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,► de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO

ACTA XXVIIIVIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOSTRABAJADORES QEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En la Ciudad de Monterrey Nuevo León, siendo las 8:30 horas del día 12 de Junio del año 2008, conmotivo de celebrar la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, se reunieron en laSala de Juntas Polivalente del ISSSTELEON, ubicado en la calle Matamoros número 319 poniente,los siguientes Funcionarios: Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz; Presidenta del Comité deVigilancia y Secretaria General del S.N.T.E., Sección 50; Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina,Secretaria Técnica del Comité de Vigilancia y Contralora Interna del ISSSTELEON; C.P. EusebioTijerina Moreno, Director de Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y TesoreríaGeneral del Estado; Profesor Ismael Navarrete Santos, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivode la Sección 50; Dip. y Dr. Ángel Valle de la O, Diputado Local del Cuarto Distrito; enrepresentación de Lic. y Dip. Julián Hernández Santillán, Presidente de la Comisión de Coordinacióny Régimen Interno del H. Congreso del Estado; Lic. Sanjuana Velásquez Ríos, Asistente Jurídico delSUSPE; Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, Coordinador de Proyectos Jurídicos de la OficialíaMayor del Gobierno del Estado; Lic. Genaro Leal Cavazos, Secretario Técnico del Consejo deRelaciones Laborales y Productividad; Lic. Juanita Irasema Saldaña Rodríguez, Titular de laSecretaría de Finanzas de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del D.I.F.; Dr. VíctorDryere Noriega, Secretario Técnico de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León; C.P.Sergio Morales Alanís, Coordinador de Finanzas del Poder Judicial del Estado; C.P. María delCarmen Duque Rodríguez, Coordinadora de Auditoría en Salud de la Contraloría Interna delGobierno del Estado; y como invitados el C.P. Mario Alberto Leal Alanís, Director de Planeación yFinanzas del ISSSTELEON; Arq. Raúl A. Moncada Leal, Asesor de la Dirección General delISSSTELEON; Lic. Juan García Velasco, Director Jurídico de ISSSTELEON; C.P. Jesús CantúValderrama, Director de Prestaciones Sociales y Económicas del ISSSTELEON bajo el siguiente:.-Orden del Día.- 1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.- II.- Lectura y Aprobación del ActaAnterior.- III.- Informe de Inversiones al 31 de Marzo de 2008; IV.- Estados Financieros al 31 deMarzo de 2008.- V.- Estado Presupuestal al 31 de Marzo de 2008.- VI.- Seguimiento de Acuerdos yVII.- Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.- La Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz,Presidenta del Comité de Vigilancia, dio la bienvenidp a los Funcionarios presentes y agradeció suasistencia a la XXVIII Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia, procediendo asolicitar a la Secretaria Técnica del Comité, Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, que verificara laexistencia del quórum legal, la cual señaló que en atención a que en este momento se encuentranpresentes la mayoría de los miembros de este Comité, y por lo que con fundamento en lo dispuestoen el Artículo 72 del Reglamento de Organización Interna del Instituto de Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, existe el quórum legal, no habiendoimpedimento para dar inicio a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia delISSSTELEO N . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- La Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz, Presidentadel Comité de Vigilancia sometió a consideración de los presentes el acta de la sesión anterior ysugirió se dispensara su lectura, en virtud de que fue enviada con antelación, por lo que se preguntóa los miembros del Comité si estaban de acuerdo en la aprobación de la misma.- Al no haber

XXIB~%Wp^ny*P~mité de Vigilancia

20.20.94.00 / e-mail. lgutierr@isssteleon12 de Junio de 2008

n 1

V

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` de los Trabajadores M Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO

comentarios y estando de acuerdo los presentes con su aprobación, se continuó con el siguientepunto del Orden del Día ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz, solita al C.P. Mario Alberto Leal Alanís, Director dePlaneación y Finanzas del ISSSTELEON, presente el siguiente punto de la orden del día.---------------III.- Informe de Inversiones al 31 de Marzo de 2008 .- En uso de la palabra el C.P. Mario AlbertoLeal Alanís señala que la integración del portafolio incluyendo los recursos correspondientes alSistema Certificado para Jubilación, y que en total se tiene una cartera de 4,925,905 miles de pesosy los cuales se encuentran invertidos en valores de acuerdo al Reglamento de Inversiones en apegoa lo dispuesto en la Ley del ISSSTELEON, y que están distribuidos en diversos instrumentos decalidad crediticia alta y con una mezcla de tasas de interés, una parte está en tasa flotante, otrasestán en papeles udizados y otra parte importante en reporto.-Además señala el C.P. Mario AlbertoLeal Alanís, que la integración de los recursos por rama y/o seguro es la siguiente.------------------------

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2007(Miles de pesos)

