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Gerencia de Planificación y Presupuesto

DESCRIPCION DEL CARGO

GERENCIA : FINANZAS SUBGERENCIA :

Nº de Orden

CARGO ESTRUCTURAL Y REQUISITOS MINIMOS CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS

01

CARGO: Gerente DE CONFIANZA - DESIGNADO REQUISITOS MINIMOS: - Título profesional universitario que

incluya estudios relacionados con la especialidad

- Experiencia en la conducción de programas administrativas relacionados al área.

- Capacitación especializada en el área ALTERNATIVA: - Poseer una combinación equivalente de formación universitaria o técnica especializada; o

- Poseer experiencia en cargos de responsabilidad Directiva / Ejecutiva

F-2

SUPERVISADO POR: - Gerente Central de

Administración y Finanzas SUPERVISA A: - Subgerente de Contabilidad - Subgerente de Tesorería

1. Todas aquellas funciones específicas que resulten necesarias

para garantizar el correcto cumplimiento de las funciones generales establecidas en el ROF.

2. Planificar, organizar, normar, dirigir, y controlar los recursos económicos y financieros de la Municipalidad.

3. Sustentar los Estados Financieros en forma periódica. 4. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven

del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente Central de Administración y Finanzas.



GERENCIA : FINANZAS SUBGERENCIA : CONTABILIDAD

Nº de Orden

CARGO ESTRUCTURAL Y REQUISITOS MINIMOS CATEGORÍA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS

01

CARGO: Subgerente DE CONFIANZA - DESIGNADO REQUISITOS MINIMOS: - Título de Contador Público Colegiado - Capacitación especializada en el área - Experiencia en la conducción de

programas de contabilidad - Experiencia en conducción de personal

F-1

SUPERVISADO POR: - Gerente de Finanzas SUPERVISA A: - Contador (2) (RESERVADO 1) - Contador de Control Previo - Tecnico en Contabilidad - Auxiliar Administrativo - Tecnico Administrativo - Secretaria



2. Presentar mensualmente a la Gerencia de Finanzas, los Estados Financieros, las notas al balance respectivo y saldos financieros para su aprobación.

3. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente de Finanzas.


DESCRIPCIÓN DEL CARGO


Nº de Orden


02

CARGO: Contador ESPECIALISTA – PROFESIONAL (RESERVADO) REQUISITOS MINIMOS: - Título profesional de Contador. - Experiencia en labores de la

especialidad.

SPE

SUPERVISADO POR: - Subgerente de Contabilidad

1. Revisar y verificar que las Órdenes de Compra y de

Servicio estén debidamente firmadas y bien sustentadas. 2. Codificación de las Órdenes de Servicio. 3. Revisar y verificar los documentos que sustentan los

gastos efectuados con las rendiciones de fondo de las cajas chicas y su observación a cualquier boleta o factura no autorizada por el Gerente respectivo, así como verificar que el gasto no supere la autorización establecida. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad (Caja Chica).

4. Revisar y verificar las valorizaciones y liquidaciones – Obras por Contrata. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad.

5. Elaborar cuadros de control de obras en el Sistema Informático.

6. Analizar las siguientes cuentas: - 429.03 Cuota Sindical Empleados - 429.04 SUB CAFAE EMPLEADOS - 429.06 Descuentos Judiciales Empleados - 429.07 Cuota APROVEMSI – Cesantes - 429.09 Costas Judiciales - 429.10 Descuentos Judiciales Obreros - 429.11 SUB CAFAE OBREROS - 429.12 Cuota Sindical Obreros - 429.13 CAP y CIP - 429.22 Concesionario Comedor SOMSI




Nº de Orden


• Cuenta 84 “Gastos de Ejercicios Anteriores” • Analizar las cuentas de orden referente a Compras,

Servicios y Obras. • Analizar las contingencias de la Municipalidad de

San Isidro. 7. Efectuar arqueos sorpresivos de las diferentes cajas

chicas. 8. Participar en la toma de inventarios de almacenes

sorpresivos. 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la

modernización del Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de

Contabilidad.




