CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016 - Consello de Contas | · 2017-07-20 · ... 7 II.BASES DE...
85
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016
Transcript of CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016 - Consello de Contas | · 2017-07-20 · ... 7 II.BASES DE...
CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2016
Contas anuais. Exercicio 2016
1
ÍNDICE DE LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 2016
I.INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7
II.BASES DE PRESENTACIÓN ......................................................................................... 7
III.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ............................................................................ 8
III.1. GASTOS ..................................................................................................................................... 8 III.1.1 Presupuesto inicial, modificaciones y presupuesto definitivo ................................................................. 8 III.1.2. Liquidación del presupuesto de gastos y niveles de ejecución ............................................................ 10 III.1.3. Comparativa con la ejecución del ejercicio anterior. ........................................................................... 10
III.2. INGRESOS ............................................................................................................................... 11 III.2.1. Previsiones iniciales y definitivas y liquidación del presupuesto de ingresos ........................................ 11 III.2.1. Comparativa coN LA eJecución dEL eJercicio anterior. ....................................................................... 12
III.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................................ 12
IV.LIBRAMIENTO FONDOS DE LA XUNTA DE GALICIA ................................................ 13
V.ESTADOS CONTABLES, INDICADORES E INVENTARIO ............................................. 13
V.1. BALANCE ................................................................................................................................. 13
V.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ............................................................ 14
V.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ..................................................................... 14
V.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ............................................................................................. 15
V.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................ 16
V.6. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA ........................................................................... 17
V.7. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS ....................................... 18
V.8. INVENTARIO ............................................................................................................................ 18
VI.ANEXO DE LAS CUENTAS, ESTADOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016 .......................................................................................... 21
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
2
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
3
ÍNDICE DEL ANEXO
Balance de situación ..................................................................................................................................... 23 Cuenta del resultado económico patrimonial .................................................................................................. 26 Estado total de cambios en el patrimonio ....................................................................................................... 30 Estado de ingresos y gastos reconocidos ........................................................................................................ 31 Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
- Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias ...................................................................... 32
Estado de flujos de efectivo .......................................................................................................................... 33 Estado de liquidación del presupuesto
- Liquidación del presupuesto de gastos
· Primera parte .................................................................................................................................. 36
· Segunda parte ................................................................................................................................. 42
- Liquidación del presupuesto de ingresos ................................................................................................. 48
- Resultado presupuestario ...................................................................................................................... 50
Estado del remanente de tesorería ................................................................................................................ 51 Información sobre la gestión de los gastos públicos
- Modificaciones de crédito ...................................................................................................................... 52
- Remanentes de crédito .......................................................................................................................... 58
- Clasificación funcional del gasto
· Primera parte ................................................................................................................................... 64
· Segunda parte ................................................................................................................................. 65
Contratación administrativa
- Procedimientos y formas de adjudicación .............................................................................................. 66
- Situación de los contratos ...................................................................................................................... 67
Obligaciones de los presupuestos cerrados ..................................................................................................... 68 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores .................................................... 70 Tramitación anticipada de gastos presupuestarios .......................................................................................... 71 Información sobre la ejecución de los ingresos públicos
- Proceso de gestión de los ingresos públicos
· Derechos presupuestarios reconocidos netos .................................................................................... 72
· Derechos presupuestarios reconocidos .............................................................................................. 73
· Recaudación .................................................................................................................................... 74
- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
· Derechos a cobrar netos ................................................................................................................... 76
· De los derechos pendientes de cobro ................................................................................................ 77
Estado de operaciones no presupuestarias
- Estado de las partidas pendientes de aplicación ..................................................................................... 78
- Acreedores no presupuestarios .............................................................................................................. 79
Certificación bancaria del saldo de la cuenta operativa ................................................................................... 80 Certificación bancaria del saldo de la cuenta restringida de pagos .............................................................. 81 Conciliación bancaria ................................................................................................................................... 82 Relación de acreedores ................................................................................................................................. 83
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
4
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
5
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 2016
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
7
I.INTRODUCCIÓN
Las cuentas anuales se elaboran por esta Intervención y se someten a la decisión del Pleno del
Consello y, una vez aprobadas se remiten al Parlamento de Galicia para su examen, acompañando
como anexo a la Memoria anual de actividades conforme al artículo 22 de la Ley del Consello de
Contas y los artículos 63, 77 y siguientes del Reglamento de régimen interior del Consello de
Contas.
La formación de las cuentas se realiza conforme a:
· Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello de Contas.
· Reglamento de régimen interior del Consello de Contas de Galicia aprobado por la Comisión
permanente no legislativa para las relaciones con el Consello de Contas el 2 de junio de 1992.
· Texto refundido de la Ley de Régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/1999, del 7 de octubre.
· Plan general de contabilidad pública, aprobado por la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda 1037/2010, de 13 de abril.
· Disposición adicional octava de la Ley 11/1996, del 30 de deciembre, de presupuestos generales
de la Comunidad autónoma de Galicia para 1997.
· Orden de la Consellería de Economía e Facenda, de 3 de mayo de 1999 relativa al libramiento de
dotaciones al Consello de Contas.
· Ley 12/2015, del 24 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para al año 2016 (DOG de 31/12/2015).
II.BASES DE PRESENTACIÓN
Las cuentas se elaboraron utilizando el nuevo sistema de información contable denominado SIC’3.
La migración se realizó desde el sistema de información contable SIC’2, utilizado por el Consello de
Contas desde el año 1997, al SIC’3 a finales del ejercicio 2011.
Conforme al Plan general de contabilidad pública de 2010, las cuentas anuales del Consello de
Contas de Galicia muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado
económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto y comprende todas las operaciones
presupuestarias, patrimoniales y financieras llevadas a cabo durante el ejercicio.
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
8
Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden además de esta memoria, el balance
de situación, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y el estado de liquidación del presupuesto.
III.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
El estado de liquidación del presupuesto comprende la liquidación del presupuesto de gastos y del
presupuesto de ingresos del Consello de Contas y el resultado presupuestario.
III.1. GASTOS
III.1.1 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO DEFINITIVO
La Ley 12/2015, de 24 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad autónoma de
Galicia para el año 2016 publicada en el DOGA, de 31 de diciembre de 2015, consigna créditos
para gastar en la Sección 02 Consello de Contas de Galicia por importe de 6.646.757,00€.
Los créditos presupuestarios se destinan a financiar gastos de persoal por importe de 5.096.119€,
gastos en bienes corrientes y servicios por 1.168.692€, transferencias corrientes por 12.705€,
inversiones reales por 333.180€ y activos financieros por 36.061€. Gráficamente en porcentajes:
· Por clasificación económica:
· Por capítulos:
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
9
Los créditos iniciales modificaron durante el ejercicio como consecuencia de :
Una transferencia externa, negativa por importe de 1.224.880,03€, aprobada por la Xunta de
Galicia respecto de las dotaciones no utilizadas a 31/12/2016 y los créditos del Consello de Contas
de Galicia para su traslado al programa 531B “Imprevistos y función no clasificadas”, para su
posterior reasignación.
Y una transferencia de crédito interna entre créditos del Consello de Contas del capítulo I por
importe de 118.469€ minorando la totalidad de la dotación del concepto 170 “Fondo de
recuperación retributiva” e incrementando las dotaciones de los conceptos 100.00 “Altos cargos y
delegados”, 110.00 “Persoal eventual de Gabinete”, 120.00 “Funcionarios” y 130.00 “Laborales”
financiando los gastos de persoal abonados durante el ejercicio como retribuciones de carácter
extraordinario en concepto de recuperación de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de
2012 y de la recuperación de los importes dejados de percibir en las pagas extraordinarias de 2013
por la parte proporcional al tiempo de servicios prestados entre o 1 de enero y el 28 de febrero.
Estas modificaciones suponen dar de baja en el presupuesto del Consello de Contas el 18,43% de
los créditos iniciales.
Los créditos iniciales y sus modificaciones se muestran en el cuadro siguiente:
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO MODIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO %
INICIAL POSITIVAS NEGATIVAS DEFINITIVO CAPÍTULOS
1 5.096.119,00 118.469,00 565.697,50 4.648.890,50 -8,78
2 1.168.692,00 0,00 509.172,57 659.519,43 -43,57
3 12.705,00 0,00 4.382,92 8.322,08 -34,50
OP. CTES. 6.277.516,00 118.469,00 1.079.252,99 5.316.732,01 -15,31
6 333.180,00 0,00 246.045,16 87.134,84 -73,85
OP. CAP. 333.180,00 0,00 246.045,16 87.134,84 -73,85
OP. N. F. 6.610.696,00 118.469,00 1.325.298,15 5.403.866,85 -18,26
8 36.061,00 0,00 18.050,88 18.010,12 -50,06
OP. F. 36.061,00 0,00 18.050,88 18.010,12 -50,06
6.646.757,00 118.469,00 1.343.349,03 5.421.876,97 -18,43
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
10
III.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y NIVELES DE EJECUCIÓN
La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio corriente y de anteriores se señala en el cuadro
siguiente:
GASTOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES
CAPÍTULOS C. INICIALES C. DEFINITIVOS OBLIGACIONES PAGOS SALDO INICIAL
PAGOS OBLIGACIONES
I. Gastos de personal 5.096.119,00 4.648.890,50 4.648.890,50 4.601.531,44 50.042,93 50.042,93
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.168.692,00 659.519,43 659.519,43 623.641,02 32.876,29 32.876,29
IV. Transferencias corrientes 12.705,00 8.322,08 8.322,08 8.322,08 0,00 0,00
VI. Inversiones reales 333.180,00 87.134,84 87.134,84 53.966,92 0,00 0,00
VIII. Activos financieros 36.061,00 18.010,12 18.010,12 18.010,12 0,00 0,00
Total … 6.646.757,00 5.421.876,97 5.421.876,97 5.305.471,58 82.919,22 82.919,22
Durante el ejercicio 2016 se ejecutaron gastos por 5.421.876,97€ lo que supuso que se
reconocieran obligaciones sobre el 81,57% de los créditos iniciales. Por tipo de gasto los
porcentajes de ejecución sobre créditos iniciales son del 84,70% para gastos por operaciones
corrientes, del 26,15% para gastos por operaciones de capital y, del 49,94% para gastos por
operaciones financieras.
Durante el ejercicio se realizaron pagos a acreedores presupuestarios por importe de 5.305.471,58€
lo que supuso la cancelación do 97,85% del total de obligaciones reconocidas. Las obligaciones
pendientes de pago a fin de ejercicio son 116.405,39€ y suponen el 2,15% del total de
obligaciones.
Las obligaciones de ejercicios anteriores por 82.919,22€ fueron canceladas en su totalidad.
III.1.3. COMPARATIVA CON LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR.
- Créditos iniciales y definitivos:
GASTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO
CAPÍTULOS 2016 2015 % VARIACIÓN 2016 2015 % VARIACIÓN
I. Gastos de personal 5.096.119,00 4.925.693,00 3,45 4.648.890,50 4.480.799,77 3,75
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.168.692,00 1.187.339,00 -1,57 659.519,43 638.157,53 3,35
IV. Transferencias corrientes 12.705,00 2.705,00 369,69 8.322,08 9.664,05 -13,89
VI. Inversiones reales 333.180,00 333.180,00 0,00 87.134,84 44.876,30 94,17
VIII. Activos financieros 36.061,00 36.061,00 0,00 18.010,12 11.879,14 51,61
Total … 6.646.757,00 6.484.978,00 2,49 5.421.876,97 5.185.376,79 4,56
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
11
El presupuesto inicial se incrementó en 161.779,00€ lo que representa el 2,49% y el
presupuesto definitivo se incrementó en 236.500,18€ lo que representa el 4,56%.
- Obligaciones reconocidas y pagos:
GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS
CAPÍTULOS 2016 2015 % VARIACIÓN 2016 2015 % VARIACIÓN
I. Gastos de personal 4.648.890,50 4.480.799,77 3,75 4.601.531,44 4.430.756,84 3,85
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 659.519,43 638.157,53 3,35 623.641,02 605.281,24 3,03
IV. Transferencias corrientes 8.322,08 9.664,05 -13,89 8.322,08 9.664,05 -13,89
VI. Inversiones reales 87.134,84 44.876,30 94,17 53.966,92 44.876,30 20,26
VIII. Activos financieros 18.010,12 11.879,14 51,61 18.010,12 11.879,14 51,61
Total … 5.421.876,97 5.185.376,79 4,56 5.305.471,58 5.102.457,57 3,98
Las obligaciones reconocidas se incrementaron en 236.500,18€ lo que representa el 4,56%
y los pagos se incrementaron en 203.014,01€ lo que representa el 3,98%.
III.2. INGRESOS
III.2.1. PREVISIONES INICIALES Y DEFINITIVAS Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
La apertura y la ejecución del presupuesto de ingresos se realiza en correspondencia con la apertura
y ejecución del presupuesto de gastos.
Las previsiones, derechos reconocidos, recaudación y derechos pendientes de cobro
correspondientes al ejercicio corriente y, el saldo inicial y recaudación de ejercicios anteriores se
refleja en el cuadro siguiente:
INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES
CAPÍTULOS PREVISIONES
INICIALES DERECHOS
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO
SALDO INICIAL DERECHOS
RECAUDACIÓN
III. Taxas, precios púb. y otros ingresos 0,00 1.730,62 1.730,62 0,00 0,00 0,00
IV. Transferencias corrientes 6.277.516,00 5.314.046,40 5.230.808,93 83.237,47 82.919,22 82.919,22
V. Ingresos patrimoniales 0,00 954,99 953,51 1,48 8,85 8,85
VI. Enajenación de inversiones reales 0,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00
VII. Transferencias de capital 333.180,00 86.424,84 53.256,92 33.167,92 0,00 0,00
VIII. Activos financieros 36.061,00 18.010,12 9.091,23 8.918,89 8.450,44 7.610,58
Total … 6.646.757,00 5.421.876,97 5.296.551,21 125.325,76 91.378,51 90.538,65
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
12
III.2.1. COMPARATIVA CON LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR.
