Corrida Financiera Silo

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MUNICIPIO HUIMANGUILLOLOCALIDAD: RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR

GRUPO: NUEVO AMANECER

PROYECTO: SIEMBRA CULTIVO Y RECOLECCION DE FORRAJEREPRESENTANTE: REYNA MARIA CRUZ AGUILARNO. INTEGRANTES: 6

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GENERAL 75.00% 25.00%

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL FONAES GRUPO

INFRAESTRUCTURA

PREDIO CON CONSTRUCCION MT2 100,000.00 $1.00 100,000.00 0.00 100,000.00

SUBTOTAL 100,000.00 0.00 100,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD 1 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00

ENSILADORA COSECHADORA DE FORRAJE UN SURCO UNIDAD 1 175,000.00 175,000.00 175,000.00 0.00

SUBTOTAL 250,000.00 250,000.00 0.00

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

MACHETE PIEZAS 10 55.00 550.00 550.00 0.00

BOMBA ASPERSORA DE MOTOR PIEZAS 3 6,550.00 19,650.00 19,650.00 0.00

BOMBA ASPERSORA DE MOCHILA PIEZAS 3 960.00 2,880.00 2,880.00 0.00

SUBTOTAL 23,080.00 23,080.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJO

MAIZ FORRAJERO ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS LOTE 10 1,600.00 16,000.00 16,000.00 0.00

SAL AUREA BULTOS 28 390.00 10,920.00 10,920.00 0.00

SUBTOTAL 26,920.00 26,920.00 0.00

MONTO TOTAL $ 400,000.00 300,000.00 100,000.00

MONTO TOTAL % 100.00% 75.00% 25.00%

BAGON FORRAJERO CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS DE CARGA

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MUNICIPIO HUIMANGUILLO

LOCALIDAD: RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR


PROYECTO: SIEMBRA CULTIVO Y RECOLECCION DE FORRAJE

REPRESENTANTE: REYNA MARIA CRUZ AGUILAR

NO. INTEGRANTES: 6

0 0

INICIAL 75.00% 25.00%

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL FONAES GRUPO

INFRAESTRUCTURA

PREDIO CON CONSTRUCCION MT2 100000 1.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00

SUBTOTAL $100,000.00 $0.00 $100,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

BAGON FORRAJERO CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS UNIDAD 1 75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $0.00

ENSILADORA COSECHADORA DE FORRAJE UN SURCO UNIDAD 1 175,000.00 $175,000.00 $175,000.00 $0.00

SUBTOTAL $250,000.00 $250,000.00 $0.00


MACHETE PIEZAS 10 55 $550.00 $550.00 $0.00

BOMBA ASPERSORA DE MOTOR PIEZAS 3 6550 $19,650.00 $19,650.00 $0.00

BOMBA ASPERSORA DE MOCHILA PIEZAS 3 960 $2,880.00 $2,880.00 $0.00

SUBTOTAL $23,080.00 $23,080.00 $0.00

CAPITAL DE TRABAJO

MAIZ FORRAJERO ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS LOTE 10 1600 $16,000.00 $16,000.00 $0.00

SAL AUREA BULTOS 28 390 $10,920.00 $10,920.00 $0.00

SUBTOTAL $26,920.00 $26,920.00 $0.00

MONTO TOTAL $ $400,000.00 $300,000.00 $100,000.00

MONTO TOTAL % 100.00% 75.0% 25.0%

MONTO POR SOCIO 50,000.00






NO. INTEGRANTES: 6.00

ORIGEN DE LAS INVERSIONES MEZCLA DE RECURSOS CALENDARIO DE EJECUCION

INV. TOTAL FONAES OTROS A. GRUPO MES 0 MES 1 MES 2

INFRAESTRUCTURA

PREDIO CON CONSTRUCCION $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

$75,000.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00

ENSILADORA COSECHADORA DE FORRAJE UN SURCO $175,000.00 $175,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $175,000.00 $0.00

BAGON FORRAJERO CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS DE CARGA

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MACHETE $550.00 $550.00 $0.00 $0.00 $0.00 $550.00 $0.00

BOMBA ASPERSORA DE MOTOR $19,650.00 $19,650.00 $19,650.00 $0.00

BOMBA ASPERSORA DE MOCHILA $2,880.00 $2,880.00 $2,880.00 $0.00

CAPITAL DE TRABAJO

MAIZ FORRAJERO ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS $16,000.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 $0.00

SAL AUREA $10,920.00 $10,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,920.00 $0.00

