Cuadro de Mando Express.xlsx

PE180 CUADRO MANDO EXPRESS

P

cuadro de mando expressVersin 2013 para Excel 2010

Libro para Excel basado en un original de A.D. Esteve y C. GilVersin gratuita y muy simplificada del "Cuadro de Mando Integral - BSC" de los mismos autores e.ditor consulting y los autores

informacincomenzar

IND

ndice

introducir datoscuadro de mandocontrol del negocio

introducir datos de las cuentascuadro de mando integral 1seguimiento trimestraldatos contablesperspectiva financieraanlisis ratios

introducir datos de las operacionescuadro de mando integral 2seguimiento trimestral7/17/14datos operativosperspectiva clienteanlisis balances

cuadro de mando integral 3seguimiento mensualperspectiva procesoscontrol presupuestario

cuadro de mando integral 4perspectiva innovacin

configuracin

Denominacin MiEmpresa S.L. Pon aqu el nombre o denominacin de tu empresa.Ejercicio2014 Aqu el ejercicio correspondiente.Primer mes del ejercicioEnero Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

informacincomenzar

Este libro es una versin muy reducida y simplificada del cuadro de mando integral - bscen formato Excel que puedes encontrar en la web.

Hemos querido simplificar al mximo las funciones y su uso de forma que pueda ser tila pequeos negocios y profesionales. Esperamos haberlo logrado.

En cualquier caso, tienes a tu disposicin el modelo completo, mucho ms potente, precisoy completamente modificable. Muchas gracias por tu confianza,

Los autorescontacto: [email protected]

Estructura del libro

El libro consta de 3 partes diferenciadas:

1 DATOS: Aqu se configuran y se actualizan los datos que se usan en todo el libro. Incluye DOS HOJAS etiquetadas en color rojo y denominadas: 1ct (cuentas) y 2op (operaciones).

2 CMANDO: Cuadro de Mando, aqu se configura la base del CMI y observa la evolucin de los indicadores. Incluye CUATRO HOJAS etiquetadas en color marrn y denominadas: P1. Perspectiva Financiera. P2. Perspectiva del cliente. P3. Perspectiva de los procesos internos. P4. Perspectiva del aprendizaje, la innovacin y el crecimiento. Para que esta parte funcione, antes debes haber actualizado las hojas de la seccin DATOS. 3 CONTROL: Control y seguimiento del negocio, aqu se observa la evolucin del negocio (mensual y trimestral) Incluye TRES HOJAS etiquetadas en color azul y denominadas: Ratios: Ratios econmico-financieros. Balances. Evolucin de los balances. Control Pp: Control presupuestario. Para que esta parte funcione, antes debes haber actualizado las hojas de la seccin DATOS.

Adicionalmente, el libro incluye hojas ocultas con:

Anlisis detallados. Se incluyen DOS HOJAS con todos los datos y detalles para el anlisis, son: Operaciones. Anlisis detallado de las operaciones. Resultados. Anlisis detallado de los resultados. Mustralas y salas cuando quieras realizar anlisis con mayor detalle.

Clculos internos. Adicionalmente existen otras CINCO HOJAS para la realizacin de clculos internos: Pfinanciera, Pcliente; Pprocesos y Paprendizaje para los clculos de las hojas homnimas y la hoja "clculos", para el clculo de ratios y otros. Slo ser necesario acceder a estas hojas si se quieren hacer cambios de programacin en el libro.

Funcionamiento general y recomendaciones

Lo primero que se recomienda hacer es:

1 Configurar el libro: - En la hoja INDICE poner nombre de la empresa, ejercicio y mes. - Opcionalmente: En las hojas de datos (1 y 2) definir las denominaciones, cuentas y ratios adecuados. 2 Configurar el CMI: - En la seccin CMANDO y en cada una de sus 4 hojas (ver notas en cada hoja). 3 Incluir los datos: - En la seccin DATOS: Presupuestos, datos histricos y datos del ejercicio.

Ten en cuenta:

Muchas hojas incluyen una seccin explicativa, lela antes de comenzar. Muchas celdas iniciales (cabeceras de fila o columna) incluyen explicaciones sobre su uso o funcionamiento: Podrs leerlas si seleccionas la celda con el mouse. Puedes navegar por el libro usando el men situado en la parte superior de las hojas. Desde cualquier punto puedes volver al inicio de la hoja haciendo clic en el icono superior. Todas las hojas y el libro estn protegidos (limitados en la versin gratuita). Todas las hojas incluyen un link al ndice desde el que podrs ir a todas las hojas. Las cifras que puedes encontrar son puramente "decorativas" y sin valor, brralas antes de comenzar. Este libro es totalmente modificable excepto la hoja: - "SB" (oculta), su contenido no afecta a la programacin del libro pero no la suprimas o el libro no funcionar bien.

Recomendaciones generales:

Antes de proceder, haz una copia de este fichero y gurdala. Si quieres modificar algo, recuerda que siempre es mejor ocultar una fila que suprimirla. Antes de ponerte a trabajar con el libro, echa una mirada general a su funcionamiento y lee las informaciones. En caso de duda, ponte en contacto con nosotros.

Garanta

Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algn error en este producto ponte en contacto con nosotros, tecontestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad.

En caso de error o mal funcionamiento de origen, te reenviaremos el producto reparado sin ningn coste.Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratuitamente la nueva versin en cuanto est disponible.

Muchas gracias por tu confianza,Contacto

Producto y derechos

Derechos del usuario y derechos del autorEl usuario de esta versin gratuita puede usarlo y copiarlo como desee para su uso personal o profesional pero no puede comerciar con l, usarlo para crear productos destinados a la venta o arrogarse su autora total o parcial sin el permiso previoy por escrito de sus autores.

Versin en espaol: e.ditor consulting s.l.Producto: PE180E2013 Cuadro de Mando Express

Si deseas ms informacin:Contactar con los autores: [email protected], consultas o asistencia: [email protected]

*Todas las hojas son modificables por el usuario excepto la hoja oculta SB que tiene el acceso restringido.

Aviso legal y aclaraciones

Respecto a este producto y, en general, todos los productos distribuidos por e.ditor:Este producto es una plantilla. Una plantilla es una estructura creada para facilitar los clculos empresariales, sus resultados o formas de clculo no deben considerarse correctos en todos los pases y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecuados, revisar que los clculos y operaciones sean correctos y disponer de los conocimientos tcnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, nicamente se est abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creacin de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningn derecho a asesoramiento o asistencia, ni para la adaptacin de la plantilla a las necesidades especficas del usuario o de la legislacin del pas. Las condiciones generales de venta y uso estn detalladas en la propia Web (accesibles desde cualquier pgina de la Web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra.Respecto a este fichero:Este fichero Excel ha sido guardado con la ltima versin para Windows, Excel es compatible con la mayor parte de hojas de clculo pero si quieres otra versin, por favor pdenosla a [email protected]. Al precio original slo habr que aadirle el coste de transformacin a la versin que desees (te informaremos previamente). Ten en cuenta que este fichero es entregado de forma que el usuario pueda modificarlo como desee, por esta razn, e.ditor no puede hacerse responsable de su idoneidad.

Excel es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.volvervolvervolvervolvervolvervolvervolverVersin gratuitacon funciones y accesibilidad limitadasVersin gratuitacon funciones y accesibilidad limitadasVersin gratuitacon funciones y accesibilidad limitadas

DATOS

1introducir datos

En esta primera parte se ponen los datos que alimentarn el CMI

Hay dos hojas para la introduccin de datos:

1ct: Aqu se ponen los presupuestos y los datos reales ..datos contables En esta hoja debes poner (a) al principio del ejercicio el presupuesto anual (b) cada mes los datos contables (reales) de la cuenta de prdidas y ganancias y (c) cada trimestre los balances reales. 2op: Aqu se ponen los datos operativos y de gestin..datos operativos En esta hoja debes poner cada mes los datos operativos y de gestin necesarios para confeccionar el CMI

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.Puedes modificar completamente* este cuadro mando a tus preferencias, teniendo en cuenta: - La mayor parte de los clculos se efectan desde la hoja oculta: "calculos". - Los datos de los cuadros de perspectiva se procesan y periodifican desde las hojas ocultas correspondientes. - Hay 4 hojas de anlisis detallado que suministran informacin a las de seguimiento.Mustralas y analiza su funcionamiento antes de proceder a efectuar cambios.* Excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones.