Vencimiento Vencimiento Variaciónmenor de 1 año mayor de 1 año 2008 2007 $ %

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 7,588 0 7 , 588 2 , 036 5,552 272.7%INVERSION INVALIDEZ Y MUERTE 452,615 547 , 100 999 , 715 968,607 31,108 3.2%INVERSION RIESGO DE TRABAJO 93,228 228 , 763 321 , 991 312,699 9,292 3.0%INVERSION VIVIENDA 135,453 205 ,940 341,393 328,501 12 , 892 3.9%INVERSION PENSIONES Y JUBILACIONES 1,245 21 , 231 22 ,476 21, 808 668 3.1%INVERSION FONDO DE GARANTIA 2,986 21 ,079 24, 065 23 , 471 594 2.5%INVERSION FONDO PRESTAMO CORTO PLAZO 13,178 45,344 58,522 56 , 489 2,033 3.6%INVERSION FONDO SEGURO DE VIDA 46 , 352 35,064 81,416 79 , 470 1,946 2.4%INVERSION OPERATIVA 109,140 83 ,636 192 , 776 192,839 -63 0.0%INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR 7,137 0 7,137 10,132 -2,995 -29.6%

SUMA: 868,922 1 , 188,157 2 ,057,079 1,996,052 61,027 3.1%

CUENTA DE ORDEN:SISTEMA CERTIFICADO PARA JUBILACION 2,868 , 826 2,718 , 569 150,257 5.5%

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y ADMINISTRADOS 4,925,905 4, 714,621 211,284 4.5%

Se muestra gráficamente la composición de este portafolio clasificado por: Emisor y tipo de tasa:

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES RESER VAS Y FONDOS

POR EMISOR

AL lt DE Mw R20 DE Saw

'los Dlas por Venc.rGUBERNAMENTAL¡ a ''.prom.dlo:

Cupón: 215 Total: °.994tp% I L__

El Importe total del portafolio asciende a $4'918 mlllonee

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DE FONDOS Y RESERVASPOR TIPO DE TASA

D.b..1 31 a . M.- e. 2~

u012ADOS. 1.3M.hbo.11%

cm.a .P mus a. p..o.

..oEl importe total del portafolio aselanda a $4'878 millones',

Sistema Certificado para Jubilación al 31 de Marzo de 2008 .- Señala el C.P. Mario Alberto LealAlanís que el saldo del Sistema Certificado para Jubilación al 31 de marzo de 2008 asciende a$2'868,826 miles de pesos.- En el mes de marzo de 2008 se tiene un ingreso de $53'594 miles, delos cuales $30'580 miles corresponden a cuotas y aportaciones (57%) y $23'014 milescorresponden a intereses (43%).- En el mes de marzo de 2008 no se recibieron solicitudes detraspaso al sistema AFORE ni solicitud alguna amparada en los artículos 68 y 76 de la Ley delISSSTELEON que establecen la devolución del saldo del SCJ en los casos de inhabilitación física o

XXY¿YN%íb9 n MWmité de Vigilancia 12 de Junio de 2008

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mental, así como en el caso de fallecimiento.- Los gastos de administración ascienden a $455 miles(0.2% anual sobre el saldo promedio del SCJ) de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de laLey del ISSSTELEON.- El rendimiento nominal al mes de marzo de 2008 en términos anuales fue de9.35%.- Utilizando la inflación del 4.25%, publicada por Banxico, la tasa anual de rendimiento entérminos reales del ejercicio de 2007 es de un 4.89%.- En la determinación de la tasa de rendimientoreal existen dos variables: la tasa de rendimiento nominal y la tasa de inflación.- A mediados demarzo se adquirieron en el mercado primario $120'000 miles de obligaciones bancarias emitidas porBanorte, calificación AAA y a un plazo de 20 años (tasa real) y 10 años (tasa revisable). De estos,$100'000 a tasa real (4.95%) y el resto con una sobretasa de 60 puntos base sobre TIIE 28 días.-Los instrumentos udizados generan rendimientos sobre base devengado en función delcomportamiento del valor de la UDI.- Las calificaciones de calidad crediticia de los instrumentos queintegran la cartera son A-, A, A+, AA y AAA; encontrándose diversificada en diferentes tipos deinstrumentos y emisores.- Por otra parte informa el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que en el tema deECONOMÍA la Inflación Subyacente sigue al alza .- El 9 de abril fue publicado el resultado deinflación para marzo.- Los principales resultados fueron los siguientes : - Inflación General: 0.72%; -Inflación Subyacente: 0.50%.- El resultado general se ubicó por arriba del estimado de inflacióngeneral (0.67%), no así el del subíndice subyacente que estuvo en línea con lo esperado.- Eldesempeño de éste último es ampliamente esperado por el mercado, debido a que a través de esteindicador es donde se visualizan mayores presiones en los precios.- Con estas cifras, la inflacióngeneral y la subyacente se ubicaron en 4.25% y 4.34%, a tasa anual respectivamente. Comomencionamos, el nivel subyacente es el que tiene mayor atención en los participantes del mercado,el cual registra la tasa más elevada desde julio de 2002.- Sin embargo, estos niveles se encuentranaún dentro de los límites programados desde el año pasado por el Banco de México (cuado advirtióque se podía alcanzar un máximo de hasta 4.50% para el primer semestre del presente año).- Porsu parte, los precios al productor excluyendo petróleo han repuntado al ubicarse en 5.42% a tasaanual , presionados por las cotizaciones de acero para la industria de la construcción.- Las cifras deinflación a marzo desincentivan aún más a considerar que pudiera darse un recorte de tasas duranteel primer semestre del año. Lo anterior, derivado de que continúan riesgos latentes en el nivel deprecios, sobre todo en los productos alimenticios, fenómeno registrado a nivel mundial.- Todo pareceapuntar a que esta baja en la tasa de fondeo se llevará a cabo durante el comienzo de la segundamitad del año, debido a que a partir de este periodo se definirá una tendencia de baja en latrayectoria de la inflación así como en las expectativas de este indicador.-------------------------------------

Inflación en México (Var. % Anual)

4.5 . General

4 0 ^.