Nº de Orden


03

CARGO: Contador ESPECIALISTA - PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS: - Título profesional de Contador. - Experiencia en labores de la

especialidad.

SPE


1. Revisar y verificar que las Órdenes de Compra y de

Servicio estén debidamente firmadas y bien sustentadas. 2. Codificación de las Órdenes de Servicio. 3. Revisar y verificar los documentos que sustentan los

gastos efectuados con las rendiciones de fondo de las cajas chicas y su observación a cualquier boleta o factura no autorizada por el Gerente respectivo, así como verificar que el gasto no supere la autorización establecida. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad (Caja Chica).

4. Revisar y verificar las valorizaciones y liquidaciones – Obras por Contrata. Elaborar las respectivas Notas de Contabilidad.

5. Elaborar cuadros de control de obras en el Sistema Informático.

6. Contabilizar, controlar, analizar, conciliar y mantener actualizadas las cuentas que le asigne el Subgerente, especialmente las siguientes:

• Cuenta 28 “Bienes en Tránsito” • Cuenta 38 “Cargas Diferidas” • Cuenta 42 “Cuentas por Pagar”

- 421 Bienes - 422 Órdenes de Servicio - 423 Estudios - 423.02 Proyectos - 423.04 Supervisión - 424 Obras


Nº de Orden


7. Analizar las siguientes cuentas: - 429.03 Cuota Sindical Empleados - 429.04 SUB CAFAE EMPLEADOS - 429.06 Descuentos Judiciales Empleados - 429.07 Cuota APROVEMSI – Cesantes - 429.09 Costas Judiciales - 429.10 Descuentos Judiciales Obreros - 429.11 SUB CAFAE OBREROS - 429.12 Cuota Sindical Obreros - 429.13 CAP y CIP - 429.22 Concesionario Comedor SOMSI

• Cuenta 84 “Gastos de Ejercicios Anteriores” • Analizar las cuentas de orden referente a Compras,

Servicios y Obras. • Analizar las contingencias de la Municipalidad de

San Isidro. 8. Efectuar arqueos sorpresivos de las diferentes cajas chicas. 9. Participar en la toma de inventarios de almacenes

sorpresivos. 10. Participar en la implementación del Sistema Informático. 11. Proponer mejoras y procesos orientados a la

modernización del Sistema Contable. 12. Otras funciones que le asigne el Subgerente de

Contabilidad.



GERENCIA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA :

Nº de Orden


04

CARGO: Contador de Control Previo ESPECIALISTA - PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS: - Título profesional de Contador. - Experiencia en labores de la

especialidad

SPF


1. Realizar la labor de Control Previo revisando, verificando y

firmando el Comprobante de Pago que tenga adjunto los respectivos documentos sustenta torios tales como:

• El requerimiento • La Orden de Compra y de Servicio • Cuadro de Cotización de darse el caso. • Contrato y Resolución que aprueba

2. Revisar y verificar las aportaciones y retenciones e Impuestos ESSALUD, SNP, renta que debe pagar el Municipio dentro del plazo normado.

3. Revisar y verificar las aportaciones a las AFP´s. 4. Efectuar el ajuste integral de los Estados Financieros. 5. Codificación Patrimonial de los Comprobantes de Pago. 6. Contabilizar, controlar, conciliar y mantener actualizadas,

las cuentas que le asigne el Subgerente, especialmente las siguientes:

• Cuenta 31 “Inversiones en Valores” • Cuenta 33 “Inmuebles, Maquinarias y Equipos”

(Sub – Cuentas: 3310101, 3310201, 3320101, 3320201, 3320301, 3330101, 3330301)

• Cuenta 37 “Infraestructura Pública” (Sub – Cuentas: 3710801, 3710901, 3715001, 3711001, 3711701, 3711801, 3711901)

