Dictamen del Auditor Independiente · Consolidado, Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2016 y...

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Dictamen del Auditor Independiente

Al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), al Ministerio de Transporte a través de laUnidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (Metrolínea S.A., Metro SabanasS.A.S,, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplus S.A., TransfederalS.A.S.) del "Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU"Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y Recursos de Contrapartida,

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos del Programa Nacional de TransporteUrbano - PNTU (en adelante el Programa), financiados con recursos del contrato de préstamo BIRF8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por El Ministerio de Transporte a través de la Unidadde Movilidad Urbana Sostenible (en adelante Organismo Ejecutor) y Metrolínea S.A., Metro SabanasS.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplus S.A. y TransfederalS.A.S. (en adelante Entes Gestores), que comprenden el Estado de Inversiones AcumuladasConsolidado, Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2016 y Estado de Desembolsos Consolidadopor el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y el resumen de laspolíticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros han sidopreparados por la Administración del Programa con base en los principios de contabilidadgeneralmente aceptados en Colombia y con las disposiciones de información financiera del BancoMundial.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS y los EntesGestores son responsables por la preparación y correcta presentación de los estados financieros deacuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y con lasdisposiciones de información financiera del Banco Mundial, de diseñar, implementar y mantener elcontrol interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libresde errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contablesapropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentadaen mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoríaaceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve acabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libresde errores materiales.

Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.SBogotá D.C. Medellín - Antioquia Cal¡ - Valle del Cauca Barranquilla - AtlánticoCarrera 11 No. 98 - 07 Carrera 43 A 1 3 Sur - 130 Avenida 4 Norte No 6N - 61 Calre 77E No. 59 -61Tercer piso Edificio Milla de Oro EdifkUo Siglo XXJ, Ofkina 502 ¡ 503 C.E. de Las Arnéics l. Oficina 311Tel + 5 11 484 70 00 Torre 1 - Piso 14 Te: +572 485 62 80 Tel: +575 385 22 01Fax: + 571 484 74 74 Tel: +574 369 84 00 Fax: +572 661 80 07 Fax +575 369 05 80

Fax: +574 369 84 84^ -. iy ¡rn 1 :f Err, u Yo- ir-g ¡hLi d

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Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras y lasrevelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicioprofesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estadosfinancieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internosrelevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñarprocedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito deexpresar una opinión sobre la efectividad del control interno del programa. Asímismo, incluye unaevaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por losOrganismos Ejecutores del Programa, así como de la presentación en su conjunto de los estadosfinancieros.

Considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base razonable para emitir miopinión con salvedad.

Fundamento de la opinión con salvedad

No he recibido respuestas a las confirmaciones del área jurídica del ente gestor Metrolínea S.A.,encargados de atender los litigios en contra del Programa. Por lo anterior, no me es posible determinarsi los saldos de dicho ente gestor, por los rubros relacionados con dichas confirmaciones, deben serajustados.

Opinión con Salvedad

En mi opinión excepto por los posibles efectos del asunto mencionado en la sección "Fundamento de laopinión con salvedad", los estados financieros consolidados adjuntos antes mencionados, presentanrazonablemente, en todos sus aspectos de importancia, el Estado de inversión Acumulada Consolidado,

Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Desembolsos por el períodocomprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y el resumen de las políticas contablessignificativas del "Programa Nacional de Transporte Urbano PNTU" financiado con recursos delcontrato de préstamo 8083 -CO del BIRF y recursos de la Contrapartida de conformidad con losprincipios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y con las disposiciones de informaciónfinanciera del Banco Mundial y con los términos del contrato de préstamo BIRF 8083-CO.

Párrafo de énfasis

Como se indica en la Nota 4 de los estados financieros del Programa Nacional de Transporte UrbanoPNTU, el grado de avance de la ejecución muestra un retraso significativo en relación con los

desembolsos efectuados del contrato de crédito 8083-CO. Al 31 de diciembre de 2016 se hansolicitado US$39,797,668.82 equivalentes al 20% del total de los recursos del crédito de los cuales se

han ejecutado aproximadamente el 36% de acuerdo a lo justificado al Banco, quedando pendiente pordesembolsar y ejecutar US$158,202,33 1.18 equivalentes al 80% del total del presupuesto.

¡ ~ 1 2

y

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Base contable y restricción de uso

Sin que esto modifique mi opinión, llamo la atención sobre la Nota 2.1 a los estados financieros quedescribe la base contable. Los estados financieros fueron preparados para reportar sobre elcumplimiento de las disposiciones de la información financiera del contrato de préstamo suscrito con elBIRF. En consecuencia este informe fue preparado únicamente para información y uso del Ministerio deTransporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (Organismo Ejecutor), Metrolínea S.A.,Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplus S.A.,Transfederal S.A.S. (Entes Gestores), para su presentación al Banco Internacional de Reconstrucción yFomento (BRF), y por lo tanto no puede ser usado por otras onas ni para algún otro propósito.

ctor Hu o Rodríg ez VargasContador úblico IndependienteTarjeta Profesional 57851-TDesignado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C., Colombia14 de junio de 2016

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MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

UMUS

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y

SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP

CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739 CO

CREDITO BIRF 8083 CO

BANCO MUNDIAL

CUARTO TRIMESTRE 2016



UMUS


CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM YSISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP


CONTENIDO

A. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADOB. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADOC. NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO, BALANCE

DE PRUEBA CONSOLIDADO

D. ESTADO DE DESEMBOLSOS BIRF 8083 - COE. CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083 - CO

F. REPORTE SilF



UMUS


CONSOLIDADO POYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM YSISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP


CONTENIDO

A. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

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UNIDAD DE MOVILUD AD URBANA SDSTENIBLE U U - PREMTA~ Uff N 7231-C. AOGGIODNJ N" 74:p Y AD2DCAL flM9"C y O23CD

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UMUS


CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y

SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP


CONTENIDO

B. ALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO

MINISTERIO DE TRANSPORTEINFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUSBALANCE CONSOLIDADO PROYECTOS BANCO MUNDIAL

BUCARAMANGA - MEDELLIN - SINCELEJO - VALLEDUPAR - NEIVA - UMUS - CUENTA ESPECIAL

CUARTO TRIMESTRE 2016

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREVITOS NUEVO SALDO1 ACTIVOS 1.42.390.943,88 820.324.614,27 816.753.295,50 1.425.962.262,65121 EFECTIVO 1.420.966.362,88 3.571.318,77 816.753.295,50 607.784.386,151110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 1.420.966.362,88 3.571.318,77 816.753.295,50 607.784.386,15111005 CUENTA CORRIENTE 62.660,37 0,00 0,00 62.660,3711100500 CUENTA CORRIENTE 62.660,37 0,00 0,00 62.660,371110050070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37

111005007006 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37111D0500700600 DEPOSITOS EN 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37

1110050070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37

067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 62,660,37 0,00 0,00) 62.660,37

111006 CUENTA DE AHORRO 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.72L725,7811100600 CUENTA DE A1HORRO .420.903.702,51 3.571318,77 816.753.295,50 607.721.725,781110060070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 1.420,903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78111006007006 RECURSOS APORTE ENTE 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,7811100600700600 RECURSOS APORTE ENTE 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,781110060070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78067009 metro sabanas s.a.s. 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,7814 DEUDORES 1.424.581,00 816.753-295,50 0,00 818.177.876,50

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503,303,50

142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,5014201300 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50

1420130070 TRANSFERENCIAS PARA EL 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50142013007006 RECURSOS OTROS APORTES 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,5014201300700600 RECURSOS OTROS APORTES 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50

1420130070060009 METRO SABANAS S.A.S. 0,00 816.503,303,50 0,00 816.503.303,50

067009 metro sabanas s.a.s. 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00

142202 RETENCION EN LA FUENTE 24L,373,00 249.992,00 0,00 __ 491365,0014220200 DESARROLLO DE LOS SETP EN LA 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,001422020070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00142202007006 RECURSOS OTROS APORTES 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,0014220200700600 RECURSOS OTROS APORTES 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,001422020070060009 METRO SABANAS S.A.S. 241.373,00 249.992,00 0,00 491365,00067009 metro sabanas s.a.s. 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00

Página 1

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

1470 OTROS DEUDORES 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00

147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 1-183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00

14706400 TRANSFERECNIA PARA EL 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00

1470640070 TRANSFERENCIA PARA EL 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00

147064007006 RECURSOS OTROS APORTES 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00


1470640070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00

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2 PASIVOS 1.422.390.943,88 0,00 3.571.318,77 1.425.962.262,65

24 CUENTAS POR PAGAR 1.418.060.488,87 0,00 0,00 1.418.060.488,87

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO 61,05 0,00 _ 0,00 61,05

243625 IVA RETENIDO POR CONSIGNAR 28,70 0,0o 0,00 28,70

24362500 TRANSFERENCIA PARA EL 28,70 0,00 0,00 28,70


243625007006 RECURSOS OTROS APORTES 28,70 0,0o 0,00 28,70

24362500700600 RECURSOS OTROS APORTES 28,70 0,00 0,00 28,70

2436250070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 28,70 0,00 0,00 28,70

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243626 RETEFUENTE EN CONTRATOS DE 24,09 0,00 0,00 24,09





2436260070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 24,09 Q,00 0,00 24,09

067012 sistema integrado de valledupar - siva - 24,09 0,00 0,00 24,09

243627 RETENCION DE ICA 8,26 0,00 0,00 8,26


2436270070 TRANSFERENCIA PARA EL 8,26 0,p0 0,00 8,26



2436270070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 8,26 0,00 0,00 8,26

067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 8,26 o,00 0,00 8,26

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,42 0,00 0,00 0,42

244023 CONTRIBUCIONES . 0,42 0,00 0,00 0,42

24402300 DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS 0,42 0,(X0 0,00 0.42




2440230070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,42 0,00 0, 0,42

067012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,42 0,00 0,00 0,42

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50

Página 2

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO245301 EN ADMINISTRACION 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1417.696.890,5024530100 EN ADMINiSTRACION 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,502453010070 TRANSFERENCIA PARA EL 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50245301007006 RECURSOS OTROS APORTES 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1417.696.890,5024530100700600 RECURSOS OTROS APORTES 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696-890,502453010070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.417.696.890,50 0,00 0,0 1.417.696.890,50067009 metro sabanas s.a.s. 1417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50

2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90245507 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90

24550700 TRANSFERENCIA PARA EL 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90

2455070070 TRANSFERENCIA PARA EL 363.536,90 0,00 0,00 363,536,90

245507007006 RECURSOS OTROS APORTES 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90

24550700700600 RECURSOS OTROS APORTES 363.536,90 0,00 0,00 363.536,902455070070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90067012 sistema integrado de valledupar - siva - 363.536,90 0,00 0,00 363.536,9029 OTROS PASIVOS 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,782905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7,90L773,7829059000 DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,782905900070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78290590007006 RECURSOS OTROS APORTES 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,7829059000700600 RECURSOS OTROS APORTES 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,782905900070060009 METRO SABANAS S.A.S. 3.448.185,01 0,00 3.571.318,77 7.019.503,78067009 metro sabanas s,a.s. 3.448.185,01 0,00 3.571.318,77 7,019.503,782905900070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 882.270,00 0,00 0,00 882,270,00067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 882.270,00 0,00 0,00 882.270,008 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 550.666.559.781,00 550.596.559.781,00 70.000.000,0081 DERECHOS CONTINGENTES 35.871.200.152,70 0,00 0,00 35,871.200.152,708120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 35.871200.152,73 0,00 0,00 35.871200.152,73812004 ADMINISTRATIVAS 35.871200.152,73 0,00 0,00 35.871.200.152,7381200400 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 35.87L200.152,73 0,00 0,00 35.871.200152,738120040020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73

812004002001 CONSTRUCCION DE 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,7381200400200100 CONSTRUCCION DE 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,738120040020010055 METROPLUS S.A 32,564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73034055 metroplus s.a 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73

8120040070 TRANSFERENCIA PARA EL 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00812004007049 ADQUISICION DE TERRENOS, 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307,175.800,0081200400704900 ADQUIS1CION DE TERRENOS, 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,008120040070490009 METRO SABANAS 5.A.S. 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00037009 metro sabanas s.a.s. 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00

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83 DEUDORAS DE CONTROL 461.079.485.450,00 305.166.459.832,00 248.157.729.894,00 466.780.358.444,00

8315 ACTIVOS RETIRADOS 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00831590 OTROS ACTIVOS RETIRADOS 74,221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,0083159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 74.221.040,00 0,00 0,00 74,221.040,00

8315900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00831590002001 CONSTRUCCION DE 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00

83159000200100 CONSTRUCCION DE 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,008315900020010090 METROUNEA S.A.- 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00094090 metrolinea sa.- 74.221.040,00 0,00 O,0 74.221.040,008355 EJECUCION DE PROYECTOS DE 2.518.977.667.352,30 88.897.060.532,41 49.502.263.332,71 2.558.372.464.552,00

835510 ACTIVOS 44.205.450.071,34 27.192.095.405,61 45.436.685.465,98 25.960.860.010,9783551002 CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,008355100220 CAJA MENOR - DESARROLLO DE 2.7S7.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00835510022003 CAJA MENOR - DESARROLLO DE 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,0083551002200300 CAJA MENOR - DESARROLLO 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,008355100220030055 METROPLUS S.A 2,757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00034055 metroplus s.a 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,0083551003 CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO 26.116.447.976,75 23.250.933.395,24 44.008.041.835,10 5.359.339.536,898355100386 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89835510038601 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,8983551003860100 DEPOSITOS EN 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89

8355100386010002 CUENTA ESPECIAL 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89118502 cuenta especial 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,898355100396 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00835510039601 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00

83551003960100 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00

8355100396010070 UNIDA D COORDINA DO RA 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,0083551006 AVANCES Y ANTICIPOS 13.531.143.153,07 3.874.663.412,37 1.123.549.125,88 16.282.257.439,56

8355100620 AVANCES Y ANTICIPOS 12.786.809.510,04 0,00 654,025,862,00 12.132.783.648,04835510062002 NACION- OTRAS FUENTES 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,09

83551006200200 NACION- OTRAS FUENTES 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,098355100620020055 METROPLUS S.A 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,09

024055 metroplus s.a 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,0983-5.510(62003 APORTES ENTES 606.266,526,32 i0,00 0,00 G06.26652G,32

83551006200300 APORTES ENTES 606.266.526,32 0,00 0,00 606.266.526,32

8355100620030055 METROPLUS S.A 573.938.853,32 0,00 0,00 573.938.853,32034055 metroplus s.a 573.938.853,32 0,00 0,00 573.938.853,328355100620030090 METROLINEA S.A.- 32.327.673,00 0,00 0,00 32.327.673,00034090 metrolinea sa.- 32.327.673,00 0,00 0,00 32.327.673,00835510062006 RECURSOS OTROS APORTES 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO83551006200600 RECURSOS OTROS APORTES 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,938355100620060055 METROPLUS S.A 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93064055 metroplus s.a 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93835510062011 BIRF 8083-CO 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373.861,7083551006201100 BIRF 8083-CO 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373.861,708355100620110055 METROPLUS S.A 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373.861,70114155 metroplus s.a 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373,861,708355100670 AVANCES Y ANTICIPOS 744.333.643,03 3.874.663.412,37 469.523.263,88 4.149.473.791,52835510067002 RECURSOS NACION- OTRAS 0,93 145.229.576,47 0,00 145.229.577,4083551006700200 RECURSOS NACION- OTRAS 0,93 145.229.576,47 0,00 145.229.577,408355100670020012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,93 0,00 0,00 0,93027012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,93 0,00 0,00 0,938355100670020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 0,00 145.229.576,47 0,00 145.229.576,47027025 transfederal municipo de neiva 0,00 145.229.576,47 0,00 145.229,576,47835510067003 APORTES ENTES 725.333.550,10 0,00 466,146.796,88 259.186.753,2283551006700300 APORTES ENTES 725.333.550,10 0,00 466.146.796,88 259.186.753,228355100670030009 METRO SABANAS S.A.S. 159.163.249,24 0,00 134.597.821,41 24.565.427,83037009 metro sabanas s.a.s. 159.163.249,24 0,00 134.597.821,41 24.565.427,838355100670030012 SISTEMA INTEGRADO DE 420.940.724,39 0,00 186.319.399,00 234.621.325,39037012 sistema integrado de valledupar - siva - 420.940.724,39 0,00 186.319.399,00 234.621.325,398355100670030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 145.229.576,47 0,00 145.229.576,47 0,00037025 transfederal municipo de neiva 145.229.576,47 0,00 145.229.576,47 0,00835510067006 RECURSOS OTROS APORTES 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,0083551006700600 RECURSOS OTROS APORTES 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,008355100670060012 SISTEMA INTEGRADO DE 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,00067012 sistema integrado de valledupar- siva - 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,00835510067011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 3.729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,9083551006701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 3.729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,908355100670110009 METRO SABANAS S.A.S. 0,00 3,729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,90117009 metro sabanas s.a.s. 0,00 3.729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,9083551007 TITULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 0,00 302.336.685,00 2.036.608.954,528355100720 TITULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 0,00 302.336.685,00 2.036.608.954,52835510072001 APORTES BIRF NACION 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,0083551007200100 APORTES BIRF NACION 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,008355100720010055 METROPLUS S.A 17.424.000,00_ 0,00 0,00 17.424.000,00014055 metroplus s.a 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00835510072002 RECUSROSN NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,0083551007200200 RECUSROSN NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,008355100720020055 METROPLUS 5.A 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00024055 metropluss.a 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

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835510072003 APORTE5 ENTES 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52

83551007200300 APORTES ENTES 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52

8355100720030055 M ETROPLUS S.A 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52

034055 metroplussa 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52



8355100720060055 METROPLUS S.A 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00

064055 metroplus s.a 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00

835510072011 NACION BIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00

83551007201100 NACION BIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00

8355100720110055 METROPLUS S.A 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00

034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

114155 metroplus s.a 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00

83551008 CUENTA POR COBRAR POR 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00

8355100820 CUENTA POR COBRAR POR 1.644.354.515,00 66.466,118,00 0,00 1.710.820.633,00

835510082003 FONDEO DE CAJA PARA 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00

83551008200300 FONDEO DE CAJA PARA 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00

8355100820030090 METROLINEA S.A.- 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00

034090 metroinea s.a.- 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00

8355100870 CUENTA POR COBRAR POR 0,00 0,00 0,00 0,00

835510087002 RECURSOS NAClON- OTRAS 0,10 0,00 0,00 0,10

83551008700200 RECURSOS NACION- OTRAS 0,10 0,00 0,00 0,10

8355100870020009 METRO SABANAS S.A.S. 0,10 0,00 0,00 0,10

027009 metro sabanas s.a.s. 0,10 0,00 0,00 0,10

835510087003 APORTES ENTES -0,10 0,00 0,00 -0,10

83551008700300 APORTES ENTES -0,10 0,00 0,00 -0,10

8355100870030009 METRO SABANAS S.A.S. -0,10 0,00 0,00 -,10

037009 metro sabanas s.a.s. -0,10 0,00 0,00 -0,10

83551009 CUENTA POR COBRAR POR 310.060.919,00 32.480,00 0,00 310.093.399,00

8355100920 CUENTA POR COBRAR POR 310.060.919,00 32.480,00 0,00 310.093.399,00

835510092002 RECURSOS NACION OTRAS 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00

83551009200200 RECURSOS NACION OTRAS 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00

8355100920020090 METROLINEA S.A.- 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00

024090 metrolinea s.a.- 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00

835510092003 RECURSOS OTROS PAORTES 310.014.519,00 0,00 0,00 310.014.519,0083551009200300 RECURSOS OTROS PAORTES 310.014.519,00 0,00 0,00 310.014.519,00

8355100920030090 METROINEA S.A.- 310.014.519,00 0,00 0,00 310.014.519,00

024090 metrolinea s.a.- 308.465.116,00 0,00 0,00 308.465.116,00

034090 metrolinea s.a.- 1.069.729,00 0,00 0,00 1.069.729,00

044090 metrolinea s.a.- 479.674,00 0,00 0,00 479.674,00

83551016 EQUIPO DE CO M PUTACION Y 259.698.654,00 0,00 0,00 259.698.654,00

Página 6

ti ti¡t¡~ lA 1411 01 u ju e

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO83551D1695 EQUIPO DE COMPUTACION 259.698.654,00 0,00 0,00 259.698.654,00835510169501 EQUIPO DE COMUNICACION 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,0083551016950100 EQUIPO DE COMUNICACION 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,008355101695010070 UNIDAD COORDINADORA 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,00019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,00835510169502 EQUIPO DE COMPUTACION 250.138.398,00 0,00 0,00 250.138.398,0083551016950200 EQUIPO DE COM PUTACION 250.138.398,00 0,00 0,00 250.138.398,008355101695020070 UNIDAD COORDINADORA 250.138.398,00 0,00 0,00 250.138.398,00019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 52.381.229,00 0,00 0,00 52.381.229,00029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 197.757.169,00 0,00 0,00 197.757.169,0083551017 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,008355101720 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00835510172011 CUENTA POR COBRAR 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,0083551017201100 CUENTA POR COBRAR 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,008355101720110090 METROLINEA S.A.- 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00114190 metrolinea s.a.- 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00835511 GASTOS-ENTREGA DE OBRA 2.474.772.217.281,00 61.704.965.126,80 4.065.577.866,73 2.532.411.604.541,0083551100 GASTOS ENTREGA DE OBRA 835.720.169.490,89 21.356.737.225,03 4.065.577.866,73 853.011.328.849,198355110020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 645.714.279.201,95 6.878.887.943,00 1.325.303.788,00 651.267.863.356,95835511002001 CONSTRUCCIÓN DE 133.395.375.474,92 10.530.643,00 0,00 133.405.906.117,9283551100200101 CONSTRUCCIÓN DE 203.363.243.691,19 10.530.643,00 0,00 203.373.774.334,19835S110020010155 METROPLUS5.A 91.944.908.395,19 10.530.643,00 0,00 91.955.439.038,19014055 metropfus s.a 23.931.658.899,78 0,00 0,00 23.931.658.899,78024055 metroplus s.a 13.174.391.214,10 0,00 0,00 13.174.391.214,10034055 metroplus s.a 24.547.842.447,96 10.530.643,00 0,00 24.558.373.090,96064055 metropIus s.a 24.216.875.940,35 0,00 0,00 24.216.875.940,35114155 metroplus s.a 6.074.139.893,00 0,00 0,00 6.074.139.893,008355110020010190 M ETRO LINEA 5.A.- 111.418.335.296,00 0,00 0,00 111.418.335.296,00014090 metrolinea s.a.- 75.074.698.944,00 0,00 0,00 75.074.698.944,00024090 metrolinea s.a.- 28.262.521.674,00 0,00 0,00 28.262.521.674,00034090 metrolinea s.a.- 7.840.1.05.539,00 0,00 0,00 7.840,105.539,00

094090 metrolinea s.a.- 241.009.139,00 0,00 0,00 241.009.139,0083551100200102 CONSTRUCCION DE -69.967.868.216,27 0,00 0,00 -69.967.868.216,278355110020010255 M ETROPLUS S.A -69.967.868.216,27 0,00 0,00 -69.967.868.216,27014055 metroplus s.a -23.614.307.295,89 0,00 0,00 -23.614.307.295,89024055 metroplus s.a -7.803.454.108,10 0,00 0,00 -7.803.454.108,10034055 metroplus s.a -15.423.547.863,05 0,00 0,00 -15.423.547.863,05064055 metroplus s.a -23.126.558.949,23 0,00 0,00 -23.126,558.949,23835511002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 42.528.553.782,75 2.696.407.961,00 0,00 45.224.961,743,7583551100200201 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 10S.124.096,841,14 2.696.407.961,00 0,00 107.820.504.802,148355110020020155 METROPLUS S.A 87.963.835.081,14 2.696.407.961,00 0,00 90.660.243.042,14

Página 7


014055 metroplus s.a 41.233.105.271,04 0,00 0,00 41.233.105.271,04

024055 rnetroplus s.a 12,050.909.106,55 0,00 0,00 12.050.909.106,55

034055 metroplus s.a 15.105.229.408,14 0,00 0,00 15.105.229.408,14

064055 rnetroplus s.a 10.411.839.176,41 0,00 0,00 10.411.839.176,41

114155 metroplus s.a 9.162.752.119,00 2.696.407.961,00 0,00 11,859.160.080,00

8355110020020190 METROLINEA SA.- 17.160.261.760,00 0,00 0,00 17.160.261.760,00

014090 metrolinea sa.- 9.409.889.915,00 0,00 0,00 9.409.889.915,00

024090 metrolinea s.a.- 7.080.515.330,00 0,00 0,00 7.080.515.330,00

034090 metrolinea s.a.- 645.993.995,00 0,00 0,00 645.993.995,00

094090 metrolinea s.a.- 23.862.520,00 0,00 0,00 23.862.520,00

83551100200202 CARRILES DE TRAFICO MIXTO -62.595.543.058,39 0,00 0,00 -62.595.543.058,39

8355110020020255 METROPLUS S.A -62.595.543.058,39 0,00 0,00 -62.595.543.058,39

014055 metroplus s.a -41.233.105.271,39 0,00 0,00 -41.233.105.271,39

024055 metroplus s.a -4.603.188.103,74 0,00 0,00 -4.603.188.103,74

034055 metroplus s.a -7.758.900.449,64 0,00 0,00 -7.758.900.449,64

064055 metroplus s.a -9.000.349.233,62 0,00 0,00 -9.000.349.233,62

835511002003 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 80.999.315.125,32 520.406.437,00 0,00 81.519.721.562,32

83551100200301 CONSTRUCCIóN E 117.949.804.589,67 520.406.437,00 0,00 118.470.211.026,67

8355110020030155 METROPLUS S.A 53.584.119.919,67 0,00 0,00 53.584.119.919,67

014055 metroplus s.a 7.507.942.631,84 0,00 0,00 7.507.942.631,84

024055 metroplus s.a 4.328.063.757,06 0,00 0,00 4.328.063.757,06

034055 metroplus s.a 36.776.900.175,29 0,00 0,00 36.776.900.175,29

064055 metropius s.a 4.971.213.35-5,48 0,00 0,00 4.971.213.355,48

8355110020030190 METROUNEA S.A.- 64.365.684.670,00 520.406.437,00 0,00 64.886.091.107,00

014090 metrolinea s.a.- 29.806.743.289,00 0,00 0,00 29.806.743.289,00

024090 metrolinea s.a.- 21.906.096.957,00 0,00 0,00 21.906.096.957,00

034090 metrolinea s.a.- 10.115.082.683,00 0,00 0,00 10.115,082.683,00

064090 metrolinea s.a.- 1.181.824.404,00 0,00 0,00 1.181.824.404,00

094090 metrolinea s.a.- 172.705.108,00 0,00 0,00 172.705.108,00

114190 metrolinea s.a_- 1.183.232.229,00 520.406.437,00 0,00 1.703.638.666,00

83551100200302 CONSTRUCCION DE -36.950.489.464,35 0,00 0,00 -36.950,489.464,35

8355110020030255 METROPLUS S.A -36.950.489.464,35 0,00 0,00 -36.950.489.464,35

014055 metroplus s.a -7.507.942.632,75 0,00 0,00 -7.507.942.632,75

024055 metroplus s.a -215.081.240,46 0,00 0,00 -215.081.240,46

034055 metroplus s.a -27.204.062.432,54 0,00 0,00 -27.204.062.432,54

064055 metroplus s.a -2.023.403.158,60 0,00 0,00 -2.023.403.158,60

835511002004 PAVIMENTO DE VÍAS 30.239.013.240,71 1.132.745.485,00 1.132.745.485,00 30.239.013.240,71

83551100200401 PAVIM E NTO DE VíAS 30.239.013.240,71 1.132.745.485,00 1.132.745.485,00 30.239.013.240,71

8355110020040155 METROPLUS S.A 673.976.798,71 0,00 0,00 673.976.798,71

034055 metroplus s.a 589.754.131,75 0,00 0,00 589.754.131,75

064055 metroplus s.a 84.222.666,96 0,00 0,00 84.222.666,96

Página 8

u i < q ~1 3 1 l 1 U u :1


8355110020040190 METROUNEA SA- 29.565.036.442,00 1.132.745.485,00 1.132.745.485,00 29.565.036.442,00

024090 metrolinea s.a.- 14.431.426.051,00 0,00 1.132.745.485,00 13.298.680.566,00

034090 metrolinea s.a.- 14.739.837.976,00 1.132.745.485,00 0,00 15.872.583.461,00

044090 metrolinea sa.- 333.533.363,00 0,00 0,00 333.533.363,00

094090 metrolinea s.a.- 60.239.052,00 0,00 0,00 60.239.052,00

835511002005 PREDIOS 167.134.352.897,72 234.704.216,00 0,00 167.369.057.113,7283551100200501 PREDIOS 194.832.264.415,72 234.704.216,00 0,00 195.066.968.631,72

8355110020050155 METROPLUS S.A 161.790.382.148,72 234.704.216,00 0,00 162.025.086.364,72

014055 metroplus s.a 4.138.930.400,00 0,00 0,00 4.138.930.400,00

024055 metroplus s.a 47.535.776.301,00 0,00 0,00 47.535.776.301,00

034055 metroplus s.a 84,146.454.229,14 151.766.298,00 0,00 84.298.220.527,14

064055 metroplus s.a 15.580.400.392,42 0,00 0,00 15.580.400.392,42

094055 metroplus s.a 285.966.297,16 78.817.918,00 0,00 364.784.215,16

114155 metroplus s.a 10.102.854.529,00 4.120.000,00 0,00 10.106.974.529,00

8355110020050190 METROUINEA S.A.- 33.041.882.267,00 0,00 0,00 33.041.882.267,00024090 metrohínea s,a.- 3.874.038.163,00 0,00 0,00 3.874.038.163,00

034090 metrolinea s.a.- 29.075.870.771,00 0,00 0,00 29.075.870.771,00044090 metrolinea s.a. 31.973.333,00 0,00 0,00 31.973.333,00094090 metrolinea s.a.- 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

83551100200502 ADQUISICION PREDIOS - -27.697.911.518,00 0,00 0,00 -27.697.911.518,00

8355110020050255 METROPLUS S.A -27.697.911.518,00 0,00 0,00 -27.697.911.518,00

034055 metroplus s.a -22.395.721.143,00 0,00 0,00 -22.395.721.143,00

064055 rnetroplus s.a -5.302.190.375,00 0,00 0,00 -5.302.190.375,00835511002006 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 45.147.133.203,32 836.319.970,00 0,00 45.983.453.173,32

83551100200601 REDES DE SERVICIOS 89.421.577.459,39 836.319.970,00 0,00 90.257.897.429,39

8355110020060155 METROPLUS 5.A 60.643.233.328,39 836.319.970,00 0,00 61.479.553.298,39

014055 metroplus s.a 17.033.036.050,22 0,00 0,00 17.033.036.050,22

024055 metroplus s.a 9.356.924.909,26 0,00 0,00 9.356.924.909,26

034055 metroplus s.a 15.959.741.577,04 0,00 0,00 15.959.741.577,04

064055 metroplus s.a 15.712.104.887,87 0,00 0,00 15.712.104.887,87

114155 metroplus s.a 2.581.425.904,00 836.319.970,00 0,00 3.417.745.874,00

8355110020060190 METROLINEA 5.A.- 28.778.344.131,00 0,00 0,00 28.778.344.131,00

014090 metrolinea s.a.- 12.739.121.898,00 0,00 0,00 12.739.121.898,00

024090 metrolinea s.a.- 1.537.014.043,00 0,00 0,00 1.537.014.043,00

034090 metrolinea sa.- 2.319.950.474,00 0,00 0,00 2.319.950.474,00

064090 metrolinea s.a.- 12.182.257.716,00 0,00 0,00 12.182.257.716,00

83551100200602 REDES DE SERVICIOS -44.274.444.256,07 0,00 0,00 -44.274.444.256,07

8355110020060255 METROPLUS 5.A -44.274.444.256,07 0,00 0,00 -44.274.444.256,07

014055 metroplus s.a -17.033.036.050,62 0,00 0,00 -17.033.036,050,62

024055 metroplus s.a -5.058.433.560,40 0,00 0,00 -5.058.433.560,40

034055 metroplus s.a -7.800.888.015,34 0,00 0,001 -7.800.888.015,34

Página 9


064055 metroplus sa -14.382.086.629,71 0,00 0,00 -14.382.086.629,71

835511002007 ESPACIO PÚBLICO 16.908.513.063,13 119.511.215,00 0,00 17.028.024.278,13

83551100200701 ESPACIO PUBLICO 36,171.966.672,26 119.511.215,00 0,00 36.291.477.887,26

8355110020070155 METROPLUS 5.A 28.272.853.603,26 119.511.215,00 0,00 28.392.364.818,26

014055 metroplus s.a 8.184.744.231,20 0,00 0,00 8.184.744.231,20

024055 metroplus s.a 4.592.377.594,52 0,00 0,00 4.592.377.594,52

034055 metroplus s.a 8.016.439.215,49 8.334.009,00 0,00 8.024.773.224,49

064055 metroptus s.a 6.603.722.880,05 0,00 0,00 6.603.722.880,05

114155 metroplus s.a 875.569.682,00 111.177.206,00 0,00 986.746.888,00

8355110020070190 METROLINEA S.A.- 7.899.113.069,00 0,00 0,00 7.899.113.069,00

014090 metrolineas.a.- 3.805.010.815,00 0,00 0,00 3.805.010.815,00

024090 metrolinea s.a.- 1.983.792.215,00 0,00 0,00 1.983.792.215,00

034090 metrolinea s.a 2.099.277.621,00 0,00 0,00 2.099.277.621,00

094090 metrolinea s.a. 11.032.418,00 0,00 0,00 11.032.418,00

83551100200702 ESPACIO PUBLICO - ENTREGA -19.263.453.609,13 0,00 0,00 -19.263.453.609,13

8355110020070255 METROPLUS S.A -19.263.453.609,13 0,00 0,00 -19.263.453.609,13

014055 metroplus s.a -8.808.025.866,82 0,00 0,00 -8.808.025.866,82

024055 rnetroplus s.a -1.254.425.473,32 0,00 0,00 -1.254.425.473,32

034055 metroplus s.a -4.425.111.017,11 0,00 0,00 -4.425.111.017,11

064055 metroplus s.a -4.775.891.251,88 0,00 0,00 -4.775.891.251,88

835511002008 INTERSECCIONES 56.282.149-019,68 0,00 0,00 56.282.149.019,68

83551100200801 INTERSECCIONES 76.777.877.883,77 0,00 0,00 76.777.877.883,77

8355110020080155 METROPLUS S.A 37.416.718.539,77 0,00 0,00 37.416.718.539,77

014055 metroplus s.a 6.691.709.797,25 0,00 0,00 6.691.709.797,25

024055 metroplus s.a 2.424.354.239,10 0,00 0,00 2.424.354.239,10

034055 metroptus S.@ 19.464.631.279,79 0,00 0,00 19.464.631.279,79

064055 metroplus s.a 8.836.023.223,63 0,00 0,00 8.836.023.223,63

8355110020080190 METROUNEA S.A.- 39.361.159.344,00 0,00 0,00 39.361.159.344,00

014090 metrolinea s.a.- 16.712.984.518,00 0,00 0,00 16.712.984.518,00

024090 metrulineas.a.- 16.600.242.261,00 0,00 0,00 16.600.242.261,00

034090 metrolinea s.a, 6.047.932.565,00 0,00 0,00 6.047.932.565,00

83551100200802 INTERSECCIONES -20.495.728.864,09 0,00 0,00 -20.495.728.864,09

8355110020080255 METROPLUS S.A -20.495.728.864,09 0,00 0,00 -20.495.728.864,09

014055 metropluss.a -6.691.709.797,25 0,00 0,00 -6.691.709.797,25

034055 metroplus s.a -8.458.915.175,40 0,00 0,00 -R 4'8 915 175,40

064055 metroplus s.a -5.345.103.891,44 0,00 0,00 -5.345,103.891,44

835511002009 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 2.419.737.164,00 28.715.240,00 0,00 2.448.452.404,00

83551100200901 PARQUEADEROS 2.419.737.164,00 28.715.240,00 0,00 2.448.452.404,00

8355110020090155 METROPLUS S.A 1.430-534.530,00 28.715.240,00 0,00 1.459.249.770,00

034055 metroplus s.a 1.430.534.530,00 13,554.840,00 0,00 1.444.089.370,00

094055 metroplus s.a 0,00 15.160.400,00 0,00 15.160.400,00

Págína 10


8355110020090190 M ETROUNEA S.A.- 989.202.634,00 0,00 0,00 989.202.634,00

024090 metrolinea s.a.- 216.126.044,00 0,00 0,00 216.126.044,00

034090 metrolinea s.a.- 773.076.590,00 0,00 0,00 773.076.590,00

835511002010 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, 15.036.533.372,04 114.872.679,00 29,882.022,00 15.121.524.029,04

83551100201001 PLAN D E MAN EJO DE 30.455.265.041,49 114.872-679,00 29.882.022,00 30.540.255.698,49

8355110020100155 M ETROPLUS S.A 18.218.813.045,49 5891.144,00 0,00 18277.304.189,49

014055 metroplus s.a 9.006.839.396,18 0,00 0,00 9.006.839.396,18

024055 metroplus s.a 1.335.352.843,21 0,00 0,00 1.335.352.843,21

034055 metroplus s.a 4.176.414.150,23 203.287,00 0,00 4.176.617.437,23

064055 metroplus s.a 3.435.327.004,87 0,00 0,00 3.435.327.004,87

114155 metroplus s.a 264.879.651,00 58.287.857,00 0,00 323.167.508,00

8355110020100190 METROLINEA5.A.- 12.236.451.996,00 56.381.535,00 29.882.022,00 12.262.951.509,00

014090 metrolinea s.a.- 4.716.706.697,00 0,00 0,00 4.716.706.697,00

024090 metrolinea s.a.- 4.258.338.792,00 0,00 29.882.022,00 4.228.456.770,00

034090 metrolinea sa.- 2.723.298.738,00 29.882.022,00 0,00 2.753.180.760,00

064090 metrolinea sa.- 86.218.048,00 0,00 0,00 86.218.048,00

094090 metrolinea s.a.. 364.710.163,00 0,00 0,00 364.710.163,00

114190 metrolinea s.a.- 87.179.558,00 26.499.513,00 0.00 113.679.071,00

83551100201002 PARQUEADEROS -15.418.731.669,45 0,00 0,00 -15.418.731.669,45

8355110020100255 METROPLUS S.A -15.418.731.669,45 0,00 0,00 -15.418.731.669,45

014055 metroplus s.a -9.276.315.916,05 0,00 0,00 -9.276.315.916,05

024055 metroplus s.a -309.459.496,01 0,00 0,00 -309.459.496,01

034055 metroplus s.a -2.812.597.486,52 0,00 0,00 -2.812.597.486,52

064055 metroplus s.a -3.020.358.770,87 0,00 0,00 -3.020.358.770,87

835511002D11 INTERVENTORíA DE OBRA 37.630.475.062,36 562.735.558,00 157.276.281,00 38.035.934.339,36

83551100201101 INTERVENTORÍA DE OBRA 61.364.535.102,36 562.735.558,00 157.276.281,00 61.769.994.379,36

8355110020110155 METROPLUS S.A 38.742.291.258,36 434.143.286,00 116.971.609,00 39.059.462.935,36

014055 metroplus s.a 10.927.095.371,00 0,00 0,00 10.927.095.371,00

024055 metroplus s.a 3.025.346.097,75 0,00 0,00 3.025.346.097,75

034055 metroplus s.a 12.491.943.533,64 249.550.037,00 0,00 12.741.493.570,64

064055 metroplus s.a 11.187.806.265,97 0,00 0,00 11.187.806.265,97

114155 metroplus s.a 1.110.099.990,00 184.593.249,00 116.971.609,00 1.177.721.630,00

8355110020110190 METROLINEA S.A.- 22.622.243.844,00 128.592.272,00 40.304.672,00 22.710.531.444,00

014090 metrolinea s.a.- 10.017.981.385,00 0,00 0,00 10.017.981.385,00

024090 metrolínea s.a.- 7.231.522.574,00 0,00 40.304.672,00 7.191.217.902,00

034090 metrolinea s.a.- 2.858.898.941,00 40.304.672,00 0,00 2.899.203.613,00

064090 metrolinea s.a.- 594.279.923,00 0,00 0,00 594.279.923,00

094090 metrolinea s.a.- 1.581.147.493,00 0,00 0,00 1.581.147.493,00

114190 metrolinea s.a.- 338.413.528,00 88.287.600,00 0,00 426.701.128,00

83551100201102 INTERVENTORIA DE OBRA - -23.734.060.040,00 0,00 0,00 -23.734.060.040,00

8355110020110255 METROPLUS S.A -23.734.060.040,00 0,00 0,00 -23.734.060.040,00

Página 11


014055 metroplus s.a -10.499.950.692,00 0,00 0,00 -10.499.950.692,00

024055 metropluss.a -428.122.257,00 0,00 0,00 -428.122.257,00034055 metroplus s.a -3.874.848.909,00 0,00 0,00 -3.874.848.909,00

064055 metroplus s.a -8.931.138.182,00 0,00 0,00 -8.931.138.182,00

835511002012 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, 17.993.127.796,00 621.938.539,00 5.400.000,00 18.609.666.335,00

83551100201201 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, 21.038.246.890,00 621.938.539,00 5.400.000,00 21.654.785.429,00

8355110020120155 METROPLUS S.A 10.703.644.339,00 0,00 0,00 10.703.644.339,00

014055 metroplus s.a 1.393.793.528,00 0,00 0,00 1.393.793.528,00

024055 metroplus s.a 35.936.166,00 0,00 0,00 35.936.166,00

034055 metroplus s.a 3.314.338.183,00 0,00 0,00 3.314.338.183,00

064055 metroplus s.@ 5.959.576.462,00 0,00 0,00 5.959.576.462,00

8355110020120190 METROLINEA S.A.- 10.334.602.551,00 621.938.539,00 5.400.000,00 10.951.141.090,00

024090 metrolinea s.a, 1.902.950.680,00 436.064.254,00 o,0 2.339.014.934,00

034090 metrolinea s.a.- 7.956.814.930,00 180.474.285,00 0,00 8.137.289.215,00

044090 metrolinea s.a.- 0,00 0,00 0,00 0,00

094090 metrolinea s.a.- 474.836.941,00 5.400.000,00 5.400.000,00 474.836.941,00

83551100201202 ESTUDIOS, CONSULTORIA, -3.045.119.094,00 0,00 0,00 -3.045.119.094,00

8355110020120255 METROPLUS 5.A -3.045.119.094,00 0,00 0,00 -3.045.119.094,00

014055 metroplus s.a -942.024.566,00 0,00 0,00 -942.024.566,00

034055 metroplus s.a -240.542.796,00 0,00 0,00 -240.542.796,00

064055 metroplus s.a -1.862.551.732,00 0,00 0,00 -1.862.551.732,00

8355110040 MARCO REGULATORIO SITM EN 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00

835511004026 MARCO REGULATORIO SITM EN 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00

83551100402601 MARCO REGULATORIO SITM 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00

8355110040260190 METROUNEA S.A.- 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00

034090 metrofinea s.a.- 353.043.066,00 66.466.118,00 0,00 419.509.184,00

064090 metrolinea s.a- 100.379.102,00 0,00 0,00 100.379.102,00

094090 metrolinea s.a.- 5.067.290,00 66.466.118,00 66.466.118,00 5.067.290,00

8355110050 REASENTAMIENTOS HUMANOS 19.720.289.818,00 455.327.947,00 78.779.400,00 20.096.838.365,00

835511005022 MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y 19.720.289.818,00 455.327.947,00 78.779.400,00 20.096.838.365,00

83551100502201 MITIGACIÓN, 26.889.916.590,00 455.327.947,00 78.779.400,00 27.266.465.137,00

8355110050220155 METROPLUS S.A 25.768.017.125,00 455.327.947,00 78.779.400,00 26.144.565.672,00

014055 metroplus s.a 252.707.203,00 0,00 0,00 252.707.203,00

024055 metropius s.a 2.611.407.732,00 0,00 0,00 2.611.407.732,00

034055 metroplus s.a 17.865.385.176,00 367 460 893,00 78.779.400,00 18.149.066.669.00

064055 metroplus s.a 4.258.407.350,00 92.177.600,00 0,00 4.350.584.950,00

114155 metroplus s.a 780.109.664,00 689.454,00 0,00 780.799.118,00

8355110050220190 METROLINEA S.A.- 1.121.899.465,00 0,00 0,00 1.121.899.465,00

024090 metrolinea S.sa.- 33.557.141,00 0,00 0,00 33.557.141,00

034090 metrolinea s.a.- 1088.342.324,00 0,00 0,00 1.088.342.324,00

83551100502202 MITIGACIÓN, -7.169.626.772,00 0,00 0,00 -7.169.626.772,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO8355110050220255 METROPLUS S.A -7.169.626.772,00 0,00 0,00 -7.169.626.772,00

014055 metroplus s.a -252.707.203,00 0,00 0,00 -252.707.203,00034055 metroplus s.a -5.375.078.703,00 0,00 0,00 -5.375.078.703,00064055 metroplus s.a -1.541840.866,00 0,00 0,00 -1,541.840.866,00

8355110060 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 15.111.809.774,21 191.326.711,00 36.615.644,00 15.266.520.841,21835511006015 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION 15.111.809.774,21 191.326.711,00 36.615.644,00 15,266.520.841,21

83551100601501 IMPLEMENTACIÓN, 24.097.333.811,91 191.326.711,00 36.615.644,00 24.252.044.878,91

8355110060150155 METRO PLUS S.A 12.186.999.156,91 109.346.142,00 0,00 12.296.345.298,91014055 metroplus s.a 4.948.159.765,21 0,00 0,00 4.948.159.765,21

024055 metroplus s.a 1.421.850.238,19 0,00 0,00 1.421.850.238,19

034055 metroplus s.a 3.654.569.586,24 563.730,00 0,00 3.655.133.316,24064055 metroplus s.a 1.724.238.354,27 0,00 0,00 1.724.238.354,27114155 metroplus s.a 438.181.213,00 108.782.412,00 0,00 546.963.625,008355110060150190 METROLINEA S.A.- 11.910.334.655,00 81.980,569,00 36.615.644,00 11.955.699.580,00014090 metrolinea s.a.- 6.290.639.209,00 0,00 0,00 6.290.639.209,00024090 metrolinea s.a.- 2.909.720.490,00 0,00 36.615.644,00 2.873.104.846,00

034090 metrolinea s.a, 1.835.536.082,00 36.615.644,00 0,00 1.872.151.726,00064090 metrolinea sa.- 113.878.002,00 0,00 0,00 113.878.002,00

094090 metrolinea s.a.- 610.536.562,00 0,00 0,00 610.536.562,00114190 metrolinea s.a.- 150.024.310,00 45.364.925,00 0,00 195.389.235,0083551100601502 IMPLEMENTACIÓN, -8.985.524.037,70 0,00 0,00 -8.985.524.037,708355110060150255 METROPLUS S.A -8.985.524.037,70 0,00 0,00 -8.985.524.037,70014055 metroplus s.a -5.310.597.936,23 0,00 0,00 -5.310.597.936,23024055 metrop[us s.a -342.417.192,22 0,00 0,00 -342.417.192,22034055 metroplus s.a -2.033.428.511,18 0,00 0,00 -2.033.428.511,18064055 metroplus s.a -1.299.080.398,07 0,00 0,00 -1.299.080.398,078355110070 TRANSFERENCIAS PARA EL 121.565.326.997,94 10.162.784,807,70 2.558.409.660,73 129.169.702.144,91

835511007006 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35

83551100700601 REDES DE SERVICIOS 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35

8355110070060112 SISTEMA INTEGRADO DE 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35037012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,00 0,00 0,00 0,00067012 sistema integrado de valledupar- siva - 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35

835511007007 ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS 7.867.380.576,18 692.108.844,21 0,00 8.559.489.420,39

83551100700701 ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS 7.867.380.576,18 692.108.844,21 0,00 8.559.489.420,39

8355110070070112 SISTEMA INTEGRADO DE 7.867.380.576,18 692.108.844,21 0,00 8.559.489.420,39

027012 sistema integrado de valledupar - siva - 5.745.670.602,58 0,00 0,00 5.745.670.602,58

037012 sistema integrado de valledupar - siva - 2.121.709.973,60 692.108.844,21 0,00 2.813.818.817,81

835511007008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 330.875.935,00 641.484,086,00 0,00 972.360.021,00

83551100700801 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 330.875.935,00 641.484.086,00 0,00 972.360.021,00

8355110070080109 METRO SABANAS S.A.S. 330.875.935,00 0,00 0,00 330.875.935,00027009 metro sabanas s.a.s. 113.028.028,00 0,00 0,00 113.028.028,00

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037009 metro sabanas s.a.s. 217.847.907,00 0,00 0,00 217.847.907,008355110070080125 TRANSFEDERAL MUN)CIPO 0,00 641.484.086,00 0,00 641.484.086,00

037025 transfe deral municipo de neiva 0,00 641.484.086,00 0,00 641.484.086,00

835511007011 SUPERVISIÓN E 7.400.131.837,09 344.731.176,66 0,00 7.744.863.013,7583551100701101 SUPERVISIÓN E 7.400.131.837,09 344.731.176,66 0,00 7.744.863.013,758355110070110109 METRO SABANAS S.A.5. 2.109.301.094,88 95.676.702,20 0,00 2.204.977.797,08027009 metro sabanas s.a.s. 685.104.624,20 0,00 0,00 685.104.624,20

037009 metro sabanas s.a.s. 1.424.196.470,68 95.676.702,20 0,00 1.519.873.172,888355110070110112 SISTEMA INTEGRADO OE 5.290.830.742,21 249.054.474,46 0,00 5.539.885.216,67027012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.932.065.083,04 0,00 0,00 1.932.065.083,04037012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.565.762.143,82 41.756.931,43 0,00 1.607.519.075,25067012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.535.173.246,67 42.221.551,79 0,00 1.577.394.798,46117012 sistema integrado de valJedupar - siva - 257.830.268,68 165.075.991,24 0,00 422.906.259,92

835511007032 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 500.151.710,19 38.506.549,10 0,00 538.658.259,29

83551100703201 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 716.766.122,90 38.506.549,10 0,00 755.272.672,008355110070320109 METRO SABANAS S.A.S, 726.766.122,90 38.506.549,10 0,00 755.272.672,00

027009 metro sabanas s.a.s. 289.400.286,00 0,00 0,00 289.400.286,00

037009 metro sabanas s.a.s. 309.403.819,68 38.506.549,10 0,00 347.910.368,78

117009 metro sabanas s.a.s. 117.962.017,22 0,00 0,00 117.962.017,2283551100703202 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN -216.614.412,71 0,00 0,00 -216.614.412,71

8355110070320209 METRO SABANAS S.A.S. -216.614,412,71 0,00 0,00 -216.614.412,71

037009 metro sabanas s.a.s. -216.614.412,71 0,00 0,00 -216.614.412,71

835511007041 INFRAESTRUCTURA VIA!L - 61.709.362.103,35 5.833.261.314,22 1.966.043.378,73 65.576.580.038,84

83551100704101 INFRAESTRUCTURA VIAL - 72.579.787.467,64 5.833.261.314,22 1.966.043.378,73 76.447.005.403,13

8355110070410109 METRO SABANAS S.A.S. 34.403.471.843,06 919.429.462,70 0,00 35.322.901.305,76027009 metro sabanas s.a.s. 18.271.658.751,48 0,00 0,00 18.271.658.751,48

037009 metro sabanas s.a.s. 10.581.857.391,80 919.429.462,70 0,00 11.501.286.854,50

117009 metro sabanas s.a.s. 5.549.955.699,78 0,00 0,00 5.549.955.699,78

8355110070410112 SISTEMA INTEGRADO DE 29.955.905.586,55 2.400.248.634,79 0,00 32.356.154.221,34


037012 sistema integrado de valledupar - siva - 11.359.376.452,36 1.171.085.145,79 0,00 12.530.461.598,15

117012 sistema integrado de valledupar - siva - 4.262.153.865,00 1.229.163.489,00 0,00 5.491.317.354,00

8355110070410125 TRANSFEDERAL MUNICIPO 8.220.410.038,03 2.513.583.216,73 1.966.043.378,73 8.767.949.876,03

027025 transfederal municipo de neiva 1.900.648.089,30 1.966.043.378,73 0,00 3.866.691.468,03

037025 transfederalí niuiiLipo de neiva 6.319.761.948,73 5-7.539.838,00 1.966.043 378,73 4.901 7-8 40800

83551100704102 INFRAESTRUCTURA VIAL - -10.870.425.364,29 0,00 0,00 -10.870.425.364,29

8355110070410209 METRO SA BANAS S.A.S. -10.870.425.364,29 0,00 0,00 -10.870.425.364,29

027009 metro sabanas s.a.s. -8.005.822.693,40 0,00 0,00 -8.005.822.693,40

037009 metro sabanas s.a.s. -2.864,602.670,89 0,00 0,00 -2.864.602.670,89

835511007043 CENTRO DE CONTROL DE RED 1.694.300.181,00 0,00 0,00 1.694.300.181,00

83351100704301 CENTRO DE CONTROL DE 1.694.300.181,00 0,00 0,00 . 1.694.300.181,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO8355110070430125 TRANSFEDERAL MUNICIPO 1.694.300.181,00 0,00 0,00 L694.300.181,00027025 transfederal municipo de neiva 1.694.300.181,00 0,00 0,00 1.694.300.181,00835511007044 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION - 63.500.545,00 161.536.163,00 0,00 225.036.708,0083551100704401 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION 356,536.526,00 161.536.163,00 0,00 518,072.689,008355110070440109 METRO SABANAS S.A.S. 356.536.526,00 161.536.163,00 0,00 518.072.689,00027009 metro sabanas s.a.s. 63.500.545,00 0,00 0,00 63.500.545,00037009 metro sabanas s.a,s. 293.035.981,00 161.536.163,00 0,00 454.572.144,0083551100704402 SEÑALETICA Y SEÑALÍZACION -293.035.981,00 .0,00 0,00 -293.035.981,008355110070440209 METRO SABANAS S.A.S. -293.035.981,00 0,00 0,00 -293.035.981,00037009 metro sabanas s.a.s. -293.035.981,00 0,00 0,00 -293.035,981,00835511007046 ESTACIONES O MODULOS DE 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,0083551100704601 ESTACIONES O MODULOS DE 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,008355110070460109 METRO SABANAS S.A.S. 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,00037009 metro sabanas s.a.s. 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,00835511007047 GERENCIA DEL PROYECTO - 14.248.564.609,62 1.269.194.497,00 592.355.866,00 14.925.403.240,6283551100704701 GERENCIA DEL PROYECTO - 14.248.564.609,62 1.269.194.497,00 592.355.866,00 14.925.403.240,628355110070470109 METRO SABANAS S.A.S, 5.087.455.743,31 183.901.162,00 0,00 5.271.356.905,31037009 metro sabanas s.a.s. 4.732.370,170,31 82.067.005,00 0,00 4,814.437,175,31

117009 metro sabanas s.a.s. 355.085.573,00 101.834.157,00 0,00 456.919.730,008355110070470112 SISTEMA INTEGRADO DE 6.498.194.358,31 153.970.892,00 0,00 6.652.165.250,31037012 sistema integrado de valiedupar - siva - 6.498.194.358,31 153.970.892,00 0,00 6.652.165.250,318355110070470125 TRANSFEDERAL MUNICIPO 2.662.914.508,00 931.322.443,00 592.355.866,00 3.001.881.085,00027025 transfederal municipo de neiva 582.408.119,00 595.911.866,00 0,00 1.178.319.985,00037025 transfederal municipo de neiva 2.080.506.389,00 335.410.577,00 592.355.866,00 1.823.561.100,00835511007048 PARADEROS - EJECUCióN 3.208.226.437,03 228.077.690,15 0,00 3.436.304.127,1883551100704801 PARADEROS - EJECUCIÓN 3.208.226.437,03 228.077.690,15 0,00 3.436.304.127,188355110070480109 METRO SABANAS S.A.S. 3.208.226.437,03 228.077.690,15 0,00 3.436.304.127,18

027009 metro sabanas s.a.s. 934.638.005,00 0,00 0,00 934.638.005,00037009 metro sabanas s.a.s. 2.273.588.432,03 131.836.572,15 0,00 2.405.425.004,18117009 metro sabanas s.a.s. 0,00 96.241.118,00 0,00 96.241.118,00835511007049 ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 8.622.447.646,71 919.505.953,00 0,00 9.541.953.599,7183551100704901 ADQUISICION DE TERRENOS, 8.622.447.646,71 919.505.953,00 0,00 9.541.953.599,718355110070490109 METRO SABANAS S.AS. 7.686.801.350,71 919.505.953,00 0,00 8.606.307.303,71037009 metro sabanas s.a.s. 1.359.081.596,74 83.288.000,00 0,00 1.442.369.595,74117009 metro sabanas s.as. 6.327.719.753,97 836.217.953,00 0,00 7.163.937.706,978355110070490112 SISTEMA INTEGRADO DE 935.646.296,00 0,00 0,00 935.646.296,00027012 sistema integrado de valledupar- siva - 192.866.294,00 0,00 0,00 192.866.294,00037012 sistema integrado de valtedupar- siva - 177.268.500,00 0,00 0,00 177.268.500,00117012 sistema integrado de valledupar - siva - 565.511.502,00 0,00 0,00 565.511.502,00835511007050 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 7.141.676,42 613.861,36 10.416,00 7.745.121,7883551100705001 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.141.676,42 613,861,36 10.416,00 7.745.121,78

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO8355110070500109 METRO SABANAS S.A.5. 7,141.676,42 613.861,36 10.416,00 7.745.121,78027009 rnetro sabanas s.a.s. 0,00 34.720,00 10.416,00 24.304,00037009 metro sabanas s.a.s. 7.141.676,42 579.141,36 0,00 7.720.817,788355110091 OTROS USOS 14.449.235.128,80 2.351.263,00 . 3.256,00 14.451.583.135,80835511009113 GASTOS FINANCIEROS - 11.615.111.268,22 2.349.635,00 1.628,00 11.617.459275,2283551100911301 GASTOS FINANCIEROS - 11.703.194.799,54 2.349.253,00 382,00 11.705.543.670,548355110091130155 METROPLUS S.A 94.003.969,54 2.082.136,00 382,00 96.085.723,54014055 metroplus s.a -864,00 1.246,00 382,00 0,00034055 metroplus s.a 35.449.053,00 0,00 0,00 35.449.053,00

064055 metropius s.a 56.840.238,93 0,00 0,00 56.840.238,93094055 metroplus s.a 1.715.541,61 2.080.890,00 0,00 3.796.431,618355110091130190 METROLINEA 5.A.- 11.609.190.830,00 267.117,00 0,00 11.609.457.947,00024090 metrolinea s.a 2.445.835.227,00 0,00 0,00 2.445.835.227,00034090 metrolinea s.a.- 9.052.352.735,00 0,00 0,00 9.052.352.735,00044090 metrolinea s.a.- 103.982.354,00 0,00 i 0,001 103.982.354,00

064090 metrolínea s.a.- 5.463.094,00 0,00 0,00: 5.463.094,00

094090 metrolinea s.a.- 1.557.420,00 267.117,00 0,00 1.824.537,00114190 metrolinea s.a.- 0,00 0,00 0,00 _ 0,0083551100911302 GASTOS FINANCIEROS - -88.083.531,32 382,00 1.246,00 -88.084.395,328355110091130255 METROPLUS S.A -88.083.531,32 382,00 1.246,00 -88.084.395,32014055 metroplus s.a 864,00 382,00 1.246,00 0,00034055 metroplus s.a -35.447.354,00 0,00 0,00 -35.447.354,00064055 metroplus s.a -52.637.041,32 0,00 0,00 -52.637.041,32835511009129 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - 0,00 0,00 0,00 0,0083551100912901 SERVICIO A LA DEUDA 622.722.222,00 0,00 0,00 622.722.222,008355110091290155 METROPLUS SA 622.722.222,00 0,00 0,00 622.722.222,00034055 metroplus s.a 622.722.222,00 0,00 0,00 622.722.222,0083551100912902 SERMIO A LA DEUDA -622.722.222,00 0,00 0,00 -622.722.222,008355110091290255 METROPLUS SA -622.722.222,00 0,00 0,00 -622.722.222,00034055 metroplus s.a -622.722.222,00 0,00 0,00 -622.722.222,00835511009130 OTROS SUBCOM PONENTES 2.834.123.860,58 1.628,00 1.628,00 2.834.123.860,5883551100913001 OTROS SUBCOMPONENTES 8.848.774.173,48 382,00 1.246,00 8.848.773.309,488355110091300155 METROPLUS S.A 8.848.774.173,48 382,00 1.246,00 8.848.773.309,48014055 metroplus s.a 635.353.638,28 382,00 1.246,00 635.352.774,28024055 metroplus s.a 290.708.363,20 0,00 0,00 29.51708.363,20034055 metroplus s.a 991.795.170,50 0,00 0,00 991.795.170,50064055 metroplus s.a 6.633.488.767,50 0,00 0,00 6.633.488.767,50114155 metroplus s.a 297.428.234,00 0,00 0,00 297.428.234,0083551100913002 OTROS SUBCOMPONENTES -6,014.650.312,90 1.246,00 382,00 -6.014.649.448,908355110091300255 METRO PLUS S.A -6.014.650.312,90 1.246,00 382,00 -6.014.649.448,90014055 metroplus s.a -635.353.638,88 1.246,00 382,00 -635.352.774,88

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO024055 metroplus s.a 0,80 0,00 0,00 0,80

034055 metroplus s.a -336.812.701,82 0,00 Q,00 -336,812.701,82

064055 metroplus s.a -5.042.483.973,00 0,00 0,00 -5.042.483-973,00

8355110095 GASTOS -BIENES 7.219.121.138,75 0,00 0,00 7.219.121.138,75

835511009510 GASTOS-BIENES 259.699.049,00 0,00 0,00 259.699.049,00

83551100951000 GASTOS-BIENES 259.699.049,00 0,00 0,00 259.699.049,008355110095100070 UNIDAD COORDINADORA 259.699.049,00 0,00 0,00 259.699.049,00019570 unidad cóordinadora del proyecto -mt 61.941.880,00 0,00 0,00 61.941.880,00029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 197.757.169,00 0,00 0,00 197.757.169,00835511009520 GASTOS-SERVICIOS DE 6.911.662.889,75 0,00 0,00 6.911.662.889,7583551100952000 GASTOS-SERVICIOS DE 6.911.662.889,75 0,00 0,00 6.911.662.889,758355110095200070 UNIDAD COORDINADORA 6.911.662.889,75 0,00 0,00 6.911.662.889,75019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 6.157.728.607,75 0,00 0,00 6.157.728.607,75029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 753.934.282,00 0,00 0,00 753.934.282,00835511009530 GASTOS-CAPACITACION 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,0083551100953000 GASTOS-CAPACITACION 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,008355110095300070 UNIDAD COORDINADORA 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,00019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,008355110096 GASTOS FORTALECIMIENTO 11.481.617.973,24 3.533.126.317,33 0,00 15.014.744.290,57835511009611 Gastos Fortalecimiento Ministerio de 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,2983551100961100 Gastos Fortalecimiento Ministerio 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,298355110096110070 UNIDAD COORDINADORA 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,29119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,29835511009612 Gastos Fortalecimiento de los Entes 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,0083551100961200 Gastos Fortalecimiento de los 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,008355110096120070 UNIDAD COORDINADORA 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,00119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,00835511009613 Apoyo Técnico 1.206.029.008,28 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,2883551100961300 Apoyo Técnico 1.206.029.008,28 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,288355110096130070 UNIDAD COORDINADORA 1.206.029.008,28_ 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,28119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 1.206.029.008,28 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,2883551185 APLICACION RECURSOS REINTEGRO 1.567.449.666.553,60 0,00 0,00 1.567.449.666.553,608355118502 APLICACIÓN RECURSOS- 3.536.454.548,63 0,00 0,00 3.536454.548,63835511850201 REINTEGRO BIRF 7231-CO 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,4683551185020100 REINTEGRO BIRF 7231-CO 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,468355118502010002 CUENTA ESPECIAL 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,46018502 cuenta especial 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,46835511850202 REINTEGRO BIRF 7457-CO 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,9183551185020200 REINTEGRO BIRF 7457-CO 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,918355118502020002 CUENTA ESPECIAL 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,91018502 cuenta especial 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,91

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO835511850203 REINTEGRO BIRF 7739-CO 3,056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,2683551185020300 REINTEGRO BfRF 7739-CO 3.056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,268355118502030002 CUENTA ESPECIAL 3.056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,26018502 cuenta especial 3.056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,268355118503 DIFERENCIA EN CAMBIO 8.978.480.113,77 0,00 0,00 8.978.480.113,77835511850301 D.C BIRF 7231-CO 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,8983551185030100 D.C BIRF 7231-CO 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,898355118503010002 CUE NTA ESPECIAL 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,89018502 cuenta especial 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,89835511850303 D.C BIRF 7739-CO 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,8883551185030300 D.C BIRF 7739-CO 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,888355118503030002 CUENTA ESPECIAL 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,88018502 cuenta especial 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,888355118510 APLICACIÓN RECURSOS A 917.268.134.505,48 0,00 0,00 917.268.134.505,48835511851001 A.R TRANSMILENIO 7231-CO 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,4883551185100100 A.R TRANSMILENIO 7231-CO 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,488355118510010002 CUENTA ESPECIAL 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,48018502 cuenta especial 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,48835511851002 A.R TRANSMILENIO 7457-CO 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,0583551185100200 A.R TRANSMILENIO 7457-CO 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,058355118510020002 CUENTA ESPECIAL 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,05018502 cuenta especial 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,05835511851003 A.R TRANSMILENIO 7739-CO 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,9583551185100300 A.R TRANSMILENIO 7739-CO 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,958355118510030002 CUENTA ESPECIAL 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,95018502 cuenta especial 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,958355118551 APLICACIÓN RECURSOS 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00835511855101 A.R MEGABUS 7739-CO 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,0083551185510100 A.R MEGABUS 7739-CO 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,008355118551010002 CUENTA ESPECIAL 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00018502 cuenta especial 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,008355118555 APLICACION DE RECURSOS 136.510.000.000,00 0,00 0,00 136.510.000.0oo,0

835511855501 A.R METROPLUS 7231-CO 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00

83551185550100 A.R METROPLUS 7231-CO 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,008355118555010002 CUENTA ESPECIAL 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00

018502 cuenta especial 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00

835511855502 A.R METROPLUS 7457-CO 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00

83551185550200 A.R METROPLUS 7457-CO 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00

8355118555020002 CUENTA ESPECIAL 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00018502 cuenta especial 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.00000,00

835511855503 A.R METROPLUS 7739-CO 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00

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83551185550300 A.R METROPLUS 7739-CO 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00

8355118555030002 CUENTA ESPECIAL 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00

018502 cuenta especial 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00

8355118560 APLICACIÓN RECUROS A 154.997.703,437,00 0,00 0,00 154.997.703,437,00

835511856001 A.RTRAN5CARIBE 7231-CO 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39.234.200.000,00

83551185600100 A.R TRANSCARIBE 7231-CO 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39.234.200.000,00

8355118560010002 CUENTA ESPECIAL 39.234.200.000,00 0,00 0.00 39.234.200.000,00

018502 cuenta especial 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39.234.200.000,00



8355118560020002 CUENTA ESPECIAL 40.595.025.807,00 0,00 0,00 40.595.025.807,00

018502 cuenta especial 40.595,025.807,00 0,00 0,00 40.595.025.807,00


83551185600300 A.RTRANSCARIBE 7739-CO 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00

8355118560030002 CUENTA ESPECIAL 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00

018502 cuenta especial 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00

8355118570 APLICACIÓN RECURSOS- 6.267.062.220,75 0,00 0,00 6.267,062.220,75

835511857001 A. R ASISTENCIA TECNICA 7231- 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75

83551185700100 A. R ASISTENCIA TECNICA 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75

8355118570010002 CUENTA ESPECIAL 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75

018502 cuenta especial 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75

835511837002 A.R ASISTENCIA TECNICA 7457- 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00

83551185700200 A.R ASISTENCIA TECNICA 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00

8355118570020002 CUENTA ESPECIAL 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00

018502 cuenta especial 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00

835511857003 A.R ASISTENCIA TECNICA 7739- 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00

83551185700300 A.R ASISTENCIA TECNICA 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00

8355118570030002 CUENTA ESPECIAL 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00

018502 cuenta especial 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00

8355118580 APUCACIÓN RECURSOS A 113.790.314.114,00 0,00 0,00 113.790.314.114,00

835511858001 A.R TRANSMETRO 7231-CO 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00

83551185800100 A.R TRANSMETRO 7231-CO 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00

8355118580010002 CUENTA ESPECIAL 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00

018502 cuenta especial 9.189-367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00

835511858002 A.R TRANSMETRO 7457-CO 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00

83551185800200 A. R TRANSMETRO 7457-CO 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00

8355118580020002 CUENTA ESPECIAL 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00

018502 cuenta especial 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00

835511858003 A.R TRAN SMETRO 7739-CO 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00

83551185800300 A.R TRANSMETRO 7739-CO 72,849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00

8355118S80030002 CUENTA ESPECIAL 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO018502 cuenta especial 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,008355118590 APLICACION RECURSOS A 168.573.776.572,00 0,00 0,00 168.573.776.572,00835511859001 A.R METROLINEA 7231-CO 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.505,0083551185900100 A.R METROLINEA 7231-CO 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.505,008355118590010002 CUENTA ESPECIAL 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.505,00018502 cuenta especial 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.05,00835511859002 A.R METROLINEA 7457-CO 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,0083551185900200 A.R METROLINEA 7457-CO 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,008355118590020002 CUENTA ESPECIAL 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00018502 cuenta especial 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00835511859003 A.R METROLINEA 7739-CO 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,00

83551185900300 A.R METROLINEA 7739-CO 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,008355118590030002 CUENTA ESPECIAL 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,00018502 cuenta especial 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,0083551186 A.R NACION BIRF 8083-CO 71.602.381.236,50 40.348.227.901,77 0,00 111.950.609.138,27

8355118603 DIFERENCIA EN CAMBIO 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08835511860304 CREOfTO BIRF 8083-CO 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08

83551186030400 CREDITO BIRF 8083-CO 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,088355118603040002 CUENTA ESPECIAL 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08118502 cuenta especial 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08

8355118609 A.R NACION BIRF 8083-CO 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99835511860904 A.R NACION BIRF 8083-CO 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,9983551186090400 A.R NACION BIRF 8083-CO 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,998355118609040002 CUENTA ESPECIAL 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99118502 cuenta especial 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99

8355118612 A.R. Va lledupar Crédito 8083-CO 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,77835511861204 A.R. Valledupar Crédito 8083-CO 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,7783551186120400 A,R. VaBedupar Crédito 8083-CO 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,778355118612040002 CUENTA ESPECIAL 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,77118502 cuenta especial 11.263.290.669,77 , 0,00 0,00 11.263.290.669,778355118655 A.R. Metroplus Crédito 8083-CO 29-089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86835511865504 A.R. Metroplus Crédito 8083-CO 29.089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86

83551186550400 A.R. Metroplus Crédito 8083-CO 29.089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86

8355118655040002 CUENTA ESPECIAL 29.089.821.158,86 . 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86118502 cuenta especial 29.089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86

8355118670 A.R. UMUS Crédito 8083-CO 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57835511867004 A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57

83551186700400 A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57

8355118670040002 CUENTA ESPECIAL 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57

118502 cuenta especial 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770,790.634,57

8355118690 AR,. Metrolinea Crédito 8083-CO 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIA1 DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

835511869004 A.R. Metroliena Crédito 8083-CO 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,0083551186900400 A.R. Metroliena Crédito 8083-CO 7.065,721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,008355118690040002 CUENTA ESPECIAL 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00118502 cuenta especial 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,008390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE 2.091.742.966.115,90 216.269.399.300,00 198.655.466.562,00 2.109.356.898.853,90839090 OTRAS CTAS DE CONTROL - 2.091,742.966.115,90 216.269.399.300,00 198.655.466.562,00 2.109.356.898.853,90

83909000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 2.091.742.966.115,90 216.269.399.300,00 198.655.466.562,00 2.109.356.898.853,908390900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 1.118.015.548.450,90 2.724.759.000,00 6.355.084.258,00 1.114.385.223.192,90

839090002001 CONSTRUCCION DE 189.527.307.265,71 0,00 745.016.355,00 188.782.290,910,71

83909000200100 CONSTRUCCION DE 189.527.307.265,71 0,00 745.016.355,00 188.782.290.910,718390900020010055 METRO PLUS S.A 76.058.517.265,71 0,00 446.582.355,00 75.611.934.910,71

014055 metroplus s.a 13.884.662.230,84 0,00 0,00 13.884.662.230,84024055 metroplus s.a 11.444.884.620,27 _ 0,00 0,00 11.444.884.620,27

034055 metroplus s.a 28.507.097.102,46 0,00 0,00 28.507.097.102,46114155 metroplus s.a 22.221.873.312,14 0,00 446.582.355,00 21,775.290.957,148390900020010090 METROLINEA 5.A.- 113.468.790.000,00 0,00 298.434.000,00 113.170.356.000,00

014090 metrolinea s.a.- 75.074.698.000,00 0,00 0,00 75.074.698.000,00024090 rnetrojinea s.a.- 28.935.310.000,00 0,00 298.434.000,00 28.636.876.000,00

034090 metrolinea s.a.- 9.458.782.000,00 0,00 0,00 9.458.782.000,00

839090002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 159.667.602.059,18 0,00 827.232.227,00 158.840.369.832,18

83909000200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 159.667.602.059,18 0,00 827.232.227,00 158.840.369.832,188390900020020055 METROPLUS 5.A 140.887.916.059,18 0,00 827.232.227,00 140.060.683.832,18014055 metroplus s.a 25.719.423.097,81 0,00 0,00 25.719.423.097,81

024055 metroplus s.a 21.200.070.604,60 0,00 0,00 21.200.070.604,60034055 metroplus s.a 52.805.466.490,59 0,00 0,00 52.805.466.490,59

114155 metroplus s.a 41.162.955.866,18 0,00 827.232.227,00 40.335.723.639,188390900020020090 METROLINEA 5.A.- 18.779.686.000,00 0,00 0,00 18.779.686.000,00

014090 metrolinea s.a.- 9.409.890.000,00 0,00 0,00 9.409.890.000,00

024090 metrolinea sa.- 7.122.570.000,00 0,00 0,00 7.122.570.000,00

034090 metrolinea sa.- 2.247.226.000,00 0,00 0,00 2.247.226.000,00

839090002003 CONSTRUCCION E INSTALACION 201.048.119.933,53 0,00 2.268.729.901,00 198.779.390.032,53

83909000200300 CONSTRUCCION E 201.048.119.933,53 0,00 2.268.729.901,00 198.779.390.032,53

83900020030055 METROPLUS 5.A 61.254.885.933,53 0,00 359.661.901,00 60.895.224.032,53

014055 metroplus s.a 11.182.224.652,11 0,00 0,00 11.182224.652,11

024055 metroplus s.a 9.217.312.193,97 0,00 0,00 9.217.312.193,97

034055 metroplus s.a 22.958.624.962,61 0,00 0,00 22.958.624.962,61

114155 metroplus s.a 17.896.724.124,84 0,00 359.661.901,00 17.537.062.223,84

8390900020030090 METROLINEA S.A.- 139.793.234.000,00 0,00 1.909.068.000,00 137.884.166.000,00

014090 metrolinea s.a.- 29.806.743.000,00 0,00 0,00 29.806.743.000,00024090 metrolinea sa.- 21.924.760.000,00 0,00 0,001 2L-924.760.000,001

034090 metrolinea s.a.- 11.797.475.000,00 0,00 0,00 11 797.475.000,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO114190 metrolinea s.a.- 76.264.256.000,00 0,00 1.909.068.000,00 74.355.188.000,00839090002004 PAVIMENTOS DE VIAS 30.975.417.000,00 0,00 300.000.000,00 30.675.417.000,0083909000200400 PAVIMENTOS DE VIAS 30.975.417.000,00 0,00 300.000.000.00 30.675.4170(0,008390900020040090 METROLINEA S.A.- 30.975.417.000,00 0,00 300.000.000,00 30.675.417.000,00024090 metrolinea s.a.- 14.767.610.000,00 0,00 300.000.000,00 14.467.610.000,00034090 metrolinea s.a.- 16.207.807.000,00 0,00 0,00 16.207.807.000,00839090002005 ADQUISICION PREDIOS 157.340.829.811,92 0,00 730.369.086,00 156.610.460.725,9283909000200500 ADQUISICION PREDIOS 157.340.829.811,92 0,00 730.369.086,00 156.610.460.725,928390900020050055 METROPLUS 5.A 124.390.920.811,92 0,00 730.369.086,00 123.660.551.725,92014055 metropluss.a 22.707.857.503,87 0,00 0,00 22.707.857.503,87024055 metruplus s.a 18.717.689.760,39 0,00 0,00 18.717.689.760,39034055 Metroplus s.a 46.622.313.569,51 0,00 0,00 46.622.313.569,51114155 metroplus s.a 36.343.059.978,15 0,00 730.369.086,00 35.612.690.892,158390900020050090 METROLINEA S.A.- 32.949.909.000,00 0,00 0,00 32.949.909.000,00024090 metrolinea s.a.- 3.874.037.000,00 0,00 0,00 3.874.037.000,00034090 metrolinea s.a.- 29.075.872.000,00 0,00 0,00 29.075.872.000,00839090002006 REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 105.338.480.554,10 0,00 501.114.878,00 104.837.365.676,1083909000200600 REDES DE SERVICIO5 105.338.480.554,10 0,00 501.114.878,00 104.837.365.676,108390900020060055 METROPLUS 5.A 85.346.083.554,10 0,00 501.114.878,00 84.844.968.676,10014055 metroplus s.a 15.580.129.893,80 0,00 0,00 15.580.129.893,80024055 metroplus s.a 12.842-428.561,53 0,00 0,00 12.842.428.561,53034055 metroplus s.a 31.988.121.346,94 0,00 0,00 31.988.121.346,94114155 metroplus s.a 24.935.403.751,83 0,00 501.114.878,00 24.434.288.873,838390900020060090 METROLIN EA S.A.- 19.992.397.000,00 0,00 0,00 19.992.397.000,00014090 metrobnea s.a.- 12.739.120.000,00 0,00 0,00 12.739.120.000,00024090 metrolinea s.a.- 1.537.014.000,00 0,00 0,00 1.537.014.000,00034090 metroflinea sa.- 5.716.263.000,00 0,00 0,00 5.716.263.000,00839090002007 ESPACIO PUBLICO 51.096.797.593,32 0,00 243.630.415,00 50.853.167.178,3283909000200700 ESPACIO PUBUCO 51.096.797.593,32 0,00 243.630.415,00 50.853.167.178,328390900020070055 M ETROPLUS S.A 41.493.283.593,32 0,00 243.630.415,00 41.249.653.178,32014055 metroplus s.a 7.574.697.293,45 0,00 0,00 7.574.697.293,45024055 metroptus s.a 6.243.690.491,00 0,00 0,00 6.243.690.491,00034055 metroplus s.a 15.551.881.649,32 0,00 0,00 15.551.881.649,32114155 metroplus s.a 12.123.014.159,55 0,00 243.630.415,00 11.879.383.744,558390900020070090 METROUN EA S.A- 9.603.514.000,00 0,00 0,00 9.603.514.000,00014090 metrolinea sa.- 3.805.014.000,00 0,00 0,00 3.805.014.000,00024090 metrolinea s.a.- 2.041.258.000,00 0,00 0,00 2.041.258.000,00034090 metrolinea s.a.- 3.757.242.000,00 0,00 0,00 3.757.242.000,00839090002008 INTERSECCIONES 80.712.197.611,27 0,00 235.772.385,00 80.476.425.226,2783909000200800 INTERSECCIONES 80.712.197.611,27 0,00 235.772.385,00 80.476.425.226,278390900020080055 METROPLUS S.A 40.154.963.611,27 0,00 235.772.385,00 39.919.191.226,27

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014055 metroplus s.a 7.330.383.807,80 0,00 0,00 7.330.383.807,80

024055 metroplus s.a 6.042.307.158,03 0,00 0,00 6.042.307.158,03

034055 metroplus s.a 15.050.272.902,86 0,00 0,00 15.050.272.902,86

114155 metroplus s.a 11.731.999.742,58 0,00 235.772.385,00 11.496.227.357,58

8390900020080090 METROLINEA 5.A.- 40.557.234.000,00 0,00 0,00 40,557.234.000,00

014090 metrolinea s.a.- 16.712.984.000,00 0,00 0,00 16.712.984.000,00

024090 metrolinea s.a.- 17.283.696.000,00 0,00 0,00 17.283.696.000,00

034090 metrolinea s.a.- 6.560.554.000,00 0,00 0,00 6.560.554.000,00

839090002009 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 2.704.626.000,00 0,00 0,00 2.704.626.000,00

