Creación de Deudor

Manual de Usuario97117669.doc

Manual de Usuario Funcin SAP: CREACION DE DEUDORPrep. Por: Rev. por: Aprob. Por:

SD - 01Pagina: 2 de 24 Fecha: 07 Octubre de 2002 Versin: 01

1. OBJETIVO Crear un deudor de acuerdo a los requisitos de SAP. 2. ALCANCE Se aplica a todos los clientes de Tucapel S.A. 3. FUNCIONES PRINCIPALES 1.1. Creacin de Deudor

Pasos 1) Acceso a la transaccin por:Ruta SAP: Logstica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total Cdigo de Transaccin: XD01

Una vez seleccionado hacer click en este icono o slo Enter

(Pantalla N 1)



2) A continuacin aparece la siguiente pantalla:

Con este botn puedo visualizar las reas de venta y seleccionar la necesaria.

(Pantalla N 2 Visualizacin de clientes: Crear acceso)

DESCRIPCIN DE CAMPO CAMPO Grupo de Cuentas Deudor DESCRIPCIN Es una caracterstica de clasificacin dentro de los registros maestros de deudor . Clave a travs de la cual se CONDICION DE USO Obligatorio ACCIN / OBSERVACIN

Ej. Clientes Nacionales



identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unvoca Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad Unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios Permite la entrega de la mercadera o prestacin de servicios Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Opcional Ej. T001 ( Tucapel)

Organizacin de ventas

Obligatoria

Canal de distribucin

Obligatoria

Sector

Obligatoria

3) Seguidamente se procede a completar todos los campos obligatorios, como se muestra en la Pantalla N2 . Para el caso del grupo de cuentas al hacer click sobre ese campo se despliega una lista dentro de la cual aparecen los grupos de cuentas de Tucapel que son :



(Pantalla N 3 Visualizacin de listado grupo de cuentas)

4) Para determinar el rea de ventas hacer click en el botn reas de ventas (todas) , apareciendo la siguiente pantalla:



Para seleccionar haga doble click en la lnea seleccionada, o marque y presione Enter

(Pantalla N 3 Visualizacin de Areas de Venta)

5) Ac se selecciona el rea de ventas que corresponde haciendo doble click, pasando a la siguiente pantalla:



Una vez completados los datos, marco este icono y paso a la pantalla siguiente.

(Pantalla N 3 Visualizacin de Cliente Crear Acceso)

Nota sobre el rea de Venta : La organizacin de ventas es la unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios. Adems es responsable legal de sus productos y de posibles reclamos por parte de clientes. El canal de distribucin permite la entrega de la mercanca. Un ejemplo tpico son : Comercio al por mayor , al por menor. Un canal de distribucin puede estar asignado a varias organizaciones de venta. El sector permite agrupar materiales, productos o servicios. Por medio del sector el sistema determina el rea de ventas del producto. Las organizacin de ventas puede tener asignado un numero ilimitado de canales de distribucin y sectores. Toda combinacin de organizacin de ventas, canal de distribucin y sector recibe la denominacin de reas de venta.



6) Completados los datos se pasa a la siguiente pantalla:

(Pantalla N 6 Visualizacin Crear Cliente Datos Generales: Direccin)

DESCRIPCIN DE CAMPOS CAMPO Tratamiento Nombre Concepto de Bsqueda Calle/Nmero DESCRIPCIN Define :Empresa, Sr, etc. Razn Social del Cliente Palabra que permite identificar al deudor Direccin CONDICION DE USO Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Ej: Ej: Ej: ACCIN / OBSERVACIN



Distrito Pobl. Pas Telfono Fax

Comuna Ciudad Pas Cliente Telfono del cliente Fax del Cliente

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Opcional

7) Luego completo los datos del cliente.

Una vez completado, hago click en el cuadro Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.

(Pantalla N 7 Visualizacin Crear Cliente Datos Generales: Direccin)



8) Luego seleccionar la pestaa Datos de Control y llenar el campo N id fiscal, que corresponde al RUT del Cliente.

Una vez completado el RUT , hacer click en el cuadro Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.

(Pantalla N 8 Visualizacin Crear Cliente Datos Generales: Datos de Control)



9) Una vez ubicado en la pestaa de sociedad, completos los datos de Cuenta Asociada y Grupo Tesorera

2

(1) Cdigos de cuentas asociadas

(Pantalla N 9 Crear Cliente Datos Sociedad Gestin de Cuentas)

10) Al hacer click en la celda de cuenta asociada aparece el listado con las cuentas (1). La cual debe ser seleccionada de acuerdo al tipo de cliente. Tambin debe ser llenado el campo de Grupo de Tesorera. Para lo cual al hacer click en la celda aparece el listado de la Pantalla N 9. Aqu dependiendo del tipo de cliente seleccionamos el grupo correspondiente. (2) Una vez completados los datos hacer click en la pestaa Pagos

(Pantalla N 10 Grupo de Tesorera)



DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Obligatorio

CAMPO Cuenta Asociada

DESCRIPCIN

Corresponde a la cuenta de Mayor asociada.

En la gestin de caja se asignan deudores y Grupo tesorera acreedores a travs de una entrada de registro maestro

Obligatorio

Ej:

11) Luego completo los datos de Condiciones de Pago y Grupo Tolerancia

Una vez completadas las Condiciones de Pago y el Grupo de Tolerancia, hacer click en el cuadro Datos rea de venta o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.

