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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
I. Nombre del Procedimiento: Autorización y Comprobación de recursos con cargo
al Gasto Fijo. II. Objetivo del Procedimiento
Autorizar y controlar los recursos económicos con cargo al Gasto Fijo, con fundamento a lo dispuesto en la Ley del ISSFAM, para trabajos de mantenimiento; así mismo, comprobar oportunamente los recursos autorizados.
III. Marco Jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Publica Federal (Titulo Segundo, Capitulo I, Art. 19). Ley Federal de Procedimiento Administrativo, (Titulo tercero, Capitulo I, Art. 13). Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Condiciones para el buen funcionamiento de las UU.HH.MM. y NN., propiedad del ISSFAM, construidas para cubrir la prestación social de vivienda temporal plasmada en el Artículo 18 Fracción XI de la ley que lo rige.
Miscelánea Fiscal aplicable al Ejercicio Fiscal. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM. Manual de Mantenimiento para las UU.HH.MM. Y NN., patrimonio del ISSFAM. Manual para la Administración de la Unidades Habitacionales
IV. Normas de Operación
A. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 3º párrafo III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre las adquisiciones que realice el Instituto quedarán comprendidas las adquisiciones de bienes muebles que incluyan su instalación por parte del proveedor, en inmuebles del mismo, cuando su precio sea superior al de su instalación.
B. Para proporcionar mantenimiento a las UU.HH.MM. y NN. es necesario
adquirir e instalar bienes muebles y accesorios (que van adheridos a un inmueble) en sustitución de los existentes cuando su vida útil ha concluido.
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C. Por bienes muebles y accesorios se entenderán todos aquellos que le dan funcionalidad a las viviendas, tales como: Tinacos, Calentadores de Agua, Lavabos, Fregaderos, Inodoros, Tanques Estacionarios de Gas L.P., Bombas de agua, etc.
D. Implementar acciones tendientes a procurar la habitabilidad de las
UU.HH.MM. y NN. , en el sentido de proporcionar vivienda digna y decorosa al personal militar y sus derechohabientes. Entre otras está la de impermeabilizar, pintar, corregir fugas de agua o gas, reponer pisos o lambrines abombados o desprendidos, desazolvar, reponer o reparar sistema de bombeo de agua potable o línea de drenaje, etc.
E. En cumplimiento a la disposición de la Secretaría de la Función Pública, en
la cual solicita que se incluya un oficio con el formato de suficiencia presupuestal, en el que deberá contener la firma del Director de Vivienda, Director Administrativo, y el Director de Finanzas, a efecto de empezar con el trámite con cargo al Gasto Fijo.
F. Para efectos de llevar a cabo lo anterior, anualmente se provisionarán
recursos en las partidas presupuestales siguientes:
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de toda clase de muebles e inmuebles, tales como: - Tanques - Lavabos - Fregaderos - Inodoros - Tuberías - Accesorios - Cristales (solo por fenómenos
naturales)
- Reparación y mantenimiento de puertas
3106 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones propiedad del Instituto.
3107 SERVICIO DE AGUA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego. Necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.
