CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s01/Oct/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA OCTUBRE

1 O-1 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. 448,196.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

2 O-1 8141-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

3 O-1 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

4 O-1 8142-02 SERV. DRENAJE COM. 11,333.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

5 O-1 8143-01 REZAGO DOM -351,400.43 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

6 O-1 8143-02 REZAGO COM -28,586.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

7 O-1 8144-00 RECARGO -39,421.23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

8 O-1 8145-01 OTROS 2,791.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

9 O-1 8145-02 IVA FACTURADO 14,380.41 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

10 O-1 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. 448,196.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

11 O-1 8151-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

12 O-1 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

13 O-1 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. 11,333.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

14 O-1 8153-01 REZAGO DOM. -351,400.43 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

15 O-1 8153-02 REZAGO COM -28,586.93 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

16 O-1 8154-00 RECARGOS -39,421.23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

17 O-1 8155-01 OTROS 2,791.27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

18 O-1 8155-02 IVA FACTURADO 14,380.41 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Cifra de Control 14,666,224 Total pliza : 134,839.93 134,839.93

Total al 01/Oct/2013 : 134,839.93 134,839.93 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 18

04/Oct/2013 Ingresos 2 DEPOSITO POR REINTEGRO 1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 28,802.03

REINTEGRO2 I-2 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES 28,802.03

REINTEGROCifra de Control 225,103 Total pliza : 28,802.03 28,802.03

Total al 04/Oct/2013 : 28,802.03 28,802.03 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2

07/Oct/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA 1 I-3 1112-01 BANORTE 075019785 21,020.53

INGRESO DEL DIA2 I-3 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,899.03

INGRESO DEL DIA3 I-3 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 58.97

INGRESO DEL DIA4 I-3 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,657.32

INGRESO DEL DIA5 I-3 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 400.00

INGRESO DEL DIA6 I-3 4144-01 RECARGOS 11.60

INGRESO DEL DIA7 I-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 5.83

INGRESO DEL DIA

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 2 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

8 I-3 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,167.25 INGRESO DEL DIA

9 I-3 4392-01 CORRECCIONES 1,844.97 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,259,018 Total pliza : 24,032.75 24,032.75

Total al 07/Oct/2013 : 24,032.75 24,032.75 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9

08/Oct/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA 1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 238.58

INGRESO DEL DIA2 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 195.58

INGRESO DEL DIA3 I-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 43.00

INGRESO DEL DIACifra de Control 638,404 Total pliza : 238.58 238.58

08/Oct/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA 1 I-5 1112-01 BANORTE 075019785 27,069.11

INGRESO DEL DIA2 I-5 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 14,787.06

INGRESO DEL DIA3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,428.26

INGRESO DEL DIA4 I-5 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 360.30

INGRESO DEL DIA5 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 349.51

INGRESO DEL DIA6 I-5 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,155.32

INGRESO DEL DIA7 I-5 4143-05 ING. POR REZAGO COM 4,725.86

INGRESO DEL DIA8 I-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,058.79

INGRESO DEL DIA9 I-5 4144-01 RECARGOS 182.39

INGRESO DEL DIA10 I-5 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,127.00

INGRESO DEL DIA11 I-5 4392-01 CORRECCIONES 851.38

INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,626 Total pliza : 29,047.49 29,047.49

Total al 08/Oct/2013 : 29,286.07 29,286.07 Total de plizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 14

09/Oct/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA 1 I-6 1112-01 BANORTE 075019785 17,750.46

INGRESO DEL DIA2 I-6 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,145.61

INGRESO DEL DIA3 I-6 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 468.43

INGRESO DEL DIA4 I-6 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 529.01

INGRESO DEL DIA5 I-6 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,424.00

INGRESO DEL DIA6 I-6 4144-01 RECARGOS 135.36

INGRESO DEL DIA7 I-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 168.80

INGRESO DEL DIA8 I-6 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 120.75

INGRESO DEL DIACifra de Control 2,819,813 Total pliza : 17,871.21 17,871.21

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Total al 09/Oct/2013 : 17,871.21 17,871.21 Total de plizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8

10/Oct/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA 1 I-7 1112-01 BANORTE 075019785 17,600.00

INGRESO DEL DIA2 I-7 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 8,496.56

INGRESO DEL DIA3 I-7 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,003.41

INGRESO DEL DIA4 I-7 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 555.20

INGRESO DEL DIA5 I-7 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 63.82

INGRESO DEL DIA6 I-7 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 11,256.62

INGRESO DEL DIA7 I-7 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,642.08

INGRESO DEL DIA8 I-7 4144-01 RECARGOS 121.22

INGRESO DEL DIA9 I-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 693.31

INGRESO DEL DIA10 I-7 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 523.25

INGRESO DEL DIA11 I-7 4392-01 CORRECCIONES 6,708.97

INGRESO DEL DIACifra de Control 4,087,626 Total pliza : 24,832.22 24,832.22

10/Oct/2013 Diario 1 ingreso por devolucion de deposito erroneo 1 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 1,208.00

DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEO2 D-1 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ 1,208.00

DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEOCifra de Control 223,705 Total pliza : 1,208.00 1,208.00

10/Oct/2013 Diario 2 PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1 D-2 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,456.94

PAGO DE FINIQUITO2 D-2 5111-02 aguinaldo 4,334.55

PAGO DE FINIQUITO3 D-2 5113-02 prima vacacional 2,156.85

PAGO DE FINIQUITO4 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 8,948.34

PAGO DE FINIQUITO5 D-2 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00

PAGO DE FINIQUITO6 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.88

PAGO DE FINIQUITO7 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 8.88

PAGO DE FINIQUITOCifra de Control 2,382,209 Total pliza : 8,957.22 8,957.22

Total al 10/Oct/2013 : 34,997.44 34,997.44 Total de plizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 20

11/Oct/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA 1 I-8 1112-01 BANORTE 075019785 38,419.80

INGRESO DEL DIA2 I-8 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 22,302.11

INGRESO DEL DIA3 I-8 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 598.15

INGRESO DEL DIA4 I-8 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,357.19

INGRESO DEL DIA5 I-8 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 106.36

INGRESO DEL DIA6 I-8 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 1,000.00

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronolgico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDireccin: AVENIDA HIDALGO NO.120 Cdigo postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cmara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Nmero C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

INGRESO DEL DIA7 I-8 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,845.66

INGRESO DEL DIA8 I-8 4143-05 ING. POR REZAGO COM 389.60

INGRESO DEL DIA9 I-8 4144-01 RECARGOS 287.17

INGRESO DEL DIA10 I-8 4143-13 MEDIDORES 1,200.00

INGRESO DEL DIA11 I-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 333.56

INGRESO DEL DIACifra de Control 3,952,946 Total pliza : 38,419.80 38,419.80

11/Oct/2013 Egresos 1 PAGO DE PASIVO DE SEPTIEMBRE 1 1-4907 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALINAS 1,686.24

PAGO DE PASIVO2 1-4907 1112-01 BANORTE 075019785 1,686.24

PAGO DE PASIVOCifra de Control 322,417 Total pliza : 1,686.24 1,686.24

11/Oct/2013 Egresos 2 PAGO DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1 1-4908 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. 1,357.53

PAGO PASIVO2 1-4908 1112-01 BANORTE 075019785 1,357.53

PAGO PASIVOCifra