dI! Tulum MUNICIPIO DETULUM ESTADOS FINANCIEROS …municipio de tulum av. tulum ote. mza. 1 lote 1,...
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Municipio dI! Tulum
TULUM
MUNICIPIO DE TULUM
ESTADOS FINANCIEROS01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
1. DISCO DE RESPALDO2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA3. ESTADO DE ACTIVIDADES4. ESTADO ANALlTICO DE ACTIVO5. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE RECURSOS6. BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 47. BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 108. MOVIMIENTOS AUXILIARES:~ ACTIVO~ PASIVO~ PATRIMONIO~ RESULTADO ACREEDORAS~ RESULTADO DEUDORAS~ CUENTAS DE ORDEN
9. LIBRO DIARIO (MOVIMIENTOS):~ INGRESOS~ EGRESOS~ DIARIO
LIC.OSC ALFREDOCONDECANTO.TE REROMUNICIPAL
MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 777BO
ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
(en miles de pesos)
ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES -14.251.00 4.398.00EFECTIVO 0.00 58.00BANCOSfTESORERIA -14,251.00 4.339.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT -291.00 79,448.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA -261.00 17,493.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A 0.00 18.00PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 42.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI -30.00 61.896.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1.038.00 20.273.00ANT. PROV.PRESTACION D SERVICIOS C.PLAZO 902.00 9,313.00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC 136.00 10.960.00
10:r:~T.ru.OE ACilnv.QClRCUCANteACTIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEB. INFRA y CONST N PROCESO 10,867.00 111,046.00TERRENOS 0.00 18.460.00EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0.00 8.095.00INFRAESTRUCTURA 0.00 40.731.00CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PéBLlCO 10,867.00 43.759.00CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 2.00BIENES MUEBLES 232.00 53,947.00MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACION 173.00 9,870.00MOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL y RECREA 0.00 228.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO y DE LABORA 0.00 133.00VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 30,230.00EQUIPO DE DEFENSA y SEGURIDAD 0.00 7,103.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTAS 4.00 5,567.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE yOBJETOS VAL 56.00 815.00ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 12,058.00SOFTWARE 0.00 12,010.00LICENCIAS 0.00 48.00DEPRECIACION, DETERIORO y AMORTIZACION A 27,027.00
PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOSERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PPROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOCONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CPRETENCIONES y CONTRIBUCIONES X PAGAR CPDEVOLU D CONTRIBUYENTES X PAGAR CPOTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOTITULOS Y VALORES A CORTO PLAZOTITULOS Y VALORES D DEUDA PUB INTERNA CPOTROS PASIVOS A CORTO PLAZOINGRESOS POR CLASIFICAR
