DE Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar ... · ocupa la delegacion de zamora por el...
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE1PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5545 001-001-0000015431700175670001 GONZALEZ KELZ HARRY
ROBERT
1111140192 01/10/2012 0:00:00 GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA
OFICINA NORTE CORRESPONDIENTE LA MES
DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20897
1,600.00 128.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5670 001-001-0000081121391706626001 CAMARA DE COMERCIO DEL
CANTON SUCRE
1111236738 02/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON
SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE BAHIA DE CARQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2012 O.T. 20971
150.00 12.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5671 002-001-0000008640601880701001 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS
EMILIO
1110451645 01/10/2012 0:00:00 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL
2012 O.T. 20967
550.00 44.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5672 001-001-0000007371300037577001 ANDRADE CASTRO WALTER
OSWALDO
1110971137 01/10/2012 0:00:00 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.-
POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DE MANAI (
PORTOVIEJO) CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2012 O.T. 20970
1,630.00 130.4016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5673 001-001-0000009870800240434001 ESPINAL CALLE CARLOS
RUFINO
1111132958 01/10/2012 0:00:00 ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
20954
360.00 28.8016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5675 002-001-0000002191200258174001 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA 1110891672 01/10/2012 0:00:00 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
20966
300.00 24.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5677 001-001-0000003340301232336001 ANDRADE MATOVELLE DIANA
JOSEFINA
1110761127 02/10/2012 0:00:00 ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.
-POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 O.T. 20972
704.00 56.3216/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28
5689 001-001-0000019860400051785001 SANDOVAL ROSERO MARTHA
MARINA
1110558440 04/10/2012 0:00:00 SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR
ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA
LA DELEGACION DEL CARCHI POR EL
MES DE COTUBRE FAC. 001-001-001986
O.T. 20999
165.00 13.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5695 001-001-0000030540905497194001 CORREA MENDOZA RENE
FERNANDO
1111333214 05/10/2012 0:00:00 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACIONN DE
TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE
FAC. 001-001-003054 O.T. 20998
500.00 40.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
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Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE2PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5713 002-001-0000006751712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
1111610380 01/10/2012 0:00:00 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR
ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
20975
300.00 24.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5723 001-001-0000002861400181416001 GONZALEZ ESPINOZA ROSA
ESTELA
1111345739 02/10/2012 0:00:00 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
DLEGACION DE MORONA SANTIAGO POR
EL MES DE OCTUBRE FA. 001-001-0000286
O.T. 21009
450.00 36.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5725 001-001-0000012461704425907001 ROMERO CORDOVA JOSE
ALBERTO
1110884223 05/10/2012 0:00:00 ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104-105 QUE
OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA
SUR POR EL PERIODO DEL 16 DE
OCTUBRE AL 15 E NOVIEMBRE
FAC-001-001-1246 O.T. 21001
720.00 57.6017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5728 002-001-0000011811000021467001 ORTEGA REVELO JESUS
SEGUNDO
1110690282 01/10/2012 0:00:00 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL
ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA
DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T. 20973
595.00 47.6017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5732 001-001-0000003970300038957001 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO
EUCLIDES
1110992429 01/10/2012 0:00:00 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.-
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DE ZAMORA POR
EL MES DE OCTUBRE FAC-001-001-000397
O.T. 21007
320.00 25.6017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5739 001-001-0000008780991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE
MILAGRO POR LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FAC-880, 878
O.T. 21011
200.00 16.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5739 001-001-0000008800991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE
MILAGRO POR LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FAC-880, 878
O.T. 21011
200.00 16.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5756 001-001-0000008160502519911001 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER 1110716260 08/10/2012 0:00:00 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
21004
400.00 32.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5782 001-001-0000011731301929541001 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO 1110713747 01/10/2012 0:00:00 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA
DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-000001173. OT 20997
300.00 24.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
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Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE3PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5792 001-003-0000002880701582744001 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD 1110277976 11/10/2012 0:00:00 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL ORO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE
SPETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
O.T. 21023
600.00 48.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5803 001-002-0000019231100035078001 ROJAS GORDILLO MANUEL
AGUSTIN
1111707103 05/10/2012 0:00:00 ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR
EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
DELEGACION DE LOJA DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT
21005
400.00 32.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5803 001-002-0000019241100035078001 ROJAS GORDILLO MANUEL
AGUSTIN
1111707103 05/10/2012 0:00:00 ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR
EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
DELEGACION DE LOJA DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT
21005
400.00 32.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5805 001-001-0000000310300089802001 RAMIREZ CRESPO AURORA
CUMANDA
1111332519 01/10/2012 0:00:00 RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR
EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE
DURAN DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-0000031. OT 20979
180.00 14.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5815 001-001-0000018801708239841001 OH LEE MI SUN 1110243282 01/10/2012 0:00:00 OH LEE MI SUN.- POR EL ARRIENDO DE LA
DELEGACION DE SUCUMBIOS OCTUBRE DEL
2012. FC-001-001-00001880. OT 20995
300.00 24.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5839 001-001-0000014080990913676001 EISLEBEN S.A 1110785917 03/10/2012 0:00:00 EISLEBEN S.A.-POR EL ARRIENDO DE LA
DELEGACION DEL GUAYAS DE OCTUBRE
DEL 2012. FC-001-001-0001408. OT 20978
1,912.00 152.9618/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5866 001-001-0000002411600299521001 GAIBOR ESCOBAR GLADYS
ZULEMA
1110440979 16/10/2012 0:00:00 GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA POR
EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20963
420.00 33.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5985 001-001-0000001320901212043001 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL
EUSEBIO
1110293031 15/10/2012 0:00:00 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR
EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA
ELENA DE OCTUBRE DEL 2012-
FC-001-001-00132. OT 21054
200.00 16.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
6047 001-001-0000000422000036380001 YAULI REYES YANIRA
DORANGEL
1110915765 18/10/2012 0:00:00 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACIOND E
GALAPAGOS DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-00042. OT 21071
400.00 32.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6115 002-001-0000002851303619660001 CEDENO FERRIN JULIO
ALBERTO
1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087
200.00 16.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE4PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6115 002-001-0000002841303619660001 CEDENO FERRIN JULIO
ALBERTO
1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087
200.00 16.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6115 002-001-0000002831303619660001 CEDENO FERRIN JULIO
ALBERTO
1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087
200.00 16.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
Total por Grupo: 14,856.00 1,188.48
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 HONORARIOS PROFESIONALES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6098 001-001-0000004061704181435001 AVILA SANTAMARIA RAMIRO
FERNANDO
1111770608 22/10/2012 0:00:00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL "PROYECTO DE LEY
ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO".
10,000.00 1,000.0029/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Total por Grupo: 10,000.00 1,000.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5363 001-001-0000534540990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
546.65 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5363 001-001-0000534500990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
708.00 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
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Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE5PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5363 001-001-0000534480990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
6,401.88 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5369 001-002-0000845761791233417001 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR SEDE ECUADOR
1111187266 01/10/2012 0:00:00 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE
ECUADOR.- POR LA CONTRATACION DE LAS
CAPACITACIONES DE LOS CURSOS
ABIERTOS DE PRIMER MODULO SOBRE
POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS
HUMANOS MOVILIDAD HUMANA GENERO Y
DERECHOS HUMANOS PARA MERY TADEO Y
ALEXANDRA LOAIZA O.T. 20903
90.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5369 001-002-0000845751791233417001 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR SEDE ECUADOR
1111187266 01/10/2012 0:00:00 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE
ECUADOR.- POR LA CONTRATACION DE LAS
CAPACITACIONES DE LOS CURSOS
ABIERTOS DE PRIMER MODULO SOBRE
POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS
HUMANOS MOVILIDAD HUMANA GENERO Y
DERECHOS HUMANOS PARA MERY TADEO Y
ALEXANDRA LOAIZA O.T. 20903
90.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5462 001-007-0022291061790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1110588751 18/09/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DDP
MATRIZ DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-007-002229106. OT 20883
1,261.97 0.0009/10/2012 0:00:0009/10/2012 16:20:36
5497 008-001-0011597510992163534001 AGUA DE LA PENINSULA
AGUAPEN S.A.
1111615535 17/09/2012 0:00:00 AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..-
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2012 MEDIDOR No. 710038072 O.T. 20884
9.23 0.0010/10/2012 0:00:0011/10/2012 10:33:54
5524 001-006-0000350931790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL
ECUADOR ANETA
1111476489 01/10/2012 0:00:00 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20899
466.92 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 12:27:21
5528 020-004-0010892260992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110782593 10/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR No.
802021680 CUENTA Nro 37803 O.T. 20923
12.23 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE6PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5529 002-001-0007533800992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1111595148 12/09/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.- REGIONAL SANTA
ELENA POR ENERGIA ELECTRICA DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL 9 DE AGOSTO
AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL
SUMINISTRO 5000185-7 O.T. 20885
8.28 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
5547 001-006-0000005330991500006001 EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
1111634669 01/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL
CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA QUE
OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 MEDIDOR No .4240818 O.T. 20936
18.12 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
5552 001-001-0000367421391724845001 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y
COMERCIAL BUSSINES PLUS
1110682497 01/10/2012 0:00:00 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL
BUSSINES PLUS.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION ( 14 ALMUERZOS) PARA LOS
EXPOSITORES Y AUTORIDADES DE LA
INSTITUCION EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DENTRO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA O.T.
20911
37.80 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5553 001-001-0000012481704425907001 ROMERO CORDOVA JOSE
ALBERTO
1110884223 05/10/2012 0:00:00 ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA
LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16
DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
O.T. 20929
75.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5554 001-001-0004616041700122938001 URIARTE DONOSO MARTHA
CECILIA
1111493339 04/10/2012 0:00:00 URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PPOR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL
BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD
DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20919
124.16 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5555 001-002-0000187840190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y
OTROS SOCIEDAD DE HECHO
1111361385 01/10/2012 0:00:00 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS
SOCIEDAD DE HECHO.- POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET
RODEO PLACA PEN 655 A CARGO DE LA
COMISION REGIONAL 4 DE LA CIUDAD DE
CUENCA CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 20930
94.98 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5558 137-003-0002250431768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1111513196 09/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO DE LAS MAXIMAS
AUTORIDADES DEL 1 AL 31 ED AGOSTO DEL
2012.
1,449.45 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE7PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5563 001-001-0071147270968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1110191383 04/09/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA DELEGACION DE GUAYAS
DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.
FC-001-001-007114727. OT 20887
1,087.77 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
5565 006-009-0031888120992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110773885 01/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012 MEDIDOR 11041887 O.T.
20916
23.51 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:14
5566 001-005-0000703451790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 01/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.
575.82 0.0012/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5591 001-001-0000130871001270196001 PORTILLA NARVAEZ BLANCA
LIDIA
1111396092 04/10/2012 0:00:00 PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA.- POR
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL CARCHI DEL 03 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20938
135.00 0.0015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5674 001-001-0000058151890143039001 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO
EN PROPIEDAD HORIZONTAL
1111703838 01/10/2012 0:00:00 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN
PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR CONCEPTO
DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACIO PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE
2012 O.T. 20939
51.29 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5676 002-001-0000006731712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
1111610380 01/10/2012 0:00:00 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR
ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ORELLANA POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T. 20955
20.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28
5686 001-001-0000202720190153274001 CAMARA DE COMERCIO DE
CUENCA
1110659585 01/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR
EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE
OCTUBRE FAC. 001-001-0020272 O.T. 20985
500.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5699 001-004-0005141450390011075001 EMPRESA ELECTRICA
AZOGUES C.A.
1111316974 08/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- POR
EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES
DE SEPTIEMBRE O.T. 20981
13.53 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE8PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5701 001-001-0000006640101519387001 GUERRERO SEGARRA LILLIAM
MARGARITA
1111281566 04/10/2012 0:00:00 GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
6 FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4
POR EL MES DE SEPTIEMBRE NV.
001-001-0000664 O.T. 21000
140.85 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5726 001-001-0005846540900759507001 MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO
1111347719 08/10/2012 0:00:00 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL
GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2 POR EL
MES DE SEPTIEMBRE FAC. 001-001-584654
O.T. 20983
294.64 0.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5790 001-003-0000002860701582744001 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD 1110277976 08/10/2012 0:00:00 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR
ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL ORO DEL 15 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
O.T. 21027
50.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:42
5795 001-001-0000068201704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
6.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5795 001-001-0000068121704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
37.50 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5802 002-004-0000079651790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 1111408024 02/10/2012 0:00:00 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR LA
ATENCION DEL SERVICIO EL 25 DE
SEPTIEMBRE DELÑ 2012 DE LA LOTAIP.
FC-002-04-000007965. OT 20942
44.80 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5807 073-002-0038562070992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1111595148 04/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 3
DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE
2012.FC-073-002-00385620. OT 20984
50.02 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE9PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5844 001-001-0078045180968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1110191383 03/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL
PRIMER PISO QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL GUAYS
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012
SUMINISTRO 629440-5( MEDIDOR 625071) O.T.
21030
526.01 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5848 001-001-0000431690968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1111747232 05/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE
LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031
69.54 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5848 001-001-0000431700968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1111747232 05/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE
LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031
148.87 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5848 001-001-0000431680968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1111747232 05/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE
LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031
248.90 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5849 031-003-0016340020992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1111595148 10/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA DELEGACION DE
ESMERALDAS DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21045. FACTURA
NO. 1634002
262.26 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:08:46
5851 001-001-0001255931791928989001 ARVASA S.A. 1111097265 02/10/2012 0:00:00 ARVASA S.A..- POR EL SERVICIO REALIZADO
EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EL 24
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0125593. OT 20977
10.53 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5854 001-002-0002055891791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 11/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.-POR EL SERVICIO DE
HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 23,24 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA
EXPOSITORES AL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO A LA
INFORMACION PUBLICA O.T. 21012
72.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE10PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5860 001-001-0029473061768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
1110958735 16/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR Nro 24100816
CUENTA NRO 847045006 O.T. 21038
253.64 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5865 001-001-0000008830991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20982
31.86 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5865 001-001-0000008820991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20982
10.52 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5869 001-001-0000082720190300447001 CONDOMINIO SAN AGUSTIN 1110538347 09/10/2012 0:00:00 CONDOMINIO SAN AGUSTIN.- POR
ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T. 21021
228.08 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5870 042-022-0021226070992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110277090 08/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO
DE ABRIL , MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-042-022-002122607. OT 21003
139.88 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5873 001-001-0000149060701366056001 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA
DELICIA
1110808213 01/10/2012 0:00:00 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA DELICIA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
NV-001-001-00-0014906. OT 20950.
