D IRECCION F INANCIERA - P RESUPUESTO MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META INFORME DE...
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DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2008
PRIMER TRIMESTRE DE 2009
DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO
FRANCISNEY DIAZ RODRIGUEZ
UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL
COMPONETE VALOR
FUNCIONAMIENTO 3,188,420
INVERSION 11,184,700
DEUDA 366,794
TOTAL 14,739,914
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2008 POR COMPONENTES
INVERSION 11,184,700
76%
FUNCIONAMIENTO 3,188,420
22%
DEUDA 366,794
2%
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
Descripción ICLD
Sobretas
a ambiental
Sobretasa bomberil
Venta de biene
s y servicios
Total
T TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,045,695 250,913 114,673 777,139 3,188,420
1 CONCEJO MUNICIPAL 134,963 0 0 0 134,963
2 PERSONERIA MUNICIPAL 69,224 0 0 0 69,224
4 ALCALDIA MUNICIPAL 1,841,508 250,913 114,673 0 2,207,094
7 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 777,139 777,139
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2008 POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Serie1 3,653,720 1,439,128 1,091,840 1,427,148 129,687 12,245 65,336 3,365,596
SGP ICLD ICDE FOSYGA ETESA Regalias Cofinanciación Nacional
Cofinanciación
departament
TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
FUENTE RECURSO VALOR
SGP 3,653,720
ICLD 1,439,128
ICDE 1,091,840
FOSYGA 1,427,148
ETESA 129,687
REGALIAS 12,245
COFINANCIACION NACIONAL 65,336
COFINANCIACION DPTAL 3,365,596
TOTAL INVERSION 11,184,700
TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
-
500,000.000
1,000,000.000
1,500,000.000
2,000,000.000
2,500,000.000
3,000,000.000
3,500,000.000
4,000,000.000
4,500,000.000E
duca
cion
Sal
ud
Agu
a P
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o
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Agr
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tal
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tros
de
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llo C
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itario
For
tale
cim
ient
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stitu
cion
al
Just
icia
TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
DESCRIPCION VALOR
A TOTAL INVERSION 11,184,700
Educación 377,324
Salud 4,439,430
Agua Potable y Saneamiento Básico 1,048,594
Deporte 346,231
Cultura 279,840
Servicios públicos diferentes a AAA 194,594
Agropecuarios 67,211
Transporte 3,235,249
Ambiental 20,100
Centros de Reclusión 5,000
Promoción del Desarrollo 47,123
Atención Grupos Vulnerables 194,426
Equipamento 319,456
Desarrollo Comunitario 10,600
Fortalecimiento Institucional 260,879
Justicia 338,643
TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
0.00
2,000,000,000.00
4,000,000,000.00
6,000,000,000.00
8,000,000,000.00
10,000,000,000.00
12,000,000,000.00
14,000,000,000.00
16,000,000,000.00
18,000,000,000.00
Serie1 9,147,709,988.00 17,579,820,997.15 16,392,641,604.88 14,739,914,000.00
PRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO
DEFINITIVOTOTAL RECAUDADO
TOTAL COMPROMETIDO
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE
PRESUPUESTO INICIAL 9,147,709,988.00
PRESUPUESTO DEFINITIVO 17,579,820,997.15 192.18%
TOTAL RECAUDADO 16,392,641,604.88 93.25%
TOTAL COMPROMETIDO 14,739,914,000.00 89.92%
COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008
COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008 POR FUENTES DE
FINANCIACION
-
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
3,500,000,000.00