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3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de edificios, locales terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la nación o al servicio de las dependencias y entidades, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento considerados en la partida 6108 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas. Los conceptos a considerar en esta partida son:
3504-01 GASTO FIJO
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
- Papelería - Útiles de escritorio - Libretas - Material para correspondencia - Carpetas -Rollos fotográficos para informes - Limpiatipos
MATERIAL DE LIMPIEZA
- Aseo, limpieza e higiene - Escobas de Araña - Escobas - Cubetas - Jergas - Jalador - Detergentes - Ácido Sulfúrico y Bórico - Destapacaños - Guantes - Desincrustantes - Otras sustancias de naturaleza
similar PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y ABONOS
- Plaguicidas - Raticidas - Fertilizantes - Abonos
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
- Combustible para podadoras - Aditivos para podadoras - Combustibles para vehículos
SERVICIO POSTAL
- Remisión de documentación
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO TELEGRÁFICO
- Giros telegráficos SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
- Gastos por envío de información vía fax (no compra de tarjetas)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
- Discos de 3 ½ - Toners, tintas y cartuchos
REFACCIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA
- Herramienta básica - Pinzas (todos tipos) - Martillos - Desarmadores (juego) - Llaves - Taladro doméstico - Zapapicos - Pala - Pico - Escalera - Barreta - Cincel - Arco y segueta
REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Refacciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo
de cómputo. MOBILIARIO
- Todas las necesidades avaladas por el mando territorial - Solo calentadores climáticos - Refacciones y accesorios, siempre que la incorporación
represente un incremento en el valor del activo fijo. - Extintores
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO OTROS CONCEPTOS
- Impermeabilización - Pintura - Jardinería - Calentadores - Tinacos - Tanques estacionarios - Cambio de bombas - Luminarias - Mufas - Medidores - Recarga de extintores - Limpieza de predios - Mantenimiento de caminos
REPARACIONES MENORES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (conservación
únicamente)
- Cementantes - Madera para cimbra - Barniz - Ladrillo - Clavos - Taquetes - Tabicón - Pintura - Yeso - Varilla - Cal - Arena
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
- Transformadores - Focos - Cables - Alambres - Interruptores - Arrancadores - Reparación de bombas - Reposición de electroniveles
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de las dependencias y entidades, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar, equipo de aire acondicionado, calentadores, fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipo de detección de fuegos, alarma y voceo, estufas, refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de las dependencias y entidades especializadas en el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas.
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G. Previa autorización del Director General del Instituto, se asignan los recursos
a los Administradores y Delegados Foráneos o Mandos Territoriales respectivos para atender diversas necesidades de mantenimiento, una vez ejecutados los trabajos, es indispensable la comprobación de los recursos económicos asignados.
H. Para los efectos de aplicación de este procedimiento, se ha dividido en dos
rubros: a) Autorización de Recursos b) Asignación y Comprobación de Recursos
I. Cuando los recursos sean superiores a $30,000.00 el gasto se remitirá al
delegado foráneo o mando territorial correspondiente.
J. Cuando el monto del bien o servicio rebasa los 300 salarios mínimos, establecidos en el Art. 82 del Reglamento de la LAASSP se elaboraran Contratos u Órdenes de Compra.
K. Cuando el monto de Adquisición de Bienes y Servicios rebasan los
$110,000.00 sin I.V.A., se solicitará escrito en donde manifiesten en forma libre que cumple con sus obligaciones fiscales como contribuyente (proveedor o prestador de servicios) antes de celebrar el Contrato u Orden de Compra, que contendrá como mínimo la siguiente información: Razón Social, Domicilio Fiscal, R.F.C., Monto del Contrato, Actividad Preponderante, Tipo de Moneda, Correo Electrónico y que manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C., que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas al ISAN ISTUV, correspondientes a sus dos últimos ejercicios fiscales, así como, que ha presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivas correspondientes a los 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presentó el ejercicio, Concepto del bien o servicio, escrito que será parte integrante del contrato u Orden de Compra.
L. Si la compra o adquisición del bien se efectúa en el Distrito Federal o Área
Metropolitana y rebasa el monto máximo de adjudicación directa de acuerdo al Art. 42 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, conforme a la Tabla emitida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se remitirá el trámite a la Dirección Administrativa, Subdirección de Recursos Materiales, de este Instituto, para proceder al Proceso de Licitación. Para las Unidades Habitacionales del Interior de la República, se continuará con las mismas disposiciones hasta el monto máximo de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas. (ANEXO 1).
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M. El plazo para la comprobación de recursos por parte de los Administradores de las Unidades Habitacionales, cuentan con un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de recibido el recurso, para remitir la documentación comprobatoria. (ANEXO 2)
N. Una vez recibido el documento, se remitirá al S.A.T. Vía Electrónica para
comprobar la veracidad de la información en forma obligatoria a las adquisiciones del D.F. y Área Metropolitana, así como del interior de la República; en los casos de prestadores de servicios privados con la finalidad de que estén debidamente registradas las operaciones ante las autoridades correspondientes.
O. la conciliación y se firma por las siguientes áreas:
De la Dirección de Finanzas
Subdirección de Contabilidad.