2,353.00 109,619.000.00 4,386.00
-2,923.00 22,229.004,586.00 29,186.001,724.00 33,503.00
-4.00 197.00-1,030.00 20,119.00-5,000.00 15,000.00-5,000.00 15,000.00
0.00 2,293.000.00 2,293.00
liI'OTI.L DE HAClENo'A\PIJBI;lCAlPATRlgIQ C'JI!lHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPATRIMONIO MUNICIPALRECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORESCAMBIOS EN POLlTICAS CONTABLESCAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
306.00 35,000.000.00 101,209.000.00 71,547.000.00 29,661.00
-64.00 -8,978.00-64.00 -1,384.000.00
MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE ACTIVIDADES(en miles de pesos)
Página: 1/1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTIONIMPUESTOSDERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEAPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREPARTICIPACIONES y APORTACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
14,504 ~ 159,1079,630 82,2393,501 61,287245 1,374
1,126 14,20613,494 188,78713,494 188,787
37
GASTOS Y OTRAS PRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALESREM. AL PERSONAL DE CAR~CTER PERMANENTE
REM. AL PERSONAL DE CAR~CTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES y ECONáMICAS
PAGO DE ESTÓMULOS A SERVIDORES PéBLlCOS
MATERIALES y SUMINISTROSMATERIALES DE ADMINISTRACláN, EMISláN DE
AUMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS y MATERIALES DE PRODUCCI
MATER y ARTIC DE CONST y DE REPAR
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS y DE L
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECClá
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS ~SICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÓFICOS y T
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC
SERVICIOS DE INSTALACláN, R¡;¡PARACláN, MA
SEIW DE COMUNICACláN SOCIAL y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VI~TICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOSTRANSF, INTERNAS y ASIG, A SECTOR PUBTRANSF. INTERNAS AL SECTOR PéBLlC
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PéBLITRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
AYUDAS SOCIALESAYUDAS SOCIALES A PERSONAS
27,186 309,97313,3n 142,92012,898 124,987
287 3,343181 2,95510 11,620
O 33
4,008 28,460387 3,493
62 516
O 27
1,847 4,446
59 641
1,368 16,068
21 555262 2,710
9,800 138,592823 9,509
1.477 17,046
4,372 80,303
1,885 7,429
787 ~,~~5
84 9,477
75 889
260 4,488
31 172
543 4,388o 463o 463
412 1,421412 1,421
130 2,503130 2,499
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ANALíTICO DEL ACTIVODEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
(en miles de pesos)
ACTIVO 295,245.00 142,811.00 145,216.00 292,&40.00 -2,405.00
ACTIVO CIRCULANTE 102,267.00 124,250.00 137,754.00 88,763.00 -13,504.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES 18,648.00 119,149.00 133,400.00 4,398.00 -14,251.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 79,740.00 669.00 960.00 79,448.00 -291.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,879.00 4,432.00 3,394.00 4,917.00 1,038.00INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 192,978.00 18,561.00 7,462.00 204,078.00 11,099.00INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 100,179.00 18,329.00 7,462.00 111,046.00 10,867.00BIENES MUEBLES 53,715.00 232.00 0.00 53,947.00 232.00ACTIVOS INTANGIBLES 12,058.00 0.00 0.00 12,058.00 0.00DEPRECIACiÓN, DETERIORO y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES 27,027.00 0.00 0.00 27,027.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, correctos y son responsabilidad del emisor.
MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780Estado de origen y aplicación de recursos
Del Peri040 11 noviembre Al Periodo 11 noviembre
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO Ejercicio:Fecha: 3010312016 Hora: 20:11:25
PagIna"
@;H.AYt.rSíi'MIr.h10ZvI3 ·2016'fUL-OMTr~bajo y Compromiso
2015
ORIGEN DE RECURSOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTION
IMPUESTOSDERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE.rIPO CORRIENTEPARTICIPACIONES, APQ~TACIONES, TRANSFERE
PARTICIPACIONES y A~9RTACIONESOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS FINANCIEROS
ACTIVOACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
DEPRECIACION, DETERIORO y AMORTIZACION APASIVO
PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TITULOS y VALORES A CORTO PLAZOOTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTALES
321,327,777. 45 28,035,557.96144,603,482. 32 14,504,229.6972,609,256. 32 9,630,209.6857,786,453. 30 3,501,236.381,128,598. 63 245,920.00
13,079,174.07 1.126,863.63175,293,252.24 13,494,233.00175,293,252.24 13,494,233.00
1.431,042.89 37,095.271,431,042.89 37,095.27
0.00 2,404,815.370.00 13,503,959.580.00 14,250,526.200.00 291,265.35
27,026,606.71 0.00129,558,555.22 0.00129,558,555.22 0.00107,265,813.15 2,353,378.5620,000,000.00 0.002,292,742.07 0.00
92,294,920.25 0.0092,294,920.25 0.00
101,208,612.53 0.00579,121,551. 91 44.,930,728.07
APLICACION DE RECURSOSGASTOS '{OTRAS PRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALESMATERIALES '{SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
TRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUB
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PéBLIAYUDAS SOCIALES
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO
BIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLES
PASIVOPASIVO CIRCULANTE
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORESTOTALES
286,632,968.52 27,729,751. 21282,787,183.23 27,186,677.94129,542,841.49 13,377,540.1024,451,899.82 4,008,944.03
128,792,441.92 9,800,193.813,845,785.29 543,073.27
463,846.40 0.001,008,643.66 412,573.272,373,295.23 130,500.00
256,548,284.40 0.00117,623,095.73 0.0018,648,233.68 0.0079,739,601. 99 0.0019,235,260.06 1,037,831. 97
138,925,188.67 11.099,144.21100,179,396.03 10,866,807.7653,714,845.54 232,336.4512,057,553.81 0.00
