DHS Total Advanced Mejoras y NIIF

DHS TOTAL ADVANCEDCON NIIF

SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO

Presentado por: Humberto Chemás, Febrero 2014

DHS TOTAL Advanced con NIIF

DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales

Diseñar y Desarrollar una herramienta de fácil uso para que la implementación de NIIF en su empresa se pueda efectuar de una manera sencilla.

Minimizar la carga de trabajo que implica el manejar estados financieros tradicionales de acuerdo a la legislación colombiana, y estados financieros bajo NIIF.


Evitar procesos innecesarios como:Manejo de dos contabilidadesManejo de diferentes planes contables y homologación de cuentasDuplicación de procesos (ejemplo: depreciaciones)Doble ingreso de transacciones


Centralizar las opciones relacionadas con NIIF en un mismo menú para que se puedan encontrar y utilizar fácilmente.

Tomar los procesos más importantes y construir funcionalidad fácil de manejar para estos:

ContabilidadInventariosActivos Fijos

DHS TOTAL y NIIF Objetivos PrincipalesQueremos Contadores Felices…

DHS TOTAL y NIIF Objetivos PrincipalesY contadoras felices…


Ofrecer una implementación de NIIF mediante el manejo de dos libros en la contabilidad:

BASE

NIIF

DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad

Se trata de una implementación de NIIF “por excepción”.

Es decir todas aquelllas transacciones que son iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir una vez en BASE.

En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por diferencia, para que al consolidar BASE+NIIF, el sistema me muestre estados financieros y valores bajo Normas Internacionales.


CONTABILIDADLIBRO BASE

INVENTARIOS

FACTURACION

CUENTAS POR

COBRAR

COMPRAS

CUENTAS POR PAGARPOS

ENSAMBLES/ ORDENES

DE PRODUCCIO

N

OTROS MODULOS


BASE NIIF

Transacciones diarias del negocio.Todas las transacciones de los módulos van por defecto a libro BASE.

Ajustes por diferencia, relacionados con:Valoraciones razonables de inventarioDiferencias de depreciacionesReversiones de diferidosOtros

BASE + NIIF

Estados Financieros para

NIIF


Concretamente se adicionó funcionalidad relacionada con los siguientes aspectos:

Ingreso de estado financiero de apertura para NIIF

Manejo de diferidos y reversión de diferidos en NIIF

Ajustes de NIIF correspondientes a valoraciones razonables de inventario


Manejo de Activos Fijos con posibilidad de costos base y vidas útiles diferentes para NIIF.

Posiblidad de realizar ajustes en libro NIIF cuando sea necesario.

Posibilidad de observar cualquiera de los informes contables en libro BASE, en libro NIIF o en BASE+NIIF.

Posibilidad de observar saldos de cuentas en BASE, NIIF o BASE+NIIF.


Generación de los Estados Financieros generalmente utilizados para NIIF:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Comparativo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

DHS TOTAL y NIIF Beneficios

No es necesario copiar bases de datos a una segunda compañía, ni volver a ingresar transacciones.

Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan contable.

Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente identificables.

DHS TOTAL y NIIF Beneficios

La información fiscal (DIAN) está exclusivamente en el libro BASE, y los ajustes de NIIF no la afectan o cambian en absoluto.

La información fiscal (BASE) y de NIIF (BASE+NIIF) se visualiza fácilmente. En cualquier momento se puede observar cualquier saldo de cualquier cuenta, en cualquier libro.

SALDOS INICIALES NIIF

ANTES…

ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF

AHORA…

ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIFINGRESO DE SALDOS INICIALES PARA NIIF


GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE AJUSTE CONTABLE


OBSERVAR LA INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES, AJUSTES Y SALDOS

FÁCILMENTE

SALDOS INICIALES NIIF

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF

AUXILIAR DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LIBRO NIIF

REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF

Algunas transacciones se podrán continuar difiriendo bajo NIIF. Para este caso no se requiere ningún cambio.

Para aquellos casos en que se maneja un diferido para la contabilidad colombiana, pero se debe llevar el valor total al gasto según NIIF, TOTAL puede reversar automáticamente los diferidos mes a mes.

REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF

INVENTARIOS NIIF

INGRESO DE COSTOS RAZONABLES EN AQUELLOS ARTICULOS EN QUE SEA

NECESARIO

INVENTARIOS NIIF

ACTIVOS FIJOS NIIF

ACTIVOS FIJOS NIIF

PROCESOS INICIALES

ACTIVOS FIJOS NIIF

ACTIVOS FIJOS NIIF

DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS NIIF

DEPRECIACIÓN EN UN SOLO PROCESO PARA LIBRO BASE Y NIIF

ACTIVOS FIJOS NIIF

GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION A LIBRO BASE

ACTIVOS FIJOS NIIF

GENERACIÓN DE AJUSTE POR DIFERENCIAS A LIBRO NIIF

INFORMES NIIF

Con el fin de evitar la creación de nuevos planes contables, y de facilitar la obtención de los informes requeridos para NIIF, se ha implementado el nuevo diseñador de informes.

Este permite agrupar cuentas y ubicar valores de acuerdo a la presentación de las cifras en cada informe.

INFORMES NIIFSe pueden tener hasta 99 informes.

INFORMES NIIF

El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y definir subtotales y totales

INFORMES NIIF

INFORMES NIIF

El archivo de notas se genera inicialmente a Word.

Dynamics GP y NIIF

MUCHAS GRACIAS!

DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesINVENTARIOS

Informe de inventarios por movimiento por artículo valorizado por bodega.


Control de fecha en los documentos de inventarios

DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesFACTURACIÓN

Importación de Pedidos desde MAC

DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesFACTURACIÓN

Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas

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Business

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