anteriorsiguiente

1ct

introducir datos1- PRDIDAS Y GANANCIASFIJOVAR

1Datos reales PRDIDAS y GANANCIAS y configuracin

1IngresosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre1.1Venta Bruta1.2Menos venta
User: Pon los importes EN NEGATIVO mes a mes o una frmula que calcule sobre ventas (pero en negativo)aVENTA NETA Total0000000000001.3Otros ingresos 1.4Subvencionesb Total INGRESOS netos0000000000001.5Variacin de existenciascVALOR INGRESOS000000000000

2Costes de ventaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNO BORRAR2.1AprovisionamientosNF2.2Gastos produccinNF2.3Gastos distribucinNFTotal COSTES de VENTA000000000000NFNFdMARGEN BRUTO000000000000NFNF3Ventas y marketingEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF3.1Gastos de personalNF3.2Gastos ventas/mkNF3.3Publicidad y RRPPNFGastos Ventas y Marketing000000000000NFNF4Gastos generalesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF4.1Gastos de personalNF4.2Servicios exterioresNF4.3TributosNF4.4Prdidas y variacin prov.NF4.5Otros gastos de gestinNFGastos generales000000000000NFNFeE.B.I.T.D.A.000000000000NFNF5Amortiz. y otrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF5.1AmortizacionesNF5.2OtrosNFAmortizaciones y otros 000000000000NFNFfRESULTADO Explotacin000000000000NFNF6Oper. financierasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF6.1Ingresos financierosNF6.2Gastos financierosNF6.3Otros ajustesNF

gRESULTADO Financiero000000000000

hRESULTADO Antes Impuestos000000000000

7Impuestos sociedades

iRESULTADO NETO000000000000

Costes Fijos000000000000Costes Variables000000000000Total costes000000000000Total ingresos000000000000

2PYG - PRESUPUESTO ANUAL

1IngresosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre1.1Venta Bruta1.2Menos venta aVENTA NETA Total0000000000001.3Otros ingresos 1.4Subvencionesb Total INGRESOS netos0000000000001.5Variacin de existenciascVALOR INGRESOS000000000000

2Costes de ventaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre2.1AprovisionamientosNF2.2Gastos produccinNF2.3Gastos distribucinNFTotal COSTES de VENTA000000000000NFNFdMARGEN BRUTO000000000000NFNF3Ventas y marketingEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF3.1Gastos de personalNF3.2Gastos ventas/mkNF3.3Publicidad y RRPPNFGastos Ventas y Marketing000000000000NFNF4Gastos generalesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF4.1Gastos de personalNF4.2Servicios exterioresNF4.3TributosNF4.4Prdidas y variacin prov.NF4.5Otros gastos de gestinNFGastos generales000000000000NFNFeE.B.I.T.D.A.000000000000NFNF5Amortiz. y otrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF5.1AmortizacionesNF5.2OtrosNFAmortizaciones y otros 000000000000NFNFfRESULTADO Explotacin000000000000NFNF6Oper. financierasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreNF6.1Ingresos financierosNF6.2Gastos financierosNF6.3Otros ajustesNF


hRESULTADO Antes Impuestos000000000000




3PYG - EJERCICIO ANTERIOR

1IngresosTotal1.1Venta Bruta1.2Menos venta aVENTA NETA Total01.3Otros ingresos 1.4Subvencionesb Total INGRESOS netos01.5Variacin de existenciascVALOR INGRESOS0

2Costes de ventaTotal2.1Aprovisionamientos2.2Gastos produccin2.3Gastos distribucinTotal COSTES de VENTA0

dMARGEN BRUTO0

3Ventas y marketingTotal3.1Gastos de personal3.2Gastos ventas/mk3.3Publicidad y RRPPGastos Ventas y Marketing0

4Gastos generalesTotal4.1Gastos de personal4.2Servicios exteriores4.3Tributos4.4Prdidas y variacin prov.4.5Otros gastos de gestinGastos generales0

eE.B.I.T.D.A.0

5Amortiz. y otrosTotal5.1Amortizaciones5.2OtrosAmortizaciones y otros 0

fRESULTADO Explotacin0

6Oper. financierasTotal6.1Ingresos financieros6.2Gastos financieros6.3Otros ajustes


hRESULTADO Antes Imp.0


iRESULTADO NETO0


4Datos reales BALANCES y configuracin

20132014201420142014Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIM0.00A- ACTIVO NO CORRIENTE0.000.000.000.000.00I. Inmovilizado intangible.II. Inmovilizado material.III. Inversiones inmobiliarias.IV. Inversiones en el grupo L.P.V. Inversiones financieras a largo plazo.VI. Activos por impuesto diferido.Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMB - ACTIVO CORRIENTE0.000.000.000.000.00I. Activos n.c. mantenidos para la venta.II. Existencias.III. Deudores comerciales y otros a cobrar.IV. Inversiones en el grupo C.P.V. Inversiones financieras a corto plazo.VI. Periodificaciones a corto plazo.VII. Efectivo y otros activos lquidos

TOTAL ACTIVO0.000.000.000.000.00

Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMA) PATRIMONIO NETO0.000.000.000.000.00A-1) Fondos propios.A-2) Ajustes por cambios de valor.A-3) Subvenciones, donaciones y legados.Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMB) PASIVO NO CORRIENTE0.000.000.000.000.00I. Provisiones a largo plazo.II Deudas a largo plazo.III. Deudas con el grupo L.P.IV. Pasivos por impuesto diferido.V. Periodificaciones a largo plazo.Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMC) PASIVO CORRIENTE0.000.000.000.000.00I. Pasivos vinculados II. Provisiones a corto plazo.III. Deudas a corto plazo (ef).IV. Deudas con el grupo C.P.V. Acreedores comerciales y otros a pagar.VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0.000.000.000.000.00

NO BORRAR

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00El balance no est cuadrado, hay las diferencias siguientes (en negativo activo superior y viceversa):0.00El balance an no est cuadrado, hay una diferencia a favor del ACTIVO de

Esta hoja sirve para:

1- CONFIGURAR las CUENTAS y los BALANCES: Hazlo antes de comenzar a poner datos, teniendo en cuenta que: - La estructura de la CUENTA DE PRDIDAS y GANANCIAS parte de la seccin "1- Datos reales del ejercicio". Pon: 1) Concepto de ingreso o gasto y 2) si es el caso, indica si es gasto fijo o variable. Todo lo que pongas ah, se copiar en el resto de hojas: Haz todos los cambios que quieras en dicha seccin, no en las posteriores. - La estructura del BALANCES parte de la seccin "BALANCES". Todo lo que pongas ah, se copiar en el resto de hojas: Haz todos los cambios que quieras en dicha seccin, no en las posteriores. - Antes de comenzar, decide el grado de detalle que quieres aplicar: Est previsto para el mximo de detalle pero puedes usar slo lo que te interese (por ejemplo slo los captulos). Oculta o borra (NO elimines) las filas que no vayas a usar. - Cuidado:: Las cuentas y la estructura estn basadas en el PGC espaol, pero puedes cambiarlo como desees. Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarn en todas las hojas. Si cambias slo nombres y nmeros de cuenta pero respetas la estructura y su funcionalidad, el libro funcionar perfectamente sin modificar frmulas. Si cambias la estructura o aades/quitas filas debers modificar la programacin del libro y de las hojas de clculo ocultas (cosa muy laboriosa y nada fcil).

