Diarios y polizas octubre

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronológico del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

01/Oct/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA OCTUBRE 1 O-1 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. 448,196.93

LEY DE INGRESOS DEVENGADA2 O-1 8141-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66

LEY DE INGRESOS DEVENGADA3 O-1 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98

LEY DE INGRESOS DEVENGADA4 O-1 8142-02 SERV. DRENAJE COM. 11,333.27

LEY DE INGRESOS DEVENGADA5 O-1 8143-01 REZAGO DOM -351,400.43

LEY DE INGRESOS DEVENGADA6 O-1 8143-02 REZAGO COM -28,586.93

LEY DE INGRESOS DEVENGADA7 O-1 8144-00 RECARGO -39,421.23

LEY DE INGRESOS DEVENGADA8 O-1 8145-01 OTROS 2,791.27

LEY DE INGRESOS DEVENGADA9 O-1 8145-02 IVA FACTURADO 14,380.41

LEY DE INGRESOS DEVENGADA10 O-1 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. 448,196.93

LEY DE INGRESOS DEVENGADA11 O-1 8151-02 SERV. DE AGUA COM. 49,799.66

LEY DE INGRESOS DEVENGADA12 O-1 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. 27,746.98

LEY DE INGRESOS DEVENGADA13 O-1 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. 11,333.27

LEY DE INGRESOS DEVENGADA14 O-1 8153-01 REZAGO DOM. -351,400.43

LEY DE INGRESOS DEVENGADA15 O-1 8153-02 REZAGO COM -28,586.93

LEY DE INGRESOS DEVENGADA16 O-1 8154-00 RECARGOS -39,421.23

LEY DE INGRESOS DEVENGADA17 O-1 8155-01 OTROS 2,791.27

LEY DE INGRESOS DEVENGADA18 O-1 8155-02 IVA FACTURADO 14,380.41

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Cifra de Control 14,666,224 Total póliza : 134,839.93 134,839.93

Total al 01/Oct/2013 : 134,839.93 134,839.93 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 18 04/Oct/2013 Ingresos 2 DEPOSITO POR REINTEGRO

1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 28,802.03 REINTEGRO

2 I-2 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES 28,802.03 REINTEGRO

Cifra de Control 225,103 Total póliza : 28,802.03 28,802.03

Total al 04/Oct/2013 : 28,802.03 28,802.03 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 07/Oct/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA

1 I-3 1112-01 BANORTE 075019785 21,020.53 INGRESO DEL DIA

2 I-3 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,899.03 INGRESO DEL DIA

3 I-3 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 58.97 INGRESO DEL DIA

4 I-3 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,657.32 INGRESO DEL DIA

5 I-3 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 400.00 INGRESO DEL DIA

6 I-3 4144-01 RECARGOS 11.60 INGRESO DEL DIA

7 I-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 5.83 INGRESO DEL DIA




8 I-3 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,167.25 INGRESO DEL DIA

9 I-3 4392-01 CORRECCIONES 1,844.97 INGRESO DEL DIA



1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 238.58 INGRESO DEL DIA

2 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 195.58 INGRESO DEL DIA


Cifra de Control 638,404 Total póliza : 238.58 238.58 08/Oct/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA



3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,428.26 INGRESO DEL DIA


5 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 349.51 INGRESO DEL DIA


7 I-5 4143-05 ING. POR REZAGO COM 4,725.86 INGRESO DEL DIA

8 I-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,058.79 INGRESO DEL DIA


10 I-5 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,127.00 INGRESO DEL DIA

11 I-5 4392-01 CORRECCIONES 851.38 INGRESO DEL DIA










8 I-6 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 120.75 INGRESO DEL DIA




















Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 24,832.22 24,832.22 10/Oct/2013 Diario 1 ingreso por devolucion de deposito erroneo

1 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 1,208.00 DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEO

2 D-1 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ 1,208.00 DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEO

Cifra de Control 223,705 Total póliza : 1,208.00 1,208.00 10/Oct/2013 Diario 2 PAGO DE FINIQUITO LABORAL

1 D-2 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,456.94 PAGO DE FINIQUITO

2 D-2 5111-02 aguinaldo 4,334.55 PAGO DE FINIQUITO

3 D-2 5113-02 prima vacacional 2,156.85 PAGO DE FINIQUITO

4 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 8,948.34 PAGO DE FINIQUITO

5 D-2 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 PAGO DE FINIQUITO

6 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.88 PAGO DE FINIQUITO

7 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 8.88 PAGO DE FINIQUITO






4 I-8 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,357.19 INGRESO DEL DIA


6 I-8 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 1,000.00







INGRESO DEL DIA7 I-8 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,845.66

INGRESO DEL DIA8 I-8 4143-05 ING. POR REZAGO COM 389.60

INGRESO DEL DIA9 I-8 4144-01 RECARGOS 287.17

INGRESO DEL DIA10 I-8 4143-13 MEDIDORES 1,200.00

INGRESO DEL DIA11 I-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 333.56

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,952,946 Total póliza : 38,419.80 38,419.80 11/Oct/2013 Egresos 1 PAGO DE PASIVO DE SEPTIEMBRE

1 1-4907 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALINAS 1,686.24 PAGO DE PASIVO

2 1-4907 1112-01 BANORTE 075019785 1,686.24 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 322,417 Total póliza : 1,686.24 1,686.24 11/Oct/2013 Egresos 2 PAGO DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE

1 1-4908 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. 1,357.53 PAGO PASIVO

2 1-4908 1112-01 BANORTE 075019785 1,357.53 PAGO PASIVO

Cifra de Control 322,411 Total póliza : 1,357.53 1,357.53 11/Oct/2013 Egresos 3 PAGO DE PASIVO

1 1-4909 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE 978.00 pago de pasivo

2 1-4909 1112-01 BANORTE 075019785 978.00 pago de pasivo

Cifra de Control 322,414 Total póliza : 978.00 978.00 11/Oct/2013 Egresos 4 pago de pasivo

1 1-4910 2112-01 ADAN ANTONIO LONGORIA 902.43 pago de pasivo

2 1-4910 1112-01 BANORTE 075019785 902.43 pago de pasivo

Cifra de Control 322,402 Total póliza : 902.43 902.43 11/Oct/2013 Egresos 5 pago de pasivo

1 1-4911 2112-14 JUNTA DE AGUAS 2,700.00 pago de pasivo

2 1-4911 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00 pago de pasivo

Cifra de Control 322,415 Total póliza : 2,700.00 2,700.00 11/Oct/2013 Diario 3 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

1 D-3 2112-12 LUIS ADOLFO MACHORRO IBARRA 2,230.00 PAGO DE PASIVO

2 D-3 1112-01 BANORTE 075019785 2,230.00 PAGO DE PASIVO

3 D-3 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE PASIVO

4 D-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.98 PAGO DE PASIVO

5 D-3 1112-01 BANORTE 075019785 9.88 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 1,059,916 Total póliza : 2,239.88 2,239.88 11/Oct/2013 Diario 4 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEICULOS

1 d-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 77.84 pago combustible

2 d-4 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 735.16 pago combustible










3 d-4 1112-01 BANORTE 075019785 813.00 pago combustible

Cifra de Control 736,703 Total póliza : 813.00 813.00 11/Oct/2013 Diario 5 pago de recibo telefonico

1 d-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 268.22 pago de recibo telefonico

2 d-5 5131-02 servicio telefonico 2,438.78 pago de recibo telefonico

3 d-5 1112-01 BANORTE 075019785 2,707.00 pago de recibo telefonico

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 2,707.00 2,707.00 11/Oct/2013 Diario 6 pago de viaticos y gastos

1 d-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 171.83 pago de viaticos