• Cuenta 34 “Inversiones Intangibles” • Cuenta 39 “Depreciación, Amortización Acumulada”


Nº de Orden


• Cuenta 47 “Provisión para Beneficios Sociales” • Cuenta 54 “Hacienda Nacional” • Cuenta 56 “Hacienda Nacional Adicional” • Cuenta 59 “Resultado del Ejercicio” • Cuenta 68 “Provisión del Ejercicio” (cuenta 34,39 y 47)

7. Efectuar arqueos a las diversas áreas, cuando se le asigne. 8. Analizar e informar la Ejecución de Convenios de

Concesiones. especialmente de las Playas de Estacionamiento.

9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización

del Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.




Nº de Orden


05

CARGO: Técnico en Contabilidad ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Título no universitario de un centro de

estudios superiores relacionado con el área.

- Experiencia en labores de la especialidad.

ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan

materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área. - Capacitación técnica en la especialidad

STC


1. Conciliar el Registro de la Ejecución Presupuestal de Gastos en los Comprobantes de Pago.

2. Registrar y analizar la información presupuestal de Ingresos y Gastos.

3. Consolidación de Gastos por Partidas Genéricas y Específicas para la presentación de la información mensual previa conciliación con la Subgerencia de Planes y Presupuesto a los organismos competentes.

4. Formulación en forma mensual del Balance de Ejecución del Presupuesto, según el Plan Contable.

5. Elaborar Informes y Memoranda solicitados. 6. Apoyar en la elaboración del Estado de Ejecución del

Presupuesto de Ingresos y Gastos. 7. Efectuar arqueos e inventarios sorpresivos. 8. Coordinar con Entidades Públicas y Privadas, aspectos

vinculados a la función. 9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del

Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.




Nº de Orden

CARGO ESTRUCTURAL Y REQUISITOS MINIMOS CATEGORIA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS

06

CARGO: Auxiliar Administrativo DE APOYO -AUXILIAR REQUISITOS MINIMOS: - Instrucción secundaria completa - Capacitación técnica en el área - Experiencia en labores de la especialidad

SAB


1. Efectuar la verificación física del stock de los bienes que se

encuentran en los Almacenes de la Municipalidad. 2. Contabilizar, controlar, analizar conciliar y mantener

actualizadas las cuentas que le asigne el Subgerente, especialmente las siguientes:

� Cuenta 211.09.04 Otros Bienes no Depreciables

� Cuenta 073.01.01 Maquinaria Equipo y Otras Unidades No Depreciables

� Cuenta 073.01.02 Equipo de Transporte No Depreciables

� Cuenta 073.01.03 Bienes Muebles No Depreciables

� Cuenta 05.05.102 Cartas Fianzas (Control) 3. Chequear que la documentación que ingresa a cómputo para el

Balance esté completa, especialmente las siguientes :

� Ordenes de servicio

� Pólizas de entrada

� Pólizas de salida 4. Efectuar la conciliación y verificación de valores de rentas al 30

de junio y al 31 de diciembre de cada año. 5. Efectuar arqueos e inventarios sorpresivos en forma mensual,

especialmente las siguientes:

� Cajas Chicas

� Especies Valoradas

� Cartas Fianzas


Nº de Orden


� Cheque en cartera 6. Registrar y controlar los Bienes en cuenta y Control. Bienes que

no pasen del 1/8 de la UIT. 7. Codificar los Bienes No Depreciables con los códigos que

asigne Control Patrimonial (muebles, equipo de transporte y maquinaria, máquina computadora).

8. Realizar cuadros del resultado de Cuentas por Cobrar en lo que se refiere a Resoluciones de Determinación con corte al 30 de junio y 30 de diciembre de cada año.

9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización del

Sistema Contable. 11. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.