83909000200900 PARQUEADEROS 2.704.626.000,00 0,00 0,00 2.704.626.000,00

8390900020090090 METROUNEA S.A.- 2.704.626.000,00 0,00 0,00 2,704.626.000,00

024090 metrolinea s.a.- 731.550.000,00 0,00 0,00 731.550.000,00

034090 metrolinea s.a.- 1.973.076.000,00 0,00 0,00 1.973.076.000,00

839090002010 PLAN DE MANEJO DE 46.812.540.613,80 1.604.438.000,00 191.463.665,00 48.225.514.948,80

83909000201000 PLAN DE MANEJO DE 46.812.540.613,80 1.604.438.000,00 191.463.665,00 48.225.514.948,80

8390900020100055 M ETROPLUS S.A 32.608.638.613,80 0,00 191.463.665,00 32.417.174.948,80

014055 metroplus s.a 5.952.784.288,47 0,00 0,00 5.952.784.288,47

024055 metroplus s.a 4.906.775.969,64 0,00 0,00 4.906.775.969,64034055 metroplus s.a 12.221.874.109,50 0,00 0,00 12.221.874.109,50

114155 metroplus s.a 9.527.204-246,19 0,00 191.463.665,00 9.335.740.581,198390900020100090 METROLINEA SA.- 14.203.902.000,00 1.604.438.000,00 0,00 15.808.340.000,00

014090 metrolinea s.a.- 4.716.707.000,00 0,00 0,00 4.716.707.000,00

024090 metrolinea sa. 4.669.012.000,00 0,00 0,00 4.669.012.000,00

034090 metrolinea sa.- 4.818.183.000,00 0,00 0,00 4.818.183.000,00

114190 metrolinea s.a.- 0,00 1.604.438.000,00 0,00 1.604.438.000,00

839090002011 INTERVENTORIA DE OBRA 76.125.143.502,16 0,00 272.236.732,00 75.852.906.770,16

83909000201100 INTERVENTORIA DE OBRA 76.125.143.502,16 0,00 272.236.732,00 75.852.906.770,16

8390900020110055 METROPLUS S,A 46.365.294.502,16 0,00 272.236.732,00 46.093.057.770,16

014055 metroplus s.a 8.464.094.435,51 0,00 0,00 8.464.094.435,51

024055 metroplus s.a 6.976.804.998,87 0,00 0,00 6.976.804.998,87

034055 metroplus s.a 17.377.934.698,91 0,00 0,00 17.377.934.698,91

114155 metroplus s.a 13.546.460.368,87 0,00 272.236.732,00 13.274.223.636,878390900020110090 METROLINEA S.A.- 29.759.849.000,00 0,00 0,00 29.759.849.000,00

014090 metrolinea sa.- 10.017.982.000,00 0,00 0,00 10.017.982.000,00

024090 metrolínea s.a.- 7.539.826.000,00 0,00 0,00 7.539.826.000,00

034090 metrolinea s.a- 4.821.434.000,00 0,00 0,00 4.821.434.000,00

114190 metrolinea sa.- 7.380.607.000,00 0,00 0,00 7.380.607.000,00839090002012 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 16.666.486.505,97 1.120.321.000,00 39.518.614,00 17.747.288.891,97

83909000201200 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 16.666.486.505,97 1.120.321.000,00 39.518.614,00 17.747.288.891,97

8390900020120055 METROPLUS S.A 6.730.510.505,97 0,00 39.518.614,00 6.690.991.891,97

014055 metroplus s.a 1.228.670.649,76 0,00 0,00 1.228.670.649,76

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO024055 metroplus s-a 1.012.771.726,08 0,00 0,00 1.012.771.726,08034055 metroplus s.a 2.522.627.610,15 0,00 0,00 2.522.627.610,15114155 metropluss.a 1.966.440.519,98 0,00 39.518.614,00 1.926.921.905,988390900020120090 METROLINEA S.A.- 9.935.976.000,00 1.120.321.000,00 0,00 11.056.297.000,00024090 metrolinea s.a.- 1.820.576.000,00 798.434.000,00 0,00 2.619.010.000,00034090 mnetroliea s.a. 8.115.400.000,00 321.887.000,00 0,00 8.437.287.000,008390900050 REASENTAMIENTOS HUMANOS 20.351.049.194,95 0,00 110.567.180,00 20.240.482.014,95839090005022 MITIGACÓN, RELOCALIZACION Y 20.351.049.194,95 0,00 110.567.180,00 20.240.482,014,9583909000502200 MITIGACIÓN, 20.351.049.194,95 0,00 110.567.180,00 20.240.482.014,958390900050220055 METROPLUS 5.A 18.830.963.194,95 0,00 110,567.180,00 18,720.396.014,95014055 metroplus s.a 3.437.636.976,24 0,00 0,00 3.437.636.976,24024055 metropíus s.a 2.833.584.032,27 0,00 0,00 2.833.584.032,27034055 metroplus s.a 7.057.935.299,14 0,00 0,00 7.057.935.299,14114155 metroplus s.a 5.501.806.887,30 0,00 110.567.180,00 5.391.239.707,308390900050220090 METROUN EA S.A.- 1.520.086.000,00 0,00 0,00 1.520.086.000,00024090 metrolinea s.a.- 33.557.000,00 0,00 0,00 33.557.000,00034090 metrolinea sa.- 1.486.529.000,00 0,00 0,00 1.486.529.000,008390900060 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 33.431,084.123,40 995.389.000,00 326.175.825,00 34.100.297.298,40839090006015 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION 33.431.084.123,40 995.389.000,00 326.175.825,00 34.100.297.298,4083909000601500 IMPLEMENTACIÓN, 33.431.084.123,40 995.389.000,00 326.175.825,00 34.100.297.298,408390900060150055 METROPLUS S.A 21.489.309.123,40 0,00 126.175.825,00 21.363.133.298,40014055 metropíus s.a 3.922.924.327,96 0,00 0,00 3.922.924.327,96024055 metroplus s.a 3.233.597.908,20 0,00 0,00 3.233.597.908,20034055 metroplus s.a 8.054.296.099,78 0,00 0,00 8.054.296.099,78114155 metroplus s.a 6.278.490.787,46 0,00 126.175.825,00 6.152.314.962,468390900060150090 METROliNEA S.A.- 11.941.775.000,00 995.389.000,00 200.000.000,00 12.737.164.000,00014090 metrolinea s.a.- 6.290.639.000,00 0,00 0,00 6.290.639.000,00024090 metrolinea s.a.- 3.400.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3.200.000.000,00034090 metrolinea s.a.- 2.251.136.000,00 0,00 0,00 2.251.136.000,00114190 metrolinea s.a.- 0,00 995.389.000,00 0,00 995.389.000,008390900070 TRANSFERENCIAS PARA EL 748.188.126.463,22 212.549.251.300,00 191.030.542.647,00 769.706.835.116,22839090007007 ESPACIO PÚBLICO Y VíAS 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 2.323.730.000,00 2,323.140.000,0083909000700700 ESPACIO PÚBLICO Y VAS 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 2.323.730.000,00 2.323.140.000,008390900070070025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00027025 transfederal municipo de neiva 2.323.730.000,00 0,00 2.323.730.000,00 u,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 2.323.140.000,00 0,00 2.323.140.000,00839090007008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 90.873.830.900,00 901.692.714,00 21.592.229.100,00 70.183.294.514,0083909000700800 CONSTRUCCJÓN DE PUENTES 90.873.830.900,00 901.692.714,00 21.592.229.100,00 70.183.294.514,008390900070080009 METRO SABANAS S.A.S. 6.113.700.900,00 0,00 0,00 6.113.700.900,00027009 metro abanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanas s.a.s. 2.906.700.900,00 0,00 0,00 2.906.700.900,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITO5 NUEVO 5ALDO


8390900070080025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 84.760.130.000,00 901.692.714,00 21.592.229.100,00 64.069.593.614,00

027025 transfederal municipo de neiva 30.000.000.000,00 0,00 15.634.131.579,00 14.365.868.421,00037025 transfederal municipo de neiva 54.760.130.000,00 0,00 5.958.097.521,00 48.802.032.479,00

117025 transfederal municipo de neiva 0,00 901.692.714,00 0,00 901,692.714,00

839090007009 CONSTRUCCIÓN DE TALLERES 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00

83909000700900 CONSTRUCCIÓN DE 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 44.878.720.000,00 55.122.319.693,008390900070090025 TRANSFEDERA. MUNICIPO 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00027025 transfederal municipo de neiva 44.878.720.000,00 0,00 44.878.720.000,00 0,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 55.122.319.693,00 0,00 55.122.319.693,00839090007011 SUPERVISIÓN E 12.460.831.285,36 0,00 0,00 12.460.831.285,3683909000701100 SUPERVISIÓN E 12.460.831.285,36 0,00) 0,00 12.460.831.285,36

8390900070110009 METRO SABANAS S.A,S. 8.063.831.285,36 0,00 0,00 8.063.831.285,36027009 metro sabanas s.a.s. 167.075.400,00 0,00 0,00 1.167.075.400,00037009 metro sabanas s.a.s. 2.581.971.173,36 0,00 0,00 2.581.971.173,36117009 metro sabanas s.ss 4.314.784.712,00 0,00 0,00 4.314.784.712,008390900070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 4.397.000.000,00 0,00 0,00 4.397.000.000,00

027012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.677.000.000,00 0,00 0,00 1.677.000.000,00037012 sistema integrado de valledupar- siva - 2.720.000.000,00 0,00 0,00 2.720.000.000,00839090007032 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 1.973.128.433,20 0,00 0,00 1.973.128.433,2083909000703200 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 1.973.128.433,20 0,00 0,00 1.973.128.433,208390900070320009 METRO SABANAS S.A.S. 1.973.128.433,20 0,00 0,00 1.973.128.433,20027009 metro sabanas s.a.s. 575.720.872,62 0,00 0,00 575.720.872,62037009 metro sabanas s.a.s. 603.393.904,51 0,00 0,00 603.393.904,51117009 metro sabanas s.a.s. 794.013.656,07 0,00 0,00 794.013.656,07839090007040 INTERVENCIONES EN EL 20.019.117.000,00 0,00 0,00 20.019.117.000,0083909000704000 INTERVENCIONES EN El 20.019.117.000,00 0,00 0,00 20.019.117.000,008390900070400009 METRO SABANAS S.A.S. 7.006.117.000,00 0,00 0,00 7.006.117.000,00027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00117009 metro sabanas s.a.s. 7.006.117.000,00 0,00 0,00 7.006.117.000,008390900070400012 SISTEMA INTEGRADO DE 13.013.000.000,00 0,00 0,00 13.013.000.000,00037012 sistema integrado de valledupar - siva - 13.013.000.000,00 0,00 0,00 13.013.000.000,00839090007041 INFRAESTRUCTURA VIAL 293.531.906.041,05 83.245.615.862,00 58.113.616.378,00 318.663.905.525,05

83909000704100 INF RAESTR UCTU RA VIAL 293.531.906.041,05 83.245.615.862,00 58.113.616.378,00 318.663.905.525,058390900070410009 METRO SABANAS S.A.5. 63.797.819.340,05 0,00 0,00 63.797.819.340,05027009 metro sabanas s.a.s. 18.614.974.881,45 0,00 0,00 18.614.974.881,45

037009 metro sabanas s.a.s. 19.509.736.245,67 0,00 0,00 19.509.736.245,67117009 metro sabanas s.s.s. 25.673.108.212,93 0,00 0,00 25.673.108.212,938390900070410012 SISTEMA INTEGRADO DE 147.436.090.265,00 9.851.281.210,00 0,00 157.287.371.475,00027012 sistema integrado de valiedupar - siva - 17.890.695.041,00 0,00 0,00 17.890.695.041,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO037012 sistema integrado de valledupar - siva - 45.447.530.265,00 0,00 0,00 45.447.530.265,00117012 sistema integrado de valledupar - siva - 84.097.864.959,00 9.851281.210,00 0,00 93.949.146.169,008390900070410025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 82.297.996.436,00 73.394.334.652,00 58.113.616.378,00 97.578714.710,00027025 transfederal municipo de neiva 55.767.931.000,00 0,00 43,269.232.252,00 12.498.698.748,00037025 transfederal municipo de neiva 26.530.065.436,00 0,00 14.844.384.126,00 11.685.681.310,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 73.394.334.652,00 0,00 73.394.334.652,00839090007042 GESTIÓN DE FLOTA 42.729.317.000,00 13.835.000.000,00 13.834.760.000,00 42.729.557.000,0083909000704200 GESTIÓN DE FLOTA 42.729.317.000,00 13.835.000.000,00 13.834.760.000,00 42.729.557.000,008390900070420009 METRO SA BANAS S.A.S. 16.801.000.000,00 0,00 0,00 16.801.000.0100,0027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00117009 metro sabanas s.a.s. 16.801.000.000,00 0,00 0,00 16.801.000.000,008390900070420012 SISTEMA INTEGRADO DE 12.093.557.000,00 0,00 0,00 12.093.557.000,00117012 sistema integrado de valledupar - siva - 12.093.557.000,00 0,00 0,00 12.093.557.000,008390900070420025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 13.834.760.000,00 13.835.000.000,00 13.834.760.000,00 13.835.000.000,00027025 transfederal municipo de neiva 13.834.760.000,00 0,00 13.834.760.000,00 0,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 13.835.000.000,00 0,00 13.835.000.000,00839090007043 CENTRO DE CONTROL DE RED 37.330.014.442,00 26.965.000.000,00 25.270.839.819,00 39.024.174.623,0083909000704300 CENTRO DE CONTROL DE 37.330.014.442,00 26.965.000.000,00 25.270.839.819,00 39.024.174.623,008390900070430009 METRO SABANAS S.A.S. 10.364.874.442,00 0,00 0,00 10.364.874.442,00027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanas s.a.s. 1.477.935.760,00 0,00 0,00 1.477.935.760,00117009 metro sabanas s.a.s. 8.886.938.682,00 0,00 0,00 8.886.938.682,008390900070430025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 26.965.140.000,00 26.965.000.000,00 25.270.839.819,00 28.659.300.181,00027025 transfederal municipo de neiva 26.965.140.000,00 0,00 25.270.839.819,00 1.694.300.181,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 26.965.000.000,00 0,00 26.965.000.000,00839090007044 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION 767.792.226,00 0,00 0,00 767.792.226,0083909000704400 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION 767.792.226,00 0,00 0,00 767.792.226,008390900070440009 METRO SABANAS S.A.S. 767.792.226,00 0,00 0,00 767.792.226,00027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanas s.a.s. 556.768.056,00 0,00 0,00 556.768.056,00117009 metro sabanas s.a.s. 211.024.170,00 0,00 0,00 211.024.170,00839090007045 CENTRO DE ATENCION 3.934.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 3.934.820.000,0083909000704500 CENTRO DE ATENCION 3.934.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 3.934.820.000,008390900070450009 METRO SABANAS S.A.5. 2.388.000.000,00 0,00 0,00 2.388.000.000,00027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanas s.a.s. 2.388.000.000,00 0,00 0,00 2.388.000.000,008390900070450025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00027025 transfederal municipo de neiva 1.546.820.000,00 0,00 1.546.820.000,00 0,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 1.546.820.000,00 0,00 1.546.820.000,00839090007046 ESTACIONES O MODULOS DE 48.880.858.701,04 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 48.880.858.701,0483909000704600 ESTACIONES O MODULOS DE 48.880.858.701,04 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 48.880.858.701,04

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO8390900070460009 METRO SABANAS 5.A.S. 11.515.876.701,04 0,00 0,00 11.515,876.701,04027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00

037009 metro sabanas s.a.s. 771.458.956,00 0,00 0,00 771.458.956,00

117009 metro sabanas s.a.s. 10.744.417.745,04 0,0d 0,00 10.744.417.745,04

8390900070460012 SISTEMA INTEGRADO DE 33.445.292.000,00 0,00 0,00 33.445.292.000,00117012 sistema integrado de valledupar- siva - 33.445.292.000,00 0,00 0,00 33.445.292.000,008390900070460025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00027025 transfederal munícipo de neiva 3.919.690.000,00 0,00 3.919.690.000,00 0,00

117025 transfederal municipo de neiva 0,00 3.919.690.000,00 0,00 3.919.690.000,00839090007047 GERENCIA DEL PROYECTO 29.589.679.757,82 5.722.677.829,00 762.867.350,00 34.549.490.236,8283909000704700 GERENCIA DEL PROYECTO 29.589.679.757,82 5.722.677.829,00 762.867.350,00 34.549.490.236,828390900070470009 METRO SABANAS S.A.5. 12.146.979.757,82 0,00 0,00 12.146.979.757,82

037009 metro sabanas s.a.s. 11.414.803.983,82 0,00 0,00 11.414.803.983,82117009 metro sabanas s.a.s. 732.175.774,00 0,00 0,00 732.175.774,008390900070470012 SISTEMA INTEGRADO DE 5.742.000.000,00 0,00 0,00 5.742.000.000,00037012 sistema integrado de valledupar - siva - 5.742.000.000,00 0,00 0,00 5.742.000.000,008390900070470025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 11.700.700.000,00 5.722.677.829,00 762.867.350,00 16.660.510.479,00027025 transfederal municipo de neiva 2.000.000.000,00 0,00 762.867.350,00 1.237.132.650,00037025 transfederal municipo de neiva 9.700.700.000,00 5.722.677.829,00 0,00 15.423.377.829,00839090007048 PARADEROS 16.977.845.777,96 6.437.495.202,00 6.257.470.000,00 17.157.870.979,9683909000704800 PARADEROS 16.977.845.777,96 6.437.495.202,00 6.257.470.000,00 17.157.870.979,968390900070480009 METRO SABANAS S.A.S. 10.720.375.777,96 0,00 0,00 10.720.375.777,96027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanas s.a.s. 2.889.275.544,00 0,00 0,00 2.889.275.544,00117009 metro sabanas s.a.s. 7.831.100.233,96 0,00 0,00 7.831.100.233,968390900070480025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 6.257.470.000,00 6.437.495.202,00 6.257.470.000,00 6.437.495.202,00

027025 transfederal municipo de neiva 6.257.470.000,00 0,00 6.257.470.000,00 0,00037025 transfederal municipo de neiva 0,00 2.550.003.819,00 0,00 2.550.003.819,00117025 transfederal municipode neiva 0,00 3.887.491.383,00 0,00 3.887.491.383,00839090007049 ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 29.142.272.279,07 0,00 0,00 29.142.272.279,0783909000704900 ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 29.142.272.279,07 0,00 0,00 29.142.272.279,078390900070490009 METRO SABANAS S.A.S. 21.242.503.279,07 0,00 0,00 21.242.503.279,07

037009 metro sabanas s.a.s. 1.042.479.758,00 0,00 0,00 1.042.479.758,00117009 metro sabanas s.a.s. 20.200.023.521,07 0,00 0,00 20.200.023.521,078390900070490012 SISTEMA INTEGRADO DE 7.899.769.000,00 0,00 0,00 7.899.769.000,00027012 sistema integrado de valledupar - siva - 2.583.000.000,00 0,00 0,00 2.583.000.000,00

117012 sistema integrado de valledupar - siva - 5.316.769.000,00 0,00 0,00 5.316.769.000,00839090007050 GASTOS DE ADMINISTRACfON Y 21.218.619,72 0,00 0,00 21.218.619,7283909000705000 GASTOS DE ADMINISTRACION 21.218.619,72 0,00 0,00 21.218.619,728390900070500009 METRO SABANAS S.A.S. 21.218.619,72 0,00 0,00_ 21,218.619,72037009 metro sabanas s.a.s. 21.218.619,72 0,00 0,00 21.218.619,72

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839090007051 COSTOS FINANCIEROS 72.753.044.000,00 12.529.800.000,00 12.529.800.000,00 72.753.044.000,00

83909000705100 COSTOS FINANCIEROS 72.753.044.000,00 12.529.800.000,00 12.529.800.000,00 72.753.044.000,008390900070510009 METRO SA BANAS S.A.S. 17.601.000.000,00 0,00 0,00 17.601.000.000,00027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00037009 metro sabanass.a.s. 17.601.000.000,00 0,00 0,00 17.60.O00.000,00

8390900070510012 SISTEMA INTEGRADO DE 37.622.244.000,00 0,00 0,00 37.622.244.000,00


8390900070510025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 17.529.800.000,00 12.529.800.000,00 12.529.800.000,00 17.529.800.000,00027025 transfederal municipo de neiva 12.529,800.000,00 0,00 12.529.800.000,00 0,00037025 transfederal municipo de neiva 5.000.000.000,00 12.529.800.000,00 0,00 17.529.800.000,00

8390900091 OTROS USOS 106.793.058.292,44 0,00 833.096.652,00 105.959.961.640,44

839090009113 GASTOS FINANCIEROS 54.678.636.622,18 0,00 527.103.559,00 54.151.533.063,1883909000911300 GASTOS FINANCIEROS 54.678.636.622,18 0,00 527.103.559,00 54.151.533.063,18

8390900091130055 M ETROPLUS S.A 59.704.622,18 0,00 350.559,00 59.354.063,18014055 metroplus s.a 10.899.220,33 0,00 0,00 10.899.220,33

024055 metroplus s.a 8.984.036,68 0,00 0,00 8.984.036,68034055 metroplus s.a 22.377.578,67 0,00 0,00 22.377.578,67

114155 metroplus s.a 17.443.786,50 0,00 350.559,00 17.093.227,508390900091130090 METROLINEA SA.- 54.618.932.000,00 0,00 526.753.000,00 54.092.179.000,00

024090 metrolinea s.a.- 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500t000.000,00034090 metrolinea s.a.- 52.118.932.000,00 0,00 526.753.000,00 51.592.179.000,00

839090009129 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA 48.730.868.968,46 0,00 286.126.351,00 48.444.742.617,46

83909000912900 SERVICIO A LA DEUDA 48.730.868.968,46 0,00 286.126.351,00 48.444.742.617,46

8390900091290055 METROPLUS S.A 48.730.868.968,46 0,00 286.126.351,00 48.444.742.617,46

014055 rnetroplus s.a 8.895.935.662,77 0,00 0,00 8.895.935.662,77024055 metroplus s.a 7.332.764.169,22 0,00 0,00 7.332.764.169,22034055 metropluss.a 18.264.563.351,83 0,00 0,00 18.264.563.351,83

114155 metroplussa 14.237.605.784,64 0,00 286.126.351,00 13.951.479.433,64

839090009130 OTROS SUBCO M PON E NTES 3.383.552.701,80 0,00 19.866.742,00 3.363.685.959,80

83909000913000 OTROS SUBCOMPONENTES 3.383.552.701,80 0,00 19.866.742,00 3.363.685.959,80

8390900091300055 METROPLUS S.A 3.383.552.701,80 0,00 19.866.742,00 3.363.685.959,80

014055 metroplus s.a 617.675.567,48 0,00 0,00 617.675.567,48024055 metropluss.a 509.139.166,59 0,00 0,00 509.139.166,59

034055 metroplus s,a 1.268.171.776,50 0,00 0,00 1.268.171.776,50

114155 metroplus s.a 988.566.191,23 0,0 19.866.742,00 968.699.449,23

8390900095 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.864.099.591,00 0,00 0,00 9.864.099.591,00

839090009510 BIENES 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,0083909000951000 BIENES 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00

8390900095100070 UNIDAD COORDINADORA 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00

019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00


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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO839090009520 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.652.099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,0083909000952000 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.652.099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,008390900095200070 UNIDAD COORDINADORA 9.652.099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,00019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 9.644.099.591,00 0,00 0,00 9.644.099.591,00029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 8.000.000,00 0,00 0.00 8.000.000,00839090009530 CAPACITACION 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,0083909000953000 CAPACITACION 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,008390900095300070 UNIDAD COORDINADORA 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,008390900096 FORTALECIMIENTO MINISTERIO 55.100.000.000,00 0,00 0,00 55.100.000.000,00839090009611 FORTALECIMIENTO MINISTERIO 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,6783909000961100 FORTALECIMIENTO 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,678390900096110070 UNIDAD COORDINADORA 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,67119570 unidad coordinadora del proyecto -rnt 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,67839090009612 FORTALECIMIENTO ENTES 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,3383909000961200 FORTALECIMIENTO ENTES 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,338390900096120070 UNIDAD COORDINADORA 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,33119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,33839090009613 APOYO TÉCNICO 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,0083909000961300 APOYO TÉCNICO 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00

8390900096130070 UNIDAD COORDINADORA 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 245,500.099.948,00 302.438.829.886,00 -

8905 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA -35.781.244.149,00 0,00 0,00 -35.781.244.149,00890506 LITIGIOS Y MECANISMOS -35.781.244.149,00 0,00 0,00 -35.781.244.149,00

89050600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -35.781.244.149,00 0,00 0,00 -35.781.244.149,008905060020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00890506002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00

89050600200000 DESARROLLO DE LOS SITM -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00890506020000055 METROPLUSS.A -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00

034055 metropjuss.a -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,008905060070 TRANSFERENCIAS PARA EL -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00890506007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,0089050600700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,008905060070000009 METRO SABANAS S.A.S, -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00

037009 metro sabanas s.a.s. -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,008915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 245.500.099.948,71 302.438.829.886,41 -891506 ACTIVOS RETIRADOS -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00

89150600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,008915060020 DESARROLLO DE LO5 SITM EN -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00891506002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO89150600200000 DESARROLLO DE LOS SITM -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,008915060020000090 METROLINEA .A.- -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00094090 metrolinea sa.- -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE 49.874.022.386,71 89.198.819.586,41 -89151600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS - 49.874.022.386,71 89,198.819.586,41 -8915160020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -712.629.029.182,25 2.838.047.627,00 8.099.083.752,00 -717.890.065.307,25891516002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -712.629.029.182,25 2.838.047.627,00 8.099.083.752,00 -717.890.065.307,2589151600200000 DESARROLLO DE LOS SITM -712.629.029.182,25 2.838.047.627,00 8.099.083.752,00 -717.890.065.307,258915160020000055 METROPLUS 5.A -307.768.012.269,25 1.154.874.632,00 4.985.581.910,00 -311.598.719.547,25014055 metroplus s.a -4.097.423.316,12 3.256,00 3.256,00 -4.097423.316,12024055 metroplus s.a -85.491.198.999,58 0,00 0,00 -85.491.198.999,58034055 metroplus s.a -144.092.967.664,19 383.873.905,00 796.963.737,00 -144.506.057.496,19064055 metroplus s.a -32.954.974,946,89 0,00 92.177.600,00 -33.047.152.546,89094055 metroplus s.a -287.681.838,77 0,00 96.059.208,00 -383.741,046,77114155 metroplus s.a -40.843.765.503,70 770.997.471,00 4.000.378.109,00 -44.073.146.141,708915160020000090 M ETROLINEA S.A.- -404.861.016.913,00 1.583.172.995,00 3.113.501.842,00 -406.291.345.760,00014090 metrolinea s.a.- -168.573.776.670,00 0,00 0,00 -168.573.776.670,00024090 metrolinea s.a.- -117.049.237.196,00 1.611.306.877,00 436.096.734,00 -115.874.027.053,00034090 metrolinea s.a.- -99.064.865.581,00 0,00 1.924.713.398,00 -100.989.578.979,00044090 metrolinea s.a.- -541.242.051,00 0,00 0,00 -541.242.051,00064090 metrolinea sa.- -14.264.300.289,00 0,00 0,00 -14.264.300.289,00094090 metrolinea sa.- -3.606.704.107,00 71.866.118,00 72.133.235,00 -3.606.971.224,00114190 metrolinea sa.- -1.760.891.019,00 0,00 680.558.475,00 -2.441.449.494,008915160070 TRANSFERENCIAS PARA EL -122.309.660.640,97 3.027.932.924,61 13.967.448.220,07 -133.249.175.936,43891516007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -122.309.660.640,97 3.027.932.924,61 13.967.448.220,07 -133.249.175.936,4389151600700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -122.309.660.640,97 3.027.932.924,61 13.967.448.220,07 -133.249.175.936,438915160070000009 M ETRO SABANAS S.A.S. -42.856.730.171,55 134.608.237,41 6.276.681.379,41 -48.998.803.313,55027009 metro sabanas s.a.s. -1.531.555.298,37 10.416,00 34.720,00 -1.531.579.602,37037009 metro sabanas s.a.s. -28.974.451.829,21 134.597.821,41 1.512.919.595,51 -30.352.773.603,31117009 metro sabanas s.a.s. -12.350.723.043,97 0,00 4.763.727.063,90 -17.114.450.107,878915160070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -66.730.076.165,92 189.695.866,00 3.459.147.518,46 -69.999.527.818,38027012 sistema integrado de valiedupar - siva - -22.204.977.249,74 0,00 0,00 -22.204.977.249,74037012 sistema integrado de valledupar - siva - -21.852.447.770,48 186.319.399,00 2.058.921.813,43 -23.725.050.184,91067012 sistema integrado de valiedupar - siva - -17.587.155.510,02 3.376.467,00 75.986.224,79 -17.659.765.267,8111/012 sistema integrado de vailedupar - siva - -5.085.495.635,68 ,uu 1.324.239.480,24 -6.409. 15.115,928915160070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -12.722.854.303,50 2.703.628.821,20 4.231.619.322,20 -14.250.844.804,50027025 transfederal municipo de neiva -4.177.356.389,30 0,00 2.707.184.821,20 -6.884.541.210,50037025 transfederal municipo de neiva -8.545.497.914,20 2.703.628.821,20 1.524.434.501,00 -7.366.303.594,008915160085 EJECUCION DE PROYECTOS DE - 0,00 0,00 -

891516008500 DIFERENCIA EN CAMBIO -8.978.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,7789151600850000 DIFERENCIA EN CAMBIO -8.978.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO8915160085000002 CUENTA E5PECIAL -8.97.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77018502 cuenta especial -8.978.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77891516008501 CREDITO 7231-CO -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,6989151600850100 CREDITO 7231-CO -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,698915160085010002 CUENTA ESPECIAL -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,69018502 cuenta especial -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,69891516008502 CREDITO 7457-CO -407.361.337.426,96 0,00 0,00 -407.361.337.426,9689151600850200 CREDITO 7457-CO -407.361.337.426,96 0,00 0,00 407.361.337.426,968915160085020002 CUENTA ESPECIAL -407.361.337.426,96 0,00 0,00 407.361.337.426,96018502 cuenta especial -407.361.337.426,96 0,00 0,00 -407.361.337.426,96891516008503 CREDITO 7739-CO -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,2189151600850300 CREDITO 7739-CO -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,218915160085030002 CUENTA ESPECIAL -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,21018502 cuenta especial -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,218915160086 EJECUCION DE PROYECTOS DE -97.718.829.213,25 40,348.227.901,77 59.939.347.363,68 -117.309.948.675,16891516008600 EJECUCION PROYECTOS DE -26.116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,8989151600860000 E.1ECUCION PROYECTOS DE -26.116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,898915160086000002 CUENTA ESPECIAL -26,116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,89118502 cuenta especial -26.116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,89891516008604 CREDITO BIRF 8083-CO -71.602.381.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,2789151600860400 CREDITO BIRF 8083-CO -71.602.381.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,278915160086040002 CUENTA ESPECIAL -71.602.38 1.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,27118502 cuenta especial -71.602.381.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,278915160095 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7.478.819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,75891516009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7.478.819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,7589151600950000 EJECUCION DE PROYECTOS -7.478,819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,758915160095000070 UNIDAD COORDINADORA -7.478.819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,75019570 unidad coordinadora del proyecto -mt -6.329.371.172,75 0,00 0,00 -6.329.371.172,75029570 unidad coordinadora del proyecto -mt -1.149.448.620,00 0,00 0,00 -1.149,448.620,008915160096 EJECUCION DE PROYECTOS DE -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57891516009600 EJECUCION PROYECTOS DE -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,5789151600960000 EJECUCION PROYECTOS DE -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57891516009600007o UNIDAD COORDINADORA -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57891590 EJECUCION DE PROYECTOS DE - 195.626.077.562,00 213.240.010.300,00 -

89159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LA - 195.626.077.562,00 213.240,010.300,00 -

8915900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -___ 4.595.534.915,00 690.759.000,00 -

891590002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN - 4,595.534.915,00 690.759.000,00 -

89159000200000 DESARROLLO DE LOS SITM - 4.595.534.915,00 690,759.000,00 -8915900020000055 METROPLUS S.A -747.785.413,061,75 4.390.668.915,00 0,00 -743.394.744.146,75014055 metroplus s.a -136.509.999.608,20 0,00 0,00 -136.509.999.608,20

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO024055 metroplus s.a -112.522.805,397,34 0,00 0,00 -112.522.805.397,34034055 metroplus s.a -280.273.558.548,77 0,00 0,00 -280.273.558.548,77114155 metroplus s.a -218.479.049.507,44 4.390.668.915,00 0,00 -214.088.380.592,448915900020000090 METROLINEA S-A.- -530.805.327.000,00 204.866.000,00 690.759.000,00 -531.291.220.000,00014090 metrolinea s.a.- -168.573.776.000,00 0,00 0,00 -168.573.776.000,00024090 metrolinea s.a.- -118.180.776.000,00 0,00 0,00 -118.180.776.000,00034090 metrolinea s.a.- -160.405.912.000,00 204.866.000,00 0,00 -160.201.046.000,00114190 metrolinea s.a.- -83.644.863.000,00 0,00 690.759.000,00 -84.335.622.000,008915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL -748.188.126.463,22 191.030.542.647,00 212.549.251.300,00 -769.706.835.116,22891590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -748.188.126.463,22 191.030.542.647,00 212.549.251.300,00 -769.706.835.116,2289159000700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -748.188.126.463,22 191.030.542.647,00 212.549.251.300,00 -769.706.835.116,228915900070000009 METRO SABANAS S.A.5. -190.524.217.762,22 . 0,00 0,00 -190.524.217.762,22027009 metro sabanas s.a.s. -20.357.771.154,06 0,00 0,00 -20.357.771.154,06037009 metro sabanas s.a.s. -63.764.742.901,09 0,00 0,00 -63.764.742.901,09

117009 metro sabanas s.a.s. -106.401.703.707,07 0,00 0,00 -106.401.703.707,078915900070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -261.648.952.265,00 0,00 9.851.281.210,00 -271.500.233.475,00027012 sistema integrado de valiedupar - siva - -22.150.655.471,00 0,00 0,00 -22.150.655.471,00037012 sistema integrado de valledupar - siva - -66.922.529.835,00 0,00 0,00 -66.922.529.835,00117012 sistema integrado de valledupar - siva - -172.575.766.959,00 0,00 9.851.281.210,00 -182.427.048.169,00

8915900070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -296.014.956.436,00 191.030.542.647,00 202.697.970.090,00 -307.682.383.879,00027025 transfederal nunicipo de neiva -200.024.061.000,00 170.228.061.000,00 0,00 -29.796.000.000,00037025 transfederal municipo de neiva -95.990.895.436,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 -95.990.895.437,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 0,00 181.895.488.442,00 -181.895.488.442,008915900095 EJECUCION DE PROYECTOS DE -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,00891590009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,0089159000950000 EJECUCION DE PROYECTOS -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,008915900095000070 UNIDAD COORDINADORA -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,00019570 unidad coordinadora del proyecto -mt -9.824.099.591,00 0,00 0,00 -9.824.099.591,00

029570 unidad coordinadora del proyecto -mt -40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00

8915900096 EJECUCIÓN PROYECTOS DE -55.100.000.000,00 . 0,00 0,00 -55.100.000.000,00

891590009600 EJECUCIÓN PROYECTOS DE -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.100.000.000,0089159000960000 EJECUCIÓN PROYECTOS DE -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.100.000.000,008915900096000070 UNIDAD COORDINADORA -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.1000.000,00

119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.100.000.000,009 CUENTAS DE ORDEN 0,00 113.081394.)96,00 113.088.794.796,00 70.000.000,0091 RESPONSABILIDADES 358.448.721.695,00 157.108.997-322,00 2.737.782.273,00 204.077.506.646,009120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 351.118.970.469,27 157.108.997.322,00 2.737.782.273,00 196.747.755.420,27912004 ADMINISTRATIVAS 162.222.789.014,27 0,00 1.667.055.593,00 163.889.844.607,2791200400 ADMINISTRATIVAS 162.222.789.014,27 0,00 1.667.055.593,00 163.889.844.607,279120040020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 162.218.789.014,27 0,00 1.667.055.593,00 163,885.844.607,27912004002001 CONSTRUCCION DE 161.656.975.329,27 0,00 1.667.055.593,00 163.324.030.922,27

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DESITOS CREDITOS NUEVO SALDO91200400200100 CONSTRUCCION DE 161.656.975.329,27 0,00 1.667.055-593,00 163.324.030.922,279120040020010055 METROPLUS S.A 60.281.393.085,27 0,00 0,00 60.281.393.085,27034055 metroplus s.a 60.281.393.085,27 0,00 0,00 60.281.393.085,279120040020010090 METROLINEAS.A.- 101.375.582.244,00 0,00 1.667.055.593,00 103.042.637.837,00034090 metrofinea s.a.- 101.375.582.244,00 0,00 1.667.055.593,00 103.042.637.837,00912004002003 CONSTRUCCION E INSTALACION 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,0091200400200300 CONSTRUCCION E 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,009120040020030055 METROPLUSS.A 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,00

034055 metroplus s.a 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,00

9120040070 TRANSFERENCIA PARA EL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,009120007041 INFRAESTRUCTURA VIAL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,0091200400704100 INFRAESTRUCTURA VIAL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,009120040070410009 METRO SABANAS S.A.S. 4.000-000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

037009 metro sabanas s.a.s. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00912090 OTRAS OBLiGACIONES POR LÑJTIGIOS 188.896.181.455,00 157.108.997.322,00 1.070.726.680,00 32.857.910.813,0091209000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 188.896.181.455,00 157.108.997.322,00 1.070.726.680,00 32.857.910.813,00

9120900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 188.896.181.455,00 157.108.997.322,00 1.070.726.680,00 32.857.910.813,00912090002001 CONSTRUCCION DE 24,862.684.133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,0091209000200100 CONSTRUCCION DE 24.862.684.133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,009120900020010090 METROLINEA SA.- 24.862.684.133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,00034090 metrolinea s_ 24.862.684,133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,00912090002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 164.033.497.322,00 157.108.497.322,00 0,00 6.925.000.000,0091209000200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 164.033.497.322,00 157.108.497.322,00 0,00 6.925.000.000,009120900020020090 METROLINEA S.A.- 164.033.497.322,00 157.108.497.322,00 0,00 6.925.000.000,00034090 metrolinea s,a.- 164.033.497.322,00 157.108-497.322,00 0,00 6.925.000.000,009128 GARANTlAS CONTRACTUALES 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00912807 PROMESAS DE COMPRAVENTA 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,0091280700 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,009128070020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00912807002005 ADQUISJCION DE PREDIOS 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00

91280700200500 ADQUISICION DE PREDIOS 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,009128070020050090 METROLINEA S.A.- 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00034090 metrolinea s.a.- 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,009190 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84

919090 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84

91909000 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.301678.988,84 0,00 0,00 7303.678.988,84




9190900085010002 CuENTA ESPECIAL 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84018502 cuenta especial 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO93 ACREEDORAS DE CONTRO. 432.045.322.148,00 470.357.093.135,00 503.926.496.588,00 435.402.262.494,009308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN 140.853.187.032,88 21.809.860.172,19 12.425.466.563,50 131.468.793.424,19930803 RECURSOS ENTREGADOS EN 140.853.187.032,88 21.809.860.172,19 12.425.466.563,50 131.468.793.424,19

93080300 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 140.853.187.032,88 21.809.860.172,19 12.425.466.563,50 131.468.793.424,199308030020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 105.373.036.197,88 11.798.324.319,95 9.546.777.962,48 103.121.489.840,41930803002002 NACION- OTRAS FUENTES 10.756.892.196,20 1.557.376.633,74 2.365.678.060,52 11.565.193.622,9893080300200200 NACION- OTRAS FUENTES 10.756.892.196,20 1.557.376.633,74 2.365.678.060,52 11.565.193.622,989308030020020055 METROPLUS 5.A 7.260.345.784,20 42.785.078,74 46.769.551,52 7.264.330.256,98024055 metroplus s.a 7.260.345.784,20 42.785.078,74 46.769.551,52 7.264.330.256,989308030020020090 METRO LIN EA 5.A.- 3.496.546.412,00 1.514.591.555,00 2.318.908.509,00 4.300.863.366,00024090 metrolinea s.a.- 3.496.546.412,00 1.514.591.555,00 2.318.908.509,00 4.300.863.366,00930803002003 APORTES ENTES 58.677.741.837,80 5.770.110.944,97 6.520.667.357,74 59.428,298.250,5793080300200300 APORTES ENTES 58.677.741.837,80 5.770.110.944,97 6.520.667.357,74 59.428.298.250,579308030020030055 METROPLUS 5.A 19.669.773.676,80 952.614.836,97 204.239.037,74 18.921.397.877,57034055 metroplus s.a 19.669.773.676,80 952.614.836,97 204.239.037,74 18.921.397.877,579308030020030090 METROLINEA S.A.- 39.007.968.161,00 4.817.496.108,00 6.316.428,320,00 40.506.900.373,00034090 metrolinea s.a.- 39.007.968.161,00 4.817.496.108,00 6.316.428.320,00 40.506.900.373,00930803002006 RECURSOS OTROS APORTES 3.698.313.491,85 92.612.374,93 22.891.966,27 3.628.593.083,19