2- INTRODUCIR LOS DATOS de los balances y las cuentas: A - Poner datos contables del Ejercicio Anterior: a) Cuenta de Prdidas y Ganancias y b) Balances Esto slo debe hacerse una vez al ao, al inicio. Ves a la seccin correspondiente (PYG y Balances) y pon los datos. (links arriba) B - Incluir el Presupuesto Anual: Cuenta de PYG previsional. Naturalmente esto slo tienes que hacerlo una vez al ao, antes de comenzar. Ves a la seccin PRESUPUESTO y pon los datos. C - Poner los datos contables reales del EJERCICIO: a) Cuenta de Prdidas y Ganancias y b) Balances Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual) la cuenta de PYG y cada trimestre los balances. a) Pon los DATOS REALES de la cuenta de Perdidas y Ganancias en Datos PYG cada mes. b) Pon los BALANCES REALES en Balances cada trimestre. Ten en cuenta: Los balances deben cuadrar, mientras el activo no sea igual a p.n. ms pasivo, aparecer un mensaje en la parte superior de esta hoja.

ao ANTERIORPRESUPUESTODATOS PyG NDICE DATOS BALANCES

2op

introducir datos2- DATOS OPERATIVOSFIJOVAR 1Datos de VENTA REAL del EJERCICIONO SUPRIMIR - NECESARIO PARA EL CLCULO

Ventas realizadasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal a la fechaPromediosMeses con datosNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaNUnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesS.M.N PedidosS.M.Venta BrutaS.M.P.M. UnitarioS.M.I.M. PedidoS.M.Pedidos/mesS.M.Unds. PedidoS.M.0000000000000VENTA TotalERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00ERROR:#REF!N UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaP.M. UnitarioI.M. PedidoPedidos/mesUnds. Pedido

Venta nuevos productosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembrePROMEDIOERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Parte de la Venta bruta realizada con nuevos productos0

2PRESUPUESTO de VENTAS del EJERCICIO

Presupuesto de Ventas
User: Aqu debes poner:Los importes mensuales correspondientes por zona o en una sola lnea (tal y como lo hayas hecho en la seccin anterior)Ten en cuenta:Hay filas ocultas con espacio para 100 zonas.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALVENTA Total0

3VENTAS del EJERCICIO ANTERIOR

Ventas realizadas
User: Aqu debes poner:Los importes mensuales correspondientes. EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaN UnidadesN PedidosVenta BrutaVenta MENSUAL TOTAL

N Unidades TOTAL0N Pedidos TOTAL0Venta Bruta TOTAL0Parte de Venta Bruta de nuevos productos
User: Pon el importe correspondiente a la parte de venta brutahecha con nuevos productos

Precio medio unitario0.00Importe medio por pedido0.00Media unidades por pedido0.00

4MARKETING

Datos de Marketing
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los importes mensuales correspondientes.Tienes explicaciones en las celdas iniciales (para verlas seleccinalas) AO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreCuota de Mercado en %Total productos en cartera0000000000000Nmero de productos preexistentes
User: Productos antiguos en cartera (vigentes)Importante: Debes indicar cuantos hay cada mes teniendo en cuenta las posibles bajas.NUEVOS productos
User: Productos NUEVOS en carteraImportante: Debes indicar cuantos hay cada mes, teniendo en cuenta cuando dejan de ser nuevos. No es habitual considerar un productocomo nuevo slo durante el primer mes (aunque eso depender del sectory las circunstancias).

5SITUACIN de COBROS

Cobros
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los importes mensuales correspondientes.Tienes explicaciones en las celdas iniciales (para verlas seleccinalas) EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreSaldo inicial CARTERA IMPAGADOS00000000000Importe total vencimientos en el MESImporte impagados producidos en el MESImporte recobrados en el MESSaldo final CARTERA IMPAGADOS000000000000

6SITUACIN del SERVICIO y la ATENCIN AL CLIENTE

Clientes
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los importes mensuales correspondientes.Puedes usar los conceptos incluidos en la hoja o cambiarlos y poner los que te parezcan oportunos. AO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal clientes INICIO 000000000000Nuevos clientes00.00%Bajas - clientes perdidos00.00%Total clientes FINAL0000000000000

Servicio
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los importes mensuales correspondientes.Puedes usar los conceptos incluidos en la hoja o cambiarlos y poner los que te parezcan oportunos. AO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL%Pedidos recibidos0Total devoluciones0Total reclamaciones0Total reclamaciones RESUELTAS00.00%Quejas, denuncias y demandas0Total consultas recibidas (SAC)0

7RECURSOS HUMANOS

Personal y gastosAO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL EMPLEADOS inicio del mes000000000000Bajas por voluntad del empleadoRescisiones de contrato (despidos)Altas - nuevos empleadosTOTAL EMPLEADOS final del mes0000000000000Coste directo bajas y despidosCoste TOTAL de personalDatos y ratiosAO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreN de empleados FORMADOS
User: Nmero de empleados con la formacin adecuadarespecto al puesto que ocupan.(Mtrica adecuada a cada empresa)N de empleados PROMOCIONADOS
User: Nmero de empleados que han sido promocionados en el perodo.Salario ms ALTO
User: Salario ms elevado del total de la nmina(mensual o anual segn prefieras)Salario ms BAJO
User: Salario ms bajo del total de la nmina(mensual o anual con el mismo criterio anterior)Total horas efectivas de trabajo
User: Horas efectivas de trabajo durante el perodoTotal horas de ABSENTISMO
User: Horas de absentismo durante el mismo perodoN de bajas por accidente
User: Nmero de bajas por accidente durante el perodoN de personas dedicadas a I+D
User: Nmero de empleados dedicados a investigacin y desarrollondice de motivacin o equivalente
User: Mtrica adecuada a cada empresa(satisfaccin o motivacin).N de sugerencias hechas por empleados
User: Nmero de sugerencias planteadas por empleados.(contabililizadas de forma reglada)N de sugerencias APLICADAS
User: Nmero de sugerencias planteadas por empleadosque se han puesto en prctica o estn en proceso de hacerloN personas con retribucin variable
User: Nmero de personas que son remuneradas (total o parcialmente) mediante un variable segn rendimientos.Mtrica adecuada a cada empresa.

8PRODUCCIN

Produccin
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los datos mensuales correspondientes.Puedes usar los conceptos incluidos en la hoja o cambiarlos y poner los que te parezcan oportunos. AO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreUnidades producidasUnidades defectuosas / FallosTiempos
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los datos mensuales correspondientes.Puedes usar los conceptos incluidos en la hoja o cambiarlos y poner los que te parezcan oportunos. AO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreCycle Time - Tiempo procesos
User: Mtrica adecuada a cada empresaTiempo suministro proveedor
User: Tiempo promedio que tardan los proveedores en entregar los pedidos.Mtrica adecuada a cada empresa.Tiempo entrega cliente
User: Tiempo promedio que tarda la empresa en entregar entregar los pedidos a sus clientes.Mtrica adecuada a cada empresa.Calidad
User: Aqu debes poner:En las celdas con fondo blanco, pon los datos mensuales correspondientes.Puedes usar los conceptos incluidos en la hoja o cambiarlos y poner los que te parezcan oportunos. AO ANT.EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreN Certificaciones ISO 9000
User: Nmero de certificaciones (total en el perodo).Mtrica adecuada a cada empresa.Inversiones en PREVENCIN
User: inversiones/costes revisin, mantenimiento, calidad, medioambientales, etc.Costes de control e inspeccin

En esta hoja se introducen los datos operativos:

1 - Las ventas reales del ejercicio (clic en VENTA REAL) Las puedes poner por zonas (opcional) o total, en este caso usa slo la primera fila. Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

2 - El presupuesto anual de ventas (Clic en PRESUPUESTO) Naturalmente esto slo tienes que hacerlo una vez al ao, antes de comenzar.

3 - Poner las ventas del ao anterior (clic en VENTAS ao anterior) Esto slo debe hacerse una vez al ao, al inicio.

4 - Introducir los datos de marketing del ejercicio (Clic en MARKETING) Debe hacerse, ptimamente, cada mes, mnimo trimestralmente.

5 - Introducir los datos de cobro del ejercicio (Clic en COBROS) Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

6 - Poner los datos de servicio y atencin al cliente (clic en SERVICIO) Debe hacerse, ptimamente, cada mes, mnimo trimestralmente.

7 - Incluir datos de recursos humanos (clic en RR.HH.) Debe hacerse, ptimamente, cada mes, mnimo trimestralmente.

8 - Incluir datos de produccin (clic en PRODUCCION) Debe hacerse, ptimamente, cada mes, mnimo trimestralmente.

Dado que los ratios deben adaptarse a cada empresa, estos datos debern ajustarse adecuadamente.

NDICE VENTA REALPRESUPUESTORR. HH.SERVICIOCOBROSVENTAS ao anteriorMARKETINGPRODUCCIN

CMANDO

2cuadro de mando

Aqu tienes los cuadros-resumen con las 4 perspectivas clsicas

P1: Perspectiva FINANCIERA ...perspectiva financiera Esta perspectiva se centra en la rentabilidad, el crecimiento y el valor agregado del negocio. Debe contestar la pregunta: Cmo generamos valor para los accionistas? P2: Perspectiva del cliente....perspectiva cliente Esta perspectiva se centra en la imprescindible orientacin hacia el cliente que debe tener todo negocio. Debe contestar la pregunta: Cmo satisfacemos a nuestros clientes?

