DE PROCEDIMIENTOS MANUAL · 2017. 3. 16. · de obra correspondiente al año en curso, la...

Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SCF-P-03-A6

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Ejecutivo de Proyectos de Controly Conciliación de Inversiones

COPIA N

O CONTROLA

DA

ENERO 2015

ÍNDICE

Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos

Presentación

Estructura Orgánica del Área...................................................................................................................................................

Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación de Inversiones

Actualización del Registro de los Avances Físicos de las Unidades PresupuestalesResponsables de la Realización de Obra Pública........................................................................................................................

Revisión, Distribución y Recopilación de los Reportes del Informe Trimestral del Añoen Curso y Cierre del Ejercicio Anterior de los Avances Físicos y Financieros de lasUnidades Presupuestales............................................................................................................................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

4

10

22

COPIA N

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Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

ENERO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Área: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elEjecutivo de Proyectos del área, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA


ENERO 2015 1PÁG.

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

AUXILIARADMINISTRATIVO

ANALISTA CONTABLE DECONTROL Y

CONCILIACIÓN DEINVERSIONES

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓNDE PAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓN

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DEL GASTODE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE


INVERSIONES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

UNIDAD DEGÉNERO

PROCURADURÍAFISCAL

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

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2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

ENERO 2015

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓNDE INVERSIONES

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NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓNDE INVERSIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

ENERO 2015 4PÁG.

Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

Mensual.

Actualización del Registro de los Avances Físicos de las Unidades Presupuestales Responsables de la Realización deObra Pública.

Los documentos enviados por las Unidades Presupuestales referentes a los avances físicos deben contener: el númerode obra correspondiente al año en curso, la descripción, el porcentaje de avance físico actual, así como su grado deavance financiero.

Supervisar que se realice la adecuada actualización de los registros de los avances físicos en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

- Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública, inherente alDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

- Revisión, Distribución y Recopilación de los Reportes del Informe Trimestral del Año en Curso y Cierre del EjercicioAnterior de los Avances Físicos y Financieros de las Unidades Presupuestales.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

ENERO 2015 5PÁG.


Ejecutivo de Proyectos de Controly Conciliación de Inversiones.

Analista Contable de Control yConciliación de Inversiones.

Elabora e imprime el Oficio solicitud en un tanto, para requerir a lasUnidades Presupuestales los documentos referentes a los avancesfísicos.

Turna al Subdirector de Control Financiero, el Oficio solicitud en untanto, para su aprobación.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaria de la Subdirección de Control Financiero, elOficio solicitud en un tanto y verifica si está aprobado, para requerira las unidades presupuestales los documentos referentes a los avancesfísicos.

¿Está aprobado el Oficio solicitud?

En caso de no estar aprobado el Oficio solicitud:

Corrige e imprime el Oficio solicitud en un tanto y desecha elanterior.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de estar aprobado el Oficio solicitud:

Recaba rúbrica y firma del Subdirector de Control Financiero y delDirector General de Inversión Pública, en el Oficio solicitud en untanto.

Turna al Auxiliar Administrativo del Ejecutivo de Proyectos deControl y Conciliación de Inversiones, el Oficio solicitud en un tanto,para su envío a las Unidades Presupuestales.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Control Financiero, los Documentos en untanto, referentes a los avances físicos enviados por las diferentesUnidades Presupuestales.

Turna al Analista Contable de Control y Conciliación de Inversiones,los Documentos en un tanto referentes a los avances físicos, enviadospor las diferentes Unidades Presupuestales, para su revisión y análisis.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, los Documentos en un tanto referentes a los avancesfísicos.

1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.

8.


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ENERO 2015 6PÁG.


Revisa y analiza los Documentos en un tanto referentes a los avancesfísicos.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, los Documentos en un tanto referentes a los avancesfísicos.

Recibe del Analista Contable de Control y Conciliación de Inversiones,los Documentos en un tanto referentes a los avances físicos y obtieneuna copia a través del Auxiliar Administrativo.

Turna al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos, los Documentos referentes a los avances físicos en copia,para su captura en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV).