4,000,000,000.00
4,500,000,000.00
5,000,000,000.00
RECAUDADAO 4,683,603, 4,300,070, 867,398,05 2,052,155, 188,574,27 65,914,756 143,400,00 2,305,577, 387,156,05 1,398,790,
COMPROMETIDO 3,653,720, 3,280,636, 604,759,00 1,427,148, 129,687,00 12,245,000 65,336,000 3,365,596, 365,585,26 1,264,217,
SGP ICLD ICDE FOSYGA ETESA REGALIASCOFINANC
IACION NAL
COFINANCIACION DPTAL
OTROS SSPP
COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008 POR FUENTES DE
FINANCIACION
FUENTE DEL RECURSO
APROPIACION PRESUPUESTAL
DEFINITIVA
INGRESO RECAUDADA
O
% RECAUDAD
O Vs PROGRAMA
DO
GASTOS COMPROMETIDOS
% COMPROMETI
DO Vs PROGRMADO
% COMPROMETI
DO Vs RECAUDADO
SGP 4,878,728 4,683,603 96.00% 3,653,720 74.89% 78.01%
ICLD 4,164,297 4,300,071 103.26% 3,280,636 78.78% 76.29%
ICDE 779,804 867,398 111.23% 604,759 77.55% 69.72%
FOSYGA 2,122,918 2,052,156 96.67% 1,427,148 67.23% 69.54%
ETESA 175,254 188,574 107.60% 129,687 74.00% 68.77%
REGALIAS 43,553 65,915 151.34% 12,245 28.12% 18.58%
COFINANCIACION NAL 149,050 43,400 29.12% 65,336 43.83% 150.54%
COFINANCIACION DPTAL 3,481,056 2,305,578 66.23% 3,365,596 96.68% 145.98%
OTROS 397,168 387,156 97.48% 365,585 92.05% 94.43%
SSPP 1,387,992 1,398,791 100.78% 1,264,217 91.08% 90.38%
TOTAL 17,579,821 16,292,642 92.68% 14,168,929 80.60% 86.97%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
COMPROMISOS 80,446 1,802,345 187,349 40,136 104,185 71,697 4,376,501 40,500 15,494 125,000 108,700 73,312 96,196
EDUCACION
SALUDAGUA
POTABLE
DEPORTE Y RECREACI
ONCULTURA
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTE
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PROMOCION DEL
DESARROL
GRUPOS VULNERAB
LES
EQUIPAMENTO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIOJUSTICIA
RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
SECTOR
VALOR COMPROMISO
S
EDUCACION 80,446
SALUD 1,802,345
AGUA POTABLE 187,349
DEPORTE Y RECREACION 40,136
CULTURA 104,185
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A AAA 71,697
TRANSPORTE 4,376,501
AMBIENTAL 40,500
PROMOCION DEL DESARROLLO 15,494
GRUPOS VULNERABLES 125,000
EQUIPAMENTO 108,700
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 73,312
JUSTICIA 96,196
RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
SGP ICLD ICDE FOSYGA COFINANCIACIONDPTAL
COFINANCIACIONNACIONAL
RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
FUENTE RECURSO VALOR
SGP 1,451,572
ICLD 540,471
ICDE 470,093
FOSYGA 436,704
COFINANCIACION DPTAL 4,121,942
COFINANCIACION NACIONAL 101,079
TOTAL 7,121,861
RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
DEUDA 117,628
1%
INVERSION 7,121,861
87%
FUNCIONAMIENTO 1,000,816
12%
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMETIDOS POR COMPONENTES PRIMER
TRIMESTRE DE 2009
COMPONENTE VALOR
FUNCIONAMIENTO 1,000,816
DEUDA 117,628
INVERSION 7,121,861
TOTAL 8,240,305
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
COMPONENTE
VALOR PRESUPUEST
ADO
VALOR COMPROMETI
DO
% EJECUCION
FUNCIONAMIENTO 3,981,488 1,000,816 25.14%
DEUDA 455,202 117,628 25.84%
INVERSION 16,266,697 7,121,861 43.78%
TOTAL 20,703,387 8,240,305 39.80%
PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
COMPONENTE
VALOR PRESUPUE
STADO
VALOR COMPROMETIDO
VALOR PAGADO
% EJECUCI
ON COMPRO
MISOS
% EJECUCI
ON PAGOS
FUNCIONAMIENTO 3,981,488 1,000,816
730,805 25.14% 18.36%
DEUDA 455,202 117,628
117,628 25.84% 25.84%
INVERSION 16,266,697 7,121,861
2,375,407 43.78% 14.60%
TOTAL 20,703,387 8,240,305
3,223,840 39.80% 15.57%
PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS
PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
MUCHAS GRACIAS
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO