DIARIO GENERAL DE POLIZAS SAN MATEO ATENCO 2041 … · DIARIO GENERAL DE POLIZAS SAN MATEO ATENCO...

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 1

Número de Contrato:

HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

Capturó: super

5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 1.00 1412


8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 3.00 1412





5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 8.00 1413


8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 10.00 1413





5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 15.00 1414


8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 17.00 1414





5100 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 22.00 1415


8251 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 24.00 1415





5100 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 29.00 1416


8251 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 31.00 1416





2117 0.00 27,814.27000000001 000000000000000001 0003 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 36.00 0002

2117 0.00 21,631.72000000001 000000000000000001 0004 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 37.00 0002

2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 1 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 38.00 0002

FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 1 de 39 OSFOIM105/10/05



2117 0.00 460.00000000001 000000000000000001 0012 1 D Seguros Inbursa 39.00 0002

2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 1 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 40.00 0002

1112 126,646.47 0.00000000009 000000000000000001 1 D CUENTA 0860118859 41.00

Flujo de Efectivo: 21.00 126,646.47

TOTAL POLIZA 330,222.06 330,222.06





Capturó: super

2117 0.00 138,554.00000000001 000000000000000001 0001 2 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 1.00 0003

2117 0.00 32,480.00000000001 000000000000000001 0005 2 D RETENCION DE ISR 2.00 0003

2117 0.00 34,645.00000000001 000000000000000004 0002 2 D IVA RETENIDO 3.00 0001

2117 0.00 300,464.00000000001 000000000000000004 0001 2 D IVA por Pagar 4.00 0001

1129 266,132.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D IVA Acreditable 5.00 0001

1123 177.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D Subsidio al Empleo 6.00 0002

1112 239,834.00 0.00000000009 000000000000000001 2 D CUENTA 0860118859 7.00


TOTAL POLIZA 506,143.00 506,143.00





Capturó: super

5100 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 1.00 3571


8251 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 3.00 3571





1129 0.00 27,584.00000000001 000000000000000001 3 D IVA Acreditable 8.00 0001

1112 199,984.00 0.00000000009 000000000000000001 3 D CUENTA 0860118859 9.00


TOTAL POLIZA 717,184.00 717,184.00





Capturó: super

5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 1.00 1131

8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 2.00 1131

8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 3.00 1131

8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 4.00 1131

8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 5.00 1131

8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 6.00 1131

8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 7.00 1131




5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 8.00 1131

8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 9.00 1131

8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 10.00 1131

8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 11.00 1131

8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 12.00 1131

8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 13.00 1131

8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 14.00 1131

5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 15.00 1131

8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 16.00 1131

8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 17.00 1131

8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 18.00 1131

8241 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 19.00 1131

8241 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 20.00 1131

8221 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 21.00 1131

5100 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 22.00 1131

8271 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 23.00 1131

8251 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 24.00 1131

8251 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 25.00 1131

8241 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 26.00 1131

8241 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 27.00 1131

8221 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 28.00 1131

5100 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 29.00 1131

8271 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 30.00 1131

8251 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 31.00 1131

8251 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 32.00 1131

8241 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 33.00 1131

8241 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 34.00 1131

8221 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 35.00 1131

5100 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 36.00 1131

8271 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 37.00 1131

8251 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 38.00 1131

8251 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 39.00 1131

8241 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 40.00 1131

8241 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 41.00 1131

8221 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 42.00 1131

5100 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 43.00 1131

8271 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 44.00 1131

8251 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 45.00 1131

8251 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 46.00 1131

8241 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 47.00 1131

8241 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 48.00 1131




8221 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 49.00 1131

5100 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 50.00 1131

8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 51.00 1131

8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 52.00 1131

8251 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 53.00 1131

8241 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 54.00 1131

8241 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 55.00 1131

8221 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 56.00 1131

5100 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 57.00 1131

8271 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 58.00 1131

8251 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 59.00 1131

8251 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 60.00 1131

8241 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 61.00 1131

8241 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 62.00 1131

8221 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 63.00 1131

5100 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 64.00 1131

8271 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 65.00 1131

8251 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 66.00 1131

8251 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 67.00 1131

8241 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 68.00 1131

8241 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 69.00 1131

8221 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 70.00 1131

5100 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 71.00 1131

8271 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 72.00 1131

8251 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 73.00 1131

8251 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 74.00 1131

8241 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 75.00 1131

8241 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 76.00 1131

8221 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 77.00 1131

5100 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 78.00 1131

8271 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 79.00 1131

8251 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 80.00 1131

8251 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 81.00 1131

8241 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 82.00 1131

8241 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 83.00 1131

8221 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 84.00 1131


2117 68,553.70 0.00000000001 000000000000000001 0001 4 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 86.00 0003

2117 14,274.70 0.00000000001 000000000000000001 0004 4 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 87.00 0002

2117 18,827.77 0.00000000001 000000000000000001 0003 4 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 88.00 0002

2117 3,651.99 0.00000000001 000000000000000001 0007 4 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 89.00 0002




2117 3,637.69 0.00000000001 000000000000000001 0010 4 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 90.00 0002

2117 1,042.46 0.00000000001 000000000000000001 0011 4 D Prestamos por Consumo 91.00 0002


2117 1,470.58 0.00000000001 000000000000000001 0004 4 D Pension Alimenticia 2016-2018 93.00 0005

2111 14,068.03 0.00000000001 000000000000000017 4 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 94.00 0001