Conecta con el procedimiento:- Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras

y Acciones de Inversión Pública, inherente al Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Recibe confirmación de manera verbal del Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto de Proyectos, acerca de la captura de losDocumentos referentes a los avances físicos en copia en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Turna al Analista Contable de Control y Conciliación de Inversiones,los Documentos en un tanto referentes a los avances físicos, para suverificación sobre la captura en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, los Documentos en un tanto referentes a los avancesfísicos y verifica si coinciden con los datos capturados en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

¿Coinciden los Documentos con los datos capturados?

En caso de no coincidir los Documentos con los datos capturados:

Notifica de manera verbal al Ejecutivo de Proyectos de Control yConciliación de Inversiones, que no es correcta la captura y le entregalos Documentos en un tanto referentes a los avances físicos.





9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15A.

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ENERO 2015 7PÁG.



Recibe de manera verbal del Analista Contable de Control yConciliación de Inversiones, la notificación sobre la captura, junto conlos Documentos en un tanto referentes a los avances físicos.

Comunica al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos, las inconsistencias encontradas.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación de manera verbal del Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto de Proyectos, sobre la captura de lasinconsistencias encontradas.

Informa al Analista Contable de Control y Conciliación de Inversiones,sobre la captura de las inconsistencias encontradas y le devuelve losDocumentos en un tanto.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, información verbal sobre la captura de lasinconsistencias encontradas y los Documentos en un tanto.


En caso de coincidir los Documentos con los datos capturados:

Turna al Auxiliar Administrativo, los Documentos en un tantoreferentes a los avances físicos, para su archivo correspondiente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Revisión, Distribución y Recopilación de los Reportes del Informe

Trimestral del Año en Curso y Cierre del Ejercicio Anterior de losAvances Físicos y Financieros de las Unidades Presupuestales.


15A.1.

15A.2.

15A.3.

15A.4.

15A.5.

16.


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INICIO

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALESRESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE INVERSIONES ANALISTA CONTABLE DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE INVERSIONES

1

1

OFICIOSOLICITUD

ELABORA E IMPRIME

1T

OFICIOSOLICITUD

ENVÍA PARA SUAPROBACIÓN

1T

SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

OFICIOSOLICITUD

RECIBE Y VERIFICASI ESTÁ APROBADO

1T

SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

¿ESTÁ APROBADOEL OFICIO SOLICITUD?

NO

SI

OFICIOSOLICITUD

CORRIGE E IMPRIMEY DESECHA EL ANTERIOR

1T

OFICIOSOLICITUD

RECABA RÚBRICAY FIRMA

1T

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA

OFICIOSOLICITUD

TURNA PARA SU ENVÍOA LAS UNIDADESPRESUPUESTALES

1T


DOCUMENTOS

RECIBE


ANALISTA CONTABLEDE CONTROL Y


1T

DOCUMENTOS

TURNA PARA SUREVISIÓN Y ANÁLISIS

1T

DOCUMENTOS

RECIBE

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOS

DE CONTROL YCONCILIACIÓN

DE INVERSIONES

DOCUMENTOS

REVISA Y ANALIZA

1T

DOCUMENTOS

TURNA

1T


DE CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DOCUMENTOS

RECIBE Y OBTIENE

1T

1

ANALISTA CONTABLEDE CONTROL

Y CONCILIACIÓNDE INVERSIONES

A TRAVÉSDEL AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

1

DOCUMENTOS

TURNA PARA SUCAPTURA EN EL SIAFEV

1

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTO DEPROYECTOS

RECIBE CONFIRMACIÓNACERCA DE LA CAPTURA

DE LOS DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTO DEPROYECTOS

DE MANERAVERBAL

DOCUMENTOS

TURNA

1T


Y CONCILIACIÓN DEINVERSIONES

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 3A )

( 6 )

( 4 )

( 5 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

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ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE INVERSIONESANALISTA CONTABLE DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE INVERSIONES

ENERO 2015

DOCUMENTOS

FIN

1

DOCUMENTOS

RECIBE Y VERIFICASI COINCIDEN LOS

DATOS CAPTURADOS

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOSDE CONTROL YCONCILIACIÓNDE INVERSIONES

¿COINCIDEN LOSDOCUMENTOS CON LOSDATOS CAPTURADOS?

NO

SIDOCUMENTOS

NOTIFICA QUE NO ESCORRECTA LA CAPTURA Y

LE ENTREGA

1T

DE MANERAVERBAL



INVERSIONES

DOCUMENTOS

TURNAPARA SU ARCHIVO

CORRESPONDIENTE

1T


CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOPILACIÓN DELOS REPORTES DEL INFORME TRIMESTRAL DELAÑO EN CURSO Y CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIORDE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LASUNIDADES PRESUPUESTALES.