- Previsiones iniciales:
INGRESOS PREVISIONES INICIALES
CAPÍTULOS 2016 2015 % VARIACIÓN
III. Taxas, precios púb. y otros ingresos 0,00 0,00 0,00
IV. Transferencias corrientes 6.277.516,00 6.115.737,00 2,65
V. Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00
VI. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00
VII. Transferencias de capital 333.180,00 333.180,00 0,00
VIII. Activos financieros 36.061,00 36.061,00 0,00
Total … 6.646.757,00 6.484.978,00 2,49
Las previsiones iniciales se incrementaron en 161.779,00€ que representa el 2,49%.
- Derechos reconocidos y recaudación:
INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN
CAPÍTULOS 2016 2015 % VARIACIÓN 2016 2015 % VARIACIÓN
III. Taxas, precios púb. y otros ingresos 1.730,62 314,82 449,72 1.730,62 314,82 449,72
IV. Transferencias corrientes 5.314.046,40 5.125.985,70 3,67 5.230.808,93 5.043.066,48 3,72
V. Ingresos patrimoniales 954,99 2.320,83 -58,85 953,51 2.311,98 -58,76
VI. Enajenación de inversiones reales 710,00 150,00 373,33 710,00 150,00 373,33
VII. Transferencias de capital 86.424,84 44.726,30 93,23 53.256,92 44.726,30 19,07
VIII. Activos financieros 18.010,12 11.879,14 51,61 9.091,23 3.642,93 149,56
Total … 5.421.876,97 5.185.376,79 4,56 5.296.551,21 5.094.212,51 3,97
Los derechos reconocidos se incrementaron en 236.500,18€ lo que representa el 4,56% y la
recaudación se incrementó en 202.338,70€ lo que representa el 3,97%.
III.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO
Resultado presupuestario: diferencia entre los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio y la
totalidad de gastos presupuestarios del mismo.
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
13
(+) Derechos reconocidos netos 5.421.876,97
(-) Obligaciones reconocidas netas 5.421.876,97
Total … 0,00
IV.LIBRAMIENTO FONDOS DE LA XUNTA DE GALICIA
Durante el ejercicio la Consellería de Facenda transfirió al Consello de Contas fondos por importe de
5.347.155,79€ en las fechas, importes y con cargo a los períodos siguientes:
FECHA DE INGRESO PERÍODO IMPORTES
21/03/2016 1º trimestre/2016 362.088,04
20/05/2016 2º trimestre/2016 1.661.689,25
22/09/2016 3º trimestre/2016 1.661.689,25
15/12/2016 4º trimestre/2016 1.661.689,25
Total … 5.347.155,79
Los libramientos se determinan trimestralmente teniendo en cuenta el importe vigente del
presupuesto de gastos en cada momento. Los fondos no utilizados en el ejercicio anterior se
reintegran en el ejercicio siguiente mediante compensación.
Durante el ejercicio, el Consello dispuso de fondos por importe suficiente para atender la totalidad
de las obligaciones del ejercicio. Se realizaron pagos por importe de 5.305.471,58 e 82.919,22€
con cargo al presupuesto corriente y presupuestos cerrados respectivamente.
V.ESTADOS CONTABLES, INDICADORES E INVENTARIO
V.1. BALANCE
El balance comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad y refleja la situación del
patrimonio del Consello de Contas a 31 de diciembre de 2016.
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
14
ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Activo no corrIente 2.547.682,37
Patrimonio neto 2.547.682,37
Inmovilizado intangible 15.828,41
Patrimonio
3.321.485,00
Inmovilizado material 2.531.853,96
Patrimonio generado
Resultados ej anteriores -723.703,22
Resultados del ejercicio -50.099,41
Activo corriente 1.749.320,22
Pasivo corriente 1.749.320,22
Deudores op. gestión 117.246,73
Deudas a corto plazo
Créditos y valor. represent. deuda 8.918,89
Otras deudas 33.167,92
Tesorería 1.623.154,60
Acreedores por op. de gestión
Acreedores por op. de gestión 83.237,47
Otras cuentas a pagar 1.389.532,68
Administraciones públicas 243.382,15
Total … 4.297.002,59
Total … 4.297.002,59
V.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
La cuenta del resultado económico patrimonial recoge el importe del resultado obtenido en el
ejercicio, es decir, el desahorro neto del ejercicio por importe de 50.099,41€, calculado por la
agregación de las diferencias entre los ingresos y gastos correspondientes a los resultados de la
gestión ordinaria y de las operaciones no financieras y financieras.
INGRESOS
Transferencias recibidas 5.400.471,24
Resultados por enagenación del inmovilizado no financiero 710,00
Otras partidas no ordinarias 1.730,62
Ingresos financieros (Intereses bancarios) 954,99
Total ingresos … 5.403.866,85
GASTOS
Gastos de personal 4.648.890,50
Transferencias concedidas 8.322,08
Otros gastos de gestión ordinaria 659.519,43
Dotación de amortización 137.234,25
Total gastos … 5.453.966,26
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) … -50.099,41
V.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
El estado de cambios en el patrimonio neto informa de todo los cambios originados en el patrimonio
neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
15
ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, de operación con la entidad propietaria y de otras
variaciones en el patrimonio neto.
Refleja los cambios en el patrimonio neto derivados del resultado económico patrimonial obtenido
en el ejercicio.
Patrimonio aportado
Patrimonio generado
Ajustes cambio valor
Otros incrementos
patrimoniales Total
Patrimonio neto al final del ejercicio 2015 3.321.485,00 -723.703,22 0,00 0,00 2.597.781,78
Ajustes por cambios en criterios y corrección de errores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio neto inicial ejercicio 2016 3.321.485,00 -723.703,22 0,00 0,00 2.597.781,78
Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2016 0,00 -50.099,41 0,00 0,00 -50.099,41
· Ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio 0,00 -50.099,41 0,00 0,00 -50.099,41
· Operaciones con la entidad y entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
· Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio neto al final del ejercicio 2016 3.321.485,00 -773.802,63 0,00 0,00 2.547.682,37
V.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos de las partidas
de activo representativas de efectivo agrupados por actividad y la variación neta del ejercicio.
Flujos de efectivo de las actividades de gestión
Cobros
· Transferencias recibidas
5.366.985,07
· Intereses cobrados
962,36
· Otros cobros -48.664,86
(+) Total cobros … 5.319.282,57
Pagos
· Gastos de personal
4.651.574,37
· Trasferencias y subv. concedidas
8.322,08
· Otros gastos de gestión 656.517,31
(-) Total pagos … 5.316.413,76
Total flujos de efectivo de las actividades de la gestión 2.868,81
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Cobros
· Venta de inversiones reales
710,00
· Venta de activos financieros 16.701,81
(+) Total cobros … 17.411,81
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
16
Pagos
· Compra de inversiones reales
53.966,92
· Compra de activos financieros 18.010,12
(-) Total pagos … 71.977,04
Total flujos de efectivo de las actividades de inversión -54.565,23
Flujos de efectivo pendientes de clasificación
(+) Cobros pendientes de aplicación 0,00
Total flujos de efectivo pendientes de clasificación 0,00
Disminución neta de efectivo -51.696,42
Efectivo al inicio del ejercicio 1.674.851,02
Efectivo al final del ejercicio 1.623.154,60
V.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
El remanente de la tesorería a 31 de diciembre de 2016 se obtiene, por los importes de los saldos a
fin de ejercicio, por la suma de los fondos líquidos y la diferencia entre los derechos pendientes de
cobro y las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente, de presupuestos cerrados y
de operaciones no presupuestarias y, las partidas pendientes de aplicación.
Fondos líquidos
· Saldo cuenta operativa 1.575.073,63
· Saldo cuenta restringida de pagos 48.080,97
Total … 1.623.154,60
Derechos pendientes de cobro (+)
· De presupuesto corriente 125.325,76
· De presupuestos cerrados 839,86
· De operaciones no presupuestarias 0,00
Total … 126.165,62
Derechos pendientes de pago (-)
· De presupuesto corriente 116.405,39
· De presupuestos cerrados 0,00
· De operaciones no presupuestarias 1.632.914,83
· IRPF retenciones trabajo personal 227.105,99
· Fondos Xunta pendientes de imputar 1.383.881,29
· Otros 21.927,55
Total … 1.749.320,22
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
17
Derechos pendientes de aplicación (-)
Cobros realizados pendientes de aplicación 0,00
Total … 0,00
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 0,00
V.6. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA
El estado de la situación de la tesorería a 31 de dicembre de 2016 refleja a esa fecha los fondos
líquidos y la diferencia entre los cobros y pagos del ejercicio de presupuesto corriente, de cerrados y
de operaciones no presupuestarias.
Fondos líquidos a 1 de enero de 2016
· Saldo cuenta operativa 1.626.770,05
· Saldo cuenta restringida de pagos 48.080,97
Total … 1.674.851,02
Cobros (+)
· De presupuesto corriente 5.296.551,21
· De presupuestos cerrados
90.538,65
· De operaciones no presupuestarias
6.399.860,11
Total … 11.786.949,97
Pagos (-)
· De presupuesto corriente 5.305.471,58
· De presupuestos cerrados
82.919,22
· De operaciones no presupuestarias
6.450.255,59
Total … 11.838.646,39
Fondos líquidos a 31 de diciembre de 2016 (=)
· Saldo cuenta operativa 1.575.073,63
· Saldo cuenta restringida de pagos 48.080,97
Total … 1.623.154,60
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
18
V.7. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
Liquidez inmediata: refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que
pueden atenderse con liquidez inmediata disponible.
Fondos líquidos =
1.623.154,60 x 100 = 92,79%
Pasivo corriente 1.749.320,22
Liquidez a corto plazo: refleja la capacidad de la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones
pendientes de pago.
Fondos líquidos + Derechos pdtes. de cobro =
1.748.480,36 x 100 = 99,95%
Pasivo corriente 1.749.320,22
Ejecución presupuesto de gastos: refleja el porcentaje de los créditos aprobados en el ejercicio que
dieron lugar al reconocimiento de obligaciones presupuestarias.
Obligaciones reconocidas netas =
5.421.876,97 x 100 = 81,57%
Créditos totales 6.646.757,00
Realización de pagos: refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas en el ejercicio que fueron
pagadas durante el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.
Pagos realizados =
5.305.471,58 x 100 = 97,85%
Obligaciones reconocidas netas 5.421.876,97
V.8. INVENTARIO
Las modificaciones efectuadas en el inventario se producen como resultado de las inversiones
realizadas por el Consello de Contas durante el ejercicio 2016, siendo las variaciones producidas:
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
19
Agrupación del inventario Adiciones Bajas Variación
· Marcas 0,00 0,00 0,00
· Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00
· Construcciones 13.280,88 0,00 13.280,88
· Maquinaria y herramientas 1.997,71 0,00 1.997,71
· Instalaciones técnicas 0,00 0,00 0,00
· Mobiliario 14.151,48 0,00 14.151,48
· Equipos para procesos de información 51.122,68 4.704,48 46.418,20
· Elementos de transporte 0,00 70.396,37 -70.396,37
· Otro inmovilizado material 6.582,09 0,00 6.582,09
Total … 87.134,84 75.100,85 12.033,99
Además se incluye documentación sobre:
· Información sobre la gestión de los gastos e ingresos públicos.
· Información sobre la contratación administrativa.
· Certificaciones de los saldos bancarios de las cuentas de la Institución a 31/12/2016.
· Relación de acreedores a 31/12/2016.
Las cuentas anuales y la documentación que la acompaña está contenida en las páginas numeradas
de 23 a 83 que se presenta precedida de un índice. Haciéndose constar que toda las operaciones
registradas en el sistema contable do Consello de Contas de Galicia durante el ejercicio
presupuestario de 2016 fueron fielmente reflejadas en las cuentas anuales.
Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2017
EL INTERVENTOR
Fernando Rodríguez Couceiro
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
20
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
21
VI.ANEXO DE LAS CUENTAS, ESTADOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016
Cuentas anuales. Ejercicio 2016
22
A) A)
I. I.
1.II.
2. 1.
3. 2.
4. 3.
5. III.
1.
II. 2.
1. 3.
2. IV.
3.B)
4. I.
II.5.
1.
2.
3.
4.
6. 5.
III.
III. IV.
1. V.
2.C)
3.I.
Activos financeiros dispoñibles para a venda.
Operacións de cobertura.
Inmobilizado non financeiro
Outros incrementos patrimoniais pendentes de imputación a resultados
170, 177
130, 131,132
15 Obrigas e outros valores negociables.
0,00
0,00
0,00
2.547.682,37
3.321.485,00
-773.802,63
-723.703,22
-110.397,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.099,41
0,00
2.597.781,78
3.321.485,00
-723.703,22
-613.305,38Resultados de exercicios anteriores.
14
176 Derivados financeiros.
0,00
233, 234, 235,Inmobilizado en curso e anticipos.
237, 2390
208, 209, (2809),
221, (2821), (2921)
2300, 2310, 232,
0,00
0,00
22.220,63
Outro inmobilizado intanxible.
Terreos.
Investimentos sobre activos utilizados en réxime de arrendamento
Construcións
(2909)
Débedas con entidades de grupo, multigrupo e asociadas a longo prazo.
PASIVO NON CORRENTE.
Provisións a longo prazo.
207, (2807), (2907)
211, (2811), (2911),
2301, 2311, 2391 Investimentos inmobiliarios en curso e anticipos
0,00
406.277,23
2.177.222,18
0,00
218, 219, (2814)
0,00
0,00
0,00
220, (2820), (2920)
0,00
0,00
2.597.781,78
(2801)
203, (2803), (2903)
Inmobilizado intanxible
(2815), (2816),
(2919), (2999)
133Inmobilizado material.
Infraestructuras
Construcións
(2817), (2818)
214, 215, 216, 217, Outro inmobilizado material.
213, (2813), (2913), Bens do patrimonio histórico
(2915), (2916),(2819), (2914),
134
129
11
(2993)
0,00
28.639,50
391.920,10
0,00
6.418,87
(2992)212, (2812), (2912),
210, (2810), (2910),
(2991)
2.569.142,28
0,00
2.531.853,96
(2990)
0,00
BALANCE DE SITUACIÓN.
Exercicio 2016
Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2016 EXERCICIO 2015 Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2016 EXERCICIO 2015
206, (2806), (2906) Aplicacións informáticas.
Propiedade industrial e intelectual.
200, 201, (2800), Investimento en investigación e desenvolvemento.
15.828,41
0,00
100 Patrimonio.
Reservas legais.
120
Resultado do exercicio.
Axustes por cambio de valor.