3.5 ^

03.

2 5.

d, `O6 Aya o % qA ^ meo, yAü °

XX¿¿Y lrbSanMgkWmité de Vigilancia

-- Subyacente 4.34

• ... - ^._, . fr 44..... ►' ;' 4.26e

q1 `p^ al p1 c1 v0^ ^,1 Al p, Al oe 04>0

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` de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO

Señala además el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que el rendimiento reportado por el sistemaAFORE se ha visto afectado por la volatilidad de los últimos meses.- Con cifras al mes de marzo de2008, la estadística de rendimientos de ISSSTELEON de los últimos doce meses muestra unrepunte debido a la estructura del portafolio, que al estar concentrado en instrumentos con tasarevisable, es menos vulnerable a dicha volatilidad.- Además el rendimiento de los instrumentosudizados ha sido excepcional en el primer trimestre de 2008 como resultado de los niveles deinflación alcanzados.- Es importante señalar que en meses de baja inflación los rendimientos quereportaran este tipo de instrumentos se verán afectados.- El rendimiento de las Siefores Básicas 1,las cuales no pueden invertir en valores de renta variable, para las últimos doce meses fue de8.86%, promedio del sistema.- En la gráfica siguiente se puede apreciar el comportamiento de losrendimientos nominales expresados en porcentajes anuales reportados por las SIEFOREScorrespondientes a los años de 1998 a 2003, así como de los últimos doce meses cortados a losmeses de enero de 2004 a marzo de 2008, comparados con los rendimientos obtenidos porISSSTELEON para esos mismos períodos de tiempo.--------------------------------------------------------------

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES ISSSTELEON VS. SIEFORES 02(1998-MAR/2008)

28.50%25.50%24.50% -23.50%22.50%2150%20.50%19.50% -18.50%--- -17.50%

18.50% -15.50%14.50%13.50%

12.50% y-^ - ^-T11.50%10.50%

8.50%]. 50%^._-..__.

^^^..-:.„...,-^¡.. ^•I.:I^^ .I_^i ^•••-t^^•1•'1•-LL^..I.. .. _. ^ ¡ ^-,.^.-^1 1.. Í.,.^. 1: ,._I ,I..,,, ^ ^,I,.^_:..;-. I ^..:; :. ..^.:.

En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento del rendimiento de los últimos doce meses delas Siefores Básicas 1 comparada con el correspondiente a las Siefores Básicas 2.-----------------------

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES ISSSTELEON Bi. y SIEFORES 81 y 82(1998-MA R/2008)

].50%6.50%5.50%4.50%

9.50%850%

19.50%18.50%11.50%18.50%15.50%14.50%

13,50%12.50%1110.50%

21.50%20 50%

28.50%25.50%24.50%23.50%22.50%

XX¿SrnMgkpmité de Vigilancia

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I- de los trabajadores del Estado de Nuevo León ANIVERSARIO

El rendimiento histórico para el período 1998 -Marzo 2008 obtenido por el ISSSTELEON ha sido del15.92% en términos nominales, 8.23% en términos reales, superior que el promedio reportado porlas SIEFORES a la misma fecha neto de comisiones..- Una vez que los integrantes del Comité deVigilancia examinaron la información se dictó el siguiente ACUERDO 07/ 2008 .-Con fundamento enlo dispuesto en el Artículo 141 Fracción II de la Ley del ISSSTELEON, los integrantes delComité de Vigilancia examinaron las Inversiones al 31 de Marzo de 2008 , del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León .--------------------IV.- ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2008 .- Señala el C.P. Mario Alberto LealAlanís que se presenta el Balance General al 31 de marzo de 2008 y 31 de diciembre de 2007 amiles de pesos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Miles de Pesos)

Dic-07 Mar-08 Variación Dic-07 Mar-O8 Variación

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

CirculanteEfectivo en Caja y Bancos 2,036 7,588 5, 552

Corto PlazoCuentas y Gastos Acumulados por Pagar 34,099 163 , 585 129,486

Inversiones Temporales 1,244,973 861,334 ( 383,639 ) Impuestos por Pagar 70,057 8 ,035 (62,022)Cuentas por Cobrar 231,739 214,184 ( 17,555 ) Total Corto Plazo 104,156 171,620 67,464Anticipo a Cuenta de Compras -

Inventarlos 242 210 (32)Total Circulante 1,478,990 1,083 ,316 (395 ,674) Largo Plazo

Reservas y Fondos 2,398,578 2,490,003 91,425Inversiones Conservadas a Vencimiento 749,043 1,188, 157 439 , 114 Total Largo Plazo 2,398,578 2,490,003 91,425Cuentas por cobrar largo plazo 431,438 434,669 3,231

TOTAL PASIVO 2,502,734 2,661 , 623 158,889FijoObras, Equipo , Muebles e Inmuebles ( Neto ) 175,899 183,971 8,072

Total Fijo 175,899 183 ,971 8,072 PATRIMONIONo Restringido 346,428 242,162 (104,266)

Diferido 13,793 13 ,672 (121 )Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total Patrimonio 346,428 242, 162 (104,266)

TOTAL ACTIVO 2,849 , 163 2,903,785 54,622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,849 , 163 2 ,903,785 54,622

CUENTAS DE ORDEN:

Dic-07 Mar-OS Variación

SISTEMA CERTIFICADO PARA IUBILACION 2,718, 569 2,868,826 150,257

El activo total al 31 de marzo de 2008 es de $2'903,785 miles de pesos y está compuestoprincipalmente por efectivo e inversiones temporales (71% del activo total).- Comparado con el saldoal 31 de diciembre de 2007 el activo total creció $54,622 miles de pesos, un 2%, principalmente enel rubro de inversiones temporales, como resultado de la generación de flujos generados por lasreservas financieras y actuariales, así como en el rubro de cuentas por cobrar de largo plazo(préstamos para vivienda). Estos rubros crecieron $64,258 miles.- Los fondos y reservas estáninvertidos en valores de acuerdo al reglamento de inversiones en apego a lo dispuesto en la Ley delISSSTELEON - El resto del activo está representado por cuentas por cobrar de corto y largo plazoactivo fijo y activo diferido.---------------------------------------------------------------------------------------------------

XZM7~~g"omité de Vigilancia 12 de Junio de 2008 5

20.20. 94.OC d err@isssteleon,

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n PRESTAMOS PARA VNIENDA o OTRAS CUENTAS POR COBRAR

a PRESTAMOS ACORTO PIAN n ADEUDO POR APORTACIONE:

ANIVERSARIO

Comenta el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que las cuentas por cobrar de corto plazo se representafundamentalmente por los préstamos otorgados a los derechohabientes cantidad que asciende a$183,680 miles de pesos (86% del saldo), el resto del saldo está compuesto por adeudos a cargo deentidades públicas por concepto de cuotas y aportaciones de la segunda quincena de marzo yexámenes de primer ingreso, por un total $12,723 miles de pesos.- Dicho rubro refleja unadisminución del 7.57% en comparación con diciembre de 2007 ($17,555 miles de pesos) ycorresponde principalmente al rubro de préstamos a corto plazo como consecuencia de no otorgarpréstamos nuevos por los periodos vacacionales de enero y marzo del presente año.- Las cuentaspor cobrar a largo plazo por $434,669 miles de pesos muestran un crecimiento en el período deenero a marzo de 2008 del 1%.- Durante el primer trimestre de año se otorgaron 37 créditos paravivienda equivalente $10,975 miles de pesos.- Además señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís quelos préstamos para vivienda están garantizados con hipotecas, mientras que los préstamos a cortoplazo están garantizados por el fondo de garantía y que en caso que no se cumpliera el pago porqueel servidor público no complete de su finiquito cuando se retire de Gobierno para el pago delpréstamo, comenta que en realidad históricamente no se han tenido problemas de morosidad enesos renglones y está previsto en la Ley del Instituto que se aplicará en caso de ser necesario alfondo de garantía ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interviene el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal para preguntar que cantidad es la que se haprestado por concepto de préstamos para vivienda; a lo que responde el C.P. Mario Alberto LealAlanís que a la fecha se ha prestado un total de 429 millones de pesos por este concepto.-Interviene el Arq. Raúl Moncada Leal, Asesor de la Dirección General del Instituto para señalar queel año 2007 se otorgaron el cien por ciento de los créditos para vivienda que se solicitaron, ycomenta que hay más recursos en el fondo de vivienda pero no se entrega porque no se han (\recibido más solicitudes .-------------------------------------------------------------------------------------------------

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iiiANIVERSARIO

En uso de la palabra el C.P. Mario Alberto Leal Alanís informa que durante el primer trimestre de2008, este rubro se incrementó en un 5% con relación a diciembre de 2007, esto se debeprincipalmente a la puesta en marcha de la construcción del Centro Hospitalario ISSSTELEON, en elinmueble ubicado en la calle Matamoros en el centro de la ciudad, además de la adquisiciones enequipo cómputo y mobiliario de equipo de hospital.- Pasivo: El pasivo total al 31 de marzo de 2008es de $7661,623 miles de pesos y está integrado por una parte de corto plazo: cuentas y gastosacumulados por pagar e impuestos por pagar; y por una parte de largo plazo el cual consiste enreservas y fondos.- En el período de enero a marzo el pasivo total creció en $158,889 miles depesos, un 6%, en los rubros de reservas para pensiones, invalidez y riesgos de trabajo y fondos parapréstamos, garantías y seguro de vida se incrementó en un 3.81%, en el pasivo a corto plazo en elrubro de impuestos por pagar, se refleja una disminución del 88.5% ya que en el mes de diciembre,se registran las retenciones de ISR por concepto de aguinaldo de los jubilados y pensionados yempleados del propio Instituto.- Ahora bien en el rubro de Cuentas y Gastos por pagar, la variaciónse explica por la provisión de aguinaldo que se pagará en diciembre del presente año.-------------------

80%70%

W460%

40%30%

20%

0%

Estado de Actividades: Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que se muestra el Estado deActividades correspondiente al periodo del lo de enero al 31 de marzo de 2008 y 2007 a miles depesos ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

XXIIWsp0p~gWk£mité de Vigilancia 12 de Junio de 2008

ma ¡SSSTELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los Trabajadores del Estado de Nuevo León

ANIVERSARIO

DEL 1 ° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 2007( Mllea da paaoe )

Mar-Ol Mar-08 Varlaolón

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDOAYa. BsL

INGRESOS

Aportaciones Estatales 391,018 432,354 41,336 11%Aportaciones Federales o-

Actuallzaclón tle In r287 ,053

9k

304 ,009 16,9561 SJ9

6%-300%

SU -TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 67 50g 736 , 363 56.]13 %Patrimonio neto liberado de restriccionesTOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 679,650 736,362 56 , 71i 0%COSTO DE VENTAS - - - 0%

Actualización de Costo d, Venta - - - 0%GASTOSServicios Personales 656,303 711 , 574 55 , 2]1 8eAServicios Generales 123,090 138 , 856 15 , 766 13%Materiales y Suminis tros 25 ,7 83 26 , 046 263 1%Conservación y Mantenimiento 599 969 370 62%Gastos por Depreciación y Amortización 533 510 ( 23) -4%Otros Gastos 16,751 17 , 146 395 2 %Actuallzaclón da Gastos de O ación 0042 041 2 100%TOTAL GA TOS 825 063 895 101

313J8 8%

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOProductos Flnancleros

Gast s Fln n l r

47,943 54,472 6 , 529 14%o a c e os

F a Ca- - - -

esul do Posición Mpnetarla ( 1,300 ) - 1,303 -100%ctuallzaclón tle Costo in tegral tle Financlamlan [p 130 ( 130) 100%

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 46,765 54 , 472 7,707 16e/oOTROS ( GASTOS ) Y PRODUCTOS NETOS - -Actualización da Otros Gastos y Producto,AUMENTO (OISMINUCION ) E N PATRIMONIO N. RESTRINGIDO (98.648 ) (104 , 266) (5 , 618) 6%

PATRIMONIOTRINGI00

Contribuclonaz o Trans / erencias

..,tad Flnancleros

"'d""'etlo Poslclón M r

--

--

--

--

AUMENTO (D SMiNUCION) !N PATRIMONIO TEMPORALMENTE

SEN EL PATRIMONIO PERMANENTCME NT! RCSTRING[OO

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r rtl t Fl a lo uc os n nc e ostodo or Posición M———r. Por

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AUMEN- (DISMINUCION ) EN PATRIMONIO PERMANENTEMENTE

RESTRINGIDO

-INTI T DEL !]CRCICIO [N CL PATRIMONIO (98,648 ) ( 346,426 ) ( 5,717) 6%PATRIMONIO AL INICIO DEL ANO 330 , 681 346,428 15 ,]4] 5 %MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO DE INICIO DE AROPATRIMONIO AL FINAL DEL A O 232 033 242 162 10 , 129 4^/0

Los ingresos totales en el período de enero a marzo del 2008 aumentaron $56,713 miles de pesos,8.3% como resultado de una variación en las Aportaciones del Gobierno del Estado, queaumentaron $41,336 miles en pesos, debido al incremento de los participantes en la nómina dejubilados y pensionados a cargo del Gobierno del Estado al pasar de 11,245 en marzo de 2007, a11,501 en el mismo mes 2008, lo que representa un 2.28% además del aumento en la cuantía a lanómina de jubilados durante el 2008 que fue de 3.76% de conformidad con la inflación registrada enel 2007.- En cuanto a los ingresos para cubrir el déficit médico, éste creció un 96. 8%, esteincremento se explica más adelante en el rubro de gastos .- Los ingresos propios tienen unincremento en el primer trimestre del 2008 de $16,956 miles en pesos, variación que representan un5.9% con relación al mismo periodo del 2007, derivado del incremento de los cotizantes al pasar de49,614 en marzo de 2007 a 50,574 en marzo de 2008, además del incremento salarial registradopara el presente año.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos de Operación .- En uso de la palabra el C.P. Mario Alberto Leal Alanís informa que losgastos totales de operación en el período de enero a marzo de 2008 ascendieron a $895,101 milesde pesos, un 8.5% superiores a los correspondientes al mismo período de 2007.- Las variacionesmás relevantes se explican como sigue: Servicios Personales Jubilados.- La variación en esteconcepto se explica por un mayor número de población jubilada y pensionada total al pasar de11,245 en marzo de 2007 a 11,501 en el mismo mes 2008, esto es un 2.28%. Aunado al aumento dela cuantía de las pensiones que fue de 3.76% a partir de enero de 2008.- Servicios PersonalesISSSTELEON.- La variación en este concepto es del 25% con relación al mismo periodo del añoanterior y se explica por la inclusión de nuevas prestaciones al personal base además delincremento general a los salarios que fue del orden del 4%, cabe mencionar que todavía seencuentran previstas en el presupuesto aprobado por el Consejo para 2008 prestaciones pendientespor aplicar.- Cabe mencionar además que el incremento de este rubro se debe principalmente algasto en el rubro de horas extras, como consecuencia de la implementación de proyectos comodigitalización, expediente electrónico y el GRP.- Servicios Generales.- La variación en el período del2008 en este rubro se ubica en los conceptos de subrogación de servicio médico a Sindicatos, en laprima seguro de vida y en servicios hospitalarios.- La prima de seguro de vida se incrementó en un

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` de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO

41.9% como resultado de la siniestralidad, y en relación a la subrogación del servicio médico a lossindicatos, éste se encuentra en función a los ingresos por cuotas y aportaciones de la rama deenfermedades y maternidad.- El gasto de subrogación de los servicios hospitalarios creció en un22%, esta variación se encuentra relacionada directamente con los internamientos, al pasar de 748en el período de enero a marzo de 2007 a 787 correspondiente a este año, es decir un crecimientode un 5.2%, además de tratar enfermedades más costosas.- Materiales y Suministros.- La variacióngeneral en este rubro es de un 1 %, en los conceptos de material de curación, rayos X, dental ymantenimiento se observan variaciones negativas en relación con el mismo periodo del año anteriorsuperiores al 20% en cada rubro, en el rubro de medicamentos se presenta una variación de tansolo un 2.5%, sin embargo no representa la variación real debido principalmente al periodovacacional en el mes de marzo no entregando la facturación el proveedor adicional a una provisiónmenor del consumo.- Otros Gastos.- Esta partida se integra por los fondos de garantía, préstamosde corto plazo y seguro de vida, y el incremento está en función del personal que cotiza al Instituto,además del incremento por los rendimientos de dichos fondos.---------------------------------------------------Costo Integral de Financiamiento.- El Costo Integral de Financiamiento está integrado por el rubrode productos financieros que representan los intereses ganados de las inversiones de las reservaspatrimonio del Instituto.- Durante el primer trimestre los intereses ganados ascendieron a $54,472miles de pesos equivalente a una tasa anualizada ponderada de 9.97%, derivado de la composiciónde una cartera diversificada y que contiene instrumentos en UDIS, los cuales tuvieron uncomportamiento muy positivo durante este periodo debido a los niveles de inflación, aunado a unabase mayor de inversiones.- Una vez que los integrantes del Comité de Vigilancia examinaron lainformación se dictó el siguiente ACUERDO 08/2008.- Con fundamento en lo dispuesto en elArtículo 141 Fracción V de la Ley del ISSSTELEON, los integrantes del Comité de Vigilanciaexaminaron los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2008 , del Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León .--------------------------------------V.- ESTADO PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2008 .- Interviene el C.P. Mario Alberto Lea ,,Alanís para informar que se presenta el Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2008:-.------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008(Mllas de Pesos)

CONCEPTO RECURSOS AUTORIZADOS RECURSOS EJERCIDOSVARIACION

INGRESOS

Transferencia Estatal 400 ,063 397,328 (2.735) -1 %

Aportación Estatal para Déficit Médico 26.299 35,026 8.727 33%Programa Estatal de Inversión y Gasto Corriente O 0 0 0%

Propios 474,204 504,387 30,183 6%

T.t. 1 egresos 6 936,741 36, 75

EGRESOS

Servicios Personales 515,605 511,402 (4,203) -1%

Servicios Personales Issstalaon 21,956 20,771

Servicios Personales Jubilados 493 ,649 490,631

Servicios Generalas 137,389 139,825 2,436 2%

Materiales y Suministros 30,165 26,046 (4.119) -14%Inversiones en Activo no Circulante 15.659 10,404 (5.255) -34%

Total Egresos 698,818 687 ,677 (11,141) -2%

Aplioaalón a Reservas y Fondos 201,748 239 ,240 37,492 19%

Superávit (Déficit ) del Ejercicio O 9,824

Inaresos : En el neríodo de enero a marzo de 2008 . los inaresos (Entradas) reales inc uyendo loscorrespondientes al SCJ ascendieron a $936,741 miles de pesos y resultaron mayores lospresupuestados un 4%, variación que se refleja fundamentalmente en el renglón Ingresos Propios,como consecuencia de una mayor base de cotizantes, además de un incremento en la aportaciónpara cubrir el déficit médico como consecuencia del aumento reflejado en el gasto médico.-Egresos : Los egresos totales antes de la aplicación a reservas y fondos ascendieron a $687,677miles de pesos, un 2% inferiores a lo presupuestado.- Las variaciones versus el presupuesto seXXlB,~bW nMg mité de Vigilancia ( ,\ \ 12 de Junio de 2008

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ANIVERSARIO

explican enseguida: Servicios Personales Jubilados.- Este rubro muestra una variación favorable detan solo un 0.06%.- Servicios Personales ISSSTELEON.- Este rubro muestra una variación favorableya que en el presupuesto se establecieron prestaciones que fueron implementadas parcialmente.-Servicios Generales.-. La variación desfavorable en el periodo de enero a marzo de 2008 en esterubro se ubica principalmente el rubro de servicios hospitalarios, que se explica por el incremento enlos internamientos al pasar de 748 en el período de enero a marzo de 2007 a 787 correspondiente aeste año , es decir un crecimiento de un 5.2%, además de tratar enfermedades más costosas.- Cabemencionar que en el rubro de subrogación de estudios especiales, el resultado fue favorable comoresultado del mayor uso de las instalaciones del Instituto en cuanto a Laboratorio y Quirófano.-Materiales y Suministros.- Este rubro presenta una variación favorable principalmente en el rubro deMedicamentos, la cual se debe principalmente al periodo vacacional en el mes de marzo y a unaprovisión menor del consumo.- Para el mes de abril el consumo en este concepto se presentaligeramente por encima de lo presupuestado.-------------------------------------------------------------------------Interviene la Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz para preguntar que si en lo referente al déficitmédico éste se tiene que demostrar con el aumento de consultas o de consultas con especialistas, ocómo es que el ISSSTELEON demuestra a la Tesorería su déficit médico; a lo que señala el C.P.Mario Alberto Leal Alanís que el Instituto tiene un ingreso por concepto de enfermedad y maternidady también se tiene un gasto para el servicio médico, la reserva es inexistente es decir no sobra, alcontrario falta y eso que falta es el déficit que se solicita a la Tesorería cada mes.- Por otra parteinterviene el Profesor Ismael Navarrete Santos, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de laSección 50, para preguntar que en el caso de los sindicatos el Instituto les entrega las cuotas yaportaciones para administrar el servicio médico, en este caso cuál es la mecánica para que sesolicite ese déficit; a lo que señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que el Instituto lo que gasta loplasma en la cuenta pública, y es sujeto de una revisión de la Auditoría Superior del Estado y de laContraloría Interna del Estado y confirma lo que se reporta como gasto y por lo tanto como estamossujetos a revisión y aplicando lo que dispone la Ley en sus transitorios podemos solicitar esosrecursos para poder completar, entonces considero que esa es la base para poder tener acceso asolicitar el déficit por concepto de servicio médico.- Una vez que los integrantes del Comité deVigilancia examinaron la información se dictó el siguiente ACUERDO 09 /2008 .- Con fundamentoen lo dispuesto en el Artículo 141 Fracción II de la Ley del ISSSTELEON , los integrantes delComité de Vigilancia examinaron el Estado Presupuestal al 31 de Marzo de 2008 , del Institutode Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León .----------------VI.- Seguimiento de Acuerdos .- En este punto de seguimiento de acuerdos la Profesora MirnaIsabel Saldívar Paz informa a los miembros del Comité de Vigilancia que está pendiente deseguimiento el ACUERDO 06/2008 .- La Comisión de Vivienda del Instituto deberá asistir en lasiguiente sesión del Comité de Vigilancia a informar que avances tienen y sobre como es queestá conformada esta Comisión ; motivo por el cual solicitó al Arq. Raúl Moncada Leal,Representante del Instituto ante esta Comisión que presentara la información referente a esteacuerdo . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interviene el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal para comentar que la Dirección de RecursosHumanos del Gobierno del Estado entregará un escrito a la Dirección General del Instituto en dondese señalan los siguiente puntos con referencia a los préstamos de vivienda para los servidorespúblicos; siendo éstos los siguientes: 1.- Que ISSSTELEON proporcione mensualmente a laDirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno la información sobre los montospor Secretaría con que cuenta Gobierno Central para la asignación de créditos de vivienda, con lafinalidad de aprovechar al máximo la prestación.- 2.- Modificar el artículo 10 para que los servidorespúblicos que no tienen dependientes económicos y que han sido beneficiados a través de los años

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con el escalafón y tienen un mayor sueldo, y que puedan ser candidatos para la asignación dxx Wp)py*g mité de Vigilancia 12 de Junio de 2008

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ANNERSARIO

crédito de vivienda, les solicitamos modificar los puntos a 80 para el otorgamiento del crédito.- 3.-Modificar artículo 12 y 9 segunda párrafo en lo referente a la aplicación de la tasa de interés que seestablece en el artículo 84 de la Ley de ISSSTELEON. Por lo que solicitamos que el interés delcrédito sea fijo como se manejan en las Instituciones Bancarias para que los compañeros tenganseguridad de su solvencia económica.- 4.- Que en otro esquema se puedan otorgar créditos para laadquisición de vivienda por parte de los servidores públicos de los Cuerpos de Seguridad.- 5.- Paralos servidores públicos que tienen cuenta individual en el Sistema Certificado para la Jubilación,saber como se otorgarán los créditos y a partir de que fecha.----------------------------------------------------En uso de la palabra el Arq. Raúl Moncada señala que cuando llega el C.P. Pedro MoralesSomohano como Director General del Instituto ya había una propuesta de modificación delReglamento para Vivienda, entonces el director propone una Subcomisión que está integrada porrepresentantes de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Sección 50,S.U.S.P.E., D.I,F,, Consejo de Relaciones Laborales y del ISSSTELEON la integran el Director dePrestaciones Sociales y Económicas, el Coordinador de Préstamos a Corto y Largo Plazo, elDirector Jurídico, el Coordinador Jurídico y el Asesor de la Dirección General.- Señala además que araíz de esta propuesta se tuvieron aproximadamente unas diez reuniones informarles para conocerel punto de vista en particular de cada una de las dependencias y hemos tenido oficialmente dosreuniones que se realizaron el 9 de Noviembre de 2007 y la otra el 22 de Mayo de 2008.- La primerareunión fue para revisar todas las propuestas que se tenían y que éstas modificaciones se realizaranpara beneficiar en lo que fuera posible a los servidores públicos del Estado; por otra parte señala elArq. Moncada que en la segunda reunión en virtud de que hubo cambios en la Sección 50 seconsideró prudente invitar a la nueva persona y explicarle en que se había avanzado para escucharsus propuestas.- Además señala que en relación a los puntos para tener derecho a un préstamospara vivienda actualmente son 95, y el Director General de Instituto ya solicitó que se haga unestudio de cómo impactaría financieramente al Instituto bajar los puntos de 95 a 93 y de 95 a 90,recordando que este año entra en vigor que el personal de la nueva ley pueda solicitar un préstamopara vivienda y se tiene que revisar como impactará este nuevo esquema.- Señala además que alos policías después de diez años de no haberles otorgados préstamos el año pasado se entregaronun total de 27 y el mes pasado se entregaron 20 y se les informó que se tienen disponibles veintepréstamos más.- Por otra parte señala el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal que porqué a estaSubcomisión no fue invitado un representante de la Oficialía Mayor porque debe estar alguien queasesore a la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno ya que ésta tiene grandes problemas depresión de los trabajadores del sector central.- Señala el Arq. Raúl Moncada que se informará alDirector General del Instituto de esta solicitud para incorporar a un representante de la OficialíaMayor - En uso de la palabra la Lic. Sanjuana Velásquez Ríos, representante del S.U.S.P.E. señalaque el Director General informó que ya se solicitó el estudio actuarial para ver si se podían bajar lospuntos y que repercusión económica podía tener, entonces tendríamos que esperar el resultado deese estudio para ver que no nos pudiéramos desfasar económicamente.- Señala el C.P. MarioAlberto Leal Alanís que con relación al punto número 3.solicitado por el Lic. Francisco JavierGutiérrez Villarreal; referente a la tasa de interés está prevista en el reglamento para vivienda peroligada a un artículo de la Ley del ISSSTELEON, entonces para poder modificar ese punto delreglamento se tendría que modificar el artículo previsto en la ley.- Por otra parte el Arq. RaúlMoncada interviene para comentar que en la reunión pasada el S.U.S.P.E. había solicitado lomismo referente a la tasa de interés que se cobra en los préstamos de vivienda; comentandoademás que actualmente se está en espera de que lleguen las solicitudes de la Sección 50 paraotorgar los préstamos, además señala que los créditos se otorgan por dependencia y por servidorpúblico que reúna los puntos.- Informa el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que las entradas de dineropor concepto de vivienda se alojan en bolsas específicas para cada dependencia.-Señala laxxYOs r r%py~,Wmité de Vigilancia 12 de Junio de 2008

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ISSSTELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los Trabajadores del Estado de Nuevo león ANIVERSARIO

Presidenta del Comité de Vigilancia, Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz, que agradece a laComisión de Vivienda su participación para el cumplimiento del acuerdo 06/2008, y se continúa conel siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------VII.- Asuntos Generales .- Señala la Presidenta del Comité de Vigilancia, Profesora Mirna IsabelSaldívar Paz, que en virtud de que no existen más asuntos generales a tratar y agotado el Orden delDía, se da por terminada la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia delISSSTELEON, siendo las 9:30 horas del día 12 de Junio del 2008.----------------------------------------------

Profesora Mirna Isabel Saldivar PazPresidenta del Comité de Vigilancia y Secretaria General del S.N.T.E.,Sección 50

Lic. Laura Elena Gutiérrez MedinaSecretaria Técnica del Comité de Vigilancia y Contralora Interna delISSSTELEON

C.P. Eusebio Tijerina MorenoDirector de Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y ^y3Tesorería General del Estado.

Profesor Ismael Navarrete SantosSecretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección 50

Diputado y Dr. Ángel Valle de la ODiputado Local del Cuarto Distrito, en representación de Lic. y Dip. JuliánHernández Santillán, Presidente de la Comisión de Coordinación yRégimen Interno del H. Congreso del Estado

Lic. Sanjuana Velásquez RíosAsistente Jurídico del S.U.S.P.E.

Lic. Francisco Javier Gutiérrez VillarrealCoordinador de Proyectos Jurídicos de la Oficialía Mayor del Gobierno delEstado

Lic. Genaro Leal CavazosSecretario Técnico del Consejo de Relaciones Laborales y Productividad

Lic. Juanita Irasema Saldaña RodríguezTitular de la Secretaría de Finanzas de la Secretaría General del Sindicatode Trabajadores del D.I.F. aX«Wft4ióD.« jirpy~f*omité de Vigilancia 12 de Junio de 2008 12

20.20.94.00 / e-mail: igutierrc isssteieon.

l555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los Trabajadores del Estado de Nuevo León ANIVERSARIO

Dr. Víctor Dryere NoriegaSecretario Técnico de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León ^-^

C.P. Sergio Morales AlanísCoordinador de Finanzas del Poder Judicial del Estado

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C.P. María del Carmen Duque RodríguezCoordinadora de Auditoria en Salud de la Contraloría Interna del Gobierno ,•del Estado

INVITADOS

C.P. Mario Alberto Leal AlanísDirector de Planeación y Finanzas del ISSSTELEON

Arq. Raúl A. Moncada LealAsesor de la Dirección General de ISSSTELEON

Lic. Juan García VelascoDirector Jurídico del ISSSTELEON

C.P. Jesús Cantú ValderramaDirector de Prestaciones Sociales y Económicas del ISSSTELEON

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20.94.00 / e-mail: lgutierrc isssteleon

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