CUENTA - Derio · DEÊþfe ûDI^[I CUENTA GENERAL 2018 NORMAS DE ELABORACIÓN Conforme a la Tercera...

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CUENTA GENERAL 2018

CUENTA

GENERAL

20L8

DEÊþfe ûDI^[I

CUENTA GENERAL 2018

NORMAS DE ELABORACIÓN

Conforme a la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la

Administración Local aprobado por Decreto Foral L39/2015 Las cuentas anuales comprenden:

l-. El balance que recoge, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de

la entídad.

2. La cuenta del resultado económíco patrimoníal, recoge el resultado económico patrimonial

obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto

cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las

normas de reconocimiento y valoración.

3. El estado de cambios en el patrimonio neto, está dividido en tres partes

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto.

2) Estado de ingresos y gastos reconocídos.

3) Estado de operaciones con la entídad o entidades propíetarias

4. El estado de flujos de efectivo, que informa sobre el origen y destino de los movimientos

habidos en las partidas monetarias de actívo representativas de efectivo y otros activos

líquidos equivalentes, e indica la varíación neta sufrída por las mismas en el ejercicio.

5. El estado de liquídacíón del presupuesto, que comprende, con la debida separación, la

liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el

resultado presupuestario. Se presentarán al menos con el nivel de desagregación del

presupuesto aprobado y de sus modificacíones posteriores.

6. La memoria.

Estos documentos deberán estar identificados; indicándose de forma clara y en cada uno de

dichos documentos su denominación, la entidad a la que corresponden y el ejercicio a que se

refieren.

Y se formularán teniendo en cuenta las siguientes reglas

DDÈTE¡¡E ÚDT¡rI

CUENTA GENERAL 2018

L. En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra las

correspondíentes al ejercicio inmediatamente anterior, salvo en la primera parte del estado de

cambios en el patrÍmonio neto. A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables,

bien por haberse producido una modificación en la estructura de las cuentas, bien por

realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error o bíen porque se ha

producido una reorganízación adminístratíva, se deberá proceder a adaptar los ímportes del

ejercicio precedente a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas

anuales, informando de ello en la memoría.

2. No podrán modificarse los críteríos de regístro y valoración de un ejercicio a otro, salvo

casos excepcionales que se indícarán y justÍficarán en la memoria.

3. No fígurarán las partídas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ní en el

precedente.

4. Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información

correspondiente dentro de la memoria.

Estos documentos forman una unídad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen

fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económíco patrímonial, y de laejecución del presupuesto de la entidad de conformídad con este plan de cuentas.

Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plazo establecído por la

legislación vígente. Según el artículo 63 de la NF 1-0/2003, la Cuenta General será sometida

antes del día 15 de mayo a informe de la Comisíón Especíal de Cuentas de la Entidad local.

Una vez informada, será expuesta al público por plazo de L5 días, durante los cuales los

ínteresados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por

la Comisíón Especial y practicadas por la mísma cuantas comprobacíones estime necesarias,

emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión EspecÍal y de las reclamacíones y reparos

formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso,

pueda ser aprobada antes del 3L de julio.

Las Entídades locales rendírán al Tríbunal Vasco de Cuentas Públicas la Cuenta General

debidamente aprobada en los términos que establece su normativa específicamente junto con

todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entídad Local y por el

art t L,$.;,LP+,.f

DEE¡efe IIDI¡.I

CUENTA GENERAL 2018

Pleno de la Corporacíón contraríos a los reparos formulados por la íntervención y un resumen

de las príncipales anomalías detectadas en materia de íngresos, así como los informes

justíficativos pre sentados por la Corporación local en ambos casos.

Las cuentas anuales se referirán al año natural y expresarán sus valores en euros.

DD.¡ETE T'DTTI

CUENTA GENERAL 2018

BALANCE

DERIO o4/o3t?919

1

EJERCtCtO 2018

BALANCE

E,J.2017

140.123.189,50

't45.089.693,77145.089.693,77

-5.077.24A,94-3.4¿16.616,20

-1.6æ.632,74

110.744,67

110.744,67

551.550,13

100.768,33100.768,33

450.781,80

270.184,10

81.935,36

98,662.34

EJ. 2018

140.100.4t9,05

145.089.693,77't45.089.693,77

-5.1Ê3.229,28

-5.079.340,97

-83.888,31

f74.184,56

174.184,56

781.935,46

266.933,03

266.933,03

515.00213

334.029,94

49.830,52

131.141,97

NOTAS ENMEMORIAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) Patr¡mon¡o netol) Patr¡mon¡o

1. Patrimonio

ll) Patrimonio generado

1. Resultados de ejercicios anleriores

2. Resultado del ejercicio

lV) Subvenciones recibidas pend¡entes deimputación a resultados

1. Subvenciones recibidas pendientes deimputación a resullados

C) Pas¡vo corrientell) Deudas a corto plazo

4. Otras deudas

lV) Acreedores y otras cuentas a pagar acorto plazo

1. Acreedores por operaciones de gestión

2. Otras cuentas a pagar

3. Administraciones públicas

CUENTAS

100,101

120

129

130,131,132

4003,4013,4133,41,523,524,528,529

,560,561

4000,4010,411,4.416,4184.522

4001 ,4011 ,410,4131,41 4 ,4181 ,419 ,550

,554,559475,476,477

E,J.2017

137.280.394,309.763,25

9.288,08

475,17

129.734.078,26

2.463.271,59

11.594.555,03

I 15.066.376,907 38437

563.527,40

38.966,97

7.524.552,79

4.702.666,98

2.821.885,81

12.000,00

12.000,00

EJ. 2018

135.755.375,799.706,09

6.192,05

3.514,04

128.286.577,62

2.463.271,5911.485.499,87

113.809.676,477.380,37

520.749,32

7.459.092,08

4.691.718,602.767.373,48

NOTAS ENMEMORIAACTIVO

A) Activo no corr¡entel) lnmov¡l¡zado ¡ntangible

1. lnversión en investigación y desarrollo2. Propiedad industrial e ¡nteleclual3. Aplicaciones informáticas4. lnversiones sobre activos utilizados enrégimen de arrendamiento o cedidos5. Otro inmovilizado intangible

ll) lnmovilizado material1. Terrenos2. Construcc¡ones

3. lnraeslructuras4. Bienes del patrimonio histórico5. Otro inmovilizado material

6. lnmovilizado material en curso y anl¡cipos

lll) lnversiones inmobiliarias1. Terrenos2. Conslrucciones3. lnversiones inmobiliarias en curso y anticipos

lV) Patrimon¡o públ¡co del suelo1. Terrenos2. Construcciones3. En construcción y anticipos4. Otro patrimonio público del suelo

V) lnversiones financieras a largo plazo enentidades del grupo, mult¡grupo y asociadas

1. lnversiones f¡nancieras en patr¡mon¡o deenlidades de derecho público2. lnversiones financieras en patrimonio desociedades3. lnversiones f¡nancieras en patr¡mon¡o deotras entidades4. Créditos y valores represenlalivos de deuda

5. Otras inversiones financierasVl) lnvers¡ones financieras a largo plâzo

1. lnversiones financieras en patrimonio

2. Créditos y valores representat¡vos de deuda

3. Derivâdos financieros

CUENTAS

200,201,(2800),(2801)

203,(2803),(2903)206,(2806),(2e06)207 ,(2807),(2907\

208,209,(2809), (2909)

210,(281 0),(2910),(2990)

21 1 ,(281 1) ,(2e1 1) ,(zes't)21 2,(28 1 2), (2e 1 2), (2es2)21 3,(2813),(2s13),(2ee3)

214,215,216,217,218,21e,QeM),Q81s)

16),(281 7),(2e1 8),(2811

(2e1 8),(2s1s),(2eee)2300,2310,232,233,234,235,237 ,238

,2390

220,(282q,Qe2o)221,(2821),(2e21)2301,2311,2391

240,(2840),(2930)

241 ,(2841),(2s31)243,244,248

24e,(284e),(2s3e)

2500,2510,(2940)

2s0 1,zs1'.t,(259),(294 1 )

2502,2512,(2942)

252,253,255,(295),(2e60)

257,2s8,Q961\,Q962)

260,(269)261,2620,2629,264

,266,267,(2e7),(2980)263

DERIO a4to3tn19

2

EJERCICtO 2018

BALANCE

8J.2017EJ. 2018NOTAS ENMEMORIAPATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS8J.2017

3.394.345,33

302.101,62

162.408,66

123.647,36

16.045,60

1.322,27

1.322,27

3.090.921,44

3.090.921,44

EJ.2018

5.127.208,72

420.713,60

320.250,13

94.207,O5

6.256,42

95.225,65

93.903,38

1.322,27

4.611.269,47

4.611.269,47

NOTAS ENMEMORIAACTTVO

4. Otras inversiones financierasVll) Deudores y otras cuentas a cobrar alargo plazo1. Deudores y olras cuentas a cobrar a largoplazo

B) Act¡vo corr¡entel) Activos en esîado de venta1. Activos en eslado de venta

ll) Existenc¡as1. Activos construidos o adquiridos para otrasent¡dades2. Mercaderías y productos terminados3. Aprovisionamientos y otros

lll) Deudores y otras cuentas a cobrar1. Deudores por operaciones de gestión

2. Otras cuentas a cobrar

3. Administraciones públicas

4. Deudores por admin¡strac¡ón de recursos porcuenta de otros entes públicos

lV) lnversiones financ¡efas a corto plazo enent¡dades del grupo, mult¡grupo y âsociadas

1. lnversiones financ¡eras en patrimonio deentidades del grupo, mulligrupo y asociadas2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Olras inversiones

V) lnversiones financieras a corto plazo1. lnversiones financieras en patrimon¡o2. Créditos y valores representalivos de deuda