TOTAL $400,000.00 $300,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $400,000.00 $0.00

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COSTO D EPRODUCCION DE MAIZ FORRAJERO (ENSILADO)POR HRA

RUBROS U.M PRECIO COSTO TOTALI - COSTOS DIRECTOS1.1 Preparación del Terreno Riego de Remojo jornal 4 $100.00 $400.00 POLIDISCO PESADO +RIEL H/TRACT 3 $500.00 $1,500.00 Eliminación de Rastrojo JORNAL 20 $100.00 $2,000.00 1.2 Siembra SEMILLA KG 30 $35.00 $1,050.00 TRACTOR MAS SEMBRADORA H/TRACT 4 $500.00 $2,000.00 APLICACIÓN DEL PRIMER RIESGO jornal 2 $100.00 $200.00 1.3 Abonamiento $0.00 Urea Kg. KG 100 $7.80 $780.00 TRIPLE17 KG 50 $8.00 $400.00 Sulfato de Potasio $0.00 Aplicación de Fertilizantes JORNAL 3 $100.00 $300.00 1.4 Labores Culturales $0.00 Tractor con aporcadora + desmalezadora H/TRACT 1 $500.00 $500.00 1.5 Riegos $0.00 Regador durante el cultivo Jornal jornal 20 $100.00 $2,000.00 Canon de Agua MES 4 $100.00 $400.00 1.6 Control Fitosanitariogramosone lt 10 $75.00 $750.00 Aplicación de Pesticidas Jornal jornal 4 $100.00 $400.00 1.7 CosechaCosechadora picadora con trailer H/TRACT 6 $500.00 $3,000.00 Tractor con trayler h./trac. H/TRACT 4 $500.00 $2,000.00 BOLSA DE PLASTICO KG 100 $22.00 $2,200.00 Ensilado Jornal jornal 4 $100.00 $400.00

$20,280.00







CANTIDAD POR (HA)

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COSTO POR (Ha)

SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA DE MAIZ PARA SILO HaCOSTO X Ha

SILO 26.00 $20,280.00




PROYECTO:



MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00

SUELDOS (Contador) MESES 200.00

SALARIOS (Secretaria) Horas 100.00

PAPELERÍA Paquete 500.00

OTROS GASTOS Unidad 500.00

GASTOS POR VENTAS

SUELDOS Jornal 100.00

SALARIOS Jornal 100.00

COMISIONES Jornal 100.00

VIÁTICOS Jornal 100.00

OTROS GASTOS (Propaganda, Fletes) Acción 500.00




PROYECTO:



MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS Y GASTOS UM CANTIDAD PRECIO IMPORTEGASTOS DE ADMINISTRACIÓN $31,900.00 SUELDOS (Contador) MESES 12 200.00 $2,400.00 SALARIOS (Secretaria) Horas 285 100.00 $28,500.00 PAPELERÍA Paquete 1 500.00 $500.00 OTROS GASTOS Unidad 1 500.00 $500.00

SIEMBRA CULTIVO Y RECOLECCION DE FORRAJE

SIEMBRA CULTIVO Y RECOLECCION DE FORRAJE

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GASTOS POR VENTAS $59,000.00 SUELDOS Jornal 570 100.00 $57,000.00 SALARIOS Jornal 0 100.00 $0.00 COMISIONES Jornal 0 100.00 $0.00 VIÁTICOS Acción 20 100.00 $2,000.00 OTROS GASTOS (Propaganda, Fletes) Acción 0 500.00 $0.00

MUNICIPIO HUIMANGUILLOLOCALIDAD: RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBARGRUPO: NUEVO AMANECER




VALOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIÓN

VALOR INICIALPERIODO DE VIDA (AÑOS)

ECO. VALOR %

ACTIVOS FIJOS $0.00 0.00

1 INFRAESTRUCTURA $0.00

2 MAQUINARIA Y EQUIPO $250,000.00 $25,000.00

2.1$75,000.00 10 7 7,500.00 10.00

2.2$175,000.00 10 7 17,500.00 10.00

3 HERRAMIENTAS DE TRABAJO $7,510.00 $1,630.003.1 BOMBA ASPERSORA DE MOTOR $6,550.00 5 4 1,310.00 20.003.2 BOMBA ASPERSORA DE MOCHILA $960.00 3 2 320.00 20.00

CONCEPTOS

DEPRECIACIÓN ANUAL

TEC. O UTIL

BAGON FORRAJERO CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS DE CARGAENSILADORA COSECHADORA DE FORRAJE UN SURCO

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$257,510.00 $26,630.00

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$527,280.00

TOTAL DE COSTO

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VALOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIÓN

$75,000.00 $175,000.00

22,500.00 52,500.00

52,500.00 122,500.00

$1,630.00 $5,880.001,310.00 5,240.00

320.00 640.00

VALOR RESIDUAL.