245.70 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5874 001-002-0002055241791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 09/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.- POR EL SERVICIO EN EL
EVENTO DE LA LOTAIP DEL 23 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-002-000205524. OT 20990.
11.80 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5877 001-003-0058115210160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP .- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DEL Nro 2828241 E INTERNET
INT 51234 DE USO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 O.T. 21034
28.48 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE11PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5877 001-003-0057573180160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 03/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP .- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DEL Nro 2828241 E INTERNET
INT 51234 DE USO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 O.T. 21034
65.33 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0057389950160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 03/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
91.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0058173650160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
6.87 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0058206520160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
18.82 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5988 001-001-0001564891090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
EL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL EVENTO
DEL BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EL 20
Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012-
FC-001-001-0156489. OT 21058
15.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
5991 001-001-0001564911090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
LA ATENCION DEL SERVICIO EN EL EVENTO
ENCUENTRO BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0156491.
OT 21056
182.20 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE12PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5992 086-011-0060524330992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110277090 11/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE
CHONE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y
DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.
OT 21062
27.39 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5992 086-011-0063348460992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110277090 11/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE
CHONE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y
DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.
OT 21062
30.49 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142536791768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
17.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142536801768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
89.07 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142556151768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
68.46 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142556161768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
65.18 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142556791768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
71.22 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142558331768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
72.06 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE13PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142565731768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
68.13 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142569771768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142575111768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
75.42 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142577171768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
69.66 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142588741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
179.06 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589131768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
13.30 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589141768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
26.33 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589151768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
97.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589161768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
72.01 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE14PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142589171768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
68.40 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142619061768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
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5999 001-001-0142619071768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142619081768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
639.59 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622301768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
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TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
42.54 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622321768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622621768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.23 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622661768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.25 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622671768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
41.80 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE15PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142622891768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.38 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
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TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
33.79 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142633191768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
7.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659731768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
64.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659751768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
12.62 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659761768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
25.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659771768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.12 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659781768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE16PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142666001768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
74.98 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142674751768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
181.65 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142691621768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142699921768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.29 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142712621768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
289.14 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
40.65 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798801768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
17.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798831768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.69 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798851768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
124.39 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE17PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142798881768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798931768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
12.84 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798961768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
58.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799001768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
10.90 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799021768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
29.58 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799051768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.17 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799071768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
15.56 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799181768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
14.63 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799221768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
56.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE18PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142799251768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
79.96 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799291768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
124.55 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799321768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
76.05 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799341768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
80.71 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799381768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
12.63 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799431768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.26 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799441768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.26 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799461768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142854701768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
12.00 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE19PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142903741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.63 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6004 001-004-0000185120992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1111105655 02/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO LANDUNI.- POR EL SERVICIO
EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE
ORATORIA EN GUAYAQUIL EL 2 DE OCT-2012
COMO PARTE DE LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR
PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925
22.50 0.0025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12
6046 001-004-0000095571768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION
DE PASAJES PARA VARIOS SERVIDORES Y
SERVIDORAS DE LA DDP DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-004-000009557. OT 21076
10,565.30 0.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11
6074 001-005-0000708151790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 11/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
165.20 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6074 001-005-0000708241790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 11/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
108.10 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6074 001-005-0000710461790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 22/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
246.30 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6080 001-001-0001564901090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS,.-
PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL EVENTO
BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0156490. OT 21057
95.20 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE20PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6083 001-004-0000095581768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION
DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA
DDP CON CARGO AL PROYECTO ACNUR
FC-001-004-00009558. OT 21082
747.20 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6090 012-002-0000053770800154098001 PINEDA CUERO MARTIN
ARMENGOL
1110947316 23/10/2012 0:00:00 PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- POR
LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA
DELEGACION DE ESMERALDAS OT 21109
223.21 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6095 001-001-0005046250900759507001 MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO
1110735345 18/10/2012 0:00:00 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA
DELEGACION DEL GUAYAS Y LA CR2 DE
OCTUBRE DEL 2012. OT 21092
196.43 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6099 001-001-0000124321791266234001 FUNDACION REINA DE QUITO 1111656169 25/10/2012 0:00:00 FUNDACION REINA DE QUITO.- POR LA
CONTRATACION DE UN STAND PARA DAR A
CONOCER LA GESTION DE LA INSTITUCION
EN LA DDP DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. OT 21114.
800.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6100 008-001-0012091090992163534001 AGUA DE LA PENINSULA
AGUAPEN S.A.
1111615535 17/10/2012 0:00:00 AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..-
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
DELEGACION DE SANTA ELENA DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21095.
15.85 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6106 137-003-0002294951768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1111513196 22/10/2012 0:00:00 CNT .-PAGO DE SERVICIO DE LINEAS
TEELFONICAS DE LAS MAXIMAS
AUTORIDADES POR EL PERIDO DE
CONSUMO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 OT
21090
1,454.44 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6107 001-001-0142860181768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR
ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE
ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN
OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES
PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO. OT 21093
188.17 0.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6118 001-007-0025304081790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1110588751 19/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL
EDIFICIO MATRIZ DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL
15 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-007-002530408. OT 21117.
1,175.52 0.0030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE21PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6130 001-004-0000127251790884910001 RUEDA DE HOTELES Y
TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.
1110888904 24/10/2012 0:00:00 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION EN LA REUNION
INTERINSTITUCIONAL "HIPOTECAS Y
EFECTO RETORNO DE LOS ECUATORIANOS
AL PAIS" EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-004-0012725. OT 21116.
28.50 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
6189 001-001-0003400721790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO SUV 4X2 PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL FAC. 340072 OT. 21120
2,357.40 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400651790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400641790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400661790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400671790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400681790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400691790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE22PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6191 001-001-0003400701790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6195 001-001-0003400711790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO SUV 4X4 PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL FAC. 001-001-0340071 OT. 21121
4,050.86 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
Total por Grupo: 52,665.55 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5821 021-015-0003963461790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 1110765249 04/10/2012 0:00:00 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO POR
UN AÑO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2012.
FC-021-015-0396346. OT 20953
149.89 1.5018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5837 001-001-0000009381792071674001 ASESORIA Y
COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS
EMSERTEC S.A.
1110703884 09/10/2012 0:00:00 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.-
POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
LAS COPIADORAS C20 Y C123.
FC-001-001-0000938. OT 21014
1,216.80 12.1718/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5969 002-001-0000000331712367554001 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO
SAMIR
1111528249 10/10/2012 0:00:00 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR.- POR
EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL
PERSONAL DE LA COMISION REGIONAL 1 A
LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE AGOSTO
DEL 2012. FC-002-001-00000033. OT 21037
130.00 1.3022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5977 001-001-0000049501716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL
1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLACAS
PEQ-500. FC-001-001-000004950. OT 21050
630.00 6.3022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
6025 001-001-0001255121790934918001 ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. 1111157654 08/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12
No Entrada: 24
18.96 0.1925/10/2012 0:00:0025/10/2012 14:32:11
6031 079-001-0000097720190001490001 MARCIMEX S.A. 1110581471 16/10/2012 0:00:00 MARCIMEX S.A..- POR LA ADQUISICION DE
UN AIRE ACONDICIONADO Y UN
DISPENSADOR DE GUA PARA LA OFICINA DE
SAN LORENZO FC-079-001-00009772. OT
21066
991.48 9.9125/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE23PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6039 002-001-0000000961710107705001 MENA BASANTES CARLOS
ANIBAL
1111441248 18/10/2012 0:00:00 MENA BASANTES CARLOS ANIBAL.- POR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DDP.
FC-002-001-00096. OT 21085
100.00 1.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6075 001-001-0000067391705952024001 ARIZAGA MUÑOZ JAIME
SEGUNDO
1110646014 24/10/2012 0:00:00 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.-
CONTRATO DE ADQUISICION, ENTREGA E
INSTALACION IN SITU DE MUEBLES PARA
LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
COORDINACIONES REGIONALES DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL
14,190.00 141.9029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:54:12
6087 002-001-0000397711792002877001 EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA.
1110719644 24/10/2012 0:00:00 EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA.
LTDA..- POR LA RENOVACION DE LA REVISTA
VANGUARDIA POR UN AÑO DESDE EL 07 DE
NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21104
138.00 1.3829/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42
6103 005-003-0000027951790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1110885089 19/10/2012 0:00:00 EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA
PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A
CONVOCATORIA A CONSURSO DE MERITOS
DE OPOSICION FC-005-003-002795. OT 21110.
720.00 7.2029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:42
6117 001-001-0000175540700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS
ALBERTO
1111254352 16/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 121
No Entrada: 373
2.00 0.0229/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12
6146 001-001-0000141731709693640001 NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO
1111551822 19/10/2012 0:00:00 NICOLALDE MORENO WASHINGTON
PATRICIO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE
TONERS ORIGINALES PARA LAS
DIFERENTES IMPRESORAS DE LA
INSTITUCION.
7,799.00 77.9930/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:31:30
6189 001-001-0003400721790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO SUV 4X2 PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL FAC. 340072 OT. 21120
19,602.60 196.0331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400691790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400641790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE24PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6191 001-001-0003400681790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400671790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400661790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400651790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400701790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6195 001-001-0003400711790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO SUV 4X4 PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL FAC. 001-001-0340071 OT. 21121
22,519.14 225.1931/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
Total por Grupo: 231,399.92 2,313.99
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5525 001-001-0000039291103382352001 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN
ALEXANDRA
1111694371 02/10/2012 0:00:00 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20922
180.90 3.6210/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE25PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5526 001-001-0000003851304021874001 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA 1110527106 02/10/2012 0:00:00 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE 12
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE MANABI PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20934
540.00 10.8010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59
5531 001-001-0000005561308797107001 GARCIA LOPEZ MILTON
ANTONIO
1111553249 01/10/2012 0:00:00 GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR LA
ATENCION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO
CONFERENCIA INTERNACIONAL REALIZADO
EN QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-000000556. OT 20918
1,313.25 26.2711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5540 001-001-0000048261709540973001 RUIZ QUINTANA BYRON
FERNANDO
1111008315 01/10/2012 0:00:00 RUIZ QUINTANA BYRON FERNANDO.- POR EL
SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL
EVENTO ORGANIZADO POR DDDP EL 26 DE
SEPTIERMBRE DEL 2012.
FC-001-001-000004826. OT 20890.
460.00 9.2011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5543 004-002-0000000101710740026001 VALLEJO GORDILLO NANCY
ALEXANDRA
1111541862 01/10/2012 0:00:00 VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUR)
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20915
406.98 8.1411/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5546 002-001-0000141121307590867001 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER
ERNESTO
1111123889 01/10/2012 0:00:00 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.-
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET
DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
O.T. 20900
263.39 5.2711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5550 002-001-0000003331706963061001 MUÑOZ CANAR MARITZA DE
LOURDES
1111631227 01/10/2012 0:00:00 MUNOZ CANAR MARITZA DE LOURDES.- POR
EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 9
PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO
DE TRABAJO CON EL DEFENSOR DEL
PUEBLO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL
DESPACHO O.T. 20920
67.50 1.3511/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5551 001-001-0000009801709403776001 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID 1111139268 01/10/2012 0:00:00 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID.- POR
ALQUILER DE DOS PANTALLAS DE 51" MAS
TRIPODE Y CABLEADO PARA EL EVENTO DE
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
EL DERECHO AL ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y
DEMOCRACIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.
20892
200.00 4.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE26PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5552 001-001-0000367421391724845001 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y
COMERCIAL BUSSINES PLUS
1110682497 01/10/2012 0:00:00 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL
BUSSINES PLUS.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION ( 14 ALMUERZOS) PARA LOS
EXPOSITORES Y AUTORIDADES DE LA
INSTITUCION EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DENTRO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA O.T.
20911
378.00 7.5611/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5556 002-001-0000011781500301344001 PROAÑO RIVERA DALIA
VIRGINIA
1111194835 01/10/2012 0:00:00 PROANO RIVERA DALIA VIRGINIA.- POR EL
ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN
TALLER DE DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL
PLAN DE RED DISEÑO Y EJECUCION DE
TRES MODULOS DE FORMACION EN
DIFERENTES TEMATICAS REALIZADO EN LA
CIUDAD DEL TENA EL 16 DE AGOSTO DEL
2012 O.T. 20927
223.21 4.4611/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5557 001-001-0000028721705905964001 REINOSO GALINDO FAUSTO
LAUTARO
1111343609 01/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.-POR
LA ELABORACION DE 190 DIPLOMAS PARA
LA ASISTENCIA A LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA FC-001-001-00002872. OT
20926.
250.00 5.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5560 001-001-0000068991792226473001 SISTEMAS ELECTRONICOS
INTEGRADOS
ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.
1110785467 03/10/2012 0:00:00 SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS
ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- POR EL
SISTEMA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE
ALARMA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION
DE PICHINCHA (NORTE) CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE O.T. 20909
25.80 0.5211/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5561 001-002-0027763221792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 1111705660 01/10/2012 0:00:00 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- POR EL
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE
USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR
DEFENSOR O.T. 20914
46.25 0.9311/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5579 001-001-0000011151718041633001 ESTRELLA BENALCAZAR
SANTIAGO ESTEBAN
1111503592 01/10/2012 0:00:00 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO
ESTEBAN.- POR EL ALQUILER DE 10 CARPAS
CON 20 MESAS PARA LA FERIA DE LA DDHH
Y TRANSPARENCIA EL 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 FC-001-001-0001115. OT 20905.
541.00 10.8212/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5580 001-001-0000193961709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
1110745516 01/10/2012 0:00:00 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A 5
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL
CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.
20902
222.44 4.4514/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE27PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5581 001-001-0000193941709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
1110745516 01/10/2012 0:00:00 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A 5
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL CAÑAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31 DE AGOSTO DE 2012 O.T. 20901
230.48 4.6114/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5582 001-001-0000033051792026806001 SINELET S.A. 1110228253 08/10/2012 0:00:00 SINELET S.A..-POR EL ARRENDAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS
COMUNICACIONES DE 6 ESTACONES DE
RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T 20921
73.50 1.4714/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5583 004-002-0000013020802366823001 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER
SUGEY
1111689427 01/10/2012 0:00:00 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20937
228.00 4.5614/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5588 002-001-0000009681002637161001 CAICEDO POZO VINICIO
CLEMENTE
1111283124 01/10/2012 0:00:00 CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE IMBABURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE
DEL 2012 O.T. 20904
183.68 3.6715/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5589 001-001-0000095411800409664001 SEVILLA CALLEJAS JAIME
FRANCISCO
1110713858 01/10/2012 0:00:00 SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCINARIOS DE LA DELEGACION DE
TUNGURAHUA Y LA COMISION REGIONAL 3
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 03 Y 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20941
351.00 7.0215/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5590 001-001-0000227330705867539001 YANEZ JARA NELSON RICARDO 1111180152 01/10/2012 0:00:00 YANEZ JARA NELSON RICARDO.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A 5
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL ORO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SPETIEMBRE
DE 2012 O.T. 20935
270.00 5.4015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5592 001-001-0000000601792323444001 CORPORACION CREATIVA
CREATOSCORP S.A.