3. Derivados financieros4. Otras inversiones financieras

Vl) Ajustes por per¡od¡f¡cación1. Ajustes por per¡od¡f¡cación

Vll) Efect¡vo y otros activos líquidosequ¡valentes

1. Otros activos liquidos equivalentes2. Tesorería

CUENTAS

268,27, (298 1 ), (2982',)

2621,(2983\

38,(398)

37

30,3s,(390),(3es)

31,32,33,34,36,(3e1),(3e2),(3e3)

,(3s4),(3e6)

4300,4310,4430,446,(4900)

4301 ,431't,4431,44Q,441 ,442,449,(4901)

,550,555,558470,47't,472

450,455,456

530,531 ,(539),(se4)

4302,431 2,4432,(4902),s32,533,53s,(595)

,(ss60)536,537,s38,(5961 )

,(5e62)

540,(s49)4303,431 3,4433,(4903)

,541,542,544,546,547,(597),(5980)

543545,548,565,566

,(5e81),(5982)

480,567

577

556,570,s7r,573,574,575

DERIO o4to3t2o19

3

EJERCICIO 2018

BALANCE

8J.2017

1¿t0.674.739,ô3

EJ.2018

'140.882.584,51

NOTAS ENMEMORIA

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

PATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS8J.2017

1.10.674.739,63

EJ.2018

1¡t0.882.584,51

NOTAS ENMEMORIA

TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTTVOCUENTAS

lr* Þr:#S¡$P't¡f S:..*'

DDÊ¡efe I¡DI¡.I

CUENTA GENERAL 2018

CUENTA DELRESULTADOECONOMICO

PATRIMONIAL

DERIO 04t03120191

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO.PATRIMONIALEJERCICIO 2018

CUENTAS NOTAS ENMEMORIA

EJ.: 2018 EJ.:2017

72,73

740,742744

745,746

751

750752

7530

754

700,7u,702,703,704

741,705707

71,7e40,(6940)

780,781,782,783,784

776,777795

1. lngresos tributarios y urbanísticosa) lmpuestosb) Tasas

c) Contribuciones especiales

d) lngresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidasa) Del ejercicioa.1) Subvenciones recibidas para financiar gastosdel ejercicioa.2) Transferenciasa.3) Subvenciones recibidas para cancelación depasivos que no supongan financiación específicade un elemento patrimonialb) lmputación de subvenciones para elinmovilizado no financieroc) lmputación de subvenciones para activoscorrientes y otras3. Ventas y prestaciones de serviciosa) Ventas

b) Prestación de serviciosc) lmputación de ingresos por activos construidoso adquiridos para otras entidades4. Variación de existencias de productosterminados y en curso de fabricación ydeterioro de valor5. Trabajos realizados por la entidad para suinmovilizado6. Otros ingresos de gestión ordinaria7. Excesos de provisiones

3.979.893,19

10.600,96

21 .381 ,71

122.635,46

5.201.074,92

3.424.793,Æ

I .147.131 ,OO

629.150,46

4.011.875,86

3.979.893,19

3.170.486,98

5.153,03

11.536,91

121.703,45

4.009.126,00

4.009.126,00

2.742.420,02

990.004,32

276.701,66

3.190.565,73

3.173.875,79

3.388,81

A) TOTAL TNGRESOS DE GESTIóNORDINAR|A (1 +2+3+4+5+6+7)

9.335.586,24 7.321.395,18

(640),(641)

(642) ,(643) ,(644), (645)(65)

(600),(601 ), (602), (605),(607),61

(6e4 1 ), (6e4 2),(6e43),7 e41,7942,7943

(62)(63)

(676)

(68)

8. Gastos de personala) Sueldos, salarios y asimiladosb) Cargas sociales

9. Transferencias y subvenciones concedidasI 0. Aprovisionamientosa) Consumo de mercaderías y otrosaprovisionamientosb) Deterioro de valor de mercaderías, materiasprimas y otros aprovisionamientos11. Otros gastos de gestión ordinariaa) Suministros y servicios exterioresb) Tributosc) Otros

12. Amorlización del inmovilizado

-2.090.525,06

-1.737j29,70

-353.395,36

-2.690.745,39

-2.276.711,09

-2.275.642,41

-1 .108,68

-2.206.388,90

-1.892.973,51

-1.537.114,73

-355.858,78

-2.952.572,28

-2.212.167,87

-2.210.924,76

-1.243,11

-2.182.620,99

B) TOTAL GASTOS DE GESflÓN ORDINARIA(8+9+l 0+1 1 +l 2)

-9.264.370,& -9.240.334,65

DERIO 44t03t20192

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO.PATRIMONIALEJERCICIO 2018


EJ.: 2018 EJ.:2017

l. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestiónordinaria (A+B)

71.215,80

-2.182.620,99

-1.918.939,47

(6e0), (6e1 ), (6e2),(6e3),(6948),790,791 ,792

,793,7948,799770,771,772,773

,7 7 4, (67 0), (67 1), (67 2),(673),(674)

7531

775,778(678)

13. Deterioro de valor y resultados porenajenación del inmovilizado no financiero yactivos en estado de ventaa) Deterioro de valor

b) Bajas y enajenaciones

c) lmputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero14. Otras partidas no ordinariasa) lngresos

b) Gastos

-122.970,24

-122.970,24

-255.534,82

-255.534,82

530,24

25.773,05

-29.242,81

ll. Resultado de las operaciones no financieras(¡+13+14)

-51.754,& -2.173.544,05

7630

760

7631,7632

761 ,762,769,76454,(66454)

(663)

(660),(661 ), (662), (66e),76451,(66451)

785,786,787,788,789

7646, (6646), 76459, (66459)

7 640,7 642,7 6452,7 6453, (6640), (6642), (66452), (664s3)

7641,(6641)

768,(668)

1 5. lngresos financierosa) De participaciones en instrumentos depatrimonio

a.1) En entidades del grupo, multigrupo yasociadasa.2) En otras entidadesb) De valores representativos de deuda, decréditos y de otras inversiones financierasb.1) En entidades del grupo, multigrupo yasociadasb.2) Otros

16. Gastos financierosa) Por deudas con entidades del grupo, multigrupoy asociadasb) Otros

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos ypasivos financierosa) Derivados financierosb) Otros activos y pasivos a valor razonable conimputación en resultados

c) lmputación al resultado del ejercicio por activosnancieros disponibles para la venta

19. Diferencias de cambio20. Deterioro de valor, bajas y enajenacionesde activos y pasivos financieros

32.606,95

32.606,95

32.606,95

â4.740,82

43.938,04

43.938,04

43.938,04

225.005,04

DERIO 04t03t20193

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018


EJ.:2018 EJ.:2017

796,7970,766,(6960), (6e61 ), (6e62), (6e70), (666)

,7980,7981,7982,(6980), (6e8 1 ), (6e82), (6670)765,7971 ,7983,7984

,7e85, (665), (667 1 ),6e63), (6e71 ), (6e83), (6e84), (6e8s

)755,756

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

21. Subvenciones para la financiación deoperaciones financieras

-10.341,21

-54.399,61 225.005,04

274.368,23

lll. Resultado de las operaciones financieras(1 5+1 6+'1 7+18+19+20+211

-å2.133,87 543.311,31

lV. Resultado (ahorro o desahorro) neto delejercicio (ll+ lll)

43.888,31 -1.630.632,74

+ Ajustes en la cuenta del resultado delejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado(lV+Ajustes)

-1.630.632,74

ð

'f.¡ri'

DDÊ¡efe ITDILI

CUENTA GENERAL 2018

ESTADO DECAMBIOS EN EL

PATRIMONIONETO

DERIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha ObtenciónPá9.

EJERCICIO

04103t20191

2018

TOTAL

140.123.189,50

1,00

140.123.190,50

-2.093,03

0,00

0,00

-2.093,03

140.121.097,47

tv.Subvenciones

recibidas

110.74¡,67

0,00

110.74/,67

0,00

0,00

0,00

0,00

110.744,67

lll. Ajustespor cambios

de valor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ll. Patrimoniogenerado

-5.077.218,54

I,00

-5.077.247,94

-2.093,03

0,00

0,00

-2.093,03

-5.079.3¡10,97

l. Patrimonio

145.089.693,77

0,00

145.089.693,77

0,00

0,00

0,00

0,00

145.089.693,77

NOTAS ENMEMORIA

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES YCORRECCóN DE ERRORES

PATRIMoNIO NETo lNlClAL AJUSTADO DEL EJERclclo 2018 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018

1. lngresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)

DERIO Fecha Obtención: 0410312019

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C NOTAS ENMEMORIA

2018 2017

129 l. Resultado económico patrimonial -83.888,31 -1.630.632,74

920

{8201,(8211,(8221

900,991

(800),(8e1)

910

(810)

94

ll. lngresos y gastos reconocidosdirectamente en el patrimonio neto

l. lnmovilizado no financiero1.1 lngresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 lngresos

2.2 Gastos

3. Goberturas contables

3.'1 lngresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

95.422,56 89.395,04

95.422,56 89.395,04

(823)

(802),902,993

(8110),91 t o

(811I ),9111

(84)

lll. Transferencias a la cuenta delresultado económico patrimonial o alvalor inicial de la partida cubierta:

l. lnmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Gobertu ras contables

3.1 lmportes transferidos a la cuenta delresultado económico patrimonial

3.2 lmportes transferidos al valor inicialde la partida cubierta

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

-31.982,67 -16.689,94

-31.982,67 -16.689,94

lV. TOTAL ingresos y gastosreconocidos (l+ll+l¡¡) -20.448,42 -1.557.927,64

DDÈþTE T'DT¡.I'

CUENTA GENERAL 2018

ESTADO DEFLUJOS DEEFECTIVO

DERIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERGICIO: 2018Fecha Obtención

Págo4/03t2019

1

NOTAS ENMEMORIA 2018 2017

l. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

A) Cobros:

1. lngresos tributarios y urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas

3. Ventas y prestaciones de servicios

5. lntereses y dividendos cobrados

6. Otros Cobros

B) Pagos:

7. Gastos de personal

L Transferencias y subvenciones concedidas

10. Otros gastos de gestión

13. Otros pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de gest¡ón (+A-B)

ll. Flujos de Efectivo de las actividades de lnversión

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales

2. Venta de activos financieros

D) Pagos:

5. Compra de inversiones reales

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

lV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

l) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendientes de Aplicación

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+l-J)

Vl. lncremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes alefectivo (l+ll+lll+lV+V)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

1.792.084,85

9.944.916,12

3.254.531 ,59

4.078.704,56

1.210.317,75

44.880,44

1.356.481,78

8152.831,27

1.978.257,24

2.721 .170,85

2.294.992,44

1.158.410,74

1.792.084,85

-253.163,44

536.905,87

535.247,O8

1.658,79

790.069,31

790.069,31

-253.163,44

-18.573,38

241 .328,50

259.901 ,88

-18.573,38

1.520.34tì,03

3.090.921 ,44

4.611.269,47

Æ2.411,28

8.051.427,59

2.762.121,37

3.537.251,25

1.082.681,89

49.260,73

620.112,35

7.589.016,31

1.778.972,15

2.894.736,s8

2.385.349,00

529.958,58

ß2A11,28

-239.312,85

44n.',t58,81

4Æ.'t58,81

679.471 ,66

679.471 ,66

-239.312,85

39.678,04

303.556,78

263.878,74

39.678,04

262.776,47

2.828.144,97

3.O9A.921 .44

,-,* ¿. +ii"ä*,**t:Ð

',i.':; .,.,:,

DDT¡ETE ÛDT¡.I

CUENTA GENERAL 2018

ESTADO DELIOUIDACION

DELPRESUPUESTO

DERIO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

(2018)

Fecha Obtención 12:16:49 13/0y2019

Pág. 1

EXCESO /DEFECTOpRevlsót'¡

162.769,71

41.288,53

561,50

253.812,36

570.985,36

20.833,68

-2Aæ,24

305,20

411,94

10.207,',16

7.280,50

45.633,76

-74,75

56.378,34

10.930,52

-969,90

100,00

3.300,00

755,59

66.138,57

-29.883,54

9.866,00

3.150,11

-1.129,24

-2.017 ,11

1.228.178,O5

DEREÇIIOSPENDIENÏES DECOBROA3l DE

DICIEMBRE

65.622,25

30.954,71

5.835,55

35.869,97

174.771,15

6.702,35

56,42

32,67

1.040,00

24.172,34

805,29

21.272,05

1.151,66

695,94

8.089,54

2.240,OO

379.311,89

REcAUDAcIÓNNETA

1.339.107,46

427.713,82

44.725,95

728.978,39

571.214,21

567.923,33

58.623,76

3.302,78

't.379,27

26.167,16

42.780,50

43.861,42

17.619,96

61.606,29

37.778,86

3.030,10

7.100,00

3.500,00

4.059,65

204.O49,O3

616,46

14.126,OO

23.150,11

8.870,76

42.982,89

4.284.268,16

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

1.404.729,71

458.668,53

50.561,s0

764.848,36

745.985,36

s74.625,68

58.623,76

3.359,20

1.411,94

27 .207,16

42.780,50

68.033,76

18.425,25

82.878,34

38.930,52

3.030,10

7.100,00

3.500,00

4.755,59

212.138,57

616,46

16.366,00

23j50,11

8.870,76

42.982,89

4.663.580,05

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSANULADOS

1.746,79

7.197,49

4.411,53

606,52

I I 1.301 ,51

456,50

289,00

1.119,90

10.430,12

36,31

101,80

99,42

29.712,10

132,69

167.641,68

DERECHOSRECONOCIDOS

1.406.476,s0

465.866,02

54.973,03

765.454,88

857.286,87

574.625,68

58.623,76

3.359,20

1.411,94

27.663,66

43.069,50

68.033,76

19.545,15

93.308,46

38.966,83

3.131,90

7.100,00

3.500,00

4.855,01

241.850,67

749,15

16.366,00

23.150,11

8.870,76

42.982,89

3.435.402,00 4.831.221,73

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DEFINITIVAS

1 .241.960,00

417.380,00

50.000,00

511.036,00

175.000,00

553.792,00

61.080,00

3.054,00

1.000,00

r 7.000,00

35.500,00

22.400,0O

18.500,00

26.500,00

28.000,00

4.000,00

7.000,00

200,00

4.000,00

146.000,00

30.500,00

6.s00,00

20.000,00

10.000,00

45.000,00

MODIFICACIONESINICIALES

1.241.960,00

417.380,00

50.000,00

511.036,00

175.000,00

553.792,00

61.080,00

3.054,00

1.000,00

17.000,00

35.500,00

22.400,O0

18.500,00

26.500,00

28.000,00

4.000,00

7.000,00

200,00

4.000,00

146.000,00

30.500,00

6.500,00

20.000,00

10.000,00

45.000,00

3.435.402,00

oescRlpclóN

LB.t.

t.v.T.M.

I.V.T.N.U.

t.A.E.

t.c.l.o.

RECOGIDA DE BASURAS

ALCANTARILLADO

CEMENTERIO MUNICIPAL

EXPEDICION DOCUMENTOSADMVOS

TASA CULTURA

TASAS UDALEKUS

LIC. APERTURAESTABLECIMIENTOS

MERCADILLOS

TASA POR LICENCIASURBANISTICAS

PARKING CAMIONES Y KULTURBIRIKA

TASA UT. HUERTOS DE OCIO

TASATXOKO

uluzRcróN sALAS KULTURBIRIKA

MESAS Y SILLAS

OCUPAC. SUBSUELO, SUELO YVUELO

ENTRADA DE VEHICULOS

MULTAS

Recargo de apremio

INTERES DE DEMORA

COMPENSACION COMPAÑIASTELEFONICAS

Sumâ

APLICACIONPRESUP.

11202

1 1300

1 1400

13001

28240

31 001

31002

31003

31 004

31016

31020

31 101

31103

31201

32001

32004

32005

32006

32104

32109

32201

391 00

39200

39300

39601

DERIO

II. LIQUIDACIÓN DËL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQU¡DACION DEL PRESUPUESTO

(2018)

Fecha Obtención 12:16:49 13/03/2019

Pá9. 2

EXCESO iDEFECTOPREV|SóN

9æ,65

-1.579,83

1.380,19

1.506,71

-300,50

29.225,OO

11 .250,00

1.139,24

1.379,73

2.864,78

86,08

-1,00

467.553,55

-390,00

41.350,31

-2s.000,00

1.658,79

-1.584.820,97

-39.223,97

114.695,81

DERECI-IOSPENDIENTES DECOBROA3l DE

DICIEMBRE

3.148,8s

1.320,63

8.332,98

38.625,67

55.277,71

486.O',t7,73

RecnuoRclóNNETA

7.939,65

2.220,17

7.380,19

4.306,71

4.199,50

3.972.513,00

13.750,00

34.390,39

1.500,00

4.402,10

31,80

586,08

535.247,08

31.816,04

41.350,31

1.658,79

8.947.559,97

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

7.939,65

2.220,17

7.380,19

4.306,71

4.199,50

3.972.513,00

13.750,00

37.539,24

1.500,00

5.722,73

8.364,78

586,08

38.625,67

590.524,79

31.816,04

41.350,31

1.658,79

9.433.577,70

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSANULADOS

10,00

6.174,22

555.554,60

729.380,50

DERECHOSRECONOCIDOS

7.949,65

2.220,17

7.380,19

4.306,71

4.199,50

3.972.513,00

13.750,00

43.713,46

1.500,00

5.722,73

8.364,78

586,08

38.625,67

1.146.079,39

31 .816,04

41.350,31

1.658,79

9.318.881 ,89 10.r62.9s8,20

PREVISIONES PRËSUPUESTARIAS

DEFINITIVAS

7.000,00

3.800,00

6.000,00

2.800,00

4.500,00

3.943.288,00

25.000,00

36.400,00

1.500,00

4.343,00

5.500,00

500,00

38.626,67

122.971,24

32.206,O4

25.000,00

r.584.820,97

39.223,97

MOÞtF|CAC|ONES

9.375,00

38.625,67

122.970,24

28.706,O4

1.s84.820,97

39.223,97

1.823.721,89

INICIALES

7.000,00

3.800,00

6.000,00

2.800,00

4.500,00

3.943.288,00

15.625,00

36.400,00

1.500,00

4.343,00

5.500,00

500,00

1,00

1,00

3.500,00

25.000,00

7.495.160,00

DESCRIPCION

OTROS INGRESOS DIVERSOS

cosTAs

DE LAADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADOG.V, GASTOS E.S-O.

G.V. OTROS DEPARTAMENTOS

UDALKUTXA

TXORIERRIKOMANKOMUNITATEA

CANON REKALDE

CANON PITCH AND PUTT

CANON NAGUSIEN ETXEA

CANON FUNDACIONEGUZKILORE

INTERESES DEPOSITOSBANCARIOS

CUOTAS SANEAMIENTOREMENTERIÑE

CUOTAS URBANIZACION GANBEBEKOA

TRANSFERENCIAS DELGOBIERNO VASCOsuBVENctoNEs orpurRc¡ót¡FORAL BIZKAIA

REINTEGRO PRESTAMOSPERSONAL

rrua¡rruncróru ncctoNEs DELsEcToR PÚBLIco LocALREMANENTE TESORERIAGASTOS GENERALES

REMANENTE trsoR¡eiRcAsros rtrunrucnctót¡

Suma

APLICACIONPRESUP.

39900

39907

40000

41 003

41 005

42000

42100

55001

55002

55003

55004

56000

65001

65002

71000

72000

83301

85200

87001

87002

DERIO

I. LIQUIDACION DEL PRËSUPUESTO DE GASTOS

(2018)

ESTADO DE L¡QU¡DAC¡ÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 13/03/2019

Pág.

12:16:52

1

REMIANENTESor cRÉorro

-19.193,29

6.478,63

9.335,70

23.060,92

14,34

882,49

855, I 4

5.411,O1

-96,30

5s.000,00

1.000,00

1,00

-1.953,03

-18.725,40

20.4æ,04

-2.9't9,29

8.661,45

5,02

11 .926,83

2.691,38

1.958,55

83,21

38.626,67

I,00

308,35

-445,14

406,67

13.994,87

-406,26

129.432,82

OBLIGACIONESPENDIÊNTES DEPAGOA3l DE

TIIfìIFMRPF

7.3't2,O4

996,12

263,31

229,32

55,66

2.756,25

1.136,51

368,42

2.600,00

492,61

145,05

16.355,29

PAGOS

130.491,42

182.834,90

18.664,30

61.466,18

5.976,72

854,20

2.415,54

588,99

1.040,64

11.616,00

43.247,82

78.s47,99

48.966,56

25.596,00

12.752,62

2.210,52

5.473,17

3.816,01

4.041,45

4.771,74

122.970,24

42.084,03

67.997,31

193,33

36.838,09

2.906,26

918.362,03

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

130.491,42

182.834,90

18.664,30

68.778,22

6.972,84

1.117,51

2.644,86

588,99

1.096,30

1 I .616,00

43.247,82

7A.547,99

48.966,56

28.352,25

13.889,13

2.578,94

8.073,17

4.308,62

4.041,45

4.916,79

122.970,24

42.084,O3

67.997,31

193,33

36.838,09

2.906,26

934.717,32

GASTOSCOMPROMET

130.491,42

182.834,90

18.664,30

68.778,22

6.972,84

1.117 ,51

2.644,86

588,99

2.561,61

11.616,00

43.247,82

78.547,99

48"966,56

28.352,25

13.889,13

2.578,94

8.O73,17

6.049,63

4.041,45

4.916,79

38.626,67

122.970,24

42.O84,O3

67.997,31

193,33

36.838,09

2.906,26

976.550,31

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DEFINITIVAS

111 .298,13

189.313,53

28.000,00

91.839,14

6.987,18

2.000,00

3.500,00

6.000,00

1.000,00

55.000,00

1.000,00

I r .617,00

41.294,79

59.822,59

69.424,60

25.432,96

22.550,58

2.583,96

20.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00

38.626,67

122.971,24

42.392,38

67.552.17

600,00

22.843,22

2.500,00

1.064.150,14

MODIFICACIONES

55.000,00

11.616,00

38.625,67

122.970,24

228.211,91

INICIALES

111.298,13

189.313,53

28.000,00

9't .839,14

6.987,18

2.000,00

3.500,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

1,00

41.294,79

59.822,59

69.424,60

25.432,96

22.550,58

2.583,96

20.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00

1,00

1,00

42.392,38

67.552,17

600,00

22.843,22

2.500,00

835.938,23

DESCRIPCION

SEGURIDAD.REÏRIBUCIONES BASICAS

SEGURIDAD.RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIAS

SEGURIDAD, GRATIFICACIONES

SEGURIDAD.SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD.ELKARKIDETZA

SEGURIDAD.MATERIAL DE TRANSPORTE

SEGURIDAD.COMBUSTIBLES YCARBURANTESSEGURIDAD.VESTUARIO

P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL

OTROS GASTOS DIVERSOS

oRDENActoN oel tRÁncoINFRAESTRUcTuRn y uRan¡¡znclór.lOTRAS INVERSIONES

pRorecclótt crvtL. EsruDtos YTRABAJoS tÉcxrcosVDA Y URBMO.RETRIBUCIONES BASICAS

VDA Y URBMO.RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIASVDAY URBMO.P. LABORAL TEMPORAL

VDA Y URBMO.SEGURIDAD SOCIAL

VDA Y URBMO.P. LABORAL SEGURIDADsoctALVDA Y URBMO.ELKARKIDETZA

VDA Y URBMO.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

VIVIENDA Y URBANISMO.SUMINISTROS

VDAY URBMO.AGUA

VDA Y URBMO.OTROS GASTOSDIVERSOSSANEAMIENTo REMENTERIÑE

uRenNzActóN cANBE BEKoA

BRIGADA.RETRIBUCIONES BASICAS

BRIGADA.RElRIBUCIONESCOMPLEMENTARIASBRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES

BRIGADA.P. LABORAL TEMPORAL

LABORAL EVENTUAL. GRATIFICACIONES

Suma

APLICACIONPRESUP

1 200000

1210000

1210400

'1600100

1 600400

2 1 30000

2210400

2210504

1600200

2269900

6010000

6290000

2270106

1200000

1210000

1 3101 00

1600100

1600200

1600400

21 10000

2210000

2210240

2269900

601 6500

601 6501

1200000

1210000

1210400

1 3101 00

1310101

1300

1300

1 300

1 300

1 300

1 300

1300

1 300

1 330

1330

1330

1 330

1 350

1500

1500

1500

'r500

1 500

1500

1500

1 500

1500

'1500

I 500

1500

1501

1 501

1 501

1 501

1 501

DERIO

L LteutDAclóN orl pRESUpUESTo DE GASTos

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓTrI OCI PRESUPUESTO

Fecha ObtencÌón 13/03/2019

Pág.

12:16:52

2

REMANENTESDE CREDITO

5.221,69

-6.286,28

3,78

2.124,23

-69,58

675,84

-5.416,04

-1.083,10

-518,12

-424,45

1.226,53

-3.258,44

1.000,00

-302,50

-3.809,24

22.000,00

45.631,40

2.000,00

-7.080,89

61 8, t8

245.000,00

15.382,95

5.112,00

2.4A7,46

449.668,24

OELIGACIONESPENDIENTES DEPAGOA3l DE

DI(ìIFMRRF

2.866,73

1.654,42

277,56

622,38

2.089,19

60,54

151,89

1.788,19

2.632,64

49.781,17

78.280,00

PAGOS

31.210,18

12.992,48

1.665,36

2.875,77

1.069,58

201,78

5.826,85

3.522,56

3.366,23

4.924,45

10.985,28

5.758,44

302,50

2A.740,36

4.368,60

29.57s,74

303.743,99

4.617,O5

6.200,96

27.512,54

37.198,59

216.670,23

205.542,51

2.319.187,54


NETAS

34.076,91

14.646,90

1.942,92

2.875,77

1.069,58

824,'t6

7.916,04

3.583,10

3.518,12

4.924,45

12.773,47

5.758,44

302,50

31.373,00

4.368,60

29.575,74

303.743,99

4.617,05

55.982,13

27.512,54

37.198,59

2't6.670,23

205.542,51

2.397.467,54

GASTOSCOMPROMET

34.076,91

14.646,90

1.942,92

2.875,77

1.069,58

824,16

9.811,73

3.768,75

3.5',t8,12

4.924,45

12.773,47

5.758,44

302,50

31.373,00

10.413,56

4.368,60

29.575,74

304.285,r 9

16.717,05

55.982,r3

27.512,54

37.198,59

216.670,23

205.542,51

2.464.436,63

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

DEFINITIVAS

39.298,60

8.360,62

1.946,70

s.000,00

1.000,00

1.500,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

4.500,00

14.000,00

2.500,00

1.000,00

27.563,76

22.000,00

50.000,00

2.000,00

22.494,85

304.362.17

245.000,00

20.000,00

61.094,13

30.000,00

37.r98,59

216.670,23

205.542,51

2.847.135,78

MODIFICACIONES

22.000,00

22.494,85

304.361,17

195.000,00

31.094,13

37.198,59

840.360,65

INICIALES

39.298,60

8.360,62

1.946,70

5.000,00

1.000,00

1.500,00

2.s00,00

2.500,00

3.000,00

4.500,00

14.000,00

2.s00,00

1.000,00

27.563,76

50.000,00

2.000,00

1,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

216.670,23

205.542,51

2.006.775.13

DEScRIPcIÓN

BRIGADA.SEGURIDAD SOCIAL

BRIGADA.P. LABORAL SEGURIDADsoclALBRIGADA.ELKARKIDETZA

BRIGADA.ARRENDAMIENTOMAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJEBRIGADA. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESBRIGADA.MAQUINARIA, INSTALCIONES YUTILLAJEBRIGADA.MATERIAL DE TRANSPORTE

BRIGADA. SUMINISTROS

BRIGADA.COMBUSTIBLES YCARBURANTESBRIGADA. VESTUARIO

BRIGADA. ÚTILES Y HERRAMIENTAS

BRIGADA.OTROS SUMINISTROS

BRIGADA OBRAS. MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJEESTUDIOS Y TRABAJoS TÉcNIcosASESORAMIENTO Y ESTUDIOSTECNTCOS

PROYECTOS tl.¡VrRSlÓt¡

URBANISMO. PLAN GENERALoRorxnclóru URBANAVIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESuRe¡ruzRclóu

REURBANIzAcIÓN EUSKAL HERRIAKALEAReuReRNltzRctóN UNBE KALEA

REURBANIZACIÓN DIVERSAS ZoNASpnvl¡¡erurnc¡ót¡

ALCANTARILLADO.LIMPIEZA REDES

INVERSIONES

RECOGIDA RESIDUOS.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOSceslóru RESrDUos. MANcoMUNIDADESY CONSORCTOS

Suma

APLICACIONPRESUP.

1 6001 00

1ô00200

1ô00400

2'120000

21 10000

2120AOO

21 30000

2210000

2210404

2210500

2211100

22 1 9900

6230000

2270106

2270701

6190100

6420000

6220000

601 1 000

601 31 00

6013101

6013102

2100001

227o',t01

6012000

4210000

42 1 0000

1501

1501

1501

1 501

1 501

1 501

1 501

1 501

1501

1 501

1501

1501

1501

1510

1510

1510

1510

1520

1530

1530

1530

1 530

1532

I 600

1 600

1621

1623

DERIO

I. LIQUIDACIO\ DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(20r8)ESTADO DE LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 1 3/03/2019

Pá9.

12:16:52

3

REMANENTESoe cRÉoro

-4.149,09

-180,92

6.986,17

3.734,96

-1.742,27

1.000,00

1.4,10,96

37.773,66

-297,20

23.520,53

8,00

1.000,00

4.820,55

4.352,97

-2.616,63

3.774,46

-38,05

-3.587,05

10.000,00

3.960,05

46.915,65

612.144,99

OBLIGACIONESPENDIENTES DEPAGOA3l DE

DIl:IFMRRF

214,50

21,96

17.80s,28

13.559,04

484,40

2.992,OO

593,80

1.349,15

1.106,70

3.587,05

1.442,50

121.036,38

PAGOS

4s1.953,48

4.149,09

3.466,42

8.179,60

243,08

17.999,19

261 .615,38

54.613,69

5.812,80

271.A79,47

4.585,65

9.297,88

4.597,50

2.616,63

13.118,84

11 .138,05

314.047,30

2.452,45

3.308.200,56


NETAS

451.953,48

4.149,09

3.680,92

8.179,60

265,04

3s.804,47

261.615,38

13.559,04

54.613,69

6.297,20

271.079,47

2.992,00

5.179,45

10.647,03

4.597,50

2.616,63

14.225,54

1 1.138,05

317.634,35

3.494,95

3.429.236,94

GASTOSCOMPROMET

451.953,48

4.149,09

3.680,92

9.345,37

267,83

35.804,47

261.615,38

14.995,'t 2

63.148,21

6.297,20

295.687,82

2.992,00

5.179,45

13.279,90

4.597,50

3.171,39

14.225,54

'11.138,05

317.634,35

5.224,95

3.561.881,87


DEFINITIVAS

451.953,48

3.500,00

15.165,77

4.000,00

34.062,20

1.000,00

261 .615,38

15.000,00

92.387,35

6.000,00

295.000,00

3.000,00

1.000,00

10.000,00

15.000,00

4.597,50

18.000,00

11.100,00

314.047,30

10.000,00

7.455,00

46.915,65

4.041.381,93

MODIFICACIONES

14.165,77

17.062,20

55.387,35

1.105,00

915,65

944.396,62

INICIALES

451.953,48

3.s00,00

1.000,00

4.000,00

17.000,00

1.000,00

261.615,38

15.000,00

37.000,00

6.000,00

29s.000,00

3.000,00

1.000,00

10.000,00

15.000,00

4.597,50

18.000,00

11.100,00

314.047,30

10.000,00

6.350,00

46.000,00

3.096.985,31

DESCRIPCION

LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES YCONSORCIOS

CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESCEMENTERIO.SERVICIO DE CEMENTERIO

CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESALUMBRADO.ENeRoiR eÉcrRcnALUMBRADo púeLtco. ENERcIAelÉcrRlcn NAVTDAD

ALUMBRADO.MANTENIMIENTOALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO. MANCOMUNIDADES YcoNsoRcrosMANCOMUNIDAD. TRABAJOSEXTRAORDINARIOSPLAN MEJoRA tr-ulvl¡runclóu

PARQUES.LIMPIEZA ASEO PUBLICO

PAROUES.MANTENIMIENTO PAROUES YJARDINESPARQUES Y JARDINES. OTRASINVERSIONESpRorecctótt MEDto AMBIENTE. orRosGASTOS DIVERSOSP.ECONOMICAS.PRESTACIONESSOCIALESIGUALDAD.ACTIVIDADES DIVERSAS

IGUALDAD. MANCOMUNIDADES YCONSORCIOSOTROS GASTOS DIVERSOS

ASISÏENCIA SOCIAL PRIMARIA. TUPPERSOLIDARIOASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANTENIMIENTO DETECTORES DEHUMOASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOSASISTENCIA SOCIALPRIMARIA.MANCOMUNIDAD. AESASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAYUDASORGANIZACIONES HUMANITARIASpRolloctóN EMpLEo. RETRIBUctoNESBASICAS

Suma

npucnclóuPRESUP

4210000

2 1 10000

2271100

6220000

22't0100

22't0101

2271203

42 1 0000

4210003

æ10000

2270102

2.71202

6990000

2269900

1 61 0500

2260700

4210000

2269900

2271101

2271201

4210000

4210004

481 0000

1200000

1630

1 640

1640

1640

1 650

1 650

1 650

1650

1 650

1650

1710

1710

1710

1720

2210

2301

2301

2310

23',1O

2310

23'tO

23'10

2310

2410

DERIO

I. LIQUIDAcIÓru oTI PRESUPUESTo DE GASTOS

(201E)

ESTADo DE LleulDActóru oel pRESUpUESTo


Pág.

12:16:52

4

REMANENTESor cRÉorro

25.400,00

8.000,00

497,03

757,18

-800,05

2Aæ,O7

1,æ

5.777,63

2AU,06

1 .971,50

1.7%,27

94,98

44,ß2.181,95

1 .277,08

-1.355,51

-542,46

2.000,00

4.000,00

4.000,00

-3.126,88

-20.533,47

-5.794,52

617.259,22

OELIGACIONESPENDIENTES DEPAGOA3l DE

DICIFMBRF

500,27

898,91

138,78

882,31

2.618,92

4.389,01

134,57

8.061,92

4.692,38

831 ,1 3

1.349,42

6.500,00

3.126,88

155.160,88

PAGOS

5.OO2,70

3.500,00

12.832,91

21.738,64

9.754,39

. 832,68

20.340,06

30.947,02

3.028,50

11.814,72

2.770,45

97.093,60

29.331,71

2.222,92

5.524,38

16.193,04

8.077,87

13.747,54

60.678,87

56.513,27

3.720.145,83


NETAS

5.502,97

3.500,00

12.832,91

21.738þ4

10.653,30

971,46

21.222,37

33.565,94

3.028,50

16.203,73

2.905,02

105.155,s2

34.024,O9

2.222,92

6.355,51

17.542,46

8.077,87

13.747,54

6.500,00

3.126,88

60.678,87

56.513,27

3.875.306,71

GASTOSCOMPROMET

2s.o10,70

8.000,00

5.502,97

3.500,00

'12.832,91

21.738,64

10.653,30

971,46

2't.222,37

33.565,94

3.028,50

16.203,73

2.90s,02

105.155,52

34.024,09

J ))) Ot

6.760,47

17.542,46

8.077,87

13.747,54

6.500,00

4.000,00

3.999,99

3.126,88

60.678,87

56.513,27

4.024.356,s9


DEFINITIVAS

25.400,00

8.000,00

6.000,00

3.500,00

13.590,09

20.938,59

13.086,37

973,35

27.000,00

36.000,00

5.000,00

18.000,00

3.000,00

105.200,00

36.206,04

3.500,00

5.000,00

17.000,00

2.000,00

8.077,87

13.747,54

6.500,00

4.000,00

4.000,00

40.145,40

50.718,75

4.492.565,93

MODIFICACIONES

1s.400,00

-2.000,00

28.706,O4

2.897,54

974.OOO,20

INICIALES

10.000,00

10.000,00

6.000,00

3.500,00

13.590,09

20.938,59

13.086,37

973,35

27.000,00

36.000,00

5.000,00

18.000,00

3.000,00

105.200,00

7.500,00

3.500,00

5.000,00

r 7.000,00

2.000,00

8.077,87

10.850,00

6.500,00

4.000,00

4.000,00

40.145,40

50.718,75

3.518.565,73

DESCRIPCION

pRo¡vtoctótt EMpLEo. AcÏvtDADESDIVERSASPROIVIOCIÓN EMPLEO. AYUDAS AEMPRESASDESRAT|ZAClON.Limpieza

SALUBRTDAD púeucn n¡nrucoMuNtDADPERRERAESCUELA,RETRIBUCIONES BASICAS

ESCUELA.RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIASESCUELA.SEGURIDAD SOCIAL

ESCUELA,ELKARKIDETZA

ESCUELA.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESEScUELA.ENERcín rlÉctnlcnESCUELA.AGUA

ESCUELA.GAS

ESCUELA.OTROS SUMINISTROS

ESCUELA.LIMPIEZA

ESCUELA.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESHAUR ESKOLA.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESHAUR ESKOLA.SUMINISTROS VARIOS

HAUR ESKOLA. LIMPIEZA

HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESSERVICIOS EDUCATIVOS.MANCOMUNIDAD EPASUBV.EDUC.AMPA

SUBV.EDUC.SUBVENCIONESEDUCATIVASSUBV.EDUC.SUBVENCIONES ESTUDIOSEN EL EXTRANJEROSUBV.EDUC.SUBVENCIONES MUSICA YDANZAEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.AULA DE ESTUDIOCULTURA.REÏRIBUCIONES BASICAS

CULTURA.RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIAS

Suma

APLICACIONPRESUP.

2?60700

4700000

2270100

42 1 0000

1 200000

I 210000

1600100

1600400

21 10000

2210'tOO

2210200

2210300

2219900

2270100

6220000

21 1 0000

2211400

2270140

6220000

42 1 0000

4800200

481 0700

4810701

4810702

6220000

1200000

1210000

2410

2410

31 10

31 10

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3231

3231

3231

3231

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3300

3300

DERIO

r. LreurDAcróu orl pRESUpUESTo DE GASTOS

(2018)

ESTADo DE LreurDAcróru oel pREsupuESTo


Pág.

12:16:52

5

REMANENTESDE CREDITO

9.405,71

2,63

19,91

-61,69

-309,35

1,89

287,58

5.919,88

166,03

3.500,00

-2.5¿10,08

-1.930,45

5.368,67

367,16

-2,80

427,æ

-3.190,91

-6.740,48

13.943,34

3.054,54

-445,81

2.O40,62

10.185,89

1.000,00

-123,27

8.196,89

4.383,69

7.396,66

1.5¿10,00

21.'t27,30

-9.1157,05

690.793,62


DII-.IFMRRF

101,24

202,40

744,77

138,78

826,34

1.382,69

2.131,30

't.858,41

269,13

3.539,45

7.056,96

523,61

3.397,68

2.756,38

5.717,08

26.769,79

1.210,00

4.697,00

218.483,89

PAGOS

12.236,28

1.214,40

13.279,85

20"399,84

8.041,33

832,68

3.712,42

5.780,12

4.007,63

22.157,39

6.823,29

25.772,92

1.632,84

2.963,67

572,10

41 .651,46

84.683,52

20.658,25

4.900,66

6.422,20

4.561,70

55.814,11

4.066,89

36.086,03

44.522,22

21.257,34

960,00

9.256,50

103.957,05

4.288.370,52


NETAS

12.337,52

1.416,80

13.279,85

20.399,84

8.786,10

971,46

3.712,42

5.780,12

4.833,97

23.540,08

8.954,59

27.631,33

1.632,84

3.232,AO

s72,10

4s.190,91

91.740,48

20.658,25

4.900,66

6.945,81

7.959,38

55.814,11

6.823,27

41.803,11

71.292,O1

22.467,34

960,00

13.953,50

103.957,05

4.506.854,41

GASTOSCOMPROMET

12.337,52

1.416,80

13.279,85

20.399,84

8.786,10

97't,46

3.712,42

5.780,12

4.833,97

24.O48,28

8.954,59

30.270,41

1.632,84

3.232,80

572,10

45.190,91

91.740,48

20.658,25

4.900,66

6.945,81

7.960,98

65.962,13

7 .021,71

44.376,50

72.674,16

28.152,51

960,00

13.953,50

104.166,05

4.679.249,34


DEFINITIVAS

21.74323

1.419,43

13.299,76

20.338,'15

8.476,75

973,35

4.000,00

11.700,00

5.000,00

3.500,00

21.000,00

7.O24,14

33.000,00

2.000,00

3.230,00

1.000,00

42.000,00

85.000,00

34.601,59

7.955,20

6.500,00

10.000,00

66.000,00

1.000,00

6.700,00

50.000,00

75.675,70

29.864,00

2.500,00

35.080,80

94.500,00

5.197.648,03

MODIFICACIONES

2.824,14

32.601,59

1.355,20

675,70

4.764,00

580,80

1.0'16.801,63

INICIALES

2't.743,23

1.419,43

13.299,76

20.338,15

8.476,75

973,35

4.000,00

11.700,00

5.000,00

3.500,00

21.000,00

4.200,00

33.000,00

2.000,00

3.230,00

1.000,00

42.000,00

85.000,00

2.000,00

6.600,00

6.500,00

10.000,00

66.000,00

1.000,00

6.700,00

50.000,00

75.000,00

25.100,00

2.500,00

34.500,00

94.500,00

4.180.846,40

DESCRIPCION

CULTURA.SEGURIDAD SOCIAL

ELKARKIDETZA

BrBLrorEcA. RETRTBUcToNES eÁslcRs

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

BIBLIOTECA.SEGURIDAD SOCIAL

BIBLIOTECA.ELKARKIDETZA

BIBLIOTECA.PUBLICACIONES

BIBLIOTECA.ACTIVIDADES ÞIVERSAS

BIBLIOTECA.FONDOS BIBLIOGRAFICOS

KULTUR E.RENTING IMPRESORAS

KULTUR E.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESKULTUR E,EQUIPOS PARA PROCESO DEINFORMACIONKULTUR ETXEA. ENERcin rlÉcrRrcRKULTUR E.SUMINISTROS VARIOS

KULTUR e.telerór.¡lcRsKULTUR E.OTROS GASTOS DIVERSOS

KULÏUR E.LIMPIEZA

KLUTUR E,OTROS TRABAJOSEXTERIORESKULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

GURE ARETOA.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESGURE ARETOA.SUMINISTROS VARIOS

ACTIVIDADES DIVERSAS GURE ARETOA

GES"I-ION GUREA ARETOA

GUREAARETOA. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

P.CULTURAL.PUBLICIDAD YPROPAGANDAP.CULTURAL.ACTIV.SOCIO-CULTURALESP.CULTURAL.TALLERES MUNICIPALES

P,CULTURAL.SUBVENCIONES A GRUPOS

REUNIONES Y CONFERENCIAS

INFANCIA.ACTIVIDADES DIVERSAS

INFANCIA. UDALEKUS

Suma

nprtcnctóruPRESUP

1 5001 00

1ô00400

1 200000

1 21 0000

1 6001 00

1 600400

2200200

2260700

6280000

2040001

21 1 0000

2150000

2210100

2211400

2220100

2269900

2701002.71107

6220000

21 10000

2211400

2260701

2271104

€220000

2260300

2260600

2271105

4810500

2260500

2260700

2260703

3300

3300

3321

3321

332'l

3321

3321

3321

3330

3330

3330

3330

3330

3330

3330

3330

3330

3330

3331

3331

3331

3331

3340

3340

3340

3340

3341

3341

3341

DERIO

I. LIQUIDAcIÓru oTI PRÊSUPUESTo DE GASToS

(20r8)ESTADo DE LteutDAclóru oel pRESUpuEsro


Pá9.

12:16:52

6

REMANENTESoe cRÉorro

2.502,æ

-90,39

-977,s4

3.000,00

378,57

3.150,00

9.774,51

4.978,49

2.414,Ê

-68,05

1.384,51

-1 .999,12

1.558,35

1.598,08

-336,07

-779,63

1.500,00

89,72

1.855,86

2.141,15

-24,10

6.272,63

554,7a

243,97

-4.518,96

726.397.12

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 ÞEDI(-.IFMRRF

8.312,87

522,61

5.541,92

2.743,77

1.378,70

418,30

859,36

657,41

1 .818,38

540,97

155,70

199,79

739,87

242.373,54

PAGOS

101.184,44

28.567,78

70.435,62

5.445,74

5.877,66

10.s00,00

s.846,79

42.420,25

175.92s,89

53.021,51

585,95

5.068,05

4.197,19

9.139,76

11.345,69

1.567,42

1.836,07

8.122,22

9.091,90

't.144,14

9.317,88

1.868,40

1.761,97

3.556,24

8.379,09

4.864.578,17


NETAS

109.497,31

29.090,39

75.977,54

5.445,74

8.621,43

10.500,00

7.225,49

42.42A,25

175.925,89

s3.021,51

585,95

5.068,05

4.615,49

9.999,12

11.345,69

1.567,42

1.836,07

8.779,63

10.910,28

1.144,14

9.858,85

2.O24,10

't.761,97

3.756,03

9.118,96

5.106.951.71

GASTOSCOMPROMET

109.497,31

29.647,89

75.977,54

5.445,74

8.990,47

13.650,00

11.253,77

42.420,25

175.925,89

58.000,00

585,95

5.068,05

4.680,67

9.999,12

11.345,69

1.567,42

1.836,07

8.779,63

10.910,28

1.144,14

9.858,85

2.O24,10

1 .761,97

3.756,03

9.118,96

5.292.495,13


DEFINIÏIVAS

112.000,00

29.000,00

7s.000,00

5.445,74

3.000,00

9.000,00

13.650,00

17.000,00

42.420,25

175.925,89

s8.000,00

3.000,00

5.000,00

6.000,00

8.000,00

12.904,O4

3.165,50

1.500,00

8.000,00

L500,00

11.000,00

3.000,00

12.000,00

2.000,00

6.272,63

2.316,75

4.000,00

4.600,00

5.833.348,83

MODIFICACIONES

3.150.00

44.500.00

10.904.04

665,50

5.272,63

816,75

1.082.110,55

INICIALES

112.000,00

29.000,00

75.000,00

5.445,74

3.000,00

9.000,00

10.500,00

17.000,00

42.420,25

17s.925,89

13.500,00

3.000,00

5.000,00

6.000,00

8.000,00

2.000,00

2.500,00

1.500,00

8.000,00

r.500,00

11.000,00

3.000,00

12.000,00

2.000,00

1.000,00

1.500,00

4.000,00

4.600,00

4.751.238,28

orscRlpclóru

INFANCIA.GESTION LUDOTEKA

JUVENTUD.ACTIVIDADES DIVERSAS

JUVENTUD.GESTION GAZTELEKU

JUVENTUD. MANCOMUNIDADES YcoNSoRctosJUVENTUD.SUBVENCIONES JUVENTUD

3 EDAD.ACTIVIDADES DIVERSAS

3 EDAD.TERCERA EDAD

EUSKARA.ACTIVIDADES DIVERSAS

EUSKARA. MANCOMUNIDADES YcoNsoRclosnpoRrRctóru n EUSKALTEGT

EUSKARA.SUBVENCIONES DE EUSKERA

PRoTEccIÓN DEL PATRIMoNIo. ACTIV.SOCIO-CULTURALESLARRABARRI.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

LARRABARRI.SUMINISTROS VARIOS

LARRABARRI.LIMPIEZA

LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESGAZTELEKU.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESGAZTELEKU.SUMINISTROS VARIOS

GAZTELEKU,LIMPIEZA

GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESNAGUSIEN ETXEA,ALQUILER LONJA

NAGUSIEN ETXEA.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESNAGUSIEN ETXEA.SUMINISTROS VARIOS

NAGUSIEN ETXEA.LIMPIEZA

NAGUSIEN EXTEA. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESDONESTEBE (TXOKO).EDrFtCtOS YOTRAS CONSÏRUCCIONESDONESTEBE (TXOKO).SUMtNtSTROSVARIOSDONESTEBE (TXOKO).LIMPIEZA

Suma

APLICACIONPRESUP

2271146

2260700

2271102

4210000

4810001

2260700

4810200

2260700

4210000

4210002

4810400

2260600

21 10000

2211400

2270100

6220000

21 10000

22't1400

2270'tOO

6220000

201 0000

21 10000

2211400

2270100

6220000

21 10000

2211400

2270100

334 1

3342

3342

3342

3342

3350

3350

3350

3350

3360

3370

3370

3370

3370

3371

3371

3371

3371

3372

3372

3372

3372

3373

3373

3373

DERIO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIóN DEL PRESUPUESTO


Pág.

12:16:52

7

REMANENTESoe cRÉorro

1.000,00

1.500,00

724,%

4.593,55

1.930,00

-4.014,63

-'t.143,48

7.788,65

-17.642,85

10.7or'.,71

1.544,10

21.661,25

8.058,44

102,40

189.250,00

596,27

3.790,40

141 ,39

11.688,31

't.537,34

10.675,57

2.593,67

15.905,84

18.199,74

1.O16.582,77

OELIGACIONESPENDIENTES DE

PAGO A 31 DET]IfIIFI\IRÞtr

8.808,83

629,20

968,60

990,00

17.526,85

227,50

455,90

6.010,00

403.70

102,85

2.O44,50

755,41

27.524,01

308.820,89

PAGOS

275,O2

48.385,43

1.974,88

39.221,35

20.116,00

8.497,50

15.295,29

48.520,00

21.254,48

4.493,90

470.692,00

1.217,OO

9.300,88

32.496,60

2.258,6'l

40.792,O5

3.462,66

28.52A,06

15.406,33

56.570,15

10.251,76

5.743.580,12


NETAS

275,O2

8.808,83

49.014,63

2.943,48

40.21't,35

37.642,85

8.725,0O

15.295,29

455,90

54.530,00

21.254,48

4.897,60

470.692,00

1.217 ,00

9.403,73

34.541,10

2.258,61

41.547 ,46

3.462,66

28.520,06

15.406,33

84.094,16

14.25't,76

6.052.401,01

GASTOSCOMPROMET

275,O2

8.808,83

930,00

51.425,46

2.943,48

44.327,77

38.229,16

8.725,00

26.038,29

455,90

77.796,25

28.018,08

4.897,60

470.692,00

1.217,OO

9.5't6,73

34.842,O3

2.258,61

47.462,36

3.462,66

39.047,06

15.406,33

95.166,82

11.790,42

6.316.227,99


DEFINITIVAS

1.000,00

1.500,00

1.000,00

13.402,38

1.930,00

45.000,00

1.800,00

48.000,00

20.000,00

8.725,00

26.000,00

2.000,00

76.191,25

29.312,92

5.000,00

470.692,00

189.250,00

1.217,OO

10.000,00

38.331,50

2.400,00

53.235,77

5.000,00

39.195,63

18.000,00

100.000,00

28.451,50

7.068.983,78

MODIFICACIONES

2.4O23A

930,00

9.858,75

6.764,52

189.250,00

181,50

235,77

-30.000,00

18.000,00

100.000,00

8.451,50

1.388.184,97

INICIALES

1.000,00

1.500,00

1.000,00

11.000,00

1.000,00

4s.000,00

1.800,00

48.000,00

20.000,00

8.725,00

26.000,00

2.000,00

66.332,50

22.548,40

5.000,00

470.692,00

1.217,OO

10.000,00

38.150,00

2.400,00

53.000,00

5.000,00

69.195,63

20.000,00

5.680.798,81

DESCRIPCION

TXOKO. EDIFICIOS Y OTRASCONSÏRUCCIONESDONESTEBE OXOKO).MOB|L|AR|O YEQUIPAMIENTOHUERTOS LUDICOS.OTROS GASTOSDIVERSOSHUERTOS LUDICOS.ASESORAMIENTO

HUERTOSLUDICOS "ACONDICIONAMIENÏOHUERTOSFIESTAS. ARRENDAMIENTOINSTALACIONES

FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

FIESTAS.PROGRAMA FIESTAS

FIESTAS.OTROS GASTOS DIVERSOS

FIESTAS.SUBVENCIONES A COMISIONESDE FIESTASP.DEPORTE.ACTIVIDADES DIVERSAS

SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE

P.DEPORTE.SUBVENCIONES A GRUPOS

P.DEPORTE.SUBVENCIONES ESCUELASDEPORTIVASPOLIDEPORTIVO.TELEFONICAS

POLIDEPORTIVO.ORGANISMOAUTONOMO ADMINISTRATIVOTRANSFERENCIA CAPITAL DUK

D.RURAL.JATAONDO

FERIAS.FERIA DE ARTESANIA YALIMENTACIONCOMERCIO INTERIOR.ACTIVIDADESDIVERSASP. TURISTICA.JATAONDO

INFRAESTRUCTURAS.MTOINFRAESTRUCTURASINFRAESÏRUCTURAS.MTO. JUEGOSINFANTILESINFRAESTRUCTURAS, ESTUDIOS YTRABAJoS rÉcrutcosINFRAESTRUCTURAS.tNFRAESTRUcTuR¡ v uRenNlznclór.lOBRA DE MEJORA HERRIKO PLAZA

TNFRAESTRUCTURAS.SEñALtzAcloN

Sumâ

npucnclóNPRESUP.

6220000

6250100

2269900

2270700

601 1800

2020000

2260300

2260601

2269900

481 0600

2260700

4800101

481 0500

481 1 300

2220101

431 01 00

7310000

4220200

2260602

2260700

4220200

2 1 00000

2100100

2270700

601 0000

601 31 00

601 5000

3373

3373

3375

3375

3375

3380

3380

3380

3380

3380

3410

3410

341 0

3410

3420

3420

3420

4140

4311

4314

4320

4500

4500

4500

4500

4500

4500

DERIO

r. LreurDActóN orl pRESUpUESTo DE GASToS

(20r 8)

ESTADo DE LreurDAcróru oel pREsupuEsro


Pág.

12:16:52

I

REMANENTESor cRÉorro

38.000,00

46.480,25

156.070,05

24.771,59

69,29

-642,88

561,10

347,64

1.737,æ

117,08

11.037 ,52

149,25

7.350,89

90.000,00

-88.299,01

1.732,14

-10.690,58

1.165,13

-3.063,02

3,59

0,'t0

5.059,10

-2.998,95

-1.726,99

-3.679,41

-9.136,49

2.504,36

9.575,41

-802,22

1.292.275,27


NI(]IFMRPF

2.433,33

1.563,32

1.213,37

493,68

7,39

8.151,88

2.818,25

3.120,00

6.878,76

810,58

1.995,26

498,53

14.540,11

29,64

553,01

353.928,00

PAGOS

8.336,42

r 0.857,53

3.665,09

11.030,71

63.158,72

3.135,78

13.229,39

268,76

375,53

95.810,60

28j82,50

132.'143,69

267.933,65

866,53

28.956,90

62.431,23

8.1't5,93

1.734,88

53.403,49

2.940,90

14.998,95

14.731,73

19.180,88

61.599,58

9.466,00

3.424,59

9.249,21

6.672.809,29


NETAS

10.769,7s

10.857,s3

5.228,41

11.O30,71

63.158,72

3.135,78

14.442,76

762,44

382,92

103.962,48

31.000,75

132.143,69

267.933,6s

3.986,53

28.956,90

69.309,99

8.926,51

't.734,88

53.403,49

2.940,90

14.998,95

16.726,99

19.679,41

76.139,69

9.495,64

3.424,59

9.802,22

7.026.737,29

GASTOSCOMPROMET

36.295,73

s8.527,49

't0.857,53

7.527,41

11.030,71

63.158,72

3.1 35,78

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763,76

382,92

103.962,48

31.000,75

'146.O72,6A

267.933,65

3.986,53

28.956,90

69.309,99

8.926,51

1.734,88

53.403,49

2.940,90

14.998,95

r 6.726,99

20.980,68

76.284,89

9.495,64

3.424,59

10.070,18

7.392.561,40


DEFINITIVAS

38.000,00

57.250,00

166.927,58

30.000,00

11.100,00

62.515,84

3.696,88

14.790,40

2.500,00

500,00

1 15.000,00

31.150,00

139.494,58

90.000,00

179.634,64

5.718,67

18.266,32

70.475,12

5.863,49

1.738,47

53.403,59

8"000,00

12.000,00

15.000,00

16.000,00

67.003,20

r2.000,00

13.000,00

9.000,00

8.319.012,56

MODIFICACIONES

38.000,00

17.250,00

166.927,58

't 1.100,00

15.410,24

90.000,00

4.218,67

53.403,59

12.O03,20

1.796.498,25

INICIALES

40.000,00

30.000,00

62.515,84

3.696,88

14.790,40

2.500,00

500,00

I 15.000,00

31.150,00

't24.O84,34

179.634,64

1.500,00

18.266,32

70.475,12

5.863,49

1.738,47

8.000,00

12.000,00

15.000,00

16.000,00

55.000,00

12.000,00

13.000,00

9.000,00

6.522.514,31

DESCRIPCION

INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIzAcIoN.ITINERARIOSJUEGOS INFANTILES

INSTALACIONES

INFRAESTRUCTURAS.MOBILIARIOURBANOBARANDILLAS KOLITZA PZA.

O.GOBIERNO.ALCALDIA

ALCALDIA. ÏRIENOS

O.GOBIËRNO.SEGURIDAD SOCIAL

O.GOBIERNO.ATENCIONESPROTOCOLARIASo.coBtERNo.Dtrrns, locotvloctótt yTRASLADO DE ALTOS CARGOSO.GOBIERNO.ASISTENCIA SESIONESCARGOS ELECTOSO.GOBIERNO.DOTACION GRUPOSPOLITICOSóRc¡Nos DE GoBtERNo. Ept

A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS

RETRTBUcToNES eÁslcnsA.GRAL.RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIASGRATIFICACIONES

ADMON. GRL. P. LABORAL TEMPORAL

A.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL

P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL

A.GRAL.ELKARKIDETZA

tNDEMNtzActoN ¡ualLnctóruANTICIPADAA.GRAL.FORMACION

A,GRAL.SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES

A.GRAL.RENTING IMPRESORAS

A.GRAL.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESA-GRAL.EQUIPOS PARA PROCESO DEINFORMACIONA.GRAL.MATERIAL DE OFICINA

A.GRAL.PUBLICACIONES

A.cRAL.ENERGin elÉcrnlcn

Suma

npucRctótrPRESUP.

6015001

6230101

623A202

6250400

6250401

1000100

1000101

1600100

2264204

2310000

2390000

4810101

6260000

1200000

1 2001 00

1 21 0000

1210400

1310100

1600100

1600200

1600400

1 61 0300

1 6201 00

1 620500

2040001

21 1 0000

2 1 50000

2200100

2200200

2210100

4500

4500

4500

4500

4500

9120

9120

9120

91 20

9120

9120

9120

9120

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

DERIO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO


Pág.

12:16:52

v

REMANENTESoe cnÉorro

-435,60

675,44

1.264,65

2.307,73

3.354,92

2.732,99

-4.155,71

1.19't,32

4.868,65

-13.594,',t2

-698,35

-4.985,20

3.882,22

524,44

-3.407,63

-72,O5

467,88

1AU,32

-253,73

380,00

25.000,00

1.O70,20

913,46

8.806,,10

-507,50

30.78

-82,99

-42,42

1.322.905,37


NIl:IFMRPF

234,79

1.510,76

348,48

1.384,13

800,09

2.567,32

737,98

2.274,80

2.539,98

907,50

367.233,83

PAGOS

500,81

3.813,80

3.886,87

15.308,14

13.844,99

7.267,01

52.695,71

1.108,68

131,35

20.594,12

698,35

33.417,88

7.379,80

8.475,56

10.407,63

27.797,25

32.12

1.502,53

360,61

302,50

12.599,43

9.734,17

1.580,02

1.629,80

6.086,54

193,60

14.600,00

18.303,54

23.498,55

34.067,96

7.004.628,61


NETAS

735,60

5.324,56

4.235,35

16.692,27

14.645,08

7.267,O1

52.695,71

1.108,68

131 ,35

20.594,12

698,35

35.985,20

8.117,78

8.475,56

10.407,63

30.o72,O5

32,12

1.502,53

360,61

302,50

12.599,43

9.734,17

4.120,00

1.629,80

6.086,54

193,60

15.507,50

18.303,54

23.498,55

34.067,96

7.371.862,44

GASTOSCOMPROMET

735,60

5.324,56

4.235,35

16.692,27

14.645,08

7.267,O1

52.695,71

1.108,68

131,35

20.594,'t2

698,35

35.98s,20

8.117,7a

8.475,62

10.s34,40

30.072,05

32,12

1.502,53

360,61

302,s0

13.165,10

9.734,17

4.',t20,o2

1.629,80

6.086,54

193,60

15.507,50

18.303,54

23.498,55

34.067,96

7.738.379,07


DEFINITIVAS

300,00

6.000,00

5.500,00

19.000,00

18.000,00

10.000,00

48.500,00

2.300,00

5.000,00

7.000,00

31.000,00

12.000,00

9.000,00

7.000,00

30.000,00

500,00

1.502,53

360,61

302,50

14.033,75

9.480,44

4.500,00

2s.000,00

2.700,00

7.000,00

9.000,00

15.000,00

18.334,32

23.415,56

34.O25,54

8.694.767,81

MODIFICACIONES

12.033,75

9.480,44

1.818.012,44

INICIALES

300,00

6.000,00

5.500,00

19.000,00

18.000,00

10.000,00

48.500,00

2.300,00

5.000,00

7.000,00

31.000,00

12.000,00

9.000,00

7.000,00

30.000,00

500,00

1.502,53

360,61

302,50

2.000,00

4.500,00

25.000,00

2.700,00

7.000,00

9.000,00

15.000,00

'18.334,32

23.415,56

34.025,54

6.876.7s5,37

orscRlpclóu

A.GRAL.AGUA

A.GRAL.GAS

A.GRAL.OTROS SUMINISÏROS

n.cRRt.trL¡róucnsA.GRAL.COMUNICACIONES POSTALES

A.GRAL.MENSAJEROS

A.GRAL.PRIMAS DE SEGUROS

A.cRAL.TRIBUToS oe cnRÁctrnMUNICIPALA.GRAL,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A.GRAL.GASTOS JURIDICOS

INDEMNIZACIONES RESPONASIBLIDADPATRIMONIAL

A.GRAL.LIMPIEZA

A.GRAL.SERVICIO DE TRADUCCION

A.GRAL.VIGILANCIA DE SALUD Y AREASTECNICASA.GRAL.OTROS TRABAJOS EXTERIORES

A.GRAL.BEITU

A.GRAL.D|ETAS, LOCOlr¡OCtót ¡ vTRASLADOSA.GRAL.EUDEL

A.GRAL.BILBAO METROPOLI 30

INNOBASQUE

A.GRAL. EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONESsERvrcro ATENcIóru nl cruoRonNoA.GRAL.EPI

A.GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL

J.PAZ,GASTOS DESPLAZAMIENTO

PARTIC.CIUDADANA.AGENDA 21

pRocRAMA pARlcrpncrót ¡ cIUDADANApRRttclpRclóru cIUDADANA. orRosTRABAJOS EXTERIORESRreNcrón n lR cruoRoRNiR.RETRIBUCIONES BASICASSAC. RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIASSAC. P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES

Suma

npucncróNPRESUP

2210200

2210340

2219900

2220100

2220204

2220900

2240000

2250100

2260300

2260400

2260800

2270100

2270703

2270704

2279900

2279901

23001 00

4220000

4220',tOO

4220201

6220000

6220002

6260000

8330000

2390002

2260702

2260704

2279900

1 200000

1 21 0000

1 3001 00

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

920'.|

9240

9240

9240

9250

9250

9250

DERIO

t. LteurDAcróru oEl pRESUpUESTo DE GASToS

(2018)

EsrADo DE LreurDAcróru oel pREsupuEsro


Pág.

12:16:52

10

REMANENTESor cRÉotto

3.316,80

35,13

2.000,00

90,37

12.593,81

-8æ,09

12.710,11

s.294,O4

43.812,94

2æ,47

919,50

1.403.045,45


DICIFMBRF

875,90

890,92

2.673,90

371.674,55

PAGOS

9.254,94

9.587,84

35.909,63

60.'t75,14

86.203,r9

24.143,52

32.187,06

299,53

271.772,43

10.000,00

7 .544.161,89


NETAS

10.130,84

10.478,76

35.909,63

60.1 75,14

86.203,19

26.817,42

32.187,06

299,53

271.772,43

10.000,00

7.915.836,44

GASTOSCOMPROMET

10.130,84

10.478,76

35.909,63

60.1 75,14

86.203,19

26.817,42

32.187,06

299,53

271.772,43

10.000,00

8.282.353,O7


DEFINITIVAS

13.447,64

10.513,89

2.000,00

36.000,00

12.593,81

59.342,05

98.913,30

32.'111,46

76.000,00

500,00

271.772,43

10.000,00

919,50

9.318.881,89

MODIFICACIONES

36.000,00

-26.290,55

-14.000,00

10.000,00

1.823.721,89

INICIALES

13.447,64

10.513,89

2.000,00

38.884,36

s9.342,05

98.913,30

32.1't1,46

90.000,00

500,00

271.772,43

919,50

7.495.160,00

DESCRIPCION

SAC. SEGURIDAD SOCIALFUNCIONARIOSSAC. P. LABORAL SEGURIDAD SOCIAL

SAC. ACTIVIDADES DIVERSAS

OTROS GASTOS DIVERSOS

cRÉorto cLOBAL

HACIENDA.RETRIBUCIONES BASICAS

HACIENDA.RETRIBUCIONESCOMPLEMENTARIASHACIENDA.SEGURIDAD SOCIAL

RECAUDACION.SERVICIOS DERrcnuonclóruTESORERIA.GASTOS BANCARIOS

MANCOMUNIDAD.MANCOMUNIDADES YCONSORCIOSSUBV. A EMPRESAS

TRANSFERENCIAS TXORIERRIKOMANKOMUNITATEA

Suma

APLICACIONPRESUP.

1600100

1600200

2260700

2269900

s000000

1200000

1210000

1600100

2270900

2270702

42 1 0000

4710000

7210000

9250

9250

9250

9290

9290

9310

9310

9310

9320

9340

9420

9420

9420

.0.I Derio RESULTADO PRESUPUESTARIO


EJERCICIO 2018

1.517.741,26

-2.093,03

404.339,26

1.919.987,49

l. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (l=a+b+c+d)

ll. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (ll=a+b+c+d)

lll. TOTAL AJUSTES (lll=a+b-c)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (l+ll+lll)

RESULTADOPRESUPUESTARIO

EJERCICIO CORRIENTE

I .630.106,29

-114.023,82

1.658,79

0,00

OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

7.099.495,81

8'16.340,63

0,00

0,00

DERECHOS RECONOCIDOSNETOS

8.729.602,10

702.316,81

1.658,79

0,00

CONCEPTOS

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

RESULTAÞOPRESUPUESTARIO EJERC.

CERRADOS

-2.093,03

0,00

0.00

0,00

ANULACION DEOBLIGACIONESRECONOCIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

ANULACION DE DERECHOSRECONOCIDOS

2.093,03

0,00

0,00

0,00

CONCEPTOS

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

AJUSTES

8z.2.854,41

39.493,45

458.008,60

a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

CUENTA - Derio · DEÊþfe ûDI^[I CUENTA GENERAL 2018 NORMAS DE ELABORACIÓN Conforme a la Tercera...

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