1112 7,271.33 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 95.00


1112 201,103.32 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 96.00


1112 2,602.55 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 97.00


TOTAL POLIZA 1,347,604.81 1,347,604.81





Capturó: super

5100 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 1.00 3922


8251 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 3.00 3922





1112 34,227.93 0.00000000009 000000000000000001 5 D CUENTA 0860118859 8.00


TOTAL POLIZA 136,911.72 136,911.72





Capturó: super

5100 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 1.00 1321


8251 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 3.00 1321





5100 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 8.00 1322

8271 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 9.00 1322

8251 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 10.00 1322

8251 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 11.00 1322

8241 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 12.00 1322

8241 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 13.00 1322




8221 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 14.00 1322

5100 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 15.00 1345


8251 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 17.00 1345





5100 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 22.00 1321


8251 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 24.00 1321





5100 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 29.00 1322

8271 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 30.00 1322

8251 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 31.00 1322

8251 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 32.00 1322

8241 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 33.00 1322

8241 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 34.00 1322

8221 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 35.00 1322

5100 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 36.00 1345


8251 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 38.00 1345





5100 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 43.00 1321


8251 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 45.00 1321





5100 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 50.00 1322

8271 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 51.00 1322

8251 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 52.00 1322

8251 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 53.00 1322

8241 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 54.00 1322




8241 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 55.00 1322

8221 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 56.00 1322

5100 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 57.00 1345


8251 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 59.00 1345












5100 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 71.00 1322

8271 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 72.00 1322

8251 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 73.00 1322

8251 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 74.00 1322

8241 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 75.00 1322

8241 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 76.00 1322

8221 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 77.00 1322















5100 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 92.00 1322

8271 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 93.00 1322

8251 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 94.00 1322

8251 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 95.00 1322




8241 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 96.00 1322

8241 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 97.00 1322

8221 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 98.00 1322















5100 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 113.00 1322

8271 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 114.00 1322

8251 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 115.00 1322

8251 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 116.00 1322

8241 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 117.00 1322

8241 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 118.00 1322

8221 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 119.00 1322








5100 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 127.00 1321


8251 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 129.00 1321





5100 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 134.00 1322

8271 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 135.00 1322

8251 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 136.00 1322




8251 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 137.00 1322

8241 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 138.00 1322

8241 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 139.00 1322

8221 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 140.00 1322

5100 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 141.00 1345


8251 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 143.00 1345












5100 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 155.00 1322

8271 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 156.00 1322

8251 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 157.00 1322

8251 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 158.00 1322

8241 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 159.00 1322

8241 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 160.00 1322

8221 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 161.00 1322















5100 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 176.00 1322

8271 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 177.00 1322




8251 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 178.00 1322

8251 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 179.00 1322

8241 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 180.00 1322

8241 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 181.00 1322

8221 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 182.00 1322

5100 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 183.00 1321


8251 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 185.00 1321





5100 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 190.00 1322

8271 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 191.00 1322

8251 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 192.00 1322

8251 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 193.00 1322

8241 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 194.00 1322

8241 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 195.00 1322

8221 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 196.00 1322

5100 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 197.00 1345


8251 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 199.00 1345





5100 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 204.00 1321


8251 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 206.00 1321





5100 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 211.00 1322

8271 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 212.00 1322

8251 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 213.00 1322

8251 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 214.00 1322

8241 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 215.00 1322

8241 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 216.00 1322

8221 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 217.00 1322

5100 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 218.00 1345





8251 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 220.00 1345





5100 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 225.00 1321


8251 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 227.00 1321





5100 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 232.00 1322

8271 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 233.00 1322

8251 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 234.00 1322

8251 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 235.00 1322

8241 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 236.00 1322

8241 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 237.00 1322

8221 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 238.00 1322

5100 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 239.00 1345


8251 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 241.00 1345















1112 822,767.87 0.00000000009 000000000000000001 6 D CUENTA 0860118859 256.00


TOTAL POLIZA 4,072,986.80 4,072,986.80








Capturó: super

5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 1.00 1131

8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 2.00 1131

8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 3.00 1131

8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 4.00 1131

8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 5.00 1131

8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 6.00 1131

8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 7.00 1131

5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 8.00 1131

8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 9.00 1131

8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 10.00 1131

8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 11.00 1131

8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 12.00 1131

8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 13.00 1131

8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 14.00 1131

5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 15.00 1131

8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 16.00 1131

8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 17.00 1131

8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 18.00 1131

8241 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 19.00 1131

8241 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 20.00 1131

8221 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 21.00 1131

5100 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 22.00 1131

8271 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 23.00 1131

8251 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 24.00 1131

8251 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 25.00 1131

8241 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 26.00 1131

8241 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 27.00 1131

8221 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 28.00 1131

5100 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 29.00 1131

8271 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 30.00 1131

8251 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 31.00 1131

8251 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 32.00 1131

8241 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 33.00 1131

8241 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 34.00 1131

8221 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 35.00 1131

5100 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 36.00 1131

8271 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 37.00 1131

8251 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 38.00 1131




8251 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 39.00 1131

8241 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 40.00 1131

8241 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 41.00 1131

8221 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 42.00 1131

5100 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 43.00 1131

8271 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 44.00 1131

8251 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 45.00 1131

8251 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 46.00 1131

8241 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 47.00 1131

8241 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 48.00 1131

8221 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 49.00 1131

5100 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 50.00 1131

8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 51.00 1131

8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 52.00 1131

8251 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 53.00 1131

8241 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 54.00 1131

8241 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 55.00 1131

8221 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 56.00 1131

5100 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 57.00 1131

8271 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 58.00 1131

8251 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 59.00 1131

8251 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 60.00 1131

8241 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 61.00 1131

8241 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 62.00 1131

8221 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 63.00 1131

5100 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 64.00 1131

8271 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 65.00 1131

8251 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 66.00 1131

8251 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 67.00 1131

8241 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 68.00 1131

8241 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 69.00 1131

8221 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 70.00 1131

5100 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 71.00 1131

8271 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 72.00 1131

8251 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 73.00 1131

8251 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 74.00 1131

8241 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 75.00 1131

8241 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 76.00 1131

8221 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 77.00 1131

5100 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 78.00 1131

8271 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 79.00 1131




8251 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 80.00 1131

8251 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 81.00 1131

8241 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 82.00 1131

8241 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 83.00 1131

8221 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 84.00 1131



2117 14,274.70 0.00000000001 000000000000000001 0004 7 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 87.00 0002

2117 18,827.77 0.00000000001 000000000000000001 0003 7 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 88.00 0002

2117 3,651.99 0.00000000001 000000000000000001 0007 7 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 89.00 0002

2117 3,637.69 0.00000000001 000000000000000001 0010 7 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 90.00 0002


2117 1,042.46 0.00000000001 000000000000000001 0011 7 D Prestamos por Consumo 92.00 0002



1112 210,977.20 0.00000000009 000000000000000001 7 D CUENTA 0860118859 95.00


TOTAL POLIZA 1,347,604.81 1,347,604.81





Capturó: super

5100 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 1.00 2611


8251 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 3.00 2611





5100 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 8.00 2611


8251 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 10.00 2611






1112 63,872.34 0.00000000009 000000000000000001 8 D CUENTA 0860118859 16.00


TOTAL POLIZA 229,524.51 229,524.51








Capturó: super

2117 0.00 19,100.26000000001 000000000000000001 0003 9 d 31311.93ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 1.00 0002