1110187488 01/10/2012 0:00:00 CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP
S.A..- POR LA ELABORACION DE 500
TOMATODOS, 500 LLAVEROS Y 500 ESFEROS
DE COLORES SOLICITADOS POR LA
ADJUNTIA SEGUNDA O.T. 20889
1,180.00 23.6015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:56:13
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE28PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5593 001-001-0000010071710349620001 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA 1110699128 01/10/2012 0:00:00 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA REGISTRO
DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL
COMUNICACIONAL E IMAGEN CON LOGO
INSTITUCIONAL DESTINADA PARA EVENTOS
DE CAPACITACION.
10,949.00 218.9815/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
5593 001-001-0000010061710349620001 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA 1110699128 01/10/2012 0:00:00 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA REGISTRO
DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL
COMUNICACIONAL E IMAGEN CON LOGO
INSTITUCIONAL DESTINADA PARA EVENTOS
DE CAPACITACION.
5,562.42 111.2515/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
5668 001-001-0000003150602210015001 MARTINEZ NUÑEZ NANCI
CORINA
1110796154 10/10/2012 0:00:00 MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE PICHINCHA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21002
491.70 9.8316/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5714 001-001-0000000041713181384001 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA
MARIBEL
1111426403 01/10/2012 0:00:00 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA
EL TALLER DE LA RED DE DEFENSORES
REALIZADO EN SANTO DOMINGO EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20913
166.00 3.3216/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5715 002-001-0000181620501605463001 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA 1111219634 04/10/2012 0:00:00 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE COTOPAXI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTEIMBRE DEL 2012 O.T. 20945
252.00 5.0416/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5716 001-001-0000003381302584709001 BERMELLO PALACIOS CECILIA
CARMELINA
1110557821 03/10/2012 0:00:00 BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ORELLANA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20947
100.00 2.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5717 001-001-0000011691600117095001 LEON SARMIENTO DEIFILIA
CUMANDA
1110990730 01/10/2012 0:00:00 LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL NAPO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20949
199.50 3.9916/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5718 006-001-0000131101790537854001 COMIDAS Y SERVICIOS SA
COMISERSA
1111164681 04/10/2012 0:00:00 COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL AZUAY
CORRESPONDIENTE AL EMES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20944
496.00 9.9216/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE29PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5719 001-001-0000042230905325007001 YUNDA PITA ALFREDO
ANTONIO
1111120629 08/10/2012 0:00:00 YUNDA PITA ALFREDO ANTONIO.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2012 O.T. 20962
264.00 5.2816/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5721 001-001-0000011701706289806001 CALDERON SALAZAR LUIS
WILFRIDO
1110363466 03/10/2012 0:00:00 CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO.- POR
LA ELABORACION DE 500 AFICHES
PROMOCIONALES A3 PARA EL LANZAMIENTO
DE LA RED JUVENIL PROMOTORA Y
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
O.T. 20931
116.07 2.3216/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5722 001-001-0000002230916927817001 BORBOR ROCA BAYRON ABEL 1111107628 01/10/2012 0:00:00 BORBOR ROCA BAYRON ABEL.- POR LA
ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJA
DE SEGURIDAD TIPO ACORDEON Y UNA
VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA
O.T. 21016
760.00 15.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5729 003-001-0000001760801239385001 GONZALEZ JARA LORENA
ROCIO
1111700992 04/10/2012 0:00:00 GONZALEZ JARA LORENA ROCIO.- POR
ALQUILER DEL GARAGE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET RODEO COLOR
ROJO PLACA PEN 656 ASIGNADO A LA
DELEGACION DE ESMERALDAS
FAC-003-001-0000176 O.T. 20989
44.64 0.8917/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5755 001-001-0000019020919367359001 BARREIRO HERRERA MAYRA
JESSENIA
1111681858 01/10/2012 0:00:00 BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.-
POR ALQUILER DE PARQUEADEROS UNO
PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL
GUAYS Y OTRO PARA COMISION REGIONAL 2
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2012 O.T. 20980
110.00 2.2017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:24:44
5795 001-001-0000068201704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
60.00 1.2018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5795 001-001-0000068121704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
375.00 7.5018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE30PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5802 002-004-0000079651790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 1111408024 02/10/2012 0:00:00 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR LA
ATENCION DEL SERVICIO EL 25 DE
SEPTIEMBRE DELÑ 2012 DE LA LOTAIP.
FC-002-04-000007965. OT 20942
448.00 8.9618/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5818 002-001-0000000290910878495001 MORAN BASANTES GRACE
ELIZABETH
1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.-POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL
TALLER DE DDHH EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL
2012. FC-002-001-0000029. OT 20976
125.00 2.5018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5820 001-001-0000060950200799625001 CARVAJAL CAMACHO MARCO
VINICIO
1111568149 10/10/2012 0:00:00 CARVAJAL MARCO, ALQUILER DE SALON
PARA LA CAPACITACION DE LA RED DE
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA
CIUDAD DE GUARANDA POR LA COMISION
REGIONAL 3. FACTURA NO. 001-001-6O95. OT
NO. 21039
270.00 5.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5823 001-001-0000087782000010765001 RUMIPAMBA MARLENE CECILIA 1110944107 10/10/2012 0:00:00 RUMIPAMBA MARLENE, SERVICIO DE
ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2012. FACTURA NO. 001-001-08778. OT
NO. 21024
260.00 5.2018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5826 002-001-0000000280910878495001 MORAN BASANTES GRACE
ELIZABETH
1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN GRACE, SERVICIO DE 40 COFFE
BREAKS EN TALLE DE DEFENSORIAS
COMUNITARIAS REALIZADO EL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. FACTURA NO. 002-001-0028. OT
NO. 21022
98.80 1.9818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5828 001-001-0000087710101146777001 PENA ORDONEZ MARGARITA
ROSA
1111387590 01/10/2012 0:00:00 PEÑA MARGARITA, ELABORACION DE 40
CAMISETAS PARA EL PROGRAMA "TIEMPOS
DE DERECHOS" PARA LA COMISION
REGIONAL 4. FACTURA NO. 001-001-008771.
OT NO. 21041
600.00 12.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5829 001-001-0000000901104662133001 CHAMBA AGILA JESSICA
ALEXANDRA
1110386479 02/10/2012 0:00:00 CHAMBA JESSICA, POR INSTALACIONES DE
AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.
FACTURA NO. 001-001-0090, OT. NO. 21013
242.00 4.8418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5835 001-001-0000087931791836804001 DELIVERY & SERVICE
ESTRAGON CIA. LTDA
1110610446 02/10/2012 0:00:00 DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS,
SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN
LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
7,366.25 147.3318/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE31PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5836 001-001-0000002831400174080001 CABRERA MENDEZ FANNY
LUCILA
1111299536 04/10/2012 0:00:00 CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
MACAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE
FAC. 001-001-0000283 O.T. 20991
145.20 2.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5838 001-001-0000009371792071674001 ASESORIA Y
COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS
EMSERTEC S.A.
1110703884 09/10/2012 0:00:00 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.-
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
COPIADORAS C20 Y C123 DEL JURIDICO Y
PLANIFICACION FC-001-001-00000937. OT
21015
145.00 2.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5841 001-001-0000010031715510408001 HERRERA GRANJA CHRISTIAN
MAURICIO
1110614999 11/10/2012 0:00:00 HERRERA GRANJA CHRISTIAN MAURICIO.-
POR LA ELABORACION DE LLAVEROS,
ESFEROS, BOLSOS ECOLOGICOS,
PULSERAS Y OTROS PARA LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA
ADJUNTIA II. FC-001-001-0001003. OT 21020
3,476.00 69.5218/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5843 001-001-0000004701803147774001 CALDERON VALDIVIEZO PAUL
WILFRIDO
1111359418 11/10/2012 0:00:00 CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.-
POR LA IMPRESION DE 461 SILABUS
CARTILLAS PARA LA CAPACITACION DE LA
RED DE DEFENSORES SOLICITADO POR LA
CR3 FC-001-001-000470. OT 21010
901.79 18.0418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5846 001-001-0000005891500536410001 RIVADENEYRA SALAZAR
HECKEL AUGUSTO
1111205103 01/10/2012 0:00:00 RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO.-
POR LA CONTRATACION DEL LOCAL,
ALIMENTACION EN EL TALLER DE
CAPACITACION DEL RED DE DEFENSORES
REALIZADO EN EL TENA DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0000589.
OT 20933.
223.00 4.4618/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5847 001-190-0148619511791256115001 OTECEL S.A. 1111678058 08/10/2012 0:00:00 OTECEL S.A..- POR PAGO DE SERVICIOS DE
PLAN DATOS PARA 4 IPADS MOVILES DE
USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8
DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2012
O.T. 21019
99.00 1.9818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5850 001-001-0000004491803147774001 CALDERON VALDIVIEZO PAUL
WILFRIDO
1111359418 01/10/2012 0:00:00 CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.-
POR LA ELBARACION DE 107 CAMISETAS Y
BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL
LANZAMIENTO DE LA RED JUVENIL
DEFENSORA Y PROMOTORA DE DDHH EN
TUNGURAHUA. FC-001-001-000449. OT 20888
1,116.07 22.3218/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5852 001-001-0000002841400174080001 CABRERA MENDEZ FANNY
LUCILA
1111299536 08/10/2012 0:00:00 CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DEL 10 AL 31 DE JULIO Y DEL
01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
FC-001-001-000284. OT 20987
205.92 4.1218/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE32PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5856 001-001-0000048691716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL
1110847164 14/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR
MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE
LOS 40.000 KM DEL CEHICULO GRAN VITARA
SZ VINO PLACA PEI-3071 AL SERVICIO DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO O.T. 21032
276.00 5.5218/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5858 002-001-0001084200991327371001 TELCONET S.A. 1111334247 10/10/2012 0:00:00 TELCONET S.A..- POR SERVICIO DE
INTERNET PARA LA TRANSMISION DE LA
SEÑAL EMITIDA DESDE EL CENTRO
INTERCULTURAL METROPOLITANO DE
QUITO O.T. 21028
510.00 10.2018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5863 001-001-0000075231500589948001 CABRERA LUZON JULIA MARIA 1111646326 10/10/2012 0:00:00 CABRERA LUZON JULIA MARIA.- POR EL
SERVICIO DE 37 REFRIGERIOS Y 37
ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE
DERECHOS DE USUARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS Y PRESTACION DE
SERVICIOS DE CALIDAD REALIZADO EN LA
CIUDAD DEL COCA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE
2012 O.T. 21025
177.23 3.5418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5864 001-001-0000099240500807300001 ESPINEL GORDILLO NELSON
BAYARDO
1110908313 01/10/2012 0:00:00 ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO.-
POR ALQUILER DE SALON PARA LA
CAPACITACION DE LA RED DE DEFENSORES
Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS ORGANIZADO POR COMISION
REGIONAL 3 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA
O.T. 21042
150.00 3.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5867 002-001-0000046080992253509001 CABLESTAR S.A. 1110344741 10/10/2012 0:00:00 CABLESTAR S.A..- POR LIQUIDACION DEL
SERVICIO DE INTERNET PARA LAS
DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS
MILAGRO DURAN DAULE SANTA ELENA
QUEVEDO CHONE MANTA Y BABHOYO O.T.
20994
938.50 18.7718/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5871 001-001-0000001940104410378001 PEÑAFIEL VICUÑA JORGE
FABIAN
1111235616 08/10/2012 0:00:00 PENAFIEL VICUNA JORGE FABIAN.- POR
ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL
VEHIVULO A CARGO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL PERIODO DEL 16 DE
SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2012
O.T. 21018
30.00 0.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5872 001-001-0000170260991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
1110810515 03/10/2012 0:00:00 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONTRATO
SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE
COMUNICACION A NIVEL NACIONAL POR EL
PERIODO DE UN AÑO , EN RELACION A
NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DEL ECUADOR Y DE SUS PRINCIPALES
AUTORIDADES.
558.33 11.1718/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE33PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5874 001-002-0002055241791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 09/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.- POR EL SERVICIO EN EL
EVENTO DE LA LOTAIP DEL 23 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-002-000205524. OT 20990.
118.00 2.3618/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5972 001-001-0000148360800014482001 TORRES OROZCO LUISA
YOLANDA
1110749035 17/10/2012 0:00:00 TORRES OROZCO LUISA YOLANDA.-POR
CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS
PEN-656. FC-001-001-0014836. OT 20988
29.47 0.5922/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5973 001-001-0000028781705905964001 REINOSO GALINDO FAUSTO
LAUTARO
1111343609 16/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR
LA IMPRESION DE 1500 TRIPTICOS Y 1000
VOLANTES IMPRESAS FULL COLOR PARA LA
OFICINA DE SAN LORENZO.
FC-001-001-000002878. OT 21063
371.00 7.4222/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5974 001-001-0000114681705187134001 JIMENEZ DELGADO CARMEN
ISABEL
1111695527 11/10/2012 0:00:00 JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR
LA ATENCION EN EL EVENTO DE
"FORTALECIMIENTO DE REDES" EN NUEVA
LOJA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-000011468. OT 21048
120.00 2.4022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44
5981 001-001-0000042070905325007001 YUNDA PITA ALFREDO
ANTONIO
1111120629 05/10/2012 0:00:00 YUNDA PITA ALFREDO ANTONIO.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
SANTA ELENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0004207. OT 21047
213.00 4.2622/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42
5982 001-001-0000049491716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL
1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL
MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLCAS
PQE-500. FC-001-001-00004949. OT 21051
120.00 2.4022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5984 001-001-0000007420201184199001 ALARCON RENDON IDALINA
MARIA
1110583614 03/10/2012 0:00:00 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
BOLIVAR DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC001-001-000742. OT 21006
222.00 4.4422/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44
5988 001-001-0001564891090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
EL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL EVENTO
DEL BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EL 20
Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012-
FC-001-001-0156489. OT 21058
150.00 3.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
5990 001-001-0000054571792138833001 ZONACUARIO, COMUNICACION
CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL CIA. LTDA.
