb ' f; - '

COMISION IMPORTES/.

TOTAL

Recibi Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos ............... .. .... .. ............ ..

D.N.1 Nº ...... ... .. . ............. .. .. ... .... ........ .... ... . ········ ············ ·········································· Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica

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ANEXO Nº 02


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº ....... ........ . .

Nombres y Apellidos: ............. ........ . .. ........... .................. . .......... ..... •................. .......... .................. .... .. ... .. .. .. .. ... . ... ....

Unidad Orgánica ...... ..... ..... ..... ... . ..... .. ... ........... . ............. ......... ....... .. .. ... .................... . .... ......... ..................... ... . ..... .

He recibido de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías; la suma de ............. .. .... ... ..... . .

...... . . ..... .. ... .... ... ....... ....... y 001100 Soles, por concepto de movilidad local de acuerdo al detalle siguiente:

' FECHA ~

¡ . .. COMíSION IMPORl'f'.ES/, fTINEa:ARIO ' l

TOTAL

Recibí Conforme Jefe Inmediato o nivel equivalente Nombres y Apellidos ... .. ........ .... . ....... ...... .. ... .

D.N.I Nº ....... .. ...... ... ................. .... ... ......... .


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ill

\

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanáas

D-001 -2017-SUTRAN/05.1 - V01

ANEXO Nº 03

ESCALA DE MOVILIDAD EN LIMA

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D-001-2017-SUTRAN/05. 1 - V01

ANEXO Nº 04

ESCALA DE MOVILIDAD PROMEDIO DENTRO DE CIUDAD Y LA RED VIAL NACIONAL

REGION RUTA TRANSP. TRANSP. TRANSP.

COLECTIVO TAXI N2 INTERPROV. URBANO INTERURB.

DIRTCPOL/PNP TRANSITO 4 .UO

PNP PROTECCIÓN CARRETERAS 20.00

COMISARIA TACLLAN 4.00

COMISARIA MONTERREY 5.00

GOBIERNO REGIONAL 6.00

MUNIC. PROV. HUARAZ 4.00

MUN IC. DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 5.00

INDECOPI 4.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO 4.00

P.J SEDE CENTRAL 4.00

MINISTERIO PUBLICO ( FAMILIA Y

1 ANCASH PREVENCIÓN, PENALES, 4.00 ANTICORRUPCIÓN, SUPERIORES Y

PRESIDENCIA)

SUNAFIL 4.00

TERMINAL MOVIL TOURS 5.00

PEAJE CATAC 15.00

TUCTO 10.00

CARHUAZ 10.00

CONOCOCHA 25.00

CARAZ 14.00

BALANZA 6.00

PARCO 8 .00

RAQUIA 30.00

DIRTEPOL 1.60 8.00

PNP TRANSITO 3.20 10.00

PNP CARRETERAS CORATTSA 3.20 20.00

PNP CARRETERAS REPARTICION 20.00 120.00

2 AREQUIPA PNP CARRETERAS !MATA 30.00 160.00

COMISARIA ZAMACOLA 3.20 20.00

GOBIERNO REGIONAL 3.20 24.00

SERPOST CERCADO 3.20 12.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 3.20 12.00 AR EQUIPA

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MOTO TAXI

-

-

-

-··'

.,,

-..

-

-

-

D-001-2017-SUTRAN/05.1 -V01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3.20

HUNTER 24.00 -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 1.60 20.00

COLORADO -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 4.60 60.00 -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 1.60 16.00 -

MINISTERIO PUBLICO 3.20 12.00 -DEFENSORIA DEL PUEBLO 1.60 8.00 -INDECOPI 3.20 16.00 -TERMINAL CORAITSA 3.20 20.00 -CONGATA- CERRO VERDE 6.00 40.00 -PEAJE DE UCHUMAYO 10.00 40.00 -CIUDAD DE DIOS- CERRO COLORADO 4.60 40.00 -CIUDAD MUNICIPAL- CERRO