2 d-6 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 692.99 pago de viaticos

3 d-6 5137-01 VIATICOS 1,135.18 pago de viaticos

4 d-6 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00 pago de viaticos


6 d-6 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFOR.. 350.00 pago de viaticos

7 d-6 5131-02 servicio telefonico 450.45 pago de viaticos

8 d-6 5137-01 VIATICOS 586.93 pago de viaticos

9 d-6 1112-01 BANORTE 075019785 1,540.00 pago de viaticos

10 d-6 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 pago de viaticos


12 d-6 1112-01 BANORTE 075019785 8.88 pago de viaticos


Total al 11/Oct/2013 : 55,352.76 55,352.76 Total de pólizas impresas : 10 Total de movimientos impresos : 44 14/Oct/2013 Ingresos 9 ingreso del dia








8 I-9 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 1,600.00 INGRESO DEL DIA














Cifra de Control 4,501,932 Total póliza : 49,099.84 49,099.84 14/Oct/2013 Diario 7 pago de nomina primera de octubre

1 D-7 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 68,503.35 PAGO NOMINA

2 D-7 5113-01 COMPENSACIONES 21,721.17 PAGO NOMINA

3 D-7 5115-02 BECAS AL PERSONAL 3,000.00 PAGO NOMINA

4 D-7 5115-01 DESPENSA 3,420.00 PAGO NOMINA

5 D-7 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,146.93 PAGO NOMINA

6 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 93,730.59 PAGO NOMINA

7 D-7 2117-03 OTRAS RETENCIONES 3,112.38 PAGO NOMINA

8 D-7 2117-04 INFONAVIT 948.48 PAGO NOMINA

9 D-7 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 100.00 PAGO NOMINA

10 D-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 11.00 PAGO NOMINA

11 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 111.00 PAGO NOMINA

Cifra de Control 3,430,420 Total póliza : 97,902.45 97,902.45 14/Oct/2013 Diario 8 PAGO DE SEGURO VEHICULO

1 D-8 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 276.57 PAGO SEGURO VEHICULO

2 D-8 1112-01 BANORTE 075019785 276.57 PAGO SEGURO VEHICULO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 276.57 276.57





4 I-10 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,260.08 INGRESO DEL DIA


6 I-10 4143-05 ING. POR REZAGO COM 955.84 INGRESO DEL DIA



Cifra de Control 2,710,022 Total póliza : 30,465.03 30,465.03 15/Oct/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA





















9 I-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,063.05 INGRESO DEL DIA


Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 31,790.83 31,790.83 15/Oct/2013 Egresos 6 pago de pasivo registrado en el mes de septiembre

1 1-4912 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA 2,325.50 pago de pasivo

2 1-4912 1112-01 BANORTE 075019785 2,325.50 pago de pasivo

Cifra de Control 322,419 Total póliza : 2,325.50 2,325.50 15/Oct/2013 Egresos 7 pago de pasivo del mes de septiembre

1 1-4913 2112-06 FEDERICO GONZALEZ GARZA 5,182.08 pago pasivo

2 1-4913 1112-01 BANORTE 075019785 5,182.08 pago pasivo

Cifra de Control 322,407 Total póliza : 5,182.08 5,182.08 15/Oct/2013 Egresos 8 pago de factura de elaboracion de desgogues de red de distr.