2117 0.00 14,481.76000000001 000000000000000001 0004 9 d ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2.00 0002

2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 9 d I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 3.00 0002

2117 0.00 194.00000000001 000000000000000001 0012 9 d Seguros Inbursa 4.00 0002

2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 9 d Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 5.00 0002

5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412


8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 8.00 1412





5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413


8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 15.00 1413





5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414


8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 22.00 1414





5100 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415


8251 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 29.00 1415





5100 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416


8251 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 36.00 1416








1123 0.00 402.05000000009 000000000000000001 9 d Karla Denis Sanchez Anaya 41.00 0001

1112 109,131.05 0.00000000009 000000000000000001 9 d CUENTA 0860118859 42.00


TOTAL POLIZA 307,344.14 307,344.14





Capturó: super

5100 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 1.00 3331







1129 0.00 96.00000000001 000000000000000001 10 D IVA Acreditable 8.00 0001

1112 696.00 0.00000000009 000000000000000001 10 D CUENTA 0860118859 9.00

Flujo de Efectivo: 23.00 696.00

TOTAL POLIZA 2,496.00 2,496.00





Capturó: super

2117 0.00 194.00000000001 000000000000000001 0015 11 D Retenciones a Terceros 1.00 0002

2117 0.00 18,813.52000000001 000000000000000001 0003 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2.00 0002









































1112 124,803.76 0.00000000009 000000000000000001 11 D CUENTA 0860118859 40.00


TOTAL POLIZA 372,951.01 372,951.01





Capturó: super

1112 0.00 11,824.24000000009 000000000000000001 12 D CUENTA 0860118859 1.00


1123 11,824.24 0.00000000009 000000000000000001 12 D Karla Denis Sanchez Anaya 2.00 0001

TOTAL POLIZA 11,824.24 11,824.24





Capturó: super

1112 0.00 7,941.61000000009 000000000000000004 13 CUENTA NO. 05031559034 1.00


4311 7,941.61 0.00000000001 000000000000000001 13 D Derivados de Recursos Propios 2.00 0001

8150 7,941.61 0.00000004311 000000000000000001 0001 13 D Derivados de Recursos Propios 3.00 0001

8120 0.00 7,941.61000004311 000000000000000001 0001 13 D Derivados de Recursos Propios 4.00 0001

TOTAL POLIZA 15,883.22 15,883.22








Capturó: super

1112 0.00 3,989.11000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 1.00


1112 0.00 522.02000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 2.00


1112 0.00 8,256.17000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 3.00


1112 0.00 5,768.06000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 4.00


1112 0.00 239.32000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 5.00


1112 0.00 3,118.76000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 6.00


1112 0.00 840.00000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 7.00


1112 0.00 11,391.44000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 8.00


1112 0.00 5,012.51000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 9.00


1112 0.00 18,415.57000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 10.00


1112 0.00 1,081.50000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 11.00


1112 0.00 5,011.09000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 12.00


1112 0.00 302,936.59000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 13.00


1112 0.00 12,546.05000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 14.00


1112 0.00 551.02000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 15.00


1112 0.00 1,793.16000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 16.00


1112 0.00 45,657.81000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 17.00


1112 0.00 8,122.12000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 18.00


1112 0.00 15,897.88000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 19.00


1112 0.00 5,151.65000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 20.00


1112 0.00 15,290.21000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 21.00





1112 0.00 2,701.41000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 22.00


1112 0.00 7,623.32000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 23.00


1112 0.00 957.29000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 24.00


1112 0.00 10,686.90000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 25.00


1112 0.00 2,320.69000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 26.00


1112 0.00 20,132.59000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 27.00


1111 516,014.24 0.00000000001 000000000000000001 14 D CAJA 28.00 0001


TOTAL POLIZA 516,014.24 516,014.24





Capturó: super

1112 0.00 1,558.36000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 1.00


1112 0.00 5,143.00000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 2.00


1112 0.00 24,235.65000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 3.00


1112 0.00 2,057.28000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 4.00


1112 0.00 32,290.85000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 5.00


1112 0.00 2,499.40000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 6.00


1112 0.00 29,573.62000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 7.00


1112 0.00 13,106.58000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 8.00


1112 0.00 19,904.98000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 9.00


1112 0.00 29,280.46000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 10.00


1112 0.00 16,399.79000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 11.00


1112 0.00 22,980.13000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 12.00


1112 0.00 873.37000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 13.00





1112 0.00 19,586.14000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 14.00


1112 0.00 13,837.58000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 15.00


1112 0.00 14,214.08000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 16.00


1112 0.00 2,666.28000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 17.00


1112 0.00 54,557.20000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 18.00


1112 0.00 9,759.93000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 19.00


1112 0.00 110,391.89000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 20.00


1112 0.00 124,715.53000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 21.00


1112 0.00 25,187.68000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 22.00


1112 0.00 13,608.32000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 23.00


1112 0.00 16,015.22000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 24.00


1112 0.00 41,649.35000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 25.00


1112 0.00 5,323.11000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 26.00


1112 0.00 9,032.92000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 27.00


1112 0.00 19,585.63000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 28.00


1112 0.00 11,453.46000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 29.00


1112 0.00 21,691.15000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 30.00


1112 0.00 5,980.00000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 31.00


1112 0.00 46,262.72000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 32.00


1112 0.00 2,393.90000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 33.00


1112 0.00 19,617.73000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 34.00


1111 787,433.29 0.00000000001 000000000000000001 15 D CAJA 35.00 0001


TOTAL POLIZA 787,433.29 787,433.29








Capturó: super

1112 0.00 2,426.88000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 1.00


1112 0.00 1,851.33000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 2.00


1112 0.00 1,820.71000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 3.00


1112 0.00 998.22000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 4.00


1112 0.00 2,200.65000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 5.00


1112 0.00 1,833.60000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 6.00


1112 0.00 5,552.78000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 7.00


1112 0.00 635.83000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 8.00


1112 0.00 39.32000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 9.00


1112 0.00 7,717.10000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 10.00


1112 0.00 1,951.19000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 11.00


1112 0.00 3,459.25000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 12.00


1112 0.00 6,367.88000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 13.00


1112 0.00 1,482.24000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 14.00


1112 0.00 2,797.62000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 15.00


1112 0.00 8,290.08000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 16.00


1112 0.00 9,613.42000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 17.00


1111 59,038.10 0.00000000001 000000000000000001 16 D CAJA 18.00 0001


TOTAL POLIZA 59,038.10 59,038.10





Capturó: super

1112 0.00 20,000.00000000009 000000000000000001 17 D CUENTA 0860118859 1.00





1111 20,000.00 0.00000000002 000000000000000001 17 D Karla Denise Sanchez Anaya 2.00 0002