4.60 30.00 COLORADO -

YARABAMBA Y ALREDEDORES 17.00 80.00 -

YURAKM 60 15.00 80.00 -

REPARTICION KMO 20.00 -120.00

COCACHACRA 40.00 -

CHIVA Y 40.00 -PUENTE CHACCO (OPERATIVOS) 8.00

HUAYLLAPAMPA (OPERATIVOS) 10.00

FALLA GEOLÓGICA (OPERATIVOS) 5.00 3 AYACUCHO

PEAJE socas (OPERATIVOS) 10.00

YANAMA (OPERATIVOS) 10.00

CASAORCCO (OPERATIVOS) 12.00

DIRTEPOL - S/. 1,60 - - 5.00

PNP TRANSITO - S/. 0,80 - - 4.00

PNP CARRETERAS cusca - S/. 1,60 - - 10.00

PNP CARRETERAS CALCA S/. 5,00 - - -

COMISARIA CANCHIS-SICUANI S/.13,00 - - - -\ COMISARIA ANCAHUASI S/. 7,50 - - - -

COMISARIA ANTA-IZCUCHACA S/. 4,00 - - - -4 cu seo

COMISARÍA POROY S/. 3,00 - - - -

COMISARIA TAHUANTINSUYO S/.1,60 - - -

COMISARÍA SAN JERONIMO S/. 1,60 - 8.00 -COMISARÍA SAYLLA - S/. 3,00 - -

COMISARÍA OROPESA - - S/. 3, SO - -

COMISARIA PISAQ S/. 4,00 - - -COMISARIA CALCA S/. 6,00 - -

.. - -

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COMISARIA CHINCHERO S/. 4,00 - - -COMISARIA URUBAMBA S/. 5,00 - - - -COMISARIA QU ISPICANCHl-URCOS S/. 5,00 - - - -COMISARIA ESPINAR S/. 25,00 - - - -COMISARIA SAPHY - S/. 0,80 - 5.00 -COMISARIA VIVA EL PERU - S/. 0,80 - - 4.00

DRTC-CUSCO - S/. 0,80 - - 4.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE S/. 0,80 cusca - - - 5.00

MINISTERIO PÚ BLICO cusca - S/. 0,80 - - 4.00

MINISTERIO PÚBLICO ANTA-S/. 4,00

IZCUCHACA - - - -MINISTERIO PÚBLICO - PRESIDENCIA

S/. 0,80 4.00 DE LA JUNTA DE FISCALES - - -

INDECOPI - S/. 0,80 - - 4.00

TERM INAL ET INTERPROVINCIALES S/. 0,80 cu seo - - - -

SUNAT - S/. 0,80 - - 5.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO - S/. 0,80 - - 5.00

MINISTERIO DE TRABAJO - S/. 0,80 - - 4.00

MINISTERIO DE SALUD - S/. 0,80 - - 4.00

SUCAMEC - S/. 1,60 - - 5.00

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS - S/. 0,80 - - 5.00

CAJEROS Y/O BANCOS - S/. 1,60 - - 5.00

PODER JUDICIAL cusca - S/. 0,80 - - -KM 15 SAYLLA 5.00 - - - -KM 21 OROPESA 7.50 - - - -KM 30 HUACARPAY 8.00 - - - -KM 40 ANDAHUAYLILLAS 9.00 - - - -KM 49 MUÑAPATA 10.00 - - - -KM 139 SICUANI 20.00 - - - -

KM 225 ESPINAR - AEROPUERTO 30.00 - - - -KM 11 POROY 7.50 - - - -KM 35 YANAMA- EPM ANTA 10.00 - - - -KM 49 ANCAHUASI 10.00 - - - -KM 60 CCASACANCHA 10.00 - - - -KM 29 CHINCHERO 7.50 - - - -KM 49 URUBAMBA 10.00 - - - -KM 62 OLLANTAYTAMBO 12.00

1

- - - -KM 2014 QUILLABMABA - LA

35.00 CONVENCION - - - -KM 25 OCCOPATA 10.00 - - - -

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D-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01

KM 30 PISAQ 10.00 - - - -

KM 49 CALCA 12.00 - - - -

DIRTEPOL 5 .00 2 .50

PNP TRANSITO 5.00 2.50

COMISARIA CAYHUAYNA 5.00 2.50

COMISARIA HUÁNUCO 5.00 2.50

COMISARIA AMARILIS 5.00 2.50

COM ISARIA AMBO 5.00 18.00

COMISARIA RANCHO 5.00 18.00


MUNICIPALIDAD PROV. HUANUCO / 5.00 2.50

RENIEC

MUNICIPALIDAD DIST. SANTA MARIA

DEL VALLE 5.00 16.00 13.00

M INISTERIO PUBLICO (FAMILIA Y 5.00 2.50

PREVENCION)

DEFENSORIA DEL PUEBLO/ 5.00

BOMBEROS 2.50

INDECOPI 5.00 2.50

P.J. SEDE CENTRAL 5.00 2.50

5 HUANUCO MUNICIPALIDAD DIST. PILLCOMARCA 5.00 3.00

LLICLLATAMBO - CHAVINI LLO 20 .00

TINGO CHICO - DOS DE MAYO 25.00

LA UNION - DOS DE MAYO 30.00

CANCHAN 5.00 13.00

TINGO MARIA- LEONCIO PRADO 25.00

CAYUMBA 25.00

ACOM AYO 6.00 20.00

CHULLQUI 5.00 20.00

BADEN LA ESPERANZA 2.50 10.00 3.00

OV. PAVLETICH 2.00 5.00 3.00

OV. CAYHUAYNA 2.00 5.00 3.00

SAN RAFAEL 7.00

SALCACHUPAN 8.00

PEAJE AMBO 6.00

PESAJE YANAG 2.50 6.00

TERMINALES VARIOS 2.00 5.00 2.50

DIRTEPOL - - 4.50 6.00 3.50

PNP TRANSITO - - 4.50 6.50 3.50

6 ICA COMISARIA ICA - - 4.50 6.00 .3.so

COMISARIA SALAS - 4.50 4.50 13.00 -

COMISARIA VILLACURI - 6.50 5.00 18.00 -

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GOBIERNO REGIONAL - - 4.50 6.00 3.50