93080300200600 RECURSOS OTROS APORTES 3.698.313.491,85 92.612.374,93 22.891.966,27 3.628.593.083,199308030020060055 METROPLUS S.A 3.696.112.165,85 92.600.465,93 22.877.919,27 3.626.389.619,19

064055 metroplus s.a 3.696.112.165,85 92.600.465,93 22.877.919,27 3.626.389.619,199308030020060090 METROLINEA 5.A.- 2.201.326,00 11.909,00 14.047,00 2.203.464,00

064090 metrolinea s.a.- 2.201.326,00 11.909,00 14.047,00 2.203.464,00

930803002009 OTROS APORTES ENTE 2.371.098.097,69 322.956.431,00 324.181.969,03 2.372.323.635,7293080300200900 OTROS APORTES ENTE 2.371.098.097,69 322.956.431,00 324.181.969,03 2.372.323.635,729308030020090055 METROPLUS S.A 2.055.065.007,69 96.059.208,00 12.925.717,03 1.971.931.516,72094055 metroplus s.a 2.055.065.007,69 96.059.208,00 12.925.717,03 1.971.931.516,729308030020090090 METROLINEA 5.A.- 316.033.090,00 226.897.223,00 311.256.252,00 400.392.119,00

094090 metrolinea s.a.- 316.033.090,00 226.897.223,00 311.256.252,00 400.392.119,00

930803002011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 29.868.990.574,34 4.055.267.935,31 313.358.608,92 2 6.127.081.247,95

93080300201100 RECURSOS NACION 81RF 8083- 29.868.990.574,34 4.055.267.935,31 313.358.608,92 26.127.081.247,959308030020110055 METROPLUS S.A 12.728.758.719,34 3.342.443.067,31 204.844.635,92 9.591.160.287,95

114155 metropius s.a 12.728.758.719,34 3.342.443.067,31 204.844.635,92 9.591.160.287,95

9308030020110090 METROLINEA S.A.- 17.140.231.855,00 712.824.868,00 108.513.973,00 16.535.920.960,00

114190 metrolinea s.a.- 17.140.231.855,00 712 824 868,00 10R.s13 973,00 16_535 970 %0,00

9308030070 TRANSFERENCIAS PARA EL 35.480.150.835,00 10.011.535.852,24 2.878.688.601,02 28.347.303.583,78

930803007002 RECURSOS NACION- OTRAS 6.215.445.697,35 2.737.228.725,27 31.789.203,38 3.510.006.175,46

93080300700200 RECURSOS NACION- OTRAS 6.215.445.697,35 2.737.228.725,27 31.789.203,38 3.510.006.175,46

9308030070020009 METRO SABANAS SAS. 443.069,35 36.783,10 13.415,97 419.702,22

027009 metro sabanas s.a.s. 443.069,35 36.783,10 13.415,97 419.702,22

9308030070020012 SISTEMA INTEGRADO DE 66.664.478,03 312.581,70 365.439,19 66.717.335,52

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO027012 sistema integrado de vailedupar - siva - 66.664.478,03 312.581,70 365.439,19 66.717.335,529308030070020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 6.148.338.149,97 2.736.879.360,47 31.410.348,22 3.442.869.137,72027025 transfederal municipo de neiva 6.148.338.149,97 2.736.879.360,47 31.410.348,22 3.442.869.137,72

930803007003 APORTES ENTES 21.009.753.570,64 4.804.991.461,11 2.821.791.696,78 19.026,553.806,3193080300700300 APORTES ENTES 21.009.753.570,64 4.804.991.461,11 2.821.791.696,78 19.026.553.806,319308030070030009 METRO SABANAS S.A.S, 1.608.074.837,10 1.385.077.478,55 5.385.002,72 228.382.361,2737009 metro sabanas s.a.s. 1.608.074.837,10 1.385.077.478,55 5.385.002,72 228.382.361,27

9308030070030012 SISTEMA INTEGRADO DE 11.706.197.023,01 1.837.682.504,83 64.562.348,82 9.933.076.867,00037012 sistema integrado de valledupar - siva - 11.706.197.023,01 1.837.682.504,83 64.562.348,82 9.933.076.867,00

9308030070030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 7.695.481.710,53 1.582.231.477,73 2.751.844.345,24 8.865.094.578,04037025 transfederal municipo de neiva 7.695.481.710,53 1.582.231.477,73 2.751.844.345,24 8.865.094.578,04930803007006 RECURSOS OTROS APORTES 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,2993080300700600 RECURSOS OTROS APORTES 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,299308030070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,29067012 sistema integrado de valledupar - siva - 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,29930803007011 RECURSOS NACION BRIF 8083- 7.448.596.683,98 2.392.718.280,07 20.739.620,81 5.076.618.024,7293080300701100 RECURSOS NACION BRIF 8083- 7.448.596.683,98 2.392.718.280,07 20.739.620,81 5.076.618.024,729308030070110009 METRO SABANAS S.A.5. 1.035.447.787,05 1.036.043.871,99 1.724.104,23 1.128.019,29

117009 metro sabanas s.a.s. 1.035.447.787,05 1.036.043.871,99 1.724.104,23 1.128.0i9,299308030070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 6.413.148.896,93 1.356.674.408,08 19.015.516,58 5.075.490.005,43

117012 sistema integrado de valledupar - siva - 6.413.148.896,93 1.356.674.408,08 19.015.516,58 5.075.490.005,439355 EJECUCIóN DE PROYECTOS DE 3.058.231.411.819,20 19.077.076.669,95 45.209.153.865,03 3.084.363.489.014,30935501 PASIVOS 7.270.143.627,34 18.993.076.669,95 18.914.935.458,76 7.192.002.416,1593550102 CUENTAS POR PAGAR - 414.112.059,27 17.916.932.379,97 17.795.288.319,49 292.467.998,79

9355010220 CUENTAS POR PAGAR - 8.226.744,41 5.615.937.027,27 5.615.938.448,98 8.228.166,12935501022001 CONSTRUCCION DE -1.435,05 10.793.552,00 10.794.987,05 0,0093550102200100 CONSTRUCCION DE -1.435,05 10.793.552,00 10.794.987,05 0,009355010220010055 M ETROPLUS 5.A -1.435,05 10.793.552,00 10.794.987,05 0,00

024055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,0 0,00034055 mnetroplus s.a -0,05 10.793.551,00 10.793.551,05 0,00

064055 metroplus s.a -1.435,00 1,00 1.436,00 0,00

114155 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

935501022002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00

93550102200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,009355010220020055 METROPLUS S.A -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00

114155 metroplus s.a -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00935501022003 CONSTRUCCION E INSTALACION 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,0093550102200300 CONSTRUCCION E 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,009355010220030090 METROLNEA S.A.- 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,00114190 metrolinea s.a.- 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,00935501022005 ADQUISICION PREDIOS 8.203.325,00 235.144.453,00 235.144.453,00 8.203.325,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO93550102200500 ADQUISICION PREDIO5 8.203.325,00 235.144.453,00 235.144.453,00 8.203.325,009355010220050055 M ETROPLUS 5.A 8.203.325,00 235.144.453,00 235.144.453,00 8.203.325,00024055 metroplus s.a 966.666,00 0,00 0,00 966.666,00034055 metroplus s.a 7.236.509,00 151.766.298,00 151.766.298,00 7.236.509,00064055 metroptus s.a 150,00 0,00 0,00 150,00094055 metroplus s.a 0,00 78.779.400,00 78.779.400,00 0,00114155 metroplus s.a 0,00 4.598.755,00 4.598.755,00 0,o0935501022006 REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,0093550102200600 REDES DE SERVICIOS 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,009355010220060055 METROPLUS 5.A 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,00114155 metroplus s.a 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,00935501022007 ESPACIO PUBLICO -0,58 87.053.119,00 87.053.119,58 0,0093550102200700 ESPACIO PUBLICO -0,58 87.053.119,00 87.053.119,58 0,009355010220070055 METROPLUS S.A -0,58 87.053.119,00 87.053.119,58 0,00034055 metroplus s.a -0,58 8.334.009,00 8.334.009,58 0,00114155 metroplus s.a 0,00 78.719.110,00 78.719.110,00 0,00935501022009 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 0,00 28654.840,00 28.654.840,00 0,0093550102200900 PARQUEADEROS 0,00 28.654.840,00 28.654.840,00 0,009355010220090055 METROPLUS S.A 0,00 28.654.840,00 28.654.840,00 0,00034055 metroplus s.a 0,00 13.554.840,00 13.554.840,00 0,00094055 metroplus s.a 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00935501022>10 PLAN DE MANEJO DE 0,00 55.117.333,00 55.117,333,00 0,0093550102201000 PLAN DE MANEJO DE 0,00 55.117.333,00 55.117.333,00 0,009355010220100055 METROPLUS S.A 0,00 55.117.333,00 55.117.333,00 0,00034055 metroplus s.a 0,00 203.287,00 203.287,00 0,00114155 metroplus s.a 0,00 54.914.046,00 54.914.046,00 0,00935501022011 INTERVENTORIA DE OBRA 13,47 522.430.899,47 522.430.886,00 0,0093550102201100 INTERVENTORIA DE OBRA 13,47 522.430.899,47 522.430.886,00 0,009355010220110055 METROPLUS S.A 13,47 434.143.299,47 434.143,286,00 0,00034055 metroplus s.a 3,47 249.550.040,47 249.550.037,00 0,00064055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00114155 metroplus s.a 10,00 184.593.259,00 184.593.249,00 0,009355010220110090 METROLINEA S.A.- 0,00 88.287.600,00 88.287.600,00 0,00024090 metrolinea s.a,- 0,00 0,00 0,00 0,00034090 metrolinea s.a.- 0,00 0,00 0,00 0,00114190 metrolinea s.a.- 0,00 88.287.600,00 88.287.600,00 0,00935501022012 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 24.841,12 616.538.539,00 616.538.539,00 24.841,1293550102201200 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 24.841,12 616.538.539,00 616.538.539,00 24.841,129355010220120055 METROPLUS S.A 24.841,12 0,00 0,00 24.841,12034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00064055 metroplus s.a 24.841,12 0,00 0,00 24.841,12

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CRED TOS NUEVO SALDO

9355010220120090 METROLINEA S.A- 0,00 616.538.539,00 616.538.539,00 0,00

024090 metrolinea sa.- 0,00 436.064.254,00 436.064.254,00 0.00

034090 metrolínea s.a.- 0,00 175.074.285,00 175.074.285,00 0,00

094090 metrojinea s.a.- 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

9355010240 CUENTAS POR PAGAR - MARCO 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00

935501024026 MARCO REGULATORI0 SITM EN 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00

93550102402600 MARCO REGUILATORI0 SITM 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00

9355010240260090 METROUNEA 5.A- 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00094090 metrolinea s.a, 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00

9355010250 CU E NTAS POR PAGAR - 1.417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1.534.347,24

935501025022 MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y 1.417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1534.347,24

93550102502200 MITIGACIóN, 1.417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1.534.347,24

9355010250220055 METROPLUS .A A1417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1.534.347,24

024055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00034055 metroplus s.a 1.417.619,43 362.755.838,91 362.872.566,72 1.534.347,24

064055 metroplus s.a 0,00 92.177.600,00 92.177.600,00 0,00

114155 metroplus s.a 0,00 689.454,00 689.454,00 0,00

9355010260 CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22

93550102601s IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22

93550102601so IMPLEMENTACIÓN, 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22

9355010260150055 METRO PLUS S.A 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22

034055 metroplus s.a 0,00 563.730,00 563.730,00 0,00

064055 metroplus s,a 5.654,22 0,00 0,00 5.654,22

114155 metroplus s.a 0,00 95.524.975,00 95.524.975,00 0,00

9355010270 CUENTAS POR PAGAR - 68.666.275,67 11.347.466.063,79 11.328.948.053,79 50.148.265,67

935501027002 RECURSOS NACION- OTRAS 0,00 2,028.291020,20 2.028.291.020,20 0,00

93550102700200 RECURSOS NACION- OTRAS 0,00 2.028.291.020,20 2.028.291.020,20 0,009355010270020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 0,00 2.028.291.020,20 2.028.291.020,20 0,00

027025 transfederal municipo de neiva 0,00 2.028.291.020,20 2.028.291.020,20 0,00

935501027003 APORTES ENTES 68.666.275,67 6.819.904.567,56 6.799.514.567,56 48.276.275,67

93550102700300 APORTES ENTES 68.666.275,67 6.819.904.567,56 6.799.514.567,56 48.276.275,67

9355010270030009 METRO SABANAS S.A.S. 48.276.276,67 1.377.742.632,93 1.377.742.632,93 48.276.276,67

037009 metro sabanas s.a.s. 48.276.276,67 1.377.742.632,93 1.377.742.632,93 48.276.276,679355010270030012 SISTEMA INTEGRADO DE -1,00 1.872.602.413,43 1.872.602.413,43 -1,00

037012_ Sistema integrado de valledupar-siva - -1,00 1.872.602.413,43 1.872.602.413,43 -1,00

9355010270030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 20.390.000,00 3.569.559.521,20 3.549.169.521,20 0,00

037025 transfederal municipo de neiva 20.390.000,00 3.569.559.521,20 3.549.169.521,20 0,00935501027006 RECURSO5 OTROS APORTE5 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00

93550102700600 RECUR505 OTROS APORTES 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00

9355010270060012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00067012 sistema integrado de valedupar - siva - 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO llDO

935501027011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 2.426.660.718,24 2.428.532.708,24 1.871.990,0093550102701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 2.426.660.728,24 2.428.532.708,24 1.871.990,009355010270110009 METRO SABANAS S.A.S. 0,00 1.032.421.238,00 1.034.293.228,00 1.871.990,00

117009 metro sabanas s.a.s. 0,00 1.032.421.238,00 1.034.293.228,00 1.871.990,009355010270110012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,00 1.394.239.480,24 1.394.239.480,24 0,00117012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,00 1.394.239.480,24. 1.394.239.480,24 0,05

9355010291 CUENTAS POR PAGAR - OTROS 445.627,54 1.435,00 0,00 444.192,54

935501029113 GASTOS FINANCIEROS 8.339,54 0,00 0,00 8.339,54

93550102911300 GASTOS FINANCIEROS 8.339,54 0,00 0,00 8.339,54

9355010291130055 METROPLUS S.A 8.339,54 0,00 0,00 8.339,54

034055 metroplus s.a 8.339,54- 0,00 0,00 8.339,54

935501029130 OTROS SUBCOMPONENTES 437.288,00 1.435,00 0,00 435.853,00

93550102913000 OTROS SUBCOMPONENTES 437.288,00 1.435,00 0,00 435.853,00

9355010291300055 METROPLUS S.A 437.288,00 1.435,00 0,00 435.853,00

034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

064055 metropluss.a 437.288,001 1.435,00 0,00 435.853,00

114155 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

9355010296 CUENTAS POR PAGAR 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00

935501029611 CUENTAS POR PAGAR 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,0093550102961100 CUENTAS POR PAGAR 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00

9355010296110070 UNIDAD COORDINADORA 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,0093550104 RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN 266.366.043,97 262.785.327,60 290.561.451,63 294.142.168,00

9355010420 RENDIMIENTOS POR PAGAR 205.628.697,07 205.629.055,70 238.043.043,44 238.042.684,81

935501042002 RENDIMIENTOS NACION OTROS 63.866.774,97 63.866.738,74 68.684.596,52 68.684.632,75

93550104200200 RENDIMIENTOS NACION 63.866.774,97 63.866.738,74 68.684.596,52 68.684.632,75

9355010420020055 METROPLUS S.A 42.785.111,97 42.785.078,74 46.769.551,52 46.769.584,75

024055 metroplus s.a 42.785.111,97 42.785.078,74 46.769.551,52 46.769.584,75

9355010420020090 METROLINEA S.A- 21.081.663,00 21.081.660,00 21.915.045,00 21.915.048,00

024090 metrolinea s.a.- 21.081.663,00 21.081.660,00 21.915.045,00 21.915.048,00

935501042011 RENDIMIENTOS NACION BIRF 141.761.922,10 141.762.316,96 169.358.446,92 169.358.052,06

93550104201100 RENDiMIENTOS NACION BIRF 141.761.922,10 141.762.316,96 169.358.446,92 169.358.052,06

9355010420110055 M ETROPtUS S.A 79.881.985,10 79.882.379,96 60.844.473,92 60.844.079,06

114155 metroplus s.a 79.881,985,10 79.882.379,96 60.844.473,92 60.844.079,06

9355010420110090 METROUNEA S.A.- 61.879.937,00 61.879.937,00 108.513 973,00 108.513.973,00114190 metrolinea s.a,- 61.879.937,00 61.879.937,00 108.513.973,00 108.513.973,00


935501047002 RENDIMIENTOS NACION OTRAS 33.590.259,07 30.009.184,07 31.778.787,38 35.359.862,38

93550104700200 RENDIMIENTOS NACION 33.590.259,07 30.009.184,07 31.778.787,38 35.359.862,38

9355010470020009 METRO SABANAS S.A.5. 2.063,10 2.063,10 2.999,97 2.999,97

027009 metro sabanas s.a.s. 2.063,10 2.063,10_ 2.999,97 2.999,97

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II 1 u at ~z

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO9355010470020012 SISTEMA INTEGRADO DE 3.893.656,70 312.581,70 365.439,19 3.946.514,19027012 sistema integrado de valledupar- siva - 3.893.656,70 312.581,70 365.439,19 3,946.514,19

9355010470020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 29.694.539,27 29.694.539,27 31.410.348,22 31.410.348,22

027025 transfederal municipo de neiva 29.694.539,27 29.694.539,27 31.410.348,22 31.410.348,22

935501047011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 27.147.087,83 27.147.087,83 20.739.620,81 20.739.620,8193550104701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 27.147.087,83 27.147.087,83 20.739.620,81 20.739.620,819355010470110009 METRO SABANAS S.A.S. 3.622.633,99 3.622.633,99 1.724.104,23 1.724.104,23117009 metro sabanas s.a.s. '3.622.633,99 3.622.633,99 1.724.104,23 1.724.104,23

9355010470110012 SISTEMA INTEGRADO DE 23.524.453,84 23.524.453,84 19.015.516,58 19.015.516,58117012 sistema integrado de valledupar -siva - 23.524.453,84 23.524.453,84 19.015.516,58 19.015.516,5893550105 RETENCIONES (NACIONALES Y 35.291.134,00 35.291134,00 11.846.283,00 11.846.283,00

9355010596 DEDUCCIONES POR 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00

935501059601 DEDUCCIONES POR 35.291.134,00 35,291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,0093550105960100 DEDUCCIONES POR 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,009355010596010070 UNIDAD COORDINADORA 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,0093550107 TíTULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 302.336.685,00 0,00 2.036.608.954,529355010720 TíTULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 302.336.685,00 0,00 2.036.608.954,52935501072001 APORTES BIRF 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,0093550107200100 APORTES BIRF 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00

9355010720010055 METROPLUS S.A 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00

014055 metroplus s.a 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00935501072002 RECURSOS NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,0093550107200200 RECURSOS NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,009355010720020055 METROPLUS S.A 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00024055 metroplus s.a 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00935501072003 APORTES ENTES 1.078.684.418,52 302336.685,00 0,00 776.347.733,5293550107200300 APORTES ENTES 1.078.684.418,52 302.336.685,00 0,00 776.347.733,529355010720030055 METROPLUS S.A 1.078.684.418,52 302.336.685,00 0,00 776.347.733,52034055 metroplus s.a 1.078.684.418,52 302.336.685,00 0,00 776.347.733,52935501072006 RECURSOS OTROS APORTES 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,0093550107200600 RECURSOS OTROS APORTES 411-343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,009355010720060055 METRO PLUS S.A 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00

064055 metroplus s.a 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00

935501072011 NACION BRIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631-924.901,0093550107201100 NACION BRIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,009355010720110055 METROPLUS S.A 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00114155 metroplus s.a 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,0093550108 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 3.490.059.450,44 0,00 296.371.117,00 3.786.430.567,44

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO9355010820 DEPÓSITOSSOBRE CONTRATOS 1.875.281.972,19 0,00 140.433.658,00 2.015.715.630,19935501082002 NACION- OTRAS FUENTES 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148.150.628,0093550108200200 NACtON- OTRAS FUENTES 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148.150.628,009355010820020090 METROLINEA S.A.- 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148-150.628,00024090 metrolinea sa.- 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148.150.628,00

935501082003 APORTES ENTES 60.362.012,00 0,00 0,00 60.362.012,0093550108200300 APORTES ENTES 60.362.012,00 0,00 0,00 60.362.012,009355010820030055 METROPLUS S.A 58.957.698,00 0,00 0,00 58.957.698,00034055 metropluss.a 58.957.698,00 0,00 0,00 58.957.698,009355010820030090 METROLINEA SA.- 1.404.314,00 0,00 0,00 1.404.314,00034090 metrolinea s.a.- 1.404.314,00 0,00 0,00 1.404.314,00935501082006 RECURSOS OTROS APORTES 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00


9355010820060055 METRO PLUS S.A 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00

064055 metroplus s.a 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00935501082011 NACION BIRF 8083 665.361.829,19 0,00 140.433.658,00 805.795.487,19

93550108201100 NACION BIRF 8083 665.361.829,19 0,00 140.433.658,00 805.795.487,199355010820110055 METROPLUS5.A 594.340.024,19 0,00 110.820.114,00 705.160.138,19114155 metroplus s.a 594.340.024,19 0,00 110.820.114,00 705.160,138,199355010820110090 METROLINEA S.A.- 71.021.805,00 0,00 29.613.544,00 100.635.349,00

114190 metrolinea s.a.- 71.021.805,00 0,00 29.613.544,00 100.635.349,00

9355010870 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 1.614.777.478,25 0,00 155.937.459,00 1.770.714.937,25935501087002 RECURSOS NACION - OTRAS 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,0093550108700200 RECURSOS NACION - OTRAS 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,009355010870020012 SISTEMA INTEGRADO DE 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,00

027012 sistema integrado de valledupar - síva - 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,00935501087003 APORTES ENTES 533.918.838,55 0,00 93.159.699,00 627.078.537,5593550108700300 APORTES ENTES 533.918.838,55 0,00 93.159.699,00 627.078.537,55

9355010870030012 SISTEMA INTEGRADO DE 533.918.838,55 0,00 93,159.699,00 627.078.537,55037012 sistema integrado de valledupar - siva - 533.918.838,55 0,00 93.159.699,00 627.078.537,55935501087006 RECURSOS OTROS APORTES 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,7093550108700600 RECURSOS OTROS APORTES 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,709355010870060012 SISTEMA INTEGRADO DE 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,70

067012 sistema integrado de valledupar - siva - 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,70935501087011 RtLURSUS NALION - BIRF 8083 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 772 918.925.00

93550108701100 RECURSOS NACION - BIRF 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 272.918.925,009355010870110012 SISTEMA INTEGRADO DE 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 272.918.925,00117012 sistema integrado de valledupar - siva - 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 272.918.925,0093550109 iMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS 3.589.448,95 0,00 0,00 3.589,448,95

9355010920 IMPUESTOS - DESARROLLO DE 3.589.448,95 1 0,00[- 0,00 3.589.448,95

935501092006 RECURSOS OTROS APORTES 3.589.448,95, 0,001 0,00 3.589.448,95

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DESITOS CREDITOS NUEVO SALDO


9355010920060055 METRO PLUS 5.A 3.589.448,95 0,00 0,00 3.589.448,95

034055 rnetroplus s.a 18.990,00 0,00 0,00 18.990,00

064055 metroplus s.a 3.570.458,95 0,00 0,00 3.570.458,95

93550110 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS 721.779.851,19 475.731.143,38 520.868.287,64 766.916.995,45


935501102003 RENDIMIENTOS APORTES 543.403.837,52 367.218.034,94 375.445.365,74 551.631.168,32

93550110200300 RENDIMIENTOS APORTES 543.403.837,52 367.218.034,94 375.445.365,74 551.631.168,329355011020030055 METROPLUS S.A 331.860.230,52 155.674.426,94 122.871.308,74 299.057.112,32

034055 metroplus s.a 331.860.230,52 155.674.426,94 122.871.308,74 299.057.112,32

064055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

9355011020030090 METROLINEA S.A, 211.543.607,00 211.543.608,00 252.574.057,00 252.574.056,00

034090 metrolinea sa.- 211.543.607,00 211.543.608,00 252.574.057,00 252.574.056,00

935501102006 RENDIMIENTOS OTROS 67.794.497,71 434.774,93 22.891.966,27 90.251.689,05

93550110200600 RENDIMIENTOS OTROS 67.794.497,71 434.774,93 22.891.966,27 90.251.689,05

9355011020060055 METROPLUS S.A 67.782.589,71 422.865,93 22.877.919,27 90.237.643,05

034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

064055 metroplus s.a 67.782.589,71 422.865,93 22.877.919,27 90.237.643,05

9355011020060090 METROLINEA S.A.- 11.908,00 11.909,00 14.047,00 14.046,00

064090 metrolinea s.a,- 11.908,00 11.909,00 14.047,00 14.046,00

9355011070 RENDIMIENTOS POR PAGAR 110.58L515,96 108.078.333,51 122.530.955,63 125.034.138,08



9355011070030009 METRO SABANAS S.A.S. 6.762.041,74 6.755.704,38 5.385.002,72 5.391.340,08

037009 metro sabanas s.a.s. 6.762.041,74 6.755.704,38 5.385.002,72 5.391.340,08

9355011070030012 515TEMA INTEGRADO DE 60.702.067,49 58.239.790,40 64.562.348,82 67.024.625,91

037012 sistema integrado de valtedupar-siva - 60.702.067,49 58.239.790,40 64.562.348,82 67.024.625,91

9355011070030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 37.406.976,73 37.406.976,73 48.215.524,04 48.215.524,04

037025 transfederal municipo de neiva 37.406.976,73 37.406.976,73 48.215.524,04 48.215.524,04

935501107006 RENDIMIENTOS OTROS 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05

93550110700600 RENDIMIENTOS OTROS 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05

9355011070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05

067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05

935502 INGRESOS 3.050.961.268.191,80 84.000.000,00 26.294.218.406,27 3.077-171.486.598,10

93550200 DESARROLLO DELOS SITM EN LA 1.385.792.772.425,00 84.000.000,00 6.703.098.944,36 1.392.411.871.369,30

9355020020 DESARROLLODE LOS SITM EN LA5 1.198.729.866.439,40 84.000.000,00 3.043.285.011,03 1.201.689.151.450,40

935502002001 BIRF-NACION 304.458.851.891,00 0,00 0,00 304.458.851.891,00

93550200200100 BIRF-NACION 304.458.851.891,00 0,00 0,00 304.458.851.891,00

9355020020010055 METROP LUS S.A 135.885.075.319,00 0,00 0,00 135.885.075.319,00

014055 metroplus s.a 135.885.075.319,00 0,00 0,00 135.885.075.319,00

9355020020010090 METROLINEA S.A.- 168.573.776.572,00 0,00 0,00 168.573.776.572,00

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014090 metralinea s.a.- 168.573.776.572,00 0,00 0,00 168.573.776.572,00935502002002 NACiON OTRAS FUENTES 230.703.581238,19 0,00 0,00 230.703.581.238,1993550200200200 NACION OTRAS FUENTES 230.703.581.238,19 0,00 0,00 230.703.581.238,199355020020020055 METROPLUS S.A 112.522.805.322,19 0,00 0,00 112.522.805.322,19024055 metroplus s.a 112.522.805.322,19 0,00 0,00 112.522.805.322,199355020020020090 METROUNEA S.A.- 118.180.775.916,00 0,00 0,00 118.180.775.916,00024090 metrolineas.a. 118.180.775.916,00 0,00 0,00 118.180.775.916,00

935502002003 APORTES E NTES 404.952.769.376,62 0,00 2.944.389.989,00 407.897.159.365,62

93550200200300 APORTES ENTES 404.952.769.376,62 0,00 2.944.389.989,00 407.897.159.365,629355020020030055 METROPLUS 5.A 268.867.454.747,62 0,00 0,00 268.867.454.747,62034055 mnetroplus s.a 268.867.454.747,62 0,00 0,00 268.867.454.747,62

9355020020030090 M ETROLIN EA S.A.- 136.085.314.629,00 0,00 2.944.389.989,00 139.029.704.618,00034090 metrolinea s,a. 136.085.314.629,00 0,00 2.944.389.989,00 139.029.704.618,00935502002004 APORTES ENTE GESTOR 40.784.016.591,00 84.000.000,00 0,00 40.700.016.591,0093550200200400 APORTES ENTE GESTOR 40.84.016.591,00 84.000.000,00 0,00 40.700.016.591,00

9355020020040055 METROPLUSS.A 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00044055 metroplus s.a 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,009355020020040090 METROLINEA S.A.- 30.784.016.591,00 84.000.000,00 0,00 30.700.016.591,00

044090 metrolinea s.a.- 30.784.016.591,00 84.000.000,00 0,00 30.700.016.591,00935502002006 RECURSOS OTROS APORTES 138.094.793.724,33 0,00 0,00 138.094.793.724,33

93550200200600 RECURSOS OTROS APORTES 138.094.793.724,33 0,00 0,00 138.094.793.724,339355020020060055 METROPLUS S,A 123.828.304.313,33 0,00 0,00 123.828.304.313,33064055 metroplus s.a 123.828.304.313,33 0,00 0,00 123.828.304.313,339355020020060090 METROLINEA S.A.- 14.266.489.411,00 0,00 0,00 14.266.489.411,00064090 metrolinea s.a.- 14.266.489.411,00 0,00 0,00 14.266.489.411,00935502002009 OTROS APORTES ENTE 6.264.146.668,31 0,00 98.895.022,03 6.363.041.690,3493550200200900 OTROS APORTES ENTE 6.264.146.668,31 0,00 98.895.022,03 6.363.041.690,349355020020090055 METRO PLUS S.A 2.342.746.954,31 0,00 12.925.717,03 2.355.672.671,34094055 metroplus s.a 2.342.746.954,31 0,00 12.925.717,03 2.355.672.671,34

9355020020090090 METROUNEA S.A_ 3.921.399.714,00 0,00 85.969.305,00 4.007.369.019,00094090 metrolinea s.a.- 3.921.399.714,00 0,00 85.969.305,00 4.007.369.019,00935502002010 APORTES ENTES 2.437.108.516,00 0,00 0,00 2.437.108.516,00935S0200201000 APORTES ENTES 2.437.108.516,00 0,00 0,00 2.437.108.516,00

9355020020100055 METROPLUS S.A 169.660.516,00 0,00 0,00 169.660.516,00034055 netíoplus s.a 169.660.516,00 0,00 0.00 169.660.516.00

9355020020100090 METROLNEA S.A.- 2.267.448.000,00 0,00 0,00 2.267.448.000,00

034090 metrolinea s.a.- 2.267.448.000,00 0,00 0,00 2.267.448.000,00

935502002011 BIR F -NACION 8083 71.034.598.434,00 0,00 0,00 71.034.598.434,00

93550200201100 BIRF -NACION 8083 71.034.598.434,00 0,00 0,00 71.034.598.434,00

9355020020110055 MET ROPLUS S.A 52.266.377.299,00 0,00 0,00 52.266.377.299,00114155 metroplus s.a 52.266.377.299,00 0,00 0,00 52.266.377.299,00

Página 42


9355020020110090 METROUNEA S.A.- 18.768.221.135,00 0,00 0,00 18.768.221.135,00

114190 metrolinea S.a.- 18.768.221.135,00 0,00 0,00 18.768.221.135,00

9355020070 TRANSFERENCIAS PARA El 168.732.808.145,56 0,00 0,00 168.732.808.145,56

935502007002 RECURSOS NACION OTRAS 52.804.466.625,00 0,00 0,00 52.804.466.625,00

93550200700200 RECURSOS NACION OTRAS 52.804.466.625,00 0,00 0,00 52.804.466.625,00

9355020070020009 M ETRO SABANAS S.A.S. 20.357.771.154,00 0,00 0,00 20.357.771.154,00




9355020070020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 10.296.000.000,00 0,00 0,00 10.296.000.000,00

027025 transfederal municipo de neiva 10.296.000.000,00 0,00 0,00 10.296.000.000,00

935502007003 APORTES ENTES 72.519.797.906,63 0,00 0,00 72.519.797.906,63

93550200700300 APORTES ENTES 72.519.797.906,63 0,00 0,00 72.519.797.906,63

9355020070030009 METRO SABANAS S.A.S. 23.081.787.553,63 0,00 0,00 23.081.787.553,63037009 metro sabanas s.a.s. 23.081.787.553,63 0,00 0,00 23.081.787.553,63


037012 sistema integrado de valledupar - siva - 33.254.827.705,00 0,00 0,00 33.254827.705,00

9355020070030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 16.183.182.648,00 0,00 0,00 16.183.182.648,00

037025 transfederal municipo de neiva 16.183.182.640 0,00 0.00 16183.182.648,00935502007006 RECURSOS OTROS APORTES 18.762.704.737,16 0,00 0,00 18.762.704.737,16

93550200700600 RECURSOS OTROS APORTES 18.762.704.737,16 0,00 0,00 18.762.704.737,16

9355020070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50



067012 sistema integrado de valledupar-siva - 17.345.007.846,66 0,00 0,00 17.345.007.846,66

935502007011 R EC URSOS NACION BIRF 8083 24.645.838.876,77 0,00 0,00 24.645.838.876,77

93550200701100 RECURSOS NACION BIRF 8083 24.645.838.876,77 0,00 0,00 24.645.838.876,77

9355020070110009 METRO SABANAS S.A.5. 13.382.548.197,00 0,00 0,00 13.382.548.197,00



117012 sistema integrado de valledupar - siva 11.263.290.679,77 0,00 0,00 11.263.290.679,77

9355020095 INGRESOS BIRF EJECUCION DE 7.219.121.138,75 0,00 0,00 7.219.121.138,75

935502009501 INGRESOS BIRF EJECUCION DE 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75

93550200950100 INGRESOS BIRF EJECUCION 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75

9355020095010070 UNIDAD COORDINADORA 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75

019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75

935502009502 INGRESOS NACION EJECUCION 951.691.451,00 0,00 0,00 951.691.451,00

93550200950200 INGRESOS NACION 951.691.451,00 0,00 0,00 951.691.451,00

9355020095020070 UNIDAD COORDINADORA 951.691451,00 0,00 0,00 951.691.451,00


9355020096 INGRESO5 BIRF 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO935502009611 INGRESOS BIRF 11.110.976701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770790.634,5793550200961100 INGRESOS BIRF 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,579355020096110070 UNIDAD COORDINADORA 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57

93550285 INGRESOS RECURSOS 7231-CO 1.567.449.666.553,60 0,00 0,00 1.567.449.666.553,609355028501 INGRESOS RECURSOS 7231-CO 1.546.535.790.769,60 0,00 0,00 1.546.535.790.769,60

935502850101 INGRESOS RECURSOS 7231-CO 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,5893550285010100 INGRESOS RECURSOS 7231- 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58

9355028501010002 CUENTA ESPECIAL 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58

018502 cuenta especial 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58

935502850102 INGRESO RECURSOS 7457-CO 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81

93550285010200 INGRESO RECURSOS 7457-CO 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81

9355028501020002 CUENTA ESPECIAL 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81

018502 cuenta especial 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81

935502850103 INGRESOS RECURSOS 7739-CO 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52

93550285010300 INGRESO5 RECURSOS 7739- 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52

9355028501030002 CUENTA ESPECIAL 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52

018502 cuenta especial 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52

935502850190 DEVOLUCION RECURSOS SITM 610.100.754,72 0,00 0,00 610.100.754,72

93550285019000 DEVOLUCION RECURSOS SITM 610.100.754,72 0,00 0,00 610.100.754,72

9355028501900002 CUENTA ESPECIAL 610.100.754,72 0,00 0,00 510.100.754,72

018502 cuenta especial 610.100.754,72 0,00 0,00 610.100.754,72

9355028503 DIFERENCIA EN CAMBIO 20.913.875.784,00 0,00 0,00 20.913.875.784,00

935502850302 D.C CREDITO 7457-CO 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15

93550285030200 D.C CREDITO 7457-CO 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15

9355028503020002 CUENTA ESPECIAL 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15

018502 cuenta especial 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15

935502850303 D.C CRÉDITO 7739-CO 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85

93550285030300 D.C CRÉDITO 7739-CO 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85

9355028503030002 CUENTA ESPECIAL 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85

018502 cuenta especial 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85

93550286 INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083- 97.718.829.213,25 0,00 19.591.119.461,91 117.309.948.675,16

9355028601 INGRESOS DE RECURSOS BIRF 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25

935502860104 INGRESOS DE RECURSOS BIRF 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25

93550286010400 INGRESOS DE RECURSOS 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25

9355028601040002 CUENTA ESPECIAL 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25

118502 cuenta especial 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25

9355028603 Diferencia en Cambio 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91

935502860304 Crédito B(RF 8083-CO 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91

93550286030400 Crédito BIRF 8083-CO 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91

9355028603040002 CUENTA ESPECIAL 3.166975.789,751 0,00 1.614.953.537,16 4,781.929.326,91

Página 44


118502 cuenta especial 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 1.121.368.622.635,70 429.470-156.293,09 446.291.876.159,65 1.138.190.342.502,20

939011 CONTRATOS PENDIENTES DE 137.278.549.617,92 24.622.808.481,09 32.235.598.167,65 144.891339.304,48

93901100 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 137.278.549.617,92 24.622.808.481,09 32.235.598.167,65 144.891339.304,48

9390110020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 49.461.384.058,30 5.949.153.739,00 1.154.426.633,00 44.666.656.952,30

939011002001 BIRF- NACION 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00

93901100200100 BIRF- NACION 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,009390110020010055 METROPLUS S.A 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00

014055 metroplus s.a 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00

939011002002 NACION- OTRAS FUENTES 5.449.699.243,00 436.071.910,00 0,00 5.013.627.333,00

93901100200200 NACION- OTRAS FUENTES 5.449.699.243,00 436.071.910,00 0,00 5.013.627.333,009390110020020055 METROPLUS S.A 4.753.140.601,00 0,00 0,00 4.753,140.601,00

024055 metroplus s.a 4.753.140.601,00 0,00 0,00 4.753.140.601,00

9390110020020090 METROLINEA S.A.- 696.558.642,00 436.071.910,00 0,00 260.486.732,00

024090 metrolinea s.a. 696.558.642,00 436.071.910,00 0,00 260.486.732,00

939011002003 APORTES ENTE5 8.612.607.884,00 860.046.908,00 365.477.371,00 8.118.038.347,00

93901100200300 APORTES ENTES 8.612.607.884,00 860.046.908,00 365.477.371,00 8.118.038.347,00

9390110020030055 METROPLUS 5.A 8.010.687.316,00 647.497.756,00 147.454.250,00 7.510.643.810,00034055 metroplus s.a 8.010.687.316,00 647.497.756,00 147.454.250,00 7.510.643.810,00

114155 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00

9390110020030090 METROLINEA S.A.- 601.920.568,00 212.549.152,00 218.023.121,00 607.394.537,00

034090 metrolinea s.a.- 601.920.568,00 212.549.152,00 218.023.121,00 607.394.537,00



9390110020060055 METROPLUS S.A 775.195.056,00 0,00 0,00 775.195.056,00

064055 metroplus s.a 775.195.056,00 0,00 0,00 775.195.056,00

939011002009 OTROS APORTES ENTE 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00

93901100200900 OTROS APORTES ENTE 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00

9390110020090055 METRO PLUS S.A 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00

094055 metroplus s.a 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00

939011002011 NACION BIRF 8083-CO 29.087.715.439,30 . 4.559.155.521,00 654.025.862,00 25.182.585.780,30

93901100201100 NACION BIRF 8083-CO 29.087.715.439,30 4.559.155.521,00 654.025.862,00 25.182.585.780,309390110020110055 METROPLUS S.A 10.563.542.490,30 3.878.597.046,00 654.025.862,00 7.338.971.306,30

114155 metroplus s,a 10.563.542.490,30 3.878.597.046,00 654.025.862,00 7.338.971.306,30