Nº de Orden


07

CARGO: Tecnico Administrativo ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Instrucción secundaria completa - Capacitación técnica en el área - Experiencia en labores de la especialidad

STF


1. Elaborar las Notas de Contabilidad de Ingresos de Caja y

Notas de Provisiones mensualmente. 2. Efectuar mensualmente reconciliaciones bancarias de todas

las Cuentas Corrientes de los Bancos con que cuenta la Municipalidad.

3. Recepcionar copia de los Extractos Bancarios, Notas de Abono y Cargo de los Bancos para su análisis respectivo.

4. Revisión y registro de los Depósitos efectuados en el mes. 5. Contabilizar, controlar, analizar, conciliar y mantener

actualizadas las siguientes cuentas, especialmente las siguientes:

• Cuenta 10 “Caja – Bancos” • Cuenta 30 “Transferencias y Remesas de Capital” • Cuenta 75 “Transferencias Corrientes Recibidas” • Cuenta 76 “Ingresos Diversos de Gestión” • Cuenta 77 “Ingresos Financieros” • Cuenta 81 “Ingresos Extraordinarios” • Cuenta 83 “Ingresos de Ejercicios Anteriores”

6. Controlar los pagos con recursos propios del Fondo de Compensación Municipal, Canon Minero y Casinos de Juego.

7. Controlar los recursos transferidos con el Vaso de Leche y elaborar los formatos para la Contraloría General de la República, coordinando con la Gerencia de Bienestar, Salud y Proyección Social.

8. Conciliar las transferencias con el Ministerio de Economía y Finanzas.


Nº de Orden


9. Apoyar en la emisión del Balance General, Estado General y las Notas de Contabilidad.

10. Efectuar arqueos e inventarios sorpresivos. 11. Revisión de Caja Chica de Mantenimiento y Seguridad

Industrial. 12. Preparar Flujo de Caja en coordinación con la Subgerencia

de Tesorería. 13. Participar en la implementación del Sistema Informático. 14. Proponer mejoras y procesos orientados a la modernización

del Sistema Contable. 15. Otras funciones que le asigne el Subgerente de

Contabilidad.




Nº de Orden

CARGO ESTRUCTURAL Y REQUISITOS MINIMOS CATEGORÍA RELACIONES DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS

08

CARGO: Secretaria ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Instrucción secundaria completa. - Título de Secretaria Ejecutiva. - Experiencia en labores administrativas

de oficina. - Experiencia en la conducción de personal. - Conocimiento de paquetes de cómputo.

STE


1. Recepcionar y archivar la correspondencia de las diferentes

Áreas de la Municipalidad, así como de Entidades Externas. 2. Llevar registros de documentos emitidos y recepcionados. 3. Recepción de las órdenes de compra y servicio, de parte de

la Subgerencia de Logística. 4. Recepción de los comprobantes de pago, de parte de la

Subgerencia de Tesorería. 5. Ordenar y clasificar la documentación para su archivo. 6. Facilitar la información al personal a fin de viabilizar las

labores que competen a la Subgerencia. 7. Efectuar el control de los archivos que concierne a la

realización de los Estados Financieros. 8. Mecanografiar informes y memoranda dirigidos a las

diferentes áreas. 9. Apoyar en la realización de inventarios, arqueos de las

diferentes áreas municipales. 10. Llevar el control de cheques emitidos de CAFAE – MSI de

las cuentas que se tiene en el Banco Continental y el Banco de la Nación.

11. Digitar las cuentas que comprende la elaboración de los Estados Financieros de cada año.

12. Solicitar y distribuir los materiales y útiles de la Subgerencia que se requieran.

13. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Contabilidad.