MUN ICIPALIDAD PROV. DE ICA /

RENIEC / BBVA - 1.50 5 .00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - 4.50 4.50 11.00 -

-M INISTERIO PUBLICO (FAMILIA Y

PREVENCION) - - - 6.00 3.50

MINISTERIO PUBLICO {PENALES,

SUPERIORES Y PRESENDENCIA) - - 6.50 3.SO

DEFENSORIA DEL PUEBLO/

BOMBEROS - - 4 .50 6.00 3 .50

INDECOPI - - 3.00 6.50 3.50

TERMINALES/ SU NAT - - 1.50 4.00 2.50

P.J. SEDE CENTRAL - - - 5.00 3.50

P.J. SEDE CHICLAYO - - - 5.00 3.50

BANCO CONTINENTAL/ P.J. SEDE - -

SANTA MARGARITA - 5.00 3.50

PUEBLO NUEVO - 5 .00 12.00 -

SANTIAGO - 6 .00 15.00 -

OCUCAJE - - 7 .00 20.00 -

GARGANTO - - 4.00 15.00 -

SUBTANJALLA - - 4.00 12.00 -

APATA 14.00

HUACRAPUQUIO 17.00

CARHUAM AYO 30.00

CRUCE PAMPAS 20.00

CRUCE SICAYA 10.00

El ROSARIO {JAUJA) 20.00

HUANCANI 14.00

HUAYUCACHI 16.00

INTIHUATANA 10.00

IMPERIAL 20.00

7 JUNIN LA HUAYCHA 11.00

JAUJA 18.00

AEROPUERTO 14.00

HUALHUAS 10.00

PACAMARCA (JAUJA) 14.00

PARQUE INDUSTRIAL (TERMINAL 10.00

HUANCAYO)

LA OROYA 25.00

HUANCAVELICA 25.00 '

PUENTE LAS BALSAS 11.00

PUENTE STWART 14.00

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D-001 -2017-SUTRAN/05.1 - V01

PUENTE VAQUERIA-LA MERCED 35.00

PEDREGAL- LA MERCED 30.00

LA MERCED 35.00

SAN LUS DE YAICO 14.00

TARMA (POMACHACA) 25.00

TERMINALES CENTRO/SUR 8.00

ULLUSCA 20.00

TAMBO 3.00 12.00

CHILCA 3.00 12.00

SAN CARLOS 3.00 12.00

SINCOS 14.00

ORCUTUNA 11.00

SAN JERONIMO 11.00

CONCEPCION 12.00

MATACHICO 8.00

SAN AGUSTIN DE CAJAS 8.00

LLOCLLAPAMPA 22.00

CRUCE MOYA 16.00

IZCUCHACA (PUENTE) 20.00

CHUPACA 6.00 30.00

CASARACRA 30.00

QUIULLA 28.00

PACHACAYO 20.00

RIO BLANCO-LA MERCED 35.00

PUENTE PAUCARTAMBO 40.00

(CHANCHAMAYO)

SAN MIGUEL - LA OROYA 30.00

CARHUACOTO- LA OROYA 35.00

PUCARA-LA OROYA 35.00

SATIPO 45.00

MAZAMARI 45.00

PANGOA 50.00

JUNIN 30.00

CRUCE YANAMATE 40.00

CRUCE LAS VEGAS 35.00

CARHUAMAYO 35.00

HUAYRE-JUNIN 35.00

DIRTEPOL 1.00 5.00 -

PNP TRANSITO - LA ESPERANZA 1.50 8.00 8 LA LIBERTAD

PNP CARRETERAS MOCHE 1.00 10.00

PNP CARRETERAS GUADALUPE 15.00

Página 30 de 45

. . ~ ~1fl\·1

D-001-2017-SUTRAN/05.1 -V01

PNP CARRETERAS PAIJAN 8.00

PNP CARRETERAS VIRU 5.00

PNP CARRETERAS SIMBAL-QUIRIHUAC 5.00

PNP COMISARIA GUADALUPITO - VIRU 15.00

PNP TRATA DE PERSONAS 1.00 5.00

PNP COMISARIA DE FAMILIA 1.00

PNP ESCUADRON DE EMERGENCIA-CENTRO

1.00 5 .00

COMISARÍA PNP AYACUCHO 5.00

COMISARÍA PNP EL ALAMBRE 4.00

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 1.00 4 .00

ADUANAS - SALAVERRY 3.00 15.00

SUNAT 1.00 3.00

GERENCIA REGIONAL DE 1.00 6.00

TRANSPORTES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

5.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 10.00

OTUZCO

MINISTERIO PUBLICO-TRUJILLO 1.00 5.00

MINISTERIO PUBLICO-CHEPEN 12.00

MINISTERIO PUBLICO-HUAMACHUCO 25.00

MINISTERIO PUBUCO-PACASMAYO 10.00

MINISTERIO PUBLICO-VIRU 5.00

MINISTERIO PUBUCO-OTUZCO 10.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.00 7.00