P3: Perspectiva de los procesos internos...perspectiva procesos internos Esta perspectiva se centra en la excelencia de la operativa interna, la que nos permite satisfacer a accionistas y clientes. Debe contestar la pregunta: En qu debemos ser excelentes?

P4: Perspectiva de aprendizaje, innovacin y crecimiento...perspectiva innovacin Esta perspectiva se centra en las competencias esenciales, la innovacin y la capacidad para crecer de la empresa. Debe contestar: Qu debemos aprender, mejorar e innovar para crecer y seguir generando valor?Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.Este cuadro de mando es 100% modificable (excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones).

anteriorsiguiente

P1

MiEmpresa S.L.Datos del1er. TRIMimportanteclculo ratios1perspectiva financiera

objetivosindicadoresobjetivoACTUALanteriorperodo

1Mejorar la rentabilidadR.O.A. - Return on Assets0.000.001er. TRIM

R.O.E. - Return on Equity0.000.00

2% Beneficio Neto0.000.00

% Margen Bruto0.000.00

3% EBITDA0.000.00

% EBIT - Explotacin0.000.00

4Ratio de Liquidez (general)0.000.00

Ratio de Tesorera0.000.00

5Ratio de Disponibilidad0.000.00

0.000.00

60.000.00

0.000.00

70.000.00

0.000.00

80.000.00

0.000.00

90.000.00

0.000.00

100.000.00

0.000.00

Funcionamiento de esta hoja

Esta hoja es esencial: resume la PERSPECTIVA FINANCIERA del cuadro de mando.La PERSPECTIVA FINANCIERA Qu es?:Esta perspectiva se centra en la rentabilidad, el crecimiento y el valor agregado del negocio.Debe contestar la pregunta: Cmo generamos valor para los accionistas?

Qu es preciso hacer aqu?En esta hoja debes hacer dos cosas fundamentales:

Son las hojas de anlisis. 1 CONFIGURAR: - Una etiquetada en color violeta y denominada RESUMEN. Es un resumen para imprimir y presentar.Slo se hace una vez al ao (antes de aplicar el cuadro de mando) y es importante hacerlo bien.a) Definir los objetivos: ponerlos en la columna correspondiente (objetivos). Hay 10 puntos previstos, lo normal es que sobren pues los objetivos deben ser pocos pero claros y trascendentes pero si necesitas ms ver abajo.b) Definir los indicadores que van asociados a cada objetivo: elgelos de la lista en la columna "indicadores".Indicadores son ratios o datos idneos para el seguimiento de un aspecto concreto del negocio.Est previsto que puedas asociar dos indicadores a cada objetivo, puedes necesitar ms: ver abajo.c) Definir los valores-objetivo que se asocian a cada indicador: ponlos en la columna "objetivo" de la derecha.d) Ajustar la hoja de forma que quede presentable: - Poner formato % en las celdas (objetivo - actual - anterior) donde se haya elegido un ratio en %. - Ocultar las filas no utilizadas.Recomendacin: Una vez configurada la hoja, para evitar errores, es recomendable bloquear las celdas incluidas en el cuadro (con los datos) y proteger la hoja.

2 USAR para hacer el seguimiento de tu empresa: El libro est programado para que el cuadro de mando sea aplicable cada trimestre (aunque puedes cambiarlo si lo reprogramas).Para usarlo slo tienes que elegir el perodo que deseas analizar (elige de la lista situada a la derecha).Naturalmente para que esta hoja funcione, deben haberse incluido todos los datos en las hojas "Datos".

Adaptar esta hoja a tu negocio:Aadir objetivos, indicadores y hacer cambios en la programacinPara hacerlo se requieren unos mnimos conocimientos de Excel.a) Aadir "objetivos" o "indicadores". Lo mas fcil es: - Aadir las filas (las que vayas a necesitar contando con los indicadores) enmedio del cuadro. - Copiar las filas enteras que vayas a necesitar y pegarlas directamente.

b) Aadir otros "indicadores" a las listas desplegables. Lo mas fcil es: Cuidado: Para hacerlo se requieren slidos conocimientos de programacin Excel. - Ir a la hoja oculta "PFinanciera" y aadir el concepto, tanto en lo correspondiente a la lista como a los clculos. - Lo mejor es incluirlo enmedio del cuadro, de esta forma quedar integrado tanto en las listas como en las funciones. - Proceder a la programacin del proceso (hoja Calculos y, quizs, Datos).

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Ejemplo de ratios posibles y significado

R.O.A. - Return on Assets
User: Retorno de la inversin totalBAII / Activo Total(Ratio acumulativo)R.O.E. - Return on Equity
User: Retorno de la inversin netaBeneficio Neto / Patrimonio Neto(Ratio acumulativo)R.O.I. - DuPont
User: Retorno de la inversin s/DuPontBeneficio Neto * Rotacin Activo(Ratio acumulativo)% Beneficio Neto
User: % Beneficio Neto respecto a las ventas% Margen Bruto
User: % Margen Bruto respecto a las ventas% EBITDA
User: % EBITDA respecto a las ventas% EBIT - Explotacin
User: % EBIT respecto a las ventas.% Resultado operativo% Resultado explotacinRatio de Liquidez (general)
User: Activo Circulante / Pasivo Circulante(a veces: Ratio Solvencia)Ratio de Tesorera
User: Realizable + Disponible / Pasivo CirculanteRatio de Disponibilidad
User: Disponible / Pasivo Circulante(a veces: Ratio Liquidez Inmediata)Ratio Endeudamiento
User: Pasivo / P Neto + PasiivoRatio Autonoma
User: Patrimonio Neto / PasivoCalidad de la deuda
User: Pasivo Circulante / PasivoCapacidad devol. prstamos
User: P. Neto + Amortizaciones (Depreciaciones) + Provisiones / Prstamos% Gastos financieros
User: % Gastos financieros respecto a las ventasCobertura Gastos Financieros
User: BAII / Gastos FinancierosRotacin Activo Fijo
User: Ventas /Activo FijoRotacin Activo Circulante
User: Ventas / Activo CirculanteRotacin Activo Total
User: Ingresos / Activo TotalRotacin Stocks
User: Ventas / ExistenciasDas cobro clientes
User: Das cobro clientesDas pago proveedores
User: Das pago a proveedores% Crecimiento VENTAS
User: Variacin respecto al perodo anterior% Crecimiento PRECIOS
User: Variacin respecto al perodo anteriorCuota de mercado %% Crecimiento PEDIDOS
User: Variacin respecto al perodo anterior% Crecimiento UNIDADES
User: Variacin respecto al perodo anterior% Coste de las ventas
User: % respecto a las ventas% Gastos fijos
User: % respecto al total de costes% Coste fallos
User: % respecto al total de costesRatio productividad
User: Resultado Explotacin (EBIT) / Costes de personalVentas por empleado (media)

User: Ventas / Nmero de empleados

PFinancieraPERSPECTIVA FINANCIERAAO ANTERIOR1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMLISTAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreRATIOSFINANCIERAEj. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMRENTABILIDADR.O.A. - Return on Assets
User: Retorno de la inversin totalBAII / Activo Total(Ratio acumulativo)00000R.O.E. - Return on Equity
User: Retorno de la inversin netaBeneficio Neto / Patrimonio Neto(Ratio acumulativo)00000% Beneficio Neto
User: % Beneficio Neto respecto a las ventas0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%MARGEN OPERATIVO% Margen Bruto
User: % Margen Bruto respecto a las ventas0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% EBITDA
User: % EBITDA respecto a las ventas0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% EBIT - Explotacin
User: % EBIT respecto a las ventas.% Resultado operativo% Resultado explotacin0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%TESORERARatio de Liquidez (general)
User: Activo Circulante / Pasivo Circulante(a veces: Ratio Solvencia)0.000.000.000.000.00Ratio de Tesorera
User: Realizable + Disponible / Pasivo Circulante0.000.000.000.000.00Ratio de Disponibilidad
User: Disponible / Pasivo Circulante(a veces: Ratio Liquidez Inmediata)0.000.000.000.000.00ENDEUDAMIENTORatio Endeudamiento
User: Pasivo / P Neto + Pasiivo0.000.000.000.000.00Ratio Autonoma
User: Patrimonio Neto / Pasivo0.000.000.000.000.00Calidad de la deuda
User: Pasivo Circulante / Pasivo0.000.000.000.000.00% Gastos financieros
User: % Gastos financieros respecto a las ventas0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%GESTIN ACTIVOSRotacin Activo Fijo
User: Ventas /Activo Fijo0.000.000.000.000.00Rotacin Activo Circulante
User: Ventas / Activo Circulante0.000.000.000.000.00Rotacin Activo Total
User: Ingresos / Activo Total0.000.000.000.000.00Rotacin Stocks
User: Ventas / Existencias0.000.000.000.000.00VENTAS Y MARKETING% Crecimiento VENTAS
User: Variacin respecto al perodo anterior0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Crecimiento PRECIOS
User: Variacin respecto al perodo anterior0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Cuota de mercado %0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%CONTROL COSTES% Coste de las ventas
User: % respecto a las ventas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Gastos fijos
User: % respecto al total de costes0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Ventas por empleado (media)
User: Ventas / Nmero de empleados0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00R.O.A. - Return on Assets0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