1 1-4914 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. 22,522.52 pago de elaboracion desfogues

2 1-4914 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,477.48 pago de elaboracion desfogues

3 1-4914 1112-01 BANORTE 075019785 25,000.00 pago de elaboracion desfogues

Cifra de Control 737,605 Total póliza : 25,000.00 25,000.00 15/Oct/2013 Egresos 9 pago de gastos menores del sistema

1 1-4915 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,122.02 pago de gastos

2 1-4915 5131-03 envio de paqueteria 97.59 pago de gastos

3 1-4915 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 2,957.37 pago de gastos

4 1-4915 5131-02 servicio telefonico 180.19 pago de gastos

5 1-4915 5121-03 PAPELERIA IMPRESA 3,211.18 pago de gastos

6 1-4915 5122-01 alimentacion local 666.66 pago de gastos

7 1-4915 5599-01 gastos varios 2,386.69 pago de gastos

8 1-4915 5124-01 material para mantto de red 213.60 pago de gastos

9 1-4915 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFOR.. 629.73 pago de gastos

10 1-4915 1112-01 BANORTE 075019785 11,465.03 pago de gastos

Cifra de Control 4,371,619 Total póliza : 11,465.03 11,465.03 15/Oct/2013 Diario 9 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 96.03 PAGO DE CELULAR

2 D-9 5131-02 servicio telefonico 872.97 PAGO DE CELULAR

3 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 969.00 PAGO DE CELULAR














15/Oct/2013 Diario 10 PAGO DE PASIVO DE SEPTIEMBRE 1 D-10 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO 12,260.77

PAGO DE PASIVO2 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 12,260.77

PAGO DE PASIVO3 D-10 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90

PAGO DE PASIVO4 D-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.98

PAGO DE PASIVO5 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 9.88

PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 1,059,906 Total póliza : 12,270.65 12,270.65 15/Oct/2013 Diario 11 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN SEPTIEMBRE

1 D-11 2112-15 FELIPE PLATA GARCIA 6,280.63 PAGO DE PASIVO


3 D-11 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE PASIVO

4 D-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.98 PAGO DE PASIVO

5 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 9.88 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 1,059,919 Total póliza : 6,290.51 6,290.51 15/Oct/2013 Diario 12 ABONO A PASIVO

1 D-12 2112-03 MARIA DEL SOCORRO GRANAT 8,584.00 PAGO DE PASIVO


Cifra de Control 322,404 Total póliza : 8,584.00 8,584.00 15/Oct/2013 Diario 13 PAGO DE FINIQUITO LABORAL

1 D-13 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 1,151.36 PAGO FINIQUITO

2 D-13 5113-02 prima vacacional 1,644.80 PAGO FINIQUITO

3 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 2,796.16 PAGO FINIQUITO

4 D-13 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO FINIQUITO

5 D-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44 PAGO FINIQUITO

6 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 4.44 PAGO FINIQUITO

Cifra de Control 1,871,107 Total póliza : 2,800.60 2,800.60 15/Oct/2013 Diario 14 PAGO DE FINIQUITO LABORAL

1 D-14 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 5,673.36 PAGO FINIQUITO

2 D-14 5113-02 prima vacacional 5,474.48 PAGO FINIQUITO

3 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 11,147.84 PAGO FINIQUITO

4 D-14 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO FINIQUITO

5 D-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44 PAGO FINIQUITO

6 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 4.44 PAGO FINIQUITO


Total al 15/Oct/2013 : 148,295.51 148,295.51 Total de pólizas impresas : 12 Total de movimientos impresos : 62
















16/Oct/2013 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA 1 I-12 1112-01 BANORTE 075019785 36,046.34

INGRESO DEL DIA2 I-12 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 15,771.89

INGRESO DEL DIA3 I-12 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 326.48

INGRESO DEL DIA4 I-12 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,082.30

INGRESO DEL DIA5 I-12 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 70.91




INGRESO DEL DIA9 I-12 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 241.50

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,120 Total póliza : 36,287.84 36,287.84 16/Oct/2013 Diario 15 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-15 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 63,905.40 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 7,029.60 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-15 1112-01 BANORTE 075019785 70,935.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 70,935.00 70,935.00 16/Oct/2013 Diario 16 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 403.93 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-16 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 3,672.07 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-16 1112-01 BANORTE 075019785 4,076.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA









7 I-13 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 1,000.00 INGRESO DEL DIA



10 I-13 4143-13 MEDIDORES 1,800.00 INGRESO DEL DIA


















Cifra de Control 4,477,047 Total póliza : 29,074.03 29,074.03 17/Oct/2013 Egresos 10 creaccion de fondo de caja chica

1 1-4916 1125-05 maria esther jaime aguayo 7,000.00 creacion de fondo de caja

2 1-4916 1112-01 BANORTE 075019785 7,000.00 creacion de fondo de caja

Cifra de Control 223,706 Total póliza : 7,000.00 7,000.00 17/Oct/2013 Diario 17 PAGO DE IMPUESTOS

1 D-17 2117-03 OTRAS RETENCIONES 5,200.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-17 2117-08 RET ISR HONORARIOS 3,598.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-17 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 321.00 PAGO IMPUESTOS

4 D-17 2117-09 RET. DE IVA 2,852.00 PAGO IMPUESTOS

5 D-17 1129-02 CREDITO AL SALARIO 10,500.00 PAGO IMPUESTOS

6 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 1,471.00 PAGO IMPUESTOS













Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 22,574.81 22,574.81 18/Oct/2013 Diario 18 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

1 D-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 363.01 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 D-18 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 3,429.55 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 D-18 1112-01 BANORTE 075019785 3,792.56 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 3,792.56 3,792.56 18/Oct/2013 Diario 19 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 4,165.42 PAGO ENERGIA

2 D-19 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 37,867.58 PAGO ENERGIA

3 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 42,033.00 PAGO ENERGIA


























6 I-15 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 800.00 INGRESO DEL DIA



9 I-15 4143-13 MEDIDORES 600.00 INGRESO DEL DIA










































Cifra de Control 1,881,410 Total póliza : 9,281.41 9,281.41 22/Oct/2013 Diario 20 PAGO DE SEGURO CHEVROLET

1 D-20 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 817.25 PAGO SEGURO

2 D-20 1112-01 BANORTE 075019785 817.25 PAGO SEGURO














Cifra de Control 4,062,731 Total póliza : 20,224.82 20,224.82 23/Oct/2013 Egresos 11 recuparacion de caja chica

1 1-4917 1129-01 IVA ACREDITABLE 739.90 reposicion de caja chica

2 1-4917 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 3,165.09 reposicion de caja chica

3 1-4917 5122-01 alimentacion local 249.60 reposicion de caja chica

4 1-4917 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 189.18 reposicion de caja chica

5 1-4917 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 750.00 reposicion de caja chica

6 1-4917 5131-03 envio de paqueteria 195.17 reposicion de caja chica

7 1-4917 5124-01 material para mantto de red 2,208.03 reposicion de caja chica

8 1-4917 1112-01 BANORTE 075019785 7,367.07 reposicion de caja chica

9 1-4917 2117-05 RET. DE IVA HONORARIOS 54.90 reposicion de caja chica

10 1-4917 2117-08 RET ISR HONORARIOS 75.00 reposicion de caja chica

Cifra de Control 3,724,026 Total póliza : 7,496.97 7,496.97 23/Oct/2013 Egresos 12 pago de recibo de arrendamiento de oficina






















1 1-4918 1129-01 IVA ACREDITABLE 317.07 pago arrendamiento

2 1-4918 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2,882.52 pago arrendamiento

3 1-4918 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00 pago arrendamiento

4 1-4918 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 288.25 pago arrendamiento

5 1-4918 2117-09 RET. DE IVA 211.34 pago arrendamiento

Cifra de Control 1,160,719 Total póliza : 3,199.59 3,199.59 23/Oct/2013 Egresos 13 PAGO DE FACTURAS DE MANTTO DE RED DISTR.