GERENCIA : FINANZAS SUBGERENCIA : TESORERIA

Nº de Orden


01

CARGO: Subgerente DE CONFIANZA - DESIGNADO REQUISITOS MINIMOS: - Título profesional universitario de

contador Público - Capacitación especializada en el área - Amplia experiencia en conducción de

personal - Amplia experiencia en conducción de

programas del Sistema de Tesorería ALTERNATIVA: - Poseer una combinación equivalente de formación universitaria o técnica especializada; o

- Poseer experiencia en cargos de responsabilidad Directiva / Ejecutiva

F-1

SUPERVISADO POR: - Gerente de Finanzas SUPERVISA A: - Especialista Administrativo - Cajero General - Técnico Administrativo (3) - Encargado de Atención al Público y Mesa de Partes - Cajero



2. Organizar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería.

3. Verificar el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades del Sistema de Tesorería.

4. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente de Finanzas.




Nº de Orden


02

CARGO: Especialista Administrativo ESPECIALISTA - PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS: - Título profesional de licenciado en

administración de empresas, contador público que incluya estudios realizados con la especialidad

- Experiencia en actividades financieras.

SPE

SUPERVISADO POR: Subgerente de Tesorería

1. Registrar, controlar, realizar seguimiento de las Cartas

Fianza, Pólizas de Caución, Cheques de Gerencia y otros valores; coordinando con las áreas responsables de la supervisión de los respectivos contratos sobre el vencimiento y proponiendo la oportuna respuesta ampliación o ejecución de las mismas.

2. Coordinar la implementación de mejora de los procesos técnicos del sistema administrativo respectivo.

3. Proponer normas y procedimientos técnicos para modernizar el Sistema de Tesorería.

4. Coordinar la programación de actividades, Plan Operativo, Presupuesto de la Subgerencia.

5. Cumplir las normas técnicas de control en lo que compete al Sistema de Tesorería.

6. Efectuar arqueos sorpresivos de los fondos de caja chica, cajas recaudadoras, especies valoradas y otros cuando la Subgerencia lo estime conveniente.

7. Efectuar el control y seguimiento de los ingresos de las playas de estacionamiento otorgadas en concesión.

8. Supervisar la aplicación del Sistema de Tesorería respecto a los montos a cobrar mediante los Cajeros en Línea (impuesto predial, arbitrios, TUPA y otros).

9. Participar en la implementación del Sistema Informático. 10. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Tesorería.




Nº de Orden


03

CARGO: Cajero General ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Título no universitario de un Centro de

Estudios Superiores, relacionado con el área

- Experiencia en labores de la especialidad ALTERNATIVAS: - Estudios universitarios relacionados con

el área - Capacitación técnica especializada en el

área contable - Experiencia en labores variadas de Caja

y en conducción de personal.

STB

SUPERVISADO POR: - Subgerente de Tesorería

1. Recaudar fondos de las cajas (Cajeros en línea). 2. Cumplir las disposiciones de seguridad de caudales desde la

recepción, custodia en el local y traslado de los mismos. 3. Coordinar la presencia de una empresa de seguridad para el

traslado del dinero recaudado en los cajeros en línea hasta el depósito en el respectivo Banco.

4. Efectuar el pago al personal obrero (Planillas). 5. Supervisar y controlar las actividades desarrolladas por los

cajeros a su cargo y emitir el informe respectivo adjuntando las cintas auditoras.

6. Recibir de los cajeros las liquidaciones, así como el dinero en efectivo y cheques.

7. Efectuar el depósito oportuno de los ingresos en las cuentas bancarias de la Municipalidad.

8. Elaborar el parte diario de ingresos. 9. Elaborar el resumen de recaudación de ingresos. 10. Recibir y clasificar la documentación remitida por los Bancos

relacionada a la captación de ingresos. 11. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.




Nº de Orden


04

CARGO: Técnico Administrativo ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Título no universitario de un centro de


- Experiencia en labores de la especialidad ALTERNATIVA - Estudios universitarios que incluyan

materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área - Capacitación técnica en la especialidad.

STB


1. Participar en la ejecución de pagos oportunos al personal, a los proveedores en general, etc. registrando todos los egresos.

2. Elaborar diariamente los comprobantes de pago a través el sistema, asegurando el pago oportuno mediante el calendario de pagos.