Jefe de Presupuestos.
Departamento de Presupuestos.
De la Dirección de Vivienda
Subdirección de Unidades Habitacionales.
Jefe de Departamento de Cobro de Cuotas.
Departamento de Departamento de Cobro de Cuotas.
P. Si la documentación no es remitida en tiempo (30 días), después de recibido
el cheque, se procede a:
1. Comunicación vía telefónica con el administrador.
2. Recordatorio al administrador a través de mensaje C.E.I. (correo electrónico de imágenes)
3. Solicitud de comprobación al Comandante de la Región, firmado por el
Director de Construcciones.
4. Se aplican sanciones administrativas a los administradores responsables a través del Director de Vivienda y/o Director General del Instituto.
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V. Relación de Formatos
A. Anexo 1 B. Anexo 2
VI. Glosario de Términos A. UU.HH.MM. y NN.: Unidades Habitacionales Militares y Navales. B. BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS: Se entenderán todos aquellos que
le dan funcionalidad a las viviendas, tales como: Tinacos, Calentadores de Agua, Lavabos, Fregaderos, Inodoros, Tanques Estacionarios de Gas L.P., etc.
C. D.I.E.: Dispersión Inmediata Empresarial (Orden de Pago).
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Depto. Cobro de Cuotas
1
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
Recibe del administrador o Mando Territorial, oficio y solicitud, solicitando recursos con cargo al gasto fijo únicamente para pago de servicios y rembolso de recursos de trabajos de mantenimiento y turna.
Oficio y solicitud
Jefe Depto. Cobro de Cuotas.
Depto. Cobro
de Cuotas
2
3
Recibe y turna al Departamento de Cobro de Cuotas para su gestión. Recibe y elabora formato de Suficiencia Presupuestal en coordinación con la Dirección de Finanzas, remitiendo a la Dirección Administrativa por medio de oficio petición y se archivan temporalmente en carpeta correspondiente.
Oficio y solicitud
Oficio, solicitud,
formato y oficio petición
4
Recibe por medio de oficio respuesta de la Dirección Administrativa, el formato de suficiencia presupuestal, debidamente requisitado y autorizado para su trámite
Oficio
respuesta y formato
Jefe Depto. Cobro de Cuotas.
5
6
Elabora Tarjeta Autorización (estudio opinión) y oficio dirigido a la Dirección de Finanzas a efecto de que se asignen recursos dirigida al Titular de este Instituto informando conforme a los presupuestos recibidos la mejor propuesta. Recibe, revisa, rubrica la Tarjeta Autorización y el oficio de asignación de recursos y turna al Subdirector de Unidades Habitacionales para revisión y rúbrica y firma del Director de Vivienda y autorización del Director General.
Oficio,
solicitud, oficio petición, Oficio
respuesta, formato,
Tarjeta y Oficio de asignación
Oficio, solicitud, oficio petición, Oficio
respuesta, formato,
Tarjeta y Oficio de asignación
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto. de Cobro de Cuotas
7
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas conforme a la circular No.11412/0695/2005 de fecha 18 de febrero 2005. Copia para el archivo de la coordinación de asesores del instituto. Copia para el Subjefe de Estado Mayor del mando territorial militar o su equivalente en la marina. Copia para el administrador por C.E.I. Copia para el encargado de la comprobación de las partidas presupuestales autorizadas para su registro y seguimiento. Copia para el recopilador personal del analista. Copia para Dirección Administrativa. Copia para el Depto. de Mantenimiento.
Recibe tarjeta autorizada y oficio de asignación de recursos así como documentación y turna.
Oficio, solicitud, oficio petición, Oficio
respuesta, formato,
Tarjeta y Oficio de asignación
8 Clasifica por partida presupuestal toda la documentación contenida en el expediente y se archiva.
Oficio, solicitud, oficio petición, Oficio
respuesta, formato,
Tarjeta y Oficio de asignación
Depto. de Cobro de Cuotas
9
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
Recibe Copia de oficio de la autorización de recursos que formará parte del expediente.
Copia de oficio de asignación
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto. de Cobro de Cuotas
10
Registra copia del oficio en sistema de información, el pasivo de la orden de pago por comprobar y archiva temporalmente en expediente.