1 1-4919 1129-01 IVA ACREDITABLE 287.64 PAGO DE MATERIAL MANTTO DE RED

2 1-4919 5124-01 material para mantto de red 2,614.99 PAGO DE MATERIAL MANTTO DE RED

3 1-4919 1112-01 BANORTE 075019785 2,902.63 PAGO DE MATERIAL MANTTO DE RED

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 2,902.63 2,902.63 23/Oct/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS VICTORIA

1 D-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 232.50 PAGO VIATICOS

2 D-21 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 866.20 PAGO VIATICOS

3 D-21 5131-02 servicio telefonico 270.27 PAGO VIATICOS

4 D-21 5137-01 VIATICOS 1,631.03 PAGO VIATICOS

5 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 3,000.00 PAGO VIATICOS

6 D-21 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO VIATICOS

7 D-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44 PAGO VIATICOS

8 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 4.44 PAGO VIATICOS





































1 I-20 1112-01 BANORTE 075019785 334.02 INGRESO DEL DIA




Cifra de Control 1,052,711 Total póliza : 334.02 334.02 25/Oct/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA

















































Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 62,726.64 62,726.64 28/Oct/2013 Egresos 14 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES

1 1-4920 1129-01 IVA ACREDITABLE 424.90 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 1-4920 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 4,016.60 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 1-4920 1112-01 BANORTE 075019785 4,441.50 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 4,441.50 4,441.50 28/Oct/2013 Egresos 15 PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES

1 1-4921 1129-01 IVA ACREDITABLE 109.60 PAGO DE FACTURA DE REFACIONES

2 1-4921 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 996.40 PAGO DE FACTURA DE REFACIONES

3 1-4921 1112-01 BANORTE 075019785 1,106.00 PAGO DE FACTURA DE REFACIONES

Cifra de Control 737,003 Total póliza : 1,106.00 1,106.00 28/Oct/2013 Diario 22 PAGO DE PRIMA VACACIONAL VICTOR

1 D-22 5113-02 prima vacacional 1,456.20 PAGO PRIMA

2 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 1,456.20 PAGO PRIMA

3 D-22 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO PRIMA

4 D-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.44 PAGO PRIMA

5 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 4.44 PAGO PRIMA

















3 I-24 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 858.98






























INGRESO DEL DIA9 I-24 4143-13 MEDIDORES 600.00


INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,538,638 Total póliza : 19,742.19 19,742.19 29/Oct/2013 Diario 23 PAGO DE VIATICOS REYNOSA

1 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 193.92 PAGO DE VIATICOS

2 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00 PAGO DE VIATICOS

3 D-23 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 PAGO DE VIATICOS

4 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.88 PAGO DE VIATICOS

5 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 8.88 PAGO DE VIATICOS

6 D-23 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 723.52 PAGO DE VIATICOS

7 D-23 5137-01 VIATICOS 1,082.56 PAGO DE VIATICOS

Cifra de Control 1,987,907 Total póliza : 2,008.88 2,008.88 29/Oct/2013 Diario 24 PAGO DE NOMINA


2 D-24 5113-01 COMPENSACIONES 857.50 PAGO NOMINA

3 D-24 5115-02 BECAS AL PERSONAL 125.00 PAGO NOMINA

4 D-24 5115-01 DESPENSA 142.50 PAGO NOMINA


6 D-24 2117-03 OTRAS RETENCIONES 75.69 PAGO NOMINA





Total al 29/Oct/2013 : 71,071.83 71,071.83 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 37 30/Oct/2013 Ingresos 25 OTROS INGRESOS


2 I-25 4143-14 OTROS 921.83 INGRESO DEL DIA






























30/Oct/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1 I-26 1112-01 BANORTE 075019785 60,154.14

INGRESO DEL DIA2 I-26 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 34,903.53

INGRESO DEL DIA3 I-26 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 4,935.63


INGRESO DEL DIA5 I-26 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,454.66




INGRESO DEL DIA9 I-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,831.54


INGRESO DEL DIA11 I-26 4392-01 CORRECCIONES 122.63

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 60,642.02 60,642.02 30/Oct/2013 Orden 2 INGRESOS DEL MES OCTUBRE