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00





Capturó: super

1112 0.00 402.00000000009 000000000000000001 18 D CUENTA 0860118859 1.00


1123 402.00 0.00000000009 000000000000000001 18 D Karla Denis Sanchez Anaya 2.00 0001

TOTAL POLIZA 402.00 402.00





Capturó: super

5100 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 1.00 3311


8251 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 3.00 3311






2117 4,200.00 0.00000000001 000000000000000001 0005 19 D RETENCION DE ISR 9.00 0003

2117 4,479.97 0.00000000001 000000000000000004 0002 19 D IVA RETENIDO 10.00 0001

1112 40,040.03 0.00000000009 000000000000000001 19 D CUENTA 0860118859 11.00


TOTAL POLIZA 174,720.00 174,720.00





Capturó: super

5500 0.00 54,108.51000000001 20 D Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones 1.00

1263 98.33 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR INTEL CORE 02 2.00 0001

1263 85.49 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR 3.00 0002

1263 107.76 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA HP AIO 4.00 0003

1263 211.72 0.00000000001 000000000000000001 20 D LAP TOP DELL LATITUD 4519W32 5.00 0004

1263 211.72 0.00000000001 000000000000000001 20 D LAP TOP DELL LATITUD 5GV8W32 6.00 0005

1263 51.85 0.00000000001 000000000000000001 20 D IMPRESORA EPSON L 110 7.00 0006

1263 14,068.06 0.00000000001 000000000000000001 20 D DEPRECIACION DE BIENES ADQ. (2016-2018) 8.00 0007

1263 32.92 0.00000000001 000000000000000002 20 D ENMICADORA TERMICA DE USO RUDO 9.00 0001

1263 10.34 0.00000000001 000000000000000002 20 D ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 10.00 0002

1263 21.34 0.00000000001 000000000000000002 20 D LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80 11.00 0003

1263 6.89 0.00000000001 000000000000000002 20 D CAMARA SONY 5616735 12.00 0005




1263 6.89 0.00000000001 000000000000000002 20 D CAMARA SONY 5617070 13.00 0006

1263 31.81 0.00000000001 000000000000000002 20 D ETIQUETADORA IMP. GK420 TT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB 14.00 0008

1263 1,283.95 0.00000000001 000000000000000002 20 D DEPRECIACION DE BIENES OFICINA (2016-2018) 15.00 0009

1263 123.76 0.00000000001 000000000000000003 20 D RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS) 16.00 0001

1263 116.67 0.00000000001 000000000000000003 20 D RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS) 17.00 0002

1263 155.00 0.00000000001 000000000000000003 20 D EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION (3 PZAS) 18.00 0003

1263 141.64 0.00000000001 000000000000000003 20 D DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (2016-2018) 19.00 0004

1263 773.33 0.00000000001 000000000000000004 20 D NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S6EK339222 20.00 0001

1263 1,076.67 0.00000000001 000000000000000004 20 D NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S2FK348372 21.00 0002

1263 1,704.06 0.00000000001 000000000000000004 20 D PICK UP NP300 PAQ SEG 6 VEL. 22.00 0003

1263 735.09 0.00000000001 000000000000000004 20 D MOTOS HONDA COLOR ROJO (5 UNIDADES) 23.00 0004

1263 8,750.00 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012 24.00 0005

1263 6,766.67 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN68L667283 25.00 0006

1263 6,283.33 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN29L110033 26.00 0007

1263 201.79 0.00000000001 000000000000000005 20 D GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL 27.00 0001

1263 375.00 0.00000000001 000000000000000005 20 D BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 5 HP MARCA PUMPS 28.00 0002

1263 10,676.43 0.00000000001 000000000000000005 20 D DEPRECIACION DE MAQUINARIA (2016-2018) 29.00 0003

TOTAL POLIZA 54,108.51 54,108.51





Capturó: super

1112 0.00 2,386,771.05000000009 000000000000000001 21 D CUENTA 0860118859 1.00

Flujo de Efectivo: 14.00 2,386,771.05

1112 2,386,771.05 0.00000000009 000000000000000004 21 D CUENTA NO. 05031559034 2.00


TOTAL POLIZA 2,386,771.05 2,386,771.05





Capturó: super

5100 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 1.00 3411


8251 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 3.00 3411





1129 0.00 768.58000000001 000000000000000001 22 D IVA Acreditable 8.00 0001

1112 5,572.21 0.00000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 9.00


1112 0.00 2,971.51000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 10.00





4399 2,561.65 0.00000000009 000000000000000009 22 D Otros Ingresos Varios 11.00 0007

8150 2,561.65 0.00000004399 000000000000000009 0007 22 D Otros Ingresos Varios 12.00 0009

8120 0.00 2,561.65000004399 000000000000000009 0007 22 D Otros Ingresos Varios 13.00 0009

2117 409.86 0.00000000001 000000000000000004 0001 22 D IVA por Pagar 14.00 0001

TOTAL POLIZA 25,516.26 25,516.26





Capturó: super

8211 0.00 1,497.95A00A00000 010301010101110101 23 D Sueldo base 1.00 1131

8221 1,497.95 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Sueldo base 2.00 1131



8211 0.00 105,000.00A00A00000 010301010101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 5.00 1331

8221 105,000.00 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 6.00 1331



8211 0.00 100,954.20B00203000 010502050203110101 23 D Sueldo base 9.00 1131

8221 100,954.20 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Sueldo base 10.00 1131



8211 0.00 16,539.57B00203000 010502050203110101 23 D Aguinaldo 13.00 1322

8221 16,539.57 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Aguinaldo 14.00 1322





8221 0.00 129,330.07B00203000 010502050203110101 23 D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 19.00 3982