136
ACTIVO NON CORRENTE PATRIMONIO NETO.
Patrimonio xerado
2.547.682,37
3.209,44
12.618,97
ou cedidos.
Débedas a longo prazo.
0,001.749.320,22
0,00
0,00
Outras débedas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.766.229,53
174
Acredores e outras contas a pagar a longo prazo. 0,00 0,00
Provisións a curto prazo. 0,00 0,00
Axustes por periodificación a longo prazo.
PASIVO CORRENTE.
0,00
2.125.576,73
0,00
Acredores por arrendamento financeiro a longo prazo. 0,00
0,0016
0,00
0,00
Investimentos inmobiliarios.
171, 172, 173, 178, 18
Débedas con entidades de crédito
0,00
58
(2917), (2918),
Terreos.
23
IV. II.
1.1.
2.2.
3.
3. 4.
4. 5.
V.III.
1.
2. IV.
1.3.
2.4.
3.
VI. 4.
V.B)
I.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
50
(294), (295)
4003, 521, 522,
0,00
0,00
Investimentos financeiros a longo prazo.
Investimentos financeiros en patrimonio
0,00
Outros investimentos financeiros
0,00
0,00520, 527
4000, 401, 405, 406
Créditos e valores representativos de débeda
Debedores e outras contas a cobrar a longo prazo.
0,00
0,00
117.246,73
117.246,73
256, (297), (298)
0,00
83.142,30
4430, (4900)
250, (259), (296)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002400, (2930)
241, 242, 245,
Nº CONTAS
Obrigas e outros valores negociables
Acredores por arrendamento financeiro a curto prazo
0,00
0,00
EXERCICIO 2015EXERCICIO 2016 EXERCICIO 2015 Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2016
Débedas a curto prazo.
Débedas con entidades de crédito
Derivados financeiros 0,00
0,00
258, 26
37, (397)
30, 35, (390), (395)
31, 32, 33, 34, 36,
0,00
0,00
251, 252, 254, 257,
253
524
0,00
0,00
Derivados financeiros
0,00
485, 568
246, 247
(248), (2931)
BALANCE DE SITUACIÓN.
523, 528, 560, 561
Investimentos financeiros a longo prazo en entidades do grupo, multigrupo e asociadas.
Outras débedas 0,0033.167,92
33.167,920,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.389.532,68
243.382,15
1.716.152,30
0,00
0,00
0,00
Créditos e valores representativos de débeda
Investimentos financeiros en patrimonio de sociedades mercantís.
Investimentos financeiros en patrimonio de entidades de dereito público.
0,00
Outras contas a pagar4001, 41, 550, 554, 559
Exercicio 2016
Débedas con entidades do grupo, multigrupo e asociadas a curto prazo.
83.142,30
DESCRICIÓN
38, (398)
526
0,00
0,00
4002, 51
2401, 2402, 2403,
Outros investimentos.
475, 476, 477
452, 453, 456
0,00
(391), (392), (393),
Activos en estado de venda.
Mercaderías e produtos terminados
Activos construídos ou adquiridos para outras entidades
0,00
Aprovisionamento e outros.
Existencias
1.749.320,22 1.766.229,53
0,00
83.237,47
0,00
ACTIVO CORRENTE.
(394), (396)
Debedores por operacións de xestión
Debedores e outras contas a cobrar.
2521
Axustes por periodicación.
4300, 431, 435, 436,
0,00
Administracións Públicas
Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos. 0,00
0,00
1.766.229,53
82.919,22
1.426.951,90
256.358,41
Acredores por operacións de xestión
0,000,00
0,00
0,00
0,00
Acredores por operacións de xestión.
24
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
VII.
1.
2.
Créditos e valores representativos de débeda.
multigrupo e asociados.
530, (539), (593)
573, 575, 576
0,00
4301, 4431, 441,
440, 449, (4901),
470, 471, 472
Investimentos financeiros a curto prazo.
Investimentos financeiros en patrimonio.
Investimentos financeiros a curto prazo en entidades do grupo,
Axustes por periodificación.
Derivados financeiros
Outros investimentos financeiros.
0,00
0,00
0,00
1.623.154,60
542, 544, 546, 547,
545, 548, 565, 566
540, (549), (596)
4303, 4433, (4903), 541,
543
8.918,89
0,00
0,00
Outros investimentos.
Nº CONTAS
1.623.154,60
8.236,21
0,00
0,00
4.297.002,59
8.918,89 8.236,21
0,00
0,00
442, 445, 446, 447,
(597), (598)
450, 455, 456
550, 555, 558
0,00
DESCRICIÓN
0,00
Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2016 EXERCICIO 2015
0,00
0,00
Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos.
4.364.011,31
0,00
1.674.851,02
480, 567
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
0,00
4.297.002,59
0,00
BALANCE DE SITUACIÓN.
Outras contas a cobrar.
0,00
0,00
0,00
Administracións públicas
532, 535, (594), (595),
0,00
1.674.851,02
Tesourería.
EXERCICIO 2013
556, 570, 571,
577
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
0,00
0,00
Exercicio 2016
0,00
4302, 4432, (4902), 531,
536, 537, 538
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
Créditos e valores representativos da débeda.
Investimentos financeiros en patrimonio de sociedades mercantís.
TOTAL ACTIVO (A+B)
EXERCICIO 2014
4.364.011,31
25
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
a.1)
a.2)
a.3)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.
7.
A)
0,00
744 Outros ingresos tributarios
Cotizacións sociais
Subvencións recibidas por cancelación de pasivos que non supoñan financiación específica
Impostos
2015
5.170.712,00
729
Imputación de ingresos por activos construídos ou adquiridos para outras entidades
0,00
0,00
5.400.471,24
Exercicio 2016
5.400.471,24
0,00700, 701, 702, 703, 704,
0,00
5.400.471,24
2016
5.170.712,00
0,00
0,00
Outros ingresos de xestión ordinarias
707
Taxas
Imputación de subvencións para activos correntes e outras
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
0,00
5.170.712,00
EXERCICIO
725, 726, 727, 728, 73
720, 721, 722, 723, 724,
Ingresos tributarios e cotizacións sociais.
741, 705
5.170.712,00
Imputación de subvencións para o inmobilizado non financeiro
752
0,00
Vendas netas
0,00
Exceso de provisións
Traballos realizados pola entidade para os seus inmobilizados
751 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)
0,00
754
(706), (708), (709)
EXERCICIO
780, 781, 782, 783
0,00
0,00
Transferencias e subvencións recibidas
750
7530
DESCRICIÓN
Do exercicio
Subvencións recibidas para financiar gastos do exercicio
Transferencias
0,00
Nº CONTAS
0,00
795
0,00
776, 777
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400.471,24
Variación de existencias de productos terminados e en curso de fabricación e deteriore de valor
0,00
0,00
0,00
Vendas netas e prestación de servizos.
0,00
0,00
Prestacións de servizos
0,00740, 742
0,00
26
8.
a)
b)
9.
10.
a)
b)
11.
a)
b)
c)
12.
B)
I
13.
a)
b)
c)
14.
a)
0,00
314,82
-113.183,49
0,00
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
0,00
0,00
Gastos de persoal
(600), (601), (602), (605)
-4.480.799,77-4.648.890,50
(6931), (6932), (6933),
Transferencias e subvencións concedidas.
Aprovisionamentos
TOTAL GASTOS DE XESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
770, 771, 772, 774, (670)
(671), (672), (674)
314,82
0,00
Resultado (Aforro ou desaforro) da xestión ordinaria (A+B)
Deterioro de valor e resultados por enaxenación do inmobilizado non financeiro e activos
Outros gastos de xestión ordinaria.
710,00
0,00
-658.080,75
-4.008.213,27
2015
Subministración e servicios exteriores
-3.834.876,91
-53.495,02
-5.453.966,26
(68)
7931, 7932, 7933
-659.519,43 -638.157,53
-8.322,08
0,00
Baixas e enaxenacións
(62)
150,00
(63) Tributos -1.438,68 -1.438,68
710,00 150,00
Deterioro de valor
-5.283.895,49
Deterioro de valor de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos 0,00
0,00
0,00
(642), (643), (644), (645)
Consumo de mercaderías e outros aprovisionamentos
Cargas sociais -640.677,23
(640), (641)
0,00
Nº CONTAS DESCRICIÓNEXERCICIO
(676) Outros
Imputación de subvencións para inmobilizado non financeiro
-9.664,05
(607), 606, 608, 609, 61*
Outras partidas non ordinarias 1.730,62
Soldos, salarios e asimilados
(690), (691), (692), (6938),
790, 791, 792, 799, 7938
7531
-645.922,86
773, 778 Ingresos 1.730,62
EXERCICIO
(65)
Amortización do inmobilizado. -137.234,25 -155.274,14
2016
-636.718,85
0,00
27
b)
II
15.
a)
a.1)
a.2)
b)
b.1)
b.2)
16.
a)
b)
17.
18.
a)
b)
c)
19.
20.
a)
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
-112.718,67
De participacións en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
7631, 7632
Ingresos financeiros
0,00
(663)
954,99 2.320,83
768, (668)
0,00
0,00
0,00 0,00
7641, (6641)
Entidades do grupo, multigrupo e asociadas
0,00
0,00
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961),
784, 785, 786, 787
Variación do valor razoable en activos e pasivos financeiros
0,00
(6642), (66452), (66453)
DESCRICIÓN
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00Por debédas con entidades do grupo, multigrupo e asociadas
0,00
0,00
760
0,00
De valores negociables e de créditos de activo inmobilizado
0,00Gastos financeiros imputados ó activo
2.320,83
0,00
761, 762, 769, 76454, (66454) 954,99 2.320,83Outras
Gastos financeiros
7646, (6646), 76459, (66459)
7630
0,00 0,00
-51.054,40
(678) Gastos
Resultado das operacións non financeiras (I+13+14)
EXERCICIO
0,00
En entidades do grupo, multigrupo e asociadas
Noutras entidades
954,99
EXERCICIO
2016 2015Nº CONTAS
0,00
0,00En entidades do grupo, multigrupo e asociadas
(6965), (666), 7970, (6970), (6670)
Outros activos e pasivos a valor razonable con imputación en resultados
Imputación ó resultado do exercicio activos financeiros disp. para a venda
Diferenzas de cambio
Deterioro de valor, baixas e enaxenacións de activos e pasivos financeiros
Outras(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)
0,00 0,00
0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), 0,00
Derivados financeiros
28
b)
21.
III
IV
Nº CONTAS DESCRICIÓN
Subvencións para a financiación de operacións financeiras
Resultado das operacións financeiras (15+16+17+18+19+20+21)
(6966), (6971)
-110.397,84Resultado (Aforro ou desaforro) neto do exercicio (II+III)
EXERCICIO EXERCICIO
2016 2015
Outros 0,00 0,00
-50.099,41
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962),
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
954,99 2.320,83
755, 756 0,00 0,00
29
1.
2.
3. 0,00 0,00
Ingresos e gastos recoñecidos no exercicio
Operacións coa entidade ou entidades propietarias
Outras variacións do patrimonio neto 0,00
0,00 0,00B. AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES E CORRECIÓN DE ERROS
0,00 0,00
3.321.485,00
0,00
0,00
-773.802,63 0,00 0,00
0,00
0,00
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS NO PATRIMONIO.
0,00
III. AXUSTES POR IV. OUTROS INCREMENTOS
CAMBIOS DE VALOR
0,00 0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AXUSTADO DO EXERCICIO N (A+B) 0,00 2.597.781,78
2.547.682,37
2.597.781,78
-50.099,41 0,00 0,00
A. PATRIMONIO NETO Ó FINAL DO EXERCICIO N-1
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
PATRIMONIAISII. PATRIMONIO XERADO TOTAL
-50.099,41
0,00
0,00
D. VARIACIÓNS DO PATRIMONIO NETO EXERCICIO N
E. PATRIMONIO NETO Ó FINAL DO EXERCICIO N (C+D)
I. PATRIMONIO APORTADO
3.321.485,00 -723.703,22
3.321.485,00
0,00 0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
DESCRICIÓN
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00
PARTIDA ORZAMENTARIA
-723.703,22
30
I.
II.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
III.
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
IV.
0,00
0,00
0,00
910 0,00 0,00
(820), (821), (822)
0,00
94
0,00
0,00
(823) 0,00 0,00
Coberturas contables
Total (1+2+3+4)
Transferencias á conta do resultado económico patrimonial ou ó valor inicial da partida cuberta:
0,00
Total ingresos e gastos recoñecidos (I+II+III)
Inmobilizado non financeiro
Activos e pasivos financeiros
Coberturas contables
Importes transferidos á conta de resultado económico patrimonial
Importes transferidos ó valor inicial da partida cuberta.
Outros incrementos patrimoniais
0,00
(8110), 9110 0,00
0,00
0,00
-110.397,84
0,00
129
0,00 0,00
Ingresos
Gastos
ESTADO DE INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS
Ingresos e gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto.
Inmobilizado non financeiro
0,00
-50.099,41 -110.397,84
Activos e pasivos financeiros
DESCRICIÓNEXERCICIO EXERCICIO
920
Outros incrementos patrimoniais
0,00 0,00
Ingresos
Gastos
0,00
84
0,00
0,00
-50.099,41Resultado económico patrimonial
2016 2015
(8111), 9111 0,00
Ingresos
0,00
(810) 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
(800), (891)
Nº CONTAS
900, 991
0,00 0,00Total (1+2+3+4)
Gastos
0,00 0,00
31
TOTAL 5.400.471,24 5.170.712,00
0,00 0,001.2 Gastos
2. Ingresos e gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto
0,00 0,00
ESTADO DE OPERACIÓNS COA ENTIDADE OU ENTIDADES PROPIETARIAS
Exercicio 2016
EXERCICIO
2015
Outras operacións coa entidade ou entidades propietarias
2016
EXERCICIO
1. Ingresos e gastos recoñecidos directamente na conta do resultado económico patrimonial
5.400.471,24 5.170.712,001.1 Ingresos
1.2 Gastos
1.1 Ingresos
0,00 0,00
32
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C)
1.
2.
3.