0.00 2,646,621.440.00 2,646,621.440.00 5,000,000.000.00 64,000.69
64,000.6864,000.68
44,930,728.07
LIC
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION
Página: 1 4Fecha: 30/03/2016Hora: 20:18:39
OBalanzaHorizontal
Ejercicio: 2015
De la cuenta : A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo : 11 Nivel: 4
256,548,284.40 142,811,249.27 145,216,064.64 254,143,469.03",1.17,623,095.73!: ,i' ,;t2Ú50,ÓSSj2<¡¡;:r :137.754,Ot'uzoi,':~ {l'. ~",,·io4;119:h6~t5 '
18,648,233.68 119,149,025.41 133,399,551.61 4,397,7~?.48, " :¡¡;, líf ...li8,366.37 0.00' 0.00 58,366_37
BANCOSrrESORERIA 18,589,867.31 119,149,025.41 4,339,341.11DERECHOS A RE,í:íi3lB1lE:sE([nv.ó Ó::¡:m,,,; u 1;' 79,739,601.99,~:m: '<':668:908.77 "j9;448¡;[á6J~I¡l:fl,.,DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 17,753,797.18 644,161.15 17,492,628.21DEUÓORES póR"lliíIici'j),i5S!OEIi_A,r,,'n "l, ' 1~,881.20'" 1'- nO! 1: iI' 0.00 • "'1'7,8,1i1120'0'""ilUf,PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00OTROS DERECHÓS Á REciBIB EFE' 61,925,923.61 24,747.62, "in" ,54,844.00 61,895,827.23DERECHOS A RECIBIR BIENES O S 19,235,260.06 4,432,123.94 3,394,291.97 20,2731Q92:03ANT:. PBOV.PRESTACION DSERVI 8,411,187.31..." 962,004.56 "~o'" _ 59,970.27.' 9,313,221.60ANTICIPO A CONTRATISTAS POR 10,824,072.75 3,470,119.38 3,334,321.70 10,959,870.43
'Acñ't(,Ofl'oIO CIRCULANTE:ili1l¡~ j¡ , ~iúl111\t38,925,188.6iU;ii¡.,' ,·~.!l¡LJ8;5,61,191.15il;¡I~~{l¡:,iliH.7..;462,0.46.94. l,SO,024;332:8álilE
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412330-00.000-000000.-0000.0-00000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,094,608.69 0.00 0..00 8,0.94,608.69~1I':;":14:f234Ó:.:oooóO~000 ,.JNFRA"ÉSTRUCTURA· M1!W,; 40~730;649,47 i:úiO ,', ' o.oiiX 40,730;649':47: '
412350-00000-000000-00000-00000 CONSTRUC EN PROC EN BIENES O 32,891,766.01 18,328,854.70 7,462,046.94 43,758,573.77412360-00000-000000-00000-00000 CONST EN PROCESO EN BIENES P 2,250.75 0.00'" . 0.60 2,250.753 12400-00000-000.000-00000-00000 BIENES MUEBLES 53,714845.54 232,336.45 0.00 53,947,181.99
,j 1i'-' 412416-00000-000000:00000-00000 MoslmARIO V.EQUIf'O citr:AOMIN,j 9,697,087.91 173,139.45 0.00 9,870,227.364 12420-0000.0-00.000.0-000.00.-00000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO 228 485.60 0.00 228,485.60
11m" ¡¡¡m¡ij!;:;¡¡i12i3o!!óoOoo::OooóQlcMJooóo-OOOoi¡:IIi!I~II!1lmÍ!~ Eil'üiP:iD E IN~1;R'uMENT~[mtJiDlco"l ¡1II11!.d lfin ' 133~:2G'9!ij5 o.oO¡;¡llíml!l"'1rmmnm • 11" I '1.11m'ÚJ3i269:J~r5{!If;iim¡,:¡412440-00000-00.0000-00000-00000 30,2301428'7'0 0.00 30,230,428.704'~12iiS,ií-ooooo-ooooó~ooo 7~103,124.80 D.oo::"i¡¡¡;¡j" ¡J03,ti4~O412460-00000-000000-00000-00000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 5,563,466.88 3,517.00 5,566,983.884 12470-00000-OOOOOO-OOOO().,(){)()()() COLECCIONES, OBRAS' DE ARTE Y 758,982.50 ' ,:¡ "Jil!¡ ..... 55,680.00" 814,662.50,'3 12500-00000-000000-00000-00000 ACTIVOS INTANGIBLES 12,057,553.81 0.00 0.00 12,0.57,553.814 ,125'¡0-0~ SOFtwARE , 12,00Ú73~1Ldilll~~;ü¡~~:"',,¡¡j¡ , 12,OOS.n3:'124 12540-00000-000000-00000-0000.0 LICENCIAS 47780.69 0.00 0.00 47,780.69