(VIDA ECON)

VALOR REPOSICIÓN

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$76,630.00 $180,880.00






NO. INTEGRANTES: 6

DESARROLLO DE DEVOLUCION DEL CAPITAL

MONTO TOTAL INVERSION FIJA 400,000.00

APORTACION GRUPO 100,000.00 APORTACION GRUPO %

FONAES 300,000.00 APORTACION FONAES %

PLAZO DE REVOLVENCIA (AÑOS) 300,000.00

NUMERO DE SOCIOS 6

No. CAPITAL AHORRO ANUAL

AÑOSPROG.

VIGENTE ANUAL

31 DE DICIEMBRE DE 2011 1 300,000.00 $60,000.00

31 DE DICIEMBRE DE 2012 2 240,000.00 $60,000.00

31 DE DICIEMBRE DE 2013 3 180,000.00 $60,000.00

31 DE DICIEMBRE DE 2014 4 120,000.00 $60,000.00

31 DE DICIEMBRE DE 2015 5 60,000.00 $60,000.00

TOTAL 300,000.00

APORTACION GRUPO % 25.00%

APORTACION FONAES % 75.00%

MOVIMIENTO DEL CAPITAL TOTAL

% DEV INTERES 5% X RECUPERAR DEVOLUCION

20.00% 15,000.00 240,000.00 75,000.00

20.00% 12,000.00 180,000.00 72,000.00

20.00% 9,000.00 120,000.00 69,000.00

20.00% 6,000.00 60,000.00 66,000.00

20.00% 3,000.00 0.00 63,000.00

100.00% 45,000.00 345,000.00

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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

1.- PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN DE VENTAS

P. E. = 2,204,541.98







FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO

D E S C R I P C I O N AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.- Inversiones

FONAES -300,000.00

PAGO TECNICO 0.00

A. GRUPO -100,000.00

2.- Ingresos por Ventas 936,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00

3.- Costos de Ventas 527,280.00 527,280.00 527,280.00 527,280.00 527,280.00

4.- Utilidad Bruta 408,720.00 408,720.00 408,720.00 408,720.00 408,720.00

5.-Gastos de operación

6.- G. de Administración 31,900.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00

7.- Gastos por Venta 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00

8.- Valor de rescate

9.- Utilidad de operación -400,000.00 317,820.00 317,820.00 317,820.00 317,820.00 317,820.00

9.1.- Utilidad de operación acumulada -400,000.00 317,820.00 635,640.00 953,460.00 1,271,280.00 1,589,100.00

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

10.- V.P.N. -400,000.00 317,820.00 635,640.00 953,460.00 1,271,280.00 1,589,100.00

11.- V.P.N Acumulado -400,000.00 317,820.00 953,460.00 1,906,920.00 3,178,200.00 4,767,300.00

i = 0% Más 1 punto= 1.00

5 AÑOS T.I.R.= 74.55%

5 AÑOS V.A.N.= 4,367,300.10

12.- RELACION BENEFICIO/COSTO/AÑO 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33







FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN (NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO)

D E S C R I P C I O N AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.- Ingresos por Ventas 936,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00

2.- Costos de Ventas 527,280.00 527,280.00 527,280.00 527,280.00 527,280.00

3.- Utilidad Bruta 408,720.00 408,720.00 408,720.00 408,720.00 408,720.00

4.- Gastos de operación


6.- Gastos por Venta 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00

7.- Depreciación 26,630.00 26,630.00 26,630.00 26,630.00 26,630.00

8.- Amortización 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00


10.- Utilidad de operación 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00

11.- Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.- Otros productos e ingresos

13.- Utilidad antes de impuestos 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00

14.- I. S. R. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.- R. U. T. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.- Utilidad Neta 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00

16.- Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.- Amortización de Inversión diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.- Reintegro del Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19.- Flujo Neto de Caja 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00 231,190.00

20.- Flujo Neto de Caja Acumulado 231,190.00 462,380.00 693,570.00 924,760.00 1,155,950.00







ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

D E S C R I P C I O N AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 4,680,000.00

1.- Ingresos por Ventas 936,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00 2,636,400.00

2.- Costos de Ventas 527,280.00 527,280.00 527,280.00 527,280.00 527,280.00

3.- Utilidad Bruta 408,720.00 408,720.00 408,720.00 408,720.00 408,720.00 962,649.44

