Cronograma de Desembolso

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES

DE LA CIUDAD DE CHICLAYOUIBICACION: CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE

ITEM DESCRIPCION / ESQUEMA COSTO MES 1

VALORIZACION MENSUAL 223,117.25

TOTAL COSTO DIRECTO 65,286,005.66

GASTOS GENERALES 7.1755% 4,684,626.01 16,009.88

UTILIDADES 5.0000% 3,264,300.28 11,155.86

SUB TOTAL 73,234,931.95 250,282.98

IMPUESTOS (IGV) 18.00% 13182287.75154 45050.9370278128

PRESUPUESTO 86,417,219.70 295,333.92

EXPEDIENTE TECNICO 800,000.00 44,444.44

SUPERVISION 3.00% 2,592,516.59 8,860.02



COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 89,809,736.29 348,638.38

COSTO DE AVANCE DE ACUMULATIVO 0.00 348,638.38

% DE AVANCE DE OBRA 0.39%

% DE AVANCE ACUMULADO 0.39%



ITEM DESCRIPCION / ESQUEMA

VALORIZACION MENSUAL

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 7.1755%

UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL

IMPUESTOS (IGV) 18.00%

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 2 MES 3

98,806.34 1,834,190.56

7,089.89 131,613.15

4,940.32 91,709.53

110,836.55 2,057,513.23

19950.5782702157 370352.381835208

130,787.12 2,427,865.61

44,444.44 44,444.44

3,923.61 72,835.97



COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

COSTO DE AVANCE DE ACUMULATIVO

% DE AVANCE DE OBRA

% DE AVANCE ACUMULADO

179,155.18 2,545,146.03

527,793.56 3,072,939.59

0.20% 2.83%

0.59% 3.42%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 4 MES 5

4,847,524.35 5,662,676.73

347,836.24 406,327.86

242,376.22 283,133.84

5,437,736.81 6,352,138.43

978792.625425779 1143384.91665396

6,416,529.43 7,495,523.34

44,444.44 44,444.44

192,495.88 224,865.70





% DE AVANCE DE OBRA


6,653,469.76 7,764,833.49

9,726,409.35 17,491,242.84

7.41% 8.65%

10.83% 19.48%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 6 MES 7

5,805,071.30 5,717,504.59

416,545.44 410,262.05

290,253.57 285,875.23

6,511,870.31 6,413,641.88

1172136.6558366 1154455.5376609

7,684,006.97 7,568,097.41

44,444.44 44,444.44

230,520.21 227,042.92





% DE AVANCE DE OBRA


7,958,971.62 7,839,584.78

25,450,214.46 33,289,799.24

8.86% 8.73%

28.34% 37.07%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 8 MES 9

4,818,129.79 5,163,250.90

345,727.02 370,491.34

240,906.49 258,162.55

5,404,763.30 5,791,904.78

972857.393616874 1042542.86124566

6,377,620.69 6,834,447.65

44,444.44 44,444.44

191,328.62 205,033.43





% DE AVANCE DE OBRA


6,613,393.76 7,083,925.52

39,903,193.00 46,987,118.52

7.36% 7.89%

44.43% 52.32%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 10 MES 11

4,998,834.96 5,057,441.62

358,693.60 362,898.94

249,941.75 252,872.08

5,607,470.30 5,673,212.64

1009344.65487546 1021178.27528844

6,616,814.96 6,694,390.92

44,444.44 44,444.44

198,504.45 200,831.73





% DE AVANCE DE OBRA


6,859,763.85 6,939,667.09

53,846,882.37 60,786,549.46

7.64% 7.73%

59.96% 67.68%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 12 MES 13

4,855,446.64 5,141,485.20

348,404.71 368,929.53

242,772.33 257,074.26

5,446,623.68 5,767,488.98

980392.262571358 1038148.01711703

6,427,015.94 6,805,637.00

44,444.44 44,444.44

192,810.48 204,169.11





% DE AVANCE DE OBRA


6,664,270.87 7,054,250.56

67,450,820.32 74,505,070.88

7.42% 7.85%

75.10% 82.96%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 14 MES 15

5,157,183.27 3,365,434.60

370,055.95 241,488.24

257,859.16 168,271.73

5,785,098.38 3,775,194.56

1041317.70887852 679535.021646019

6,826,416.09 4,454,729.59

44,444.44 44,444.44

204,792.48 133,641.89





% DE AVANCE DE OBRA


7,075,653.02 4,632,815.92

81,580,723.90 86,213,539.82

7.88% 5.16%

90.84% 96.00%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 16 MES 17

2,188,530.89 178,777.89

157,038.99 12,828.29

109,426.54 8,938.89

2,454,996.43 200,545.08

441899.356711186 36098.1136821488

2,896,895.78 236,643.19

44,444.44 44,444.44

86,906.87 7,099.30





% DE AVANCE DE OBRA


3,028,247.10 288,186.93

89,241,786.92 89,529,973.85

3.37% 0.32%

99.37% 99.69%





TOTAL COSTO DIRECTO


UTILIDADES 5.0000%

SUB TOTAL


PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION 3.00%

MES 18

172,598.79

12,384.90

8,629.94

193,613.63

34850.4531968299

228,464.08

44,444.44

6,853.92





% DE AVANCE DE OBRA


279,762.45

89,809,736.30

0.31%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%

AVANCE

AVANCE

PORCENTAJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%

AVANCE

AVANCE

PORCENTAJE

Hoja1Hoja2

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