INICIO08 de Julio

MODALIDADRemota

DURACIÓN24 horas

FRECUENCIASemanalMiércoles19:00 - 22:30

CURSO DE CAPACITACIÓN

Cash Management

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Descripción general

El curso focaliza su atención en el análisis de la gestión de tesorería desde el punto de vista empresarial. La necesidad de gestionar los flujos de liquidez de forma eficiente hace que el Financiero deba conocer y utilizar las mejores prácticas y herramientas en la administración de sus cobros y pagos. Asimismo, se revisa las nuevas tendencias en cuanto a gestión de liquidez tanto a nivel local como global, complementando con las alternativas de financiamiento e inversión en el corto plazo.

Dirigido aProfesionales en las áreas de tesorería, finanzas y planeamiento, administradores financieros, gerentes de pequeñas empresas, ejecutivos de áreas de créditos, y en general a todo aquel que tenga interés y manejo de los flujos de efectivo para los negocios.

Objetivos de AprendizajeBuscar que los participantes comprendan el enfoque y visión de las empresas en las operaciones del día a día, y en los procesos operativos en los que incursionan con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad y control en la gestión del circulante.

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Estructura y Contenidos

Sesiones 1 y 2 La Gestión Financiera como fuente de Valor. • Administración financiera y el Cash Management• Conceptos para la toma de decisiones financieras• Metas financieras. Financiamiento e inversiones• Importancia del Cash Management• Objetivos del Cash Management. El rol del tesorero y áreas de actuación

Sesiones 3 y 4 La Gestión del activo circulante.• Administración del efectivo mínimo• Instrumentos de cobros y pagos: Cheques, transferencias• El floating. Saldos de efectivo óptimo• Modelos: Baumol, Miller y Orr• Inversiones de excedentes de efectivo

Sesiones 5 y 6 Herramientas para el planeamiento de las necesidades de liquidez.• Planeamiento a corto plazo: Presupuesto operativo• Estado de flujo de efectivo• Flujo de caja

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Sesiones 7 y 8 Gestión del pasivo circulante.• La gestión del crédito bancario• Como analiza el banco: análisis de la empresa; análisis de la operación; análisis de las garantías; la aprobación• La negociación con el banco• Los negocios colaterales: floating de saldos• El crédito de proveedor y los riesgos de concentración• Los costos

Sesiones 9 y 10 Operaciones de financiamiento de capital de trabajo.• El financiamiento bancario de los títulos valores: el pagare; la letra de cambio; la factura negociable; el cheque; el warrant• Instrumentos financieros con y sin salida de caja

Sesiones 11 y 12 Operaciones de financiamiento de capital de trabajo.• Continuación• Financiamiento de comex: los advance account; los créditos documentarios con cláusulas verde y roja• Los stand by letter of credit• Las aceptaciones y financiamiento de importaciones• Financiamiento para licitaciones: las cartas fianza de adelanto y otros

Estructura y Contenidos

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Estructura y Contenidos

Sesiones 13 y 14 Tópicos de International Cash Management.• Niveles de Centralización; Netting, Cash Pooling Zero Balance Account Concentración de Fondos• El Notional cash Pooling• Relacion con bancos Request for proposal• Soluciones Swift

Sesiones 15 y 16 Trabajo Aplicativo Final.• Taller Integrador• Negociando con un banco la necesidad financiera

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Expositor

Carlos Bravo VelásquezEl profesor Bravo es Magister en Administración, Universidad Esan, Lima Perú. Economista, Universidad Ricardo Palma Lima, Perú. Post Grado Pade en Finanzas, Universidad Esan, Lima Perú. Cuenta con una Diplomatura en Mercadotecnia del TEC de Monterrey y otra de Riesgos Financieros por la Universidad Iberoamericana de México.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y de Riesgos en diversas instituciones financieras como Banco de Comercio, Financiera Confianza del BBVA, desempeñando también cargos importantes en las divisiones de Créditos Corporativos y Empresariales del Interbank. También ha sido Gerente General de franquicias de restauración, Gerente Financiero en la industria del plástico, y cuenta con experiencia docente en universidades como CENTRUM Católica, UPC, Maestría de San Ignacio de Loyola, y Upao de Trujillo, y ha sido miembro consultivo de la UPC en la carrera de Administración y Finanzas.

Actualmente es Asesor Económico Financiero de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ALIDE. También es profesor en la UPC de los cursos Macroeconomía, Microeconomía, Banca y Microfinanzas; y profesor en CENTRUM PUCP Business School.

MODALIDAD RemotaIMPORTANTE CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

SESIONES

DIA 1 1 y 2

DIA 2 3 y 4

DIA 3 5 y 6

DIA 4 7 y 8

DIA 5 9 y 10

DIA 6 11 y 12

DIA 7 13 y 14

DIA 8 15 y 16

FECHA

Miércoles 08 Jul.

Miércoles 15 Jul.

Miércoles 22 Jul.

Miércoles 05 Ago.

Miércoles 12 Ago.

Miércoles 19 Ago.

Miércoles 26 Ago.

Miércoles 02 Sept.

CURSOS CORTOS 24 horas

PROFESOR Carlos Bravo Velásquez

MODALIDAD Remota

CLASE / DÍA Todos los Miércoles (Frecuencia Semanal)

HORA Sesión 1: 19:00 - 20:30 Break: 20:30 - 21:00 Sesión 2: 21:00 - 22:30

Cronograma de clases

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.