9390110020110090 METROLINEA S.A.- 18.524.172.949,00 680.558.475,00 0,00 17.843.614.474,00

114190 metrofinea s.a.- 18.524.172.949,00 680.558.475,00 0,00 17.843.614.474,00

9390110070 TRANSFERENCIAS PARA EL 87.817.165.559,62 18.673.654.742,09 31.081.171,534,65 100.224.682.352,18

939011007002 RECURSOS NACION - OTRAS 16.874.778.225,51 2.716.927.521,67 9.995.411.767,81 24.153.262.471,65

93901100700200 RECURSOS NACION - OTRAS 16.874.778.225,51 2.716.927.521,67 9.995.411.767,81 24.153.262.471,65

9390110070020009 METRO SABANAS S,A.S. 3.953.221,278,87 0,00 0,00 3.953.221.278,87

027009 metro sabanas s.a.s. 3.953.221.278,87 0,00 0,00 3.953.221,278,87

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DESITOS CREDITOS NUEVO SALDO9390110070020012 SISTEMA INTEGRADO DE 531.329.668,00 531.329.668,00 0,00 0,00027012 sistema integrado de valledupar- siva - 531.329.668,00 531.329.668,00 0,00 0,009390110070020025 TRANSFEDERAL MUÑICIPO 12.390.227.278,64 2.185.597.853,67 9.995.411.767,81 20.200.041.192,78027025 transfederal municipo de neiva 12.390.227.278,64 2.185.597.853,67 9.995.411.767,81 20.200.041.192,78939011007003 APORTES ENTES 47.936.162.480,42 13.313.275.251,39 4.767.792.628,67 39.390.679.857,7093901100700300 APORTE5 ENTES 47.936.162.480,42 13.313.275.251,39 4.767.792.628,67 39.390.679.857,709390110070030009 METRO SABANAS S,A.S. 2.578.568.164,70 1.512.161.327,15 1.007.235,00 1.067.414.072,55037009 metro sabanas s.a.s. 2.578.568.164,70 1.512.161.327,15 1.007.235,00 1.067.414.072,559390110070030012 SISTEMA INTEGRADO DE 9.839.112.058,58 2.528.121.481,43 20.000.000,00 7.330.990.577,15037012 sistema integrado de valledupar - siva - 9.839.112.058,58 2.528,121481,43 20.000.000,00 7.330.990.577,159390110070030025 TRANSFEOERAL MUNICIPO 35.518.482.257,14 9.272.992.442,81 4.746.785.393,67 30.992.275.208,00037025 transfederal municipo de neiva 35.518.482.257,14 9.272.992.442,81 4.746.785.393,67 30.992.275.208,00939011007006 RECURSOS OTROS APORTES 10.973.492.257,82 1.000.228.210,79 130.565.394,00 10.103.829.441,0393901100700600 RECURSOS OTROS APORTES 10.973.492.257,82 1.000.228.210,79 130.565.394,00 10.103.829.441,039390110070060009 METRO SABANAS S.A.S. 2.702.645.564,10 0,00 130.565.394,00 2.833.210.958,10067009 metro sabanas s.a.s. 2.702.645.564,10 0,00 130.565.394,00 2.833.210.958,109390110070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 8.270.846.693,72 1.000.228.210,79 0,00 7.270.618.482,93037012 sistema integrado de valiedupar - siva - 6.328.584,00 0,00 0,00 6328.584,00067012 sistema integrado de valledupar - siva - 8.264.518.109,72 1.000.228.210,79 0,00 7.264.289.898,93939011007011 RECURSOS N ACION BIRF 8083- 12.032.732.595,87 1.643.223.758,24 16.187.401.744,17 26,576.910.581,8093901100701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 12.032.732.595,87 1.643.223.758,24 16.187.401.744,17 26.576.910.581,809390110070110009 METRO SABANAS S.A.S. 5.257,906.667,82 248.984.278,00 1.712.405.209,00 6.721.327.598,82117009 metro sabanas s.a.s. 5.257.906.667,82 248.984.278,00 1.712.405.209,00 6.721.327.598,829390110070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 6.774.825.928,05 1.394.239.480,24 14.474.996.535,17 19.855.582.982,98117012 sistema integrado de valledupar- siva - 6.774.825.928,05 1.394.239.480,24 14.474.996.535,17 19.855.582.982,98939013 CONVENIOS 942.680.264.396,79 404.847.347.812,00 414.056.277.992,00 951.889.194.576,7993901300 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 942.680.264.396,79 404.847.347.812,00 414.056.277.992,00 951.889.194.576,799390130020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 315.393.581.263,00 213.816.805.165,00 211.358.307.902,00 312.935.084.000,00939013002001 BIRF- NACION 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,0093901300200100 BIRF- NACION 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,009390130020010055 METRO PLUS S.A 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,00114155 metroplus s.a 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,00939013002003 APORTES ENTES 40.016.316.684,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 36.867.060.468,0093901300200300 APORTES ENTES 40.016.316.684,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 36.867.060.468,009390130020030055 ME IRUPLUS S.A 17.963.168.400,00 0,00 0,00 17.963.168.400,00034055 metroplus s.a 17.963.168.400,00 0,00 0,00 17.963.168.400,009390130020030090 METROLINEA S.A.- 22.053.148.284,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 18.903.892.068,00034090 metrolinea s.a.- 22.053.148.284,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 18.903.892.068,00939013002006 RECURSOS OTROS APORTES 151.335.790,00 0,00 0,00 151.335.790,0093901300200600 RECURSOS OTROS APORTES 151.335.790,00 0,00 0,00 151.335.790,009390130020060055 METROPLUS S.A 151.335.790,00 0,00 0,00 151.335.790,00

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064055 metroplus s.a 151.335.790,00 0,00 __ _ 0,00 151.335.790,00

939013002011 NACION BIRF 8083-CO 64.876.641.948,00 0,00 211.040.045.794,00 275.916.687.742,00

93901300201100 NACION BIRF 8083-CO 64.876.641.948,00 0,00 211.040.045.794,00 27S.916.687.742,009390130020110055 METROPLUS S.A 0,00 0,00 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00

114155 metraplus s.a 0,00 0,00 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00

9390130020110090 METROLNEA S.A.- 64.876.641.948,00 0,00 690.758.953,00 65.567.400.901,00114190 metrolinea s.a.- 64.876.641.948,00 0,00 690.758.953,00 65.567.400.901,009390130070 TRANSFERENCIAS PARA EL 627.286.683.133,79 191.030.542.647,00 202.697.970.090,00 638.954.110.576,79

939013007002 NACION- OTRAS FUENTES 189.728.061.000,00 170.228.061.000,00 0,00 19.500.000.000,00

93901300700200 NACION- OTRAS FUENTES 189.728.061.000,00 170.228,061.000,00 0,00 19.500.00.000,00

9390130070020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 189.728.061.000,00 170.228.061.000,00 0,00 19.500.000.000,00

027025 transfederal municipo de neiva 189.728.061.000,00 170.228061.000,00 0,00 19.500.000.000,00

939013007003 APORTES ENTES 179.503.553.918,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 179.503.553.919,0093901300700300 APORTES ENTES 179.503.553.918,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 179.503.553.919,00

9390130070030009 METRO SABANAS S.A.S. 40.792.669.347,00 0,00 0,00 40.792.669.347,00



037012 sistema integrado de valledupar - siva - 58.903.171.783,00 0,00 0,00 58.903.171.783,009390130070030025 TRANSFEDERAL MUNiCIPO 79.807.712.788,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 79.807.712.789,00

037025 transfederal municipo de neiva 79.807.712.788,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 79.807.712.789,00939013007006 RECURSOS OTROS APORTES 3.723.476.426,56 0,00 0,00 3.723.476.426,5693902300700600 RECURSOS OTROS APORTES 3.723.476.426,56 0,00 0,00 3.723.476.426,569390130070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50

067009 metro sabanas s.a.s. 1,417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696,_90,50

9390130070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 2.305.779.536,06 0,00 0,00 2.305.779.536,06067012 sisterna integrado de valledupar - siva - 2.305.779.536,06 0,00 0,00 2.305.779.536,06939013007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 254.331.591.789,23 0,00 181.895.488.442,00 436.227.080.231,2393901300701100 RECURSOS NACIO N - BIR F 254.331.591.789,23 0,00 181.895.488.442,00 436.227.080.231,239390130070110009 METRO SABANAS S.A.S. 93.019.155.510,00 0,00 0,00 93.019.155.510,00117009 metro sabanas s.a.s. 93.019.155.510,00 0,00 0,00 93.019.155.510,009390130070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 161.312.436.279,23 0,00 0,00 161.312.436.279,23117012 sisterna integrado de valledupar - siva - 161.312.436.279,23 0,00 0,00 161.312.436.279,23

939013007011oo2s TRANSFEDERAL MUNICIPO 0,00 0,00 181.895.488.442,00 181.895.488.442,00117025 transfederal municipo de neiva 0,00 0,00 181.895.488.442,00 181.895.488.442,00

939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409,808.621,00

93909000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409.808.621,00

9390900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409.808.621,00

939090002004 AMORTIZACION ACUMULADA 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409.808.621,00

939090002000 AMORTIZACION ACUMULADA 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41,409.808.621,009390900020040055 METROPLUS S.A 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00044055 metroplus s.a 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBiTOS CREDITOS NUEVO SALDO9390900020040090 METROLIN EA S.A.- 31.409808.621,00 0,00 0,00 31.409.808.621,00024090 metrolinea s.a.- 1.179.764.130,00 0,00 0,00 1.179.764.130,00044090 metrolinea s.a.- 30.230.044.491,00 0,00 0,00 30.230.044.491,0099 ACREEDORAS POR CONTRA (B) 503.351.857.503,00 624.223.669.099,00 -

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -358.448.721.695,11 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -204.077.506.646,11990505 LITtGIOS Y MECANISMOS -351.118,970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.747.755.420,2799050500 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -351.118.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.747.755.420,279905050020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -351.114.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.743.755.420,27990505002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -351.114.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.743.755.420,2799050500200000 DESARROLLO DE LOS SITM -351.114.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.743.755.420,279905050020000055 METRO PLUS S.A -60.843.206.770,27 0,00 0,00 -60.843.206.770,27034055 metroplus s.a . -60.843.206.770,27 0,00 0,00 -60.843.206.770,279905050020000090 M ETROLINEA S.A, -290.271.763.699,00 2.737.282.273,00 157.108.497322,00 -135.900.548.650,00034090 metrolinea s.a.- -290.271.763.699,00 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -135.900.548.650,00

9905050070 TRANSFERENCIAS PARA EL -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00



9905050070000009 METRO SABANAS S.A.S. -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00

037009 metro sabanas s.a.s. -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00

990511 GARANTIAS CONTRACTUALES -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00

99051100 GARANTIAS CONTRACTUALES (DB) -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00

9905110020 DESARROLLO DE LOS STM EN -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00

990511002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00

99051100200000 DESARROLLO DE LOS SITM -26.072.237,00 0,00 _0,00 -26.072.237,009905110020000090 METROLINEA S,A.- -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00

034090 metrolinea s.a.- -26.072.237,00 0,00 _ 0,00 -26.072.237,00

990590 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84




99059000850000 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 -7.303.678.988,84

9905900085000002 CUENTA ESPECIAL -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84

018502 cuenta especial -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR 500.614.575.230,18 467.115.171.777,23 -

991510 RECURSOS ALMINISTRADOS EN -150.791.634.097,65 8.095.480.894,50 17.603.735.522,19 -141.283.379.469,96

99151000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -150.791.634.097,65 8.095.480.894,50 17.603.735.522,19 -141.283.379.469,969915100020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -105.192.645.157,12 5.215.104.059,48 7.466.650.416,95 -102.941.098.799,65

991510002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -105.192.645.157,12 5.215.104.059,48 7.466.650.416,95 -102.941.098.799,6599151000200000 DESARROLLO DE LOS SITM -105.192.645.157,12 5.215.104.059,48 7.466.650.416,95 -102.941.098.799,659915100020000055 METROPLUS S.A -45.415.296.086,12 491.656.862,48 4.526.502.656,95 -41.380.450.290,65

024055 metroplus s.a -7.260.345.784,201 46.769.551,52 42.785.078,74 -7.264.330.256,98

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i,~ ~ l II *,~3 18 3.3 SUP ~4


034055 metroplus s.a -19.675.031.846,24 204.239.037,74 952.614.836,97 -18.926.656.047,01

064055 metroplus s.a -3.696.094727,85 22.877.919,27 92.600.465,93 -3.626.372.181,19094055 metroplus s.a -2.055.065.007,69 12.925.717,03 96.059.208,00 -1.971.931.516,72114155 metroplus s.a -12.728.758.720,14 204.844.635,92 3.342.443.067,31 -9.591.160.288,759915100020000090 METROUN EA S.A.- -59.777.349.071,00 4.723.447.198,00 2.940.147.760,00 -61.560.648.509,00014090 metrolinea s.a.- -15,00 0,00 0,00 -15,00

024090 metrolinea s.a.- -2.959.426.929,00 1.261.462.868,00 457.145.914,00 -3.763.743.883,00

034090 metrolinea sa.- -39.385.543.081,00 3.196.964.046,00 1.698.031.834,00 -40.884.475.293,00

064090 metrolinea s.a.- -2.201.351,00 14.047,00 11.909,00 -2.203.489,00

094090 metrolinea s.a.- -314.689.854,00 156.492.264,00 72.133.235,00 -399.048.883,00

114190 m_etrolinea s.a.- -17.115.487.841,00 108.513.973,00 712.824.868,00 -16.511.76.946,00

9915100070 TRANSFERENCIA PARA EL -45.598.988.940,53 2.880.376.835,02 10.137.085.105,24 -38.342.280.670,31

991510007000 TRANSFERENCIA PARA EL -45.598.988.940,53 2.880.376.835,02 10.137.085.105,24 -38.342.280.670,31

99151000700000 TRANSFERENCIA PARA EL -45.598.988.940,53 2.880.376.835,02 10.137.085.105,24 -38.342.280.670,319915100070000009 METRO SABANAS S.A.S. -2.643.965.693,50 7.122.522,92 2.421.158.133,64 -229.930.082,78027009 metro sabanas s.a.s. -442.761,80 13.415,97 36.783,10 -419.394,67

037009 metro sabanas s.a.s. -1.608.075.020,44 5.385.002,72 1.385.077.478,55 -228.382.544,61

117009 metro sabanas s.a.s. -1.035.447.911,26 1.724.104,23 1.036.043.871,99 -1.128.143,50

9915100070000012 SIST EMA INTEGRADO DE -29.111.203.386,53 89.999.618,64 3.396.816.133,40 -25.804.386.871,77

027012 sistema integrado de valledupar - siva - -157.242.192,03 365.439,19 312.581,70 -157.295.049,52

037012 sistema integrado de valledupar- siva - -16.318.829.492,55 64.562.348,82 1.930.842.203,83 -14.452.549.637,54

067012 sistema integrado de valledupar- siva - -6.575.228.004,02 6.056.314,05 47.897.413,79 -6.533.386.904,28

117012 sistema integrado de valledupar - siva - -6.059.903.697,93 19.015.516,58 1.417.763.934,08 4.661.155.280,43

9915100070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -13.843.819.860,50 2.783.254.693,46 4.319.110.838,20 -12.307.963.715,76027025 transfederal municipo de neiva -6.148.338.149,97 31.410.348,22 2.736.879.360,47 -3.442.869.137,72

037025 transfederal municipo de neiva -7,695.481.710,53 2.751.844.345,24 1.582.231.477,73 -8.865.094.578,04

991522 CONTRATOS PENDIENTES DE - 45.732.418.949,03 19.546.480.734,95 -99152200 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS - 45.732.418.949,03 19.546.480.734,95 -

9915220020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 10.649.285.255,18 7.788.688.046,75 -

991522002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN - 10.649.285.255,18 7.788.688.046,75 -

99152200200000 DESARROLLO DE LOS SITM - 10.649.285.255,18 7.788.688.046,75 -

991522002000005s METRO PLUS S.A -709.411.937.785,77 5.277.392.389,18 5.481.268.026,75 -709.208.062.148,20

014055 metroplus s.a -135.902.499.319,00 0,00 0,00 -135.902.499.319,00

024055 metroplus s.a -112.595.375.759,51 46.769.551,52 42.785.078,74 -112.599.360.232,29

034055 metroplus s.a -270.685.899.219,69 920.509.628,09 1.255.532.706,32 -270.350.876.141,46

04405S_metroplus s.-a ·10.000.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000.000,00064055_metropluss.a -124.312.892.314,32 115.056.955,27 92.601.901,93 -124.335.347.367,66

094055 metroplus s_a -2.342.746.954,31 106.805.117,03 93.879.400,00 -2.355.672.671,34114155 metroplus s.a -53.572.524.218,94 4.088.251.137,27 3.996.468.939,76 -53.664.306.416,45

9915220020000090 METROLIN EA S.A.- -494.548.167.603,00 5.371.892.866,00 2.307.420.020,00 -497.612.640.449,00

014090 metrolinea s.a.- -168.573.776.572,00 0,00 0,00 -168.573.776.572,00

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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO024090 metrolinea s.a.- -120.307.550.579,00 457.979.299,00 1.052.099.232,00 -119.713.430.646,00034090 metrolinea s.a.- -137.792.456.791,00 3.966.991.649,00 386.617.893,00 -141.372.830.547,00044090 metrolin ea s.a.- -30.784.016.591,00 0,00 84.000.000,00 -30.700.016.591,00064090 metrolinea sa.- -14.267.844.479,00 14.047,00 11.909,00 -14.267.846.617,00094090 metrolinea s.a.- -3.921.399.714,00 157.835.423,00 71.866.118,00 -4.007.369.019,00114190 metrolinea s.a.- -18.901.122.877,00 789.072.448,00 712.824.868,00 -18.977.370.457,009915220070 TRANSFERENCIAS PARA EL -175.398.518.721,23 11.588.246.642,61 1l.387.151.416,20 -175.599.613.947,64991522007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -175.398.518.721,23 11.588.246.642,61 11.387.151.416,20 -175.599.613.947,6499152200700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -175.398.518.721,23 11.588.246.642,61 11.387.151.416,20 -175.599.613.947,649915220070000009 METRO SABANAS S.A.S. -73.504.352.184,27 2.419.147.967,85 2.420.544.272,40 -73.502.955.879,72027009 metro sabanas s.a.s. -16.829.224.111,65 2.999,97 2.063,10 -16.829.225.048,52037009 metro sabanas s.a.s. -41.871.260.351,13 1.383.127.635,65 1.384.498.337,31 -41.869.889.649,47067009 metro sabanas s.a.s. -1.417.696.890,50 0,00 0,00 -1.417.696.890,50117009 metro sabanas s.a.s. -13.386.170.830,99 1.036.017.332,23 1.036.043.871,99 -13.386.144.291,239915220070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -75.327.492.372,96 3.512.012.261,10 3.301.655.086,40 -75.537.849.547,66027012 sistema integrado de valledupar - siva - -21.832.075.480,35 365.439,19 312.581,70 -21.832.128.337,84037012 sistema integrado de valledupar - siva - -28.943.539.758,50 2.030.324.461,25 1.837.682.504,83 -29.136.181.714,92067012 sistema integrado de valledupar - siva - -12.699.987.402,50 76.977.837,84 106.985.591,79 -12.669.979.648,55117012 sistema integrado de valledupar - siva - -11.851.889.731,61 1.404.344.522,82 1356.674.408,08 -11.899.559.846,359915220070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -26.566.674.164,00 5.657.086.413,66 5.664.952.057,40 -26.5s8.808.520,26027025 transfederal municipo de neiva -10.325.694.539,27 2.059.701.368,42 2.057.985.559,47 -10.327.410.348,22037025 transfederal municipo de neiva -16.240.979.624,73 3.597.385.045,24 3.606.966.497,93 -16.231.398.172,049915220085 EJECUCION DE PROYECTOS DE 0,00 0,00 -

991522008501 CREDITO BIRF 7231-CO -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,5899152200850100 CREDITO BIRF 7231-CO -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,589915220085010002 CUENTA ESPECIAL -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,58018502 cuenta especial -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,58991522008502 CREDITO BIRF 7457-CO -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81

99152200850200 CREDITO BIRF 7457-CO -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81

9915220085020002 CUENTA ESPECIAL -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81

018502 cuenta especial -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81991522008503 CREDTO BIRF 7739-CO -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,5299152200850300 CREDITO BIRF 7739-CO -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,529915220085030002 CUENTA ESPECIAL -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,52018502 cuenta especial -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,52991522008504 CREDITO BIRF 8083-CO -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -14.487.747.636,1599152200850400 CREDITO BIRF 8083-CO -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -24.487.747.636,159915220085040002 CUENTA ESPECIAL -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -14.487.747.636,15018502 cuenta especial -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -14.487.747.636,15991522008505 DIFERENCIA EN CAMBIO -6.426.128.147,85 0,00 0,00 -6426.128.147,8599152200850500 DIFERENCIA EN CAMBIO -6.426.128.147,85 0,00 0,00 -6.426.128.147,85

Página 50


9915220085050002 CUENTA ESPECIAL -6,426,128,147.85 0.00 0.00 -6,426,128,147.85

018502 cuenta especial -6,426,128,147.85 0.00 0.00 -6,426,128,147.85

991522008590 INGRESO EJECUCION DE -610,100,754.72 0.00 G.00 -610,100,754.72

99152200859000 INGRESO EJECUCION DE -610,100,754.72 0.00 0.00 -610,100,754.72

9915220085900002 CUE NTA ESPECIAL -610,100,754.72 0.00 0.00 -610,100,754.72

018502 cuenta especial -610,100,754.72 0.00 0.00 -610,100,754.72

9915220086 EJECUCION DE PROYECTOS DE -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16

991522008600 EFECUCION DE PROYECTOS DE -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16

99152200860000 EJECUCION DE PROYECTOS -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16

9915220086000002 CUENTA ESPECIAL -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16

118502 cuenta especial -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16

9915220095 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7,589,762,410.75 243,953,656.00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75

991522009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7,589,762,410.75 243,953,656,00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75

99152200950000 EJECUCION DE PROYECTOS -7,589,762,410.75 243,953,656.00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75

9915220095000070 UNIDAD COORDINADORA -7,589,762,410.75 243,953,656.00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75

019570 unidad coordinadora del proyecto -mt -6,267,429,687.75 0.00 0.00 -6,267,429,687.75

029570 unidad coordinadora del proyecto -mt -951,691,451.00 0.00 0.00 -951,691,451.00

119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -370,641,272.00 243,953,656.00 370,641,272.00 -243,953,656.00



99152200960000 EJECUCION DE PROYECTOS -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57

9915220096000070 UNIDAD COORDINADORA -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57

119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57

991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE · 446,786,675,386.65 429,964,955,520.09 -

99159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS - 446,786,675,386.65 429,964,955,520.09 -

9915900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -406,259,665,772.30 213,007,533,762.00 220,260,758,131.00 -399,006,441,403.30

991590002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -406,259,665,772.30 213,007,533,762.00 220,260,758,131,00 -399,006,441,403.30

99159000200000 DESARROLLO DE LOS SITM -406,259,665,772.30 213,007,533,762.00 220,260,758,131.00 -399,006,441,403.30

9915900020000055 METROPLUS S.A -268,097,414,760.30 211,285,690,353.00 214,969,261,043.00 -264,413,844,070.30

014055 metroplus s.a -5,885,500,089.01 0.00 0.00 -5,885,500,089.01

024055 metroplus s.a -4,377,338,891.00 0.00 0.00 -4,377,338,891.00

034055 metroplus s.a -22,983,356,613.99 147,454,250.00 647,497,756.00 -22,483,313,107.99

044055 metroplus s.a -13,017,126,650.00 0.00 0.00 -13,017,126,650.00

064055 metroplus s.a -894,795,185.00 0.00 0.00 -894,795,185.00

094055 metroplus s.a -26,468,000.00 134,923,400.00 93,879,400.00 -67,512,000.00

114155 metroplus s.a -220,912,829,331.30 211,003,312,703.00 214,227,883,887.00 -217,688,258,147.30

9915900020000090 METROLINEA S.A.- -138,162,251,012.00 1,721,843,409.00 5,291,497,088.00 -134,592,597,333.00

024090 metrolínea sa.- -1,667,310,126.00 209,012,646.00 436,071,910.00 -1,440,250,862.00

034090 metrolinea s.a.- -22,864,081,498.00 822,071,810.00 4,174,866,703.00 -19,511,286,605.00

044090 metrolinea s.a.- -30,230,044,491.00 0.00 0.00 -30,230,044,491.00

114190 metrolinea s.a.- -83,400,814,897.00 690,758,953.00 680,558,475.00 -83,411,015,375.00

Página 51


9915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL -700,174,062,628.99 233,779,141,624.65 209,704,197,389.09 -724,249,006,864.SS

991590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -700,174,062,628.99 233,779,141,624.65 209,704,197,389.09 -724, 249,006,864.55

99159000700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -700,174,062,628.99 233,779,141,624.65 209,704,197,389.09 -724,249,006,864.55

9915900070000009 METRO SABANAS SAS. -134,515,978,049.35 1,843,977,838.00 1,761,145,605.15 -134,538,810,28220027009 metro sabanas s.a.s. -3,784,599,541.88 0.00 0.00 -3,784,599,541.88

037009 metro sabanas s.a.s. -121,592,677,582.05 1,007,235.00 1,512,161,327.15 -120,081,523,489.90

067009 metro sabanass.a.s. -4,120,342,454.60 130,565,394.00 0.00 -4,250,907,848.60

117009 metro sabanas s.a.s. -5,018,358,470.82 1,712,405,209.00 248,984,278.00 -6,481,779,401.829915900070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -248,213,601,255.86 14,494,996,535.17 5,453,918,840.46 -257,254,678,950.57027012 sistema integrado de valledupar - siva - -880,278,474.35 0.00 531,329,668.00 -348,948,806.35037012 sistema integrado de valledupar - siva - -68,751,084,425,58 20,000,000.00 2,528,121,481.43 -66,242.962,944.15

067012 sistema integrado de valledupar - siva - -10,494,936,148.65 0.00 1,000,228,210.79 -9,494,707,937.86117012 sistema integrado de valledupar- siva - -168,087,302,207.28 14,474,996,535.17 1,394,239,480.24 -181,168,059,262.21

991590007000002 TRANSFEDERAL MUNICIPO / -317,444,483,323.78 217,440,167,251.48 202,489,132,943.48 -332,395,517,631.78

027025 transfede al·njnicipo de neiva : -202,118,288,278.64 9,995,411,767.81 172,413,658,853.67 -39,700,041,192.78037025 transfed unic o d neiva -115,326,195,045.14 25,549,267,041.67 30,075,474,089.81 110,799,987,997.00

117025 transfed ral uniciþo d neiva 0.00 181,895,488,442.00 0.00 -181,895,488,442.00

L NGEL R Z VO EDGAR JOHN3J C AJAL GALLEGO

ecra porte y Transito ( E) r anciero

P ULA A MEA VLLARREALContadora Pública

Página 52



UMUS




CONTENIDO

C. NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO, BALANCEDE PRUEBA CONSOLIDADO

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLEPROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y AL BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADODEL PROYECTO

FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE DE 2016

GENERALIDADES:

En desarrollo del documento Conpes 3368 de agosto 01 de 2005 "Politica Nacional de Transporte Urbano y Masivo -Seguimiento" le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP ejercer lafunción de seguimiento a la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo, que incluye el seguimiento a la ejecución de lasobligaciones contractuales de los convenios de cofinanciación por la Nación suscritos con las Entidades Territoriales paracofinanciar los proyectos SITM del País y de las políticas contenidas en los Documentos Conpes.

La resolución 000269 del 7 de febrero de 2012, redefinió y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los proyectos de losSistemas Integrados de Transporte Masivo del Pais cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003500 del 29 denoviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 del 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de MovilidadUrbana Sostenible - UMUS y apoyará a los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los proyectos delos Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP.

Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los proyectos SITM de las Entes Gestoresparticipantes y de Bogotá en el tramo NOS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US$250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US$207 millones y el segundo adicional por valor de US$300 millones, con elBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde aPrograma Nacional de Transporte Urbano PNTU BIRF 8083-CO por valor de US$292 millones, fechado el 28 de junio de 2013,recursos que están destinado para SITM: Metrolínea S.A. y Metroplús S.A., SETP: Siva S.A.S, Metro Sabanas S.A.S yTransfederal S.AS.

Enmienda 2 al empréstito 8083-CO: Apoyo al proyecto nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el Banco haprorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración delmencionado proyecto y cancelación de la cantidad de US$ 94.000.000 del préstamo.

En vista de la solicitud, el Banco propone enmendar el contrato de préstamo para: (a) Incluir a la ciudad de Neiva como una delas Entes Gestores participantes; (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultoría aplicables; (c) Añadirmétodo de adquisición, (d) Reasignar los recursos del préstamo entre categorias de gastos elegibles; (e) Extender la fecha decierre y (f) Cancelar la cantidad de USS 94.000.000 del préstamo.

Al comparar los saldos acumulados reportados en este informe frente a los saldos finales presentados en el informe del periodoanterior, julio a septiembre, no coinciden, debido a que en este trimestre se incluye valores que corresponden al proyecto delSETP Transfederal S,A.S. de la ciudad de Neiva.

Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la UMUS, está la de consolidar lainformación financiera proveniente de los Entes Gestores y presentar los respectivos informes al Banco, a la Contraloría Generalde la República para su respectiva auditoria y a los diferentes Entes de Control que así lo requieran.

En cumplimiento de las Normas establecidas por la Contaduria General de la Nación y los compromisos contractuales con elBanco Mundial, se elaboran los informes financieros consolidados trimestrales con corte a marzo 31, junio 30, septiembre 30 ydiciembre 31 de cada año, donde se consolida la información de los Entes Gestores, los gastos de la UMUS en desarrollo delcomponente de Asistencia Técnica y el Movimiento de las Cuentas Especiales. Estos se encuentran debidamente archivados adisposición de la Contraloría General de la República para la respectiva auditoria.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO:

Los informes en cada ente gestor son preparados bajo la responsabilidad de cada administración, con base en la informacióncontable, financiera y técnica que reposa en sus archivos, por tal motivo están debidamente certificados por los representanteslegales y los responsables de cada área, no siendo objeto de modificación por parte de la UMUS.

En el Ministerio de Transporte, son registrados bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera, grupo decontabilidad, para lo cual cuenta con la herramienta contable denominada "Asignación Interna SlIF 24-01-01-001 (SistemaIntegrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones delos componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, previocumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría.

Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores, se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en lasnormas expedidas por la Contaduria General de la Nación y la Contraloria General de la Repúbl[ca. De acuerdo con lasresoluciones números de la 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 del 17 de septiembre de 2007,emanadas de la Contaduria General de la Nación. Igualmente la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS revisa yactualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del proyecto en los Entes Gestoresde acuerdo con los conceptos especificos emitidos por la Contaduria General de la Nación, para estos proyectos, teniendo comoúltima actualización la versión diciembre de 2013. Los informes básicos establecidos en el citado manual se presentan en elnumeral 3°, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 99 y sus correspondientes anexos, que se relacionan acontinuación:

3.1 Balance de prueba de las cuentas del proyecto, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos).3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 digitos), excepto para la cuenta 835511 que será a (14 digitos

(anexo 2)3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo 3)3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexos s. 4 al 6)3.5 Notas explicativas3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo 7)3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo 8)3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Proyecto (anexo 9)3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo 11)3.10 Estado de Transferencias.SOT (anexo 10)3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del Proyecto,

Adicionalmente el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP, establece los informesbásicos en el numeral 30, los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121, que agrega únicamente:

3.11.1- Informe de pagos de los contrato Cl y Resumen.

En la UMUS, se consolida la información, con base en los archivos planos mensualizados suministrados por cada ente gestorfinanciado con el crédito BIRF-8083-CO. El componente de asistencia técnica es elaborado por la UMUS, desde el año 2011,como se explicó anteriormente.

Con la anterior información se genera el Balance Consolidado del Proyecto en el software contable "Helisa" y mediante elaplicativo denominado "Biable" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado"

1. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO

En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, se consolida los informes individuales suministrados en archivos planospor los Entes Gestores, el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (elaborado en la UMUS), los archivosplanos con la información de la cuenta especial (que se elaboran en la UMUS, teniendo en cuenta que el manejo de la cuentaespecial está en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con estos informes se genera elBalance del Proyecto y mediante el aplicativo denominado "Biable" se genera en forma sistematizada el informe "Estado deInversión Acumulada Consolidado".

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A 31 de diciembre de 2016, se consolidó la información financiera desagregada así:

El movimiento de las Cuentas Especiales asignadas al Proyecto en el Banco de la República, así:

Crédito 8083-CO 1-USD 51498566

1. Metrolinea S.A. Bucaramanga y su área Metropolitana.2. Metroplús S. A. Área Metropolitana del Valle de Aburra.3. Siva S.A.S. Valledupar4. Metro Sabanas S.A.S Sincelejo5. Transfederal SA.S. Neiva

Para mejor comprensión de la información registrada en el "Estado de inversión Acumulada Consolidado" procedemos a explicarel contenido de cada una de las columnas, así:

1.1 DESCRIPCION DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO

El objetivo es reflejar, los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su aplicación, el diferencial cambiario y los saldosajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 31 de diciembre de 2016.

Este informe se presenta en miles de pesos corrientes ($ miles) excepto cuando se indique lo contrario

1.2 DETALLE DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO.

Para facilitar la comprensión de algunas cifras consignadas en el informe consolidado a 31 de diciembre de 2016, se detalla acontinuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones:

1.2.1 ENTRADAS DE EFECTIVO:

Representa el total de los ingresos acumulados recibidos por los Entes Gestores y por el Ministerio de Transporte (para elcomponente de Asistencia Técnica), por cada una de las fuentes de financiación (incluye créditos sindicados y otros aportesEntes Gestores), para ejecutar en cada uno de la Entes Gestores participantesdel proyecto SITM y SETP. A continuación seexplica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 31 de diciembre de 2016, cuyo acumulado total asciende a$1.392.411.871 miles:

ENTE GESTOR ENTRADAS DE EFECTIVO

Valledupar - Siva 84.013,822UMUS 21.989.912Sincelejo - Metro Sabanas 58.239,804Neiva - Transfederal 26.479.183Medellin - Metroplús 705.895.350Bucaramanga - Metrolínea 495.793.801Cuenta Especial 0Total 1.392.411.871

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1.2.1.1 RECURSOS NACION FUENTE BIRF:

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM al componente de asistencia técnica del Ministerio de Transporte, loscuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en losotrosies y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF 7231-CO, adicional 7547-CO, segundo adicional7739-CO.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de OrdenAcreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 1001 (UCP), 2001 (Entes Gestores participantesMetrolinea SA. y Metroplús S.A.)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de asistencia técnica de la UMUS, por va or total de $ 310.726.282miles, desagregados así:

ENTE GESTOR VALORUMUS 6.267,430Medellin - Metroplús 135.885.075Bucaramanga - Metrolinea 168.573.777Total 310.726.282

1.2.1.2 RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083-CO

Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM y SETP al componente de asistencia técnica del Ministerio de Transporte,los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas enlos otrosies y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF 8083-CO .

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de OrdenAcreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 9611 (UCP), 2011 (Entes Gestores participantesMetrolinea S.A. y Metroplús), 7011 (Entes Gestores participantes Siva S.A.S., Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S.)

Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de asistencia técnica de la UMUS, por vaior total de $ 110.451.228miles, desagregados así:

ENTE GESTOR VALORValledupar - Siva 11.263.291UMUS 14.770.791Sincelejo - Metro Sabanas 13.382.548Medellin - Metroplús 52.266.377Bucaramanga - Metrolinea 18.768.221Total 110.451,228

1.2.1.3 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES:

Son los aportes de la Nación recursos ordinarios a cada uno de los SITM y SETP, los cuales están definidos en el perfil deaportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosies, y que han sido girados conotros recursos de financiación que tiene la Nación y no provienen de los empréstitos citados anteriormente.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas deOrden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (Entes Gestores participantesSITM, Metrolínea S,A., Metroplús S,A. y Entes Gestores participantes SETP: Siva S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y TransfederalS.A.S.), Auxiliares:7002.

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Se han realizado giros a los Entes Gestores y la UMUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del proyecto porvalor total de $284.459.739 miles a saber:

ENTE GESTOR VALORValledupar - Siva 22.150.695UMUS 951.691Sincelejo - Metro Sabanas 20.357.771Neiva - Transfederal 10.296.000Medellin - Metroplús 112.522.805Bucaramanga - Metrolinea 118.180.776Total 284.459.739

1.2.1.4 RECURSOS ENTES TERRITORIALES:

Son los recursos que tienen que aportar las entidades del orden territorial (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas,Departamentos), los cuales están definidos en el perfil de aportes indicados en los convenios de cofinanciación y lasmodificaciones suscritas en los diferentes otrosies.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas deOrden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2003 (Entes Gestores participantes SITM,Metrolínea S.A., Metroplús S.A. y Entes Gestores participantes SETP: Siva S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A,S.)

Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a $ 480.416.957 miles, desagregados de la siguiente manera:

ENTE GESTOR VALORValledupar - Siva 33.254.828Sincelejo - Metro Sabanas 23.081.788Neiva - Transfederal 16.183.183Medellin - Metroplús 268.867.455Bucaramanga - Metrolinea 139.029.705Total 480.416.957

1.2.1.4.1 RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE:

Son los aportes realizados a los Entes Gestores, con cargo a los aportes definidos en el documento Conpes y los convenios decofinanciación y ascienden a $ 2.437.109 miles, correspondientes a Metrolinea S.A. S.A con un valor de $2.267.448 estánrepresentados en estudios de consultoria y en Metroplús S.A, un valor de $169.661 miles, en obras adelantadas antes decomenzar su vida juridica y ejecutada por el Municipio y que para este informe hacen parte de Recursos Entes Territoriales,

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas deOrden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (EntesGestores participantes: Metrolínea S.A. y Metroplús S.A.) Auxiliares: 7010 (Entes Gestores participantes Siva S.A.S.Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S):

ENTE GESTOR VALORMedellin - Metroplús 169.661Bucaramanga - Metrolínea 2.267.448Total 2.437.109

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1.2.1.5 RECURSOS ENTE GESTOR - CREDITO SINDICADO:

Corresponden a ¡os ingresos obtenidos por los créditos sindicados y de tesorería, que son los recursos que recibe el Ente Gestormediante créditos internos con la Banca Comercial ó Entidades Gubernamentales, con el fin de fondear los proyectos mientrasse reciben las transferencias de las vigencias futuras de la Nación y de los Entes Territoriales.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas deOrden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares SITM: 2004 y para SETP: 7004 Aportes EnteGestor - Crédito sindicado.

A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de $40.700.017 miles, detallados asi:

ENTE GESTOR VALOR

Medellin - Metroplús 10000.000Bucaramanga - Metrolinea 30.700.017Total 40.700.017

1.2.1.6 RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR - CONVENIOS:

Son los ingresos provenientes de la ejecución de convenios suscritos entre los Entes Gestores y otras entidades del ordenterritorial o las diferentes empresas de servicios públicos territoriales para el desarrollo de obras complementarias o adicionalesa los proyectos. También se registran otros recursos que obtenga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividadesrelacionadas al proyecto pero que no están contempladas en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas deOrden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares SITM: 2006 y SETP 7006, Otros Aportes EnteGestor - Convenios (Entes Gestores participantes Metrolinea S.A. y Metroplús S.A, Siva S.A.S. Transfederal S.A.S. y MetroSabanas S.A.S)

Se ha recibido recursos por valor de $156.857.498 miles, detallados así:

ENTE GESTOR VALORValledupar - Siva 17.345.008Sincelejo - Metro Sabanas 1.417.697Medellin - Metroplús 123.828.304Bucaramanga - Metrolínea 14.266.489Total 156.857.498

1.2,1.7 RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR:

Corresponden a otros ingresos que previamente la Junta Directiva cumpliendo los ordenamientos legales autoriza su utilizaciónpara el desarrollo de algunos componentes del proyecto u otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión delproyecto. Estos recursos se originan principalmente en: multas impuestas a contratistas, derechos de entrada en desarrollo decontratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los créditos sindicados, rendimientosfinancieros generados con los aportes territoriales cuando asi lo aprueben las entidades correspondientes, entre otros.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas deOrden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2009 Y 7009 Otros Recursos Ente Gestor (EntesGestores participantes Metrolinea S.A. y Metroplús S.A. Siva S.A.S. Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S):


Se ha recibido recursos por valor de $6.363.042 miles, detallados así:

ENTE GESTOR VALORMedellin - Metroplús 2.355.673Bucaramanga - Metrolínea 4.007,369Total 6.363.042

1.2.2 INVERSIóN:

En esta parte del estado de inversión acumulada, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas de losproyectos SITM y los gastos del componente de asistencia técnica que ejecuta en la Unidad de Movilidad Urbana SostenibleUMUS.

Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el contrato de empréstito y sus valores seobtienen de los balances de prueba de cada uno de los Entes Gestores, los cuales aplican el principio de causación contable.