Cobros:
Venda de investimentos reais
Venda de activos financeiros
710,00 150,00
11.507,19
2.868,81 78.248,07
17.411,81
16.701,81
Gastos de persoal
0,00 0,00Aprovisionamento
8.322,08 9.664,05
Xuros pagados
Outros pagados 0,00
Outros cobros das actividades de investimento 0,00 0,00
5.168.201,52
Cobros:
0,00
0,00 0,00
5.319.282,57 5.204.358,94
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN
656.517,31 635.391,72
11.357,19
5.366.985,07
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO.
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
0,00 0,00
Outros gastos de xestión
0,00
0,00 0,00
Xestión de recursos recadados por conta doutros entes
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)
-48.664,86
Transferencias e subvencións concedidas
4.651.574,37 4.481.055,10
962,36 2.328,90
Outros cobros
0,00
Pagamentos:
33.828,52
Ingresos tributarios e cotizacións sociais
Transferencias e subvencións recibidas
Vendas netas e prestacións de servizos
Xestión de recursos recadados por conta doutros entes
Xuros e dividendos cobrados
5.316.413,76 5.126.110,87
EXERCICIO
0,00
2016 2015
0,00
EXERCICIO
33
4.
D.
5.
6.
7.
8.
E.
1.
F.
2.
G.
3.
4.
5.
H.
6.
7.
8.
I)
J)
Aumentos no patrimonio:
Obrigas e outros valores negociables
Unidad de actividad 0,00 0,00
Unidad de actividad 0,00 0,00
0,00
Outros pagamentos das actividades de investimento
Compra de investimentos reais
0,00Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros:
0,00
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H) 0,00
0,00
0,00 0,00
Fluxos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 0,00 0,00
Cobros pendentes de aplicación
Pagamentos pendentes de aplicación 0,00
0,00 0,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+C-D)
0,00 0,00Cobros por emisión de pasivos financeiros:
Outras débedas
0,00Préstamos recibidos
0,00 0,00
Outras débedas
0,00 0,00
0,00 0,00
Obrigas e outros valores negociables
Préstamos recibidos
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
0,00 0,00
0,00
0,00
71.977,04
53.966,92
0,00 0,00
Aportacións da entidade ou entidades propietarias 0,00
Pagamentos á entidade ou entidades propietarias:
Devolución de aportacións e reparto de resultados á entidade ou entidades propietarias 0,00 0,00
44.876,30
0,00
11.879,14
56.755,44
-54.565,23 -45.248,25
0,00
Exercicio 2016
EXERCICIO EXERCICIO
2016 2015
18.010,12Compra de activos financeiros
Pagamentos:
0,00 0,00
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
34
Efectivo e activos líquidos equivalentes ó efectivo ó final do exercicio 1.623.154,60
DIFERENZA (VI - Conta 57) 0,00 0,00
Efectivo e activos líquidos equivalentes ó efectivo ó inicio do exercicio 1.674.851,02 1.641.851,20
1.674.851,02
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
Exercicio 2016
EXERCICIO EXERCICIO
2016
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00
2015
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIV. Ó EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -51.696,42 32.999,82
35
1
100.31 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012 0,00 0,00 0,00 3.315,02 3.315,02 -3.315,02
Altos cargos. Recuperación paga extra 2012 0,00 0,00 0,00100.30
5.280,00
100.00 Retribucións básicas 351.940,00
Laboral eventual
0,00
378.853,50
199.677,00 179.708,76
84.570,91
11.633,01
263.350,25
1.868.219,00
130.055,21
11.546,02 11.546,02 -11.546,02
155.345,00
728.317,00
1.868.219,00 0,00
121.00
335.830,70
3.115.979,50
43.022,80
273.617,23
-1,28
0,00
0,00
0,00
110
23.056,00
938,00 0,00
Retribucións complementarias
130.05
0,00293.932,00
16.979,09
10 371.497,00 1.102,04
110.30 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 0,00
INICIAIS MODIFICACIÓNS
0,00 1.128.238,00 1.177.065,97 1.177.065,97
134.405,19130.00 4.061,81
130 Laboral fixo
IPC Galego
372.599,04 372.599,04
371,64
273.748,00 0,00
385.430,00
1.247.760,50
11.633,0111.664,00
263.350,25
948,10
293.932,00
-6.576,50
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
372.599,04 372.599,04
0,00
335.830,70
0,00
130.08
27.767,43 27.767,43 -27.767,43
0,00
Persoal eventual de gabinete
Soldos Subgrupo C2
88.747,74
138.467,00
346,00
-10,10
248.719,00 2.835,74
130.055,21
251.554,74
1.261.928,34
-25.289,79
1.425,00
124.775,21
1.426,28
Soldos Grupo C1
372.599,04 0,00
100.08 IPC Galego 1.425,00
17.760,36
1.426,28
0,00
11.664,00 0,00
273.748,00 273.617,23
0,00 994,60 994,60
338.551,36
100.01
120.00 Soldos Grupo A1
1.102,04
3.115.979,50 3.115.979,50
-6.576,50
179.708,76 19.968,24120.02
1.102,04
CRÉDITOS ORZAMENTARIOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
131.08
131.00 Laboral eventual
Retribucións básicas 133.251,00
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBRIGAS RECOÑECIDAS
0,00
Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 0,00 0,00
REMANENTES DE
CRÉDITO
199.677,00
120.03
1.261.928,34 -14.167,84
Trienios
Outras remuneracións 18.132,00
110.31
86.467,37 86.467,37 2.280,37
0,000,00 0,00
0,00
23.402,00 0,00 23.402,00
30.581,75
23.056,00
371.497,00
121
11 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
0,00
1.128.238,00
2.835,74
0,00
18.132,00
938,00
0,00 4.285,40 4.285,40 -4.285,40
120.30 Funcionarios. Recuperación paga extra 2012 0,00 0,00 0,00 97.083,06 97.083,06 -97.083,06
Laboral eventual
155.345,00 -25.289,79 130.055,21 130.055,21
121.01 Complementos específico
Complementos de destino 728.317,00 665.352,18
120.05
30,99
0,00
948,10
5.216,00
251.554,74
-6.678,08
101.550,00
0,00 0,00
0,00 0,00
121.08 IPC Galego
Persoal laboral. Recuperación paga extra 2012 0,00 0,00 0,00 6.678,08 6.678,08
DEFINITIVOS NETAS
-994,60
0,00 101.550,00
120.31 Funcionarios. Recuperación C. Específico das extras 0,00 0,00 0,00
14.490,68
17.760,36
372.599,04 0,00
0,00
13 LABORAIS
338.551,36
0,0012 FUNCIONARIOS 3.122.556,00 -6.576,50
0,00
120 Retribucións básicas 1.254.337,00
100 Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos e delegados
130.055,21 130.055,21 0,00
110.00 Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal do gabinete 155.345,00 -25.289,79 130.055,21 124.775,21
84.570,91
0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
ALTOS CARGOS E DELEGADOS
Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
0,00
Exercicio 2016
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
353.042,04
GASTOS DE PERSOAL
130,77120.01 Soldos Grupo A2
130.01 Outras remuneracións 91.128,00 -2.380,26
251.554,74
134.405,19
Trienios
-48.827,97
1.854.051,16 1.854.051,16 14.167,84
131
248.719,00 251.554,74
0,00
0,00
251.554,74
665.352,18 62.964,82
251.554,74
130.30
36
2
162.05 Seguros
0,00138.024,78 138.024,78
67,04
16
14.368,00
162.04 Acción social
10.654,33
EXPLICACIÓN
Exercicio 2016
0,00
2.785,00 2.785,00
0,00
0,00
10.183,96 10.183,96 0,00
-110.868,77 640.677,23 640.677,23
10.654,33 0,00
0,00 0,00
Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
0,00 0,000,00
0,00
321.987,00 -183.962,22
585.377,41585.377,41
160.00 Seguridade Social 671.292,00 -85.914,59
0,00
585.377,41 585.377,41
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICAOBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITO
138.024,78-189.962,22
150 Productividade persoal non estatutario 138.024,78
0,00TOTAL CAPÍTULO 1 ..... 5.096.119,00
162
56.000,00 -28.137,53
0,00
2.785,00
52.947,88 52.947,88 0,00
13.661,41
-447.228,50 4.648.890,50 4.648.890,50
-118.469,00 0,00
10.654,33
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 751.546,00
0,00
585.377,41
585.377,41
65.881,00 -12.933,12
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
-3.713,67
4.000,00 -1.215,00
67,04
151 Gratificacións
0,00
640.677,23 0,00
0,006.000,00 -6.000,00
CRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS
671.292,00 -85.914,59
-6.818,96
138.024,78
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
0,000,00
Outros 6.886,00
6.000,00 -6.000,00
162.02 Transportes do persoal 49.000,00 -7.206,55
0,00 0,00 0,00
41.793,45
123.001,42
ALUGAMENTOS E CANONS
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 244.919,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
4.648.890,50
55.299,82
Fondo de recuperación retributiva
162.09
-121.917,58 0,00
41.793,45 41.793,45
20 52.947,88
203 Maquinaria, instalacións e utensilios 602,00 -602,00
Gastos sociais de persoal 80.254,00 -24.954,18 55.299,82 55.299,82
162.00 Formación e perfeccionamento do persoal
0,00
118.469,00
123.001,42 123.001,42
52.947,8852.947,88
0,00
208 Outro inmobilizado material 62.475,00 -9.527,12 0,0052.947,88
0,00 0,00
204 Material de transporte 1.804,00
202 Edificios e outras construcións 1.000,00 -1.000,00 0,00
21
-1.804,00
0,00
214 Material de transporte 27.262,00 -17.078,04 10.183,96
27.862,4727.862,47
13.661,41 13.661,41
27.862,47 0,00
213 Maquinaria, instalacións e utensilios 40.657,00 -26.995,59
212 Edificios e outras construccións
,
INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS
138.024,78
0,00
67,04
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO 327.987,00
160 Cotas sociais
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
NETAS
17 FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA 0,00 0,00 0,00
170
37
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Exercicio 2016
0,00 0,00
85.000,00 -26.203,37
450.498,16 0,00
58.796,63 0,0058.796,63
0,00
8.259,55 0,00
3.235,31 3.235,31 3.235,31 0,00
8.259,55 8.259,55
-1.106,24
215 Mobilliario e utensilios 35.000,00 -22.503,05 12.496,95 12.496,95
NETAS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
12.496,95 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOSINICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS
216 Equipos para procesos de información
OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00 0,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 760.012,00 -309.513,84
219 Outro inmobilizado material 1.000,00 -1.000,00
450.498,16 450.498,16
58.796,63
220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 50.346,00
69.274,79 69.274,79
44.819,65
9.112,01 9.112,01
-5.526,35 44.819,65 44.819,65
64.664,10
0,00
220.02 Material informático non inventariable 15.065,00 -5.952,99 9.112,01
0,00220 Material de oficina 100.793,00 -36.128,90 64.664,10 64.664,10
10.732,44 10.732,44220.00 Ordinario non inventariable 35.382,00 -24.649,56 10.732,44 0,00
222 Comunicacións 81.632,00 -55.572,08
69.274,79 0,00
3.400,77 3.400,77
0,00
3.400,77 0,00
26.059,92 0,00
11.268,90
64,37
221.04 Vestiario 20.355,00 -9.086,10
221.99 Outras subministracións 9.000,00 -5.599,23
-835,63
11.268,90 11.268,90
64,37 0,00
16.072,06 16.072,06 16.072,06 0,00
64,37
38.468,69 38.468,69 0,00
221.03 Combustibles 28.495,00 -12.422,94
221.01 Auga
26.059,92 26.059,92
900,00
221.00 Enerxía eléctrica 55.000,00 -16.531,31 38.468,69
221 Subministracións 113.750,00 -44.475,21
222.01 Postais 7.000,00 -3.764,69
222.00 Telefónicas 42.860,00 -34.600,45
0,00
18.011,92 18.011,92
9.747,91 9.747,91
18.011,92
226.01 Atenciós protocolarias e representativas 40.000,00 -30.252,09
15.646,28 15.646,28
226.03 Xurídicos, contenciosos
0,00
177,52 0,00
7.223,35 0,00
960,76 0,00
13.426,78 0,00
7.223,35 7.223,35
960,76960,76
1.311,00 -1.311,00
-1.251,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
225 Tributos 1.560,00 -121,32 1.438,68 1.438,68 1.438,68
224 Primas de seguros 21.270,00 -14.046,65
222.02 Telegráficas 838,00
222.99 Outras 2.067,00
-660,48
13.426,78 13.426,78222.04 Informáticas 28.867,00 -15.440,22
177,52 177,52
226 Gastos diversos 121.149,00 -77.742,89
226.02 Publicidade e propaganda 1.251,00
9.747,91
43.406,11 43.406,11
0,00 0,00
15.646,28 0,00
0,00
43.406,11 0,00
0,00
226.06 Reunións, conferencias e cursos 60.515,00 -44.868,72
226.99 Outros 18.072,00 -60,08
38
4
6
238.431,21
OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITONETAS
Traballos realizados por outras empresas 319.858,00
GASTOS
COMPROMETIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
227.03 Postais 500,00 -500,00
227.04 Custodia, depósito e almacenaxe 500,00 -500,00
227.01 Seguridade 160.000,00 -8.833,60
67.658,11227.00 Limpeza e aseo 90.000,00 -22.341,89
238.431,21 238.431,21 0,00
INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS
27 PUBLICACIÓNS 13.500,00 -13.500,00
0,00231 Locomoción 48.537,00 -27.590,70
0,00 0,00
12.125,67 0,00
0,00
12.284,99 0,00
0,00
12.125,67 12.125,67
0,00
7.321,71
33.071,97 33.071,97 33.071,97
230 Axudas de custo 35.843,00 -23.717,33
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO 84.380,00 -51.308,03
227.06 Estudos e traballos técnicos 53.856,00 -46.534,29
227.99 Outros 15.002,00 -2.717,01 12.284,99 12.284,99
0,00 0,00
0,00
151.166,40 151.166,40
67.658,11
227
270 Edicións e distribucións 13.500,00 -13.500,00 0,00 0,00
20.946,30
0,00 0,00
20.946,30 20.946,30
151.166,40 0,00
-81.426,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES
481.00 ASOCEX
0,00
0,00 0,00
659.519,43 0,00
481
10.000,00 -3.677,92 6.322,08 6.322,08 6.322,08
49 AO EXTERIOR 2.705,00 -705,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ..... 12.705,00 -4.382,92 8.322,08 8.322,08 8.322,08 0,00
2.000,00 2.000,00491 Ó exterior 2.705,00 -705,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00491.00 EURORAI 2.705,00 -705,00
0,00
0,002.000,00
2.000,00
2.000,00 0,00
622.00 Edificios e outras construcións 52.550,00 -39.269,12 13.280,88 0,00
1.897,28 0,00
13.280,88 13.280,88
62 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADOAO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 273.265,00 -201.860,53 71.404,47 71.404,47
13.280,88
INVESTIMENTOS REAIS
71.404,47 0,00
13.280,88 13.280,88 0,00622 Edificios e outras construcións 52.550,00 -39.269,12
623.00 Maquinaria, instalacións e utensilios. Adquisicións 35.520,00 -33.622,72
623 Maquinaria, instalacións e utensilios 35.520,00 -33.622,72 1.897,28
1.897,28
1.897,28
1.897,28 1.897,28 0,00
48 0,00
10.000,00 -3.677,92 6.322,08 6.322,08 6.322,08 0,00
10.000,00 -3.677,92 6.322,08 6.322,08 6.322,08 0,00
A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
A institucións sen fins de lucro
7.321,71 7.321,71
TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 1.168.692,00 -509.172,57 659.519,43 659.519,43
0,00
0,00 0,00
67.658,11 0,00
39
8
Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
REMANENTES DE
CRÉDITO
Exercicio 2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
OBRIGAS RECOÑECIDAS
38.702,54 38.702,54626.00 Equipos para procesos de información. Adquisicións 125.600,00 -86.897,46
6.582,09 0,00
0,0038.702,54
626 Equipos para procesos de información 125.600,00 -86.897,46 38.702,54 0,0038.702,54 38.702,54
10.941,6845.171,00 -34.229,32 10.941,68
10.941,68 10.941,68 0,00
10.941,68
INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS NETASCLASIFICACIÓN ECONÓMICA
633 Maquinaria, instalacións e utensilios 7.900,00 -7.799,57 100,43
0,00 0,00632.00 Edificios e outras construcións 4.500,00 -4.500,00
625.00 Mobiliario e utensilios. Adquisicións
0,00
0,00
15.730,37 15.730,37
0,00
63 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVOS DOS SERVIZOS 59.915,00 -44.184,63
0,00
625 Mobiliario e utensilios 45.171,00 -34.229,32 10.941,68
632 Edificios e outras construcións 4.500,00 -4.500,00 0,00
6.582,09 6.582,09
628 Outro inmobilizado material 14.424,00 -7.841,91
628.00 Outro inmobilizado material 14.424,00 -7.841,91
Mobiliario e utensilios 12.515,00 -9.305,20 3.209,80 3.209,80 3.209,80 0,00
3.209,80
100,43
6.582,09 6.582,09
0,00 0,00
6.582,09 0,00
15.730,37 0,00
100,43 100,43
100,43
0,00
633.00 Maquinaria, instalacións e utensilios 7.900,00 -7.799,57 100,43 0,00
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO 36.061,00 -18.050,88 18.010,12 0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 333.180,00 -246.045,16 87.134,84
36.061,00 -18.050,88 18.010,12 18.010,12 18.010,12
18.010,12 0,00
87.134,8487.134,84 0,00
-1.224.880,03 5.421.876,97 5.421.876,97 5.421.876,97
-9.305,20
0,00
636 -22.579,86
3.209,80 3.209,80
12.420,14
12.420,14 12.420,14
635 Mobiliario e utensilios 12.515,00
12.420,14
636.00 Equipos para procesos de información 35.000,00 -22.579,86 0,0012.420,14 12.420,14
0,00Equipos para procesos de información 35.000,00
0,00
635.00
18.010,12 18.010,12 0,00
18.010,12 18.010,12
0,00
A familias e institucións sen fins de lucro 36.061,00 18.010,12830.08
TOTAL DA SECCIÓN 02 6.646.757,00
830 Préstamos a curto prazo 36.061,00 -18.050,88
18.010,12
TOTAL CAPÍTULO 8 .....