Copia de oficio de autorización
Revisa de la Subdir. de Tesorería y del Servidor de Producción H.P.R.P. 5430 cada 15 días y descarga en la relación el número de D.I.E. y/o cheque con el cheque con el que se asignó.
Jefe Depto. de
Cobro de Cuotas
11
Recibe la comprobación original de gastos remitida por el administrador y la turna al Depto. Cobro de Cuotas
Comprobación
original de gastos
Depto. de Cobro de Cuotas
12
Recibe y revisa los comprobantes que amparan el monto del envío de la orden de pago y los requisitos de control interno y fiscales, que formarán parte del expediente. Están correctos? no
Comprobación
original de gastos
13 Devuelve la documentación al administrador para que proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
Comprobación original de
gastos y Oficio de devolución
14 Recibe oficio firmado y remite a la Oficialía de Partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente.
Oficio de devolución
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto. de Cobro de Cuotas
Jefe Depto. de Cobro de Cuotas
15
16
Si Elabora oficio para remitir la comprobación a la Dirección de Finanzas. Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
Oficio de remisión
Oficio de remisión
Depto. de Cobro de Cuotas
17
Recibe oficio firmado y fotocopia el oficio para remitirla a los interesados, recabando sello de recibido en acuse. Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas. Copia para el Administrador, para que tenga conocimiento de la situación que guarda el documento, el cual se envía mediante Mensaje C.E.I.
Oficio de remisión
18
Descarga en sistema de información, el importe comprobado por el administrador de la unidad habitacional correspondiente y archiva.
Oficio de remisión
19 Concilia y formaliza mensualmente con la Subdirección de Contabilidad, las partidas comprobadas y pendientes de comprobar, 5 días después del cierre mensual y archiva.
Oficio de remisión y
Conciliación
Depto. de Cobro de Cuotas
20
Elabora Mensaje C.E.I. rubrica y turna al Jefe de Departamento.
Mensaje C.E.I.
Jefe Depto. de
Cobro de Cuotas
21
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
Mensaje C.E.I.
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto. de Cobro de Cuotas
22
Recibe Mensaje C.E.I. firmado y remite a la Oficialía de partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente.
Mensaje C.E.I.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA/SUBDIR. UNIDADES HABITACIONALES NOMBRE DEL DEPTO.
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL GASTO FIJO
RESPONSABLE NUM. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
INICIO
Solicitud
Oficio recepción
Recibe del administrador o Mando Territorial, oficio y solicitud, solicitando recursos con cargo al gasto fijo únicamente para pago de servicios y rembolso de recursos de trabajos de mantenimiento y turna.
1
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
Departamento de Cobro de Cuotas
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Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
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Solicitud
Oficio recepción
Recibe y turna al Departamento de Cobro de Cuotas para su gestión.
2
A
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AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
A
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
Oficio respuesta
Formato
Recibe por medio de oficio respuesta de la Dirección Administrativa, el formato de suficiencia presupuestal, debidamente requisitado y autorizado para su trámite.
4
Oficio petición
Formato
Solicitud
Oficio recepción
Recibe y elabora formato de Suficiencia Presupuestal en coordinación don la Dirección de Finanzas, remitiendo a la Dirección Administrativa por medio de oficio petición y se archivan temporalmente en carpeta correspondiente.
3
B
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Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
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B
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas conforme a la circular No. 11412/0695/2005 de fecha 18 de febrero de 2005. Copia para el archivo de la Coordinación de Asesores del Instituto Copia para el Subjefe de Estado Mayor del mando territorial militar o su equivalente en la Armada. Copia para el administrador por C.E.I. Copia para el encargado de la comprobación de las partidas presupuestales autorizadas para su registro y seguimiento. Copia para el recopilador personal del analista. Copia para Dirección Administrativa. Copia para el Depto. de Mantenimiento.
Oficio de asignación
Tarjeta
Formato
Oficio respuesta
Oficio petición
Solicitud
Oficio recepción
Elabora Tarjeta Autorización (estudio opinión) y oficio dirigido a la Dirección de Finanzas a efecto de que se asignen recursos dirigida al Titular de este Instituto informando conforme a los presupuestos recibidos la mejor propuesta.