La inversión ejecutada acumulada asciende a $ 1.226.997.619 miles, la cual presentamos en el siguiente cuadro el totalacumulado de inversión por ente gestor desde el inicio del proyecto y se explica desagregado por cada uno de los componentes(categorías), del Estado de Inversión Acumulada:

OtrosREUROSREUROS APRTS APORTES OTROS Recursos

RECURSOS R S RECURSOS APORTES ENTE APORTES Ente GestorENTE GESTOR NCON NACION ENTES GESTOR ENTE (Multas, TOTAL

F BIRF 8083 OTRAS TERRITORIAL CREDITO GESTOR Rend.BIRF FUENTES ES SINDICADO (Convenios) Financieros,

- etc

Valledupar 0 6.479.735 22.204.977 23.781.233 0 17.353,337 0 69.819.283

UMUS 6.267.430 15.014.744 951.691 0 0 0 0 22.233.865

Sincelejo 0 13.385.016 20.357.355 22.882.509 0 0 0 56.624.880

Neva 0 0 6.739.312 7.366.304 0 0 0 14.105 615

Medellin 135,885,075 35570.847 102.183.399 249 908.328 0 119.764.265 383.741 643.695.655

Bucaramanga 168 573.777 2439408 113.870.214 101.011,903 469.489 14.264.300 3,606.971 404.236.063

Anticipos 0 11.599.808 3.268.043 8665.453 0 548.954 0 16.282.257

Total 310.726.282 84.489.559 269.574.990 405.815.731 469.489 151.930.856 3.990.712 1.226.997.619

1.2.2.1 COMPONENTE 95 y 96- IMPLEMENTACIóN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

En este componente se registra únicamente los gastos del componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio deTransporte, por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS, por valor de $22.233.865 miles.

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN NACIÓN BIRF BIRF 8083-CO NACION OTRAS TOTAL____________ __________FUENTES

9510 Adquisicion de Bienes 61.942 0 197.757 259.699

Servicios de9520 Consultoria 6.157.729 0 753.934 6.911.663

(Categoria 2)

9530 Capacitaciones 47.759 0 0 47.7599530 ~~(Categoria3) _______________

Fortalecimiento9611 Ministerio de 0 9.491.499 0 9.491.499

Transporte

9612 Fortalecimiento Entes 0 3.814,686 0 3.814.686Gestores

9613 Apoyo Técnico 0 1.708.560 0 1.708.560Total 6.267.430 15.014.744 951.691 22.233.865

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co T

1.2.2.2 COMPONENTE 20 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITMENTES GESTORES PARTICIPANTES:

En este componente se registra la inversión ejecutada y causada por los siguientes Entes Gestores: Metrolinea S.A. y MetroplúsS.A, establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito 7231-CO, en la categoria uno (1) del contrato de empréstitoadicional 7457-CO y en la categoria cuarta (4) y sexta (6) para Metroplús del segundo empréstito adicional 7739-CO y para elempréstito 8083-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolínea S.A. y Metroplús S.A. y la parte C a los proyectos Siva S.A.STransfederal S.A.S. y Metro Sabanas SAS.

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 83551100 - Cuentas DeOrden Deudoras De Control- Ejecución Proyectos De Inversión - GASTOS, Componente 20 - Desarrollo de los SITM- EntesGestores participantes en cada uno de los auxiliares por subcomponentes del 200100 al 201200.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a $ 974,711.213 miles, desagregadopor ente gestor y por cada uno de los subcomponentes de infraestructura de los SITM Metrolinea S.A. y Metroplus S,A.,(equivalente a los auxiliares contables):

INFRAESTRUCTURA METROLINEA S,A. METROPLÚS S.A. TOTALConstrucción de Troncales y Pre-troncales 111.418.335 91.955.439 203.373.774Carriles de trárico mixto 17160.262 90.660.243 107.820.505Construcción e instalación de estaciones y 64,886.091 53,584.120 118.470.211

terminalesPavimento de vias alimentadoras 29.565.036 673.977 30.239.013Predios 33.041,882 162.025.086 195.066.969Redes de Servicios Públicos 28.778.344 61.479 553 90.257.897Espacio público 7.899.113 28.392.365 36.291.478Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y 39.361.159 37416.719 76.777.878

desnivel)Parqueaderos intermedios 989.203 1.459.250 2.448.452

Plan de maneo de tráfico, senalización y desvios 12.262,952 18.277.304 30.540.256

Interventoria de obra 22.710.531 39.059.463 61.769.994Estudios de consultoría, asesoria de obra y 10.951.141 10.703.644 21.654.785

operaciónTOTAL 379.024.050 595.687.163 974.711.213

1.2.2.3 COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM. ENTES GESTORES PARTICIPANTES

El valor acumulado a 31 de diciembre de 2016 es de $524.956 miles, fue ejecutado por Metrolinea 3.A, en desarrollo de losConvenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios.

La información se obtene de los registros contables del Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- cuentas de ordendeudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos: Componente 40 - Auxiliar 402601.

MARCO REGULATORIO SITM EN ENTES METROLINEA S.A. METROPLúS S.A. TOTALGESTORES PARTICIPANTESMarco regulatorio SITM en las Entes Gestores 524.956 0 524.956participantes

1.2.2.4 COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS

En este componente se registra el valor causado y pagado por los Entes Gestores en los temas relacionados con la gestiónsocial del proyecto, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada porel desarrollo de los proyectos. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuentacontable 83551100- cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos: Componente 50 - Auxiliar502201.


El valor acumulado asciende a $27.265.465 miles, resumido por ente gestor y fuente de financiación, asi:

REASENTAMIENTO HUMANOS METROLINEA SA. METROPLOS S.A. TOTAL

Ejecución plan de Reasentamientos 1.121.899 26.144.566 27.266.465

1.2.2.5 COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En este componente se registra el valor pagado y causado por los Entes Gestores en los temas relacionados con laimplementación, evaluación ambiental estratégica y demás temas Gestión Ambiental.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- cuentas deorden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - activos: Componente 60 -Auxiliar 6015

El valor acumulado asciende a $24.252.045, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, así:

DISEÑO E IMPLEMENTACIóN PLANES METROLINEA SA METROPLúS SA TOTALAMBIENTALESImplementación, evaluación ambiental 11.955.700 12.296.345 24.252.045estratégica

1.2.2.6 COMPONENTE 91 - OTROS USOS

En este rubro se agrupa los valores pagados y causados por los Entes Gestores por conceptos que no son desarrollo de lainfraestructura directa, pero que si son subcomponentes del proyecto, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna(crédito sindicado), otros subcomponentes adicionales al proyecto y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8355111 - Cuentas DeOrden Deudoras de Control- Ejecución Proyectos de Inversión - Activos: Componente 91 - Otros Usos, auxiliares: 9113-GastosFinancieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al proyecto.

El valor acumulado asciende a $ 21,177.039 miles, resumido por ente gestor y subcomponentes, asi:

OTROS USOS METROLINEA S.A. METROPLIJS SA TOTALGastos Financieros (") 11.609,458 96086 11.705.544

Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindricado} 0 622.722 622.722

Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al 0 8.848.773 8.848.773proyecto)

Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones 0 0 0

TOTAL 11.609.458 9.567.581 21.177.039

1.2.2.7 COMPONENETE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP-ENTES GESTORES PARTICIPANTES:

La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 83551100- cuentas de ordendeudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos, Componente 70 - Desarrollo de los SETP- Entes Gestoresparticipantes , en cada uno de los auxiliares por subcomponentes del 700601 al 705101.

A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a $ 140.549.778 miles, desagregadopor ente gestor y por cada uno de los subcomponentes de los SETP Metro Sabanas S.A.S., Transfederal S.A.S. y SIVA SA.S.,(equivalente a los auxiliares contables):

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 9

INFRAESTRUCTURA METRO SABANAS SIVA TRANSFEDERAL TOTALS.A.S. S.A.S S.A.S

Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto 0 15.775.942 0 15 775 942

Espacio Público vias Peatonales- Ejecución Proyecto 0 8.559.489 0 8 559 489

Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto 330.876 0 641.484 972.360

Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto 0 0 0 0

Supervisión e Interventoría 2.204.978 5.539.885 0 7.744.863Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- 755.273 0 0 755.273Ejecución ProyectoIntervenciones En El Centro Histórico 0 0 0 0Infraestructura Vial 35.322.901 32.356.154 8.767.950 76.447.005Gestión De Flota 0 0 0 0Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización) 0 0 1.694.300 1.694.300

Señalética Y Señalización 518.073 0 0 518.073Centro De Atención Municipal-Camis 0 0 0 0Estaciones O Módulos De Transferencias 0 Terminales De 171,066 0 0 171.066

Integración De Cabecera.

Gerencia Del Proyecto 5271.357 6.652.165 3.001.881 14.925.403Paraderos 3436.304 0 0 3.436.304Predios 8.606.307 935.646 0 9.541.954

Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos 7.745 0 0 7.745

Costos Financieros 0 0 0 0TOTAL 56.624.880 69.819.283 14.105.615 140.549.778

1.2.2.8 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B)

En este rubro se registra el valor de los anticipos otorgados por los Entes Gestores para las diferentes subcomponentes endesarrollo del proyecto y que están pendientes por amortizar a la fecha de corte de cada informe.

Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551006- avances y anticipos paraproyectos de inversión- activos; Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación.El valor acumulado asciende a $17.098.760 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, asi:

OtrosAPORTES OTROS Recutos

RECURSOS RCURSOS RECURSOS APORTES ENTE APORTES Ente

ENTE GESTOR N NACION ENTES GESTOR ENTE TOTALFUENTE BIRF 8083 OTRAS TERRITORIALES CREDITO GESTOR Mulds,BIRF FUENTES SNIAO Ioensí Rend.

SINDICADO (Convenios ) Financieros,etc.)

METRO SABANAS 0 3.729.434 0 24.565 0 0 0 3.753.999

SIVA S.A.S 0 0 0 234.621 0 15.624 0 250.245

METROPLÚS SA 0 7.870.374 3,122,813 573.939 0 533.330 0 12.100.456

METROLINEA SA. 0 0 0 32.328 0 0 0 32.328

TRANSFEDERAL 0 0 145.230 0 0 0 0 145.230S.A.S.

UMUS 0 O 0 0 0 0 0 0

CUENTA ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 11.599.808 3.268.043 865.453 0 548.954 0 16.282.257


1.2.2.9 AMORTIZACIÓN CREDITO SINDICADO (D)

En esta fila se registra la información correspondiente a la amortización acumulada (abonos) de los créditos sindicados que hanrealizado los Entes Gestores. Para el registro de esta información se habilitó un control en las cuentas de orden acreedoras,subcuenta 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolinea SA., Metropius S.A., Siva S.A.S, Metro SabanasSAS. Y Transfederal S,A.S.

En el anexo definido en el Manual Financiero 11 Informe Amortización Crédito Sindicado" cada ente gestor explica al detalle, elvalor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de interés, el pago de los intereses y demás información queidentifica cada crédito.La amortización acumulada asciende a $41.409.809 miles, desagregado por Entes Gestores así:

ENTE GESTOR VALOR

METROPLúS S.A. 10.000.000

METROLINEA SA. 31.409.809

Tota, 41.409.809

1.2.2.10 FUENTES DIPONIBLES (A-C-D = E)

En la fila de fuentes disponibles está representado el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el proyecto SITM ySETP después de descontar el total de la inversión ejecutada, que contiene las causaciones de las cuentas por pagar y laamortización acumulada de los créditos sindicados.

De acuerdo a la metodologia de diligenciamiento del informe estado de inversión acumulada, cuando resulta un saldo disponiblenegativo en una fuente de financiación, significa que el ente gestor no recibió en el periodo todos los aportes necesarios paracubrir los gastos con dicha fuente, dejo causadas cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las retegarantias para cubrir pagos del periodo.

A 31 de diciembre de 2016, las fuentes disponibles ascienden a $ 124.004.444 miles, desagregados asi:

RECUROS APRTESOtrosRCURSOS RECURSOS APORTES ENT GESTOR OTROS APORTES Recursos Ente

ENTE GESTOR NACION BIRF OTRAS ENTES CREDITO ENTE GESTOR Gestor TOTAL8083 FUENTES TERRITORIAL SINDICADO (Convenios) (Multas, Rend.

Financs,etc.)

METROSABANASS.A.S. -3.731.902 417 174.713 0 1.417.697 0 -2.139.075

SIvA S.A.S 4.783.556 -54.282 9238.973 0 -23.953 0 13.944.294

METROPLÚS SA. 8.825.156 7.216.594 18.554.848 0 3.530 710 1.971.932 40.099.239

METROLINEA S.A. 16.328.813 3.130.798 40.252922 483 2.189 400.398 60,115.602

TRANSFEDERAL S.AS. 0 3.411.459 8.816.879 0 0 0 12,228.338

UMUS -243.954 0 0 0 0 0 -243.954

TOTAL 25.961.669 13.704.985 77.038.335 483 4.926.643 2.372.329 124.004.444

1.2.2.11 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - DTN

En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en las cuentas especiales donde se manejan los recursos de losempréstitos en dólares americanos, operadas en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos,aplicación ó egresos de los recursos, y el diferencial cambiario (positivo ó negativo), resultante de las operaciones monetizadasa pesos colombianos, tomando la tasa representativa del mercado (TRM) del día de cada transacción.

Para efectos de revelación en los diferentes informes financieros se presenta el saldo monetizado en pesos colombianos con laTRM oficial de 31 de diciembre de 2016, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos,

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:Iiwww.mintransporte. gov.co 11

pignoraciones, limitaciones, etc.), con el fin de atender los gastos de la UCP- en el componente de asistencia técnica y lastransferencias de aportes a los Entes Gestores, asi:

A la fecha de corte de este informe, los empréstitos s. 7231-CO y 7457-CO y segundo adicional 7739-CO, se encuentrandebidamente cerrados y legalizados ante el Banco Mundial y en ejecución el contrato de préstamo 8083-CO con la siguientemonetización:

DETALLE SALDO EN US$ TRM A 31 DE SALDOS AJUSTADOS EN1 DICIEMBRE DE 2016 PESOS

Empréstito 8083-CO .786.023,82 3.000,71 5.359.339.536,91

En la parte de ingresos se refleja e¡ saldo bruto $112,528.019 miles, como aplicación de recursos el valor bruto de $110.451.227miles , en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de $3.282.548 miles, lo que arr)ja el saldo neto ajustadode $ 5.359.339 miles, a saber:

INGRESO DE APLICACIÓN DE DIFERENCIA ENDETALLE RCROREUSSCAMBIO SALDO AJUSTADOACUMULADA

Empréstito 8083-CO 112.528.019.348,25 110.451.227.936,19 3.282.548,124,83 5.359.339.536,89Total 112.528.019.348,25 110.451.227.936,19 3.282.548.124,83 5.359.339.536,89

$Pesos

En la Fila de Variación Neta del Efectivo (E-F =G) se refleja el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar el ProgramaNacional de Transporte Urbano - PNTU financiado por el crédito BIRF 8083-CO, después de ajustar la Cuenta Especial delProyecto con la diferencia cambiaria, el cual asciende a $ 3.282.458 miles.

1,2.3. PRESUPUESTO (D)

En esta parte del estado de inversión acumulada, se informa el presupuesto de ingresos y el presupuesto de inversión, loscuales se explica a continuación:

1.2.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Corresponde a la información del perfil de aportes tanto de la nación como de los entes territoriales (distritos, municipios, áreasmetropolitanas, gobernaciones) definidos para los proyectos en cada uno de los convenios de cofinanciación, con las cifrasactualizadas a precios corrientes. (En las notas explicativas de los Entes Gestores informan sobre la actualización de estascifras). En este presupuesto de ingresos no se tiene en cuenta los créditos sindicados ni los otros aportes de los Entes Gestores,ya que el primero es fondeo de caja para el proyecto y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales alproyecto.

Su valor asciende a $2.109.356.899 miles, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyenasi:

ENE ESOR RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOS APORTES ENTESTOAETGETRFUENTE BIRF NACION BIRF NACION OTRAS TERRITORIALES TOTAL8083 FUENTES

METRO SABANAS SA.S. 0 106.401.704 20.357.771 63764.743 190.524 218SIVA S.A.S 0 182.427.008 22.150.695 66.922.530 271,500,233METROPLÚS S.A. 136.510.000 214.088.381 112.522.805 280.273.559 743.394744METROLINEA SA. 168.573.777 84,335.622 118.180.776 160.201.045 531.291.220TRANSFEDERAL S.A ,. 0 181.895.488 29796.000 95.990.895 307.682.384UMUS 9.824.100 55.100.000 40,000 0 64,964.100TOTAL 314.907.876 824.248.203 303.048.048 667.152.772 2.109.356.899


1.2.3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIóN

En la inversión proyectada, se registra las informaciones correspondientes al presupuesto de ejecución de la infraestructuradefinido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del proyecto, desagregadas por cada uno de los componentes ysubcomponentes definidos en los documentos CONPES de seguimiento y contrato de empréstito del Banco Mundial, sinembargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada unode los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursosdel Banco Mundial con el fin de tener claridad en la ejecución de dichos recursos.

Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan deAdquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversiónacumulada.

Este presupuesto de inversión es muy dinámico y se va ajustando de acuerdo a las modificaciones del plan de adquisiciones(distribución entre subcomponentes). La sumatoria total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de diciembrede 2016, asciende a $2.109.356.899 miles, desagregado así:

A continuación presentamos la desagregación por categorias y subcomponentes:

1.2.3.2.1. COMPONENTE 95 y 96 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte en laUnidad Coordinadora del Proyecto. Se encuentra registrada en la subcuenta contable 839090- auxiliar 9510, 9520, 9530 y 9611,9612, 9613 para la suma total de $64.964.100.

RECURSOS RCURSOS RECURSOS APORTESCODIGO CONCEPTO NACION FUENTE NACION BIRF NACION ENTES TOTAL

B1RF 8083 OTRAS TERRITORIAL_____________________________________________________ FUENTES ______

9510 Adquisición de Bienes 100.000 0 32.000 0 132.000______________ (Categoría 1) _______ _____ _____ ______

9520 Servicios de Consultoria 9.644.100 0 8.000 0 9.652.100(Categora 2)9530 Capacitaciones (Categoría3) 80.000 0 0 0 80.000

9611 Fortalecimiento Ministerio de 0 14.509.667 0 0 14.509.667Transporte

9612 Fortalecimiento Entes 0 6.097.733 0 0 6.097.733Gestores9613 Apoyo Técnico 0 34.492.600 0 0 34.492.600

Total Implemenlación De 9.824.100 55.100.000 40.000 0 64.964.100______________Capacidad Institucional ________ ___________ ____________

1.2.3.2.2. COMPONENTE 20 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVOSITM ENTES GESTORES PARTICIPANTES

En este componente se registra el presupuesto de inversión para Infraestructura de los siguientes Entes Gestores: SITM:Metrolinea S.A. y Metroplús s.a.; su valor asciende a $1.274.685.964 miles, distribuidos por fuente de financiación asi:


Nación BIRF:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOSDE TRANSPORTE MASIVO SITM- ENTES METROLINEA S.A. METROPLUS S.A TOTALGESTORES PARTICIPANTESConstrucción de Troncales y Pre-troncales 75.074.698 13.884.662 88.959.360

Carriles de tráfico mixto 9.409.890 25.719.423 35.129.313

Construcción e instalación de estaciones y terminales 29.806.743 11.182.225 40.988 968

Pavimento de vias alimentadoras 0 0 0Predios 0 22.707.858 22.707.858

Redes de Servicios Públicos 12.739.120 15 580.130 28,319.250

Espacio público 3.805.014 7 574.697 11.379.711

Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y 16.712.984 7.330.384 24.043,368desnivel)

Parqueaderos intermedios 0 0 0

Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios 4.716.707 5.952.784 10.669.491 UN

Interventoria de obra 10.017.982 8.464,094 18.482.076

Estudios de consultoria, asesoria de obra y operación 0 1.228.671 1.228.671

TOTAL 162.283.138 119.624.928 281.908.066

Nación BIRF 8083-CO:as

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOSDE TRANSPORTE MASIVO SITM- ENTES METROLINEA S.A. S.A METROPLUS S.A TOTALGESTORES PARTICIPANTESConstrucción de Troncales y Pre-troncales 0 21,775.291 21.775.291Carriles de tráfico mixto 0 40.335.724 40.335,724Construcción e instalación de estaciones y 74.355.188 17.537.062 91.892.250terminalesPavimento de vias alimentadoras 0 0 0Predios 0 35.612.691 35.612.691Redes de Servicios Públicos 0 24.434.289 24.434 289Espacio público 0 11.879,384 11.879 384Intersecciones vehiculares y peatonales { a nivel y 0 11.496.227 11.496.227desnivel)Parqueaderos intermredios 0 00

Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios 1.604.438 9.335.741 10.940.179

Interventoría de obra 7.380,607 13.274.224 20 654,831Estudios de consultoria, asesoria de obra y 0 1.926.922 1.926.922operaciónTOTAL 83,340,233 187.607.554 270.947.787

Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMASINTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- METROLINEA SA. S.A METROPLUS S.A TOTAL

ENTES GESTORES PARTICIPANTESConstrucción de Troncales y Pre-troncales 28.636.876 11 444.885 40.081.761Carriles de tráfico mixto 7.122.570 21.200.071 28.322641Construcción e instalación de estaciones y 21.924,760 9.217.312 31.142.072terminalesPavimento de vias alimentadoras 14.467,610 0 14.467.610Predios 3,874.037 18.717.690 22.591.727Redes de Servicios Públicos 1,537.014 12.842.429 14.379.443Espacio público 2,041.258 6.243.690 8.284.948Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y 17.283,696 6042.307 23.326.003desnivel)Parqueaderos intermedios 731.550 0 731.550Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios 4.669.012 4.906.776 9.575.788


DESARROLLO DE LOS SISTEMASINTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- METROLINEA S.A. SA METROPLUS SA TOTAL

ENTES GESTORES PARTtCIPANTESInterventoria de obra 7.539.826 6.976.805 14.516.631Estudios de consultoria, asesoa de obra y 2.619.010 1.012.772 3.631782operaciónTOTAL 112.447.219 98.604.736 211.051.955

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DETRANSPORTE MASIVO SITM. ENTES GESTORES METROLINEA S.A. S.A METROPLUS S.A TOTALPARTICIPANTESConstrucción de Troncales y Pre-troncales 9.458.782 28.507.097 37,965.879Camies de tráfico mixto 2.247.226 52.805.466 55.052.692

Construcción e instalación de estaciones y terminales 11.797.475 22.958.625 34.756.100

Pavimento de vias alimentadoras 16.207.807 0 16.207.807Predios 29.075.872 46.622.314 75.698.186Redes de Servicios Públicos 5.716.263 31.988.121 37.704.384Espacio público 3.757.242 15.551.882 19.309.124

Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y desnivel) 6.560.554 15.050.273 21.610.827

Parqueaderos intermedios 1.973.076 0 1.973.076

Plan de manejo de trafico, señalzación y desvíos 4.818.183 12.221.874 17.040.057

Interventoria de obra 4.821.434 17.377.935 22.199.369

Estudios de consultoria, asesoria de obra y operación 8,437,287 2.522.628 10.959.915

TOTAL 104.871.201 245.606.214 350.477.415

1.2.3.2.3. COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS

En este componente se registra el presupuesto de inversión estimado por los Entes Gestores en los temas relacionados con lagestión social del proyecto, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la poblaciónafectada por el desarrollo de los proyectos.

El valor asciende a $20.240.482 miles, resumido por ente gestor y por fuente de financiación, as¡:

RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOS APORTES ENTESTOAENTE GESTOR R E NA 1F NACION BIRF NACION OTRAS TERRITORIALES TOTAL

8083 FUENTES

METROPLS S.A 3.437.637 5.391.240 2.833.584 7.057.935 18.720.396

METROLINEA S.A. 0 0 33.557 1.486.529 1.520.086

TOTAL 3.437.637 5.391.240 2.867.141 8,544.44 20.240.482$miles

1.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En este componente se registra el presupuesto estimado por los Entes Gestores en los temas relacionados con laimplementación, evaluación ambiental estratégica y demás temas Gestión Ambiental.

El valor, asciende a $34.100.297 miles, resumido por ente gestor y fuente de financiación, asi:

RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOSNACION APORTESENTESENTE GESTOR FUENTE BIRF NACION BIRF OTRAS FUENTES TERRITORIALES TOTAL

METROPLUS SA 6.290.639 995.389 3200.000 2.251.136 12.737.164

METROLINEA SA 3.922.924 6.152.315 3.233.598 8.054.296 21.363.133

TOTAL 10.213.563 7.147.704 6.433.598 10.305.432 34.100.297


1.2.3.2.5. COMPONENTE 91 - OTROS USOS

En este subcomponente se registra los valores estimados por los Entes Gestores por conceptos que no son desarrollo de lainfraestructura directa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda, otros subcomponentes no clasificados en losanteriores y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones.

El valor asciende a $105,959.962 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, asi:

OTROS USOS METROLINEA SA METROPLUS SA TOTAL

Gastos Financieros (") 54.092.179 59.354 54,151.533

Servicio de la Deuda Interna (Crédito 0 48.444.743 48.444.743Sindicado)

Convenios (Otros Subcomponentes 0 3.363,686 3.363.686 eadicionales al proyecto)

TOTAL 54.092.179 51.867.783 105.959.962

Discriminado por componente así:

Componente 9113 Gastos Financieros:mt

RCURECURSOSNACION RCRSOS RECURSOSINACION APORTESENTES TOTALFUENTE BIRF 8083 OTRAS FUENTES TERRITORIALES

METROPLúS SA. 10.899 17.093 8.984 22.378 59.354

METROLINEA S.A. 0 0 2.500.000 51.592.179 54.092.179

TOTAL 10.899 17.093 2.508.984 51.614.557 54.151.533

" Componente 9129 Servicio de la deuda interna (Crédito Sindicado):

ENTE GESTOR RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOS NACION APORTES ENTES TOTALFUENTEBIRF NACION BIRF OTRAS FUENTES TERRITORIALES__________________________ 80831 __________

METROPLÚS SA, 8.895.936 13.951,479 7.332.764 18.264.563 48.444.743

METROLiNEA SA. 0 0 0 0 0

TOTAL 8.895.936 13.951.479 7.332.764 18.264.563 48.444.743

" Componente 9130 Convenios (Otros subcomponentes adicionales al proyecto):

RECUSOSNACION RCURSOS RECURSOS AOTSNEENTE GESTOR REC S NACION NACION BIRF NAC ION OTRAS AERRITOR ALES TOTAL

8083 FUENTESMETROPLÚS S.A. 617.676 968.699 509,139 1,268.172 3.383.553METROLINEA S.A. 0 0 0 0TOTAL 617.676 988.566 509.139 1.268.172 3.383.553

1.2.3.2.6 COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRETEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -SETP.

En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP: Siva S.A.S TransfederalS.A.S. y Metro Sabanas S.AS.; su valor asciende a $ 769.706.835 miles, distribuidos por fuente de financiación asi:

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:l/www.mintransporte.gov.co 16

- Nación BIRF 8083-CO

DESARROLLO DE LOS SISTEMASESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS S.A.S. SIVA S.A.S TRANSFEDERAL S.AS TOTAL

PUBLICO SETP- ENTES GESTORESPARTICIPANTES

Redes de Servicios Públicos- Ejecución 0 0 0 0Proyecto

Espacio Público vias Peatonales- Ejecución 0 0 2.323.140 2.323.140Proyecto

Construcción de Puentes Peatonales- 3.207.000 0 901.693 4.108.693Ejecución Proyecto

Construcción de Talleres y Parqueaderos- 0 0 55.122.320 55.122.320Ejecución de proyecto

Supervisión e Interventorias 4.314.785 0 0 4.314.785

Diseño e Implementación de Planes de 794014 0 0 794.014Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto

Intervenciones En El Centro Histórico 7.006.117 0 0 7.006.117

Infraestructura Vial 25.673.108 93.949.146 73.394.335 193.016.589

Gestión De Flota 16.801.000 12,093.557 13.835.000 42.729.557

Centro De Control De Red Semaórica 8.886.939 0 26.965.000 35.851,939(Semaforizacion)

Señalética Y Señalización 211.024 0 0 211.024

Centro De Atención Municipal-Camis 0 0 1.546.820 1.546.820

Estaciones O Módulos De Transferencias 0 10.744.418 33.445.292 3,919,690 48.109.400Terminales De Integración De Cabecera.

Gerencia Del Proyecto 732.176 0 0 732.176

Paraderos 7.831.100 0 3.887.491 11.718.592

Predios 20.200.024 5.316.769 0 25.516.793

Gastos De Administración Y Vigilancia De 0 0Recursos 1

Costos Financieros 0 37.622.244 0 37.622.244

TOTAL 106.401.704 182.427.008 181.895.488 470.724.200

- Nación Otras Fuentes:

DESARROLLO DE LOS SISTEMASESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS SIVA S.A.S TRANSFEDERAL SAS TOTAL

PUBLICO SETP. ENTES GESTORES SAS.PARTICIPANTES

Redes de Servicios Públicos- Ejecución 0 0 0 0ProyectoEspacio Público vias Peatonales- Ejecución 0 0 o oProyectoConstrucción de Puentes Peatonales- Ejecución 0 D 14.365.868 14.365.868ProyectoConstrucción de Talleres y Parqueaderos- 0 0 o oEjecución de proyectoSupervisión e Interventorias 1.167.075 1.677.000 0 2.844.075

Diseño e Implementación de Planes de Gestión 575.721 0 0 575.721Ambiental- Ejecución ProyectoIntervenciones En El Centro Histórico O O O O

Infraestructura Vial 18.614.975 17.890.695 12.498.699 49.004.369

Gestión De Flota 0 0 0 0

Centro De Control De Red Semafórica 0 0 1.694.300 1.694.300(Semaforización)Señalética Y Señalización 0 0 0 OCentro De Atención Municipal-Camis o 0 0

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:/hwww.mintransporte.gov.co 17

DESARROLLO DE LOS SISTEMASESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS SVA S.A.S TRANSFEDERAL S.A.S TOTALPUBLICO SETP- ENTES GESTORES SAS.

PARTICIPANTESEstaciones O Modulos De Transferencias 0 0 0 0Terminales De Integracion De Cabecera.Gerencia De Proyecto 0 0 1.237.133 1.237.133Paraderos 0 0 0 0Predios 0 2.583.000 0 2,583.000Gastos De Administracion Y Vigilancia De 0 0 0 0RecursosCostos Financieros 0 0 0 0TOTAL 20.357.771 22.150.695 29.796.000 72.304.466

Entes Territoriales:

DESARROLLO DE LOS SISTEMASESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS SIVA S.A.S TRANSFEDERAL S.A.S TOTAL

PUBLICO SETP- ENTES GESTORES S.A.S.PARTICIPANTES er

Redes de Servicios Públicos- Ejecución 0 0 0 0ProyectoEspacio Púbco vias Peatonales- Ejecución 0 0 0 0ProyectoConstrucción de Puentes Pealonales- Ejecución 2.906.701 0 48.802.032 51.708.733ProyectoConstrucción de Talleres y Parqueaderos- 0 0 0 0Ejecución de proyectoSuperyisión e Interventorias 2.581.971 2.720.000 0 5.301.971Diseño e Implementación de Planes de Gestión 603.394 0 0 603.394Ambiental- Ejecución ProyectoIntervenciones En El Centro Histórico 0 13.013.000 0 13.013.000Infraestructura Vial 19.509.736 45.447.530 11.685.681 76,642.948Gestión De Flota 0 0 0 0Centro De Control De Red Semafórica 1.477.936 0 0 1.477.936(Semaforización)Señaléica Y Señalización 556.768 0 0 556.768Centro De Atención Municipal-Camis 2.388.000 0 0 2.388000Estaciones O Módulos De Transferencias 0 771.459 0 0 771.459Terminales De Integración De Cabecera.Gerencia Del Proyecto 11.414.804 5.742.000 15.423.378 32.580.182Paraderos 2,889276 0 2.550.004 5A39.279Predios 1.042.480 0 0 1.042.480Gastos De Administración Y Viilancia De 21.219 0 0 21.219RecursosCostos Financieros 17.601.000 0 17.529.800 35130800TOT AL 63.764.743 66.922.530 95.990.895 226.678.169

1.2.4. SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO (E)

Representa el saldo de los aportes (transferencias) del proyecto, pendientes de utilizar al cierre del periodo, quedandodisponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentra depositados en las diferentes cuentas autorizadastales como: cuenta especial, cuentas bancarias en las fiduciarias, cuentas autorizadas en bancos comerciales.

Su valor se refleja en los balances de prueba del proyecto, en las siguientes subcuentas:

83551002 Caja Menor83551003 Cuenta Corriente - Convenios83551004 Cuentas de ahorro - Convenios111006 Cuentas de ahorro - Convenios111005 Cuenta Corriente - Convenios835510038601 Cuenta Especial DTN Tesoro Nacional

En esta parte del informe se relaciona tanto el saldo contable como los saldos reportados por las entidades bancarias yfiduciarias con el fin de establecer si hay diferencias entre estos saldos. Cada una de las cuentas tiene su respectiva conciliaciónbancaria.


Para los Entes Gestores, Metrolinea SA., Metroplús, Siva S.A.S Transfederal y Metro Sabanass SAS en las cuentas bancariasautorizadas, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otras entidades territoriales y conempresas de servicios públicos, que son adicionales al proyecto.

1.2.4.1. RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

RCURSOS RECURSOS OTROS Otros RecursosENTE GESTOR RACUOS RERNCUNOROS APORTES ENTES APORTES Ente Gestor TOTALNACIO BIRF NACON TRAS TERRITORIALES ENTE GESTOR (Multas, Rend.

(Convenios) Financieros,etc.)

METRO SABANAS SA.S. 1.128 420 228.382 607.722 0 837.652

SIVA SA.S 5.075.490 66.717 9.933.077 734.188 0 15.809.472

METROPLIJS SA. 9.591.160 7.264.330 18.921.398 3.626.390 1.971.932 41.375.210

METROLiNEA S.A 16.535.921 4.300.863 40.506.900 2.203 400.392 61.746.280TRANSFEDERAL SAS. 0 3.442.869 8.865.095 0 0 12.307.964

UMUS 0 0 0 0 0 0

CUENTA ESPECIAL 5.359.340 0 0 0 0 5.359.340

TOTAL SALDOS DE CIERRE 36.563.039 15.075.200 78.454.852 4.970.503 2.372.324 137.435.917CONTABLE

METRO SABANAS SAS., 1.104 744 228.382 607.722 0 837.952SIVA S A.S 5.135.570 66.719 10.237.745 759.669 0 16.199.704

METROPLÚS SA. 9.591.158 7.264.330 18.947.810 3.623.160 1.973.709 41.400.167

METROLÍNEA SA, 16.535.871 4.359.196 40.520.356 2.203 408.738 61.826.364

TRANSFEDERAL S.A.S. 0 3.507.324 8.945.323 0 0 12.452.647

UMUS a 0 0 0 0 0

CUENTA ESPECIAL 5.359.340 0 0 0 0 5.359.340

TOTAL SALDOS DE CIERREREPORTADOS POR 36.623.043 15.198.313 78.879.616 4.992.754 2.382.447 138.076.174ENTIDADES BANCARIAS

METRO SABANAS SA.S. 24 -324 0 0 0 -300

SIVA S.A.S -60.080 -2 -304.669 -25.481 0 -390.232

METROPLÚS SA. 2 0 -26.412 3.230 -1.777 -24.957

METROLINEA S.A. 50 -58.333 -13.456 0 -8.346 -80.084

TRANSFEDERAL SA.S. 0 -64.455 -80.228 0 0 -144.683

UMUS O 0 0 0 0 0

CUENTA ESPECIAL 5.359.340 0 0 0 0 5.359.340

DIFERENCIA -60.004 -123.114 -424.764 -22.251 -10.123 -640,256

Es importante tener en cuenta que las conciliaciones correspondientes a cada trimestre, refejan partidas conciliatorias quecorresponden generalmente a los deducciones tributarias que los encargos fiduciarios efectúan al mes siguientes de sucausación, para solucionar esta situación, en los Comités Fiduciarios se solicitó a las fiducias la afectación de estas deduccionessimultáneamente con las valores a transferir a los beneficiarios, de tal forma que los saldos de los recursos de cofinanciación nogeneren las partidas conciliatorias referidas. Para el caso de los gastos bancarios, igualmente se solicitó a las fiducias coordinencon los bancos el procedimiento adecuado para que no apliques estas deducciones.