¡¡'¡' ;¡i¡¡¡~:a;~26'OO-ooOa¡f""007l";¡'MM",,'li.'l<;¡:j¡'IO'"Tli¡¡;¡lH¡¡~¡¡¡:-DE-¡;_·B~'E''';''1A'cUfo' 'N', D,¿';¡f;!'e"I"R'¡'O'yA:'M'o""I,il" ., ....."B"""'1s-, :¡¡>, ,.". ... : dmmr, r,o.o'O"j."M1iE1}f..~.,,¡:::ms: '"j~,.¡¡.:,.t,1'2,,"¡','0"2'-6·,'60'''':''6'',?,'1~:t1!i.""'" """"""",,uuUUU ,~"" "" ...,~ "<J, '" , .. "",,;tm11iL21,,02o,6o.6:71 ,.0.00'~'·J.;m"¡iL"'U " "¡i23 ,¡¡¡¡¡BA".,,",:I'¡' u"
412630-00.000-0000.00-00.000-00000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BI 27,026,606.71 0.00 0.00 27,026,606.71'11'20000-0ó0óo;oó~ooObó :¡1[PASlV'0'lllB" Ilf'¡M!Plii11 ,";' I;:H '¡¡;¡lrM29,s58,555.22~,WU¡y¡Jilíiñ!ll71;~31,6~9.08"l~W"':¡~?,ll¡k68,685,077.64' il 126,911 ,933.78i¡~'1'J¡:221000-00000-000000-00000-00000 PASIVO CIRCULANTE c,~,129,558,555.22 ."t 71,:331,699.08 68,685,()77.64 126,911,933.783211~000 ¿UENT~S.PORPAGARAC.óeTO_PLA 107,265,813.15' ¡ 5M31,699.D8 53,685,077.64 109,619;191.11421110-00000-000000-00000-00000. SERVICIOS PERSONALES POR PAG 4,385,929.12 0.00 0.0.0 4,385,929.12.4¡2~12O-QOOOO-OOoooo:ooooo-oo000 , ¡ PROVEEDORES .¡'OR·PA:GARj~ CORT ,.,. ;¡; '::::25,151,484.62 ;!" 16,363,553.77 .13,440,871.81.' .,'i' 22,228,802,66421130-00000-000000-00000-00000 CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR C 24,599,834.05 17,152,202.20 21,738,233.98 29,185,865.83.41:2~:170-Ooooo;ooooo~OÓOOO ;¡¡¡¡¡¡¡REliENCI6NES:Y :C'oNTSIBUClONES .., LU::UUUmm¡ª¡):!;:1¡,á1,N8,885.21~'!!li' '1'jIHwllitili:rt",438,042.117':":'''lIi¡illl¡¡¡¡¡nla:t61 ,913'.06 33,50i,is6;l dl~ ':~:
1 10oo0-{)0000-OOOOOO-OOOOO-{)0000211~OOOO-OO~3 111o.O-{)00DO-OOOOOO-OODOO-OOOOO,4 11110-00000-0000(}(H)OOOO-OOOOO4 11120-0000.0-000000-00000-00000
t, ii3 :11200-00000-000DiHMiÓÓOa-OOoOO;;.mHmUm4 11230-00.000-000000.-00000-00000
,i1;1I r1250..o0000-Oo.oOó(í;óoóoo-oOOOo·'11'1111
4 11260-00000-000000-00000-000004 11290-00000-000000-00000-000003 11300-00000-000000-00000-000004 11310-00000-000000-000
De la cuenta:
4 21180-00000-000000-00000-000004 21190-o00~0000n-OOOOO:,{)()j)()Q1";llil~·3 21400-00000-000000-00000-000004 21410Looooo-oooooo-ooooo-ooooo3 21900-00000-000000-00000-000004' 2191o:!OooOOlOóOoo~ooooó'-oOOoo1 30000-00000-000000-00000-000002 32ooo.,()()()()().,(ooo(),,()OOoo-ooooo3 32200-00000-000000-00000-000004 32200;~;ÓO()Q;ÓoooÓO:;oOOOO:,oOOoo4 32200-20000-000000-00000-00000
t< '" ,.", ••3 32500-00000-000000-00000-000004 32510-00000-000000-00000-000004, 3252Ó~O()'()()()()OO::oOoOO-OOooo
4 41490-00000-000000-00000-00000mr J i~ruI';~V341·SOO.&ló:~,OOoo~OOOi)~tiCKnU~~L4rW4 41510-00000-000000-00000-000004 41530-OOO00-000000-00000 ..0(),OOO 'tI
3 41600-00000-000000-00000-00000II!i! ,:i¡¡¡4 4Ú)20-ódi)'OO:!oOOoOO-OOOOO-OOoOO
4 41680-00000-000000-00000-00000,2 42000-000'Oil-ooÓOOO-oodoii-oooOo.3 42100-00000-000000-00000-00000:4 42110-00000-000000-00000-0000042120-00000-000000-00000-0000042130..oooUO:ÓOOoOO-OOOO~ÓOOO'1'K:f~f¡¡;'L~!'