(Pantalla N 12 Crear Clientes Datos Sociedad: Pagos)



DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Obligatorio Obligatorio Ej:

CAMPO

DESCRIPCIN

Condiciones de Modalidad de Pago del Cliente Pago Grupo Tolerancia

12) Al Hacer click en la celdas de Condiciones de Pago y grupo Tolerancia, aparecen los siguientes listados :

Lista 1. Condiciones de Pago Las condiciones de Pago para Clientes de ECSA son :

Lista 2. Grupo Tolerancia



13) Luego seleccionar el botn Datos rea de Ventas y llenar los datos de la pestaa Ventas :

Para pasar a las siguientes pestaas hago click sobre ellas o utilizo las flechas

(Pantalla N 13 Crear Clientes Datos Area de Ventas: Ventas)

DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Opcional Obligatorio Opcional 02 : Comercio Ej: CLP ($) 100%

CAMPO

DESCRIPCIN Permite definir un grupo de clientes , para fines de precios, estadsticos, etc. Moneda del cliente % probabilidad de confirmacin del pedido del cliente

Grupo Clientes Moneda ProbabilPedido



Esquema Cliente Grp. Estad. Cliente

Determina el esquema de calculo para un cliente Define un grupo de estadsticas para el cliente

Obligatorio Obligatorio

1 : Estandar 1 : Material A

14) Luego seleccionar la pestaa Expedicin y lleno los campos marcados :

Este campo se llena por defecto

(Pantalla N 14 Crear Clientes Datos rea de Ventas: Expedicin)



DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Opcional Obligatorio Opcional 1 : Alta E02 : Estndar RN01 : Centro Renca ECSA

CAMPO Prioridad de Entrega Condicin expedicin Centro suministro

DESCRIPCIN

Prioridad de entrega asignada a una posicin Estrategia general de expedicin para el cliente Centro desde donde suministrar las mercaderas al cliente

Entregas parciales Nmero mximo de entregas parciales Obligatorio Ej: 9 Maximas 15) Al Hacer click en la celdas de Prioridad de Entrega y Condicin de Expedicin, aparecen los siguientes listados :

Lista N 3. Prioridad de Entrega

Lista N 4. Condicin de Expedicin

16) Luego seleccionar la pestaa Factura y lleno los campos marcados :



(Pantalla 15: Crear Clientes :Datos rea de venta : Factura)

DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio CIF

CAMPO Incoterm Condicin de pago Grupo Imputacin Impuestos

DESCRIPCIN Reglas Internacionales de comercio Condiciones de pago del cliente Grupo en el cual se contabiliza el documento de venta Llenar los campos a los cuales esta afecto el cliente



17) Para las Condiciones de Pago, los campos a seleccionar son los mismos detallados en el Punto 12) y que se muestran en la Lista N 1. Y debe coincidir con el seleccionado en dicho punto. Para el caso de los Incoterms y Grupo de Imputacin, aparecen los siguientes cuadros :

Lista N6. Grupo de Imputacin

Lista N5. Prioridad de Entrega

18) Para el caso de los impuestos aparece la siguiente pantalla al hacer click en la celda de Clasificacin Fiscal. Aqu se debe seleccionar si esta o no afecto a impuestos.



(Pantalla 16: Crear Clientes :Datos rea de venta : Factura. Detalle Impuestos)

19) Completados los datos anteriores, seleccionar la pestaa Funciones Interlocutor: El sistema asigna en forma automtica los cuatro tipos de interlocutores que requiere SAP para efectuar una transaccin comercial, los cuales son : Interlocutor Solicitante Destinatario de factura Responsable de pago Destinatario mercanca DESCRIPCIN Quien realiza el pedido o compra Quien recibe el documento de pago (Factura) Quien pagar la Factura Quien recibe la mercadera



Una vez llenado todos los campos se procede a grabar con este icono

Celda disponible (3)

(Pantalla 17: Crear Clientes :Datos rea de venta : Factura)

DESCRIPCIN DE CAMPOS CONDICION DE USO Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional ACCIN / OBSERVACI N

CAMPO FR

DESCRIPCIN Abreviatura de Funcin Interlocutor

Funcin Interlocutor Detalle de la funcin Nmero Nombre Denominacin Interlocutor Cdigo del Cliente Nombre del Cliente Asignado Nmero del solicitante que el cliente indica en la orden de entrega



20) Tambin se puede agregar otro interlocutor , para ello hago click en la celda FR, desocupada (3) (ver figura N 12). Aparecer el listado N 7 , y al hacer la bsqueda en la celda Nmero , aparece el listado N 8 y selecciono , por ejemplo el destinatario de mercanca Andina

Lista N 8. Listado Clientes

Lista N 7. Funciones Interlocutor



1.2. Modificacin de Deudor.

1)

Acceso a la transaccin por:

Ruta SAP: Logstica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Modificar Total Cdigo de Transaccin: XD02

Una vez seleccionado hacer click en este icono o solo Enter

(Pantalla 18: Acceso SAP Modificar Cliente)



2)

Luego de completar los campos obligatorios se le da click a siguiente pantalla:

apareciendo la

(Pantalla 19: Clientes Modificar Acceso)

Ac se procede a llenar el cdigo del deudor, el rea de venta y luego se pueden realizar las modificaciones necesarias siguiendo los pasos detallados en la seccin 3.1.



1.3. Visualizar Deudor.

1) Acceso a la transaccin por:Ruta SAP: Logstica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Visualizar Total Cdigo de Transaccin: XD03



Una vez seleccionado hacer click en este icono o solo Enter

(Pantalla 20: Acceso SAP Visualizar Cliente)

2)

Aparecer la siguiente pantalla:



(Pantalla 21: Clientes Visualizar Acceso)

Se procede a llenar el cdigo del deudor, el rea de venta y luego se abre la siguiente pantalla.

Con Este Icono se puede modificar el Cliente



(Pantalla 22: Clientes Visualizar : Datos generales)

Luego se pueden visualizar las caractersticas del deudor .

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