3. Custodiar los talonarios de cheques en uso y control de cheques anulados y cheques en blanco, emitiendo informes.

4. Emitir oportunamente el parte de egresos diario. 5. Participar en la implementación del Sistema Informático. 6. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.




Nº de Orden


05




materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área - Capacitación técnica en la especialidad

STB


1. Llevar el control de las especies valoradas (Registro Civil, Licencias, Anuncios, etc.)

2. Efectuar el control del pago a los pensionistas, revisando la vigencia de los poderes otorgados y certificados de sobrevivencia, cuentas bancarias, etc.

3. Registrar a los beneficiarios en los talonarios de las chequeras.

4. Apoyar la ejecución de pagos oportunos al personal, a los proveedores, contratistas, PNP, etc.

5. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.




Nº de Orden


06

CARGO: Encargado de Atención al Público y Mesa de Partes ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Grado académico de bachiller

universitario o título de instituto superior tecnológico con estudios no menores de 6 semestres académicos.

- Experiencia en labores de la especialidad - Capacitación especializada en el área. - ALTERNATIVA - Experiencia en labores técnicas del área. - Capacitación técnica en la especialidad.

STC


1. Control y recepción de órdenes de servicio y órdenes de compra.

2. Revisar las órdenes y verificar la aplicación de la detracción con la documentación sustentatoria.

3. Proponer a la Subgerencia la programación de los pagos semanales a proveedores.

4. Efectuar el control de la recaudación de los convenios con los bancos y conciliación con el Estado de Cuenta, emitiendo reportes mensuales.

5. Efectuar la conciliación de los ingresos con la Subgerencia de Control Tributario y Fiscalización y otras áreas de la Municipalidad que generen ingresos.

6. Participar en la implementación del Sistema Informático. 7. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.




Nº de Orden


07




materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área - Capacitación técnica en la especialidad

STC


1. Registrar los ingresos y egresos diarios en el Auxiliar Estándar de Bancos, emitiendo el Flujo de Caja de Efectivo.

2. Efectuar la conciliación bancaria de todas la cuentas aperturadas a nombre de la Municipalidad.

3. Elaborar reportes de las obligaciones pendientes de pago y cheques en cartera, coordinando con la Subgerencia de Contabilidad y emitiendo informe diario.

4. Informar sobre las notas de cargo, abono y otras operaciones sin sustento en los Estados Bancarios.

5. Efectuar un registro de las transferencias del Tesoro Público, así como de los recursos recibidos por los conceptos de Defensa Civil, casinos y tragamonedas.

6. Proponer las proyecciones del Flujo de Caja de Efectivo, participando en la programación de las colocaciones de los excedentes de fondos buscando los instrumentos financieros que produzcan la mayor rentabilidad y seguridad en el mercado.

7. Participar en la implementación del Sistema Informático. 8. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.




Nº de Orden


08

CARGO: Cajero ESPECIALISTA - TECNICO REQUISITOS MINIMOS: - Título no universitario de un centro de



materias relacionados con el área. - Experiencia en labores técnicas del área. - Capacitación técnica en la especialidad.

STC


1. Cobrar a contribuyentes impuestos, arbitrios, tasas, moras, otros.

2. Realizar el conteo del ingreso a caja de dinero, cheques, tarjetas (Cuadre de caja).

3. Revisar recibos cobrados durante el día separando las copias correspondientes para la Subgerencia de Control y Tributario y Fiscalización.

4. Visualizar en pantalla lo recaudado y determinar el monto. 5. Conciliar el total de efectivo y cheques con el reporte total

de pantalla. 6. Imprimir el reporte de los recibos extornados y sus

resúmenes. 7. Emitir partes diarios de ingresos por conceptos y partidas

específicas. 8. Verificar los recibos extornados en el día y emitir informes

quincenales. 9. Suscribir los reportes sobre la cobranza del día. 10. Otros que le asigne el Subgerente de Tesorería.

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