1.24.1.1 EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSIONACUMULADA:

METRO SABANAS S.A.S: Presenta una diferencia $-300 miles, de los cuales están sustentados según conciliación bancariaasi:

MINISTERIO DE TRANSPORTEUNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS

Nombre Ente Ejecutor: METRO SABANAS S.A.Sciudad SINCELEJO

Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACIÓN (BIRF, BID, CAF)Entidad Bancaria y Número de Cuenta: FIDUCIARIA DAVIVIENDA 3-1-0717

Fecha de Corte: DICIEMBRE 30 DE 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subeta 930803) 229.930.082,78SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4) 230.230.069,05 i

DIFERENCIA -299.986,27

1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 300.000,00Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN

2 LIBROS3 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 13,73 o>

Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE4 GESTOR

299.986,27 em

301091201 CONSORCIO2251 6 INTERSATELITE 2013 300.000,00

Total 1 300 000,00

DIFERENCIA DEFIDUCIA EN PAGOSPOR DEVOLVER 13,73

Total 3 13,73

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:Iwww.mintransporte.gov.co 20

SIVA S.A.S: Presenta una diferencia $-390.232, de los cuales están sustentados según conciliación bancaria así:

- Conciliación Fuente Recursos Nación BIRF 8083MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD COORDINADORA DE LOS PR1YECTOS DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICOS -SETP

Nombre Ente Ejecutor: SIVA SASCiudad VALLEDUPAR, CESAR

Nombre de la Cuenta: APORTES NACION BIRFEntidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduoccidente - CTA AHORROS 900654629 BIRF

IFecha de Corte: DICIEMBRE DE 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR ISubeta 93080370 06703) 5.07S490.00543

.DO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certif~í 5,135 569.982,84DIFERENCIA -60.079.977,41

1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO -194.773.170,602 Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS G,003 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 134.693.193,204 Más, NOTAS CREDTO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 0,00

DIFERENCIA EXPLICADA -60.079.977,40

DETALLE

31-dic-16 Retencion por pagar 27 261948 5031-dic-16 Rete wa 4 521 308,2931-dic-16 Pro Universidad por pegar 6.820 488,0931-de-16 Estampila Pro Cultura 27_281 949,3831-dic-16 Estampilla Pro Ancianos 54-563.896,7631-dic-16 Rete Ice 13.214.053-5831-dic-16 Contribucion especial 61 089.526,00

31-dio-16 Gastos Bancarios -,00A-venidaE MavDrr lor rnitrrIn en trqsladnonrt onIa. _ 4 s fr 185 20

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http://www.mintransporte.gov.oo 21

- Conciliación Fuente Recursos Nación Otras Fuentes

MINISTERIO DE TRAFSPORTE

UNIOAD COORDINAOORA DE LOS PROYECTOS DE SISTEMAS ESTRATEOICOS DE TRANSPORTE PUELICOS -SETP

Nombre Ente Ejecutor SIVA SASCiudad VALLEDUPAR. CESAR

Nombro de la Cuenta: APORTES NACIONEntidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduoccidente - 900-34510-E NACION

Fecha de Corto: DICIEMBRE DE 2010

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR (Subeta 9308037002 270) 66.717.335,52-DO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación 66.719.443,95 W

DIFERENCIA -2.100,43ION

1 Menos, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 0,002 Más RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,003 Más, NOTAS DEBITO PENOIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 0,004 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 2.108,43 as

DIFERENCIA EXPLICADA 2.108,43

31-~io16 ¡Gastos biancarios -2 106,43-2 108,43

- Conciliación Fuente Aportes Entes territoriales

Nombre Ente Ejecutor: SIVA SASCiudad VALLEDUPAR, CESAR

Nombra de le Cuenta- APORTES ENTES TERRITORIALESEntidad Bancaria y Número de Cuonta: BEancolombia - 623-814206-96

qw;Fecha de Core: DICIEMBRE DE 2016

SALDO CONTAB3LE LIBROS ENTE EJECUTOR (Sutbct" 1110053503 3701>DO REPORTADO PýOR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO Ceucan terticac6ni

4 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE G-ESTOR 00DIFERENCIA EXPLICADA1 -10.1100

CON,SICGNACIO>N 7.501

Total I7 000

A110v/2012 vD comision Traslado - 4

23110S2012 Comisiun Traslado sv Empresas2150

31/108/2012 Iva comision Traslado 34031/10/2012 Comijsien Traslado av Empresas 2150

30/11/20121 Interes de Sobregr ira,0


Nomrbe Ente Ejecutor: STvA SASCiudad VAL L E DUPAR, C E SAR

Nombre cw la Cuonta: APOR-TES ENTES TERRfTORIALESEntidd E3 ne=ia y Nóe.oo de Cea. Fiduoccidente - CTA AHORROS No 900-4512-4 MUNICIPIO

Feeha C Corte: D11CIEMBRE DE 2016

SALDO CONTABLE IEBROS ENTE EJECUTOR (Suota 93080370 3702) .995.92.6002:LDO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCAR& AL FINAL DEL PERHODO [segn ce.t:I¡esoló.. 9.131.02~ .64 6:

DiFERENCIA -135.103.843

1 Ms CHECUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO -431. 51-7-002 M.s. RENOIlIlENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIIO=OS O003 Menos, NOTAS D>EBTO PENDIENTES DE REGISTRAR EN L1BROS ENTE GEsTOR -134.693..155204 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 21.638,66

DIFERENCIA EXPL#CADA -3S03164,3'

IIIIII

31-dio-16 ...teFue.nte 0C-2016 . .74,a ,6z31-dio-16 .A ............. ............................... . ........C--2...1................... 279, 5'

....3dio-le Pro ancianos .C-2016 1.4.799,2'_ 31-d o-le Pro9 C.. ul.u C-a201e 74 _ 998,s

31-dio-l6 Pro univ................. ...C-2...6 ......... 18.5999

31-dio-le FRete lo. DiC-2018 26.0398;3

-134.693.185,2Total 31 -134.693.185.2C

31-dio-lE Geastos bancarios Dicíernt-re de 2016 -21 .538,6E- "-4 ... 2 .- -tw.R.a - - 21.538 GE

Nombre Ente Ejecutor SIA SASCiudad VALLEDUPAR, CESAR

Nombre de la Cuenta: APORTES ENTES TERRITORIALESEntidad Bancaria y Número de Cu, Fiduoccedente - CTA AHORROS No 900-85381-3 DPTO

Fecha de Corte: DICIEMBRE DE 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR {Subcta 93080370 06702> 46.305.476,22LDO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO [según certificación 502.89.73150

DIFERENCL4 -S594.255,28

1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO -6.530.31T,232 Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,003 Mienos, NOTAS DEBITO PENDIE NTES DE REGISTRAR EN LIBRO S EUNTE GE STOR1 -3.338.054 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO S ENTE GESTOR 0ýo 0

DIFERENClA EXPLICADA¡-.9.5

30-now-16 Contribucion Especial 3.313.714,0031-dic-16 Ret9ncion por pagar 932.217.1031-dic-16 Ret* lva por pagar 343.476,86

31-dic-16 Pro Universidad 65.241,1831-dic.16 Rete loa or a ar 426.964,0931-dic-1S Contribucion Es ecial 1.509.304,00

Total ¶ 6.590.917,23

31-dic.16 Gastos Bancarios 3338 05Total 3 3.338,05


- Conciliación Fuente Otros Aportes Ente Gestor ( Convenio)

MINISTERIO DE TRANSPORTEUNIDAD COORDINADORA DE LOS PROYECTOS O SISTEMAS ESTRATECICOS DE TRANSPORTE PUtLICOS -ErP

Nombre Ente Eeculor- SNVA SA SCiudad VALLEDUPAR, CE SAR

Nombre de a Cuenlt: APORTES ENTES TERRITORIALESEntidad Bancaria y Número d. Cu, Fiduoccidente - CTA AHORROS No 9~0(4511-6 DPTO

Fecha de Corte: DICIEMBRE DE 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR ( Subeta 9308637003 3704) 93751.266,71LDO REPORTADO POR LA ENT£DAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO [=qú.n certiiaci n .1.06.716.46, 75

DIFERENCIA -169.565350,04

4 1 Más. CHEQUES U ORDENESPENDIENTESDEPAGO ~1968.84,042 MAs, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,00

3Manos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GE,STOR 0,004 Más, NOTAS CREOrO PENDIE-TES DE REGSTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 134..599,0

-DIFEREIrIC XlJAD -189-565.350,04DETALLE

31-dio-1 Re1encion por papar231-d- Rt 1 2.807.908,7731-dio-16 P- UniIYCtsdad por pagar 6799056731-dib-16E stampilla Pro Cultura 2*74.3680031-dio-16 Et*mPiia Pro Ancianos 574&73500

Sl-d.c-ls Rt16 2.1 1A

31-dic-16 t Ic

31-dio-1 Consercio sistemas eitraroaisos 83 261.343,0ldTROls SerSAelos S trabaes sin Frontera ca$49delcu4.657.18 a0

E1--Ie Ag Arn~ Stujdio SAS M 6TL.5U5134SNombred 31-deaCnt SA.phPR gou D 3L213N0B00AEniaBna 1 y-dic-l Nú indm Rdde¡u 401.470.0

Total e1 169699.94904

31-dio-l1G8 o aoro 1 34559300T otal 4 14990

METROPLUS S.A.S: Presenta una diferencia $-24.957 de los cuales están sustentados segn conciliacán bancaria as:

- Conciliación Fuente Recursos Nación BIRF8083

Ente Gestor: METROPLUS S.A.Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACÓN BIRF 803-COEntidad Bancaria y Húmrero de Cuenta: FiduprevisoraFecha de Corte: Diciembre 31 dce 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subcta 93080300) 9591.10.287,95SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certn-)ción F4 19147.501.81

IFDrNCIAl 7-26 l4 A

A EConciliación Fuente Aportes Entes territoriales

Ente Gestor METROPLUS S.A.Nombre de la Cuenta: APORTES ENTES TERRITORIALESEntidad RBancarla y Número de Cuenta: F¡duprce"sDraFecha de Conoe: Diciembre 31 de 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subete 9308030 18.92.397877,57SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según arlocacin F-4) 18,947,809 850.73

DIFERENCIA1 -26 411 973 .16C

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:Jlww.mintransporte.gov.co 24

- Conciliación Fuente Aportes Convenios

Ente Gestor METROPLUS SANombre de la Cuenta: CONVENIOS FIDUCIAEntidad Bancara y Número de Cuenta: FidupresoraFecha de Corte: Diciembre 31 de 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subta 93080300) 3.626.389.619,19SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO según certucacón F-4) 3 623.159 536,43

DIFERENCIA¡ 3.230 082,76

1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 3251376,06 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 21396,2

DIFERENCIA EXPLICADA 3.272.772,24DETALLE

Municipio de Medellín- Rendimientos Financieros 3251.376,0Total 1 3-251.37600

Gastos por conciliar con el banco 21.396,21Tta61 2L-396.241

Conciliación Fuente Otros Recursos Ente Gestor

Ente Gestor: METROPLUS S.A.Nombre de la Cuenta: CREDITO(IDEA) RendimientosEntidad Bancaria y Número de Cuenta: FiduprevisoraFecha de Corte: Diciembre 31 de 2016

SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subeta 93080300) 1.971.931.516,72SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certifmcación F-41 1.973.70B.695.27

DIFERENCIA -1.777_178,55

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:ltwww.mintransporte.gov.co 25

METROLNEA S.A.: Presenta una diferencia $-80.084, de los cuaJes están sustentados según conciliación bancaria así:

- Conciliación Fuente Nación Otras Fuentes:

CONC111iIN DE SALDOS BANCARIOSEnte Gestor METROLINEA S.A.Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACIÓN OTRAS FUENTES,ntidad Bancaria y kúmero de Cuanta: Fiduciarra Bgotá Cca Fidugob 0020010700074

Banco de Bogota Cuenta Corriente 0184841534


SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA FIdugob 4.300.813 36600SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR Cuenta Corriente 50 000,00TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 4.300.863.366,00SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA Isegún certificación) 4.359.196.320,00

DIFERENCIA 3 4EXPLICACJN DE LA DIFERENCIA - ',.

4 mueros RETErIj.ON CDEDULCC¡OrJES DE IMPUE TOS PEPDIEITESDE TRSLA. .58..3L54DIFERENCIA EXPLICADAj - -58332.954,

4 RETENC10N O DEDUICCIONE DE IMESTOS PENDENTES DE TRA SLADAR O PAGAR POR LA F~UCIAOP Fecha . t - BeneBlaro. . ValorC5-64 20.12.2016 RETEtiGIOrfES POR PAGAR A CARGO DE LA FiDUCIARIA 21 92467006.-56-53 20 122016 RE-TEliCICirES POR P.GAP A CARGO DE LA FIDuCIARIA ¯ . 19 3NO 20112/2016 VALOR POR REINTEGRAR POR COBRO INDEBIDO -78.880,00NO 20/12/2016 REINTREGOS A LOS ENCARGOS BIRF Y OTRAS FUENTES 50.000 00

Total 4 58-32.95

- Conciliación Fuente Aportes Entes Territoriales:

La suma de las diferencias sustentadas en las conciliaciones bancaras de las cuentas bancarias correspondientes al Municipiode Bucaramanga, al Municipio de Pie de Cuesta y al Municipio de Giron dan la totalidad de la diferencia presentada por estafuente de financiación

COÑCillIACION-DE SALDOS'áANCARMOSEnte Gestor: METROLINEA S.A.Nombre de la Cuenta: APORTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGAEntidad Bancaria y Número de Cuenta: Fíduciaria Bogotá Cca Fidagob 002001076050

Cuenta Corriente 184-64155-9Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 DE 2016

SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA Fidugob 20.026.834.013,00SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR Cuenta Corriente o,00TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 20.026.834.013,00SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA (según certificación) 20.039.431.815,

DIFERENCIA -12.603.802,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA -1 M CHEOL¡E- L' (OFDENE PEI1ENTES D¿ PAQ2_ 13L3 REND¡'%EIJTD5r NAJIiEROS PENDIENTE'? E REGí?-TP"R ENJLIBRO~?03 mn.S Ct-ENTAS F'-R CüBRAR 0E LA FiDiCiARs -L EN C aRGO __,gg **____

4 rienos RETENC1rNo DEDu.CJOtESOE IMPUESTC PEO-IENTES DE TRISL[E4.R -*2.603202,005 Mas rOTAS C¯REDITO PEriDIENTES DE REGISTRAR EN EL 6ANCO 0,00 e6 Mas NOTAS CREDITO PEI]íÍ,EJTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTO¯ 0,00

DIFERENCIA EXPLICADA 12.603.802,004 RETENCION O DEDUCONES DE 1MIPMSTOS PENEliTE 5 DE TRASLADAR O PAGAR POR LA FCUCIA

O.P Fecha ¯ Beneficiarlo . Valor57 20 122016 RETENCIONES desconrdas yr Tra--:' ¡riar a : ¿go de la FduCia 12 1 2? 1 0160 20/12/2016 RETENCIONES descontadas y por trastadar a cargo de la Fiducia 1 414 310,001

Total 4 12.603.802,0P


CONC ION DE SALDOS BANCARIOSEnte Gestor: METROLINEA 5.A.

Nombre de la Cuenta: APORTES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria BogaláCca Fidugob 002001076078Cuenta Corriente 184-90914-1


SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA Fidugob 002001076078 353.791 864,00Cuenta corriente 0,00

TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 00SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA (según certificación 354.213.174,00

DIFERENCIA

-EXPLICACIOM DE LA DIFERECIv CH-'ECUESU1 ORDENES PEIlDIEI.TES DE PA.?0,0

2 11; RErD¡lIJTOS sirJAJCiERDS PErjiiErjTESL~E FIErISTRAR El LIbRúS _____________

3 ien.: ;ETEPiC¡OrI G>Ar¡TLA SOERE C~rTRAT35 PErDIENTES LE TR.hSt C1 rneno, RE TErGa a.- 3 DEDutC0 iOES DE .MFUiEST 2S PEr JDiEr JTES DE TR-St¿cAR 4 ___i____

5 '.a LOTAS CREDiTO FErJDIEriTES DE RED ST-<AR EN> EL BAJC' . ·_ ,00

6 r..1 r.OT AS CRED TJ I rJDIEr JTES5 DE REG:&Tl¯AR ErN LIBROS EN TE GESTOR __,00___

DIFERENCIA EXPLICADAT .414.310,00

4 RETERCION O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS PENDTES DE TRASLADAR O PAGAR POR LA FIDUCA

N.D. Fecha Beneficiario Velor

OP CB D .1220ISIRETE ICIO!JES *÷soantarias y pO'raaslja a c argo .:, I Fiducs .. j 310 00

Total 4|Íiiill 10,0iiii

CONCU0AC¡ON DE SALDOS BANCARIOSEnte Gestor METROLINEA S.A.

Nombre de la Cuenta: APORTES DEL MUNICIPIO DE GIRON

Entidad Bancaria y Nirnero de Cuenta: Fiduciara Bogotá Cca Fidugob 002001076112Cuenta Corriente 184-90913-3


SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA Fidugob 002001076112 5.269.394.207,01Cuenta corriente

TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 5.289.394.207,0

SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA (según certificación) 5.289.831.793,0DIFERENCIA -3 37iii

.XPLIcACIO14IE LKDlFER¯NCIA DFRNI, w"6_

1 1. s; CHEO jF. L RDEliES PEriJDiEiTES fE PAG7 G 0.iM3~ u REIíJ'íMíIrT'Y FrlífJ~1ERO- FEr¡CíEr¡TE3 CE REGíETR.M EN LIe'S O..

) fiIen.: F.ErTEIICICJOra .ííar ITI'D~AE CO TRá TOSPEFEI¡ TE E DE TL-J"R. 0,0<4 *'w.n:a RE TEraCI.1J 3 DEDUCC1ONE S DE IMPUESETOS PErNOlEtJES DE 'R-SLaL4R -437.50,0

!r.n; í'DTAS DEdITO ;Er J-iE'iTES DE REGISTRAR ENa LIWRDE Er TE GESTOR 0,01! A3S r&ííAS CREDITO FErIJDIElITES DE REGISTRAR EN LIbROS ENJTE. (ESTOR 00

DIFERENCIA EXPLICADA 43758,01

4 RETENCIN O DEDUCCIONES5 DE IMPUESETOS PENIENTE 5 DE TRASLADAR O PAGAR POR LA FICtUCIAN.D. Fech Bee0cirioValor

i~P 0' 01 205 i E TEr JOrJES5 desr. anam ji p r3sladar a ca<Qc de Ia Fíducía .137 Sa6 0'

Total 4 47560

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http://www.mintransporte.gov.CO 27

TRANSFEDERAL S.A.S. Presenta una diferencia $144.683, de los cuales están sustentados según ccnciliación bancaria así

Conciliación Fuente nación Otras Fuentes

No~bre Ente Ejecutor. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP-TRANSFEDERAL SA.SCiudad: NeivaNombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S -APORTES NACIONEntidad Bancaria y Número de Cuen1o763-000e+0761 Fiduciaria Davivienda - 800.182 261-5


SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803) 3.442.869.137,72SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO usegún certificación F-4 3.507.324.340,63

DIFERENCIA -64.455-202,91

1 Más, CHEQUES U ORDENES FENDIENTES DE PAGO 95.863.287,072 Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,0103 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 31..410.348, 224 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GES TOR 2,264.06

DIFERENCIA EXPLICADA 64.455.202,91

DETALLE

31/08/2016 IMPUESTO DE SEGURIDAD POR PAGAR 33.235.306,0113/09/2016 IMPUESTO DE SEGURIDAD POR PAGAR 62 627 961 07 Pis

Total 1 95.863 287.0,

31/12/2016 RCNDiMIENTOS PENDIENTES DE GIRARALTESOSRO NA 5 31-410_348,22

Total 3 31 410.348,22.

31/1212016 FEDUCLARIA DAVVE NA -GASTOS BANCAROS DE LA FCUCIA 2.264.0E]

Total 4 2.264,06


Conciliación Fuente Apones Entes Territoriales

Nombre Ente Ejecutor: SISTEMA E STRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP-TRANSFEDERAL S.A.Ciudad: Neiva

Nombre de la Cuenta:FIDUDAVIENDA FID SETP TRANSFEDRAL S.A.S-APORTES MUNICIPIO DE NEIVAEntidad Bancafia y Número de Cueni 0763-0006-0753 Fiduciaria Davivienda - 600182 281-5


SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subcta 930803) 8.865.094.578,04SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F4) 8.945.323.157,02

DIFERENCIA -80.228.578,98

1 Más_ CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 130.712.884,902 Más. RENDIMIENTOS FýNANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0.003 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 50.484. 305,924 Más, NOTAS CREITO PENDIENTES DE REGISTRAR ENESBISPNTE GESTOR 0,00

DIFERENCIA EXPLICADA¡ W028589

A 31/12/2016 DIAN-ETENCICSEN LA FUEN E PENDIENTEPOR PAGAR.NO¥IEMRE 5 221 16900

0 31/12/2016 MUNICIPIO DE NEiVA -RE TEiCA PENDIENTE POR PA GAR -SEPT- NOV1EMBRF 6.414.015,00)

030/1112016 IMPUESTO DE SEGURIDAD POR PAGAR 46,626 684,00

2 31/12/2016 IMPUESTO DE SEGURIDAD POR PAGAR 22A51.016,90

Total 1 130 712 884,90

30/11/12016FIDUcIARA D>AVMVEr4ZA -GASTOS BANCZARVIS DE LA FIDUC1,A 48 411,93

30/11/12016 MUNICO DE NE1vA -RENDIMIENTOS PENDIENTES ÚE GIRAR $ 48 215.524.04

30/09/2016 IDUCIARIA -VALOR PAGADO DE MAS RMPTO SEGURIDAD Y VGLAN 4 999,95 Pts

31/12J2016 valor girado de mas a contrat expansioniti $2.215.370,00

Total 3. 50_464 305,92,

1.2.4.2. CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSI NACUMULADA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO.

El objeto de esta conciliación es conocer al detalle las diferencias que se presentan al comparar los saldos del total acumulado alfinal del periodo presentado en la fila de las "Fuentes Disponibles (A-B-C-D)= (E) del estado de inversión acumulada con lossaldos reflejados de efectivo en los libros contables del Ente Gestor al cierre del periodo, identificados por fuentes definanciación.

1.2. 4.3. RESUMEN DE FUENT ES DISPONIBLES

DIFERENCIA EN LA CONCILIACION DE SALDOS DE FUENT ES DISPONIBLES ENTRE EL E¡A Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO

NACION OTROS OTROS

CONCEPTO BIRF 8083-CO OTRAS APORTES APORTES- OTROS APORTES.- RECURSOS TOTAL

FUENTES TERITORIALES CREDITO CONVENIOS ENTEGESTOR

Diferencia (1) -5.242.030 -1.370.215 -1,416.517 483 -43,861 6 -8.072.134

Diferencia Explicada (2) 1,514.638 1.370,215 1.416778 0 862.029 0 5.163.659

Diferencia por Explicar (3) -3.727.392 0 261 483 818.168 6 -2.908.475


$miles

A continuación se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA fila(E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del ente Gestor,

DIFERENCIA 1.

NACION OTROS OTROS

ENTE GESTOR BIRF 8083-CO OTRAS APORTES APORTES. OTROS APORTES - RECURSOS TOTALFUENTESALE CONVENIOS ENTETERITERS CREDITO GESTOR

Metrolinea SA SA. -207,108 -1.170.066 -253.979 483 -14 6 -1.630.678

Metroplus S,A. -766.004 -47.737 -366.550 0 -95.680 0 -1,275,971

Siva S.A S -291.934 -120.999 -694.104 0 -758,141 0 -1.865.179

Metro Sabanass S.A.S -3.733.030 -3 -53.669 0 809.975 0 -2.976.727

transfederal 0 -31,410 -48.216 0 0 0 -79.626

UMUS -243.954 0 0 0 0 0 -243.954

Total -5.242.030 -1.370.215 -1.416.517 483 -43.861 6 -8.072.134

EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores porfuente de Financiación, as!:

NACION OTROS OTROS

ENTE GESTOR BIRF 8083-CO OTRAS APORTES APORTES- OTROS APORTES- RECURSOS TOTALFUENTES TERITORIALES CREDITO CONVENIOS ENTE

GESTOR

Metrolnea S.A. 209,149 1.170.066 253.978 0 14 0 1.633.207

Metroplus S.A. 766.004 47.736 366.813 0 95,682 0 1.276.236

SivaS.AS 291.934 120.999 694.103 0 759.313 0 1.866.350

Metrosabanas S.A.S 3.596 3 53.668 0 7.020 0 64.286

transfederal 0 31.410 48.216 0 0 0 79.626

Unus 243954 0 0 0 0 0 243.954

Total 1.514.638 1.370.215 1.416.778 0 862.029 0 5.163.659

La siguiente tabla refleja los valores de cuentas por pagar por cada uno de las obligaciones adquiridas por los Entes Gestores:

CONCEPTO SIVA SAS SABA S METROLINEA METROPLUS TRANSFEC O N C E P T O S I V A S .A .S S A S S .A . S .A . D E R A L T O

Cuentas por Pagar - Bienes yServicios 0 50.148 0 10.212 232.107 0 292.468

Rientos Financ er s 22.962 1.727 130.429 107.614 0 31.410 294.142

Retenciones (Nacionales yTerritoriales - Recursos no 0 0 0 0 11.846 0 11.846manejados en la Fiducia)Depositos sobre Contratos - 1.770.715 0 1.250.190 765.525 0 0 3.786.431Retención Garantiasimpuestos (Recursos no 0 0 0 3.589 0 0 3.589manejados en fiducia)


METRO METROLINEA METROPLúS S TRANSFECONCEPTO SIVA S.A.S SABANAS S.A. S UMUS DERAL TOTAL

SASOtros Recaudos a Favor deTerceros (Rend, Financ. 71.427 5.391 252.588 389.295 0 48.216 766.917Multas, Etc.)Recaudos a Favor de 882 7.020 0 0 0 0 7.902Terceros 1 1Depositos sobre Contratos - 364 0 0 0 0 0 364Retención Garantias

TOTAL 1.866.350 64.286 1.633.207 1.276.236 243.954 79.626 5.163.659

DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR:

NACION APORTES OTROS OTROS OTROSENTE GESTOR BIRF 8083-CO OTRAS TERITORtALES APORTES- APORTES - RECURSOS TOTAL

FUENTES CREDITO CONVENIOS ENTE GESTOR

Metrolinea S.A. S.A. 0 0 0 3 0 6 8

Metropus S.A. 0 0 263 0 2 0 265

Siva S.A,S 0 0 -1 0 1.172 0 1.172

Metro Sabanass S,AS -3,729.434 0 -2 0 816.995 0 -2.912,441

Transfederal S.A.S 0 0 0 0 0 0 0

UMUS 0 0 0 0 0 0 0

Total .3.729.434 0 261 3 818.168 6 -2.910.996

En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Cierre en Efectivo al final delperiodo el ente gestor indica lo siguiente:

METROPLÚS S.A.: El Ente Gestor en sus notas contables sustenta la diferencia de $265 así "La diferencia por $263 en lafuente de aportes territoriales, corresponde a reintegro realizado por Fiduprevisora a Sotarco por concepto de contribuciónespecial no procedente; La diferencia por $2 en la fuente de otros aportes ente gestor (Convenios), corresponde a lasaproximaciones originadas en la devolucion de rendimientos financieros a los entes territoriales."

SIVA S.A.S: El Ente Gestor en sus notas contables sustenta la diferencia de $1.172 as "Hay una diferencia en la hoja 4 porvalor de $1.172, corresponden a gastos bancarios originados en la cuenta Convenio redes Gobernación del Cesar, Estos seencuentran en reclamación en el Banco Bbva, a la fecha el banco no ha dado respuesta."

METRO SABANASS SAS: El Ente Gestor en sus notas contables sustenta la diferencia de $2.912.441 así, "NOTAS ALANEXO 3 - ESTADO DE INVERSION ACUMULADA HOJA 4:En la fuente BIRF 8083 CO se presentan las siguientes diferencias:

* $1.672 (miles de pesos) que corresponde a una cuenta por pagar al Señor Alvaro Ordoñez por prestación de Servicios.* $-1.724 (miles de pesos) los cuales son rendimientos financieros pendientes por devolver.* $-3.729.434 (miles de pesos) correspondientes al anticipo de Consorcio Centro Amable, pendiente por pagar según OP

2433,2434 Y 2435.En la fuente Nación, se presenta una diferencia por valor de $3 (miles de pesos) que corresponden a rendimientos financierospendientes por devolver.

En la fuente Municipio, se presenta diferencia por valor de $53.668 (miles de pesos) que corresponden a cuentas pendientes porpagar por valor de $48.276, rendimientos financieros pendientes por devolver por valor de $5.391.En la fuente Otros APORTES Ente Gestor (Convenios) se presenta diferencia por valor de $6.526 que son $7.020 (miles depesos) correspondientes a rendimientos por devolver y $491 de retenciones aplicadas por la entidad financiera."


1.2.4.3. CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE INVERSION ACUMULADA

CUENTAS POR COBRAROtrosAPORTE OTROS Recursos

RECURSOS RCURSOS RECURSO APORTES GESNTE APORTE EnteSBCTA NACION S NACION ENTES GET S ENTE Gestor TOTAL

CONTABLE FUENTE BIRF 8053 OTRAS TERRITOR1 IT GESTOR (Multas,BIRF FUENTES ALES SINDICA (Conveni Rend.

DO cs) Financieros,etc.)

Ingresos no Tributarios - 83551005 0 0 308.544 1.070 480 0 0 310.093Multas __________ _________

Covens poAdiCobrnales 83551009 0 2.041 0 0 0 0 0 2.041

TOTAL 0 2.041 308.544 1.070 480 0 0 312.134

METROLNEA S.A.: En sus notas explicativas presenta lo siguiente: "Valor saldo anticipo entregadc para el desarrollo de laconstrucción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Concol Cromas, quien convocó Tribunal de Arbitramento en laCámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A. en relación con supuesta responsaoilidad de la entidad porincumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras derivadas de/ Contrato. Una vez proferido el fallo en fecha 9de marzo de 2010, la entidad Metrolinea S.A, inició trámite de Nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisiónse falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoñado en fecha 19 de abrl de 2012 a favor del contratista."

1.3 DIFERENCIA ENTRE SALDO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2016 INFORME CONSOLIDADO BIRF Y SALDOINICIAL A OCTUBRE INFORME CONSOLIDADO BIRF

Al comparar los saldos iniciales reportados en este informe frente los saldos finales presentados en el informe del tercertrimestre, julio a septiembre, no coinciden, debido a que en el cuarto trimestre se incluye valores que corresponden al proyectode Neiva Transfederal S.A.S dando cumplimiento a la Enmienda 2 del empréstito 8083-CO.

El proyecto Transfederal del Municipio de Neiva comenzó a realizar movimientos contables a partir de octubre de 2014, quefueron remitidos a la UMUS por medio de informes trimestrales de acuerdo al manual financiero los cuales han sido incluidos enel software contable Helisa con el fin de dar continuidad al proceso de incorporación y revisión de la información financiera,efectuando una de las actividades de la UMUS de hacer seguimiento contable y financiero a los proyectos SETP y SITM,

De acuerdo a la Enmienda 2 al empréstito 8083-CO: Apoyo al proyecto nacional de programa de transporte urbano se incorporael proyecto de Neiva en el cuarto trimestre de 2016, razón por la cual se debe incluir la información financiera de dicho proyectoal informe consolidado de los proyectos financiados con recursos BIRF, generando discrepancias entre el saldo final acumuladoa septiembre de 2016 y el saldo inicial a octubre de 2016; siendo la diferencia, lo reportado en el Informe Estado de InversiónAcumulada de Neiva, Asi:


SALDO FINAL A SEPTIEMBRE SALDO INICIAL OCTUBRE DIFERENCIA ELA NEIVA

RECURSOS APORTES RECURSOS APORTES NACN APORTES RECURSS APORTESNACIO ENTES NACION OTRAS ENTES ENTES ENTES

FUERTES TERRITORIALES FUENTES TERRITORiALES FUETES TERRITORIALES FTES TERRITORIALES

ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)

Recursos Na:ión Otras Fuerris 274 163.739 0 284.459739 0 -10296.000 0 10296.000 0

Aportes Entes Teririales (Munacips 46 907 D45 a 473,090227 0 -1613183 0 16.183.183GDbernaciones D E.NArasMe~rpcltanasl a 46074 1102?0 -6130

TOTAL FUENTES CAl 274 163739 4.90Y.045 284A51.739 4735o0.227 8129.000 16.18.13 10.29.000 1613313

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

PBLuCO ¡EP coI E 32 101.134 34,29.85 38.75.1 41.937.308 .4.111 027 .7¯40A03 4.150427 7.403

PARTICIPATES

Infrestructura Vial 32.106.034 23.419.478 34506682 29524314 -1900.548 -6,104,836 11900.548 6.104.836

Cenro De Control De Red Sernaforca 0 0 1694.300 0 -1694.300 0 1.694.300 0

Gerencia De Proyecte 0 10.877.427 555 679 12412.994 -555.679 -1.535.568 555.679 1535.568

ANIII5YAAi NRG S1! a _ 1.12J l 1;50,54 3.213 17V 0e 1123 1459

TOTALINVERSION (C) 35.726.847 35.890445 39.879474 43.676.078 -4.150,627 -7.785.833 4.150A27 7.745.633

FUENTES DISPONBLES {A - C - D) (E) 238.434.892 421.016,599 244.580.265 429.414,149 145.373 -8.397.550 6145.373 8397550

2. EXPLICACION DE LA COMPOSICIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA Vs. EL ESTADO DE INVERSIÓNACUMULADA DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE- UMUS - (Componente de AsistenciaTécnica)

El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del proyecto, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad deMovilidad Urbana Sostenible UMUS.

De acuerdo con as categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial,en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías, a saber: crédito BIRF 7231-CO, adicional 7547-CO y segundo adicional7739-CO y actualmente el crédito 8083-CO

Categoría 1: Bienes para la parte A2 mejoramiento de la capacidad Institucional del proyecto;

Categoria 2: Servicios de Consultoría para la parte A del proyecto construcción de capacidad y para las auditorias del proyecto.

Categoría 3: Capacitación para la parte A2 del proyecto Mejoramiento de la capacidad institucional de las ciudades.

De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial,la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS ejecuta las siguientes Categorias para el contrato de Empréstito 8083-CO,pactadas dentro del anexo 1 Parte A: Poner en Práctica la Construcción de Capacidad:

Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de TransporteCategoría 2: Fortalecimiento Entes GestoresCategoría 3: Apoyo Técnico

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:l1www.mintransporte.gov.co 33

2.1. Políticas y prácticas contables:

La subdirección Financiera del Ministerio de Transporte efectúa el control financiero de los recursos asignados y elaboran losregistros presupuestales y contables respectivos, para tal efecto, en la aplicación SiIl del Ministerio de Hacienda y CréditoPúblico, dentro de asignación contable del Ministerio de Transporte 240101, se creó la asignación Interna 240101-0001denominada "Proyecto Sistemas Integrados De Transporte Masivo - SITM" , en el cual se registran en línea todas lasoperaciones financieras concernientes con el desarrollo del proyecto, ejecutadas en el presupuesto del Ministerio de Transportecorrespondiente a la parte de la Asistencia Técnica; iniciando con el proceso desarrollo de la cadena presupuestal, como en elproceso en el módulo contable, lo cual permite obtener todos los reportes e informes financieros en forma independiente almovimiento propio del Ministerio de Transporte, de igual manera los giros de efectivo para cubrir los pagos a los proveedores,consultores y demás gastos ocasionados en desarrollo del proyecto en el componente de Asistencia Técnica, son realizados porla Dirección del Tesoro Nacional DTN, a través de la CUN - dispersión de Fondos, a la cuenta autorizada para el proyecto en elMinisterio de Transporte, solamente son situados los fondos correspondientes a las deducciones de rey, para que su pago serealice en forma consolidada con las demás del Ministerio de acuerdo a las normas tributarias.

2.2. Explicación Específica

Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación de SlIF, se rigen por lasmatrices contables predefinidas en tal aplicación, motivo por el cual para el componente de asistencia técnica, no se daaplicación total al manual financiero diseñado para los Entes Gestores de los SITM, (sobre todo en el catálogo de cuentas) seefectúan las siguientes explicaciones para comprender mejor la información relacionada en el estado de inversión acumuladahasta la fecha, comparado con el balance general del proyecto, asi:

De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIlIF, todos los gastos del proyecto de asistencia técnica seregistran por la subcuenta contable 521106- Gastos de Operación- Estudios y Proyectos. Los saldos disponibles en la cuentaautorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en lacuenta 1100 - Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo, Equipos deComunicación y Computación, Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago.

Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 - Ejecución deproyectos de inversión, Gastos, por valor acumulado de $ 22.233,865 miles a 31 de diciembre de 2016, Jistribuidos por cada unade las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber:

CATEGORIA DESCRIPCIÓN NA N BIRF 8083-CO NACON TRAS TOTAL

9510 Adquisición de Bienes ( 61.942 0 197.757 259.699

9520 Servios de Consultoria 6.157.729 0 753934 6.911.663

9530 Capacitaciones (Categoria3) 47.759 0 0 47.759

9611 Fortalecimiento Ministerio de 0 9.491.499 0 9491499Transporte9612 Fortalecimiento Entes 0 3.814.686 0 3,814.686Gestores9613 Apoyo Técnico 0 1.708.560 0 1.708.560

Total 6.267430 15.014.744 951.691 22.233.865

2.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS - información reportada en la nota 1.2.3.2.1

Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan deAdquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversiónacumulada.


CATEGORIA DESCRIPCIÓN NACIÓN BIRF BIRF 8083-C0 NAC N TRAS TOTAL

9510 Adquisición de Bienes 100.000 0 32.000 132.000_______________________(Categoria 1) _________ ________

Servicios de9520 Consultoria 9.644.100 0 8,000 9.652.100

(Categoria 2) 1

9530 Capacitaciones 80.000 0 0 80.0009530 ~~(Categoria3) ________________

Fortalecimiento9611 Ministerio de 0 14.509 667 0 14,509.667

Transporte

9612 Fortalecimiento Entes 0 6.097.733 0 6.097.733Gestores _________________

9613 Apoyo Técnico 0 34.492.600 0 34.492.600Total 9.824.100 55.100.000 40.000 64.964.100

De igual manera, se registra la inversión capitalizada por $259.699 miles, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos deComunicación y Computo, que refleja un saldo de $259.699 miles que corresponde a los equipos de cómputo, impresoras yvideo beam. A estos equipos se les realizó el procedimiento administrativo del ingreso por el Almacén y su registrocorrespondiente en los Inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del proyecto.

SUBCUENTA ACTIVO VALOR83551016 Equipo de comunicación y computación 259.699

Total 259.699

3. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO

La Unidad con el software contable Helisa llevar a cabo la consolidación de la información y generar el balance de pruebaconsolidado del proyecto, mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores, y la cuenta especial. Comosoporte a los archivos planos se solicita el balance de prueba desagregado a 12 dígitos excepto la cuenta 835511 que sepresenta a 14 digitos, con corte mensual a los Entes Gestores,

Entre el balance de prueba individual de cada ente gestor y el Estado de Inversión Acumulada de cada uno, al igual que en losConsolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas:

935502- Cuentas de orden acreedoras de control- ejecución de proyectos de inversion - INGRESOS, donde se lleva el control delas Entradas de Efectivo por cada una de las fuentes de Financiación

939090- Cuentas de orden acreedoras de control- otras cuentas, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios deCofinanciación.

835510- Cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - activos.

835511- Cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos, Con la el desarrollo de la inversión(USOS) por cada uno de los subcomponentes.

839090- Otras cuentas de orden deudoras de control- desarrollo plan de adquisiciones, donde se registra el presupuesto total delproyecto, desagregado por componentes y fuentes de financiación.

83551006 - Avances y anticipos entregados - anticipos para proyectos de inversión, con la misma cuenta del estado deinversión acumulado.

930803 - Depósitos entregados en administración, encargos fiduciarios, con los reflejados en la Conciliación de saldosBancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo"


111005 - Depósitos en instituciones financieras, Cuentas Corrientes, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios,"Saldos Contables de cierre en efectivo"

111006 - Depósitos en instituciones financieras, Cuentas de Ahorros, con los reflejados en la Concilia,ión de saldos Bancarios,"Saldos Contables de cierre en efectivo"

A continuación se presenta algunas generalidades de las subcuentas más representativas del Balance.

3.1 CUENTAS DEL ACTIVO

3.1.1. Subcuenta 1110 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los proyectos SITM y SETP que seadministren fuera del Encargo Fiduciario, se estableció en el manual financiero la cuenta depósitos en instituciones financieras(111005 - Cuenta Corriente, 111006 - Cuenta de Ahorros y 111008 - Certificados de Depósitos a Termino).

Los Entes Gestores que presentan saldos en la cuenta 1110- depósitos en instituciones financieras corresponde SIVA S.A.S:

CUENTAS CONTABLES ENTE GESTOR VALOR TOTAL1110 SIVA S.A.S 63 63

TOTAL 63 63

3.1.2. Subcuentas 83551003 - CUENTAS ESPECIALES DTN.

Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del31 de diciembre de 2016 es de $ 3.000,71

DETALLE SALDO EN US$ TRM A 31 DE SALDOS AJUSTADOS ENDICIEMBRE DE 2016 PESOS

Empréstito 8083-CO 1.786,023,82 3.000,71 5.359.339.536,91

3.1.3. Subcuenta 83551006 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.

Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del proyecto, los cuales sevienen amortizando con el desarrollo de las mismas, las cuales se encuentras detalladas por fuentes de financiación. Estainformación se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Página. 11, Sin embargo se presenta eldetalle de los Avances y Anticipos a septiembre 30 de 2016, por ente gestor.

RECURS RCURSO APORTES OTROS Otros

oS S RECURSOS APORTES ENTE APORTE Recursos Ente

ENTE GESTOR NACION NACION NACION ENTES GESTOR S ENTE Gestor TOTALFUENTE BIRF OTRAS TERRITOR CREDITO GESTOR (Multas, Rend.

BIRF 8083 FUENTES IALES SINDICAD (Conveni Financieros,etO os) e.)

METRO SABANAS 0 3.729.434 0 24.565 0 0 0 3.753.999SA.S. _____ ____ _______ _____

SIVA S.A.S 0 0 0 234.621 0 15.624 0 250.245

METROPLUS SA. 0 7.870.374 3.122.813 573.939 0 533.330 0 12.100.456

METROLINEA S.A. 0 0 0 32.328 0 0 0 32.328

TRANSFEDERAL 0 0 145.230 0 0 0 0 145.230SAS. 0 0 0 0 0 0 00

UMUS 0 0 0 0 0 0 0 0 -

CUENTA 0 0 0 0 0 0 0 0ESPECIAL

TOTAL 0 11.599.808 3.268.043 865.453 0 548.954 0 16.282.257


3.1.4. Subcuenta 930803 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los recursos disponibles en los diferentes encargos fiduciarios suscritos por los Entes Gestores, donde semanejan los recursos para la ejecución de los proyectos. Estas cuentas están debidamente conciliadas a 31 de diciembre de2016 y su saldo es de $132.716.833, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así:

RECUROtrosRECUR RECURSOS APORTES OTROS Recursos Ente

CONCEPTOS NACION NACIORSBIRF NACION ENTES APORTES Gestor(Multas, TOTALFUENTE 8083 OTRAS TERRITORIAL ENTE GESTOR Rend.

BIRF FUENTES ES (Convenios) Financieros,etB.)

METRO SABANAS SAS. 0 1.104 744 228.382 607.722 0 837,952SIVA S.A.S 0 5.135.570 66.719 10.237,745 759.669 0 16.199.704

METROPLUS S.A. 0 9.591.158 7,264,330 18.947.810 3.623.160 1.973.709 41.400,167METROLINEA S.A. 0 16.535.871 4.359.196 40.520.356 2.203 408.738 61.826.364TRANSFEDERAL SA.S. 0 0 3.507.324 8.945.323 0 0 12.452.647uMus 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL - 31.263.702 15.198.313 78.879.616 4.992.754 2.382.447 132.716.833

- REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores enlibros a 31 de diciembre de 2016 y su valor asciende a $132.076.577

OtrosRECURSO RCURSOS RECURSOS APORTES OTROS APORTES Recursos Ente

CONCEPTOS FNACION NACION BIRF NACION OTRAS TERSTORIALE ENTE GESTOR Gor (Multas, TOTALFUENTE 8083 FUENTES (Convenios) Financiero,tBIRF SFnnirse

C.)METRO SABANAS 0 1.128 420 228.382 607.722 0 837.652

SIVA S.A,S 0 5.075.490 66.717 9.933.077 734,188 0 15.809,472METROPLÚS S.A 0 9.591.160 7.264.330 18.921 398 3.626.390 1.971.932 41.375.210METROLINEA S.A. 0 16.535.921 4.300.863 40.506.900 2.203 400.392 61,746.280TRANSFEDERAL 0 0 3.442869 8.865.095 0 0 12.307.964S.A.S ___________________

UIMUS 0 0 0 0. 0 10 0

TOTAL - 31.203.699 15.075.199 78.454.852 4.970.503 2.372.323 132.076.577

3.1.5. Subcuenta 83551007- Activos- titulos judiciales por expropiación de predios

Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los titulos judiciales por procesosadministrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los Entes Gestores. Elsaldo de $2.036.608 miles correspondientes a Metroplus S.A.