1111214777 19/10/2012 0:00:00 ZONACUARIO, COMUNICACION CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- POR
PUBLICIDAD DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS QUE
INCLUYE GUION, DISEÑO PARA COMIC Y
PAUTA DOBLE PAGINA DE LA REVISTA ELE
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2012 Y
DICIEMBRE2012-ENERO 2013.
FC-001-001-0005457. OT 21067
4,666.00 93.3222/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE34PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5991 001-001-0001564911090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
LA ATENCION DEL SERVICIO EN EL EVENTO
ENCUENTRO BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0156491.
OT 21056
1,822.00 36.4422/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
6002 002-001-0000001321719215962001 MENESES POLO SANDY
ANABEL
1110329837 18/10/2012 0:00:00 MENESES POLO SANDY ANABEL.- POR LA
INSTALACION DE 17.67 M DE PERSINAS PARA
LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR
DEFENSOR DEL PUEBLO. FC-002-001-000132.
OT 21064
1,439.75 28.8024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6003 001-001-0000018741306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL
ROCIO
1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
MANTA DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL
2012. FC-001-001-00001874 OT 20956.
27.00 0.5424/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6004 001-004-0000185120992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1111105655 02/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO LANDUNI.- POR EL SERVICIO
EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE
ORATORIA EN GUAYAQUIL EL 2 DE OCT-2012
COMO PARTE DE LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR
PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925
225.00 4.5025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12
6005 001-001-0000018791306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL
ROCIO
1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
MANTA DE AGOSTO DEL 2012.
FC-001-001-00001879. OT 20957
39.00 0.7824/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6026 001-001-0000012261802505444001 ORDOÑEZ OCAÑA NELSON
AZTORIE
1111443241 05/10/2012 0:00:00 ORDONEZ OCANA NELSON AZTORIE.- POR
LA CONTRATACION DEL EVENTO DE
AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DE RED
JUVENIL PROMOTORA Y DEFENSORA DEL
DDHH EN AMBATO EL 5 DE OCTUBRE DEL
2012. FC-001-001-0001226. OT 21068
500.00 10.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6027 002-001-0000001471713689576001 RONQUILLO AGUILAR FREDDY
OMAR
1110951253 22/10/2012 0:00:00 RONQUILLO AGUILAR FREDDY OMAR.-POR
EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA
PANELERIA Y OTROS EN LA DIRECCION DE
PROMOCION FC-002-001-000147. OT 21074
4,860.00 97.2025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6028 002-001-0000012671891735819001 DISTRIBUIDORA AYALA CIA.
LTDA.
1111495740 05/10/2012 0:00:00 DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL
SERVICIO EN EL EVENTO DE LA VISITA DE
CAMPO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
POR LA CONTAMINACION DE LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS: DERECHO A LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE REALIZADO EL 5 DE
OCTUBRE EN TUNGURAHUA.
FC-002-001-0001267. OT 21017
89.29 1.7925/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE35PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6040 001-001-0000027591791768078001 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA.
LTDA.
1111061177 17/10/2012 0:00:00 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- POR
EL SERVICIO DE VIDEO STREAMING
REALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0002759. OT 21078
520.00 10.4025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6041 001-001-0000034280902488485001 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO 1111619252 10/10/2012 0:00:00 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO.- POR LA
ELABORACION DE MATERIALES
COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO DE
CAPACITACION EN LA JUNTAS
PARROQUIALES REALIZADA
965.00 19.3025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11
6042 001-005-0004727461791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
1110935398 15/10/2012 0:00:00 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.
LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD
ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LA OFICINA
DEL SUR. FC-001-005-00472746. OT 21083
34.00 0.6825/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6045 001-001-0000002120921885687001 MAÑAY ZAMORA VERONICA
ROCIO
1111655019 20/10/2012 0:00:00 MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- POR LA
CONTRATACION DE 20 REFRIGERIOS PARA
LOS ASISTENTES AL TALLER DE
DEFENSORIAS COMUNITARIAS EN SANTA
ELENA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2012. OT
21112
35.00 0.7026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6048 001-001-0000083550691723224001 LA CASA ANDALUZA
CASANDALUZ CIA. LTDA.
1111567147 18/10/2012 0:00:00 LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.
LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
DE LOS FUNCIONARIOS DEL CHIMBORAZO
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-00008355. OT 21072
385.56 7.7126/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6080 001-001-0001564901090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS,.-
PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL EVENTO
BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0156490. OT 21057
952.00 19.0429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
6084 001-001-0000012031200942975001 BRIONES OLIVO ROSA IRENE 1111749215 25/10/2012 0:00:00 BRIONES OLIVO ROSA IRENE.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL
CONCURSO DE ORATORIA DEL 24 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21107
930.00 18.6029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
6085 001-001-0000381781790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.
1111005763 19/10/2012 0:00:00 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..-
POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE
PAQUETES ANTIVIRUS OT 21091
3,612.50 72.2529/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
6086 001-001-0000157541791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS
SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
1111540879 01/10/2012 0:00:00 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.-POR EL
SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL
TELEFONICA DEL MES DE OCTUBRE DEL
2012. OT 21081
120.00 2.4029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE36PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6088 001-001-0000003121711182905001 GARCIA TRUJILLO GONZALO
RUBEN
1111266518 19/10/2012 0:00:00 GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL
EVENTO DEL ENFOQUE DE DDHH Y MALLAS
CURRICULARES DE LA POLIA
METROPOLITANA EN QUITO EL 19 DE
OCTURBE DEL 2012. OT 21088
135.00 2.7029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6089 001-001-0000052221302277189001 AREVALO QUIROZ MIGUEL
PASTOR
1111211176 16/10/2012 0:00:00 AREVALO QUIROZ MIGUEL PASTOR.- POR EL
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADODE LA DELEGACION DE
MANABI OT 21098
160.00 3.2029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42
6091 001-001-0000018771306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL
ROCIO
1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA
DELEGACION DE MANATA DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. OT 20961
78.00 1.5629/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6094 001-001-0000114651705187134001 JIMENEZ DELGADO CARMEN
ISABEL
1111695527 01/10/2012 0:00:00 JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA
DELEGACION DE SUCUMBIOS SEPTIEMBRE
DEL 2012 OT. 21061
182.00 3.6429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6097 001-001-0000003111711182905001 GARCIA TRUJILLO GONZALO
RUBEN
1111266518 17/10/2012 0:00:00 GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
19 PARTICIPANTES PARA LA REUNION DE
ESTRUCTURACION A COLECTIVOS
ESTUDIANTILES EL 17 DE OCTUBRE DEL
2012. OT 21070
99.94 2.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6102 001-001-0000000621792323444001 CORPORACION CREATIVA
CREATOSCORP S.A.
1110187488 01/10/2012 0:00:00 CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP
S.A..- POR LA ELABORACION DE 1.100
MANILLAS Y 350 PINES PARA LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA DEL 25 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-00062. OT
20898
535.00 10.7029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6105 001-001-0000018411792024994001 COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA
DE SEGURIDAD CIA. LTDA.
1111519030 04/10/2012 0:00:00 COMPAÑIA COMAXEG CIA LTDA PARA EL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012
2,900.00 58.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6109 001-001-0000004830102538154001 ROBLES FLORES PAUL
FERNANDO
1110953607 25/10/2012 0:00:00 ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.-
CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y
DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"
FAC. 483 OT. 21108
1,100.00 22.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6111 001-001-0000004820102538154001 ROBLES FLORES PAUL
FERNANDO
1110953607 01/10/2012 0:00:00 ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.-
CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y
DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"
FAC. 001-001-482 OT. 21036
1,100.00 22.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE37PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6114 001-001-0000000010908401730001 QUINTO PIZA LEONOR
ESPERANZA
1111716744 15/10/2012 0:00:00 QUINTO PIZA LEONOR ESPERANZA.- POR LA
CAPACITACION DE LA ACTIVIDAD
"CAPACITACION A COLECTIVOS
ESTUDIANTILES" EN SANTA ELENA OT 21089
400.00 8.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6117 002-002-0000035441792368480001 DEL MAR C & G
RESTAURANTES
1111274289 18/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 121
No Entrada: 373
41.89 0.8429/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12
6120 001-001-0000065900992246960001 AVEDUN S.A. 1111132444 16/10/2012 0:00:00 AVEDUN S.A..- CONTRATO DE ELABORACION
DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES (ROLL
UPS, POP UPS, BANNERS) QUE SERVIRAN
PARA LA PROMOCION INSTITUCIONAL EN
DERECHOS HUMANOS.
5,472.45 109.4529/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6121 001-001-0000012831712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE
ALBERTO
1111711061 23/10/2012 0:00:00 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.-
POR EL SERVICIO DE PAUTA POR TRES DIAS
EN MEDIO INTERNACIONAL PARA PUBLICAR
LA INVITACION A LOS OFERENTES
INTERNACIONALES PÀRA EL PROCESO DE
LA CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL
ESPECIALIZADA Y PATROCINIO EN ESPAÑA
DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012. OT
21094
900.00 18.0030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6123 001-001-0000018981792081343001 LUVIHER S.A. 1110773815 22/10/2012 0:00:00 CONTRATACION DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICO MATRIZ Y DE LAS
DELEGACIONES DE PICHINCHA NORTE Y
SUR DE LA DEFENSORIA DELPUEBLO AÑO
2012 FAC. 001-001-1898 OT. 21077
2,744.44 54.8930/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6125 002-001-0000000050915328330001 COELLO SANCHEZ GRACE
CAROLINA
1111554033 02/10/2012 0:00:00 COELLO SANCHEZ GRACE CAROLINA.- POR
EL ALQUILER DE EQUIPOS DE
AMPLIFICACION PARA ENVENTO DEL
FESTIVAL DE DERECHO EN DURAN EL 09 DE
AGOSTO DEL 2012. FC-002-001-0005. OT
21053
325.00 6.5030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
6126 001-001-0000087492000010765001 RUMIPAMBA MARLENE CECILIA 1110944107 01/10/2012 0:00:00 RUMIPAMBA MARLENE, SERVICIO DE
ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FACTURA NO.
001-001-008749. OT NO. 21026
275.00 5.5030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6130 001-004-0000127251790884910001 RUEDA DE HOTELES Y
TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.
1110888904 24/10/2012 0:00:00 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION EN LA REUNION
INTERINSTITUCIONAL "HIPOTECAS Y
EFECTO RETORNO DE LOS ECUATORIANOS
AL PAIS" EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-004-0012725. OT 21116.
285.00 5.7030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE38PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6143 001-001-0000001010190378993001 ESTRATEGIAS Y GESTION
PUBLICA CONSULTORES
EGEPCO CIA. LTDA
1111821745 23/10/2012 0:00:00 ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA
CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA.- POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CAPACITACION PARA LA REALIZACION DE
MESAS DE PARTICIPACION REALIZADO EN
CUENCA FC-001-001-0000101. OT 21102.
1,600.00 32.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Total por Grupo: 86,843.09 1,736.89
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5363 001-001-0000534480990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
680.10 6.8004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5363 001-001-0000534500990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
75.00 0.7504/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5363 001-001-0000534540990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
57.83 0.5804/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
6135 001-001-0000537700990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 19/10/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR LA
INCLUSION EN LA POLIZA DE EQUIPOS
ELECTRONICOS, BIENES ADQUIRIDOS POR
LA INSTITUCION. FC-001-001-00053770. OT
21115.
212.07 2.1230/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Total por Grupo: 1,025.00 10.25
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE39PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5857 001-001-0000050731791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. 1110290067 10/10/2012 0:00:00 EXCELTRANSERVICE S.A..- POR EL SERVICIO
DE FLETE DE BIENES PARA LA BAJA DESDE
EL EDIFICIO MATRIZ A LA BODEGA DE EL
INCA. FC-001-001-0005073. OT 20974
225.00 2.2518/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
Total por Grupo: 225.00 2.25
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
308 SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5851 001-001-0001255931791928989001 ARVASA S.A. 1111097265 02/10/2012 0:00:00 ARVASA S.A..- POR EL SERVICIO REALIZADO
EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EL 24
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0125593. OT 20977
105.30 2.1118/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5854 001-002-0002055891791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 11/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.-POR EL SERVICIO DE
HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 23,24 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA
EXPOSITORES AL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO A LA
INFORMACION PUBLICA O.T. 21012
608.04 12.1618/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
Total por Grupo: 713.34 14.27
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5720 001-001-0000141461790091279001 RADIO VISION DE QUITO S.A 1110394036 02/10/2012 0:00:00 RADIO VISION DE QUITO S.A.- POR LA
TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES SOBRE
LA SEMANA DE TRANSPARENCIA DEL 20 AL
26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20952
500.00 5.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5861 001-001-0000176781790448029001 ECUADORADIO S.A. 1111471820 05/10/2012 0:00:00 ECUADORADIO S.A..- POR LA TRANSMISION
DE CUÑAS RADIALES DEL 20 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0017678.