SUCAMEC 1.00 6.00

INDECOPI 1.00 6.00

TERMINALES CONO NORTE -1.00 4 .00

EMTRAFESA

TERMINALES CONO NORTE - NICOLAS 1.00

DE PIEROLA

TERMINALES CONO SUR 1.00 5 .00

TERRAPUERTO TRUJILLO 1.00 6.00

OLVA COURIER 4.00

CAJERO Y/O BANCO CONTINENTAL 1.00 5.00

CENTROS DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR - CYCLOPEA

1.00 12.00

CENTROS DE INSPECCION TECNICA 1.50 10.00

VEHICULAR - SENATI

CENTROS DE INSPECCION TECNICA 1

VEHICULAR - REVITEC 1.00 10.00

Página 31 de 45

D-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01

ESCUEIAS DE CONDUCTORES Y/O 1.00 6.00

CENTROS MEDICOS

PEAJE PACANGUILLA 15.00

PEAJE CIUDAD DE DIOS 10.00

KM 92 - CHILETE - CAJAMARCA 20.00

KM 630 - PAIJAN 8.00

CRUCE ROMA - SAUSAL 8.00

CRUCE DE CASCAS KM 55 8 .00

PEAJE CHICAMA 5.00

EL M ILAGRO KM 586 2.00 13.00

CRUCE DE IAREDO KM 8 - CPSLL 2.00 13.00

SECTOR GALINDO KM 15 - CPSLL 4.00 15.00

PEAJE MENOCUCHO KM 25 - CPSLL 5.00 25.00

SECTOR CON CON KM 39.S - CPSLL 8.00 40.00

DESVIO A OTUZCO KM 70 - CPSLL 10.00

KM 82 AGALLPAMPA 20.00

COM ISARIA DE SHOREY KM 121 20.00

HUAMACHUCO 25.00

CRUCE DE RETAMAS -CAJABAMBA 35.00

SE NASA KM 552 4 .00 20.00

PEAJE VIRU KM 525 6 .00

COSCOMBITA KM 506 10.00

CHAO KM 500 -CPN 10.00

GUADALUPITO KM 470 15.00

DIRTEPOL 4 .00 5.00 15.00

PNP TRANSITO Lambayeque 3.50 4.50 15.00

PNP CARRETERAS Lambayeque - Reque 7.00 7.00 18.00

PNP CARRETERAS Lambayeque - Olmos 12.00

PNP CARRETERAS Lambayeque - 13.50 17.00 Cayalti

COMISARIA Cesar Llatas 4.00 5.00 15.00

9 LAMBAYEQUE COM ISARIA Radio Patrulla

Lambayeque

COMISARIA Ferreñafe 9.00 15.00

COMISARIA Lambayeque 1.50

Gobierno Regional Lambayeque 4 .00 5.00 18.00

DRTC - REGIÓN Lambayeque 4 .00 5.00 18.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Chiclayo 1.50 2 .00 15.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 1.50 Lambayeque

Página 32 de 45

' .

10 M ADRE DE

DIOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Olmos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Ferreñafe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Chongoyape

MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL Patapo

MINISTERIO PUBLICO DE La mbayeque

PODER JUDICIAL Lambayeque

SUNAT-Region Lambayeque

DEFENSORIA DEL PUEBLO

INDECOPI Lambayeque

TERMINAL Inmobi liaria

TERMINAL Angel Divino

TERMINAL Emtrafesa

TERMINAL Transporte chiclayo

TERMINAL Gacela

TERMINAL Turela

TERMINAL El Cumbe

ESTACIÓN DE PASAJ E M ocee

KM 02 ANTIGUA PANAMERICANA

NORTE

KM 797 PANAMERICANA NORTE



KM O CARRETERA FERNANDO

BELAUNDE TERRY

CUMBIL

CARNICHE BAJO

KM 12 CARRETERA A CHOTA

KM 28 CARRETERA A CHOTA

DIRTEPOL

PNP TRANSITO

COMISARIA TAMBOPATA

REGION POLICIAL MADRE DE DIOS

PUESTOS DE EMERGENCIA - LA

PASTORA

POLICÍA DE CARRETERA

GOBIERNO REGIONAL

MUNICIPALIDAD PROV. DE TAMBOPATA

DIRECCIÓN REGIONAL DE

TRANSPORTES

D-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01

12.00

9.00 16.00

9.00 10.00 18.00

8.00 9.00 15.00

1.50 2.00 13.00

1.50 2.00 13.00

1.50 2.00 13.00

5.00 6.00 18.00

5.00 6.00 18 .00

2.50 3.00 15.00

2.50 3.00 15.00

2.50 3.00 15.00

1.50 2.00 15.00

1.00 2.00

1.00 2.00

2.50 3.00 15.00

2.00 2.00 9.00

4.00

4 .00

8.00

10.00

25.00

27.00

25.00

8.00

10.00

4.00 2.50

4.00 2.50

4.00 2.50

4 .00 3.00

5.00 3.00

4 .00 2.50

4 .00 2.50·

5.00 2.50 ".