DOCUMENTOS

RECIBE LA NOTIFICACIÓNSOBRE LA CAPTURA

1T

DE MANERAVERBAL

ANALISTACONTABLEDE CONTROL YCONCILIACIÓN DEINVERSIONES

COMUNICALAS INCONSISTENCIAS

ENCONTRADAS

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTODE PROYECTOS

RECIBENOTIFICACIÓN SOBRE LA

CAPTURA DE LASINCONSISTENCIAS

ENCONTRADAS

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTODE PROYECTOS

DE MANERAVERBAL

INFORMA SOBRE LACAPTURA DE LASINCONSISTENCIAS

ENCONTRADAS Y LEDEVUELVE


Y CONCILIACIÓN DEINVERSIONES

2

1T

( 15 )

( 15A )

( 16 )

( 15A.1. )

( 15A.2. )

( 15A.3. )

( 15A.4. )

DOCUMENTOS

2

RECIBE INFORMACIÓNSOBRE LA CAPTURA DELAS INCONSISTENCIAS

ENCONTRADAS

EJECUTIVO DEPROYECTOSDE CONTROL YCONCILIACIÓNDE INVERSIONES

VERBAL

1T

( 15A.5. )

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NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓNDE INVERSIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

ENERO 2015 10PÁG.

Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

Trimestral y Anual.

Revisión, Distribución y Recopilación de los Reportes del Informe Trimestral del Año en Curso y Cierre del EjercicioAnterior de los Avances Físicos y Financieros de las Unidades Presupuestales.

El Reporte de registro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN), no debe tener tachaduras ni serentregado en mal estado.

El Reporte de registro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN), debe contener lo siguiente:- Nombre de las Unidades y Subunidades Presupuestales que ejercieron los recursos.- Nombre del fondo del cual se tomaron los recursos.- Marca en el recuadro de formato trimestral o cierre.- Período a que corresponde.- Último día en que fue tomada la información y emisión.- Nombres de los programas y subprogramas en los cuales se agrupan las obras y acciones realizadas por las

Unidades y Subunidades Presupuestales.- Número asignado y descripción de las obras y acciones.- Nombre del municipio y la localidad en la cual se efectuaron o se llevan a cabo las obras o acciones.- Porcentajes referentes al grado de avance físico de acuerdo al reportado por la Unidad o Subunidad en cuestión.- Avance financiero acumulado con respecto a la liberación del recurso destinado.- Período respectivo de inicio y terminación de obra o acción.- Los montos correspondientes al presupuesto autorizado y liberado de los recursos financiados a través de

Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo.- Metas originales, modificadas y totales que pretenden cubrirse con la realización de la obra o acción.

Realizar una revisión adecuada de la información recopilada basándose en los recursos autorizados y ejercicios a lasUnidades Presupuestales y/o Entidades a través de Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo.

- Emisión de Reportes Trimestrales de Avance Físico-Financiero de las Obras y Acciones, inherente al Departamento delSistema de Información de Inversión Pública.

- Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz,inherente al Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

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ENERO 2015 11PÁG.

NORMAS

Los nombres de los titulares autorizados a validar la información, deben aparecer en la parte inferior del Reporte deregistro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN).

El Reporte de registro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) se debe tomar como válido siemprey cuando contenga las firmas de los titulares autorizados.

Los Órganos Fiscalizadores de Obra Pública son: La Contraloría General, Secretaría de Infraestructura y ObrasPúblicas, Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Órgano deFiscalización Superior (ORFIS) y cualquier otra instancia que por normatividad así lo requiera.

Las áreas correspondientes de la Secretaría de Finanzas y Planeación son: la Dirección General de Inversión Pública yla Subdirección de Control Financiero.

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ENERO 2015 12PÁG.





Solicita de manera verbal al Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, la generación de datos auxiliares.

Conecta con el procedimiento:- Emisión de Reportes Trimestrales de Avance Físico-Financiero de

las Obras y Acciones, inherente al Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública.