OT 20951
400.00 4.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
Total por Grupo: 900.00 9.00
398,627.90 6,275.13Total General:
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE40PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
DEDUCCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
830 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5360 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS[P:09 T:NO A:2012] 64300000000 -
DEFENSORIA DEL PUEBLO
-SEPTIEMBRE_2012_ a favor de Varios
servidores y servidoras que constan en la reforma
web nro 662601/Anexo rol de pagos y mas
antecedentes/JLB
0.00 90.3804/10/2012 0:00:0004/10/2012 16:21:08
5362 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS[P:09 T:NO A:2012] 64300000000 -
DEFENSORIA DEL PUEBLO-MES DE
SEPTIEMBRE_2012_ a favor BONILLA
MONICA,Anexo rol de pagos y mas
antecedentes/JLB
0.00 1.5304/10/2012 0:00:0004/10/2012 16:21:08
5693 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] 64300000000 -
DEFENSORIA DEL PUEBLO -OCTUBRE_2012_
a favor PILCO CARGUA EDWIN/Anexo rol de
pagos y mas antecedentes/JLB/bg
0.00 6.9616/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:27:23
5697 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] 64300000000 -
DEFENSORIA DEL PUEBLO -NOMINA
SEPTIEMBRE_2012_ a favor de los servidoras y
servidores que pertenecen al Proyecto
ACNUR/JLB
0.00 35.1316/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:27:23
6104 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
17 para Octubre de 2012
0.00 6,551.9829/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:46:23
6144 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] 64300000000 -
DEFENSORIA DEL PUEBLO-MES DE
OCTUBRE_2012_ a favor YEPEZ F,JALON
A,VEGA B,PAZMIÑO D,LARA G,MOGROVEJO
P,ZAMBRANO J,Anexo rol de pagos y mas
antecedentes/JLB
0.00 289.0430/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:27:23
Total por Grupo: 0.00 6,975.02
0.00 6,975.02Total General:
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE41PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5369 001-002-0000845751791233417001 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR SEDE ECUADOR
1111187266 01/10/2012 0:00:00 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE
ECUADOR.- POR LA CONTRATACION DE LAS
CAPACITACIONES DE LOS CURSOS
ABIERTOS DE PRIMER MODULO SOBRE
POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS
HUMANOS MOVILIDAD HUMANA GENERO Y
DERECHOS HUMANOS PARA MERY TADEO Y
ALEXANDRA LOAIZA O.T. 20903
0.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5369 001-002-0000845761791233417001 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR SEDE ECUADOR
1111187266 01/10/2012 0:00:00 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE
ECUADOR.- POR LA CONTRATACION DE LAS
CAPACITACIONES DE LOS CURSOS
ABIERTOS DE PRIMER MODULO SOBRE
POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS
HUMANOS MOVILIDAD HUMANA GENERO Y
DERECHOS HUMANOS PARA MERY TADEO Y
ALEXANDRA LOAIZA O.T. 20903
0.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5462 001-007-0022291061790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1110588751 18/09/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DDP
MATRIZ DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-007-002229106. OT 20883
0.00 0.0009/10/2012 0:00:0009/10/2012 16:20:36
5497 008-001-0011597510992163534001 AGUA DE LA PENINSULA
AGUAPEN S.A.
1111615535 17/09/2012 0:00:00 AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..-
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2012 MEDIDOR No. 710038072 O.T. 20884
0.00 0.0010/10/2012 0:00:0011/10/2012 10:33:54
5528 020-004-0010892260992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110782593 10/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR No.
802021680 CUENTA Nro 37803 O.T. 20923
0.00 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
5529 002-001-0007533800992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1111595148 12/09/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.- REGIONAL SANTA
ELENA POR ENERGIA ELECTRICA DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL 9 DE AGOSTO
AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL
SUMINISTRO 5000185-7 O.T. 20885
0.00 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
5547 001-006-0000005330991500006001 EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
1111634669 01/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL
CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA QUE
OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 MEDIDOR No .4240818 O.T. 20936
0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE42PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5552 001-001-0000367421391724845001 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y
COMERCIAL BUSSINES PLUS
1110682497 01/10/2012 0:00:00 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL
BUSSINES PLUS.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION ( 14 ALMUERZOS) PARA LOS
EXPOSITORES Y AUTORIDADES DE LA
INSTITUCION EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DENTRO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA O.T.
20911
0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5558 137-003-0002250431768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1111513196 09/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO DE LAS MAXIMAS
AUTORIDADES DEL 1 AL 31 ED AGOSTO DEL
2012.
0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
5563 001-001-0071147270968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1110191383 04/09/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA DELEGACION DE GUAYAS
DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.
FC-001-001-007114727. OT 20887
0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15
5565 006-009-0031888120992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110773885 01/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012 MEDIDOR 11041887 O.T.
20916
0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:14
5566 001-005-0000703451790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 01/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.
0.00 0.0012/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5591 001-001-0000130871001270196001 PORTILLA NARVAEZ BLANCA
LIDIA
1111396092 04/10/2012 0:00:00 PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA.- POR
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL CARCHI DEL 03 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20938
0.00 0.0015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5593 001-001-0000010071710349620001 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA 1110699128 01/10/2012 0:00:00 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA REGISTRO
DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL
COMUNICACIONAL E IMAGEN CON LOGO
INSTITUCIONAL DESTINADA PARA EVENTOS
DE CAPACITACION.
0.00 0.0015/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE43PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5593 001-001-0000010061710349620001 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA 1110699128 01/10/2012 0:00:00 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA REGISTRO
DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL
COMUNICACIONAL E IMAGEN CON LOGO
INSTITUCIONAL DESTINADA PARA EVENTOS
DE CAPACITACION.
0.00 0.0015/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
5674 001-001-0000058151890143039001 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO
EN PROPIEDAD HORIZONTAL
1111703838 01/10/2012 0:00:00 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN
PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR CONCEPTO
DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACIO PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE
2012 O.T. 20939
0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5676 002-001-0000006731712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
1111610380 01/10/2012 0:00:00 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR
ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ORELLANA POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T. 20955
0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28
5699 001-004-0005141450390011075001 EMPRESA ELECTRICA
AZOGUES C.A.
1111316974 08/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- POR
EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES
DE SEPTIEMBRE O.T. 20981
0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5795 001-001-0000068121704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5795 001-001-0000068201704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5802 002-004-0000079651790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 1111408024 02/10/2012 0:00:00 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR LA
ATENCION DEL SERVICIO EL 25 DE
SEPTIEMBRE DELÑ 2012 DE LA LOTAIP.
FC-002-04-000007965. OT 20942
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5807 073-002-0038562070992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1111595148 04/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 3
DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE
2012.FC-073-002-00385620. OT 20984
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE44PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5844 001-001-0078045180968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1110191383 03/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL
PRIMER PISO QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL GUAYS
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012
SUMINISTRO 629440-5( MEDIDOR 625071) O.T.
21030
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5848 001-001-0000431690968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1111747232 05/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE
LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5848 001-001-0000431700968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1111747232 05/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE
LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5848 001-001-0000431680968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
DE GUAYAQUIL, EP
1111747232 05/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE
LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5851 001-001-0001255931791928989001 ARVASA S.A. 1111097265 02/10/2012 0:00:00 ARVASA S.A..- POR EL SERVICIO REALIZADO
EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EL 24
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0125593. OT 20977
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5854 001-002-0002055891791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 11/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.-POR EL SERVICIO DE
HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 23,24 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA
EXPOSITORES AL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO A LA
INFORMACION PUBLICA O.T. 21012
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5865 001-001-0000008820991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20982
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE45PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5865 001-001-0000008830991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20982
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5870 042-022-0021226070992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110277090 08/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO
DE ABRIL , MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-042-022-002122607. OT 21003
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5874 001-002-0002055241791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 09/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.- POR EL SERVICIO EN EL
EVENTO DE LA LOTAIP DEL 23 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-002-000205524. OT 20990.
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5877 001-003-0058115210160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP .- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DEL Nro 2828241 E INTERNET
INT 51234 DE USO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 O.T. 21034
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0058206520160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0058173650160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5988 001-001-0001564891090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
EL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL EVENTO
DEL BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EL 20
Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012-
FC-001-001-0156489. OT 21058
0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE46PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5991 001-001-0001564911090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
LA ATENCION DEL SERVICIO EN EL EVENTO
ENCUENTRO BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0156491.
OT 21056
0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
5992 086-011-0060524330992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110277090 11/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE
CHONE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y
DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.
OT 21062
0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5992 086-011-0063348460992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1110277090 11/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE
CHONE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y
DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.
OT 21062
0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6004 001-004-0000185120992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1111105655 02/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO LANDUNI.- POR EL SERVICIO
EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE
ORATORIA EN GUAYAQUIL EL 2 DE OCT-2012
COMO PARTE DE LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR
PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925
0.00 0.0025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12
6041 001-001-0000034280902488485001 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO 1111619252 10/10/2012 0:00:00 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO.- POR LA
ELABORACION DE MATERIALES
COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO DE
CAPACITACION EN LA JUNTAS
PARROQUIALES REALIZADA
0.00 0.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11
6046 001-004-0000095571768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION
DE PASAJES PARA VARIOS SERVIDORES Y
SERVIDORAS DE LA DDP DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-004-000009557. OT 21076
0.00 0.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11
6074 001-005-0000710461790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 22/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE47PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6074 001-005-0000708151790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 11/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6074 001-005-0000708241790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 11/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6075 001-001-0000067391705952024001 ARIZAGA MUÑOZ JAIME
SEGUNDO
1110646014 24/10/2012 0:00:00 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.-
CONTRATO DE ADQUISICION, ENTREGA E
INSTALACION IN SITU DE MUEBLES PARA
LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y
COORDINACIONES REGIONALES DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:54:12
6080 001-001-0001564901090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS,.-
PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL EVENTO
BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0156490. OT 21057
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
6083 001-004-0000095581768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION
DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA
DDP CON CARGO AL PROYECTO ACNUR
FC-001-004-00009558. OT 21082
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6089 001-001-0000052221302277189001 AREVALO QUIROZ MIGUEL
PASTOR
1111211176 16/10/2012 0:00:00 AREVALO QUIROZ MIGUEL PASTOR.- POR EL
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADODE LA DELEGACION DE
MANABI OT 21098
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42
6100 008-001-0012091090992163534001 AGUA DE LA PENINSULA
AGUAPEN S.A.
1111615535 17/10/2012 0:00:00 AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..-
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
DELEGACION DE SANTA ELENA DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21095.
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6106 137-003-0002294951768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1111513196 22/10/2012 0:00:00 CNT .-PAGO DE SERVICIO DE LINEAS
TEELFONICAS DE LAS MAXIMAS
AUTORIDADES POR EL PERIDO DE
CONSUMO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 OT
21090
0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE48PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6118 001-007-0025304081790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1110588751 19/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL
EDIFICIO MATRIZ DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL
15 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-007-002530408. OT 21117.
0.00 0.0030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6130 001-004-0000127251790884910001 RUEDA DE HOTELES Y
TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.
1110888904 24/10/2012 0:00:00 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION EN LA REUNION
INTERINSTITUCIONAL "HIPOTECAS Y
EFECTO RETORNO DE LOS ECUATORIANOS
AL PAIS" EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-004-0012725. OT 21116.
0.00 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Total por Grupo: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5553 001-001-0000012481704425907001 ROMERO CORDOVA JOSE
ALBERTO
1110884223 05/10/2012 0:00:00 ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA
LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16
DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
O.T. 20929
0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5790 001-003-0000002860701582744001 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD 1110277976 08/10/2012 0:00:00 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR
ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL ORO DEL 15 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
O.T. 21027
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:42
5849 031-003-0016340020992598468001 CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A.
1111595148 10/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA DELEGACION DE
ESMERALDAS DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21045. FACTURA
NO. 1634002
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:08:46
5860 001-001-0029473061768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
1110958735 16/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR Nro 24100816
CUENTA NRO 847045006 O.T. 21038
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE49PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5869 001-001-0000082720190300447001 CONDOMINIO SAN AGUSTIN 1110538347 09/10/2012 0:00:00 CONDOMINIO SAN AGUSTIN.- POR
ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T. 21021
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5873 001-001-0000149060701366056001 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA
DELICIA
1110808213 01/10/2012 0:00:00 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA DELICIA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
NV-001-001-00-0014906. OT 20950.
0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
Total por Grupo: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5672 001-001-0000007371300037577001 ANDRADE CASTRO WALTER
OSWALDO
1110971137 01/10/2012 0:00:00 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.-
POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DE MANAI (
PORTOVIEJO) CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2012 O.T. 20970
195.60 195.6016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5673 001-001-0000009870800240434001 ESPINAL CALLE CARLOS
RUFINO
1111132958 01/10/2012 0:00:00 ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
20954
43.20 43.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5675 002-001-0000002191200258174001 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA 1110891672 01/10/2012 0:00:00 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
20966
36.00 36.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5677 001-001-0000003340301232336001 ANDRADE MATOVELLE DIANA
JOSEFINA
1110761127 02/10/2012 0:00:00 ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.
-POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 O.T. 20972
84.48 84.4816/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28
5695 001-001-0000030540905497194001 CORREA MENDOZA RENE
FERNANDO
1111333214 05/10/2012 0:00:00 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACIONN DE
TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE
FAC. 001-001-003054 O.T. 20998
60.00 60.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE50PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5713 002-001-0000006751712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
1111610380 01/10/2012 0:00:00 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR
ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
20975
36.00 36.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5723 001-001-0000002861400181416001 GONZALEZ ESPINOZA ROSA
ESTELA
1111345739 02/10/2012 0:00:00 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
DLEGACION DE MORONA SANTIAGO POR
EL MES DE OCTUBRE FA. 001-001-0000286
O.T. 21009
54.00 54.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5725 001-001-0000012461704425907001 ROMERO CORDOVA JOSE
ALBERTO
1110884223 05/10/2012 0:00:00 ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104-105 QUE
OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA
SUR POR EL PERIODO DEL 16 DE
OCTUBRE AL 15 E NOVIEMBRE
FAC-001-001-1246 O.T. 21001
86.40 86.4017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5728 002-001-0000011811000021467001 ORTEGA REVELO JESUS
SEGUNDO
1110690282 01/10/2012 0:00:00 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL
ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA
DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T. 20973
71.40 71.4017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5732 001-001-0000003970300038957001 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO
EUCLIDES
1110992429 01/10/2012 0:00:00 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.-
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DELEGACION DE ZAMORA POR
EL MES DE OCTUBRE FAC-001-001-000397
O.T. 21007
38.40 38.4017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5756 001-001-0000008160502519911001 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER 1110716260 08/10/2012 0:00:00 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI
POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.
21004
48.00 48.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5782 001-001-0000011731301929541001 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO 1110713747 01/10/2012 0:00:00 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA
DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-000001173. OT 20997
36.00 36.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5803 001-002-0000019241100035078001 ROJAS GORDILLO MANUEL
AGUSTIN
1111707103 05/10/2012 0:00:00 ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR
EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
DELEGACION DE LOJA DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT
21005
48.00 48.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5803 001-002-0000019231100035078001 ROJAS GORDILLO MANUEL
AGUSTIN
1111707103 05/10/2012 0:00:00 ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR
EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA
DELEGACION DE LOJA DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT
21005
48.00 48.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE51PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5805 001-001-0000000310300089802001 RAMIREZ CRESPO AURORA
CUMANDA
1111332519 01/10/2012 0:00:00 RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR
EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE
DURAN DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-0000031. OT 20979
21.60 21.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5815 001-001-0000018801708239841001 OH LEE MI SUN 1110243282 01/10/2012 0:00:00 OH LEE MI SUN.- POR EL ARRIENDO DE LA
DELEGACION DE SUCUMBIOS OCTUBRE DEL
2012. FC-001-001-00001880. OT 20995
36.00 36.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39
5866 001-001-0000002411600299521001 GAIBOR ESCOBAR GLADYS
ZULEMA
1110440979 16/10/2012 0:00:00 GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA POR
EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20963
50.40 50.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5985 001-001-0000001320901212043001 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL
EUSEBIO
1110293031 15/10/2012 0:00:00 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR
EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA
ELENA DE OCTUBRE DEL 2012-
FC-001-001-00132. OT 21054
24.00 24.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
6047 001-001-0000000422000036380001 YAULI REYES YANIRA
DORANGEL
1110915765 18/10/2012 0:00:00 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACIOND E
GALAPAGOS DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-00042. OT 21071
48.00 48.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6098 001-001-0000004061704181435001 AVILA SANTAMARIA RAMIRO
FERNANDO
1111770608 22/10/2012 0:00:00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL "PROYECTO DE LEY
ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO".