R.O.E. - Return on Equity0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Beneficio Neto0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Margen Bruto0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% EBITDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% EBIT - Explotacin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Ratio de Liquidez (general)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Ratio de Tesorera0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Ratio de Disponibilidad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001er. TRIMR.O.A. - Return on Assets0

R.O.E. - Return on Equity0

% Beneficio Neto0

% Margen Bruto0

% EBITDA0

% EBIT - Explotacin0

Ratio de Liquidez (general)0

Ratio de Tesorera0

Ratio de Disponibilidad0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIM

P2

MiEmpresa S.L.Datos del1er. TRIMimportanteclculo ratios2perspectiva del cliente


1Incrementar nmero clientes% Clientes perdidos0.000.001er. TRIM

% Crecimiento CLIENTES0.000.00

2% Cuota de mercado0.000.00

% Retencin clientes0.000.00

3% Devoluciones0.000.00

% Reclamaciones resueltas0.000.00

4% Reclamaciones0.000.00

% Publicidad0.000.00

5% Ventas y Marketing0.000.00

0.000.00

60.000.00

0.000.00

70.000.00

0.000.00

80.000.00

0.000.00

90.000.00

0.000.00

100.000.00

0.000.00


Esta hoja es esencial: resume la PERSPECTIVA de CLIENTES del cuadro de mando.La PERSPECTIVA de CLIENTES Qu es?:Esta perspectiva se centra en la imprescindible orientacin hacia el cliente que debe tener todo negocio.Debe contestar la pregunta: Cmo satisfacemos a nuestros clientes?

Qu es preciso hacer aqu?:


2 USAR para hacer el seguimiento de tu empresa: El libro est programado para que el cuadro de mando sea aplicable cada trimestre (aunque puedes cambiarlo si lo reprogramas).Para usarlo slo tienes que elegir el perodo que deseas analizar (elige de la lista situada a la derecha)Naturalmente para que esta hoja funcione, deben haberse incluido todos los datos en las hojas "Datos".

Adaptar esta hoja a tu negocio:Aadir objetivos, indicadores y hacer cambios en la programacin:Para hacerlo se requieren unos mnimos conocimientos de Excel.a) Aadir "objetivos" o "indicadores". Lo ms fcil es: - Aadir las filas (las que vayas a necesitar contando con los indicadores) enmedio del cuadro. - Copiar las filas enteras que vayas a necesitar y pegarlas directamente.

b) Aadir otros "indicadores" a las listas desplegables. Lo ms fcil es: Cuidado: Para hacerlo se requieren slidos conocimientos de programacin Excel. - Ir a la hoja oculta "PClientes" y aadir el concepto, tanto en lo correspondiente a la lista como a los clculos. - Lo mejor es incluirlo en medio del cuadro, de esta forma quedar integrado tanto en las listas como en las funciones. - Proceder a la programacin del proceso (hoja Calculos y, quizs, Datos).


Mndanos un email a [email protected] ayudarte en todo lo que precisespodemos ponerte en contacto con el autoro podemos hacerlo exactamente a tu medida


ERROR:#REF!
User: Se basa en una encuesta o mtrica propia (de cada empresa)% Clientes perdidos
User: Compara las bajas acumuladas en el mes con el total de clientes (neto acumulado) del mes. Va incrementandose hasta final de ao.% Crecimiento CLIENTES
User: Compara el saldo de clientes del mes con el de principio de ao, por tanto es acumulado. El ms representativo es a final del ejercicio.% Cuota de mercado
User: Datos directos de la empresa% Retencin clientes
User: Resta las bajas acumuladas durante el ao y compara el saldo con el total de clientes del mes% Devoluciones
User: % de devoluciones vs pedidos (acumulado anual)% Reclamaciones resueltas
User: % de reclamaciones resueltas (acumulado anual)% Reclamaciones
User: % de reclamaciones vs pedidos (acumulado anual)% Publicidad
User: % de publicidad sobre ventas (acumulado anual)% Ventas y Marketing

User: % de gastos de ventas y marketing sobre ventas (acumulado anual)

P3

MiEmpresa S.L.Datos del1er. TRIMimportanteclculo ratios3perspectiva de los procesos internos


1Acortar el tiempo de produccinTiempo suministro proveedor0.000.001er. TRIM

Tiempo entrega cliente0.000.00

2% Defectuosos / Fallos0.000.00

% Reclamaciones0.000.00

30.000.00

0.000.00

40.000.00

0.000.00

50.000.00

0.000.00

60.000.00

0.000.00

70.000.00

0.000.00

80.000.00

0.000.00

90.000.00

0.000.00

100.000.00

0.000.00


Esta hoja es esencial: resume la PERSPECTIVA de los PROCESOS INTERNOS del cuadro de mando.La PERSPECTIVA de PROCESOS INTERNOS Qu es?:Esta perspectiva se centra en la excelencia de la operativa interna, la que nos permite satisfacer a accionistas y clientes.Debe contestar la pregunta: En qu debemos ser excelentes?Qu es preciso hacer aqu?:



Adaptar esta hoja a tu negocio:Aadir objetivos, indicadores y hacer cambios en la programacin:Para hacerlo se requieren unos mnimos conocimientos de Excel.a) Aadir "objetivos" o "indicadores". Lo ms fcil es: - Aadir las filas (las que vayas a necesitar contando con los indicadores) enmedio del cuadro. - Copiar las filas enteras que vayas a necesitar y pegarlas directamente.

b) Aadir otros "indicadores" a las listas desplegables. Lo ms fcil es: Cuidado: Para hacerlo se requieren slidos conocimientos de programacin Excel. - Ir a la hoja oculta "PProcesos" y aadir el concepto, tanto en lo correspondiente a la lista como a los clculos. - Lo mejor es incluirlo enmedio del cuadro, de esta forma quedar integrado tanto en las listas como en las funciones. - Proceder a la programacin del proceso (hojas calculos y, quizs, Datos).




% Defectuosos / Fallos
User: % Productos defectuosos sobre el total de unidades producidasInversin prevencin (Ud)
User: Inversin en prevencin por unidad producida (prevencin: revisin, mantenimiento, calidad, medioambiental, etc.)Coste control (Ud)
User: Inversiones en control e inspeccin de la produccinERROR:#REF!
User: % Pedidos entregados dentro del plazo establecidoERROR:#REF!
User: % Pedidos NO entregados dentro del plazo establecidoERROR:#REF!
User: % Pedidos entregados completosERROR:#REF!
User: % Pedidos entregados INCOMPLETOSN Certificaciones ISO 9000ERROR:#REF!
User: % Coste Fallos respecto a las ventas totales% Reclamaciones
User: % de reclamaciones vs pedidos (acumulado anual)Cycle Time - Tiempo procesos
User: Mtrica adecuada a cada empresaTiempo suministro proveedor
User: Tiempo promedio que tardan los proveedores en entregar los pedidos.Mtrica adecuada a cada empresa.Tiempo entrega cliente

User: Tiempo promedio que tarda la empresa en entregar los pedidos a sus clientes.Mtrica adecuada a cada empresa.