1 O-2 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. 364,218.49 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

2 O-2 8141-02 SERV. DE AGUA COM. 20,336.48 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

3 O-2 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. 21,704.43 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

4 O-2 8142-02 SERV. DRENAJE COM. 5,669.32 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

5 O-2 8143-01 REZAGO DOM 258,670.79 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

6 O-2 8143-02 REZAGO COM 13,867.50 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

7 O-2 8144-00 RECARGO 6,283.46 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

8 O-2 8145-01 OTROS 10,921.83 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

9 O-2 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. 364,218.49 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

10 O-2 8151-02 SERV. DE AGUA COM. 20,336.48 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

11 O-2 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. 21,704.43 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

12 O-2 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. 5,669.32 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

13 O-2 8153-01 REZAGO DOM. 258,670.79 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

14 O-2 8153-02 REZAGO COM 13,867.50 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

15 O-2 8154-00 RECARGOS 6,283.46 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

16 O-2 8155-01 OTROS 10,921.83 INGRESO DEL MES DE OCTUBRE





3 I-27 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 411.47


































INGRESO DEL DIA10 I-27 4392-01 CORRECCIONES 550.01

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 33,477.81 33,477.81 31/Oct/2013 Egresos 16 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED DISTR.

1 1-4922 1129-01 IVA ACREDITABLE 91.66 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..

2 1-4922 5124-01 material para mantto de red 833.32 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..

3 1-4922 1112-01 BANORTE 075019785 924.98 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 924.98 924.98 31/Oct/2013 Egresos 17 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED

1 1-4923 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,118.34 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..

2 1-4923 5124-01 material para mantto de red 10,166.77 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..

3 1-4923 1112-01 BANORTE 075019785 11,285.11 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO D..

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 11,285.11 11,285.11 31/Oct/2013 Egresos 18 PAGO DE FACTURAS DE FLETE DE CILINDROS DE CLORO

1 1-4924 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,696.00 PAGO DE FLETE

2 1-4924 5134-03 fletes y maniobras 10,600.00 PAGO DE FLETE

3 1-4924 1112-01 BANORTE 075019785 12,296.00 PAGO DE FLETE

Cifra de Control 737,505 Total póliza : 12,296.00 12,296.00 31/Oct/2013 Diario 25 PAGO DE NOMINA.


2 D-25 5113-01 COMPENSACIONES 26,937.91 PAGO NOMINA

3 D-25 5115-02 BECAS AL PERSONAL 3,125.00 PAGO NOMINA

4 D-25 5115-01 DESPENSA 3,562.50 PAGO NOMINA

5 D-25 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,271.19 PAGO NOMINA


7 D-25 2117-03 OTRAS RETENCIONES 3,166.55 PAGO NOMINA

8 D-25 2117-04 INFONAVIT 948.48 PAGO NOMINA



































31/Oct/2013 Diario 26 PAGO COMBUSTIBLE

1 D-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 493.06 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-26 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 4,662.14 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-26 1112-01 BANORTE 075019785 5,155.20 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 5,155.20 5,155.20 31/Oct/2013 Diario 27 PAGO DE MEMBRESIA P. MORAL

1 D-27 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 330.00 PAGO MEMBRESIA

2 D-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 36.30 PAGO MEMBRESIA

3 D-27 1112-01 BANORTE 075019785 366.30 PAGO MEMBRESIA

Cifra de Control 737,503 Total póliza : 366.30 366.30 31/Oct/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

1 O-3 8211-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 150,954.86 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

2 O-3 8211-04 AGUINALDO 4,334.55 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

3 O-3 8211-02 COMPENSACIONES 49,516.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

4 O-3 8211-03 PRIMA VACACIONAL 10,732.33 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

5 O-3 8211-12 BECAS 6,250.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

6 O-3 8211-13 DESPENSA 7,125.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

7 O-3 8213-03 PAPELERIA IMPRESA 3,211.18 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

8 O-3 8213-18 alimentos y utencilios 916.26 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

9 O-3 8213-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA 979.73 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