1,200.00 1,200.0029/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
6115 002-001-0000002841303619660001 CEDENO FERRIN JULIO
ALBERTO
1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087
24.00 24.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6115 002-001-0000002851303619660001 CEDENO FERRIN JULIO
ALBERTO
1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087
24.00 24.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6115 002-001-0000002831303619660001 CEDENO FERRIN JULIO
ALBERTO
1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL
ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087
24.00 24.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
Total por Grupo: 2,337.48 2,337.48
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE52PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5837 001-001-0000009381792071674001 ASESORIA Y
COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS
EMSERTEC S.A.
1110703884 09/10/2012 0:00:00 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.-
POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
LAS COPIADORAS C20 Y C123.
FC-001-001-0000938. OT 21014
146.02 43.8118/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5977 001-001-0000049501716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL
1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLACAS
PEQ-500. FC-001-001-000004950. OT 21050
75.60 22.6822/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
6087 002-001-0000397711792002877001 EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA.
1110719644 24/10/2012 0:00:00 EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA.
LTDA..- POR LA RENOVACION DE LA REVISTA
VANGUARDIA POR UN AÑO DESDE EL 07 DE
NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21104
16.56 4.9729/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42
6117 001-001-0000175540700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS
ALBERTO
1111254352 16/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 121
No Entrada: 373
0.24 0.0729/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12
6146 001-001-0000141731709693640001 NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO
1111551822 19/10/2012 0:00:00 NICOLALDE MORENO WASHINGTON
PATRICIO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE
TONERS ORIGINALES PARA LAS
DIFERENTES IMPRESORAS DE LA
INSTITUCION.
935.88 280.7630/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:31:30
Total por Grupo: 1,174.30 352.29
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5525 001-001-0000039291103382352001 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN
ALEXANDRA
1111694371 02/10/2012 0:00:00 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20922
21.71 15.2010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59
5526 001-001-0000003851304021874001 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA 1110527106 02/10/2012 0:00:00 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE 12
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE MANABI PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20934
64.80 45.3610/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59
5531 001-001-0000005561308797107001 GARCIA LOPEZ MILTON
ANTONIO
1111553249 01/10/2012 0:00:00 GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR LA
ATENCION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO
CONFERENCIA INTERNACIONAL REALIZADO
EN QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-000000556. OT 20918
157.59 110.3111/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE53PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5540 001-001-0000048261709540973001 RUIZ QUINTANA BYRON
FERNANDO
1111008315 01/10/2012 0:00:00 RUIZ QUINTANA BYRON FERNANDO.- POR EL
SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL
EVENTO ORGANIZADO POR DDDP EL 26 DE
SEPTIERMBRE DEL 2012.
FC-001-001-000004826. OT 20890.
55.20 38.6411/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5543 004-002-0000000101710740026001 VALLEJO GORDILLO NANCY
ALEXANDRA
1111541862 01/10/2012 0:00:00 VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUR)
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20915
48.84 34.1911/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5545 001-001-0000015431700175670001 GONZALEZ KELZ HARRY
ROBERT
1111140192 01/10/2012 0:00:00 GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA
OFICINA NORTE CORRESPONDIENTE LA MES
DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20897
192.00 134.4011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13
5546 002-001-0000141121307590867001 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER
ERNESTO
1111123889 01/10/2012 0:00:00 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.-
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET
DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
O.T. 20900
31.61 22.1311/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5550 002-001-0000003331706963061001 MUÑOZ CANAR MARITZA DE
LOURDES
1111631227 01/10/2012 0:00:00 MUNOZ CANAR MARITZA DE LOURDES.- POR
EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 9
PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO
DE TRABAJO CON EL DEFENSOR DEL
PUEBLO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL
DESPACHO O.T. 20920
8.10 5.6711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5551 001-001-0000009801709403776001 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID 1111139268 01/10/2012 0:00:00 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID.- POR
ALQUILER DE DOS PANTALLAS DE 51" MAS
TRIPODE Y CABLEADO PARA EL EVENTO DE
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
EL DERECHO AL ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y
DEMOCRACIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.
20892
24.00 16.8011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5552 001-001-0000367421391724845001 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y
COMERCIAL BUSSINES PLUS
1110682497 01/10/2012 0:00:00 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL
BUSSINES PLUS.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION ( 14 ALMUERZOS) PARA LOS
EXPOSITORES Y AUTORIDADES DE LA
INSTITUCION EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DENTRO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA O.T.
20911
45.36 31.7511/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE54PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5556 002-001-0000011781500301344001 PROAÑO RIVERA DALIA
VIRGINIA
1111194835 01/10/2012 0:00:00 PROANO RIVERA DALIA VIRGINIA.- POR EL
ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN
TALLER DE DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL
PLAN DE RED DISEÑO Y EJECUCION DE
TRES MODULOS DE FORMACION EN
DIFERENTES TEMATICAS REALIZADO EN LA
CIUDAD DEL TENA EL 16 DE AGOSTO DEL
2012 O.T. 20927
26.79 18.7511/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5557 001-001-0000028721705905964001 REINOSO GALINDO FAUSTO
LAUTARO
1111343609 01/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.-POR
LA ELABORACION DE 190 DIPLOMAS PARA
LA ASISTENCIA A LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA FC-001-001-00002872. OT
20926.
30.00 21.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5560 001-001-0000068991792226473001 SISTEMAS ELECTRONICOS
INTEGRADOS
ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.
1110785467 03/10/2012 0:00:00 SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS
ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- POR EL
SISTEMA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE
ALARMA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION
DE PICHINCHA (NORTE) CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE O.T. 20909
3.10 2.1711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5579 001-001-0000011151718041633001 ESTRELLA BENALCAZAR
SANTIAGO ESTEBAN
1111503592 01/10/2012 0:00:00 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO
ESTEBAN.- POR EL ALQUILER DE 10 CARPAS
CON 20 MESAS PARA LA FERIA DE LA DDHH
Y TRANSPARENCIA EL 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 FC-001-001-0001115. OT 20905.
64.92 45.4412/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5580 001-001-0000193961709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
1110745516 01/10/2012 0:00:00 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A 5
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL
CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.
20902
26.69 18.6814/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5581 001-001-0000193941709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON
ALBERTO
1110745516 01/10/2012 0:00:00 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A 5
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL CAÑAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31 DE AGOSTO DE 2012 O.T. 20901
27.66 19.3614/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5582 001-001-0000033051792026806001 SINELET S.A. 1110228253 08/10/2012 0:00:00 SINELET S.A..-POR EL ARRENDAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS
COMUNICACIONES DE 6 ESTACONES DE
RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2012 O.T 20921
8.82 6.1714/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE55PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5583 004-002-0000013020802366823001 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER
SUGEY
1111689427 01/10/2012 0:00:00 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20937
27.36 19.1514/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5588 002-001-0000009681002637161001 CAICEDO POZO VINICIO
CLEMENTE
1111283124 01/10/2012 0:00:00 CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE IMBABURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE
DEL 2012 O.T. 20904
22.04 15.4315/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5589 001-001-0000095411800409664001 SEVILLA CALLEJAS JAIME
FRANCISCO
1110713858 01/10/2012 0:00:00 SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCINARIOS DE LA DELEGACION DE
TUNGURAHUA Y LA COMISION REGIONAL 3
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 03 Y 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20941
42.12 29.4815/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5590 001-001-0000227330705867539001 YANEZ JARA NELSON RICARDO 1111180152 01/10/2012 0:00:00 YANEZ JARA NELSON RICARDO.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A 5
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL ORO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SPETIEMBRE
DE 2012 O.T. 20935
32.40 22.6815/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22
5592 001-001-0000000601792323444001 CORPORACION CREATIVA
CREATOSCORP S.A.
1110187488 01/10/2012 0:00:00 CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP
S.A..- POR LA ELABORACION DE 500
TOMATODOS, 500 LLAVEROS Y 500 ESFEROS
DE COLORES SOLICITADOS POR LA
ADJUNTIA SEGUNDA O.T. 20889
141.60 99.1215/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:56:13
5668 001-001-0000003150602210015001 MARTINEZ NUÑEZ NANCI
CORINA
1110796154 10/10/2012 0:00:00 MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE PICHINCHA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21002
59.00 41.3016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5670 001-001-0000081121391706626001 CAMARA DE COMERCIO DEL
CANTON SUCRE
1111236738 02/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON
SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE BAHIA DE CARQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2012 O.T. 20971
18.00 12.6016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
5671 002-001-0000008640601880701001 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS
EMILIO
1110451645 01/10/2012 0:00:00 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL
2012 O.T. 20967
66.00 46.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE56PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5686 001-001-0000202720190153274001 CAMARA DE COMERCIO DE
CUENCA
1110659585 01/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR
EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE
OCTUBRE FAC. 001-001-0020272 O.T. 20985
60.00 42.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5689 001-001-0000019860400051785001 SANDOVAL ROSERO MARTHA
MARINA
1110558440 04/10/2012 0:00:00 SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR
ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA
LA DELEGACION DEL CARCHI POR EL
MES DE COTUBRE FAC. 001-001-001986
O.T. 20999
19.80 13.8616/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5714 001-001-0000000041713181384001 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA
MARIBEL
1111426403 01/10/2012 0:00:00 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA
EL TALLER DE LA RED DE DEFENSORES
REALIZADO EN SANTO DOMINGO EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20913
19.92 13.9416/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
5715 002-001-0000181620501605463001 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA 1111219634 04/10/2012 0:00:00 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE COTOPAXI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTEIMBRE DEL 2012 O.T. 20945
30.24 21.1716/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5716 001-001-0000003381302584709001 BERMELLO PALACIOS CECILIA
CARMELINA
1110557821 03/10/2012 0:00:00 BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ORELLANA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20947
12.00 8.4016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5717 001-001-0000011691600117095001 LEON SARMIENTO DEIFILIA
CUMANDA
1110990730 01/10/2012 0:00:00 LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL NAPO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20949
23.94 16.7616/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5719 001-001-0000042230905325007001 YUNDA PITA ALFREDO
ANTONIO
1111120629 08/10/2012 0:00:00 YUNDA PITA ALFREDO ANTONIO.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2012 O.T. 20962
31.68 22.1816/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5720 001-001-0000141461790091279001 RADIO VISION DE QUITO S.A 1110394036 02/10/2012 0:00:00 RADIO VISION DE QUITO S.A.- POR LA
TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES SOBRE
LA SEMANA DE TRANSPARENCIA DEL 20 AL
26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20952
60.00 42.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE57PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5721 001-001-0000011701706289806001 CALDERON SALAZAR LUIS
WILFRIDO
1110363466 03/10/2012 0:00:00 CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO.- POR
LA ELABORACION DE 500 AFICHES
PROMOCIONALES A3 PARA EL LANZAMIENTO
DE LA RED JUVENIL PROMOTORA Y
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
O.T. 20931
13.93 9.7516/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5722 001-001-0000002230916927817001 BORBOR ROCA BAYRON ABEL 1111107628 01/10/2012 0:00:00 BORBOR ROCA BAYRON ABEL.- POR LA
ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJA
DE SEGURIDAD TIPO ACORDEON Y UNA
VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA
O.T. 21016
91.20 63.8416/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5729 003-001-0000001760801239385001 GONZALEZ JARA LORENA
ROCIO
1111700992 04/10/2012 0:00:00 GONZALEZ JARA LORENA ROCIO.- POR
ALQUILER DEL GARAGE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET RODEO COLOR
ROJO PLACA PEN 656 ASIGNADO A LA
DELEGACION DE ESMERALDAS
FAC-003-001-0000176 O.T. 20989
5.36 3.7517/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5739 001-001-0000008800991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE
MILAGRO POR LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FAC-880, 878
O.T. 21011
24.00 16.8017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5739 001-001-0000008780991074597001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS
MILAGREÑAS
1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-
POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE
MILAGRO POR LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FAC-880, 878
O.T. 21011
24.00 16.8017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43
5755 001-001-0000019020919367359001 BARREIRO HERRERA MAYRA
JESSENIA
1111681858 01/10/2012 0:00:00 BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.-
POR ALQUILER DE PARQUEADEROS UNO
PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL
GUAYS Y OTRO PARA COMISION REGIONAL 2
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2012 O.T. 20980
13.20 9.2417/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:24:44
5792 001-003-0000002880701582744001 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD 1110277976 11/10/2012 0:00:00 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL ORO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE
SPETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
O.T. 21023
72.00 50.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE58PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5795 001-001-0000068201704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
7.20 5.0418/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5795 001-001-0000068121704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA
ELIZA
1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE
ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012
A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS
ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA O.T. 20912
45.00 31.5018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20
5818 002-001-0000000290910878495001 MORAN BASANTES GRACE
ELIZABETH
1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.-POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL
TALLER DE DDHH EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL
2012. FC-002-001-0000029. OT 20976
15.00 10.5018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5820 001-001-0000060950200799625001 CARVAJAL CAMACHO MARCO
VINICIO
1111568149 10/10/2012 0:00:00 CARVAJAL MARCO, ALQUILER DE SALON
PARA LA CAPACITACION DE LA RED DE
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA
CIUDAD DE GUARANDA POR LA COMISION
REGIONAL 3. FACTURA NO. 001-001-6O95. OT
NO. 21039
32.40 22.6818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5823 001-001-0000087782000010765001 RUMIPAMBA MARLENE CECILIA 1110944107 10/10/2012 0:00:00 RUMIPAMBA MARLENE, SERVICIO DE
ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2012. FACTURA NO. 001-001-08778. OT
NO. 21024
31.20 21.8418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5826 002-001-0000000280910878495001 MORAN BASANTES GRACE
ELIZABETH
1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN GRACE, SERVICIO DE 40 COFFE
BREAKS EN TALLE DE DEFENSORIAS
COMUNITARIAS REALIZADO EL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. FACTURA NO. 002-001-0028. OT
NO. 21022
11.86 8.3018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5828 001-001-0000087710101146777001 PENA ORDONEZ MARGARITA
ROSA
1111387590 01/10/2012 0:00:00 PEÑA MARGARITA, ELABORACION DE 40
CAMISETAS PARA EL PROGRAMA "TIEMPOS
DE DERECHOS" PARA LA COMISION
REGIONAL 4. FACTURA NO. 001-001-008771.