4 .00 2.50

Página 33 de 45

D-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01

MINISTERIO PÚBLICO (FAMILIA Y 4.00 2.50

PREVENCIÓN)

MINISTERIO PÚBLICO (PENALES, 4.00 2.50

SUPERIORES Y PRESIDENCIAL)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO/ BOMBEROS 4.00 2.50

INDECOPI 4.00 2.50

TERMINALES TERRESTRE 5.00 2.00

PODER JUDICIAL SEDE CENTRAL 4.00 2.50

BANCO CONTINENTAL / SEDE CENTRAL 4.00 2.50

RECOJO DE VALIJA ENVIADOS DESDE LA SEDE CENTRAL Y PAGO CON 5.00 3.00 DESTINO

ENVIÓ DE DOCUMENTOS URGENTE 5.00 3.00

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 5.00 2.50

BANCO DE LA NACIÓN

EMPRESA DE TRANSPORTES CIVA 5.00 2.50

llRSA SUR - ODEBRECHT AEROPUERTO 5.00 2.50

AEROPUERTO PADRE JOSÉ ALDAMIZ 5.00 2.50

DIRTERPOL MOQUEGUA - - - 22.00 50.00 -

PNP TRANSITO MOQUEGUA - - - 22.00 50.00 -

PNP TRANSITO ILO - 1.50 - - 5.00 -

COMISARIA DE MOQUEGUA - - - 22.00 50.00 -

COMISARIA DE SAMEGUA - - - 22.00 60.00 -COMISARIA DE TORATA - - 26.00 70.00 -

COMISARIA DE LOS ANGELES - - - 22.00 50.00 -

COMISARIA DE SAN ANTONIO - - - 22.00 50.00 -

COMISARIA DE ILO - 1.50 - - 5.00 -

COMISARIA DE CIUDAD NUEVA - ILO - 1.50 - - 5.00 -COMISARIA PNP PROT. DE - - - 22.00 50.00 -

11 MOQUEGUA CARRETERAS MONTALVO

COMISARIA PNP PROT. DE - - - 25.00 70.00 -CARRETERASTORATA

COMISARIA PNP PROT. DE - 3.00 - - 10.00 -CARRETERAS ILO

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - - - 22.00 50.00 -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE - - - 22.00 S0.00 -MARISCAL NIETO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO - - - - - -

MINISTERIO PÚBLICO (PREV. DEL ' DELITO - PROVINCIA DE MARISCAL - - - 22.00 50.00 -NIETO)

MINISTERIO PÚBLICO (PREV. DEL - 1.50 - - 10.00 -DELITO - PROVINCIA DE ILO)

Página 34 de 45

0-001-201 7-SUTRAN/05.1 -V01

MINISTERIO PÚBLICO (FISCALIA PENAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO)

- - - 22.00 50.00 -

MINISTERIO PÚBLICO (FISCALIA ANTICORRUPCION - PROVINCIA DE - - - 22.00 50.00 -MARISCAL NIETO)

DEFENSORIA DEL PUEBLO MOQUEGUA - - 22.00 50.00 -

INDECOPI - 1.50 - - 5.00

SUNAT - 1.50 - - 10.00 -

TERMINAL TERRESTR E MOQUEGUA - - - 22.00 50.00 -

TERMINAL TERRESTRE ILO - 3.00 - - 10.00 -

PODER JUDICIAL (PROVINCIA DE - - 22.00 50.00 MARISCAL NIETO) - -

PODER JUDICIAL PROVINCIA DE ILO) - 1.50 - 8.00 -

REGIÓN POLICIAL - - - - 8.00 6.00

COMISARIA PIURA - - - 1.50 5.00 4.00

COMISARIA SAN MARTÍN - - - 3.00 9.00 7.00

COMISARIA VEINTISEIS OCTUBRE - - - 3.00 10.00 8 .00

COMISARIA TACALÁ - - 1.50 8.00 6.00

COMISARIA ALGARROBOS - - - 7.00 5.00

COMISARIA CASTILLA - - - 1.50 5.00 4.00

COMISARIA EL INDIO - - - 1.50 6.00 5.00

COMISARIA CATACAOS - - - 8.00 15.00 -

CENTRO PIURA - - - - 5.00 -

GOBIERNO REGIONAL - - - - 5.00 4.00

DRTyC PIURA - - - - 5.00 4.00

MUNICIPALIDAD DE PIURA - - - - 5.00 -

MUNICIPALIDAD DE CASTILLA - -12 PIURA

- - 5.00 4.00

M UNICIPALIDAD DE CATACAOS - - - 8.00 15.00 -

MUNICIPALIDAD VEINTISEIS DE 3.00 10.00 8 .00 - -

OCTUBRE

V; MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN - 10.00 15.00 -.. \ M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAITA - - 6.00 - -