4.- Gastos de operación: 962,650.00


6.- Gastos de Venta 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00

7.- Depreciación 26,630.00 26,630.00 26,630.00 26,630.00 26,630.00

8.- Ahorro capitalizaciòn 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00


10.- Utilidad de operación 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00

11.- Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.- Otros productos e ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.- Utilidad antes de impuestos 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00

14.- I. S. R. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.- R. U. T. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.- Utilidad Neta 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00







BALANCE ACTUAL PROFORMADO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 216,190.00 432,380.00 648,570.00 864,760.00 1,080,950.00

CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVENTARIO GANADERO 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 0.00 466,190.00 682,380.00 898,570.00 1,114,760.00 1,330,950.00

ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS

PREDIO CON CONSTRUCCION 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BAGON FORRAJERO CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS DE CARGA 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

ENSILADORA COSECHADORA DE FORRAJE UN SURCO 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

EQ. DE TRABAJO

BOMBA ASPERSORA DE MOTOR 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00 19,650.00

BOMBA ASPERSORA DE MOCHILA 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 26,630.00 53,260.00 79,890.00 106,520.00 133,150.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO 323,370.00 296,740.00 270,110.00 243,480.00 216,850.00

ACTIVO TOTAL 789,560.00 979,120.00 1,168,680.00 1,358,240.00 1,547,800.00

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CREDITO CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS ACREEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO FIJO CIRCULANTE

BANCO LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE PARTIC. L. PLAZO 300,000.00 240,000.00 180,000.00 120,000.00 60,000.00

OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE PASIVO FIJO 300,000.00 240,000.00 180,000.00 120,000.00 60,000.00

PASIVO TOTAL 300,000.00 240,000.00 180,000.00 120,000.00 60,000.00

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL $273,370.00 306,740.00 340,110.00 373,480.00 406,850.00

CAPITAL APORTADO

RESERVA LEGAL

RESUL ACUMUL. ANTERES. EJERCICIOS 216,190.00 432,380.00 648,570.00 864,760.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 489,560.00 739,120.00 988,680.00 1,238,240.00 1,487,800.00

PASIVO MAS CAPITAL 789,560.00 979,120.00 1,168,680.00 1,358,240.00 1,547,800.00







RAZONES FINANCIERAS

1.- APALANCAMIENTO (PT/CC) %

INDICADOR 0.61 0.32 0.18 0.10 0.04

INTERPRETACION SATISF EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE

2.- ENDEUDAMIENTO (PT/AT) %

INDICADOR 0.38 0.25 0.15 0.09 0.04

INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

3.- RENTABILIDAD(UN/VN ó IT) %

INDICADOR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA







Tabla de Amortización del CAPITAL y Reparto de UTILIDADES

CONCEPTOS AÑOS

1 2 3 4 5

UTILIDAD DE OPERACIÓN 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00 216,190.00

A. FONAES UTILIDADES $ 116,845.29 116,845.29 116,845.29 116,845.29 116,845.29

% 54% 54% 54% 54% 54%

A. FONAES PARTICIP. $ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

% 80% 80% 80% 80% 80%

A. FONAES REINTEGRO $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0% 0% 0% 0% 0%

A. GRUPO UTILIDADES $ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

% 46% 46% 46% 46% 46%

A. GRUPO PARTICIP. $ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

% 20% 20% 20% 20% 20%

A. GRUPO UT/BEN/AN $

% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL FONDO P/AHORRO $ 54,211.32 54,211.32 54,211.32 54,211.32 54,211.32

% 25% 25% 25% 25% 25%

TOTAL APORTACIONES VIGENTE 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

TOTAL UTILIDAD GRUPO + FAPPA 216,845.29 216,845.29 216,845.29 216,845.29 216,845.29

100.30% 100.30% 100.30% 100.30% 100.30%

TOTAL UTILIDAD NETA GRUPO 162,633.97 162,633.97 162,633.97 162,633.97 162,633.97

TOTAL UTILIDAD X BENEFICIARIO 20,329.25 20,329.25 20,329.25 20,329.25 20,329.25

TREMA

CAPITAL $ 400,000.00 % APORTACION INFLACION*

APORTACION GRUPO 25.00% 6.00% 5%

APORTACION FAPPA 75.00% 6.00% 5%

A.GRUPO= 0.1130

A. FAPPA= 0.1130

0.2260 =

TREMA= 22.60 %

PREMIO AL RIESGO

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