5
Oficio de asignación
Tarjeta
Formato
Oficio respuesta
Oficio petición
Solicitud
Oficio recepción
Recibe, revisa, rubrica la Tarjeta Autorización y el oficio de asignación de recursos y turna al Subdirector de Unidades Habitacionales para revisión y rúbrica y firma del Director de Vivienda y autorización del Director General.
6
C
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Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5
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C
3
D
PÁGINA 17 DE 23
Oficio de asignación
Tarjeta
Formato
Oficio respuesta
Oficio petición
Solicitud
Oficio recepción
Recibe Tarjeta autorizada y oficio de asignación de recursos así como documentación y turna.
7
Oficio de asignación
Tarjeta
Formato
Oficio respuesta
Oficio petición
Solicitud
Oficio recepción
Clasifica por partida presupuestal toda la documentación contenida en el expediente y se archiva
8
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
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D
Revisa de la Subdir. de Tesorería y del Servidor de Producción H.P.R.P. 5430 cada 15 días y descarga en la relación el número de D.I.E. y/o cheque con el cheque con el que se asignó.
Copia de oficio de asignación
Recibe Copia de oficio de la autorización de recursos que formará parte del expediente.
9
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COMPROBACIÓN DE RECURSOS
Copia de oficio de asignación
Registra copia del oficio en sistema de información, el pasivo de la orden de pago por comprobar y archiva temporalmente en expediente.
10
E
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5
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E
3
PÁGINA 19 DE 23
Comprobación original
Recibe la comprobación original de gastos remitida por el administrador y la turna al Depto. Cobro de Cuotas.
11
Comprobación original
Recibe y revisa los comprobantes que amparan el monto del envío de la orden de pago y los requisitos de control interno y fiscales, que formarán parte del expediente.
12
F
Estan correctos?
licitud es aceptada? 1
NO
SI
15
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5
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Oficio devolución
F
3
PÁGINA 20 DE 23
Comprobación original
Devuelve la documentación al administrador para que proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
13
G
Oficio devolución
Recibe oficio firmado y remite a la Oficialía de Partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente.
14
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5
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G
3
PÁGINA 21 DE 23
Oficio remisión
Devuelve la documentación al administrador para que proceda a su corrección a través de un oficio y turna al Jefe de Depto. de Cobro de Cuotas para revisión y rúbrica y rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.
15 12
Oficio remisión
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
16
Oficio remisión
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
17
Original de la solicitud de recursos para la Dirección de Finanzas. Copia para el Administrador, para que tenga conocimiento de la situación que guarda el documento, el cual se envía mediante Mensaje C.E.I.
H
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5
FECHA 25 – JULIO -2012
Conciliación
H
3
PÁGINA 22 DE 23
Oficio remisión
Descarga en sistema de información, el importe comprobado por el administrador de la unidad habitacional correspondiente y archiva.
18
Oficio remisión
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
16
Oficio remisión
Concilia y formaliza mensualmente con la Subdirección de Contabilidad, las partidas comprobadas y pendientes de comprobar, 5 días después del cierre mensual y archiva.
19
I
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5
FECHA 25 – JULIO -2012
I
3
PÁGINA 23 DE 23
Mensaje CEI
Elabora Mensaje C.E.I. rubrica y turna al Jefe de Departamento.
20
Mensaje CEI
Recibe, revisa, rubrica y turna a rubrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y a firma del Director de Vivienda.
21
Mensaje CEI
Recibe Mensaje C.E.I. firmado y remite a la Oficialía de partes recabando sello de recibido en acuse el cual se archiva en el expediente.
21
FIN
Nombre del Departamento
Nombre del Procedimiento Autorización y Comprobación de Recursos con Cargo al Gasto Fijo
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
FECHA 25-JULIO-2012
Departamento de Cobro de Cuotas Dirección/Subdirección Dir. Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales
DEPARTAMENTO DE COBRO DE CUOTAS. JEFE DE DEPTO COBRO DE CUOTAS.
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 5