.. MUNICI PALIDAD DISTRITAL DE

- - 6.00 - - -SECHURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALARA - - 10.00 - - -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3.00 - - - - -

SU LLANA ·-#&_ MINISTERIO PÚBLICO - - - - 5.00 4.oo

~ PODER JUDICIAL - - - - 5.00 4.cj.9

fl~~ DEFENSORÍA DEL PUEBLO - - - 6.00 5.00

GERENCIA FISCALIZACIÓN - - - 7.00 6.00 MUNICIPALIDAD DE PIURA

Página 35 de 45

D-001-2017 -SUTRAN/05 .1 - VO 1

TERMINAL GECHISA - - - - 8.00 7.00

TERMINAL CASTILLA - - 1.50 5.00 4.00

INDECOPI - - - - 5.00 4.00

TERMINAL CASTILLA - - - 1.50 S.00 4 .00

BANCO NACION CENTRAL - - - - 5.00 4.00

OLVA CURRIER - - - 1.50 4.00 3 .00

SER POST - - - - 5.00 -

CRUCE DE CATACAOS 6.00

KM 1003 PN EX PEAJE PIURA 6.00

KM 249 OLMOS-PIURA 8 .00

KM 21 CARRETERA PIURA-8.00

TAMBOGRANDE

KM 136 BAYOVAR-PIURA 8 .00

TERMINALES SULLANA 10.00

KM 40 PIURA PAITA 10.00

KM 207 PEAJE CHULUCANAS 10.00

KM 1019 PN PEAJE SULLANA 10.00

KM 1024 PN TAVARIN 10.00

KM 984 PN PEAJE BAYOVAR 10.00

KM 03 CARRETERA SULLANA-TUM BES 12.00

KM 87 CARRETERA BAYOVAR-PIURA 12.00 -

KM 03 PN SULLANA-TUMBES 12.00

KM 09 PN SULLANA-TUMBES 15.00

KM 50 CARRETERA SULLANA-PAITA 15.00

KM 960 PN MALA VIDA 15.00

KM 1038 PN SULLANA-TAMBOGRANDE 15.00

KM 19 SULLANA-TUMBES 18.00

KM 1050 PEAJ E TAMBOGRANDE 18 .00

BASE CARRETERAS LAS LOMAS 20.00

KM 56 PEAJE TALARA 20.00

I~ ·. CRUCE EL ALTO-TALARA 20.00

CAMPANA TALARA 20.00

KM LOS ORGANOS-MANCORA 25.00

DIRTEPOL 4 .00 2.50

PNP TRÁNSITO 4 .00 2 .50

PNP TRÁNSITO SAN ROMAN JULIACA 4.00 6.00 4 .00

(~ 13 PUNO PNP CARRETERAS PUNO 4.00

~~ PNP CARRETERAS JULIACA· 4.00 6.00 4.00 ~-2: MARAVILLAS KM . 1298

'9iJ~~+ PNP CARRETERAS DESAGUADERO- 12.00 8.00 CARANCAS

Página 36 de 45

D-001 -2017-SUTRAN/05. 1 -V01

PNP CARRETERAS SANTA LUCÍA 10.00 5.00

COMISARÍA PUNO 4.00 2.50

COMISARÍA ICHU 5.00

COMISARÍA YANAMAYO 1.50 7.00

COMISARÍA CARACOTO 4.00 1.00

DRTCVC PUNO 4.00 2.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO 4.00 2.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMÁN JULIACA

4.00 6.00 4.00

MINISTERIO PÚBLICO PUNO 4.00 2.50

MINISTERIO PÚBLICO SAN ROMÁN 4.00

JULIACA 6.00 4.00

MINISTERIO PÚBLICO - PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES 4.00 2.50