2 43000-00000-000000-00000-00000,~,.. ... .3 43100-00000-000000-00000-000004 43110-00000-000000-00000-00000i .-"¡NI' " ", .._.,.. ,
'.',4 43~90-00000-000000-00000,00000,¡ ,
MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION
A la cuenta: 79999-99999-9999999·9999999-9999999 Del periodo:
TITULO S y VALORES A CORTO PLATlirULOSiY VALORES D,D.EUDAJ?U,,~;,OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
"1 INGRESOS pOR CLASfFICAFiI;;:~¡¡¡ti':¡,~¡mrHACIENDA PUBLICA! PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE
!Ir RESULÍ!llADOS DE ~JERCICIOS ~NJ;¡¡j¡"",PATRIMONIO MUNICIPAL
1RECT O 'RESULTADOS D EJER ANTECAMBIOS EN POLlTICAS CONTABL
, CAMBIÓS POR E.RRORES CONtABLE:
13,708.96';';"'16,364,191 ;9it!" ,_
20,000,000.00;'~~Y20;000;000;OO
0.00ir Ó~()¡r64,000.6864,000.68
0.00
Página: 2 4Fecha: 30/03/2016Hora: 20:18:39
OBalanzaHorizontal
Ejercicio: 2015
11 Al periodo : 11 Nivel: 4
200,653.8121,149,026.3420,000,000.00
. 20,000,00([00, ,~,292! 74~,;,o~'r. 2,292,7A'2,0:z..92,294,920.2592,294,920.25101,208,612.537t,5~~:414.86 e
29,661 .,1!!,?.~67-8,913,692.28-1,320,.152.97-7,593,539.31
1 40000-00000-000000-00000-00000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 321 ,3~?!Z?7.45 "f~;!lll!W'"2 4~oOO';ó(}()OO:OOOooo,;OOboo.o¡,000',l~¿ffil¡~';lNGRES:OS"OE GESOOir .i;"!r::;'{í1¡¡¡;¡'ijl!· 144,603¡j,82;32 ji'
3 41100-00000-000000-00000-00000 IMPUESTOS 72,609,256.32'4 41110-00000-000000-00000:00000 ,. IMPUESTOS SOBRE',LOS INGRESOS;' 1,302,842.52441120-00000-000000-00000-00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONI 67,561,188.61'jJ 41170.,oÓOOO-OOoooo-oOl5oQ.;OOoodiliU!rb;,m¡¡¡·. Ac'GESéRIOS DE:IMFiuESTOS ,¡níP'..!lrmi liilil:m,l¡;¡mmm¡!:¡i[¡líi, 3,]'45,225~i9.; " ¡¡m~¡mmn¡m¡lm!mm,i3 41400-00000-000000-00000-00000 DERECHOS 57,786,453.30'4 41410-00000-000000-00000.:00000 li Wi '""1 . DERECHOS X EL USO: GbCE, APR ... r 4,827,037.36"441430-00000-000000-00000-00000 DERECHOS ~OR PRESTACION DE S 47,821,698.11441440-00000-000000-00000-00000 ACCESORIOS.DE DERECHOS 135,898:37
OTROS DERECHOS 5,001,819.46PRODuCIGs:rDE11!i~l11CBR¡;¡IENTF\iw ' ¡}1'1,128,59~r63\1PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO 1,106,640.00ACCESORIOS.DE (:)RODUCTOS 21,958.63APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRMULff,AS:ilUmmi¡!¡;'i!!:¡¡¡ífJ&i¡¡¡¡;mm¡~,H;,. UJ¡¡~ACCESORIOS DE APROVECHAMIENT
PARTici¡:;ACioNES;~AP.l>RTACIONES; ...PARTICIPACIONES Y APORTACIONEPARTICIPIlCioNES."g¡n¡, 'n,APORTACIONESCONVENIOS ¡.W" ,c/l!l'HW¡¡¡¡¡!!¡¡¡¡;
0.000.000.00,o.o\}'~!mrr~t~1m~,!
197,152.682Of,11:S,685.32:15,000,000.00
...'i.¡¡;'1,5,OOO,OOO.0.OL.. , ,2,292,742.07:1:292,742.0.7~litf.~92,230,919.5792,230,919.57101,208,612.53
h ,,:' ·':.:7:1¡547;41·4.86;Jiu" d29,661,197.67..8,977,692.96""-1,384,153.65;;i"7,593;539.31349,363,335.41
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76,571,175.24. '1 :r;~;231,,113.98íHb.:.;.l;m'
61,287,689.685;203,153~90
50,895,142.3846,121.09,
5,143,272.31,!¡IIII'J '~;374,51'¡¡¡63 'o.
1,352,560.0021,958.63.