Elabora el Reporte preliminar del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Turna al Analista Contable de Control y Conciliación de Inversiones,los Datos auxiliares preliminares de avances físicos y financierosen un tanto y el Reporte preliminar del registro analítico deavances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, los Datos auxiliares preliminares de avances físicos yfinancieros en un tanto y el Reporte preliminar del registroanalítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Concilia y analiza los Datos auxiliares preliminares de avancesfísicos y financieros en un tanto y el Reporte preliminar del registroanalítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, los Datos auxiliares preliminares de avances físicos yfinancieros en un tanto y el Reporte preliminar del registroanalítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto,revisados y conciliados.

Recibe del Analista Contable de Control y Conciliación de Inversiones,los Datos auxiliares preliminares de avances físicos y financierosen un tanto y el Reporte preliminar del registro analítico deavances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto, revisados yconciliados.

Verifica si coincide la información de los Datos auxiliarespreliminares de avances físicos y financieros en un tanto y delReporte preliminar del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

¿Coincide la información?

En caso de no coincidir la información:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA N

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ENERO 2015 13PÁG.


Turna al Departamento del Sistema de Información de InversiónPública, el Reporte preliminar del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto, para sumodificación.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento del Sistema de Información de InversiónPública, de manera verbal las modificaciones al Reporte preliminardel registro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN)modificado en un tanto.


En caso de coincidir la información:

Elabora el Oficio de validación de reporte del registro analítico deavances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto, paraturnarlo a las Unidades Presupuestales.

Turna al Subdirector de Control Financiero, el Oficio de validaciónde reporte del registro analítico de avances físicos y financieros(OED-AVAN) en un tanto, para su aprobación y archiva de maneracronológica temporal, los Datos auxiliares preliminares de avancesfísicos y financieros en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaria del Subdirector de Control Financiero elOficio de validación de reporte del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto y verifica si fueaprobado.

¿Fue aprobado?

En caso de no haber sido aprobado:

Corrige el Oficio de validación de reporte del registro analítico deavances físicos financieros (OED-AVAN) en un tanto y desecha elanterior.


En caso de haber sido aprobado:



8A.

8A.1.

9.

10.

11.

11A.

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ENERO 2015 14PÁG.



Recaba rúbrica y firma del Subdirector de Control Financiero y delDirector General de Inversión Pública, en el Oficio de validación dereporte del registro analítico de avances físicos financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Turna a las Unidades Presupuestales, a través del AuxiliarAdministrativo, el Oficio de validación de reporte del registroanalítico de avances físicos financieros (OED-AVAN) en un tanto yel Reporte preliminar del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Unidades Presupuestales, a través del Subdirector deControl Financiero, el Oficio de contestación en original y elReporte preliminar del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, dirigido a las áreascorrespondientes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y archivade manera cronológica temporal, el Oficio de contestación enoriginal.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:- Oficio de respuesta en un tanto, a las áreas correspondientes.- Reporte preliminar del registro analítico de avances físicos y

financieros (OED-AVAN) en un tanto, para su revisión al AnalistaContable de Control y Conciliación de Inversiones.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, el Reporte preliminar del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto y lo revisa.

Señala las correcciones presentadas por las Unidades Presupuestales,en el Reporte preliminar del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Control y Conciliación deInversiones, el Reporte preliminar del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto, con las correccionespresentadas por las Unidades Presupuestales.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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ENERO 2015 15PÁG.



20.

20A.

20A.1.

20A.2.

20B.

20C.

20C.1.


Recibe del Analista Contable de Control y Conciliación de Inversionesy el Reporte preliminar del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto, con las correccionespresentadas por las Unidades Presupuestales y verifica si sonprocedentes.

¿Son procedentes las correcciones?

En caso de no ser procedentes las correcciones:

Elabora el Oficio de no procedencia en un tanto de las modificacionesal Reporte preliminar del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

Turna al Subdirector de Control Financiero el Oficio de noprocedencia en un tanto, para su autorización.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de no procedencia en un tanto y verifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado el Oficio de no procedencia?

En caso de no haber sido autorizado el Oficio de no procedencia:

Corrige el Oficio de no procedencia en un tanto y desecha el anterior.

Continúa con la actividad No. 20A.1.

En caso de haber sido autorizado el Oficio de no procedencia:

Recaba rúbrica y firma del Subdirector de Control Financiero y delDirector General de Inversión Pública, en el Oficio de no procedenciaen un tanto.