8211 129,330.07 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 20.00 3982

8211 0.00 186,580.68B00205000 010502020101110101 23 D Sueldo base 21.00 1131

8221 186,580.68 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Sueldo base 22.00 1131

8221 0.00 7,422.24B00205000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 23.00 1312

8211 7,422.24 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 24.00 1312



8211 0.00 31,441.11B00205000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 27.00 1322

8221 31,441.11 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 28.00 1322

8211 0.00 46,920.20B00205000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 29.00 1331

8221 46,920.20 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 30.00 1331



8221 0.00 32,013.56B00205000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 33.00 1522




8211 32,013.56 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 34.00 1522

8211 0.00 619,627.40B00205000 010502020101110101 23 D Medidores de agua 35.00 2991

8221 619,627.40 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Medidores de agua 36.00 2991

8211 0.00 308.53B00209000 010502060102110101 23 D Sueldo base 37.00 1131

8221 308.53 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Sueldo base 38.00 1131



8211 0.00 696.63B00209000 010502060102110101 23 D Gratificación 41.00 1345

8221 696.63 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Gratificación 42.00 1345

8211 0.00 13,221.38B00209000 010502060102110101 23 D Capacitación 43.00 3341

8221 13,221.38 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Capacitación 44.00 3341

8221 0.00 25,084.55B00B00000 010502020401110101 23 D Sueldo base 45.00 1131

8211 25,084.55 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Sueldo base 46.00 1131

8221 0.00 4,276.42B00B00000 010502020401110101 23 D Aguinaldo 47.00 1322

8211 4,276.42 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aguinaldo 48.00 1322















8221 0.00 2,050.31B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles de oficina 63.00 2111

8211 2,050.31 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles de oficina 64.00 2111

8211 0.00 15,177.80B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 65.00 2112

8221 15,177.80 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 66.00 2112

8211 0.00 63,552.15B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 67.00 2121

8221 63,552.15 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 68.00 2121

8221 0.00 90,184.38B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 69.00 2141

8211 90,184.38 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 70.00 2141

8221 0.00 1,933.40B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 71.00 2161

8211 1,933.40 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 72.00 2161

8221 0.00 8,373.22B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 73.00 2211

8211 8,373.22 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 74.00 2211






8211 0.00 29,839.39B00B00000 010502020401110101 23 D Vestuario y uniformes 77.00 2711

8221 29,839.39 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Vestuario y uniformes 78.00 2711

8211 0.00 7,028.83B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores de edificios 79.00 2921

8221 7,028.83 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores de edificios 80.00 2921

8211 0.00 750.00B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 81.00 2961

8221 750.00 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 82.00 2961

8221 0.00 1,615,827.80B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de energía eléctrica 83.00 3111

8211 1,615,827.80 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de energía eléctrica 84.00 3111

8221 0.00 16,349.92B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de telefonía convencional 85.00 3141

8211 16,349.92 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de telefonía convencional 86.00 3141

8211 0.00 2,917.73B00B00000 010502020401110101 23 D Arrendamiento de maquinaria y equipo 87.00 3261

8221 2,917.73 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Arrendamiento de maquinaria y equipo 88.00 3261



8211 0.00 229,054.69B00B00000 010502020401110101 23 D Servicios informáticos 91.00 3331

8221 229,054.69 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicios informáticos 92.00 3331



8211 0.00 81,618.39B00B00000 010502020401110101 23 D Seguros y fianzas 95.00 3451

8221 81,618.39 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Seguros y fianzas 96.00 3451

8221 0.00 19,300.00B00B00000 010502020401110101 23 D Espectáculos cívicos y culturales 97.00 3822

8211 19,300.00 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Espectáculos cívicos y culturales 98.00 3822

8211 0.00 5,780.63B03216000 010502020101110101 23 D Sueldo base 99.00 1131

8221 5,780.63 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Sueldo base 100.00 1131

8221 0.00 7,422.24B03216000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 101.00 1312

8211 7,422.24 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 102.00 1312



8221 0.00 1,747.67B03216000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 105.00 1322

8211 1,747.67 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 106.00 1322

8221 0.00 1,929.62B03216000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 107.00 1331

8211 1,929.62 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 108.00 1331



8221 0.00 33,079.19B03216000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 111.00 1522

8211 33,079.19 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 112.00 1522

8211 0.00 3,820.00B03216000 010502020101110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 113.00 3551

8221 3,820.00 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 114.00 3551

8221 0.00 32,916.50C00218000 020203010205110101 23 D Sueldo base 115.00 1131




8211 32,916.50 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Sueldo base 116.00 1131



8211 0.00 12,725.57C00218000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 119.00 1322

8221 12,725.57 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 120.00 1322

8211 0.00 25,000.00C00218000 020203010205110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 121.00 1331

8221 25,000.00 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 122.00 1331

8221 0.00 995.96C00218000 020203010205110101 23 D Gratificación 123.00 1345

8211 995.96 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Gratificación 124.00 1345

8211 0.00 298,000.00C00218000 020203010205110101 23 D Servicios profesionales 125.00 3391

8221 298,000.00 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Servicios profesionales 126.00 3391



8211 0.00 255,736.86C00222000 020103010102110101 23 D Sueldo base 129.00 1131

8221 255,736.86 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Sueldo base 130.00 1131

8221 61,939.20 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Aguinaldo 131.00 1322

8211 0.00 61,939.20C00222000 020103010102110101 23 D Aguinaldo 132.00 1322



8211 29,675.35 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Prima de antigüedad 135.00 1312

8221 0.00 29,675.35C00222000 020103010102110101 23 D Prima de antigüedad 136.00 1312

8221 0.00 881.17C00222000 020103010102110101 23 D Vacaciones no disfrutadas por finiquito 137.00 1324

8211 881.17 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Vacaciones no disfrutadas por finiquito 138.00 1324





8221 0.00 122,516.62C00222000 020103010102110101 23 D Cemento y productos de concreto 143.00 2421

8211 122,516.62 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Cemento y productos de concreto 144.00 2421

8211 0.00 38,528.09C00222000 020103010102110101 23 D Material eléctrico y electrónico 145.00 2461

8221 38,528.09 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Material eléctrico y electrónico 146.00 2461

8221 0.00 95,082.72C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 147.00 2491

8211 95,082.72 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 148.00 2491



8221 0.00 20,626.11C00222000 020103010102110101 23 D Prendas de seguridad y protección personal 151.00 2721