10 O-3 8213-17 ref. acce. menores otros bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

11 O-3 8213-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 21,248.62 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

12 O-3 8213-15 refaciones y acecsorios menores eq.tran.. 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

13 O-3 8212-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2,882.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

14 O-3 8212-02 ENERGIA ELECTRICA 105,445.05 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

15 O-3 8212-03 SERVICIO TELEFONICO 4,212.66 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

16 O-3 8212-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA 292.76 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

17 O-3 8212-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. 750.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

18 O-3 8212-06 GASTOS FIANCIEROS 604.70 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

19 O-3 8212-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES 1,093.82 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

20 O-3 8212-09 FLETES Y ACARREOS 10,600.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

21 O-3 8212-13 MANTTO DE RED DISTRIBUCION 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

22 O-3 8212-32 viaticos en el pais 4,435.70 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

23 O-3 8216-01 ayudas sociales a personas 7,449.25 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

24 O-3 8212-11 GASTOS VARIOS 2,386.69 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

25 O-3 8221-01 SULEDOS AL PERSONAL DE BASE 150,954.86 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE




































31 O-3 8223-03 PAPLERIA IMPRESA 3,211.18 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE



34 O-3 8223-17 ref.acce.menores otros bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


36 O-3 8223-15 refaciones y accesorios menores eq. de t.. 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE






42 O-3 8222-06 GASTOS FINANCIEROS 604.70 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE



45 O-3 8222-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE










55 O-3 8243-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO 3,211.18 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE



58 O-3 8243-17 ref. y acce.menores otros bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


60 O-3 8243-15 refaciones y accesorios de eq. de transp. 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

61 O-3 8242-01 ARRENDAMIENTO DE INSMUEBLES 2,882.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE





































65 O-3 8242-26 SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABIL.. 750.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE




69 O-3 8242-13 MANTTO DE RED DISTRIB. 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE




73 O-3 8251-01 PRESUPUESTO AL PERSONAL DE BA.. 150,954.86 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


75 O-3 8251-02 COMPENSACION 49,516.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


77 O-3 8251-01 PRESUPUESTO AL PERSONAL DE BA.. 2,882.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE








85 O-3 8252-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE




89 O-3 8253-17 ref.acce.menores de bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE





94 O-3 8253-02 PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA 979.73 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


96 O-3 8253-15 ref. y acce. menores de eq. de transporte 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE




































99 O-3 8261-02 COMPENSACION 49,516.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


101 O-3 8262-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,882.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE








109 O-3 8262-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTRIBUCC.. 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE




113 O-3 8263-17 ref.acce.menores de bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE





118 O-3 8263-02 PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA 979.73 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


120 O-3 8263-15 refaciones y accesorios menores de eq. .. 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


122 O-3 8272-04 CULTURA DEL AGUA 4,334.55 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE






128 O-3 8272-10 PAQUERIA Y MENSAJERIA 292.76 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

129 O-3 8272-26 ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA 750.00 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


131 O-3 8272-28 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN.. 1,093.82 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE


133 O-3 8272-13 MANTTO DE REP. RED .. 22,522.52 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE





































134 O-3 8272-32 pasajes terrestres 4,435.70 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE



137 O-3 8273-17 ref. acce.menores de bienes muebles 16,036.71 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE







144 O-3 8273-15 refaciones y accesorios de eq.transporte 1,185.58 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

Cifra de Control 118,712,820 Total póliza : 1,305,501.21 1,305,501.21

Total al 31/Oct/2013 : 1,474,200.20 1,474,200.20 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 180

T o t a l G e n e r a l : 3,398,883.00 3,398,883.00 Total de pólizas impresas : 74 Total de movimientos impresos : 616

Diarios y polizas octubre

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