INDECOPI 4.00 2.50

TERMINAL TERRESTRE PUNO 1.00 4.00 2.00

TERMINAL TERRESTRE JULIACA 4.00 L OO 6.00 3.00

SUNAT-JULIACA 4.00 6 .00 4.00

DEFENSOR DEL PUEBLO 4.00 3 .00

MINISTERIO DE TRABAJO 4.00 2.50

MINISTERIO DE SALUD 4.00 2.50

SUCAMEC 4.00 2.50

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS 6.00 4.00

CAJEROS Y/ O BANCOS 4.00 3.00

PODER JUDICIAL PUNO 4.00 2.50

PODER JUDICIAL SAN ROMÁN JULIACA 4.00 6.00 4.00

DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN 26.00 40.00

-TARAPOTO

PNP COMPRCAR - MORALES 26.00 40.00

PNP TERMINAL TERRESTRE - MORALES 26.00 40.00

•' PNP COMPRCAR - RIOJA 8.00

PNP TRANSITO MOYOBAMBA 4.00

COMISARIA 4.00 14 SAN MARTIN

COMISARIA DE ULLUGLLA 4.00

GOBIERNO REGIONAL 6.00

RENIEC 4.00

BBVA 4.00


MOYOBAMBA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA 8.00

.,:.1 • Página 37 de 45

0-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01


MARISCAL (ACERES

MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL DE

TOCACHE l S0.00

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA 80.00


PARDO MIGUEL

M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 26.00 40.00

TARAPOTO

FISCALIA DE REVENCION Y DELITO 4.00

MINISTERIO PUBLICO 4.00

BOMBEROS 4 .00

DEFENSORIA DEL PUEBLO 4 .00

MINSA 6.00

INDECOPl - TARAPOTO 26.00 40.00

SUNAT 4 .00

TERMINAL TERRESTRE DE

MOYOBAMBA 4 .00

SER POST 4 .00

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE 4.00

PEAJE AGUAS CLARAS 26.00

NARANJOS 20.00

PEAJE MOYOBAMBA 10.00

CRUCE CALZADA 8.00

TERMINAL TERRESTRE NUEVA 14.00

CAJAMARCA

El PORVENIR 10.00

PUENTA NIEVA- LIMITE CON 50.00

AMAZONAS

EL TUNEL A 30 KM TARAPOTO 66.00

KM 7,S CARRETERA TARAPOTO-80.00

YU RIMAGUAS

PONGO DE CAYNARACHI 86.00

INIA KM. 634 FBT. CARRETERA 46.00

TARAPOTO - JUANJUI

MOLISELVA KM. 467 FBT - RIOJA 10.00

COSTANERA SUR KM. 01 20.00 30.00

COSTANERA SUR KM. 05 30.00 40.00

COSTANERA SUR KM. 08 (El Bosque) 30.00 50.00

COSTANERA SUR KM. 19 (Cruce Los •.

15 TACNA Pa los)

45.00 65.00

COSTANERA SUR KM. 33 (Curva El

Chasqui) so.oo 75.00

COSTANERA SUR KM. 46 (Boca del Rio) 60.00 80.00

Página 38 de 45

... ;.,~ '

D-001-2017-SUTRAN/05.1 -V01

COSTANERA SUR KM. S7 (Complejo 60.00 80.00 Aduanas Vila Vlla)

COSTANERA SUR KM. 92 (lte) 80.00 110.00

PANAMERICANA SUR KM. 1210 SO.DO 80.00

PANAMERICANA SUR KM. 1260 (Peaje 20.00 4S.00 Tomasi ri)

PANAMERICANA SUR KM. 1289 12.00 20.00 40.00

PANAMERICANA SUR KM. 1292 (Cruce 12.00 20.00 40.00 Alto de la Alianza)

PANAMERICANA SUR KM. 1296,S 20.00 40.00

PANAMERICANA SUR KM. 1299 20.00 40.00



PANAMERICANA SUR KM. 1323 S0.00 80.00


VIA TACNA COLLPA LA PAZ 20.00 40.00

VIA TACNA TARATA PUNO 20.00 40.00

VIA PENETRACION ILO KM O, CRUCE SO.DO

MOQUEGUA, TACNA E ILO l S0.00

VIA INTEROCEANICA KM 03 60.00 200.00

DITERPOL 3.00 3.00

PNP TRANSITO 4.00

PNP CARRETERAS ACAPULCO 80.00

COMISARIA SAN JOSE 3.00

COMISARIA EL TABLAZO 3.00

REGION POLICIAL 3.00 3.00


MUNICIPALIDAD DE TUMBES

MUNICIPALIDAD DE ZARUMILLA 8.00 40.00

MUNICIPALIDAD DE CONTRALM. 8.00 40.00 16 TUMBES VI LLAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS 8.00 40.00

VERDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 4.00 20.00

CORRALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 6.00 30.00

CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 20.00

CANOAS DE PUNTA SAL 120.00

HOSPITAL REGIONAL 4.00 12.00 .... CENTRO POBLADO PUERTO PIZARRO 4.00 30.00

CENTRO POBLADO SAN ISIDRO 6.00 30.00

Página 39 de 45

D-001-2017-SUTRAN/05.1 - V01

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE 3.00 3.00

MINISTERIO PUBLICO 3.00 3.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO

INDECOPI

TERMINALES ( LEJANOS) 3.00

DIRESA TUMBES 3.00

PODER JUIJICIAL 3.00

INDECI

ESTACION DE PEAJE CANCAS 24.00 130.00

CONECTAMEF

SE NASA

COMISARIA CANCAS 24.00 130.00

CEBAF 120.00

PUESTO DE CONTROL SUNAT 26.00

ADUANAS "CARPITAS" 150.00

Página 40 de 45

""O 11>• ce. :l 11> J>. ~

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•••• Unkiad' E,ecutcra · R.esponsabte fecha ·

,;r·

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercan cías

fte_ Fto : R!cuno-s O.ectamente Recau~adcs 09

N' ITEl.I FECHA OOCUMEHTO NÚMERO

REFERENCIA 1

2 3

4 5 6 7 8

s 10

aEEC:I8C:ION eBESI 1e1 IESI .81 M9ta:

C.ad.na Fvncion.al

TOTAL

REIDICIOM DE FotlDO FIJO PARA CAJA CHICA llr -

NOMBRE I RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE

uo

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

"TI o AJ :¡¡:: > -i o o m AJ

NAJURAl.E.lA OEL GASTO Ej«ución del

Gooto

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FIRMA DEL RESPONSABLE DE L A UNIOAO ORGANICA

..... (") ....,¡ :z: 1

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ill Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, carga y Mercancías

D-001 -2017-SUTRAN/05. 1 - V01

ANEXO Nº 06

DECLARACIÓN JURADA - SUTRAN (Art.50 de la ley 27209)

Yo, .............. ...... .... ... .. . .... .......... ... . ..... .. .. .. ... ...... ... . ............................................... ..... ............ ..

identificado con DNI Nº . .. .. . . .. . . .. . . . . .. prestando servicios en la ... ......... ..... .. ..

.. . .. .. . .. .. . . . .. . ... . .. .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 71 ° de

la Directiva de Tesorería Nº 001 -2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-

EF.15, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos por los conceptos e importes

siguientes:

Nº de Fecha Concepto Importe Orden

TOTAL

En fe del cual firmo el presente documento que tiene el carácter de Declaración Jurada, para efectos legales correspondiente, por lo que al suscribirlo me hago responsable de su contenido.

Vº 8° superior inmediato

Director o Funcionario de Nivel equivalente o superior

Firma del Comisionado Nombre y Apellido .............. ..... .. ...... .... ..

Nota: Solo para sustentar gastos efectuados en lugares donde no es posible obtener comprobantes de pago, el tope será de hasta un máximo de S/. 405,00 (Cuatrocientos Cinco y 00/100 Soles); 10 % de la UIT vigente.

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I

D-001-2017-SUTRAN/05.1 -V01

ill Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, carga y Mercancías ANEXO Nº 07

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE CAJA CHICA (Responsable del Fondo Fijo de caja Chica)

Yo... . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. ... . .. . ..... . ... ..... . ..... .... ... ... ...... , identificado con DN 1 N° ............... ............... ,

Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica de la ........ . ........ .. ..... ...... ... ..... . ................. , designado

mediante Resolución Di rectoral Nº ... ...... ... ... .... ... .. ...... , en caso no cumpla con presentar la

respectiva rendición de cuentas de la Caja Chica dentro del plazo establecido, me comprometo a

devolver a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN),

el importe total de los Fondos Asignados no rendidos y autorizo a la Unidad de Tesorería, Recursos

Humanos y Procuraduría Pública a realizar las acciones administrativas y legales, según corresponda

para el recupero del monto adeudado.

(Firma) DNI Nº ..... . ......... ..... . ... .. ...... . ... .. ........ .. ... ... ..... ..

Lima, ......... . J .. ..... . .. ./.. . ... ....... ..... .

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Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

D-001-2017 -SUTRAN/05. 1 - VO 1

ANEXO Nº 08

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

Siendo las ...... ..... horas del día .... . de ......... ....... del 2017, en la .... .. ... ............ .. ... .. ................ ,

de la Superintendencia de Transporte de Carga Terrestre de Personas Carga y en cumplimiento del

numeral 6.2.7 de la Directiva Nº001-2017/SUTRAN/05.1 , se recibe el Fondo Fijo de Caja Chica según

detalle:

Estructura del Fondo según R D. N° ...................... .... . .. ........ . IMPORTE SI. ... ........ ......... .. .

>- Efectivo SI. .... .. .......... ... .... .

;.;:.. Desembolso efectuado SI. .. ... . ... ........ ..... ..

;.;:.. Recibos Provisionales SI. .. ... . ..... .. ......... ..

Total S/. . .... . .. .. ....... . ..... .

Observaciones: ......•.......•••........•.....•............•..............•......••....•...................•.......••...................•........•.......••.•......................

En señal de conformidad firmamos la presente acta:

Recibe el Fondo Fijo de Caja Chica

Apellido Paterno Apell ido Materno Nombres Firma DNI Nº ............ .................. . RD Nº .. ...... .... ............. ... ... .

Entrega el Fondo Fijo de Caja Chica

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Firma DN I N º ................ ........... ..

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Superlnti!lldenda deT~Telfí!strede

Perso~, ~y~rr.andi!S PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL

Fecha de emisión de la planilla

Nº 001

Unidad Orgánica: - ------------ ------------------------------------------------------- ----------------

He recibido de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la suma de: Soles, por concepto de movilidad local de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DI ITINERARIO ASUNTO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

En fe del cual firmo el presente documento que tiene el caracter de Declaración Jurada. para efectos legales correspDndien!e.

Responsable :oordinador y/o Su~er1iso

Responsable del Fondo para Caja Chica Nombre

ONI N'

Responsable de la Unidad Orgánica

FIRMA IMPORTE

TOTAL SI.

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