8211 20,626.11 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Prendas de seguridad y protección personal 152.00 2721

8211 0.00 16,459.80C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones, accesorios y herramientas 153.00 2911

8221 16,459.80 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones, accesorios y herramientas 154.00 2911

8211 0.00 4,290.46C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 155.00 2961

8221 4,290.46 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 156.00 2961




8221 0.00 7,410.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 157.00 2981

8211 7,410.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 158.00 2981

8211 0.00 21,813.96C00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 159.00 3551

8221 21,813.96 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 160.00 3551



8211 0.00 732.17C00233000 020203010205110101 23 D Sueldo base 163.00 1131

8221 732.17 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Sueldo base 164.00 1131



8221 0.00 0.01C00233000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 167.00 1322

8211 0.01 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 168.00 1322





8211 0.00 8,481.35C00233000 020203010205110101 23 D Productos alimenticios para personas 173.00 2211

8221 8,481.35 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Productos alimenticios para personas 174.00 2211

8211 0.00 789.74D00228000 010305010104110101 23 D Sueldo base 175.00 1131

8221 789.74 0.00D00228000 010305010104110101 23 D Sueldo base 176.00 1131



8221 0.00 0.02D00228000 010305010104110101 23 D Aguinaldo 179.00 1322

8211 0.02 0.00D00228000 010305010104110101 23 D Aguinaldo 180.00 1322



8211 0.00 220.96E01230000 010502050109110101 23 D Sueldo base 183.00 1131

8221 220.96 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Sueldo base 184.00 1131



8221 0.00 0.01E01230000 010502050109110101 23 D Aguinaldo 187.00 1322

8211 0.01 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Aguinaldo 188.00 1322

8211 0.00 343.03E01230000 010502050109110101 23 D Gratificación 189.00 1345

8221 343.03 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Gratificación 190.00 1345

8211 0.00 19.00G00G00000 010304010101110101 23 D Sueldo base 191.00 1131

8221 19.00 0.00G00G00000 010304010101110101 23 D Sueldo base 192.00 1131



8221 0.00 611.18G00G00000 010304010101110101 23 D Gratificación 195.00 1345

8211 611.18 0.00G00G00000 010304010101110101 23 D Gratificación 196.00 1345

8221 0.00 681.05B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 197.00 2112















8212 0.00 3,433,932.24B00203000 010502050203110101 23 D Subsidios por carga fiscal 209.00 4391

8222 3,433,932.24 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Subsidios por carga fiscal 210.00 4391

8214 0.00 347,407.25B00B00000 010502020401110101 23 D Por el ejercicio inmediato anterior 211.00 9911

8224 347,407.25 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Por el ejercicio inmediato anterior 212.00 9911

8215 0.00 239,182.42C00218000 020203010205110101 23 D Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 213.00 6139

8225 239,182.42 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 214.00 6139

8215 0.00 1,920,450.36C00218000 020203010205110101 23 D Instalaciones y equipamiento en construcciones 215.00 6171

8225 1,920,450.36 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Instalaciones y equipamiento en construcciones 216.00 6171

8216 0.00 441,008.64B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 217.00 5111

8226 441,008.64 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 218.00 5111





8226 0.00 20,474.00C00218000 020203010205110101 23 D Bienes informáticos 223.00 5151

8216 20,474.00 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Bienes informáticos 224.00 5151

8226 0.00 114,565.40C00218000 020203010205110101 23 D Otros bienes muebles 225.00 5191

8216 114,565.40 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Otros bienes muebles 226.00 5191

8216 0.00 577,749.94C00218000 020203010205110101 23 D Vehículos y equipo de transporte terrestre 227.00 5411

8226 577,749.94 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Vehículos y equipo de transporte terrestre 228.00 5411

8226 0.00 112,290.60C00218000 020203010205110101 23 D Maquinaria y equipo industrial 229.00 5621

8216 112,290.60 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Maquinaria y equipo industrial 230.00 5621

8216 0.00 495,000.00C00222000 020103010102110101 23 D Maquinaria y equipo de construcción 231.00 5631

8226 495,000.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Maquinaria y equipo de construcción 232.00 5631

8221 0.00 2,590.53c00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 233.00 3551

8211 2,590.53 0.00c00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 234.00 3551

TOTAL POLIZA 15,307,017.87 15,307,017.87





Capturó: super




8110 0.00 24,452.89000004117 000000000000000001 0003 24 D Gastos de Ejecución 1.00 0007

8120 24,452.89 0.00000004117 000000000000000001 0003 24 D Gastos de Ejecución 2.00 0007

8110 0.00 2,500,735.98000004143 000000000000000004 0001 24 D Suministro de Agua Potable 3.00 0003

8120 2,500,735.98 0.00000004143 000000000000000004 0001 24 D Suministro de Agua Potable 4.00 0003

8110 0.00 20,901.16000004143 000000000000000004 0004 24 D Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 5.00 0003

8120 20,901.16 0.00000004143 000000000000000004 0004 24 D Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 6.00 0003

8110 0.00 107,929.29000004143 000000000000000004 0005 24 D Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 7.00 0003

8120 107,929.29 0.00000004143 000000000000000004 0005 24 D Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 8.00 0003

8120 0.00 77,177.26000004143 000000000000000004 0006 24 D Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o

Unidades Ha 9.00 0003

8110 77,177.26 0.00000004143 000000000000000004 0006 24 D Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o


8120 0.00 695,568.95000004143 000000000000000004 0007 24 D Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades

Municipales 11.00 0003

8110 695,568.95 0.00000004143 000000000000000004 0007 24 D Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades

Municipales 12.00 0003

8120 0.00 1,352,607.69000004143 000000000000000004 0008 24 D Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico 13.00 0003

8110 1,352,607.69 0.00000004143 000000000000000004 0008 24 D Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico 14.00 0003

8110 0.00 38,583.68000004143 000000000000000004 0010 24 D Instalación de Medidores 15.00 0003

8120 38,583.68 0.00000004143 000000000000000004 0010 24 D Instalación de Medidores 16.00 0003

8110 0.00 3,878.02000004143 000000000000000004 0012 24 D Agua en Pipas (Carga) 17.00 0003

8120 3,878.02 0.00000004143 000000000000000004 0012 24 D Agua en Pipas (Carga) 18.00 0003

