Diarios y polizas

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  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronolgico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA

    1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 20,644.98 INGRESO DEL DIA

    2 I-1 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,903.37 INGRESO DEL DIA

    3 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,206.81 INGRESO DEL DIA

    4 I-1 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 399.90 INGRESO DEL DIA

    5 I-1 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 878.60 INGRESO DEL DIA

    6 I-1 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,292.42 INGRESO DEL DIA

    7 I-1 4143-05 ING. POR REZAGO COM 97.40 INGRESO DEL DIA

    8 I-1 4144-01 RECARGOS 155.31 INGRESO DEL DIA

    9 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 711.17 INGRESO DEL DIA

    Cifra de Control 3,124,325 Total pliza : 20,644.98 20,644.98

    03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE SERVICIO CELULAR 1 D-1 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00

    PAGO DE GASTOS2 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 500.00

    PAGO DE GASTOS3 D-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64

    PAGO DE GASTOS4 D-1 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO DE GASTOS5 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 4.64

    PAGO DE GASTOSCifra de Control 961,211 Total pliza : 504.64 504.64

    03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO CELULAR 1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 191.86

    PAGO DE SERVICIO CELULAR2 D-2 5131-02 servicio telefonico 1,744.14

    PAGO DE SERVICIO CELULAR3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 1,936.00

    PAGO DE SERVICIO CELULARCifra de Control 737,204 Total pliza : 1,936.00 1,936.00

    03/Ene/2014 Diario 3 PAGO DE RECIBO DE SERVICIO CELULAR 1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 135.08

    PAGO SERVICIO CELULAR2 D-2 5131-02 servicio telefonico 1,227.92

    PAGO SERVICIO CELULAR3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 1,363.00

    PAGO SERVICIO CELULARCifra de Control 737,204 Total pliza : 1,363.00 1,363.00

    Total al 03/Ene/2014 : 24,448.62 24,448.62 Total de plizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 20

    07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 9,530.62

    INGRESO DEL DIA2 I-2 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 6,143.25

    INGRESO DEL DIA3 I-2 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 245.52

    INGRESO DEL DIA4 I-2 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 330.39

    INGRESO DEL DIA5 I-2 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 137.93

    INGRESO DEL DIA6 I-2 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,389.39

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 2 Diario cronolgico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    INGRESO DEL DIA7 I-2 4143-05 ING. POR REZAGO COM 108.68

    INGRESO DEL DIA8 I-2 4144-01 RECARGOS 34.36

    INGRESO DEL DIA9 I-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 141.10

    INGRESO DEL DIACifra de Control 3,124,325 Total pliza : 9,530.62 9,530.62

    07/Ene/2014 Egresos 1 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE .. 1 1-4946 2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ 1,443.00

    PAGO DE PASIVO2 1-4946 1112-01 BANORTE 075019785 1,443.00

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 322,423 Total pliza : 1,443.00 1,443.00

    07/Ene/2014 Egresos 2 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE .. 1 1-4947 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA 675.04

    PAGO DE PASIVO2 1-4947 1112-01 BANORTE 075019785 675.04

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 322,419 Total pliza : 675.04 675.04

    07/Ene/2014 Egresos 3 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE .. 1 1-4948 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE 1,287.27

    PAGO DE PASIVO2 1-4948 1112-01 BANORTE 075019785 1,287.27

    PAGO DE PASIVOCifra de Control 322,414 Total pliza : 1,287.27 1,287.27

    07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CAJA CHICA 1 1-4949 1129-01 IVA ACREDITABLE 939.51

    REPOSICION DE CAJA CHICA2 1-4949 5131-02 servicio telefonico 86.21

    REPOSICION DE CAJA CHICA3 1-4949 5131-03 envio de paqueteria 857.10

    REPOSICION DE CAJA CHICA4 1-4949 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 2,946.91

    REPOSICION DE CAJA CHICA5 1-4949 5122-01 alimentacion local 1,185.44

    REPOSICION DE CAJA CHICA6 1-4949 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 131.21

    REPOSICION DE CAJA CHICA7 1-4949 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 1,083.62

    REPOSICION DE CAJA CHICA8 1-4949 1112-01 BANORTE 075019785 7,230.00

    REPOSICION DE CAJA CHICACifra de Control 3,299,315 Total pliza : 7,230.00 7,230.00

    07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS DIVERSOS 1 D-4 1125-01 Homero Rodriguez Garza 3,700.00

    PAGO DE GASTOS DIVERSOS2 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 3,700.00

    PAGO DE GASTOS DIVERSOS3 D-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64

    PAGO DE GASTOS DIVERSOS4 D-4 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    PAGO DE GASTOS DIVERSOS5 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 4.64

    PAGO DE GASTOS DIVERSOSCifra de Control 961,205 Total pliza : 3,704.64 3,704.64

    07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS 1 D-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 261.52

    PAGO DE REFACIONES2 D-5 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 1,634.49

    PAGO DE REFACIONES

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronolgico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronolgico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    3 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 1,896.01 PAGO DE REFACIONES

    4 D-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE REFACIONES

    5 D-5 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE REFACIONES

    6 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE REFACIONES

    Cifra de Control 1,474,506 Total pliza : 1,906.33 1,906.33

    Total al 07/Ene/2014 : 25,776.90 25,776.90 Total de plizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 34

    08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 255.46

    INGRESO DEL DIA2 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 200.39

    INGRESO DEL DIA3 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 55.07

    INGRESO DEL DIACifra de Control 638,404 Total pliza : 255.46 255.46

    08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 14,305.57

    INGRESO DEL DIA2 I-4 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 9,636.06

    INGRESO DEL DIA3 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 502.24

    INGRESO DEL DIA4 I-4 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 231.71

    INGRESO DEL DIA5 I-4 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,391.96

    INGRESO DEL DIA6 I-4 4144-01 RECARGOS 50.01

    INGRESO DEL DIA7 I-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 184.23

    INGRESO DEL DIA8 I-4 4392-01 CORRECCIONES 1,835.64

    INGRESO DEL DIA9 I-4 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 855.00

    INGRESO DEL DIACifra de Control 3,259,014 Total pliza : 16,996.21 16,996.21

    08/Ene/2014 Diario 6 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE BROCAL Y TAPA DE AL.. 1 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 220.80

    PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO2 D-6 5135-07 mantto de alcantarillado 1,380.00

    PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO3 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 1,600.80

    PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO4 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42

    PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO5 D-6 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90

    PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO6 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 10.32

    PAGO TAPA DE ALCANTARILLADOCifra de Control 1,475,112 Total pliza : 1,611.12 1,611.12

    08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA 1 D-7 1125-01 Homero Rodriguez Garza 500.00

    VIATICOS REYNOSA2 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 500.00

    VIATICOS REYNOSA3 D-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64

    VIATICOS REYNOSA4 D-7 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

    VIATICOS REYNOSA

  • CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronolgico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronolgico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

    Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

    5 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS REYNOSA

    Cifra de Control 961,205 Total pliza : 504.64 504.64

    Total al 08/Ene/2014 : 19,367.43 19,367.43 Total de plizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 23

    09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA 1 I-5 1112-01 BANORTE 075019785 27,152.78

    INGRESO DEL DIA2 I-5 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 17,832.67

    INGRESO DEL DIA3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,024.71

    INGRESO DEL DIA4 I-5 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,424.23

    INGRESO DEL DIA5 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 39.73

    INGRESO DEL DIA6 I-5 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,479.20

    INGRESO DEL DIA7 I-5 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 2