OT NO. 21041
72.00 50.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5829 001-001-0000000901104662133001 CHAMBA AGILA JESSICA
ALEXANDRA
1110386479 02/10/2012 0:00:00 CHAMBA JESSICA, POR INSTALACIONES DE
AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.
FACTURA NO. 001-001-0090, OT. NO. 21013
29.04 20.3318/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE59PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5835 001-001-0000087931791836804001 DELIVERY & SERVICE
ESTRAGON CIA. LTDA
1110610446 02/10/2012 0:00:00 DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS,
SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN
LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
883.95 618.7618/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5836 001-001-0000002831400174080001 CABRERA MENDEZ FANNY
LUCILA
1111299536 04/10/2012 0:00:00 CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
MACAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE
FAC. 001-001-0000283 O.T. 20991
17.42 12.1918/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5838 001-001-0000009371792071674001 ASESORIA Y
COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS
EMSERTEC S.A.
1110703884 09/10/2012 0:00:00 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.-
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
COPIADORAS C20 Y C123 DEL JURIDICO Y
PLANIFICACION FC-001-001-00000937. OT
21015
17.40 12.1818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5839 001-001-0000014080990913676001 EISLEBEN S.A 1110785917 03/10/2012 0:00:00 EISLEBEN S.A.-POR EL ARRIENDO DE LA
DELEGACION DEL GUAYAS DE OCTUBRE
DEL 2012. FC-001-001-0001408. OT 20978
229.44 160.6118/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5841 001-001-0000010031715510408001 HERRERA GRANJA CHRISTIAN
MAURICIO
1110614999 11/10/2012 0:00:00 HERRERA GRANJA CHRISTIAN MAURICIO.-
POR LA ELABORACION DE LLAVEROS,
ESFEROS, BOLSOS ECOLOGICOS,
PULSERAS Y OTROS PARA LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA
ADJUNTIA II. FC-001-001-0001003. OT 21020
417.12 291.9818/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5843 001-001-0000004701803147774001 CALDERON VALDIVIEZO PAUL
WILFRIDO
1111359418 11/10/2012 0:00:00 CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.-
POR LA IMPRESION DE 461 SILABUS
CARTILLAS PARA LA CAPACITACION DE LA
RED DE DEFENSORES SOLICITADO POR LA
CR3 FC-001-001-000470. OT 21010
108.21 75.7518/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5846 001-001-0000005891500536410001 RIVADENEYRA SALAZAR
HECKEL AUGUSTO
1111205103 01/10/2012 0:00:00 RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO.-
POR LA CONTRATACION DEL LOCAL,
ALIMENTACION EN EL TALLER DE
CAPACITACION DEL RED DE DEFENSORES
REALIZADO EN EL TENA DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0000589.
OT 20933.
26.76 18.7318/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5850 001-001-0000004491803147774001 CALDERON VALDIVIEZO PAUL
WILFRIDO
1111359418 01/10/2012 0:00:00 CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.-
POR LA ELBARACION DE 107 CAMISETAS Y
BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL
LANZAMIENTO DE LA RED JUVENIL
DEFENSORA Y PROMOTORA DE DDHH EN
TUNGURAHUA. FC-001-001-000449. OT 20888
133.93 93.7518/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE60PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5851 001-001-0001255931791928989001 ARVASA S.A. 1111097265 02/10/2012 0:00:00 ARVASA S.A..- POR EL SERVICIO REALIZADO
EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EL 24
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0125593. OT 20977
12.64 8.8518/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5852 001-001-0000002841400174080001 CABRERA MENDEZ FANNY
LUCILA
1111299536 08/10/2012 0:00:00 CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DEL 10 AL 31 DE JULIO Y DEL
01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
FC-001-001-000284. OT 20987
24.71 17.3018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5856 001-001-0000048691716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL
1110847164 14/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR
MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE
LOS 40.000 KM DEL CEHICULO GRAN VITARA
SZ VINO PLACA PEI-3071 AL SERVICIO DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO O.T. 21032
33.12 23.1818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5857 001-001-0000050731791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. 1110290067 10/10/2012 0:00:00 EXCELTRANSERVICE S.A..- POR EL SERVICIO
DE FLETE DE BIENES PARA LA BAJA DESDE
EL EDIFICIO MATRIZ A LA BODEGA DE EL
INCA. FC-001-001-0005073. OT 20974
27.00 18.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41
5861 001-001-0000176781790448029001 ECUADORADIO S.A. 1111471820 05/10/2012 0:00:00 ECUADORADIO S.A..- POR LA TRANSMISION
DE CUÑAS RADIALES DEL 20 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0017678.
OT 20951
48.00 33.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5863 001-001-0000075231500589948001 CABRERA LUZON JULIA MARIA 1111646326 10/10/2012 0:00:00 CABRERA LUZON JULIA MARIA.- POR EL
SERVICIO DE 37 REFRIGERIOS Y 37
ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE
DERECHOS DE USUARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS Y PRESTACION DE
SERVICIOS DE CALIDAD REALIZADO EN LA
CIUDAD DEL COCA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE
2012 O.T. 21025
21.27 14.8918/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5864 001-001-0000099240500807300001 ESPINEL GORDILLO NELSON
BAYARDO
1110908313 01/10/2012 0:00:00 ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO.-
POR ALQUILER DE SALON PARA LA
CAPACITACION DE LA RED DE DEFENSORES
Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS ORGANIZADO POR COMISION
REGIONAL 3 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA
O.T. 21042
18.00 12.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5867 002-001-0000046080992253509001 CABLESTAR S.A. 1110344741 10/10/2012 0:00:00 CABLESTAR S.A..- POR LIQUIDACION DEL
SERVICIO DE INTERNET PARA LAS
DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS
MILAGRO DURAN DAULE SANTA ELENA
QUEVEDO CHONE MANTA Y BABHOYO O.T.
20994
112.62 78.8318/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE61PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5871 001-001-0000001940104410378001 PEÑAFIEL VICUÑA JORGE
FABIAN
1111235616 08/10/2012 0:00:00 PENAFIEL VICUNA JORGE FABIAN.- POR
ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL
VEHIVULO A CARGO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL PERIODO DEL 16 DE
SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2012
O.T. 21018
3.60 2.5218/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5872 001-001-0000170260991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
1110810515 03/10/2012 0:00:00 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONTRATO
SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE
COMUNICACION A NIVEL NACIONAL POR EL
PERIODO DE UN AÑO , EN RELACION A
NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DEL ECUADOR Y DE SUS PRINCIPALES
AUTORIDADES.
67.00 46.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5969 002-001-0000000331712367554001 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO
SAMIR
1111528249 10/10/2012 0:00:00 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR.- POR
EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL
PERSONAL DE LA COMISION REGIONAL 1 A
LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE AGOSTO
DEL 2012. FC-002-001-00000033. OT 21037
15.60 10.9222/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5972 001-001-0000148360800014482001 TORRES OROZCO LUISA
YOLANDA
1110749035 17/10/2012 0:00:00 TORRES OROZCO LUISA YOLANDA.-POR
CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS
PEN-656. FC-001-001-0014836. OT 20988
3.54 2.4822/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5973 001-001-0000028781705905964001 REINOSO GALINDO FAUSTO
LAUTARO
1111343609 16/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR
LA IMPRESION DE 1500 TRIPTICOS Y 1000
VOLANTES IMPRESAS FULL COLOR PARA LA
OFICINA DE SAN LORENZO.
FC-001-001-000002878. OT 21063
44.52 31.1622/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5974 001-001-0000114681705187134001 JIMENEZ DELGADO CARMEN
ISABEL
1111695527 11/10/2012 0:00:00 JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR
LA ATENCION EN EL EVENTO DE
"FORTALECIMIENTO DE REDES" EN NUEVA
LOJA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-001-000011468. OT 21048
14.40 10.0822/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44
5981 001-001-0000042070905325007001 YUNDA PITA ALFREDO
ANTONIO
1111120629 05/10/2012 0:00:00 YUNDA PITA ALFREDO ANTONIO.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
SANTA ELENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0004207. OT 21047
25.56 17.8922/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42
5982 001-001-0000049491716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL
1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL
MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLCAS
PQE-500. FC-001-001-00004949. OT 21051
14.40 10.0822/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12
5984 001-001-0000007420201184199001 ALARCON RENDON IDALINA
MARIA
1110583614 03/10/2012 0:00:00 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
BOLIVAR DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC001-001-000742. OT 21006
26.64 18.6522/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE62PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5990 001-001-0000054571792138833001 ZONACUARIO, COMUNICACION
CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL CIA. LTDA.
1111214777 19/10/2012 0:00:00 ZONACUARIO, COMUNICACION CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- POR
PUBLICIDAD DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS QUE
INCLUYE GUION, DISEÑO PARA COMIC Y
PAUTA DOBLE PAGINA DE LA REVISTA ELE
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2012 Y
DICIEMBRE2012-ENERO 2013.
FC-001-001-0005457. OT 21067
559.92 391.9422/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6002 002-001-0000001321719215962001 MENESES POLO SANDY
ANABEL
1110329837 18/10/2012 0:00:00 MENESES POLO SANDY ANABEL.- POR LA
INSTALACION DE 17.67 M DE PERSINAS PARA
LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR
DEFENSOR DEL PUEBLO. FC-002-001-000132.
OT 21064
172.77 120.9424/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6003 001-001-0000018741306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL
ROCIO
1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
MANTA DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL
2012. FC-001-001-00001874 OT 20956.
3.24 2.2724/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6005 001-001-0000018791306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL
ROCIO
1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE
MANTA DE AGOSTO DEL 2012.
FC-001-001-00001879. OT 20957
4.68 3.2824/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6026 001-001-0000012261802505444001 ORDOÑEZ OCAÑA NELSON
AZTORIE
1111443241 05/10/2012 0:00:00 ORDONEZ OCANA NELSON AZTORIE.- POR
LA CONTRATACION DEL EVENTO DE
AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DE RED
JUVENIL PROMOTORA Y DEFENSORA DEL
DDHH EN AMBATO EL 5 DE OCTUBRE DEL
2012. FC-001-001-0001226. OT 21068
60.00 42.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6027 002-001-0000001471713689576001 RONQUILLO AGUILAR FREDDY
OMAR
1110951253 22/10/2012 0:00:00 RONQUILLO AGUILAR FREDDY OMAR.-POR
EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA
PANELERIA Y OTROS EN LA DIRECCION DE
PROMOCION FC-002-001-000147. OT 21074
583.20 408.2425/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6028 002-001-0000012671891735819001 DISTRIBUIDORA AYALA CIA.
LTDA.
1111495740 05/10/2012 0:00:00 DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL
SERVICIO EN EL EVENTO DE LA VISITA DE
CAMPO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
POR LA CONTAMINACION DE LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS: DERECHO A LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE REALIZADO EL 5 DE
OCTUBRE EN TUNGURAHUA.
FC-002-001-0001267. OT 21017
10.71 7.5025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6039 002-001-0000000961710107705001 MENA BASANTES CARLOS
ANIBAL
1111441248 18/10/2012 0:00:00 MENA BASANTES CARLOS ANIBAL.- POR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DDP.
FC-002-001-00096. OT 21085
12.00 8.4025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE63PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6040 001-001-0000027591791768078001 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA.
LTDA.
1111061177 17/10/2012 0:00:00 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- POR
EL SERVICIO DE VIDEO STREAMING
REALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0002759. OT 21078
62.40 43.6825/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6045 001-001-0000002120921885687001 MAÑAY ZAMORA VERONICA
ROCIO
1111655019 20/10/2012 0:00:00 MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- POR LA
CONTRATACION DE 20 REFRIGERIOS PARA
LOS ASISTENTES AL TALLER DE
DEFENSORIAS COMUNITARIAS EN SANTA
ELENA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2012. OT
21112
4.20 2.9426/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6048 001-001-0000083550691723224001 LA CASA ANDALUZA
CASANDALUZ CIA. LTDA.
1111567147 18/10/2012 0:00:00 LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.
LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
DE LOS FUNCIONARIOS DEL CHIMBORAZO
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-00008355. OT 21072
46.27 32.3926/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6084 001-001-0000012031200942975001 BRIONES OLIVO ROSA IRENE 1111749215 25/10/2012 0:00:00 BRIONES OLIVO ROSA IRENE.- POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL
CONCURSO DE ORATORIA DEL 24 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21107
111.60 78.1229/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
6088 001-001-0000003121711182905001 GARCIA TRUJILLO GONZALO
RUBEN
1111266518 19/10/2012 0:00:00 GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL
EVENTO DEL ENFOQUE DE DDHH Y MALLAS
CURRICULARES DE LA POLIA
METROPOLITANA EN QUITO EL 19 DE
OCTURBE DEL 2012. OT 21088
16.20 11.3429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6091 001-001-0000018771306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL
ROCIO
1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA
DELEGACION DE MANATA DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. OT 20961
9.36 6.5529/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6094 001-001-0000114651705187134001 JIMENEZ DELGADO CARMEN
ISABEL
1111695527 01/10/2012 0:00:00 JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA
DELEGACION DE SUCUMBIOS SEPTIEMBRE
DEL 2012 OT. 21061
21.84 15.2929/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6097 001-001-0000003111711182905001 GARCIA TRUJILLO GONZALO
RUBEN
1111266518 17/10/2012 0:00:00 GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS
19 PARTICIPANTES PARA LA REUNION DE
ESTRUCTURACION A COLECTIVOS
ESTUDIANTILES EL 17 DE OCTUBRE DEL
2012. OT 21070
11.99 8.3929/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6099 001-001-0000124321791266234001 FUNDACION REINA DE QUITO 1111656169 25/10/2012 0:00:00 FUNDACION REINA DE QUITO.- POR LA
CONTRATACION DE UN STAND PARA DAR A
CONOCER LA GESTION DE LA INSTITUCION
EN LA DDP DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. OT 21114.
96.00 67.2029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE64PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6102 001-001-0000000621792323444001 CORPORACION CREATIVA
CREATOSCORP S.A.