PClientesPERSPECTIVA CLIENTEAO ANTERIOR1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMLISTAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALRATCLIENTESEj. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIM% Clientes perdidos
User: Compara las bajas acumuladas en el mes con el total de clientes (neto acumulado) del mes. Va incrementandose hasta final de ao.0.00%0.0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Crecimiento CLIENTES
User: Compara el saldo de clientes del mes con el de principio de ao, por tanto es acumulado. El mas representativo es a final del ejercicio0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.00%0.00%% Cuota de mercado
User: Datos directos de la empresa0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Retencin clientes
User: Resta las bajas acumuladas durante el ao y compara el saldo con el total de clientes del mes0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Devoluciones
User: % de devoluciones vs pedidos (acumulado anual)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Reclamaciones resueltas
User: % de reclaciones resueltas (acumulado anual)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Reclamaciones
User: % de reclamaciones vs pedidos (acumulado anual)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Marketing% Publicidad
User: % de publicidad sobre ventas (acumulado anual)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Ventas y Marketing
User: % de gastos de ventas y marketing sobre ventas (acumulado anual)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Clientes perdidos0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Crecimiento CLIENTES0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Cuota de mercado0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Retencin clientes0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Devoluciones0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Reclamaciones resueltas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Reclamaciones0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Publicidad0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

% Ventas y Marketing0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1er. TRIM

% Clientes perdidos0.00%

% Crecimiento CLIENTES0.00%

% Cuota de mercado0.00%

% Retencin clientes0.00%

% Devoluciones0.00%

% Reclamaciones resueltas0.00%

% Reclamaciones0.00%

% Publicidad0.00%

% Ventas y Marketing0.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

00.00%

Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIM

PProcesosPERSPECTIVA INTERNA AO ANTERIOR1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMLISTAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreRATINTERNOSEj. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMCalidad% Defectuosos / Fallos
User: % Productos defectuosos sobre el total de unidades producidas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Inversin prevencin (Ud)
User: Inversin en prevencin por unidad producida (prevencin: revisin, mantenimiento, calidad, medioambiental, etc.)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Coste control (Ud)
User: Inversiones en control e inspeccin de la produccin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00N Certificaciones ISO 900000000000000000% Reclamaciones
User: % de reclamaciones vs pedidos (acumulado anual)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%TiemposCycle Time - Tiempo procesos
User: Mtrica adecuada a cada empresa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00Tiempo suministro proveedor
User: Tiempo promedio que tardan los proveedores en entregar los pedidos.Mtrica adecuada a cada empresa.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00Tiempo entrega cliente
User: Tiempo promedio que tarda la empresa en entregar entregar los pedidos a sus clientes.Mtrica adecuada a cada empresa.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00

Tiempo suministro proveedor0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Tiempo entrega cliente0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

% Defectuosos / Fallos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

% Reclamaciones0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01er. TRIMTiempo suministro proveedor0.0

Tiempo entrega cliente0.0

% Defectuosos / Fallos0.0

% Reclamaciones0.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIM

P4

MiEmpresa S.L.Datos del1er. TRIMimportanteclculo ratios4perspectiva del aprendizaje y la innovacin


1ndice de motivacin0.000.001er. TRIM

Sugerencias por empleado0.000.00

2% Sugerencias aplicadas0.000.00

% Personas con variable0.000.00

3% Empleados formados0.000.00

% Nuevos productos0.000.00

4% Personal i+D0.000.00

0.000.00

50.000.00

0.000.00

60.000.00

0.000.00

70.000.00

0.000.00

80.000.00

0.000.00

90.000.00

0.000.00

100.000.00

0.000.00


Esta hoja es esencial: resume la PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE E INNOVACIN del cuadro de mandoLa PERSPECTIVA de APRENDIZAJE e INNOVACIN Qu es?:Esta perspectiva se centra en las competencias esenciales, la innovacin y la capacidad para crecer de la empresa.Debe contestar: Qu debemos mejorar, qu debemos aprender y dnde debemos innovar para crecer y seguir generando valor?

Qu es preciso hacer aqu?:

Son las hojas de anlisis. 1 CONFIGURAR: - Una etiquetada en color violeta y denominada RESUMEN. Es un resumen para imprimir y presentar.Slo se hace una vez al ao (antes de aplicar el cuadro de mando) y es importante hacerlo bien.a) Definir los objetivos: ponerlos en la columna correspondiente (objetivos). Hay 10 puntos previstos, lo normal es que sobren pues los objetivos deben ser pocos pero claros y trascendentes pero si necesitas mas ver abajo.b) Definir los indicadores que van asociados a cada objetivo: elgelos de la lista en la columna "indicadores".Indicadores son ratios o datos idneos para el seguimiento de un aspecto concreto del negocio.Est previsto que puedas asociar dos indicadores a cada objetivo, puedes necesitar mas: ver abajo.c) Definir los valores-objetivo que se asocian a cada indicador: ponlos en la columna "objetivo" de la derecha.d) Ajustar la hoja de forma que quede presentable: - Poner formato % en las celdas (objetivo - actual - anterior) donde se haya elegido un ratio en %. - Ocultar las filas no utilizadas.Recomendacin: Una vez configurada la hoja, para evitar errores, es recomendable bloquear las celdas incluidas en el cuadro (con los datos) y proteger la hoja.


Adaptar esta hoja a tu negocio:Aadir objetivos, indicadores y hacer cambios en la programacinPara hacerlo se requieren unos mnimos conocimientos de Excel.a) Aadir "objetivos" o "indicadores". Lo mas fcil es: - Aadir las filas (las que vayas a necesitar contando con los indicadores) en medio del cuadro. - Copiar las filas enteras que vayas a necesitar y pegarlas directamente.

b) Aadir otros "indicadores" a las listas desplegables. Lo mas fcil es: Cuidado: Para hacerlo se requieren slidos conocimientos de programacin Excel. - Ir a la hoja oculta "PAprendizaje" y aadir el concepto, tanto en lo correspondiente a la lista como a los clculos. - Lo mejor es incluirlo en medio del cuadro, de esta forma quedar integrada tanto en las listas como en las funciones. - Proceder a la programacin del proceso (hojas calculos y, quizs, Datos).




ndice de motivacin
User: Se basa en una encuesta o mtrica propia (adaptada a cada empresa)Sugerencias por empleado
User: Nmero de sugerencias por empleado(acumulado anual)% Sugerencias aplicadas
User: % de sugerencias puestas en prcticarespecto al total de sugerencias recibidas% Personas con variable
User: % de personas con remuneracin variable (vinculada a resultados o rendimiento) respecto al total de empleados% Retencin
User: % de retencin de empleados, es acumulado anual(hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)Ratio inverso: % Baja voluntaria% Baja voluntaria
User: % de bajas voluntarias respecto al total de empleados(es acumulativo: hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)Ratio inverso: % Retencin% Despido
User: % de bajas por despido respecto al total de empleados(es acumulativo hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)ERROR:#REF!
User: Compara el salario mayor con el menor, nmero de vecesque debe multiplicarse el salario menor para obtener el mayor.% Absentismo
User: % de horas de absentismo respecto al total de horas efectivas.% Bajas por accidente
User: % de BAJAS por accidente respecto al total de empleados(acumulativo, hasta fin de ao no hay el ratio completo)% Empleados formados
User: % de empleados formados respecto al total de empleados(formados: con la formacin adecuada completa o segn mtricade la empresa)% Recualificacin
User: % de empleados que necesitan ser recualificados o completar su formacinrespecto al total de empleados (formados: con la formacin adecuada completa o segn mtrica de la empresa)% Promocin interna
User: % de empleados que han sido promocionados durante el ejerciciorespecto al total de empleados(es acumulativo hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)Ventas por empleado (media)
User: Ventas por empleado (media anual proyectada en el perodo)% Nuevos productos
User: % nuevos productos respecto el total de la cartera de productos(ratio acumulativo, hasta fin de ao no se obtiene el correcto)Nuevos productos = Aparecidos durante el ejercicio.% Ventas nuevos productos
User: % Ventas nuevos productos respecto al total de las ventas(ratio acumulativo, hasta fin de ao no se obtiene el correcto)Nuevos productos = Aparecidos durante el ejercicio.% Personal i+D

User: % Personal dedicado a I+D respecto al total de empleados

PAprendizajePERs. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOAO ANTERIOR1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMLISTAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALRATAPRENDIZAJEEj. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMSatisfaccin/Motivacinndice de motivacin
User: Se basa en una encuesta o mtrica propia (adaptada a cada empresa)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Sugerencias por empleado
User: Nmero de sugerencias por empleado(acumulado anual)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00% Sugerencias aplicadas
User: % de sugerencias puestas en prcticarespecto al total de sugerencias recibidas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Personas con variable
User: % de personas con remuneracin variable (vinculada a resultados o rendimiento) respecto al total de empleados0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Retencin
User: % de retencin de empleados, es acumulado anual(hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)Ratio inverso: % Baja voluntaria0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Baja voluntaria
User: % de bajas voluntarias respecto al total de empleados(es acumulativo: hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)Ratio inverso: % Retencin0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Clima social% Despido
User: % de bajas por despido respecto al total de empleados(es acumulativo hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%% Absentismo
User: % de horas de absentismo respecto al total de horas efectivas.0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%% Bajas por accidente
User: % de BAJAS por accidente respecto al total de empleados(acumulativo, hasta fin de ao no hay el ratio completo)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%Capacitacin% Empleados formados
User: % de empleados formados respecto al total de empleados(formados: con la formacin adecuada completa o segn mtricade la empresa)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Recualificacin
User: % de empleados que necesitan ser recualificados o completar su formacinrespecto al total de empleados (formados: con la formacin adecuada completa o segn mtrica de la empresa)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Promocin interna
User: % de empleados que han sido promocionados durante el ejerciciorespecto al total de empleados(es acumulativo hasta fin de ao no se tiene el ratio completo)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%Ventas por empleado (media)
User: Ventas por empleado (media anual proyectada en el perodo)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00% Nuevos productos
User: % nuevos productos respecto el total de la cartera de productos(ratio acumulativo, hasta fin de ao no se obtiene el correcto)Nuevos productos = Aparecidos durante el ejercicio.0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Ventas nuevos productos
User: % Ventas nuevos productos respecto al total de las ventas(ratio acumulativo, hasta fin de ao no se obtiene el correcto)Nuevos productos = Aparecidos durante el ejercicio.0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Personal i+D
User: % Personal dedicado a I+D respecto al total de empleados0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

ndice de motivacin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sugerencias por empleado0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Sugerencias aplicadas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Personas con variable0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Empleados formados0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Nuevos productos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

% Personal i+D0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001er. TRIMndice de motivacin0.0

Sugerencias por empleado0.0

% Sugerencias aplicadas0.0

% Personas con variable0.0

% Empleados formados0.0

% Nuevos productos0.0

% Personal i+D0.0

00.0

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00.0Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIM

CONTROL

3control del negocio

Aqu tienes 3 cuadros de control del negocio

Ratios: Ratios econmico - financieros ....anlisis ratios Este cuadro te presenta en forma muy comprensible los ratios econmico-financieros ms usuales para el anlisis. Balances: Evolucin de los balances .........anlisis balances Aqu dispones de un cuadro con la evolucin de los balances durante el ejercicio.

Presupuesto: Control presupuestario .........control presupuestario Dos cuadros con el control de las desviaciones mensuales del presupuesto.

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.Este cuadro de mando es 100% modificable (excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones).

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Operaciones

MiEmpresa S.L.Anlisis detallado OPERACIONESFIJOVAR

1VentasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

Venta Bruta mensual000000000000% desviacin vs. Presupuesto0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% crecimiento vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Venta Bruta acumulada000000000000% desviacin vs. Presupuesto0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% crecimiento vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Nmero de pedidos (ac.)000000000000% crecimiento vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% Venta media por pedido0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00% crecimiento vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Unidades por pedido0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00% diferencia vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Unidades vendidas (ac)000000000000% crecimiento vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Precio medio unitario0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00% diferencia vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

2CobrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

Total impagados (cartera)000000000000% cartera impagados vs. venta anual0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Variacin cartera impagados0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% de impagados 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% de recobro 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

3Servicio al ClienteEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

% Pedidos servidos en plazo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% variacin vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Pedidos servidos completos0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% variacin vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Devoluciones vs. pedidos 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% variacin vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Reclamaciones vs. pedidos0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% variacin vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%% Quejas y denuncias vs. pedidos0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% variacin vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Consultas recibidas vs. pedidos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0% variacin vs. ao anterior0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

4Recursos HumanosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

Plantilla (total empleados)000000000000% Rotacin de personal0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Bajas p.v.e. sobre total plantilla0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Costes de personal (ac)000000000000% costes de personal vs ventas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% Variacin mensual costes0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%% coste directo bajas y desp. s/ventas 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Coste medio anual por empleado000000000000Ventas por empleado (media anual)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Ratio productividad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Funcionamiento de la hoja

Esta hoja te permite analizar los rendimientos operativos en los 12 meses del ao.Para que funcione y calcule correctamente, debe haberse actualizado la hoja de datos 2op.

Est dividida en 4 partes numeradasLas encontrars haciendo scroll abajo, son: 1 - VENTAS. 2 - COBROS. 3 - SERVICIO AL CLIENTE. 4 - RECURSOS HUMANOS.

Ten en cuentaTodos los datos proceden de la hoja 2op, si quieres hacer cambios es mejor que los hagas all.

NDICE ir a ANLISIS OPERAT.

Ratios

MiEmpresa S.L.ratios econmicofinancieros2014

20132014RATIO

Ej. Anterior1er. TRIM2 TRIM3er. TRIM4 TRIMIDEAL

1RENTABILIDADDatos deMarzoDatos deJunioDatos deSeptiembreDatos deDiciembre

Margen Bruto vs. VentasMargen Bruto%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%Ingresos Exp00000

E.B.I.T.D.A. vs. VentasEBITDA%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%Ingresos Exp00000

Resultado Explot. vs. VentasBAII%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%Ingresos Exp00000

Beneficio Neto vs. IngresosBeneficio Neto%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%Ingresos Netos00000

R.O.A. - Return on AssetsBAII%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%Activo Total00000

R.O.E. - Return on EquityBeneficio Neto%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%Patrimon. Neto00000

2LIQUIDEZ

Fondo de ManiobraA. Circul. - P. Circul.00000

Ratio Fondo de ManiobraFdo. Maniobra00.000.000.000.000.00.5PAS. Circulante00000

Ratio de Liquidez (general)AC. Circulante00.000.000.000.000.01.6PAS. Circulante00000

Ratio de TesoreraRealiz.+Dispo.00.000.000.000.000.00.8PAS. Circulante00000

Ratio de DisponibilidadDisponible00.000.000.000.000.00.3PAS. Circulante00000

3ENDEUDAMIENTO

Ratio EndeudamientoPasivo00.000.000.000.000.00.5P Net + Pasivo00000

Ratio AutonomaPatrimon. Neto00.000.000.000.000.00.7Pasivo00000

Calidad de la deudaPAS. Circulante00.000.000.000.000.00.5Pasivo00000

Gastos Financieros vs.VentasGastos Financ.%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%10.0%Ingresos Exp00000

4ROTACIN ACTIVOS

Rotacin Activo FijoVentas00.000.000.000.000.04.0Activo Fijo00000

Rotacin Activo CirculanteVentas00.000.000.000.000.06.0AC. Circulante00000

Rotacin Activo TotalIngresos Netos00.000.000.000.000.05.0Activo Total00000

Rotacin StocksVentas00.000.000.000.000.08.0Existencias00000

1RENTABILIDAD2LIQUIDEZ

3ENDEUDAMIENTO4ACTIVIDAD

Esta hoja genera los ratios econmico-financieros del ejercicio.Para que funcione y calcule correctamente, deben haberse actualizado las hojas de DATOS.

Cmo funciona? La hoja elabora automticamente: - RATIOS econmico-financieros. - GRFICOS con los ms relevantes.

Ten en cuenta: Ratio IDEAL y ratios que se colorean: Si incluyes el "ratio ideal", aquellos ratios que estn fuera de su parmetro se colorearn. Ratios anuales y ratios evolutivos Hay ratios (los de rotacin de activos, por ejemplo) que comparan perodos diversos, es importante tener en cuenta que dichos ratios son evolutivos y no sern comparables con el ratio anual o el ideal hasta el ltimo trimestre. Si lo prefieres, puedes ajustar aqu las frmulas de forma que presenten un ratio anual (hipottico) cada trimestre. Recuerda, es importante: La mayora de celdas de cabecera incluyen explicaciones sobre su uso o funcionamiento. Todos los datos proceden de la hoja 1ct, si quieres hacer cambios es mejor que los hagas all.