18.010,12
-18.050,88
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 6.646.757,00
-1.224.880,03 5.421.876,97 5.421.876,97 5.421.876,97 0,00
40
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOSINICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS NETAS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITO
Exercicio 2016
Total Capítulo 2 1.168.692,00 -509.172,57 659.519,43
Total Capítulo I 5.096.119,00 4.648.890,50 4.648.890,50 0,00
659.519,43 659.519,43 0,00
-447.228,50 4.648.890,50
87.134,84 87.134,84 87.134,84
-960.783,99 5.316.732,01 0,00TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 6.277.516,00 5.316.732,01 5.316.732,01
Total Capítulo 4 12.705,00 0,00-4.382,92 8.322,08 8.322,08 8.322,08
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 6.610.696,00 5.403.866,85 5.403.866,85 5.403.866,85
0,00
-1.206.829,15
-246.045,16 87.134,84TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 333.180,00
-1.224.880,03 5.421.876,97
-18.050,88 18.010,12
0,00
5.421.876,97 5.421.876,97 0,00
-18.050,88 18.010,12
Total Capítulo 6 333.180,00 -246.045,16
18.010,12 18.010,12 0,00
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 36.061,00 18.010,12 18.010,12 0,00
Total Capítulo 8 36.061,00
87.134,84 87.134,84
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 6.646.757,00
0,00
41
1
0,00
0,00
11.546,02 11.546,02 0,00
110.30 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 4.285,40 4.285,40 0,00
Outras remuneracións 86.467,37130.01
0,00 0,00 0,00
131.00 Laboral eventual 0,00
0,00
130.05 Trienios 23.056,00 23.056,00
0,00
131.08 Laboral eventual
335.830,70 0,00
0,00
110 Persoal eventual de gabinete 130.055,21 130.055,21 0,00
110.00 Retribucións básicas e outras remuneracións 124.775,21 124.775,21 0,00
0,00
100.01 Outras remuneracións 17.760,36 17.760,36
100 Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos e delegados 372.599,04 372.599,04
GASTOS DE PERSOAL
0,00
100.08 IPC Galego 1.426,28 1.426,28 0,00
100.30 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012
100.31 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012 3.315,02 3.315,02
ALTOS CARGOS E DELEGADOS 372.599,04 372.599,04
0,00
100.00 Retribucións básicas 338.551,36 338.551,36 0,00
DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-16 ATA 31-12-16
PAGAMENTOS REALIZADOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
11 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 130.055,21 130.055,21
12 FUNCIONARIOS 3.115.979,50 3.115.979,50
0,00
121.01 Complementos específico 1.177.065,97 1.177.065,97 0,00
121.00 Complementos de destino 665.352,18 665.352,18
120.02 Soldos Grupo C1 179.708,76 179.708,76
263.350,25
121 Retribucións complementarias 1.854.051,16 1.854.051,16 0,00
120.03 Soldos Subgrupo C2 84.570,91 84.570,91 0,00
0,00
120.05 Trienios
120.30 Funcionarios. Recuperación paga extra 2012 97.083,06 97.083,06 0,00
263.350,25 0,00
120.01 Soldos Grupo A2 273.617,23 273.617,23 0,00
120 Retribucións básicas 1.261.928,34 1.261.928,34 0,00
120.00 Soldos Grupo A1 335.830,70
130 Laboral fixo 251.554,74 251.554,74
0,00
0,00
130.00 Retribucións básicas 134.405,19 134.405,19
131 Laboral eventual 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
121.08
86.467,37
IPC Galego
130.08 IPC Galego 948,10 948,10
11.633,01 11.633,01 0,00
13 LABORAIS 251.554,74 251.554,74
110.31 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 994,60 994,60 0,00
120.31 Funcionarios. Recuperación C. Específico das extras 27.767,43 27.767,43 0,00
130.30 Persoal laboral. Recuperación paga extra 2012 6.678,08 6.678,08 0,00
10
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
Exercicio 2016
0,00
0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS
42
2
538.018,35 47.359,06
4.447,78
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2016
15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO 138.024,78 138.024,78
150 Productividade de persoal non estatutario 138.024,78 138.024,78
0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNDENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-16 ATA 31-12-16
0,00
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS
Outros 67,04 67,04
585.377,41 538.018,35
Acción social 2.785,00 2.785,00
Seguridade Social 585.377,41
151 Gratificacións 0,00 0,00 0,00
162.00 Formación e perfeccionamento do persoal 0,00
41.793,45
162.04
0,00
0,00
162.05 Seguros 10.654,33 10.654,33 0,00
0,00
162.02 Transporte do persoal
0,00
202 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
41.793,45 0,00
0,00
162.09
Maquinaria, instalacións e utensilios 13.661,41 13.661,41 0,00
20 ALUGAMENTOS E CANONS 52.947,88 48.500,10
212 Edificios e outras construccións 27.862,47 27.862,47
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
TOTAL CAPÍTULO 1 ..... 4.648.890,50 4.601.531,44 47.359,06
4.447,78
21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 123.001,42 123.001,42
0,00 0,00
Outro inmobilizado material 52.947,88 48.500,10
0,00
208
0,00 0,00
0,00204 Material de transporte
0,00203 Maquinaria, instalacións e utensilios
214 Material de transporte 10.183,96 10.183,96 0,00
0,00
213
17 FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA 0,00 0,00 0,00
170 Fondo de recuperación retributiva 0,00 0,00 0,00
162 Gastos sociais do persoal 55.299,82 55.299,82
47.359,0616 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO EMPREGADOR 640.677,23 593.318,17
0,00
160 Cotas sociais 47.359,06
160.00
43
Outras 960,76
0,00
44.819,65 0,00
Combustibles 16.072,06
960,76
220.02
215 Mobilliario e utensilios 12.496,95 12.496,95 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2016 DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-16 ATA 31-12-16
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
219 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
31.430,63
220 64.664,10 0,00Material de oficina 64.664,10
Material informático non inventariable 9.112,01 9.112,01
Outras subministracións 3.400,77 3.400,77
Auga 64,37 64,37
11.268,90
216 Equipos para procesos de información 58.796,63 58.796,63 0,00
0,00
0,00
221.99 0,00
221.04 Vestiario 11.268,90
221 Subministracións 69.274,79 69.274,79
0,00
221.03
Enerxía eléctrica 38.468,69 38.468,69
221.01
0,00
221.00
220.00 Ordinario non inventariable 10.732,44 10.732,44
0,00
16.072,06
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 450.498,16 419.067,53
0,00
220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 44.819,65
0,00
224 Primas de seguros 7.223,35 7.223,35 0,00
222.99
222.00 Telefónicas 8.259,55
3.235,31
0,00
222.02 Telegráficas 177,52 177,52
8.259,55
0,00
222.04 Informáticas 13.426,78 13.426,78 0,00
0,00
222.01 Postais
0,00 0,00
226.06 Reunións, conferencias e cursos 15.646,28 15.646,28 0,00
222 Comunicacións 26.059,92 26.059,92 0,00
3.235,31 0,00
226.02
226 Gastos diversos 43.406,11 36.862,43
0,00
226.03 Xurídicos, contenciosos 0,00 0,00
226.01 Atencións protocolarias e representativas 9.747,91 9.747,91 0,00
6.543,68226.99 Outros 18.011,92 11.468,24
0,00
6.543,68
225 Tributos 1.438,68 1.438,68 0,00
Publicidade e propaganda
44
4
6
TRANSFERENCIAS CORRENTES
A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 6.322,08 6.322,08 0,00
A institucións sen fins de lucro 6.322,08 6.322,08 0,00
481.00 ASOCEX 6.322,08 6.322,08 0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS
ATA 31-12-2016 DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-16 ATA 31-12-16
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
EURORAI 2.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
227.99
227.01 Seguranza 151.166,40
227.06 Estudos e traballos técnicos 7.321,71
227.04 Custodia, depósito e almacenaxe 0,00
1.888,81 5.432,90
227 Traballos realizados por outras empresas 238.431,21 213.544,26
12.577,22
227.03 Postais 0,00
24.886,95
227.00 Limpeza e aseo 67.658,11 60.781,28 6.876,83
0,00
230 Axudas de custo 12.125,67 12.125,67 0,00
Outros 12.284,99 12.284,99 0,00
0,00
138.589,18
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DE SERVIZO 33.071,97 33.071,97
48
481
0,00
0,00
2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ..... 8.322,08 8.322,08
INVESTIMENTOS REAIS
0,00
49 AO EXTERIOR 2.000,00 2.000,00
Locomoción 20.946,30 20.946,30
491.00
0,00
491 Ó exterior 2.000,00 2.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 659.519,43 623.641,02 35.878,41
0,00
231
270 Edicións e distribucións 0,00 0,00 0,00
27 PUBLICACIÓNS 0,00
623 Maquinaria, instalacións e utensilios 1.897,28 1.897,28
625 Mobiliario e utensilios 10.941,68 10.941,68
Edificios e outras construcións 13.280,88 13.280,88
0,00
623.00 Maquinaria, instalacións e utensilios. Adquisicións 1.897,28 1.897,28 0,00
0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 71.404,47 47.930,88
622.00
23.473,59
622 Edificios e outras construcións 13.280,88 13.280,88 0,00
0,00
625.00 Mobiliario e utensilios.Adquisicións 10.941,68 10.941,68
0,00
45
8
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS
Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
0,00
628 Outro inmobilizado material 6.582,09 6.582,09 0,00
632 Edificios e outras construcións
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
0,00633 Maquinaria, instalación e utensilios 100,43 100,43
632.00 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
0,00 0,00
0,00
6.582,09
63 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 15.730,37 6.036,04 9.694,33
628.00 Outro inmobilizado material 6.582,09 0,00
626.00 Equipos para procesos de información. Adquisicións 38.702,54 15.228,95 23.473,59
626 Equipos para procesos de información 38.702,54 15.228,95 23.473,59
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2016 DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-16 ATA 31-12-16
636.00 Equipos para procesos de información 12.420,14 5.484,61 6.935,53
636 Equipos para procesos de información 12.420,14 5.484,61 6.935,53
635 Mobiliario e utensilios 3.209,80 451,00 2.758,80
635.00 Mobiliario e utensilios 3.209,80 451,00 2.758,80
633.00 Maquinaria, instalación e utensilios 100,43 100,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 18.010,12 18.010,12 0,00
830.08 A familias e institucións sen fins de lucro 18.010,12 18.010,12 0,00
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO 18.010,12 18.010,12
830 Préstamos a curto prazo 18.010,12 18.010,12
0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 87.134,84 53.966,92 33.167,92
0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 5.421.876,97 5.305.471,58 116.405,39
TOTAL DA SECCIÓN 02 5.421.876,97 5.305.471,58 116.405,39
46
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
Total Capítulo 2 659.519,43 623.641,02 35.878,41
Total Capítulo I 4.648.890,50 4.601.531,44 47.359,06
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS
DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-16
PAGAMENTOS REALIZADOS
ATA 31-12-2016 ATA 31-12-16
18.010,12 18.010,12 0,00
Total Capítulo 4 8.322,08 8.322,08 0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 5.316.732,01 5.233.494,54 83.237,47
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 5.403.866,85 5.287.461,46 116.405,39
53.966,92 33.167,9287.134,84
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 87.134,84 53.966,92 33.167,92
Total Capítulo 6
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 5.421.876,97 5.305.471,58 116.405,39
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 18.010,12 18.010,12 0,00
Total Capítulo 8
47
5.421.876,97
0,00
0,00
5.314.046,405.314.046,40
619
0,006.646.757,00 0,00
333.180,00 86.424,84 0,00 0,00 86.424,84
0,00
750
830
380
0,00
0,00
PARTIDA ORZAMENTARIA CANCELADOSDEREITOS ANULADOS
0,00 1.730,62
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 333.180,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
DE EXERCICIOS PECHADOS
954,99
A CURTO PRAZO
0,00
0,00 0,00 18.010,12
INICIAIS
PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00 36.061,00
DEREITOS
DEFINITIVOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS NETOS
(2) (3=1+2) (4) (5)
710,00
0,000,00
0,00
RECOÑECIDOS
(6)
DEREITOS
MODIFICACIÓNS
(7=4-5-6)
TOTAL ….
XUROS DE CONTAS BANCARIAS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Ingresos
0,00 954,99
0,00
6.277.516,00
(1)
0,00 1.730,62 0,00
DESCRICIÓN
18.010,12
VENDA DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS 0,00
0,00450 0,00
36.061,00
710,00
6.646.757,00 5.421.876,97
0,00 6.277.516,00
0,00
520
48
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
DEFINITIVAS
Liquidación do Orzamento de Ingresos
5.314.046,40
954,99
DEREITOS PENDENTES
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
DE EXERCICIOS PECHADOS
6.277.516,00
380
PARTIDA ORZAMENTARIA
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
1,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.730,62
6.646.757,00 5.421.876,97
36.061,00
0,00 1.730,62 1.730,62 0,00
(8)
RECADACIÓN NETA
PREVISIÓNS
ORZAMENTARIASDESCRICIÓN
830
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5.230.808,93
0,00 954,99
83.237,47
18.010,12 9.091,23 8.918,89 -18.050,88
VENDA DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS 0,00 710,00 710,00 0,00 710,00
450 -963.469,60
(9=7-8)
EXCESO/DEFECTO
DE PROVISIÓN
(10=7-3)
DEREITOS
RECOÑECIDOS NETOS
(7=4-5-6)
953,51
5.296.551,21 125.325,76 -1.224.880,03
A CURTO PRAZO
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 333.180,00 86.424,84 53.256,92 33.167,92
XUROS DE CONTAS BANCARIAS
-246.755,16
TOTAL ….
520
619
750
49
I.
II.
0,00c) Operacións comerciais 0,00
Exercicio 2016
RESULTADO ORZAMENTARIO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
a) Operacións correntes 5.316.732,01 5.316.732,01 0,00
CONCEPTOS DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS
Resultado orzamentario.
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
TOTAL AXUSTES (II=3+4+5)
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (I+II)
5. Desviacións de financiación positivas do exercicio
0,00
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
1. Total operacións non financeiras (a+b+c) 5.403.866,85
0,00 0,00 0,00
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesourería non afectado
87.134,84 87.134,84 0,00
4. Desviacións de financiación negativas do exercicio
2. Total operacións financeiras (d+e) 18.010,12 18.010,12 0,00
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (I=1+2) 5.421.876,97 5.421.876,97 0,00
AXUSTES
b) Operacións de capital
5.403.866,85 0,00
d) Activos financeiros 18.010,12 18.010,12 0,00
e) Pasivos financeiros
0,00
50
1. (+)
2. (+)
(+)
(+)
(+)
(+)
3. (-)
(+)
(+)
(+)
(+)
4. (+)
(-)
(+)
I.
II.
III.
IV
91.164,28
de Operacións comerciais.
839,86
0,00
0,00
1.674.851,02
91.378,51
431
0,00
SALDO DE DUBIDOSO COBRO
REMANENTE DE TESOURERÍA NON AFECTADO = (I - II - III)
2954, 298, 490, 595, 598
0,00
0,00
ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA.
FONDOS LÍQUIDOS
DEREITOS PENDENTES DE COBRO
do Orzamento corrente.
COMPOÑENTES
1.749.320,22
125.325,76
116.405,39400
0,00
0,00
82.919,22
0,00
1.683.310,31
0,00
Nº CONTAS
57 , 556
430
Exercicio 2016
0,00
400
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453,
456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560
0,00
do Orzamentos pechados.
de Operacións non orzamentarias.
554, 559
555, 5581, 5585
561
405, 406
0,00
EXERCICIO 2016 EXERCICIO 2015
1.623.154,60
126.165,62
214,23
1.766.229,53
0,00
0,00
1.632.914,83
OBRIGAS PENDENTES DE PAGO
do Orzamento corrente.
do Orzamentos pechados.
0,00
0,00pagos realizados pendentes de aplicación definitiva
REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA
de Operacións non orzamentarias.
de Operacións comerciais.
PARTIDAS PENDENTES DE APLICACIÓN
cobros realizados pendentes de aplicación definitiva
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456,
470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566
435, 436
51
1
Retribucións complementarias
110.30 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 0,00 0,00 0,00
120.31 Funcionarios. Recuperación C. Específico das extras 0,00 0,00 0,00
IPC Galego
10.505,96
0,00 4.124,00 29.413,79
Persoal eventual de gabinete
Retribucións básicas
0,00
0,00 0,00
FUNCIONARIOS
0,00
Soldos Grupo A1
0,00 0,00 0,00
Retribucións básicas e outras remuneracións
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO TOTAL PARCIAL
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS 1ª PARTE
1.102,04
0,00 0,00 0,00 11.608,00 10.505,96 1.102,04
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
Trienios
Complementos específico
IPC Galego
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 97.521,00 104.097,50 -6.576,50
0,00 0,00
0,00 0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
10
11
12
13
100
110
120
121
130
131
100.00
100.01
100.08
110.00
120.00
120.01
Laboral fixo
Retribucións básicas
Outras remuneracións
2.380,26 2.835,74
0,00 0,00 0,00 5.216,00 2.380,26 2.835,74
0,00
Soldos Grupo A2
Soldos Grupo C1
Soldos Grupo C2
0,00 0,00 4.124,00 29.413,79 -25.289,79
0,00 0,00 0,00
Outras remuneracións
0,00
0,00130.01
130.05
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
130.08
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 97.521,00 104.097,50
0,00 5.216,00
0,00
Laboral eventual
Complementos de destino
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00121.08
130.00
0,00 0,00 0,00 5.216,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.216,00
0,00
0,00 11.608,00 10.505,96 1.102,04
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
LABORAIS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.608,00
GASTOS DE PERSOAL
Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos delegados
Retribucións básicas
-6.576,50
0,00
0,00 0,000,00
0,00
0,00 97.521,00 104.097,50 -6.576,50
0,00 0,00 0,00 0,00
121.01
-25.289,79
0,00
0,00 0,00 0,00
4.124,00 29.413,79 -25.289,79
ALTOS CARGOS E DELEGADOS
PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
130.30 Persoal laboral. Recuperación paga extra 2012
100.30 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012
110.31 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012
120.30 Funcionarios. Recuperación C. Específico das extras
100.31 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012
121.00
0,00
0,00 0,00120.02
120.03
120.05
131.00
131.08
0,00 2.380,26 -2.380,26
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Trienios
IPC Galego
Laboral eventual
Laboral eventual
52
2
Modificacións de créditos.
183.962,22
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.
-183.962,22150 Productividade de persoal non estatutario 0,00 0,00
15 INCENTIVOS AÓ RENDEMENTO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Exercicio 2016
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
0,00 6.000,00 -6.000,000,00
189.962,22 -189.962,22
REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
TOTAL PARCIAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS NEGATIVAS 1ª PARTE
0,00
0,00 85.914,59 -85.914,59
0,00 -85.914,59160.00 Seguridade Social 0,00 0,00
160 Cotas sociais 0,00 0,00
0,00 110.868,77
0,00
-110.868,77
151 Gratificacións 0,00 0,00
12.933,12
0,00
1.215,00Acción social
6.818,96 -6.818,96
Fondo de recuperacións retributiva 0,00 0,00 0,00 0,00 118.469,00
16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 0,00 0,00
0,00 3.713,67 -3.713,67
0,00
162.09 Outros 0,00 0,00 0,00
162.00
0,00 0,000,00 -1.215,00
162.05 Seguros 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,000,00
162.02 Transporte do persoal 0,00 0,00 0,00 0,00
162.04
Formación e perfeccionamento do persoal 0,00 0,00 0,00 -6.000,00
7.206,55 -7.206,55
162 Gastos sociais de persoal 0,00 0,00 24.954,18 -24.954,180,00 0,00
85.914,59
0,00
204 Material de transporte 0,00 0,00
0,00 602,00 -602,00203 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00
0,00 0,00
0,00
1.000,00 -1.000,00
-12.933,12
-118.469,00
0,00 0,00 118.469,00 565.697,50 -447.228,50TOTAL CAPÍTULO 1 ..... 0,00
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
121.917,58
-9.527,12
0,00 0,00 0,00
208 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
0,00
9.527,12
1.804,00
0,00 0,00
-1.804,000,00
20 ALUGAMENTOS E CANONS 0,00 0,00 0,00 0,00
21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
0,00 17.078,04214 Material de transporte 0,00 0,00 0,00
-26.995,59
-17.078,04
0,00213 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00
202 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
-28.137,53
0,00
26.995,590,00
28.137,530,00 0,00212 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
-121.917,58
17 FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 118.469,00 -118.469,00
170
53
Exercicio 2016
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO
215 Mobilliario e utensilios 0,00 0,00 0,00
-36.128,90
TOTAL PARCIAL
POSITIVAS NEGATIVAS
0,00
1ª PARTE
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Material de oficina 0,00 0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
0,00
219 Outro inmobilizado material 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
216 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 -26.203,370,00
22.503,05 -22.503,05
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 0,00 0,00 309.513,84
36.128,90220
-309.513,840,00 0,00
-5.526,35
220.00 Ordinario non inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00
44.475,21 -44.475,21221 Subministracións 0,00 0,00 0,00 0,00
221.00 Enerxía eléctrica 0,00 0,00
835,63 -835,63221.01 Auga 0,00 0,00
0,00 0,00 16.531,31
26.203,37
0,00
-16.531,31
24.649,56 -24.649,56
220.02 Material informático non inventariable 0,00 0,00
220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 0,00 0,00
5.952,99 -5.952,990,00
0,00 0,00 5.526,35
0,00
0,00 0,00
12.422,94
5.599,23
0,00
0,00
34.600,45
55.572,08
222.02 Telegráficas 0,00
222.04 Informáticas 0,00
222.99 Outros 0,00
-34.600,45
0,00 0,00 3.764,69 -3.764,69
0,00 0,00
222.01 Postais 0,00 0,00
222.00 Telefónicas 0,00 0,00
0,00 -55.572,08
221.99 Outras subministracións 0,00 0,00
Comunicacións 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
-12.422,94
-5.599,23
0,00 0,00 9.086,10 -9.086,10
0,00 0,00221.03 Combustibles 0,00 0,00
221.04 Vestiario 0,00 0,00
0,00
225 Tributos 0,00 0,00 121,32 -121,32
224 Primas de seguros 0,00 0,00 14.046,65 -14.046,650,00
-1.106,24
660,48 -660,48
0,00 0,00 15.440,22 -15.440,22
222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.106,24
0,00 0,00
1.251,00 -1.251,00226.02 Publicidade e propaganda 0,00 0,00
226.01 Atenciós protocolarias e representativas 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
77.742,89 -77.742,89
0,00
226 Gastos diversos 0,00 0,00
0,00 0,00 60,08 -60,08
0,00 0,00
226.99 Outros 0,00 0,00
1.311,00 -1.311,00
226.06 Reunións, conferencias e cursos 0,00 0,00 44.868,72 -44.868,72
226.03 Xurídicos, contenciosos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.252,09 -30.252,09
54
4
6
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE TOTAL PARCIAL
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS
Exercicio 2016
-8.833,60
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
227.01 Seguranza 0,00 0,00 0,00 0,00
227.00 Limpeza e aseo 0,00 0,00 22.341,89 -22.341,890,00 0,00
0,00 0,00 81.426,79
1ª PARTE
-81.426,79227 Traballos realizados por outras empresas 0,00 0,00
REMANENTES DE CRÉDITO
0,00 51.308,03 -51.308,03
POSITIVAS NEGATIVAS
-23.717,330,00
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DE SERVIZO 0,00 0,00 0,00
227.04
46.534,29 -46.534,29
227.99 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717,01
227.06 Estudos e traballos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00
-2.717,01
500,00 -500,000,00 0,00
0,00
227.03 Postais 0,00 0,00
Custodia, depósito e almacenaxe
8.833,60
27.590,70 -27.590,70
-509.172,57
13.500,00 -13.500,000,0027 PUBLICACIÓNS 0,00 0,00
270 Edicións e distribucións 0,00 0,00
0,00
231 Locomoción 0,00 0,00 0,00 0,00
230 Axudas de custo 0,00 0,00 23.717,330,00
491 Ó exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
49 AO EXTERIOR 0,00 0,00 705,00 -705,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 13.500,00 -13.500,00
0,00 0,00 0,00 509.172,57
0,00 0,00 0,00 3.677,92 -3.677,92ASOCEX 0,00
48
481
481.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,92 -3.677,92
A institucións sen fins de lucro
-4.382,92
TOTAL CAPÍTULO 2 .....
491.00 EURORAI 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 .....
-705,00
705,00 -705,00
4.382,92
705,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,92 -3.677,92
-39.269,12
0,00
39.269,120,00 0,00
33.622,72
201.860,53 -201.860,530,00
-39.269,12622 Edificios e outras construcións 0,00 0,00 0,00 0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 0,00 0,00
39.269,12
0,00
INVESTIMENTOS REAIS
622.00 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
33.622,72 -33.622,720,00 0,00
623 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00
623.00 Maquinaria, instalacións e utensilios. Adquisicións 0,00 0,00
-33.622,72
55
8
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
0,00
34.229,32 -34.229,32
625.00 Mobiliario e utensilios. Adquisicións 0,00 0,00 0,00
0,00625 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00
CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
TOTAL PARCIAL
EXTRAORDINARIOS 1ª PARTE
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
INCORPORACIÓN
0,00
44.184,63 -44.184,63
0,00 86.897,46 -86.897,46
-34.229,32
63 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 0,00 0,00 0,00 0,00
7.841,91 -7.841,910,00 0,00
628 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
628.00 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
0,00 0,00
86.897,46 -86.897,460,00 0,00
7.841,91
0,00 34.229,32
626 Equipos para procesos de información 0,00 0,00
636 Equipos para procesos de información 0,00 0,00
635.00 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 -9.305,20
0,00
0,00
626.00 Equipos para procesos de información. Adquisicións 0,00 0,00
633.00 Maquinaria, instalación e utensilios 0,00 0,00
633 Maquinaria, instalación e utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00
7.799,57 -7.799,570,00
7.799,57
0,00 0,00 0,00
-4.500,00
-7.841,91
632 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
-7.799,57
-4.500,00632.00 Edificios e outras construcións
0,00 0,00
-22.579,86
0,00
0,00
0,00 0,00 22.579,86 -22.579,86
22.579,86
4.500,00
4.500,00
0,00
9.305,200,00
636.00 Equipos para procesos de información 0,00 0,00
9.305,20 -9.305,20
0,00
0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
18.050,8883 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00 18.050,88
18.050,88
0,00 246.045,16 -246.045,16
-18.050,88
A familias e institucións sen fins de lucro 0,00 0,00 -18.050,88
-18.050,88
TOTAL DA SECCIÓN 02 0,00
0,00 0,00
830 Préstamos a curto prazo 0,00 0,00 18.050,88 -18.050,88
830.08
0,00 0,00 118.469,00 1.343.349,03 -1.224.880,03
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 0,00 0,00 0,00 118.469,00 1.343.349,03 -1.224.880,03
56
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
Exercicio 2016
Total Capítulo 2 0,00
0,00Total Capítulo I
0,00 0,00
0,00 118.469,00 565.697,50 -447.228,50
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
NEGATIVASEXTRAORDINARIOS CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
TOTAL PARCIAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
INCORPORACIÓN
1ª PARTE
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 0,00
Total Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 246.045,16
0,00 0,00 0,00 118.469,00 1.079.252,99 -960.783,99TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES
Total Capítulo 4 0,00 -4.382,920,00 0,00 0,00 4.382,92
246.045,16
0,00 509.172,57 -509.172,57
-1.206.829,15TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 0,00 0,00 118.469,00 1.325.298,15
-246.045,16
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-246.045,160,00
0,00 0,00 0,00
0,00 18.050,88 -18.050,88
Total Capítulo 8 0,00
118.469,00 1.343.349,03 -1.224.880,03
18.050,88 -18.050,88
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 0,00
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 0,00
57
1
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
COMPROMETIDOS REMANENTES
TOTALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
REMANENTES
COMPROMETIDOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
0,00 0,00
Exercicio 2016
REMANENTES NON
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
0,00
100.01 Outras remuneracións 0,00 371,64 371,64
100.08 IPC Galego 0,00 -1,28 -1,28
100 Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos e delegados 0,00 0,00 0,00
100.00 Retribucións básicas 0,00 14.490,68 14.490,68
GASTOS DE PERSOAL
0,00
11 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
10 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
110 Persoal eventual de gabinete
130,77
120.02 Soldos Grupo C1 0,00 19.968,24 19.968,24
120.01 Soldos Grupo A2 0,00 130,77
-14.167,84
120.00 Soldos Grupo A1 0,00 43.022,80 43.022,80
0,00 -14.167,84
0,0012 FUNCIONARIOS 0,00 0,00
0,00 5.280,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
110.00 Retribucións básicas e outras remuneracións
100.30 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012 0,00 -11.546,02 -11.546,02
0,00 62.964,82
-48.827,97
5.280,00
121.08 IPC Galego 0,00 30,99 30,99
62.964,82
120.05 Trienios
Complementos específico 0,00 -48.827,97121.01
131.00 Laboral eventual
121
130 Laboral fixo 0,00
130.01
Retribucións complementarias 0,00 14.167,84
121.00 Complementos de destino
30.581,750,00 30.581,75
14.167,84
120.03 Soldos Grupo C2 0,00 16.979,09 16.979,09
120 Retribucións básicas
110.30 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 0,00 -4.285,40 -4.285,40
120.30 Funcionarios. Recuperación paga extra 2012 0,00 -97.083,06 -97.083,06
0,00
13 LABORAIS 0,00 0,00
131.08
-10,10
0,00
Laboral eventual
4.061,81
2.280,37
0,00
0,00
131 Laboral eventual 0,00 0,00 0,00
130.05 Trienios 0,00 346,00 346,00
130.08 IPC Galego 0,00 -10,10
Outras remuneracións 0,00 2.280,37
130.00 Retribucións básicas 0,00 4.061,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100.31 Altos cargos. Recuperación paga extra 2012 0,00 -3.315,02 -3.315,02
110.31 Persoal eventual. Recuperación paga extra 2012 0,00 -994,60 -994,60
120.31 Funcionarios. Recuperación C. Específico das extras 0,00 -27.767,43 -27.767,43
130.30 Persoal laboral. Recuperación paga extra 2012 0,00 -6.678,08 -6.678,08
58
2
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 .....
160.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gratificacións 0,00 0,00
0,00
150 Productividade persoal non estatutario 0,00 0,00
0,00
15 INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 0,00 0,00
151
0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNREMANENTES REMANENTES NON TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS REMANENTES
162.00 Formación e perfeccionamento do persoal 0,00
0,00 0,00
162 Gastos sociais do persoal 0,00 0,00
0,00
0,00
162.02 Transporte do persoal 0,00 0,00
160 Cotas sociais 0,00 0,00
0,00
0,00
Seguridade Social 0,00 0,00
0,00
Outros 0,00 0,00
0,00
162.04 Acción social 0,00 0,00
Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00
162.09
204 Material de transporte 0,00
0,00
0,00
162.05 Seguros
202 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
0,00
20 ALUGAMENTOS E CANONS 0,00 0,00
203
0,00
0,00
0,00
213 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00
212 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 0,00 0,00 0,00
208 Outro inmobilizado material 0,00 0,00 0,00
Material de transporte 0,00 0,00214 0,00
0,00
59
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
REMANENTES
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNREMANENTES REMANENTES NON TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
Equipos para procesos de información
0,00
0,00
0,00
215 Mobilliario e utensilios 0,00
0,00
0,00
220 Material de oficina 0,00 0,00 0,00
219 Outro inmobilizado material 0,00
0,00
0,00
0,00216
0,000,00
0,00
221.03 Combustibles 0,00 0,00
221.01 Auga 0,00
221.00 Enerxía eléctrica 0,00 0,00
0,00
0,00Subministracións
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 0,00 0,00
0,00
0,00221 0,00
220.02 Material informático non inventariable
0,00
220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 0,00 0,00 0,00
220.00 Ordinario non inventariable 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.04 Informáticas 0,00 0,00 0,00
222.02 Telegráficas 0,00 0,00
0,00
222.01 Postais 0,00 0,00 0,00
222.00 Telefónicas 0,00
221.99 Outras subministracións 0,00 0,00
0,00
222 Comunicacións 0,00 0,00
221.04 Vestiario 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
226 Gastos diversos 0,00 0,00
226.01 Atenciós protocolarias e representativas 0,00 0,00
0,00
0,00
225 Tributos 0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,00
0,00222.99 Outros 0,00
226.06 Reunións, conferencias e cursos 0,00 0,00
226.02 Publicidade e propaganda 0,00 0,00
0,00
226.99 Outros 0,00 0,00 0,00
224 Primas de seguros 0,00
0,00
0,00226.03 Xurídicos, contenciosos 0,00 0,00
60
4
6
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS
Exercicio 2016
0,00
REMANENTES NON
0,00
227 Traballos realizados por outras empresas 0,00 0,00
Seguranza
0,00
0,00
227.00 Limpeza e aseo 0,00 0,00 0,00
227.03 Postais 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Remanentes de crédito.
TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS REMANENTESCLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
REMANENTES
231 Locomoción 0,00 0,00
227.01
0,00
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 0,00 0,00 0,00
230 Axudas de custo 0,00 0,00 0,00
227.99 Outros 0,00 0,00 0,00
0,00
227.06 Estudos e traballos técnicos 0,00 0,00 0,00
227.04 Custodia, depósito e almacenaxe 0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00Edicións e distribucións
27 PUBLICACIÓNS 0,00 0,00
0,00 0,00
270 0,00
0,00
INVESTIMENTOS REAIS
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 .....
49 AO EXTERIOR 0,00 0,00
491.00 EURORAI 0,00
0,00
0,00
491 Ó exterior 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
623.00 Maquinaria, instalacións e utensilios. Adquisicións 0,00 0,00 0,00
48
481
A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
A institucións sen fins de lucro
ASOCEX481.00
Edificios e outras construcións 0,00 0,00
623 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOC. FUNCION, OPERAT. SERVIZO 0,00 0,00 0,00
622 Edificios e outras construcións 0,00
622.00
0,00 0,00
61
8
0,00 0,00
625.00 0,00 0,00
REMANENTES TOTAL
REMANENTES
Remanentes de crédito.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
REMANENTES NON
COMPROMETIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS
0,00
633.00 Maquinaria, instalación e utensilios 0,00 0,00 0,00
632 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
633 Maquinaria, instalación e utensilios
0,00
632.00 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
0,00
0,00
628 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
626.00 Equipos para procesos de información. Adquisicións
626
0,00 0,00
0,00
628.00 Outro inmobilizado material 0,00 0,00 0,00
Mobiliario e utensilios. Adquisicións
0,00
Equipos para procesos de información 0,00 0,00
COMPROMETIDOS
0,00
625 Mobiliario e utensilios 0,00
830 Préstamos a curto prazo 0,00 0,00 0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
63 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 0,00 0,00
0,00
636.00 Equipos para procesos de información 0,00 0,00
635.00 Mobiliario e utensilios
636 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00
635 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 0,00 0,00 0,00
0,00830.08 A familias e institucións sen fins de lucro 0,00 0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL DA SECCIÓN 02
62
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS REMANENTESCLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Total Capítulo 4 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
Total Capítulo 2 0,00 0,00 0,00
Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
REMANENTES REMANENTES NON
Total Capítulo 8 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
Total Capítulo 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
63
DEFINITIVOS COMPROMETIDOSPROGRAMA EXPLICACIÓN
CRÉDITOS ORZAMENTARIOS OBRIGAS REMANENTES
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Clasificación funcional do gasto (1ª Parte)INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS
5.421.876,97111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO 6.646.757,00 5.421.876,97
INICIAIS
0,005.421.876,97-1.224.880,03
GASTOS
RECOÑECIDAS NETAS DE CRÉDITO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
MODIFICACIÓNS
64
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
MEMORIA.INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSClasificación funcional do gasto (2ª Parte)
116.405,39111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO 5.421.876,97 5.305.471,58
ATA 31/12/2016 ATA 31/12/2016 ATA 31/12/2016
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA EXPLICACIÓN
OBRIGAS PAGAMENTOS REALIZADOS OBRIGAS PDTES.
RECOÑECIDAS NETAS DENDE O 1 DE XANEIRO DE PAGAMENTO
65
0 0,00136.088,14
Outros contratos
TOTAL …. 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Nº Importe
UNICO CRITERIO
PROCEDEMENTO ABERTO PROCEDEMENTO RESTRINXIDO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
PROCEDEMENTOS E FORMAS DE ADXUDICACIÓNCONTRATACIÓN
CENTRALIZADA
2 96.488,14
1 39.600,00
TIPO DE CONTRATO
Contrato de obras
Contrato de subministración
Contrato de xestión de servizos públicos
Contrato de servizos
3 278.929,35
12.428,641
24 29.800,60
14 51.404,58
3 98.128,17 642.148,06
CONTRATO
MENORPRÓRROGAS
Nº Importe
46 129.002,40 3 278.929,35
Nº ImporteNº Importe Nº Importe
126.288,74
Importe
412.426,107 35.368,58
91.004,58
3 98.128,17
MULTIPLIC. CRITERIOS MULTIPLIC. CRITERIOS UNICO CRITERIO CON PUBLICIDADE SEN PUBLICIDADE
12.428,64
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVAEstado de procedementos e formas de adxudicación.
Exercicio 2016
NºImporte Nº
TOTAL
ImporteNº ImporteNº
66
TIPO DE CONTRATO
PDTE. ADXUDICARCONVOCADO NO
EXERCICIO
ADXUDICADO NO
EXERCICIO
BAIXAS
LICITACIÓN
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
Ó INICIO DO ADXUDICAR A
Contrato de subministración 0,00 38.158,15 22.185,06
EXERCICIO FIN DE EXERCICIO
Contrato de servizos 0,00 142.450,00 21.780,00 17.820,00 102.850,00
Estado de situación dos contratos.