14,206,037.70¡¡¡1';f[:~i7,5:1,0,1J5,üij>. ' .."tI
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0.00
0.00
0.00O.Oó'fT0.000.00
0.00
-3,299 305.34·"':H!·fullifih"':: "ff5;293;íifui '
175,293,252_:24122,064,505.1048,300,005.14
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UTILIDAD POR PARTICIPACloN P 9,995.00,OTRO!:fINGRESOS 'ÉiÑ:&N:CIEROS¡¡[i¡J~;;k¡H1I'I,;:¡im; !!Eimiffit.:lni:::1,421,041:89iII
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS ANANCIE"¡:mS
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1,126,863.63IQlli;:;¡,1~~31,972.36;¡¡¡¡¡1tlJ;,;,~"i;;d :
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1,468,138.161,468,138.16
9,995.00¡!li;;1,458¡143.~61J:m:j!:,
De la cuenta:
4 51120-00000-000000-00000-000004 SÚ3o;óoooo-oooooo;Dóooo-Ó(foDO4 51140-00000-000000-00000-000004 51150-00000-O0()(){)()-()()()4 511~O.-oOOOO-ooOOoo-OOOOO-ooOOO3 512O<h00000-OOOOoo"OOOOO-OOOOO4 51210-00000-000000-00000-000004 5'1'220::00000-000000-00000-000004 51230-00000-000000-00000-000004 51240-00000:000000-00000-00000'4 51250-00000-000000-00000-000004S126(¡~~~ooÓ~4 51270-00000-000000-00000-000004 51290-00000-000000-00000-000003 51300-00000-000000-00000-00000
j 4' 5t31'O'l:briÓOo.:{jOOOOo,.ooooó'lOl)¡)i)l).'.4 51320-00000-000000-00000-000004 5133<KloOOo-oOOOOG-OOooO-OOO004 51340-00000-000000-00000-000004 513'g'o,;oOOOO.;oOÓOOO-OOOOO-OOOOO,4 51360-00000-000000-00000-000004 513iO:;Ooooo-oo.Oooo-~4 51380-00000-000000-00000-000004 51390'-00000-000000-00000-000002 52000-00000-000000-00000-000003 5i10iH>0000l{iooooo-oooo~ ,4 52120-00000-000000-00000-000003 52200,,00000-000000:00000:000004 52220-00000-000000-00000-00000
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MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1,CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION
A la cuenta:
Página: 3 4Fecha: 30/03/2016Hora: 20:t8:39
79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo:
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0.001,936,27,6.98
59,091.261,368,095[5'6 ":I!w:;:t;¡¡w:·rnlli'l
2~,851.44262,308.37
9,808,019.04823,65lt:SS, "Ji '!!ílllim¡¡mUlilll¡¡
1,477,428.184,372,786.401,887,094.29787,656.6184,797.9082,023 ..7'3
260,925.0431,652.21
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0.00605,304.58605,304.58
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0.000.00
REM. AL P-ERSONAL DE CAR"'CTER ....:.
III ~E!V'. AL .E7~~9NAL D..~,,~A~.PcCTE~,"'iíWlj.!..m,;,BEMUNEIlIAC,ONES,ADICIONALES"l'{;illíÍ;¡¡;¡
SEGURIDAD SOCIALOTRAS PRÉSTACIONES SOCIALESPAGO DE ESTOMULOS A SERVIDORMATERIALES¡Y SUMINISrrROS' 1I1!MATERIALES DE ADMINISTRAClaN
¡¡¡rt ,,0)t> ," !''lt ~~ .• :;'~-:--' ro \ "jljt¡.t:tf'. AUMENTOS Y UTENSILIOS .:¡...
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Ejercicio: 2015
11 Nivel: 4
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MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION
De la cuenta: A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo:
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378100-00000-000000-00000-00000 RESPONSAB POR AUDITORIA3 78200-00000-000000:00000-0000ó' "1~'"
Página: 4 4Fecha: 30/03/2016Hora: 20:18:39
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Ejercicio: 2015
11 Al periodo : 11 Nivel: 4
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.