BalancesMiEmpresa S.L.evolucin de los balances2014

2013Ej. Anterior20141er. TRIM20142 TRIM20143er. TRIM20144 TRIMimporte%% STimporte%% STEvolucinimporte%% STEvolucinimporte%% STEvolucin4 TRIM.%% STEvolucin

ACTIVO2013% INT% ST1ER. TRIM.% INT% ST% PA2TRIMES.% INT% ST% PA3ER. TRIM.% INT% ST% PA4 TRIMES.% INT% ST% PA

A- ACTIVO NO CORRIENTE00.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%I. Inmovilizado intangible.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%II. Inmovilizado material.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%III. Inversiones inmobiliarias.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%IV. Inversiones en el grupo L.P.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%V. Inversiones financieras a largo plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%VI. Activos por impuesto diferido.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

B - ACTIVO CORRIENTE00.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%I. Activos n.c. mantenidos para la venta.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%II. Existencias.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%III. Deudores comerciales y otros a cobrar.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%IV. Inversiones en el grupo C.P.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%V. Inversiones financieras a corto plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%VI. Periodificaciones a corto plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%VII. Efectivo y otros activos lquidos00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

TOTAL ACTIVO000.0%00.0%00.0%00.0%

PATRIMONIO NETO y PASIVO2013% INT% ST1ER. TRIM.% INT% ST% PA2TRIMES.% INT% ST% PA3ER. TRIM.% INT% ST% PA4 TRIMES.% INT% ST% PA

A) PATRIMONIO NETO00.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%A-1) Fondos propios.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%A-2) Ajustes por cambios de valor.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%A-3) Subvenciones, donaciones y legados.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

B) PASIVO NO CORRIENTE00.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%I. Provisiones a largo plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%II Deudas a largo plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%III. Deudas con el grupo L.P.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%IV. Pasivos por impuesto diferido.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%V. Periodificaciones a largo plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

C) PASIVO CORRIENTE00.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%I. Pasivos vinculados 00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%II. Provisiones a corto plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%III. Deudas a corto plazo (ef).00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%IV. Deudas con el grupo C.P.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%V. Acreedores comerciales y otros a pagar.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%VI. Periodificaciones a corto plazo.00.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 00.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%00.0%0.0%

Esta hoja sirve para analizar en detalle los balances y su evolucin.Para que funcione y calcule correctamente, debe haberse actualizado la hoja de datos 1ct.

Funcionamiento:El balance sigue el orden y la estructura definida en la hoja 1ct.Si quieres cambiarla debers hacerlo en dicha hoja.Esta hoja te presenta los balances del ao anterior y del ejercicio presente indicndote: . - % que cada concepto representa respecto a la seccin. - % que cada concepto representa respecto al total. - Indicativo de variacin (igual, crece o decrece).

Ten en cuenta:Todos los datos proceden de la hoja 1ct, si quieres hacer cambios es mejor que los hagas all.

Resultado

MiEmpresa S.L.resultado

VAR

APYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL

1IngresosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

1.1Venta Bruta00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2Menos venta 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

aVENTA NETA Total000000000000

1.3Otros ingresos 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4Subvenciones00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

b Total INGRESOS netos000000000000

1.5Variacin de existencias00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

cVALOR INGRESOS000000000000

2Costes de ventaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

2.1Aprovisionamientos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2Gastos produccin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3Gastos distribucin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Total COSTES de VENTA000000000000

dMARGEN BRUTO000000000000

3Ventas y marketingEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

3.1Gastos de personal0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2Gastos ventas/mk0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3Publicidad y RRPP0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Gastos Ventas y Marketing000000000000

4Gastos generalesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

4.1Gastos de personal0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.2Servicios exteriores0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.3Tributos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.4Prdidas y variacin prov.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.5Otros gastos de gestin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Gastos generales000000000000

eE.B.I.T.D.A.000000000000

5Amortiz. y otrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

5.1Amortizaciones00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.2Otros00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Amortizaciones y otros 000000000000


6Oper. financierasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

6.1Ingresos financieros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2Gastos financieros00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.3Otros ajustes00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



7Impuestos sociedades0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



BPYG - PRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO

1IngresosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

1.1Venta Bruta00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2Menos venta 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

aVENTA NETA Total000000000000

1.3Otros ingresos 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4Subvenciones00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

b Total INGRESOS netos000000000000

1.5Variacin de existencias00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

cVALOR INGRESOS000000000000

2Costes de ventaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

2.1Aprovisionamientos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2Gastos produccin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3Gastos distribucin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Total COSTES de VENTA000000000000


3Ventas y marketingEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

3.1Gastos de personal0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2Gastos ventas/mk0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3Publicidad y RRPP0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Total VENTAS y MARKETINGGastos Ventas y Marketing000000000000

4Gastos generalesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

4.1Gastos de personal0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.2Servicios exteriores0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.3Tributos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.4Prdidas y variacin prov.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.5Otros gastos de gestin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Gastos generales000000000000

eE.B.I.T.D.A.000000000000

5Amortiz. y otrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

5.1Amortizaciones0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.2Otros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Amortizaciones y otros 000000000000


6Oper. financierasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

6.1Ingresos financieros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2Gastos financieros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.3Otros ajustes0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


hR. ANTES IMPUESTOS000000000000

7Impuestos sociedades0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


Costes Fijos000000000000Costes Variables000000000000Total costes000000000000Total ingresos000000000000Cash FlowERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

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MiEmpresa S.L.control presupuestario2014

VARAPYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES

1IngresosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre1.1Venta Bruta0000000000001.2Menos venta 000000000000aVENTA NETA Total0000000000001.3Otros ingresos 0000000000001.4Subvenciones000000000000b Total INGRESOS netos0000000000001.5Variacin de existencias000000000000cVALOR INGRESOS000000000000

2Costes de ventaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre2.1Aprovisionamientos0000000000002.2Gastos produccin0000000000002.3Gastos distribucin000000000000Total COSTES de VENTA000000000000


3Ventas y marketingEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre3.1Gastos de personal0000000000003.2Gastos ventas/mk0000000000003.3Publicidad y RRPP000000000000Gastos Ventas y Marketing000000000000

4Gastos generalesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre4.1Gastos de personal0000000000004.2Servicios exteriores0000000000004.3Tributos0000000000004.4Prdidas y variacin prov.0000000000004.5Otros gastos de gestin000000000000Gastos generales000000000000

eE.B.I.T.D.A.000000000000

5Amortiz. y otrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre5.1Amortizaciones0000000000005.2Otros000000000000Amortizaciones y otros 000000000000


6Oper. financierasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre6.1Ingresos financieros0000000000006.2Gastos financieros0000000000006.3Otros ajustes000000000000



7Impuestos sociedades000000000000


Costes Fijos000000000000Costes Variables000000000000Total costes000000000000

BPYG - DESVIACIONES ACUMULADAS DEL PRESUPUESTO ANUAL

1IngresosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre1.1Venta Bruta0000000000001.2Menos venta 000000000000aVENTA NETA Total0000000000001.3Otros ingresos 0000000000001.4Subvenciones000000000000b Total INGRESOS netos0000000000001.5Variacin de existencias000000000000cVALOR INGRESOS000000000000

2Costes de ventaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre2.1Aprovisionamientos0000000000002.2Gastos produccin0000000000002.3Gastos distribucin000000000000Total COSTES de VENTA000000000000


3Ventas y marketingEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre3.1Gastos de personal0000000000003.2Gastos ventas/mk0000000000003.3Publicidad y RRPP000000000000Gastos Ventas y Marketing000000000000

4Gastos generalesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre4.1Gastos de personal0000000000004.2Servicios exteriores0000000000004.3Tributos0000000000004.4Prdidas y variacin prov.0000000000004.5Otros gastos de gestin000000000000Gastos generales000000000000

eE.B.I.T.D.A.000000000000

5Amortiz. y otrosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre5.1Amortizaciones0000000000005.2Otros000000000000Amortizaciones y otros 000000000000


6Oper. financierasEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre6.1Ingresos financieros0000000000006.2Gastos financieros0000000000006.3Otros ajustes000000000000



7Impuestos sociedades000000000000


Costes Fijos000000000000Costes Variables000000000000Total costes000000000000

Esta hoja te presenta las desviaciones respecto al presupuesto anual con todo detalle.Para que funcione y calcule correctamente, debe haberse actualizado la hoja de datos 1ct.

Tiene dos partes indicadas como A y B.Las encontrars haciendo scroll abajo o usando el link del men superior.

La parte A - DESVIACIONES MENSUALES - te presenta las desviaciones producidas mensualmente. Cada desviacin es la

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