8120 0.00 81,518.00000004143 000000000000000004 0013 24 D Obras 19.00 0003

8110 81,518.00 0.00000004143 000000000000000004 0013 24 D Obras 20.00 0003

8120 0.00 4,624,168.42000004143 000000000000000004 0014 24 D Rezagos 21.00 0003

8110 4,624,168.42 0.00000004143 000000000000000004 0014 24 D Rezagos 22.00 0003

8110 0.00 333,869.68000004143 000000000000000004 0015 24 d Venta de Medidores 23.00 0003

8120 333,869.68 0.00000004143 000000000000000004 0015 24 d Venta de Medidores 24.00 0003

8110 0.00 228,869.17000004143 000000000000000004 0016 24 d Certificaciones 25.00 0003

8120 228,869.17 0.00000004143 000000000000000004 0016 24 D Certificaciones 26.00 0003

8120 0.00 273,519.23000004143 000000000000000004 0017 24 D Otros 27.00 0003

8110 0.00 413,003.45000004143 000000000000000004 0018 24 D Mantenimiento de Drenaje 29.00 0003

8120 413,003.45 0.00000004143 000000000000000004 0018 24 D Mantenimiento de Drenaje 30.00 0003

8120 0.00 2,599,358.58000004144 000000000000000004 0001 24 D Multas 33.00 0004

8110 2,599,358.58 0.00000004144 000000000000000004 0001 24 D Multas 34.00 0004

8120 0.00 1,027,094.14000004144 000000000000000004 0002 24 D Recargos 35.00 0004

8110 1,027,094.14 0.00000004144 000000000000000004 0002 24 D Recargos 36.00 0004

8120 0.00 109.45000004144 000000000000000004 0003 24 D Gastos de Ejecución 37.00 0004

8110 109.45 0.00000004144 000000000000000004 0003 24 D Gastos de Ejecución 38.00 0004

8110 0.00 50,345.00000004173 000000000000000007 0018 24 d Ingresos diversos 39.00 0003

8120 50,345.00 0.00000004173 000000000000000007 0018 24 d Ingresos diversos 40.00 0003

8110 0.00 89,515.28000004311 000000000000000001 0001 24 d Derivados de Recursos Propios 41.00 0001

8120 89,515.28 0.00000004311 000000000000000001 0001 24 d Derivados de Recursos Propios 42.00 0001

8110 0.00 6,897.65000004399 000000000000000009 0007 24 d Otros Ingresos Varios 43.00 0009

8120 6,897.65 0.00000004399 000000000000000009 0007 24 d Otros Ingresos Varios 44.00 0009




8110 0.00 45,402.40000004399 000000000000000009 0008 24 d Otros Ingresos por Donativos 45.00 0009

8120 45,402.40 0.00000004399 000000000000000009 0008 24 d Otros Ingresos por Donativos 46.00 0009

8110 273,519.23 0.00000004143 000000000000000004 0017 24 D Otros 47.00 0003

8120 0.00 2,046,643.24000004143 000000000000000004 0019 24 D Dictamen de Factibilidad de Servicios 48.00 0003

8110 2,046,643.24 0.00000004143 000000000000000004 0019 24 D Dictamen de Factibilidad de Servicios 49.00 0003

TOTAL POLIZA 16,642,148.61 16,642,148.61





Capturó: super

1111 0.00 1,262,956.22000000001 000000000000000001 25 D CAJA 1.00 0001


1112 1,262,956.22 0.00000000009 000000000000000001 25 D CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 1,262,956.22 1,262,956.22





Capturó: super

8241 0.00 2,590.53C00222000 020103010102110101 26 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 1.00 3551

8221 2,590.53 0.00C00222000 020103010102110101 26 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 2.00 3551





8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 26 D Sueldo base 7.00 1131

8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 26 D Sueldo base 8.00 1131

TOTAL POLIZA 19,154.44 19,154.44

Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 1




Capturó: super

1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1838 C CUENTA 0860118859 1.00







Capturó: super

1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1839 C CUENTA 0860118859 1.00







Capturó: super




5100 0.00 20,474.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 1.00 3982


8251 20,474.00 0.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 3.00 3982





1112 20,474.00 0.00000000009 000000000000000001 1840 C CUENTA 0860118859 8.00


TOTAL POLIZA 81,896.00 81,896.00





Capturó: super

2111 0.00 5,731.05000000001 000000000000000017 1841 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001

1112 5,731.05 0.00000000009 000000000000000001 1841 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 5,731.05 5,731.05





Capturó: super


1112 5,172.46 0.00000000009 000000000000000001 1842 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 5,172.46 5,172.46





Capturó: super


1112 3,164.52 0.00000000009 000000000000000001 1843 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 3,164.52 3,164.52





Capturó: super

2117 0.00 1,470.58000000001 000000000000000001 0004 1844 C Pension Alimenticia 2016-2018 1.00 0005

1112 1,470.58 0.00000000009 000000000000000001 1844 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 1,470.58 1,470.58





Capturó: super




5100 0.00 2,401.50B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 1.00 3261


8251 2,401.50 0.00B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 3.00 3261





1129 0.00 384.24000000001 000000000000000001 1845 C IVA Acreditable 8.00 0001

1112 2,785.74 0.00000000009 000000000000000001 1845 C CUENTA 0860118859 9.00


TOTAL POLIZA 9,990.24 9,990.24





Capturó: super

5100 0.00 1,637.93B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 1.00 3141


8251 1,637.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 3.00 3141






1112 1,900.00 0.00000000009 000000000000000001 1846 C CUENTA 0860118859 9.00


TOTAL POLIZA 6,813.79 6,813.79





Capturó: super









1112 3,256.00 0.00000000009 000000000000000001 1847 C CUENTA 0860118859 9.00


TOTAL POLIZA 11,676.52 11,676.52








Capturó: super


1112 11,026.40 0.00000000009 000000000000000001 1848 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 11,026.40 11,026.40





Capturó: super


1112 23,739.38 0.00000000009 000000000000000001 1849 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 23,739.38 23,739.38





Capturó: super


1112 22,206.72 0.00000000009 000000000000000001 1850 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 22,206.72 22,206.72





Capturó: super

2111 0.00 5,731.05000000001 000000000000000017 1851 Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001

1112 5,731.05 0.00000000009 000000000000000001 1851 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 5,731.05 5,731.05





Capturó: super

2111 0.00 5,172.46000000001 000000000000000017 1852 Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001

1112 5,172.46 0.00000000009 000000000000000001 1852 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 5,172.46 5,172.46





Capturó: super


1112 3,164.52 0.00000000009 000000000000000001 1853 C CUENTA 0860118859 2.00





TOTAL POLIZA 3,164.52 3,164.52





Capturó: super


1112 1,470.58 0.00000000009 000000000000000001 1854 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 1,470.58 1,470.58





Capturó: super

1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1855 C CUENTA 0860118859 1.00







Capturó: super


1112 5,698.24 0.00000000009 000000000000000001 1856 C CUENTA 0860118859 2.00


TOTAL POLIZA 5,698.24 5,698.24





Capturó: super

1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1857 C CUENTA 0860118859 1.00







Capturó: super

5100 0.00 1,020.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 1.00 2112


8251 1,020.00 0.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 3.00 2112






1112 1,183.20 0.00000000009 000000000000000001 1858 C CUENTA 0860118859 9.00


TOTAL POLIZA 4,243.20 4,243.20








Capturó: super

5100 0.00 791,090.16B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 1.00 3111


8251 791,090.16 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 3.00 3111






1112 904,326.00 0.00000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 9.00


TOTAL POLIZA 3,277,596.48 3,277,596.48





Capturó: super















































1112 20,000.00 0.00000000009 000000000000000001 23 D CUENTA 0860118859 44.00


TOTAL POLIZA 73,410.80 73,410.80

Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: I 1




Capturó: super

1111 0.00 1,362,512.15000000001 000000000000000001 1 I CAJA 1.00 0001


5200 0.00 36,849.73B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 2.00 4391


8252 36,849.73 0.00B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 4.00 4391





4117 967.37 0.00000000001 000000000000000007 1 I Gastos de Ejecución 9.00 0003

8150 967.37 0.00000004117 000000000000000001 0003 1 I Gastos de Ejecución 10.00 0007

8120 0.00 967.37000004117 000000000000000001 0003 1 I Gastos de Ejecución 11.00 0007

4143 408,848.79 0.00000000004 000000000000000003 1 I Suministro de Agua Potable 12.00 0001

8150 408,848.79 0.00000004143 000000000000000004 0001 1 I Suministro de Agua Potable 13.00 0003

8120 0.00 408,848.79000004143 000000000000000004 0001 1 I Suministro de Agua Potable 14.00 0003

4143 39,441.26 0.00000000004 000000000000000003 1 I Instalación de Medidores 15.00 0010




8150 39,441.26 0.00000004143 000000000000000004 0010 1 I Instalación de Medidores 16.00 0003

8120 0.00 39,441.26000004143 000000000000000004 0010 1 I Instalación de Medidores 17.00 0003

4143 2,479.24 0.00000000004 000000000000000003 1 I Agua en Pipas (Carga) 18.00 0012

8150 2,479.24 0.00000004143 000000000000000004 0012 1 I Agua en Pipas (Carga) 19.00 0003

8120 0.00 2,479.24000004143 000000000000000004 0012 1 I Agua en Pipas (Carga) 20.00 0003

4143 24,609.50 0.00000000004 000000000000000003 1 I Rezagos 21.00 0014

8150 24,609.50 0.00000004143 000000000000000004 0014 1 I Rezagos 22.00 0003

8120 0.00 24,609.50000004143 000000000000000004 0014 1 I Rezagos 23.00 0003

4143 114,051.84 0.00000000004 000000000000000003 1 I Venta de Medidores 24.00 0015

8150 114,051.84 0.00000004143 000000000000000004 0015 1 I Venta de Medidores 25.00 0003

8120 0.00 114,051.84000004143 000000000000000004 0015 1 I Venta de Medidores 26.00 0003

4143 44,707.52 0.00000000004 000000000000000003 1 I Certificaciones 27.00 0016

8150 44,707.52 0.00000004143 000000000000000004 0016 1 I Certificaciones 28.00 0003

8120 0.00 44,707.52000004143 000000000000000004 0016 1 I Certificaciones 29.00 0003

4143 196,799.36 0.00000000004 000000000000000003 1 I Mantenimiento de Drenaje 30.00 0018

8150 196,799.36 0.00000004143 000000000000000004 0018 1 I Mantenimiento de Drenaje 31.00 0003

8120 0.00 196,799.36000004143 000000000000000004 0018 1 I Mantenimiento de Drenaje 32.00 0003

4143 272,126.46 0.00000000004 000000000000000003 1 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 33.00 0004

8150 272,126.46 0.00000004143 000000000000000004 0004 1 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 34.00 0003

8120 0.00 272,126.46000004143 000000000000000004 0004 1 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 35.00 0003

4143 3,793.48 0.00000000004 000000000000000003 1 I Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 36.00 0005

8150 3,793.48 0.00000004143 000000000000000004 0005 1 I Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 37.00 0003

8120 0.00 3,793.48000004143 000000000000000004 0005 1 I Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 38.00 0003

4143 129,713.73 0.00000000004 000000000000000003 1 I Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o


8150 129,713.73 0.00000004143 000000000000000004 0006 1 I Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o


8120 0.00 129,713.73000004143 000000000000000004 0006 1 I Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o


4144 37,276.97 0.00000000004 000000000000000004 1 I Multas 42.00 0001

8150 37,276.97 0.00000004144 000000000000000004 0001 1 I Multas 43.00 0004

8120 0.00 37,276.97000004144 000000000000000004 0001 1 I Multas 44.00 0004

4144 2,137.47 0.00000000004 000000000000000004 1 I Recargos 45.00 0002

8150 2,137.47 0.00000004144 000000000000000004 0002 1 I Recargos 46.00 0004

8120 0.00 2,137.47000004144 000000000000000004 0002 1 I Recargos 47.00 0004

2117 122,408.89 0.00000000001 000000000000000004 0001 1 I IVA por Pagar 48.00 0001

TOTAL POLIZA 2,786,864.06 2,786,864.06




0.00 0.00 0C Ctas por Pagar

2,786,864.06

3,559,374.99

46,653,960.91

2,786,864.06

3,559,374.99

46,653,960.91

RESUMEN DE POLIZAS

AbonosCargos

1

23

26

NúmeroTipo Descripción

I Ingresos

E Egresos

D Diario

Total 50 53,000,199.96 53,000,199.96

ELABORO REVISO DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GABRIELA N. INFANTE ARCE LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA


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