3.1.6. subcuenta 83551008 - Activos - cuenta por cobrar por créditos banca comercial

Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, (teniendo en cuenta que conéstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del proyecto, mientras se reciben las transferenciasde las vigencias futuras), acumula el saldo de $ 1.710.821 miles, correspondientes a Metrolinea S.A S.A

3.1.7. Subcuenta 83551009 - Activos, cuenta por cobrar por convenios adicionales con entidades territoriales

En esta cuenta están registrados otros derechos que tiene pendiente de recibir el ente gestor y que forma parte del proyecto. Elsaldo asciende a $ 310,015 miles, correspondiente al ente gestor Metrolinea S.A. S.A desagregados por fuente de financiación,asi:


RECURSOS APORTES ENTES APORTES ENTEENTE GESTOR NACION OTRAS TR S GESTOR CREDITO TOTAL

FUENTES SINDICADO

METROLÍNEA SA 308.465 1.070 480 310.015

TOTAL 308.465 1.070 480 310.015

'Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista ConcolCromas, quien convocó Tribunal de Arbitramento en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolínea S.A. enrelación con supuesta responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obrasderivadas del Contrato. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolinea S.A. inició trámite deNulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriadoen fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista. (cursiva fuera de texto)

Se espera descontar este valor a cargo de Concol Cromas por valor de $309.534.845 pesos, cuando se efectué el pago del falloen contra de Metrolínea SA. SA.."" (Cursiva fuera de texto)

3.1.8. Subcuenta 83551016 - Equipos de comunicación y computación

El saldo de $259.699 miles corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran enuso en la UMUS para el desarrollo del componente de asistencia técnica.

RECURSOS RCURSOS RECURSOSENTE GESTOR NACION NACION BIRF NACION OTRAS TO-AL

FUENTE BIRF 8083 FUENTESUMUS 61.941 - 197.757 259.699

TOTAL 61.941 197.757 259.699

3.2 CUENTAS DEL PASIVO

3.2.1. Subcuenta 93550102 - CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES:

Representa las obligaciones contraídas por los Entes Gestores y el componente de asistencia técnica en desarrollo del proyectoSITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a $292.468 miles a saber:

ENTE GESTOR RCURSOS NACION BIRF 8083 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES APORTES ENTES TERRITORIALES OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenlos) TOTAL

METRO SABANAS S.A.S. 1.872 0 48276 0 50.148

METROPLJS SA. 0 967 8 779 466 10.212

UMUS 232.107 0 0 0 232.107

TOTAL 233.979 967 57.055 466 292.468

3.2.3 Subcuenta 93550104. PASIVOS

En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios, recursos de la nación,pendientes de giro a la dirección del tesoro nacional, presenta a 31 de diciembre de 2016, un valor de $ 294.142 miles, en lossiguientes Entes Gestores:

ENTE GESTOR RECURSOS NACION FUENTE BIRF RCURSOS NACION BIRF 8083 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES TOTALMETRO SABANAS SA.S. 0 1.724 3 1.727SIVA S.A.S 0 19.016 3947 22.962

METROPLUS SA, 0 60.844 46.770 107.614METROLINEA SA. 0 108.514 21.915 130.429TRANSFEDERAL SA,S. o 0 31 410 31.410TOTAL 0 190.098 104.044 294.142

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:l/www.mintransporte.gov.co 38

3.2.4 Subcuenta 93550107 - DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA - DEPOSITOS JUDICIALES.

Corresponden a los depósitos o titulos judiciales, que están en custodia del ente gestor a 31 de diciembre del 2016, registrasaldo el ente gestor Metroplús SA. $2.036.610 miles.

3.2.5 Subcuenta 93550108 - DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS. RETENCION EN GARANTIA.

Representa la retención en garantia practicada en los contratos ejecutados con normas del Banco Mundial. Teniendo en cuentaque ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide elcontrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del proyecto, el saldo de $ 3.786.431 miles estádesagregado en los siguientes Entes Gestores:

RCURSOS NACION RECURSOS NACION OTRAS APORTES ENTES OTROS APORTESENTE GESTOR BIRF 8083 FUENTES TERRITORIALES ENTE GESTOR TOTAL

(Convenios)SIVA S.A.S 272.919 117.053 627.079 753.665 1770.71METROPLUS S.A 705.160 0 58.958 1.408 765.525METROLINEA S.A. 100.635 1148,151 1.404 0 1.250.190TOTAL 1.078.714 1.265.204 687.441 755.072 3.786.431

3.2.6 Subcuenta 93550110 - RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES.

En esta subcuenta se registra los otros ingresos que obtienen el ente gestor y los rendimientos financieros generados en lasfiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación al presupuesto del ente gestor. Su saldoasciende a $766.917 miles los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

ENTE GESTOR APORTES ENTES TERRITORIALES OTROS APORTES ENTE GESTOR <Convenios) TOTALMETRO SABANAS S.A.S. 5.391 0 5.391SIVA S.A.S 67.025 4.403 71427

METROPLUS SA. 299,057 90.238 389,295METROLINEA S.A. 252.574 14 252.588TRANSFEDERAL S.A S. 48.216 0 48.216TOTAL 672.263 94.654 766.917

3.3 CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden, se registra la contabilidad del desarrollo del proyecto de acuerdo al ordenamiento enunciado en elnumeral 2.2.2 del Manual Financiero, constituyéndose en la información básica para el diligenciamiento del Estado de InversiónAcumulada.

3.3.1 83 - CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

3.3.1.1 835511. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - GASTOS

3.3.1.1.1 Subcuenta 835511 -95: IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En esta subcuenta se registra la ejecución del proyecto, en desarrollo del componente de asistencia técnica en cumplimiento desus funciones, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, talcomo se explicó en el componente 10 de estas notas.


3.3.1.1.2 Subcuenta 835511 -2000 Y 7000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- DESARROLLO DE LOSSITM Y SETP.

En esta cuenta se registra el valor ejecutado en el desarrollo del Proyecto SITM, Entes Gestores participantes , desagregado porsubcomponentes y fuentes de financiación, de e éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estadode Inversión Acumulada, como se indica en el componente 20 de estas notas.

3.3.1.1.3 Subcuenta 83551100-4000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- MARCO REGULATORIO

En esta subcuenta se registra el componente de marco regulatorio en las Entes Gestores participantes desagregado por fuentesde financiación, de éstas subcuentas se obtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, talcomo se explicó en el componente 40 de estas notas.

3.3.1.1.4 Subcuenta 83551100-5000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. REASENTAMIENTOSHUMANOS

En esta subcuenta se registra el componente reasentamientos humanos, que comprende las compensaciones, reubicaciones,traslados y todos los gastos necesarios para el apoyo al desarrollo de la gestión social de las personas que resultan afectadaspor motivos del desarrollo de las obras. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación seobtiene la información para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada.

3.3.1.1.5 Subcuenta 83551100-6000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES

En esta subcuenta se registra el componente del plan de manejo ambiental que comprende las acciones para implementar,prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo delproyecto. De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene la información para eldiligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 60 de estas notas.

3.3.1.1.6 Subcuenta 83551100-9000 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-OTROS USOS

En esta subcuenta se registra los otros subcomponentes que no están explicitamente contemplados en los anteriormente citadostales como gastos financieros, servicio a la deuda interna, otros componentes adicionales y que fueron necesarios incluirlos en elManual Financiero con el fin de realizar las clasificaciones adecuadas de los gastos del proyecto y para el desarrollo de losConvenios adicionales, De estas subcuentas desagregadas por subcomponentes y fuentes de financiación se obtiene lainformación para el diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en el componente 91 de estasnotas.

3.3.1.1.8 Subcuenta 83551185 -86: EJECUCIóN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - GASTOS

Se registra los gastos monetizados de los giros y diferencial cambiario negativo realizados de cada cuenta especial, con el fin dellevar el control y registro histórico de los recursos que salieron de cada cuenta especial, (giros a los Entes Gestores, la UCP ylos reintegros de fondos al Banco Mundial; las cuales se diferencian por auxiliares contables. Esta información se requiere parael diligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las CuentasEspeciales del Proyecto DTW.

3.3.1.1.9 Subcuenta 839090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS- DESARROLLO PLAN DEADQUISICIONES.

En ésta subcuenta se lleva el control del presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones,perfil de la financiación del proyecto, definidos en el convenio de cofinanciación, desagregadas por cada uno de loscomponentes y subcomponentes (y categorias) definidos en los documentos Conpes de seguimiento y contrato de empréstitodel Banco Mundial.


Esta información también se encuentra desagregada por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación delEstado de Inversión Acumulada.

3.4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL

3.4.2.1 Subcuenta 935502- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL. EJECUCIÓN DE PROYECTOSDE INVERSION - INGRESOS:

En estas subcuentas se lleva el control de las entradas de efectivo desagregadas por fuentes de financiación se obtiene lainformación para el diligenciamiento del Estado de inversión Acumulada, tal como se explicó en Entradas de Efectivo , de estasnotas.

3.4.2.2 Subcuenta 939011- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL - CONTRATOS PENDIENTES ENEJECUCIÓN:

En ésta subcuenta se lleva el control de los saldos por ejecutar de los contratos que se suscriben en los Entes Gestores y sirvede herramienta de análisis y control del desarrollo de los contratos.

3.4.2.2 SUBCUENTA 939090- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL- OTRAS CUENTAS:

3.4.2.2.1 Subcuenta 939090-00 Ingresos de Recursos a la Cuenta Especial:

Se registra los ingresos monetizados de los ingresos y el diferencial cambiario positivo a cada cuenta especial, con el fin dellevar el control y registro histórico de los recursos que ingresaron a cada cuenta especial, provenientes de los desembolsosrealizados por el Banco Mundial, las cuales se diferencian por auxiliares contables, Esta información se requiere para eldiligenciamiento del Estado de Inversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de "Movimiento de las Cuentas Especialesdel Proyecto DTN".

3.4.2.2.2 Subcuenta 939090-20 Desarrollo de los SITM - Entes Gestores participantes y (70)Desarrollo de los SETP- Entes Gestores participantes

En esta subcuenta se lleva el control de los saldos pendientes de ejecutar del convenio de cofinanciación y sus otrosi,desagregado por fuente de financiación, de los Entes Gestores Metrolinea S.A.S., Metroplús S.A.S., Siva S.A.S, TransfederalS.A.S. y Metro sabanas S.A.S.

3.4.2.2,3 Subcuenta 939090- AUX, 2004 Y 7004. AMORTIZACION CREDITO SINDICADO.

En esta subcuenta se lleva el control de las amortizaciones a los créditos adquiridos por los Entes Gestores con el fin de llevarlos registros extracontables de dichas amortizaciones y cuya información se utiliza para el diligenciamiento del Estado deInversión Acumulada, tal como se explicó en la parte de Amortización Crédito Sindicado, de estas notas.

Información Financiera Cuarto Trimestre de 2016

Los Entes Gestores que son financiados con el Crédito 8083-CO, corresponden los proyectos Transfederal S.A.S. (Neiva), SETPSIVA S.A.S (Valledupar) y Metro sabanas SAS (Sincelejo) y a los proyecto SITM Metrolinea SA.- Bucaramanga y MetroplusSA. - Medellin

Es importante indicar que los Archivos planos remitidos por los Entes Gestores son importarlos al software contable HELISA dela UMUS para lograr la consolidación de la información financiera de los proyecto consistente de acuerdo con los registrocontables adelantados por cada Ente Gestor a partir de las dinámicas indicadas en el manual financiero.

De otra parte, con el propósito de lograr la presentación oportuna y con calidad de los informes financieros por parte de los EntesGestores, se adelantan visitas de seguimiento contable tendientes al fortalecimiento de las áreas financieras de los EntesGestores, de tal forma que el proceso de consolidación refleje cifras veraces y consistentes con la realidad del proyecto.


1. ESTADO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 8083-CO

El contrato de empréstito No. 8083-CO, suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la República deColombia; obrando como ejecutor el Ministerio de Transporte, tiene las siguientes generalidades:

Datos Generales

Fecha de Directorio: 21 julio de 2011Fecha de Firma: 28 junio 2013Fecha de Efectividad: 18 octubre de 2013Fecha de Cierre: 30 noviembre de 2016Fecha de cierre con prorroga: 30 junio de 2018

Monto inicial contratado: US$292.000,000,00Cancelación: US$ 94.000.000,00Monto final: US$198.000.000,00Saldo por desembolsar: US$158.202,331.18

A diciembre de 2016, la operación del crédito tuvo los siguientes movimientos, de acuerdo los gastos elegibles que se financiancon los recursos del empréstito (Categorias), la asignación de los montos del contrato y los desembolsos y justificadosefectivamente realizados durante el periodo:

Al 31 de diciembre de 2016 se han desembolsado US$39,797,668,82 que equivalen al 20% del total del presupuesto asignado,quedando un saldo pendiente por desembolsar de US$158,202,331.18, equivalentes al 80% del total del presupuesto. La fechade cierre del programa es importante indicar que la fecha establecida como cierre del programa es el 30 de junio de 2018.

Monto vigente delMonto inicial del Empréstito

Categorías de inversión Empréstito Asignado Enmienda No2. Monto en Dólares Monto Legalizado Saldo Pendiente(Expresado en US desembolsado al Banco de Justificar

Dólares)

Expresado en US

1 UMUS 15.000.000 19.000.000 6.430.000 3.433.188 2,996.812

2 Bucararnanga SITM 26,000,000 19.000.000 6.179,290 35.28 6.144.010

3 Medellin SITM 103.000.000 51.000.000 18.197.891 8.235,169 9.962.722

4 Sincelejo SETP 52.000.000 29.000.000 5.106,595 3.783.026 5.117.246

5 Valledupar SETP 96.000.000 39.000.000 3.883.894 30.09 7.747.981

6 Neiva SETP 41,000.000

Monto Total 292.000.000 198.000.000 39.797.670 15.516.753 31.968.771

Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:/lwww.mintransporte.gov.co 42

BALANCE CONVENIO DE COFINANCIACION

Los convenios de cofinanciación suscritos con los diferentes Entes Gestores, tuvieron los siguientes desembolsos durante lavignca:_ ___

SINCELEJO 2016

Perfil de aportes convenio de cofinanciación yOtros¡ $ 12.508.000.000,00

Recursos Desembolsos $ 12508.000.000,00

% recursos desembolsados 100%

VALLEDUPAR 2016

Perfil de aportes convenio de cofinanciación y

Nación Otrosi $ 23.0001000 000,00

Recursos Desembolsos $ 23.000.000.000,00


MEDELLIN 2016Perfil de aportes convenio de cofinanciación y

Otrosi $ 19.129.894.875,00Nación Recursos Desembolsos $ 19.129.891.875,00


El SITM de Bucaramanga, para la vigencia 2016 no tuvo apropiación del presupuesto de la Nación; por lo tanto no tuvoejecución de aportes en dicha vigencia.

Alcance Firma:

El Balance del Proyecto SITM y SETP del Cuarto Trimestre de 2016, corresponde a la consolidación de losinformes Financieros presentados debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por elContador de cada ente Gestor. Dichos informes se desarrollan a partir de los archivos planos que hacenparte de los referidos informes y que no son objeto de modificación.

El alcance de la firma del Contador Público del presente informe es el de refrendar el proceso deconsolidación en el software contable Helisa.

Bogotá D.C, ma 7 e 2017

EDGARJOH J AR AL GALLEGO PA ANDREAMEb.Asesor Finan ¡e o Contadora Pública




UMUS




CONTENIDO

D. ESTADO DE DESEMBOLSOS BIRF 8083 - CO

MINISTERIO DE TRANSPORTEt . . UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS

CREDITO BIRF 8083-COESTADO DE DESEMBOLSOS

FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2016

Desembolsos Valor Reporte Saldo CuentaNúmero Efectuados por Giro a [cs Entes Gestores Justiflcacione SOEs COL$ Gastos Pendientes de Justíficar Client Especial Banco Fecha último

Ente Gestor Fecha Solicitud el Banco Connection de la República SOEMundial Banco Mundial

US$ US$ $ COL US$ $ COL US$ 5 COL US$ US$26-oa-15 12 2355.240,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355.240,53

Metrolinea SA. 30nov-15 0,00 2.27L.456,55 7.065.721.596,00 0,00. 0.00 .151925,27- 11-oc-116 21 3824:049,00 . 000 0,00 0,00 0,00 -3,824.049,00

16-nov-116 0,00 3.744.907,71 11.702.499.39,00 0.00 0.00 6 023.364,2619-dic-14 7 3.871.315,49 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00 0,00 3.871.315,49

29.dic-14 0,00 3.447.063,99 8.129.762.537.,86 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0026-=c-15 10 6.579.413,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.579.413,73

MetfopiusSA 30-nov-15, 0,00 6.758.910,91 20.960058.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.29919 30-jun.-201606-may-16. 16 0,00 0,00 0.00 4.232.665,10 0,00 0,00 0,00 0.00

10jun-16 17 7.747.161,59 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747.161,5904-7c-16 7.890.616,72 23176.556.141,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0007-act-16 23 0,00 0,00 0,00 4.002.503,71 9.861.422,61 0,00 0,00

0-mar-15 8 2.809.530,00 0,00 . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809.500,0022-may-15 0,00 2.257.179,47 5.619.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002-jun-15 0,00 84.597,19 215.662.774,96 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0002-dic-15 13 759.180,30 0,00 0,00 10,00 . 0,00 0,00 0,00 759.180,3030-dic-15 0,00 1.069.334,31 3.373.985.000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Metrosabanas SA. S. 06-may-16 16 0,00 0,00 0,00 1:339.559,35 0,00 0,00 0,00 0,00 268.724,51 30-jun.-20161~Nun-16 . 18 1,199.103,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.103,85154I-16 0,00 1.345.965,79 3.934.352.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21-sep-16 20 0,00 0,00 0,00 1.781.140,61 - ~ 0,00 0,00 0,00 0,0006-oct-16 0,00 80.793,88 239.548.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0028-oct-16 25 338,11,00 0,00 0,00 .00 0,00 1.717.170,68 0,00 338.811,00

SIVAS.A,S. 27-jun-16 19 3883.893,33 0,00 0,00 O0 0,00 0,00 0,00 3.883.893,3322-sep-16 0,00 3.891.743,92 11 263.290.669,77 0,00 0,00 3.891 743,92 11.263.290.669,77 0,00 -7.8W,59

26-dic-13 1 6.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

01-ep.14 2 0,00 0,00 0,00 17,222,35 33,470.965,00 0,00 0,00 0,0001-sep-14 3 0,00 0,00 0,00 59.224,87 120.561.738,67 0,00 0,00 0,0027-oct-14 5 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~0,00 0,00 830.000,00

Construcción 29-oct-14 4 0,00 0,00 0,00 224.287,73 434.470.482,33 0,00 o,00 0,00

Minisei de 1-dic-14 6 0,00 0,00 0,00 191.753,41 366.237.343,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 14-ag-15 9 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.267 925,44 30qun.-201614-ago-15 9 0,00 0,00 0.00 429,744.45 994.371.405,23 0,00 0,00 0,0008-oc-15 11 0.00 0,00 0,00 310.770,82 763.624.507,20 0,00 0.00 0,0002-dic-15 13 2000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

06-may-16 16 . 0,00 0,00 0,00 1.466,184,50 4.635.632957,92 0,00 0,00 0,0011-act-16 22 2.000.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000.000,0007-oct-16 24 0,00 0,00 0,00 358.972,58 1.083.432.134,53 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 ~ 0,00 0,00 2.103.913,85 6.338.969.100,69 0,00Total *.797.68,821 3849,570,44 95,680.437.301,12 14.414.029,48 8.431.801,533,88 23.597.615,52 17.602.279,770,45 39.797,668,82 1.786.023,82

Nota: Solcitud Número 14 y 15 Anuadas

EDGAR JOHN J A AJAL GALLEGO RO NAPIRABAN GUOAseso Fi anc' roUMUS Asesora Contable y Financiera UMUS



UMUS




CONTENIDO

E. CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083 - CO

MINISTERIO DE TRANSPORTEUNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS

CONTRATO DE EMPRÉSTITO 8083-COCONCtLIACION CUENTA ESPECIAL

No. de Préstamo 8083-CONombre del Banco Banco de la RepúblicaNúmero de la Cuenta 1-USD-51498566

Moneda de la cuenta USDValor Empréstito US$ 292.000.000Perlodo Diciembre 2016

USD1 . Depósito Inicial 39,797,668.822. Menos - Montos Recuperados par el BIRF 17,491,813.21

3 Sa(do por Recuperar 22,305,855.61

4. Saldo a 31112/2016 Según Estado Bancario 1,859.885.685. Monto de la Solicitud Número: 28 1,728,886.416. MAS , Valor pendiente de reponer por el BIRF (1} 0.007. MAS, Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF (2) 18,717,313.528. Menos, Valores debitados después de la fecha del Estado Adjunto 0.009. Menos Intereses 0.00

10. Total para conciliar cor o iem 3 (4+5+6+7-8-9) 22,305,855,61

11. Discrepancias entre ( 3 y 10 ) o.0¯

Explicación de las diferencias y observaciones(1> Valor pendientle de reponer por el IBIRF7

Total 0.00

(2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF

No. Retiro Fecha Juslificacion Valor

13 UMUS 02 de Diciembre de 2016 Pago de Reserva Presupuestal no debitado en el extracto 73,561.B8

Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor.23 Metroplus 04/10/2016 Los recursos del SETP de Medeltin estan legalizados a 7,886,362.48

30 de septiembre de 2016.Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor,

18 Metrosabanas 15/07/2016 los recursos del SETP de Sincelejo estan legalizados a 974,050.5030 de septiembre de 2016.

Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor.20 Metrosabanas 11/11/2016 Los recursos del SETP de Sinrcalejo esan legalizados a 80,793.88

30 de septiembre de 2016.

Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor.12 Metrolinea 30/11/2015 Los recursos del SITM de Bucaramanga estan 2,243,177.00

legalizados a 30 de septiembre de 2016.

Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor.21 Metrolinea 16/11/2016 Los recursos del SITM de Bucaramanga estan 3,744.907.71

legalizados a 30 de septiembre de 2016,

Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor.19 Valledupar 22(09(2016 Los recursos del SETP de Vatledupar estan legalizados a 3,861,653.81

30 de septiembre de 2016.Total 18,717,33.62

Pa Edgar hob ir Ca ajal GallegoAsesor Contable y Financiero UMUS Ases r F nci ro UMUS

Ref.tcot REP_210_05.51/2017

,- Deprtan'..n-o 4, servic.a, Ektrnhea Pgs ocaprcskCMM1

SudeácC- indea0.0_oPag9s P.g1n 33 1 1622Ä D 9ocn1 .ob 0QO4 1 .... ag. 2 1

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUALusu5rfa meenera22613 1= 01/120015 Sasa 31520018

8. diasl'erna 05CIC017 Ho 52-712

ENTIDAD 123 rRECCÖN0 DEL TSOR 0 NACIONAL

ctJE0TA 5M955SS OTNCONVEN1 DF0 CI INANCIACIOOIOA -71-CC (EURO> ONEDA USD DCLAR MERIC-NC

SECUJEN. · ¯ ¯FEC4AVALOR - - FECNAAPR140. SUC0. j 0E8Eit1. TRAMS. PORS, -- DESCRIPOd1NTRfliS0CIÓN - NAT1]RALEZA CJENTACO04NTRAPARTF PÖiOESTN1O 04805 COCirpOPERAON6T.rET- DT - SALDO'017 500

5akk5ir.8ial ME5.2550 Ta .a,m 027 181s3 Toa a«le04 ¶ Sald2e5a5nt 14904703

S~ leiml L494""4.03 T.Wl M.gs ß T-m1ohte SaM (.00

SEI en dmrgad 000

Saldo CENIT 0.09SEa 08ree0ad 0.00

"sTM4AD U1 DREOlCON DEL TESOR NACOWALCUSNTA 51415580 TN-BID29771 PROGRAiA FORTLECINI 19,1ETO DEL S7E"ADE lONEDA 0SODOL4 AfflERICAN10

SECU1EN.- PIECRA VALR ~ FEJIA APROE.- . ur-8 RiEFERENCIA TmuAs. pmT. CESCRIP~OÖ.TRANSAC~ N - SAtRALE2A l WENTA0CaffTRAPARTE PORT. DE1NO - 1CONCEPTaOPERAC~1N D910TO . CRftir- SALDO

SALDO INICIAL 1,12.247 20

91504231 02/1229 0272201615-%233 BOGMTA TRAN2CC-201E 1110 0 APR.OPD CiflADJRECCIONDELTESORD 00 USD-5110056- 0 TRASLADcOREGt.0ORDEN 13.224.05 £ 1110215

Dc 5ACI DIRECCIOELTEE=SO BANCARA30611 DE

NACOWLý CONFORUIDAD CON REPORtTE SIIF- lEt~~D ia PECHA ._________

9151e073 05M11,01 05120016 15-56:15 001WA TR,st05122016 -X 4 APR. CP DE LA DIRECCION DEL TESOko CTR USD.101005. 0 TRASLADE *E RECIRSOS SEGUN 4.08159 200 1.1 10.935.57

D.C NACI DIREMON DEL TESR5 ORDEN 8ANCAR1A N. 3a7516 DE

1G1053 14/122i 14i201 1444:57 0GOTA TRASL14I2201 1126 0 AP1 OP ELADIRECCIONDELTESOR OTR USD-51810056 0 TR.SLADDERECURSC0,5EGN 4,45530 0 1.105.44270.C. NE8 AP" ACIDRCCló E R DRUN 5ANCARIA NI. 401G16 DE

KACIONA . ACUEftbO A REPORTE SliF

91652E25 15,120016 151201625:1:22 00GTA TRASL15122016I I2 APK CP CE LA DIRECC:ON DEL TESORO 01R USD.510105E-. 0 TRAS.-AD0SEGUNL0 N 07.1.90 0.00 95.02.37

De. NAC, CIRECCI1, DEL TES0RO nCAR~A N0. 402810 DE ACERDONACIONAL A REPORTE 511F

91656242 19,122015 1m722016 1523-55 ~DGTA TRASL19122014 1112 a APRO0pE mLA D8RECCON DEL 1esoR OTR us -51010056 0 RAA0 0E REC URSOS SEGUN 2.2TG.5 0 2810500

D.C. NAC1 CIRECCi0II DEL TESORC ORDEN BANCARIA .1 4116916 D

l lIACIONAL ACEROO A m PORTE S.F

5167323 201120011 2012/2161600:37 o0GOTA 7RA$L20122116 26E a APR p te LAOIRECc1ick0ELTESORO 0TR USD.500050. TRASLADOSE11^NMEN 4.95050 0.11 291.72730D.C NACI DIRECClo DEL 7ESOR0 1ANCARIA . 400910 Y40W91E 0E

l lNACiCN&l AC~ERDAREPORTESUFg1Gs488g 21,120816 2t2Q2 14:44:20 90GOTA TRASL21122016 11125 0 APR-.0 PDUtLADIRECCIONDELTESORC UTR USD- 0 5101015- 0 TA a DERCURSOS SEGUN 1.647,42 0,D3 0'2

D.C. NAC LNRECC0åN DEL TEORO ORDEN BANCARIAN. 412415 DE

NA0jAL ACJERDC A REPORf6 Sil5112231 2/1120010 25/122016101:13 5000TA TR5l2612201 2 0 APR-IOELADIRECCEIIOELTESDRO 070 05D1010050- 0 TRASLADOSEGUNORDEN 2.21701 0.00 5E7,08201

D.C. NACU DYRECC0N DEL TESRO BANCARA.4l? 1060E ACUERD

NAIA _A REPORTE ShlF

Sa .0,Lw 128,24T420 T0 b 0.08 To: Go0les 5 0S0- da-rif 57.z62.87saD"El-i 57257 To.n 140-10433 Ta0.idbs 5 Saldoas 0.0

5mdarnag-0 0 00

5a100087 8020

SaMd CEN.T 80

ENTiD AD (313 DIR ECClåk DEL TESORG NAC1ONALCLIENTA 5149526 OTN1.4F 003C APOTM AL PROGRAMA DE TRANSPORTE LURBAND NONEDA USD DOLLAR ~ERICM0N

SECU4EN. -F0CHAVALÖR -FECHAAP,D". - i0C. REFERENCIA TRAN~. PORT. CESCR0PCIOY1TRASACCtÖN • NATURALE2A- CUENTACCINTRAPART PORT. D60N CO~CoPERCON' Do SALDO

SALDD I0CIAL 3,0M,030.22

918486 57r2a016 07,1201G 11:40-59 HOGTA TRASL~7122016 11126 0 APR.OPEADEADIRECCIONDETESGRO OTR 5--51010050-. 0 a TRASLAD0REOUNORDEN -5.661 0,cc 2,95,.smST

D. cNAc, OIRECCTON CEL TESORD 1ANA~E NO, 3951616 DE ACLIERDONACMONAL A REPORTE Si1lF

9,58ti6 12tiMc,ý 12/12Q 15-41:13 BOGOTA TRA.SLt2122D1G ...6 0 APRCP DEt_ADniRPCCION DEL TESoRm CTR USD ý510156- 0 TRASLADD SEGLJN1ORDEN e4?18 m11 2.943.17M-72D.C SACI CIRECCICN DEL to BANCARIAN.- 39421%cE CIJERDO

l NAClONAL A REPO4TE SilF9155201:1 2h12WG 1212=2t163,17 904GTA TRASL212206 1,125 0 APRCPDELADIRECCIONGELTESORO OTR usc50005m 560- 0 $EREVERSATRASLADOD 000 23,17.01 2.9E93 .3

D.C ICE IRECJO DEL 1ESORO RECURSOS DEL DIA 24 DE NOVNA~&na DEEOD A ERROR DERAEGOSTRODE

i TRI0 EN EL S"9110129 12"200.s /12712016 16-39-20 8OGOTA TRAS12122016 11129 0 APRo 0 LADtRECCONDELTEWFIX OTR US3-51105- 0 SiSOLMTAElTRASLAUö00 ELOS 2116134 000 2.53153239

OC AC DIRECCICIN DEL TESOR RE0RSOS DEL 24 DE scV DE0DNACoAL A QUE SE REALizoELREGISTRÖ

DE LA TRS INCORRECTA DEACUERD A LA N0 37518,00551 181 9 768

All o- NEPU21L 2500217DeatreioeeS.,rwIo, E0eci.os46 y Pagcis Feooproceso 059701.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL2echa s0s1erria 9591207 /16r6 l94?-13

CUENTA 614U9660 1 UTN-R 8003-C0 APO~O AL PROGRAMA DE IRANSPORT!E URBANC MONEDA Li!O DULAR A~£ERICAN~

9ECUEN. FECHA»L.ft FECNAAPRO L S3c. REFElCRENCA TRLA.. 'ORT. DESCRIPCI6TRAN 6$AC N NATLURALIEZA CUENTACONTRAPAÆ PORT. DESTMNO CoNcEPToOPRA¯Cla Op~ 06R600 ILAEr,a

9155164 112,20 13212"1615:49:02 0GOT IRAS13122014 11126 D APRLDELA0DIRECCICNDELTESORO CTlt U50.911001~- O iRASLAm0ELNORDEN 22712-2 C.C 2.72a09DQC NA. DRECCO0N DEL TESCRO BANCA0A Nu 4/0216 DE ACUERDO

NACóNAL A REPORTE 5SØF91611060 14/12M15 1~2001614:4:50 BOGCTA IRAS114122016 11126 0 AROP DELADIRECCIONDEL0TESORO CTR usil-51c1005- 0 TRASLADCDE RECURSOSSEGUN 19.161.9 /A0 2,901.391X

D c6NAr OgRECCtb DEL TESOR OROEN 8AdCAR~A N, 401616 DEAONAJL ACLIERDGAREPORTES5AF

91636521 1W/12M10 16n201612:25-41 OGTA TRAS1101 1126 BOG0T A1ETROP DE LADiRECCIONDEL-TESOR T1E1006. E TSOsti~t TRASLAD5EG"NORDEN 3,913.5 o00 297,722

D.C. OWAC iECCIM, DEL TISORO A A . N 91A4ma16Y li016 DE

NACIOWAL ACLERDOARLEPORTEIl£1F9156257 19/12216 1920016 15:25:28 6OG0TA -Ra12201 £ 126 APR OP DE LAIDIRFCCION DEL TESO CTR U0-51100~- 0 TRASLADO DE RECIRSOS EGLJN 1.7616 .002

O.c. NACI OIRECCION DEt TESORO ORDEN BANCARlA N 4006 DEi i lNAmO~A ACIUE RDO A RiEPOR TE SIIF

916.64669 21/12216 21h2hI1614:45-25 OGC1A TRA51L22014 11126 2 APR.0PDELAIRECIONDELTESOR0 0TR US-51212006. 2 L TRAML,1 ERURS EGUN 11114 2S Z9DU.99C-NACL 0IRECC"O DEL TESO O ORDEN BANCARIA J N12a16 Y

N.~A 4G D130160DE AMUMDO A~DEPORIE.. s.. . SIIF -

9169950 221220,6 27T1201616:40.56 0001A IRlRA22122016 11126 2 APROELAD4RECCIONDELTESØRO CTR USD-1210D0- TRALAftlaoDERECURSOS SEGUN 3.7512- 00 2J1,34039

D.C. 0AC0 DIRECCION DEL 105OD DRDEN aNC~4 4lE.NACIONAL 41471ll, M ECUERDO AREPORTT

91722421 2611?2210 2G1120016 16:0.C5 00GTA TRAL2612206 11126 2 APR OPD1L RECC10IDLTSOR0 CTR US0.51010056 0 ~ADOSEG1JINOROEN 2299.4 00D.C NOIRECCi"N COL T2l060 DANCAIAO, 41141901l6

NACIONAL 419916 DE ACUERDO A REPOTE

9173042 27?122016 272016 15:5252 W0GaTA IlRA512712206 1126 0 A. OPDELA DI2ECCION2DEL0TESORO GTR US0-5101m6- 0 TRASLA SEGNfiORDOE, 735942 9.22 2,544.370-c- NAC D 0RECCJON1DELESORO .ANCA,IN 42316 02EC0ERO

NACIONAL A REPORTE SIlF51747095 26122016 2an12Q0161E.2-29 BOGOTA 1A0212201 11126 7 APR OP0DELADIMECC~N DELTESORO 0TR USD.1010066- D TRALADOEU5~NORDEN 60~926.3 0.00 1.9634600A

Dc NACi DIRECCIONEDELTESOR BANC.ARAN.. 425416425716,NAC3ONAL 426510 DE AC6ERDO APÆCRTE

1170067 2W/120016 29/122016 172a-01 9OGOTA TR~291220,6 11126 0 APF.OPDELADIRE4"CIONDELTESORO OTR USD-5001M55- 0 DERAALADADERFC0ESOIFEGUN 3.07472 0.00 1RC59525.O C NACI D4REWCN DEL TEsORo ORDEN BANCARIAN. 427116 DE

LACNAL ,ACUERM A REP~RE SV

S-. niaal 2.~l,i2022 Toi l=h,a 23,51 1 7~02 SlIkl d~po-Le I555.5mSaldoni9a 1,11u.511564 'M02 1,16,9~155 T~02 4èiN4 13 Sllld9 .n 0,N

slld! arant=e 090ld4 csnbpera. dieno 9s000

S~ld CýEm cmTgS 0i61e ad 11r12

ENTIDAD C23 OWRECCION DEL TESORO NAELON-L,

SECUEN. FECHAV~tO sUtAPO 3C REEnC1A TRNi PO&T. l DESCIIIPCó'NTRA_"AC~ld ¯<WOALZ iEWTACe"TRAPARe PORT,ElSiiNG CONC~PDOElAiN DétOi CRÉDrTo ¯ $DDSAL= W0DAL 789.279.93

91w4218 22121 W2= es-m BOGWTA TRA52.-12- 126 å APROPDELADIRiECCIONiDELTESORD OTR 1JSD-51,1D~- 0 TRA5 OSE~ ORDEN 5.,,607 fl 7 fl561i.D r U16 NACl DIRECCkON DEL TESCRO E NAI 016DE

NACONAL CChFORMIDAD CON REPORTE Sil

91571024 05 2010 5/1201641.57 6- OGOA 1ASL1201 l 02G AJP0R PDEI..ADIRECC DELTESORI OTR USD-5110156-· 0 TRASLADODERECUMSISEGLN 7,93." 000 756 11Dc. NAC.I DiMCCICINDEL TESORCI ORDENBANCAllUA 3M516 DE

Jlk£1 ACUERMO A REIPORTE SIIF

r36f12"160136 BGOTA TRAsl216 11126 0 6R4op2DELADIREO5NDELTESORC CTR 50 RASLADO21EGM5DRDEN 3.625 gC.DD 7613,3640A06E4. cC6EL0NAA 1 09016 DE ACUERDG

NAIOALAREPORTZ SLr ..

915676 07112416 722D2114:53 007A TRA5122016 11126 D AP OPDE LADJRECCiNN DEL 120L0 TR U"D-510D5~ 0 TRASLA SEtUNRDEN ,149a5 000 75W,"9..46O.G NACI DiEtCION OEL TESMRO ~ .A.AI 2 911616 DE ACU£Rb

NA CicAL A REPORTE 5lil- F915%q5 0/12POIE Uin2=16101-21 nOGOTA TRl121116 12 D APROPDELA04RWCCIOkNET1ESORG OTR UJSD.1016 c TRASLADOSEGN1ORDEN 12,125 neo 746.G.1,

n.C NcC DIRECCION DEL TE5WRO eANCAANP 393216 DE AClUERDO

AC,,ONAL A REPORTE SiL F

g911277 li?72M1 12,2161142 11 6OGOTA 6t2122616 11126 0 APRp e LADIPEC1016DFLTE50RO 01R USc51910056- c TRASLADiMOSEGUN ORDEN .473 0.002 74610.10 C NA, 24REC402N DEL TSRO ANCR 1A~ Nu 3 W551s615 DE

l l i INA~NAL. i ACijEA0 A RiEPODrTE S,ff

91G76150 012216 1b/122016 141-4922 bGOTA . RASL122C16 11126 c "R OP DELA iDRECINDELTESGRO OtR U.510154- 6 TRACADERECLRSOS scGN 3o0601 0_<0 754221.0

NACiONAL 40916 CE ACUERDO A REPORTE

K2. D.0

2646004264004-. 10500 60S44RO6 1961074029=

9E6025 012216 1M22016 15621 60G0TA 1-AL512201 111125 0 AP OP E Lil 01EC-N -EL2TEOR 010 us21111.65 0 TRASLADO SEGU ORDEN 12160 co0 745.i00,C NACl DiRECCICNl DEL TESCRØ BANAAN. 316OACED

NACIONALAR,T lF


Opinión Especial de los Desembolsos Justificados - SOEs

Al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), al Ministerio de Transporte a través de laUnidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (Metrolínea S.A., Metro SabanasS.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y TransfederalS.A.S.) del "Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU" Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO yRecursos de Contrapartida.

He examinado las Solicitudes de Deserbolso -SOES No 16,20,23 y 24 - presentados al BIRF por elMinisterio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los EntesGestores del "Programas Nacional de Transporte Urbano - PNTU" para la implementación de losSistemas Estratégicos de Transporte Público (SETPs) e Integrados de Transporte Masivo (SITMs)durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 en respaldo de lassolicitudes de desembolso de fondos para el Programa, financiados bajo el Contrato de Préstamo No.8083-CO del BIRF y ejecutado por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad Urbana deMovilidad Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores (Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., SistemaIntegrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplús S.A. y Transfederal S.A.S).

El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS es responsablepor la preparación y correcta presentación de las solicitudes de desembolso y certificados de gastos-SOES de acuerdo con las disposiciones de información financiera del Banco Mundial.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las mencionadas solicitudes de desembolso ycertificados de gastos-SOES con base en mi auditoría. Efectué mi auditoría de acuerdo con NormasInternacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y losrequerimientos en materia de auditoría de proyectos del Banco Mundial. Considero que mi examénproporciona una seguridad razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, las solicitudes de desembolsos- SOES 16,20,23 y 24 presentan razonablemente entodos sus aspectos de importancia los certificados de gastos justificados al BIRF durante el periodocomprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2016, con relación a la ejecución del ProgramaNacional de Transporte Urbano - PNTU, financiados con recursos del contrato de préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida. Asímismo:

(a) Dichos gastos son elegibles para ser financiados bajo el Contrato de Préstamo No. 8083-CO.

(b) No se encontraron pagos duplicados en las solicitudes de desembolso SOES No 16,20,23 y 24presentadas al BIRF durante la vigencia 2016.

Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.SBogotá D.C. Medelln - Antioquia Ca i - Vale del Cauca Barranrquila - AtlánticoCarrera 11 No. 98 - 07 Carrera 43 A 1 3 Sur - 130 Averida 4 Norte No. 6N - 61 Calle 778 No. 59 - 61Tercer piso Edifirio Milla oe Oro Edilicin Slglo M Oficiia 502 503 C.E. de Las Américas II, Oficiia 311Tel: + 571 184 70 00 Torre 1 - Pist 14 Tel: +572 485 62 80 Tel: -575 385 22 01Fax: + 571 484 74 74 Tel: +574 369 84 00 Fax: +572 661 80 07 Fax: +575 369 05 80

Fax: +574 369 84 84U 11-TIlrer fir n sf Frn: & Younç rissba i ._oa

Dictamen del Auditor Independiente · Consolidado, Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2016 y...

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