Turna a las Unidades Presupuestales, a través del AuxiliarAdministrativo, el Oficio de no procedencia en un tanto y el Reportepreliminar del registro analítico de avances físicos y financieros(OED-AVAN) en un tanto.


En caso de ser procedentes las correcciones:

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ENERO 2015 16PÁG.




Solicita de manera verbal al Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, las modificacionesprocedentes a los registros programáticos en el Sistema de losMovimientos efectuados en un determinado período de los recursosInfraestructura para el Desarrollo.

Conecta con el procedimiento:- Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de

Administración Financiera del Estado de Veracruz, inherente alDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto deInversión.

Recibe de manera verbal del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la notificación de larealización de las modificaciones.

Accesa al Sistema de Reportes, localiza e imprime los Datosauxiliares preliminares de avances físicos y financieros en untanto.

Solicita de manera verbal al Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, el Reporte preliminar del registroanalítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Recibe del Departamento del Sistema de Información de InversiónPública, el Reporte preliminar del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto y verifica si estáncorrectas las modificaciones.

¿Están correctas las modificaciones?

En caso de no estar correctas las modificaciones:

Solicita de manera verbal al Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, el Reporte preliminar del registroanalítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN).

Pasa el tiempo.

Recibe de manera verbal del Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, las modificaciones al Reportepreliminar del registro analítico de avances físicos y financieros(OED-AVAN).


En caso de estar correctas las modificaciones:

21.

22.

23.

24.

25.

25A.

25A.1.

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ENERO 2015 17PÁG.




Elabora el Oficio de validación de reporte del registro analítico deavances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto paraturnarlo a las Unidades Presupuestales.

Turna al Subdirector de Control Financiero, el Oficio de validaciónde reporte del registro analítico de avances físicos y financieros(OED-AVAN) en un tanto, para su aprobación.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaria del Subdirector de Control Financiero elOficio de validación de reporte del registro analítico de avancesfísicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto y verifica si fueaprobado.

¿Fue aprobado?

En caso de no haber sido aprobado:

Corrige el Oficio de validación de reporte del registro analítico deavances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto y desecha elanterior.


En caso de haber sido aprobado:

Elabora el Reporte del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto, recaba rúbrica y firma delSubdirector de Control Financiero y del Director General deInversión Pública, en el Oficio de validación de reporte del registroanalítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) en un tanto.

Envía vía correo electrónico a las Unidades Presupuestales, a travésdel Auxiliar Administrativo, el Oficio de validación de reporte delregistro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) enun tanto y el Reporte del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Unidades Presupuestales, a través del Subdirector deControl financiero, el Oficio de notificación en original y el Reportedel registro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN)en un tanto.

26.

27.

28.

28A.

29.

30.

31.

COPIA N

O CONTROLA

DA



ENERO 2015 18PÁG.



Revisa el Reporte del registro analítico de avances físicos yfinancieros (OED-AVAN) en un tanto.

Integra el Documento consolidado de reporte de registro analíticode avances físicos y financieros en un tanto y anexa el Reporte deregistro analítico de avances físicos y financieros (OED-AVAN) enun tanto.

Obtiene una copia, a través del Auxiliar Administrativo, delDocumento consolidado de reporte de registro analítico deavances físicos y financieros en un tanto.

Elabora el Oficio de entrega en un tanto, para enviarlo a los ÓrganosFiscalizadores de Obra Pública y archiva de manera cronológicatemporal, el Oficio de notificación en original.

Turna al Subdirector de Control Financiero, el Oficio de entrega enun tanto, para su autorización.

Recibe de la Secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de entrega en un tanto y verifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado el Oficio de entrega?

En caso de no haber sido autorizado el Oficio de entrega:

Corrige el Oficio de entrega en un tanto y desecha el anterior.


En caso de haber sido autorizado el Oficio de entrega:

Recaba rúbrica y firma del Subdirector de Control Financiero y delDirector General de Inversión Pública, en el Oficio de entrega en untanto y obtiene una copia.

Turna a los Órganos Fiscalizadores de Obra Pública, a través delAuxiliar Administrativo, el Oficio de entrega en un tanto y elDocumento consolidado de reporte de registro analítico deavances físicos y financieros en un tanto, recabando acuse de reciboen el Oficio de entrega en copia.

Recibe del Auxiliar Administrativo, el Oficio de entrega en copia y loarchiva de manera cronológica definitiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


32.

33.

34.

35.

36.

37.

37A.

38.

39.

40.

COPIA N

O CONTROLA

DA

REVISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS REPORTES DEL INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO EN CURSO Y CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS AVANCES FÍSICOS YFINANCIEROS DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES


INICIO

2

1

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE


SOLICITA LA GENERACIÓN DEDATOS AUXILIARES

EMISIÓN DE REPORTES

TRIMESTRALES DEAVANCE FÍSICO-

FINANCIERODE LAS OBRAS Y

ACCIONES

REPORTE PRELIMINARDEL REGISTRO ANALÍTICODE AVANCES FÍSICOSY FINANCIEROS(OED-AVAN)

DATOS AUXILIARESPRELIMINARES DEAVANCES FÍSICOS YFINANCIEROS

TURNA

1T

1T

ANALISTA CONTABLEDE CONTROL YCONCILIACIÓN

DE INVERSIONES



RECIBE

1T

1T


DE CONTROL YCONCILIACIÓN

DE INVERSIONES



CONCILIA Y ANALIZA

1T

1T



TURNA REVISADOSY CONCILIADOS

1T

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE CONTROL Y


1

1



RECIBE REVISADOSY CONCILIADOS

1T

1T

ANALISTA CONTABLE DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE INVERSIONES



VERIFICA SI COINCIDELA INFORMACIÓN

1T

1T

¿ COINCIDE LAINFORMACIÓN ?

NO

SI


TURNA PARA SU MODIFICACIÓN

1T

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN

DE INVERSIÓN PÚBLICA


RECIBE

1T

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓN

PÚBLICA

OFICIO DE VALIDACIÓNDE REPORTE DELREGISTRO ANALÍTICODE AVANCES FÍSICOSY FINANCIEROS(OED-AVAN)

ELABORA E IMPRIME

1T



TURNA PARASU APROBACIÓN

1T

1T


C


RECIBE Y VERIFICASI FUE APROBADO

1T

SECRETARIA DELSUBDIRECTOR DECONTROLFINANCIERO

¿ FUE APROBADO ? NO

SI


CORRIGE, IMPRIMEY DESECHA EL ANTERIOR

1T

2



1T



TURNA

1T

1T

UNIDADESPRESUPUESTALES

A TRAVÉS DELAUXILIAR

ADMINISTRATIVO

DE MANERAVERBAL

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

ENERO 2015

( 1 )

( 2 )REPORTE PRELIMINARDEL REGISTRO ANALÍTICODE AVANCES FÍSICOSY FINANCIEROS(OED-AVAN)

ELABORA

1T

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 8.A )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 11.A )

( 8A.1. )

MODIFICACIONESDE MANERA

VERBAL

COPIA N

O CONTROLA

DA

REVISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS REPORTES DEL INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO EN CURSO Y CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIORDE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES


DATOS AUXILIARESPRELIMINARES DEAVANCES FÍSICOS YFINANCIEROS UNIDADES

PRESUPUESTALES



ADMINISTRATIVO


OFICIO DECONTESTACIÓN

RECIBE

1T

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

DE MANERAVERBAL

1


O

OFICIO DECONTESTACIÓN

OFICIO DERESPUESTA

ELABORA

1T

O

C


OFICIO DERESPUESTA

DISTRIBUYE

1T

1T

AREASCORRESPONDIENTES

ANALISTA CONTABLEDE CONTROL YCONCILIACIÓNDE INVERSIONES


RECIBE Y LO REVISA

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE


INVERSIONES


SEÑALALAS CORRECCIONES

1T


TURNA CON LASCORRECCIONES

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE CONTROL Y



RECIBE CONLAS CORRECCIONES

PRESENTADASY VERIFICA SI SON

PROCEDENTES

1T

3

3

ANALISTACONTABLE


INVERSIONES

¿ SON PROCEDENTESLAS CORRECIONES?

NO

SI

OFICIO DE NOPROCEDENCIA

ELABORA

1T


TURNA PARASU AUTORIZACIÓN

1T



RECIBE Y VERIFICASI FUE AUTORIZADO

1T

¿ FUE AUTORIZADOEL OFICIO DE NOPROCEDENCIA ?

NO

SI


CORRIGE Y DESECHAEL ANTERIOR

1T



1T

-SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA



TURNA

1T

1T

4

4

SOLICITALAS MODIFICACIONES

PROCEDENTES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

RECIBE LANOTIFICACIÓN

DE LA REALIZACIÓNDE LAS MODIFICACIONES

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

DE MANERAVERBAL

ACCESA, LOCALIZAE IMPRIME

SIAFEV

1T

SOLICITA EL REPORTEPRELIMINAR DEL REGISTRO

ANALÍTICO DE AVANCESFÍSICOS FINANCIEROS (OED/

AVAN)



DE MANERAVERBAL

ENERO 2015

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 20 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20A )

( 20A.1. )

( 20A.2. )

( 20B )

( 20C )

( 20C.1. )

( 21 )

( 22 )

( 23 )

( 24 )

2

COPIA N

O CONTROLA

DA

REVISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS REPORTES DEL INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO EN CURSO Y CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOSAVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE INVERSIONES

2


SOLICITA

1T

¿ESTÁN CORRECTASLAS MODIFICACIONES?

NO

SI




RECIBE MODIFICADO

1T

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA


ELABORA

1T


TURNA PARASU APROBACIÓN

1T

SUBDIRECTOR DECONTROL

FINANCIERO


RECIBE Y VERIFICASI FUE APROBADO

1T


¿FUE APROBADO? NO

SI


CORRIGE Y DESECHAEL ANTERIOR

1T

5

5


ELABORA EL REPORTE DELREGISTRO Y RECABA

RÚBRICA Y FIRMA

1T


PÚBLICA

ENVÍA



OFICIO DENOTIFICACIÓN

RECIBE

1T


A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

O

REPORTE DELREGISTRO ANALÍTICODE AVANCES FÍSICOSY FINANCIEROS(OED-AVAN)

REVISA

1T


DOCUMENTO CONSOLIDADODE REPORTE DE REGISTROANALÍTICO DE AVANCESFÍSICOS Y FINANCIEROS

1T

1T

DOCUMENTOCONSOLIDADO DEREPORTE DE REGISTROANALÍTICO DE AVANCESFÍSICOS Y FINANCIEROS

OBTIENE

1T

1


ADMINISTRATIVO

OFICIO DENOTIFICACIÓN

OFICIO DEENTREGA

ELABORA

1T

O

C

OFICIO DEENTREGA

TURNA PARA SUAUTORIZACIÓN


OFICIO DEENTREGA

RECIBE Y VERIFICASI FUE AUTORIZADO

SECRETARIA DELSUBDIRECTOR DE

CONTROLFINANCIERO

1T

1T

¿FUE AUTORIZADOEL OFICIO DE

ENTREGA?

NO

SI

OFICIO DEENTREGA

CORRIGE, IMPRIMEY DESECHA

EL ANTERIOR

1T

6OFICIO DEENTREGA

RECABA, RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE

1T


PÚBLICA

1

OFICIO DEENTREGA

DOCUMENTO CONSOLIDADODE REPORTE DE REGISTROANALÍTICO DE AVANCESFÍSICOS Y FINANCIEROS

OFICIO DEENTREGA

TURNARECABANDO ACUSE

DE RECIBO

ÓRGANOS FISCALIZADORESDE OBRA PÚBLICA


ADMINISTRATIVO

1T

1T

1

OFICIO DEENTREGA

RECIBE


1C

FIN

6

ENERO 2015

( 26 )

( 27 )

( 28 )

( 28A )

( 29 )

( 30 )

( 31 )

( 32 )

( 33 )

( 34 )

( 35 )

( 36 )

( 37 )

( 37A )

( 38 )

( 39 )

( 40 )


RECIBE Y VERIFICASI ESTÁN CORRECTAS LAS

MODIFICACIONES

1T


INFORMACIÓN DEINVERSIÓN

PÚBLICA

( 25 )


ADMINISTRATIVO



( 25A )

( 25A.1. )

DE MANERAVERBAL

DE MANERAVERBAL

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


22PÁG.ENERO 2015

LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS

L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


23PÁG.ENERO 2015

L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

LIC. JOSÉ RAFAEL TLAXCALTECO RODRÍGUEZEJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTROL Y

CONCILIACIÓN DE INVERSIONES

L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en enero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

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DE PROCEDIMIENTOS MANUAL · 2017. 3. 16. · de obra correspondiente al año en curso, la...

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