Exercicio 2016
PDTE. DE
Outros contratos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96.488,14
0,00Contrato de obras 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato de xestión de servizos públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.144,00
0,00 238.938,14 59.938,15TOTAL .......... 40.005,06 158.994,00
67
1
2
23.447,05
0,00
23.447,05
82.919,22 0,00 82.919,22 82.919,22 0,00
21
213
0,00Traballos realizados por outras empresas
0,00 50.042,93 50.042,93
10.869,83 0,00
0,00TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
Seguranza 12.577,22 0,00 12.577,22 12.577,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2 32.876,29 0,00 32.876,29 32.876,29 0,00
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 82.919,22 0,00
23.447,05 23.447,0522
TOTAL DA SECCIÓN 02
208
GASTOS DE PERSOAL
8.800,74 0,00Outro inmobilizado material. 8.800,74 0,00 8.800,74 8.800,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO I 50.042,93
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 628,50 0,00 628,50 628,50 0,00
20 ALUGAMENTOS E CANONS 8.800,74 0,00
16
160
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSEXERCICIO ......................... 2015
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNSALDO INICIAL DE OBRIGAS A 1
DE XANEIRO
RECTIFICACIÓNS DE SALDO
ENTRANTE E ANULACIÓNSTOTAL OBRIGAS PAGAMENTOS REALIZADOS
50.042,93 0,00 50.042,93 50.042,93 0,00Cotas sociais 50.042,93 0,00 50.042,93 50.042,93 0,00Seguridade Social 50.042,93 0,00 50.042,93 50.042,93 0,00
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
227
227.00 Limpeza e aseo 10.869,83 0,00 10.869,83
160.00
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
628,50 0,00 628,50 628,50 0,00
82.919,22 82.919,22
8.800,74
0,00 23.447,05 23.447,05 0,00
Maquinaria, instalacións e utensilios.
0,00
OBRIGAS PDTES. DE PAGAMENTO
A 31 DE DECEMBRO
227.01
68
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00
OBRIGAS PDTES. DE PAGAMENTO
A 31 DE DECEMBRO
50.042,93 50.042,93 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSEXERCICIO ......................... 2015
50.042,93
82.919,22 0,00
Total Capítulo 1
0,00 82.919,22
32.876,29 0,00
0,00
82.919,22 0,00
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 82.919,22 0,00 82.919,22
Total Capítulo 2 32.876,29
82.919,22 0,00
32.876,29
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 82.919,22
82.919,22
EXPLICACIÓNSALDO INICIAL DE OBRIGAS A 1
DE XANEIRO
RECTIFICACIÓNS DE SALDO
ENTRANTE E ANULACIÓNSTOTAL OBRIGAS PAGAMENTOS REALIZADOS
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
82.919,22
0,00
69
0,00
16
162 Gastos sociais de persoal 10.890,00
TOTAL CAPÍTULO 6 717,53 717,53 0,00 0,00 0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 717,53 717,53 0,00 0,00 0,00
626 Equipos para procesos de información. 717,53 717,53 0,00 0,00 0,00626.00 Equipos para procesos de información. Adquisicións. 717,53 717,53 0,00 0,00 0,00
Outras
222.00222.01
222.99
3.630,00 0,00 0,00 0,00162.05
TOTAL CAPÍTULO 1 10.890,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 64.644,22
222 Comunicacións 15.625,69 6.974,93 0,00 0,00 0,00Telefónicas 5.219,65Postais 6.388,44 3.726,59 0,00 0,00 0,00
222.02 Telegráficas 1.249,20 728,70 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS
64.644,22
64.644,22
11.322,46
11.322,46
0,00
53.036,69 6.974,93 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 2
11.322,46 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
6.974,93
0,00
3.630,00 0,00 0,00 0,00
Exercicio 2016
Seguros
0,00
10.890,00
0,00
904,74 0,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 53.036,69 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCOMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO Ó EXERCICIO DO:
ANO 2017 ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020 ANOS SUCESIVOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A ORZAMENTOS DE EXERCICIOS POSTERIORES
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
2.768,40 1.614,90
221 Subministracións 37.411,00 0,00
COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 10.890,00
221.00 Enerxía eléctrica 37.411,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.630,00 0,00 0,00
0,00
70
COMPROMISOS
75.463,32Seguridade 2017
0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
0,00 0,00
AUTORIZACIÓNSRETENCIÓNS DE CRÉDITO
22
227
227.01
MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
TOTAL CAPÍTULO 2
Limpeza e aseo
92.099,61
16.636,29 0,00 0,00
0,00
92.099,61 0,00 0,00
Traballos realizados por outras empresas
227.00
92.099,61 0,00 0,00
2017
TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS ORZAMENTARIOS
Exercicio 2016
EXPLICACIÓN EXERCICIOCLASIFICACIÓN ECONÓMICA
TOTAL ….
71
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ANULADOS NETOS
DEREITOS RECOÑECIDOS
Dereitos orzamentarios recoñecidos netos.
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
RECOÑECIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNTOTAL DEREITOS TOTAL DEREITOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSProceso de xestión dos Ingresos Públicos.
VENDA DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS 710,00
TOTAL CAPÍTULO 4 5.314.046,40 0,00 5.314.046,40
5.314.046,401450 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.314.046,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 1.730,62
1.730,621380 DE EXERCICIOS PECHADOS 1.730,62 0,00
1.730,620,00
86.424,8486.424,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 954,99 954,99
1520
0,00
954,99 0,00 954,99XUROS CONTAS BANCARIAS
0,00 710,00TOTAL CAPÍTULO 6 710,00
1619
1750
1830
TOTAL ………………… 5.421.876,97 0,00 5.421.876,97
18.010,12 0,00 18.010,12
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 86.424,84 0,00
18.010,12 0,00
0,00 710,00
18.010,12
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
86.424,84
A CURTO PRAZO
72
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
1.730,62 1.730,62
CONTRAÍDO PREVIO CONTRAÍDO SIMULTÁNEO TOTAL DEREITOS
INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO AUTOLIQUIDACIÓNS
0,00 0,001380 DE EXERCICIOS PECHADOS 0,00
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSProceso de xestión dos Ingresos Públicos.Dereitos orzamentarios recoñecidos.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
5.314.046,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES 83.237,47 0,00 0,00 5.230.808,93 5.314.046,40
0,00
83.237,47
0,00 0,00 1.730,62
0,00 953,51
0,00 0,00
954,99
1,48
TOTAL CAPÍTULO 3 1.730,62
0,00 953,51TOTAL CAPÍTULO 5
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
SEN CONTRAÍDO PREVIO RECOÑECIDOS
0,00 0,00 5.296.551,21 5.421.876,97125.325,76
0,00 0,00 710,00
TOTAL CAPÍTULO 4
1520 XUROS DE CONTAS BANCARIAS 1,48 0,00
5.230.808,93
1450
0,00 9.091,23
0,00
53.256,92 86.424,84
A CURTO PRAZO 8.918,89
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 6
TOTAL CAPÍTULO 8 8.918,89 0,00 0,00 9.091,23 18.010,12
TOTAL …
710,00 710,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
18.010,12
33.167,92 0,00 0,00
0,00
0,00
1830
0,00 0,00 53.256,92 86.424,84
710,001619 VENDA DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS 0,00
0,00
0,00 954,99
33.167,921750
73
4
5
520 XUROS CONTAS BANCARIAS 953,51 0,00 953,51
TOTAL CAPÍTULO 5
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN RECADACIÓN TOTAL
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.230.808,93 0,00
5.230.808,93TOTAL CAPÍTULO 4 5.230.808,93 0,00
953,51 0,00 953,51
DE EXERCICIOS PECHADOS 1.730,62 0,00
5.230.808,93
450 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
52 XUROS DE DEPÓSITOS 953,51
45
DEVOLUCIÓNS DE
0,00 1.730,62
1.730,62
Proceso de xestión dos Ingresos Públicos.Recadación neta.
Exercicio 2016
1.730,62
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOS
RECADACIÓN NETAINGRESOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
5.230.808,93 0,00 5.230.808,93
INGRESOS PATRIMONIAIS
0,00 953,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
380
1.730,62
38 DE EXERCICIOS PECHADOS 1.730,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3
74
6
7
8
0,00 710,00
53.256,92
TRANFERENCIAS DE CAPITAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN RECADACIÓN TOTALDEVOLUCIÓNS DE
RECADACIÓN NETAINGRESOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSProceso de xestión dos Ingresos Públicos.Recadación neta.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS
61 DOS DEMÁIS INVESTIMENTOS REAIS 710,00
710,00
619 VENDA DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS 710,00 0,00 710,00
TOTAL CAPÍTULO 6 710,00 0,00
53.256,92
53.256,92 0,00 53.256,92
53.256,92 0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 53.256,92 0,0075
750
9.091,23
A CURTO PRAZO 9.091,23 0,00 9.091,23
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 9.091,23 0,00 9.091,23
ACTIVOS FINANCEIROS
83
830
TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 9.091,23
TOTAL OFICINA …….…. 5.296.551,21 0,00 5.296.551,21
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL CAPÍTULO 7
75
4
5
8
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSDereitos a cobrar de orzamentos pechados.
SALDO INICIAL DE DEREITOS RECTIFICACIÓNS
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
0,00 0,00
8,85 0,00 0,00 0,00 8,85
INGRESOS PATRIMONIAIS
TOTAL CAPÍTULO 5
82.919,22 0,00 0,00
XUROS DEPÓSITOS
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL CAPÍTULO 4
0,00 0,00
52
520
8,85 0,00 0,00 0,00 8,85
8.450,44REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FORA DO SECTOR PÚBLICO
A CURTO PRAZO
8.450,44
0,00
0,00
8.450,44 0,00
TOTAL DA OFICINA
0,00 0,00 8.450,44
0,0083
8.450,44
0,000,0091.378,51
ACTIVOS FINANCEIROS
0,00
91.378,51
830
450 TRANSFERENCIAS CORRENTES 82.919,22 0,00 0,00 0,00
8.450,44 0,00
SALDO ENTRANTE
Dos dereitos a cobrar netos.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
DEREITOS ANULADOS TOTAL DEREITOS A
A 1 DE XANEIRO
0,00
ANULACIÓN LIQUIDACIÓNSAPRAZAMENTO E
FRACCIONAMENTOCOBRAR NETOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00
TOTAL CAPÍTULO 8
0,00
XUROS CONTAS BANCARIAS 8,85
82.919,22
82.919,22
0,00
82.919,22
82.919,22
0,00 8,85
76
4
5
8
0,00
0,00
0,00
0,0052
520
839,86
839,86
7.610,58
Dos dereitos pendentes de cobro.Dereitos a cobrar de orzamentos pechados.
TOTAIS CAPÍTULO 4
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
TOTAIS CAPÍTULO 5 8,85 8,85 0,00 0,00
0,00 839,868.450,44830
8,85
TOTAIS CAPÍTULO 8 8.450,44
839,86
45
XUROS CONTAS BANCARIAS 8,85 8,85 0,00
A CURTO PRAZO
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FORA DO SECTOR PÚBLICO
0,00TOTAL DA OFICINA 91.378,51 90.538,65
0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
INGRESOS PATRIMONIAIS
450 TRANSFERENCIAS CORRENTES
A 31 DE DECEMBRO
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
82.919,22
82.919,2282.919,22
0,00
7.610,58
8.450,44 7.610,5883
0,00
0,00
0,00 0,00
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOS
RECADADOS CANCELADOSEXPLICACIÓN
DEREITOS A DEREITOS DEREITOS PDTES DE COBRO
COBRAR NETOS
82.919,22
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 82.919,22 82.919,22
XUROS DEPÓSITOS 8,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
77
AO SALDO INICIAL
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Estado de partidas pendentes de aplicación.
5.352.332,79
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN
A 31 DE DECEMBRO
Exercicio 2016
0,00 0,00
0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ESTADO DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS
321 002
PAGOS
5.352.332,79 0,00
5.352.332,795.352.332,79
TOTAL OFICINA
COBROS EN ENTIDADES FINANCEIRAS PENDENTES APLICACIÓN
CONCEPTO DESCRICIÓNCOBROS PENDENTES DE
APLICACIÓN A 1 DE XANEIRO
MODIFICACIÓNSCOBROS REALIZADOS EN
EXERCICIO
TOTAL COBROS PENDENTES DE
APLICACIÓN
5.352.332,79
5.352.332,79
0,00
78
33.202,96 37.961,62 33.262,86 4.698,76
115.813,97 125.309,50 115.789,70 9.519,80
ACREDOR PRESCRICIÓNS
TOTAL ACREDORESCOBROS PAGAMENTOS
SALDO ACREEDOR
A 31/12
878.567,52320 001
0,00
1.105.673,51IRPF RETENCIÓN TRABALLO PERSOAL
320 005 COTA TRABALLADOR SEG. SOCIAL 9.495,53
4.758,66320 004 COTA DEREITOS PASIVOS
0,00
240.020,86 0,00 865.652,65 227.105,99
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ESTADO DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIASAcredores non orzamentarios.
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO
Exercicio 2016
DESCRICIÓN
SALDO INICIAL BAIXAS E
MUFACE 2.083,36
17,93 0,00 0,00 17,93 0,00 17,93
40.481,26 1.383.881,290,00 1.424.362,55
320 007 ANTICIPOS E PRÉSTAMOS RECIBIDOS 2.571,42 0,00 16.701,81 19.273,23
320 016
13.639,77 5.633,46
320 310 FONDOS RECIBIDOS XUNTA DE GALICIA 1.424.362,55 0,00
INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVO
320 008 14.536,84 16.620,20 14.562,60 2.057,600,00
0,00 TOTAL OFICINA 1.045.908,23 2.729.218,54 1.096.303,71 1.632.914,831.683.310,31
79
80
81
82
2016 02 01 111C 208 4.447,78
ES000Q1569014B
ES000B73454134
2016 02 01 111C 160.00 47.359,06
116.405,39TOTAL …
ES000G84916618 FIASEP
ES000B15639453 SERVICIOS DE SEGURIDADE E MANTEMENTOS A1, S.L.
ES000B70292628
2016 02 01 111C 226.99
2016 02 01 111C 227.01
23.473,59
6.543,68
12.577,22
ES000B15660541 LIMPIEZAS GERMANIA, S.L. 2016 02 01 111C 227.00 6.876,83
DATALAWYERS, S.L.
TEKNO SERVICE, S.L.
SIMIS MOBILIARIO, S.L.
ES000B32306896
ES000B41485228
2016 02 01 111C 227.06
2016 02 01 111C 626.00
2016 02 01 111C 636.00
2016 02 01 111C 635.00
5.432,90
6.935,53
2.758,80
ACVIL APARCAMIENTOS, SL
Exercicio 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
IMPORTEAPLICACIÓN ORZAMENTARIADENOMEACIÓN DO TERCEIROCÓDIGO
RELACIÓN DE ACREDORESA día: 31 de decembro de 2016
TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL
83