1110187488 01/10/2012 0:00:00 CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP
S.A..- POR LA ELABORACION DE 1.100
MANILLAS Y 350 PINES PARA LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA DEL 25 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-00062. OT
20898
64.20 44.9429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6105 001-001-0000018411792024994001 COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA
DE SEGURIDAD CIA. LTDA.
1111519030 04/10/2012 0:00:00 COMPAÑIA COMAXEG CIA LTDA PARA EL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012
348.00 243.6029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6109 001-001-0000004830102538154001 ROBLES FLORES PAUL
FERNANDO
1110953607 25/10/2012 0:00:00 ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.-
CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y
DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"
FAC. 483 OT. 21108
132.00 92.4029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6111 001-001-0000004820102538154001 ROBLES FLORES PAUL
FERNANDO
1110953607 01/10/2012 0:00:00 ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.-
CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y
DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"
FAC. 001-001-482 OT. 21036
132.00 92.4029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6114 001-001-0000000010908401730001 QUINTO PIZA LEONOR
ESPERANZA
1111716744 15/10/2012 0:00:00 QUINTO PIZA LEONOR ESPERANZA.- POR LA
CAPACITACION DE LA ACTIVIDAD
"CAPACITACION A COLECTIVOS
ESTUDIANTILES" EN SANTA ELENA OT 21089
48.00 33.6029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6117 002-002-0000035441792368480001 DEL MAR C & G
RESTAURANTES
1111274289 18/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 121
No Entrada: 373
5.03 3.5229/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12
6120 001-001-0000065900992246960001 AVEDUN S.A. 1111132444 16/10/2012 0:00:00 AVEDUN S.A..- CONTRATO DE ELABORACION
DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES (ROLL
UPS, POP UPS, BANNERS) QUE SERVIRAN
PARA LA PROMOCION INSTITUCIONAL EN
DERECHOS HUMANOS.
656.69 459.6829/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6121 001-001-0000012831712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE
ALBERTO
1111711061 23/10/2012 0:00:00 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.-
POR EL SERVICIO DE PAUTA POR TRES DIAS
EN MEDIO INTERNACIONAL PARA PUBLICAR
LA INVITACION A LOS OFERENTES
INTERNACIONALES PÀRA EL PROCESO DE
LA CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL
ESPECIALIZADA Y PATROCINIO EN ESPAÑA
DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012. OT
21094
108.00 75.6030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6123 001-001-0000018981792081343001 LUVIHER S.A. 1110773815 22/10/2012 0:00:00 CONTRATACION DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICO MATRIZ Y DE LAS
DELEGACIONES DE PICHINCHA NORTE Y
SUR DE LA DEFENSORIA DELPUEBLO AÑO
2012 FAC. 001-001-1898 OT. 21077
329.33 230.5330/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE65PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6125 002-001-0000000050915328330001 COELLO SANCHEZ GRACE
CAROLINA
1111554033 02/10/2012 0:00:00 COELLO SANCHEZ GRACE CAROLINA.- POR
EL ALQUILER DE EQUIPOS DE
AMPLIFICACION PARA ENVENTO DEL
FESTIVAL DE DERECHO EN DURAN EL 09 DE
AGOSTO DEL 2012. FC-002-001-0005. OT
21053
39.00 27.3030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
6126 001-001-0000087492000010765001 RUMIPAMBA MARLENE CECILIA 1110944107 01/10/2012 0:00:00 RUMIPAMBA MARLENE, SERVICIO DE
ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FACTURA NO.
001-001-008749. OT NO. 21026
33.00 23.1030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00
6143 001-001-0000001010190378993001 ESTRATEGIAS Y GESTION
PUBLICA CONSULTORES
EGEPCO CIA. LTDA
1111821745 23/10/2012 0:00:00 ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA
CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA.- POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CAPACITACION PARA LA REALIZACION DE
MESAS DE PARTICIPACION REALIZADO EN
CUENCA FC-001-001-0000101. OT 21102.
192.00 134.4030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Total por Grupo: 8,211.16 5,747.78
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5363 001-001-0000534500990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
93.96 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5363 001-001-0000534540990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
72.54 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE66PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5363 001-001-0000534480990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA
CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,
FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT
20808
849.84 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14
5524 001-006-0000350931790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL
ECUADOR ANETA
1111476489 01/10/2012 0:00:00 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20899
56.03 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 12:27:21
5554 001-001-0004616041700122938001 URIARTE DONOSO MARTHA
CECILIA
1111493339 04/10/2012 0:00:00 URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PPOR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL
BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD
DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20919
14.90 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5555 001-002-0000187840190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y
OTROS SOCIEDAD DE HECHO
1111361385 01/10/2012 0:00:00 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS
SOCIEDAD DE HECHO.- POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET
RODEO PLACA PEN 655 A CARGO DE LA
COMISION REGIONAL 4 DE LA CIUDAD DE
CUENCA CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 20930
11.40 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5558 137-003-0002250431768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1111513196 09/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO DE LAS MAXIMAS
AUTORIDADES DEL 1 AL 31 ED AGOSTO DEL
2012.
154.70 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30
5561 001-002-0027763221792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 1111705660 01/10/2012 0:00:00 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- POR EL
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE
USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR
DEFENSOR O.T. 20914
6.05 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12
5566 001-005-0000703451790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 01/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.
62.88 0.0012/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23
5701 001-001-0000006640101519387001 GUERRERO SEGARRA LILLIAM
MARGARITA
1111281566 04/10/2012 0:00:00 GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA.-
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A
6 FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4
POR EL MES DE SEPTIEMBRE NV.
001-001-0000664 O.T. 21000
0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE67PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5718 006-001-0000131101790537854001 COMIDAS Y SERVICIOS SA
COMISERSA
1111164681 04/10/2012 0:00:00 COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA.- POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DEL AZUAY
CORRESPONDIENTE AL EMES DE
SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20944
59.52 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5726 001-001-0005846540900759507001 MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO
1111347719 08/10/2012 0:00:00 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL
GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2 POR EL
MES DE SEPTIEMBRE FAC. 001-001-584654
O.T. 20983
35.36 0.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56
5802 002-004-0000079651790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 1111408024 02/10/2012 0:00:00 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR LA
ATENCION DEL SERVICIO EL 25 DE
SEPTIEMBRE DELÑ 2012 DE LA LOTAIP.
FC-002-04-000007965. OT 20942
53.76 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5821 021-015-0003963461790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 1110765249 04/10/2012 0:00:00 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO POR
UN AÑO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2012.
FC-021-015-0396346. OT 20953
17.99 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06
5847 001-190-0148619511791256115001 OTECEL S.A. 1111678058 08/10/2012 0:00:00 OTECEL S.A..- POR PAGO DE SERVICIOS DE
PLAN DATOS PARA 4 IPADS MOVILES DE
USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8
DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2012
O.T. 21019
11.88 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5854 001-002-0002055891791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 11/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.-POR EL SERVICIO DE
HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 23,24 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA
EXPOSITORES AL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO A LA
INFORMACION PUBLICA O.T. 21012
72.96 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19
5858 002-001-0001084200991327371001 TELCONET S.A. 1111334247 10/10/2012 0:00:00 TELCONET S.A..- POR SERVICIO DE
INTERNET PARA LA TRANSMISION DE LA
SEÑAL EMITIDA DESDE EL CENTRO
INTERCULTURAL METROPOLITANO DE
QUITO O.T. 21028
61.20 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40
5874 001-002-0002055241791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 09/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.- POR EL SERVICIO EN EL
EVENTO DE LA LOTAIP DEL 23 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-002-000205524. OT 20990.
14.16 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE68PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5877 001-003-0057573180160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 03/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP .- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DEL Nro 2828241 E INTERNET
INT 51234 DE USO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 O.T. 21034
7.84 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5877 001-003-0058115210160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP .- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DEL Nro 2828241 E INTERNET
INT 51234 DE USO DE LA COMISION
REGIONAL 4 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 O.T. 21034
3.19 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0057389950160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 03/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
10.92 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0058206520160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
2.07 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5879 001-003-0058173650160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA -
ETAPA EP
1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO
TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988
E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033
0.71 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38
5988 001-001-0001564891090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
EL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL EVENTO
DEL BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EL 20
Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012-
FC-001-001-0156489. OT 21058
18.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE69PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5991 001-001-0001564911090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR
LA ATENCION DEL SERVICIO EN EL EVENTO
ENCUENTRO BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0156491.
OT 21056
218.64 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11
5999 001-001-0142903741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.04 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
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TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589141768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
3.16 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589151768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
11.73 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589161768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142589171768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.21 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142619061768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142619071768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.16 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE70PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142619081768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
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TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
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LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
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5999 001-001-0142622301768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
5.10 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622321768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622621768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
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TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622671768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
5.02 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142622891768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
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5999 001-001-0142536791768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
2.08 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142536801768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
10.69 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE71PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142556151768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.22 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142556161768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
7.82 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142556791768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.55 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
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TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.65 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142565731768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.18 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142569771768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142575111768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.05 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142577171768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
8.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142588741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
21.49 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE72PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142633031768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
4.05 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142633191768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.92 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659731768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
7.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659751768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.51 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659761768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
3.04 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659771768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.09 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142659781768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142666001768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.00 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE73PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142674751768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
21.80 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142691621768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142699921768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142712621768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
34.70 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798741768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
4.88 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798801768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
2.11 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798831768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.16 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798851768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
14.93 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798881768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.76 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE74PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142798931768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.54 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142798961768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
7.04 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799001768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.31 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799021768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
3.55 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799051768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.98 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799071768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.87 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799181768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.76 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799221768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
6.76 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799251768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE75PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
5999 001-001-0142799291768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
14.95 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799321768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.13 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799341768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
9.69 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799381768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.52 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799431768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799441768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142799461768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
5999 001-001-0142854701768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL
CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS
LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL
NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046
1.44 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43
6004 001-004-0000185120992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1111105655 02/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO LANDUNI.- POR EL SERVICIO
EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE
ORATORIA EN GUAYAQUIL EL 2 DE OCT-2012
COMO PARTE DE LA SEMANA DE
TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR
PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925
27.00 0.0025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE76PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6025 001-001-0001255121790934918001 ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. 1111157654 08/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12
No Entrada: 24
2.28 0.0025/10/2012 0:00:0025/10/2012 14:32:11
6031 079-001-0000097720190001490001 MARCIMEX S.A. 1110581471 16/10/2012 0:00:00 MARCIMEX S.A..- POR LA ADQUISICION DE
UN AIRE ACONDICIONADO Y UN
DISPENSADOR DE GUA PARA LA OFICINA DE
SAN LORENZO FC-079-001-00009772. OT
21066
118.98 0.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6042 001-005-0004727461791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
1110935398 15/10/2012 0:00:00 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.
LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD
ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LA OFICINA
DEL SUR. FC-001-005-00472746. OT 21083
4.08 0.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06
6046 001-004-0000095571768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION
DE PASAJES PARA VARIOS SERVIDORES Y
SERVIDORAS DE LA DDP DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-004-000009557. OT 21076
1,135.56 0.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11
6074 001-005-0000708241790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 11/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
11.88 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6074 001-005-0000710461790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 22/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
27.24 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6074 001-005-0000708151790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 11/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS
QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.
21113
17.64 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18
6080 001-001-0001564901090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.
IMBATURIS
1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS,.-
PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL EVENTO
BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
FC-001-001-0156490. OT 21057
114.24 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE77PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6083 001-004-0000095581768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION
DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA
DDP CON CARGO AL PROYECTO ACNUR
FC-001-004-00009558. OT 21082
79.44 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6085 001-001-0000381781790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.
1111005763 19/10/2012 0:00:00 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..-
POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE
PAQUETES ANTIVIRUS OT 21091
433.50 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37
6086 001-001-0000157541791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS
SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
1111540879 01/10/2012 0:00:00 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.-POR EL
SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL
TELEFONICA DEL MES DE OCTUBRE DEL
2012. OT 21081
14.40 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6090 012-002-0000053770800154098001 PINEDA CUERO MARTIN
ARMENGOL
1110947316 23/10/2012 0:00:00 PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- POR
LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA
DELEGACION DE ESMERALDAS OT 21109
26.79 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17
6095 001-001-0005046250900759507001 MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO
1110735345 18/10/2012 0:00:00 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA
DELEGACION DEL GUAYAS Y LA CR2 DE
OCTUBRE DEL 2012. OT 21092
23.57 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6103 005-003-0000027951790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1110885089 19/10/2012 0:00:00 EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA
PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A
CONVOCATORIA A CONSURSO DE MERITOS
DE OPOSICION FC-005-003-002795. OT 21110.
86.40 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:42
6106 137-003-0002294951768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1111513196 22/10/2012 0:00:00 CNT .-PAGO DE SERVICIO DE LINEAS
TEELFONICAS DE LAS MAXIMAS
AUTORIDADES POR EL PERIDO DE
CONSUMO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 OT
21090
155.30 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32
6107 001-001-0142860181768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT
EP
1110783686 03/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR
ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE
ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN
OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES
PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO. OT 21093
22.58 0.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01
6130 001-004-0000127251790884910001 RUEDA DE HOTELES Y
TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.
1110888904 24/10/2012 0:00:00 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION EN LA REUNION
INTERINSTITUCIONAL "HIPOTECAS Y
EFECTO RETORNO DE LOS ECUATORIANOS
AL PAIS" EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012.
FC-001-004-0012725. OT 21116.
34.20 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE78PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6135 001-001-0000537700990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 19/10/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR LA
INCLUSION EN LA POLIZA DE EQUIPOS
ELECTRONICOS, BIENES ADQUIRIDOS POR
LA INSTITUCION. FC-001-001-00053770. OT
21115.
25.45 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24
6189 001-001-0003400721790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO SUV 4X2 PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL FAC. 340072 OT. 21120
2,635.20 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400681790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400641790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400691790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400661790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400701790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400671790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
6191 001-001-0003400651790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7
CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL .
2,964.00 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt
HORA :
REPORTE:
FECHA : 05/12/2012
DE79PAGINA :
12:26.52
2012 Ejercicio :
79
Expresado en Dólares
Institución:
Período:
643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -
OCTUBRE
CURs aprobados, autorizados pago en el período
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret.
Base Imponible
Ret. / Ded.
DescripciónFecha Aprob.
Cur
Fecha
ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de
ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -
Cédula
Fecha
Sol. Pago
6195 001-001-0003400711790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES
S.A.
1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN
VEHICULO SUV 4X4 PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL FAC. 001-001-0340071 OT. 21121
3,188.40 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00
Total por Grupo: 31,246.67 0.00
42,969.61 8,437.55Total General: